World Wireless Communications, Inc. WWRL
Finances
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 735.124 K -30.14 % | 1.052 M -38.63 % | 1.715 M -51.92 % | 3.566 M |
| Bénéfice net | -9.847 M -22.37 % | -8.047 M -56.15 % | -5.153 M 58.19 % | -12.324 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.571 M -33.60 % | 6.884 M 197.66 % | -7.049 M 13.53 % | -8.153 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 6.22 -4.95 % | 6.54 259.13 % | -4.11 -79.82 % | -2.29 |
| EBITDA | -3.046 M 41.32 % | -5.192 M -65.48 % | -3.137 M 55.67 % | -7.078 M |
| Ratio de revenu net | -13.39 -75.17 % | -7.65 -154.46 % | -3.00 13.04 % | -3.46 |
| Ratio EBITDA | -4.14 16.00 % | -4.93 -169.65 % | -1.83 7.81 % | -1.98 |
| Taux de profit brut | 0.54 249.39 % | 0.15 -58.21 % | 0.37 -13.58 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.460 M 0.50 % | 31.302 M 6.08 % | 29.507 M 70.48 % | 17.308 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.460 M 0.50 % | 31.302 M 6.08 % | 29.507 M 70.48 % | 17.308 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 -19.23 % | -0.26 -52.94 % | -0.17 76.06 % | -0.71 |
| Bénéfice par action | -0.31 -19.23 % | -0.26 -52.94 % | -0.17 76.06 % | -0.71 |
| Bénéfice brut | 393.852 K 144.07 % | 161.370 K -74.35 % | 629.219 K -58.45 % | 1.514 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.604 M 174.75 % | 2.404 M 226.75 % | -1.896 M -145.46 % | 4.171 M |
| Coût des revenus | 341.272 K -61.70 % | 890.984 K -17.93 % | 1.086 M -47.10 % | 2.052 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.924 M -29.95 % | 7.029 M -8.46 % | 7.679 M -20.57 % | 9.667 M |
| Coût et dépenses | 5.265 M -33.52 % | 7.920 M -9.64 % | 8.764 M -25.21 % | 11.719 M |
| Frais de recherche et de développement | 666.428 K 56.54 % | 425.720 K -71.30 % | 1.483 M 12.46 % | 1.319 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.257 M -33.36 % | 6.389 M 8.36 % | 5.896 M -18.94 % | 7.273 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 196.209 K -56.52 % | 451.292 K 50.81 % | 299.245 K -72.16 % | 1.075 M |
| Résultat d'exploitation | 4.530 M -34.03 % | 6.867 M 220.00 % | -5.723 M 24.08 % | -7.538 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 6.16 -5.57 % | 6.53 295.54 % | -3.34 -57.90 % | -2.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.530 M 34.03 % | -6.867 M -417.73 % | -1.326 M -115.68 % | -615.017 K |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.937 K 105.56 % | -214.653 K 93.00 % | -3.069 M -219.32 % | 2.572 M |
| Investissements totaux | 375.000 -45.49 % | 688.000 -96.40 % | 19.109 K -85.35 % | 130.403 K |
| Dette totale | 26.833 K 195.35 % | 9.085 K -68.68 % | 29.007 K -99.16 % | 3.466 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -60.547 M -19.88 % | -50.506 M -12.62 % | -44.844 M -13.00 % | -39.685 M |
| Actions ordinaires | 31.459 K 0.23 % | 31.387 K 0.57 % | 31.209 K 46.87 % | 21.250 K |
| Capitaux propres totaux | -8.779 M -230.84 % | -2.654 M -166.08 % | 4.016 M 213.75 % | -3.530 M |
| Autres passifs non courants | -17.140 K -327.54 % | -4.009 K 58.38 % | -9.633 K 55.11 % | -21.459 K |
| Dette à long terme | 17.140 K 113.77 % | 8.018 K -16.77 % | 9.633 K -55.11 % | 21.459 K |
| Total des passifs non courants | 17.140 K 327.54 % | 4.009 K -58.38 % | 9.633 K -55.11 % | 21.459 K |
| Autres passifs courants | 8.327 M 134.26 % | 3.555 M 825.15 % | 384.226 K -81.66 % | 2.095 M |
| Revenus reportés | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.693 K 90.96 % | 5.076 K -73.80 % | 19.374 K -99.44 % | 3.444 M |
| Total des passifs courants | 9.540 M 119.99 % | 4.336 M 359.13 % | 944.499 K -84.48 % | 6.087 M |
| Passifs totaux | 9.557 M 120.18 % | 4.340 M 354.91 % | 954.132 K -84.38 % | 6.109 M |
| Autres actifs non courants | 13.131 K -97.32 % | 489.987 K 1 597.63 % | 28.863 K -26.58 % | 39.314 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.286 K -44.44 % | 385.718 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.286 K -44.44 % | 385.718 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 214.616 K -41.91 % | 369.453 K -35.80 % | 575.475 K 199.33 % | 192.252 K |
| Total des actifs non courants | 227.747 K -73.50 % | 859.440 K 4.99 % | 818.624 K 32.62 % | 617.284 K |
| Autres actifs circulants | 39.534 K -43.14 % | 69.526 K -3.29 % | 71.891 K 558.10 % | 10.924 K |
| Investissements à court terme | 375.000 -45.49 % | 688.000 -96.40 % | 19.109 K -85.35 % | 130.403 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.896 K -93.34 % | 223.738 K -92.78 % | 3.098 M 246.55 % | 893.849 K |
| Liquidités et placements à court terme | 15.271 K -93.20 % | 224.426 K -92.80 % | 3.117 M 204.29 % | 1.024 M |
| Total des actifs courants | 549.710 K -33.56 % | 827.432 K -80.07 % | 4.151 M 111.70 % | 1.961 M |
| Inventaire | 411.625 K -7.70 % | 445.976 K -20.09 % | 558.076 K 176.53 % | 201.815 K |
| Créances nettes | 83.280 K -4.83 % | 87.504 K -78.37 % | 404.563 K -44.12 % | 723.939 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.173 M 57.07 % | 746.699 K 38.05 % | 540.899 K -1.29 % | 547.978 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.140 K 327.54 % | 4.009 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.737 M 8.19 % | 47.821 M -2.06 % | 48.829 M 35.14 % | 36.133 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 777.457 K -53.91 % | 1.687 M -66.06 % | 4.970 M 92.76 % | 2.578 M |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.561 M 236.52 % | 463.995 K 2 691.28 % | 16.623 K 101.27 % | -1.305 M |
| Comptes débiteurs | 11.124 K -94.62 % | 206.783 K 6.05 % | 194.978 K 152.61 % | -370.612 K |
| Inventaire | 34.351 K 139.99 % | -85.900 K -45.71 % | -58.951 K -3.35 % | -57.042 K |
| Comptes à payer | 426.154 K 86.09 % | 229.000 K 3 488.08 % | -6.759 K 98.44 % | -434.528 K |
| Autre fonds de roulement | 1.090 M 855.02 % | 114.112 K 150.65 % | -225.290 K 74.57 % | -885.876 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.596 M 240.51 % | 1.350 M 185.89 % | -1.572 M -125.43 % | 6.179 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.493 M 39.59 % | -5.782 M 9.79 % | -6.409 M -0.53 % | -6.375 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.018 K 31.33 % | -61.188 K 88.37 % | -526.265 K -309.67 % | -128.461 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 31.083 K 93.48 % | 16.065 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 645.000 -68.46 % | 2.045 K -97.84 % | 94.875 K 2 076.53 % | 4.359 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -41.373 K -47.44 % | -28.060 K 93.24 % | -415.325 K -234.66 % | -124.102 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.378 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.325 M 13.65 % | 2.926 M -67.83 % | 9.095 M 34.19 % | 6.778 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.325 M 13.65 % | 2.926 M -67.63 % | 9.038 M 33.34 % | 6.778 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 9.931 K 200.00 % | -9.931 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -208.842 K 92.73 % | -2.874 M -230.41 % | 2.204 M 690.02 % | 278.952 K |
| Trésorerie au début de la période | 223.738 K -92.78 % | 3.098 M 246.55 % | 893.849 K 45.37 % | 614.897 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.896 K -93.34 % | 223.738 K -92.78 % | 3.098 M 246.55 % | 893.849 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.493 M 39.59 % | -5.782 M 9.79 % | -6.409 M -0.53 % | -6.375 M |
| Dépenses en capital | -42.018 K 31.33 % | -61.188 K 88.37 % | -526.265 K -309.67 % | -128.461 K |
| Cash-flow disponible | -3.535 M 39.50 % | -5.843 M 15.75 % | -6.935 M -6.64 % | -6.503 M |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 145.218 K -0.58 % | 146.071 K -39.32 % | 240.713 K 18.51 % | 203.122 K 7.45 % | 189.039 K -27.97 % | 262.455 K -23.34 % | 342.369 K 32.45 % | 258.491 K -30.46 % | 371.709 K -1.37 % | 376.885 K -17.25 % | 455.425 K -10.84 % | 510.815 K -39.82 % | 848.797 K -18.74 % | 1.045 M 63.30 % | 639.624 K -38.10 % | 1.033 M |
| Bénéfice net | -1.431 M 44.18 % | -2.564 M 30.73 % | -3.701 M -72.13 % | -2.150 M 9.64 % | -2.379 M -19.01 % | -1.999 M 2.58 % | -2.052 M -22.99 % | -1.669 M 30.18 % | -2.390 M -51.37 % | -1.579 M -1 806.76 % | 92.503 K 107.17 % | -1.291 M 79.59 % | -6.324 M -199.71 % | -2.110 M 4.40 % | -2.207 M -31.18 % | -1.683 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.169 M 5.19 % | 1.112 M 0.78 % | 1.103 M -7.13 % | 1.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.669 M 31.42 % | -2.433 M -46.07 % | -1.666 M 1.75 % | -1.695 M -26.40 % | -1.341 M 63.98 % | -3.724 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 8.05 5.80 % | 7.61 66.08 % | 4.58 -21.63 % | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.46 1.39 % | -6.55 -48.11 % | -4.42 -18.72 % | -3.72 -41.77 % | -2.63 40.15 % | -4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.085 M -14.78 % | -945.441 K -34.67 % | -702.059 K -124.19 % | -313.159 K 35.89 % | -488.465 K 66.85 % | -1.474 M 14.23 % | -1.718 M -13.05 % | -1.520 M 36.37 % | -2.389 M -44.07 % | -1.658 M -4.83 % | -1.582 M -24.83 % | -1.267 M 67.77 % | -3.931 M -268.24 % | -1.068 M 8.59 % | -1.168 M -77.27 % | -658.836 K |
| Ratio de revenu net | -9.86 43.85 % | -17.55 -14.15 % | -15.38 -45.25 % | -10.59 15.90 % | -12.59 -65.22 % | -7.62 -27.09 % | -5.99 7.14 % | -6.46 -0.40 % | -6.43 -53.48 % | -4.19 -2 162.44 % | 0.20 108.04 % | -2.53 66.08 % | -7.45 -268.82 % | -2.02 41.46 % | -3.45 -111.94 % | -1.63 |
| Ratio EBITDA | -7.47 -15.45 % | -6.47 -121.92 % | -2.92 -89.18 % | -1.54 40.33 % | -2.58 53.98 % | -5.61 -11.88 % | -5.02 14.65 % | -5.88 8.51 % | -6.43 -46.08 % | -4.40 -26.67 % | -3.47 -40.01 % | -2.48 46.45 % | -4.63 -353.15 % | -1.02 44.02 % | -1.83 -186.40 % | -0.64 |
| Taux de profit brut | 0.48 30.26 % | 0.37 -42.43 % | 0.63 8.40 % | 0.58 728.46 % | -0.09 81.01 % | -0.49 -193.45 % | 0.52 5.93 % | 0.50 50.70 % | 0.33 -12.28 % | 0.37 -33.48 % | 0.56 151.89 % | 0.22 396.09 % | -0.08 -119.55 % | 0.39 -46.04 % | 0.72 3.43 % | 0.69 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.460 M 0.00 % | 31.460 M 0.00 % | 31.460 M 0.04 % | 31.447 M 0.24 % | 31.373 M -0.22 % | 31.444 M 0.70 % | 31.225 M -0.15 % | 31.273 M 2.91 % | 30.388 M -2.82 % | 31.269 M -4.03 % | 32.582 M 35.06 % | 24.125 M 38.52 % | 17.416 M -0.61 % | 17.523 M 2.26 % | 17.135 M 4.01 % | 16.474 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.460 M 0.00 % | 31.460 M 0.00 % | 31.460 M 0.04 % | 31.447 M 0.24 % | 31.373 M -0.22 % | 31.444 M 0.70 % | 31.225 M -0.15 % | 31.273 M 2.91 % | 30.388 M -2.82 % | 31.269 M -4.03 % | 32.582 M 35.06 % | 24.125 M 38.52 % | 17.416 M -0.61 % | 17.523 M 2.26 % | 17.135 M 4.01 % | 16.474 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 44.17 % | -0.08 32.08 % | -0.12 -75.44 % | -0.07 9.76 % | -0.08 -19.18 % | -0.06 3.20 % | -0.07 -23.03 % | -0.05 32.06 % | -0.08 -55.64 % | -0.05 -1 903.57 % | 0.00 105.23 % | -0.05 85.14 % | -0.36 -200.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -30.00 % | -0.10 |
| Bénéfice par action | -0.05 44.17 % | -0.08 32.08 % | -0.12 -75.44 % | -0.07 9.76 % | -0.08 -19.18 % | -0.06 3.20 % | -0.07 -23.03 % | -0.05 32.06 % | -0.08 -55.64 % | -0.05 -1 903.57 % | 0.00 105.23 % | -0.05 85.14 % | -0.36 -200.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -30.00 % | -0.10 |
| Bénéfice brut | 69.061 K 29.50 % | 53.328 K -65.06 % | 152.640 K 28.46 % | 118.823 K 775.28 % | -17.596 K 86.32 % | -128.666 K -171.64 % | 179.612 K 40.30 % | 128.020 K 4.80 % | 122.157 K -13.48 % | 141.193 K -44.95 % | 256.494 K 124.58 % | 114.211 K 278.19 % | -64.096 K -115.89 % | 403.408 K -11.89 % | 457.851 K -35.98 % | 715.187 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 309.101 K -80.30 % | 1.569 M -46.76 % | 2.948 M 65.80 % | 1.778 M 6.74 % | 1.666 M 269.39 % | 450.891 K 74.16 % | 258.897 K 107.77 % | -3.332 M -7 563.53 % | -43.473 K 50.03 % | -86.990 K 95.13 % | -1.788 M -3 441.05 % | -50.493 K -101.94 % | 2.600 M 250.39 % | 742.011 K 21.37 % | 611.368 K 30.05 % | 470.112 K |
| Coût des revenus | 76.157 K -17.88 % | 92.743 K 5.30 % | 88.073 K 4.48 % | 84.299 K -59.20 % | 206.635 K -47.17 % | 391.121 K 140.31 % | 162.757 K 24.75 % | 130.471 K -47.72 % | 249.552 K 5.88 % | 235.692 K 18.48 % | 198.931 K -49.84 % | 396.604 K -56.56 % | 912.893 K 42.39 % | 641.103 K 252.69 % | 181.773 K -42.87 % | 318.188 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.224 M 5.05 % | 1.165 M -7.11 % | 1.255 M -1.93 % | 1.279 M -16.26 % | 1.528 M -5.42 % | 1.615 M -23.78 % | 2.119 M 16.50 % | 1.819 M -28.81 % | 2.555 M 41.42 % | 1.807 M -7.43 % | 1.952 M 34.10 % | 1.456 M -60.23 % | 3.660 M 106.62 % | 1.771 M -13.74 % | 2.054 M 6.54 % | 1.928 M |
| Coût et dépenses | 1.301 M 3.36 % | 1.258 M -6.30 % | 1.343 M -1.53 % | 1.364 M -21.38 % | 1.734 M -13.56 % | 2.007 M -12.08 % | 2.282 M 17.05 % | 1.950 M -30.49 % | 2.805 M 37.32 % | 2.043 M -5.03 % | 2.151 M 16.13 % | 1.852 M -59.50 % | 4.573 M 89.55 % | 2.413 M 7.92 % | 2.235 M -0.46 % | 2.246 M |
| Frais de recherche et de développement | 174.600 K 3.61 % | 168.524 K -4.63 % | 176.707 K 20.54 % | 146.597 K 649.28 % | 19.565 K -85.18 % | 131.978 K 9.64 % | 120.378 K -21.73 % | 153.799 K -63.61 % | 422.605 K -7.21 % | 455.456 K 23.91 % | 367.564 K 54.61 % | 237.742 K -26.68 % | 324.269 K 0.42 % | 322.920 K -24.69 % | 428.805 K 77.73 % | 241.265 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.050 M 5.30 % | 996.946 K -7.52 % | 1.078 M -4.84 % | 1.133 M -20.37 % | 1.423 M -1.25 % | 1.441 M -26.36 % | 1.956 M 20.56 % | 1.623 M -22.29 % | 2.088 M 62.47 % | 1.285 M -12.60 % | 1.471 M 28.60 % | 1.143 M -67.73 % | 3.543 M 208.60 % | 1.148 M -4.08 % | 1.197 M 5.67 % | 1.133 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 36.979 K -23.75 % | 48.500 K -5.79 % | 51.480 K -13.11 % | 59.250 K -73.72 % | 225.498 K 200.40 % | 75.065 K -0.40 % | 75.364 K 0.00 % | 75.365 K 68.56 % | 44.711 K -32.54 % | 66.276 K -41.81 % | 113.898 K 53.17 % | 74.360 K 135.90 % | -207.143 K -168.95 % | 300.432 K -29.79 % | 427.912 K -22.70 % | 553.596 K |
| Résultat d'exploitation | 1.155 M 3.88 % | 1.112 M 0.91 % | 1.102 M -5.04 % | 1.161 M -24.90 % | 1.545 M -11.39 % | 1.744 M -10.09 % | 1.940 M 14.70 % | 1.691 M 161.04 % | -2.771 M -66.26 % | -1.667 M -7 755.87 % | -21.215 K 98.34 % | -1.278 M 58.99 % | -3.117 M -127.84 % | -1.368 M 14.27 % | -1.596 M -31.62 % | -1.212 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 7.96 4.49 % | 7.61 66.30 % | 4.58 -19.87 % | 5.71 -30.11 % | 8.18 23.02 % | 6.65 17.28 % | 5.67 -13.40 % | 6.54 187.77 % | -7.45 -68.58 % | -4.42 -9 392.97 % | -0.05 98.14 % | -2.50 31.86 % | -3.67 -180.37 % | -1.31 47.50 % | -2.49 -112.65 % | -1.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.155 M -3.88 % | -1.112 M -0.91 % | -1.102 M 5.04 % | -1.161 M 24.90 % | -1.545 M 11.39 % | -1.744 M 10.09 % | -1.940 M 41.33 % | -3.307 M | 0.000 -100.00 % | 825.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 |
| 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.937 K 128.51 % | -41.867 K 81.34 % | -224.426 K -41.38 % | -158.740 K 26.05 % | -214.653 K -208.88 % | -69.494 K 62.00 % | -182.871 K 81.20 % | -972.529 K 68.31 % | -3.069 M 40.93 % | -5.195 M 25.49 % | -6.972 M 22.24 % | -8.965 M -448.62 % | 2.572 M -8.44 % | 2.809 M 31.13 % | 2.142 M 26.89 % | 1.688 M |
| Investissements totaux | 375.000 -25.00 % | 500.000 -68.03 % | 1.564 K -55.35 % | 3.503 K 409.16 % | 688.000 -35.28 % | 1.063 K -96.73 % | 32.494 K 8.26 % | 30.015 K 57.07 % | 19.109 K -75.51 % | 78.025 K -27.59 % | 107.748 K -44.92 % | 195.605 K 50.00 % | 130.403 K -5.26 % | 137.648 K 0.00 % | 137.648 K 0.00 % | 137.648 K |
| Dette totale | 26.833 K 374.67 % | 5.653 K -15.32 % | 6.676 K -17.91 % | 8.133 K -10.48 % | 9.085 K -34.93 % | 13.962 K -5.70 % | 14.806 K -4.69 % | 15.534 K -46.45 % | 29.007 K -65.74 % | 84.655 K -27.87 % | 117.370 K -20.43 % | 147.502 K -95.74 % | 3.466 M 6.24 % | 3.262 M 15.76 % | 2.818 M 10.54 % | 2.549 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -60.547 M -2.42 % | -59.116 M -4.53 % | -56.552 M -7.00 % | -52.851 M -4.64 % | -50.506 M -2.38 % | -49.331 M -1.58 % | -48.565 M -4.41 % | -46.513 M -3.72 % | -44.844 M -5.63 % | -42.454 M -3.81 % | -40.897 M 0.21 % | -40.982 M -3.27 % | -39.685 M -19.60 % | -33.180 M -7.38 % | -30.900 M -10.19 % | -28.043 M |
| Actions ordinaires | 31.459 K -99.04 % | 3.270 M 10 295.62 % | 31.459 K 0.04 % | 31.447 K 0.19 % | 31.387 K 0.00 % | 31.386 K 0.50 % | 31.230 K 0.03 % | 31.221 K 0.04 % | 31.209 K 0.05 % | 31.192 K 0.00 % | 31.192 K 0.00 % | 31.192 K 46.79 % | 21.250 K 9.19 % | 19.461 K 11.26 % | 17.492 K 3.20 % | 16.950 K |
| Capitaux propres totaux | -8.779 M -17.90 % | -7.447 M -23.24 % | -6.042 M -30.52 % | -4.629 M -74.46 % | -2.654 M -111.66 % | -1.254 M -310.77 % | 594.809 K -74.84 % | 2.364 M -41.12 % | 4.016 M -36.12 % | 6.286 M -20.44 % | 7.901 M -0.10 % | 7.909 M 324.03 % | -3.530 M -4 326.28 % | -79.758 K 88.29 % | -680.889 K -313.69 % | 318.640 K |
| Autres passifs non courants | -17.140 K -2 870.54 % | -577.000 63.94 % | -1.600 K 47.66 % | -3.057 K 23.75 % | -4.009 K 46.61 % | -7.509 K 10.10 % | -8.353 K 8.02 % | -9.081 K 5.73 % | -9.633 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.394 K 18.94 % | -21.459 K 53.87 % | -46.523 K -2.74 % | -45.281 K 27.52 % | -62.476 K |
| Dette à long terme | 17.140 K 2 870.54 % | 577.000 -63.94 % | 1.600 K -47.66 % | 3.057 K -61.87 % | 8.018 K 6.78 % | 7.509 K -10.10 % | 8.353 K -8.02 % | 9.081 K -5.73 % | 9.633 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.394 K -18.94 % | 21.459 K -53.87 % | 46.523 K 2.74 % | 45.281 K -27.52 % | 62.476 K |
| Total des passifs non courants | 17.140 K 2 870.54 % | 577.000 -63.94 % | 1.600 K -47.66 % | 3.057 K -23.75 % | 4.009 K -46.61 % | 7.509 K -10.10 % | 8.353 K -8.02 % | 9.081 K -5.73 % | 9.633 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.394 K -18.94 % | 21.459 K -53.87 % | 46.523 K 2.74 % | 45.281 K -27.52 % | 62.476 K |
| Autres passifs courants | 8.327 M 11.24 % | 7.486 M 15.03 % | 6.508 M 20.96 % | 5.380 M 51.36 % | 3.555 M 71.31 % | 2.075 M 72.44 % | 1.203 M 294.14 % | 305.294 K -20.54 % | 384.226 K 19.24 % | 322.242 K 41.97 % | 226.980 K -88.92 % | 2.049 M -2.21 % | 2.095 M 297.79 % | 526.663 K -47.26 % | 998.554 K 11.56 % | 895.084 K |
| Revenus reportés | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.693 K 90.96 % | 5.076 K 0.00 % | 5.076 K 0.00 % | 5.076 K 0.00 % | 5.076 K -21.34 % | 6.453 K 0.00 % | 6.453 K 0.00 % | 6.453 K -66.69 % | 19.374 K -77.11 % | 84.655 K -27.87 % | 117.370 K -9.79 % | 130.108 K -96.22 % | 3.444 M 7.10 % | 3.216 M 15.98 % | 2.773 M 11.49 % | 2.487 M |
| Total des passifs courants | 9.540 M 13.22 % | 8.426 M 16.52 % | 7.231 M 18.12 % | 6.122 M 41.17 % | 4.336 M 42.70 % | 3.039 M 83.11 % | 1.660 M 96.91 % | 842.785 K -10.77 % | 944.499 K 76.45 % | 535.274 K -12.98 % | 615.084 K -75.35 % | 2.496 M -59.00 % | 6.087 M 39.05 % | 4.378 M 2.68 % | 4.263 M 10.43 % | 3.860 M |
| Passifs totaux | 9.557 M 13.41 % | 8.426 M 16.50 % | 7.233 M 18.09 % | 6.125 M 41.11 % | 4.340 M 42.48 % | 3.046 M 79.42 % | 1.698 M 99.31 % | 851.866 K -10.72 % | 954.132 K 78.25 % | 535.274 K -12.98 % | 615.084 K -75.53 % | 2.513 M -58.86 % | 6.109 M 38.07 % | 4.424 M 2.69 % | 4.308 M 9.83 % | 3.923 M |
| Autres actifs non courants | 13.131 K 0.00 % | 13.131 K 0.00 % | 13.131 K -95.88 % | 318.663 K -34.97 % | 489.987 K 1 953.25 % | 23.864 K -13.50 % | 27.589 K -49.41 % | 54.536 K 88.95 % | 28.863 K 33.26 % | 21.659 K -13.91 % | 25.159 K -50.72 % | 51.051 K 29.85 % | 39.314 K -89.04 % | 358.563 K -4.93 % | 377.169 K -4.70 % | 395.775 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.712 K -33.33 % | 128.570 K -25.00 % | 171.428 K -20.00 % | 214.286 K -16.67 % | 257.144 K -14.29 % | 300.002 K -12.50 % | 342.860 K -11.11 % | 385.718 K -52.23 % | 807.496 K -5.84 % | 857.596 K -5.52 % | 907.695 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.712 K -33.33 % | 128.570 K -25.00 % | 171.428 K -20.00 % | 214.286 K -16.67 % | 257.144 K -14.29 % | 300.002 K -12.50 % | 342.860 K -11.11 % | 385.718 K -52.23 % | 807.496 K -5.84 % | 857.596 K -5.52 % | 907.695 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 214.616 K -5.25 % | 226.508 K -16.18 % | 270.219 K -15.27 % | 318.918 K -13.68 % | 369.453 K -32.07 % | 543.860 K -5.42 % | 575.055 K -1.03 % | 581.039 K 0.97 % | 575.475 K 87.60 % | 306.763 K 73.73 % | 176.577 K 63.01 % | 108.320 K -43.66 % | 192.252 K -56.33 % | 440.247 K -31.75 % | 645.036 K -21.03 % | 816.781 K |
| Total des actifs non courants | 227.747 K -4.96 % | 239.639 K -15.43 % | 283.350 K -55.56 % | 637.581 K -25.81 % | 859.440 K 31.53 % | 653.436 K -10.64 % | 731.214 K -9.39 % | 807.003 K -1.42 % | 818.624 K 39.80 % | 585.566 K 16.71 % | 501.738 K -0.10 % | 502.231 K -18.64 % | 617.284 K -61.57 % | 1.606 M -14.55 % | 1.880 M -11.34 % | 2.120 M |
| Autres actifs circulants | 39.534 K -76.26 % | 166.504 K -11.26 % | 187.631 K 9.26 % | 171.727 K 147.00 % | 69.526 K -73.28 % | 260.245 K -25.81 % | 350.795 K 1.18 % | 346.694 K 382.25 % | 71.891 K 87.49 % | 38.343 K -21.64 % | 48.930 K -24.93 % | 65.180 K 496.67 % | 10.924 K -40.21 % | 18.272 K -9.85 % | 20.269 K -8.96 % | 22.265 K |
| Investissements à court terme | 375.000 -25.00 % | 500.000 -68.03 % | 1.564 K -55.35 % | 3.503 K 409.16 % | 688.000 -35.28 % | 1.063 K -96.73 % | 32.494 K 8.26 % | 30.015 K 57.07 % | 19.109 K -75.51 % | 78.025 K -27.59 % | 107.748 K -44.92 % | 195.605 K 50.00 % | 130.403 K -5.26 % | 137.648 K 0.00 % | 137.648 K 0.00 % | 137.648 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.896 K -68.65 % | 47.520 K -79.44 % | 231.102 K 38.49 % | 166.873 K -25.42 % | 223.738 K 168.09 % | 83.456 K -57.78 % | 197.677 K -79.99 % | 988.063 K -68.10 % | 3.098 M -41.33 % | 5.279 M -25.53 % | 7.089 M -22.21 % | 9.113 M 919.49 % | 893.849 K 97.20 % | 453.259 K -32.94 % | 675.916 K -21.52 % | 861.297 K |
| Liquidités et placements à court terme | 15.271 K -68.20 % | 48.020 K -79.36 % | 232.666 K 36.56 % | 170.376 K -24.08 % | 224.426 K 165.53 % | 84.519 K -63.28 % | 230.171 K -77.39 % | 1.018 M -67.34 % | 3.117 M -41.82 % | 5.357 M -25.56 % | 7.197 M -22.68 % | 9.308 M 808.79 % | 1.024 M 73.34 % | 590.907 K -27.37 % | 813.564 K -18.56 % | 998.945 K |
| Total des actifs courants | 549.710 K -25.72 % | 740.065 K -18.42 % | 907.207 K 5.74 % | 857.997 K 3.69 % | 827.432 K -27.37 % | 1.139 M -27.04 % | 1.561 M -35.19 % | 2.409 M -41.97 % | 4.151 M -33.43 % | 6.236 M -22.19 % | 8.015 M -19.21 % | 9.920 M 405.88 % | 1.961 M -28.38 % | 2.738 M 56.67 % | 1.748 M -17.61 % | 2.121 M |
| Inventaire | 411.625 K -11.46 % | 464.893 K 11.98 % | 415.146 K -1.01 % | 419.361 K -5.97 % | 445.976 K -21.07 % | 565.011 K -9.21 % | 622.352 K 2.25 % | 608.672 K 9.07 % | 558.076 K 92.76 % | 289.516 K 34.30 % | 215.568 K 347.44 % | 48.178 K -76.13 % | 201.815 K -66.24 % | 597.876 K -4.58 % | 626.577 K 31.36 % | 477.000 K |
| Créances nettes | 83.280 K 37.32 % | 60.648 K -15.49 % | 71.764 K -25.66 % | 96.533 K 10.32 % | 87.504 K -61.86 % | 229.419 K -35.95 % | 358.168 K -17.79 % | 435.700 K 7.70 % | 404.563 K -26.56 % | 550.897 K -0.47 % | 553.520 K 11.09 % | 498.256 K -31.17 % | 723.939 K -52.71 % | 1.531 M 432.94 % | 287.266 K -53.89 % | 622.968 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.173 M 29.63 % | 904.758 K 31.49 % | 688.101 K -2.59 % | 706.385 K -5.40 % | 746.699 K -19.48 % | 927.402 K 106.18 % | 449.813 K -15.30 % | 531.038 K -1.82 % | 540.899 K 321.34 % | 128.377 K -52.58 % | 270.734 K -14.60 % | 317.029 K -42.15 % | 547.978 K -13.74 % | 635.298 K 29.16 % | 491.877 K 2.82 % | 478.373 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.140 K 2 870.54 % | 577.000 -63.94 % | 1.600 K -47.66 % | 3.057 K -23.75 % | 4.009 K -46.61 % | 7.509 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.737 M 6.90 % | 48.399 M -4.12 % | 50.479 M 4.75 % | 48.190 M 0.77 % | 47.821 M -0.47 % | 48.046 M -2.20 % | 49.129 M 0.58 % | 48.846 M 0.04 % | 48.829 M 0.24 % | 48.710 M -0.12 % | 48.767 M -0.19 % | 48.860 M 35.22 % | 36.133 M 9.23 % | 33.081 M 9.53 % | 30.202 M 6.55 % | 28.344 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 777.457 K -20.64 % | 979.704 K -17.71 % | 1.191 M -20.39 % | 1.496 M -11.34 % | 1.687 M -5.90 % | 1.793 M -21.81 % | 2.293 M -28.71 % | 3.216 M -35.29 % | 4.970 M -27.15 % | 6.822 M -19.90 % | 8.517 M -18.28 % | 10.422 M 304.24 % | 2.578 M -40.65 % | 4.344 M 19.76 % | 3.627 M -14.48 % | 4.241 M |
| 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 |
| 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 766.802 K 65.02 % | 464.665 K 123.03 % | 208.345 K 71.32 % | 121.611 K -48.49 % | 236.097 K -69.56 % | 775.682 K 4 361.52 % | -18.202 K 96.56 % | -529.582 K -126.86 % | 1.971 M 2 491.55 % | -82.436 K 95.83 % | -1.976 M -2 001.12 % | 103.960 K 157.74 % | -180.062 K 77.25 % | -791.458 K -359.41 % | 305.095 K 147.77 % | -638.695 K |
| Comptes débiteurs | -22.633 K -303.59 % | 11.117 K -64.90 % | 31.669 K 450.75 % | -9.029 K -120.91 % | 43.184 K -66.46 % | 128.749 K 95.11 % | 65.987 K 311.92 % | -31.137 K -127.02 % | 115.240 K 4 293.44 % | 2.623 K 104.75 % | -55.264 K -141.75 % | 132.379 K 2 125.61 % | 5.948 K 101.20 % | -493.686 K -247.06 % | 335.702 K 253.59 % | -218.576 K |
| Inventaire | 53.268 K 207.08 % | -49.747 K -1 280.24 % | 4.215 K -84.16 % | 26.615 K -71.62 % | 93.777 K 181.26 % | -115.401 K -743.57 % | -13.680 K 72.96 % | -50.596 K -15.32 % | -43.874 K 40.67 % | -73.948 K 55.82 % | -167.390 K -173.98 % | 226.261 K 2 505.75 % | -9.405 K -132.77 % | 28.701 K 119.19 % | -149.577 K -304.23 % | 73.239 K |
| Comptes à payer | 268.094 K 23.74 % | 216.658 K 1 284.96 % | -18.284 K 54.65 % | -40.314 K 74.40 % | -157.503 K -132.98 % | 477.589 K 687.98 % | -81.225 K -723.70 % | -9.861 K -102.39 % | 412.521 K 390.43 % | -142.036 K -206.80 % | -46.296 K 79.95 % | -230.948 K -164.48 % | -87.320 K -160.88 % | 143.421 K 962.06 % | 13.504 K 102.68 % | -504.133 K |
| Autre fonds de roulement | 936.146 K 63.30 % | 573.274 K 50.27 % | 381.490 K 32.15 % | 288.678 K -43.76 % | 513.278 K -9.87 % | 569.490 K 2 557.19 % | 21.432 K 102.45 % | -875.976 K -129.44 % | 2.975 M 1 036.23 % | 261.850 K 107.67 % | -3.415 M -7 094.72 % | -47.464 K 73.42 % | -178.570 K 81.00 % | -939.788 K -545.54 % | 210.932 K 878.80 % | 21.550 K |
| Autres éléments non monétaires | 98.722 K -91.91 % | 1.220 M -49.14 % | 2.400 M 173.59 % | 877.167 K -2.50 % | 899.675 K 188.65 % | 311.687 K 143.05 % | 128.238 K 1 154.53 % | 10.222 K 100.64 % | -1.592 M -1 301.20 % | 132.552 K -41.81 % | 227.796 K 1 001.53 % | 20.680 K -99.57 % | 4.769 M 348.36 % | 1.064 M 1 698.18 % | 59.150 K -79.44 % | 287.704 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -528.718 K 36.32 % | -830.271 K 20.28 % | -1.042 M 4.64 % | -1.092 M -7.27 % | -1.018 M -29.92 % | -783.759 K 58.02 % | -1.867 M 11.63 % | -2.113 M -7.47 % | -1.966 M -24.91 % | -1.574 M 11.44 % | -1.777 M -62.76 % | -1.092 M 43.79 % | -1.943 M -26.36 % | -1.537 M -8.64 % | -1.415 M 4.38 % | -1.480 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -25.732 K -437.31 % | -4.789 K -72.14 % | -2.782 K 68.08 % | -8.715 K -297.31 % | 4.417 K 536.89 % | -1.011 K 96.19 % | -26.523 K 30.33 % | -38.071 K 86.92 % | -291.047 K -74.15 % | -167.126 K -268.74 % | -45.323 K -99.06 % | -22.769 K 33.85 % | -34.419 K -27.78 % | -26.937 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.759 K 760.83 % | 2.760 K -39.53 % | 4.564 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.378 K |
| Autres activités d'investissement | 645.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.045 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.027 K | 0.000 100.00 % | -75.085 K -179.88 % | 93.997 K 2 056.39 % | 4.359 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -25.087 K -423.85 % | -4.789 K -72.14 % | -2.782 K 68.08 % | -8.715 K -234.87 % | 6.462 K -71.59 % | 22.748 K 195.73 % | -23.763 K 29.08 % | -33.507 K 83.16 % | -199.020 K -19.08 % | -167.125 K -38.80 % | -120.408 K -269.05 % | 71.228 K 336.95 % | -30.060 K -11.59 % | -26.937 K 54.90 % | -59.727 K -709.53 % | -7.378 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.378 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 521.180 K -20.00 % | 651.477 K -41.23 % | 1.109 M 6.18 % | 1.044 M -6.70 % | 1.119 M 74.49 % | 641.351 K -41.84 % | 1.103 M 1 662.42 % | 62.574 K 1 007.26 % | -6.897 K 89.96 % | -68.715 K 45.52 % | -126.131 K -101.36 % | 9.297 M 285.25 % | 2.413 M 79.88 % | 1.342 M 4.04 % | 1.289 M -25.63 % | 1.734 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 521.180 K -20.00 % | 651.477 K -41.23 % | 1.109 M 6.18 % | 1.044 M -6.70 % | 1.119 M 74.49 % | 641.351 K -41.84 % | 1.103 M 1 662.42 % | 62.574 K 1 007.26 % | -6.897 K 89.96 % | -68.715 K 45.52 % | -126.131 K -101.37 % | 9.240 M 282.88 % | 2.413 M 79.88 % | 1.342 M 4.04 % | 1.289 M -25.63 % | 1.734 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.976 K 506.29 % | 5.439 K 317.82 % | -2.497 K 90.39 % | -25.987 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -32.624 K 82.23 % | -183.582 K -385.82 % | 64.229 K 212.95 % | -56.864 K -140.54 % | 140.282 K 222.82 % | -114.221 K 85.55 % | -790.386 K 62.53 % | -2.110 M 3.31 % | -2.182 M -20.56 % | -1.810 M 10.57 % | -2.024 M -124.62 % | 8.219 M 1 765.42 % | 440.590 K 297.88 % | -222.657 K -20.11 % | -185.381 K -175.24 % | 246.400 K |
| Trésorerie au début de la période | 47.520 K -79.44 % | 231.102 K 38.49 % | 166.873 K -25.42 % | 223.737 K 168.09 % | 83.456 K -57.78 % | 197.677 K -79.99 % | 988.063 K -68.10 % | 3.098 M -41.33 % | 5.279 M -25.53 % | 7.089 M -22.21 % | 9.113 M 919.49 % | 893.849 K 97.20 % | 453.259 K -32.94 % | 675.916 K -21.52 % | 861.297 K 40.07 % | 614.897 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.896 K -68.65 % | 47.520 K -79.44 % | 231.102 K 38.49 % | 166.873 K -25.42 % | 223.738 K 168.09 % | 83.456 K -57.78 % | 197.677 K -79.99 % | 988.063 K -68.10 % | 3.098 M -41.33 % | 5.279 M -25.53 % | 7.089 M -22.21 % | 9.113 M 919.49 % | 893.849 K 97.20 % | 453.259 K -32.94 % | 675.916 K -21.52 % | 861.297 K |
| Trésorerie d'exploitation | -528.718 K 36.32 % | -830.271 K 20.28 % | -1.042 M 4.64 % | -1.092 M -7.27 % | -1.018 M -29.92 % | -783.759 K 58.02 % | -1.867 M 11.63 % | -2.113 M -7.47 % | -1.966 M -24.91 % | -1.574 M 11.44 % | -1.777 M -62.76 % | -1.092 M 43.79 % | -1.943 M -26.36 % | -1.537 M -8.64 % | -1.415 M 4.38 % | -1.480 M |
| Dépenses en capital | -25.732 K -437.31 % | -4.789 K -72.14 % | -2.782 K 68.08 % | -8.715 K -297.31 % | 4.417 K 536.89 % | -1.011 K 96.19 % | -26.523 K 30.33 % | -38.071 K 86.92 % | -291.047 K -74.15 % | -167.126 K -268.74 % | -45.323 K -99.06 % | -22.769 K 33.85 % | -34.419 K -27.78 % | -26.937 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -554.450 K 33.60 % | -835.060 K 20.04 % | -1.044 M 5.14 % | -1.101 M -8.59 % | -1.014 M -29.18 % | -784.770 K 58.55 % | -1.893 M 11.96 % | -2.151 M 4.70 % | -2.257 M -29.63 % | -1.741 M 4.47 % | -1.822 M -63.51 % | -1.115 M 43.62 % | -1.977 M -26.39 % | -1.564 M -10.54 % | -1.415 M 4.38 % | -1.480 M |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |