UTime Limited ^WTO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	250.997 M ^{45.80 %}	172.156 M ^{-14.16 %}	200.547 M ^{-27.21 %}	275.508 M ^{11.59 %}	246.899 M ^{27.87 %}	193.088 M ^{444.29 %}	35.475 M ^{-40.95 %}	60.080 M ^{-43.93 %}	107.155 M
Bénéfice net	-670.087 M ^{-1 000.60 %}	-60.884 M ^{30.51 %}	-87.616 M ^{-125.62 %}	-38.833 M ^{-133.55 %}	-16.627 M ^{23.38 %}	-21.701 M ^{-1 236.84 %}	-1.623 M ^{43.86 %}	-2.891 M ^{-695.37 %}	485.630 K
Bénéfice avant impôt	-668.550 M ^{-1 880.48 %}	-33.757 M ^{62.57 %}	-90.193 M ^{-129.06 %}	-39.376 M ^{-131.75 %}	-16.991 M ^{20.80 %}	-21.454 M ^{-1 157.45 %}	-1.706 M ^{65.78 %}	-4.987 M ^{-505.15 %}	1.231 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.66 ^{-1 258.39 %}	-0.20 ^{56.40 %}	-0.45 ^{-214.67 %}	-0.14 ^{-107.68 %}	-0.07 ^{38.06 %}	-0.11 ^{-131.03 %}	-0.05 ^{42.05 %}	-0.08 ^{-822.60 %}	0.01
EBITDA	-658.954 M ^{-2 715.56 %}	-23.404 M ^{67.42 %}	-71.836 M ^{-138.12 %}	-30.168 M ^{-185.25 %}	-10.576 M ^{32.56 %}	-15.681 M ^{-131.28 %}	-6.780 M ^{67.68 %}	-20.978 M ^{-1 811.73 %}	1.226 M
Ratio de revenu net	-2.67 ^{-654.89 %}	-0.35 ^{19.05 %}	-0.44 ^{-209.96 %}	-0.14 ^{-109.30 %}	-0.07 ^{40.08 %}	-0.11 ^{-145.61 %}	-0.05 ^{4.91 %}	-0.05 ^{-1 161.86 %}	0.00
Ratio EBITDA	-2.63 ^{-1 831.16 %}	-0.14 ^{62.05 %}	-0.36 ^{-227.12 %}	-0.11 ^{-155.63 %}	-0.04 ^{47.25 %}	-0.08 ^{57.51 %}	-0.19 ^{45.26 %}	-0.35 ^{-3 152.91 %}	0.01
Taux de profit brut	0.03 ^{-45.22 %}	0.05 ^{-65.63 %}	0.15 ^{199.62 %}	0.05 ^{-32.00 %}	0.07 ^{-26.59 %}	0.10 ^{-4.54 %}	0.10 ^{36.27 %}	0.08 ^{3.55 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	662.030 K ^{0.00 %}	662.030 K ^{47.38 %}	449.199 K ^{37.54 %}	326.591 K ^{80.72 %}	180.712 K ^{0.23 %}	180.289 K ^{2.90 %}	175.200 K ^{-36.56 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	662.030 K ^{9.47 %}	604.747 K ^{24.73 %}	484.829 K ^{48.45 %}	326.591 K ^{80.73 %}	180.711 K ^{0.23 %}	180.289 K ^{3.01 %}	175.020 K ^{-36.62 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K
Bénéfice par action diluée	-1 012.17 ^{-1 000.54 %}	-91.97 ^{52.85 %}	-195.05 ^{-64.05 %}	-118.90 ^{-29.23 %}	-92.01 ^{23.56 %}	-120.37 ^{-1 198.49 %}	-9.27 ^{11.46 %}	-10.47 ^{-694.89 %}	1.76
Bénéfice par action	-1 012.17 ^{-905.33 %}	-100.68 ^{44.29 %}	-180.72 ^{-51.99 %}	-118.90 ^{-29.23 %}	-92.01 ^{23.56 %}	-120.37 ^{-1 198.49 %}	-9.27 ^{11.46 %}	-10.47 ^{-694.89 %}	1.76
Bénéfice brut	7.084 M ^{-20.14 %}	8.870 M ^{-70.50 %}	30.065 M ^{118.10 %}	13.785 M ^{-24.12 %}	18.167 M ^{-6.13 %}	19.353 M ^{419.60 %}	3.725 M ^{-19.53 %}	4.629 M ^{-41.94 %}	7.973 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-59.000 K ^{65.50 %}	-171.000 K ^{0.00 %}	-171.000 K ^{-271.74 %}	-46.000 K ^{87.36 %}	-364.000 K ^{-247.37 %}	247.000 K ^{232.89 %}	74.199 K ^{339.13 %}	16.897 K ^{-94.02 %}	282.606 K
Coût des revenus	243.913 M ^{49.38 %}	163.286 M ^{-4.22 %}	170.482 M ^{-34.86 %}	261.723 M ^{14.42 %}	228.732 M ^{31.66 %}	173.735 M ^{447.18 %}	31.751 M ^{-42.74 %}	55.452 M ^{-44.09 %}	99.182 M
Dépenses générales et administratives	137.591 M ^{237.97 %}	40.711 M ^{-63.13 %}	110.412 M ^{179.53 %}	39.499 M ^{53.72 %}	25.695 M ^{-13.03 %}	29.545 M ^{622.80 %}	4.088 M ^{-11.84 %}	4.636 M ^{-5.31 %}	4.897 M
Frais de vente et de marketing	7.028 M ^{10.57 %}	6.356 M ^{-14.00 %}	7.391 M ^{35.39 %}	5.459 M ^{32.28 %}	4.127 M ^{-56.60 %}	9.510 M ^{341.80 %}	2.153 M ^{-17.03 %}	2.594 M ^{20.85 %}	2.147 M
Autres dépenses	527.088 M ^{2 233.70 %}	-24.703 M ^{-31 169.62 %}	-79.000 K ^{27.52 %}	-109.000 K ^{76.51 %}	-464.000 K ^{-11 700.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	671.707 M ^{1 621.88 %}	39.010 M ^{-66.72 %}	117.209 M ^{157.53 %}	45.513 M ^{64.32 %}	27.697 M ^{-28.47 %}	38.721 M ^{643.15 %}	5.210 M ^{-45.10 %}	9.491 M ^{44.00 %}	6.591 M
Coût et dépenses	915.620 M ^{352.61 %}	202.296 M ^{-29.68 %}	287.691 M ^{-6.36 %}	307.236 M ^{19.81 %}	256.429 M ^{20.70 %}	212.456 M ^{474.81 %}	36.961 M ^{-43.09 %}	64.943 M ^{-38.60 %}	105.773 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	16.646 M ^{615.38 %}	2.327 M ^{4.86 %}	2.219 M ^{102.14 %}	1.098 M ^{-27.70 %}	1.518 M ^{-3.02 %}	1.566 M ^{-32.36 %}	2.315 M ^{-24.92 %}	3.083 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	144.619 M ^{207.26 %}	47.067 M ^{-60.05 %}	117.803 M ^{162.03 %}	44.958 M ^{50.75 %}	29.822 M ^{-23.64 %}	39.055 M ^{525.87 %}	6.240 M ^{-13.70 %}	7.231 M ^{2.66 %}	7.043 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	3.927 M ^{8.57 %}	3.617 M ^{-41.18 %}	6.149 M ^{26.13 %}	4.875 M ^{98.09 %}	2.461 M ^{41.03 %}	1.745 M ^{17.99 %}	1.479 M ^{89.86 %}	779.000 K ^{-25.02 %}	1.039 M
Dépréciation et amortissement	5.669 M ^{-15.84 %}	6.736 M ^{16.26 %}	5.794 M ^{33.72 %}	4.333 M ^{9.59 %}	3.954 M ^{-1.84 %}	4.028 M ^{746.94 %}	475.595 K ^{89.07 %}	251.542 K ^{9.07 %}	230.616 K
Résultat d'exploitation	-664.623 M ^{-2 105.12 %}	-30.140 M ^{64.14 %}	-84.044 M ^{-143.60 %}	-34.501 M ^{-137.45 %}	-14.530 M ^{26.28 %}	-19.709 M ^{-819.11 %}	-2.144 M ^{40.36 %}	-3.596 M ^{-461.39 %}	994.931 K
Ratio de résultat d'exploitation	-2.65 ^{-1 412.47 %}	-0.18 ^{58.22 %}	-0.42 ^{-234.65 %}	-0.13 ^{-112.79 %}	-0.06 ^{42.34 %}	-0.10 ^{-68.87 %}	-0.06 ^{-1.00 %}	-0.06 ^{-744.54 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-3.927 M ^{-8.57 %}	-3.617 M ^{41.18 %}	-6.149 M ^{-26.13 %}	-4.875 M ^{-98.09 %}	-2.461 M ^{-41.03 %}	-1.745 M ^{-17.99 %}	-1.479 M ^{-89.86 %}	-779.000 K ^{-430.30 %}	235.844 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-39.909 M ^{-1 301.30 %}	-2.848 M ^{-163.29 %}	4.500 M ^{207.58 %}	-4.183 M ^{-114.51 %}	28.832 M ^{22.05 %}	23.623 M ^{874.36 %}	2.424 M ^{71.95 %}	1.410 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.613 K ^{-7.68 %}	127.391 K ^{-18.03 %}	155.420 K
Dette totale	69.304 M ^{-6.13 %}	73.827 M ^{-3.41 %}	76.434 M ^{22.28 %}	62.509 M ^{65.33 %}	37.809 M ^{56.38 %}	24.177 M ^{585.25 %}	3.528 M ^{38.33 %}	2.550 M
Cumul des autres pertes du résultat global	13.317 M ^{387.27 %}	2.733 M ^{-21.22 %}	3.469 M ^{238.77 %}	1.024 M ^{-26.91 %}	1.401 M ^{400.00 %}	-467.000 K ^{-947.12 %}	55.128 K ^{-80.70 %}	285.655 K
Bénéfices non répartis	-878.915 M ^{-320.88 %}	-208.828 M ^{-18.72 %}	-175.893 M ^{-99.25 %}	-88.277 M ^{-78.54 %}	-49.444 M ^{-50.67 %}	-32.817 M ^{-2 369.22 %}	-1.329 M ^{-522.15 %}	314.826 K
Actions ordinaires	26.000 K ^{-90.65 %}	278.000 K ^{2 988.89 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{794.88 %}	446.987 ^{-64.95 %}	1.275 K
Capitaux propres totaux	-137.854 M ^{-138.02 %}	362.607 M ^{790.23 %}	40.732 M ^{-36.82 %}	64.468 M ^{156.05 %}	25.178 M ^{-36.96 %}	39.937 M ^{1 451.34 %}	2.574 M ^{-47.41 %}	4.895 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	4.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	7.619 M ^{-24.22 %}	10.054 M ^{-43.34 %}	17.746 M ^{-21.37 %}	22.569 M ^{7 818.95 %}	285.000 K ^{-95.90 %}	6.945 M ^{2.43 %}	6.780 M	0.000
Total des passifs non courants	10.149 M ^{-30.11 %}	14.521 M ^{-45.69 %}	26.738 M ^{16.08 %}	23.035 M ^{7 982.46 %}	285.000 K ^{-96.12 %}	7.345 M ^{533.63 %}	1.159 M	0.000
Autres passifs courants	82.837 M ^{-11.33 %}	93.418 M ^{83.90 %}	50.797 M ^{7.71 %}	47.163 M ^{-18.06 %}	57.555 M ^{80.12 %}	31.953 M ^{156.86 %}	-56.195 M ^{-0.48 %}	-55.926 M
Revenus reportés	47.223 M ^{892.29 %}	4.759 M ^{-72.15 %}	17.087 M ^{2.89 %}	16.607 M ^{-58.24 %}	39.769 M ^{135.79 %}	16.866 M	0.000	0.000
Dette à court terme	61.685 M ^{-3.27 %}	63.773 M ^{2.55 %}	62.188 M ^{55.70 %}	39.940 M ^{6.44 %}	37.524 M ^{117.76 %}	17.232 M ^{584.35 %}	2.518 M ^{101.67 %}	-150.684 M
Total des passifs courants	333.739 M ^{22.33 %}	272.819 M ^{11.05 %}	245.669 M ^{50.59 %}	163.136 M ^{10.14 %}	148.118 M ^{22.58 %}	120.836 M ^{397.24 %}	24.302 M ^{-23.12 %}	31.608 M
Passifs totaux	343.888 M ^{19.68 %}	287.340 M ^{5.48 %}	272.407 M ^{46.32 %}	186.171 M ^{25.45 %}	148.403 M ^{15.78 %}	128.181 M ^{403.45 %}	25.461 M ^{-19.45 %}	31.608 M
Autres actifs non courants	605.000 K ^{-21.43 %}	770.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.130 M ^{-5.24 %}	1.192 M ^{-6.53 %}	1.275 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{553.89 %}	127.391 K ^{-18.03 %}	155.420 K
Immobilisations incorporelles	-421.328 M ^{-63 744.71 %}	662.000 K ^{171.10 %}	244.190 K ^{-40.27 %}	408.794 K ^{16.11 %}	352.079 K ^{100.45 %}	175.644 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.433 M ^{-34.37 %}	2.183 M ^{11.68 %}	1.955 M ^{82.98 %}	1.068 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	205.000 K ^{-69.03 %}	662.000 K ^{-60.52 %}	1.677 M ^{-35.30 %}	2.592 M ^{12.35 %}	2.307 M ^{85.45 %}	1.244 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	43.559 M ^{-38.15 %}	70.429 M ^{-5.41 %}	74.459 M ^{35.06 %}	55.130 M ^{36.31 %}	40.445 M ^{-17.85 %}	49.235 M ^{682.53 %}	6.292 M ^{-12.91 %}	7.225 M
Total des actifs non courants	44.369 M ^{-38.26 %}	71.861 M ^{-5.61 %}	76.136 M ^{31.90 %}	57.722 M ^{35.02 %}	42.752 M ^{-16.68 %}	51.312 M ^{574.17 %}	7.611 M ^{-12.06 %}	8.655 M
Autres actifs circulants	467.429 M ^{7.38 %}	435.301 M ^{540.03 %}	68.013 M ^{65.40 %}	41.121 M ^{-15.26 %}	48.525 M ^{114.48 %}	22.625 M ^{131.37 %}	-72.130 M ^{41.62 %}	-123.553 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-715.387 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	109.213 M ^{42.44 %}	76.675 M ^{6.59 %}	71.934 M ^{7.86 %}	66.692 M ^{642.92 %}	8.977 M ^{1 520.40 %}	554.000 K ^{-49.81 %}	1.104 M ^{-3.23 %}	1.141 M
Liquidités et placements à court terme	109.213 M ^{42.44 %}	76.675 M ^{6.59 %}	71.934 M ^{7.86 %}	66.692 M ^{642.92 %}	8.977 M ^{1 520.40 %}	554.000 K ^{-49.81 %}	1.104 M ^{-3.23 %}	1.141 M
Total des actifs courants	161.665 M ^{-72.03 %}	578.086 M ^{143.92 %}	237.003 M ^{22.85 %}	192.917 M ^{47.46 %}	130.829 M ^{12.01 %}	116.806 M ^{471.91 %}	20.424 M ^{-27.32 %}	28.103 M
Inventaire	6.351 M ^{-42.40 %}	11.026 M ^{-31.81 %}	16.169 M ^{-55.17 %}	36.071 M ^{13.70 %}	31.726 M ^{10.64 %}	28.676 M ^{552.72 %}	4.393 M ^{-34.39 %}	6.696 M
Créances nettes	-421.328 M ^{-864.88 %}	55.084 M ^{-31.91 %}	80.901 M ^{64.99 %}	49.033 M ^{17.86 %}	41.601 M ^{-35.95 %}	64.951 M ^{16.69 %}	55.660 M ^{-45.69 %}	102.495 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.130 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	138.504 M ^{30.55 %}	106.092 M ^{-15.38 %}	125.374 M ^{68.22 %}	74.531 M ^{51.73 %}	49.121 M ^{-25.36 %}	65.810 M ^{-15.60 %}	77.978 M ^{2.58 %}	76.019 M
Impôts à payer	3.490 M ^{-26.94 %}	4.777 M ^{-34.65 %}	7.310 M ^{386.68 %}	1.502 M ^{-61.66 %}	3.918 M ^{-32.92 %}	5.841 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.697 M ^{11 933.46 %}	-73.495 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-5.191 M ^{0.00 %}	-5.191 M ^{-54.63 %}	-3.357 M ^{-545.58 %}	-520.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.829 K ^{-336.50 %}	-48.300 K
Obligations de location-acquisition	5.704 M ^{-66.20 %}	16.878 M ^{16.01 %}	14.549 M ^{-18.76 %}	17.909 M ^{1 153.25 %}	1.429 M ^{-40.38 %}	2.397 M	0.000 ^{100.00 %}	-153.234 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.979 M ^{44.26 %}	128.226 M ^{106.67 %}	62.043 M ^{-1.33 %}	62.879 M ^{6 209 071 392.99 %}	1.013 ^{34.29 %}	0.754
Autres total actionnaires capitaux propres	732.909 M ^{27.77 %}	573.615 M ^{164.94 %}	216.504 M ^{42.22 %}	152.236 M ^{107.92 %}	73.217 M ^{0.00 %}	73.217 M ^{168.78 %}	27.240 M ^{-10.40 %}	30.402 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K ^{-36.70 %}	466.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-56.478 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	206.034 M ^{-68.30 %}	649.947 M ^{107.56 %}	313.139 M ^{24.94 %}	250.639 M ^{44.39 %}	173.581 M ^{3.25 %}	168.118 M ^{499.67 %}	28.035 M ^{-23.73 %}	36.758 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-171.000 K ^{0.00 %}	-171.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	111.034 M ^{1 148.70 %}	8.892 M ^{-4.07 %}	9.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.032 M ^{98.32 %}	-359.133 M ^{-6 262.20 %}	5.828 M ^{-42.15 %}	10.075 M ^{292.63 %}	2.566 M ^{1 250.67 %}	-223.000 K ^{-113.98 %}	1.596 M ^{384.03 %}	329.651 K ^{-95.90 %}	8.034 M
Comptes débiteurs	-22.312 M ^{-641.82 %}	4.118 M ^{114.94 %}	-27.564 M ^{-381.47 %}	-5.725 M ^{-126.66 %}	21.477 M ^{29.60 %}	16.572 M ^{1 340.73 %}	1.150 M ^{139.34 %}	-2.924 M ^{-246.24 %}	1.999 M
Inventaire	-5.166 M ^{-215.86 %}	4.459 M ^{-78.38 %}	20.627 M ^{545.60 %}	-4.629 M ^{57.66 %}	-10.934 M ^{-1 142.33 %}	1.049 M ^{-23.16 %}	1.365 M ^{226.10 %}	-1.083 M ^{-114.68 %}	7.373 M
Comptes à payer	32.412 M ^{405.60 %}	-10.606 M ^{-154.03 %}	19.629 M ^{-28.16 %}	27.324 M ^{375.33 %}	-9.924 M ^{36.38 %}	-15.599 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-10.966 M ^{96.93 %}	-357.104 M ^{-3 828.38 %}	9.578 M ^{1 470.24 %}	-699.000 K ^{-650.39 %}	127.000 K ^{162.87 %}	-202.000 K ^{78.04 %}	-919.750 K ^{-121.21 %}	4.336 M ^{423.88 %}	-1.339 M
Autres éléments non monétaires	526.091 M ^{1 670.87 %}	29.708 M ^{1 112.33 %}	2.450 M ^{-49.69 %}	4.871 M ^{1 265.68 %}	-417.854 K ^{81.50 %}	-2.259 M ^{-1 746.76 %}	-122.327 K ^{96.66 %}	-3.663 M ^{-66.39 %}	-2.201 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-31.729 M ^{91.57 %}	-376.176 M ^{-2 384.98 %}	-15.138 M ^{27.45 %}	-20.865 M ^{-727.65 %}	-2.521 M ^{85.28 %}	-17.124 M ^{-5 359.94 %}	325.555 K ^{105.45 %}	-5.973 M ^{-191.20 %}	6.549 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-971.000 K ^{66.52 %}	-2.900 M ^{50.50 %}	-5.858 M ^{-166.15 %}	-2.201 M ^{54.92 %}	-4.882 M ^{-44.74 %}	-3.373 M ^{-706.70 %}	-418.121 K ^{30.56 %}	-602.099 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.491 M ^{14 620.60 %}	-44.702 K ^{-317 035 560.99 %}	0.014 ^{100.00 %}	-335.902 K ^{-389.42 %}	116.060 K ^{-94.81 %}	2.235 M ^{1 204.23 %}	171.361 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M ^{290.34 %}	-2.900 M ^{50.26 %}	-5.830 M ^{-164.88 %}	-2.201 M ^{3.00 %}	-2.269 M ^{-99.38 %}	-1.138 M ^{-361.19 %}	-246.760 K ^{59.02 %}	-602.099 K
Remboursement de dette	6.387 M ^{-71.18 %}	22.162 M ^{21.14 %}	18.295 M ^{63.35 %}	11.200 M ^{-20.00 %}	14.000 M ^{1 655.56 %}	-900.000 K ^{-114.45 %}	6.230 M ^{9.30 %}	5.700 M ^{385.00 %}	-2.000 M
Actions ordinaires émises	47.374 M ^{-86.46 %}	350.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.262 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.812 M ^{-100.52 %}	350.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	634.000 K ^{111.75 %}	-5.396 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	51.949 M ^{-86.04 %}	372.163 M ^{1 934.23 %}	18.295 M ^{-78.94 %}	86.888 M ^{520.63 %}	14.000 M ^{8.95 %}	12.850 M ^{1 284.34 %}	928.243 K ^{-8.07 %}	1.010 M ^{194.00 %}	-1.074 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	11.818 M ^{265.43 %}	3.234 M ^{-35.13 %}	4.985 M ^{301.17 %}	-2.478 M ^{-189.82 %}	-855.000 K ^{-174.92 %}	-311.000 K ^{-8 597.12 %}	-3.576 K ^{98.91 %}	-327.578 K ^{-322.67 %}	147.112 K
Variation nette de la trésorerie	32.038 M ^{575.76 %}	4.741 M ^{-9.56 %}	5.242 M ^{-90.92 %}	57.715 M ^{585.21 %}	8.423 M ^{222.89 %}	-6.854 M ^{-18 275.55 %}	37.710 K ^{100.76 %}	-4.943 M ^{-198.48 %}	5.020 M
Trésorerie au début de la période	77.175 M ^{6.55 %}	72.434 M ^{7.80 %}	67.192 M ^{609.00 %}	9.477 M ^{799.15 %}	1.054 M ^{-86.67 %}	7.908 M ^{593.35 %}	1.141 M ^{-81.25 %}	6.084 M ^{471.68 %}	1.064 M
Trésorerie à la fin de la période	109.213 M ^{41.51 %}	77.175 M ^{6.55 %}	72.434 M ^{7.80 %}	67.192 M ^{609.00 %}	9.477 M ^{799.15 %}	1.054 M ^{-10.55 %}	1.178 M ^{3.31 %}	1.141 M ^{-81.25 %}	6.084 M
Trésorerie d'exploitation	-31.729 M ^{91.57 %}	-376.176 M ^{-2 384.98 %}	-15.138 M ^{27.45 %}	-20.865 M ^{-727.65 %}	-2.521 M ^{85.28 %}	-17.124 M ^{-5 359.94 %}	325.555 K ^{105.45 %}	-5.973 M ^{-191.20 %}	6.549 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-971.000 K ^{66.52 %}	-2.900 M ^{50.50 %}	-5.858 M ^{-166.15 %}	-2.201 M ^{54.92 %}	-4.882 M ^{-44.74 %}	-3.373 M ^{-706.70 %}	-418.121 K ^{30.56 %}	-602.099 K
Cash-flow disponible	-31.729 M ^{91.59 %}	-377.147 M ^{-1 990.85 %}	-18.038 M ^{32.50 %}	-26.723 M ^{-465.93 %}	-4.722 M ^{78.54 %}	-22.006 M ^{-622.12 %}	-3.047 M ^{52.32 %}	-6.391 M ^{-207.47 %}	5.947 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Chiffre d'affaire	138.405 M ^{56.87 %}	88.230 M ^{5.13 %}	83.926 M ^{20.12 %}	69.869 M ^{9.43 %}	63.848 M ^{132.06 %}	27.513 M ^{75.57 %}	15.671 M ^{51.87 %}	10.319 M ^{-60.92 %}	26.404 M ^{82.99 %}	14.429 M ^{13.44 %}	12.719 M ^{-18.78 %}	15.660 M ^{-19.12 %}	19.362 M ^{-35.55 %}	30.040 M ^{0.00 %}	30.040 M ^{-43.93 %}	53.577 M ^{0.00 %}	53.577 M
Bénéfice net	-127.317 M ^{-152.62 %}	-50.398 M ^{-384.83 %}	-10.395 M ^{84.80 %}	-68.368 M ^{-967.50 %}	-6.405 M ^{-37.70 %}	-4.651 M ^{-221.07 %}	-1.449 M ^{59.75 %}	-3.599 M ^{-451.25 %}	1.025 M ^{160.94 %}	-1.682 M ^{-22.74 %}	-1.370 M ^{-44.97 %}	-945.080 K ^{-42.61 %}	-662.716 K ^{54.16 %}	-1.446 M ^{0.00 %}	-1.446 M ^{-695.37 %}	242.815 K ^{0.00 %}	242.815 K
Bénéfice avant impôt	-127.376 M ^{-479.06 %}	-21.997 M ^{-87.05 %}	-11.760 M ^{83.08 %}	-69.510 M ^{-875.99 %}	-7.122 M ^{-50.36 %}	-4.737 M ^{-226.98 %}	-1.449 M ^{60.36 %}	-3.655 M ^{-456.67 %}	1.025 M ^{160.94 %}	-1.682 M ^{-25.91 %}	-1.336 M ^{-36.22 %}	-980.392 K ^{-38.25 %}	-709.158 K ^{71.56 %}	-2.493 M ^{0.00 %}	-2.493 M ^{-505.15 %}	615.388 K ^{0.00 %}	615.388 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.92 ^{-269.14 %}	-0.25 ^{-77.92 %}	-0.14 ^{85.92 %}	-0.99 ^{-791.88 %}	-0.11 ^{35.21 %}	-0.17 ^{-86.24 %}	-0.09 ^{73.90 %}	-0.35 ^{-1 012.70 %}	0.04 ^{133.30 %}	-0.12 ^{-10.99 %}	-0.11 ^{-67.72 %}	-0.06 ^{-70.93 %}	-0.04 ^{55.87 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08 ^{-822.60 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
EBITDA	-122.784 M ^{-561.91 %}	-18.550 M ^{-61.49 %}	-11.487 M ^{82.22 %}	-64.593 M ^{-760.32 %}	-7.508 M ^{65.49 %}	-21.758 M ^{-278.73 %}	-5.745 M ^{75.80 %}	-23.738 M ^{-271.01 %}	13.881 M ^{240.81 %}	-9.858 M ^{-80.42 %}	-5.464 M ^{-81.35 %}	-3.013 M ^{63.20 %}	-8.187 M ^{21.95 %}	-10.489 M ^{0.00 %}	-10.489 M ^{-1 811.73 %}	612.774 K ^{0.00 %}	612.774 K
Ratio de revenu net	-0.92 ^{-61.04 %}	-0.57 ^{-361.18 %}	-0.12 ^{87.34 %}	-0.98 ^{-875.50 %}	-0.10 ^{40.66 %}	-0.17 ^{-82.87 %}	-0.09 ^{73.50 %}	-0.35 ^{-998.83 %}	0.04 ^{133.30 %}	-0.12 ^{-8.19 %}	-0.11 ^{-78.49 %}	-0.06 ^{-76.32 %}	-0.03 ^{28.88 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-1 161.86 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.89 ^{-321.95 %}	-0.21 ^{-53.61 %}	-0.14 ^{85.19 %}	-0.92 ^{-686.18 %}	-0.12 ^{85.13 %}	-0.79 ^{-115.71 %}	-0.37 ^{84.06 %}	-2.30 ^{-537.60 %}	0.53 ^{176.95 %}	-0.68 ^{-59.04 %}	-0.43 ^{-123.28 %}	-0.19 ^{54.50 %}	-0.42 ^{-21.10 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35 ^{-3 152.91 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Taux de profit brut	0.04 ^{-22.48 %}	0.06 ^{18.70 %}	0.05 ^{-81.67 %}	0.26 ^{162.17 %}	0.10 ^{211.69 %}	0.03 ^{-61.81 %}	0.08 ^{210.75 %}	-0.07 ^{-157.40 %}	0.13 ^{44.69 %}	0.09 ^{-20.50 %}	0.11 ^{-18.01 %}	0.14 ^{72.27 %}	0.08 ^{3.31 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{3.55 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	662.030 K ^{-15.27 %}	781.348 K ^{43.97 %}	542.712 K ^{-4.40 %}	567.686 K ^{71.66 %}	330.712 K ^{1.26 %}	326.591 K ^{0.00 %}	326.591 K ^{80.72 %}	180.712 K ^{0.00 %}	180.712 K ^{0.00 %}	180.714 K ^{0.47 %}	179.864 K ^{2.66 %}	175.200 K ^{0.00 %}	175.200 K ^{-36.56 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	662.030 K ^{9.47 %}	604.747 K ^{10.46 %}	547.463 K ^{-10.11 %}	609.061 K ^{65.37 %}	368.304 K ^{12.77 %}	326.591 K ^{0.00 %}	326.591 K ^{80.72 %}	180.712 K ^{-0.01 %}	180.727 K ^{0.01 %}	180.714 K ^{0.59 %}	179.651 K ^{2.67 %}	174.979 K ^{-0.06 %}	175.076 K ^{-36.60 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K ^{0.00 %}	276.148 K
Bénéfice par action diluée	-192.31 ^{-198.16 %}	-64.50 ^{-236.81 %}	-19.15 ^{84.10 %}	-120.43 ^{-521.73 %}	-19.37 ^{-36.03 %}	-14.24 ^{-220.72 %}	-4.44 ^{77.71 %}	-19.92 ^{-451.32 %}	5.67 ^{160.90 %}	-9.31 ^{-22.18 %}	-7.62 ^{-41.37 %}	-5.39 ^{-42.59 %}	-3.78 ^{27.86 %}	-5.24 ^{0.00 %}	-5.24 ^{-695.45 %}	0.88 ^{0.00 %}	0.88
Bénéfice par action	-192.31 ^{-130.75 %}	-83.34 ^{-338.86 %}	-18.99 ^{83.08 %}	-112.25 ^{-545.49 %}	-17.39 ^{-22.12 %}	-14.24 ^{-220.72 %}	-4.44 ^{77.71 %}	-19.92 ^{-451.32 %}	5.67 ^{160.90 %}	-9.31 ^{-22.02 %}	-7.63 ^{-41.30 %}	-5.40 ^{-42.48 %}	-3.79 ^{27.67 %}	-5.24 ^{0.00 %}	-5.24 ^{-695.45 %}	0.88 ^{0.00 %}	0.88
Bénéfice brut	5.988 M ^{21.61 %}	4.924 M ^{24.78 %}	3.946 M ^{-77.99 %}	17.925 M ^{186.89 %}	6.248 M ^{623.32 %}	863.798 K ^{-32.95 %}	1.288 M ^{268.19 %}	-765.966 K ^{-122.43 %}	3.415 M ^{164.77 %}	1.290 M ^{-9.81 %}	1.430 M ^{-33.41 %}	2.147 M ^{39.33 %}	1.541 M ^{-33.41 %}	2.314 M ^{0.00 %}	2.314 M ^{-41.94 %}	3.986 M ^{0.00 %}	3.986 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-59.000 K ^{-168.60 %}	86.000 K ^{1.18 %}	85.000 K ^{-1.16 %}	86.000 K ^{102.35 %}	42.500 K ^{485.82 %}	7.255 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.550 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.562 K ^{213.47 %}	11.026 K ^{-82.14 %}	61.728 K ^{630.64 %}	8.449 K ^{0.00 %}	8.449 K ^{-94.02 %}	141.303 K ^{0.00 %}	141.303 K
Coût des revenus	132.417 M ^{58.95 %}	83.306 M ^{4.16 %}	79.980 M ^{53.97 %}	51.944 M ^{-9.82 %}	57.600 M ^{116.14 %}	26.650 M ^{85.29 %}	14.382 M ^{29.75 %}	11.084 M ^{-51.78 %}	22.989 M ^{74.97 %}	13.139 M ^{16.39 %}	11.289 M ^{-16.45 %}	13.512 M ^{-24.18 %}	17.821 M ^{-35.72 %}	27.726 M ^{0.00 %}	27.726 M ^{-44.09 %}	49.591 M ^{0.00 %}	49.591 M
Dépenses générales et administratives	126.882 M ^{445.87 %}	23.244 M ^{63.48 %}	14.218 M ^{-81.67 %}	77.585 M ^{538.24 %}	12.156 M ^{277.73 %}	3.218 M ^{30.89 %}	2.459 M ^{53.88 %}	1.598 M ^{-16.84 %}	1.921 M ^{-2.87 %}	1.978 M ^{6.91 %}	1.850 M ^{-8.28 %}	2.017 M ^{-0.30 %}	2.023 M ^{-12.73 %}	2.318 M ^{0.00 %}	2.318 M ^{-5.31 %}	2.448 M ^{0.00 %}	2.448 M
Frais de vente et de marketing	5.245 M ^{77.02 %}	2.963 M ^{-12.67 %}	3.393 M ^{6.13 %}	3.197 M ^{53.11 %}	2.088 M ^{248.58 %}	598.996 K ^{132.56 %}	257.566 K ^{-24.01 %}	338.954 K ^{20.75 %}	280.702 K ^{-53.11 %}	598.658 K ^{-18.82 %}	737.444 K ^{-30.01 %}	1.054 M ^{-1.86 %}	1.074 M ^{-17.23 %}	1.297 M ^{0.00 %}	1.297 M ^{20.85 %}	1.073 M ^{0.00 %}	1.073 M
Autres dépenses	-8.189 M ^{57.45 %}	-19.245 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	131.555 M ^{420.72 %}	25.264 M ^{83.79 %}	13.746 M ^{-83.90 %}	85.361 M ^{653.24 %}	11.333 M ^{124.85 %}	5.040 M ^{99.05 %}	2.532 M ^{-5.40 %}	2.677 M ^{19.89 %}	2.233 M ^{-21.05 %}	2.828 M ^{6.16 %}	2.664 M ^{-10.76 %}	2.985 M ^{37.26 %}	2.175 M ^{-54.18 %}	4.746 M ^{0.00 %}	4.746 M ^{44.00 %}	3.296 M ^{0.00 %}	3.296 M
Coût et dépenses	263.972 M ^{143.14 %}	108.570 M ^{15.84 %}	93.726 M ^{-31.74 %}	137.305 M ^{99.19 %}	68.932 M ^{117.52 %}	31.690 M ^{87.35 %}	16.914 M ^{22.92 %}	13.761 M ^{-45.44 %}	25.222 M ^{57.96 %}	15.967 M ^{14.44 %}	13.953 M ^{-15.42 %}	16.497 M ^{-17.50 %}	19.996 M ^{-38.42 %}	32.471 M ^{0.00 %}	32.471 M ^{-38.60 %}	52.887 M ^{0.00 %}	52.887 M
Frais de recherche et de développement	5.894 M ^{-64.59 %}	16.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.240 K ^{-90.89 %}	507.356 K ^{-37.29 %}	809.036 K ^{15.08 %}	703.020 K ^{7.82 %}	652.004 K ^{-26.97 %}	892.744 K ^{-22.86 %}	1.157 M ^{0.00 %}	1.157 M ^{-24.92 %}	1.541 M ^{0.00 %}	1.541 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	133.850 M ^{380.39 %}	27.863 M ^{45.09 %}	19.204 M ^{-76.67 %}	82.313 M ^{444.29 %}	15.123 M ^{249.44 %}	4.328 M ^{59.33 %}	2.716 M ^{19.70 %}	2.269 M ^{3.06 %}	2.202 M ^{-24.16 %}	2.903 M ^{12.20 %}	2.588 M ^{-15.73 %}	3.071 M ^{-0.84 %}	3.097 M ^{-14.34 %}	3.615 M ^{0.00 %}	3.615 M ^{2.66 %}	3.522 M ^{0.00 %}	3.522 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	1.657 M ^{517.23 %}	268.456 K ^{-11.11 %}	301.996 K ^{5.45 %}	286.378 K ^{-48.91 %}	560.514 K ^{173.63 %}	204.844 K ^{-3.57 %}	212.438 K ^{34.94 %}	157.434 K ^{9.64 %}	143.592 K ^{40.96 %}	101.870 K ^{-28.71 %}	142.886 K ^{88.74 %}	75.704 K ^{21.93 %}	62.089 K ^{0.00 %}	62.089 K ^{-17.70 %}	75.444 K ^{0.00 %}	75.444 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	389.500 K ^{0.00 %}	389.500 K ^{-25.02 %}	519.500 K ^{0.00 %}	519.500 K
Dépréciation et amortissement	2.973 M ^{230.70 %}	899.000 K ^{-72.23 %}	3.237 M ^{1 112.36 %}	267.000 K ^{-79.48 %}	1.301 M ^{301.03 %}	324.416 K ^{-8.08 %}	352.934 K ^{20.64 %}	292.560 K ^{-2.48 %}	299.994 K ^{4.36 %}	287.470 K ^{3.13 %}	278.746 K ^{6.36 %}	262.082 K ^{25.62 %}	208.628 K ^{65.88 %}	125.771 K ^{0.00 %}	125.771 K ^{9.07 %}	115.308 K ^{0.00 %}	115.308 K
Résultat d'exploitation	-125.567 M ^{-517.34 %}	-20.340 M ^{-38.14 %}	-14.724 M ^{77.30 %}	-64.860 M ^{-636.29 %}	-8.809 M ^{-134.53 %}	-3.756 M ^{-201.97 %}	-1.244 M ^{68.23 %}	-3.915 M ^{-324.46 %}	1.744 M ^{203.87 %}	-1.679 M ^{-60.96 %}	-1.043 M ^{-46.74 %}	-711.006 K ^{49.23 %}	-1.401 M ^{22.10 %}	-1.798 M ^{0.00 %}	-1.798 M ^{-461.39 %}	497.466 K ^{0.00 %}	497.466 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.91 ^{-293.54 %}	-0.23 ^{-31.40 %}	-0.18 ^{81.10 %}	-0.93 ^{-572.84 %}	-0.14 ^{-1.07 %}	-0.14 ^{-71.99 %}	-0.08 ^{79.08 %}	-0.38 ^{-674.38 %}	0.07 ^{156.76 %}	-0.12 ^{-41.88 %}	-0.08 ^{-80.67 %}	-0.05 ^{37.23 %}	-0.07 ^{-20.87 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-744.54 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-1.809 M ^{-9.17 %}	-1.657 M ^{-155.90 %}	2.964 M ^{163.74 %}	-4.650 M ^{-375.64 %}	1.687 M ^{106.42 %}	-26.278 M ^{-12 728.32 %}	-204.844 K ^{98.98 %}	-20.034 M ^{-2 684.09 %}	-719.578 K ^{-31 767.94 %}	-2.258 K ^{99.97 %}	-8.501 M ^{-44.84 %}	-5.869 M ^{-69.11 %}	-3.470 M ^{-791.00 %}	-389.500 K ^{0.00 %}	-389.500 K ^{-430.30 %}	117.922 K ^{0.00 %}	117.922 K
	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31
Dette nette	-39.909 M ^{-21.63 %}	-32.811 M ^{-1 052.07 %}	-2.848 M ^{76.97 %}	-12.368 M ^{-374.84 %}	4.500 M ^{142.90 %}	-10.490 M ^{-781.78 %}	-1.190 M ^{68.98 %}	-3.835 M ^{-190.75 %}	4.226 M ^{24.61 %}	3.391 M ^{6.31 %}	3.190 M ^{9.21 %}	2.921 M ^{20.47 %}	2.424 M ^{71.95 %}	1.410 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.613 K ^{0.90 %}	116.563 K ^{-8.50 %}	127.391 K ^{-18.03 %}	155.420 K
Dette totale	69.304 M ^{-4.45 %}	72.534 M ^{-1.75 %}	73.827 M ^{9.24 %}	67.584 M ^{-11.58 %}	76.434 M ^{19.44 %}	63.992 M ^{585.98 %}	9.329 M ^{34.16 %}	6.953 M ^{24.26 %}	5.596 M ^{59.67 %}	3.504 M ^{7.24 %}	3.268 M ^{-3.05 %}	3.371 M ^{-4.47 %}	3.528 M ^{38.33 %}	2.550 M
Cumul des autres pertes du résultat global	13.317 M ^{235.95 %}	3.964 M ^{45.04 %}	2.733 M ^{-28.31 %}	3.812 M ^{9.89 %}	3.469 M ^{-27.62 %}	4.793 M ^{2 867.84 %}	161.498 K ^{-27.93 %}	224.072 K ^{4.80 %}	213.811 K ^{161.59 %}	81.736 K ^{223.96 %}	-65.937 K ^{54.69 %}	-145.529 K ^{-363.98 %}	55.128 K ^{-80.70 %}	285.655 K
Bénéfices non répartis	-878.915 M ^{-161.47 %}	-336.145 M ^{-60.97 %}	-208.828 M ^{-12.04 %}	-186.379 M ^{-5.96 %}	-175.893 M ^{-71.53 %}	-102.542 M ^{-636.52 %}	-13.922 M ^{-52.73 %}	-9.116 M ^{-20.81 %}	-7.546 M ^{-98.14 %}	-3.808 M ^{17.81 %}	-4.634 M ^{-58.38 %}	-2.926 M ^{-120.13 %}	-1.329 M ^{-522.15 %}	314.826 K
Actions ordinaires	26.000 K ^{44.44 %}	18.000 K ^{-93.53 %}	278.000 K ^{2 988.89 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{534.06 %}	788.569 ^{1.71 %}	775.338 ^{27.01 %}	610.454 ^{3.63 %}	589.093 ^{4.31 %}	564.772 ^{0.90 %}	559.730 ^{25.22 %}	446.987 ^{-64.95 %}	1.275 K
Capitaux propres totaux	-137.854 M ^{-136.32 %}	379.585 M ^{4.68 %}	362.607 M ^{1 148.17 %}	29.051 M ^{-28.68 %}	40.732 M ^{-22.31 %}	52.426 M ^{415.62 %}	10.167 M ^{-27.42 %}	14.008 M ^{264.55 %}	3.843 M ^{-45.55 %}	7.057 M ^{25.15 %}	5.639 M ^{-21.40 %}	7.174 M ^{178.68 %}	2.574 M ^{-47.41 %}	4.895 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.559 M ^{-20.33 %}	4.467 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.309 M ^{48.36 %}	4.927 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.999 M ^{-13.45 %}	5.776 M ^{3 776.85 %}	148.996 K	0.000
Dette à long terme	7.619 M ^{18.77 %}	6.415 M ^{-36.19 %}	10.054 M ^{-34.16 %}	15.271 M ^{-13.95 %}	17.746 M ^{-5.85 %}	18.848 M ^{4.08 %}	18.108 M ^{1 275.47 %}	1.317 M ^{361.94 %}	285.000 K ^{-65.03 %}	815.000 K ^{-65.25 %}	2.346 M ^{-16.55 %}	2.811 M ^{178.23 %}	1.010 M	0.000
Total des passifs non courants	10.149 M ^{1.75 %}	9.974 M ^{-31.31 %}	14.521 M ^{-39.18 %}	23.876 M ^{-10.70 %}	26.738 M ^{2.22 %}	26.157 M ^{620.00 %}	3.633 M ^{175.95 %}	1.317 M ^{2 926.84 %}	43.495 K ^{-63.76 %}	120.028 K ^{-88.43 %}	1.037 M ^{-13.69 %}	1.202 M ^{3.66 %}	1.159 M	0.000
Autres passifs courants	82.837 M ^{-26.41 %}	112.563 M ^{14.65 %}	98.177 M ^{21.80 %}	80.608 M ^{58.69 %}	50.797 M ^{-7.69 %}	55.031 M ^{-61.31 %}	142.252 M ^{-11.41 %}	160.582 M ^{19.90 %}	133.925 M ^{-10.11 %}	148.984 M ^{37.66 %}	108.225 M ^{-4.74 %}	113.615 M ^{-23.73 %}	148.966 M ^{366.36 %}	-55.926 M
Revenus reportés	47.223 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.770 M ^{-25.26 %}	17.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	61.685 M ^{-6.71 %}	66.119 M ^{3.68 %}	63.773 M ^{14.26 %}	55.813 M ^{-10.25 %}	62.188 M ^{24.74 %}	49.856 M ^{446.12 %}	9.129 M ^{41.50 %}	6.452 M ^{-3.65 %}	6.696 M ^{45.91 %}	4.589 M ^{38.26 %}	3.319 M ^{4.52 %}	3.176 M ^{26.13 %}	2.518 M ^{101.67 %}	-150.684 M
Total des passifs courants	333.739 M ^{8.25 %}	308.306 M ^{13.01 %}	272.819 M ^{6.74 %}	255.582 M ^{4.04 %}	245.669 M ^{12.01 %}	219.323 M ^{752.44 %}	25.729 M ^{-7.85 %}	27.922 M ^{23.52 %}	22.605 M ^{-8.59 %}	24.728 M ^{44.94 %}	17.061 M ^{-3.97 %}	17.766 M ^{-26.89 %}	24.302 M ^{-23.12 %}	31.608 M
Passifs totaux	343.888 M ^{8.05 %}	318.280 M ^{10.77 %}	287.340 M ^{2.82 %}	279.458 M ^{2.59 %}	272.407 M ^{10.97 %}	245.480 M ^{736.05 %}	29.362 M ^{0.42 %}	29.238 M ^{29.10 %}	22.648 M ^{-8.85 %}	24.848 M ^{37.30 %}	18.098 M ^{-4.58 %}	18.968 M ^{-25.50 %}	25.461 M ^{-19.45 %}	31.608 M
Autres actifs non courants	605.000 K ^{-12.06 %}	688.000 K ^{-10.65 %}	770.000 K ^{246.85 %}	222.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	526.000 K ^{516.47 %}	85.324 K ^{4 266 100.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	508.662 K ^{-56.83 %}	1.178 M ^{4.31 %}	1.130 M ^{0.90 %}	1.119 M ^{-6.08 %}	1.192 M ^{-6.53 %}	1.275 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.613 K ^{0.90 %}	116.563 K ^{-8.50 %}	127.391 K ^{-18.03 %}	155.420 K
Immobilisations incorporelles	-421.328 M ^{-65 220.25 %}	647.000 K ^{-2.27 %}	662.000 K ^{353.40 %}	146.007 K ^{-40.21 %}	244.190 K ^{-88.64 %}	2.149 M ^{425.69 %}	408.794 K ^{12.85 %}	362.237 K ^{2.89 %}	352.079 K ^{152.98 %}	139.173 K ^{-20.76 %}	175.644 K ^{-18.60 %}	215.775 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	919.993 K ^{-35.79 %}	1.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	205.000 K ^{-68.32 %}	647.000 K ^{-2.27 %}	662.000 K ^{-37.90 %}	1.066 M ^{-36.43 %}	1.677 M ^{-21.96 %}	2.149 M ^{425.69 %}	408.794 K ^{12.85 %}	362.237 K ^{2.89 %}	352.079 K ^{152.98 %}	139.173 K ^{-20.76 %}	175.644 K ^{-18.60 %}	215.775 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	43.559 M ^{-33.26 %}	65.271 M ^{-7.32 %}	70.429 M ^{0.60 %}	70.011 M ^{-5.97 %}	74.459 M ^{-10.12 %}	82.842 M ^{862.22 %}	8.609 M ^{36.07 %}	6.327 M ^{11.71 %}	5.664 M ^{-1.69 %}	5.761 M ^{-1.04 %}	5.822 M ^{-3.65 %}	6.043 M ^{-3.96 %}	6.292 M ^{-12.91 %}	7.225 M
Total des actifs non courants	44.369 M ^{-33.39 %}	66.606 M ^{-7.31 %}	71.861 M ^{0.79 %}	71.299 M ^{-6.35 %}	76.136 M ^{-10.97 %}	85.517 M ^{839.38 %}	9.104 M ^{36.09 %}	6.689 M ^{2.53 %}	6.525 M ^{-7.83 %}	7.079 M ^{-2.29 %}	7.245 M ^{-3.33 %}	7.494 M ^{-1.53 %}	7.611 M ^{-12.06 %}	8.655 M
Autres actifs circulants	467.429 M ^{-2.12 %}	477.539 M ^{9.70 %}	435.301 M ^{325.95 %}	102.195 M ^{60.52 %}	63.666 M ^{-24.54 %}	84.371 M ^{695.47 %}	10.606 M ^{-88.28 %}	90.493 M ^{722.51 %}	11.002 M ^{29.68 %}	8.484 M ^{31.75 %}	6.440 M ^{-17.97 %}	7.851 M ^{17.60 %}	6.676 M ^{105.40 %}	-123.553 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	109.213 M ^{3.67 %}	105.345 M ^{37.39 %}	76.675 M ^{-4.10 %}	79.952 M ^{11.15 %}	71.934 M ^{-3.42 %}	74.482 M ^{608.12 %}	10.518 M ^{-2.50 %}	10.788 M ^{687.42 %}	1.370 M ^{1 109.69 %}	113.253 K ^{44.79 %}	78.220 K ^{-82.61 %}	449.743 K ^{-59.25 %}	1.104 M ^{-3.23 %}	1.141 M
Liquidités et placements à court terme	109.213 M ^{3.67 %}	105.345 M ^{37.39 %}	76.675 M ^{-4.10 %}	79.952 M ^{11.15 %}	71.934 M ^{-3.42 %}	74.482 M ^{608.12 %}	10.518 M ^{-2.50 %}	10.788 M ^{687.42 %}	1.370 M ^{1 109.69 %}	113.253 K ^{44.79 %}	78.220 K ^{-82.61 %}	449.743 K ^{-59.25 %}	1.104 M ^{-3.23 %}	1.141 M
Total des actifs courants	161.665 M ^{-74.39 %}	631.259 M ^{9.20 %}	578.086 M ^{143.70 %}	237.210 M ^{0.09 %}	237.003 M ^{11.59 %}	212.389 M ^{598.06 %}	30.426 M ^{-16.77 %}	36.557 M ^{83.09 %}	19.966 M ^{-19.58 %}	24.826 M ^{50.53 %}	16.492 M ^{-11.56 %}	18.648 M ^{-8.70 %}	20.424 M ^{-27.32 %}	28.103 M
Inventaire	6.351 M ^{-49.47 %}	12.570 M ^{14.00 %}	11.026 M ^{-18.97 %}	13.607 M ^{-15.85 %}	16.169 M ^{-15.09 %}	19.043 M ^{234.74 %}	5.689 M ^{-47.34 %}	10.802 M ^{123.10 %}	4.842 M ^{7.57 %}	4.501 M ^{11.17 %}	4.049 M ^{-7.01 %}	4.354 M ^{-0.89 %}	4.393 M ^{-34.39 %}	6.696 M
Créances nettes	-421.328 M ^{-1 276.73 %}	35.805 M ^{-35.00 %}	55.084 M ^{32.87 %}	41.456 M ^{-51.36 %}	85.234 M ^{147.11 %}	34.493 M ^{854.92 %}	3.612 M ^{28.18 %}	2.818 M ^{2.39 %}	2.752 M ^{-76.53 %}	11.728 M ^{97.92 %}	5.926 M ^{-1.13 %}	5.993 M ^{-27.37 %}	8.251 M ^{-91.95 %}	102.495 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	138.504 M ^{6.85 %}	129.624 M ^{22.18 %}	106.092 M ^{3.22 %}	102.782 M ^{-18.02 %}	125.374 M ^{9.56 %}	114.436 M ^{873.55 %}	11.755 M ^{-9.77 %}	13.027 M ^{73.77 %}	7.497 M ^{-47.69 %}	14.332 M ^{54.24 %}	9.292 M ^{-8.65 %}	10.172 M ^{-12.45 %}	11.618 M ^{-84.72 %}	76.019 M
Impôts à payer	3.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.777 M ^{32.36 %}	3.609 M ^{-50.63 %}	7.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.530 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.395 M ^{-3.47 %}	8.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-5.191 M ^{0.00 %}	-5.191 M ^{0.00 %}	-5.191 M ^{-6.05 %}	-4.895 M ^{-45.81 %}	-3.357 M ^{-62.49 %}	-2.066 M ^{-2 419.17 %}	-82.011 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.829 K ^{-336.50 %}	-48.300 K
Obligations de location-acquisition	5.704 M ^{-57.86 %}	13.537 M ^{-19.79 %}	16.878 M ^{32.44 %}	12.744 M ^{-12.41 %}	14.549 M ^{-9.91 %}	16.150 M ^{-9.82 %}	17.909 M ^{2 097.42 %}	815.000 K ^{-42.97 %}	1.429 M ^{-29.26 %}	2.020 M ^{-15.73 %}	2.397 M ^{-8.37 %}	2.616 M	0.000 ^{100.00 %}	-153.234 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.850 M ^{1.01 %}	184.979 M ^{80 530 508 271.61 %}	0.230 ^{-46.72 %}	0.431 ^{-34.88 %}	0.662 ^{21.25 %}	0.546 ^{-39.81 %}	0.907 ^{128.66 %}	0.397 ^{47.03 %}	0.270 ^{-73.36 %}	1.013 ^{34.29 %}	0.754
Autres total actionnaires capitaux propres	732.909 M ^{2.23 %}	716.939 M ^{24.99 %}	573.615 M ^{164.94 %}	216.504 M ^{0.00 %}	216.504 M ^{42.22 %}	152.236 M ^{-0.57 %}	153.103 M ^{2.83 %}	148.895 M ^{100.11 %}	74.408 M ^{0.97 %}	73.694 M ^{0.65 %}	73.220 M ^{0.01 %}	73.215 M ^{165.68 %}	27.557 M ^{-9.36 %}	30.402 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{-28.81 %}	295.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	206.034 M ^{-70.48 %}	697.865 M ^{7.37 %}	649.947 M ^{110.67 %}	308.509 M ^{-1.48 %}	313.139 M ^{5.11 %}	297.906 M ^{653.63 %}	39.529 M ^{-8.59 %}	43.246 M ^{63.25 %}	26.491 M ^{-16.97 %}	31.905 M ^{34.41 %}	23.737 M ^{-9.20 %}	26.142 M ^{-6.75 %}	28.035 M ^{-23.73 %}	36.758 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	107.975 M ^{1 114.29 %}	8.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-13.931 M ^{96.25 %}	-371.379 M ^{-1 725.15 %}	22.852 M ^{186.51 %}	-26.416 M ^{-574.43 %}	5.568 M ^{8.94 %}	5.111 M ^{166.38 %}	-7.700 M ^{-187.52 %}	8.798 M ^{233.47 %}	-6.592 M ^{-1 613.42 %}	435.576 K ^{-76.88 %}	1.884 M ^{-58.65 %}	4.557 M ^{257.48 %}	-2.894 M ^{-1 855.53 %}	164.826 K ^{0.00 %}	164.826 K ^{-95.90 %}	4.017 M ^{0.00 %}	4.017 M
Comptes débiteurs	-4.940 M ^{38.72 %}	-8.061 M ^{-166.19 %}	12.179 M ^{157.23 %}	-21.280 M ^{-588.34 %}	-3.092 M ^{-263.40 %}	-850.708 K ^{-1 557.42 %}	-51.327 K ^{-100.55 %}	9.271 M ^{260.30 %}	-5.783 M ^{-2 440.53 %}	247.086 K ^{-88.09 %}	2.074 M ^{-32.08 %}	3.054 M ^{264.19 %}	-1.860 M ^{-27.21 %}	-1.462 M ^{0.00 %}	-1.462 M ^{-246.24 %}	999.724 K ^{0.00 %}	999.724 K
Inventaire	-1.545 M ^{-181.62 %}	1.893 M ^{-26.23 %}	2.566 M ^{671.49 %}	-449.000 K ^{-105.07 %}	8.857 M ^{65.31 %}	5.358 M ^{189.51 %}	-5.986 M ^{-429.09 %}	-1.131 M ^{-118.17 %}	-518.548 K ^{-624.38 %}	-71.585 K ^{-132.88 %}	217.734 K ^{-62.36 %}	578.400 K ^{-24.76 %}	768.704 K ^{242.02 %}	-541.262 K ^{0.00 %}	-541.262 K ^{-114.68 %}	3.687 M ^{0.00 %}	3.687 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.446 M ^{97.96 %}	-365.211 M ^{-4 604.89 %}	8.107 M ^{272.97 %}	-4.687 M ^{-2 273.16 %}	-197.500 K ^{-132.70 %}	603.886 K ^{136.31 %}	-1.663 M ^{-352.29 %}	659.136 K ^{326.96 %}	-290.422 K ^{-211.67 %}	260.076 K ^{163.78 %}	-407.762 K ^{-144.08 %}	924.964 K ^{151.31 %}	-1.803 M ^{-183.14 %}	2.168 M ^{0.00 %}	2.168 M ^{423.88 %}	-669.411 K ^{0.00 %}	-669.411 K
Autres éléments non monétaires	21.958 M ^{-52.57 %}	46.293 M ^{261.38 %}	-28.686 M ^{-227.54 %}	22.492 M ^{1 181.61 %}	-2.080 M ^{-110.69 %}	-986.972 K ^{-117.14 %}	5.760 M ^{198.93 %}	-5.822 M ^{-211.64 %}	5.215 M ^{2 062.51 %}	-265.721 K ^{86.55 %}	-1.976 M ^{-9.62 %}	-1.802 M ^{-209.79 %}	1.642 M ^{189.63 %}	-1.831 M ^{0.00 %}	-1.831 M ^{-66.39 %}	-1.101 M ^{0.00 %}	-1.101 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.342 M ^{97.70 %}	-363.093 M ^{-2 675.30 %}	-13.083 M ^{-25.17 %}	-10.452 M ^{-346.09 %}	-2.343 M ^{-1 056.11 %}	-202.662 K ^{93.33 %}	-3.036 M ^{-819.36 %}	-330.254 K ^{-528.14 %}	-52.577 K ^{95.71 %}	-1.224 M ^{-3.50 %}	-1.183 M ^{-157.10 %}	2.072 M ^{221.42 %}	-1.706 M ^{42.87 %}	-2.986 M ^{0.00 %}	-2.986 M ^{-191.20 %}	3.274 M ^{0.00 %}	3.274 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-971.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-536.000 K ^{47.89 %}	-1.029 M ^{-325 965.32 %}	-315.428 ^{99.97 %}	-908.074 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.792 K ^{136.54 %}	-678.112 K ^{68.22 %}	-2.134 M ^{-76.19 %}	-1.211 M ^{-479.26 %}	-209.061 K ^{0.00 %}	-209.061 K ^{30.56 %}	-301.050 K ^{0.00 %}	-301.050 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.416 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.491 M	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K ^{-117.69 %}	-73.500 K ^{-159.98 %}	122.542 K ^{201.70 %}	-120.488 K ^{64.13 %}	-335.902 K	0.000 ^{100.00 %}	-252.875 K ^{-169.16 %}	365.644 K ^{-18.20 %}	446.986 K ^{-74.41 %}	1.747 M ^{1 939.03 %}	85.681 K ^{0.00 %}	85.681 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M	0.000 ^{100.00 %}	-696.000 K ^{36.84 %}	-1.102 M ^{-970.16 %}	126.644 K ^{112.31 %}	-1.029 M ^{-206.21 %}	-335.902 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.083 K ^{98.37 %}	-312.468 K ^{81.47 %}	-1.687 M ^{-414.64 %}	536.054 K ^{534.47 %}	-123.380 K ^{0.00 %}	-123.380 K ^{59.02 %}	-301.050 K ^{0.00 %}	-301.050 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{385.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	37.136 M ^{-89.47 %}	352.580 M ^{1 700.44 %}	19.583 M ^{72.67 %}	11.341 M ^{226.17 %}	3.477 M ^{8 579.33 %}	-41.006 K ^{-100.30 %}	13.514 M ^{560.82 %}	2.045 M ^{2 214.37 %}	88.362 K ^{-99.46 %}	16.400 M ^{154.26 %}	6.450 M ^{3 214.38 %}	-207.104 K ^{-118.67 %}	1.109 M ^{249.96 %}	317.000 K ^{0.00 %}	317.000 K ^{111.75 %}	-2.698 M ^{0.00 %}	-2.698 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	37.136 M ^{-89.47 %}	352.580 M ^{1 700.44 %}	19.583 M ^{72.67 %}	11.341 M ^{226.17 %}	3.477 M ^{8 579.33 %}	-41.006 K ^{-100.30 %}	13.514 M ^{560.82 %}	2.045 M ^{2 214.37 %}	88.362 K ^{-90.22 %}	903.634 K ^{0.12 %}	902.564 K ^{535.80 %}	-207.104 K ^{-118.67 %}	1.109 M ^{119.75 %}	504.838 K ^{0.00 %}	504.838 K ^{194.00 %}	-537.039 K ^{0.00 %}	-537.039 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-128.000 K ^{-107.50 %}	1.707 M ^{11.79 %}	1.527 M ^{155.71 %}	-2.741 M ^{-170.96 %}	3.863 M ^{1 599.01 %}	-257.704 K ^{-96.91 %}	-130.877 K ^{-3.70 %}	-126.211 K ^{-2 960.67 %}	-4.124 K ^{91.73 %}	-49.841 K ^{-948.05 %}	5.877 K ^{109.64 %}	-60.939 K ^{-208.72 %}	56.050 K ^{134.22 %}	-163.789 K ^{0.00 %}	-163.789 K ^{-322.67 %}	73.556 K ^{0.00 %}	73.556 K
Variation nette de la trésorerie	105.845 M ^{6 542.18 %}	-1.643 M ^{-140.94 %}	4.014 M ^{415.03 %}	-1.274 M ^{-101.96 %}	64.990 M ^{34 786.76 %}	-187.364 K ^{-104.02 %}	4.659 M ^{643.87 %}	626.327 K ^{3 856.58 %}	15.830 K ^{108.43 %}	-187.787 K ^{36.00 %}	-293.437 K ^{-601.77 %}	58.480 K ^{2 609.87 %}	-2.330 K ^{99.95 %}	-4.943 M ^{0.00 %}	-4.943 M ^{-198.48 %}	5.020 M ^{0.00 %}	5.020 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.464 M ^{-418.22 %}	1.088 M ^{-89.11 %}	9.992 M	0.000 ^{100.00 %}	-0.469 ^{-100.00 %}	819.991 K ^{90 898 115.74 %}	-0.902	0.000 ^{-100.00 %}	813.146 K ^{222 596 869.78 %}	-0.365 ^{-100.00 %}	1.039 M ^{-82.92 %}	6.084 M ^{0.00 %}	6.084 M ^{471.68 %}	1.064 M ^{0.00 %}	1.064 M
Trésorerie à la fin de la période	105.845 M ^{6 542.18 %}	-1.643 M ^{-398.88 %}	549.718 K ^{396.33 %}	-185.509 K ^{-100.25 %}	74.982 M ^{40 119.47 %}	-187.364 K ^{-104.02 %}	4.659 M ^{222.13 %}	1.446 M ^{9 036.56 %}	15.830 K ^{108.43 %}	-187.787 K ^{-136.13 %}	519.709 K ^{788.70 %}	58.480 K ^{-94.36 %}	1.037 M ^{-9.08 %}	1.141 M ^{0.00 %}	1.141 M ^{-81.25 %}	6.084 M ^{0.00 %}	6.084 M
Trésorerie d'exploitation	-8.342 M ^{97.70 %}	-363.093 M ^{-2 675.30 %}	-13.083 M ^{-25.17 %}	-10.452 M ^{-346.09 %}	-2.343 M ^{-1 056.11 %}	-202.662 K ^{93.33 %}	-3.036 M ^{-819.36 %}	-330.254 K ^{-528.14 %}	-52.577 K ^{95.71 %}	-1.224 M ^{-3.50 %}	-1.183 M ^{-157.10 %}	2.072 M ^{221.42 %}	-1.706 M ^{42.87 %}	-2.986 M ^{0.00 %}	-2.986 M ^{-191.20 %}	3.274 M ^{0.00 %}	3.274 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-971.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-536.000 K ^{47.89 %}	-1.029 M ^{-325 965.32 %}	-315.428 ^{99.97 %}	-908.074 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.792 K ^{136.54 %}	-678.112 K ^{68.22 %}	-2.134 M ^{-76.19 %}	-1.211 M ^{-479.26 %}	-209.061 K ^{0.00 %}	-209.061 K ^{30.56 %}	-301.050 K ^{0.00 %}	-301.050 K
Cash-flow disponible	-8.342 M ^{97.71 %}	-364.064 M ^{-2 682.73 %}	-13.083 M ^{-19.07 %}	-10.988 M ^{-225.91 %}	-3.372 M ^{-1 561.02 %}	-202.977 K ^{94.85 %}	-3.944 M ^{-1 094.32 %}	-330.254 K ^{-528.14 %}	-52.577 K ^{94.62 %}	-976.492 K ^{47.53 %}	-1.861 M ^{-2 902.42 %}	-61.982 K ^{97.88 %}	-2.917 M ^{8.71 %}	-3.195 M ^{0.00 %}	-3.195 M ^{-207.47 %}	2.973 M ^{0.00 %}	2.973 M
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