XENO

Xeno Transplants Corporation XENO

Finances

2007 2006 2005
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -128.185 K -174.74 % -46.657 K -42.61 % -32.717 K
Bénéfice avant impôt -128.185 K -174.74 % -46.657 K -42.61 % -32.717 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00
EBITDA -128.185 K -176.83 % -46.304 K -42.25 % -32.550 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 33.182 M 261.92 % 9.168 M 41.62 % 6.474 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 33.182 M 261.92 % 9.168 M 41.62 % 6.474 M
Bénéfice par action diluée 0.00 61.00 % -0.01 -96.08 % -0.01
Bénéfice par action 0.00 61.00 % -0.01 -96.08 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -256.370 K -174.74 % -93.314 K -43.34 % -65.100 K
Dépenses de fonctionnement -128.185 K -174.74 % -46.657 K -43.34 % -32.550 K
Coût et dépenses -128.185 K -174.74 % -46.657 K -43.34 % -32.550 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 128.185 K 174.74 % 46.657 K 43.34 % 32.550 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 167.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 353.000 0.000
Résultat d'exploitation 128.185 K 174.74 % 46.657 K 43.34 % 32.550 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -256.370 K -174.74 % -93.314 K -42.97 % -65.267 K
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Dette nette -32.096 K -110 575.86 % -29.000 99.89 % -27.583 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 625.000 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -279.256 K -251.82 % -79.374 K -142.61 % -32.717 K
Actions ordinaires 40.296 K 75.80 % 22.921 K 150.01 % 9.168 K
Capitaux propres totaux 386.040 K 3 182.40 % -12.524 K -136.69 % 34.133 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 21.557 K 320.95 % 5.121 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 255.369 K 1 817.04 % 13.321 K 0.000
Passifs totaux 255.369 K 1 817.04 % 13.321 K 0.000
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 603.582 K 78 491.41 % 768.000 0.000
Total des actifs non courants 603.582 K 78 491.41 % 768.000 0.000
Autres actifs circulants 5.731 K 0.000 -100.00 % 6.550 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 32.096 K 110 575.86 % 29.000 -99.89 % 27.583 K
Liquidités et placements à court terme 32.096 K 110 575.86 % 29.000 -99.89 % 27.583 K
Total des actifs courants 37.827 K 130 337.93 % 29.000 -99.92 % 34.133 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 233.812 K 2 751.37 % 8.200 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -100.00 % 43.929 K -23.84 % 57.682 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 641.409 K 80 377.92 % 797.000 -97.67 % 34.133 K
2007 2006 2005
2007 2006 2005
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.194 K -106.01 % 19.871 K 403.37 % -6.550 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -1.194 K -106.01 % 19.871 K 403.37 % -6.550 K
Autres éléments non monétaires 696.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -129.031 K -388.14 % -26.433 K 32.68 % -39.267 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -424.680 K -37 784.03 % -1.121 K 0.000
Acquisitions nettes 252.385 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -172.295 K -15 269.76 % -1.121 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 150.000 0.000 -100.00 % 66.850 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 331.301 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 331.451 K 0.000 -100.00 % 66.850 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 30.125 K 209.33 % -27.554 K -199.89 % 27.583 K
Trésorerie au début de la période 1.971 K -92.85 % 27.583 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 32.096 K 110 575.86 % 29.000 -99.89 % 27.583 K
Trésorerie d'exploitation -129.031 K -388.14 % -26.433 K 32.68 % -39.267 K
Dépenses en capital -424.680 K -37 784.03 % -1.121 K 0.000
Cash-flow disponible -553.711 K -1 909.55 % -27.554 K 29.83 % -39.267 K
2007 2006 2005
2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -109.774 K 35.48 % -170.149 K -20.81 % -140.838 K -62.31 % -86.772 K -419.13 % -16.715 K -35.36 % -12.349 K 48.70 % -24.073 K -431.18 % -4.532 K 43.39 % -8.006 K 52.69 % -16.922 K 1.60 % -17.197 K
Bénéfice avant impôt -109.774 K 35.48 % -170.149 K -20.81 % -140.838 K -62.31 % -86.772 K -419.13 % -16.715 K 0.000 100.00 % -24.073 K -431.18 % -4.532 K 43.39 % -8.006 K 0.000 100.00 % -17.197 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -109.630 K 35.51 % -170.005 K -20.75 % -140.790 K -62.25 % -86.772 K -429.45 % -16.389 K -32.72 % -12.349 K 48.50 % -23.979 K -442.39 % -4.421 K 43.60 % -7.838 K 53.68 % -16.922 K 1.17 % -17.123 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 40.364 M 0.00 % 40.364 M 0.10 % 40.325 M 9.72 % 36.754 M 60.35 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 42.86 % 16.045 M -30.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 40.364 M 0.00 % 40.364 M 0.10 % 40.325 M 9.72 % 36.754 M 60.35 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 42.86 % 16.045 M -30.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M 0.00 % 22.921 M
Bénéfice par action diluée 0.00 35.71 % 0.00 -20.00 % 0.00 -45.83 % 0.00 -242.86 % 0.00 -40.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 0.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -14.29 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 35.71 % 0.00 -20.00 % 0.00 -45.83 % 0.00 -242.86 % 0.00 -40.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 0.00 % 0.00 62.50 % 0.00 -14.29 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -219.548 K 35.48 % -340.298 K -20.81 % -281.676 K -62.31 % -173.544 K -419.13 % -33.430 K -35.36 % -24.698 K 48.70 % -48.146 K -431.18 % -9.064 K 43.39 % -16.012 K 52.69 % -33.844 K 1.60 % -34.394 K
Dépenses de fonctionnement -109.774 K 35.48 % -170.149 K -20.81 % -140.838 K -62.31 % -86.772 K -419.13 % -16.715 K -35.36 % -12.349 K 48.70 % -24.073 K -431.18 % -4.532 K 43.39 % -8.006 K 52.69 % -16.922 K 1.60 % -17.197 K
Coût et dépenses -109.774 K 35.48 % -170.149 K -20.81 % -140.838 K -62.31 % -86.772 K -419.13 % -16.715 K -35.36 % -12.349 K 48.70 % -24.073 K -431.18 % -4.532 K 43.39 % -8.006 K 52.69 % -16.922 K 1.60 % -17.197 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 109.774 K -35.48 % 170.149 K 20.81 % 140.838 K 62.31 % 86.772 K 419.13 % 16.715 K 35.36 % 12.349 K -48.70 % 24.073 K 431.18 % 4.532 K -43.39 % 8.006 K -52.69 % 16.922 K -1.60 % 17.197 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 144.000 0.00 % 144.000 200.00 % 48.000 0.000 -100.00 % 326.000 0.000 -100.00 % 94.000 -15.32 % 111.000 -33.93 % 168.000 0.000 -100.00 % 74.000
Résultat d'exploitation 109.774 K -35.48 % 170.149 K 20.81 % 140.838 K 62.31 % 86.772 K 419.13 % 16.715 K 35.36 % 12.349 K -48.70 % 24.073 K 431.18 % 4.532 K -43.39 % 8.006 K -52.69 % 16.922 K -1.60 % 17.197 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -219.548 K 35.48 % -340.298 K -20.81 % -281.676 K -62.31 % -173.544 K -419.13 % -33.430 K -170.71 % -12.349 K 74.35 % -48.146 K -431.18 % -9.064 K 43.39 % -16.012 K 5.38 % -16.922 K 50.80 % -34.394 K
2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Dette nette 480.413 K 55.80 % 308.353 K 8 665.36 % -3.600 K 88.78 % -32.096 K -3.18 % -31.107 K 0.000 0.000 100.00 % -29.000 98.71 % -2.250 K 76.25 % -9.472 K 39.13 % -15.560 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 480.674 K 55.70 % 308.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 625.000 K 0.00 % 625.000 K 0.00 % 625.000 K 0.00 % 625.000 K 66.67 % 375.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -700.018 K -18.60 % -590.244 K -40.50 % -420.095 K -50.43 % -279.256 K -131.20 % -120.787 K -16.06 % -104.072 K -0.46 % -103.597 K -30.52 % -79.374 K -6.06 % -74.842 K -11.98 % -66.836 K -33.90 % -49.914 K
Actions ordinaires 40.364 K 0.00 % 40.364 K 0.00 % 40.364 K 0.17 % 40.296 K 75.80 % 22.921 K 0.00 % 22.921 K 0.00 % 22.921 K 0.00 % 22.921 K 150.01 % 9.168 K 0.00 % 9.168 K 0.00 % 9.168 K
Capitaux propres totaux 33.278 K -76.74 % 143.052 K -54.33 % 313.201 K -18.87 % 386.040 K 20.24 % 321.063 K 962.56 % -37.222 K -1.71 % -36.597 K -192.21 % -12.524 K -56.71 % -7.992 K -57 185.71 % 14.000 -99.92 % 16.936 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.121 K -40.60 % 8.621 K 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.121 K -40.60 % 8.621 K 0.000
Autres passifs courants 21.557 K 0.00 % 21.557 K -82.97 % 126.557 K 487.08 % 21.557 K 331.49 % 4.996 K -74.86 % 19.871 K 0.00 % 19.871 K 288.03 % 5.121 K 0.000 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 480.674 K 55.70 % 308.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.046 M 27.82 % 818.015 K 74.39 % 469.078 K 83.69 % 255.369 K 815.56 % 27.892 K -26.40 % 37.896 K 1.68 % 37.271 K 179.79 % 13.321 K 122.02 % 6.000 K 233.33 % 1.800 K -49.30 % 3.550 K
Passifs totaux 1.046 M 27.82 % 818.015 K 74.39 % 469.078 K 83.69 % 255.369 K 815.56 % 27.892 K -26.40 % 37.896 K 1.68 % 37.271 K 179.79 % 13.321 K 19.78 % 11.121 K 6.72 % 10.421 K 193.55 % 3.550 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 977.231 K 13.74 % 859.169 K 14.32 % 751.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 977.231 K 13.74 % 859.169 K 14.32 % 751.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.391 K -9.38 % 1.535 K -8.58 % 1.679 K -99.72 % 603.582 K 173 343.10 % 348.000 -48.37 % 674.000 0.00 % 674.000 -12.24 % 768.000 -12.63 % 879.000 -8.72 % 963.000 -8.02 % 1.047 K
Total des actifs non courants 978.622 K 13.70 % 860.704 K 14.27 % 753.219 K 24.79 % 603.582 K 89.90 % 317.848 K 47 058.46 % 674.000 0.00 % 674.000 -12.24 % 768.000 -12.63 % 879.000 -8.72 % 963.000 -8.02 % 1.047 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 -100.00 % 460.000 -91.97 % 5.731 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.879 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 261.000 -28.10 % 363.000 -89.92 % 3.600 K -88.78 % 32.096 K 3.18 % 31.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 -98.71 % 2.250 K -76.25 % 9.472 K -39.13 % 15.560 K
Liquidités et placements à court terme 261.000 -28.10 % 363.000 -89.92 % 3.600 K -88.78 % 32.096 K 3.18 % 31.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 -98.71 % 2.250 K -76.25 % 9.472 K -39.13 % 15.560 K
Total des actifs courants 100.261 K -0.10 % 100.363 K 245.36 % 29.060 K -23.18 % 37.827 K 21.60 % 31.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 -98.71 % 2.250 K -76.25 % 9.472 K -51.27 % 19.439 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 100.000 K 0.00 % 100.000 K 300.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 543.374 K 11.41 % 487.742 K 42.40 % 342.521 K 46.49 % 233.812 K 921.19 % 22.896 K 27.02 % 18.025 K 3.59 % 17.400 K 112.20 % 8.200 K 36.67 % 6.000 K 233.33 % 1.800 K -49.30 % 3.550 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 67.932 K 0.00 % 67.932 K 0.00 % 67.932 K 0.000 -100.00 % 43.929 K 0.00 % 43.929 K 0.00 % 43.929 K 0.00 % 43.929 K -23.84 % 57.682 K 0.00 % 57.682 K 0.00 % 57.682 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.079 M 12.26 % 961.067 K 22.85 % 782.279 K 21.96 % 641.409 K 83.81 % 348.955 K 51 673.74 % 674.000 0.00 % 674.000 -15.43 % 797.000 -74.53 % 3.129 K -70.01 % 10.435 K -49.06 % 20.486 K
2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 55.633 K -61.81 % 145.681 K 27.81 % 113.979 K 822.99 % -15.765 K -57.59 % -10.004 K -1 700.64 % 625.000 -97.39 % 23.950 K 988.64 % 2.200 K -80.79 % 11.450 K 0.000 -100.00 % 6.221 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 55.633 K -61.81 % 145.681 K 27.81 % 113.979 K 822.99 % -15.765 K -57.59 % -10.004 K -1 700.64 % 625.000 -97.39 % 23.950 K 988.64 % 2.200 K -80.79 % 11.450 K 0.000 -100.00 % 6.221 K
Autres éléments non monétaires 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -53.998 K -121.99 % -24.324 K 9.28 % -26.811 K 73.87 % -102.609 K -288.77 % -26.393 K 0.000 100.00 % -29.000 98.69 % -2.221 K 96.56 % -64.626 K -225.94 % 51.316 K 570.70 % -10.902 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -118.062 K -9.69 % -107.629 K -31.76 % -81.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.121 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 569.885 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -75.000 K -200.00 % -25.000 K 94.11 % -424.680 K -33.76 % -317.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -118.062 K 35.35 % -182.629 K -71.19 % -106.685 K -173.47 % 145.205 K 145.73 % -317.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.121 K
Remboursement de dette 171.958 K -15.59 % 203.716 K 94.02 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 100.00 % -374.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 331.301 K -11.65 % 375.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 171.958 K -15.59 % 203.716 K 94.02 % 105.000 K 341.11 % -43.549 K -111.61 % 375.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -102.000 96.85 % -3.237 K 88.64 % -28.496 K -2 981.29 % 989.000 -96.82 % 31.107 K 0.000 100.00 % -29.000 98.69 % -2.221 K 96.56 % -64.626 K -225.94 % 51.316 K 526.82 % -12.023 K
Trésorerie au début de la période 363.000 -89.92 % 3.600 K -88.78 % 32.096 K 3.18 % 31.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 -98.71 % 2.250 K -96.64 % 66.876 K 329.79 % 15.560 K -43.59 % 27.583 K
Trésorerie à la fin de la période 261.000 -28.10 % 363.000 -89.92 % 3.600 K -88.78 % 32.096 K 3.18 % 31.107 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 -98.71 % 2.250 K -96.64 % 66.876 K 329.79 % 15.560 K
Trésorerie d'exploitation -53.998 K -121.99 % -24.324 K 9.28 % -26.811 K 73.87 % -102.609 K -288.77 % -26.393 K 0.000 100.00 % -29.000 98.69 % -2.221 K 96.56 % -64.626 K -225.94 % 51.316 K 570.70 % -10.902 K
Dépenses en capital -118.062 K -9.69 % -107.629 K -31.76 % -81.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.121 K
Cash-flow disponible -172.060 K -30.39 % -131.953 K -21.62 % -108.496 K 79.42 % -527.289 K -1 897.84 % -26.393 K 0.000 100.00 % -29.000 98.69 % -2.221 K 96.56 % -64.626 K -225.94 % 51.316 K 526.82 % -12.023 K
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