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Finances
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 134.569 M 34.01 % | 100.414 M 81.15 % | 55.431 M 93.02 % | 28.717 M 408.25 % | 5.650 M |
| Bénéfice net | 22.094 M 117.07 % | 10.179 M 66.63 % | 6.108 M 113.03 % | 2.867 M 348.96 % | 638.688 K |
| Bénéfice avant impôt | 30.077 M 110.86 % | 14.264 M 73.08 % | 8.241 M 88.03 % | 4.383 M 359.78 % | 953.265 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 57.34 % | 0.14 -4.45 % | 0.15 -2.59 % | 0.15 -9.54 % | 0.17 |
| EBITDA | 30.280 M 105.92 % | 14.705 M 69.57 % | 8.672 M 84.79 % | 4.693 M 357.02 % | 1.027 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 61.97 % | 0.10 -8.02 % | 0.11 10.37 % | 0.10 -11.67 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.23 53.66 % | 0.15 -6.39 % | 0.16 -4.27 % | 0.16 -10.08 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.26 52.02 % | 0.17 -4.14 % | 0.18 -7.27 % | 0.19 -7.78 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.650 M 32.75 % | 8.776 M 48.84 % | 5.897 M -28.58 % | 8.256 M 0.00 % | 8.256 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.650 M 32.75 % | 8.776 M 48.84 % | 5.897 M -27.11 % | 8.089 M 0.00 % | 8.089 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.90 63.79 % | 1.16 11.54 % | 1.04 197.14 % | 0.35 352.20 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 1.90 63.79 % | 1.16 11.54 % | 1.04 197.14 % | 0.35 343.04 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 34.799 M 103.72 % | 17.081 M 73.65 % | 9.837 M 78.98 % | 5.496 M 368.70 % | 1.173 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.983 M 95.41 % | 4.085 M 91.57 % | 2.133 M 40.72 % | 1.515 M 381.75 % | 314.577 K |
| Coût des revenus | 99.770 M 19.73 % | 83.333 M 82.77 % | 45.594 M 96.35 % | 23.221 M 418.60 % | 4.478 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.691 M 104.36 % | 1.806 M 75.89 % | 1.027 M 43.60 % | 715.064 K 210.44 % | 230.337 K |
| Frais de vente et de marketing | 743.988 K 62.04 % | 459.145 K 213.50 % | 146.459 K 5 561.35 % | 2.587 K -86.65 % | 19.381 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 566.654 K | 0.000 -100.00 % | 43.546 K 3.57 % | 42.047 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.835 M 58.33 % | 3.053 M 160.24 % | 1.173 M 38.03 % | 850.061 K 191.30 % | 291.813 K |
| Coût et dépenses | 104.605 M 21.09 % | 86.386 M 84.71 % | 46.768 M 94.29 % | 24.071 M 404.70 % | 4.769 M |
| Frais de recherche et de développement | 399.438 K 80.36 % | 221.467 K | 0.000 -100.00 % | 88.864 K 185 033.33 % | 48.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.435 M 95.78 % | 2.265 M 93.07 % | 1.173 M 63.49 % | 717.651 K 187.38 % | 249.718 K |
| Revenu d'intérêts | 78.560 K 32.79 % | 59.161 K 506.59 % | 9.753 K 179.54 % | 3.489 K 637.63 % | 473.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 187.137 K -54.34 % | 409.811 K 53.83 % | 266.402 K 745.16 % | 31.521 K |
| Dépréciation et amortissement | 316.099 K 187.72 % | 109.865 K 426.07 % | 20.884 K -52.04 % | 43.546 K 3.57 % | 42.047 K |
| Résultat d'exploitation | 29.964 M 113.60 % | 14.028 M 61.93 % | 8.663 M 86.47 % | 4.646 M 427.48 % | 880.762 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 59.39 % | 0.14 -10.61 % | 0.16 -3.39 % | 0.16 3.78 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 113.128 K -52.04 % | 235.890 K 155.87 % | -422.222 K -60.59 % | -262.923 K -462.64 % | 72.503 K |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.702 M -73.92 % | -13.628 M -587.23 % | 2.797 M -58.91 % | 6.808 M 1 944.67 % | -369.044 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.932 M -50.44 % | 7.933 M 873.88 % | 814.621 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.129 M 10 497.53 % | 20.085 K -99.04 % | 2.083 M 391.59 % | 423.683 K 206.57 % | 138.200 K |
| Bénéfices non répartis | 33.358 M 142.56 % | 13.753 M 154.18 % | 5.411 M 2 369.63 % | 219.086 K -48.79 % | 427.807 K |
| Actions ordinaires | 1.165 K 13.99 % | 1.022 K 73.22 % | 590.000 0.00 % | 590.000 0.00 % | 590.000 |
| Capitaux propres totaux | 71.836 M 50.35 % | 47.780 M 431.90 % | 8.983 M 249.85 % | 2.568 M 45.13 % | 1.769 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.974 M 97.81 % | 2.009 M -31.45 % | 2.931 M -1.05 % | 2.962 M 1 442.89 % | 191.963 K |
| Revenus reportés | 2.742 M 628.11 % | 376.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.932 M -50.44 % | 7.933 M 873.88 % | 814.621 K |
| Total des passifs courants | 5.264 M 124.18 % | 2.348 M -71.78 % | 8.321 M -42.26 % | 14.413 M 125.87 % | 6.381 M |
| Passifs totaux | 5.264 M 124.18 % | 2.348 M -71.78 % | 8.321 M -42.26 % | 14.413 M 125.87 % | 6.381 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 858.609 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 166.288 K -2.82 % | 171.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 166.288 K -2.82 % | 171.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.544 M 1 103.93 % | 875.806 K 2 464.74 % | 34.148 K -45.38 % | 62.521 K -22.86 % | 81.048 K |
| Total des actifs non courants | 10.710 M 462.06 % | 1.906 M 5 480.23 % | 34.148 K -45.38 % | 62.521 K -22.86 % | 81.048 K |
| Autres actifs circulants | 1.705 M 60.18 % | 1.064 M -64.96 % | 3.038 M 288.09 % | 782.785 K 5.32 % | 743.224 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.702 M 73.92 % | 13.628 M 1 100.75 % | 1.135 M 0.81 % | 1.126 M -4.89 % | 1.184 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.702 M 73.92 % | 13.628 M 1 100.75 % | 1.135 M 0.81 % | 1.126 M -4.89 % | 1.184 M |
| Total des actifs courants | 66.390 M 37.67 % | 48.223 M 179.23 % | 17.270 M 2.08 % | 16.918 M 109.66 % | 8.069 M |
| Inventaire | 221.093 K -82.25 % | 1.246 M 60.71 % | 775.185 K -85.88 % | 5.489 M 109.26 % | 2.623 M |
| Créances nettes | 40.761 M 26.25 % | 32.285 M 162.01 % | 12.322 M 29.43 % | 9.521 M 170.51 % | 3.519 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 839.682 K -20.92 % | 1.062 M -16.39 % | 1.270 M -58.04 % | 3.027 M -43.46 % | 5.353 M |
| Impôts à payer | 1.290 M 135.43 % | 547.917 K 190.61 % | 188.539 K -61.60 % | 490.977 K 2 213.75 % | 21.220 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 126.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 36.348 M 6.89 % | 34.006 M 2 183.94 % | 1.489 M -22.63 % | 1.924 M 60.01 % | 1.203 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 77.100 M 53.80 % | 50.128 M 189.69 % | 17.304 M 1.91 % | 16.980 M 108.34 % | 8.150 M |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -685.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 148.639 K 334.71 % | 34.193 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.419 M 82.01 % | -19.000 M -553.22 % | -2.909 M 72.52 % | -10.584 M -2 437.55 % | 452.777 K |
| Comptes débiteurs | -8.309 M 34.62 % | -12.708 M -353.62 % | -2.802 M 53.37 % | -6.008 M -191.58 % | -2.060 M |
| Inventaire | 989.316 K 310.22 % | -470.618 K -109.98 % | 4.714 M 264.47 % | -2.866 M -58.42 % | -1.809 M |
| Comptes à payer | -700.940 K -23.15 % | -569.156 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.602 M 187.62 % | -5.252 M -8.94 % | -4.821 M -181.88 % | -1.710 M -139.57 % | 4.322 M |
| Autres éléments non monétaires | 148.639 K 373.12 % | 31.417 K -61.86 % | 82.364 K 17.00 % | 70.398 K 348.95 % | -28.278 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.455 M 313.46 % | -8.646 M -361.75 % | 3.303 M 143.45 % | -7.603 M -787.87 % | 1.105 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.632 M -985.47 % | -887.327 K | 0.000 100.00 % | -43.082 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -28.965 K 87.70 % | -235.476 K | 0.000 -100.00 % | 1.078 M 820.85 % | -149.583 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.661 M -760.40 % | -1.123 M | 0.000 -100.00 % | 1.035 M 792.05 % | -149.583 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -3.931 M -371.89 % | -833.026 K -111.76 % | 7.085 M 6 026.75 % | -119.539 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.769 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -198.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.624 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -855.855 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -198.335 K -100.91 % | 21.838 M 731.65 % | -3.457 M -155.50 % | 6.229 M 5 310.78 % | -119.539 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.478 M 248.91 % | 423.743 K 159.41 % | 163.350 K -41.78 % | 280.566 K 124.95 % | 124.725 K |
| Variation nette de la trésorerie | 10.074 M -19.36 % | 12.493 M 136 435.93 % | 9.150 K 115.81 % | -57.861 K -106.02 % | 960.837 K |
| Trésorerie au début de la période | 13.628 M 1 100.75 % | 1.135 M 0.81 % | 1.126 M -4.89 % | 1.184 M 431.20 % | 222.828 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.702 M 73.92 % | 13.628 M 1 100.75 % | 1.135 M 0.81 % | 1.126 M -4.89 % | 1.184 M |
| Trésorerie d'exploitation | 18.455 M 313.46 % | -8.646 M -361.75 % | 3.303 M 143.45 % | -7.603 M -787.87 % | 1.105 M |
| Dépenses en capital | -9.661 M -760.40 % | -1.123 M | 0.000 100.00 % | -43.082 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 8.794 M 190.03 % | -9.769 M -395.74 % | 3.303 M 143.20 % | -7.646 M -791.76 % | 1.105 M |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 50.195 M 21.21 % | 41.411 M 22.51 % | 33.803 M -26.44 % | 45.956 M 19.31 % | 38.519 M 16.56 % | 33.046 M 93.84 % | 17.048 M -43.82 % | 30.347 M 6.01 % | 28.628 M 20.90 % | 23.679 M 33.32 % | 17.761 M 22.97 % | 14.443 M -5.03 % | 15.209 M 24.02 % | 12.263 M -9.26 % | 13.515 M |
| Bénéfice net | 8.231 M 29.24 % | 6.369 M 21.78 % | 5.230 M -38.55 % | 8.511 M 32.79 % | 6.410 M 23.16 % | 5.204 M 164.21 % | 1.970 M -36.02 % | 3.078 M -6.48 % | 3.292 M 28.49 % | 2.562 M 105.55 % | 1.246 M -4.24 % | 1.302 M -22.60 % | 1.682 M 19.88 % | 1.403 M -18.57 % | 1.723 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.255 M 27.19 % | 8.849 M 23.78 % | 7.149 M -34.97 % | 10.994 M 23.52 % | 8.900 M 22.93 % | 7.240 M 146.09 % | 2.942 M -35.62 % | 4.570 M 3.91 % | 4.398 M 29.41 % | 3.399 M 79.16 % | 1.897 M 1.54 % | 1.868 M -17.38 % | 2.261 M 23.45 % | 1.832 M -19.68 % | 2.280 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 4.93 % | 0.21 1.04 % | 0.21 -11.60 % | 0.24 3.54 % | 0.23 5.46 % | 0.22 26.96 % | 0.17 14.60 % | 0.15 -1.98 % | 0.15 7.04 % | 0.14 34.38 % | 0.11 -17.42 % | 0.13 -13.00 % | 0.15 -0.46 % | 0.15 -11.48 % | 0.17 |
| EBITDA | 11.355 M 26.86 % | 8.951 M 23.12 % | 7.270 M -34.08 % | 11.028 M 24.64 % | 8.848 M 21.83 % | 7.263 M 132.78 % | 3.120 M -32.69 % | 4.635 M 2.90 % | 4.504 M 32.28 % | 3.405 M 33.68 % | 2.547 M 30.28 % | 1.955 M -20.10 % | 2.447 M 31.33 % | 1.863 M -22.59 % | 2.407 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 6.63 % | 0.15 -0.60 % | 0.15 -16.46 % | 0.19 11.30 % | 0.17 5.66 % | 0.16 36.31 % | 0.12 13.89 % | 0.10 -11.78 % | 0.11 6.28 % | 0.11 54.18 % | 0.07 -22.13 % | 0.09 -18.49 % | 0.11 -3.34 % | 0.11 -10.26 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.23 4.66 % | 0.22 0.50 % | 0.22 -10.38 % | 0.24 4.47 % | 0.23 4.52 % | 0.22 20.09 % | 0.18 19.82 % | 0.15 -2.93 % | 0.16 9.41 % | 0.14 0.27 % | 0.14 5.95 % | 0.14 -15.86 % | 0.16 5.89 % | 0.15 -14.69 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.26 3.41 % | 0.25 0.24 % | 0.25 -8.19 % | 0.27 3.31 % | 0.26 4.27 % | 0.25 1.93 % | 0.24 28.37 % | 0.19 13.64 % | 0.17 11.24 % | 0.15 -8.12 % | 0.16 -1.69 % | 0.17 -3.88 % | 0.17 2.32 % | 0.17 -14.95 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.546 M -0.58 % | 11.614 M -0.13 % | 11.628 M -0.09 % | 11.639 M -0.09 % | 11.650 M 0.00 % | 11.650 M 0.00 % | 11.650 M 14.07 % | 10.213 M 19.77 % | 8.527 M 1.10 % | 8.435 M 8.18 % | 7.797 M 13.88 % | 6.847 M 16.11 % | 5.897 M -30.85 % | 8.527 M 0.00 % | 8.527 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.546 M -0.58 % | 11.614 M -0.12 % | 11.628 M -0.10 % | 11.639 M -0.10 % | 11.650 M 0.00 % | 11.650 M 0.00 % | 11.650 M 14.07 % | 10.213 M 22.25 % | 8.355 M 1.10 % | 8.264 M 8.15 % | 7.642 M 12.89 % | 6.769 M 14.80 % | 5.897 M -29.42 % | 8.355 M 0.00 % | 8.355 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.71 29.09 % | 0.55 22.22 % | 0.45 -38.36 % | 0.73 32.73 % | 0.55 22.22 % | 0.45 164.71 % | 0.17 -43.33 % | 0.30 -23.08 % | 0.39 30.00 % | 0.30 87.50 % | 0.16 -15.79 % | 0.19 -34.48 % | 0.29 81.25 % | 0.16 -20.00 % | 0.20 |
| Bénéfice par action | 0.71 29.09 % | 0.55 22.22 % | 0.45 -38.36 % | 0.73 32.73 % | 0.55 22.22 % | 0.45 164.71 % | 0.17 -43.33 % | 0.30 -23.08 % | 0.39 25.81 % | 0.31 93.75 % | 0.16 -15.79 % | 0.19 -34.48 % | 0.29 70.59 % | 0.17 -19.05 % | 0.21 |
| Bénéfice brut | 12.842 M 25.34 % | 10.245 M 22.80 % | 8.343 M -32.47 % | 12.354 M 23.26 % | 10.023 M 21.54 % | 8.247 M 97.58 % | 4.174 M -27.88 % | 5.788 M 20.46 % | 4.805 M 34.49 % | 3.573 M 22.50 % | 2.916 M 20.89 % | 2.412 M -8.72 % | 2.643 M 26.90 % | 2.083 M -22.83 % | 2.699 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.024 M 21.92 % | 2.480 M 29.23 % | 1.919 M -22.72 % | 2.483 M -0.31 % | 2.491 M 22.33 % | 2.036 M 109.38 % | 972.513 K -34.80 % | 1.492 M 34.81 % | 1.106 M 32.23 % | 836.706 K 28.60 % | 650.609 K 14.83 % | 566.571 K -2.24 % | 579.554 K 35.14 % | 428.858 K -23.09 % | 557.582 K |
| Coût des revenus | 37.353 M 19.85 % | 31.165 M 22.41 % | 25.460 M -24.23 % | 33.601 M 17.92 % | 28.496 M 14.90 % | 24.799 M 92.63 % | 12.874 M -47.58 % | 24.559 M 3.09 % | 23.823 M 18.49 % | 20.106 M 35.45 % | 14.844 M 23.38 % | 12.031 M -4.26 % | 12.566 M 23.43 % | 10.181 M -5.88 % | 10.816 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.157 M 7.82 % | 1.073 M 17.28 % | 914.641 K -22.20 % | 1.176 M 23.77 % | 949.832 K 13.73 % | 835.155 K 14.31 % | 730.610 K -37.87 % | 1.176 M 422.82 % | 224.929 K 85.19 % | 121.459 K -65.86 % | 355.779 K -9.22 % | 391.912 K 100.88 % | 195.093 K 14.04 % | 171.068 K -30.99 % | 247.902 K |
| Frais de vente et de marketing | 334.390 K 65.04 % | 202.610 K 22.43 % | 165.497 K -8.32 % | 180.514 K -3.57 % | 187.195 K 71.78 % | 108.974 K -59.23 % | 267.305 K -18.74 % | 328.968 K 1 879.47 % | 16.619 K -67.20 % | 50.671 K 172.84 % | 18.572 K -87.31 % | 146.351 K 12 462.32 % | 1.165 K -97.81 % | 53.141 K 0.40 % | 52.929 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.641 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 566.654 K 572.68 % | -119.881 K -852.22 % | 15.937 K 20.18 % | 13.261 K 198.74 % | 4.439 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.642 M 13.80 % | 1.443 M 19.16 % | 1.211 M -12.65 % | 1.386 M 17.92 % | 1.175 M 13.08 % | 1.039 M -15.72 % | 1.233 M -22.41 % | 1.590 M 353.40 % | 350.616 K 103.69 % | 172.130 K -81.71 % | 941.005 K 124.91 % | 418.383 K 97.17 % | 212.195 K -10.64 % | 237.470 K -22.21 % | 305.270 K |
| Coût et dépenses | 38.995 M 19.59 % | 32.608 M 22.26 % | 26.671 M -23.77 % | 34.987 M 17.92 % | 29.671 M 14.83 % | 25.839 M 83.15 % | 14.108 M -46.05 % | 26.149 M 8.17 % | 24.174 M 19.21 % | 20.278 M 28.46 % | 15.785 M 26.79 % | 12.449 M -2.57 % | 12.778 M 22.66 % | 10.418 M -6.32 % | 11.122 M |
| Frais de recherche et de développement | 150.840 K -9.92 % | 167.447 K 28.18 % | 130.635 K 334.29 % | 30.080 K -21.80 % | 38.467 K -59.66 % | 95.367 K -59.51 % | 235.524 K 109.54 % | 112.399 K 3.05 % | 109.068 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.491 M 16.91 % | 1.275 M 18.07 % | 1.080 M -20.35 % | 1.356 M 19.27 % | 1.137 M 20.43 % | 944.129 K -5.39 % | 997.915 K -33.69 % | 1.505 M 523.04 % | 241.548 K 40.33 % | 172.130 K -54.02 % | 374.351 K -30.45 % | 538.263 K 174.26 % | 196.258 K -12.47 % | 224.209 K -25.47 % | 300.831 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -86.96 % | 15.342 K 58 907.69 % | 26.000 -99.94 % | 43.687 K 41 114.15 % | 106.000 102.11 % | -5.024 K -2 815.68 % | 185.000 -96.95 % | 6.066 K -28.85 % | 8.526 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 476.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.000 -97.44 % | 15.027 K -73.07 % | 55.799 K 60.31 % | 34.807 K -57.29 % | 81.487 K -18.23 % | 99.652 K -41.28 % | 169.708 K 827.92 % | 18.289 K -85.03 % | 122.162 K |
| Dépréciation et amortissement | 154.697 K 4.53 % | 147.999 K 23.32 % | 120.017 K 100.64 % | 59.817 K 1 189.76 % | -5.489 K -109.92 % | 55.328 K -68.83 % | 177.478 K 255.14 % | 49.974 K -0.46 % | 50.204 K 990.92 % | 4.602 K -9.50 % | 5.085 K 139.87 % | -12.753 K -180.02 % | 15.937 K 20.18 % | 13.261 K 198.74 % | 4.439 K |
| Résultat d'exploitation | 11.200 M 27.23 % | 8.803 M 23.42 % | 7.132 M -34.97 % | 10.968 M 23.96 % | 8.848 M 22.76 % | 7.207 M 145.10 % | 2.941 M -29.96 % | 4.198 M -5.74 % | 4.454 M 30.98 % | 3.400 M 72.14 % | 1.975 M -0.94 % | 1.994 M -17.96 % | 2.431 M 31.73 % | 1.845 M -22.91 % | 2.394 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 4.97 % | 0.21 0.75 % | 0.21 -11.60 % | 0.24 3.90 % | 0.23 5.32 % | 0.22 26.45 % | 0.17 24.68 % | 0.14 -11.08 % | 0.16 8.34 % | 0.14 29.12 % | 0.11 -19.44 % | 0.14 -13.62 % | 0.16 6.22 % | 0.15 -15.04 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 55.104 K 19.08 % | 46.273 K 173.50 % | 16.919 K -34.86 % | 25.975 K -50.55 % | 52.530 K 59.14 % | 33.008 K 1 943.84 % | 1.615 K -99.57 % | 371.863 K 766.67 % | -55.779 K -2 969.84 % | -1.817 K 97.68 % | -78.377 K 37.71 % | -125.822 K 25.76 % | -169.491 K -1 145.52 % | -13.608 K 87.99 % | -113.301 K |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -55.780 M -11.01 % | -50.248 M -24.98 % | -40.207 M -69.63 % | -23.702 M 30.71 % | -34.206 M -116.75 % | -15.781 M 24.05 % | -20.780 M -52.48 % | -13.628 M -22 894.62 % | 59.786 K -93.88 % | 977.657 K -46.60 % | 1.831 M -34.55 % | 2.797 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.454 M -34.08 % | 2.206 M -40.57 % | 3.712 M -5.59 % | 3.932 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.952 M 33.10 % | 3.720 M 37.30 % | 2.710 M 27.30 % | 2.129 M 92.62 % | 1.105 M 245.85 % | 319.507 K 355.68 % | 70.117 K 249.10 % | 20.085 K -49.51 % | 39.783 K 183.19 % | -47.819 K -128.43 % | 168.175 K -91.93 % | 2.083 M |
| Bénéfices non répartis | 59.006 M 16.21 % | 50.774 M 31.58 % | 38.588 M 15.68 % | 33.358 M 22.03 % | 27.336 M 30.63 % | 20.927 M 33.10 % | 15.722 M 14.32 % | 13.753 M 9.93 % | 12.511 M 35.71 % | 9.219 M 38.48 % | 6.657 M 23.04 % | 5.411 M |
| Actions ordinaires | 1.172 K 0.26 % | 1.169 K 0.17 % | 1.167 K 0.17 % | 1.165 K 0.00 % | 1.165 K 0.00 % | 1.165 K 0.00 % | 1.165 K 0.00 % | 1.165 K 64.32 % | 709.000 -59.39 % | 1.746 K 0.00 % | 1.746 K 195.93 % | 590.000 |
| Capitaux propres totaux | 94.471 M 11.11 % | 85.025 M 9.48 % | 77.662 M 8.11 % | 71.836 M 15.03 % | 62.449 M 13.02 % | 55.254 M 10.95 % | 49.800 M 4.23 % | 47.780 M 114.13 % | 22.314 M 17.85 % | 18.934 M 74.14 % | 10.873 M 21.04 % | 8.983 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.946 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.946 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 673.899 K 93.42 % | 348.404 K 45.59 % | 239.300 K -39.01 % | 392.354 K -78.22 % | 1.802 M 657.59 % | 237.798 K -50.92 % | 484.520 K 33.93 % | 361.780 K 18.97 % | 304.099 K -28.76 % | 426.860 K -51.56 % | 881.178 K -69.93 % | 2.931 M |
| Revenus reportés | 6.485 M 36.43 % | 4.753 M 48.78 % | 3.195 M 16.51 % | 2.742 M | 0.000 -100.00 % | 1.070 M 91.15 % | 559.999 K 48.70 % | 376.586 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.454 M -34.08 % | 2.206 M -40.57 % | 3.712 M -5.59 % | 3.932 M |
| Total des passifs courants | 11.115 M 34.86 % | 8.241 M 86.04 % | 4.430 M -15.85 % | 5.264 M 66.52 % | 3.161 M 18.18 % | 2.675 M 52.49 % | 1.754 M -25.30 % | 2.348 M -77.98 % | 10.666 M 2.88 % | 10.368 M -15.11 % | 12.213 M 46.76 % | 8.321 M |
| Passifs totaux | 11.115 M 34.86 % | 8.241 M 86.04 % | 4.430 M -15.85 % | 5.264 M 66.52 % | 3.161 M 18.18 % | 2.675 M 52.49 % | 1.754 M -25.30 % | 2.348 M -77.98 % | 10.666 M 2.88 % | 10.368 M -31.61 % | 15.159 M 82.17 % | 8.321 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.841 K -71.91 % | 312.696 K -47.98 % | 601.140 K -29.99 % | 858.609 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 109.271 K -18.91 % | 134.751 K -11.55 % | 152.343 K -8.39 % | 166.288 K -5.05 % | 175.124 K 14.19 % | 153.358 K -5.27 % | 161.886 K -5.40 % | 171.122 K -72.09 % | 613.122 K -4.90 % | 644.732 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 109.271 K -18.91 % | 134.751 K -11.55 % | 152.343 K -8.39 % | 166.288 K -5.05 % | 175.124 K 14.19 % | 153.358 K -5.27 % | 161.886 K -5.40 % | 171.122 K -72.09 % | 613.122 K -4.90 % | 644.732 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.929 M 1.73 % | 10.743 M 0.51 % | 10.688 M 1.37 % | 10.544 M 335.48 % | 2.421 M 3.14 % | 2.348 M -0.60 % | 2.362 M 169.67 % | 875.806 K 158.67 % | 338.585 K -4.16 % | 353.270 K 1 117.29 % | 29.021 K -15.01 % | 34.148 K |
| Total des actifs non courants | 11.038 M 1.47 % | 10.878 M 0.34 % | 10.841 M 1.22 % | 10.710 M 299.01 % | 2.684 M -4.60 % | 2.814 M -9.96 % | 3.125 M 63.99 % | 1.906 M 100.22 % | 951.707 K -4.64 % | 998.002 K 3 338.90 % | 29.021 K -15.01 % | 34.148 K |
| Autres actifs circulants | 3.292 M -17.75 % | 4.002 M 122.91 % | 1.796 M 5.30 % | 1.705 M 74.06 % | 979.614 K -5.75 % | 1.039 M 2.16 % | 1.017 M -4.42 % | 1.064 M -69.63 % | 3.505 M 103.65 % | 1.721 M 113.55 % | 805.849 K -73.47 % | 3.038 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 55.780 M 11.01 % | 50.248 M 24.98 % | 40.207 M 69.63 % | 23.702 M -30.71 % | 34.206 M 116.75 % | 15.781 M -24.05 % | 20.780 M 52.48 % | 13.628 M 877.30 % | 1.394 M 13.52 % | 1.228 M -34.71 % | 1.881 M 65.76 % | 1.135 M |
| Liquidités et placements à court terme | 55.780 M 11.01 % | 50.248 M 24.98 % | 40.207 M 69.63 % | 23.702 M -30.71 % | 34.206 M 116.75 % | 15.781 M -24.05 % | 20.780 M 52.48 % | 13.628 M 877.30 % | 1.394 M 13.52 % | 1.228 M -34.71 % | 1.881 M 65.76 % | 1.135 M |
| Total des actifs courants | 94.548 M 14.76 % | 82.389 M 15.63 % | 71.251 M 7.32 % | 66.390 M 5.51 % | 62.925 M 14.17 % | 55.115 M 13.80 % | 48.429 M 0.43 % | 48.223 M 50.57 % | 32.028 M 13.16 % | 28.304 M 8.85 % | 26.003 M 50.57 % | 17.270 M |
| Inventaire | 195.942 K -32.86 % | 291.824 K 3.20 % | 282.773 K 27.90 % | 221.093 K 9.30 % | 202.284 K -59.71 % | 502.051 K -43.62 % | 890.441 K -28.52 % | 1.246 M -16.65 % | 1.495 M 153.27 % | 590.116 K 25.61 % | 469.785 K -39.40 % | 775.185 K |
| Créances nettes | 35.280 M 26.70 % | 27.846 M -3.87 % | 28.966 M -28.94 % | 40.761 M 48.02 % | 27.537 M -27.13 % | 37.792 M 46.81 % | 25.742 M -20.27 % | 32.285 M 25.94 % | 25.634 M 3.51 % | 24.765 M 8.40 % | 22.846 M 85.41 % | 12.322 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 558.861 K 21.33 % | 460.617 K 50.43 % | 306.200 K -63.53 % | 839.682 K 77.53 % | 472.975 K -12.18 % | 538.597 K 128.23 % | 235.993 K -77.78 % | 1.062 M -86.96 % | 8.141 M 18.58 % | 6.866 M -1.47 % | 6.968 M 448.66 % | 1.270 M |
| Impôts à payer | 3.397 M 26.80 % | 2.679 M 288.43 % | 689.787 K -46.53 % | 1.290 M 45.50 % | 886.594 K 7.08 % | 827.985 K 74.84 % | 473.574 K -13.57 % | 547.917 K -28.48 % | 766.137 K -11.84 % | 869.045 K 33.44 % | 651.242 K 245.42 % | 188.539 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.000 0.00 % | 126.000 -59.49 % | 311.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 30.513 M -0.05 % | 30.529 M -16.04 % | 36.363 M 0.04 % | 36.348 M 6.89 % | 34.006 M 0.00 % | 34.006 M 0.00 % | 34.006 M 0.00 % | 34.006 M 248.34 % | 9.762 M 0.01 % | 9.761 M 141.26 % | 4.046 M 171.74 % | 1.489 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 105.585 M 13.21 % | 93.266 M 13.61 % | 82.092 M 6.47 % | 77.100 M 17.51 % | 65.610 M 13.26 % | 57.928 M 12.36 % | 51.554 M 2.84 % | 50.128 M 52.00 % | 32.980 M 12.55 % | 29.302 M 12.56 % | 26.032 M 50.44 % | 17.304 M |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
| 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -358.569 K -39.88 % | -256.347 K -126.55 % | -113.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 180.075 K 0.00 % | 180.075 K 16.51 % | 154.559 K | 0.000 100.00 % | -85.721 K -298.90 % | 43.097 K 1.11 % | 42.624 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.217 M -211.09 % | 2.896 M -73.14 % | 10.781 M 200.17 % | -10.763 M -195.59 % | 11.260 M 207.41 % | -10.483 M -259.95 % | 6.554 M 156.10 % | -11.683 M -365.82 % | -2.508 M 23.85 % | -3.294 M -117.30 % | -1.516 M 55.45 % | -3.403 M -25.46 % | -2.712 M 53.03 % | -5.774 M -164.30 % | 8.981 M |
| Comptes débiteurs | -7.281 M -15.50 % | -6.304 M -153.35 % | 11.817 M 309.41 % | -5.643 M -494.75 % | 1.430 M 113.31 % | -10.742 M -260.13 % | 6.709 M 795.95 % | 748.765 K 171.39 % | -1.049 M 56.14 % | -2.391 M 76.08 % | -9.996 M -266.61 % | 6.000 M 177.69 % | -7.723 M -666.68 % | -1.007 M -1 321.55 % | -70.862 K |
| Inventaire | 93.411 K 1 245.58 % | -8.154 K 86.68 % | -61.211 K -85.70 % | -32.962 K -111.63 % | 283.430 K -26.09 % | 383.491 K 7.92 % | 355.357 K 42.83 % | 248.796 K 127.51 % | -904.483 K -651.66 % | -120.331 K -139.40 % | 305.400 K 179.51 % | -384.091 K -9 910.75 % | 3.915 K -99.47 % | 737.974 K -83.06 % | 4.356 M |
| Comptes à payer | 972.903 K -19.19 % | 1.204 M | 0.000 -100.00 % | 11.505 K -78.58 % | 53.721 K -78.34 % | 247.990 K 137.07 % | -668.999 K | 0.000 -100.00 % | 1.276 M 1 342.13 % | -102.699 K -101.80 % | 5.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.998 M -62.54 % | 8.004 M 921.34 % | -974.502 K 80.89 % | -5.099 M -153.71 % | 9.493 M 2 649.87 % | -372.293 K -333.61 % | 159.362 K 101.26 % | -12.680 M -592.76 % | -1.830 M -169.31 % | -679.654 K -127.44 % | 2.477 M 127.46 % | -9.018 M -280.12 % | 5.007 M 190.95 % | -5.505 M -217.23 % | 4.696 M |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -536.852 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.193 K 854 725.00 % | 4.000 -69.23 % | 13.000 -99.96 % | 31.400 K -5.87 % | 33.359 K 48.14 % | 22.518 K 157.08 % | 8.759 K -50.59 % | 17.728 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.991 M -46.54 % | 9.336 M -42.27 % | 16.173 M 692.59 % | -2.729 M -115.53 % | 17.578 M 439.30 % | -5.181 M -159.25 % | 8.744 M 202.63 % | -8.520 M -1 121.49 % | 834.066 K 214.71 % | -727.089 K -212.19 % | -232.898 K 88.81 % | -2.080 M -109.68 % | -992.234 K 77.19 % | -4.350 M -140.56 % | 10.726 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -315.298 K -69.28 % | -186.257 K 25.54 % | -250.151 K 96.81 % | -7.853 M -10 893.79 % | -71.429 K -194.02 % | -24.294 K 98.52 % | -1.640 M -961.43 % | -154.539 K -675.01 % | 26.876 K 103.44 % | -782.334 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.428 K 106.23 % | -22.904 K -101.48 % | 1.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -315.298 K -69.28 % | -186.257 K 25.54 % | -250.151 K 96.83 % | -7.882 M -10 934.34 % | -71.429 K -194.02 % | -24.294 K 98.52 % | -1.640 M -971.33 % | -153.111 K -3 954.76 % | 3.972 K -99.48 % | 766.712 K 144.05 % | -1.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.454 M -93.47 % | -751.682 K 50.06 % | -1.505 M -585.09 % | -219.724 K -109.29 % | 2.364 M 129.63 % | 1.029 M 125.67 % | -4.010 M -1 756.10 % | -216.068 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -196.583 K 0.13 % | -196.841 K -100.27 % | -98.289 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -198.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.235 M | 0.000 -100.00 % | 587.515 K -80.06 % | 2.946 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.669 M -6 013.23 % | 45.143 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -196.583 K 0.13 % | -196.841 K -100.27 % | -98.289 K 50.44 % | -198.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.781 M 2 864.56 % | -751.682 K 18.10 % | -917.799 K -133.66 % | 2.727 M 15.34 % | 2.364 M 129.63 % | 1.029 M 115.41 % | -6.680 M -3 808.06 % | -170.925 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.053 M -3.28 % | 1.089 M 60.12 % | 679.849 K 122.59 % | 305.425 K -66.75 % | 918.473 K 344.81 % | 206.488 K 329.47 % | 48.080 K -61.80 % | 125.861 K 57.88 % | 79.721 K -64.61 % | 225.253 K 3 276.16 % | -7.092 K -254.71 % | 4.584 K -68.79 % | 14.688 K 113.28 % | -110.587 K -143.42 % | 254.665 K |
| Variation nette de la trésorerie | 5.532 M -44.91 % | 10.042 M -39.16 % | 16.504 M 257.13 % | -10.504 M -157.01 % | 18.425 M 468.61 % | -4.999 M -169.89 % | 7.152 M -41.54 % | 12.234 M 7 266.18 % | 166.077 K 125.44 % | -652.923 K -187.48 % | 746.350 K 159.07 % | 288.090 K 454.60 % | 51.946 K 100.47 % | -11.140 M -203.06 % | 10.809 M |
| Trésorerie au début de la période | 50.248 M 24.98 % | 40.207 M 69.63 % | 23.702 M -30.71 % | 34.206 M 116.75 % | 15.781 M -24.05 % | 20.780 M 52.48 % | 13.628 M 877.30 % | 1.394 M 13.52 % | 1.228 M -34.71 % | 1.881 M 65.76 % | 1.135 M 34.02 % | 846.864 K 6.53 % | 794.918 K -93.34 % | 11.935 M 960.14 % | 1.126 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 55.780 M 11.01 % | 50.248 M 24.98 % | 40.207 M 69.63 % | 23.702 M -30.71 % | 34.206 M 116.75 % | 15.781 M -24.05 % | 20.780 M 52.48 % | 13.628 M 877.30 % | 1.394 M 13.52 % | 1.228 M -34.71 % | 1.881 M 65.76 % | 1.135 M 34.02 % | 846.864 K 6.53 % | 794.918 K -93.34 % | 11.935 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.991 M -46.54 % | 9.336 M -42.27 % | 16.173 M 692.59 % | -2.729 M -115.53 % | 17.578 M 439.30 % | -5.181 M -159.25 % | 8.744 M 202.63 % | -8.520 M -1 121.49 % | 834.066 K 214.71 % | -727.089 K -212.19 % | -232.898 K 88.81 % | -2.080 M -109.68 % | -992.234 K 77.19 % | -4.350 M -140.56 % | 10.726 M |
| Dépenses en capital | -315.298 K -69.28 % | -186.257 K 25.54 % | -250.151 K 96.83 % | -7.882 M -10 934.34 % | -71.429 K -194.02 % | -24.294 K 98.52 % | -1.640 M -971.33 % | -153.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 4.676 M -48.90 % | 9.150 M -42.54 % | 15.923 M 250.06 % | -10.611 M -160.61 % | 17.507 M 436.34 % | -5.205 M -173.27 % | 7.104 M 181.91 % | -8.673 M -1 134.92 % | 838.038 K 149.27 % | -1.701 M -630.26 % | -232.898 K 88.81 % | -2.080 M -109.68 % | -992.234 K 77.19 % | -4.350 M -140.56 % | 10.726 M |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |