ZeroFox Holdings, Inc. ZFOXW
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.300 M 98.35 % | 117.623 M 147.98 % | 47.433 M 66.21 % | 28.538 M 74.12 % | 16.390 M |
| Bénéfice net | -356.310 M 51.98 % | -742.052 M -1 830.47 % | -38.439 M -69.04 % | -22.740 M 0.00 % | -22.739 M |
| Bénéfice avant impôt | -364.056 M 51.62 % | -752.463 M -1 830.63 % | -38.975 M -72.04 % | -22.654 M -0.06 % | -22.641 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.56 75.61 % | -6.40 -678.55 % | -0.82 -3.51 % | -0.79 42.53 % | -1.38 |
| EBITDA | -18.650 M 37.78 % | -29.973 M -25.48 % | -23.887 M -45.53 % | -16.414 M 12.47 % | -18.752 M |
| Ratio de revenu net | -1.53 75.79 % | -6.31 -678.49 % | -0.81 -1.70 % | -0.80 42.57 % | -1.39 |
| Ratio EBITDA | -0.08 68.63 % | -0.25 49.40 % | -0.50 12.44 % | -0.58 49.73 % | -1.14 |
| Taux de profit brut | 0.21 -48.42 % | 0.40 -39.02 % | 0.66 -1.03 % | 0.66 2.12 % | 0.65 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 123.813 M 4.76 % | 118.190 M 448.13 % | 21.563 M -0.08 % | 21.581 M -81.62 % | 117.440 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 123.813 M 4.76 % | 118.190 M 448.13 % | 21.563 M -0.08 % | 21.581 M -81.62 % | 117.440 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.88 54.14 % | -6.28 -252.81 % | -1.78 -69.52 % | -1.05 -452.63 % | -0.19 |
| Bénéfice par action | -2.88 54.14 % | -6.28 -252.81 % | -1.78 -69.52 % | -1.05 -452.63 % | -0.19 |
| Bénéfice brut | 48.077 M 2.31 % | 46.992 M 51.22 % | 31.076 M 64.49 % | 18.892 M 77.81 % | 10.625 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -7.746 M 25.60 % | -10.411 M -1 842.35 % | -536.000 K -723.26 % | 86.000 K -12.24 % | 98.000 K |
| Coût des revenus | 185.223 M 162.24 % | 70.631 M 331.81 % | 16.357 M 69.57 % | 9.646 M 67.32 % | 5.765 M |
| Dépenses générales et administratives | 38.758 M 36.90 % | 28.311 M 72.54 % | 16.408 M 69.49 % | 9.681 M 71.98 % | 5.629 M |
| Frais de vente et de marketing | 73.790 M 35.71 % | 54.375 M 82.02 % | 29.873 M 39.16 % | 21.466 M 13.87 % | 18.852 M |
| Autres dépenses | 125.904 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 116.851 M 13.54 % | 102.912 M 74.16 % | 59.091 M 59.32 % | 37.089 M 23.37 % | 30.063 M |
| Coût et dépenses | 302.074 M 74.06 % | 173.543 M 130.02 % | 75.448 M 61.44 % | 46.735 M 30.44 % | 35.828 M |
| Frais de recherche et de développement | 31.190 M 54.21 % | 20.226 M 57.89 % | 12.810 M 115.58 % | 5.942 M 6.45 % | 5.582 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 112.548 M 36.11 % | 82.686 M 78.66 % | 46.281 M 48.59 % | 31.147 M 27.23 % | 24.481 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 9.732 M 47 377.80 % | 20.498 K 909.75 % | 2.030 K -99.89 % | 1.854 M |
| Frais d'intérêts | 15.202 M 40.34 % | 10.832 M 202.15 % | 3.585 M 60.55 % | 2.233 M 20.44 % | 1.854 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.124 M 93.18 % | 25.947 M 528.56 % | 4.128 M 131.52 % | 1.783 M 159.91 % | 686.000 K |
| Résultat d'exploitation | -68.774 M -22.99 % | -55.920 M -99.61 % | -28.015 M -53.95 % | -18.197 M 6.38 % | -19.438 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 37.99 % | -0.48 19.51 % | -0.59 7.37 % | -0.64 46.23 % | -1.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -295.282 M 57.61 % | -696.543 M -6 255.32 % | -10.960 M -145.91 % | -4.457 M -39.15 % | -3.203 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 168.365 M 32.50 % | 127.065 M 208.42 % | 41.199 M 178.16 % | 14.811 M |
| Investissements totaux | 316.000 K 216.00 % | 100.000 K -99.94 % | 175.110 M 0.01 % | 175.090 M |
| Dette totale | 201.514 M 15.41 % | 174.614 M 239.23 % | 51.473 M 80.13 % | 28.575 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -349.000 K -245.54 % | -101.000 K 49.75 % | -201.000 K -63.41 % | -123.000 K |
| Bénéfices non répartis | -1.111 B -47.21 % | -754.677 M -381.24 % | -156.820 M -32.47 % | -118.381 M |
| Actions ordinaires | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -99.99 % | 175.088 M 27.53 % | 137.288 M |
| Capitaux propres totaux | 145.269 M -70.28 % | 488.871 M 2 436.97 % | -20.919 M -336.08 % | 8.861 M |
| Autres passifs non courants | -43.325 M -962.02 % | 5.026 M -53.07 % | 10.709 M 2 810.05 % | 368.000 K |
| Dette à long terme | 144.300 M -8.83 % | 158.270 M 247.82 % | 45.503 M 59.24 % | 28.575 M |
| Total des passifs non courants | 270.215 M 40.83 % | 191.869 M 192.88 % | 65.511 M 87.97 % | 34.852 M |
| Autres passifs courants | 17.126 M -8.67 % | 18.751 M 167.11 % | 7.020 M -19.19 % | 8.687 M |
| Revenus reportés | 79.406 M 65.51 % | 47.977 M 62.46 % | 29.532 M 16.28 % | 25.398 M |
| Dette à court terme | 2.576 M -84.24 % | 16.344 M 173.77 % | 5.970 M 40.67 % | 4.244 M |
| Total des passifs courants | 101.880 M 18.23 % | 86.171 M 84.13 % | 46.798 M 19.32 % | 39.219 M |
| Passifs totaux | 372.095 M 33.83 % | 278.040 M 147.57 % | 112.309 M 51.62 % | 74.071 M |
| Autres actifs non courants | 11.200 M 132.03 % | -34.968 M -548.31 % | 7.800 M 14.50 % | 6.812 M |
| Investissements à long terme | 316.000 K 216.00 % | 100.000 K -99.94 % | 175.110 M 0.01 % | 175.090 M |
| Immobilisations incorporelles | 234.196 M -10.85 % | 262.697 M 1 636.95 % | 15.124 M -4.16 % | 15.781 M |
| GoodWill | 134.100 M -67.02 % | 406.608 M 1 061.67 % | 35.002 M 22.32 % | 28.614 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 368.296 M -44.97 % | 669.305 M 1 235.25 % | 50.126 M 12.91 % | 44.395 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.751 M 241.55 % | 1.391 M 100.43 % | 694.000 K 55.61 % | 446.000 K |
| Total des actifs non courants | 437.090 M -35.63 % | 678.997 M 1 058.30 % | 58.620 M 13.49 % | 51.653 M |
| Autres actifs circulants | 13.553 M 155.72 % | 5.300 M 315.36 % | 1.276 M 59.30 % | 801.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.090 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.149 M -30.28 % | 47.549 M 362.81 % | 10.274 M -25.36 % | 13.764 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.149 M -30.28 % | 47.549 M 362.81 % | 10.274 M -25.36 % | 13.764 M |
| Total des actifs courants | 80.274 M -8.69 % | 87.914 M 168.28 % | 32.770 M 4.77 % | 31.279 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 5.456 M 30.71 % | 4.174 M 14.92 % | 3.632 M |
| Créances nettes | 38.923 M 31.46 % | 29.609 M 73.70 % | 17.046 M 30.30 % | 13.082 M |
| Actifs fiscaux | 52.527 M 21.68 % | 43.169 M 124.65 % | -175.110 M -0.01 % | -175.090 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.772 M 0.00 % | 2.772 M -10.55 % | 3.099 M -27.53 % | 4.276 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.440 M 24.39 % | 5.981 M -35.68 % | 9.299 M 199.68 % | 3.103 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -52.527 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 766.911 M 479.99 % | 132.229 M 6.30 % | 124.390 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.257 B 163.59 % | 476.726 M 378.44 % | -171.215 M -27.48 % | -134.313 M |
| Impôts différés passifs non courants | 56.746 M 151.18 % | 22.592 M | 0.000 -100.00 % | 2.806 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 517.364 M -32.54 % | 766.911 M 739.16 % | 91.390 M 10.20 % | 82.932 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -9.140 M 16.85 % | -10.992 M -1 628.30 % | -636.000 K -138.38 % | 1.657 M 1 901.09 % | -92.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 7.525 M 123.89 % | 3.361 M 382.90 % | 696.000 K 54.67 % | 450.000 K 67.91 % | 268.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.096 M 110.59 % | -10.349 M -221.74 % | 8.501 M 316.10 % | 2.043 M 35.75 % | 1.505 M |
| Comptes débiteurs | -6.198 M -6 564.52 % | -93.000 K 97.54 % | -3.776 M 46.93 % | -7.115 M -74.99 % | -4.066 M |
| Inventaire | 3.913 M | 0.000 100.00 % | -652.000 K -349.66 % | -145.000 K -83.54 % | -79.000 K |
| Comptes à payer | -3.913 M 65.51 % | -11.346 M -338.06 % | 4.766 M 110.33 % | 2.266 M 13.02 % | 2.005 M |
| Autre fonds de roulement | 7.294 M 569.17 % | 1.090 M -86.65 % | 8.163 M 16.00 % | 7.037 M 93.06 % | 3.645 M |
| Autres éléments non monétaires | 294.664 M -57.47 % | 692.856 M 8 923.91 % | 7.678 M 338.99 % | 1.749 M 0.58 % | 1.739 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.041 M 70.79 % | -41.229 M -128.14 % | -18.072 M -20.02 % | -15.058 M 19.19 % | -18.633 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -817.000 K 38.89 % | -1.337 M -7.30 % | -1.246 M -64.38 % | -758.000 K 5.72 % | -804.000 K |
| Acquisitions nettes | -7.892 M 91.96 % | -98.172 M -2 488.92 % | -3.792 M 47.59 % | -7.235 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -175.088 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.817 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -217.000 K -100.62 % | 34.864 M 5 272.70 % | -674.000 K 91.28 % | -7.729 M -1 232.59 % | -580.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.709 M 86.53 % | -64.645 M -1 183.15 % | -5.038 M 36.97 % | -7.993 M -894.15 % | -804.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.958 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -24.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.785 M -95.35 % | 145.892 M 640.64 % | 19.698 M 39.96 % | 14.074 M -57.37 % | 33.018 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.785 M -95.35 % | 145.892 M 640.64 % | 19.698 M 39.96 % | 14.074 M -57.37 % | 33.018 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -219.000 K -365.96 % | -47.000 K 39.74 % | -78.000 K -36.84 % | -57.000 K 12.31 % | -65.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -14.400 M -138.63 % | 37.275 M 1 168.05 % | -3.490 M 61.37 % | -9.034 M -166.84 % | 13.516 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.549 M 358.35 % | 10.374 M -25.17 % | 13.864 M -39.45 % | 22.898 M 144.06 % | 9.382 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.149 M -30.43 % | 47.649 M 359.31 % | 10.374 M -25.17 % | 13.864 M -39.45 % | 22.898 M |
| Trésorerie d'exploitation | -12.041 M 70.79 % | -41.229 M -128.14 % | -18.072 M -20.02 % | -15.058 M 19.19 % | -18.633 M |
| Dépenses en capital | -817.000 K 38.89 % | -1.337 M -7.30 % | -1.246 M -64.38 % | -758.000 K 5.72 % | -804.000 K |
| Cash-flow disponible | -12.858 M 69.79 % | -42.566 M -120.34 % | -19.318 M -22.14 % | -15.816 M 18.63 % | -19.437 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 60.508 M -6.94 % | 65.023 M 4.48 % | 62.235 M 36.68 % | 45.534 M 0.30 % | 45.397 M 5.60 % | 42.989 M 174.76 % | 15.646 M 15.12 % | 13.591 M -13.13 % | 15.646 M 0.00 % | 15.646 M 42.40 % | 10.987 M |
| Bénéfice net | -234.804 M -170.85 % | -86.692 M -414.92 % | -16.836 M 6.36 % | -17.979 M -9.04 % | -16.489 M 97.66 % | -704.158 M -6 186.00 % | -11.202 M -9.79 % | -10.203 M -5.33 % | -9.687 M 15.40 % | -11.450 M -169.98 % | -4.241 M |
| Bénéfice avant impôt | -233.766 M -166.33 % | -87.774 M -308.84 % | -21.469 M -2.00 % | -21.048 M 14.31 % | -24.562 M 96.52 % | -706.607 M -6 239.56 % | -11.146 M -9.83 % | -10.148 M 1.73 % | -10.327 M 9.43 % | -11.402 M -169.81 % | -4.226 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.86 -186.20 % | -1.35 -291.31 % | -0.34 25.37 % | -0.46 14.56 % | -0.54 96.71 % | -16.44 -2 207.30 % | -0.71 4.59 % | -0.75 -13.12 % | -0.66 9.43 % | -0.73 -89.46 % | -0.38 |
| EBITDA | -4.353 M -26.06 % | -3.453 M 24.92 % | -4.599 M 48.88 % | -8.997 M -1.43 % | -8.870 M -25.28 % | -7.080 M -0.77 % | -7.026 M -0.41 % | -6.997 M 0.41 % | -7.026 M 0.00 % | -7.026 M -174.45 % | -2.560 M |
| Ratio de revenu net | -3.88 -191.06 % | -1.33 -392.84 % | -0.27 31.49 % | -0.39 -8.71 % | -0.36 97.78 % | -16.38 -2 187.81 % | -0.72 4.63 % | -0.75 -21.25 % | -0.62 15.40 % | -0.73 -89.59 % | -0.39 |
| Ratio EBITDA | -0.07 -35.47 % | -0.05 28.14 % | -0.07 62.60 % | -0.20 -1.13 % | -0.20 -18.64 % | -0.16 63.32 % | -0.45 12.77 % | -0.51 -14.65 % | -0.45 0.00 % | -0.45 -92.73 % | -0.23 |
| Taux de profit brut | 0.24 -22.92 % | 0.30 1.21 % | 0.30 -8.01 % | 0.33 7.34 % | 0.31 3.21 % | 0.30 -58.29 % | 0.71 3.11 % | 0.69 -3.02 % | 0.71 0.00 % | 0.71 5.63 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 127.227 M 0.51 % | 126.586 M 2.62 % | 123.354 M 4.63 % | 117.892 M 0.87 % | 116.871 M -1.11 % | 118.181 M 2 640.42 % | 4.313 M -96.33 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 127.227 M 0.51 % | 126.586 M 2.62 % | 123.354 M 4.63 % | 117.892 M 0.87 % | 116.871 M -1.11 % | 118.181 M 2 640.42 % | 4.313 M -96.33 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M 0.00 % | 117.440 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.85 -172.06 % | -0.68 -385.71 % | -0.14 6.67 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 97.65 % | -5.96 -129.23 % | -2.60 -2 891.94 % | -0.09 -5.33 % | -0.08 15.38 % | -0.10 -170.08 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -1.85 -172.06 % | -0.68 -385.71 % | -0.14 6.67 % | -0.15 -7.14 % | -0.14 97.65 % | -5.96 -129.23 % | -2.60 -2 891.94 % | -0.09 -5.33 % | -0.08 15.38 % | -0.10 -170.08 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 14.223 M -28.27 % | 19.829 M 5.74 % | 18.752 M 25.73 % | 14.914 M 7.67 % | 13.852 M 8.99 % | 12.709 M 14.61 % | 11.089 M 18.70 % | 9.342 M -15.75 % | 11.089 M 0.00 % | 11.089 M 50.42 % | 7.372 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.038 M 195.93 % | -1.082 M 76.65 % | -4.633 M -50.96 % | -3.069 M 61.98 % | -8.073 M -229.64 % | -2.449 M -4 473.21 % | 56.000 K 1.82 % | 55.000 K 108.59 % | -640.000 K -1 433.33 % | 48.000 K 220.00 % | 15.000 K |
| Coût des revenus | 46.285 M 2.41 % | 45.194 M 3.93 % | 43.483 M 42.01 % | 30.620 M -2.93 % | 31.545 M 4.18 % | 30.280 M 564.47 % | 4.557 M 7.25 % | 4.249 M -6.76 % | 4.557 M 0.00 % | 4.557 M 26.06 % | 3.615 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.026 M 22.28 % | 8.199 M -19.03 % | 10.126 M -2.70 % | 10.407 M 11.71 % | 9.316 M 4.65 % | 8.902 M 72.96 % | 5.147 M 4.06 % | 4.946 M -3.91 % | 5.147 M 0.00 % | 5.147 M 153.42 % | 2.031 M |
| Frais de vente et de marketing | 20.066 M 10.05 % | 18.234 M 13.25 % | 16.101 M -16.96 % | 19.389 M 1.45 % | 19.112 M 14.12 % | 16.747 M 67.77 % | 9.982 M 16.97 % | 8.534 M -14.51 % | 9.982 M 0.00 % | 9.982 M 54.78 % | 6.449 M |
| Autres dépenses | 173.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 30.754 M -11.10 % | 34.595 M -0.96 % | 34.932 M -3.54 % | 36.213 M 3.69 % | 34.925 M 11.63 % | 31.286 M 62.44 % | 19.260 M 10.43 % | 17.441 M -9.44 % | 19.260 M 0.00 % | 19.260 M 77.20 % | 10.869 M |
| Coût et dépenses | 77.039 M -3.45 % | 79.789 M 1.75 % | 78.415 M 17.33 % | 66.833 M 0.55 % | 66.470 M 7.97 % | 61.566 M 158.50 % | 23.817 M 9.81 % | 21.690 M -8.93 % | 23.817 M 0.00 % | 23.817 M 64.44 % | 14.484 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.906 M -3.14 % | 8.162 M -6.24 % | 8.705 M 35.66 % | 6.417 M -1.23 % | 6.497 M 15.26 % | 5.637 M 36.46 % | 4.131 M 4.29 % | 3.961 M -4.12 % | 4.131 M 0.00 % | 4.131 M 72.92 % | 2.389 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.092 M 13.84 % | 26.433 M 0.79 % | 26.227 M -11.98 % | 29.796 M 4.81 % | 28.428 M 10.83 % | 25.649 M 69.54 % | 15.129 M 12.23 % | 13.480 M -10.90 % | 15.129 M 0.00 % | 15.129 M 78.41 % | 8.480 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.917 M 2.59 % | 3.818 M 9.65 % | 3.482 M 48.87 % | 2.339 M -47.58 % | 4.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.192 K |
| Frais d'intérêts | 3.984 M 1.71 % | 3.917 M 2.59 % | 3.818 M 9.65 % | 3.482 M 1.25 % | 3.439 M -22.34 % | 4.428 M 180.43 % | 1.579 M 13.92 % | 1.386 M -12.22 % | 1.579 M 0.00 % | 1.579 M 126.22 % | 698.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 12.178 M 7.65 % | 11.313 M -13.22 % | 13.036 M 5.97 % | 12.302 M 0.81 % | 12.203 M 6.14 % | 11.497 M 904.10 % | 1.145 M 3.90 % | 1.102 M -3.76 % | 1.145 M 0.00 % | 1.145 M 22.20 % | 937.000 K |
| Résultat d'exploitation | -16.531 M 80.98 % | -86.914 M -437.17 % | -16.180 M 24.03 % | -21.299 M -1.07 % | -21.073 M -13.44 % | -18.577 M -127.35 % | -8.171 M -0.89 % | -8.099 M 0.88 % | -8.171 M 0.00 % | -8.171 M -133.66 % | -3.497 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 79.56 % | -1.34 -414.14 % | -0.26 44.42 % | -0.47 -0.77 % | -0.46 -7.42 % | -0.43 17.25 % | -0.52 12.36 % | -0.60 -14.11 % | -0.52 0.00 % | -0.52 -64.08 % | -0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -219.736 M -25 450.70 % | -860.000 K 83.74 % | -5.289 M -2 207.17 % | 251.000 K 107.19 % | -3.489 M 99.49 % | -687.976 M -12 781.03 % | -5.341 M -87.47 % | -2.849 M -120.51 % | -1.292 M 54.44 % | -2.836 M -289.03 % | -729.000 K |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 168.365 M -0.07 % | 168.481 M 0.96 % | 166.881 M 2.47 % | 162.853 M 28.17 % | 127.065 M 8.42 % | 117.201 M 101.16 % | 58.264 M 20.68 % | 48.280 M 17.19 % | 41.199 M 3 288.77 % | -1.292 M 9.59 % | -1.429 M |
| Investissements totaux | 316.000 K -23.30 % | 412.000 K -0.24 % | 413.000 K -27.54 % | 570.000 K 470.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.832 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.104 M | 0.000 |
| Dette totale | 201.514 M 1.60 % | 198.345 M 1.34 % | 195.730 M 2.38 % | 191.185 M 9.49 % | 174.614 M 2.34 % | 170.622 M 192.06 % | 58.421 M 0.05 % | 58.390 M 13.44 % | 51.473 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -349.000 K 10.97 % | -392.000 K -1 325.00 % | 32.000 K 142.11 % | -76.000 K 24.75 % | -101.000 K -461.11 % | -18.000 K 88.68 % | -159.000 K -8.16 % | -147.000 K 26.87 % | -201.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.111 B -26.80 % | -876.184 M -10.98 % | -789.492 M -2.18 % | -772.656 M -2.38 % | -754.677 M -2.23 % | -738.188 M -4 335.46 % | -16.643 M 90.04 % | -167.023 M -6.51 % | -156.820 M -118 639.01 % | 132.294 K -95.25 % | 2.788 M |
| Actions ordinaires | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -99.97 % | 34.832 M | 0.000 -100.00 % | 12.000 K -99.99 % | 145.219 M -1.80 % | 147.874 M |
| Capitaux propres totaux | 145.269 M -61.54 % | 377.744 M -18.01 % | 460.700 M -3.00 % | 474.932 M -2.85 % | 488.871 M -2.85 % | 503.238 M 2 666.70 % | 18.189 M 159.41 % | -30.614 M -46.35 % | -20.919 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | -43.325 M -1 236.24 % | 3.813 M -62.93 % | 10.285 M 22.29 % | 8.410 M 67.33 % | 5.026 M 1.00 % | 4.976 M 111.82 % | -42.091 M -325.12 % | 18.697 M 191.97 % | -20.329 M -178.99 % | 25.735 M 10.57 % | 23.275 M |
| Dette à long terme | 144.300 M -26.32 % | 195.852 M 1.50 % | 192.952 M 2.05 % | 189.067 M 19.46 % | 158.270 M -6.73 % | 169.684 M 224.28 % | 52.327 M -11.56 % | 59.165 M 30.02 % | 45.503 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 270.215 M 24.75 % | 216.603 M -1.57 % | 220.056 M 0.16 % | 219.711 M 14.51 % | 191.869 M -9.84 % | 212.802 M 1 979.01 % | 10.236 M -85.59 % | 71.056 M 8.46 % | 65.511 M 154.56 % | 25.735 M 10.57 % | 23.275 M |
| Autres passifs courants | 17.126 M 14.10 % | 15.010 M -5.96 % | 15.962 M -16.44 % | 19.103 M 1.88 % | 18.751 M 3.64 % | 18.093 M 173.99 % | 6.603 M 98.96 % | 3.319 M -52.72 % | 7.020 M 1 019.51 % | 627.060 K 4.50 % | 600.043 K |
| Revenus reportés | 79.406 M 2.27 % | 77.643 M 27.58 % | 60.859 M -0.44 % | 61.130 M 27.42 % | 47.977 M 4.40 % | 45.956 M 540.74 % | -10.427 M -131.74 % | 32.855 M 11.25 % | 29.532 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.576 M 3.33 % | 2.493 M -10.26 % | 2.778 M 31.16 % | 2.118 M -87.04 % | 16.344 M 1 642.43 % | 938.000 K -84.61 % | 6.094 M 1.04 % | 6.031 M 1.02 % | 5.970 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 101.880 M 6.12 % | 96.004 M 11.55 % | 86.060 M -6.12 % | 91.670 M 6.38 % | 86.171 M 26.24 % | 68.262 M 933.73 % | 6.603 M -85.76 % | 46.386 M -0.88 % | 46.798 M 7 363.08 % | 627.060 K 4.50 % | 600.043 K |
| Passifs totaux | 372.095 M 19.03 % | 312.607 M 2.12 % | 306.116 M -1.69 % | 311.381 M 11.99 % | 278.040 M -1.08 % | 281.064 M 1 569.11 % | 16.839 M -85.66 % | 117.442 M 4.57 % | 112.309 M 326.02 % | 26.362 M 10.42 % | 23.875 M |
| Autres actifs non courants | 11.200 M 114.85 % | 5.213 M 4.18 % | 5.004 M -46.08 % | 9.280 M 126.54 % | -34.968 M -512.89 % | 8.469 M 17.71 % | 7.195 M -0.25 % | 7.213 M -7.53 % | 7.800 M | 0.000 -100.00 % | 175.098 M |
| Investissements à long terme | 316.000 K -23.30 % | 412.000 K -0.24 % | 413.000 K -27.54 % | 570.000 K 470.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 34.832 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.104 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 234.196 M -4.92 % | 246.324 M -4.01 % | 256.622 M -5.15 % | 270.558 M 2.99 % | 262.697 M -4.24 % | 274.330 M 1 900.51 % | 13.713 M -4.80 % | 14.404 M -4.76 % | 15.124 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 134.100 M -61.43 % | 347.677 M -17.93 % | 423.635 M 2.47 % | 413.437 M 1.68 % | 406.608 M 0.00 % | 406.608 M 1 061.67 % | 35.002 M 0.00 % | 35.002 M 0.00 % | 35.002 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 368.296 M -38.00 % | 594.001 M -12.68 % | 680.257 M -0.55 % | 683.995 M 2.19 % | 669.305 M -1.71 % | 680.938 M 1 297.80 % | 48.715 M -1.40 % | 49.406 M -1.44 % | 50.126 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.751 M -20.20 % | 5.954 M -12.75 % | 6.824 M 19.36 % | 5.717 M 311.00 % | 1.391 M 94.27 % | 716.000 K 17.57 % | 609.000 K -2.56 % | 625.000 K -9.94 % | 694.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 437.090 M -27.77 % | 605.168 M -12.56 % | 692.085 M -0.99 % | 698.992 M 2.94 % | 678.997 M -1.61 % | 690.123 M 1 881.32 % | 34.832 M -39.15 % | 57.244 M -2.35 % | 58.620 M -66.52 % | 175.104 M 0.00 % | 175.098 M |
| Autres actifs circulants | 13.553 M 10.70 % | 12.243 M 96.55 % | 6.229 M 1.17 % | 6.157 M 16.17 % | 5.300 M -20.62 % | 6.677 M 147.12 % | -14.170 M -302.49 % | 6.998 M 448.43 % | 1.276 M 593.55 % | 183.980 K -16.79 % | 221.106 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.149 M 11.00 % | 29.864 M 3.52 % | 28.849 M 1.82 % | 28.332 M -40.42 % | 47.549 M -10.99 % | 53.421 M 33 902.29 % | 157.110 K -98.45 % | 10.110 M -1.60 % | 10.274 M 695.20 % | 1.292 M -9.59 % | 1.429 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.149 M 11.00 % | 29.864 M 3.52 % | 28.849 M 1.82 % | 28.332 M -40.42 % | 47.549 M -10.99 % | 53.421 M 33 902.29 % | 157.110 K -98.45 % | 10.110 M -1.60 % | 10.274 M 695.20 % | 1.292 M -9.59 % | 1.429 M |
| Total des actifs courants | 80.274 M -5.76 % | 85.183 M 13.99 % | 74.731 M -14.42 % | 87.321 M -0.67 % | 87.914 M -6.65 % | 94.179 M 47 763.45 % | 196.766 K -99.33 % | 29.584 M -9.72 % | 32.770 M 2 120.21 % | 1.476 M -10.56 % | 1.650 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 4.757 M 35.72 % | 3.505 M -47.01 % | 6.615 M 21.24 % | 5.456 M 7.95 % | 5.054 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.174 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 38.923 M 1.58 % | 38.319 M 6.01 % | 36.148 M -21.79 % | 46.217 M 56.09 % | 29.609 M 2.01 % | 29.027 M 104.27 % | 14.210 M 13.90 % | 12.476 M -26.81 % | 17.046 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 52.527 M 12 849.27 % | -412.000 K 0.24 % | -413.000 K 27.54 % | -570.000 K -101.32 % | 43.169 M | 0.000 100.00 % | -56.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.772 M 223.08 % | 858.000 K -86.72 % | 6.461 M -30.67 % | 9.319 M 236.18 % | 2.772 M 223.08 % | 858.000 K -86.72 % | 6.461 M -30.67 % | 9.319 M 200.71 % | 3.099 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 7.440 M -25.30 % | 9.960 M 74.31 % | 5.714 M 27.80 % | 4.471 M -25.25 % | 5.981 M -15.81 % | 7.104 M | 0.000 -100.00 % | 6.806 M -26.81 % | 9.299 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | -52.527 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 784.302 M 467.80 % | 138.129 M 4.46 % | 132.229 M 0.00 % | 132.229 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.257 B 0.18 % | 1.254 B 0.33 % | 1.250 B 0.20 % | 1.248 B 0.32 % | 1.244 B 172.05 % | 457.130 M 431.33 % | -137.970 M -3 288.58 % | 4.327 M 12.07 % | 3.861 M 102.75 % | -140.351 M 3.65 % | -145.661 M |
| Impôts différés passifs non courants | 56.746 M 713.21 % | 6.978 M -37.16 % | 11.105 M -37.48 % | 17.763 M -21.37 % | 22.592 M -27.21 % | 31.038 M | 0.000 100.00 % | -6.806 M -121.93 % | 31.038 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 517.364 M -25.06 % | 690.351 M -9.97 % | 766.816 M -2.48 % | 786.313 M 2.53 % | 766.911 M -2.22 % | 784.302 M 2 139.05 % | 35.028 M -59.66 % | 86.828 M -4.99 % | 91.390 M -48.24 % | 176.580 M -0.09 % | 176.748 M |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-01-31 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-04-30 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 105.000 K 109.62 % | -1.091 M 67.19 % | -3.325 M 31.15 % | -4.829 M 42.83 % | -8.446 M -231.74 % | -2.546 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -636.000 K -2 151.61 % | 31.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.120 M 6.43 % | 1.992 M -13.92 % | 2.314 M 110.56 % | 1.099 M -49.93 % | 2.195 M 619.67 % | 305.000 K -37.50 % | 488.000 K 30.48 % | 374.000 K 105.49 % | 182.000 K 36.84 % | 133.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 5.675 M 70.27 % | 3.333 M 1 116.42 % | 274.000 K 103.35 % | -8.186 M -562.22 % | 1.771 M 112.64 % | -14.010 M -1 229.84 % | 1.240 M 91.06 % | 649.000 K -87.39 % | 5.145 M 560.61 % | -1.117 M |
| Comptes débiteurs | -441.000 K 80.93 % | -2.312 M -123.26 % | 9.939 M 174.26 % | -13.384 M -2 090.51 % | -611.000 K 80.45 % | -3.125 M -234.22 % | -935.000 K -120.42 % | 4.578 M 199.22 % | -4.614 M -397.87 % | 1.549 M |
| Inventaire | -4.917 M 28.08 % | -6.837 M -236.14 % | -2.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -779.000 K |
| Comptes à payer | 4.917 M 169.77 % | -7.047 M -47.58 % | -4.775 M -259.59 % | 2.992 M 522.04 % | 481.000 K 105.49 % | -8.755 M -1 309.25 % | 724.000 K 119.07 % | -3.797 M -222.96 % | 3.088 M 243.83 % | -2.147 M |
| Autre fonds de roulement | 6.116 M -68.68 % | 19.529 M 783.79 % | -2.856 M -229.47 % | 2.206 M 16.04 % | 1.901 M 189.25 % | -2.130 M -246.80 % | 1.451 M 41.98 % | 1.022 M -84.68 % | 6.671 M 2 465.77 % | 260.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 218.234 M 199.20 % | 72.939 M 1 327.10 % | 5.111 M 1 677.47 % | -324.000 K -109.33 % | 3.472 M -99.49 % | 686.800 M 41 025.75 % | 1.670 M 547.29 % | 258.000 K 32.31 % | 195.000 K 461.11 % | -54.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.508 M 95.54 % | 1.794 M 212.54 % | 574.000 K 103.20 % | -17.917 M -238.44 % | -5.294 M 76.06 % | -22.112 M -232.06 % | -6.659 M 7.05 % | -7.164 M -91.96 % | -3.732 M 13.43 % | -4.311 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -91.000 K 59.19 % | -223.000 K -14.95 % | -194.000 K 37.22 % | -309.000 K -18.39 % | -261.000 K 20.91 % | -330.000 K 22.90 % | -428.000 K -34.59 % | -318.000 K -47.91 % | -215.000 K 22.94 % | -279.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.892 M 84.15 % | -49.803 M 49.27 % | -98.172 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 97.37 % | -38.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -91.000 K -82.00 % | -50.000 K -127.27 % | -22.000 K 59.26 % | -54.000 K -100.11 % | 49.803 M 42.85 % | 34.864 M -75.16 % | 140.379 M 63 619.69 % | -221.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -91.000 K 59.19 % | -223.000 K -14.95 % | -194.000 K 97.63 % | -8.201 M -3 042.15 % | -261.000 K 99.59 % | -63.638 M -14 768.69 % | -428.000 K -34.59 % | -318.000 K -47.22 % | -216.000 K 31.86 % | -317.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -220.000 K -3.29 % | -213.000 K -66.41 % | -128.000 K -101.74 % | 7.346 M 3 364.89 % | -225.000 K -100.16 % | 139.070 M 66 009.95 % | -211.000 K -102.91 % | 7.258 M -26.39 % | 9.860 M 123 150.00 % | 8.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -220.000 K -3.29 % | -213.000 K -66.41 % | -128.000 K -101.74 % | 7.346 M 3 364.89 % | -225.000 K -100.16 % | 139.070 M 66 009.95 % | -211.000 K -102.91 % | 7.258 M -26.39 % | 9.860 M 123 150.00 % | 8.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -8.000 K 97.67 % | -344.000 K -418.52 % | 108.000 K 332.00 % | 25.000 K 127.17 % | -92.000 K -922.22 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K -110.00 % | 60.000 K 385.71 % | -21.000 K 50.00 % | -42.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.285 M 223.96 % | 1.014 M 181.67 % | 360.000 K 101.92 % | -18.747 M -219.26 % | -5.872 M -111.01 % | 53.311 M 829.89 % | -7.304 M -4 353.66 % | -164.000 K -102.78 % | 5.891 M 226.36 % | -4.662 M |
| Trésorerie au début de la période | 29.864 M 2.06 % | 29.262 M 1.25 % | 28.902 M -39.34 % | 47.649 M -10.97 % | 53.521 M 25 386.19 % | 210.000 K -97.94 % | 10.210 M -1.58 % | 10.374 M 131.41 % | 4.483 M -67.66 % | 13.864 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.149 M 9.49 % | 30.276 M 3.47 % | 29.262 M 1.25 % | 28.902 M -39.34 % | 47.649 M -10.97 % | 53.521 M 1 741.74 % | 2.906 M -71.54 % | 10.210 M -1.58 % | 10.374 M 12.74 % | 9.202 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.508 M 95.54 % | 1.794 M 212.54 % | 574.000 K 103.20 % | -17.917 M -238.44 % | -5.294 M 76.06 % | -22.112 M -232.06 % | -6.659 M 7.05 % | -7.164 M -91.96 % | -3.732 M 13.43 % | -4.311 M |
| Dépenses en capital | -91.000 K 59.19 % | -223.000 K -14.95 % | -194.000 K 37.22 % | -309.000 K -18.39 % | -261.000 K 20.91 % | -330.000 K 22.90 % | -428.000 K -34.59 % | -318.000 K -47.91 % | -215.000 K 22.94 % | -279.000 K |
| Cash-flow disponible | 3.417 M 117.50 % | 1.571 M 313.42 % | 380.000 K 102.08 % | -18.226 M -228.10 % | -5.555 M 75.25 % | -22.442 M -216.66 % | -7.087 M 5.28 % | -7.482 M -89.56 % | -3.947 M 14.01 % | -4.590 M |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |