XBOR

Cross Border Resources, Inc. XBOR

Finances

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Chiffre d'affaire 12.352 M -5.89 % 13.126 M -11.20 % 14.781 M 102.12 % 7.313 M 92.00 % 3.809 M 107.89 % 1.832 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -2.950 M -187.99 % 3.353 M 215.36 % -2.906 M -75.43 % -1.657 M -1 170.98 % -130.349 K 93.18 % -1.912 M -279.45 % -503.872 K -517.04 % -81.659 K -123.05 % -36.610 K
Bénéfice avant impôt -2.464 M -173.48 % 3.353 M 242.11 % -2.359 M -97.19 % -1.196 M -522.79 % 282.989 K 114.88 % -1.902 M 0.000 100.00 % -81.547 K -123.84 % -36.431 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.20 -178.08 % 0.26 260.03 % -0.16 2.44 % -0.16 -320.20 % 0.07 107.16 % -1.04 0.00 0.00 0.00
EBITDA 7.177 M -13.99 % 8.345 M 28.53 % 6.493 M 240.66 % 1.906 M 0.54 % 1.896 M 543.08 % -427.844 K 13.35 % -493.785 K -437.50 % -91.867 K -152.24 % -36.421 K
Ratio de revenu net -0.24 -193.50 % 0.26 229.91 % -0.20 13.21 % -0.23 -561.96 % -0.03 96.72 % -1.04 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.58 -8.61 % 0.64 44.74 % 0.44 68.54 % 0.26 -47.64 % 0.50 313.13 % -0.23 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.81 -1.20 % 0.82 -2.48 % 0.85 14.98 % 0.74 -16.58 % 0.88 855.17 % -0.12 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 21.024 M 0.80 % 20.857 M 28.96 % 16.173 M 8.21 % 14.946 M 504.72 % 2.472 M 57.82 % 1.566 M 7.34 % 1.459 M 0.21 % 1.456 M 83.88 % 791.738 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 17.336 M 0.97 % 17.169 M 6.16 % 16.173 M 8.21 % 14.946 M 504.72 % 2.472 M 57.82 % 1.566 M 7.34 % 1.459 M 0.21 % 1.456 M 83.88 % 791.738 K
Bénéfice par action diluée -0.14 -187.50 % 0.16 188.89 % -0.18 -63.64 % -0.11 -108.73 % -0.05 95.68 % -1.22 -248.57 % -0.35 -523.89 % -0.06 -21.43 % -0.05
Bénéfice par action -0.17 -185.00 % 0.20 211.11 % -0.18 -63.64 % -0.11 -108.73 % -0.05 95.68 % -1.22 -248.57 % -0.35 -523.89 % -0.06 -21.43 % -0.05
Bénéfice brut 10.064 M -7.03 % 10.825 M -13.40 % 12.500 M 132.40 % 5.379 M 60.17 % 3.358 M 1 669.94 % -213.900 K 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 486.488 K 0.000 -100.00 % 547.066 K 18.86 % 460.275 K 11.36 % 413.338 K 4 204.71 % 9.602 K -3.43 % 9.943 K 196.05 % -10.352 K -28 855.56 % 36.000
Coût des revenus 2.288 M -0.56 % 2.301 M 0.85 % 2.281 M 17.94 % 1.934 M 329.12 % 450.774 K -77.97 % 2.046 M 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 695.613 K -35.90 % 1.085 M -78.70 % 5.095 M 0.000 -100.00 % 1.017 M -38.86 % 1.663 M 0.000 0.000 -100.00 % 34.382 K
Frais de vente et de marketing 102.736 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.820 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.019 K
Autres dépenses 10.340 M 63.19 % 6.336 M -8.66 % 6.937 M 162.68 % 2.641 M 61.23 % 1.638 M 0.000 0.000 -100.00 % 144.000 1 100.00 % 12.000
Dépenses de fonctionnement 11.138 M 50.08 % 7.421 M -38.32 % 12.032 M 90.82 % 6.305 M 137.50 % 2.655 M 21.23 % 2.190 M 343.36 % 493.929 K 469.18 % 86.779 K 138.32 % 36.413 K
Coût et dépenses 13.426 M 38.09 % 9.722 M -32.08 % 14.313 M 73.71 % 8.240 M 165.31 % 3.106 M -26.68 % 4.236 M 757.60 % 493.929 K 469.18 % 86.779 K 138.32 % 36.413 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 798.349 K -26.44 % 1.085 M -78.70 % 5.095 M 39.03 % 3.664 M 260.37 % 1.017 M -41.49 % 1.738 M 251.85 % 493.929 K 471.45 % 86.435 K 137.45 % 36.401 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 486.488 K -23.94 % 639.578 K 16.91 % 547.066 K 18.86 % 460.275 K 11.36 % 413.338 K -56.39 % 947.705 K 9 431.38 % 9.943 K 0.000 -100.00 % 179.000
Dépréciation et amortissement 9.155 M 85.25 % 4.942 M -40.50 % 8.305 M 231.24 % 2.507 M 109.05 % 1.199 M 165.35 % 451.994 K 313 784.72 % 144.000 0.00 % 144.000 1 100.00 % 12.000
Résultat d'exploitation -1.074 M -131.54 % 3.404 M 627.05 % 468.147 K 150.53 % -926.506 K -231.74 % 703.261 K 129.26 % -2.404 M -386.67 % -493.929 K -469.18 % -86.779 K -138.32 % -36.413 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.09 -133.52 % 0.26 718.75 % 0.03 125.00 % -0.13 -168.62 % 0.18 114.07 % -1.31 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.390 M -2 629.81 % -50.918 K 98.20 % -2.827 M -947.46 % -269.934 K 35.77 % -420.272 K -213.55 % 370.134 K 3 822.56 % -9.943 K -290.04 % 5.232 K 29 166.67 % -18.000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Dette nette 7.843 M -31.64 % 11.474 M 16.28 % 9.867 M 62.63 % 6.067 M 25.82 % 4.822 M -32.19 % 7.112 M 1 157.62 % 565.500 K 1 908.56 % -31.268 K 53.73 % -67.581 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 8.200 M -32.79 % 12.200 M 20.69 % 10.109 M 54.56 % 6.540 M 12.81 % 5.797 M -23.20 % 7.549 M 1 117.52 % 620.000 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 100.17 % -36.118 K
Bénéfices non répartis -16.186 M -17.95 % -13.722 M 19.64 % -17.075 M -13.45 % -15.051 M -399.86 % 5.019 M 298.07 % -2.534 M -307.33 % -622.127 K -426.03 % -118.269 K 0.000
Actions ordinaires 17.336 K 0.00 % 17.336 K 6.34 % 16.302 K 0.93 % 16.152 K 0.000 -100.00 % 86.937 K -19.00 % 107.328 K 2 580.52 % 4.004 K 0.00 % 4.004 K
Capitaux propres totaux 17.294 M -12.47 % 19.758 M 25.75 % 15.712 M -10.64 % 17.583 M 250.32 % 5.019 M -60.39 % 12.672 M -7.18 % 13.652 M 53 143.73 % 25.641 K -60.99 % 65.732 K
Autres passifs non courants 1.595 M -56.20 % 3.641 M -11.31 % 4.105 M 203.47 % 1.353 M -37.51 % 2.165 M 125.89 % 958.382 K 4.30 % 918.902 K 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 12.200 M 30.56 % 9.345 M 134.10 % 3.992 M -25.00 % 5.322 M 816.42 % 580.784 K -6.33 % 620.000 K 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.595 M -89.93 % 15.841 M 17.78 % 13.450 M 72.55 % 7.795 M 4.11 % 7.487 M 386.45 % 1.539 M 0.02 % 1.539 M 0.000 0.000
Autres passifs courants 3.652 M 75.33 % 2.083 M 19.62 % 1.741 M 1 217.68 % -155.791 K -154.41 % 286.335 K 83.80 % 155.784 K 124.78 % 69.304 K 1 426.18 % 4.541 K 0.000
Revenus reportés 683.968 K 0.000 -100.00 % 1.639 M 4 947.59 % 32.479 K -80.00 % 162.394 K 8.49 % 149.681 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 7.496 M 0.000 -100.00 % 764.278 K 303.45 % -375.651 K -179.08 % 475.000 K -93.18 % 6.968 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 14.401 M 329.76 % 3.351 M -55.26 % 7.490 M 213.62 % 2.388 M 29.14 % 1.849 M -75.47 % 7.539 M 2 679.17 % 271.251 K 4 517.04 % 5.875 K 64.70 % 3.567 K
Passifs totaux 15.996 M -16.65 % 19.192 M -8.35 % 20.940 M 105.63 % 10.183 M 9.07 % 9.337 M 2.85 % 9.078 M 401.49 % 1.810 M 30 711.11 % 5.875 K 64.70 % 3.567 K
Autres actifs non courants 316.587 K -9.97 % 351.652 K 67.19 % 210.332 K -37.72 % 337.701 K -15.62 % 400.204 K 90.49 % 210.087 K 255.21 % 59.145 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.779 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 15.313 M -57.05 % 35.654 M 10.44 % 32.283 M 55.46 % 20.766 M 69.96 % 12.218 M -39.35 % 20.144 M 36.89 % 14.716 M 5 933 809.68 % 248.000 -36.73 % 392.000
Total des actifs non courants 15.630 M -56.59 % 36.005 M 10.81 % 32.493 M 33.84 % 24.278 M 92.40 % 12.618 M -38.27 % 20.439 M 38.34 % 14.775 M 5 957 658.47 % 248.000 -36.73 % 392.000
Autres actifs circulants 15.709 M 14 575.10 % 107.043 K -85.19 % 722.785 K -60.04 % 1.809 M 0.000 -100.00 % 1.600 K -97.56 % 65.676 K 0.000 -100.00 % 1.326 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 356.950 K -50.85 % 726.239 K 200.64 % 241.561 K -48.93 % 472.967 K -51.50 % 975.123 K 123.24 % 436.806 K 701.48 % 54.500 K 74.30 % 31.268 K -53.73 % 67.581 K
Liquidités et placements à court terme 356.950 K -50.85 % 726.239 K 200.64 % 241.561 K -48.93 % 472.967 K -51.50 % 975.123 K 123.24 % 436.806 K 701.48 % 54.500 K 74.30 % 31.268 K -53.73 % 67.581 K
Total des actifs courants 17.661 M 499.85 % 2.944 M -29.21 % 4.159 M 19.23 % 3.488 M 100.73 % 1.738 M 32.62 % 1.310 M 90.69 % 687.136 K 2 097.57 % 31.268 K -54.62 % 68.907 K
Inventaire 91.198 K 0.000 -100.00 % 486.960 K -73.08 % 1.809 M 0.000 -100.00 % 171.977 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.595 M -24.44 % 2.111 M -33.93 % 3.195 M 164.84 % 1.206 M 58.18 % 762.624 K 227.40 % 232.934 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.213 K 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.866 M 47.10 % 1.268 M -74.56 % 4.985 M 323.37 % 1.177 M 27.18 % 925.761 K 123.14 % 414.881 K 105.44 % 201.947 K 15 038.46 % 1.334 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.214 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition -703.568 K 0.000 0.000 100.00 % -2.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 33.462 M 0.00 % 33.462 M 2.11 % 32.771 M 0.47 % 32.618 M 0.000 -100.00 % 15.119 M 6.72 % 14.167 M 10 030.45 % 139.846 K 4.01 % 134.456 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.737 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 33.290 M -14.53 % 38.950 M 6.27 % 36.652 M 32.00 % 27.766 M 93.41 % 14.356 M -33.99 % 21.750 M 40.66 % 15.462 M 48 961.99 % 31.516 K -54.52 % 69.299 K
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 681.294 K 0.000 -100.00 % 174.600 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.789 M 281.69 % -984.430 K -188.03 % 1.118 M 134.03 % -3.287 M -510.73 % 800.163 K 471.14 % 140.099 K -25.74 % 188.652 K 6 992.18 % 2.660 K 0.000
Comptes débiteurs 685.645 K -36.74 % 1.084 M 153.92 % -2.010 M -248.32 % -577.110 K -2 191.36 % 27.595 K 111.85 % -232.934 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire 496.942 K 29.68 % 383.193 K -59.59 % 948.245 K 161.48 % -1.542 M -8 144.20 % 19.175 K -82.13 % 107.331 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 597.368 K 126.60 % -2.245 M -2 092.13 % 112.713 K 110.05 % -1.122 M -289.85 % 591.000 K 127.29 % 260.015 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 8.664 K 104.20 % -206.087 K -109.97 % 2.068 M 4 702.57 % -44.921 K -127.66 % 162.394 K 43.69 % 113.018 K -40.09 % 188.652 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 9.325 M 17.55 % 7.933 M -3.75 % 8.242 M 296.85 % 2.077 M 28.95 % 1.611 M 120.86 % 729.268 K 3 467.15 % 20.444 K -51.32 % 42.000 K 39.19 % 30.174 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 8.650 M 24.48 % 6.949 M -0.75 % 7.001 M 505.95 % -1.725 M -171.54 % 2.411 M 377.75 % -868.000 K -194.60 % -294.632 K -699.44 % -36.855 K -473.71 % -6.424 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.019 M 45.75 % -9.253 M 24.36 % -12.234 M -206.83 % -3.987 M -152.36 % -1.580 M -142.85 % -650.578 K 87.24 % -5.097 M 0.000 100.00 % -404.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -62.797 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 M 181.57 % 799.100 K 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.019 M 45.75 % -9.253 M 7.32 % -9.984 M -207.12 % -3.251 M -105.76 % -1.580 M -320.67 % -375.578 K 92.63 % -5.097 M 0.000 100.00 % -404.000
Remboursement de dette -4.000 M -243.42 % 2.789 M 0.07 % 2.787 M 635.07 % -520.908 K 15.01 % -612.895 K -143.79 % 1.400 M -76.36 % 5.920 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.091 M 0.000 -100.00 % 30.025 K -74.98 % 120.000 K 0.000 -100.00 % 70.350 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -36.299 K 62.38 % -96.500 K 0.000 -100.00 % 196.222 K 131.40 % -625.000 K -64 268.38 % 974.000 -72.69 % 3.567 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -4.000 M -243.42 % 2.789 M 1.39 % 2.751 M -38.50 % 4.473 M 829.87 % -612.895 K -137.70 % 1.626 M -69.97 % 5.415 M 555 854.83 % 974.000 -98.68 % 73.917 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.000 89.35 % -432.000 -187.80 % 492.000
Variation nette de la trésorerie -369.289 K -176.19 % 484.678 K 309.45 % -231.406 K 53.92 % -502.156 K -330.34 % 218.004 K -42.98 % 382.306 K 1 545.60 % 23.232 K 163.98 % -36.313 K -153.73 % 67.581 K
Trésorerie au début de la période 726.239 K 200.64 % 241.561 K -48.93 % 472.967 K -51.50 % 975.123 K 28.79 % 757.119 K 1 289.21 % 54.500 K 74.30 % 31.268 K -53.73 % 67.581 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 356.950 K -50.85 % 726.239 K 200.64 % 241.561 K -48.93 % 472.967 K -51.50 % 975.123 K 123.24 % 436.806 K 701.48 % 54.500 K 74.30 % 31.268 K -53.73 % 67.581 K
Trésorerie d'exploitation 8.650 M 24.48 % 6.949 M -0.75 % 7.001 M 505.95 % -1.725 M -171.54 % 2.411 M 377.75 % -868.000 K -194.60 % -294.632 K -699.44 % -36.855 K -473.71 % -6.424 K
Dépenses en capital -5.019 M 45.75 % -9.253 M 24.36 % -12.234 M -206.83 % -3.987 M -152.36 % -1.580 M -142.85 % -650.578 K 87.24 % -5.097 M 0.000 100.00 % -404.000
Cash-flow disponible 3.631 M 257.55 % -2.304 M 55.96 % -5.232 M 8.39 % -5.712 M -787.42 % 830.899 K 154.72 % -1.519 M 71.84 % -5.392 M -14 529.55 % -36.855 K -439.76 % -6.828 K
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31
Chiffre d'affaire 1.453 M -34.02 % 2.203 M -25.62 % 2.962 M -19.76 % 3.691 M 5.55 % 3.497 M 20.50 % 2.902 M -15.40 % 3.430 M -0.90 % 3.461 M 3.85 % 3.333 M -20.96 % 4.216 M 49.98 % 2.811 M -32.22 % 4.148 M 15.01 % 3.606 M 110.05 % 1.717 M -9.66 % 1.900 M -9.36 % 2.097 M 25.43 % 1.672 M 695.63 % 210.096 K -87.38 % 1.664 M 0.000 -100.00 % 493.703 K 5.67 % 467.197 K -13.84 % 542.250 K 81.54 % 298.692 K -11.88 % 338.948 K -48.03 % 652.256 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.736 K 0.000
Bénéfice net -162.593 K -120.43 % 795.821 K 113.07 % -6.087 M -490.80 % 1.558 M 33.99 % 1.162 M 83.29 % 634.241 K -5.83 % 673.533 K 180.31 % 240.284 K -86.78 % 1.818 M 161.49 % -2.956 M -387.85 % -605.973 K -227.51 % 475.252 K -27.79 % 658.145 K 190.73 % -725.372 K -190.67 % -249.555 K -274.72 % -66.597 K 57.01 % -154.916 K 61.22 % -399.465 K 70.19 % -1.340 M 86.67 % -10.050 M -799.16 % -1.118 M 13.27 % -1.289 M -166.57 % 1.936 M 275.72 % -1.102 M 69.05 % -3.561 M -537.24 % 814.331 K 427.34 % -248.772 K -43.83 % -172.959 K -273.36 % -46.325 K -29.53 % -35.763 K -107.89 % -17.203 K -7.00 % -16.077 K 26.07 % -21.747 K 18.34 % -26.632 K
Bénéfice avant impôt -24.423 K -103.07 % 795.821 K 113.31 % -5.980 M -483.89 % 1.558 M 33.99 % 1.162 M 83.29 % 634.241 K -5.83 % 673.533 K 180.31 % 240.284 K -86.78 % 1.818 M 161.49 % -2.956 M -387.85 % -605.973 K -227.51 % 475.252 K -27.79 % 658.145 K 206.85 % -615.957 K -109.92 % -293.429 K -175.68 % -106.440 K 41.07 % -180.614 K 54.79 % -399.465 K 96.56 % -11.618 M -2 395.65 % -465.519 K 58.35 % -1.118 M 13.27 % -1.289 M -137.82 % 3.407 M 409.24 % -1.102 M 79.82 % -5.461 M -535.83 % 1.253 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.614 K -107.18 % -17.190 K -7.00 % -16.065 K 25.95 % -21.695 K 18.43 % -26.597 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.02 -104.65 % 0.36 117.89 % -2.02 -578.40 % 0.42 26.94 % 0.33 52.10 % 0.22 11.31 % 0.20 182.85 % 0.07 -87.27 % 0.55 177.79 % -0.70 -225.27 % -0.22 -288.12 % 0.11 -37.22 % 0.18 150.87 % -0.36 -132.36 % -0.15 -204.14 % -0.05 53.02 % -0.11 94.32 % -1.90 72.76 % -6.98 0.00 100.00 % -2.26 17.93 % -2.76 -143.90 % 6.28 270.34 % -3.69 77.10 % -16.11 -938.70 % 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.81 0.00
EBITDA 491.116 K -60.70 % 1.250 M -33.66 % 1.884 M -26.27 % 2.554 M 3.23 % 2.475 M 33.73 % 1.850 M -3.96 % 1.927 M -7.39 % 2.080 M -33.29 % 3.118 M 257.58 % 872.097 K 0.39 % 868.693 K -74.30 % 3.380 M 62.40 % 2.081 M 521.76 % 334.753 K -13.54 % 387.193 K -33.96 % 586.285 K 15.22 % 508.832 K 274.61 % -291.414 K 97.27 % -10.668 M -1 927.02 % -526.309 K 16.47 % -630.109 K 17.93 % -767.812 K 36.68 % -1.213 M -161.31 % -464.031 K -395.25 % 157.163 K 516.69 % 25.485 K 110.59 % -240.679 K -40.67 % -171.090 K -269.61 % -46.289 K -29.56 % -35.727 K -62.99 % -21.920 K -36.65 % -16.041 K 36.96 % -25.447 K 5.19 % -26.839 K
Ratio de revenu net -0.11 -130.97 % 0.36 117.58 % -2.06 -587.01 % 0.42 26.94 % 0.33 52.10 % 0.22 11.31 % 0.20 182.85 % 0.07 -87.27 % 0.55 177.79 % -0.70 -225.27 % -0.22 -288.12 % 0.11 -37.22 % 0.18 143.20 % -0.42 -221.74 % -0.13 -313.42 % -0.03 65.73 % -0.09 95.13 % -1.90 -136.15 % -0.81 0.00 100.00 % -2.26 17.93 % -2.76 -177.26 % 3.57 196.79 % -3.69 64.88 % -10.50 -941.41 % 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.82 0.00
Ratio EBITDA 0.34 -40.43 % 0.57 -10.81 % 0.64 -8.11 % 0.69 -2.20 % 0.71 10.98 % 0.64 13.52 % 0.56 -6.54 % 0.60 -35.77 % 0.94 352.38 % 0.21 -33.07 % 0.31 -62.08 % 0.81 41.20 % 0.58 196.00 % 0.19 -4.30 % 0.20 -27.14 % 0.28 -8.14 % 0.30 121.95 % -1.39 78.36 % -6.41 0.00 100.00 % -1.28 22.34 % -1.64 26.51 % -2.24 -43.94 % -1.55 -435.05 % 0.46 1 086.73 % 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.81 0.00
Taux de profit brut 0.48 -26.80 % 0.66 -17.19 % 0.80 -8.28 % 0.87 0.77 % 0.86 1.74 % 0.85 0.60 % 0.84 13.79 % 0.74 -14.15 % 0.86 0.44 % 0.86 15.46 % 0.75 -20.78 % 0.94 16.33 % 0.81 19.43 % 0.68 -1.39 % 0.69 -16.96 % 0.83 -8.93 % 0.91 3 270.40 % -0.03 69.76 % -0.09 0.00 -100.00 % 0.17 129.69 % -0.56 -201.97 % -0.19 76.58 % -0.79 -42.07 % -0.56 -197.58 % 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.12 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 21.024 M 0.00 % 21.024 M 0.00 % 21.024 M 0.00 % 21.024 M 0.00 % 21.024 M -0.01 % 21.026 M 0.01 % 21.024 M 0.00 % 21.024 M 3.33 % 20.346 M 25.30 % 16.237 M 0.53 % 16.152 M 0.00 % 16.152 M -18.59 % 19.839 M 22.73 % 16.165 M 0.08 % 16.152 M 8.05 % 14.949 M 19.81 % 12.477 M 528.36 % 1.986 M 11.19 % 1.786 M 10.40 % 1.617 M 1.71 % 1.590 M 0.60 % 1.581 M 0.39 % 1.575 M 0.50 % 1.567 M 0.34 % 1.562 M 0.03 % 1.561 M 6.33 % 1.468 M 0.84 % 1.456 M 0.01 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 29.55 % 1.124 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 17.336 M 0.00 % 17.336 M 0.00 % 17.336 M 0.00 % 17.336 M 0.00 % 17.336 M -0.01 % 17.338 M 0.01 % 17.336 M 0.00 % 17.336 M 4.07 % 16.658 M 2.59 % 16.237 M 0.53 % 16.152 M 0.00 % 16.152 M 0.00 % 16.152 M -0.08 % 16.165 M 0.08 % 16.152 M 8.05 % 14.949 M 19.81 % 12.477 M 528.36 % 1.986 M 11.19 % 1.786 M 10.40 % 1.617 M 1.71 % 1.590 M 0.60 % 1.581 M 0.39 % 1.575 M 0.50 % 1.567 M 0.34 % 1.562 M 0.03 % 1.561 M 6.33 % 1.468 M 0.84 % 1.456 M 0.01 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 0.00 % 1.456 M 29.55 % 1.124 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -111.00 % 0.07 124.14 % -0.29 -514.29 % 0.07 16.67 % 0.06 100.00 % 0.03 0.00 % 0.03 200.00 % 0.01 -88.89 % 0.09 150.00 % -0.18 -380.00 % -0.04 -225.00 % 0.03 -25.00 % 0.04 189.09 % -0.04 -189.68 % -0.02 -244.44 % 0.00 63.71 % -0.01 93.80 % -0.20 73.33 % -0.75 87.92 % -6.21 -787.14 % -0.70 14.63 % -0.82 25.45 % -1.10 -57.14 % -0.70 69.30 % -2.28 -430.43 % 0.69 505.88 % -0.17 -41.67 % -0.12 -277.36 % -0.03 -29.27 % -0.02 -108.47 % -0.01 -7.27 % -0.01 26.17 % -0.01 37.13 % -0.02
Bénéfice par action -0.01 -113.43 % 0.07 120.00 % -0.35 -488.89 % 0.09 28.57 % 0.07 75.00 % 0.04 0.00 % 0.04 300.00 % 0.01 -90.91 % 0.11 161.11 % -0.18 -380.00 % -0.04 -225.00 % 0.03 -40.00 % 0.05 211.36 % -0.04 -189.68 % -0.02 -244.44 % 0.00 63.71 % -0.01 93.80 % -0.20 73.33 % -0.75 87.92 % -6.21 -787.14 % -0.70 14.63 % -0.82 25.45 % -1.10 -57.14 % -0.70 69.30 % -2.28 -430.43 % 0.69 505.88 % -0.17 -41.67 % -0.12 -277.36 % -0.03 -29.27 % -0.02 -108.47 % -0.01 -7.27 % -0.01 26.17 % -0.01 37.13 % -0.02
Bénéfice brut 704.153 K -51.70 % 1.458 M -38.40 % 2.367 M -26.40 % 3.216 M 6.36 % 3.024 M 22.61 % 2.466 M -14.89 % 2.898 M 12.77 % 2.570 M -10.84 % 2.882 M -20.61 % 3.630 M 73.18 % 2.096 M -46.30 % 3.904 M 33.80 % 2.918 M 150.85 % 1.163 M -10.91 % 1.306 M -24.73 % 1.734 M 14.22 % 1.519 M 25 324.49 % -6.020 K 96.18 % -157.702 K 0.000 -100.00 % 82.158 K 131.37 % -261.869 K -160.18 % -100.650 K 57.48 % -236.693 K -25.19 % -189.061 K -150.71 % 372.834 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 440.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 138.170 K 0.000 -100.00 % 107.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 131.758 K 20.42 % 109.415 K 349.38 % -43.874 K -10.12 % -39.843 K -55.04 % -25.698 K 0.000 100.00 % -8.071 K 0.000 -100.00 % 64.000 -37.86 % 103.000 -99.99 % 1.471 M 1 749.47 % 79.549 K 104.19 % -1.900 M -533.22 % 438.638 K 5 344.19 % 8.057 K 339.55 % 1.833 K 0.000 -100.00 % 1.208 K 125.42 % -4.753 K -2 362.69 % -193.000 -379.71 % 69.000 128.40 % -243.000
Coût des revenus 749.266 K 0.58 % 744.976 K 25.24 % 594.847 K 25.26 % 474.893 K 0.36 % 473.192 K 8.61 % 435.700 K -18.17 % 532.443 K -40.29 % 891.666 K 97.78 % 450.826 K -23.09 % 586.204 K -18.01 % 715.012 K 193.22 % 243.847 K -64.58 % 688.535 K 24.34 % 553.736 K -6.91 % 594.847 K 64.25 % 362.161 K 136.61 % 153.063 K -29.18 % 216.116 K -88.14 % 1.822 M 0.000 -100.00 % 411.545 K -43.55 % 729.066 K 13.40 % 642.900 K 20.08 % 535.385 K 1.40 % 528.009 K 88.96 % 279.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.296 K 0.000
Dépenses générales et administratives 55.783 K 308.39 % -26.768 K -113.13 % 203.866 K -24.88 % 271.389 K 15.69 % 234.583 K 36.62 % 171.709 K -36.00 % 268.301 K -12.31 % 305.979 K -5.22 % 322.825 K 275 729.22 % 117.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.882 K 0.000
Frais de vente et de marketing 24.145 K -76.50 % 102.736 K 719.20 % 12.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.308 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 0.000
Autres dépenses 544.692 K 4.38 % 521.821 K -92.76 % 7.210 M 518.08 % 1.167 M -19.03 % 1.441 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 624.620 K 4.49 % 597.789 K -91.95 % 7.427 M 416.48 % 1.438 M -14.17 % 1.675 M -3.61 % 1.738 M -2.20 % 1.777 M -21.92 % 2.276 M 41.61 % 1.607 M -71.41 % 5.623 M 170.71 % 2.077 M -29.64 % 2.952 M 97.08 % 1.498 M 16.13 % 1.290 M -32.70 % 1.917 M 7.65 % 1.780 M 12.02 % 1.589 M 344.86 % 357.258 K -96.71 % 10.871 M 1 965.59 % 526.309 K -35.78 % 819.581 K 32.39 % 619.055 K -9.82 % 686.483 K 13.33 % 605.746 K 14.61 % 528.541 K 23.07 % 429.447 K 78.40 % 240.715 K 40.67 % 171.126 K 269.40 % 46.325 K 34.06 % 34.555 K 60.60 % 21.516 K 32.24 % 16.270 K -26.44 % 22.118 K -17.70 % 26.875 K
Coût et dépenses 1.374 M 2.32 % 1.343 M -83.26 % 8.022 M 319.36 % 1.913 M -10.97 % 2.149 M -1.16 % 2.174 M -5.88 % 2.310 M -27.09 % 3.168 M 53.91 % 2.058 M -66.85 % 6.209 M 122.38 % 2.792 M -12.63 % 3.196 M 46.16 % 2.186 M 18.60 % 1.843 M -26.59 % 2.511 M 17.22 % 2.142 M 22.96 % 1.742 M 203.88 % 573.374 K -95.48 % 12.693 M 2 311.76 % 526.309 K -57.25 % 1.231 M -8.68 % 1.348 M 1.41 % 1.329 M 16.50 % 1.141 M 8.01 % 1.057 M 49.05 % 708.869 K 194.48 % 240.715 K 40.67 % 171.126 K 269.40 % 46.325 K 34.06 % 34.555 K 89.65 % 18.220 K 11.99 % 16.270 K -35.98 % 25.414 K -5.44 % 26.875 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 79.928 K 5.21 % 75.968 K -64.90 % 216.407 K -20.26 % 271.389 K 15.69 % 234.583 K 36.62 % 171.709 K -36.00 % 268.301 K -12.31 % 305.979 K -5.22 % 322.825 K -86.02 % 2.309 M 344.91 % 518.880 K -66.78 % 1.562 M 132.75 % 671.070 K -18.99 % 828.347 K -3.98 % 862.717 K -21.58 % 1.100 M 12.42 % 978.602 K 242.90 % 285.394 K -80.08 % 1.433 M 172.27 % 526.309 K -26.11 % 712.267 K 40.78 % 505.943 K 5.93 % 477.638 K -7.99 % 519.093 K 31.25 % 395.512 K 37.80 % 287.019 K 19.24 % 240.715 K 40.67 % 171.126 K 269.40 % 46.325 K 34.20 % 34.519 K 62.21 % 21.280 K 31.08 % 16.234 K -26.48 % 22.082 K -17.72 % 26.839 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 103.956 K -1.91 % 105.981 K -1.53 % 107.632 K -21.91 % 137.826 K 2.06 % 135.049 K -10.82 % 151.434 K 6.55 % 142.122 K -11.64 % 160.853 K -13.13 % 185.169 K 29.46 % 143.027 K 5.86 % 135.112 K -1.50 % 137.169 K 4.11 % 131.758 K 17.31 % 112.316 K 11.91 % 100.365 K -29.54 % 142.438 K 35.45 % 105.156 K 390.60 % 21.434 K -96.19 % 562.201 K 101 748.01 % 552.000 -99.87 % 432.416 K 68.96 % 255.935 K 0.000 -100.00 % 79.549 K -98.56 % 5.524 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 377.369 K 14.12 % 330.685 K -95.24 % 6.944 M 832.52 % 744.600 K -34.70 % 1.140 M 7.11 % 1.065 M -0.78 % 1.073 M -36.45 % 1.688 M 51.36 % 1.116 M -69.73 % 3.685 M 181.79 % 1.308 M -50.66 % 2.650 M 300.68 % 661.469 K 43.36 % 461.403 K -53.77 % 998.166 K 57.92 % 632.089 K 52.09 % 415.608 K 478.33 % 71.864 K -80.08 % 360.709 K 293.42 % -186.492 K -273.78 % 107.314 K -5.13 % 113.112 K 26.52 % 89.399 K -39.38 % 147.468 K 10.85 % 133.029 K 62.04 % 82.098 K 227 950.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000 0.00 % 36.000
Résultat d'exploitation 113.747 K -86.78 % 860.128 K 117.00 % -5.060 M -384.59 % 1.778 M 31.88 % 1.348 M 85.18 % 728.052 K -35.03 % 1.121 M 281.77 % 293.502 K -76.97 % 1.275 M 145.48 % -2.803 M -9 775.67 % -28.381 K 96.55 % -823.796 K -158.02 % 1.420 M 1 221.11 % -126.650 K 79.27 % -610.973 K -1 233.89 % -45.804 K 35.30 % -70.794 K 80.51 % -363.278 K 96.71 % -11.029 M -1 995.56 % -526.309 K 28.63 % -737.423 K 16.29 % -880.924 K -11.92 % -787.133 K 6.56 % -842.439 K -17.40 % -717.602 K -1 167.56 % -56.613 K 76.48 % -240.715 K -40.67 % -171.126 K -269.40 % -46.325 K -34.06 % -34.555 K -57.38 % -21.956 K -34.95 % -16.270 K 24.95 % -21.678 K 19.34 % -26.875 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.08 -79.96 % 0.39 122.85 % -1.71 -454.65 % 0.48 24.95 % 0.39 53.67 % 0.25 -23.20 % 0.33 285.24 % 0.08 -77.83 % 0.38 157.53 % -0.66 -6 484.46 % -0.01 94.92 % -0.20 -150.44 % 0.39 633.74 % -0.07 77.05 % -0.32 -1 371.62 % -0.02 48.42 % -0.04 97.55 % -1.73 73.91 % -6.63 0.00 100.00 % -1.49 20.78 % -1.89 -29.89 % -1.45 48.53 % -2.82 -33.22 % -2.12 -2 339.23 % -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.80 0.00
Total autres revenus dépenses net -103.956 K -61.66 % -64.307 K 93.01 % -919.564 K -317.24 % -220.394 K -18.68 % -185.702 K -97.95 % -93.811 K 79.01 % -446.980 K -739.90 % -53.218 K -109.80 % 543.091 K 454.01 % -153.410 K 73.44 % -577.592 K -144.46 % 1.299 M 270.54 % -761.746 K -55.68 % -489.307 K -254.09 % 317.544 K 623.69 % -60.636 K -61.55 % -37.535 K -3.73 % -36.187 K 93.85 % -588.605 K -1 068.26 % 60.790 K 115.99 % -380.243 K 6.75 % -407.762 K -109.72 % 4.194 M 36 057.98 % -11.665 K -103.28 % 355.684 K -72.84 % 1.310 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.059 K -122.22 % 4.766 K 39 616.67 % 12.000 170.59 % -17.000 -106.12 % 278.000
2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31
2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31
Dette nette 7.485 M -4.57 % 7.843 M -10.61 % 8.774 M 5.78 % 8.295 M -31.85 % 12.173 M 6.09 % 11.474 M 2.25 % 11.221 M -7.47 % 12.127 M 14.71 % 10.572 M 7.14 % 9.867 M -5.24 % 10.412 M 5.49 % 9.870 M -1.24 % 9.994 M 64.72 % 6.067 M 13.65 % 5.339 M 11.39 % 4.793 M -44.03 % 8.563 M 418.84 % 1.650 M 10.16 % 1.498 M -32.41 % 2.217 M -71.88 % 7.884 M 3.53 % 7.615 M 7.08 % 7.112 M 0.03 % 7.110 M 6.19 % 6.696 M 852.76 % 702.748 K 24.27 % 565.500 K 120.47 % 256.498 K 1 874.95 % -14.451 K 31.02 % -20.949 K 33.00 % -31.268 K 13.66 % -36.216 K 2.04 % -36.972 K 29.55 % -52.477 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.887 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 8.200 M 0.00 % 8.200 M -10.87 % 9.200 M 0.00 % 9.200 M -24.59 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 11.93 % 10.900 M 7.83 % 10.109 M -6.98 % 10.867 M 5.87 % 10.264 M 1.99 % 10.064 M 53.88 % 6.540 M 9.74 % 5.960 M -5.85 % 6.330 M -32.13 % 9.326 M 450.17 % 1.695 M 10.99 % 1.527 M -31.56 % 2.232 M -71.83 % 7.922 M 4.03 % 7.615 M 0.88 % 7.549 M 6.17 % 7.110 M 3.59 % 6.864 M 690.20 % 868.594 K 40.10 % 620.000 K 93.75 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 100.00 % 0.000 33.40 % 0.000 -50.14 % 0.000 -99.44 % 0.000 49.86 % 0.000 -99.44 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 0.00 % 7.000 -88.33 % 60.000 -71.01 % 207.000 205.08 % -197.000 -184.19 % 234.000
Bénéfices non répartis -16.210 M -0.15 % -16.186 M 4.69 % -16.982 M -54.35 % -11.002 M 12.40 % -12.560 M 8.47 % -13.722 M 4.42 % -14.356 M 4.48 % -15.030 M 1.49 % -15.257 M 10.65 % -17.075 M -20.94 % -14.119 M -4.48 % -13.513 M 6.11 % -14.393 M 4.37 % -15.051 M -3.01 % -14.611 M -1.67 % -14.371 M -1.02 % -14.226 M 14.97 % -16.730 M -2.45 % -16.331 M -8.94 % -14.991 M -203.42 % -4.941 M -29.24 % -3.823 M -50.86 % -2.534 M 43.31 % -4.470 M -32.71 % -3.368 M -1 852.51 % 192.204 K 130.89 % -622.127 K -66.65 % -373.309 K -86.32 % -200.357 K -30.07 % -154.032 K -30.24 % -118.269 K -17.02 % -101.066 K -18.92 % -84.989 K -34.39 % -63.242 K
Actions ordinaires 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 0.00 % 17.336 K 6.34 % 16.302 K 0.93 % 16.152 K 0.00 % 16.152 K 0.00 % 16.152 K 0.00 % 16.152 K 0.00 % 16.152 K 0.00 % 16.152 K 29.45 % 12.477 K -88.80 % 111.433 K 4.62 % 106.509 K 16.34 % 91.546 K 4.25 % 87.813 K 0.86 % 87.062 K 0.14 % 86.937 K 403.60 % 17.263 K 0.23 % 17.224 K -83.95 % 107.338 K 0.01 % 107.328 K 6.70 % 100.588 K 0.50 % 100.088 K 2 399.70 % 4.004 K 0.00 % 4.004 K 0.00 % 4.004 K 0.00 % 4.004 K 0.00 % 4.004 K
Capitaux propres totaux 17.270 M -0.14 % 17.294 M 4.82 % 16.498 M -26.60 % 22.478 M 7.45 % 20.920 M 5.88 % 19.758 M 3.32 % 19.123 M 3.65 % 18.450 M 1.25 % 18.223 M 15.98 % 15.712 M -15.14 % 18.515 M -3.17 % 19.121 M 4.82 % 18.241 M 3.74 % 17.583 M -2.56 % 18.045 M -1.41 % 18.303 M 41.53 % 12.933 M 34 272.54 % -37.846 K -119.74 % 191.756 K -78.58 % 895.370 K -91.65 % 10.717 M -6.82 % 11.502 M -9.24 % 12.672 M 26.34 % 10.030 M -9.11 % 11.036 M -23.74 % 14.472 M 6.00 % 13.652 M 6 335.09 % -218.958 K -376.00 % -46.000 K -14 253.85 % 325.000 -98.73 % 25.641 K -21.08 % 32.491 K -13.73 % 37.664 K -23.67 % 49.342 K
Autres passifs non courants 1.625 M 1.89 % 1.595 M -26.73 % 2.177 M 36.34 % 1.596 M -56.46 % 3.667 M 0.71 % 3.641 M -9.92 % 4.042 M 14.68 % 3.524 M -6.68 % 3.777 M -8.01 % 4.105 M 235.79 % 1.223 M 87.87 % 650.783 K -38.18 % 1.053 M -22.18 % 1.353 M 10.57 % 1.224 M 2.65 % 1.192 M 2.27 % 1.166 M 84.85 % 630.499 K 1.87 % 618.900 K 0.000 -100.00 % 832.867 K -9.75 % 922.849 K -3.71 % 958.382 K -7.70 % 1.038 M 6.22 % 977.533 K 4.18 % 938.318 K 2.11 % 918.902 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.200 M -24.59 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 0.00 % 12.200 M 11.93 % 10.900 M 16.64 % 9.345 M 0.00 % 9.345 M -1.64 % 9.500 M 2.15 % 9.300 M 78.64 % 5.206 M 2.89 % 5.060 M -6.81 % 5.430 M -36.91 % 8.606 M 54 253.75 % 15.833 K -71.93 % 56.403 K -77.87 % 254.914 K -17.48 % 308.895 K 44.73 % 213.435 K -63.25 % 580.784 K -44.94 % 1.055 M 20.68 % 874.040 K 0.63 % 868.594 K 40.10 % 620.000 K 93.75 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 1.625 M 1.89 % 1.595 M -26.73 % 2.177 M -79.84 % 10.796 M -31.96 % 15.867 M 0.16 % 15.841 M -2.47 % 16.242 M 3.29 % 15.724 M 7.14 % 14.677 M 9.12 % 13.450 M 27.02 % 10.589 M -7.45 % 11.442 M -3.24 % 11.824 M 51.69 % 7.795 M 23.53 % 6.310 M -4.99 % 6.641 M -32.10 % 9.781 M 1 413.32 % 646.332 K -4.29 % 675.303 K 164.91 % 254.914 K -77.67 % 1.142 M 0.48 % 1.136 M -26.18 % 1.539 M -26.47 % 2.093 M 13.05 % 1.852 M -8.63 % 2.026 M 31.68 % 1.539 M 380.91 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 3.682 M 0.82 % 3.652 M 0.50 % 3.634 M -10.50 % 4.060 M 90.34 % 2.133 M 2.41 % 2.083 M -42.91 % 3.648 M 51.23 % 2.412 M 30.78 % 1.845 M 5.93 % 1.741 M 60.88 % 1.082 M -66.96 % 3.276 M 167.19 % 1.226 M 887.01 % -155.791 K -152.69 % 295.676 K 64.72 % 179.500 K -16.70 % 215.490 K 46.44 % 147.154 K -20.69 % 185.539 K -97.63 % 7.815 M 1 310.40 % 554.102 K 191.07 % 190.365 K 22.20 % 155.784 K -73.34 % 584.434 K 28.93 % 453.285 K 83.81 % 246.601 K 1 241.32 % 18.385 K 542.61 % 2.861 K 0.000 -100.00 % 264.000 -94.19 % 4.541 K 24.10 % 3.659 K 37.71 % 2.657 K 44.48 % 1.839 K
Revenus reportés 965.125 K 41.11 % 683.968 K 120.12 % 310.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.639 M 0.000 0.000 -100.00 % 677.267 K 1 985.25 % 32.479 K -50.00 % 64.958 K -33.33 % 97.436 K -25.00 % 129.915 K 2.97 % 126.168 K -2.43 % 129.306 K 11.57 % 115.897 K -40.76 % 195.633 K 15.07 % 170.005 K 13.58 % 149.681 K -74.12 % 578.331 K 29.33 % 447.182 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 7.235 M -3.74 % 7.516 M -15.45 % 8.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.278 K -49.80 % 1.522 M 99.20 % 764.278 K 0.00 % 764.278 K 303.45 % -375.651 K -141.74 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 25.00 % 720.000 K -57.12 % 1.679 M 14.17 % 1.471 M -25.59 % 1.977 M -74.04 % 7.613 M 2.86 % 7.402 M 6.23 % 6.968 M 15.07 % 6.055 M 1.10 % 5.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 16.169 M 12.27 % 14.401 M -3.15 % 14.870 M 210.66 % 4.786 M 87.54 % 2.552 M -23.84 % 3.351 M -26.35 % 4.550 M -22.93 % 5.904 M -4.93 % 6.211 M -17.08 % 7.490 M 6.93 % 7.005 M 1.43 % 6.906 M 108.69 % 3.309 M 38.55 % 2.388 M 51.92 % 1.572 M 9.87 % 1.431 M -34.95 % 2.200 M 1.72 % 2.162 M 9.87 % 1.968 M -81.25 % 10.497 M 18.37 % 8.867 M 6.41 % 8.334 M 10.55 % 7.539 M 3.15 % 7.308 M 4.07 % 7.022 M 620.67 % 974.383 K 259.22 % 271.251 K 325.79 % 63.705 K 3.20 % 61.732 K 196.28 % 20.836 K 254.66 % 5.875 K 41.26 % 4.159 K 29.00 % 3.224 K -7.65 % 3.491 K
Passifs totaux 17.794 M 11.24 % 15.996 M -6.16 % 17.046 M 9.39 % 15.583 M -15.40 % 18.419 M -4.03 % 19.192 M -7.70 % 20.792 M -3.87 % 21.629 M 3.55 % 20.887 M -0.25 % 20.940 M 19.02 % 17.594 M -4.11 % 18.347 M 21.24 % 15.133 M 48.61 % 10.183 M 29.19 % 7.882 M -2.35 % 8.072 M -32.62 % 11.981 M 326.55 % 2.809 M 6.25 % 2.644 M -75.41 % 10.752 M 7.42 % 10.009 M 5.70 % 9.470 M 4.32 % 9.078 M -3.44 % 9.401 M 5.95 % 8.874 M 195.72 % 3.001 M 65.77 % 1.810 M 371.76 % 383.705 K 521.57 % 61.732 K 196.28 % 20.836 K 254.66 % 5.875 K 41.26 % 4.159 K 29.00 % 3.224 K -7.65 % 3.491 K
Autres actifs non courants 305.655 K -3.45 % 316.587 K -8.69 % 346.717 K -3.06 % 357.650 K 4.97 % 340.721 K -3.11 % 351.652 K -3.94 % 366.090 K 192.99 % 124.951 K 27.93 % 97.675 K -53.56 % 210.332 K -30.79 % 303.925 K -43.26 % 535.634 K 133.69 % 229.211 K -32.13 % 337.701 K -28.64 % 473.220 K 11.03 % 426.208 K -2.74 % 438.208 K 91.97 % 228.268 K 0.00 % 228.268 K 0.00 % 228.268 K 0.00 % 228.268 K 0.00 % 228.268 K 8.65 % 210.087 K -74.61 % 827.333 K -14.27 % 965.061 K 3.43 % 933.094 K 1 477.64 % 59.145 K -41.50 % 101.105 K 9 049.77 % 1.105 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.729 M -2.78 % 1.779 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.396 M 0.00 % 1.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.125 M -1.56 % 3.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 15.887 M 3.75 % 15.313 M 5.45 % 14.522 M -58.07 % 34.633 M -0.99 % 34.979 M -1.89 % 35.654 M 0.71 % 35.403 M 0.11 % 35.365 M 2.27 % 34.580 M 7.11 % 32.283 M 0.12 % 32.243 M -0.97 % 32.559 M 25.42 % 25.961 M 25.02 % 20.766 M -8.80 % 22.771 M -2.32 % 23.312 M 1.77 % 22.907 M 856.68 % 2.394 M -2.38 % 2.453 M 1 569.43 % 146.918 K -99.26 % 19.860 M -0.66 % 19.992 M -0.75 % 20.144 M 32.86 % 15.162 M -0.54 % 15.245 M 0.21 % 15.214 M 3.38 % 14.716 M 10 511 397.14 % 140.000 -20.45 % 176.000 -16.98 % 212.000 -14.52 % 248.000 -12.68 % 284.000 -11.25 % 320.000 -10.11 % 356.000
Total des actifs non courants 16.193 M 3.60 % 15.630 M 5.12 % 14.869 M -57.51 % 34.990 M -0.93 % 35.319 M -1.91 % 36.005 M 0.66 % 35.769 M 0.79 % 35.490 M 2.34 % 34.677 M 6.72 % 32.493 M -0.16 % 32.546 M -1.66 % 33.095 M 12.89 % 29.315 M 20.75 % 24.278 M 4.45 % 23.244 M -2.08 % 23.738 M 1.66 % 23.349 M 790.30 % 2.623 M -2.17 % 2.681 M 614.57 % 375.186 K -98.14 % 20.174 M -0.65 % 20.306 M -0.65 % 20.439 M 14.37 % 17.871 M -1.22 % 18.092 M 12.05 % 16.147 M 9.28 % 14.775 M 14 493.55 % 101.245 K 7 803.59 % 1.281 K 504.25 % 212.000 -14.52 % 248.000 -12.68 % 284.000 -11.25 % 320.000 -10.11 % 356.000
Autres actifs circulants 16.611 M 5.75 % 15.709 M 4.31 % 15.059 M 15 130.38 % 98.875 K -4.19 % 103.204 K -3.59 % 107.043 K -5.55 % 113.329 K -76.09 % 474.078 K 37.74 % 344.177 K -52.38 % 722.785 K 4.00 % 694.981 K -39.66 % 1.152 M 6.34 % 1.083 M -40.83 % 1.831 M 66.95 % 1.097 M 81.79 % 603.193 K 927.88 % 58.683 K 877.56 % 6.003 K 0.000 -100.00 % 11.003 M 28 055.09 % 39.079 K -91.29 % 448.788 K 160.96 % 171.977 K -87.43 % 1.368 M -5.15 % 1.442 M 50.48 % 958.351 K 51.49 % 632.636 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.887 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 715.382 K 100.42 % 356.950 K -16.12 % 425.565 K -52.97 % 904.911 K 3 214.81 % 27.299 K -96.24 % 726.239 K -25.79 % 978.614 K 1 244.08 % 72.809 K -77.80 % 327.903 K 35.74 % 241.561 K -46.87 % 454.619 K 15.35 % 394.106 K 459.71 % 70.412 K -85.11 % 472.967 K -23.88 % 621.318 K -59.58 % 1.537 M 101.63 % 762.356 K 1 609.63 % 44.592 K 53.63 % 29.025 K 94.99 % 14.885 K -61.03 % 38.195 K 0.000 -100.00 % 436.806 K 0.000 -100.00 % 168.078 K 1.35 % 165.846 K 204.30 % 54.500 K -14.18 % 63.502 K 339.43 % 14.451 K -31.02 % 20.949 K -33.00 % 31.268 K -13.66 % 36.216 K -2.04 % 36.972 K -29.55 % 52.477 K
Liquidités et placements à court terme 715.382 K 100.42 % 356.950 K -16.12 % 425.565 K -52.97 % 904.911 K 3 214.81 % 27.299 K -96.24 % 726.239 K -25.79 % 978.614 K 1 244.08 % 72.809 K -77.80 % 327.903 K 35.74 % 241.561 K -46.87 % 454.619 K 15.35 % 394.106 K 459.71 % 70.412 K -85.11 % 472.967 K -23.88 % 621.318 K -59.58 % 1.537 M 101.63 % 762.356 K 1 609.63 % 44.592 K 53.63 % 29.025 K 94.99 % 14.885 K -93.90 % 244.082 K 0.000 -100.00 % 436.806 K 0.000 -100.00 % 168.078 K 1.35 % 165.846 K 204.30 % 54.500 K -14.18 % 63.502 K 339.43 % 14.451 K -31.02 % 20.949 K -33.00 % 31.268 K -13.66 % 36.216 K -2.04 % 36.972 K -29.55 % 52.477 K
Total des actifs courants 18.870 M 6.85 % 17.661 M -5.44 % 18.676 M 508.28 % 3.070 M -23.62 % 4.020 M 36.53 % 2.944 M -29.00 % 4.147 M -9.63 % 4.589 M 3.52 % 4.433 M 6.58 % 4.159 M 16.74 % 3.563 M -18.55 % 4.374 M 7.74 % 4.059 M 16.38 % 3.488 M 30.01 % 2.683 M 1.72 % 2.638 M 68.63 % 1.564 M 955.25 % 148.236 K -3.94 % 154.317 K -98.63 % 11.272 M 1 939.54 % 552.666 K -16.97 % 665.593 K -49.20 % 1.310 M -16.03 % 1.561 M -14.15 % 1.818 M 37.12 % 1.326 M 92.91 % 687.136 K 982.07 % 63.502 K 339.43 % 14.451 K -31.02 % 20.949 K -33.00 % 31.268 K -14.02 % 36.366 K -10.36 % 40.568 K -22.69 % 52.477 K
Inventaire 68.113 K -25.31 % 91.198 K 2 505 439 560 439 660.50 % 0.000 -900.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.036 K 29.78 % 281.267 K -61.05 % 722.062 K 0.000 -100.00 % 1.130 M 6.47 % 1.061 M -41.33 % 1.809 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.444 K 0.000 0.000 -100.00 % 171.977 K 0.000 -100.00 % 241.807 K -12.07 % 274.994 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 1.544 M -3.21 % 1.595 M -50.02 % 3.191 M 54.43 % 2.066 M -46.87 % 3.889 M 84.24 % 2.111 M -30.90 % 3.055 M -24.42 % 4.042 M 7.48 % 3.760 M 17.71 % 3.195 M 32.40 % 2.413 M -14.67 % 2.828 M -2.69 % 2.906 M 145.32 % 1.185 M 22.73 % 965.194 K 94.04 % 497.430 K -33.07 % 743.216 K 661.17 % 97.641 K -22.07 % 125.292 K -50.72 % 254.239 K -5.66 % 269.505 K 24.31 % 216.805 K -6.92 % 232.934 K 20.88 % 192.691 K -7.12 % 207.469 K 3.02 % 201.382 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.596 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.574 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.213 K 0.00 % 85.213 K 0.00 % 85.213 K -95.47 % 1.882 M 0.00 % 1.882 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.322 M 78.07 % 1.866 M 8.12 % 1.725 M 137.46 % 726.647 K 73.30 % 419.311 K -66.94 % 1.268 M 40.61 % 901.996 K -74.17 % 3.492 M -20.02 % 4.366 M -12.41 % 4.985 M 13.29 % 4.400 M 53.55 % 2.866 M 117.30 % 1.319 M 12.00 % 1.177 M 277.99 % 311.486 K 22.68 % 253.910 K -77.61 % 1.134 M 237.56 % 335.989 K 7.75 % 311.827 K -55.77 % 705.072 K 0.73 % 699.936 K -5.59 % 741.397 K 78.70 % 414.881 K -37.94 % 668.525 K 15.41 % 579.253 K -20.41 % 727.782 K 187.81 % 252.866 K 315.60 % 60.844 K -1.44 % 61.732 K 200.08 % 20.572 K 1 442.13 % 1.334 K 166.80 % 500.000 -11.82 % 567.000 -65.68 % 1.652 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.269 M -12.47 % 1.450 M 19.39 % 1.214 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition -965.125 K -41.11 % -683.968 K -120.12 % -310.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.710 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -50.00 % 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 0.00 % 33.462 M 2.11 % 32.771 M 0.47 % 32.618 M 0.00 % 32.618 M 0.00 % 32.618 M -1.02 % 32.953 M 0.96 % 32.640 M -0.06 % 32.659 M 20.31 % 27.146 M 63.72 % 16.581 M 1.00 % 16.416 M 3.93 % 15.795 M 1.44 % 15.570 M 2.18 % 15.237 M 0.78 % 15.119 M 4.39 % 14.483 M 0.67 % 14.387 M 1.52 % 14.172 M 0.04 % 14.167 M 26 250.88 % 53.763 K -0.92 % 54.263 K -63.91 % 150.346 K 7.51 % 139.846 K 8.12 % 129.346 K 8.83 % 118.846 K 9.69 % 108.346 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.737 K 0.00 % 21.737 K 0.00 % 21.737 K 0.00 % 21.737 K -18.31 % 26.609 K 36.55 % 19.487 K 99.99 % 9.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 219.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 35.064 M 5.33 % 33.290 M -0.76 % 33.545 M -11.87 % 38.061 M -3.25 % 39.339 M 1.00 % 38.950 M -2.42 % 39.915 M -0.41 % 40.079 M 2.48 % 39.110 M 6.71 % 36.652 M 1.50 % 36.109 M -3.63 % 37.468 M 12.27 % 33.375 M 20.20 % 27.766 M 7.09 % 25.927 M -1.70 % 26.376 M 5.87 % 24.914 M 799.12 % 2.771 M -2.27 % 2.835 M -75.66 % 11.647 M -43.81 % 20.726 M -1.17 % 20.971 M -3.58 % 21.750 M 11.93 % 19.432 M -2.40 % 19.910 M 13.95 % 17.472 M 13.00 % 15.462 M 9 285.53 % 164.747 K 947.21 % 15.732 K -25.66 % 21.161 K -32.86 % 31.516 K -14.01 % 36.650 K -10.36 % 40.888 K -22.61 % 52.833 K
2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31
2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31 2008-04-30 2008-01-31 2007-10-31 2007-07-31 2007-04-30 2007-01-31 2006-10-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 438.638 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.656 K -2.41 % 114.408 K -73.06 % 424.738 K 1 292.95 % 30.492 K 0.000 -100.00 % 625.052 K 778.99 % 71.110 K -60.90 % 181.856 K 136.36 % 76.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.812 M 12.58 % 1.610 M 124.82 % 715.903 K -65.40 % 2.069 M 179.40 % -2.606 M -152.49 % -1.032 M -437.26 % -192.094 K -607.77 % 37.831 K -81.26 % 201.879 K -48.14 % 389.244 K -67.74 % 1.207 M 213.58 % -1.062 M -281.66 % 584.808 K 273.78 % -336.529 K 64.86 % -957.637 K 19.48 % -1.189 M -48.08 % -803.094 K -927.51 % 97.050 K 145.04 % -215.470 K -473.66 % 57.664 K 0.29 % 57.497 K -84.37 % 367.944 K 261.82 % -227.374 K -113.35 % 1.703 M 250.01 % -1.135 M -466.92 % -200.256 K -251.62 % 132.080 K 4 954.10 % -2.721 K -106.79 % 40.055 K 108.21 % 19.238 K 1 855.08 % 984.000 -72.04 % 3.519 K 172.99 % -4.821 K -261.89 % 2.978 K
Comptes débiteurs -123.525 K -294.40 % 63.543 K -89.45 % 602.317 K 747.05 % -93.087 K -182.47 % 112.872 K -88.04 % 943.805 K -4.39 % 987.102 K 450.90 % -281.308 K 50.28 % -565.743 K 27.63 % -781.750 K -288.46 % 414.816 K 430.86 % 78.140 K 104.54 % -1.721 M -1 282.20 % -124.540 K 73.38 % -467.764 K -447.32 % 134.678 K 212.72 % -119.484 K -532.11 % 27.651 K -72.40 % 100.193 K 556.31 % 15.266 K 128.97 % -52.700 K -426.74 % 16.129 K 140.08 % -40.243 K -357.88 % -8.789 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -128.925 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -356.271 K 34.16 % -541.142 K -156.86 % 951.706 K 6.46 % 893.952 K 320.08 % -406.199 K -57.22 % -258.364 K 43.13 % -454.299 K -7.24 % -423.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -51.070 K -137.57 % 135.915 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 1.875 M 1 238.06 % 140.142 K -85.97 % 998.836 K 225.00 % 307.336 K 136.20 % -848.946 K 42.00 % -1.464 M -19.28 % -1.227 M -375.27 % 445.789 K 149 693.62 % -298.000 99.95 % -572.735 K -246.16 % 391.860 K 153.78 % -728.637 K -171.28 % 1.022 M 467.67 % -278.031 K -225.98 % 220.695 K 126.58 % -830.365 K -254.40 % -234.299 K -398.32 % 78.540 K 125.22 % -311.461 K -6 161.91 % 5.138 K -95.33 % 110.057 K -68.52 % 349.585 K 324.61 % -155.644 K -274.35 % 89.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 60.257 K -95.71 % 1.406 M 258.81 % -885.250 K -147.73 % 1.855 M 199.20 % -1.870 M -265.11 % -512.105 K -1 168.20 % 47.941 K 137.85 % -126.650 K -116.49 % 767.920 K -55.96 % 1.744 M 336.04 % 399.903 K 197.10 % -411.836 K -132.08 % 1.284 M 1 844.17 % 66.042 K 109.29 % -710.568 K -43.97 % -493.559 K -9.85 % -449.311 K -4 815.34 % -9.141 K -117.54 % -4.202 K -111.28 % 37.260 K 26 514.29 % 140.000 -93.72 % 2.230 K 107.08 % -31.487 K -101.94 % 1.623 M 242.92 % -1.135 M -466.92 % -200.256 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 422.516 K 13.98 % 370.683 K -94.60 % 6.863 M 677.96 % 882.139 K -27.07 % 1.210 M -41.80 % 2.079 M 183.31 % 733.677 K -60.71 % 1.867 M 30.02 % 1.436 M 90.31 % 754.576 K 109.11 % 360.851 K -88.81 % 3.224 M 108.96 % 1.543 M 222.38 % 478.663 K -39.98 % 797.467 K 1 857.60 % 40.737 K -90.82 % 443.950 K 302.45 % 110.312 K -83.12 % 653.504 K -92.61 % 8.849 M 1 551.12 % 535.921 K -8.15 % 583.473 K 127.95 % -2.087 M -160.53 % -801.200 K -117.27 % 4.640 M 439.08 % -1.368 M -16 973.77 % 8.110 K 342.20 % 1.834 K 0.000 -100.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K 0.00 % 10.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.210 M -20.39 % 2.776 M 73.61 % 1.599 M -64.54 % 4.509 M 2 029.43 % -233.685 K -122.33 % 1.047 M 93.23 % 541.583 K -71.57 % 1.905 M -44.87 % 3.456 M 202.12 % 1.144 M -27.03 % 1.567 M -27.51 % 2.162 M 1.61 % 2.128 M 551.23 % -471.582 K -930.51 % -45.762 K 93.68 % -723.771 K -49.67 % -483.568 K -151.72 % -192.103 K 85.18 % -1.296 M -2 316.76 % -53.623 K 84.34 % -342.456 K -31.50 % -260.432 K 31.21 % -378.574 K -89.28 % -200.006 K -258.64 % -55.768 K 76.13 % -233.652 K -115.26 % -108.546 K 37.57 % -173.863 K -2 688.95 % -6.234 K -4.09 % -5.989 K -5.38 % -5.683 K -181.06 % -2.022 K 87.39 % -16.032 K -22.21 % -13.118 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.852 M -0.38 % -1.845 M -3.44 % -1.783 M -92.53 % -926.241 K -99.08 % -465.255 K 64.18 % -1.299 M -18.95 % -1.092 M 68.44 % -3.460 M -1.70 % -3.402 M -157.63 % -1.321 M 56.08 % -3.007 M -47.51 % -2.038 M 65.26 % -5.868 M -258.34 % -1.637 M -257.85 % -457.580 K 64.06 % -1.273 M -105.77 % -618.780 K -570.18 % -92.330 K 94.93 % -1.822 M -2 731.26 % 69.254 K 197 968.57 % -35.000 99.95 % -71.585 K -128.03 % -31.393 K -759.14 % -3.654 K 99.30 % -518.706 K -435.71 % -96.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.092 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 M 0.000 0.000 100.00 % -62.797 K 0.000 -100.00 % 804.618 K 14 681.70 % -5.518 K 0.000 -100.00 % 10.493 M 8 685.72 % -122.217 K -167.49 % 181.082 K 1 791.56 % -10.705 K -105.40 % 198.190 K 12.09 % 176.810 K 276.81 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.852 M -0.38 % -1.845 M -3.44 % -1.783 M -92.53 % -926.241 K -99.08 % -465.255 K 64.18 % -1.299 M -18.95 % -1.092 M 68.44 % -3.460 M -1.70 % -3.402 M -157.63 % -1.321 M -74.47 % -756.919 K 62.87 % -2.038 M 65.26 % -5.868 M -245.11 % -1.700 M -271.58 % -457.580 K 2.36 % -468.646 K 24.93 % -624.298 K -576.16 % -92.330 K -101.06 % 8.671 M 16 471.72 % -52.963 K -129.25 % 181.047 K 320.01 % -82.290 K -149.34 % 166.797 K -3.67 % 173.156 K 127.99 % -618.706 K -538.99 % -96.825 K 98.06 % -4.997 M -4 897.09 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -1.000 M 66.67 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.456 M 12.01 % 1.300 M 3 846.69 % 32.939 K 0.000 100.00 % -750.000 K -475.00 % 200.000 K -94.01 % 3.337 M 57.42 % 2.120 M 688.89 % -360.000 K 88.62 % -3.165 M -458.09 % 883.777 K 194.59 % 300.000 K 104.16 % -7.217 M -4 755.40 % 155.028 K -2.59 % 159.154 K 269.16 % -94.084 K -133.65 % 279.556 K 156.72 % -492.904 K -255.38 % 317.215 K -42.99 % 556.421 K -90.07 % 5.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.492 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 5.025 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 2.705 M 200.00 % -2.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.299 0.000 100.00 % -2.000 0.000 100.00 % -96.500 K 0.000 -100.00 % 5.132 M 0.000 0.000 100.00 % -143.698 K -100.27 % -71.752 K -277.38 % 40.450 K 0.000 -100.00 % 369.027 K -46.22 % 686.167 K 90.87 % 359.491 K 400.52 % -119.623 K 76.31 % -505.000 K -256.41 % 322.861 K 122 395.83 % -264.000 93.83 % -4.277 K -584.92 % 882.000 -11.98 % 1.002 K 22.49 % 818.000 147.34 % -1.728 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -1.000 M -238.91 % -295.067 K 89.09 % -2.705 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.456 M 12.01 % 1.300 M 3 846.69 % 32.939 K 190.74 % -36.299 K 95.16 % -749.998 K -475.00 % 199.998 K -94.01 % 3.337 M 64.92 % 2.024 M 590.55 % -412.492 K -120.97 % 1.967 M 119.78 % 895.099 K 198.37 % 300.000 K 104.08 % -7.361 M -8 939.13 % 83.276 K -58.28 % 199.604 K 312.16 % -94.084 K -114.51 % 648.583 K 559.25 % -141.228 K -120.87 % 676.706 K 53.16 % 441.823 K -91.33 % 5.097 M 1 478.60 % 322.861 K 122 395.83 % -264.000 93.83 % -4.277 K -584.92 % 882.000 -11.98 % 1.002 K 22.49 % 818.000 147.34 % -1.728 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.000 63.95 % -147.000 -155.68 % 264.000 190.72 % -291.000 -12.79 % -258.000
Variation nette de la trésorerie 358.432 K 622.38 % -68.615 K 85.69 % -479.346 K -154.62 % 877.612 K 225.56 % -698.940 K -176.95 % -252.375 K -127.86 % 905.804 K 455.09 % -255.093 K -395.44 % 86.342 K 140.53 % -213.058 K -452.09 % 60.513 K -81.31 % 323.694 K 180.41 % -402.555 K -171.35 % -148.351 K 83.80 % -915.834 K -218.20 % 774.796 K 464.15 % -212.767 K -1 466.78 % 15.567 K 10.09 % 14.140 K 160.66 % -23.310 K -161.03 % 38.195 K 108.74 % -436.806 K -200.00 % 436.806 K 359.88 % -168.078 K -7 630.38 % 2.232 K -98.00 % 111.346 K 1 336.90 % -9.002 K -118.35 % 49.051 K 854.86 % -6.498 K 37.03 % -10.319 K -108.55 % -4.948 K -554.50 % -756.000 95.12 % -15.505 K -2.65 % -15.104 K
Trésorerie au début de la période 356.950 K -16.12 % 425.565 K -52.97 % 904.911 K 3 214.81 % 27.299 K -96.24 % 726.239 K -25.79 % 978.614 K 1 244.07 % 72.810 K -77.80 % 327.903 K 35.74 % 241.561 K -46.87 % 454.619 K 15.35 % 394.106 K 459.71 % 70.412 K -85.11 % 472.967 K -23.88 % 621.318 K -59.58 % 1.537 M 101.63 % 762.356 K -21.82 % 975.123 K 3 259.60 % 29.025 K 94.99 % 14.885 K -61.03 % 38.195 K 0.000 -100.00 % 436.806 K 0.000 -100.00 % 168.078 K 1.35 % 165.846 K 204.30 % 54.500 K -14.18 % 63.502 K 339.43 % 14.451 K -31.02 % 20.949 K -33.00 % 31.268 K -13.66 % 36.216 K -2.04 % 36.972 K -29.55 % 52.477 K -22.35 % 67.581 K
Trésorerie à la fin de la période 715.382 K 100.42 % 356.950 K -16.12 % 425.565 K -52.97 % 904.911 K 3 214.81 % 27.299 K -96.24 % 726.239 K -25.79 % 978.614 K 1 244.07 % 72.810 K -77.80 % 327.903 K 35.74 % 241.561 K -46.87 % 454.619 K 15.35 % 394.106 K 459.71 % 70.412 K -85.11 % 472.967 K -23.88 % 621.318 K -59.58 % 1.537 M 101.63 % 762.356 K 1 609.63 % 44.592 K 53.63 % 29.025 K 94.99 % 14.885 K -61.03 % 38.195 K 0.000 -100.00 % 436.806 K 0.000 -100.00 % 168.078 K 1.35 % 165.846 K 204.30 % 54.500 K -14.18 % 63.502 K 339.43 % 14.451 K -31.02 % 20.949 K -33.00 % 31.268 K -13.66 % 36.216 K -2.04 % 36.972 K -29.55 % 52.477 K
Trésorerie d'exploitation 2.210 M -20.39 % 2.776 M 73.61 % 1.599 M -64.54 % 4.509 M 2 029.43 % -233.685 K -122.33 % 1.047 M 93.23 % 541.583 K -71.57 % 1.905 M -44.87 % 3.456 M 202.12 % 1.144 M -27.03 % 1.567 M -27.51 % 2.162 M 1.61 % 2.128 M 551.23 % -471.582 K -930.51 % -45.762 K 93.68 % -723.771 K -49.67 % -483.568 K -151.72 % -192.103 K 85.18 % -1.296 M -2 316.76 % -53.623 K 84.34 % -342.456 K -31.50 % -260.432 K 31.21 % -378.574 K -89.28 % -200.006 K -258.64 % -55.768 K 76.13 % -233.652 K -115.26 % -108.546 K 37.57 % -173.863 K -2 688.95 % -6.234 K -4.09 % -5.989 K -5.38 % -5.683 K -181.06 % -2.022 K 87.39 % -16.032 K -22.21 % -13.118 K
Dépenses en capital -1.852 M -0.38 % -1.845 M -3.44 % -1.783 M -92.53 % -926.241 K -99.08 % -465.255 K 64.18 % -1.299 M -18.95 % -1.092 M 68.44 % -3.460 M -1.70 % -3.402 M -157.63 % -1.321 M 56.08 % -3.007 M -47.51 % -2.038 M 65.26 % -5.868 M -258.34 % -1.637 M -257.85 % -457.580 K 64.06 % -1.273 M -105.77 % -618.780 K -570.18 % -92.330 K 94.93 % -1.822 M -2 731.26 % 69.254 K 197 968.57 % -35.000 99.95 % -71.585 K -128.03 % -31.393 K -759.14 % -3.654 K 99.30 % -518.706 K -435.71 % -96.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 358.432 K -61.52 % 931.385 K 605.42 % -184.279 K -105.14 % 3.583 M 612.57 % -698.940 K -176.95 % -252.375 K 54.14 % -550.346 K 64.61 % -1.555 M -3 012.00 % 53.403 K 130.21 % -176.759 K 87.72 % -1.439 M -1 263.73 % 123.696 K 103.31 % -3.740 M -77.32 % -2.109 M -319.01 % -503.342 K 74.80 % -1.997 M -81.16 % -1.102 M -287.56 % -284.433 K 90.88 % -3.118 M -20 048.77 % 15.631 K 104.56 % -342.491 K -3.15 % -332.017 K 19.01 % -409.967 K -101.30 % -203.660 K 64.55 % -574.474 K -73.83 % -330.477 K -204.46 % -108.546 K 37.57 % -173.863 K -2 688.95 % -6.234 K -4.09 % -5.989 K -5.38 % -5.683 K -181.06 % -2.022 K 87.39 % -16.032 K -22.21 % -13.118 K
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