WeRide Inc. ^WRD

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	361.134 M ^{-10.13 %}	401.844 M ^{-23.83 %}	527.543 M ^{281.80 %}	138.172 M ^{659.60 %}	18.190 M
Bénéfice net	-2.517 B ^{-29.13 %}	-1.949 B ^{-50.10 %}	-1.298 B ^{-28.91 %}	-1.007 B ^{-44.95 %}	-694.888 M
Bénéfice avant impôt	-2.511 B ^{-29.02 %}	-1.946 B ^{-49.88 %}	-1.298 B ^{-28.91 %}	-1.007 B ^{-44.95 %}	-694.888 M
Ratio bénéfice avant impôt	-6.95 ^{-43.56 %}	-4.84 ^{-96.77 %}	-2.46 ^{66.24 %}	-7.29 ^{80.92 %}	-38.20
EBITDA	-2.407 B ^{-29.84 %}	-1.854 B ^{-53.41 %}	-1.208 B ^{-29.12 %}	-935.859 M ^{-48.47 %}	-630.321 M
Ratio de revenu net	-6.97 ^{-43.68 %}	-4.85 ^{-97.06 %}	-2.46 ^{66.24 %}	-7.29 ^{80.92 %}	-38.20
Ratio EBITDA	-6.67 ^{-44.48 %}	-4.61 ^{-101.40 %}	-2.29 ^{66.18 %}	-6.77 ^{80.45 %}	-34.65
Taux de profit brut	0.31 ^{-32.85 %}	0.46 ^{3.58 %}	0.44 ^{17.90 %}	0.37 ^{-49.53 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	275.405 M ^{2.75 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{-0.51 %}	269.421 M ^{-0.72 %}	271.378 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	275.405 M ^{2.75 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{-0.51 %}	269.421 M ^{-0.72 %}	271.378 M
Bénéfice par action diluée	-9.15 ^{-23.98 %}	-7.38 ^{-52.80 %}	-4.83 ^{-28.80 %}	-3.75 ^{-47.06 %}	-2.55
Bénéfice par action	-9.15 ^{-23.98 %}	-7.38 ^{-52.80 %}	-4.83 ^{-28.80 %}	-3.75 ^{-47.06 %}	-2.55
Bénéfice brut	110.715 M ^{-39.66 %}	183.476 M ^{-21.10 %}	232.545 M ^{350.15 %}	51.660 M ^{283.41 %}	13.474 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.868 M ^{104.75 %}	2.866 M	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	250.419 M ^{14.68 %}	218.368 M ^{-25.98 %}	294.998 M ^{240.99 %}	86.512 M ^{1 734.44 %}	4.716 M
Dépenses générales et administratives	1.139 B ^{82.10 %}	625.369 M ^{163.61 %}	237.236 M ^{121.47 %}	107.119 M ^{-29.52 %}	151.991 M
Frais de vente et de marketing	53.566 M ^{29.24 %}	41.447 M ^{75.82 %}	23.574 M ^{92.83 %}	12.225 M ^{98.10 %}	6.171 M
Autres dépenses	12.173 M ^{-50.25 %}	24.467 M ^{421.93 %}	-7.600 M ^{26.68 %}	-10.366 M ^{26.52 %}	-14.108 M
Dépenses de fonctionnement	2.296 B ^{31.22 %}	1.750 B ^{72.93 %}	1.012 B ^{83.24 %}	552.156 M ^{15.66 %}	477.405 M
Coût et dépenses	2.546 B ^{29.38 %}	1.968 B ^{50.60 %}	1.307 B ^{106.02 %}	634.287 M ^{31.56 %}	482.121 M
Frais de recherche et de développement	1.091 B ^{3.11 %}	1.058 B ^{39.53 %}	758.565 M ^{71.16 %}	443.178 M ^{32.95 %}	333.351 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.192 B ^{78.82 %}	666.816 M ^{155.67 %}	260.810 M ^{118.54 %}	119.344 M ^{-24.54 %}	158.162 M
Revenu d'intérêts	176.902 M ^{33.97 %}	132.042 M ^{265.66 %}	36.111 M ^{21.30 %}	29.770 M ^{2 204.18 %}	1.292 M
Frais d'intérêts	2.801 M ^{-1.82 %}	2.853 M ^{-20.17 %}	3.574 M ^{-35.82 %}	5.569 M ^{-10.45 %}	6.219 M
Dépréciation et amortissement	101.131 M ^{12.86 %}	89.610 M ^{3.53 %}	86.552 M ^{31.49 %}	65.823 M ^{12.81 %}	58.348 M
Résultat d'exploitation	-2.185 B ^{-39.52 %}	-1.566 B ^{-100.99 %}	-779.230 M ^{-55.69 %}	-500.496 M ^{-7.88 %}	-463.931 M
Ratio de résultat d'exploitation	-6.05 ^{-55.25 %}	-3.90 ^{-163.87 %}	-1.48 ^{59.22 %}	-3.62 ^{85.80 %}	-25.50
Total autres revenus dépenses net	-325.757 M ^{14.28 %}	-380.033 M ^{26.81 %}	-519.266 M ^{-2.47 %}	-506.755 M ^{-119.42 %}	-230.957 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	-4.125 B ^{-156.59 %}	-1.608 B ^{28.02 %}	-2.234 B ^{18.05 %}	-2.726 B
Investissements totaux	2.362 B ^{-17.62 %}	2.867 B ^{25.99 %}	2.276 B ^{4 124.80 %}	53.868 M
Dette totale	143.018 M ^{167.79 %}	53.407 M ^{-21.31 %}	67.873 M ^{-27.67 %}	93.833 M
Cumul des autres pertes du résultat global	822.565 M ^{5.50 %}	779.673 M ^{5.09 %}	741.941 M ^{-11.67 %}	840.004 M
Bénéfices non répartis	-8.631 B ^{-41.16 %}	-6.115 B ^{-47.96 %}	-4.133 B ^{-45.82 %}	-2.834 B
Actions ordinaires	58.000 K ^{625.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K
Capitaux propres totaux	7.066 B ^{331.53 %}	-3.052 B ^{-46.58 %}	-2.082 B ^{-115.52 %}	-966.109 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	8.222 B ^{16.50 %}	7.057 B ^{84.27 %}	3.830 B
Dette à long terme	76.099 M ^{241.11 %}	22.309 M ^{-37.80 %}	35.864 M ^{-41.49 %}	61.296 M
Total des passifs non courants	85.262 M ^{-98.97 %}	8.256 B ^{16.20 %}	7.106 B ^{75.95 %}	4.038 B
Autres passifs courants	174.276 M ^{-97.91 %}	8.347 B ^{4 752.46 %}	172.009 M ^{-4.28 %}	179.705 M
Revenus reportés	189.018 M ^{0.05 %}	188.924 M ^{31.83 %}	143.310 M ^{3 652.55 %}	3.819 M
Dette à court terme	66.919 M ^{115.19 %}	31.098 M ^{-2.85 %}	32.009 M ^{-1.62 %}	32.537 M
Total des passifs courants	542.489 M ^{-93.69 %}	8.591 B ^{2 274.28 %}	361.853 M ^{54.42 %}	234.337 M
Passifs totaux	627.751 M ^{-92.76 %}	8.666 B ^{16.05 %}	7.468 B ^{74.77 %}	4.273 B
Autres actifs non courants	10.230 M ^{460.55 %}	1.825 M ^{-94.70 %}	34.451 M ^{153.39 %}	13.596 M
Investissements à long terme	56.919 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	21.664 M ^{-11.91 %}	24.594 M ^{-14.02 %}	28.603 M ^{-7.71 %}	30.994 M
GoodWill	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	66.422 M ^{-4.22 %}	69.352 M ^{-5.46 %}	73.361 M ^{-3.16 %}	75.752 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	271.207 M ^{58.54 %}	171.064 M ^{-14.94 %}	201.114 M ^{3.85 %}	193.653 M
Total des actifs non courants	405.775 M ^{66.14 %}	244.235 M ^{-21.70 %}	311.918 M ^{8.69 %}	286.991 M
Autres actifs circulants	72.356 M ^{20.29 %}	60.149 M ^{259.57 %}	16.728 M ^{-55.09 %}	37.246 M
Investissements à court terme	2.305 B ^{-19.60 %}	2.867 B ^{25.99 %}	2.276 B ^{4 124.80 %}	53.868 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.268 B ^{156.95 %}	1.661 B ^{-25.63 %}	2.234 B ^{-18.05 %}	2.726 B
Liquidités et placements à court terme	6.574 B ^{45.16 %}	4.528 B ^{0.42 %}	4.510 B ^{62.25 %}	2.779 B
Total des actifs courants	7.288 B ^{35.72 %}	5.370 B ^{5.85 %}	5.073 B ^{68.02 %}	3.020 B
Inventaire	204.705 M ^{-6.19 %}	218.220 M ^{39.88 %}	156.005 M ^{36.19 %}	114.553 M
Créances nettes	437.340 M ^{-22.34 %}	563.181 M ^{43.95 %}	391.233 M ^{342.65 %}	88.384 M
Actifs fiscaux	997.000 K ^{-50.00 %}	1.994 M ^{-33.36 %}	2.992 M ^{-25.01 %}	3.990 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	20.713 M ^{22.11 %}	16.962 M ^{47.43 %}	11.505 M ^{-27.86 %}	15.948 M
Impôts à payer	91.563 M ^{1 078.87 %}	7.767 M ^{157.19 %}	3.020 M ^{29.73 %}	2.328 M
Revenu différé non Courant	4.677 M ^{-28.29 %}	6.522 M ^{9.74 %}	5.943 M ^{-95.75 %}	139.787 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	62.959 M ^{17.89 %}	53.407 M ^{-21.31 %}	67.873 M ^{-27.67 %}	93.833 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	14.875 B ^{551.56 %}	2.283 B ^{74.46 %}	1.309 B ^{27.29 %}	1.028 B
Impôts différés passifs non courants	4.486 M ^{-18.18 %}	5.483 M ^{-15.40 %}	6.481 M ^{-13.34 %}	7.479 M
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-8.182 B	0.000	0.000
Actifs totaux	7.694 B ^{37.04 %}	5.614 B ^{4.25 %}	5.385 B ^{62.87 %}	3.307 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	5.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.188 B ^{27.48 %}	931.784 M ^{186.32 %}	325.429 M ^{481.55 %}	55.959 M ^{-56.94 %}	129.943 M
Variation du fonds de roulement	7.460 M ^{106.85 %}	-108.902 M ^{70.06 %}	-363.764 M ^{-137.99 %}	-152.851 M ^{-365.25 %}	57.625 M
Comptes débiteurs	43.244 M ^{182.59 %}	-52.359 M ^{83.05 %}	-308.912 M ^{-1 273.31 %}	-22.494 M ^{-190.47 %}	-7.744 M
Inventaire	-62.255 M ^{9.18 %}	-68.548 M ^{-65.37 %}	-41.452 M ^{55.12 %}	-92.352 M ^{-407.26 %}	-18.206 M
Comptes à payer	3.734 M ^{-40.65 %}	6.291 M ^{240.27 %}	-4.485 M ^{-55.14 %}	-2.891 M ^{-142.44 %}	6.812 M
Autre fonds de roulement	22.737 M ^{297.92 %}	5.714 M ^{164.09 %}	-8.915 M ^{74.61 %}	-35.114 M ^{-145.74 %}	76.763 M
Autres éléments non monétaires	620.887 M ^{10.53 %}	561.719 M ^{-3.13 %}	579.898 M ^{9.07 %}	531.653 M ^{126.10 %}	235.142 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-593.595 M ^{-25.00 %}	-474.890 M ^{29.16 %}	-670.381 M ^{-32.31 %}	-506.667 M ^{-136.95 %}	-213.830 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-84.004 M ^{-129.21 %}	-36.650 M ^{55.68 %}	-82.693 M ^{-222.55 %}	-25.637 M ^{-661.65 %}	-3.366 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.470 M	0.000
Achats d'investissements	-5.065 B ^{-3.77 %}	-4.881 B ^{-38.30 %}	-3.529 B ^{-346.56 %}	-790.273 M ^{34.57 %}	-1.208 B
Ventes échéances des investissements	5.482 B ^{25.16 %}	4.380 B ^{211.24 %}	1.407 B ^{4.62 %}	1.345 B ^{91.91 %}	700.873 M
Autres activités d'investissement	-7.571 M ^{18.24 %}	-9.260 M ^{-527.52 %}	2.166 M ^{72.73 %}	1.254 M ^{49.11 %}	841.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	325.505 M ^{159.51 %}	-546.944 M ^{75.17 %}	-2.202 B ^{-577.85 %}	460.903 M ^{190.48 %}	-509.401 M
Remboursement de dette	35.024 M ^{191.77 %}	-38.163 M ^{-10.78 %}	-34.448 M ^{69.47 %}	-112.840 M ^{-315.17 %}	52.442 M
Actions ordinaires émises	3.171 B ^{7 357.40 %}	42.519 M ^{113.43 %}	19.922 M ^{-69.37 %}	65.047 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-39.122 M ^{62.48 %}	-104.267 M ^{42.47 %}	-181.240 M ^{-222.09 %}	-56.270 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-381.960 M ^{-186.30 %}	442.598 M ^{-80.27 %}	2.244 B ^{-20.78 %}	2.832 B ^{282.31 %}	740.792 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.824 B ^{531.80 %}	446.954 M ^{-79.54 %}	2.185 B ^{-16.08 %}	2.603 B ^{253.21 %}	736.964 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	51.363 M ^{2 094.06 %}	2.341 M ^{-98.81 %}	196.330 M ^{542.75 %}	-44.343 M ^{-327.57 %}	-10.371 M
Variation nette de la trésorerie	2.607 B ^{555.37 %}	-572.539 M ^{-16.40 %}	-491.877 M ^{-119.57 %}	2.513 B ^{74 645.57 %}	3.362 M
Trésorerie au début de la période	1.661 B ^{-25.63 %}	2.234 B ^{-18.05 %}	2.726 B ^{1 181.88 %}	212.622 M ^{1.61 %}	209.260 M
Trésorerie à la fin de la période	4.268 B ^{156.95 %}	1.661 B ^{-25.63 %}	2.234 B ^{-18.05 %}	2.726 B ^{1 181.88 %}	212.622 M
Trésorerie d'exploitation	-593.595 M ^{-25.00 %}	-474.890 M ^{29.16 %}	-670.381 M ^{-32.31 %}	-506.667 M ^{-136.95 %}	-213.830 M
Dépenses en capital	-85.508 M ^{-131.39 %}	-36.954 M ^{55.31 %}	-82.693 M ^{-222.55 %}	-25.637 M ^{-661.65 %}	-3.366 M
Cash-flow disponible	-679.103 M ^{-32.68 %}	-511.844 M ^{32.03 %}	-753.074 M ^{-41.47 %}	-532.304 M ^{-145.08 %}	-217.196 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
Chiffre d'affaire	127.178 M ^{75.57 %}	72.437 M ^{-48.56 %}	140.822 M ^{101.13 %}	70.014 M ^{-11.51 %}	79.123 M ^{11.17 %}	71.175 M ^{-50.84 %}	144.768 M ^{95.09 %}	74.207 M
Bénéfice net	-406.445 M ^{-5.55 %}	-385.072 M ^{35.00 %}	-592.441 M ^{43.18 %}	-1.043 B ^{-152.08 %}	-413.618 M ^{11.64 %}	-468.082 M ^{-23.42 %}	-379.250 M ^{55.21 %}	-846.759 M
Bénéfice avant impôt	-405.009 M ^{-5.30 %}	-384.631 M ^{34.78 %}	-589.764 M ^{43.35 %}	-1.041 B ^{-152.18 %}	-412.825 M ^{11.65 %}	-467.284 M ^{-23.22 %}	-379.236 M ^{55.20 %}	-846.472 M
Ratio bénéfice avant impôt	-3.18 ^{40.03 %}	-5.31 ^{-26.79 %}	-4.19 ^{71.83 %}	-14.87 ^{-184.99 %}	-5.22 ^{20.53 %}	-6.57 ^{-150.62 %}	-2.62 ^{77.03 %}	-11.41
EBITDA	-452.124 M ^{-3.18 %}	-438.174 M ^{52.55 %}	-923.527 M ^{-3.64 %}	-891.114 M ^{-77.33 %}	-502.506 M ^{-33.44 %}	-376.569 M ^{44.35 %}	-676.668 M ^{8.91 %}	-742.848 M
Ratio de revenu net	-3.20 ^{39.88 %}	-5.32 ^{-26.36 %}	-4.21 ^{71.75 %}	-14.89 ^{-184.88 %}	-5.23 ^{20.51 %}	-6.58 ^{-151.04 %}	-2.62 ^{77.04 %}	-11.41
Ratio EBITDA	-3.56 ^{41.23 %}	-6.05 ^{7.76 %}	-6.56 ^{48.47 %}	-12.73 ^{-100.41 %}	-6.35 ^{-20.04 %}	-5.29 ^{-13.19 %}	-4.67 ^{53.31 %}	-10.01
Taux de profit brut	0.28 ^{-19.79 %}	0.35 ^{-4.03 %}	0.36 ^{459.51 %}	0.07 ^{-79.71 %}	0.32 ^{-22.12 %}	0.41 ^{-22.05 %}	0.53 ^{71.72 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	284.529 M ^{1.97 %}	279.038 M ^{1.32 %}	275.405 M ^{0.33 %}	274.493 M ^{2.41 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	284.529 M ^{1.97 %}	279.038 M ^{1.32 %}	275.405 M ^{0.33 %}	274.493 M ^{2.41 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M ^{0.00 %}	268.036 M
Bénéfice par action diluée	-1.44 ^{-4.35 %}	-1.38 ^{36.11 %}	-2.16 ^{43.31 %}	-3.81 ^{-149.02 %}	-1.53 ^{12.07 %}	-1.74 ^{-23.40 %}	-1.41 ^{55.24 %}	-3.15
Bénéfice par action	-1.44 ^{-4.35 %}	-1.38 ^{36.11 %}	-2.16 ^{43.31 %}	-3.81 ^{-149.02 %}	-1.53 ^{12.07 %}	-1.74 ^{-23.40 %}	-1.41 ^{55.24 %}	-3.15
Bénéfice brut	35.704 M ^{40.82 %}	25.355 M ^{-50.63 %}	51.362 M ^{1 025.37 %}	4.564 M ^{-82.05 %}	25.423 M ^{-13.43 %}	29.366 M ^{-61.68 %}	76.627 M ^{235.00 %}	22.874 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.436 M ^{225.62 %}	441.000 K ^{-83.53 %}	2.677 M ^{67.31 %}	1.600 M ^{101.77 %}	793.000 K ^{-0.63 %}	798.000 K ^{5 600.00 %}	14.000 K ^{-95.12 %}	287.000 K
Coût des revenus	91.474 M ^{94.29 %}	47.082 M ^{-47.37 %}	89.460 M ^{36.68 %}	65.450 M ^{21.88 %}	53.700 M ^{28.44 %}	41.809 M ^{-38.64 %}	68.141 M ^{32.74 %}	51.333 M
Dépenses générales et administratives	155.061 M ^{25.17 %}	123.881 M ^{-59.32 %}	304.524 M ^{-51.35 %}	625.985 M ^{591.62 %}	90.510 M ^{-23.16 %}	117.783 M ^{18.12 %}	99.717 M ^{-67.68 %}	308.551 M
Frais de vente et de marketing	13.849 M ^{-0.59 %}	13.931 M ^{-8.64 %}	15.249 M ^{-1.83 %}	15.533 M ^{26.67 %}	12.263 M ^{16.56 %}	10.521 M ^{4.91 %}	10.029 M ^{-40.30 %}	16.799 M
Autres dépenses	1.740 M ^{188.73 %}	-1.961 M ^{-70.82 %}	-1.148 M ^{-114.65 %}	7.836 M ^{35.48 %}	5.784 M ^{2 034.45 %}	-299.000 K ^{-103.54 %}	8.448 M ^{423.10 %}	1.615 M
Dépenses de fonctionnement	489.568 M ^{6.07 %}	461.568 M ^{-27.72 %}	638.612 M ^{-29.32 %}	903.514 M ^{159.53 %}	348.136 M ^{-14.18 %}	405.636 M ^{12.65 %}	360.096 M ^{-53.07 %}	767.337 M
Coût et dépenses	581.042 M ^{14.23 %}	508.650 M ^{-30.14 %}	728.072 M ^{-24.86 %}	968.964 M ^{141.13 %}	401.836 M ^{-10.19 %}	447.445 M ^{4.49 %}	428.237 M ^{-47.69 %}	818.670 M
Frais de recherche et de développement	318.918 M ^{-2.09 %}	325.717 M ^{1.79 %}	319.987 M ^{25.90 %}	254.160 M ^{6.09 %}	239.579 M ^{-13.71 %}	277.631 M ^{14.77 %}	241.902 M ^{-45.07 %}	440.372 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	168.910 M ^{22.57 %}	137.812 M ^{-56.90 %}	319.773 M ^{-50.15 %}	641.518 M ^{524.21 %}	102.773 M ^{-19.90 %}	128.304 M ^{16.91 %}	109.746 M ^{-66.27 %}	325.350 M
Revenu d'intérêts	35.200 M ^{-11.44 %}	39.746 M ^{-11.55 %}	44.936 M ^{5.31 %}	42.672 M ^{5.76 %}	40.347 M ^{-17.57 %}	48.947 M ^{16.35 %}	42.067 M ^{37.73 %}	30.542 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-15.69 %}	784.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K ^{-82.01 %}	906.000 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.615 M
Résultat d'exploitation	-453.864 M ^{-4.05 %}	-436.213 M ^{25.72 %}	-587.250 M ^{34.67 %}	-898.950 M ^{-178.56 %}	-322.713 M ^{14.23 %}	-376.270 M ^{-32.74 %}	-283.469 M ^{61.92 %}	-744.463 M
Ratio de résultat d'exploitation	-3.57 ^{40.74 %}	-6.02 ^{-44.41 %}	-4.17 ^{67.52 %}	-12.84 ^{-214.80 %}	-4.08 ^{22.85 %}	-5.29 ^{-169.98 %}	-1.96 ^{80.48 %}	-10.03
Total autres revenus dépenses net	48.855 M ^{-5.29 %}	51.582 M ^{2 151.79 %}	-2.514 M ^{98.23 %}	-142.117 M ^{-57.71 %}	-90.112 M ^{0.99 %}	-91.014 M ^{4.96 %}	-95.767 M ^{6.12 %}	-102.009 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31
Dette nette	-3.631 B ^{9.52 %}	-4.013 B ^{2.73 %}	-4.125 B ^{-333.65 %}	-951.303 M ^{46.75 %}	-1.787 B ^{-7.55 %}	-1.661 B ^{25.63 %}	-2.234 B
Investissements totaux	2.045 B ^{2.30 %}	1.999 B ^{-15.37 %}	2.362 B ^{-5.23 %}	2.493 B ^{5.78 %}	2.356 B ^{-17.82 %}	2.867 B ^{25.99 %}	2.276 B
Dette totale	205.393 M ^{24.94 %}	164.387 M ^{14.94 %}	143.018 M ^{27.48 %}	112.185 M ^{164.58 %}	42.401 M ^{-20.61 %}	53.407 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	822.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	750.417 M ^{-3.75 %}	779.673 M ^{5.09 %}	741.941 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.631 B	0.000 ^{100.00 %}	-6.996 B ^{-14.42 %}	-6.115 B ^{-47.96 %}	-4.133 B
Actions ordinaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K
Capitaux propres totaux	6.464 B ^{-4.02 %}	6.734 B ^{-4.70 %}	7.066 B ^{261.24 %}	-4.382 B ^{-19.38 %}	-3.671 B ^{-20.28 %}	-3.052 B ^{-46.58 %}	-2.082 B
Autres passifs non courants	8.097 M ^{309.56 %}	1.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.677 M ^{-99.95 %}	8.529 B ^{3.74 %}	8.222 B ^{16.50 %}	7.057 B
Dette à long terme	68.732 M ^{2.29 %}	67.191 M ^{-11.71 %}	76.099 M ^{-8.95 %}	83.577 M ^{381.46 %}	17.359 M ^{-22.19 %}	22.309 M ^{-37.80 %}	35.864 M
Total des passifs non courants	80.817 M ^{10.10 %}	73.405 M ^{-13.91 %}	85.262 M ^{-8.31 %}	92.989 M ^{-98.91 %}	8.552 B ^{3.57 %}	8.256 B ^{16.20 %}	7.106 B
Autres passifs courants	386.928 M ^{2.95 %}	375.838 M ^{115.66 %}	174.276 M ^{-98.04 %}	8.873 B ^{6 446.28 %}	135.540 M ^{-17.82 %}	164.940 M ^{-4.11 %}	172.009 M
Revenus reportés	30.574 M ^{426.23 %}	5.810 M ^{-96.93 %}	189.018 M ^{1 071.70 %}	16.132 M ^{-91.49 %}	189.545 M ^{0.33 %}	188.924 M ^{31.83 %}	143.310 M
Dette à court terme	136.661 M ^{40.60 %}	97.196 M ^{45.24 %}	66.919 M ^{133.92 %}	28.608 M ^{14.24 %}	25.042 M ^{-19.47 %}	31.098 M ^{-2.85 %}	32.009 M
Total des passifs courants	601.280 M ^{19.12 %}	504.774 M ^{-6.95 %}	542.489 M ^{-93.93 %}	8.932 B ^{2 335.95 %}	366.673 M ^{-10.50 %}	409.691 M ^{13.22 %}	361.853 M
Passifs totaux	682.097 M ^{17.97 %}	578.179 M ^{-7.90 %}	627.751 M ^{-93.04 %}	9.025 B ^{1.20 %}	8.918 B ^{2.91 %}	8.666 B ^{16.05 %}	7.468 B
Autres actifs non courants	32.826 M ^{-37.23 %}	52.297 M ^{411.21 %}	10.230 M ^{-62.66 %}	27.394 M ^{213.90 %}	8.727 M ^{378.19 %}	1.825 M ^{-94.70 %}	34.451 M
Investissements à long terme	58.151 M ^{25.23 %}	46.436 M ^{-18.42 %}	56.919 M ^{-41.16 %}	96.728 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	19.544 M ^{-4.88 %}	20.546 M ^{-5.16 %}	21.664 M ^{1.95 %}	21.250 M ^{-4.85 %}	22.333 M ^{-9.19 %}	24.594 M ^{-14.02 %}	28.603 M
GoodWill	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M ^{0.00 %}	44.758 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	64.302 M ^{-1.53 %}	65.304 M ^{-1.68 %}	66.422 M ^{0.63 %}	66.008 M ^{-1.61 %}	67.091 M ^{-3.26 %}	69.352 M ^{-5.46 %}	73.361 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	354.919 M ^{25.88 %}	281.958 M ^{3.96 %}	271.207 M ^{52.39 %}	177.970 M ^{5.72 %}	168.348 M ^{-1.59 %}	171.064 M ^{-14.94 %}	201.114 M
Total des actifs non courants	510.696 M ^{14.32 %}	446.743 M ^{10.10 %}	405.775 M ^{9.86 %}	369.346 M ^{50.35 %}	245.661 M ^{0.58 %}	244.235 M ^{-21.70 %}	311.918 M
Autres actifs circulants	3.273 M ^{-34.50 %}	4.997 M ^{-93.09 %}	72.356 M ^{1 423.93 %}	4.748 M ^{-91.35 %}	54.921 M ^{-8.69 %}	60.149 M ^{259.57 %}	16.728 M
Investissements à court terme	1.987 B ^{1.76 %}	1.953 B ^{-15.29 %}	2.305 B ^{-3.78 %}	2.396 B ^{1.67 %}	2.356 B ^{-17.82 %}	2.867 B ^{25.99 %}	2.276 B
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.836 B ^{-8.16 %}	4.177 B ^{-2.14 %}	4.268 B ^{301.35 %}	1.063 B ^{-41.85 %}	1.829 B ^{10.10 %}	1.661 B ^{-25.63 %}	2.234 B
Liquidités et placements à court terme	5.823 B ^{-5.00 %}	6.130 B ^{-6.75 %}	6.574 B ^{90.02 %}	3.459 B ^{-17.35 %}	4.185 B ^{-7.58 %}	4.528 B ^{0.42 %}	4.510 B
Total des actifs courants	6.635 B ^{-3.36 %}	6.866 B ^{-5.80 %}	7.288 B ^{70.55 %}	4.273 B ^{-14.56 %}	5.002 B ^{-6.86 %}	5.370 B ^{5.85 %}	5.073 B
Inventaire	289.929 M ^{13.95 %}	254.445 M ^{24.30 %}	204.705 M ^{-26.10 %}	277.013 M ^{1.05 %}	274.134 M ^{25.62 %}	218.220 M ^{39.88 %}	156.005 M
Créances nettes	518.752 M ^{8.89 %}	476.408 M ^{8.93 %}	437.340 M ^{-17.80 %}	532.049 M ^{9.21 %}	487.169 M ^{-13.50 %}	563.181 M ^{43.95 %}	391.233 M
Actifs fiscaux	498.000 K ^{-33.42 %}	748.000 K ^{-24.97 %}	997.000 K ^{-19.98 %}	1.246 M ^{-16.66 %}	1.495 M ^{-25.03 %}	1.994 M ^{-33.36 %}	2.992 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	47.117 M ^{81.71 %}	25.930 M ^{25.19 %}	20.713 M ^{64.72 %}	12.575 M ^{-4.56 %}	13.176 M ^{-22.32 %}	16.962 M ^{47.43 %}	11.505 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.563 M ^{4 870.85 %}	1.842 M ^{-45.34 %}	3.370 M ^{-56.61 %}	7.767 M ^{157.19 %}	3.020 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.677 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.522 M ^{9.74 %}	5.943 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	55.584 M ^{-2.17 %}	56.819 M ^{-9.75 %}	62.959 M ^{1.24 %}	62.185 M ^{46.66 %}	42.401 M ^{-20.61 %}	53.407 M ^{-21.31 %}	67.873 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	6.464 B ^{-4.02 %}	6.734 B ^{-54.73 %}	14.875 B ^{439.42 %}	-4.382 B ^{-270.20 %}	2.575 B ^{12.79 %}	2.283 B ^{74.46 %}	1.309 B
Impôts différés passifs non courants	3.988 M ^{-5.88 %}	4.237 M ^{-5.55 %}	4.486 M ^{-5.26 %}	4.735 M ^{-5.00 %}	4.984 M ^{-9.10 %}	5.483 M ^{-15.40 %}	6.481 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.146 B ^{-2.28 %}	7.312 B ^{-4.96 %}	7.694 B ^{65.72 %}	4.643 B ^{-11.53 %}	5.247 B ^{-6.54 %}	5.614 B ^{4.25 %}	5.385 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1867729/000119312525062519/d921190d20f.htm
2023
2022
2021
2020

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