zvelo, Inc. ZVLO
Finances
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.500 M 8.31 % | 8.771 M -3.40 % | 9.080 M 134.76 % | 3.868 M 213.64 % | 1.233 M |
| Bénéfice net | -8.400 M 47.53 % | -16.010 M -48.44 % | -10.786 M -266.77 % | -2.941 M -727.77 % | -355.252 K |
| Bénéfice avant impôt | -9.783 M 30.17 % | -14.010 M -29.90 % | -10.786 M -247.62 % | -3.103 M -1 505.50 % | -193.252 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.03 35.53 % | -1.60 -34.47 % | -1.19 -48.08 % | -0.80 -411.89 % | -0.16 |
| EBITDA | -7.508 M 41.12 % | -12.752 M -17.02 % | -10.898 M -263.25 % | -3.000 M -14 680.51 % | -20.297 K |
| Ratio de revenu net | -0.88 51.56 % | -1.83 -53.66 % | -1.19 -56.23 % | -0.76 -163.92 % | -0.29 |
| Ratio EBITDA | -0.79 45.64 % | -1.45 -21.14 % | -1.20 -54.73 % | -0.78 -4 612.58 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.40 -20.30 % | 0.50 -17.68 % | 0.61 -6.57 % | 0.65 -2.46 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.551 M 2.77 % | 15.132 M 40.34 % | 10.782 M 27.84 % | 8.434 M 67.37 % | 5.039 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.551 M 2.77 % | 15.132 M 40.34 % | 10.782 M 27.84 % | 8.434 M 67.37 % | 5.039 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.54 49.06 % | -1.06 -6.00 % | -1.00 -185.71 % | -0.35 -396.45 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.54 49.06 % | -1.06 -6.00 % | -1.00 -185.71 % | -0.35 -396.45 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 3.780 M -13.68 % | 4.379 M -20.48 % | 5.506 M 119.35 % | 2.510 M 205.93 % | 820.498 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 238.837 K -89.37 % | 2.246 M | 0.000 100.00 % | -162.000 K -200.00 % | 162.000 K |
| Coût des revenus | 5.720 M 30.23 % | 4.392 M 22.91 % | 3.574 M 163.26 % | 1.357 M 228.97 % | 412.639 K |
| Dépenses générales et administratives | 4.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.941 M -34.18 % | 18.142 M 13.75 % | 15.949 M 176.27 % | 5.773 M 487.43 % | 982.738 K |
| Coût et dépenses | 17.661 M -21.63 % | 22.534 M 15.43 % | 19.523 M 173.80 % | 7.130 M 411.00 % | 1.395 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.063 M -15.53 % | 3.626 M 68.20 % | 2.156 M 258.22 % | 601.841 K 961.99 % | 56.671 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.877 M -38.84 % | 14.516 M 6.53 % | 13.626 M 173.52 % | 4.982 M 440.11 % | 922.344 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 653.000 K -35.43 % | 1.011 M 187.64 % | 351.599 K -0.48 % | 353.278 K 148.89 % | 141.943 K |
| Résultat d'exploitation | -8.161 M 40.71 % | -13.763 M -31.80 % | -10.443 M -220.07 % | -3.263 M -1 911.05 % | -162.240 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.86 45.25 % | -1.57 -36.44 % | -1.15 -36.34 % | -0.84 -541.20 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.622 M -556.61 % | -247.028 K 27.92 % | -342.707 K -310.60 % | 162.732 K 624.74 % | -31.012 K |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.434 M 175.12 % | -7.234 M 1.95 % | -7.378 M -1 025.27 % | -655.650 K -287.96 % | 348.823 K |
| Investissements totaux | 6.208 M 1 050.25 % | 539.700 K | 0.000 -100.00 % | 1.992 M | 0.000 |
| Dette totale | 7.921 M -38.57 % | 12.894 M 976.06 % | 1.198 M | 0.000 -100.00 % | 451.660 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 90.772 K 107.32 % | -1.241 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -39.114 M -27.35 % | -30.714 M -108.88 % | -14.704 M -342.82 % | -3.321 M -773.96 % | -379.949 K |
| Actions ordinaires | 157.484 K 1.18 % | 155.648 K 8.93 % | 142.890 K 108.19 % | 68.635 K 182.08 % | 24.332 K |
| Capitaux propres totaux | 1.397 M -84.18 % | 8.828 M -15.11 % | 10.399 M 79.89 % | 5.781 M 641.27 % | 779.815 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 6.070 M -52.92 % | 12.894 M 976.06 % | 1.198 M | 0.000 -100.00 % | 355.903 K |
| Total des passifs non courants | 6.070 M -52.92 % | 12.894 M 976.06 % | 1.198 M | 0.000 -100.00 % | 535.903 K |
| Autres passifs courants | 2.497 M 12.66 % | 2.217 M 138.24 % | 930.388 K 356.27 % | -363.053 K -362.00 % | 138.571 K |
| Revenus reportés | 642.290 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.949 K |
| Dette à court terme | 1.851 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 422.16 % | 95.757 K |
| Total des passifs courants | 5.668 M 103.84 % | 2.780 M 57.81 % | 1.762 M 7.63 % | 1.637 M 300.15 % | 409.082 K |
| Passifs totaux | 11.738 M -25.11 % | 15.674 M 429.52 % | 2.960 M 80.83 % | 1.637 M 73.22 % | 944.985 K |
| Autres actifs non courants | 701.296 K 187.69 % | 243.769 K -24.48 % | 322.772 K 4 485.48 % | 7.039 K -97.64 % | 298.435 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.404 M -40.68 % | 2.367 M 4.50 % | 2.265 M 466.51 % | 399.832 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 187.371 K -73.32 % | 702.417 K -18.99 % | 867.072 K 33.09 % | 651.470 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 919.048 K -31.48 % | 1.341 M 139.69 % | 559.624 K 181.29 % | 198.952 K 73.27 % | 114.820 K |
| Total des actifs non courants | 1.620 M -8.58 % | 1.773 M 11.84 % | 1.585 M 47.69 % | 1.073 M 0.78 % | 1.065 M |
| Autres actifs circulants | 562.842 K 100.95 % | 280.096 K 76.98 % | 158.261 K -47.25 % | 300.000 K 377.71 % | 62.799 K |
| Investissements à court terme | 6.208 M 1 050.25 % | 539.700 K | 0.000 -100.00 % | 1.992 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.487 M -87.64 % | 20.128 M 134.70 % | 8.576 M 1 208.02 % | 655.650 K 537.56 % | 102.837 K |
| Liquidités et placements à court terme | 8.695 M -57.93 % | 20.668 M 140.99 % | 8.576 M 223.97 % | 2.647 M 2 474.16 % | 102.837 K |
| Total des actifs courants | 11.514 M -49.34 % | 22.730 M 93.05 % | 11.774 M 85.58 % | 6.344 M 861.16 % | 660.075 K |
| Inventaire | 529.603 K 40.21 % | 377.725 K -43.85 % | 672.691 K -46.39 % | 1.255 M 1 226.22 % | 94.607 K |
| Créances nettes | 1.727 M 22.99 % | 1.404 M -40.68 % | 2.367 M 4.50 % | 2.265 M 466.51 % | 399.832 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.320 M 134.05 % | 563.887 K -32.18 % | 831.496 K -44.57 % | 1.500 M 758.35 % | 174.754 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.262 M -0.90 % | 40.627 M 62.77 % | 24.960 M 144.71 % | 10.200 M 798.34 % | 1.135 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.135 M -46.39 % | 24.502 M 83.42 % | 13.359 M 80.10 % | 7.417 M 330.05 % | 1.725 M |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -162.000 K -200.00 % | 162.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.123 M -175.82 % | 1.482 M 234.02 % | -1.105 M 41.33 % | -1.884 M -2 009.88 % | -89.299 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -390.378 K -232.35 % | 294.966 K -68.79 % | 945.198 K 177.51 % | -1.220 M -3 292.48 % | -35.948 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -732.871 K -161.76 % | 1.187 M 157.86 % | -2.051 M -208.57 % | -664.574 K -1 145.66 % | -53.351 K |
| Autres éléments non monétaires | 902.270 K -74.77 % | 3.576 M 28.87 % | 2.775 M 690.75 % | 350.869 K 262.46 % | 96.803 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.968 M 19.85 % | -9.941 M -13.42 % | -8.765 M -104.66 % | -4.283 M -9 676.55 % | -43.805 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -225.081 K 82.39 % | -1.278 M -676.87 % | -164.511 K 70.07 % | -549.593 K -126.05 % | -243.128 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.796 M -225.51 % | -1.781 M | 0.000 100.00 % | -1.920 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.293 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 40.966 K | 0.000 100.00 % | -197.995 K 71.59 % | -696.835 K -215.11 % | -221.139 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.980 M -95.51 % | -3.059 M -258.25 % | 1.933 M 169.99 % | -2.761 M -1 035.76 % | -243.128 K |
| Remboursement de dette | -3.300 M -129.25 % | 11.281 M 155.36 % | 4.418 M 5 931.19 % | -75.757 K -179.11 % | 95.757 K |
| Actions ordinaires émises | 51.275 K | 0.000 -100.00 % | 10.640 M 23.45 % | 8.619 M 1 698.76 % | 479.159 K |
| Actions ordinaires rachetées | -444.993 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 13.271 M 3 577.43 % | -381.645 K 59.67 % | -946.405 K -359.65 % | -205.896 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.694 M -115.04 % | 24.552 M 67.29 % | 14.676 M 93.19 % | 7.597 M 1 958.64 % | 369.020 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -17.641 M -252.71 % | 11.552 M 47.28 % | 7.844 M 1 318.87 % | 552.813 K 573.45 % | 82.087 K |
| Trésorerie au début de la période | 20.128 M 134.70 % | 8.576 M 1 070.98 % | 732.384 K 612.18 % | 102.837 K 395.60 % | 20.750 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.487 M -87.64 % | 20.128 M 134.70 % | 8.576 M 1 208.02 % | 655.650 K 537.56 % | 102.837 K |
| Trésorerie d'exploitation | -7.968 M 19.85 % | -9.941 M -13.42 % | -8.765 M -104.66 % | -4.283 M -9 676.55 % | -43.805 K |
| Dépenses en capital | -225.081 K 82.39 % | -1.278 M -676.87 % | -164.511 K 70.07 % | -549.593 K -126.05 % | -243.128 K |
| Cash-flow disponible | -8.193 M 26.98 % | -11.219 M -25.64 % | -8.929 M -84.79 % | -4.832 M -1 584.09 % | -286.933 K |
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.145 M 3.97 % | 2.063 M -11.45 % | 2.329 M -11.47 % | 2.631 M 4.15 % | 2.526 M 25.48 % | 2.013 M 11.53 % | 1.805 M 46.19 % | 1.235 M -52.65 % | 2.608 M -16.48 % | 3.123 M 1.40 % | 3.080 M 39.98 % | 2.200 M 46.67 % | 1.500 M 150.00 % | 600.000 K 5.71 % | 567.600 K -62.16 % | 1.500 M 36.36 % | 1.100 M 57.14 % | 700.000 K |
| Bénéfice net | -1.214 M 18.22 % | -1.485 M -550.49 % | 329.600 K 114.88 % | -2.215 M 14.61 % | -2.594 M 33.86 % | -3.921 M 28.54 % | -5.487 M 6.35 % | -5.859 M -112.42 % | -2.758 M -44.75 % | -1.905 M 23.34 % | -2.486 M -38.09 % | -1.800 M 30.77 % | -2.600 M 3.70 % | -2.700 M -87.41 % | -1.441 M -105.81 % | -700.000 K -40.00 % | -500.000 K -66.67 % | -300.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.257 M -748.87 % | -737.149 K 60.29 % | -1.856 M -99.13 % | -932.115 K 73.27 % | -3.488 M 42.36 % | -6.051 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.143 M -94.81 % | -1.100 M 54.17 % | -2.400 M | 0.000 100.00 % | -1.663 M -232.55 % | -500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.69 -858.87 % | -0.28 61.87 % | -0.73 -58.70 % | -0.46 76.04 % | -1.93 60.57 % | -4.90 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.70 -39.17 % | -0.50 68.75 % | -1.60 | 0.00 100.00 % | -2.93 -778.82 % | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 2.145 M 292.39 % | -1.115 M 29.62 % | -1.584 M -10.21 % | -1.437 M 33.72 % | -2.168 M 6.49 % | -2.319 M 8.82 % | -2.543 M 57.98 % | -6.052 M -114.24 % | -2.825 M -50.93 % | -1.872 M -44.95 % | -1.291 M 13.91 % | -1.500 M 37.50 % | -2.400 M 32.93 % | -3.578 M -222.53 % | -1.109 M -0.86 % | -1.100 M -83.33 % | -600.000 K -100.00 % | -300.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.57 21.34 % | -0.72 -608.73 % | 0.14 116.81 % | -0.84 18.01 % | -1.03 47.29 % | -1.95 35.92 % | -3.04 35.94 % | -4.74 -348.65 % | -1.06 -73.32 % | -0.61 24.40 % | -0.81 1.35 % | -0.82 52.80 % | -1.73 61.48 % | -4.50 -77.29 % | -2.54 -443.89 % | -0.47 -2.67 % | -0.45 -6.06 % | -0.43 |
| Ratio EBITDA | 1.00 285.04 % | -0.54 20.53 % | -0.68 -24.49 % | -0.55 36.36 % | -0.86 25.48 % | -1.15 18.24 % | -1.41 71.26 % | -4.90 -352.50 % | -1.08 -80.71 % | -0.60 -42.94 % | -0.42 38.50 % | -0.68 57.39 % | -1.60 73.17 % | -5.96 -205.11 % | -1.95 -166.54 % | -0.73 -34.44 % | -0.55 -27.27 % | -0.43 |
| Taux de profit brut | 1.00 103.28 % | 0.49 1.43 % | 0.48 6.83 % | 0.45 45.29 % | 0.31 -5.57 % | 0.33 11.07 % | 0.30 -44.86 % | 0.54 8.10 % | 0.50 -16.53 % | 0.60 -3.25 % | 0.62 -14.90 % | 0.73 55.84 % | 0.47 -30.00 % | 0.67 80.07 % | 0.37 -49.52 % | 0.73 15.24 % | 0.64 11.36 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.458 M 0.28 % | 15.416 M -2.11 % | 15.748 M 0.06 % | 15.739 M 0.96 % | 15.590 M 0.15 % | 15.566 M 0.36 % | 15.511 M 0.53 % | 15.429 M -1.14 % | 15.606 M 9.09 % | 14.306 M 15.48 % | 12.388 M 17.00 % | 10.588 M 14.03 % | 9.286 M -5.65 % | 9.842 M -7.66 % | 10.658 M 6.58 % | 10.000 M 66.67 % | 6.000 M 19.07 % | 5.039 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.458 M 0.28 % | 15.416 M 0.72 % | 15.306 M -2.75 % | 15.739 M 0.96 % | 15.590 M 0.15 % | 15.566 M 0.36 % | 15.511 M 0.53 % | 15.429 M -1.14 % | 15.606 M 9.09 % | 14.306 M 15.48 % | 12.388 M 17.00 % | 10.588 M 14.03 % | 9.286 M -5.65 % | 9.842 M -7.66 % | 10.658 M 6.58 % | 10.000 M 66.67 % | 6.000 M 19.07 % | 5.039 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 18.38 % | -0.10 -581.50 % | 0.02 114.29 % | -0.14 17.65 % | -0.17 32.00 % | -0.25 28.57 % | -0.35 7.89 % | -0.38 -111.11 % | -0.18 -38.46 % | -0.13 35.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 39.29 % | -0.28 -3.70 % | -0.27 -92.86 % | -0.14 -100.00 % | -0.07 15.97 % | -0.08 -40.00 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.08 18.38 % | -0.10 -581.50 % | 0.02 114.29 % | -0.14 17.65 % | -0.17 32.00 % | -0.25 28.57 % | -0.35 7.89 % | -0.38 -111.11 % | -0.18 -38.46 % | -0.13 35.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 39.29 % | -0.28 -3.70 % | -0.27 -92.86 % | -0.14 -100.00 % | -0.07 15.97 % | -0.08 -40.00 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 2.145 M 111.36 % | 1.015 M -10.18 % | 1.130 M -5.43 % | 1.194 M 51.31 % | 789.392 K 18.49 % | 666.199 K 23.87 % | 537.807 K -19.39 % | 667.203 K -48.82 % | 1.304 M -30.29 % | 1.870 M -1.89 % | 1.906 M 19.12 % | 1.600 M 128.57 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K 90.35 % | 210.137 K -80.90 % | 1.100 M 57.14 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.214 M 426.13 % | 230.801 K 111.33 % | -2.036 M -436.53 % | 605.132 K 143.59 % | 248.420 K -82.53 % | 1.422 M -28.89 % | 1.999 M 1 141.34 % | -192.000 K -106.96 % | 2.758 M 44.75 % | 1.905 M 456.01 % | 342.707 K -51.04 % | 700.000 K 250.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K 280.12 % | -222.070 K -211.04 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.048 M -12.64 % | 1.200 M -16.50 % | 1.437 M -17.29 % | 1.737 M 28.94 % | 1.347 M 6.29 % | 1.267 M 123.28 % | 567.619 K -56.49 % | 1.304 M 4.12 % | 1.253 M 6.75 % | 1.174 M 95.62 % | 600.000 K -25.00 % | 800.000 K 300.00 % | 200.000 K -44.05 % | 357.463 K -10.63 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 926.537 K -30.14 % | 1.326 M 29.22 % | 1.026 M -5.24 % | 1.083 M -3.04 % | 1.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 688.502 K -17.37 % | 833.242 K -18.61 % | 1.024 M -18.14 % | 1.251 M 2.79 % | 1.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 2.269 M -20.02 % | 2.837 M 1.16 % | 2.804 M -10.55 % | 3.134 M -0.98 % | 3.166 M -10.90 % | 3.553 M -47.12 % | 6.719 M 62.74 % | 4.129 M 10.34 % | 3.742 M -7.59 % | 4.049 M 22.69 % | 3.300 M 3.13 % | 3.200 M 3.23 % | 3.100 M 65.52 % | 1.873 M 4.05 % | 1.800 M 38.46 % | 1.300 M 62.50 % | 800.000 K |
| Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.317 M -17.83 % | 4.036 M -4.82 % | 4.240 M -12.95 % | 4.871 M 7.95 % | 4.513 M -6.38 % | 4.820 M -33.84 % | 7.286 M 34.11 % | 5.433 M 8.78 % | 4.995 M -4.37 % | 5.223 M 33.91 % | 3.900 M -2.50 % | 4.000 M 21.21 % | 3.300 M 47.96 % | 2.230 M 1.38 % | 2.200 M 29.41 % | 1.700 M 54.55 % | 1.100 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 653.614 K -3.44 % | 676.905 K -10.19 % | 753.747 K -5.87 % | 800.722 K -3.74 % | 831.838 K -70.82 % | 2.851 M 869.30 % | 294.109 K 5.46 % | 278.893 K 37.68 % | 202.572 K -87.77 % | 1.656 M 1 555.94 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.841 K -99.08 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 1.615 M -25.22 % | 2.160 M 5.34 % | 2.050 M -12.15 % | 2.334 M 0.00 % | 2.334 M -23.40 % | 3.047 M -44.95 % | 5.535 M 70.35 % | 3.249 M 21.01 % | 2.685 M -1.49 % | 2.726 M -6.01 % | 2.900 M -3.33 % | 3.000 M 3.45 % | 2.900 M 54.12 % | 1.882 M 25.44 % | 1.500 M 25.00 % | 1.200 M 71.43 % | 700.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 139.368 K 13.28 % | 123.027 K -28.61 % | 172.334 K -2.58 % | 176.891 K -2.13 % | 180.748 K -61.74 % | 472.433 K 90 087.24 % | -525.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 851.599 K 383.87 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K -136.15 % | 553.278 K 653.28 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Résultat d'exploitation | 2.145 M 271.01 % | -1.254 M 26.53 % | -1.707 M -6.05 % | -1.609 M 31.37 % | -2.345 M 6.17 % | -2.499 M 17.11 % | -3.015 M 50.17 % | -6.051 M -114.22 % | -2.825 M -50.93 % | -1.872 M 34.31 % | -2.849 M -137.43 % | -1.200 M 47.83 % | -2.300 M 0.00 % | -2.300 M -47.08 % | -1.564 M -160.62 % | -600.000 K -20.00 % | -500.000 K -150.00 % | -200.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.00 264.47 % | -0.61 17.03 % | -0.73 -19.79 % | -0.61 34.10 % | -0.93 25.23 % | -1.24 25.68 % | -1.67 65.92 % | -4.90 -352.46 % | -1.08 -80.71 % | -0.60 35.21 % | -0.93 -69.61 % | -0.55 64.43 % | -1.53 60.00 % | -3.83 -39.14 % | -2.76 -588.75 % | -0.40 12.00 % | -0.45 -59.09 % | -0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.145 M | 0.000 100.00 % | -4.551 M -621.66 % | 872.324 K 78.40 % | 488.969 K -68.80 % | 1.567 M 431.75 % | -472.433 K -90 087.24 % | 525.000 -99.98 % | 2.825 M 50.93 % | 1.872 M | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 500.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 |
| 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.704 M 4.97 % | 5.434 M 1.10 % | 5.375 M 45.71 % | 3.689 M 179.88 % | -4.618 M 36.17 % | -7.234 M 22.37 % | -9.319 M 39.47 % | -15.395 M -204.20 % | -5.061 M 31.40 % | -7.378 M -626.99 % | 1.400 M 75.00 % | 800.000 K 200.00 % | -800.000 K -22.02 % | -655.650 K 85.75 % | -4.600 M 20.69 % | -5.800 M -625.00 % | -800.000 K |
| Investissements totaux | 5.068 M -18.36 % | 6.208 M 1.57 % | 6.112 M -2.43 % | 6.264 M 1 142.13 % | 504.300 K -6.56 % | 539.700 K -61.52 % | 1.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.992 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.111 M -22.85 % | 7.921 M -40.74 % | 13.367 M 1.19 % | 13.209 M 1.21 % | 13.052 M 1.22 % | 12.894 M 1.24 % | 12.736 M 835.45 % | 1.362 M 6.39 % | 1.280 M 6.80 % | 1.198 M -64.76 % | 3.400 M 30.77 % | 2.600 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -75.00 % | 400.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -9.387 K -110.34 % | 90.772 K 29.64 % | 70.019 K 295.15 % | -35.880 K | 0.000 100.00 % | -1.241 M -228.25 % | -378.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -40.599 M -3.80 % | -39.114 M 0.84 % | -39.443 M -5.95 % | -37.229 M -7.49 % | -34.635 M -12.77 % | -30.714 M -21.75 % | -25.227 M -30.25 % | -19.368 M -16.61 % | -16.610 M -12.96 % | -14.704 M -19.55 % | -12.300 M -16.04 % | -10.600 M -76.67 % | -6.000 M -80.69 % | -3.321 M -74.77 % | -1.900 M -58.33 % | -1.200 M -71.43 % | -700.000 K |
| Actions ordinaires | 159.162 K 1.07 % | 157.484 K 0.00 % | 157.484 K 0.37 % | 156.898 K 0.77 % | 155.698 K 0.03 % | 155.648 K 0.70 % | 154.560 K -3.74 % | 160.567 K 10.58 % | 145.208 K 1.62 % | 142.890 K 42.89 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 68.635 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -122.917 K -108.80 % | 1.397 M 0.38 % | 1.391 M -60.86 % | 3.555 M -42.22 % | 6.153 M -30.31 % | 8.828 M -30.94 % | 12.783 M -32.18 % | 18.849 M 115.31 % | 8.755 M -15.81 % | 10.399 M 447.30 % | 1.900 M -13.64 % | 2.200 M -37.14 % | 3.500 M -39.45 % | 5.781 M -17.42 % | 7.000 M -5.41 % | 7.400 M 221.74 % | 2.300 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.900 M -52.63 % | -1.900 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K |
| Dette à long terme | 6.111 M 0.66 % | 6.070 M -47.66 % | 11.598 M 0.66 % | 11.522 M -11.72 % | 13.052 M 1.22 % | 12.894 M 1.24 % | 12.736 M 835.45 % | 1.362 M 6.39 % | 1.280 M 6.80 % | 1.198 M -58.68 % | 2.900 M 52.63 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.111 M 0.66 % | 6.070 M -47.66 % | 11.598 M 0.66 % | 11.522 M -11.72 % | 13.052 M 1.22 % | 12.894 M 1.24 % | 12.736 M 835.45 % | 1.362 M 6.39 % | 1.280 M 6.80 % | 1.198 M -58.68 % | 2.900 M 52.63 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Autres passifs courants | 1.928 M -22.78 % | 2.497 M 4.68 % | 2.386 M 16.39 % | 2.050 M -8.61 % | 2.243 M 1.18 % | 2.217 M -10.61 % | 2.480 M 74.94 % | 1.417 M 17.05 % | 1.211 M 30.16 % | 930.388 K -22.47 % | 1.200 M 50.00 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K 292.81 % | -363.053 K -160.51 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K 200.00 % | 100.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 642.290 K -32.08 % | 945.593 K -3.77 % | 982.689 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.851 M 4.61 % | 1.769 M 4.83 % | 1.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -28.57 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -75.00 % | 400.000 K |
| Total des passifs courants | 2.854 M -49.64 % | 5.668 M 4.21 % | 5.439 M 9.05 % | 4.988 M 61.13 % | 3.095 M 11.33 % | 2.780 M -14.18 % | 3.240 M 49.92 % | 2.161 M -5.15 % | 2.278 M 29.31 % | 1.762 M -51.06 % | 3.600 M 16.13 % | 3.100 M 47.62 % | 2.100 M 28.29 % | 1.637 M 9.13 % | 1.500 M 66.67 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K |
| Passifs totaux | 8.965 M -23.62 % | 11.738 M -31.10 % | 17.037 M 3.19 % | 16.509 M 2.24 % | 16.147 M 3.02 % | 15.674 M -1.89 % | 15.976 M 353.54 % | 3.523 M -1.00 % | 3.558 M 20.20 % | 2.960 M -54.46 % | 6.500 M 30.00 % | 5.000 M 138.10 % | 2.100 M 28.29 % | 1.637 M -3.71 % | 1.700 M 41.67 % | 1.200 M 50.00 % | 800.000 K |
| Autres actifs non courants | 582.615 K -16.92 % | 701.296 K 331.72 % | 162.441 K -12.04 % | 184.685 K -19.26 % | 228.754 K -6.16 % | 243.769 K -11.33 % | 274.904 K 22.34 % | 224.708 K -11.25 % | 253.191 K -21.56 % | 322.772 K -78.48 % | 1.500 M 15.38 % | 1.300 M 44.44 % | 900.000 K 12 685.91 % | 7.039 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.071 M 7.63 % | 1.924 M 27.84 % | 1.505 M 7.18 % | 1.404 M -48.80 % | 2.743 M -25.81 % | 3.697 M -0.60 % | 3.719 M 57.12 % | 2.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.265 M 277.51 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.243 K -25.22 % | 112.659 K -22.60 % | 145.545 K -22.32 % | 187.371 K -18.25 % | 229.197 K -15.43 % | 271.024 K -32.82 % | 403.417 K -42.57 % | 702.417 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 867.072 K 44.51 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 798.397 K -13.13 % | 919.048 K -21.78 % | 1.175 M 6.89 % | 1.099 M -13.86 % | 1.276 M -4.88 % | 1.341 M 0.84 % | 1.330 M 86.10 % | 714.771 K 14.30 % | 625.332 K 11.74 % | 559.624 K -6.73 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K 0.53 % | 198.952 K -0.52 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.381 M -14.77 % | 1.620 M 13.98 % | 1.422 M 1.79 % | 1.397 M -15.38 % | 1.650 M -6.90 % | 1.773 M -3.37 % | 1.834 M 51.53 % | 1.211 M -5.57 % | 1.282 M -19.11 % | 1.585 M -24.53 % | 2.100 M 31.25 % | 1.600 M 45.45 % | 1.100 M 2.51 % | 1.073 M 34.13 % | 800.000 K -11.11 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K |
| Autres actifs circulants | 736.957 K 30.93 % | 562.842 K 110.54 % | 267.336 K -18.58 % | 328.352 K -1.50 % | 333.358 K 19.02 % | 280.096 K -10.04 % | 311.358 K -16.35 % | 372.198 K 5.58 % | 352.519 K 122.75 % | 158.261 K -20.87 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -85.71 % | 700.000 K 133.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K |
| Investissements à court terme | 5.068 M -18.36 % | 6.208 M 1.57 % | 6.112 M -2.43 % | 6.264 M 1 142.13 % | 504.300 K -6.56 % | 539.700 K -61.52 % | 1.403 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.992 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 406.441 K -83.66 % | 2.487 M -68.88 % | 7.992 M -16.06 % | 9.521 M -46.12 % | 17.670 M -12.21 % | 20.128 M -8.74 % | 22.055 M 31.62 % | 16.757 M 164.28 % | 6.341 M -26.07 % | 8.576 M 328.80 % | 2.000 M 11.11 % | 1.800 M 125.00 % | 800.000 K 22.02 % | 655.650 K -86.34 % | 4.800 M -18.64 % | 5.900 M 391.67 % | 1.200 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.475 M -37.04 % | 8.695 M -38.35 % | 14.104 M -10.65 % | 15.785 M -13.15 % | 18.174 M -12.07 % | 20.668 M -11.89 % | 23.457 M 39.99 % | 16.757 M 164.28 % | 6.341 M -26.07 % | 8.576 M 328.80 % | 2.000 M 11.11 % | 1.800 M 125.00 % | 800.000 K -69.78 % | 2.647 M -44.85 % | 4.800 M -18.64 % | 5.900 M 391.67 % | 1.200 M |
| Total des actifs courants | 7.461 M -35.20 % | 11.514 M -32.30 % | 17.007 M -8.90 % | 18.668 M -9.60 % | 20.649 M -9.15 % | 22.730 M -15.58 % | 26.925 M 27.24 % | 21.161 M 91.84 % | 11.031 M -6.31 % | 11.774 M 86.89 % | 6.300 M 12.50 % | 5.600 M 24.44 % | 4.500 M -29.07 % | 6.344 M -19.69 % | 7.900 M 2.60 % | 7.700 M 250.00 % | 2.200 M |
| Inventaire | 578.817 K 9.29 % | 529.603 K -6.24 % | 564.846 K -10.46 % | 630.860 K -1.01 % | 637.273 K 68.71 % | 377.725 K -8.65 % | 413.513 K 23.25 % | 335.500 K -45.76 % | 618.583 K -8.04 % | 672.691 K -15.91 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K -30.00 % | 1.000 M -20.30 % | 1.255 M 150.94 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Créances nettes | 670.749 K -61.16 % | 1.727 M -16.59 % | 2.071 M 7.63 % | 1.924 M 27.84 % | 1.505 M 7.18 % | 1.404 M -48.80 % | 2.743 M -25.81 % | 3.697 M -0.60 % | 3.719 M 57.12 % | 2.367 M -28.27 % | 3.300 M 10.00 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -11.70 % | 2.265 M -1.52 % | 2.300 M 64.29 % | 1.400 M 100.00 % | 700.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 925.863 K -29.85 % | 1.320 M 2.78 % | 1.284 M 2.70 % | 1.250 M 46.62 % | 852.763 K 51.23 % | 563.887 K -25.80 % | 759.980 K 2.21 % | 743.568 K -30.33 % | 1.067 M 28.36 % | 831.496 K -56.24 % | 1.900 M 18.75 % | 1.600 M 14.29 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M 114.29 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 40.326 M 0.16 % | 40.262 M -0.85 % | 40.607 M -0.14 % | 40.663 M 0.08 % | 40.632 M 0.01 % | 40.627 M 6.26 % | 38.234 M 0.47 % | 38.057 M 50.90 % | 25.219 M 1.04 % | 24.960 M 77.02 % | 14.100 M 11.02 % | 12.700 M 33.68 % | 9.500 M -6.86 % | 10.200 M 14.61 % | 8.900 M 3.49 % | 8.600 M 186.67 % | 3.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.842 M -32.68 % | 13.135 M -28.73 % | 18.428 M -8.15 % | 20.064 M -10.02 % | 22.300 M -8.99 % | 24.502 M -14.80 % | 28.759 M 28.55 % | 22.372 M 81.70 % | 12.313 M -7.83 % | 13.359 M 59.03 % | 8.400 M 16.67 % | 7.200 M 28.57 % | 5.600 M -24.50 % | 7.417 M -14.74 % | 8.700 M 1.16 % | 8.600 M 177.42 % | 3.100 M |
| 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 |
| 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-12-31 | 1999-09-30 | 1999-06-30 | 1999-03-31 | 1998-12-31 | 1998-09-30 | 1998-06-30 | 1998-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -146.967 K 82.84 % | -856.389 K -457.47 % | 239.569 K 186.52 % | -276.888 K -20.63 % | -229.541 K -117.20 % | 1.335 M 43.70 % | 928.772 K 328.15 % | 216.926 K 121.72 % | -998.824 K 41.43 % | -1.705 M -1 605.48 % | -100.000 K -133.33 % | 300.000 K -57.14 % | 700.000 K 932.31 % | -84.103 K 89.49 % | -800.000 K -33.33 % | -600.000 K -50.00 % | -400.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 M -37.50 % | -800.000 K -100.00 % | -400.000 K |
| Inventaire | -94.214 K -48.94 % | -63.257 K -1 486.98 % | -3.986 K 78.55 % | -18.587 K 93.90 % | -304.548 K -950.98 % | 35.788 K 145.87 % | -78.013 K -127.56 % | 283.083 K 423.18 % | 54.108 K -62.74 % | 145.198 K | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 200.00 % | 200.000 K 124.40 % | -819.529 K -173.18 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 166.67 % | -300.000 K -160.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K |
| Autre fonds de roulement | -52.753 K 93.35 % | -793.132 K -425.65 % | 243.555 K 194.29 % | -258.301 K -444.37 % | 75.007 K -94.23 % | 1.299 M 29.01 % | 1.007 M 1 621.81 % | -66.157 K 93.72 % | -1.053 M 43.11 % | -1.851 M | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 -100.00 % | 735.426 K -8.07 % | 800.000 K 700.00 % | 100.000 K 150.00 % | -200.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 253.605 K 116.32 % | -1.554 M -378.73 % | 557.436 K 74.91 % | 318.701 K -79.83 % | 1.580 M -32.94 % | 2.356 M 70.84 % | 1.379 M 407.04 % | 271.990 K -53.09 % | 579.786 K -46.04 % | 1.075 M 7.45 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K 132.73 % | -611.131 K -222.23 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.239 M 36.72 % | -1.958 M -57.20 % | -1.245 M 47.56 % | -2.375 M 0.64 % | -2.390 M -33.05 % | -1.796 M 49.41 % | -3.551 M -56.48 % | -2.269 M 2.37 % | -2.325 M -2.63 % | -2.265 M -33.23 % | -1.700 M 39.29 % | -2.800 M -40.00 % | -2.000 M -26.37 % | -1.583 M -43.87 % | -1.100 M -10.00 % | -1.000 M -66.67 % | -600.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.136 K -109.41 % | 107.759 K 140.57 % | -265.633 K -2 409.52 % | -10.585 K 85.60 % | -73.515 K 52.59 % | -155.050 K 81.13 % | -821.867 K -373.69 % | -173.502 K -35.96 % | -127.617 K -97.82 % | -64.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -349.593 K -249.59 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -10.333 K -150.97 % | 20.274 K 100.35 % | -5.765 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.781 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -297.995 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M 168.79 % | -2.617 M -2 716.75 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.093 M 1 021.79 % | 97.426 K 142.64 % | -228.466 K 96.04 % | -5.775 M -7 755.83 % | -73.515 K 52.59 % | -155.050 K 94.04 % | -2.602 M -1 399.91 % | -173.502 K -35.96 % | -127.617 K -89.84 % | -67.222 K -167.22 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -94.44 % | 1.800 M 170.28 % | -2.561 M -2 461.35 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -3.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.281 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 65.365 K | 0.000 -100.00 % | 45.075 K 3 656.25 % | 1.200 K -76.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -345.093 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.600 K -85.62 % | 171.097 K -98.67 % | 12.859 M 5 834.06 % | 216.699 K -97.56 % | 8.876 M 393.10 % | 1.800 M -51.35 % | 3.700 M 1 133.33 % | 300.000 K 9 405.21 % | -3.224 K -103.22 % | 100.000 K -98.28 % | 5.800 M 222.22 % | 1.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.935 M 46.92 % | -3.645 M -6 548.60 % | -54.825 K -4 668.75 % | 1.200 K -76.00 % | 5.000 K -79.67 % | 24.600 K -99.79 % | 11.452 M -10.95 % | 12.859 M 5 834.06 % | 216.699 K -97.56 % | 8.876 M 393.10 % | 1.800 M -51.35 % | 3.700 M 1 133.33 % | 300.000 K 9 405.21 % | -3.224 K | 0.000 -100.00 % | 5.800 M 222.22 % | 1.800 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.081 M 62.21 % | -5.505 M -260.15 % | -1.529 M 81.24 % | -8.149 M -231.44 % | -2.459 M -27.60 % | -1.927 M -136.37 % | 5.298 M -49.14 % | 10.416 M 565.96 % | -2.235 M -133.99 % | 6.576 M 3 188.03 % | 200.000 K -80.00 % | 1.000 M 900.00 % | 100.000 K 102.41 % | -4.147 M -245.60 % | -1.200 M -125.00 % | 4.800 M 380.00 % | 1.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.487 M -68.88 % | 7.992 M -16.06 % | 9.521 M -46.12 % | 17.670 M -12.21 % | 20.128 M -8.74 % | 22.055 M 31.62 % | 16.757 M 164.28 % | 6.341 M -26.07 % | 8.576 M 328.80 % | 2.000 M 11.11 % | 1.800 M | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 406.441 K -83.66 % | 2.487 M -68.88 % | 7.992 M -16.06 % | 9.521 M -46.12 % | 17.670 M -12.21 % | 20.128 M -8.74 % | 22.055 M 31.62 % | 16.757 M 164.28 % | 6.341 M -26.07 % | 8.576 M 328.80 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 25.00 % | 800.000 K 119.29 % | -4.147 M -245.60 % | -1.200 M -125.00 % | 4.800 M 336.36 % | 1.100 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.239 M 36.72 % | -1.958 M -57.20 % | -1.245 M 47.56 % | -2.375 M 0.64 % | -2.390 M -33.05 % | -1.796 M 49.41 % | -3.551 M -56.48 % | -2.269 M 2.37 % | -2.325 M -2.63 % | -2.265 M -33.23 % | -1.700 M 39.29 % | -2.800 M -40.00 % | -2.000 M -26.37 % | -1.583 M -43.87 % | -1.100 M -10.00 % | -1.000 M -66.67 % | -600.000 K |
| Dépenses en capital | -10.136 K -109.41 % | 107.759 K 140.57 % | -265.633 K -2 409.52 % | -10.585 K 85.60 % | -73.515 K 52.59 % | -155.050 K 81.13 % | -821.867 K -373.69 % | -173.502 K -35.96 % | -127.617 K -97.82 % | -64.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -349.593 K -249.59 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.249 M 32.48 % | -1.850 M -22.43 % | -1.511 M 36.66 % | -2.385 M 3.17 % | -2.464 M -26.24 % | -1.951 M 55.37 % | -4.373 M -79.01 % | -2.443 M 0.38 % | -2.452 M -5.27 % | -2.329 M -37.03 % | -1.700 M 39.29 % | -2.800 M -40.00 % | -2.000 M -3.51 % | -1.932 M -61.02 % | -1.200 M -20.00 % | -1.000 M -42.86 % | -700.000 K |
| 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |