Yupi Indo Jelly Gum Tbk. YUPI.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.043 T -2.94 % | 3.135 T 9.12 % | 2.873 T 23.94 % | 2.318 T |
| Bénéfice net | 629.100 B 12.39 % | 559.740 B 38.44 % | 404.319 B 3.39 % | 391.058 B |
| Bénéfice avant impôt | 797.233 B 11.76 % | 713.333 B 36.89 % | 521.102 B 2.00 % | 510.901 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 15.15 % | 0.23 25.45 % | 0.18 -17.71 % | 0.22 |
| EBITDA | 941.201 B 29.74 % | 725.455 B 35.65 % | 534.781 B 3.00 % | 519.188 B |
| Ratio de revenu net | 0.21 15.80 % | 0.18 26.87 % | 0.14 -16.58 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.31 33.67 % | 0.23 24.32 % | 0.19 -16.90 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.34 12.75 % | 0.30 13.46 % | 0.26 -17.87 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B |
| Bénéfice par action diluée | 73.63 12.40 % | 65.51 38.44 % | 47.32 3.39 % | 45.77 |
| Bénéfice par action | 73.63 12.40 % | 65.51 38.44 % | 47.32 3.39 % | 45.77 |
| Bénéfice brut | 1.020 T 9.43 % | 932.250 B 23.80 % | 753.008 B 1.80 % | 739.684 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 168.118 B 9.47 % | 153.576 B 31.52 % | 116.767 B -2.55 % | 119.822 B |
| Coût des revenus | 2.023 T -8.18 % | 2.203 T 3.90 % | 2.120 T 34.32 % | 1.578 T |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 32.599 B 18.11 % | 27.601 B 35.09 % | 20.432 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 150.438 B 17.25 % | 128.307 B -0.28 % | 128.663 B |
| Autres dépenses | 7.149 B -81.27 % | 38.160 B -44.23 % | 68.419 B -11.46 % | 77.270 B |
| Dépenses de fonctionnement | 298.061 B 34.07 % | 222.319 B -1.33 % | 225.306 B -0.69 % | 226.880 B |
| Coût et dépenses | 2.321 T -4.30 % | 2.425 T 3.40 % | 2.345 T 29.92 % | 1.805 T |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.122 B 14.52 % | 979.353 M 90.46 % | 514.217 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 290.912 B 58.94 % | 183.037 B 17.40 % | 155.908 B 4.57 % | 149.095 B |
| Revenu d'intérêts | 37.113 B 195.23 % | 12.571 B 257.68 % | 3.515 B -15.21 % | 4.145 B |
| Frais d'intérêts | 4.259 B -46.48 % | 7.957 B -26.63 % | 10.846 B 73.03 % | 6.268 B |
| Dépréciation et amortissement | 139.709 B 2 292.34 % | 5.840 B 14.96 % | 5.080 B 38.64 % | 3.664 B |
| Résultat d'exploitation | 722.103 B 1.71 % | 709.931 B 34.53 % | 527.702 B 2.91 % | 512.804 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 4.80 % | 0.23 23.29 % | 0.18 -16.97 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | 75.130 B 2 108.75 % | 3.401 B 151.54 % | -6.600 B -246.69 % | -1.904 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -578.899 B 17.81 % | -704.303 B -300.53 % | -175.845 B 28.06 % | -244.425 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 430.583 M -99.44 % | 77.309 B -32.55 % | 114.612 B -21.40 % | 145.816 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 82.882 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.711 T 3.78 % | 1.648 T 35.87 % | 1.213 T 40.62 % | 862.792 B |
| Actions ordinaires | 414.408 B 0.00 % | 414.408 B 2 858.73 % | 14.006 B 0.00 % | 14.006 B |
| Capitaux propres totaux | 2.245 T 6.77 % | 2.103 T 66.32 % | 1.264 T 38.35 % | 913.747 B |
| Autres passifs non courants | 38.382 B -5.73 % | 40.716 B -18.10 % | 49.715 B -0.22 % | 49.824 B |
| Dette à long terme | 430.583 M -98.65 % | 31.827 B -58.63 % | 76.933 B -31.02 % | 111.532 B |
| Total des passifs non courants | 45.248 B -37.63 % | 72.543 B -42.72 % | 126.648 B -21.51 % | 161.356 B |
| Autres passifs courants | 177.015 B 2.92 % | 171.990 B -21.59 % | 219.350 B 23.53 % | 177.561 B |
| Revenus reportés | 5.557 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 45.482 B 20.71 % | 37.679 B 9.90 % | 34.284 B |
| Total des passifs courants | 383.176 B -17.06 % | 461.971 B -31.28 % | 672.291 B 24.22 % | 541.198 B |
| Passifs totaux | 428.424 B -19.85 % | 534.514 B -33.10 % | 798.939 B 13.72 % | 702.554 B |
| Autres actifs non courants | 1.275 B -12.47 % | 1.456 B 30.33 % | 1.117 B 73.15 % | 645.367 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 191.936 M -41.52 % | 328.234 M -29.34 % | 464.532 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 191.936 M -41.52 % | 328.234 M -29.34 % | 464.532 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.327 T 5.44 % | 1.258 T 19.00 % | 1.058 T 42.70 % | 741.110 B |
| Total des actifs non courants | 1.328 T 5.16 % | 1.263 T 18.74 % | 1.064 T 43.02 % | 743.798 B |
| Autres actifs circulants | 93.854 B 3 020.24 % | 3.008 B -79.33 % | 14.549 B 233.59 % | 4.361 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 579.330 B -25.88 % | 781.612 B 169.10 % | 290.457 B -25.57 % | 390.240 B |
| Liquidités et placements à court terme | 579.330 B -25.88 % | 781.612 B 169.10 % | 290.457 B -25.57 % | 390.240 B |
| Total des actifs courants | 1.345 T -2.11 % | 1.374 T 37.48 % | 999.339 B 14.54 % | 872.503 B |
| Inventaire | 317.855 B -14.68 % | 372.558 B -15.35 % | 440.138 B 62.22 % | 271.315 B |
| Créances nettes | 353.903 B 63.29 % | 216.733 B -14.74 % | 254.195 B 23.05 % | 206.587 B |
| Actifs fiscaux | 3.300 M -99.89 % | 2.902 B -37.35 % | 4.631 B 126.73 % | 2.043 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 200.603 B 3.94 % | 193.005 B -51.79 % | 400.363 B 55.33 % | 257.744 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 51.495 B 245.63 % | 14.899 B -79.19 % | 71.609 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 167.877 M 10.12 % | 152.455 M 12.23 % | 135.840 M 13.00 % | 120.218 M |
| Obligations de location-acquisition | 430.583 M -46.76 % | 808.819 M 363.98 % | 174.321 M -73.36 % | 654.415 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 36.829 B -7.07 % | 39.630 B 7.61 % | 36.829 B 0.00 % | 36.829 B |
| Impôts différés passifs non courants | 6.436 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.673 T 1.38 % | 2.637 T 27.82 % | 2.063 T 27.65 % | 1.616 T |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -155.802 B -127.05 % | 575.890 B 42.19 % | 405.023 B -13.06 % | 465.867 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 613.007 B 6.45 % | 575.890 B 42.19 % | 405.023 B -13.06 % | 465.867 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -208.797 B 34.03 % | -316.501 B 20.11 % | -396.167 B -26.13 % | -314.095 B |
| Acquisitions nettes | 486.289 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 B |
| Autres activités d'investissement | -39.023 B -10 046.19 % | 392.342 M 188.86 % | -441.534 M -214.61 % | 385.251 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -247.334 B 21.76 % | -316.108 B 20.30 % | -396.609 B -28.06 % | -309.710 B |
| Remboursement de dette | -76.814 B -105.97 % | -37.294 B -9.31 % | -34.119 B -157.35 % | 59.496 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 400.401 B | 0.000 100.00 % | -2.751 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -490.000 B -292.00 % | -125.000 B -92.31 % | -65.000 B -8.33 % | -60.000 B |
| Autres activités de financement | -1.142 B 83.04 % | -6.735 B 25.82 % | -9.080 B -58.86 % | -5.716 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -567.956 B -345.47 % | 231.373 B 313.84 % | -108.198 B -1 106.13 % | -8.971 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -202.282 B -141.18 % | 491.155 B 592.22 % | -99.784 B -167.79 % | 147.187 B |
| Trésorerie au début de la période | 781.612 B 169.10 % | 290.457 B -25.57 % | 390.240 B 60.56 % | 243.054 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 579.330 B -25.88 % | 781.612 B 169.10 % | 290.457 B -25.57 % | 390.240 B |
| Trésorerie d'exploitation | 613.007 B 6.45 % | 575.890 B 42.19 % | 405.023 B -13.06 % | 465.867 B |
| Dépenses en capital | -208.797 B 34.03 % | -316.501 B 20.22 % | -396.712 B -26.30 % | -314.095 B |
| Cash-flow disponible | 404.210 B 55.83 % | 259.390 B 3 021.06 % | 8.311 B -94.52 % | 151.772 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 732.291 B 4.66 % | 699.656 B 10.64 % | 632.357 B -27.28 % | 869.585 B 13.11 % | 768.763 B -0.43 % | 772.056 B 26.26 % | 611.494 B |
| Bénéfice net | 146.982 B -12.11 % | 167.227 B 15.44 % | 144.856 B -15.03 % | 170.482 B 6.84 % | 159.560 B 3.47 % | 154.202 B 29.27 % | 119.286 B |
| Bénéfice avant impôt | 178.094 B -16.14 % | 212.371 B 12.55 % | 188.687 B -4.89 % | 198.383 B -4.48 % | 207.689 B 2.58 % | 202.474 B 34.00 % | 151.098 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 -19.88 % | 0.30 1.73 % | 0.30 30.79 % | 0.23 -15.56 % | 0.27 3.02 % | 0.26 6.13 % | 0.25 |
| EBITDA | 180.155 B -15.97 % | 214.388 B -5.60 % | 227.109 B 12.80 % | 201.331 B -4.05 % | 209.835 B 2.32 % | 205.068 B 33.14 % | 154.020 B |
| Ratio de revenu net | 0.20 -16.02 % | 0.24 4.34 % | 0.23 16.84 % | 0.20 -5.54 % | 0.21 3.92 % | 0.20 2.39 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.25 -19.71 % | 0.31 -14.68 % | 0.36 55.12 % | 0.23 -15.18 % | 0.27 2.76 % | 0.27 5.45 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.31 -9.46 % | 0.34 12.92 % | 0.30 -14.83 % | 0.35 -0.61 % | 0.35 6.42 % | 0.33 2.83 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.544 B 0.00 % | 8.544 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 19.57 15.46 % | 16.95 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 18.05 29.30 % | 13.96 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 19.57 15.46 % | 16.95 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 18.05 29.30 % | 13.96 |
| Bénéfice brut | 224.412 B -5.24 % | 236.812 B 24.94 % | 189.543 B -38.06 % | 306.032 B 12.42 % | 272.219 B 5.97 % | 256.885 B 29.83 % | 197.860 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 31.111 B -31.09 % | 45.149 B 3.02 % | 43.824 B 57.04 % | 27.906 B -42.02 % | 48.129 B -0.27 % | 48.259 B 51.81 % | 31.790 B |
| Coût des revenus | 507.879 B 9.73 % | 462.844 B 4.52 % | 442.814 B -21.42 % | 563.554 B 13.50 % | 496.544 B -3.62 % | 515.171 B 24.55 % | 413.634 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.270 B -57.94 % | 3.019 B | 0.000 -100.00 % | 4.126 B -42.43 % | 7.167 B 106.91 % | 3.464 B -77.23 % | 15.212 B |
| Frais de vente et de marketing | 22.194 B -29.75 % | 31.593 B | 0.000 -100.00 % | 63.094 B 1.99 % | 61.863 B 32.37 % | 46.733 B 1.28 % | 46.141 B |
| Autres dépenses | 36.970 B 1 456.33 % | -2.726 B -381.90 % | 966.901 M -98.01 % | 48.473 B 1 338.15 % | 3.370 B -65.80 % | 9.856 B 184.67 % | -11.641 B |
| Dépenses de fonctionnement | 60.433 B 89.53 % | 31.886 B -23.93 % | 41.917 B -63.77 % | 115.693 B 59.80 % | 72.400 B 20.56 % | 60.054 B 20.19 % | 49.966 B |
| Coût et dépenses | 568.313 B 14.87 % | 494.730 B 2.06 % | 484.731 B -28.64 % | 679.247 B 19.39 % | 568.944 B -1.09 % | 575.225 B 24.08 % | 463.601 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.223 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.464 B -32.21 % | 34.612 B -15.48 % | 40.950 B -39.08 % | 67.220 B -2.62 % | 69.030 B 37.52 % | 50.197 B -18.18 % | 61.353 B |
| Revenu d'intérêts | 14.139 B 89.49 % | 7.462 B 20.33 % | 6.201 B -58.92 % | 15.093 B 68.97 % | 8.932 B 29.71 % | 6.886 B 16.73 % | 5.899 B |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 16.662 M -96.21 % | 439.367 M -68.47 % | 1.393 B 70.68 % | 816.408 M -34.37 % | 1.244 B -40.58 % | 2.094 B |
| Dépréciation et amortissement | 2.061 B 2.18 % | 2.017 B -94.69 % | 37.982 B 2 343.67 % | 1.554 B 16.94 % | 1.329 B -18.53 % | 1.631 B 10.67 % | 1.474 B |
| Résultat d'exploitation | 163.979 B -19.98 % | 204.926 B 38.81 % | 147.627 B -22.44 % | 190.339 B -4.74 % | 199.819 B 1.52 % | 196.832 B 33.09 % | 147.894 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 -23.55 % | 0.29 25.46 % | 0.23 6.66 % | 0.22 -15.79 % | 0.26 1.95 % | 0.25 5.41 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 14.115 B 89.59 % | 7.445 B -81.87 % | 41.060 B 410.40 % | 8.045 B 2.22 % | 7.870 B 39.49 % | 5.642 B 76.07 % | 3.205 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.652 T -10.24 % | -1.499 T -158.92 % | -578.899 B -9.56 % | -528.369 B | 0.000 100.00 % | -704.303 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 608.030 M 50.44 % | 404.158 M -6.14 % | 430.583 M -98.63 % | 31.373 B | 0.000 -100.00 % | 77.309 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.882 B | 0.000 -100.00 % | 2.102 T | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 2.025 T 7.83 % | 1.878 T 9.78 % | 1.711 T 8.83 % | 1.572 T | 0.000 -100.00 % | 1.648 T |
| Actions ordinaires | 427.224 B 0.00 % | 427.224 B 3.09 % | 414.408 B 0.00 % | 414.408 B | 0.000 -100.00 % | 414.408 B |
| Capitaux propres totaux | 3.156 T 4.65 % | 3.016 T 34.33 % | 2.245 T 6.59 % | 2.106 T 0.17 % | 2.103 T 0.00 % | 2.103 T |
| Autres passifs non courants | 41.195 B 3.16 % | 39.935 B 4.04 % | 38.382 B 20.62 % | 31.821 B 101.51 % | -2.103 T -5 264.00 % | 40.716 B |
| Dette à long terme | 608.030 M 53.39 % | 396.383 M -7.94 % | 430.583 M 124.98 % | 191.384 M | 0.000 -100.00 % | 31.827 B |
| Total des passifs non courants | 49.039 B 2.92 % | 47.646 B 5.30 % | 45.248 B 33.97 % | 33.775 B 101.61 % | -2.103 T -2 998.38 % | 72.543 B |
| Autres passifs courants | 111.749 B -19.68 % | 139.137 B -21.40 % | 177.015 B -5.10 % | 186.530 B | 0.000 -100.00 % | 171.990 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.557 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 7.775 M | 0.000 -100.00 % | 31.181 B | 0.000 -100.00 % | 45.482 B |
| Total des passifs courants | 380.133 B -9.91 % | 421.934 B 10.11 % | 383.176 B -30.01 % | 547.459 B | 0.000 -100.00 % | 461.971 B |
| Passifs totaux | 429.172 B -8.61 % | 469.579 B 9.61 % | 428.424 B -26.29 % | 581.234 B 127.64 % | -2.103 T -493.36 % | 534.514 B |
| Autres actifs non courants | 1.279 B 3.53 % | 1.236 B -3.07 % | 1.275 B -6.07 % | 1.357 B | 0.000 -100.00 % | 1.456 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 123.787 M -21.59 % | 157.862 M -17.75 % | 191.936 M -15.08 % | 226.011 M | 0.000 -100.00 % | 328.234 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 123.787 M -21.59 % | 157.862 M -17.75 % | 191.936 M -15.08 % | 226.011 M | 0.000 -100.00 % | 328.234 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.290 T -1.89 % | 1.315 T -0.92 % | 1.327 T 1.21 % | 1.311 T | 0.000 -100.00 % | 1.258 T |
| Total des actifs non courants | 1.291 T -1.89 % | 1.316 T -0.93 % | 1.328 T 1.20 % | 1.313 T | 0.000 -100.00 % | 1.263 T |
| Autres actifs circulants | 6.556 B -58.60 % | 15.834 B -83.13 % | 93.854 B 96.11 % | 47.857 B 106.12 % | -781.612 B -26 085.29 % | 3.008 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.653 T 10.25 % | 1.499 T 158.79 % | 579.330 B 3.50 % | 559.742 B | 0.000 -100.00 % | 781.612 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.653 T 10.25 % | 1.499 T 158.79 % | 579.330 B 3.50 % | 559.742 B -28.39 % | 781.612 B 0.00 % | 781.612 B |
| Total des actifs courants | 2.294 T 5.75 % | 2.169 T 61.28 % | 1.345 T -2.17 % | 1.375 T | 0.000 -100.00 % | 1.374 T |
| Inventaire | 275.693 B -16.71 % | 330.984 B 4.13 % | 317.855 B -4.73 % | 333.631 B | 0.000 -100.00 % | 372.558 B |
| Créances nettes | 358.557 B 11.02 % | 322.968 B -8.74 % | 353.903 B -18.36 % | 433.487 B | 0.000 -100.00 % | 216.733 B |
| Actifs fiscaux | 3.443 M 0.00 % | 3.443 M 4.33 % | 3.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.902 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 238.183 B -4.24 % | 248.734 B 23.99 % | 200.603 B -29.96 % | 286.410 B | 0.000 -100.00 % | 193.005 B |
| Impôts à payer | 30.201 B -11.32 % | 34.055 B | 0.000 -100.00 % | 43.337 B | 0.000 -100.00 % | 51.495 B |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 163.158 M 0.22 % | 162.807 M -3.02 % | 167.877 M 4.23 % | 161.068 M | 0.000 -100.00 % | 152.455 M |
| Obligations de location-acquisition | 608.030 M 50.44 % | 404.158 M -6.14 % | 430.583 M -55.24 % | 961.882 M | 0.000 -100.00 % | 808.819 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 703.628 B -0.94 % | 710.307 B 1 828.68 % | 36.829 B -69.24 % | 119.710 B 78 421.80 % | 152.455 M -99.62 % | 39.630 B |
| Impôts différés passifs non courants | 7.237 B -1.07 % | 7.315 B 13.66 % | 6.436 B 264.97 % | 1.763 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.585 T 2.87 % | 3.485 T 30.37 % | 2.673 T -0.52 % | 2.687 T | 0.000 -100.00 % | 2.637 T |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 174.928 B -42.78 % | 305.691 B 165.38 % | 115.192 B -1.17 % | 116.552 B -58.46 % | 280.609 B 202.37 % | 92.802 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 174.928 B -42.78 % | 305.691 B 165.38 % | 115.192 B -1.17 % | 116.552 B -58.46 % | 280.609 B 202.37 % | 92.802 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.863 B 41.80 % | -32.410 B 38.74 % | -52.909 B 6.93 % | -56.845 B -28.14 % | -44.363 B 39.51 % | -73.345 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 39.023 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.010 B -20.47 % | 5.042 B 112.72 % | -39.627 B -619.80 % | 7.623 B 202.06 % | -7.470 B -6 310.83 % | 120.270 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.853 B -227.44 % | 11.656 B 112.60 % | -92.535 B -88.00 % | -49.222 B 5.04 % | -51.833 B 29.21 % | -73.225 B |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.441 B -287.47 % | -6.050 B 64.23 % | -16.912 B -45.52 % | -11.621 B |
| Actions ordinaires émises | -6.679 B -101.11 % | 603.414 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.401 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -430.000 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 B |
| Autres activités de financement | 329.121 M 140.49 % | -812.836 M 23.63 % | -1.064 B 98.28 % | -61.785 B -4 375.37 % | -1.381 B 7.81 % | -1.497 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.350 B -101.05 % | 602.601 B 232.58 % | -454.506 B -570.02 % | -67.835 B -270.84 % | -18.292 B -105.42 % | 337.283 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 153.724 B -83.29 % | 919.947 B 313.03 % | -431.849 B -85 437.88 % | -504.863 M -100.24 % | 210.484 B -41.02 % | 356.860 B |
| Trésorerie au début de la période | 1.499 T 158.79 % | 579.330 B -41.58 % | 991.591 B -0.05 % | 992.096 B 26.93 % | 781.612 B 84.02 % | 424.752 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.653 T 10.25 % | 1.499 T 167.85 % | 559.742 B -43.55 % | 991.591 B -0.05 % | 992.096 B 26.93 % | 781.612 B |
| Trésorerie d'exploitation | 174.928 B -42.78 % | 305.691 B 165.38 % | 115.192 B -1.17 % | 116.552 B -58.46 % | 280.609 B 202.37 % | 92.802 B |
| Dépenses en capital | -18.863 B 41.80 % | -32.410 B 38.74 % | -52.909 B 6.93 % | -56.845 B -28.14 % | -44.363 B 39.51 % | -73.345 B |
| Cash-flow disponible | 156.065 B -42.89 % | 273.281 B 338.77 % | 62.283 B 4.32 % | 59.707 B -74.73 % | 236.246 B 1 114.18 % | 19.457 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |