Yellow Corporation YELLQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.245 B 2.40 % | 5.122 B 13.47 % | 4.514 B -7.34 % | 4.871 B -4.34 % | 5.092 B 4.11 % | 4.891 B 4.12 % | 4.698 B |
| Bénéfice net | 21.800 M 119.98 % | -109.100 M -103.93 % | -53.500 M 48.56 % | -104.000 M -614.85 % | 20.200 M 287.04 % | -10.800 M -150.23 % | 21.500 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.500 M 125.00 % | -106.000 M -45.01 % | -73.100 M 32.50 % | -108.300 M -446.01 % | 31.300 M 272.93 % | -18.100 M -173.58 % | 24.600 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 124.41 % | -0.02 -27.79 % | -0.02 27.16 % | -0.02 -461.69 % | 0.01 266.10 % | 0.00 -170.67 % | 0.01 |
| EBITDA | 332.800 M 76.74 % | 188.300 M -4.75 % | 197.700 M 27.30 % | 155.300 M -45.47 % | 284.800 M 22.55 % | 232.400 M -19.25 % | 287.800 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 119.51 % | -0.02 -79.71 % | -0.01 44.48 % | -0.02 -638.19 % | 0.00 279.65 % | 0.00 -148.25 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.06 72.60 % | 0.04 -16.06 % | 0.04 37.38 % | 0.03 -43.00 % | 0.06 17.71 % | 0.05 -22.44 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.09 338.10 % | 0.02 720.68 % | 0.00 12.96 % | 0.00 -90.84 % | 0.02 -0.95 % | 0.02 -68.58 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 52.233 M 2.98 % | 50.720 M 21.65 % | 41.694 M 25.39 % | 33.252 M -1.79 % | 33.859 M 3.59 % | 32.685 M -1.07 % | 33.040 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.346 M 1.23 % | 50.720 M 21.65 % | 41.694 M 25.39 % | 33.252 M 0.82 % | 32.983 M 0.91 % | 32.685 M 0.83 % | 32.416 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.42 119.53 % | -2.15 -67.97 % | -1.28 59.11 % | -3.13 -621.67 % | 0.60 281.82 % | -0.33 -150.77 % | 0.65 |
| Bénéfice par action | 0.42 119.53 % | -2.15 -67.97 % | -1.28 59.11 % | -3.13 -613.11 % | 0.61 284.85 % | -0.33 -150.00 % | 0.66 |
| Bénéfice brut | 467.900 M 348.61 % | 104.300 M 831.25 % | 11.200 M 4.67 % | 10.700 M -91.24 % | 122.100 M 3.13 % | 118.400 M -67.28 % | 361.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.700 M 51.61 % | 3.100 M 115.82 % | -19.600 M -355.81 % | -4.300 M -138.74 % | 11.100 M 252.05 % | -7.300 M -335.48 % | 3.100 M |
| Coût des revenus | 4.777 B -4.80 % | 5.018 B 11.44 % | 4.503 B -7.37 % | 4.861 B -2.20 % | 4.970 B 4.13 % | 4.773 B 10.08 % | 4.336 B |
| Dépenses générales et administratives | 10.500 M -82.29 % | 59.300 M 1 041.27 % | -6.300 M -303.23 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 259.600 M 10.33 % | 235.300 M 17.30 % | 200.600 M -16.83 % | 241.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 270.100 M -8.32 % | 294.600 M 51.62 % | 194.300 M -20.47 % | 244.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.200 M |
| Coût et dépenses | 5.047 B 0.59 % | 5.018 B 11.44 % | 4.503 B -7.37 % | 4.861 B -2.20 % | 4.970 B 4.13 % | 4.773 B 4.03 % | 4.588 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.500 M -82.29 % | 59.300 M 1 041.27 % | -6.300 M -303.23 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.200 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 162.900 M 8.10 % | 150.700 M 10.89 % | 135.900 M 22.21 % | 111.200 M 5.10 % | 105.800 M 2.92 % | 102.800 M -0.58 % | 103.400 M |
| Dépréciation et amortissement | 143.400 M -0.14 % | 143.600 M 6.45 % | 134.900 M -11.48 % | 152.400 M 3.18 % | 147.700 M 0.00 % | 147.700 M -7.57 % | 159.800 M |
| Résultat d'exploitation | 197.800 M 90.93 % | 103.600 M 825.00 % | 11.200 M 4.67 % | 10.700 M -91.24 % | 122.100 M 3.13 % | 118.400 M 7.93 % | 109.700 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 86.45 % | 0.02 715.18 % | 0.00 12.96 % | 0.00 -90.84 % | 0.02 -0.95 % | 0.02 3.66 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -171.300 M 18.27 % | -209.600 M -148.64 % | -84.300 M 29.16 % | -119.000 M -6.63 % | -111.600 M 18.24 % | -136.500 M -60.40 % | -85.100 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.451 B 1.08 % | 1.435 B 38.76 % | 1.034 B -7.96 % | 1.124 B 73.58 % | 647.300 M -20.53 % | 814.500 M 11.01 % | 733.700 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.300 M |
| Dette totale | 1.686 B -3.67 % | 1.750 B 15.72 % | 1.512 B 22.66 % | 1.233 B 40.91 % | 874.900 M -3.44 % | 906.100 M -9.13 % | 997.100 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -229.500 M -24.32 % | -184.600 M -24.06 % | -148.800 M 59.71 % | -369.300 M -11.13 % | -332.300 M 6.60 % | -355.800 M 16.32 % | -425.200 M |
| Bénéfices non répartis | -2.453 B 0.88 % | -2.475 B -4.61 % | -2.366 B -2.31 % | -2.312 B -4.71 % | -2.208 B 0.91 % | -2.229 B -0.49 % | -2.218 B |
| Actions ordinaires | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 66.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Capitaux propres totaux | -381.500 M -4.95 % | -363.500 M -62.79 % | -223.300 M 49.39 % | -441.200 M -44.42 % | -305.500 M 13.58 % | -353.500 M 15.06 % | -416.200 M |
| Autres passifs non courants | 383.000 M 5.25 % | 363.900 M 15.74 % | 314.400 M | 0.000 -100.00 % | 474.200 M -34.37 % | 722.500 M 14.63 % | 630.300 M |
| Dette à long terme | 1.561 B -2.52 % | 1.601 B 14.86 % | 1.394 B 25.85 % | 1.108 B 29.68 % | 854.200 M -2.43 % | 875.500 M -11.60 % | 990.400 M |
| Total des passifs non courants | 1.944 B -1.08 % | 1.965 B 15.02 % | 1.708 B -8.12 % | 1.859 B 24.97 % | 1.488 B -7.08 % | 1.601 B -1.43 % | 1.624 B |
| Autres passifs courants | 375.600 M -24.41 % | 496.900 M 18.88 % | 418.000 M 16.05 % | 360.200 M -0.83 % | 363.200 M 14.21 % | 318.000 M -9.01 % | 349.500 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M 18.75 % | 1.600 M -94.75 % | 30.500 M 29.24 % | 23.600 M -5.22 % | 24.900 M |
| Dette à court terme | 124.900 M -16.06 % | 148.800 M 25.89 % | 118.200 M -5.36 % | 124.900 M 503.38 % | 20.700 M -32.35 % | 30.600 M 13.75 % | 26.900 M |
| Total des passifs courants | 717.000 M -13.00 % | 824.100 M 17.61 % | 700.700 M 7.47 % | 652.000 M 10.06 % | 592.400 M 8.86 % | 544.200 M -3.15 % | 561.900 M |
| Passifs totaux | 2.661 B -4.60 % | 2.789 B 15.77 % | 2.409 B -4.07 % | 2.511 B 20.72 % | 2.080 B -3.03 % | 2.145 B -1.87 % | 2.186 B |
| Autres actifs non courants | 56.200 M -11.64 % | 63.600 M -37.52 % | 101.800 M 145.30 % | 41.500 M -35.56 % | 64.400 M -11.42 % | 72.700 M 34.13 % | 54.200 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.300 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.100 M -12.67 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.200 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.100 M -12.67 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.200 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.309 B -0.64 % | 1.317 B 26.62 % | 1.040 B -10.04 % | 1.156 B 45.25 % | 796.100 M -2.04 % | 812.700 M -6.65 % | 870.600 M |
| Total des actifs non courants | 1.365 B -1.22 % | 1.382 B 19.56 % | 1.156 B -20.38 % | 1.452 B 42.61 % | 1.018 B -6.74 % | 1.092 B 10.36 % | 989.200 M |
| Autres actifs circulants | 79.300 M 22.00 % | 65.000 M 38.89 % | 46.800 M 4.93 % | 44.600 M -24.02 % | 58.700 M -51.16 % | 120.200 M -38.49 % | 195.400 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 235.100 M -25.32 % | 314.800 M -34.14 % | 478.000 M 337.73 % | 109.200 M -52.02 % | 227.600 M 148.47 % | 91.600 M -65.22 % | 263.400 M |
| Liquidités et placements à court terme | 235.100 M -25.32 % | 314.800 M -34.14 % | 478.000 M 337.73 % | 109.200 M -52.02 % | 227.600 M 148.47 % | 91.600 M -65.22 % | 263.400 M |
| Total des actifs courants | 914.100 M -12.40 % | 1.044 B 1.33 % | 1.030 B 66.58 % | 618.200 M -18.29 % | 756.600 M 8.07 % | 700.100 M -10.34 % | 780.800 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 599.700 M -9.64 % | 663.700 M 31.43 % | 505.000 M 8.74 % | 464.400 M -1.25 % | 470.300 M -3.94 % | 489.600 M 6.95 % | 457.800 M |
| Actifs fiscaux | 300.000 K -78.57 % | 1.400 M 55.56 % | 900.000 K -99.62 % | 239.100 M 51.71 % | 157.600 M -23.61 % | 206.300 M 728.51 % | 24.900 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 188.600 M 5.72 % | 178.400 M 11.01 % | 160.700 M -1.83 % | 163.700 M -8.03 % | 178.000 M 3.49 % | 172.000 M 7.10 % | 160.600 M |
| Impôts à payer | 27.900 M -61.68 % | 72.800 M 3 731.58 % | 1.900 M 18.75 % | 1.600 M -94.75 % | 30.500 M 29.24 % | 23.600 M -5.22 % | 24.900 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.200 M 101.60 % | 237.200 M -2.59 % | 243.500 M -5.80 % | 258.500 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 361.500 M 81.02 % | 199.700 M -61.03 % | 512.500 M -14.82 % | 601.700 M 148.43 % | 242.200 M -4.87 % | 254.600 M -8.65 % | 278.700 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.301 B 0.22 % | 2.296 B 0.21 % | 2.291 B 2.26 % | 2.240 B 0.24 % | 2.235 B 0.19 % | 2.231 B 0.18 % | 2.227 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 238.500 M 49.62 % | 159.400 M -23.88 % | 209.400 M 5 716.67 % | 3.600 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.279 B -6.03 % | 2.426 B 10.97 % | 2.186 B 5.59 % | 2.070 B 16.65 % | 1.775 B -0.95 % | 1.792 B 1.23 % | 1.770 B |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -400.000 K 20.00 % | -500.000 K 96.64 % | -14.900 M -396.67 % | -3.000 M -172.73 % | -1.100 M 91.67 % | -13.200 M -3 200.00 % | -400.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 13.500 M -16.15 % | 16.100 M -26.15 % | 21.800 M 17.20 % | 18.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -63.200 M 53.90 % | -137.100 M -1 169.44 % | -10.800 M 84.42 % | -69.300 M -262.30 % | 42.700 M 140.59 % | -105.200 M -17.41 % | -89.600 M |
| Comptes débiteurs | 64.000 M 140.33 % | -158.700 M -292.82 % | -40.400 M -669.01 % | 7.100 M -57.23 % | 16.600 M 143.01 % | -38.600 M -83.81 % | -21.000 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 7.800 M -53.57 % | 16.800 M 566.67 % | -3.600 M 75.68 % | -14.800 M -342.62 % | 6.100 M -44.04 % | 10.900 M 1 090.91 % | -1.100 M |
| Autre fonds de roulement | -135.000 M -2 912.50 % | 4.800 M -85.54 % | 33.200 M 153.90 % | -61.600 M -408.00 % | 20.000 M 125.81 % | -77.500 M -14.81 % | -67.500 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.500 M 112.47 % | -36.100 M -180.22 % | 45.000 M 67.91 % | 26.800 M -90.69 % | 288.000 M -17.90 % | 350.800 M -0.45 % | 352.400 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 119.600 M 1 072.55 % | 10.200 M -91.67 % | 122.500 M 469.77 % | 21.500 M -90.44 % | 224.800 M 386.58 % | 46.200 M -54.71 % | 102.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -191.800 M 61.45 % | -497.600 M -253.91 % | -140.600 M 1.82 % | -143.200 M 1.51 % | -145.400 M -40.76 % | -103.300 M -2.68 % | -100.600 M |
| Acquisitions nettes | 45.700 M 1 169.44 % | 3.600 M -93.58 % | 56.100 M 116.60 % | 25.900 M -28.85 % | 36.400 M 313.64 % | 8.800 M -74.93 % | 35.100 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.900 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.700 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -146.100 M 70.43 % | -494.000 M -484.62 % | -84.500 M 27.96 % | -117.300 M -7.61 % | -109.000 M -15.34 % | -94.500 M -39.59 % | -67.700 M |
| Remboursement de dette | -48.400 M -115.06 % | 321.400 M -3.02 % | 331.400 M 1 627.19 % | -21.700 M 31.97 % | -31.900 M 59.77 % | -79.300 M -12.16 % | -70.700 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M 16.67 % | -2.400 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -900.000 K -12.50 % | -800.000 K -33.33 % | -600.000 K 33.33 % | -900.000 K 55.00 % | -2.000 M 88.17 % | -16.900 M -2 314.29 % | -700.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -49.300 M -115.38 % | 320.600 M -3.08 % | 330.800 M 1 563.72 % | -22.600 M 33.33 % | -33.900 M 58.51 % | -81.700 M -14.43 % | -71.400 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -75.800 M 53.55 % | -163.200 M -144.25 % | 368.800 M 411.49 % | -118.400 M -187.06 % | 136.000 M 179.16 % | -171.800 M -363.07 % | -37.100 M |
| Trésorerie au début de la période | 314.800 M -34.14 % | 478.000 M 337.73 % | 109.200 M -52.02 % | 227.600 M 148.47 % | 91.600 M -65.22 % | 263.400 M -12.35 % | 300.500 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 239.000 M -24.08 % | 314.800 M -34.14 % | 478.000 M 337.73 % | 109.200 M -52.02 % | 227.600 M 148.47 % | 91.600 M -65.22 % | 263.400 M |
| Trésorerie d'exploitation | 119.600 M 1 072.55 % | 10.200 M -91.67 % | 122.500 M 469.77 % | 21.500 M -90.44 % | 224.800 M 386.58 % | 46.200 M -54.71 % | 102.000 M |
| Dépenses en capital | -191.800 M 61.45 % | -497.600 M -253.91 % | -140.600 M 1.82 % | -143.200 M 1.51 % | -145.400 M -40.76 % | -103.300 M -2.68 % | -100.600 M |
| Cash-flow disponible | -72.200 M 85.19 % | -487.400 M -2 592.82 % | -18.100 M 85.13 % | -121.700 M -253.27 % | 79.400 M 239.05 % | -57.100 M -4 178.57 % | 1.400 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.127 B -2.74 % | 1.159 B -3.47 % | 1.200 B -11.78 % | 1.360 B -4.45 % | 1.424 B 12.96 % | 1.260 B -3.71 % | 1.309 B 0.58 % | 1.301 B |
| Bénéfice net | -14.700 M 73.08 % | -54.600 M -252.26 % | -15.500 M -422.92 % | 4.800 M -92.00 % | 60.000 M 318.18 % | -27.500 M 38.48 % | -44.700 M -638.55 % | 8.300 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.600 M 81.34 % | -56.800 M -347.24 % | -12.700 M -322.81 % | 5.700 M -90.78 % | 61.800 M 318.37 % | -28.300 M 33.88 % | -42.800 M -615.66 % | 8.300 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 80.81 % | -0.05 -363.30 % | -0.01 -352.55 % | 0.00 -90.35 % | 0.04 293.33 % | -0.02 31.33 % | -0.03 -612.71 % | 0.01 |
| EBITDA | 92.400 M 269.60 % | 25.000 M -63.98 % | 69.400 M -16.39 % | 83.000 M -38.65 % | 135.300 M 200.00 % | 45.100 M 35.84 % | 33.200 M -60.80 % | 84.700 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 72.32 % | -0.05 -264.91 % | -0.01 -466.02 % | 0.00 -91.63 % | 0.04 293.16 % | -0.02 36.11 % | -0.03 -635.47 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.08 280.03 % | 0.02 -62.68 % | 0.06 -5.22 % | 0.06 -35.80 % | 0.10 165.59 % | 0.04 41.07 % | 0.03 -61.03 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.02 383.29 % | -0.01 -183.90 % | 0.01 -71.43 % | 0.04 -47.67 % | 0.07 2 196.99 % | 0.00 -93.01 % | 0.04 12.52 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 52.010 M 0.54 % | 51.729 M 0.45 % | 51.498 M -1.62 % | 52.346 M 0.40 % | 52.135 M 2.04 % | 51.091 M 0.38 % | 50.898 M -1.78 % | 51.818 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 52.010 M 0.54 % | 51.729 M 0.45 % | 51.498 M 0.10 % | 51.448 M 0.21 % | 51.342 M 0.49 % | 51.091 M 0.38 % | 50.898 M 0.06 % | 50.868 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 73.58 % | -1.06 -253.33 % | -0.30 -427.15 % | 0.09 -92.03 % | 1.15 312.96 % | -0.54 38.64 % | -0.88 -650.00 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | -0.28 73.58 % | -1.06 -253.33 % | -0.30 -421.54 % | 0.09 -92.03 % | 1.17 316.67 % | -0.54 38.64 % | -0.88 -650.00 % | 0.16 |
| Bénéfice brut | 27.000 M 375.51 % | -9.800 M -180.99 % | 12.100 M -74.79 % | 48.000 M -50.00 % | 96.000 M 2 494.59 % | 3.700 M -93.27 % | 55.000 M 13.17 % | 48.600 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.100 M 286.36 % | -2.200 M -178.57 % | 2.800 M 211.11 % | 900.000 K -50.00 % | 1.800 M 325.00 % | -800.000 K -142.11 % | 1.900 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.100 B -5.87 % | 1.168 B -1.66 % | 1.188 B -9.47 % | 1.312 B -1.15 % | 1.328 B 5.65 % | 1.257 B 0.22 % | 1.254 B 0.09 % | 1.253 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.100 M -8.33 % | 1.200 M -84.42 % | 7.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -13.000 M -6 600.00 % | 200.000 K -66.67 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -11.900 M -117.20 % | 69.200 M -18.11 % | 84.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 1.088 B -6.89 % | 1.168 B -1.66 % | 1.188 B -9.47 % | 1.312 B -1.15 % | 1.328 B 5.65 % | 1.257 B 0.22 % | 1.254 B 0.09 % | 1.253 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.100 M -8.33 % | 1.200 M -84.42 % | 7.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 48.300 M 3.87 % | 46.500 M 1.31 % | 45.900 M 11.14 % | 41.300 M 8.68 % | 38.000 M 0.80 % | 37.700 M -2.08 % | 38.500 M -0.26 % | 38.600 M |
| Dépréciation et amortissement | 54.700 M 54.96 % | 35.300 M -2.49 % | 36.200 M 0.56 % | 36.000 M 1.41 % | 35.500 M -0.56 % | 35.700 M -4.80 % | 37.500 M -0.79 % | 37.800 M |
| Résultat d'exploitation | 38.900 M 496.94 % | -9.800 M -180.99 % | 12.100 M -74.79 % | 48.000 M -50.00 % | 96.000 M 2 494.59 % | 3.700 M -93.27 % | 55.000 M 13.17 % | 48.600 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 508.14 % | -0.01 -183.90 % | 0.01 -71.43 % | 0.04 -47.67 % | 0.07 2 196.99 % | 0.00 -93.01 % | 0.04 12.52 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -49.500 M -5.32 % | -47.000 M 11.32 % | -53.000 M -25.30 % | -42.300 M -23.68 % | -34.200 M -6.88 % | -32.000 M 67.28 % | -97.800 M -142.68 % | -40.300 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.477 B 1.02 % | 1.462 B 0.81 % | 1.451 B 2.91 % | 1.410 B -1.92 % | 1.437 B -3.21 % | 1.485 B -10.26 % | 1.655 B 19.64 % | 1.383 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.610 B -0.46 % | 1.617 B -4.08 % | 1.686 B -0.95 % | 1.702 B -0.62 % | 1.712 B -0.84 % | 1.727 B -12.31 % | 1.969 B 12.46 % | 1.751 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -229.700 M 1.03 % | -232.100 M -1.13 % | -229.500 M -15.79 % | -198.200 M -9.62 % | -180.800 M 0.82 % | -182.300 M 1.25 % | -184.600 M -8.14 % | -170.700 M |
| Bénéfices non répartis | -2.523 B -0.59 % | -2.508 B -2.23 % | -2.453 B -0.64 % | -2.438 B 0.20 % | -2.443 B 2.40 % | -2.503 B -1.11 % | -2.475 B -1.84 % | -2.430 B |
| Actions ordinaires | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | -447.800 M -2.57 % | -436.600 M -14.44 % | -381.500 M -13.58 % | -335.900 M -3.64 % | -324.100 M 16.23 % | -386.900 M -6.44 % | -363.500 M -18.71 % | -306.200 M |
| Autres passifs non courants | 386.100 M -0.39 % | 387.600 M 1.20 % | 383.000 M 3.99 % | 368.300 M 3.34 % | 356.400 M -1.22 % | 360.800 M 149.86 % | 144.400 M -58.33 % | 346.500 M |
| Dette à long terme | 292.200 M -81.29 % | 1.562 B 0.06 % | 1.561 B -0.88 % | 1.575 B -0.30 % | 1.580 B -0.38 % | 1.586 B -12.91 % | 1.821 B 9.73 % | 1.659 B |
| Total des passifs non courants | 678.800 M -65.18 % | 1.949 B 0.28 % | 1.944 B 0.04 % | 1.943 B 0.37 % | 1.936 B -0.54 % | 1.946 B -0.95 % | 1.965 B -2.02 % | 2.006 B |
| Autres passifs courants | 392.600 M 4.75 % | 374.800 M -0.21 % | 375.600 M -26.06 % | 508.000 M -2.23 % | 519.600 M 5.12 % | 494.300 M -0.52 % | 496.900 M 4.63 % | 474.900 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.318 B 2 278.16 % | 55.400 M -55.64 % | 124.900 M -1.73 % | 127.100 M -4.36 % | 132.900 M -5.94 % | 141.300 M -5.04 % | 148.800 M 61.56 % | 92.100 M |
| Total des passifs courants | 1.917 B 199.70 % | 639.500 M -10.81 % | 717.000 M -15.03 % | 843.800 M -5.41 % | 892.100 M 5.42 % | 846.200 M 2.68 % | 824.100 M 7.95 % | 763.400 M |
| Passifs totaux | 2.595 B 0.25 % | 2.589 B -2.71 % | 2.661 B -4.52 % | 2.787 B -1.46 % | 2.828 B 1.27 % | 2.793 B 0.13 % | 2.789 B 0.73 % | 2.769 B |
| Autres actifs non courants | 66.200 M 11.82 % | 59.200 M 5.34 % | 56.200 M -11.77 % | 63.700 M -1.09 % | 64.400 M 0.94 % | 63.800 M 0.31 % | 63.600 M -25.18 % | 85.000 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.263 B -1.88 % | 1.287 B -1.66 % | 1.309 B -0.65 % | 1.317 B 2.08 % | 1.290 B -0.98 % | 1.303 B -1.06 % | 1.317 B 1.10 % | 1.303 B |
| Total des actifs non courants | 1.329 B -1.30 % | 1.347 B -1.37 % | 1.365 B -1.23 % | 1.382 B 1.92 % | 1.356 B -0.89 % | 1.368 B -1.00 % | 1.382 B -0.55 % | 1.390 B |
| Autres actifs circulants | 151.100 M 191.70 % | 51.800 M -34.68 % | 79.300 M 2.19 % | 77.600 M -20.08 % | 97.100 M 55.86 % | 62.300 M -9.84 % | 69.100 M -7.00 % | 74.300 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 132.400 M -14.41 % | 154.700 M -34.20 % | 235.100 M -19.54 % | 292.200 M 6.18 % | 275.200 M 13.67 % | 242.100 M -23.09 % | 314.800 M -14.50 % | 368.200 M |
| Liquidités et placements à court terme | 132.400 M -14.41 % | 154.700 M -34.20 % | 235.100 M -19.54 % | 292.200 M 6.18 % | 275.200 M 13.67 % | 242.100 M -23.09 % | 314.800 M -14.50 % | 368.200 M |
| Total des actifs courants | 818.600 M 1.60 % | 805.700 M -11.86 % | 914.100 M -14.47 % | 1.069 B -6.89 % | 1.148 B 10.64 % | 1.037 B -0.58 % | 1.044 B -2.76 % | 1.073 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 535.100 M -10.70 % | 599.200 M -0.08 % | 599.700 M -15.13 % | 706.600 M -9.86 % | 783.900 M 5.75 % | 741.300 M 11.69 % | 663.700 M 3.59 % | 640.700 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -76.92 % | 1.300 M -7.14 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M -26.32 % | 1.900 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 175.700 M -0.40 % | 176.400 M -6.47 % | 188.600 M -9.63 % | 208.700 M -12.90 % | 239.600 M 13.77 % | 210.600 M 18.05 % | 178.400 M -9.16 % | 196.400 M |
| Impôts à payer | 30.800 M -6.38 % | 32.900 M 17.92 % | 27.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 342.600 M -2.50 % | 351.400 M -2.79 % | 361.500 M 1.37 % | 356.600 M -78.34 % | 1.646 B 315.97 % | 395.800 M -5.58 % | 419.200 M -1.87 % | 427.200 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.304 B 0.05 % | 2.303 B 0.09 % | 2.301 B 0.05 % | 2.300 B 0.03 % | 2.299 B 0.06 % | 2.297 B 0.08 % | 2.296 B 0.06 % | 2.294 B |
| Impôts différés passifs non courants | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.148 B -0.21 % | 2.152 B -5.58 % | 2.279 B -7.00 % | 2.451 B -2.12 % | 2.504 B 4.08 % | 2.406 B -0.82 % | 2.426 B -1.51 % | 2.463 B |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.800 M -31.71 % | 4.100 M 36.67 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 33.600 M 100.00 % | 16.800 M 225.37 % | -13.400 M -142.41 % | 31.600 M 193.22 % | -33.900 M 28.63 % | -47.500 M 27.92 % | -65.900 M -63.52 % | -40.300 M |
| Comptes débiteurs | 64.200 M 12 740.00 % | 500.000 K -99.53 % | 106.900 M 37.76 % | 77.600 M 280.47 % | -43.000 M 44.52 % | -77.500 M -236.96 % | -23.000 M -219.44 % | -7.200 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -20.000 M -81.82 % | -11.000 M -3.77 % | -10.600 M 60.00 % | -26.500 M -401.14 % | 8.800 M -75.62 % | 36.100 M 411.21 % | -11.600 M 25.64 % | -15.600 M |
| Autre fonds de roulement | -10.600 M -138.83 % | 27.300 M 124.89 % | -109.700 M -462.56 % | -19.500 M -6 600.00 % | 300.000 K 104.92 % | -6.100 M 80.51 % | -31.300 M -78.86 % | -17.500 M |
| Autres éléments non monétaires | -63.400 M -165.90 % | 96.200 M 396.00 % | -32.500 M -197.89 % | 33.200 M -70.80 % | 113.700 M -4.13 % | 118.600 M -35.23 % | 183.100 M 59.77 % | 114.600 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.900 M -138.89 % | 12.600 M 841.18 % | -1.700 M -102.01 % | 84.700 M 20.83 % | 70.100 M 309.25 % | -33.500 M -3 822.22 % | 900.000 K -95.91 % | 22.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.000 M 45.95 % | -29.600 M 42.07 % | -51.100 M 24.96 % | -68.100 M -88.12 % | -36.200 M 0.55 % | -36.400 M 33.46 % | -54.700 M 43.43 % | -96.700 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 2.400 M -92.59 % | 32.400 M 730.77 % | 3.900 M 39.29 % | 2.800 M -57.58 % | 6.600 M 164.00 % | 2.500 M 400.00 % | 500.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.900 M 45.22 % | -27.200 M -45.45 % | -18.700 M 70.87 % | -64.200 M -92.22 % | -33.400 M -12.08 % | -29.800 M 42.91 % | -52.200 M 45.74 % | -96.200 M |
| Remboursement de dette | -2.400 M 96.55 % | -69.500 M -112.54 % | -32.700 M -890.91 % | -3.300 M 5.71 % | -3.500 M 60.67 % | -8.900 M -345.00 % | -2.000 M -110.99 % | 18.200 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -100.00 % | -99.999 K 50.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K 80.00 % | -500.000 K -400.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.500 M 96.41 % | -69.700 M -112.50 % | -32.800 M -837.14 % | -3.500 M 2.78 % | -3.600 M 61.70 % | -9.400 M -347.62 % | -2.100 M -111.60 % | 18.100 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.300 M 73.55 % | -84.300 M -58.46 % | -53.200 M -412.94 % | 17.000 M -48.64 % | 33.100 M 145.53 % | -72.700 M -36.14 % | -53.400 M 4.81 % | -56.100 M |
| Trésorerie au début de la période | 154.700 M -35.27 % | 239.000 M -18.21 % | 292.200 M 6.18 % | 275.200 M 13.67 % | 242.100 M -23.09 % | 314.800 M -14.50 % | 368.200 M -13.22 % | 424.300 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 132.400 M -14.41 % | 154.700 M -35.27 % | 239.000 M -18.21 % | 292.200 M 6.18 % | 275.200 M 13.67 % | 242.100 M -23.09 % | 314.800 M -14.50 % | 368.200 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.900 M -138.89 % | 12.600 M 841.18 % | -1.700 M -102.01 % | 84.700 M 20.83 % | 70.100 M 309.25 % | -33.500 M -3 822.22 % | 900.000 K -95.91 % | 22.000 M |
| Dépenses en capital | -16.000 M 45.95 % | -29.600 M 42.07 % | -51.100 M 24.96 % | -68.100 M -88.12 % | -36.200 M 0.55 % | -36.400 M 33.46 % | -54.700 M 43.43 % | -96.700 M |
| Cash-flow disponible | -20.900 M -22.94 % | -17.000 M 67.80 % | -52.800 M -418.07 % | 16.600 M -51.03 % | 33.900 M 148.50 % | -69.900 M -29.93 % | -53.800 M 27.98 % | -74.700 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |