WF International Limited Ordinary Shares WXM
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.524 M 1.40 % | 15.309 M 35.26 % | 11.318 M -26.07 % | 15.309 M |
| Bénéfice net | 962.740 K -36.21 % | 1.509 M 35 849.22 % | -4.222 K -101.55 % | 272.513 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.343 M -33.50 % | 2.020 M 1 035 997.44 % | -195.000 -100.05 % | 371.424 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -34.42 % | 0.13 765 928.63 % | 0.00 -100.07 % | 0.02 |
| EBITDA | 1.531 M -30.80 % | 2.212 M 1 332.32 % | 154.448 K -67.03 % | 468.503 K |
| Ratio de revenu net | 0.06 -37.10 % | 0.10 26 529.05 % | 0.00 -102.10 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -31.75 % | 0.14 958.90 % | 0.01 -55.41 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.19 -7.88 % | 0.20 61.08 % | 0.13 26.62 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.340 M 0.00 % | 7.340 M 0.00 % | 7.340 M 0.00 % | 7.340 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.110 M 0.00 % | 7.110 M 0.00 % | 7.110 M -3.13 % | 7.340 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 -38.10 % | 0.21 35 100.00 % | 0.00 -101.62 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.14 -33.33 % | 0.21 35 100.00 % | 0.00 -101.62 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 2.884 M -6.59 % | 3.088 M 117.89 % | 1.417 M -6.39 % | 1.514 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 380.629 K -25.46 % | 510.670 K 12 581.15 % | 4.027 K -95.93 % | 98.911 K |
| Coût des revenus | 12.640 M 3.42 % | 12.222 M 23.44 % | 9.901 M -28.23 % | 13.795 M |
| Dépenses générales et administratives | 795.620 K 9.43 % | 727.028 K -30.04 % | 1.039 M 56.32 % | 664.848 K |
| Frais de vente et de marketing | 34.766 K -75.06 % | 139.386 K -0.80 % | 140.517 K -19.84 % | 175.293 K |
| Autres dépenses | 656.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.487 M 71.59 % | 866.414 K -26.56 % | 1.180 M 40.43 % | 840.141 K |
| Coût et dépenses | 14.127 M 7.94 % | 13.088 M 18.12 % | 11.081 M -24.29 % | 14.636 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 830.386 K -4.16 % | 866.414 K -26.56 % | 1.180 M 40.43 % | 840.141 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 134.004 K -12.52 % | 153.191 K 4.71 % | 146.295 K 51.43 % | 96.611 K |
| Dépréciation et amortissement | 53.544 K 37.33 % | 38.990 K 367.06 % | 8.348 K 1 683.76 % | 468.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.398 M -37.08 % | 2.221 M 835.97 % | 237.324 K -64.78 % | 673.743 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -37.95 % | 0.15 591.96 % | 0.02 -52.35 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -54.267 K 73.04 % | -201.287 K 15.25 % | -237.519 K 21.43 % | -302.319 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.753 M -21.42 % | 2.231 M 23.56 % | 1.806 M -18.66 % | 2.220 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.562 M 8.93 % | 2.352 M 19.86 % | 1.962 M -21.48 % | 2.499 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.154 K 101.83 % | -227.224 K 0.33 % | -227.965 K -75.35 % | -130.004 K |
| Bénéfices non répartis | 1.520 M 127.26 % | 668.730 K 187.29 % | -766.110 K -0.55 % | -761.888 K |
| Actions ordinaires | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.384 M 43.95 % | 3.046 M 223.58 % | 941.287 K -9.79 % | 1.043 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 611.420 K 285.26 % | 158.705 K -41.79 % | 272.663 K -37.22 % | 434.311 K |
| Total des passifs non courants | 611.420 K 285.26 % | 158.705 K -41.79 % | 272.663 K -37.22 % | 434.311 K |
| Autres passifs courants | 695.788 K -8.68 % | 761.918 K -12.28 % | 868.586 K 16.54 % | 745.303 K |
| Revenus reportés | 512.171 K 69.65 % | 301.901 K -77.01 % | 1.313 M 91.55 % | 685.613 K |
| Dette à court terme | 1.951 M -11.06 % | 2.194 M 29.81 % | 1.690 M -18.17 % | 2.065 M |
| Total des passifs courants | 6.827 M 9.32 % | 6.245 M -11.86 % | 7.085 M 12.63 % | 6.291 M |
| Passifs totaux | 7.438 M 16.16 % | 6.403 M -12.97 % | 7.358 M 9.41 % | 6.725 M |
| Autres actifs non courants | 1.202 M 6.92 % | 1.124 M 204.94 % | 368.636 K 62.87 % | 226.334 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 110.791 K 151.88 % | 43.986 K 30.44 % | 33.722 K 109.01 % | 16.134 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 110.791 K 151.88 % | 43.986 K 30.44 % | 33.722 K 109.01 % | 16.134 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 324.616 K 26.34 % | 256.932 K -9.52 % | 283.976 K 6.66 % | 266.241 K |
| Total des actifs non courants | 1.909 M 22.07 % | 1.564 M 93.38 % | 808.633 K 47.79 % | 547.163 K |
| Autres actifs circulants | 3.514 M -17.22 % | 4.245 M -7.77 % | 4.602 M 32.27 % | 3.480 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 808.915 K 569.01 % | 120.913 K -22.76 % | 156.538 K -43.95 % | 279.262 K |
| Liquidités et placements à court terme | 808.915 K 569.01 % | 120.913 K -22.76 % | 156.538 K -43.95 % | 279.262 K |
| Total des actifs courants | 9.914 M 25.72 % | 7.885 M 5.27 % | 7.491 M 3.72 % | 7.222 M |
| Inventaire | 5.840 K -64.30 % | 16.360 K -90.29 % | 168.510 K -15.83 % | 200.206 K |
| Créances nettes | 5.585 M 59.42 % | 3.503 M 36.68 % | 2.563 M -21.44 % | 3.262 M |
| Actifs fiscaux | 271.482 K 95.71 % | 138.719 K 13.43 % | 122.299 K 218.04 % | 38.454 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.865 M -2.05 % | 1.904 M -34.19 % | 2.894 M 17.43 % | 2.464 M |
| Impôts à payer | 1.802 M 66.45 % | 1.083 M 238.76 % | 319.659 K -3.31 % | 330.609 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 75.940 K -28.65 % | 106.432 K -15.34 % | 125.718 K -46.10 % | 233.230 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.861 M 9.84 % | 2.604 M 34.57 % | 1.935 M 0.00 % | 1.935 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.823 M 25.12 % | 9.449 M 13.86 % | 8.299 M 6.83 % | 7.769 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -123.962 K -515.23 % | -20.149 K 78.78 % | -94.946 K -289.86 % | -24.354 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -681.431 K 71.32 % | -2.376 M -438.62 % | 701.570 K 149.18 % | -1.427 M |
| Comptes débiteurs | -1.575 M 26.58 % | -2.145 M -723.28 % | 344.195 K -20.82 % | 434.708 K |
| Inventaire | 10.880 K -92.89 % | 153.025 K 998.21 % | 13.934 K 107.26 % | -191.957 K |
| Comptes à payer | -111.610 K 88.23 % | -948.639 K -232.07 % | 718.260 K 1 179.75 % | 56.125 K |
| Autre fonds de roulement | 994.311 K 75.91 % | 565.237 K 250.80 % | -374.819 K 78.28 % | -1.726 M |
| Autres éléments non monétaires | 615.646 K 1 574.63 % | 36.763 K -89.71 % | 357.440 K 413.08 % | 69.665 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 826.537 K 201.95 % | -810.743 K -183.74 % | 968.190 K 187.35 % | -1.108 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -121.715 K -338.99 % | -27.726 K 83.47 % | -167.700 K -538.37 % | -26.270 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -81.022 K -135.91 % | 225.648 K 180.74 % | -279.473 K -1 649.33 % | -15.976 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -202.737 K -202.43 % | 197.922 K 144.26 % | -447.173 K -958.50 % | -42.246 K |
| Remboursement de dette | 144.383 K -69.33 % | 470.693 K 328.06 % | -206.394 K -114.26 % | 1.447 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -60.744 K -750.16 % | -7.145 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 83.639 K -81.96 % | 463.548 K 324.59 % | -206.394 K -114.26 % | 1.447 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 35.256 K 476.10 % | -9.374 K 82.72 % | -54.257 K -1 593.86 % | 3.632 K |
| Variation nette de la trésorerie | 742.695 K 568.14 % | -158.647 K -160.93 % | 260.366 K -13.19 % | 299.933 K |
| Trésorerie au début de la période | 414.619 K -27.67 % | 573.266 K 83.21 % | 312.900 K 2 313.05 % | 12.967 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.157 M 179.13 % | 414.619 K -27.67 % | 573.266 K 83.21 % | 312.900 K |
| Trésorerie d'exploitation | 826.537 K 201.95 % | -810.743 K -183.74 % | 968.190 K 187.35 % | -1.108 M |
| Dépenses en capital | -202.737 K -377.42 % | -42.465 K 77.47 % | -188.441 K -346.06 % | -42.246 K |
| Cash-flow disponible | 623.800 K 173.11 % | -853.208 K -209.42 % | 779.749 K 167.77 % | -1.151 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.814 M -38.70 % | 7.852 M 111.32 % | 3.716 M -9.11 % | 4.088 M |
| Bénéfice net | -250.599 K -130.35 % | 825.679 K 427.29 % | 156.588 K -69.32 % | 510.430 K |
| Bénéfice avant impôt | -287.515 K -126.00 % | 1.106 M 423.72 % | 211.152 K -69.05 % | 682.217 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -142.41 % | 0.14 147.84 % | 0.06 -65.95 % | 0.17 |
| EBITDA | -240.648 K -120.80 % | 1.157 M 345.09 % | 259.882 K -64.54 % | 732.802 K |
| Ratio de revenu net | -0.05 -149.51 % | 0.11 149.53 % | 0.04 -66.25 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | -0.05 -133.94 % | 0.15 110.63 % | 0.07 -60.98 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.14 -19.02 % | 0.18 37.47 % | 0.13 -44.40 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.340 M | 0.000 -100.00 % | 7.340 M 0.00 % | 7.340 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.110 M | 0.000 -100.00 % | 7.110 M 0.00 % | 7.110 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 | 0.00 -100.00 % | 0.02 -69.32 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | -0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.02 -69.32 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 682.679 K -50.35 % | 1.375 M 190.50 % | 473.354 K -49.46 % | 936.682 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -36.916 K -113.18 % | 280.161 K 413.45 % | 54.564 K -68.24 % | 171.787 K |
| Coût des revenus | 4.131 M -36.22 % | 6.477 M 99.76 % | 3.242 M 2.89 % | 3.151 M |
| Dépenses générales et administratives | 367.378 K 68.01 % | 218.669 K 3.35 % | 211.582 K 51.73 % | 139.443 K |
| Frais de vente et de marketing | 7.625 K 22.51 % | 6.224 K -54.43 % | 13.657 K -83.94 % | 85.044 K |
| Autres dépenses | 656.253 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.031 M 358.55 % | 224.893 K -0.15 % | 225.239 K 0.33 % | 224.487 K |
| Coût et dépenses | 5.162 M -22.97 % | 6.702 M 93.27 % | 3.468 M 2.72 % | 3.376 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 375.003 K 66.75 % | 224.893 K -0.15 % | 225.239 K 0.33 % | 224.487 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 31.382 K -11.63 % | 35.513 K -4.99 % | 37.380 K -7.81 % | 40.546 K |
| Dépréciation et amortissement | 15.485 K 0.91 % | 15.345 K 35.20 % | 11.350 K 13.06 % | 10.039 K |
| Résultat d'exploitation | -348.577 K -130.31 % | 1.150 M 363.58 % | 248.115 K -65.16 % | 712.195 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -149.44 % | 0.15 119.38 % | 0.07 -61.67 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 61.062 K 237.62 % | -44.369 K -20.04 % | -36.963 K -23.30 % | -29.978 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.078 M 18.49 % | 1.753 M -20.44 % | 2.204 M -1.22 % | 2.231 M -7.07 % | 2.401 M 32.96 % | 1.806 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.858 M 50.58 % | 2.562 M 3.57 % | 2.474 M 5.18 % | 2.352 M -9.04 % | 2.586 M 31.78 % | 1.962 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -57.702 K -1 489.07 % | 4.154 K 104.01 % | -103.692 K 54.37 % | -227.224 K -31.09 % | -173.335 K 23.96 % | -227.965 K |
| Bénéfices non répartis | 1.151 M -24.27 % | 1.520 M -13.64 % | 1.760 M 163.14 % | 668.730 K 875.05 % | 68.584 K 108.95 % | -766.110 K |
| Actions ordinaires | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 0.00 % | 6.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.954 M -9.82 % | 4.384 M -2.93 % | 4.517 M 48.29 % | 3.046 M 49.90 % | 2.032 M 115.87 % | 941.287 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 197.017 K -67.78 % | 611.420 K -7.35 % | 659.920 K 315.82 % | 158.705 K -44.21 % | 284.490 K 4.34 % | 272.663 K |
| Total des passifs non courants | 197.017 K -67.78 % | 611.420 K -7.35 % | 659.920 K 315.82 % | 158.705 K -44.21 % | 284.490 K 4.34 % | 272.663 K |
| Autres passifs courants | 840.656 K 20.82 % | 695.788 K -23.88 % | 914.014 K 19.96 % | 761.918 K -28.72 % | 1.069 M 23.07 % | 868.586 K |
| Revenus reportés | 76.674 K -85.03 % | 512.171 K -36.16 % | 802.285 K 165.74 % | 301.901 K -75.17 % | 1.216 M -7.43 % | 1.313 M |
| Dette à court terme | 3.661 M 87.68 % | 1.951 M 7.54 % | 1.814 M -17.29 % | 2.194 M -4.69 % | 2.302 M 36.21 % | 1.690 M |
| Total des passifs courants | 8.075 M 18.29 % | 6.827 M 4.76 % | 6.516 M 4.35 % | 6.245 M -5.23 % | 6.589 M -7.00 % | 7.085 M |
| Passifs totaux | 8.272 M 11.21 % | 7.438 M 3.65 % | 7.176 M 12.07 % | 6.403 M -6.84 % | 6.874 M -6.58 % | 7.358 M |
| Autres actifs non courants | 1.141 M -5.03 % | 1.202 M 5.74 % | 1.137 M 1.12 % | 1.124 M 43.95 % | 780.908 K 111.84 % | 368.636 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 94.359 K -14.83 % | 110.791 K -2.27 % | 113.368 K 157.74 % | 43.986 K 4.39 % | 42.138 K 24.96 % | 33.722 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 94.359 K -14.83 % | 110.791 K -2.27 % | 113.368 K 157.74 % | 43.986 K 4.39 % | 42.138 K 24.96 % | 33.722 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 786.537 K 142.30 % | 324.616 K 55.00 % | 209.430 K -18.49 % | 256.932 K -12.11 % | 292.331 K 2.94 % | 283.976 K |
| Total des actifs non courants | 2.324 M 21.76 % | 1.909 M 22.22 % | 1.562 M -0.13 % | 1.564 M 24.20 % | 1.259 M 55.70 % | 808.633 K |
| Autres actifs circulants | 970.941 K -72.37 % | 3.514 M -36.73 % | 5.554 M 30.83 % | 4.245 M 6.08 % | 4.002 M -13.05 % | 4.602 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.781 M 120.14 % | 808.915 K 199.47 % | 270.115 K 123.40 % | 120.913 K -34.60 % | 184.896 K 18.12 % | 156.538 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.781 M 120.14 % | 808.915 K 199.47 % | 270.115 K 123.40 % | 120.913 K -34.60 % | 184.896 K 18.12 % | 156.538 K |
| Total des actifs courants | 9.902 M -0.12 % | 9.914 M -2.14 % | 10.131 M 28.48 % | 7.885 M 3.13 % | 7.647 M 2.08 % | 7.491 M |
| Inventaire | 375.230 K 6 325.17 % | 5.840 K -57.03 % | 13.592 K -16.92 % | 16.360 K -55.33 % | 36.625 K -78.27 % | 168.510 K |
| Créances nettes | 6.775 M 21.30 % | 5.585 M 30.08 % | 4.293 M 22.56 % | 3.503 M 2.34 % | 3.423 M 33.56 % | 2.563 M |
| Actifs fiscaux | 301.890 K 11.20 % | 271.482 K 165.38 % | 102.298 K -26.26 % | 138.719 K -3.46 % | 143.685 K 17.49 % | 122.299 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.849 M -0.87 % | 1.865 M 33.46 % | 1.398 M -26.60 % | 1.904 M 46.04 % | 1.304 M -54.94 % | 2.894 M |
| Impôts à payer | 1.647 M -8.61 % | 1.802 M 13.51 % | 1.588 M 46.64 % | 1.083 M 54.96 % | 698.813 K 118.61 % | 319.659 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 55.262 K -27.23 % | 75.940 K -7.45 % | 82.050 K -22.91 % | 106.432 K -8.02 % | 115.713 K -7.96 % | 125.718 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.861 M 0.00 % | 2.861 M 0.00 % | 2.861 M 9.84 % | 2.604 M 21.89 % | 2.137 M 10.40 % | 1.935 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.226 M 3.41 % | 11.823 M 1.11 % | 11.693 M 23.74 % | 9.449 M 6.10 % | 8.906 M 7.31 % | 8.299 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -161.184 K -3 511.56 % | -4.463 K 66.28 % | -13.236 K -234.66 % | 9.829 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 259.193 K 123.09 % | -1.122 M 17.87 % | -1.367 M -412.41 % | 437.490 K |
| Comptes débiteurs | -1.115 M 33.07 % | -1.666 M -57.12 % | -1.060 M -445.29 % | 307.112 K |
| Inventaire | 8.028 K -94.71 % | 151.777 K 1 663.62 % | 8.606 K -0.45 % | 8.645 K |
| Comptes à payer | 406.106 K -23.48 % | 530.723 K -20.27 % | 665.661 K 1 160.24 % | 52.820 K |
| Autre fonds de roulement | 960.148 K 791.37 % | -138.876 K 85.84 % | -980.602 K -1 522.96 % | 68.913 K |
| Autres éléments non monétaires | 796.260 K 12 820.01 % | 6.163 K -86.51 % | 45.679 K 175.53 % | -60.481 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 659.155 K 335.61 % | -279.771 K 76.01 % | -1.166 M -228.56 % | 907.307 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -121.715 K | 0.000 -100.00 % | 257.000 414.00 % | 50.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -155.000 -217.42 % | 132.000 -99.98 % | 828.676 K 210.89 % | -747.309 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -121.870 K -92 425.76 % | 132.000 -99.98 % | 828.933 K 210.93 % | -747.259 K |
| Remboursement de dette | 8.576 K -95.61 % | 195.242 K 1 040.38 % | -20.762 K 69.27 % | -67.564 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -30.297 K 0.49 % | -30.447 K -326.13 % | -7.145 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -21.721 K -113.18 % | 164.795 K 690.51 % | -27.907 K 58.70 % | -67.564 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 34.961 K 1 109.56 % | -3.463 K -137.03 % | 9.351 K 122.70 % | -41.201 K |
| Variation nette de la trésorerie | 550.525 K 565.34 % | -118.307 K 66.77 % | -356.019 K -794.22 % | 51.283 K |
| Trésorerie au début de la période | 606.789 K -16.32 % | 725.096 K -5.91 % | 770.638 K 7.13 % | 719.355 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.157 M 90.73 % | 606.789 K 46.35 % | 414.619 K -46.20 % | 770.638 K |
| Trésorerie d'exploitation | 659.155 K 335.61 % | -279.771 K 76.01 % | -1.166 M -228.56 % | 907.307 K |
| Dépenses en capital | -121.870 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.730 K |
| Cash-flow disponible | 537.285 K 292.14 % | -279.639 K 76.02 % | -1.166 M -229.62 % | 899.577 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1979610/000173112225000239/e6355_20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |