Zapata Computing Holdings Inc. Warrant ZPTAW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.876 M -31.80 % | 5.683 M 10.01 % | 5.166 M 520.91 % | 832.000 K |
| Bénéfice net | -38.143 M -28.28 % | -29.734 M -26.81 % | -23.448 M -37.86 % | -17.008 M |
| Bénéfice avant impôt | -38.123 M -4 317.91 % | -862.919 K 96.31 % | -23.395 M -37.83 % | -16.974 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.84 -6 377.55 % | -0.15 96.65 % | -4.53 77.80 % | -20.40 |
| EBITDA | -23.046 M -3 569.75 % | -628.000 K 97.29 % | -23.212 M -38.04 % | -16.815 M |
| Ratio de revenu net | -9.84 -88.09 % | -5.23 -15.27 % | -4.54 77.80 % | -20.44 |
| Ratio EBITDA | -5.95 -5 280.59 % | -0.11 97.54 % | -4.49 77.77 % | -20.21 |
| Taux de profit brut | 0.16 -15.44 % | 0.19 -38.64 % | 0.32 250.96 % | -0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.435 M 476.62 % | 5.105 M -77.69 % | 22.879 M 0.00 % | 22.879 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.435 M 476.62 % | 5.105 M -77.69 % | 22.879 M 0.00 % | 22.879 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.30 -664.71 % | -0.17 83.33 % | -1.02 -37.84 % | -0.74 |
| Bénéfice par action | -1.30 -664.71 % | -0.17 83.33 % | -1.02 -37.84 % | -0.74 |
| Bénéfice brut | 635.000 K -42.33 % | 1.101 M -32.50 % | 1.631 M 1 037.36 % | -174.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -20.000 K | 0.000 -100.00 % | 53.000 K 55.88 % | 34.000 K |
| Coût des revenus | 3.241 M -29.27 % | 4.582 M 29.62 % | 3.535 M 251.39 % | 1.006 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.141 M | 0.000 -100.00 % | 9.527 M 36.04 % | 7.003 M |
| Frais de vente et de marketing | 7.120 M | 0.000 -100.00 % | 7.286 M 128.33 % | 3.191 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.681 M 19.51 % | 19.815 M -20.80 % | 25.019 M 49.23 % | 16.765 M |
| Coût et dépenses | 26.922 M 10.35 % | 24.397 M -14.56 % | 28.554 M 60.68 % | 17.771 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.420 M -32.22 % | 6.521 M -20.53 % | 8.206 M 24.88 % | 6.571 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.261 M 44.88 % | 13.294 M -20.93 % | 16.813 M 64.93 % | 10.194 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 8.157 M 16 213.39 % | 50.000 K 233.33 % | 15.000 K |
| Frais d'intérêts | -962.000 K -1 456.50 % | 70.918 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 164.000 K -6.82 % | 176.000 K 41.94 % | 124.000 K |
| Résultat d'exploitation | -23.046 M -23.15 % | -18.714 M 19.98 % | -23.388 M -38.07 % | -16.939 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.95 -80.56 % | -3.29 27.26 % | -4.53 77.76 % | -20.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.077 M -184.46 % | 17.851 M 255 115.44 % | -7.000 K 80.00 % | -35.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.878 M -66.95 % | 5.683 M 160.02 % | -9.468 M 69.25 % | -30.791 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 86.265 M -63.93 % | 239.150 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.237 M -8.70 % | 2.450 M 304.97 % | 605.000 K 151.50 % | 240.554 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -109.000 K -122.45 % | -49.000 K -96.00 % | -25.000 K -177.78 % | -9.000 K |
| Bénéfices non répartis | -127.669 M -42.61 % | -89.526 M -49.73 % | -59.792 M -64.52 % | -36.344 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K -100.00 % | 86.266 M -63.93 % | 239.150 M 41 591 258.43 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | -23.473 M -129.54 % | -10.226 M 82.09 % | -57.083 M -63.85 % | -34.839 M |
| Autres passifs non courants | 312.000 K -95.16 % | 6.450 M -90.06 % | 64.858 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.237 M -8.70 % | 2.450 M 872.26 % | 252.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.549 M -71.36 % | 8.900 M -86.33 % | 65.110 M 0.61 % | 64.716 M |
| Autres passifs courants | 23.251 M 58 004.57 % | -40.154 K -100.48 % | 8.447 M 401.15 % | 1.685 M |
| Revenus reportés | 406.000 K -45.43 % | 744.000 K 48.80 % | 500.000 K -39.10 % | 821.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 252.000 K 105.09 % | -4.950 M -2 157.61 % | 240.554 K |
| Total des passifs courants | 23.657 M 2 374.98 % | 955.846 K -82.36 % | 5.418 M 72.33 % | 3.144 M |
| Passifs totaux | 26.206 M 43.26 % | 18.293 M -74.06 % | 70.528 M 3.93 % | 67.860 M |
| Autres actifs non courants | 550.000 K 100.65 % | -84.185 M 64.76 % | -238.871 M -174 458.20 % | 137.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 86.265 M -63.93 % | 239.150 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 394.000 K -56.08 % | 897.000 K 276.89 % | 238.000 K |
| Total des actifs non courants | 550.000 K -77.77 % | 2.474 M 110.37 % | 1.176 M 213.60 % | 375.000 K |
| Autres actifs circulants | 229.000 K 23.12 % | 186.000 K -98.40 % | 11.653 M 1 712.27 % | 643.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 359.000 K -89.65 % | 3.469 M -65.56 % | 10.073 M -67.54 % | 31.032 M |
| Liquidités et placements à court terme | 359.000 K -89.65 % | 3.469 M 463.04 % | 616.120 K -98.01 % | 31.032 M |
| Total des actifs courants | 2.183 M -60.97 % | 5.593 M -54.41 % | 12.269 M -62.42 % | 32.646 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.427 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.595 M -17.70 % | 1.938 M 35.81 % | 1.427 M 46.96 % | 971.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.421 M 257.93 % | 397.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 2.733 M -95.78 % | 64.716 M 0.00 % | 64.716 M 0.00 % | 64.716 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 104.301 M 245.61 % | -71.633 M 76.21 % | -301.132 M -376.46 % | -63.202 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.733 M -66.12 % | 8.067 M -40.00 % | 13.445 M -59.28 % | 33.021 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 647.000 K | 0.000 -100.00 % | 940.000 K 95.02 % | 482.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.047 M 90.60 % | 1.074 M 952.94 % | 102.000 K |
| Comptes débiteurs | -90.000 K 82.35 % | -510.000 K -11.84 % | -456.000 K 46.35 % | -850.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 827.000 K 73.74 % | 476.000 K |
| Comptes à payer | 7.060 M 101.08 % | 3.511 M 242.87 % | 1.024 M 1 119.05 % | 84.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -954.000 K -197.20 % | -321.000 K -181.89 % | 392.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 19.270 M -21.28 % | 24.479 M 8 932.90 % | 271.000 K 5 320.00 % | 5.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -18.108 M -494.90 % | -3.044 M 85.50 % | -20.987 M -28.75 % | -16.300 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.000 K | 0.000 100.00 % | -253.000 K -109.09 % | -121.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -235.750 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 161.041 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.750 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -34.000 K -100.02 % | 161.041 M 63 752.71 % | -253.000 K -109.09 % | -121.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 2.674 M 1 211.58 % | -240.554 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 8.563 M 10 174.12 % | -85.000 K -100.04 % | 238.539 M 102 633.95 % | -232.644 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -161.041 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 15.095 M | 0.000 100.00 % | -238.019 M -33 389.30 % | 715.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.095 M 109.53 % | -158.452 M -56 690.14 % | 280.000 K -60.84 % | 715.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -63.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 111.11 % | -9.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.110 M -583.67 % | -454.896 K 97.83 % | -20.959 M -33.37 % | -15.715 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.469 M -66.02 % | 10.210 M -67.24 % | 31.169 M -33.52 % | 46.884 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 359.000 K -89.65 % | 3.469 M -66.02 % | 10.210 M -67.24 % | 31.169 M |
| Trésorerie d'exploitation | -18.108 M -22.66 % | -14.763 M 29.66 % | -20.987 M -28.75 % | -16.300 M |
| Dépenses en capital | -34.000 K | 0.000 100.00 % | -253.000 K -109.09 % | -121.000 K |
| Cash-flow disponible | -18.142 M -22.89 % | -14.763 M 30.49 % | -21.240 M -29.35 % | -16.421 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 657.000 K -67.17 % | 2.001 M 64.29 % | 1.218 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.432 M -5.29 % | 1.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 3.265 M 20.93 % | 2.700 M 450.65 % | -770.000 K -158.27 % | 1.322 M 108.48 % | -15.576 M 30.22 % | -22.320 M -1 322.98 % | -1.569 M -43.28 % | -1.095 M -171.40 % | 1.533 M 474.02 % | 267.108 K -82.54 % | 1.530 M 123.59 % | 684.286 K 1 538.78 % | -47.560 K 82.80 % | -276.453 K -19 044.94 % | -1.444 K -541.78 % | -225.000 94.63 % | -4.192 K |
| Bénéfice avant impôt | 3.265 M 20.93 % | 2.700 M 450.65 % | -770.000 K -157.96 % | 1.329 M 108.53 % | -15.569 M 30.23 % | -22.314 M -1 322.60 % | -1.569 M -43.28 % | -1.095 M -171.40 % | 1.533 M 474.02 % | 267.108 K -82.54 % | 1.530 M 123.59 % | 684.286 K 1 538.78 % | -47.560 K 82.80 % | -276.453 K -19 044.94 % | -1.444 K -541.78 % | -225.000 94.63 % | -4.192 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2.02 125.99 % | -7.78 57.53 % | -18.32 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.07 506.09 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.029 M -76.20 % | -584.000 K 14.12 % | -680.000 K 0.35 % | -682.421 K 95.58 % | -15.455 M 28.09 % | -21.492 M -1 337.04 % | -1.496 M -39.76 % | -1.070 M 77.00 % | -4.652 M 7.31 % | -5.019 M -416.68 % | 1.585 M 122.80 % | 711.367 K 1 747.47 % | 38.505 K 113.93 % | -276.453 K -19 044.94 % | -1.444 K -541.78 % | -225.000 94.63 % | -4.192 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 2.01 125.84 % | -7.78 57.52 % | -18.33 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.07 506.09 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.04 86.55 % | -7.72 56.23 % | -17.65 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.25 2.13 % | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.38 -206.45 % | 0.36 164.38 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.20 44.54 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 214.806 B 324 006.74 % | 66.276 M 56.01 % | 42.482 M 44.33 % | 29.435 M 439.35 % | 5.457 M 0.00 % | 5.457 M -60.00 % | 13.645 M -22.41 % | 17.585 M -38.83 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 96.159 B 185 621.07 % | 51.776 M 21.88 % | 42.482 M 44.33 % | 29.435 M 439.35 % | 5.457 M 0.00 % | 5.457 M -60.00 % | 13.645 M -22.41 % | 17.585 M -38.83 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -50.00 % | 0.04 300.00 % | -0.02 -100.35 % | 5.75 301.75 % | -2.85 30.32 % | -4.09 -3 618.18 % | -0.11 -76.57 % | -0.06 -216.89 % | 0.05 473.12 % | 0.01 -82.52 % | 0.05 123.53 % | 0.02 1 500.00 % | 0.00 82.29 % | -0.01 -9 500.00 % | 0.00 -1 177.78 % | 0.00 92.17 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.03 -40.00 % | 0.05 350.00 % | -0.02 -100.35 % | 5.75 301.75 % | -2.85 30.32 % | -4.09 -3 618.18 % | -0.11 -76.57 % | -0.06 -216.89 % | 0.05 473.12 % | 0.01 -82.52 % | 0.05 123.53 % | 0.02 1 500.00 % | 0.00 82.29 % | -0.01 -9 500.00 % | 0.00 -1 177.78 % | 0.00 92.17 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -252.000 K -134.95 % | 721.000 K 334.34 % | 166.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.000 K 36.89 % | 206.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.000 K -571.43 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 909.000 K -28.98 % | 1.280 M 21.67 % | 1.052 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.150 M -11.94 % | 1.306 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.023 M 75.17 % | 584.000 K -14.12 % | 680.000 K -87.92 % | 5.628 M 30.67 % | 4.307 M 95.24 % | 2.206 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.299 M -11.57 % | 1.469 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 6.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.298 M 50.39 % | 2.193 M 34.62 % | 1.629 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.648 M -3.12 % | 1.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -615.000 K -2 220.69 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.029 M 76.20 % | 584.000 K -14.12 % | 680.000 K -91.74 % | 8.235 M 1.76 % | 8.093 M 54.39 % | 5.242 M 148.33 % | 2.111 M -20.42 % | 2.653 M 101.31 % | 1.318 M -41.91 % | 2.268 M 388.56 % | 464.292 K 20.00 % | 386.902 K 7.46 % | 360.040 K 20.73 % | 298.212 K 20 551.80 % | 1.444 K 541.78 % | 225.000 -94.63 % | 4.192 K |
| Coût et dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.144 M -2.44 % | 9.373 M 48.92 % | 6.294 M 198.17 % | 2.111 M -20.42 % | 2.653 M 101.31 % | 1.318 M -41.91 % | 2.268 M 388.56 % | 464.292 K 20.00 % | 386.902 K 7.46 % | 360.040 K 20.73 % | 298.212 K 20 551.80 % | 1.444 K 541.78 % | 225.000 -94.63 % | 4.192 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.420 M -10.86 % | 1.593 M 13.22 % | 1.407 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.470 M -30.95 % | 2.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.029 M 76.20 % | 584.000 K -14.12 % | 680.000 K -90.02 % | 6.815 M 4.85 % | 6.500 M 69.49 % | 3.835 M 81.68 % | 2.111 M -20.42 % | 2.653 M 101.31 % | 1.318 M -41.91 % | 2.268 M 388.56 % | 464.292 K 20.00 % | 386.902 K 7.46 % | 360.040 K 20.73 % | 298.212 K 20 551.80 % | 1.444 K 541.78 % | 225.000 -94.63 % | 4.192 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.133 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.133 M -29.42 % | 1.605 M -44.32 % | 2.882 M 13.56 % | 2.538 M 27.25 % | 1.994 M 86.18 % | 1.071 M 242.80 % | 312.480 K 1 336.10 % | 21.759 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -136.000 K 3.55 % | -141.000 K -38.24 % | -102.000 K 94.49 % | -1.852 M -2 505.38 % | 77.000 K -90.18 % | 784.000 K 2 590.00 % | 29.145 K 18.31 % | 24.634 K 58.34 % | 15.558 K 884.06 % | 1.581 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -118.812 K -421.11 % | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K -13.27 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -196.55 % | 41.000 K -8.89 % | 45.000 K -18.00 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.029 M -76.20 % | -584.000 K 14.12 % | -680.000 K 91.99 % | -8.487 M -15.13 % | -7.372 M -45.23 % | -5.076 M -140.47 % | -2.111 M 20.42 % | -2.653 M -101.31 % | -1.318 M 41.91 % | -2.268 M -388.57 % | -464.290 K -20.00 % | -386.900 K -7.46 % | -360.040 K -20.73 % | -298.210 K -20 609.03 % | -1.440 K -554.55 % | -220.000 94.75 % | -4.190 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -12.92 -250.64 % | -3.68 11.60 % | -4.17 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.92 38.67 % | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.294 M 30.76 % | 3.284 M 3 748.89 % | -90.000 K | 0.000 100.00 % | -8.197 M 52.45 % | -17.238 M -3 278.31 % | 542.364 K -65.18 % | 1.558 M 379.18 % | -558.000 K -2 024.14 % | 29.000 K -98.55 % | 1.994 M 86.18 % | 1.071 M 242.80 % | 312.480 K 1 336.23 % | 21.757 K 544 025.00 % | -4.000 20.00 % | -5.000 -150.00 % | -2.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 315.000 K 295.65 % | -161.000 K -107.95 % | 2.025 M 7.83 % | 1.878 M 169.48 % | -2.703 M -3.64 % | -2.608 M -213.94 % | 2.289 M 53.01 % | 1.496 M 1 316.20 % | -123.000 K -157.42 % | 214.198 K 2 026.24 % | -11.120 K 98.62 % | -807.577 K 16.08 % | -962.305 K 21.90 % | -1.232 M -612.21 % | 240.554 K 25.83 % | 191.177 K 8.48 % | 176.231 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.000 K -17.83 % | 129.000 K -99.85 % | 86.265 M 1.33 % | 85.133 M -65.19 % | 244.569 M 1.19 % | 241.687 M 1.06 % | 239.150 M 0.84 % | 237.155 M 0.45 % | 236.084 M 0.13 % | 235.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.234 M 3.26 % | 1.195 M -48.34 % | 2.313 M 3.40 % | 2.237 M -49.85 % | 4.461 M -31.03 % | 6.468 M 163.99 % | 2.450 M 48.19 % | 1.653 M -71.85 % | 5.873 M 858.17 % | 612.942 K 1.31 % | 605.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.554 K 25.83 % | 191.177 K 8.48 % | 176.231 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -143.000 K -9.16 % | -131.000 K -6.50 % | -123.000 K -12.84 % | -109.000 K -31.33 % | -83.000 K -29.69 % | -64.000 K -30.61 % | -49.000 K | 0.000 100.00 % | -32.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -122.474 M 2.60 % | -125.739 M 2.10 % | -128.439 M -0.60 % | -127.669 M -0.19 % | -127.422 M -13.93 % | -111.846 M -631.45 % | -15.291 M -20.84 % | -12.654 M 81.81 % | -69.576 M -666.53 % | -9.077 M 84.82 % | -59.792 M -801.82 % | -6.630 M -6.20 % | -6.243 M -6.51 % | -5.861 M -53 867.94 % | -10.861 K -15.33 % | -9.417 K -2.45 % | -9.192 K |
| Actions ordinaires | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K 125.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K -100.00 % | 86.266 M 1.33 % | 85.133 M -65.19 % | 244.570 M 1.19 % | 241.688 M 1.06 % | 239.150 M 0.84 % | 237.156 M 0.45 % | 236.085 M 0.14 % | 235.751 M 41 000 000.00 % | 575.000 0.00 % | 575.000 -20.03 % | 719.000 |
| Capitaux propres totaux | -16.056 M 17.08 % | -19.363 M 20.03 % | -24.213 M -3.15 % | -23.473 M 12.92 % | -26.956 M -27.87 % | -21.080 M -129.70 % | 70.975 M -2.08 % | 72.479 M 208.73 % | -66.658 M -128.66 % | 232.611 M 0.24 % | 232.056 M 0.66 % | 230.526 M 0.30 % | 229.842 M -0.02 % | 229.889 M 1 625 822.04 % | 14.139 K -9.27 % | 15.583 K -1.42 % | 15.808 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 K -97.63 % | 13.163 M 134.89 % | 5.604 M -53.65 % | 12.090 M 15.25 % | 10.490 M -83.80 % | 64.735 M 660.69 % | 8.510 M 6.94 % | 7.958 M -1.49 % | 8.078 M 0.22 % | 8.060 M 0.12 % | 8.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.234 M 3.26 % | 1.195 M -48.34 % | 2.313 M 3.40 % | 2.237 M 7.50 % | 2.081 M -5.02 % | 2.191 M -10.57 % | 2.450 M 48.19 % | 1.653 M 2 104.45 % | 75.000 K -87.76 % | 612.942 K 143.23 % | 252.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.234 M 3.26 % | 1.195 M -48.34 % | 2.313 M -9.26 % | 2.549 M -83.28 % | 15.244 M 95.56 % | 7.795 M -46.39 % | 14.540 M 19.74 % | 12.143 M -81.26 % | 64.810 M 610.41 % | 9.123 M 11.12 % | 8.210 M 1.63 % | 8.078 M 0.22 % | 8.060 M 0.12 % | 8.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 17.717 M -17.71 % | 21.530 M -10.52 % | 24.062 M 3.49 % | 23.251 M 183.27 % | 8.208 M -7.41 % | 8.865 M 1 159.51 % | 703.846 K -18.79 % | 866.752 K -46.30 % | 1.614 M 81.55 % | 889.002 K 141.18 % | -2.159 M -1 588.08 % | 145.063 K 35.83 % | 106.800 K -21.88 % | 136.720 K -60.13 % | 342.955 K 11.98 % | 306.257 K 19.56 % | 256.158 K |
| Revenus reportés | 406.000 K 0.00 % | 406.000 K 0.00 % | 406.000 K 0.00 % | 406.000 K -44.84 % | 736.000 K 13.23 % | 650.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 222.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.380 M -44.35 % | 4.277 M 1 597.22 % | 252.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.798 M | 0.000 -100.00 % | 353.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.554 K 25.83 % | 191.177 K 8.48 % | 176.231 K |
| Total des passifs courants | 18.123 M -17.38 % | 21.936 M -10.35 % | 24.468 M 3.43 % | 23.657 M 3.31 % | 22.899 M -1.04 % | 23.140 M 2 320.89 % | 955.846 K 10.28 % | 866.752 K -91.96 % | 10.776 M 1 112.15 % | 889.002 K 670.71 % | 115.348 K -20.48 % | 145.063 K 35.83 % | 106.800 K -21.88 % | 136.720 K -76.57 % | 583.509 K 17.30 % | 497.434 K 15.04 % | 432.389 K |
| Passifs totaux | 19.357 M -16.32 % | 23.131 M -13.63 % | 26.781 M 2.19 % | 26.206 M -31.30 % | 38.143 M 23.30 % | 30.935 M 99.63 % | 15.496 M 19.11 % | 13.010 M -82.79 % | 75.586 M 654.96 % | 10.012 M 20.26 % | 8.325 M 1.24 % | 8.223 M 0.69 % | 8.167 M -0.24 % | 8.187 M 1 303.02 % | 583.509 K 17.30 % | 497.434 K 15.04 % | 432.389 K |
| Autres actifs non courants | 464.000 K -5.88 % | 493.000 K -5.37 % | 521.000 K -5.27 % | 550.000 K 1 674.19 % | 31.000 K 124.03 % | -129.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.413 M | 0.000 100.00 % | -872.531 K -609.41 % | 171.281 K -46.15 % | 318.093 K -31.58 % | 464.906 K -21.94 % | 595.599 K 16.10 % | 513.016 K 14.46 % | 448.197 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.000 K -124.03 % | 129.000 K -99.85 % | 86.265 M 1.33 % | 85.133 M -65.19 % | 244.569 M 1.19 % | 241.687 M 1.06 % | 239.150 M 0.84 % | 237.155 M 0.45 % | 236.084 M 0.13 % | 235.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.000 K -37.63 % | 279.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 641.000 K | 0.000 -100.00 % | 897.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 464.000 K -5.88 % | 493.000 K -5.37 % | 521.000 K -5.27 % | 550.000 K 216.09 % | 174.000 K -37.63 % | 279.000 K -99.68 % | 86.265 M 1.33 % | 85.133 M 10 581.62 % | 797.000 K -99.67 % | 241.687 M 1.05 % | 239.174 M 0.78 % | 237.327 M 0.39 % | 236.402 M 0.07 % | 236.237 M 39 563.71 % | 595.599 K 16.10 % | 513.016 K 14.46 % | 448.197 K |
| Autres actifs circulants | 323.000 K -0.31 % | 324.000 K 97.56 % | 164.000 K -28.38 % | 229.000 K -81.03 % | 1.207 M 13.87 % | 1.060 M 155.98 % | -1.894 M -1 051.28 % | 199.068 K -79.83 % | 987.000 K 83.80 % | 536.989 K -30.17 % | 769.000 K 25.12 % | 614.621 K -4.52 % | 643.720 K 6.04 % | 607.027 K 29 525.52 % | 2.049 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 919.000 K -32.23 % | 1.356 M 370.83 % | 288.000 K -19.78 % | 359.000 K -94.99 % | 7.164 M -3.03 % | 7.388 M 4 482.44 % | 161.224 K 2.42 % | 157.413 K -97.37 % | 5.996 M 1 403.72 % | 398.744 K -35.28 % | 616.120 K -23.71 % | 807.577 K -16.08 % | 962.305 K -21.90 % | 1.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 919.000 K -32.23 % | 1.356 M 370.83 % | 288.000 K -19.78 % | 359.000 K -95.08 % | 7.301 M -1.18 % | 7.388 M 4 482.44 % | 161.224 K 2.42 % | 157.413 K -97.37 % | 5.996 M 1 403.72 % | 398.744 K -35.28 % | 616.120 K -23.71 % | 807.577 K -16.08 % | 962.305 K -21.90 % | 1.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 2.837 M -13.37 % | 3.275 M 59.99 % | 2.047 M -6.23 % | 2.183 M -80.18 % | 11.013 M 15.01 % | 9.576 M 4 559.22 % | 205.528 K -42.35 % | 356.481 K -95.62 % | 8.131 M 768.94 % | 935.733 K -22.47 % | 1.207 M -15.13 % | 1.422 M -11.45 % | 1.606 M -12.68 % | 1.839 M 89 659.49 % | 2.049 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.595 M 0.00 % | 1.595 M 0.00 % | 1.595 M 0.00 % | 1.595 M -36.33 % | 2.505 M 122.07 % | 1.128 M -41.80 % | 1.938 M | 0.000 -100.00 % | 1.148 M | 0.000 -100.00 % | 1.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.575 M 23.82 % | 9.348 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.142 M | 0.000 -100.00 % | 1.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K -53.42 % | 161.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 428.000 K | 0.000 -100.00 % | 605.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.716 M | 0.000 -100.00 % | 64.716 M | 0.000 -100.00 % | 64.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 106.551 M 0.05 % | 106.498 M 2.06 % | 104.345 M 0.04 % | 104.301 M 3.74 % | 100.545 M 10.70 % | 90.828 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.950 M | 0.000 100.00 % | -11.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.425 K 0.00 % | 24.425 K 0.59 % | 24.281 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.301 M -12.39 % | 3.768 M 46.73 % | 2.568 M -6.04 % | 2.733 M -75.57 % | 11.187 M 13.52 % | 9.855 M -88.60 % | 86.471 M 1.15 % | 85.489 M 857.54 % | 8.928 M -96.32 % | 242.623 M 0.93 % | 240.381 M 0.68 % | 238.749 M 0.31 % | 238.008 M -0.03 % | 238.076 M 39 735.46 % | 597.648 K 16.50 % | 513.016 K 14.46 % | 448.197 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -75.000 K 35.90 % | -117.000 K -365.91 % | 44.000 K -80.62 % | 227.000 K -0.87 % | 229.000 K 19.90 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.000 K 260.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.844 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.283 M -692.25 % | 892.000 K -64.98 % | 2.547 M 38.13 % | 1.844 M -12.97 % | 2.119 M 1 097.60 % | 176.917 K -85.70 % | 1.237 M 353.39 % | 272.835 K 17.51 % | 232.174 K 151.68 % | 92.249 K 109.04 % | -1.020 M -16 858.33 % | -6.016 K |
| Comptes débiteurs | -809.000 K 0.00 % | -809.000 K | 0.000 -100.00 % | 478.000 K 134.71 % | -1.377 M -270.21 % | 809.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -178.000 K -138.86 % | 458.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.903 M 6.49 % | -2.035 M -4 339.58 % | 48.000 K -97.01 % | 1.603 M -52.12 % | 3.348 M 58.75 % | 2.109 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.086 M 71.02 % | 635.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -393.858 K 63.50 % | -1.079 M -190.84 % | -371.000 K -120.12 % | 1.844 M -12.97 % | 2.119 M 1 097.60 % | 176.917 K -85.70 % | 1.237 M 353.39 % | 272.835 K 17.51 % | 232.174 K 151.68 % | 92.249 K 109.04 % | -1.020 M -49 690.78 % | -2.049 K |
| Autres éléments non monétaires | -25.668 M -14.53 % | -22.412 M -3 460.12 % | 667.000 K 111.37 % | -5.866 M -170.59 % | 8.311 M -52.23 % | 17.397 M 3 144.04 % | -571.511 K 63.88 % | -1.582 M 44.79 % | -2.866 M -12.98 % | -2.537 M -27.21 % | -1.994 M -86.18 % | -1.071 M -242.80 % | -312.480 K -1 336.10 % | -21.759 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.458 M -13.36 % | 1.683 M 2 952.54 % | -59.000 K 99.38 % | -9.558 M -56.51 % | -6.107 M -184.44 % | -2.147 M -624.87 % | -296.189 K 46.96 % | -558.432 K 51.71 % | -1.156 M -11.94 % | -1.033 M -439.51 % | -191.457 K -23.74 % | -154.728 K 42.22 % | -267.791 K 79.69 % | -1.318 M -17 573.26 % | -7.460 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K 46.67 % | -15.000 K -36.36 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -235.750 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K 46.67 % | -15.000 K -36.36 % | -11.000 K | 0.000 -100.00 % | 161.041 M 8 052 167.70 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -235.750 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.863 M -1 761.27 % | -315.000 K -105.36 % | 5.878 M 1 859.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -93.85 % | 4.875 M 441.33 % | 900.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -238.505 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -12.621 M 0.00 % | -12.621 M | 0.000 100.00 % | -9.441 M -278.13 % | 5.300 M -58.28 % | 12.704 M | 0.000 100.00 % | -85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 238.539 M 569 174.78 % | -41.917 K |
| Actions ordinaires rachetées | -161.041 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -161.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.814 M -4.33 % | -4.614 M | 0.000 -100.00 % | 26.510 M 2 375.26 % | 1.071 M 108.58 % | -12.486 M | 0.000 -100.00 % | 85.000 K 2 733.33 % | 3.000 K 103.53 % | -85.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.049 K | 0.000 -100.00 % | 7.460 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.814 M -4.33 % | -4.614 M | 0.000 -100.00 % | 2.643 M -56.36 % | 6.056 M -0.66 % | 6.096 M 1 932.00 % | 300.000 K 100.19 % | -160.741 M -13 798.80 % | 1.173 M 43.88 % | 815.555 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.049 K -100.00 % | 238.301 M 3 194 277.61 % | 7.460 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -117.523 K -5 776.15 % | -2.000 K 83.33 % | -12.000 K 99.64 % | -3.331 M -15 760.84 % | -21.000 K -100.64 % | 3.289 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.000 K -640.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.469 M -7.24 % | -6.032 M -8 395.77 % | -71.000 K 98.98 % | -6.942 M -7 879.31 % | -87.000 K -101.20 % | 7.227 M 189 529.39 % | 3.811 K 101.47 % | -258.432 K -1 611.21 % | 17.101 K 107.87 % | -217.376 K -13.54 % | -191.457 K -23.74 % | -154.728 K 42.66 % | -269.840 K -121.90 % | 1.232 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 7.388 M 0.00 % | 7.388 M 1 957.94 % | 359.000 K -95.08 % | 7.301 M -1.18 % | 7.388 M 4 482.44 % | 161.224 K 2.42 % | 157.413 K -62.15 % | 415.845 K 4.29 % | 398.744 K -35.28 % | 616.120 K -23.71 % | 807.577 K -16.08 % | 962.305 K -21.90 % | 1.232 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 919.000 K -32.23 % | 1.356 M 370.83 % | 288.000 K -19.78 % | 359.000 K -95.08 % | 7.301 M -1.18 % | 7.388 M 4 482.44 % | 161.224 K 2.42 % | 157.413 K -62.15 % | 415.845 K 4.29 % | 398.744 K -35.28 % | 616.120 K -23.71 % | 807.577 K -16.08 % | 962.305 K -21.90 % | 1.232 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.458 M -13.36 % | 1.683 M 2 952.54 % | -59.000 K 99.38 % | -9.558 M -56.51 % | -6.107 M -184.44 % | -2.147 M -624.87 % | -296.189 K 46.96 % | -558.432 K 51.71 % | -1.156 M -11.94 % | -1.033 M -439.51 % | -191.457 K -23.74 % | -154.728 K 42.22 % | -267.791 K 79.69 % | -1.318 M -17 573.26 % | -7.460 K |
| Dépenses en capital | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K 46.67 % | -15.000 K -36.36 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.469 M -13.27 % | 1.694 M 2 971.19 % | -59.000 K 99.38 % | -9.566 M -56.25 % | -6.122 M -183.69 % | -2.158 M -628.59 % | -296.189 K 46.96 % | -558.432 K 51.79 % | -1.158 M -12.14 % | -1.033 M -439.51 % | -191.457 K -23.74 % | -154.728 K 42.22 % | -267.791 K 79.69 % | -1.318 M -17 573.26 % | -7.460 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1843714/000107997325001836/zpat_10k-123124.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |