Zhejiang Guanghua Technology Co., Ltd. ^001333.SZ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.724 B ^{16.48 %}	1.480 B ^{8.96 %}	1.358 B ^{3.41 %}	1.314 B ^{56.60 %}	838.753 M ^{13.70 %}	737.684 M ^{7.85 %}	684.003 M ^{16.86 %}	585.311 M
Net income	146.396 M ^{39.10 %}	105.244 M ^{-20.45 %}	132.292 M ^{-18.66 %}	162.634 M ^{51.63 %}	107.259 M ^{16.95 %}	91.710 M ^{120.67 %}	41.559 M ^{40.18 %}	29.647 M
Income before tax	161.743 M ^{43.63 %}	112.611 M ^{-21.17 %}	142.856 M ^{-21.35 %}	181.627 M ^{50.56 %}	120.637 M ^{17.71 %}	102.485 M ^{136.03 %}	43.420 M ^{36.97 %}	31.700 M
Income before tax ratio	0.09 ^{23.31 %}	0.08 ^{-27.66 %}	0.11 ^{-23.94 %}	0.14 ^{-3.86 %}	0.14 ^{3.53 %}	0.14 ^{118.86 %}	0.06 ^{17.21 %}	0.05
EBITDA	206.635 M ^{40.64 %}	146.930 M ^{-12.76 %}	168.415 M ^{-18.20 %}	205.891 M ^{43.66 %}	143.322 M ^{15.69 %}	123.881 M ^{88.71 %}	65.645 M ^{24.92 %}	52.550 M
Net income ratio	0.08 ^{19.42 %}	0.07 ^{-26.99 %}	0.10 ^{-21.34 %}	0.12 ^{-3.18 %}	0.13 ^{2.86 %}	0.12 ^{104.61 %}	0.06 ^{19.95 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{20.74 %}	0.10 ^{-19.93 %}	0.12 ^{-20.90 %}	0.16 ^{-8.27 %}	0.17 ^{1.75 %}	0.17 ^{74.98 %}	0.10 ^{6.89 %}	0.09
Gross profit ratio	0.14 ^{6.22 %}	0.14 ^{-17.89 %}	0.17 ^{-21.05 %}	0.21 ^{-12.69 %}	0.24 ^{-5.08 %}	0.25 ^{57.93 %}	0.16 ^{-4.36 %}	0.17
Weighted average shs out dil	128.418 M ^{0.06 %}	128.346 M ^{0.27 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{47.84 %}	86.582 M ^{-0.71 %}	87.198 M
Weighted average shs out	128.418 M ^{0.06 %}	128.346 M ^{0.27 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{47.84 %}	86.582 M ^{-0.71 %}	87.198 M
EPS diluted	1.14 ^{39.02 %}	0.82 ^{-20.39 %}	1.03 ^{-18.90 %}	1.27 ^{51.19 %}	0.84 ^{16.67 %}	0.72 ^{50.00 %}	0.48 ^{41.18 %}	0.34
Earnings per share	1.14 ^{39.02 %}	0.82 ^{-20.39 %}	1.03 ^{-18.90 %}	1.27 ^{51.19 %}	0.84 ^{16.67 %}	0.72 ^{50.00 %}	0.48 ^{41.18 %}	0.34
Gross profit	248.520 M ^{23.73 %}	200.864 M ^{-10.54 %}	224.521 M ^{-18.36 %}	275.000 M ^{36.73 %}	201.130 M ^{7.92 %}	186.362 M ^{70.32 %}	109.419 M ^{11.77 %}	97.899 M
Income tax expense	15.347 M ^{108.32 %}	7.367 M ^{-30.27 %}	10.564 M ^{-44.38 %}	18.993 M ^{41.98 %}	13.377 M ^{24.15 %}	10.775 M ^{479.20 %}	1.860 M ^{-9.37 %}	2.053 M
Cost of revenue	1.475 B ^{15.34 %}	1.279 B ^{12.82 %}	1.134 B ^{9.18 %}	1.039 B ^{62.87 %}	637.622 M ^{15.65 %}	551.321 M ^{-4.05 %}	574.584 M ^{17.88 %}	487.412 M
General and administrative expenses	13.016 M ^{-7.22 %}	14.028 M ^{39.94 %}	10.024 M ^{22.05 %}	8.213 M ^{-24.36 %}	10.858 M ^{108.73 %}	5.202 M ^{-68.19 %}	16.356 M ^{19.89 %}	13.642 M
Selling and marketing expenses	10.638 M ^{6.90 %}	9.951 M ^{8.50 %}	9.172 M ^{-6.59 %}	9.819 M ^{3.38 %}	9.498 M ^{-64.97 %}	27.111 M ^{11.03 %}	24.417 M ^{32.66 %}	18.407 M
Other expenses	10.331 M ^{-26.73 %}	14.100 M ^{715.50 %}	1.729 M ^{402.68 %}	-571.233 K ^{10.61 %}	-639.067 K ^{-399.72 %}	-127.886 K ^{83.72 %}	-785.746 K ^{-3 598.71 %}	-21.244 K
Operating expenses	85.968 M ^{0.54 %}	85.506 M ^{35.18 %}	63.255 M ^{-5.44 %}	66.896 M ^{17.88 %}	56.751 M ^{-10.11 %}	63.136 M ^{26.90 %}	49.752 M ^{3.47 %}	48.084 M
Cost and expenses	1.561 B ^{14.41 %}	1.365 B ^{14.00 %}	1.197 B ^{8.29 %}	1.105 B ^{59.20 %}	694.373 M ^{13.01 %}	614.457 M ^{-1.58 %}	624.336 M ^{16.59 %}	535.496 M
Research and development expenses	51.983 M ^{9.61 %}	47.427 M ^{16.12 %}	40.844 M ^{3.35 %}	39.521 M ^{35.91 %}	29.079 M ^{19.50 %}	24.334 M ^{11.80 %}	21.766 M ^{4.05 %}	20.918 M
Selling general and administrative expenses	23.654 M ^{-1.36 %}	23.979 M ^{24.92 %}	19.196 M ^{6.46 %}	18.032 M ^{-11.42 %}	20.356 M ^{-37.00 %}	32.313 M ^{-20.75 %}	40.773 M ^{27.22 %}	32.048 M
Interest income	21.755 M ^{53.83 %}	14.142 M ^{363.14 %}	3.054 M ^{41.86 %}	2.152 M ^{-39.27 %}	3.544 M ^{467.90 %}	624.120 K ^{92.81 %}	323.704 K ^{106.12 %}	157.045 K
Interest expense	10.576 M ^{51.76 %}	6.969 M ^{-43.16 %}	12.260 M ^{23.06 %}	9.963 M ^{15.66 %}	8.614 M ^{-17.43 %}	10.431 M ^{-11.54 %}	11.792 M ^{1.09 %}	11.665 M
Depreciation and amortization	35.019 M ^{19.02 %}	29.422 M ^{144.40 %}	12.038 M ^{-15.82 %}	14.301 M ^{1.63 %}	14.072 M ^{28.33 %}	10.965 M ^{5.10 %}	10.433 M ^{13.59 %}	9.185 M
Operating income	162.552 M ^{40.91 %}	115.358 M ^{-18.26 %}	141.127 M ^{-22.54 %}	182.199 M ^{50.24 %}	121.276 M ^{18.19 %}	102.613 M ^{132.13 %}	44.205 M ^{39.36 %}	31.721 M
Operating income ratio	0.09 ^{20.98 %}	0.08 ^{-24.98 %}	0.10 ^{-25.10 %}	0.14 ^{-4.07 %}	0.14 ^{3.95 %}	0.14 ^{115.24 %}	0.06 ^{19.25 %}	0.05
Total other income expenses net	-809.064 K ^{70.55 %}	-2.747 M ^{-258.90 %}	1.729 M ^{112.30 %}	-14.058 M ^{-32.81 %}	-10.585 M ^{-3.65 %}	-10.212 M ^{-5.97 %}	-9.636 M ^{-45 260.68 %}	-21.244 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-266.610 M ^{5.93 %}	-283.407 M ^{47.43 %}	-539.089 M ^{-537.01 %}	123.359 M ^{56.36 %}	78.893 M ^{-52.45 %}	165.932 M ^{-13.38 %}	191.554 M ^{9.21 %}	175.401 M
Total investments	22.600 M ^{0.00 %}	22.600 M ^{11 200.00 %}	200.000 K ^{-99.62 %}	52.613 M ^{26 206.58 %}	200.000 K ^{-99.79 %}	95.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.401 M
Total debt	454.162 M ^{48.52 %}	305.783 M ^{0.43 %}	304.488 M ^{-5.31 %}	321.571 M ^{38.52 %}	232.154 M ^{-0.09 %}	232.356 M ^{-5.57 %}	246.051 M ^{17.98 %}	208.558 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.366 M ^{31.08 %}	43.002 M ^{63.36 %}	26.323 M ^{68.77 %}	15.597 M	0.000	0.000
Retained earnings	604.755 M ^{19.89 %}	504.439 M ^{6.48 %}	473.721 M ^{33.52 %}	354.793 M ^{69.89 %}	208.838 M ^{85.96 %}	112.304 M ^{101.68 %}	55.685 M ^{204.59 %}	18.282 M
Common stock	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{33.33 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{10.34 %}	87.000 M ^{0.00 %}	87.000 M
Total equity	1.681 B ^{6.35 %}	1.581 B ^{2.68 %}	1.539 B ^{142.89 %}	633.732 M ^{34.52 %}	471.098 M ^{29.48 %}	363.839 M ^{50.48 %}	241.779 M ^{20.76 %}	200.220 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.262 M
Long term debt	20.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.645 M ^{81.51 %}	82.994 M ^{176.61 %}	30.004 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	31.576 M ^{171.85 %}	11.615 M ^{-92.61 %}	157.222 M ^{79.59 %}	87.545 M ^{156.64 %}	34.112 M ^{717.24 %}	4.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.262 M
Other current liabilities	14.430 M ^{-1.74 %}	14.685 M ^{-3.02 %}	15.143 M ^{195.42 %}	-15.869 M ^{-243.25 %}	-4.623 M ^{-598.98 %}	-661.400 K ^{-111.18 %}	5.917 M ^{-67.30 %}	18.096 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.918 M ^{-61.14 %}	33.244 M ^{78.92 %}	18.580 M ^{52.87 %}	12.154 M ^{53.86 %}	7.899 M ^{-52.46 %}	16.617 M
Short term debt	434.144 M ^{41.98 %}	305.783 M ^{98.76 %}	153.843 M ^{-7.59 %}	166.481 M ^{5.46 %}	157.862 M ^{-22.15 %}	202.784 M ^{-17.58 %}	246.051 M ^{17.98 %}	208.558 M
Total current liabilities	817.234 M ^{24.14 %}	658.303 M ^{22.83 %}	535.947 M ^{-18.47 %}	657.395 M ^{51.25 %}	434.638 M ^{0.64 %}	431.892 M ^{0.98 %}	427.684 M ^{16.16 %}	368.189 M
Total liabilities	848.810 M ^{26.70 %}	669.918 M ^{-3.35 %}	693.169 M ^{-6.95 %}	744.939 M ^{58.92 %}	468.750 M ^{7.50 %}	436.066 M ^{1.96 %}	427.684 M ^{14.52 %}	373.450 M
Other non current assets	104.867 M ^{85.96 %}	56.392 M ^{1 886.16 %}	2.839 M ^{132 947.52 %}	2.134 K	0.000 ^{-100.00 %}	197.755 K ^{-99.67 %}	59.406 M ^{23 032.84 %}	256.802 K
Long term investments	-36.120 M ^{-307.82 %}	17.381 M ^{-65.92 %}	50.993 M ^{-3.08 %}	52.613 M ^{-4.01 %}	54.810 M ^{-3.85 %}	57.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.401 M
Intangible assets	58.793 M ^{70.23 %}	34.538 M ^{-2.69 %}	35.493 M ^{-2.62 %}	36.447 M ^{-2.55 %}	37.401 M ^{91.92 %}	19.488 M ^{-3.62 %}	20.219 M ^{-2.09 %}	20.650 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	58.793 M ^{70.23 %}	34.538 M ^{-2.69 %}	35.493 M ^{-2.62 %}	36.447 M ^{-2.55 %}	37.401 M ^{91.92 %}	19.488 M ^{-3.62 %}	20.219 M ^{-2.09 %}	20.650 M
Property plant equipment net	396.207 M ^{4.33 %}	379.778 M ^{12.63 %}	337.188 M ^{71.19 %}	196.966 M ^{97.88 %}	99.538 M ^{2.53 %}	97.080 M ^{39.59 %}	69.546 M ^{19.88 %}	58.011 M
Total non current assets	533.428 M ^{7.64 %}	495.571 M ^{14.75 %}	431.874 M ^{48.23 %}	291.351 M ^{48.04 %}	196.805 M ^{10.72 %}	177.746 M ^{17.05 %}	151.860 M ^{6.34 %}	142.803 M
Other current assets	29.510 M ^{-51.67 %}	61.057 M ^{67.21 %}	36.515 M ^{64.62 %}	22.182 M ^{1 755.42 %}	1.196 M ^{-98.81 %}	100.732 M ^{1 100.64 %}	8.390 M ^{-97.59 %}	348.607 M
Short term investments	58.720 M ^{1 025.01 %}	5.220 M ^{110.28 %}	-50.793 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-99.79 %}	95.200 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	720.772 M ^{22.33 %}	589.190 M ^{-30.16 %}	843.577 M ^{325.59 %}	198.212 M ^{29.33 %}	153.261 M ^{130.73 %}	66.424 M ^{21.88 %}	54.497 M ^{64.36 %}	33.157 M
Cash and short term investments	779.492 M ^{31.14 %}	594.410 M ^{-29.54 %}	843.577 M ^{325.59 %}	198.212 M ^{29.16 %}	153.461 M ^{-5.05 %}	161.624 M ^{196.57 %}	54.497 M ^{64.36 %}	33.157 M
Total current assets	1.996 B ^{13.75 %}	1.755 B ^{-2.54 %}	1.801 B ^{65.60 %}	1.087 B ^{46.33 %}	743.043 M ^{19.43 %}	622.158 M ^{20.20 %}	517.603 M ^{20.13 %}	430.868 M
Inventory	119.274 M ^{-45.85 %}	220.260 M ^{50.72 %}	146.139 M ^{20.51 %}	121.270 M ^{36.51 %}	88.835 M ^{43.77 %}	61.791 M ^{21.50 %}	50.858 M ^{3.57 %}	49.104 M
Net receivables	1.068 B ^{18.64 %}	900.122 M ^{14.63 %}	785.231 M ^{4.25 %}	753.193 M ^{50.77 %}	499.551 M ^{26.16 %}	395.982 M ^{-2.95 %}	408.010 M	0.000
Tax assets	9.680 M ^{29.35 %}	7.483 M ^{39.57 %}	5.362 M ^{0.73 %}	5.323 M ^{5.29 %}	5.055 M ^{27.23 %}	3.973 M ^{47.74 %}	2.689 M ^{8.32 %}	2.483 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	351.918 M ^{5.22 %}	334.460 M ^{-8.54 %}	365.696 M ^{-4.67 %}	383.612 M ^{81.59 %}	211.253 M ^{16.12 %}	181.920 M ^{5.32 %}	172.728 M ^{24.85 %}	138.346 M
Tax payables	16.742 M ^{395.94 %}	3.376 M ^{166.62 %}	1.266 M ^{-92.90 %}	17.830 M ^{144.99 %}	7.278 M ^{18.87 %}	6.123 M ^{104.92 %}	2.988 M ^{-6.30 %}	3.189 M
Deferred revenue non current	2.159 M ^{-10.62 %}	2.415 M ^{136.72 %}	-6.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.096 M ^{-62.79 %}	-44.288 M ^{-49.77 %}	-29.572 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	948.080 M ^{0.00 %}	948.080 M ^{7.59 %}	881.188 M ^{381.68 %}	182.939 M ^{10.03 %}	166.261 M ^{18.81 %}	139.937 M ^{41.22 %}	99.094 M ^{4.38 %}	94.938 M
Deferred tax liabilities non current	9.399 M ^{2.17 %}	9.200 M ^{39.89 %}	6.576 M ^{44.52 %}	4.551 M ^{10.78 %}	4.108 M ^{-1.59 %}	4.174 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.530 B ^{12.41 %}	2.250 B ^{0.81 %}	2.232 B ^{61.93 %}	1.379 B ^{46.69 %}	939.848 M ^{17.49 %}	799.905 M ^{19.48 %}	669.463 M ^{16.70 %}	573.670 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	501.562 K ^{-74.76 %}	1.987 M ^{1 033.58 %}	175.300 K ^{115.27 %}	-1.148 M ^{-139.73 %}	2.890 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-272.431 M ^{8.44 %}	-297.555 M ^{-86.90 %}	-159.202 M ^{30.33 %}	-228.495 M ^{-147.31 %}	-92.391 M ^{-332.08 %}	-21.383 M ^{62.28 %}	-56.688 M ^{35.86 %}	-88.385 M
Accounts receivables	-410.336 M ^{-96.00 %}	-209.359 M ^{-66.36 %}	-125.848 M ^{65.57 %}	-365.518 M ^{-247.13 %}	-105.297 M ^{-516.08 %}	-17.092 M ^{78.59 %}	-79.840 M	0.000
Inventory	90.897 M ^{210.19 %}	-82.489 M ^{-200.03 %}	-27.494 M ^{29.75 %}	-39.140 M ^{-14.97 %}	-34.042 M ^{-123.66 %}	-15.221 M ^{-377.32 %}	-3.189 M ^{-38 394.50 %}	-8.284 K
Accounts payables	47.008 M ^{857.14 %}	-6.209 M ^{20.89 %}	-7.848 M ^{-104.46 %}	175.987 M ^{265.91 %}	48.096 M ^{498.29 %}	8.039 M	0.000	0.000
Other working capital	45.011 M ^{8 874.22 %}	501.562 K ^{-74.76 %}	1.987 M ^{1 033.66 %}	175.288 K ^{115.26 %}	-1.148 M ^{-139.73 %}	2.890 M ^{105.40 %}	-53.499 M ^{39.46 %}	-88.376 M
Other non cash items	19.116 M ^{14.13 %}	16.750 M ^{-13.39 %}	19.340 M ^{-26.41 %}	26.279 M ^{3.84 %}	25.308 M ^{24.39 %}	20.346 M ^{54.35 %}	13.181 M ^{-19.23 %}	16.320 M
Net cash provided by operating activities	-71.899 M ^{50.63 %}	-145.638 M ^{-2 370.54 %}	6.414 M ^{125.37 %}	-25.281 M ^{-146.77 %}	54.050 M ^{-46.77 %}	101.537 M ^{1 096.55 %}	8.486 M ^{125.53 %}	-33.233 M
Investments in property plant and equipment	-72.613 M ^{-39.18 %}	-52.171 M ^{49.93 %}	-104.198 M ^{-25.70 %}	-82.896 M ^{-169.82 %}	-30.722 M ^{-70.73 %}	-17.994 M ^{-77.36 %}	-10.146 M ^{63.04 %}	-27.448 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	319.500 K ^{-45.74 %}	588.875 K ^{445.25 %}	108.000 K ^{15 428 671.53 %}	-0.700 ^{-100.01 %}	6.624 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-115.000 M ^{-278.29 %}	-30.400 M ^{-15 100.00 %}	-200.000 K ^{60.00 %}	-500.000 K ^{-342.48 %}	-113.000 K ^{99.89 %}	-105.193 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	67.052 M ^{2 090.23 %}	3.061 M ^{619.88 %}	-588.875 K ^{-184.12 %}	700.060 K ^{-99.26 %}	95.160 M ^{871.76 %}	9.793 M	0.000	0.000
Other investing activites	-65.596 M ^{-63 000.23 %}	-103.955 K ^{-107.65 %}	1.359 M ^{368.53 %}	-506.044 K ^{-100.53 %}	95.047 M ^{10 220 142 565.80 %}	0.930 ^{-100.00 %}	951.100 K ^{-41.29 %}	1.620 M
Net cash used for investing activites	-186.156 M ^{-134.77 %}	-79.294 M ^{23.05 %}	-103.040 M ^{-24.00 %}	-83.094 M ^{-229.18 %}	64.325 M ^{156.73 %}	-113.388 M ^{-1 133.18 %}	-9.195 M ^{64.40 %}	-25.828 M
Debt repayment	196.481 M ^{1 393.43 %}	-15.191 M ^{35.74 %}	-23.639 M ^{-123.78 %}	99.410 M ^{427.01 %}	-30.400 M ^{-190.91 %}	-10.450 M ^{-144.47 %}	23.500 M ^{213.33 %}	7.500 M
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-21.878 M ^{9.60 %}	-24.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-54.104 M ^{15.46 %}	-64.000 M ^{-328.92 %}	-14.921 M ^{-54.97 %}	-9.629 M ^{21.92 %}	-12.332 M ^{60.44 %}	-31.172 M ^{-237.33 %}	-9.241 M ^{-1.18 %}	-9.133 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-26.840 M ^{-103.40 %}	789.365 M ^{79 036.44 %}	-1.000 M ^{-714 286 111.24 %}	0.140 ^{-100.00 %}	56.250 M ^{601.64 %}	-11.213 M ^{-122.31 %}	50.267 M
Net cash used provided by financing activities	142.376 M ^{234.28 %}	-106.031 M ^{-114.12 %}	750.804 M ^{745.68 %}	88.781 M ^{307.76 %}	-42.732 M ^{-392.12 %}	14.628 M ^{380.22 %}	3.046 M ^{-93.74 %}	48.633 M
Effect of forex changes on cash	4.408 M ^{101.20 %}	2.191 M ^{353.32 %}	-864.928 K ^{71.48 %}	-3.032 M ^{-649.41 %}	-404.653 K ^{-309.03 %}	193.584 K ^{142.74 %}	-452.986 K ^{-144.33 %}	1.022 M
Net change in cash	-111.271 M ^{66.16 %}	-328.771 M ^{-150.32 %}	653.314 M ^{2 987.39 %}	-22.626 M ^{-130.07 %}	75.239 M ^{2 432.95 %}	2.970 M ^{57.64 %}	1.884 M ^{120.03 %}	-9.406 M
Cash at beginning of period	391.402 M ^{-45.65 %}	720.173 M ^{977.15 %}	66.859 M ^{-25.29 %}	89.486 M ^{528.10 %}	14.247 M ^{26.34 %}	11.277 M ^{20.06 %}	9.392 M ^{-50.04 %}	18.798 M
Cash at end of period	280.132 M ^{-28.43 %}	391.402 M ^{-45.65 %}	720.173 M ^{977.15 %}	66.859 M ^{-25.29 %}	89.486 M ^{528.10 %}	14.247 M ^{26.34 %}	11.277 M ^{20.06 %}	9.392 M
Operating cash flow	-71.899 M ^{50.63 %}	-145.638 M ^{-2 370.54 %}	6.414 M ^{125.37 %}	-25.281 M ^{-146.77 %}	54.050 M ^{-46.77 %}	101.537 M ^{1 096.55 %}	8.486 M ^{125.53 %}	-33.233 M
Capital expenditure	-72.613 M ^{-39.18 %}	-52.171 M ^{49.93 %}	-104.198 M ^{-25.70 %}	-82.896 M ^{-169.82 %}	-30.722 M ^{-70.73 %}	-17.994 M ^{-77.36 %}	-10.146 M ^{63.04 %}	-27.448 M
Free CashFlow	-144.512 M ^{26.94 %}	-197.808 M ^{-102.29 %}	-97.784 M ^{9.61 %}	-108.177 M ^{-563.73 %}	23.328 M ^{-72.08 %}	83.542 M ^{5 132.33 %}	-1.660 M ^{97.26 %}	-60.681 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	386.371 M ^{-1.91 %}	393.912 M ^{-16.41 %}	471.249 M ^{9.20 %}	431.561 M ^{-6.86 %}	463.361 M ^{30.51 %}	355.049 M ^{-4.28 %}	370.941 M ^{-16.28 %}	443.057 M ^{21.31 %}	365.213 M ^{21.39 %}	300.861 M ^{-7.39 %}	324.881 M ^{-9.98 %}	360.889 M ^{-1.93 %}	367.976 M ^{20.81 %}	304.597 M ^{-12.52 %}	348.192 M ^{2.38 %}	340.107 M ^{-12.04 %}	386.667 M ^{62.08 %}	238.560 M
Net income	24.758 M ^{-3.06 %}	25.539 M ^{-49.52 %}	50.594 M ^{60.30 %}	31.563 M ^{-16.37 %}	37.740 M ^{42.42 %}	26.499 M ^{95.94 %}	13.524 M ^{-62.73 %}	36.284 M ^{17.33 %}	30.924 M ^{26.16 %}	24.512 M ^{-3.61 %}	25.431 M ^{-26.15 %}	34.436 M ^{-25.17 %}	46.019 M ^{74.28 %}	26.406 M ^{-24.17 %}	34.822 M ^{-6.34 %}	37.179 M ^{-27.78 %}	51.483 M ^{31.50 %}	39.150 M
Income before tax	25.221 M ^{-10.36 %}	28.135 M ^{-52.04 %}	58.667 M ^{72.47 %}	34.015 M ^{-10.64 %}	38.064 M ^{22.80 %}	30.997 M ^{110.68 %}	14.713 M ^{-61.06 %}	37.784 M ^{18.74 %}	31.820 M ^{12.47 %}	28.293 M ^{12.21 %}	25.214 M ^{-33.88 %}	38.132 M ^{-21.84 %}	48.789 M ^{58.81 %}	30.721 M ^{-16.58 %}	36.829 M ^{-7.93 %}	40.002 M ^{-33.24 %}	59.922 M ^{33.54 %}	44.874 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-8.61 %}	0.07 ^{-42.63 %}	0.12 ^{57.95 %}	0.08 ^{-4.05 %}	0.08 ^{-5.91 %}	0.09 ^{120.11 %}	0.04 ^{-53.49 %}	0.09 ^{-2.12 %}	0.09 ^{-7.35 %}	0.09 ^{21.17 %}	0.08 ^{-26.55 %}	0.11 ^{-20.31 %}	0.13 ^{31.46 %}	0.10 ^{-4.65 %}	0.11 ^{-10.07 %}	0.12 ^{-24.10 %}	0.15 ^{-17.61 %}	0.19
EBITDA	27.857 M ^{-11.36 %}	31.426 M ^{-54.68 %}	69.343 M ^{92.31 %}	36.057 M ^{-10.77 %}	40.409 M ^{18.75 %}	34.028 M ^{35.09 %}	25.189 M ^{-47.62 %}	48.089 M ^{38.76 %}	34.657 M ^{2.91 %}	33.677 M ^{74.85 %}	19.260 M ^{-64.52 %}	54.285 M ^{6.35 %}	51.042 M ^{48.88 %}	34.285 M ^{72.70 %}	19.852 M ^{-70.27 %}	66.774 M ^{1.30 %}	65.918 M ^{30.73 %}	50.424 M
Net income ratio	0.06 ^{-1.16 %}	0.06 ^{-39.61 %}	0.11 ^{46.80 %}	0.07 ^{-10.20 %}	0.08 ^{9.13 %}	0.07 ^{104.71 %}	0.04 ^{-55.48 %}	0.08 ^{-3.28 %}	0.08 ^{3.93 %}	0.08 ^{4.08 %}	0.08 ^{-17.96 %}	0.10 ^{-23.70 %}	0.13 ^{44.26 %}	0.09 ^{-13.32 %}	0.10 ^{-8.51 %}	0.11 ^{-17.90 %}	0.13 ^{-18.87 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.07 ^{-9.63 %}	0.08 ^{-45.78 %}	0.15 ^{76.12 %}	0.08 ^{-4.19 %}	0.09 ^{-9.01 %}	0.10 ^{41.14 %}	0.07 ^{-37.44 %}	0.11 ^{14.38 %}	0.09 ^{-15.22 %}	0.11 ^{88.82 %}	0.06 ^{-60.59 %}	0.15 ^{8.44 %}	0.14 ^{23.23 %}	0.11 ^{97.42 %}	0.06 ^{-70.96 %}	0.20 ^{15.17 %}	0.17 ^{-19.35 %}	0.21
Gross profit ratio	0.13 ^{0.28 %}	0.13 ^{-10.87 %}	0.15 ^{13.67 %}	0.13 ^{-11.06 %}	0.15 ^{-0.25 %}	0.15 ^{8.41 %}	0.13 ^{-4.36 %}	0.14 ^{6.32 %}	0.13 ^{-2.03 %}	0.13 ^{6.95 %}	0.13 ^{-23.74 %}	0.17 ^{-11.06 %}	0.19 ^{7.10 %}	0.17 ^{-0.10 %}	0.17 ^{-8.34 %}	0.19 ^{-16.67 %}	0.23 ^{-12.59 %}	0.26
Weighted average shs out dil	127.697 M ^{0.00 %}	127.697 M ^{-0.24 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.18 %}	127.770 M ^{-0.18 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{34.11 %}	95.447 M ^{-25.43 %}	128.000 M ^{29.52 %}	98.825 M ^{4.79 %}	94.306 M ^{-15.16 %}	111.153 M ^{-0.53 %}	111.743 M ^{0.00 %}	111.743 M ^{17.03 %}	95.487 M
Weighted average shs out	127.697 M ^{0.00 %}	127.697 M ^{-0.24 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.18 %}	127.770 M ^{-0.18 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{34.11 %}	95.447 M ^{-25.43 %}	128.000 M ^{29.52 %}	98.825 M ^{4.79 %}	94.306 M ^{-15.16 %}	111.153 M ^{-0.53 %}	111.743 M ^{0.00 %}	111.743 M ^{17.03 %}	95.487 M
EPS diluted	0.19 ^{-5.00 %}	0.20 ^{-50.00 %}	0.40 ^{60.00 %}	0.25 ^{-13.79 %}	0.29 ^{38.10 %}	0.21 ^{-46.15 %}	0.39 ^{39.29 %}	0.28 ^{16.67 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19 ^{-29.63 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-42.55 %}	0.47 ^{67.86 %}	0.28 ^{-9.68 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-28.26 %}	0.46 ^{12.20 %}	0.41
Earnings per share	0.19 ^{-5.00 %}	0.20 ^{-50.00 %}	0.40 ^{60.00 %}	0.25 ^{-13.79 %}	0.29 ^{38.10 %}	0.21 ^{-46.15 %}	0.39 ^{39.29 %}	0.28 ^{16.67 %}	0.24 ^{26.32 %}	0.19 ^{-29.63 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-42.55 %}	0.47 ^{67.86 %}	0.28 ^{-9.68 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-28.26 %}	0.46 ^{12.20 %}	0.41
Gross profit	50.713 M ^{-1.64 %}	51.558 M ^{-25.49 %}	69.200 M ^{24.12 %}	55.752 M ^{-17.16 %}	67.302 M ^{30.18 %}	51.701 M ^{3.76 %}	49.826 M ^{-19.93 %}	62.227 M ^{28.98 %}	48.245 M ^{18.93 %}	40.566 M ^{-0.96 %}	40.959 M ^{-31.35 %}	59.665 M ^{-12.77 %}	68.403 M ^{29.38 %}	52.869 M ^{-12.61 %}	60.495 M ^{-6.16 %}	64.466 M ^{-26.71 %}	87.957 M ^{41.68 %}	62.082 M
Income tax expense	463.109 K ^{-82.16 %}	2.596 M ^{-67.84 %}	8.073 M ^{229.23 %}	2.452 M ^{658.03 %}	323.469 K ^{-92.81 %}	4.498 M ^{278.30 %}	1.189 M ^{-20.79 %}	1.501 M ^{67.43 %}	896.507 K ^{-76.28 %}	3.780 M ^{1 637.19 %}	217.611 K ^{-94.11 %}	3.696 M ^{33.43 %}	2.770 M ^{-35.81 %}	4.316 M ^{115.03 %}	2.007 M ^{-28.91 %}	2.823 M ^{-66.55 %}	8.439 M ^{47.43 %}	5.724 M
Cost of revenue	335.658 M ^{-1.96 %}	342.354 M ^{-14.85 %}	402.048 M ^{6.98 %}	375.809 M ^{-5.11 %}	396.059 M ^{30.56 %}	303.348 M ^{-5.53 %}	321.115 M ^{-15.68 %}	380.830 M ^{20.15 %}	316.968 M ^{21.77 %}	260.295 M ^{-8.32 %}	283.921 M ^{-5.74 %}	301.224 M ^{0.55 %}	299.574 M ^{19.01 %}	251.729 M ^{-12.50 %}	287.696 M ^{4.37 %}	275.642 M ^{-7.72 %}	298.709 M ^{69.26 %}	176.478 M
General and administrative expenses	-2.974 M ^{-132.19 %}	9.238 M ^{176.46 %}	-12.081 M ^{-162.97 %}	19.186 M ^{109.93 %}	9.139 M ^{14.68 %}	7.969 M ^{172.60 %}	-10.976 M ^{-157.64 %}	19.043 M ^{2 234.41 %}	-892.168 K ^{-113.02 %}	6.853 M ^{244.92 %}	-4.729 M ^{-136.70 %}	12.887 M ^{504.87 %}	-3.183 M ^{-163.03 %}	5.050 M ^{151.68 %}	-9.771 M ^{-256.46 %}	6.245 M ^{-1.49 %}	6.339 M ^{17.39 %}	5.400 M
Selling and marketing expenses	1.672 M ^{-46.58 %}	3.129 M ^{5 608.25 %}	-56.804 K ^{-100.97 %}	5.866 M ^{228.64 %}	1.785 M ^{-41.36 %}	3.044 M ^{178.26 %}	1.094 M ^{-77.38 %}	4.837 M ^{221.31 %}	1.505 M ^{-40.14 %}	2.515 M ^{-14.19 %}	2.931 M ^{-19.35 %}	3.634 M ^{229.47 %}	1.103 M ^{-62.07 %}	2.908 M ^{6.49 %}	2.731 M ^{6.89 %}	2.555 M ^{2.54 %}	2.492 M ^{22.09 %}	2.041 M
Other expenses	13.478 M ^{816.35 %}	-1.882 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.847 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.183 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.228 M ^{-1 322.80 %}	-1.000 M ^{45.46 %}	-1.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.419 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.521 M ^{-91.99 %}	18.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.020 ^{100.22 %}	-18.958 K
Operating expenses	25.219 M ^{7.75 %}	23.406 M ^{9 328.08 %}	-253.639 K ^{-101.17 %}	21.627 M ^{-42.39 %}	37.539 M ^{70.71 %}	21.990 M ^{-26.00 %}	29.715 M ^{28.46 %}	23.132 M ^{42.57 %}	16.225 M ^{33.97 %}	12.111 M ^{-38.80 %}	19.787 M ^{-7.86 %}	21.475 M ^{6.92 %}	20.085 M ^{-8.90 %}	22.047 M ^{3.79 %}	21.242 M ^{-12.91 %}	24.392 M ^{41.87 %}	17.193 M ^{22.47 %}	14.038 M
Cost and expenses	360.878 M ^{-1.33 %}	365.760 M ^{-11.20 %}	411.884 M ^{3.64 %}	397.436 M ^{-8.34 %}	433.598 M ^{32.54 %}	327.151 M ^{-6.75 %}	350.830 M ^{-11.49 %}	396.367 M ^{17.34 %}	337.800 M ^{23.55 %}	273.413 M ^{-8.09 %}	297.485 M ^{-5.59 %}	315.105 M ^{2.16 %}	308.434 M ^{13.98 %}	270.615 M ^{-12.40 %}	308.938 M ^{6.51 %}	290.065 M ^{-8.18 %}	315.902 M ^{65.81 %}	190.516 M
Research and development expenses	13.043 M ^{0.95 %}	12.921 M ^{45.31 %}	8.892 M ^{-42.34 %}	15.422 M ^{6.30 %}	14.508 M ^{10.23 %}	13.161 M ^{-23.26 %}	17.149 M ^{27.22 %}	13.480 M ^{22.35 %}	11.018 M ^{90.61 %}	5.780 M ^{-33.95 %}	8.751 M ^{4.51 %}	8.373 M ^{-24.91 %}	11.151 M ^{-11.28 %}	12.569 M ^{-12.56 %}	14.374 M ^{37.51 %}	10.453 M ^{29.83 %}	8.051 M ^{21.22 %}	6.642 M
Selling general and administrative expenses	-1.302 M ^{-110.53 %}	12.367 M ^{201.88 %}	-12.138 M ^{-148.45 %}	25.052 M ^{41.75 %}	17.673 M ^{60.47 %}	11.013 M ^{-17.79 %}	13.396 M ^{-43.90 %}	23.880 M ^{3 793.96 %}	613.247 K ^{-93.45 %}	9.368 M ^{-36.24 %}	14.693 M ^{-11.07 %}	16.521 M ^{894.28 %}	-2.080 M ^{-126.14 %}	7.958 M ^{12.24 %}	7.090 M ^{-19.43 %}	8.800 M ^{-0.35 %}	8.831 M ^{18.68 %}	7.441 M
Interest income	1.354 M ^{-53.23 %}	2.895 M ^{-57.33 %}	6.785 M ^{35.46 %}	5.009 M ^{-23.59 %}	6.556 M ^{92.55 %}	3.405 M ^{-5.46 %}	3.601 M ^{-2.15 %}	3.681 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.175 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.379 M ^{15 527.61 %}	8.824 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.466 K	0.000
Interest expense	2.636 M ^{-19.92 %}	3.291 M ^{34.11 %}	2.454 M ^{20.16 %}	2.042 M ^{-12.91 %}	2.345 M ^{-22.64 %}	3.031 M ^{38.76 %}	2.185 M ^{8.47 %}	2.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	813.470 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.514 M ^{73.94 %}	3.170 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.356 M ^{20.47 %}	1.955 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	8.751 M ^{6.44 %}	8.221 M ^{325.54 %}	1.932 M ^{-76.59 %}	8.252 M ^{126.08 %}	-31.638 M ^{-481.59 %}	8.291 M ^{0.00 %}	8.291 M ^{53.99 %}	5.384 M ^{-0.01 %}	5.384 M ^{54.01 %}	3.496 M ^{-1.63 %}	3.554 M ^{-0.28 %}	3.564 M ^{0.01 %}	3.564 M ^{120.41 %}	-17.458 M ^{-165.38 %}	26.701 M ^{633.44 %}	3.641 M ^{1.26 %}	3.595 M
Operating income	25.494 M ^{-9.44 %}	28.152 M ^{-52.58 %}	59.365 M ^{73.96 %}	34.125 M ^{-10.35 %}	38.065 M ^{36.45 %}	27.897 M ^{76.70 %}	15.788 M ^{-59.62 %}	39.095 M ^{22.10 %}	32.020 M ^{12.53 %}	28.455 M ^{19.57 %}	23.798 M ^{-37.69 %}	38.190 M ^{-20.96 %}	48.318 M ^{56.77 %}	30.821 M ^{-17.39 %}	37.310 M ^{-6.89 %}	40.073 M ^{-33.13 %}	59.922 M ^{33.48 %}	44.893 M
Operating income ratio	0.07 ^{-7.68 %}	0.07 ^{-43.27 %}	0.13 ^{59.31 %}	0.08 ^{-3.74 %}	0.08 ^{4.55 %}	0.08 ^{84.61 %}	0.04 ^{-51.77 %}	0.09 ^{0.64 %}	0.09 ^{-7.30 %}	0.09 ^{29.11 %}	0.07 ^{-30.78 %}	0.11 ^{-19.41 %}	0.13 ^{29.77 %}	0.10 ^{-5.57 %}	0.11 ^{-9.06 %}	0.12 ^{-23.97 %}	0.15 ^{-17.65 %}	0.19
Total other income expenses net	-272.137 K ^{-1 480.54 %}	-17.218 K ^{97.53 %}	-697.577 K ^{-534.16 %}	-110.000 K ^{-7 757.14 %}	-1.400 K ^{-100.05 %}	3.100 M ^{388.37 %}	-1.075 M ^{18.00 %}	-1.311 M ^{-555.50 %}	-200.000 K ^{44.39 %}	-359.647 K ^{-103.81 %}	9.450 M ^{16 345.21 %}	-58.171 K ^{-112.35 %}	470.937 K ^{570.94 %}	-100.000 K ^{79.21 %}	-481.000 K ^{-576.40 %}	-71.112 K ^{-173 543.90 %}	41.000 ^{100.22 %}	-18.958 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-224.174 M ^{-26.36 %}	-177.412 M ^{33.46 %}	-266.610 M ^{-41.68 %}	-188.179 M ^{-1 119.72 %}	18.454 M ^{150.71 %}	-36.388 M ^{87.16 %}	-283.407 M ^{15.06 %}	-333.639 M ^{12.53 %}	-381.431 M ^{28.41 %}	-532.833 M ^{1.16 %}	-539.089 M ^{-320.72 %}	244.243 M ^{35.94 %}	179.667 M ^{45.65 %}	123.359 M ^{26.81 %}	97.275 M ^{48.47 %}	65.517 M
Total investments	22.600 M ^{0.00 %}	22.600 M ^{0.00 %}	22.600 M ^{0.00 %}	22.600 M ^{-80.36 %}	115.056 M ^{52.33 %}	75.529 M ^{234.20 %}	22.600 M ^{769.23 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{1 200.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-99.61 %}	51.373 M ^{-1.12 %}	51.954 M ^{-1.25 %}	52.613 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
Total debt	546.634 M ^{6.81 %}	511.796 M ^{12.69 %}	454.162 M ^{-2.78 %}	467.147 M ^{-33.18 %}	699.128 M ^{49.53 %}	467.553 M ^{52.90 %}	305.783 M ^{4.75 %}	291.913 M ^{39.03 %}	209.957 M ^{34.76 %}	155.796 M ^{-48.83 %}	304.488 M ^{-27.81 %}	421.758 M ^{3.56 %}	407.266 M ^{26.65 %}	321.571 M ^{20.19 %}	267.555 M ^{19.83 %}	223.282 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	948.080 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	948.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	937.554 M ^{1 563.33 %}	56.366 M ^{-93.99 %}	937.554 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.002 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	608.973 M ^{-3.38 %}	630.294 M ^{4.22 %}	604.755 M ^{9.13 %}	554.161 M ^{6.04 %}	522.598 M ^{-1.57 %}	530.937 M ^{5.25 %}	504.439 M ^{0.60 %}	501.441 M ^{7.80 %}	465.157 M ^{-6.64 %}	498.233 M ^{-5.97 %}	529.868 M ^{14.78 %}	461.653 M ^{8.06 %}	427.217 M ^{20.41 %}	354.793 M ^{18.47 %}	299.470 M ^{20.76 %}	247.987 M
Common stock	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{33.33 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M ^{0.00 %}	96.000 M
Total equity	1.685 B ^{-1.25 %}	1.706 B ^{1.52 %}	1.681 B ^{3.10 %}	1.630 B ^{1.97 %}	1.599 B ^{-0.52 %}	1.607 B ^{1.68 %}	1.581 B ^{0.86 %}	1.567 B ^{2.37 %}	1.531 B ^{-2.12 %}	1.564 B ^{1.59 %}	1.539 B ^{107.84 %}	740.593 M ^{4.88 %}	706.156 M ^{11.43 %}	633.732 M ^{12.82 %}	561.731 M ^{10.09 %}	510.248 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.287 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.999 M
Long term debt	39.831 M ^{-0.01 %}	39.834 M ^{98.99 %}	20.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.645 M ^{1.57 %}	148.311 M ^{10.43 %}	134.298 M ^{61.82 %}	82.994 M ^{76.34 %}	47.064 M ^{56.65 %}	30.045 M
Total non current liabilities	50.169 M ^{-1.43 %}	50.896 M ^{61.19 %}	31.576 M ^{170.57 %}	11.670 M ^{27.11 %}	9.181 M ^{-20.15 %}	11.498 M ^{-1.01 %}	11.615 M ^{55.80 %}	7.455 M ^{13.57 %}	6.564 M ^{2.76 %}	6.388 M ^{-95.94 %}	157.222 M ^{3.12 %}	152.472 M ^{10.02 %}	138.589 M ^{58.31 %}	87.545 M ^{71.81 %}	50.954 M ^{49.67 %}	34.044 M
Other current liabilities	12.671 M ^{-14.57 %}	14.833 M ^{2.79 %}	14.430 M ^{10.74 %}	13.030 M ^{-30.53 %}	18.756 M ^{-91.47 %}	219.836 M ^{950.29 %}	20.931 M ^{40.48 %}	14.900 M ^{-21.63 %}	19.011 M ^{19.41 %}	15.921 M ^{-43.03 %}	27.947 M ^{38.35 %}	20.200 M ^{-3.13 %}	20.853 M ^{-29.23 %}	29.464 M ^{203.91 %}	9.695 M ^{-45.09 %}	17.657 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.628 M ^{64.22 %}	4.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	506.803 M ^{7.38 %}	471.962 M ^{8.71 %}	434.144 M ^{-7.06 %}	467.147 M ^{-33.18 %}	699.128 M ^{49.53 %}	467.553 M ^{52.90 %}	305.783 M ^{4.75 %}	291.913 M ^{39.03 %}	209.957 M ^{34.76 %}	155.796 M ^{1.27 %}	153.843 M ^{-43.74 %}	273.447 M ^{0.18 %}	272.968 M ^{14.42 %}	238.577 M ^{8.20 %}	220.491 M ^{14.10 %}	193.238 M
Total current liabilities	868.217 M ^{5.05 %}	826.488 M ^{1.13 %}	817.234 M ^{-1.46 %}	829.373 M ^{6.53 %}	778.545 M ^{0.71 %}	773.062 M ^{17.43 %}	658.303 M ^{-6.30 %}	702.576 M ^{12.64 %}	623.722 M ^{24.51 %}	500.939 M ^{-6.53 %}	535.947 M ^{-20.04 %}	670.253 M ^{0.24 %}	668.644 M ^{1.71 %}	657.395 M ^{7.98 %}	608.832 M ^{31.02 %}	464.693 M
Total liabilities	918.385 M ^{4.67 %}	877.384 M ^{3.37 %}	848.810 M ^{0.92 %}	841.043 M ^{6.77 %}	787.726 M ^{0.40 %}	784.560 M ^{17.11 %}	669.918 M ^{-5.65 %}	710.031 M ^{12.65 %}	630.286 M ^{24.24 %}	507.328 M ^{-26.81 %}	693.169 M ^{-15.75 %}	822.726 M ^{1.92 %}	807.233 M ^{8.36 %}	744.939 M ^{12.91 %}	659.786 M ^{32.29 %}	498.737 M
Other non current assets	67.586 M ^{-52.33 %}	141.774 M ^{35.19 %}	104.867 M ^{13.05 %}	92.761 M ^{8 256.85 %}	1.110 M ^{8.29 %}	1.025 M ^{-98.18 %}	56.392 M ^{-27.33 %}	77.605 M ^{-0.49 %}	77.986 M ^{3 058.61 %}	2.469 M ^{-95.81 %}	58.993 M ^{2 559.74 %}	2.218 M ^{997.29 %}	202.134 K ^{9 372.07 %}	2.134 K ^{-100.00 %}	53.712 M ^{-1.01 %}	54.261 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-73.607 M ^{-103.78 %}	-36.120 M ^{-59.63 %}	-22.628 M ^{-132.46 %}	69.721 M ^{-0.78 %}	70.270 M ^{304.29 %}	17.381 M ^{167.81 %}	-25.632 M ^{-0.74 %}	-25.443 M ^{-150.47 %}	50.412 M ^{25 106.00 %}	200.000 K ^{-99.61 %}	51.373 M ^{-1.12 %}	51.954 M ^{-1.25 %}	52.613 M	0.000	0.000
Intangible assets	57.886 M ^{-0.78 %}	58.339 M ^{-0.77 %}	58.793 M ^{0.84 %}	58.306 M ^{-0.41 %}	58.545 M ^{-0.86 %}	59.051 M ^{70.97 %}	34.538 M ^{-0.69 %}	34.777 M ^{-0.68 %}	35.016 M ^{-0.68 %}	35.255 M ^{-0.67 %}	35.493 M ^{-0.67 %}	35.732 M ^{-0.66 %}	35.970 M ^{-1.31 %}	36.447 M ^{-1.29 %}	36.924 M ^{-0.64 %}	37.162 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	57.886 M ^{-0.78 %}	58.339 M ^{-0.77 %}	58.793 M ^{0.84 %}	58.306 M ^{-0.41 %}	58.545 M ^{-0.86 %}	59.051 M ^{70.97 %}	34.538 M ^{-0.69 %}	34.777 M ^{-0.68 %}	35.016 M ^{-0.68 %}	35.255 M ^{-0.67 %}	35.493 M ^{-0.67 %}	35.732 M ^{-0.66 %}	35.970 M ^{-1.31 %}	36.447 M ^{-1.29 %}	36.924 M ^{-0.64 %}	37.162 M
Property plant equipment net	402.475 M ^{2.51 %}	392.630 M ^{-0.90 %}	396.207 M ^{4.10 %}	380.591 M ^{2.24 %}	372.238 M ^{0.04 %}	372.097 M ^{-2.02 %}	379.778 M ^{1.33 %}	374.811 M ^{0.37 %}	373.442 M ^{8.79 %}	343.278 M ^{1.81 %}	337.188 M ^{11.49 %}	302.433 M ^{15.02 %}	262.950 M ^{33.50 %}	196.966 M ^{37.04 %}	143.727 M ^{23.46 %}	116.412 M
Total non current assets	536.841 M ^{1.67 %}	528.025 M ^{-1.01 %}	533.428 M ^{3.09 %}	517.445 M ^{1.51 %}	509.757 M ^{0.02 %}	509.668 M ^{2.84 %}	495.571 M ^{5.87 %}	468.088 M ^{0.32 %}	466.588 M ^{6.85 %}	436.660 M ^{1.11 %}	431.874 M ^{8.68 %}	397.374 M ^{11.49 %}	356.432 M ^{22.34 %}	291.351 M ^{21.80 %}	239.202 M ^{12.69 %}	212.273 M
Other current assets	26.635 M ^{-29.71 %}	37.893 M ^{28.41 %}	29.509 M ^{-27.04 %}	40.447 M ^{155.27 %}	15.845 M ^{-79.59 %}	77.617 M ^{27.12 %}	61.058 M ^{6.17 %}	57.510 M ^{79.29 %}	32.077 M ^{-32.69 %}	47.654 M ^{85.98 %}	25.623 M ^{-45.40 %}	46.931 M ^{931.22 %}	4.551 M ^{-99.41 %}	767.839 M ^{213.53 %}	244.902 M ^{2 886.97 %}	8.199 M
Short term investments	97.327 M ^{1.16 %}	96.207 M ^{63.84 %}	58.720 M ^{29.83 %}	45.228 M ^{-0.24 %}	45.335 M ^{762.05 %}	5.259 M ^{0.75 %}	5.220 M ^{-81.51 %}	28.232 M ^{0.67 %}	28.043 M ^{155.85 %}	-50.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K
cash and cash equivalents	770.808 M ^{11.84 %}	689.209 M ^{-4.38 %}	720.772 M ^{9.99 %}	655.326 M ^{-3.72 %}	680.674 M ^{-3.97 %}	708.802 M ^{20.30 %}	589.190 M ^{-5.81 %}	625.552 M ^{5.78 %}	591.388 M ^{-14.12 %}	688.630 M ^{-18.37 %}	843.577 M ^{375.21 %}	177.515 M ^{-22.01 %}	227.599 M ^{14.83 %}	198.212 M ^{16.40 %}	170.280 M ^{7.93 %}	157.766 M
Cash and short term investments	868.135 M ^{10.53 %}	785.416 M ^{0.76 %}	779.492 M ^{11.27 %}	700.554 M ^{-3.51 %}	726.009 M ^{1.67 %}	714.061 M ^{20.13 %}	594.410 M ^{-9.08 %}	653.784 M ^{5.55 %}	619.430 M ^{-10.05 %}	688.630 M ^{-18.37 %}	843.577 M ^{375.21 %}	177.515 M ^{-22.01 %}	227.599 M ^{14.83 %}	198.212 M ^{16.40 %}	170.280 M ^{7.80 %}	157.966 M
Total current assets	2.067 B ^{0.53 %}	2.056 B ^{2.98 %}	1.996 B ^{2.17 %}	1.954 B ^{3.99 %}	1.879 B ^{-0.16 %}	1.882 B ^{7.24 %}	1.755 B ^{-2.99 %}	1.809 B ^{6.76 %}	1.694 B ^{3.67 %}	1.634 B ^{-9.23 %}	1.801 B ^{54.43 %}	1.166 B ^{0.78 %}	1.157 B ^{6.40 %}	1.087 B ^{10.69 %}	982.316 M ^{23.30 %}	796.712 M
Inventory	169.864 M ^{9.18 %}	155.589 M ^{30.45 %}	119.274 M ^{-20.48 %}	149.985 M ^{1.16 %}	148.267 M ^{-33.42 %}	222.705 M ^{1.11 %}	220.260 M ^{13.58 %}	193.929 M ^{-12.40 %}	221.385 M ^{48.47 %}	149.109 M ^{2.03 %}	146.139 M ^{4.88 %}	139.337 M ^{-12.33 %}	158.927 M ^{31.05 %}	121.270 M ^{-4.31 %}	126.735 M ^{4.82 %}	120.904 M
Net receivables	1.002 B ^{-6.95 %}	1.077 B ^{0.83 %}	1.068 B ^{0.48 %}	1.063 B ^{7.49 %}	988.813 M ^{10.42 %}	895.517 M ^{-0.51 %}	900.122 M ^{-0.40 %}	903.714 M ^{10.01 %}	821.517 M ^{11.62 %}	735.983 M ^{-6.27 %}	785.231 M ^{-2.11 %}	802.162 M ^{4.74 %}	765.881 M ^{1.68 %}	753.193 M ^{71.03 %}	440.399 M ^{-14.17 %}	513.096 M
Tax assets	8.894 M ^{0.06 %}	8.889 M ^{-8.17 %}	9.680 M ^{15.03 %}	8.415 M ^{3.34 %}	8.143 M ^{12.69 %}	7.226 M ^{-3.43 %}	7.483 M ^{14.65 %}	6.527 M ^{16.85 %}	5.586 M ^{6.46 %}	5.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.618 M ^{4.91 %}	5.355 M ^{0.60 %}	5.323 M ^{10.00 %}	4.839 M ^{9.06 %}	4.437 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	343.833 M ^{3.08 %}	333.553 M ^{-5.22 %}	351.918 M ^{2.43 %}	343.564 M ^{480.31 %}	59.204 M ^{-26.21 %}	80.235 M ^{-76.01 %}	334.460 M ^{-14.95 %}	393.274 M ^{-1.70 %}	400.065 M ^{21.18 %}	330.132 M ^{-9.72 %}	365.696 M ^{-3.64 %}	379.501 M ^{0.15 %}	378.930 M ^{-1.22 %}	383.612 M ^{5.78 %}	362.667 M ^{41.62 %}	256.081 M
Tax payables	4.909 M ^{-20.04 %}	6.140 M ^{-63.33 %}	16.742 M ^{197.27 %}	5.632 M ^{286.55 %}	1.457 M ^{-73.21 %}	5.438 M ^{61.08 %}	3.376 M ^{-40.35 %}	5.660 M ^{236.50 %}	1.682 M ^{-24.84 %}	2.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.114 M ^{-35.21 %}	4.806 M ^{-73.05 %}	17.830 M ^{64.80 %}	10.819 M ^{255.65 %}	3.042 M
Deferred revenue non current	2.030 M ^{-3.08 %}	2.095 M ^{-2.96 %}	2.159 M ^{-2.88 %}	2.223 M ^{-2.80 %}	2.287 M ^{-2.72 %}	2.351 M ^{-2.65 %}	2.415 M ^{37.69 %}	1.754 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.999 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	948.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	948.080 M ^{0.00 %}	948.080 M ^{0.00 %}	948.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	948.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	881.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	881.407 M ^{381.80 %}	182.939 M ^{0.00 %}	182.939 M ^{0.00 %}	182.939 M ^{10.03 %}	166.261 M ^{0.00 %}	166.261 M
Deferred tax liabilities non current	8.308 M ^{-7.36 %}	8.968 M ^{-4.59 %}	9.399 M ^{-0.51 %}	9.447 M ^{2.90 %}	9.181 M ^{0.37 %}	9.147 M ^{-0.58 %}	9.200 M ^{61.38 %}	5.701 M ^{-13.15 %}	6.564 M ^{2.76 %}	6.388 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.161 M ^{-3.03 %}	4.291 M ^{-5.71 %}	4.551 M ^{16.99 %}	3.890 M ^{-2.73 %}	3.999 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.603 B ^{0.76 %}	2.584 B ^{2.14 %}	2.530 B ^{2.36 %}	2.471 B ^{3.46 %}	2.389 B ^{-0.12 %}	2.392 B ^{6.27 %}	2.250 B ^{-1.17 %}	2.277 B ^{5.37 %}	2.161 B ^{4.34 %}	2.071 B ^{-7.23 %}	2.232 B ^{42.80 %}	1.563 B ^{3.30 %}	1.513 B ^{9.77 %}	1.379 B ^{12.87 %}	1.222 B ^{21.06 %}	1.009 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-291.848 M ^{-302.45 %}	144.159 M ^{200.00 %}	-144.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-153.342 M ^{-276.82 %}	86.721 M ^{200.00 %}	-86.721 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.164 M ^{-287.78 %}	-30.214 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.359 M ^{-412.52 %}	66.991 M ^{200.00 %}	-66.991 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.848 M ^{-378.04 %}	45.262 M ^{200.00 %}	-45.262 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.319 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.489 M ^{-206.90 %}	77.168 M ^{200.00 %}	-77.168 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.494 M ^{-166.32 %}	41.459 M ^{200.00 %}	-41.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.763 M ^{82.56 %}	-33.052 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.401 M ^{-384.50 %}	39.157 M
Other non cash items	-43.647 M ^{7.09 %}	-46.978 M ^{-141.11 %}	114.273 M ^{184.35 %}	-135.478 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.311 M ^{-140.79 %}	226.293 M ^{188.74 %}	-255.004 M ^{-332.62 %}	109.621 M ^{246.65 %}	-74.750 M ^{-147.62 %}	156.962 M ^{202.19 %}	-153.594 M ^{-318.80 %}	70.197 M ^{217.19 %}	-59.898 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.868 M ^{256.91 %}	3.045 M
Net cash provided by operating activities	-43.647 M ^{-103.59 %}	-21.439 M ^{-119.05 %}	112.519 M ^{208.28 %}	-103.916 M ^{-608.84 %}	-14.660 M ^{77.72 %}	-65.812 M ^{-191.09 %}	-22.609 M ^{73.84 %}	-86.429 M ^{-1 147.37 %}	8.252 M ^{118.40 %}	-44.853 M ^{-204.22 %}	43.036 M ^{208.78 %}	-39.563 M ^{-208.59 %}	36.433 M ^{208.78 %}	-33.492 M ^{-396.31 %}	11.303 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.172 M ^{-428.53 %}	15.576 M
Investments in property plant and equipment	-12.139 M ^{-476.39 %}	-2.106 M ^{89.12 %}	-19.358 M ^{-0.58 %}	-19.247 M ^{-465.42 %}	-3.404 M ^{88.88 %}	-30.604 M ^{-577.23 %}	-4.519 M ^{72.04 %}	-16.162 M ^{-734.38 %}	-1.937 M ^{93.45 %}	-29.551 M ^{-24.47 %}	-23.742 M ^{-9.13 %}	-21.755 M ^{-14.19 %}	-19.052 M ^{51.95 %}	-39.650 M ^{-112.17 %}	-18.688 M ^{-8.85 %}	-17.168 M ^{40.84 %}	-29.022 M ^{-61.08 %}	-18.017 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.875 K	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.000 M ^{86.21 %}	-58.000 M ^{3.33 %}	-60.000 M ^{-500.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	7.644 M ^{-63.07 %}	20.699 M ^{-60.01 %}	51.754 M ^{415.94 %}	10.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.060 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	68.218 M ^{204.00 %}	-65.596 M ^{-213 088.60 %}	-30.769 K ^{99.92 %}	-39.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.381 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-747.77 %}	30.875 K ^{-95.99 %}	770.000 K ^{37.99 %}	558.000 K ^{-86.85 %}	4.242 M ^{182.53 %}	-5.140 M ^{-2 670.00 %}	200.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-12.495 M ^{-143.37 %}	28.811 M ^{130.91 %}	-93.201 M ^{-384.24 %}	-19.247 M ^{55.38 %}	-43.136 M ^{-40.95 %}	-30.604 M ^{-2 586.92 %}	-1.139 M ^{92.95 %}	-16.162 M ^{50.18 %}	-32.441 M ^{-9.78 %}	-29.551 M ^{-23.43 %}	-23.942 M ^{-10.21 %}	-21.724 M ^{-18.83 %}	-18.282 M ^{53.23 %}	-39.092 M ^{-170.61 %}	-14.446 M ^{33.76 %}	-21.808 M ^{24.34 %}	-28.822 M ^{-59.97 %}	-18.017 M
Debt repayment	30.000 M ^{-61.93 %}	78.800 M ^{237.35 %}	-57.373 M ^{-190.21 %}	63.600 M ^{133.22 %}	27.270 M ^{-83.27 %}	162.984 M ^{1 304.67 %}	11.603 M ^{-85.20 %}	78.416 M ^{28.11 %}	61.210 M ^{136.78 %}	-166.420 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.500 M ^{-37.90 %}	24.960 M ^{-62.97 %}	67.400 M ^{27.51 %}	52.860 M ^{2 349.36 %}	-2.350 M ^{-104.71 %}	49.900 M ^{5 090.00 %}	-1.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-47.950 M ^{-3 044.25 %}	-1.525 M ^{64.96 %}	-4.352 M ^{-167.32 %}	-1.628 M ^{96.50 %}	-46.506 M ^{-2 772.51 %}	-1.619 M ^{8.12 %}	-1.762 M ^{-23.56 %}	-1.426 M ^{97.80 %}	-64.887 M ^{-7 215.33 %}	-887.000 K ^{77.90 %}	-4.013 M ^{-2.40 %}	-3.919 M ^{-4.12 %}	-3.764 M ^{-16.75 %}	-3.224 M ^{0.09 %}	-3.227 M ^{-27.70 %}	-2.527 M ^{-5.12 %}	-2.404 M ^{-63.43 %}	-1.471 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.410 M ^{1 040.15 %}	-1.320 M ^{93.08 %}	-19.085 M ^{-1 391.02 %}	-1.280 M ^{-100.19 %}	659.666 M ^{44 077.73 %}	-1.500 M ^{-400.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-17.950 M ^{-123.23 %}	77.275 M ^{225.19 %}	-61.725 M ^{-199.60 %}	61.972 M ^{422.17 %}	-19.236 M ^{-111.92 %}	161.365 M ^{1 572.52 %}	9.648 M ^{-87.25 %}	75.670 M ^{432.44 %}	-22.762 M ^{86.50 %}	-168.587 M ^{-125.71 %}	655.652 M ^{6 403.84 %}	10.081 M ^{-51.76 %}	20.896 M ^{-67.44 %}	64.176 M ^{29.30 %}	49.633 M ^{944.53 %}	-5.877 M ^{-112.37 %}	47.496 M ^{2 022.14 %}	-2.471 M
Effect of forex changes on cash	282.206 K ^{158.07 %}	-486.000 K ^{-113.49 %}	3.604 M ^{662.50 %}	472.655 K ^{909.02 %}	-58.423 K ^{-114.96 %}	390.451 K ^{-77.33 %}	1.722 M ^{321.62 %}	-777.000 K ^{-157.01 %}	1.363 M ^{1 275.00 %}	-116.000 K ^{68.82 %}	-372.000 K ^{-156.99 %}	652.741 K ^{213.13 %}	-577.000 K ^{-1.41 %}	-569.000 K ^{53.63 %}	-1.227 M ^{-90.23 %}	-645.000 K ^{11.28 %}	-727.000 K ^{-67.90 %}	-433.000 K
Net change in cash	-73.810 M ^{-187.70 %}	84.161 M ^{316.89 %}	-38.803 M ^{36.09 %}	-60.717 M ^{-115.86 %}	-28.128 M ^{-143.05 %}	65.339 M ^{627.86 %}	-12.378 M ^{55.31 %}	-27.698 M ^{39.24 %}	-45.588 M ^{81.25 %}	-243.107 M ^{-136.05 %}	674.375 M ^{1 433.97 %}	-50.554 M ^{-231.41 %}	38.469 M ^{528.53 %}	-8.977 M ^{-119.83 %}	45.262 M ^{254.38 %}	-29.318 M ^{11.76 %}	-33.225 M ^{-521.49 %}	-5.346 M
Cash at beginning of period	364.292 M ^{30.04 %}	280.132 M ^{-12.17 %}	318.935 M ^{-15.99 %}	379.652 M ^{-46.44 %}	708.802 M ^{13.31 %}	625.552 M ^{54.92 %}	403.780 M ^{-6.42 %}	431.478 M ^{-9.56 %}	477.066 M ^{-33.76 %}	720.173 M ^{1 472.50 %}	45.798 M ^{-52.47 %}	96.352 M ^{66.46 %}	57.882 M ^{-13.43 %}	66.859 M ^{209.58 %}	21.597 M ^{-57.58 %}	50.915 M ^{-39.49 %}	84.140 M ^{-5.97 %}	89.486 M
Cash at end of period	290.483 M ^{-20.26 %}	364.292 M ^{30.04 %}	280.132 M ^{-12.17 %}	318.935 M ^{-53.14 %}	680.674 M ^{-3.97 %}	708.802 M ^{81.09 %}	391.402 M ^{-3.07 %}	403.780 M ^{-6.42 %}	431.478 M ^{-9.56 %}	477.066 M ^{-33.76 %}	720.173 M ^{1 472.50 %}	45.798 M ^{-52.47 %}	96.352 M ^{66.46 %}	57.882 M ^{-13.43 %}	66.859 M ^{209.58 %}	21.597 M ^{-57.58 %}	50.915 M ^{-39.49 %}	84.140 M
Operating cash flow	-43.647 M ^{-103.59 %}	-21.439 M ^{-118.76 %}	114.273 M ^{209.97 %}	-103.916 M ^{-622.04 %}	-14.392 M ^{78.13 %}	-65.812 M ^{-191.09 %}	-22.609 M ^{73.84 %}	-86.429 M ^{-1 147.37 %}	8.252 M ^{118.40 %}	-44.853 M ^{-204.22 %}	43.036 M ^{208.78 %}	-39.563 M ^{-208.59 %}	36.433 M ^{208.78 %}	-33.492 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.172 M ^{-428.53 %}	15.576 M
Capital expenditure	-12.139 M ^{-476.39 %}	-2.106 M ^{89.12 %}	-19.358 M ^{-0.58 %}	-19.247 M ^{-465.42 %}	-3.404 M ^{88.88 %}	-30.604 M ^{-577.23 %}	-4.519 M ^{72.04 %}	-16.162 M ^{-734.38 %}	-1.937 M ^{93.45 %}	-29.551 M ^{-24.47 %}	-23.742 M ^{-9.13 %}	-21.755 M ^{-14.19 %}	-19.052 M ^{51.95 %}	-39.650 M ^{-112.17 %}	-18.688 M ^{-8.85 %}	-17.168 M ^{40.84 %}	-29.022 M ^{-61.08 %}	-18.017 M
Free CashFlow	-55.786 M ^{-136.93 %}	-23.545 M ^{-125.27 %}	93.161 M ^{175.62 %}	-123.193 M ^{-592.29 %}	-17.795 M ^{81.54 %}	-96.416 M ^{-255.41 %}	-27.128 M ^{73.56 %}	-102.591 M ^{-1 724.56 %}	6.315 M ^{108.49 %}	-74.404 M ^{-485.61 %}	19.295 M ^{131.47 %}	-61.318 M ^{-452.79 %}	17.381 M ^{123.76 %}	-73.142 M ^{-291.38 %}	-18.688 M ^{-8.85 %}	-17.168 M ^{78.59 %}	-80.194 M ^{-3 185.29 %}	-2.441 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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