Warrantee Inc. American Depositary Shares WRNT
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 243.218 M 8.23 % | 224.727 M 6.00 % | 212.000 M 267.58 % | 57.674 M |
| Bénéfice net | 41.303 M 142.55 % | -97.080 M -276.31 % | -25.798 M 46.63 % | -48.334 M |
| Bénéfice avant impôt | 41.303 M 142.55 % | -97.080 M -276.31 % | -25.798 M 46.63 % | -48.334 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 139.31 % | -0.43 -255.00 % | -0.12 85.48 % | -0.84 |
| EBITDA | 62.076 M 166.58 % | -93.234 M -318.86 % | -22.259 M 49.43 % | -44.019 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 139.31 % | -0.43 -255.00 % | -0.12 85.48 % | -0.84 |
| Ratio EBITDA | 0.26 161.52 % | -0.41 -295.14 % | -0.10 86.24 % | -0.76 |
| Taux de profit brut | 0.99 0.26 % | 0.99 12.19 % | 0.88 -1.16 % | 0.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.774 M 0.00 % | 22.774 M 0.00 % | 22.774 M 87.52 % | 12.145 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.404 M -1.62 % | 22.774 M 0.00 % | 22.774 M 87.52 % | 12.145 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.81 142.49 % | -4.26 -276.99 % | -1.13 71.61 % | -3.98 |
| Bénéfice par action | 1.81 142.49 % | -4.26 -276.99 % | -1.13 71.61 % | -3.98 |
| Bénéfice brut | 241.121 M 8.51 % | 222.211 M 18.92 % | 186.854 M 263.32 % | 51.429 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.097 M -16.65 % | 2.516 M -89.99 % | 25.146 M 302.66 % | 6.245 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -421.000 K -177.82 % | 541.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 188.528 M -39.58 % | 312.053 M 45.41 % | 214.608 M 123.76 % | 95.911 M |
| Coût et dépenses | 190.625 M -39.40 % | 314.569 M 31.20 % | 239.754 M 134.69 % | 102.156 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 188.528 M -39.58 % | 312.053 M 45.41 % | 214.608 M 123.76 % | 95.911 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.598 M 20.58 % | 2.984 M -12.85 % | 3.424 M -11.11 % | 3.852 M |
| Dépréciation et amortissement | 17.175 M 1 892.46 % | 862.000 K 649.57 % | 115.000 K -75.16 % | 463.000 K |
| Résultat d'exploitation | 52.593 M 158.54 % | -89.842 M -223.71 % | -27.754 M 37.61 % | -44.482 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 154.09 % | -0.40 -205.38 % | -0.13 83.03 % | -0.77 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.290 M -55.98 % | -7.238 M -470.04 % | 1.956 M 150.78 % | -3.852 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 139.348 M 97.85 % | 70.432 M 0.31 % | 70.215 M 92.36 % | 36.502 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 141.076 M 67.06 % | 84.444 M -1.34 % | 85.593 M 37.73 % | 62.144 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 688.000 K 145.03 % | -1.528 M -528.81 % | -243.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -470.605 M 8.07 % | -511.908 M -23.40 % | -414.828 M -6.63 % | -389.030 M |
| Actions ordinaires | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M |
| Capitaux propres totaux | 4.018 M 110.17 % | -39.501 M -167.11 % | 58.864 M 147.81 % | -123.124 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 95.811 M 20.56 % | 79.474 M -5.32 % | 83.944 M 38.54 % | 60.594 M |
| Total des passifs non courants | 95.811 M 20.56 % | 79.474 M -5.32 % | 83.944 M 38.54 % | 60.594 M |
| Autres passifs courants | 95.930 M -2.71 % | 98.600 M 184.64 % | 34.640 M 30.73 % | 26.497 M |
| Revenus reportés | 9.831 M -70.21 % | 33.000 M | 0.000 -100.00 % | 106.919 M |
| Dette à court terme | 45.265 M 810.76 % | 4.970 M 201.39 % | 1.649 M 6.39 % | 1.550 M |
| Total des passifs courants | 166.731 M 16.73 % | 142.837 M 174.70 % | 51.998 M -63.18 % | 141.225 M |
| Passifs totaux | 262.542 M 18.10 % | 222.311 M 63.53 % | 135.942 M -32.64 % | 201.819 M |
| Autres actifs non courants | 159.561 M 34.68 % | 118.471 M 73.16 % | 68.416 M 390.16 % | 13.958 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 96.622 M 182.85 % | 34.160 M 36 240.43 % | 94.000 K -55.02 % | 209.000 K |
| Total des actifs non courants | 256.183 M 67.84 % | 152.631 M 122.79 % | 68.510 M 383.59 % | 14.167 M |
| Autres actifs circulants | 8.096 M 299.61 % | 2.026 M -68.34 % | 6.399 M -30.80 % | 9.247 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.728 M -87.67 % | 14.012 M -8.88 % | 15.378 M -40.03 % | 25.642 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.728 M -87.67 % | 14.012 M -8.88 % | 15.378 M -40.03 % | 25.642 M |
| Total des actifs courants | 10.377 M -65.62 % | 30.179 M -76.10 % | 126.296 M 95.72 % | 64.528 M |
| Inventaire | 190.000 K -95.81 % | 4.533 M -94.88 % | 88.509 M 390.71 % | 18.037 M |
| Créances nettes | 363.000 K -96.22 % | 9.608 M -39.99 % | 16.010 M 37.99 % | 11.602 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.485 M 0.00 % | 1.485 M -64.52 % | 4.185 M 0.00 % | 4.185 M |
| Impôts à payer | 14.220 M 197.37 % | 4.782 M -58.50 % | 11.524 M 455.64 % | 2.074 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.692 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M 160.93 % | 129.270 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.560 M 45.81 % | 182.810 M -6.16 % | 194.806 M 147.55 % | 78.695 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.343 M -94.83 % | 83.976 M -24.81 % | 111.684 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.228 M -123.15 % | 91.696 M 205.96 % | -86.538 M -192.45 % | -29.591 M |
| Comptes débiteurs | 2.700 M -66.25 % | 8.000 M 183.21 % | -9.614 M -1 146.95 % | -771.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 53.396 M | 0.000 -100.00 % | 2.521 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -2.700 M | 0.000 -100.00 % | 1.251 M |
| Autre fonds de roulement | -23.928 M -172.51 % | 33.000 M 142.90 % | -76.924 M -136.02 % | -32.592 M |
| Autres éléments non monétaires | 69.000 K -37.84 % | 111.000 K -95.70 % | 2.580 M -61.83 % | 6.759 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 41.662 M -47.64 % | 79.565 M 3 794.52 % | 2.043 M 102.89 % | -70.703 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.670 M 58.40 % | -20.841 M | 0.000 100.00 % | -146.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.670 M 58.40 % | -20.841 M | 0.000 100.00 % | -146.000 K |
| Remboursement de dette | -13.276 M -989.98 % | -1.218 M -105.21 % | 23.381 M 208.66 % | -21.517 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -33.098 M 43.79 % | -58.881 M -63.85 % | -35.935 M -138.18 % | 94.131 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -46.374 M 22.84 % | -60.099 M -378.72 % | -12.554 M -117.29 % | 72.614 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.098 M 12 100.00 % | 9.000 K 105.20 % | -173.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.284 M -799.27 % | -1.366 M 87.21 % | -10.684 M -705.33 % | 1.765 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.012 M -8.88 % | 15.378 M -40.99 % | 26.062 M 7.26 % | 24.297 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.728 M -87.67 % | 14.012 M -8.88 % | 15.378 M -40.99 % | 26.062 M |
| Trésorerie d'exploitation | 41.662 M -47.64 % | 79.565 M 3 794.52 % | 2.043 M 102.89 % | -70.703 M |
| Dépenses en capital | -8.670 M 58.40 % | -20.841 M | 0.000 100.00 % | -146.000 K |
| Cash-flow disponible | 32.992 M -43.82 % | 58.724 M 2 774.40 % | 2.043 M 102.88 % | -70.849 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 139.348 M 86.43 % | 74.746 M 6.13 % | 70.432 M -14.24 % | 82.127 M 16.97 % | 70.215 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 141.076 M 69.22 % | 83.366 M -1.28 % | 84.444 M -1.00 % | 85.293 M -0.35 % | 85.593 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 688.000 K 126.41 % | -2.605 M -70.48 % | -1.528 M -112.81 % | -718.000 K -195.47 % | -243.000 K |
| Bénéfices non répartis | -470.605 M -3.96 % | -452.677 M 11.57 % | -511.908 M -11.12 % | -460.672 M -11.05 % | -414.828 M |
| Actions ordinaires | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M 0.00 % | 136.636 M |
| Capitaux propres totaux | 4.018 M -78.46 % | 18.653 M 147.22 % | -39.501 M -414.87 % | 12.545 M -78.69 % | 58.864 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 95.811 M 27.65 % | 75.055 M -5.56 % | 79.474 M -4.67 % | 83.366 M -0.69 % | 83.944 M |
| Total des passifs non courants | 95.811 M 27.65 % | 75.055 M -5.56 % | 79.474 M -4.67 % | 83.366 M -0.69 % | 83.944 M |
| Autres passifs courants | 95.930 M 42.97 % | 67.097 M -31.95 % | 98.600 M 152.26 % | 39.086 M 12.83 % | 34.640 M |
| Revenus reportés | 9.831 M -70.21 % | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 45.265 M 444.64 % | 8.311 M 67.22 % | 4.970 M 157.91 % | 1.927 M 16.86 % | 1.649 M |
| Total des passifs courants | 166.731 M 47.89 % | 112.743 M -21.07 % | 142.837 M 143.80 % | 58.587 M 12.67 % | 51.998 M |
| Passifs totaux | 262.542 M 39.80 % | 187.798 M -15.52 % | 222.311 M 56.61 % | 141.953 M 4.42 % | 135.942 M |
| Autres actifs non courants | 159.561 M 11.89 % | 142.604 M 20.37 % | 118.471 M 21.32 % | 97.652 M 42.73 % | 68.416 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 96.622 M 150.48 % | 38.575 M 12.92 % | 34.160 M 365.52 % | 7.338 M 7 706.38 % | 94.000 K |
| Total des actifs non courants | 256.183 M 41.40 % | 181.179 M 18.70 % | 152.631 M 45.38 % | 104.990 M 53.25 % | 68.510 M |
| Autres actifs circulants | 8.096 M -51.38 % | 16.652 M 721.92 % | 2.026 M -95.63 % | 46.342 M 624.21 % | 6.399 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.728 M -79.95 % | 8.620 M -38.48 % | 14.012 M 342.58 % | 3.166 M -79.41 % | 15.378 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.728 M -79.95 % | 8.620 M -38.48 % | 14.012 M 342.58 % | 3.166 M -79.41 % | 15.378 M |
| Total des actifs courants | 10.377 M -58.94 % | 25.272 M -16.26 % | 30.179 M -39.04 % | 49.508 M -60.80 % | 126.296 M |
| Inventaire | 190.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.533 M | 0.000 -100.00 % | 88.509 M |
| Créances nettes | 363.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.608 M | 0.000 -100.00 % | 16.010 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.485 M 0.00 % | 1.485 M 0.00 % | 1.485 M -67.66 % | 4.592 M 9.73 % | 4.185 M |
| Impôts à payer | 14.220 M 398.95 % | 2.850 M -40.40 % | 4.782 M -63.16 % | 12.982 M 12.65 % | 11.524 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 60.692 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M 0.00 % | 337.299 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.560 M 29.12 % | 206.451 M 12.93 % | 182.810 M 18.33 % | 154.498 M -20.69 % | 194.806 M |
| 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |