Yellow Cake plc YLLXF
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -456.112 M -162.05 % | 735.018 M 858.52 % | -96.902 M -1 526.42 % | -5.958 M -549.66 % | 1.325 M -91.68 % | 15.926 M -48.97 % | 31.210 M |
| Bénéfice net | -469.225 M -164.54 % | 727.006 M 806.27 % | -102.936 M -124.67 % | 417.271 M 1 295.04 % | 29.911 M 139.12 % | 12.509 M -57.57 % | 29.483 M |
| Bénéfice avant impôt | -469.225 M -164.54 % | 727.006 M 806.27 % | -102.936 M -124.67 % | 417.271 M 1 295.04 % | 29.911 M 139.12 % | 12.509 M -57.57 % | 29.483 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.03 4.01 % | 0.99 -6.89 % | 1.06 101.52 % | -70.04 -410.24 % | 22.57 2 774.08 % | 0.79 -16.85 % | 0.94 |
| EBITDA | -471.303 M -165.21 % | 722.720 M 40 984.33 % | -1.768 M -100.42 % | 417.175 M 1 220.08 % | 31.602 M 272.63 % | -18.306 M -425.57 % | -3.483 M |
| Ratio de revenu net | 1.03 4.01 % | 0.99 -6.89 % | 1.06 101.52 % | -70.04 -410.24 % | 22.57 2 774.08 % | 0.79 -16.85 % | 0.94 |
| Ratio EBITDA | 1.03 5.09 % | 0.98 5 290.04 % | 0.02 100.03 % | -70.02 -393.57 % | 23.85 2 174.99 % | -1.15 -929.96 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 -0.23 % | 1.00 -23.85 % | 1.32 67.21 % | 0.79 -20.52 % | 0.99 -0.95 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 217.099 M 4.54 % | 207.665 M 12.06 % | 185.323 M 15.07 % | 161.047 M 80.92 % | 89.017 M 1.36 % | 87.823 M 15.29 % | 76.177 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 216.857 M 4.40 % | 207.716 M 12.08 % | 185.323 M 15.28 % | 160.754 M 80.59 % | 89.017 M 1.36 % | 87.823 M 15.29 % | 76.177 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.16 -161.71 % | 3.50 725.00 % | -0.56 -121.62 % | 2.59 684.85 % | 0.33 135.71 % | 0.14 -64.10 % | 0.39 |
| Bénéfice par action | -2.16 -161.71 % | 3.50 725.00 % | -0.56 -121.54 % | 2.60 664.71 % | 0.34 142.86 % | 0.14 -64.10 % | 0.39 |
| Bénéfice brut | -456.112 M -162.05 % | 735.018 M 856.75 % | -97.128 M -1 138.56 % | -7.842 M -851.87 % | 1.043 M -93.39 % | 15.774 M -49.46 % | 31.210 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -103.730 M -19 525.09 % | 534.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.473 M 9 685.18 % | -171.859 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.000 K -88.00 % | 1.884 M 568.09 % | 282.000 K 85.53 % | 152.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.698 M 20.00 % | 3.915 M -2.20 % | 4.003 M 70.34 % | 2.350 M 86.06 % | 1.263 M 23.95 % | 1.019 M -47.90 % | 1.956 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.491 M 28.30 % | 8.177 M 121.48 % | 3.692 M 95.97 % | 1.884 M 568.09 % | 282.000 K 85.53 % | 152.000 K -90.05 % | 1.527 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -395.925 K -233.76 % | 296.000 K -79.68 % | 1.457 M -9.16 % | 1.604 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.189 M 25.61 % | 12.092 M 83.16 % | 6.602 M 45.74 % | 4.530 M 50.90 % | 3.002 M 8.18 % | 2.775 M -20.33 % | 3.483 M |
| Coût et dépenses | 15.189 M 25.61 % | 12.092 M 77.09 % | 6.828 M 6.45 % | 6.414 M 95.31 % | 3.284 M 12.20 % | 2.927 M -15.97 % | 3.483 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.189 M 25.61 % | 12.092 M 72.79 % | 6.998 M 65.28 % | 4.234 M 174.05 % | 1.545 M 31.94 % | 1.171 M -66.38 % | 3.483 M |
| Revenu d'intérêts | 2.122 M -55.65 % | 4.785 M 710.56 % | 590.334 K 5 266.67 % | 11.000 K 266.67 % | 3.000 K -97.12 % | 104.000 K 287.94 % | 26.808 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -2.000 K 99.03 % | -206.000 K -100.20 % | 103.730 M 19 525.09 % | -534.000 K | 0.000 100.00 % | -16.473 M 41.59 % | -28.203 M |
| Résultat d'exploitation | -471.301 M -165.19 % | 722.926 M 796.93 % | -103.730 M -124.70 % | 419.889 M 1 197.11 % | 32.371 M 276.83 % | -18.306 M -425.57 % | -3.483 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.03 5.06 % | 0.98 -8.12 % | 1.07 101.52 % | -70.47 -388.47 % | 24.43 2 225.46 % | -1.15 -929.96 % | -0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.076 M -49.12 % | 4.080 M 413.85 % | 794.000 K 130.33 % | -2.618 M -6.42 % | -2.460 M -219.94 % | 2.051 M 402.63 % | 408.062 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.009 M 84.98 % | -133.189 M -57.75 % | -84.428 M 44.87 % | -153.136 M -21.38 % | -126.159 M -1 846.60 % | -6.481 M 25.93 % | -8.750 M |
| Investissements totaux | 1.397 B -20.31 % | 1.754 B 84.10 % | 952.504 M 3.90 % | 916.717 M 203.45 % | 302.098 M 14.65 % | 263.489 M 21.22 % | 217.366 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 143.999 K 34.58 % | 107.000 K -35.38 % | 165.577 K 36.07 % | 121.689 K -13.70 % | 141.000 K 6 950.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 644.159 M -42.14 % | 1.113 B 188.11 % | 386.449 M -21.03 % | 489.385 M 578.63 % | 72.114 M 70.87 % | 42.203 M 42.13 % | 29.694 M |
| Actions ordinaires | 2.951 M 0.00 % | 2.951 M 8.33 % | 2.724 M 7.08 % | 2.544 M 42.52 % | 1.785 M 53.35 % | 1.164 M 15.59 % | 1.007 M |
| Capitaux propres totaux | 1.414 B -24.91 % | 1.884 B 81.93 % | 1.035 B -3.15 % | 1.069 B 153.68 % | 421.394 M 57.78 % | 267.080 M 19.79 % | 222.949 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.587 M -7.57 % | 2.799 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.587 M -7.57 % | 2.799 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.987 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.400 M -4.06 % | 3.544 M 83.63 % | 1.930 M 98.97 % | 970.000 K -86.11 % | 6.982 M 1 681.12 % | 392.000 K 2.08 % | 384.000 K |
| Passifs totaux | 3.400 M -4.06 % | 3.544 M 83.63 % | 1.930 M 98.97 % | 970.000 K -86.11 % | 6.982 M 134.37 % | 2.979 M -6.41 % | 3.183 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.427 M 4.04 % | 2.332 M 2 286 802.94 % | -102.000 -137.21 % | -43.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.397 B -20.31 % | 1.754 B 84.57 % | 950.077 M 3.90 % | 914.385 M 202.68 % | 302.098 M 14.65 % | 263.489 M 21.22 % | 217.366 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.397 B -20.31 % | 1.754 B 84.10 % | 952.504 M 3.90 % | 916.717 M 203.45 % | 302.098 M 14.65 % | 263.489 M 21.22 % | 217.366 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 325.000 -99.90 % | 323.999 K 149.23 % | 129.999 K 9.24 % | 119.000 K 33.71 % | 89.000 K 456.25 % | 16.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.427 M 4.04 % | 2.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.009 M -84.98 % | 133.189 M 57.75 % | 84.428 M -44.87 % | 153.136 M 21.38 % | 126.159 M 1 846.60 % | 6.481 M -25.93 % | 8.750 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.009 M -84.98 % | 133.189 M 57.75 % | 84.428 M -44.87 % | 153.136 M 21.38 % | 126.159 M 1 846.60 % | 6.481 M -25.93 % | 8.750 M |
| Total des actifs courants | 20.400 M -84.73 % | 133.621 M 57.66 % | 84.752 M -44.70 % | 153.266 M 21.37 % | 126.278 M 1 822.04 % | 6.570 M -25.05 % | 8.766 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -323.173 K -149.23 % | -129.668 K -8.96 % | -119.000 K -33.71 % | -89.000 K -456.25 % | -16.000 K |
| Créances nettes | 391.000 K -9.42 % | 431.675 K 33.57 % | 323.174 K 149.23 % | 129.669 K 8.97 % | 119.000 K 33.71 % | 89.000 K 456.25 % | 16.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.400 M -4.06 % | 3.544 M 83.63 % | 1.930 M 98.97 % | 970.000 K -67.61 % | 2.995 M 664.03 % | 392.000 K 2.08 % | 384.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 767.172 M 0.00 % | 767.172 M 18.76 % | 645.987 M 11.96 % | 576.962 M 66.10 % | 347.354 M 55.27 % | 223.713 M 16.37 % | 192.248 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.418 B -24.87 % | 1.887 B 81.94 % | 1.037 B -3.06 % | 1.070 B 149.78 % | 428.376 M 58.62 % | 270.059 M 19.43 % | 226.132 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 37.000 K 48.00 % | 25.000 K -43.18 % | 44.000 K -80.00 % | 220.000 K 58.27 % | 139.000 K 6 850.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 41.000 K 137.96 % | -108.000 K -109.16 % | 1.179 M 145.03 % | -2.618 M -182.15 % | 3.187 M 5 501.69 % | -59.000 K -143.69 % | 135.034 K |
| Comptes débiteurs | 41.000 K 137.96 % | -108.000 K 44.54 % | -194.728 K -1 741.23 % | -10.576 K 65.48 % | -30.639 K 57.01 % | -71.278 K 71.63 % | -251.204 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 1.116 M -18.76 % | 1.374 M 152.69 % | -2.607 M -181.04 % | 3.218 M 26 106.54 % | 12.278 K -96.82 % | 386.238 K |
| Autres éléments non monétaires | 455.980 M 162.17 % | -733.403 M -859.69 % | 96.540 M 122.76 % | -424.108 M -1 195.86 % | -32.728 M -106.11 % | -15.879 M 55.27 % | -35.502 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.167 M -103.19 % | -6.480 M -25.27 % | -5.173 M 43.98 % | -9.235 M -1 914.34 % | 509.000 K 114.85 % | -3.427 M 44.14 % | -6.135 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.934 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -132.689 M 53.42 % | -284.890 M -1 796.11 % | -15.025 M 49.40 % | -29.692 M 83.21 % | -176.890 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.960 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.000 M -51.48 % | -66.015 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -717.247 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -100.000 M -51.48 % | -66.015 M 50.25 % | -132.689 M 31.59 % | -193.956 M -3 729.34 % | -5.065 M 83.34 % | -30.409 M 82.81 % | -176.890 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 124.674 M 67.91 % | 74.252 M -68.61 % | 236.577 M 70.81 % | 138.500 M 310.19 % | 33.765 M -82.39 % | 191.713 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.997 M | 0.000 100.00 % | -10.732 M -1 378.24 % | -726.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -3.418 M -66.73 % | -2.050 M 68.21 % | -6.449 M -84.05 % | -3.504 M -146.93 % | -1.419 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 121.256 M 75.21 % | 69.205 M -69.93 % | 230.128 M 85.19 % | 124.264 M 292.99 % | 31.620 M -83.51 % | 191.713 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.000 K 88.75 % | -115.565 K -126.60 % | -51.000 K -227.50 % | 40.000 K 233.33 % | -30.000 K 43.40 % | -53.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -113.180 M -332.11 % | 48.761 M 170.97 % | -68.708 M -354.69 % | 26.977 M -77.46 % | 119.678 M 5 374.48 % | -2.269 M -126.12 % | 8.688 M |
| Trésorerie au début de la période | 133.189 M 57.75 % | 84.428 M -44.87 % | 153.136 M 21.38 % | 126.159 M 1 846.60 % | 6.481 M -25.93 % | 8.750 M 13 986.77 % | 62.115 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.009 M -84.98 % | 133.189 M 57.75 % | 84.428 M -44.87 % | 153.136 M 21.38 % | 126.159 M 1 846.60 % | 6.481 M -25.93 % | 8.750 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.167 M -103.19 % | -6.480 M -25.27 % | -5.173 M 43.98 % | -9.235 M -1 914.34 % | 509.000 K 114.85 % | -3.427 M 44.14 % | -6.135 M |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 3.089 -13.12 % | 3.555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -13.167 M -103.19 % | -6.480 M -25.27 % | -5.173 M 43.98 % | -9.235 M -1 914.34 % | 509.000 K 114.85 % | -3.427 M 44.14 % | -6.135 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -375.104 M -363.05 % | -81.008 M -129.77 % | 272.100 M -41.22 % | 462.918 M 925.68 % | 45.133 M 131.78 % | -142.035 M -156.52 % | 251.314 M 45.43 % | 172.809 M 1 556.05 % | 10.435 M -55.56 % | 23.481 M 177.34 % | 8.467 M 1 781.53 % | -503.499 K -103.23 % | 15.605 M 0.00 % | 15.605 M |
| Bénéfice net | -381.610 M -335.55 % | -87.615 M -132.67 % | 268.182 M -41.55 % | 458.824 M 978.57 % | 42.540 M 129.24 % | -145.476 M -158.62 % | 248.159 M 46.74 % | 169.112 M 1 965.62 % | 8.187 M -62.31 % | 21.724 M 44.15 % | 15.071 M 600.32 % | -3.012 M -120.43 % | 14.742 M 0.00 % | 14.742 M |
| Bénéfice avant impôt | -381.610 M -335.55 % | -87.615 M -132.67 % | 268.182 M -41.55 % | 458.824 M 978.57 % | 42.540 M 129.24 % | -145.476 M -158.62 % | 248.159 M 46.74 % | 169.112 M 1 965.62 % | 8.187 M -62.31 % | 21.724 M 44.15 % | 15.071 M 600.32 % | -3.012 M -120.43 % | 14.742 M 0.00 % | 14.742 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.02 -5.94 % | 1.08 9.74 % | 0.99 -0.56 % | 0.99 5.16 % | 0.94 -7.97 % | 1.02 3.72 % | 0.99 0.90 % | 0.98 24.73 % | 0.78 -15.20 % | 0.93 -48.03 % | 1.78 -70.25 % | 5.98 533.31 % | 0.94 0.00 % | 0.94 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.720 M | 0.000 100.00 % | -2.000 K 92.31 % | -26.000 K 93.69 % | -412.000 K 39.32 % | -679.002 K -1 516.67 % | -42.000 K 96.80 % | -1.313 M 23.83 % | -1.724 M 0.99 % | -1.742 M 0.00 % | -1.742 M |
| Ratio de revenu net | 1.02 -5.94 % | 1.08 9.74 % | 0.99 -0.56 % | 0.99 5.16 % | 0.94 -7.97 % | 1.02 3.72 % | 0.99 0.90 % | 0.98 24.73 % | 0.78 -15.20 % | 0.93 -48.03 % | 1.78 -70.25 % | 5.98 533.31 % | 0.94 0.00 % | 0.94 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.56 | 0.00 -100.00 % | 0.00 113.61 % | 0.00 95.66 % | 0.00 96.34 % | -0.07 -3 537.86 % | 0.00 98.85 % | -0.16 -104.53 % | 3.42 3 168.58 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 217.132 M 0.03 % | 217.066 M -3.83 % | 225.720 M 0.00 % | 225.720 M 20.41 % | 187.460 M -48.83 % | 366.373 M 2.16 % | 358.617 M 25.58 % | 285.570 M 55.81 % | 183.282 M 5.36 % | 173.950 M 97.88 % | 87.906 M 0.47 % | 87.492 M 14.85 % | 76.177 M 0.00 % | 76.177 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 216.849 M 0.00 % | 216.856 M 0.05 % | 216.754 M 0.00 % | 216.754 M 11.77 % | 193.921 M -47.07 % | 366.373 M 2.33 % | 358.034 M 24.91 % | 286.631 M 47.61 % | 194.175 M 11.73 % | 173.792 M 97.70 % | 87.906 M 0.47 % | 87.492 M 14.85 % | 76.177 M 0.00 % | 76.177 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.76 -340.00 % | -0.40 -133.61 % | 1.19 -48.48 % | 2.31 904.35 % | 0.23 128.75 % | -0.80 -157.97 % | 1.38 16.95 % | 1.18 1 219.91 % | 0.09 -62.75 % | 0.24 41.18 % | 0.17 594.19 % | -0.03 -117.20 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Bénéfice par action | -1.76 -340.00 % | -0.40 -132.26 % | 1.24 -45.13 % | 2.26 927.27 % | 0.22 127.50 % | -0.80 -157.97 % | 1.38 16.95 % | 1.18 1 298.10 % | 0.08 -67.54 % | 0.26 52.94 % | 0.17 594.19 % | -0.03 -117.20 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Bénéfice brut | -375.104 M -363.05 % | -81.008 M -129.77 % | 272.100 M -41.22 % | 462.918 M 925.68 % | 45.133 M 131.78 % | -142.035 M -156.52 % | 251.314 M 45.43 % | 172.809 M 1 556.05 % | 10.435 M -55.56 % | 23.481 M 177.34 % | 8.467 M 1 781.53 % | -503.499 K -103.23 % | 15.605 M 0.00 % | 15.605 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K 92.31 % | -26.000 K 93.69 % | -412.000 K 39.32 % | -679.002 K -1 516.67 % | -42.000 K -100.54 % | 7.788 M 704.62 % | -1.288 M -1 398.90 % | -85.930 K 0.00 % | -85.930 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.207 M -11.40 % | 2.491 M 2.43 % | 2.432 M 63.99 % | 1.483 M -1.07 % | 1.499 M -8.43 % | 1.637 M 19.58 % | 1.369 M 39.55 % | 981.000 K 58.23 % | 620.000 K -3.58 % | 643.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.461 M 49.41 % | 977.834 K 0.00 % | 977.834 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.741 M -17.55 % | 5.750 M -23.51 % | 7.517 M 1 038.94 % | 660.000 K -79.63 % | 3.240 M 616.81 % | 452.000 K -35.06 % | 696.000 K -41.41 % | 1.188 M 692.00 % | 150.000 K 13.64 % | 132.000 K | 0.000 -100.00 % | 76.000 K -90.05 % | 763.715 K 0.00 % | 763.715 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.948 M -15.69 % | 8.241 M -17.17 % | 9.949 M 364.26 % | 2.143 M -54.78 % | 4.739 M 36.33 % | 3.476 M 10.17 % | 3.155 M -14.91 % | 3.708 M 64.73 % | 2.251 M 28.12 % | 1.757 M 33.79 % | 1.313 M -14.55 % | 1.537 M -11.75 % | 1.742 M 0.00 % | 1.742 M |
| Coût et dépenses | 6.948 M -15.69 % | 8.241 M -17.17 % | 9.949 M 364.26 % | 2.143 M -54.78 % | 4.739 M 36.33 % | 3.476 M 10.17 % | 3.155 M -14.91 % | 3.708 M 64.73 % | 2.251 M 28.12 % | 1.757 M 33.79 % | 1.313 M -14.55 % | 1.537 M -11.75 % | 1.742 M 0.00 % | 1.742 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.948 M -15.69 % | 8.241 M -17.17 % | 9.949 M 364.26 % | 2.143 M -54.78 % | 4.739 M 126.85 % | 2.089 M 1.16 % | 2.065 M -4.79 % | 2.169 M 181.69 % | 770.000 K -0.65 % | 775.000 K -40.99 % | 1.313 M -14.55 % | 1.537 M -11.75 % | 1.742 M 0.00 % | 1.742 M |
| Revenu d'intérêts | 475.726 K -72.01 % | 1.700 M -46.36 % | 3.169 M 93.57 % | 1.637 M | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 266.67 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.637 K -88.32 % | 91.102 K 579.66 % | 13.404 K 0.00 % | 13.404 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 382.052 M 328.07 % | 89.249 M 133.59 % | -265.733 M -200.08 % | 265.527 M 736.08 % | -41.744 M -128.70 % | 145.474 M 158.62 % | -248.185 M -46.40 % | -169.524 M -1 812.07 % | -8.866 M 59.27 % | -21.766 M -179.50 % | -7.788 M -704.62 % | 1.288 M 109.13 % | -14.101 M 0.00 % | -14.101 M |
| Résultat d'exploitation | -382.052 M -328.07 % | -89.249 M -134.04 % | 262.151 M -43.11 % | 460.775 M 1 040.70 % | 40.394 M 127.77 % | -145.474 M -158.62 % | 248.185 M 46.40 % | 169.524 M 1 812.07 % | 8.866 M -59.27 % | 21.766 M 1 757.36 % | -1.313 M 14.55 % | -1.537 M 11.75 % | -1.742 M 0.00 % | -1.742 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.02 -7.55 % | 1.10 14.35 % | 0.96 -3.21 % | 1.00 11.21 % | 0.89 -12.62 % | 1.02 3.71 % | 0.99 0.67 % | 0.98 15.46 % | 0.85 -8.34 % | 0.93 697.59 % | -0.16 -105.08 % | 3.05 2 835.29 % | -0.11 0.00 % | -0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 442.000 K -72.95 % | 1.634 M -72.91 % | 6.031 M 409.12 % | -1.951 M -190.91 % | 2.146 M 107 400.00 % | -2.000 K 99.82 % | -1.090 M -164.56 % | -412.000 K 72.12 % | -1.478 M -3 419.05 % | -42.000 K -100.61 % | 6.864 M 414.41 % | -2.183 M -1 170.07 % | 204.031 K 0.00 % | 204.031 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.009 M 24.47 % | -26.493 M 80.11 % | -133.189 M -59.81 % | -83.343 M 1.29 % | -84.428 M -485.37 % | -14.423 M 90.58 % | -153.136 M -75.41 % | -87.302 M 30.80 % | -126.159 M -1 869.08 % | -6.407 M 1.14 % | -6.481 M 26.37 % | -8.802 M -0.59 % | -8.750 M 10.97 % | -9.828 M |
| Investissements totaux | 1.397 B -21.16 % | 1.773 B 1.08 % | 1.754 B 18.45 % | 1.480 B 55.42 % | 952.504 M 4.97 % | 907.370 M -1.02 % | 916.717 M 53.87 % | 595.791 M 97.22 % | 302.098 M 9.00 % | 277.162 M 5.19 % | 263.489 M 6.82 % | 246.660 M 13.48 % | 217.366 M -5.85 % | 230.872 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 143.999 K 19.01 % | 121.000 K 13.08 % | 107.000 K 11.54 % | 95.933 K -42.06 % | 165.577 K 18.30 % | 139.962 K 15.02 % | 121.689 K 14.90 % | 105.909 K -24.89 % | 141.000 K 193.76 % | 47.999 K 2 299.95 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 644.159 M -37.20 % | 1.026 B -7.87 % | 1.113 B 31.82 % | 844.613 M 118.56 % | 386.449 M 12.37 % | 343.909 M -29.73 % | 489.385 M 102.87 % | 241.226 M 234.51 % | 72.114 M 12.81 % | 63.927 M 51.48 % | 42.203 M 58.54 % | 26.619 M -10.36 % | 29.694 M -32.83 % | 44.204 M |
| Actions ordinaires | 2.951 M 0.00 % | 2.951 M 0.00 % | 2.951 M 8.41 % | 2.722 M -0.07 % | 2.724 M 7.08 % | 2.544 M 0.00 % | 2.544 M 19.27 % | 2.133 M 19.50 % | 1.785 M 53.35 % | 1.164 M 0.00 % | 1.164 M 0.00 % | 1.164 M 15.59 % | 1.007 M 0.00 % | 1.007 M |
| Capitaux propres totaux | 1.414 B -21.25 % | 1.796 B -4.65 % | 1.884 B 26.15 % | 1.493 B 44.22 % | 1.035 B 12.47 % | 920.558 M -13.89 % | 1.069 B 58.33 % | 675.159 M 60.22 % | 421.394 M 50.96 % | 279.152 M 4.52 % | 267.080 M 5.89 % | 252.221 M 13.13 % | 222.949 M -6.11 % | 237.459 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.148 M 21.69 % | 2.587 M -3.86 % | 2.691 M -3.86 % | 2.799 M -7.19 % | 3.016 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.148 M 21.69 % | 2.587 M -3.86 % | 2.691 M -3.86 % | 2.799 M -7.19 % | 3.016 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.554 M 64.38 % | 3.987 M 441.71 % | 736.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 736.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.400 M -1.51 % | 3.452 M -2.60 % | 3.544 M -94.99 % | 70.772 M 3 566.93 % | 1.930 M 25.16 % | 1.542 M 58.97 % | 970.000 K -88.03 % | 8.103 M 16.06 % | 6.982 M 385.20 % | 1.439 M 267.09 % | 392.000 K -34.12 % | 595.000 K 54.95 % | 384.000 K 52.99 % | 251.000 K |
| Passifs totaux | 3.400 M -1.51 % | 3.452 M -2.60 % | 3.544 M -94.99 % | 70.772 M 3 566.93 % | 1.930 M 25.16 % | 1.542 M 58.97 % | 970.000 K -88.03 % | 8.103 M 16.06 % | 6.982 M 52.21 % | 4.587 M 53.98 % | 2.979 M -9.34 % | 3.286 M 3.24 % | 3.183 M -2.57 % | 3.267 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.427 M 895.12 % | 243.852 K -89.55 % | 2.332 M 359.01 % | 508.147 K 498 283.33 % | -102.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.397 B -21.16 % | 1.773 B 1.08 % | 1.754 B 18.45 % | 1.480 B 55.82 % | 950.077 M 4.73 % | 907.126 M -0.79 % | 914.385 M 53.61 % | 595.283 M 97.05 % | 302.098 M 9.00 % | 277.162 M 5.19 % | 263.489 M 6.82 % | 246.660 M 13.48 % | 217.366 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.397 B -21.16 % | 1.773 B 1.08 % | 1.754 B 18.45 % | 1.480 B 55.42 % | 952.504 M 4.97 % | 907.370 M -1.02 % | 916.717 M 53.87 % | 595.791 M 97.22 % | 302.098 M 9.00 % | 277.162 M 5.19 % | 263.489 M 6.82 % | 246.660 M 13.48 % | 217.366 M -5.85 % | 230.872 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 325.000 | 0.000 -100.00 % | 324.000 K | 0.000 -100.00 % | 331.000 | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -38.46 % | 26.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.427 M 895.12 % | 243.852 K -89.55 % | 2.332 M 359.01 % | 508.147 K 498 283.33 % | -102.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.009 M -24.47 % | 26.493 M -80.11 % | 133.189 M 59.81 % | 83.343 M -1.29 % | 84.428 M 485.37 % | 14.423 M -90.58 % | 153.136 M 75.41 % | 87.302 M -30.80 % | 126.159 M 1 869.08 % | 6.407 M -1.14 % | 6.481 M -26.37 % | 8.802 M 0.59 % | 8.750 M -10.97 % | 9.828 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.009 M -24.47 % | 26.493 M -80.11 % | 133.189 M 59.81 % | 83.343 M -1.29 % | 84.428 M 485.37 % | 14.423 M -90.58 % | 153.136 M 75.41 % | 87.302 M -30.80 % | 126.159 M 1 869.08 % | 6.407 M -1.14 % | 6.481 M -26.37 % | 8.802 M 0.59 % | 8.750 M -10.97 % | 9.828 M |
| Total des actifs courants | 20.400 M -24.26 % | 26.936 M -79.84 % | 133.621 M 60.04 % | 83.490 M -1.49 % | 84.752 M 475.37 % | 14.730 M -90.39 % | 153.266 M 75.22 % | 87.471 M -30.73 % | 126.278 M 1 819.99 % | 6.577 M 0.11 % | 6.570 M -25.74 % | 8.847 M 0.92 % | 8.766 M -11.04 % | 9.854 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -323.173 K | 0.000 100.00 % | -129.668 K -89 526.21 % | 145.000 100.12 % | -119.000 K | 0.000 100.00 % | -89.000 K | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 391.000 K -11.74 % | 443.000 K 2.62 % | 431.675 K 193.86 % | 146.897 K -54.55 % | 323.174 K 5.27 % | 307.000 K 136.76 % | 129.669 K -23.27 % | 169.000 K 42.02 % | 119.000 K -30.00 % | 170.000 K 91.01 % | 89.000 K 97.78 % | 45.000 K 181.25 % | 16.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.400 M -1.51 % | 3.452 M -2.60 % | 3.544 M -95.00 % | 70.821 M 3 569.48 % | 1.930 M 25.16 % | 1.542 M 58.97 % | 970.000 K -37.38 % | 1.549 M -48.28 % | 2.995 M 326.03 % | 703.000 K 79.34 % | 392.000 K -34.12 % | 595.000 K 54.95 % | 384.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 767.172 M 0.00 % | 767.172 M 0.00 % | 767.172 M 18.92 % | 645.101 M -0.14 % | 645.987 M 12.55 % | 573.965 M -0.54 % | 577.084 M 33.68 % | 431.694 M 24.28 % | 347.354 M 62.31 % | 214.013 M -4.34 % | 223.713 M -0.32 % | 224.438 M 16.74 % | 192.248 M 0.00 % | 192.248 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.418 B -21.21 % | 1.799 B -4.65 % | 1.887 B 20.67 % | 1.564 B 50.77 % | 1.037 B 12.49 % | 922.100 M -13.82 % | 1.070 B 56.60 % | 683.262 M 59.50 % | 428.376 M 50.98 % | 283.739 M 5.07 % | 270.059 M 5.70 % | 255.507 M 12.99 % | 226.132 M -6.06 % | 240.726 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 23.000 K 64.29 % | 14.000 K 27.27 % | 11.000 K 57.14 % | 7.000 K -73.08 % | 26.000 K 188.89 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -92.16 % | 102.000 K 119.35 % | 46.500 K 102.17 % | 23.000 K 2 200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 52.000 K 572.73 % | -11.000 K 99.99 % | -136.537 M -303.95 % | 66.945 M 515 059.95 % | -13.000 K -103.34 % | 389.143 K 170.81 % | -549.537 K 73.32 % | -2.060 M -192.96 % | 2.216 M 126.32 % | 979.011 K 503.94 % | -242.365 K -231.60 % | 184.164 K 172.77 % | 67.517 K 0.00 % | 67.517 K |
| Comptes débiteurs | 52.000 K 572.73 % | -11.000 K 96.15 % | -286.000 K -265.81 % | 172.488 K 1 426.83 % | -13.000 K 92.02 % | -162.833 K -523.42 % | 38.457 K 176.19 % | -50.472 K -186.16 % | 58.579 K 170.84 % | -82.690 K -88.00 % | -43.983 K -66.29 % | -26.449 K 78.94 % | -125.602 K 0.00 % | -125.602 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -136.251 M -304.05 % | 66.772 M | 0.000 -100.00 % | 551.976 K 193.87 % | -587.994 K 70.74 % | -2.009 M -193.14 % | 2.157 M 103.18 % | 1.062 M 635.18 % | -198.382 K -194.19 % | 210.613 K 9.06 % | 193.119 K 0.00 % | 193.119 K |
| Autres éléments non monétaires | 374.921 M 365.15 % | 80.602 M 139.68 % | -203.146 M 54.73 % | -448.737 M -902.47 % | -44.763 M -134.20 % | 130.880 M 153.21 % | -245.964 M -47.18 % | -167.123 M -1 604.87 % | -9.803 M 58.07 % | -23.380 M -43.52 % | -16.290 M -1 641.17 % | 1.057 M 105.95 % | -17.751 M 0.00 % | -17.751 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.614 M 5.65 % | -7.010 M 90.19 % | -71.490 M -213.48 % | 62.997 M 2 950.54 % | -2.210 M 18.92 % | -2.726 M 32.88 % | -4.061 M 20.18 % | -5.088 M -700.29 % | 847.594 K 376.76 % | -306.260 K 79.66 % | -1.505 M 16.25 % | -1.798 M 41.40 % | -3.068 M 0.00 % | -3.068 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.807 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.467 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -810.431 K 99.22 % | -104.409 M -21 138.46 % | -491.602 K 99.23 % | -63.971 M | 0.000 100.00 % | -122.068 M 22.44 % | -157.378 M -26.88 % | -124.038 M -706.92 % | -15.372 M | 0.000 -100.00 % | 565.761 K 101.90 % | -29.789 M 66.32 % | -88.445 M 0.00 % | -88.445 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.367 M 717.68 % | 9.706 M 1 567.47 % | -661.432 K -106.51 % | 10.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.807 100.00 % | -33.008 M -3 300 650.00 % | -1.000 K 100.00 % | -66.344 M 20.59 % | -83.550 M -41.86 % | -58.896 M -683.97 % | -7.513 M -250.85 % | 4.980 M | 0.000 100.00 % | -15.205 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -810.431 K 99.22 % | -104.409 M -21 138.46 % | -491.602 K 99.23 % | -63.971 M -6 396 982.70 % | -1.000 K 100.00 % | -122.068 M -56.48 % | -78.011 M 31.77 % | -114.332 M -613.09 % | -16.033 M -257.69 % | 10.168 M 1 697.20 % | 565.761 K 101.90 % | -29.789 M 66.32 % | -88.445 M 0.00 % | -88.445 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.893 M 76.76 % | 81.970 M -40.65 % | 138.112 M | 0.000 100.00 % | -602.785 K -101.90 % | 31.687 M -66.94 % | 95.857 M 0.00 % | 95.857 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.757 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -413.831 K 95.82 % | -9.900 M -1 310.12 % | -702.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.202 M | 0.000 -100.00 % | 144.893 M 243.14 % | 42.225 M -69.45 % | 138.215 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.687 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.057 M | 0.000 -100.00 % | 72.202 M 2 718.75 % | -2.757 M -101.90 % | 144.893 M 76.76 % | 81.970 M -40.47 % | 137.698 M 1 490.84 % | -9.900 M -658.72 % | -1.305 M -104.12 % | 31.687 M -66.94 % | 95.857 M 0.00 % | 95.857 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.034 M -78.19 % | 4.741 M 1 474.35 % | -344.955 K -3 035.95 % | -11.000 K -178.57 % | 14.000 K 143.08 % | -32.500 K -120.70 % | 157.000 K 214.60 % | -137.000 K -5 580.00 % | 2.500 K 114.29 % | -17.500 K -1 650.00 % | -1.000 K 96.08 % | -25.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.390 M 94.01 % | -106.678 M -314.45 % | 49.746 M 5 817.98 % | -869.991 K 93.97 % | -14.423 M 89.57 % | -138.327 M -311.13 % | 65.519 M 268.29 % | -38.932 M -132.51 % | 119.752 M 161 920.53 % | -74.003 K 96.81 % | -2.321 M -2 400.29 % | 100.900 K -98.84 % | 8.688 M 0.00 % | 8.688 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.493 M -80.09 % | 133.089 M 59.58 % | 83.401 M -0.96 % | 84.213 M 483.88 % | 14.423 M -90.56 % | 152.746 M 75.11 % | 87.228 M -30.86 % | 126.159 M 1 869.08 % | 6.407 M -1.14 % | 6.481 M -26.37 % | 8.802 M 1.16 % | 8.701 M 13 908.04 % | 62.115 K 0.00 % | 62.115 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.021 M -24.43 % | 26.493 M -80.11 % | 133.189 M 59.81 % | 83.343 M | 0.000 -100.00 % | 14.419 M -90.56 % | 152.746 M 75.11 % | 87.228 M -30.86 % | 126.159 M 1 869.08 % | 6.407 M -1.14 % | 6.481 M -26.37 % | 8.802 M 0.59 % | 8.750 M 0.00 % | 8.750 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.453 M 3.89 % | -6.714 M 90.61 % | -71.490 M -213.48 % | 62.997 M 2 950.54 % | -2.210 M 18.92 % | -2.726 M 32.88 % | -4.061 M 20.18 % | -5.088 M -700.29 % | 847.594 K 376.76 % | -306.260 K 79.66 % | -1.505 M 16.25 % | -1.798 M 41.40 % | -3.068 M 0.00 % | -3.068 M |
| Dépenses en capital | 3.166 178.25 % | -4.045 48.18 % | -7.807 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -6.453 M 3.89 % | -6.714 M 90.61 % | -71.490 M -213.48 % | 62.997 M 2 950.54 % | -2.210 M 18.92 % | -2.726 M 32.88 % | -4.061 M 20.18 % | -5.088 M -700.29 % | 847.594 K 376.76 % | -306.260 K 79.66 % | -1.505 M 16.25 % | -1.798 M 41.40 % | -3.068 M 0.00 % | -3.068 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |