China Yanyuan Yuhui Natl Ed Group Inc. YYYH
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 933.232 K 375.00 % | 196.470 K 15.92 % | 169.485 K 2 337.70 % | 6.953 K |
| Bénéfice net | -114.638 K 64.43 % | -322.302 K 56.98 % | -749.260 K -3 228.74 % | -22.509 K |
| Bénéfice avant impôt | -100.425 K 68.84 % | -322.302 K 56.98 % | -749.223 K -3 229.17 % | -22.505 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 93.44 % | -1.64 62.89 % | -4.42 -36.57 % | -3.24 |
| EBITDA | -96.570 K 69.67 % | -318.355 K 57.37 % | -746.796 K 96.37 % | -20.572 M |
| Ratio de revenu net | -0.12 92.51 % | -1.64 62.89 % | -4.42 -36.55 % | -3.24 |
| Ratio EBITDA | -0.10 93.61 % | -1.62 63.23 % | -4.41 99.85 % | -2 958.83 |
| Taux de profit brut | 0.66 5.35 % | 0.63 36.18 % | 0.46 81.08 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.485 M -35.58 % | 50.430 M 6 059.03 % | 818.793 K 221 398.94 % | 369.660 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.485 M -35.58 % | 50.430 M 6 059.03 % | 818.793 K 222 398.10 % | 368.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 45.31 % | -0.01 99.30 % | -0.92 98.49 % | -60.89 |
| Bénéfice par action | 0.00 45.31 % | -0.01 99.30 % | -0.92 98.50 % | -61.17 |
| Bénéfice brut | 615.408 K 400.42 % | 122.978 K 57.86 % | 77.902 K 4 314.17 % | 1.765 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.213 K 109 430.77 % | -13.000 -135.14 % | 37.000 819.25 % | 4.025 |
| Coût des revenus | 317.824 K 332.46 % | 73.492 K -19.75 % | 91.583 K 1 665.34 % | 5.188 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.252 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 688.552 K 56.00 % | 441.388 K -46.64 % | 827.133 K 3 546.17 % | 22.685 K |
| Coût et dépenses | 1.006 M 95.46 % | 514.880 K -43.96 % | 918.716 K 3 196.08 % | 27.873 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.457 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 688.552 K 56.00 % | 441.388 K -46.64 % | 827.133 K 6 651.00 % | 12.252 K |
| Revenu d'intérêts | 8.077 K 80 670.00 % | 10.000 25.00 % | 8.000 -99.49 % | 1.584 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.584 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.857 K -2.21 % | 3.944 K 62.51 % | 2.427 K 594.90 % | 349.259 |
| Résultat d'exploitation | -73.144 K 77.03 % | -318.410 K 57.50 % | -749.230 K -6 565.86 % | -11.240 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 95.16 % | -1.62 63.34 % | -4.42 -173.45 % | -1.62 |
| Total autres revenus dépenses net | -27.281 K -600.95 % | -3.892 K -48 750.00 % | 8.000 100.00 % | -11.265 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -332.050 K -713.61 % | -40.812 K 47.62 % | -77.913 K -2 005.09 % | 4.090 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.184 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -63.208 K -22.75 % | -51.492 K -807.60 % | 7.277 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -29.546 M -0.39 % | -29.431 M -1.11 % | -29.109 M -86 059.60 % | -33.785 K |
| Actions ordinaires | 1.624 M 3.09 % | 1.575 M 1 986.78 % | 75.499 K 335 466.03 % | 22.499 |
| Capitaux propres totaux | -888.425 K 9.87 % | -985.746 K -48.97 % | -661.686 K -12 005.56 % | -5.466 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.604 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.604 K |
| Autres passifs courants | 1.618 M 25.58 % | 1.288 M 54.78 % | 832.202 K 219 234.15 % | 379.422 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.580 K |
| Total des passifs courants | 4.125 M 190.57 % | 1.420 M 51.14 % | 939.382 K 13 603.68 % | 6.855 K |
| Passifs totaux | 4.125 M 190.57 % | 1.420 M 51.14 % | 939.382 K 11 005.34 % | 8.459 K |
| Autres actifs non courants | 1.137 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.697 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.790 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.790 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.689 K -33.41 % | 11.546 K -19.64 % | 14.368 K 3 120.81 % | 446.099 |
| Total des actifs non courants | 8.826 K -23.56 % | 11.546 K -19.64 % | 14.367 K 1 544.60 % | 873.586 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 123.334 K 37.90 % | 89.435 K 93 516.87 % | 95.533 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 332.050 K 713.61 % | 40.812 K -47.62 % | 77.913 K 82 954.93 % | 93.809 |
| Liquidités et placements à court terme | 332.050 K 713.61 % | 40.812 K -47.62 % | 77.913 K 82 954.93 % | 93.809 |
| Total des actifs courants | 3.228 M 664.14 % | 422.451 K 60.43 % | 263.328 K 12 325.39 % | 2.119 K |
| Inventaire | 442.585 K 143.79 % | 181.544 K 99.82 % | 90.853 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.453 M 3 096.25 % | 76.761 K 1 397.19 % | 5.127 K -99.73 % | 1.930 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.508 M 1 804.46 % | 131.682 K 22.86 % | 107.180 K 2 651.11 % | 3.896 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.095 M 0.65 % | 26.920 M -5.09 % | 28.363 M 0.16 % | 28.319 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.237 M 645.84 % | 433.997 K 56.28 % | 277.696 K 9 178.62 % | 2.993 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.776 K |
| Variation du fonds de roulement | 191.198 K -32.71 % | 284.138 K -57.74 % | 672.322 K 103 166.54 % | 651.055 |
| Comptes débiteurs | -2.377 M -3 217.85 % | -71.634 K -1 297.19 % | -5.127 K -747.10 % | 792.308 |
| Inventaire | -261.041 K -187.84 % | -90.691 K 0.07 % | -90.750 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.376 M 9 597.00 % | 24.504 K -3.65 % | 25.432 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 452.797 K 7.31 % | 421.959 K -43.19 % | 742.767 K 525 941.58 % | -141.253 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.233 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 80.417 K 335.01 % | -34.219 K 54.08 % | -74.511 K -893.57 % | -7.499 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 3.000 100.27 % | -1.124 K 93.31 % | -16.793 K -5 004.63 % | -328.976 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -804.451 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.703 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.124 K 93.31 % | -16.793 K -1 272.95 % | -1.223 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.447 K |
| Actions ordinaires émises | 147.371 K 158.50 % | 57.011 K -52.90 % | 121.042 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 76.315 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.906 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 223.686 K 292.36 % | 57.011 K -52.90 % | 121.042 K 1 429.56 % | 7.914 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -12.865 K 78.11 % | -58.769 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 291.238 K 884.99 % | -37.101 K -224.76 % | 29.738 K 3 776.39 % | -808.892 |
| Trésorerie au début de la période | 40.812 K -47.62 % | 77.913 K 61.73 % | 48.175 K 5 236.76 % | 902.701 |
| Trésorerie à la fin de la période | 332.050 K 713.61 % | 40.812 K -47.62 % | 77.913 K 82 954.93 % | 93.809 |
| Trésorerie d'exploitation | 80.417 K 335.01 % | -34.219 K 54.08 % | -74.511 K -893.57 % | -7.499 K |
| Dépenses en capital | 3.000 100.27 % | -1.124 K 93.31 % | -16.793 K -5 004.63 % | -328.976 |
| Cash-flow disponible | 80.420 K 327.54 % | -35.343 K 61.29 % | -91.304 K -1 066.34 % | -7.828 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.197 K -97.15 % | 322.990 K -28.35 % | 450.814 K 582.12 % | 66.090 K -51.95 % | 137.539 K 7 160.06 % | 1.894 K 25.65 % | 1.508 K -25.99 % | 2.037 K |
| Bénéfice net | -68.127 K -4.59 % | -65.140 K -127.39 % | 237.818 K 312.41 % | -111.964 K 36.15 % | -175.353 K -2 151.39 % | -7.789 K -85.90 % | -4.190 K -29.45 % | -3.236 K |
| Bénéfice avant impôt | -68.127 K -4.90 % | -64.944 K -125.79 % | 251.834 K 324.92 % | -111.964 K 36.15 % | -175.353 K -2 151.39 % | -7.789 K -85.90 % | -4.190 K -29.58 % | -3.233 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.41 -3 584.03 % | -0.20 -135.99 % | 0.56 132.97 % | -1.69 -32.88 % | -1.27 68.99 % | -4.11 -47.95 % | -2.78 -75.09 % | -1.59 |
| EBITDA | -66.220 K -3.65 % | -63.889 K -125.28 % | 252.759 K 327.80 % | -110.955 K 36.41 % | -174.482 K 97.63 % | -7.375 M -104.63 % | -3.604 M -43.02 % | -2.520 M |
| Ratio de revenu net | -7.41 -3 572.94 % | -0.20 -138.23 % | 0.53 131.14 % | -1.69 -32.88 % | -1.27 68.99 % | -4.11 -47.95 % | -2.78 -74.91 % | -1.59 |
| Ratio EBITDA | -7.20 -3 540.04 % | -0.20 -135.28 % | 0.56 133.40 % | -1.68 -32.34 % | -1.27 99.97 % | -3 892.81 -62.86 % | -2 390.35 -93.24 % | -1 236.97 |
| Taux de profit brut | 0.82 1 443.37 % | 0.05 -94.68 % | 1.00 203.76 % | 0.33 -64.06 % | 0.91 263.62 % | 0.25 77.22 % | 0.14 -28.02 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 7 205 098.82 % | 450.852 31.60 % | 342.596 18.74 % | 288.534 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 0.00 % | 32.485 M 7 250 967.63 % | 448.000 30.99 % | 342.000 18.75 % | 288.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -5.00 % | 0.00 -127.40 % | 0.01 314.71 % | 0.00 37.04 % | -0.01 99.97 % | -17.28 -41.29 % | -12.23 -9.00 % | -11.22 |
| Bénéfice par action | 0.00 -5.00 % | 0.00 -127.40 % | 0.01 314.71 % | 0.00 37.04 % | -0.01 99.97 % | -17.39 -41.96 % | -12.25 -8.99 % | -11.24 |
| Bénéfice brut | 7.536 K -56.05 % | 17.148 K -96.19 % | 449.892 K 1 971.99 % | 21.713 K -82.73 % | 125.734 K 26 299.18 % | 476.280 122.69 % | 213.880 -46.73 % | 401.516 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 196.000 -98.60 % | 14.017 K 700 950.00 % | -2.000 -200.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.225 |
| Coût des revenus | 1.661 K -99.46 % | 305.842 K 33 071.58 % | 922.000 -97.92 % | 44.377 K 275.92 % | 11.805 K 732.40 % | 1.418 K 9.61 % | 1.294 K -20.90 % | 1.636 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.297 K -11.39 % | 3.720 K 26.47 % | 2.942 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 75.416 K -5.68 % | 79.954 K -60.59 % | 202.897 K 72.31 % | 117.750 K -58.98 % | 287.029 K 3 510.22 % | 7.950 K 103.04 % | 3.916 K 29.77 % | 3.017 K |
| Coût et dépenses | 77.077 K -80.02 % | 385.796 K 89.28 % | 203.819 K 25.72 % | 162.127 K -45.75 % | 298.834 K 3 089.73 % | 9.369 K 79.84 % | 5.210 K 11.96 % | 4.653 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.777 -8.47 % | 110.097 -11.93 % | 125.011 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 75.416 K -5.68 % | 79.954 K -60.59 % | 202.897 K 72.31 % | 117.750 K -58.98 % | 287.029 K 8 606.15 % | 3.297 K -11.39 % | 3.720 K 26.47 % | 2.942 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.072 K 403 500.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 -82.51 % | 314.481 -35.53 % | 487.778 -20.97 % | 617.241 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.482 K -35.53 % | 487.782 K -20.98 % | 617.267 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.661 K 57.44 % | 1.055 K 14.43 % | 922.000 -8.89 % | 1.012 K 16.59 % | 868.000 773.41 % | 99.381 1.50 % | 97.909 2.00 % | 95.990 |
| Résultat d'exploitation | -67.880 K -8.07 % | -62.810 K -125.43 % | 247.000 K 357.18 % | -96.040 K 40.46 % | -161.300 K -5 239.77 % | -3.021 K 18.68 % | -3.715 K -34.52 % | -2.761 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.38 -3 695.39 % | -0.19 -135.49 % | 0.55 137.70 % | -1.45 -23.91 % | -1.17 26.45 % | -1.59 35.28 % | -2.46 -81.77 % | -1.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -247.000 88.45 % | -2.138 K -144.18 % | 4.839 K 130.39 % | -15.924 K -13.27 % | -14.058 K -100.47 % | 3.013 M 734.31 % | -474.998 K -0.65 % | -471.917 K |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.145 K 92.43 % | -332.050 K -11.32 % | -298.289 K -897.89 % | -29.892 K 36.90 % | -47.376 K -1 258.42 % | 4.090 K 67.91 % | 2.436 K 72.46 % | 1.412 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.184 K 29.25 % | 3.237 K 19.69 % | 2.704 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 118.920 K 288.14 % | -63.208 K -24.76 % | -50.665 K 18.04 % | -61.819 K -27.57 % | -48.457 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -30.010 M -1.57 % | -29.546 M -0.22 % | -29.481 M 0.80 % | -29.719 M -0.38 % | -29.607 M -87 532.61 % | -33.785 K -29.96 % | -25.996 K -26.66 % | -20.524 K |
| Actions ordinaires | 1.624 M 0.00 % | 1.624 M 0.00 % | 1.624 M 0.00 % | 1.624 M 0.00 % | 1.624 M 7 219 060.85 % | 22.499 0.00 % | 22.499 0.52 % | 22.382 |
| Capitaux propres totaux | -1.248 M -40.49 % | -888.425 K -9.43 % | -811.880 K 23.47 % | -1.061 M -13.40 % | -935.527 K -17 015.48 % | -5.466 K -434.58 % | 1.634 K -60.50 % | 4.136 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.604 K -99.95 % | 3.237 M 19.69 % | 2.704 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.604 K -50.45 % | 3.237 K 19.69 % | 2.704 K |
| Autres passifs courants | 1.059 M -34.51 % | 1.618 M 1.40 % | 1.595 M 11.34 % | 1.433 M 5.67 % | 1.356 M 357 224.30 % | 379.422 -72.09 % | 1.359 K 0.00 % | 1.359 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.580 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.874 M -54.57 % | 4.125 M 23.95 % | 3.328 M 99.70 % | 1.667 M 7.05 % | 1.557 M 22 611.67 % | 6.855 K 68.12 % | 4.078 K 9.23 % | 3.733 K |
| Passifs totaux | 1.874 M -54.57 % | 4.125 M 23.95 % | 3.328 M 99.70 % | 1.667 M 7.05 % | 1.557 M 18 305.35 % | 8.459 K 15.65 % | 7.314 K 13.63 % | 6.437 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.137 K 266.77 % | 310.000 405 772 148 345 869.06 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.697 0.14 % | 130.517 0.33 % | 130.093 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.790 -94.94 % | 5.860 K -0.73 % | 5.904 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.790 -94.94 % | 5.860 K -0.73 % | 5.904 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.027 K -21.62 % | 7.689 K -12.07 % | 8.744 K -9.53 % | 9.665 K -9.49 % | 10.678 K 2 293.64 % | 446.099 -10.44 % | 498.108 -2.20 % | 509.295 |
| Total des actifs non courants | 6.027 K -31.71 % | 8.826 K -2.52 % | 9.054 K -6.32 % | 9.665 K -9.48 % | 10.677 K 1 122.20 % | 873.586 -86.54 % | 6.489 K -0.83 % | 6.543 K |
| Autres actifs circulants | 24.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.533 -99.88 % | 77.106 K -16.99 % | 92.883 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.145 K -92.43 % | 332.050 K 11.32 % | 298.289 K 897.89 % | 29.892 K -36.90 % | 47.376 K 50 402.62 % | 93.809 -88.29 % | 801.224 -37.99 % | 1.292 K |
| Liquidités et placements à court terme | 25.145 K -92.43 % | 332.050 K 11.32 % | 298.289 K 897.89 % | 29.892 K -36.90 % | 47.376 K 50 402.62 % | 93.809 -88.29 % | 801.224 -37.99 % | 1.292 K |
| Total des actifs courants | 620.086 K -80.79 % | 3.228 M 28.75 % | 2.507 M 320.63 % | 596.087 K -2.39 % | 610.672 K 28 715.15 % | 2.119 K -13.82 % | 2.459 K -38.99 % | 4.030 K |
| Inventaire | 552.764 K 24.89 % | 442.585 K 4.47 % | 423.658 K 11.30 % | 380.629 K -4.08 % | 396.819 K | 0.000 100.00 % | 0.000 50.00 % | 0.000 |
| Créances nettes | 17.219 K -99.30 % | 2.453 M 37.42 % | 1.785 M 862.14 % | 185.566 K 11.47 % | 166.477 K -91.37 % | 1.930 M 22.09 % | 1.581 M -40.25 % | 2.645 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.479 |
| Compte à payer | 814.912 K -67.51 % | 2.508 M 44.70 % | 1.733 M 640.93 % | 233.913 K 16.31 % | 201.110 K 5 062.12 % | 3.896 K 43.33 % | 2.718 K 14.52 % | 2.373 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K 0.00 % | 1.306 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.018 M -0.29 % | 27.095 M 0.00 % | 27.094 M 0.00 % | 27.094 M 0.00 % | 27.094 M -4.33 % | 28.319 M 2.58 % | 27.607 M 12.05 % | 24.638 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 626.113 K -80.66 % | 3.237 M 28.63 % | 2.516 M 315.42 % | 605.752 K -2.51 % | 621.350 K 20 661.08 % | 2.993 K -66.55 % | 8.948 K -15.37 % | 10.573 K |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 532.006 -35.85 % | 829.377 300.76 % | 206.950 |
| Variation du fonds de roulement | -127.726 K -215.70 % | 110.390 K 496.61 % | 18.503 K -82.68 % | 106.827 K 339.94 % | -44.522 K -12 003.20 % | -367.853 -134.06 % | 1.080 K 369.35 % | 230.110 |
| Comptes débiteurs | 95.014 K 114.23 % | -667.761 K 58.27 % | -1.600 M -8 282.99 % | -19.088 K 78.72 % | -89.716 K -25 588.48 % | -349.246 -132.80 % | 1.065 K 491.31 % | 180.054 |
| Inventaire | -230.619 K -1 118.47 % | -18.927 K 56.01 % | -43.029 K -365.78 % | 16.190 K 107.52 % | -215.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 576.806 K -25.55 % | 774.706 K -48.33 % | 1.499 M 4 470.36 % | 32.803 K -52.75 % | 69.428 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -568.927 K -2 643.03 % | 22.372 K -86.23 % | 162.462 K 111.20 % | 76.922 K -59.74 % | 191.041 K 1 026 815.75 % | -18.607 -221.20 % | 15.352 -69.33 % | 50.056 |
| Autres éléments non monétaires | -437.879 K -409.71 % | -85.908 K -158.92 % | 145.803 K 622.97 % | -27.880 K -111.75 % | 237.299 K 3 927.15 % | 5.892 K 703.71 % | 733.159 391.66 % | -251.375 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -194.192 K -519.38 % | 46.305 K -82.00 % | 257.243 K 6 337.71 % | -4.124 K 98.12 % | -219.007 K -13 314.29 % | -1.633 K -12.66 % | -1.449 K 50.96 % | -2.955 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.776 84.90 % | -25.008 88.80 % | -223.239 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -304.451 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.524 69.94 % | -18.375 -106.67 % | 275.525 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.300 78.56 % | -43.383 82.80 % | -252.165 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 934.524 -99.83 % | 535.000 K -33.37 % | 802.994 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.137 K 9 375.00 % | 12.000 | 0.000 -100.00 % | 146.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.315 K -91.83 % | 933.589 K 100.05 % | 466.668 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.137 K 9 375.00 % | 12.000 | 0.000 -100.00 % | 222.537 K 23 712.87 % | 934.524 -6.70 % | 1.002 K 24.74 % | 802.994 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -306.905 K -1 009.05 % | 33.761 K -86.88 % | 257.255 K 6 339.51 % | -4.123 K -216.80 % | 3.530 K 599.00 % | -707.415 -44.12 % | -490.845 79.58 % | -2.404 K |
| Trésorerie au début de la période | 332.050 K 11.32 % | 298.289 K 626.93 % | 41.034 K 20.64 % | 34.015 K -22.42 % | 43.846 K 5 372.38 % | 801.224 -37.99 % | 1.292 K -65.04 % | 3.696 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.145 K -92.43 % | 332.050 K 11.32 % | 298.289 K 897.89 % | 29.892 K -36.90 % | 47.376 K 50 402.62 % | 93.809 -88.29 % | 801.224 -37.99 % | 1.292 K |
| Trésorerie d'exploitation | -194.192 K -519.38 % | 46.305 K -82.00 % | 257.243 K 6 337.71 % | -4.124 K 98.12 % | -219.007 K -13 314.29 % | -1.633 K -12.66 % | -1.449 K 50.96 % | -2.955 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.776 84.90 % | -25.008 88.80 % | -223.239 |
| Cash-flow disponible | -194.192 K -519.38 % | 46.305 K -82.00 % | 257.243 K 6 337.71 % | -4.124 K 98.12 % | -219.007 K -13 283.34 % | -1.636 K -11.01 % | -1.474 K 53.61 % | -3.178 K |
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2013 | 2013 | 2013 |