Zeda Limited ZZD.JO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.468 B 14.48 % | 9.145 B 12.44 % | 8.133 B 6.02 % | 7.672 B -11.70 % | 8.688 B -14.50 % | 10.161 B |
| Bénéfice net | 598.974 M -18.16 % | 731.883 M 30.36 % | 561.416 M 55.85 % | 360.225 M 353.11 % | -142.321 M -131.50 % | 451.777 M |
| Bénéfice avant impôt | 832.476 M -11.41 % | 939.734 M 6.58 % | 881.725 M 56.88 % | 562.035 M 351.50 % | -223.474 M -136.42 % | 613.658 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -22.62 % | 0.10 -5.21 % | 0.11 47.98 % | 0.07 384.82 % | -0.03 -142.59 % | 0.06 |
| EBITDA | 3.460 B 2.50 % | 3.376 B 22.02 % | 2.766 B 22.80 % | 2.253 B 19.67 % | 1.883 B -5.89 % | 2.000 B |
| Ratio de revenu net | 0.06 -28.51 % | 0.08 15.95 % | 0.07 47.01 % | 0.05 386.65 % | -0.02 -136.84 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.33 -10.46 % | 0.37 8.52 % | 0.34 15.83 % | 0.29 35.52 % | 0.22 10.06 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.40 -11.29 % | 0.45 3.59 % | 0.44 27.25 % | 0.34 20.08 % | 0.28 -20.17 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 187.044 M -1.03 % | 189.000 M -0.34 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 187.044 M -1.03 % | 189.000 M -0.34 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M 0.00 % | 189.642 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.20 -17.31 % | 3.87 30.74 % | 2.96 55.79 % | 1.90 353.33 % | -0.75 -131.51 % | 2.38 |
| Bénéfice par action | 3.20 -17.31 % | 3.87 30.74 % | 2.96 55.79 % | 1.90 353.33 % | -0.75 -131.51 % | 2.38 |
| Bénéfice brut | 4.188 B 1.55 % | 4.124 B 16.47 % | 3.541 B 34.91 % | 2.625 B 6.03 % | 2.476 B -31.74 % | 3.627 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 218.215 M 10.40 % | 197.654 M -36.62 % | 311.837 M 57.72 % | 197.715 M 331.67 % | -85.345 M -155.19 % | 154.640 M |
| Coût des revenus | 6.280 B 25.10 % | 5.020 B 9.32 % | 4.592 B -9.01 % | 5.047 B -18.76 % | 6.212 B -4.92 % | 6.534 B |
| Dépenses générales et administratives | 960.246 M -58.91 % | 2.337 B 249.29 % | 669.013 M -64.89 % | 1.905 B 2 922.08 % | 63.043 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 281.514 M 0.90 % | 278.991 M 38.04 % | 202.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.497 B 3 568.19 % | -43.175 M -103.07 % | 1.406 B 1 416.69 % | -106.803 M -105.81 % | 1.840 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.739 B 6.47 % | 2.573 B 12.96 % | 2.277 B 26.63 % | 1.798 B -5.48 % | 1.903 B -25.30 % | 2.547 B |
| Coût et dépenses | 9.019 B 18.79 % | 7.593 B 10.53 % | 6.869 B 0.36 % | 6.845 B -15.65 % | 8.115 B -10.64 % | 9.081 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.242 B -52.53 % | 2.616 B 200.27 % | 871.124 M -54.28 % | 1.905 B 2 922.08 % | 63.043 M -97.56 % | 2.588 B |
| Revenu d'intérêts | 43.035 M 44.62 % | 29.758 M 392.11 % | 6.047 M -88.47 % | 52.457 M 6.64 % | 49.192 M -89.45 % | 466.159 M |
| Frais d'intérêts | 729.650 M 11.89 % | 652.135 M 67.62 % | 389.044 M 21.00 % | 321.512 M -38.32 % | 521.231 M -1.20 % | 527.567 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.898 B 6.39 % | 1.784 B 19.26 % | 1.496 B 9.23 % | 1.369 B -13.60 % | 1.585 B 84.26 % | 860.079 M |
| Résultat d'exploitation | 1.449 B -6.61 % | 1.552 B 22.80 % | 1.264 B 52.90 % | 826.527 M 177.51 % | 297.841 M -73.88 % | 1.140 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -18.42 % | 0.17 9.22 % | 0.16 44.23 % | 0.11 214.28 % | 0.03 -69.45 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -616.795 M -0.76 % | -612.169 M -60.23 % | -382.066 M -44.45 % | -264.492 M 49.26 % | -521.315 M -10.09 % | -473.523 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.316 B 13.98 % | 5.541 B 40.28 % | 3.950 B -26.73 % | 5.391 B 6.45 % | 5.064 B -4.15 % | 5.284 B |
| Investissements totaux | 81.664 M 237.61 % | 24.189 M 182.48 % | 8.563 M 17.38 % | 7.295 M 167.02 % | 2.732 M 453.04 % | 494.000 K |
| Dette totale | 6.318 B 2.34 % | 6.173 B 23.88 % | 4.983 B -7.58 % | 5.392 B 6.46 % | 5.065 B -5.21 % | 5.344 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.439 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 2.784 B 20.91 % | 2.302 B 48.89 % | 1.546 B -27.82 % | 2.142 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.463 B -0.03 % | 4.464 B -0.80 % | 4.500 B 0.00 % | 4.500 B 134.88 % | 1.916 B -3.99 % | 1.995 B |
| Capitaux propres totaux | 2.894 B 20.39 % | 2.403 B 43.60 % | 1.674 B -24.64 % | 2.221 B 13.86 % | 1.950 B -4.44 % | 2.041 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 677.433 M 3 122.96 % | 21.019 M -96.39 % | 582.251 M | 0.000 -100.00 % | 608.516 M |
| Dette à long terme | 2.540 B 6.97 % | 2.374 B 1.34 % | 2.343 B -52.20 % | 4.902 B 7.76 % | 4.549 B -3.46 % | 4.711 B |
| Total des passifs non courants | 3.189 B 4.48 % | 3.052 B 0.43 % | 3.039 B -44.59 % | 5.484 B 6.69 % | 5.140 B -3.38 % | 5.320 B |
| Autres passifs courants | 492.087 M -59.27 % | 1.208 B -51.88 % | 2.511 B 43.32 % | 1.752 B 45.60 % | 1.203 B -10.34 % | 1.342 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.778 B -0.54 % | 3.799 B 43.87 % | 2.640 B 438.22 % | 490.582 M -5.05 % | 516.648 M -18.29 % | 632.284 M |
| Total des passifs courants | 7.325 B -0.45 % | 7.358 B 25.81 % | 5.848 B 78.88 % | 3.269 B 42.76 % | 2.290 B -39.28 % | 3.772 B |
| Passifs totaux | 10.514 B 1.00 % | 10.410 B 17.13 % | 8.887 B 1.53 % | 8.753 B 17.80 % | 7.430 B -18.27 % | 9.092 B |
| Autres actifs non courants | 384.440 M -91.13 % | 4.332 B 3 340.52 % | 125.905 M 12 590 400.00 % | 1.000 K -100.00 % | 136.523 M 630.23 % | -25.748 M |
| Investissements à long terme | 81.664 M 237.61 % | 24.189 M 182.48 % | 8.563 M -93.84 % | 139.089 M 4 991.11 % | 2.732 M 453.04 % | 494.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 32.976 M 28.70 % | 25.623 M 2.08 % | 25.100 M -59.93 % | 62.646 M -1.03 % | 63.300 M 51.57 % | 41.764 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.789 M 0.38 % | 16.725 M -35.04 % | 25.748 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 32.976 M 28.70 % | 25.623 M 2.08 % | 25.100 M -68.40 % | 79.435 M -0.74 % | 80.025 M 18.53 % | 67.512 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.942 B 1 147.94 % | 396.019 M -89.90 % | 3.920 B 0.15 % | 3.915 B -6.25 % | 4.176 B 1 047.13 % | 364.016 M |
| Total des actifs non courants | 5.515 B 14.04 % | 4.836 B 15.20 % | 4.198 B 0.92 % | 4.160 B -5.63 % | 4.408 B 17 018.72 % | 25.748 M |
| Autres actifs circulants | 5.400 B 0.60 % | 5.368 B 26.07 % | 4.258 B -23.68 % | 5.579 B 54.47 % | 3.612 B -22.08 % | 4.635 B |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 210.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.034 M -99.68 % | 632.019 M 297.44 % | 159.024 M 91.66 % | 82.973 M 9 848.80 % | 834.000 K -98.61 % | 60.041 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.034 M -99.76 % | 842.331 M 429.69 % | 159.024 M 91.66 % | 82.973 M 9 848.80 % | 834.000 K -98.61 % | 60.041 M |
| Total des actifs courants | 7.892 B -1.06 % | 7.977 B 25.37 % | 6.363 B -6.63 % | 6.815 B 37.03 % | 4.973 B -20.79 % | 6.279 B |
| Inventaire | 971.625 M 78.43 % | 544.532 M 15.60 % | 471.039 M 53.64 % | 306.589 M -42.28 % | 531.155 M 15.04 % | 461.712 M |
| Créances nettes | 1.518 B 24.24 % | 1.222 B -17.14 % | 1.475 B 74.27 % | 846.373 M 2.02 % | 829.630 M -26.06 % | 1.122 B |
| Actifs fiscaux | 73.716 M 26.14 % | 58.438 M -50.41 % | 117.842 M 349.04 % | 26.243 M 106.64 % | 12.700 M 103.75 % | -338.762 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.828 B |
| Compte à payer | 3.017 B 29.67 % | 2.327 B 461.89 % | 414.132 M -58.58 % | 999.758 M 105.24 % | 487.120 M -72.90 % | 1.798 B |
| Impôts à payer | 37.445 M 58.28 % | 23.657 M -91.63 % | 282.795 M 942.72 % | 27.121 M -67.38 % | 83.151 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 396.134 M -13.85 % | 459.837 M -8.12 % | 500.457 M | 0.000 -100.00 % | 435.830 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 52.941 M 9.28 % | 48.444 M 14.83 % | 42.188 M 17.68 % | 35.849 M 3.61 % | 34.601 M -23.98 % | 45.518 M |
| Obligations de location-acquisition | 454.484 M -9.99 % | 504.949 M -3.46 % | 523.070 M -7.18 % | 563.530 M -3.10 % | 581.548 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 4.411 B -0.62 % | 4.439 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -4.406 B 50.06 % | -8.823 B -99.85 % | -4.415 B 0.95 % | -4.457 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 252.658 M 16.11 % | 217.596 M 24.75 % | 174.427 M | 0.000 -100.00 % | 116.228 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.407 B 4.64 % | 12.813 B 21.33 % | 10.561 B -3.77 % | 10.974 B 16.99 % | 9.381 B -15.74 % | 11.133 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.753 M -32.94 % | 13.052 M -6.53 % | 13.964 M | 0.000 -100.00 % | 35.196 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.284 B 9.79 % | 2.991 B -35.22 % | 4.618 B 149.08 % | 1.854 B -15.19 % | 2.186 B -18.27 % | 2.675 B |
| Comptes débiteurs | -344.802 M -237.33 % | 251.074 M -87.60 % | 2.026 B 279.25 % | -1.130 B -1 177.91 % | 104.831 M 112.45 % | -841.827 M |
| Inventaire | 3.640 B 32.84 % | 2.740 B 5.72 % | 2.592 B -13.13 % | 2.984 B -12.49 % | 3.410 B -3.03 % | 3.516 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -11.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.788 B 7.88 % | -6.283 B -48.96 % | -4.218 B -20.08 % | -3.512 B -16.63 % | -3.012 B 19.10 % | -3.723 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 235.644 M 142.46 % | -555.031 M -127.24 % | 2.038 B 2 775.13 % | 70.869 M -87.58 % | 570.752 M 116.36 % | 263.792 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.776 M -24.31 % | -11.886 M -5.55 % | -11.261 M 40.73 % | -18.999 M 64.23 % | -53.113 M -246.01 % | -15.350 M |
| Acquisitions nettes | 2.257 M | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -1.666 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 53.000 K -99.68 % | 16.775 M 30.76 % | 12.829 M 354.77 % | 2.821 M -98.68 % | 213.427 M 7 630.06 % | 2.761 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.466 M -354.98 % | 4.889 M 222.07 % | 1.518 M 109.38 % | -16.178 M -110.20 % | 158.648 M 1 360.21 % | -12.589 M |
| Remboursement de dette | 334.364 M 274.15 % | -192.001 M 85.11 % | -1.289 B -346.92 % | 522.067 M 176.12 % | -685.839 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -14.117 M 62.28 % | -37.428 M -439.93 % | -6.932 M 85.11 % | -46.561 M -475.68 % | -8.088 M 39.42 % | -13.350 M |
| Dividendes versés | -99.273 M -2 418.98 % | -3.941 M 99.66 % | -1.160 B -795.39 % | -129.504 M -144.31 % | -53.009 M 76.41 % | -224.731 M |
| Autres activités de financement | -79.135 M -105.98 % | 1.324 B 108.39 % | 635.418 M 244.85 % | -438.673 M -683.33 % | 75.201 M 319.01 % | -34.337 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 141.839 M -87.00 % | 1.091 B 159.93 % | -1.820 B -1 864.13 % | -92.671 M 86.20 % | -671.735 M -146.58 % | -272.418 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.472 M -179.15 % | -4.826 M -204.01 % | 4.640 M 79.64 % | 2.583 M 289.01 % | 664.000 K -69.65 % | 2.188 M |
| Variation nette de la trésorerie | 351.545 M -34.39 % | 535.805 M 139.68 % | 223.553 M 731.56 % | -35.397 M -160.69 % | 58.329 M 406.56 % | -19.027 M |
| Trésorerie au début de la période | 842.331 M 174.80 % | 306.526 M 269.43 % | 82.973 M -29.90 % | 118.370 M 97.15 % | 60.041 M -24.06 % | 79.068 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.194 B 41.73 % | 842.331 M 174.80 % | 306.526 M 269.43 % | 82.973 M -29.90 % | 118.370 M 97.15 % | 60.041 M |
| Trésorerie d'exploitation | 235.644 M 142.46 % | -555.031 M -163.21 % | 878.016 M 282.81 % | -480.281 M -184.15 % | 570.752 M 116.36 % | 263.792 M |
| Dépenses en capital | -14.776 M -5.80 % | -13.966 M -24.02 % | -11.261 M 41.86 % | -19.369 M 63.53 % | -53.113 M -246.01 % | -15.350 M |
| Cash-flow disponible | 220.868 M 138.82 % | -568.997 M -165.65 % | 866.755 M 273.47 % | -499.650 M -196.52 % | 517.639 M 108.35 % | 248.442 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.188 B -0.22 % | 5.199 B -1.34 % | 5.270 B 12.25 % | 4.694 B 5.97 % | 4.430 B 100.08 % | 2.214 B |
| Bénéfice net | 342.702 M 18.47 % | 289.266 M -6.60 % | 309.708 M -13.77 % | 359.155 M -3.64 % | 372.728 M 190.64 % | 128.245 M |
| Bénéfice avant impôt | 478.668 M 22.98 % | 389.214 M -12.19 % | 443.262 M 7.11 % | 413.822 M -21.31 % | 525.912 M 151.30 % | 209.276 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 23.25 % | 0.07 -11.00 % | 0.08 -4.58 % | 0.09 -25.74 % | 0.12 25.60 % | 0.09 |
| EBITDA | 1.307 B 5.68 % | 1.236 B -1.03 % | 1.249 B -0.11 % | 1.251 B 3.95 % | 1.203 B 93.59 % | 621.453 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 18.73 % | 0.06 -5.33 % | 0.06 -23.18 % | 0.08 -9.07 % | 0.08 45.26 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.25 5.91 % | 0.24 0.32 % | 0.24 -11.01 % | 0.27 -1.91 % | 0.27 -3.24 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.43 9.87 % | 0.39 -3.34 % | 0.41 -7.88 % | 0.44 -4.90 % | 0.46 8.03 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 186.556 M -0.15 % | 186.837 M -0.22 % | 187.251 M -0.59 % | 188.358 M -0.68 % | 189.642 M 4.03 % | 182.300 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 186.556 M -0.15 % | 186.842 M -0.22 % | 187.251 M -0.59 % | 188.358 M -0.70 % | 189.683 M 4.02 % | 182.358 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.84 18.71 % | 1.55 -6.06 % | 1.65 -13.16 % | 1.90 -3.06 % | 1.96 180.00 % | 0.70 |
| Bénéfice par action | 1.84 18.71 % | 1.55 -6.06 % | 1.65 -13.16 % | 1.90 -3.06 % | 1.96 180.00 % | 0.70 |
| Bénéfice brut | 2.236 B 9.63 % | 2.039 B -4.64 % | 2.139 B 3.41 % | 2.068 B 0.78 % | 2.052 B 116.15 % | 949.459 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 128.856 M 43.09 % | 90.053 M -29.74 % | 128.162 M 164.74 % | 48.411 M -67.56 % | 149.243 M 89.03 % | 78.952 M |
| Coût des revenus | 2.952 B -6.57 % | 3.159 B 0.91 % | 3.131 B 19.22 % | 2.626 B 10.44 % | 2.378 B 88.02 % | 1.265 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.444 B 22.43 % | 1.180 B -16.08 % | 1.406 B 36.44 % | 1.030 B -20.88 % | 1.302 B 160.07 % | 500.663 M |
| Frais de vente et de marketing | 41.816 M -74.10 % | 161.461 M 428.53 % | 30.549 M -89.14 % | 281.268 M 12 452.57 % | -2.277 M -101.94 % | 117.624 M |
| Autres dépenses | -81.699 M -465.15 % | 22.374 M 125.73 % | -86.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.404 B 2.99 % | 1.363 B 1.06 % | 1.349 B 2.83 % | 1.312 B 5.29 % | 1.246 B 95.29 % | 638.121 M |
| Coût et dépenses | 4.356 B -3.69 % | 4.523 B 0.96 % | 4.480 B 13.76 % | 3.938 B 8.67 % | 3.624 B 90.46 % | 1.903 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.486 B 10.80 % | 1.341 B -6.62 % | 1.436 B 9.51 % | 1.312 B 0.90 % | 1.300 B 110.22 % | 618.286 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 342.233 M 22.16 % | 280.144 M 174.48 % | 102.063 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 480.577 M 6.96 % | 449.307 M 1.83 % | 441.252 M 6.58 % | 414.020 M 3.34 % | 400.639 M 61.01 % | 248.823 M |
| Résultat d'exploitation | 831.620 M 23.02 % | 676.021 M -14.37 % | 789.444 M -5.63 % | 836.536 M 4.25 % | 802.438 M 115.34 % | 372.630 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 23.28 % | 0.13 -13.20 % | 0.15 -15.93 % | 0.18 -1.62 % | 0.18 7.63 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -352.952 M -23.06 % | -286.807 M 17.15 % | -346.182 M -3.37 % | -334.886 M -21.10 % | -276.526 M -170.23 % | -102.332 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.805 B 7.75 % | 6.316 B 11.61 % | 5.659 B 1.31 % | 5.586 B 70.82 % | 3.270 B -37.82 % | 5.259 B 46.82 % | 3.582 B -35.18 % | 5.526 B 20.42 % | 4.589 B |
| Investissements totaux | 101.312 M 24.06 % | 81.664 M 144.81 % | 33.358 M 0.00 % | 33.358 M 37.91 % | 24.189 M 0.00 % | 24.189 M 104.54 % | 11.826 M 0.00 % | 11.826 M 38.11 % | 8.563 M |
| Dette totale | 7.948 B 25.80 % | 6.318 B -4.52 % | 6.617 B 1.12 % | 6.544 B 67.71 % | 3.902 B -36.05 % | 6.101 B 44.47 % | 4.223 B -31.52 % | 6.167 B 25.99 % | 4.895 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.375 B | 0.000 100.00 % | -4.387 B 0.00 % | -4.387 B 0.55 % | -4.411 B 0.00 % | -4.411 B -0.21 % | -4.402 B 0.00 % | -4.402 B 0.83 % | -4.439 B |
| Bénéfices non répartis | 3.033 B 8.96 % | 2.784 B 7.56 % | 2.588 B 0.00 % | 2.588 B 13.59 % | 2.278 B -1.05 % | 2.302 B 19.97 % | 1.919 B 0.00 % | 1.919 B 22.20 % | 1.570 B |
| Actions ordinaires | 4.465 B 0.06 % | 4.463 B -0.27 % | 4.475 B 0.00 % | 4.475 B 0.24 % | 4.464 B 0.00 % | 4.464 B -0.80 % | 4.500 B 0.00 % | 4.500 B 0.00 % | 4.500 B |
| Capitaux propres totaux | 3.183 B 10.01 % | 2.894 B 6.25 % | 2.723 B 0.00 % | 2.723 B 13.31 % | 2.403 B 0.00 % | 2.403 B 16.50 % | 2.063 B 0.00 % | 2.063 B 23.26 % | 1.674 B |
| Autres passifs non courants | 723.942 M | 0.000 -100.00 % | 695.587 M 0.00 % | 695.587 M | 0.000 -100.00 % | 677.433 M -8.70 % | 741.973 M 0.00 % | 741.973 M 6.62 % | 695.903 M |
| Dette à long terme | 4.214 B 65.93 % | 2.540 B -20.50 % | 3.195 B 0.00 % | 3.195 B 34.56 % | 2.374 B 0.00 % | 2.374 B 10.06 % | 2.157 B 0.00 % | 2.157 B -7.92 % | 2.343 B |
| Total des passifs non courants | 4.938 B 54.87 % | 3.189 B -18.04 % | 3.891 B 0.00 % | 3.891 B 27.48 % | 3.052 B 0.00 % | 3.052 B 5.26 % | 2.899 B 0.00 % | 2.899 B -4.59 % | 3.039 B |
| Autres passifs courants | 326.453 M -33.66 % | 492.087 M 15.81 % | 424.895 M -21.69 % | 542.563 M -81.60 % | 2.949 B 126.16 % | 1.304 B -48.82 % | 2.548 B 286.89 % | 658.607 M -63.88 % | 1.823 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.734 B -1.17 % | 3.778 B 10.40 % | 3.422 B 2.18 % | 3.349 B 119.25 % | 1.527 B -59.01 % | 3.727 B 80.42 % | 2.066 B -48.48 % | 4.010 B 127.03 % | 1.766 B |
| Total des passifs courants | 6.666 B -9.00 % | 7.325 B 15.28 % | 6.354 B 0.00 % | 6.354 B -13.64 % | 7.358 B 0.00 % | 7.358 B -1.88 % | 7.498 B 0.00 % | 7.498 B 28.22 % | 5.848 B |
| Passifs totaux | 11.604 B 10.37 % | 10.514 B 2.63 % | 10.245 B 0.00 % | 10.245 B -1.58 % | 10.410 B 0.00 % | 10.410 B 0.11 % | 10.398 B 0.00 % | 10.398 B 17.00 % | 8.887 B |
| Autres actifs non courants | 5.172 B 1 245.42 % | 384.440 M -91.72 % | 4.642 B -1.50 % | 4.713 B 1 934.63 % | 231.620 M -94.72 % | 4.390 B 3 168.17 % | 134.333 M -96.54 % | 3.877 B 3.32 % | 3.753 B |
| Investissements à long terme | 101.312 M 24.06 % | 81.664 M 144.81 % | 33.358 M 0.00 % | 33.358 M 37.91 % | 24.189 M 0.00 % | 24.189 M 104.54 % | 11.826 M 0.00 % | 11.826 M 38.11 % | 8.563 M |
| Immobilisations incorporelles | 31.882 M -3.32 % | 32.976 M 0.26 % | 32.890 M 0.00 % | 32.890 M 28.36 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 215.09 % | 8.132 M 0.00 % | 8.132 M -67.60 % | 25.100 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.789 M 0.00 % | 16.789 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.882 M -3.32 % | 32.976 M 0.26 % | 32.890 M 0.00 % | 32.890 M 28.36 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 2.82 % | 24.921 M 0.00 % | 24.921 M -0.71 % | 25.100 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 271.086 M -94.51 % | 4.942 B 1 250.95 % | 365.824 M 0.00 % | 365.824 M -91.86 % | 4.496 B 1 035.35 % | 396.019 M -90.24 % | 4.060 B 919.52 % | 398.185 M -3.21 % | 411.376 M |
| Total des actifs non courants | 5.577 B 1.12 % | 5.515 B 7.20 % | 5.145 B 0.00 % | 5.145 B 6.38 % | 4.836 B 0.00 % | 4.836 B 12.15 % | 4.312 B 0.00 % | 4.312 B 2.72 % | 4.198 B |
| Autres actifs circulants | 5.087 B -5.81 % | 5.400 B 24.67 % | 4.332 B 0.00 % | 4.332 B -36.30 % | 6.800 B 26.68 % | 5.368 B 4.15 % | 5.154 B 0.00 % | 5.154 B -10.10 % | 5.733 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.143 B 56 080.97 % | 2.034 M -99.79 % | 958.125 M 0.00 % | 958.125 M 51.60 % | 632.019 M -24.97 % | 842.331 M 31.33 % | 641.398 M 0.00 % | 641.398 M 109.25 % | 306.526 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.143 B 56 080.97 % | 2.034 M -99.79 % | 958.125 M 0.00 % | 958.125 M 51.60 % | 632.019 M -24.97 % | 842.331 M 31.33 % | 641.398 M 0.00 % | 641.398 M 109.25 % | 306.526 M |
| Total des actifs courants | 9.210 B 16.70 % | 7.892 B 0.88 % | 7.823 B 0.00 % | 7.823 B -1.93 % | 7.977 B 0.00 % | 7.977 B -2.11 % | 8.149 B 0.00 % | 8.149 B 28.07 % | 6.363 B |
| Inventaire | 870.766 M -10.38 % | 971.625 M 9.56 % | 886.854 M 0.00 % | 886.854 M 62.87 % | 544.532 M 0.00 % | 544.532 M -21.60 % | 694.517 M 0.00 % | 694.517 M 47.44 % | 471.039 M |
| Créances nettes | 2.110 B 38.99 % | 1.518 B -7.80 % | 1.647 B 0.00 % | 1.647 B 34.75 % | 1.222 B 0.00 % | 1.222 B -26.33 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 52.81 % | 1.086 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 73.716 M 4.56 % | 70.499 M | 0.000 -100.00 % | 58.438 M | 0.000 -100.00 % | 81.564 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.605 B -13.65 % | 3.017 B 22.52 % | 2.463 B 0.00 % | 2.463 B -13.82 % | 2.857 B 22.80 % | 2.327 B -17.78 % | 2.830 B 0.00 % | 2.830 B 25.29 % | 2.259 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 37.445 M -15.90 % | 44.524 M | 0.000 -100.00 % | 23.657 M | 0.000 -100.00 % | 54.561 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 396.134 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 459.837 M | 0.000 -100.00 % | 527.820 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 60.051 M 13.43 % | 52.941 M 10.45 % | 47.931 M 0.00 % | 47.931 M -1.06 % | 48.444 M 0.00 % | 48.444 M 5.02 % | 46.129 M 0.00 % | 46.129 M 9.34 % | 42.188 M |
| Obligations de location-acquisition | 425.994 M -6.27 % | 454.484 M -3.47 % | 470.844 M | 0.000 -100.00 % | 504.949 M | 0.000 -100.00 % | 509.360 M | 0.000 -100.00 % | 523.070 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.411 B | 0.000 -100.00 % | 4.402 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -4.406 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.799 B | 0.000 100.00 % | -8.804 B | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 252.658 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.596 M | 0.000 -100.00 % | 194.391 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.787 B 10.29 % | 13.407 B 3.39 % | 12.968 B 0.00 % | 12.968 B 1.21 % | 12.813 B 0.00 % | 12.813 B 2.83 % | 12.461 B 0.00 % | 12.461 B 17.99 % | 10.561 B |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.340 M 66.17 % | 3.214 M 176.31 % | 1.163 M 0.00 % | 1.163 M -82.18 % | 6.526 M 0.00 % | 6.526 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.802 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.383 B 88.30 % | 734.351 M -19.60 % | 913.323 M 0.00 % | 913.323 M -0.20 % | 915.148 M 0.00 % | 915.148 M 57.64 % | 580.547 M 0.00 % | 580.547 M -71.47 % | 2.035 B |
| Comptes débiteurs | -337.183 M -405.26 % | -66.735 M 36.84 % | -105.666 M 0.00 % | -105.666 M -164.45 % | 163.947 M 0.00 % | 163.947 M 526.83 % | -38.410 M 0.00 % | -38.410 M -103.50 % | 1.096 B |
| Inventaire | 1.720 B 114.70 % | 801.086 M -21.38 % | 1.019 B 0.00 % | 1.019 B 35.65 % | 751.201 M 0.00 % | 751.201 M 21.37 % | 618.957 M 0.00 % | 618.957 M -34.04 % | 938.409 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.111 B -307.95 % | -1.008 B 41.58 % | -1.725 B -18.44 % | -1.457 B -27.64 % | -1.141 B 0.00 % | -1.141 B 20.20 % | -1.430 B 0.00 % | -1.430 B -28.43 % | -1.113 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.472 B -560.70 % | 319.608 M 310.06 % | -152.149 M 0.00 % | -152.149 M -184.02 % | 181.096 M 0.00 % | 181.096 M 140.40 % | -448.229 M 0.00 % | -448.229 M -134.02 % | 1.318 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.015 M -47.25 % | -4.764 M -81.55 % | -2.624 M 0.00 % | -2.624 M -539.53 % | 597.000 K 0.00 % | 597.000 K 109.13 % | -6.540 M 0.00 % | -6.540 M -127.08 % | -2.880 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.690 M -137.22 % | 4.541 M 229.84 % | -3.498 M 0.00 % | -3.498 M -10.72 % | -3.159 M 0.00 % | -3.159 M -127.36 % | 11.547 M 0.00 % | 11.547 M 7 721.45 % | -151.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.705 M -3 803.59 % | -223.000 K 96.36 % | -6.122 M 0.00 % | -6.122 M -138.93 % | -2.562 M 0.00 % | -2.562 M -151.17 % | 5.007 M 0.00 % | 5.007 M 265.15 % | -3.032 M |
| Remboursement de dette | 1.482 B | 0.000 -100.00 % | 431.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.500 K 0.00 % | -4.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -93.249 M -97.05 % | -47.322 M -1 944.59 % | -2.315 M 0.00 % | -2.315 M -17.46 % | -1.971 M 0.00 % | -1.971 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -550.952 M |
| Autres activités de financement | 4.950 M 101.47 % | -337.807 M -56.80 % | -215.436 M -199.66 % | 216.162 M 419.87 % | -67.579 M 0.00 % | -67.579 M -111.18 % | 604.558 M 0.00 % | 604.558 M 190.34 % | -669.181 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.393 B 461.79 % | -385.129 M -280.10 % | 213.848 M 0.00 % | 213.848 M 407.46 % | -69.554 M 0.00 % | -69.554 M -111.50 % | 604.558 M 0.00 % | 604.558 M 149.55 % | -1.220 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.918 M 132.67 % | -18.112 M -880.69 % | 2.320 M 0.00 % | 2.320 M 127.25 % | -8.514 M 0.00 % | -8.514 M -239.55 % | 6.101 M 0.00 % | 6.101 M 334.45 % | -2.602 M |
| Variation nette de la trésorerie | 1.143 B | 0.000 -100.00 % | 57.897 M 0.00 % | 57.897 M -42.37 % | 100.467 M 0.00 % | 100.467 M -40.00 % | 167.436 M 0.00 % | 167.436 M 82.11 % | 91.942 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 958.125 M 1 554.88 % | 57.897 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 641.398 M 35.33 % | 473.962 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.143 B -4.28 % | 1.194 B 1 962.07 % | 57.897 M 0.00 % | 57.897 M -42.37 % | 100.467 M -86.46 % | 741.865 M 15.66 % | 641.398 M 283.07 % | 167.436 M 82.11 % | 91.942 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.472 B -560.70 % | 319.608 M 310.06 % | -152.149 M 0.00 % | -152.149 M -184.02 % | 181.096 M 0.00 % | 181.096 M 140.40 % | -448.229 M 0.00 % | -448.229 M -134.02 % | 1.318 B |
| Dépenses en capital | -7.015 M -47.25 % | -4.764 M -81.55 % | -2.624 M 0.00 % | -2.624 M -539.53 % | 597.000 K 0.00 % | 597.000 K 109.13 % | -6.540 M 0.00 % | -6.540 M -127.08 % | -2.880 M |
| Cash-flow disponible | -1.479 B -569.90 % | 314.844 M 303.42 % | -154.773 M 0.00 % | -154.773 M -185.18 % | 181.693 M 0.00 % | 181.693 M 139.95 % | -454.769 M 0.00 % | -454.769 M -134.59 % | 1.315 B |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |