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Finances
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.860 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 4.989 M 229.98 % | -3.838 M 61.24 % | -9.901 M -69.16 % | -5.853 M -32.67 % | -4.412 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.989 M 229.98 % | -3.838 M 59.62 % | -9.504 M -92.10 % | -4.947 M -12.13 % | -4.412 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.78 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.042 M 59.60 % | -2.579 M -57.19 % | -1.641 M 32.36 % | -2.426 M -129.79 % | -1.056 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -27.90 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.62 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.178 M 5.43 % | 35.264 M 43.85 % | 24.514 M 23.47 % | 19.855 M -18.77 % | 24.444 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.178 M 5.43 % | 35.264 M 43.85 % | 24.514 M 23.47 % | 19.855 M -18.77 % | 24.444 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 218.18 % | -0.11 72.50 % | -0.40 -37.93 % | -0.29 -61.11 % | -0.18 |
| Bénéfice par action | 0.13 218.18 % | -0.11 72.50 % | -0.40 -37.93 % | -0.29 -61.11 % | -0.18 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.860 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.000 K 162.50 % | -40.002 K -110.07 % | 397.089 K -56.17 % | 905.899 K -73.01 % | 3.356 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 226.189 K -89.72 % | 2.199 M 57.79 % | 1.394 M -10.28 % | 1.554 M 188.93 % | 537.745 K |
| Frais de vente et de marketing | 37.273 K 143.82 % | 15.287 K 10.62 % | 13.820 K -86.38 % | 101.493 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.042 M -63.52 % | 2.857 M 43.13 % | 1.996 M -17.73 % | 2.426 M 129.79 % | 1.056 M |
| Coût et dépenses | 1.042 M -63.52 % | 2.857 M 43.13 % | 1.996 M -17.73 % | 2.426 M 129.79 % | 1.056 M |
| Frais de recherche et de développement | 293.121 K -54.33 % | 641.787 K 9.14 % | 588.030 K -23.70 % | 770.711 K 48.80 % | 517.960 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 263.462 K -88.10 % | 2.215 M 57.33 % | 1.408 M -14.95 % | 1.655 M 207.80 % | 537.745 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.683 M -13.06 % | 1.935 M 387.37 % | 397.089 K -56.17 % | 905.899 K 156.59 % | 353.053 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.658 M -26.41 % | 2.253 M 991.88 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 105.72 % | -3.003 M |
| Résultat d'exploitation | -2.700 M 44.13 % | -4.832 M -194.46 % | -1.641 M 32.36 % | -2.426 M -129.79 % | -1.056 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.62 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.713 M 708.72 % | 953.770 K 112.13 % | -7.863 M -211.84 % | -2.522 M 16.04 % | -3.003 M |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.288 M -58.74 % | 12.817 M 58.87 % | 8.068 M 6.58 % | 7.570 M 96.05 % | 3.861 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.350 M 3 068.50 % | 705.390 K |
| Dette totale | 5.303 M -58.76 % | 12.859 M 59.35 % | 8.070 M 5.73 % | 7.632 M 73.35 % | 4.403 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 3.382 M 951.45 % | 321.636 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -26.227 M -26.21 % | -20.780 M -22.65 % | -16.942 M -81.01 % | -9.360 M -112.13 % | -4.412 M |
| Actions ordinaires | 9.636 M -1.61 % | 9.794 M 54.01 % | 6.359 M -2.69 % | 6.535 M 1 216.97 % | 496.195 K |
| Capitaux propres totaux | -6.789 M -305.45 % | -1.674 M 82.22 % | -9.420 M -165.42 % | 14.399 M 512.00 % | -3.495 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 967.467 K -82.88 % | 5.650 M 32.84 % | 4.253 M 14.76 % | 3.706 M -11.32 % | 4.179 M |
| Total des passifs non courants | 967.467 K -82.88 % | 5.650 M 32.84 % | 4.253 M 14.76 % | 3.706 M -11.32 % | 4.179 M |
| Autres passifs courants | -1.538 M 32.57 % | -2.281 M -84.92 % | -1.234 M -709.02 % | -152.499 K 22.49 % | -196.744 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.446 K 186.75 % | 26.311 K |
| Dette à court terme | 4.336 M -39.85 % | 7.209 M 88.88 % | 3.817 M -2.79 % | 3.926 M 1 655.95 % | 223.596 K |
| Total des passifs courants | 6.074 M -37.44 % | 9.710 M 87.33 % | 5.183 M 20.22 % | 4.312 M 666.08 % | 562.817 K |
| Passifs totaux | 7.042 M -54.16 % | 15.360 M 62.77 % | 9.437 M 17.70 % | 8.018 M 69.08 % | 4.742 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.660 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 3.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 8.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 12.253 M | 0.000 -100.00 % | 12.660 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 858.743 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.690 M 1 273.77 % | 705.390 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15.032 K -64.06 % | 41.821 K 2 051.29 % | 1.944 K -96.90 % | 62.673 K -88.43 % | 541.795 K |
| Liquidités et placements à court terme | 15.032 K -64.06 % | 41.821 K 2 051.29 % | 1.944 K -99.98 % | 9.753 M 682.01 % | 1.247 M |
| Total des actifs courants | 252.712 K -82.37 % | 1.433 M 8 357.86 % | 16.944 K -99.83 % | 9.757 M 682.35 % | 1.247 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.101 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 153.544 K -70.83 % | 526.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.638 M -30.71 % | 2.365 M 85.65 % | 1.274 M 450.89 % | 231.218 K -9.26 % | 254.827 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 53.140 K 0.00 % | 53.140 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.803 M 65.30 % | 5.930 M 604.82 % | 841.384 K -95.12 % | 17.224 M 3 992.15 % | 420.908 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 252.712 K -98.15 % | 13.686 M 80 669.97 % | 16.944 K -99.92 % | 22.417 M 1 697.42 % | 1.247 M |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 727.630 K 37.98 % | 527.332 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 766.746 K 1 361.14 % | 52.476 K -95.02 % | 1.053 M 46.44 % | 719.156 K 42.85 % | 503.423 K |
| Comptes débiteurs | 72.769 K 113.82 % | -526.434 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 693.977 K 19.88 % | 578.910 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -6.006 M -798.96 % | 859.237 K -89.07 % | 7.863 M 161.74 % | 3.004 M -12.29 % | 3.425 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -250.211 K 88.62 % | -2.199 M -3 520.58 % | -60.729 K 95.04 % | -1.224 M -153.17 % | -483.532 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 126.245 K | 0.000 -100.00 % | 745.046 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -23.755 K | 0.000 -100.00 % | 745.046 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.053 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.195 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 240.962 K -69.98 % | 802.666 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 529.132 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 240.962 K -89.35 % | 2.262 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.025 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.249 K -123.19 % | 39.877 K 165.66 % | -60.729 K 87.32 % | -479.122 K -188.43 % | 541.795 K |
| Trésorerie au début de la période | 24.281 K 1 149.02 % | 1.944 K -96.90 % | 62.673 K -88.43 % | 541.795 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 15.032 K -64.06 % | 41.821 K 2 051.29 % | 1.944 K -96.90 % | 62.673 K -88.43 % | 541.795 K |
| Trésorerie d'exploitation | -250.211 K 88.62 % | -2.199 M -3 520.58 % | -60.729 K 95.04 % | -1.224 M -153.17 % | -483.532 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -250.211 K 88.62 % | -2.199 M -3 520.58 % | -60.729 K 95.04 % | -1.224 M -153.17 % | -483.532 K |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -175.389 K -4.01 % | -168.630 K -102.25 % | 7.505 M 1 514.94 % | -530.408 K -41.93 % | -373.703 K -8.32 % | -344.996 K 74.13 % | -1.334 M -24.67 % | -1.070 M 45.74 % | -1.972 M -467.06 % | 537.152 K -93.18 % | 7.874 M 1 352.87 % | -628.452 K 96.00 % | -15.703 M -1 401.27 % | -1.046 M 71.56 % | -3.678 M -249.82 % | -1.051 M -673.72 % | 183.238 K 147.31 % | -387.320 K |
| Bénéfice avant impôt | -175.389 K -4.01 % | -168.630 K -102.25 % | 7.505 M 885.93 % | -954.917 K -19.57 % | -798.656 K -4.73 % | -762.586 K 42.82 % | -1.334 M -24.67 % | -1.070 M 45.74 % | -1.972 M -467.06 % | 537.152 K -93.18 % | 7.874 M 1 352.87 % | -628.452 K 96.00 % | -15.703 M -1 401.27 % | -1.046 M 71.56 % | -3.678 M -249.82 % | -1.051 M -673.72 % | 183.238 K 147.31 % | -387.320 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 53.61 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -60.841 K -7.14 % | -56.787 K -123.35 % | 243.246 K 158.56 % | -415.402 K -5.98 % | -391.960 K 17.97 % | -477.845 K -25.94 % | -379.420 K 31.75 % | -555.916 K 57.70 % | -1.314 M -298.38 % | -329.869 K 96.52 % | -9.481 M -4 572.16 % | -202.922 K -85.91 % | -109.149 K 60.60 % | -276.993 K 79.70 % | -1.365 M -191.29 % | -468.525 K -44.87 % | -323.403 K -27.00 % | -254.658 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 53.61 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -64.56 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.694 M 14.84 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 4.91 % | 35.439 M 1.00 % | 35.090 M 1.13 % | 34.698 M 13.10 % | 30.678 M 24.73 % | 24.595 M 0.41 % | 24.494 M 0.00 % | 24.494 M 0.18 % | 24.450 M 0.00 % | 24.450 M 0.03 % | 24.444 M 0.00 % | 24.444 M 0.00 % | 24.444 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.694 M 14.84 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 0.00 % | 37.178 M 4.91 % | 35.439 M 1.00 % | 35.090 M 1.13 % | 34.698 M 13.10 % | 30.678 M 24.73 % | 24.595 M 0.41 % | 24.494 M 0.00 % | 24.494 M 0.18 % | 24.450 M 0.03 % | 24.444 M 0.00 % | 24.444 M 0.00 % | 24.444 M 0.00 % | 24.444 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 8.89 % | 0.00 -102.25 % | 0.20 1 498.60 % | -0.01 -41.58 % | -0.01 -8.60 % | -0.01 75.27 % | -0.04 -23.28 % | -0.03 46.30 % | -0.06 -384.00 % | 0.02 -93.75 % | 0.32 1 345.14 % | -0.03 95.98 % | -0.64 -1 395.33 % | -0.04 71.47 % | -0.15 -248.84 % | -0.04 -673.33 % | 0.01 147.47 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 8.89 % | 0.00 -102.25 % | 0.20 1 498.60 % | -0.01 -41.58 % | -0.01 -8.60 % | -0.01 75.27 % | -0.04 -23.28 % | -0.03 46.30 % | -0.06 -384.00 % | 0.02 -93.75 % | 0.32 1 345.14 % | -0.03 95.98 % | -0.64 -1 395.33 % | -0.04 71.47 % | -0.15 -248.84 % | -0.04 -673.33 % | 0.01 147.47 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.100 K 97.39 % | -424.509 K 0.10 % | -424.953 K -1.76 % | -417.590 K -130.55 % | -181.126 K -1 928.26 % | 9.907 K 562.68 % | 1.495 K 111.59 % | -12.899 K -755.94 % | -1.507 K 35.68 % | -2.343 K -164.87 % | 3.612 K | 0.000 -100.00 % | 356.142 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 36.355 K -10.20 % | 40.483 K 10.38 % | 36.675 K -81.17 % | 194.820 K -31.11 % | 282.797 K 10.46 % | 256.016 K 17.40 % | 218.078 K -60.66 % | 554.379 K -52.65 % | 1.171 M 356.80 % | 256.288 K -74.57 % | 1.008 M 595.22 % | 144.969 K 40.29 % | 103.336 K -25.00 % | 137.775 K -83.00 % | 810.341 K 133.22 % | 347.456 K 60.57 % | 216.390 K 31.19 % | 164.941 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.516 K -1.93 % | 9.703 K 137.30 % | 4.089 K -70.72 % | 13.965 K | 0.000 -100.00 % | 14.139 K 1 131.62 % | 1.148 K | 0.000 -100.00 % | 1.466 K | 0.000 -100.00 % | 708.000 -93.92 % | 11.646 K -76.46 % | 49.483 K 6.23 % | 46.581 K 758.00 % | 5.429 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 60.841 K 7.14 % | 56.787 K 123.35 % | -243.250 K -158.56 % | 415.402 K 5.98 % | 391.960 K -17.97 % | 477.845 K 25.94 % | 379.420 K -53.11 % | 809.187 K -38.42 % | 1.314 M 271.43 % | 353.807 K -69.89 % | 1.175 M 379.75 % | 244.922 K 28.81 % | 190.149 K -50.70 % | 385.715 K -70.16 % | 1.293 M 139.09 % | 540.650 K 67.18 % | 323.403 K 27.00 % | 254.658 K |
| Coût et dépenses | 60.841 K 7.14 % | 56.787 K 123.35 % | -243.250 K -158.56 % | 415.402 K 5.98 % | 391.960 K -17.97 % | 477.845 K 25.94 % | 379.420 K -53.11 % | 809.187 K -38.42 % | 1.314 M 271.43 % | 353.807 K -69.89 % | 1.175 M 379.75 % | 244.922 K 28.81 % | 190.149 K -50.70 % | 385.715 K -70.16 % | 1.293 M 139.09 % | 540.650 K 67.18 % | 323.403 K 27.00 % | 254.658 K |
| Frais de recherche et de développement | 4.551 K 426.74 % | 864.000 100.89 % | -97.480 K -225.52 % | 77.663 K -26.09 % | 105.074 K -49.45 % | 207.864 K 28.83 % | 161.342 K -32.96 % | 240.669 K 69.18 % | 142.257 K 45.88 % | 97.519 K -41.14 % | 165.678 K 65.76 % | 99.953 K 16.08 % | 86.105 K -63.56 % | 236.294 K -45.40 % | 432.797 K 195.20 % | 146.613 K 44.33 % | 101.584 K 13.23 % | 89.717 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.355 K -10.20 % | 40.483 K -12.36 % | 46.191 K -77.42 % | 204.523 K -28.71 % | 286.886 K 6.26 % | 269.981 K 23.80 % | 218.078 K -61.64 % | 568.518 K -51.49 % | 1.172 M 357.25 % | 256.288 K -74.61 % | 1.009 M 596.23 % | 144.969 K 39.33 % | 104.044 K -30.37 % | 149.421 K -82.62 % | 859.824 K 118.21 % | 394.037 K 77.64 % | 221.819 K 34.48 % | 164.941 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 113.866 K 1.10 % | 112.628 K -72.90 % | 415.532 K -2.11 % | 424.509 K -0.10 % | 424.953 K 1.76 % | 417.590 K -22.76 % | 540.626 K 2.08 % | 529.595 K -14.99 % | 622.959 K 157.29 % | 242.120 K | 0.000 -100.00 % | 275.342 K -4.64 % | 288.733 K 2.35 % | 282.106 K -20.79 % | 356.142 K 91.94 % | 185.548 K 0.66 % | 184.338 K 2.48 % | 179.871 K |
| Dépréciation et amortissement | 113.866 K 1.10 % | 112.628 K -73.60 % | 426.628 K -20.92 % | 539.515 K 32.66 % | 406.696 K 42.83 % | 284.741 K 57.21 % | 181.126 K -76.57 % | 772.959 K 24.38 % | 621.464 K 122.78 % | 278.957 K 103.13 % | -8.900 M -2 884.08 % | 319.685 K -12.68 % | 366.121 K 19.71 % | 305.828 K 524.02 % | -72.125 K -127.99 % | 257.673 K 39.78 % | 184.338 K 2.48 % | 179.871 K |
| Résultat d'exploitation | -174.707 K -3.12 % | -169.415 K 7.62 % | -183.382 K 80.80 % | -954.917 K -19.57 % | -798.656 K -4.73 % | -762.586 K 21.73 % | -974.257 K 25.81 % | -1.313 M 32.16 % | -1.936 M -217.92 % | -608.826 K -4.87 % | -580.557 K -11.09 % | -522.607 K -9.96 % | -475.270 K 18.45 % | -582.821 K 54.91 % | -1.293 M -78.00 % | -726.198 K -43.03 % | -507.741 K -16.85 % | -434.529 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.95 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -682.000 -186.88 % | 785.000 -99.99 % | 7.677 M 6 775.49 % | -115.006 K -729.93 % | 18.257 K -86.26 % | 132.849 K 132.11 % | -413.711 K -253.81 % | 268.977 K 877.95 % | -34.575 K -103.05 % | 1.133 M -86.60 % | 8.453 M 7 912.98 % | -108.188 K 99.29 % | -15.225 M -3 186.91 % | -463.187 K 77.17 % | -2.029 M -524.08 % | -325.080 K -147.05 % | 690.979 K 1 363.66 % | 47.209 K |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.496 M 2.12 % | 5.382 M 1.78 % | 5.288 M -55.96 % | 12.007 M 4.05 % | 11.540 M 5.08 % | 10.982 M -14.31 % | 12.817 M 4.39 % | 12.278 M 5.43 % | 11.646 M 9.30 % | 10.655 M 32.07 % | 8.068 M -2.21 % | 8.250 M 1.09 % | 8.161 M 3.67 % | 7.872 M 3.99 % | 7.570 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.733 K -35.12 % | 172.222 K | 0.000 -100.00 % | 6.403 M -2.26 % | 6.551 M -70.03 % | 21.860 M -2.20 % | 22.350 M |
| Dette totale | 5.510 M 2.11 % | 5.396 M 1.75 % | 5.303 M -55.88 % | 12.021 M 4.04 % | 11.555 M 5.04 % | 11.000 M -14.45 % | 12.859 M 4.56 % | 12.298 M 4.91 % | 11.722 M 5.61 % | 11.099 M 37.54 % | 8.070 M -2.19 % | 8.251 M 1.10 % | 8.161 M 3.67 % | 7.873 M 3.15 % | 7.632 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.382 M 0.00 % | 3.382 M -5.90 % | 3.594 M 0.00 % | 3.594 M 1 017.40 % | 321.636 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -26.571 M -0.66 % | -26.396 M -0.64 % | -26.227 M 22.25 % | -33.732 M -2.91 % | -32.777 M -2.50 % | -31.979 M -53.89 % | -20.780 M -6.86 % | -19.446 M -5.82 % | -18.376 M -12.02 % | -16.405 M 3.17 % | -16.942 M 36.64 % | -26.737 M -2.41 % | -26.109 M -150.91 % | -10.406 M -11.18 % | -9.360 M |
| Actions ordinaires | 10.001 M 0.00 % | 10.001 M 3.80 % | 9.636 M 0.00 % | 9.636 M 0.00 % | 9.636 M 0.00 % | 9.636 M -1.61 % | 9.794 M 8.42 % | 9.033 M 0.76 % | 8.964 M 2.52 % | 8.744 M 37.50 % | 6.359 M -2.96 % | 6.553 M 0.00 % | 6.553 M 0.00 % | 6.553 M 0.28 % | 6.535 M |
| Capitaux propres totaux | -7.133 M -2.52 % | -6.958 M -2.48 % | -6.789 M 53.49 % | -14.598 M -7.00 % | -13.643 M -6.10 % | -12.859 M -667.94 % | -1.674 M -51.34 % | -1.106 M -1 581.82 % | 74.667 K -93.20 % | 1.099 M 111.66 % | -9.420 M -239.52 % | -2.774 M -18.98 % | -2.332 M -117.44 % | 13.372 M -7.14 % | 14.399 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.053 M 4.26 % | 1.010 M 4.39 % | 967.467 K -86.95 % | 7.415 M 5.10 % | 7.055 M 7.49 % | 6.563 M 16.16 % | 5.650 M -33.95 % | 8.554 M 6.84 % | 8.006 M 7.41 % | 7.454 M 75.26 % | 4.253 M -0.84 % | 4.289 M 7.59 % | 3.987 M 4.30 % | 3.823 M 3.14 % | 3.706 M |
| Total des passifs non courants | 1.053 M 4.26 % | 1.010 M 4.39 % | 967.467 K -86.95 % | 7.415 M 5.10 % | 7.055 M 7.49 % | 6.563 M 16.16 % | 5.650 M -33.95 % | 8.554 M 6.84 % | 8.006 M 7.41 % | 7.454 M 75.26 % | 4.253 M -0.84 % | 4.289 M 7.59 % | 3.987 M 4.30 % | 3.823 M 3.14 % | 3.706 M |
| Autres passifs courants | -1.641 M -0.77 % | -1.629 M -5.88 % | -1.538 M 46.72 % | -2.887 M -14.64 % | -2.519 M -9.64 % | -2.297 M -0.69 % | -2.281 M 6.94 % | -2.452 M -32.81 % | -1.846 M 16.80 % | -2.218 M -72.39 % | -1.287 M -69.52 % | -759.147 K -37.55 % | -551.923 K -48.46 % | -371.757 K -143.78 % | -152.499 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.140 K 26.52 % | 42.000 K 50.00 % | 28.000 K -68.70 % | 89.445 K 18.55 % | 75.446 K |
| Dette à court terme | 4.457 M 1.62 % | 4.386 M 1.16 % | 4.336 M -5.88 % | 4.607 M 2.37 % | 4.500 M 1.41 % | 4.437 M -38.45 % | 7.209 M 92.54 % | 3.744 M 0.76 % | 3.716 M 1.95 % | 3.645 M -4.49 % | 3.817 M -3.66 % | 3.961 M -5.10 % | 4.174 M 3.07 % | 4.050 M 3.15 % | 3.926 M |
| Total des passifs courants | 6.305 M 2.13 % | 6.173 M 1.63 % | 6.074 M -21.51 % | 7.739 M 8.48 % | 7.135 M 4.62 % | 6.820 M -29.77 % | 9.710 M 50.54 % | 6.450 M 9.35 % | 5.899 M -1.08 % | 5.964 M 15.05 % | 5.183 M 5.35 % | 4.920 M 0.17 % | 4.912 M 5.21 % | 4.669 M 8.28 % | 4.312 M |
| Passifs totaux | 7.358 M 2.43 % | 7.183 M 2.01 % | 7.042 M -53.53 % | 15.154 M 6.80 % | 14.189 M 6.03 % | 13.383 M -12.87 % | 15.360 M 2.37 % | 15.004 M 7.91 % | 13.905 M 3.63 % | 13.418 M 42.19 % | 9.437 M 2.47 % | 9.209 M 3.49 % | 8.899 M 4.80 % | 8.491 M 5.90 % | 8.018 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.586 M -30.36 % | 2.278 M -77.67 % | 10.201 M -19.42 % | 12.660 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M 0.00 % | 3.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.403 M 0.00 % | 8.403 M 0.00 % | 8.403 M 3.41 % | 8.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.253 M 0.00 % | 12.253 M 0.00 % | 12.253 M 2.32 % | 11.975 M | 0.000 -100.00 % | 1.586 M -30.36 % | 2.278 M -77.67 % | 10.201 M -19.42 % | 12.660 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.400 K 0.00 % | 446.400 K 0.00 % | 446.400 K -48.02 % | 858.743 K 0.00 % | 858.743 K 2.86 % | 834.834 K -1.86 % | 850.658 K 5 571.05 % | 15.000 K 2 486.21 % | 580.000 -50.00 % | 1.160 K -52.46 % | 2.440 K -42.03 % | 4.209 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.733 K -35.12 % | 172.222 K | 0.000 -100.00 % | 4.816 M 12.73 % | 4.272 M -63.35 % | 11.659 M 20.31 % | 9.690 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.582 K -0.85 % | 13.699 K -8.87 % | 15.032 K 8.35 % | 13.874 K -5.20 % | 14.635 K -18.56 % | 17.971 K -57.03 % | 41.821 K 105.50 % | 20.351 K -73.24 % | 76.055 K -82.86 % | 443.746 K 22 726.44 % | 1.944 K 159.20 % | 750.000 84.28 % | 407.000 -40.67 % | 686.000 -98.91 % | 62.673 K |
| Liquidités et placements à court terme | 13.582 K -0.85 % | 13.699 K -8.87 % | 15.032 K 8.35 % | 13.874 K -5.20 % | 14.635 K -18.56 % | 17.971 K -57.03 % | 41.821 K 105.50 % | 20.351 K -89.16 % | 187.788 K -69.51 % | 615.968 K 31 585.60 % | 1.944 K -99.96 % | 4.817 M 12.74 % | 4.273 M -63.35 % | 11.659 M 19.54 % | 9.753 M |
| Total des actifs courants | 224.866 K -0.28 % | 225.498 K -10.77 % | 252.712 K -54.61 % | 556.697 K 1.84 % | 546.664 K 4.29 % | 524.169 K -63.42 % | 1.433 M -12.90 % | 1.645 M -4.74 % | 1.727 M -32.03 % | 2.541 M 14 896.46 % | 16.944 K -99.65 % | 4.849 M 13.05 % | 4.289 M -63.22 % | 11.662 M 19.52 % | 9.757 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 453.000 -63.35 % | 1.236 K -39.20 % | 2.033 K -66.68 % | 6.101 K 699.61 % | 763.000 -95.34 % | 16.379 K 787.75 % | 1.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 45.062 K 0.58 % | 44.800 K -70.82 % | 153.544 K 59.99 % | 95.970 K 13.72 % | 84.393 K 46.10 % | 57.765 K -89.03 % | 526.434 K -31.23 % | 765.551 K 11.24 % | 688.214 K -35.83 % | 1.073 M | 0.000 -100.00 % | 30.939 K 109.86 % | 14.743 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.745 M 2.15 % | 1.708 M 4.25 % | 1.638 M -45.57 % | 3.010 M 16.83 % | 2.577 M 10.12 % | 2.340 M -1.06 % | 2.365 M -8.30 % | 2.579 M 28.02 % | 2.014 M -11.20 % | 2.268 M 78.10 % | 1.274 M 52.02 % | 837.866 K 32.86 % | 630.642 K 39.99 % | 450.476 K 94.83 % | 231.218 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.140 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.140 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.437 M 0.00 % | 9.437 M -3.73 % | 9.803 M 3.20 % | 9.499 M 0.00 % | 9.499 M 0.15 % | 9.485 M 59.94 % | 5.930 M 0.08 % | 5.925 M 0.55 % | 5.893 M 14.09 % | 5.166 M 513.93 % | 841.384 K -95.17 % | 17.410 M 1.08 % | 17.224 M 0.00 % | 17.224 M 0.00 % | 17.224 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 224.866 K -0.28 % | 225.498 K -10.77 % | 252.712 K -54.61 % | 556.697 K 1.84 % | 546.664 K 4.29 % | 524.169 K -96.17 % | 13.686 M -1.53 % | 13.898 M -0.59 % | 13.980 M -3.70 % | 14.516 M 85 571.71 % | 16.944 K -99.74 % | 6.435 M -2.01 % | 6.567 M -69.96 % | 21.863 M -2.47 % | 22.417 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 60.709 K -19.56 % | 75.469 K 120.54 % | -367.438 K -169.96 % | 525.196 K 140.37 % | 218.494 K -44.05 % | 390.494 K 1 253.53 % | 28.850 K -94.51 % | 525.220 K 2 026.42 % | -27.264 K 94.25 % | -474.330 K -194.20 % | 503.512 K 144.89 % | 205.608 K 95.34 % | 105.258 K -55.91 % | 238.727 K -1.85 % | 243.218 K 25.93 % | 193.145 K 20.20 % | 160.685 K 31.59 % | 122.108 K |
| Comptes débiteurs | -262.000 -100.24 % | 108.744 K 89.36 % | 57.426 K 596.04 % | -11.577 K 56.52 % | -26.628 K -149.73 % | 53.548 K -77.61 % | 239.117 K 409.19 % | -77.337 K -120.12 % | 384.315 K 135.83 % | -1.073 M | 0.000 100.00 % | -16.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 60.971 K 283.23 % | -33.275 K 92.17 % | -424.864 K -179.15 % | 536.773 K 118.98 % | 245.122 K -27.25 % | 336.946 K 260.25 % | -210.267 K -134.90 % | 602.557 K 246.40 % | -411.579 K -168.80 % | 598.199 K | 0.000 -100.00 % | 221.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 114.563 K 24.76 % | 91.828 K 101.27 % | -7.221 M -1 783.44 % | 428.960 K 1.93 % | 420.826 K 15.05 % | 365.782 K -32.34 % | 540.626 K 0.21 % | 539.502 K -61.09 % | 1.387 M 257.59 % | -879.920 K 89.52 % | -8.400 M -2 084.87 % | 423.187 K -97.29 % | 15.598 M 1 928.29 % | 769.015 K -71.45 % | 2.693 M 336.46 % | 617.109 K 230.56 % | -472.659 K -384.27 % | 166.271 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -117.000 91.22 % | -1.333 K 98.41 % | -83.804 K -10 912.35 % | -761.000 99.52 % | -159.336 K -2 425.13 % | -6.310 K 99.17 % | -764.281 K -14 936.02 % | -5.083 K 99.17 % | -612.279 K 25.07 % | -817.098 K -3 527.19 % | -22.527 K -6 667.64 % | 343.000 222.94 % | -279.000 99.27 % | -38.266 K 94.84 % | -740.907 K -207.40 % | -241.024 K -68.20 % | -143.296 K -44.83 % | -98.941 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.500 K -333.33 % | -7.500 K 95.83 % | -180.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.826 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.435 K -64.70 % | 341.195 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.000 K | 0.000 -100.00 % | 283.416 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.826 K 316.99 % | 24.419 K 116.28 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.435 K 10.28 % | 308.695 K 11.88 % | 275.916 K 253.29 % | -180.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 765.751 K 290 157.20 % | -264.000 -100.04 % | 687.237 K 14.54 % | 600.006 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.962 K | 0.000 -100.00 % | 156.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K -70.91 % | 68.750 K 118.46 % | -372.399 K -134.28 % | 1.086 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.123 K 173.92 % | -378.955 K -5 009.96 % | -7.416 K -103.37 % | 220.137 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.962 K | 0.000 -100.00 % | 156.000 K | 0.000 -100.00 % | 785.751 K 615.43 % | -152.447 K -169.24 % | 220.169 K -84.37 % | 1.409 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.721 K -108.47 % | 280.123 K 156.84 % | -492.844 K -6 545.69 % | -7.416 K -103.37 % | 220.137 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -117.000 91.22 % | -1.333 K -215.11 % | 1.158 K 252.17 % | -761.000 77.19 % | -3.336 K 47.13 % | -6.310 K -129.39 % | 21.470 K 138.54 % | -55.704 K 84.85 % | -367.691 K -183.23 % | 441.802 K 36 901.84 % | 1.194 K 248.10 % | 343.000 222.94 % | -279.000 99.55 % | -61.987 K 48.49 % | -120.349 K 71.69 % | -425.173 K -439.58 % | 125.204 K 312.92 % | -58.804 K |
| Trésorerie au début de la période | 13.699 K -8.87 % | 15.032 K 8.35 % | 13.874 K -5.20 % | 14.635 K -18.56 % | 17.971 K -25.99 % | 24.281 K 19.31 % | 20.351 K -73.24 % | 76.055 K -82.86 % | 443.746 K 22 726.44 % | 1.944 K 159.20 % | 750.000 84.28 % | 407.000 -40.67 % | 686.000 -98.91 % | 62.673 K -65.76 % | 183.022 K -69.91 % | 608.195 K 25.92 % | 482.991 K -10.85 % | 541.795 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.582 K -0.85 % | 13.699 K -8.87 % | 15.032 K 8.35 % | 13.874 K -5.20 % | 14.635 K -18.56 % | 17.971 K -57.03 % | 41.821 K 105.50 % | 20.351 K -73.24 % | 76.055 K -82.86 % | 443.746 K 22 726.44 % | 1.944 K 159.20 % | 750.000 84.28 % | 407.000 -40.67 % | 686.000 -98.91 % | 62.673 K -65.76 % | 183.022 K -69.91 % | 608.195 K 25.92 % | 482.991 K |
| Trésorerie d'exploitation | -117.000 91.22 % | -1.333 K 98.41 % | -83.804 K -10 912.35 % | -761.000 99.52 % | -159.336 K -2 425.13 % | -6.310 K 99.17 % | -764.281 K -14 936.02 % | -5.083 K 99.17 % | -612.279 K 25.07 % | -817.098 K -3 527.19 % | -22.527 K -6 667.64 % | 343.000 222.94 % | -279.000 99.27 % | -38.266 K 94.84 % | -740.907 K -207.40 % | -241.024 K -68.20 % | -143.296 K -44.83 % | -98.941 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.500 K -333.33 % | -7.500 K 95.83 % | -180.000 K |
| Cash-flow disponible | -117.000 91.22 % | -1.333 K 98.41 % | -83.804 K -10 912.35 % | -761.000 99.52 % | -159.336 K -2 425.13 % | -6.310 K 99.17 % | -764.281 K -14 936.02 % | -5.083 K 99.17 % | -612.279 K 25.07 % | -817.098 K -3 527.19 % | -22.527 K -6 667.64 % | 343.000 222.94 % | -279.000 99.27 % | -38.266 K 94.84 % | -740.907 K -170.87 % | -273.524 K -81.39 % | -150.796 K 45.94 % | -278.941 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |