002732.SZ

Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd. 002732.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 1.732 B -11.18 % 1.950 B 4.01 % 1.875 B -5.52 % 1.985 B 21.24 % 1.637 B 11.30 % 1.471 B 13.38 % 1.297 B 4.68 % 1.239 B 12.58 % 1.101 B 6.62 % 1.032 B 8.69 % 949.910 M 8.21 % 877.813 M 13.41 % 773.994 M 19.25 % 649.025 M
Net income 102.786 M -43.03 % 180.436 M 81.59 % 99.362 M -37.01 % 157.738 M 50.38 % 104.894 M -15.37 % 123.949 M 193.71 % 42.201 M -65.06 % 120.768 M 13.84 % 106.087 M 10.44 % 96.058 M 21.50 % 79.060 M 13.38 % 69.732 M 8.22 % 64.433 M 26.20 % 51.055 M
Income before tax 120.369 M -39.63 % 199.400 M 73.37 % 115.016 M -37.36 % 183.614 M 44.68 % 126.911 M -13.03 % 145.929 M 172.85 % 53.483 M -61.87 % 140.283 M 7.80 % 130.128 M 6.49 % 122.195 M 21.85 % 100.284 M 12.63 % 89.037 M 9.29 % 81.465 M 30.92 % 62.224 M
Income before tax ratio 0.07 -32.03 % 0.10 66.69 % 0.06 -33.70 % 0.09 19.33 % 0.08 -21.86 % 0.10 140.65 % 0.04 -63.58 % 0.11 -4.24 % 0.12 -0.12 % 0.12 12.11 % 0.11 4.08 % 0.10 -3.63 % 0.11 9.78 % 0.10
EBITDA 240.699 M -25.99 % 325.236 M 42.24 % 228.648 M -18.10 % 279.186 M 32.92 % 210.039 M -6.59 % 224.854 M 90.65 % 117.941 M -33.17 % 176.466 M 7.18 % 164.638 M 5.75 % 155.687 M 19.34 % 130.461 M 15.48 % 112.970 M 7.74 % 104.859 M 28.66 % 81.498 M
Net income ratio 0.06 -35.86 % 0.09 74.60 % 0.05 -33.33 % 0.08 24.03 % 0.06 -23.97 % 0.08 159.05 % 0.03 -66.62 % 0.10 1.12 % 0.10 3.59 % 0.09 11.79 % 0.08 4.77 % 0.08 -4.58 % 0.08 5.83 % 0.08
Ratio EBITDA 0.14 -16.67 % 0.17 36.76 % 0.12 -13.32 % 0.14 9.63 % 0.13 -16.07 % 0.15 68.15 % 0.09 -36.15 % 0.14 -4.79 % 0.15 -0.81 % 0.15 9.80 % 0.14 6.72 % 0.13 -5.01 % 0.14 7.89 % 0.13
Gross profit ratio 0.25 -2.78 % 0.26 10.62 % 0.24 -15.46 % 0.28 -2.02 % 0.28 -19.24 % 0.35 10.48 % 0.32 -10.38 % 0.36 -4.13 % 0.37 2.91 % 0.36 13.88 % 0.32 4.90 % 0.30 -3.17 % 0.31 6.94 % 0.29
Weighted average shs out dil 157.350 M 0.29 % 156.901 M -0.29 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.67 % 156.300 M -0.34 % 156.841 M -0.95 % 158.339 M 0.55 % 157.472 M 29.47 % 121.630 M 2.91 % 118.189 M 0.89 % 117.152 M -1.33 % 118.734 M
Weighted average shs out 157.350 M 0.29 % 156.901 M -0.29 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.67 % 156.300 M -0.34 % 156.841 M -0.32 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 29.37 % 121.630 M 2.91 % 118.189 M 0.89 % 117.152 M -1.33 % 118.734 M
EPS diluted 0.65 -43.48 % 1.15 82.54 % 0.63 -37.00 % 1.00 49.25 % 0.67 -15.19 % 0.79 192.59 % 0.27 -64.94 % 0.77 14.93 % 0.67 9.84 % 0.61 -6.15 % 0.65 10.17 % 0.59 7.27 % 0.55 27.91 % 0.43
Earnings per share 0.65 -43.48 % 1.15 82.54 % 0.63 -37.00 % 1.00 49.25 % 0.67 -15.19 % 0.79 192.59 % 0.27 -64.94 % 0.77 14.93 % 0.67 9.84 % 0.61 -6.15 % 0.65 10.17 % 0.59 7.27 % 0.55 27.91 % 0.43
Gross profit 438.510 M -13.65 % 507.833 M 15.05 % 441.403 M -20.13 % 552.651 M 18.80 % 465.207 M -10.11 % 517.517 M 25.26 % 413.165 M -6.19 % 440.422 M 7.93 % 408.048 M 9.72 % 371.892 M 23.77 % 300.460 M 13.52 % 264.684 M 9.82 % 241.014 M 27.53 % 188.982 M
Income tax expense 17.354 M -15.64 % 20.571 M 52.01 % 13.533 M -50.99 % 27.612 M 42.05 % 19.438 M 3.70 % 18.745 M 129.92 % 8.153 M -50.01 % 16.309 M -32.63 % 24.209 M -8.01 % 26.318 M 22.48 % 21.488 M 14.75 % 18.726 M 15.78 % 16.174 M 54.57 % 10.464 M
Cost of revenue 1.294 B -10.31 % 1.442 B 0.61 % 1.434 B 0.12 % 1.432 B 22.21 % 1.172 B 22.93 % 953.240 M 7.83 % 884.031 M 10.67 % 798.797 M 15.32 % 692.695 M 4.87 % 660.542 M 1.71 % 649.450 M 5.92 % 613.129 M 15.04 % 532.980 M 15.85 % 460.043 M
General and administrative expenses 30.737 M 32.72 % 23.159 M -19.99 % 28.946 M -7.71 % 31.363 M 10.72 % 28.326 M 4.48 % 27.110 M -1.01 % 27.386 M 124.21 % 12.214 M -33.83 % 18.460 M 28.22 % 14.397 M 20.82 % 11.916 M 0.65 % 11.839 M -2.01 % 12.081 M 48.00 % 8.163 M
Selling and marketing expenses 142.219 M 4.27 % 136.392 M -0.27 % 136.761 M -23.14 % 177.939 M -18.21 % 217.551 M -18.24 % 266.090 M 7.55 % 247.410 M 6.81 % 231.636 M 9.24 % 212.037 M 7.51 % 197.226 M 34.97 % 146.129 M 13.06 % 129.249 M 8.69 % 118.915 M 26.62 % 93.914 M
Other expenses 119.972 M 5 078.08 % -2.410 M -125.23 % -1.070 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.341 M -131.68 % 7.390 M 0.000 -100.00 % 4.151 M -18.59 % 5.099 M -9.24 % 5.618 M -77.07 % 24.498 M
Operating expenses 309.651 M 1.94 % 303.753 M -6.45 % 324.712 M -10.23 % 361.705 M 14.18 % 316.795 M -13.86 % 367.787 M 6.48 % 345.410 M 17.75 % 293.354 M 4.34 % 281.157 M 12.89 % 249.050 M 25.03 % 199.195 M 13.07 % 176.170 M 12.60 % 156.450 M 26.71 % 123.472 M
Cost and expenses 1.603 B -8.18 % 1.746 B -0.34 % 1.752 B -1.79 % 1.784 B 19.86 % 1.489 B 13.55 % 1.311 B 7.60 % 1.218 B 11.55 % 1.092 B 12.15 % 973.852 M 6.08 % 918.008 M 8.51 % 845.992 M 7.58 % 786.391 M 14.06 % 689.430 M 18.15 % 583.515 M
Research and development expenses 16.724 M -20.70 % 21.090 M 16.98 % 18.028 M 26.38 % 14.265 M 15.07 % 12.397 M 12.90 % 10.981 M 14.90 % 9.557 M -77.16 % 41.842 M 32.47 % 31.586 M 35.39 % 23.330 M 10.71 % 21.074 M 9.99 % 19.160 M 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 172.956 M 8.40 % 159.551 M -3.71 % 165.707 M -20.83 % 209.301 M -14.88 % 245.878 M -16.14 % 293.201 M 6.70 % 274.796 M 12.69 % 243.850 M 5.79 % 230.497 M 8.92 % 211.623 M 33.90 % 158.045 M 12.02 % 141.087 M 7.70 % 130.996 M 13.00 % 115.927 M
Interest income 3.176 M -17.63 % 3.856 M -7.20 % 4.155 M 58.11 % 2.628 M 101.38 % 1.305 M 60.14 % 814.935 K -17.44 % 987.051 K -31.41 % 1.439 M -15.20 % 1.697 M -73.12 % 6.314 M 179.13 % 2.262 M 8.23 % 2.090 M 237.05 % 620.079 K 417.62 % 119.794 K
Interest expense 4.312 M -42.24 % 7.465 M -6.43 % 7.978 M 43.98 % 5.541 M 35.28 % 4.096 M -38.41 % 6.650 M -13.86 % 7.720 M 303.77 % 1.912 M 75.25 % 1.091 M -50.34 % 2.197 M -51.51 % 4.531 M 2.93 % 4.402 M 8.85 % 4.044 M 0.95 % 4.006 M
Depreciation and amortization 116.815 M 2.42 % 114.060 M 8.56 % 105.062 M 16.70 % 90.030 M 13.92 % 79.032 M 8.03 % 73.157 M 28.94 % 56.738 M 65.55 % 34.272 M 2.55 % 33.419 M 8.02 % 30.937 M 16.45 % 26.567 M 21.92 % 21.791 M 12.61 % 19.350 M 26.74 % 15.268 M
Operating income 128.859 M -36.86 % 204.081 M 74.89 % 116.691 M -38.89 % 190.946 M 40.20 % 136.194 M -9.04 % 149.729 M 120.99 % 67.755 M -52.49 % 142.623 M 11.15 % 128.319 M 4.46 % 122.842 M 21.31 % 101.265 M 14.41 % 88.513 M 9.38 % 80.921 M 29.66 % 62.408 M
Operating income ratio 0.07 -28.91 % 0.10 68.15 % 0.06 -35.32 % 0.10 15.64 % 0.08 -18.28 % 0.10 94.91 % 0.05 -54.62 % 0.12 -1.27 % 0.12 -2.02 % 0.12 11.61 % 0.11 5.72 % 0.10 -3.55 % 0.10 8.73 % 0.10
Total other income expenses net -8.490 M -81.41 % -4.680 M -179.40 % -1.675 M 77.16 % -7.333 M 21.01 % -9.283 M -144.29 % -3.800 M 73.37 % -14.272 M -509.65 % -2.341 M -229.41 % 1.809 M 379.60 % -647.000 K 34.05 % -981.000 K -287.44 % 523.373 K -3.86 % 544.398 K 395.87 % -184.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -238.403 M -4.74 % -227.622 M -552.16 % -34.903 M 74.49 % -136.838 M -55.57 % -87.959 M -102.67 % -43.400 M -202.55 % 42.321 M 184.92 % -49.836 M 72.53 % -181.427 M -178.04 % -65.253 M 84.61 % -423.860 M -389.49 % -86.592 M -152.40 % -34.307 M -307.43 % 16.539 M
Total investments 115.916 M -3.96 % 120.696 M 7.57 % 112.207 M 93.46 % 57.999 M 35.51 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 7.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M -33.33 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M -11.89 % 68.100 M 0.000 0.000 0.000
Total debt 109.737 M -15.47 % 129.824 M -43.76 % 230.827 M 109.69 % 110.081 M 144.22 % 45.074 M -17.81 % 54.840 M -58.20 % 131.207 M 50.93 % 86.930 M 24.19 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 7.69 % 65.000 M -7.14 % 70.000 M 16.67 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 112.808 M 0.000 -100.00 % 89.884 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.083 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 857.794 M 8.66 % 789.399 M 19.69 % 659.563 M 9.77 % 600.837 M 24.99 % 480.695 M 6.74 % 450.346 M 26.98 % 354.667 M -14.58 % 415.225 M 25.68 % 330.371 M 21.06 % 272.898 M 25.88 % 216.794 M 19.92 % 180.789 M 53.81 % 117.539 M 98.71 % 59.150 M
Common stock 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 33.35 % 118.000 M 0.00 % 118.000 M 0.00 % 118.000 M
Total equity 1.495 B 5.50 % 1.417 B 11.33 % 1.273 B 5.78 % 1.204 B 12.32 % 1.072 B 4.38 % 1.027 B 11.99 % 916.663 M -5.16 % 966.543 M 11.48 % 866.972 M 7.94 % 803.191 M 8.57 % 739.824 M 110.30 % 351.793 M 32.18 % 266.152 M 32.51 % 200.860 M
Other non current liabilities 9.985 M -4.32 % 10.436 M -4.90 % 10.974 M 149.30 % 4.402 M 637.30 % 597.044 K -88.55 % 5.213 M -34.75 % 7.989 M 172.66 % 2.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.901 M 61.31 % 6.138 M
Long term debt 50.947 M 58.25 % 32.194 M -23.27 % 41.957 M 12.52 % 37.290 M 27.18 % 29.321 M 29.46 % 22.649 M -71.55 % 79.596 M -3.37 % 82.373 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 82.458 M 48.90 % 55.378 M -8.28 % 60.378 M 27.76 % 47.258 M 35.34 % 34.917 M 4.58 % 33.388 M -64.63 % 94.405 M 2.02 % 92.538 M 892.15 % 9.327 M 18.50 % 7.871 M 9.47 % 7.190 M -5.48 % 7.607 M -23.17 % 9.901 M 61.31 % 6.138 M
Other current liabilities 114.757 M 1.36 % 113.222 M -36.27 % 177.665 M 89.18 % 93.912 M 4 300.75 % 2.134 M -98.17 % 116.562 M 13.76 % 102.461 M 12.47 % 91.103 M -26.41 % 123.806 M 72.81 % 71.641 M 179.36 % 25.645 M -53.73 % 55.425 M 87.82 % 29.510 M -64.14 % 82.287 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 14.545 M 0.000 0.000 -100.00 % 141.623 M 0.000 -100.00 % 4.398 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 58.791 M -39.78 % 97.631 M -48.31 % 188.869 M 159.47 % 72.791 M 61.49 % 45.074 M 40.02 % 32.191 M -2.00 % 32.848 M 620.83 % 4.557 M -93.49 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 7.69 % 65.000 M -7.14 % 70.000 M 16.67 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M
Total current liabilities 365.634 M -21.74 % 467.179 M -16.70 % 560.849 M 43.09 % 391.958 M 28.90 % 304.077 M 14.79 % 264.891 M -14.23 % 308.845 M 11.83 % 276.168 M 0.20 % 275.625 M 26.11 % 218.562 M 2.26 % 213.728 M -3.14 % 220.665 M 20.20 % 183.576 M 0.34 % 182.958 M
Total liabilities 448.092 M -14.25 % 522.557 M -15.88 % 621.227 M 41.44 % 439.216 M 39.70 % 314.402 M 5.41 % 298.279 M -26.03 % 403.251 M 9.37 % 368.706 M 29.39 % 284.952 M 25.84 % 226.433 M 2.50 % 220.918 M -3.22 % 228.272 M 17.98 % 193.477 M 2.32 % 189.097 M
Other non current assets 246.080 M -8.25 % 268.195 M 4.22 % 257.346 M 1 374.93 % 17.448 M 151.70 % 6.932 M 27.26 % 5.447 M 309.55 % 1.330 M -72.82 % 4.894 M -93.73 % 78.001 M 80.31 % 43.260 M 351.80 % 9.575 M -75.23 % 38.663 M 11.10 % 34.799 M 61.41 % 21.559 M
Long term investments 115.916 M -3.96 % 120.696 M 7.57 % 112.207 M -48.39 % 217.399 M 28.59 % 169.066 M 16.52 % 145.093 M 8.38 % 133.876 M 6.13 % 126.143 M 110.24 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M -11.89 % 68.100 M 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 32.155 M 20.00 % 26.795 M 0.05 % 26.781 M -3.56 % 27.769 M -2.26 % 28.412 M -0.36 % 28.516 M -1.93 % 29.077 M -2.69 % 29.880 M -2.84 % 30.752 M -2.50 % 31.541 M -2.61 % 32.386 M 0.61 % 32.190 M -1.59 % 32.709 M -1.00 % 33.038 M
GoodWill 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 32.552 M 19.71 % 27.192 M 0.05 % 27.179 M -3.50 % 28.166 M -2.23 % 28.809 M -0.36 % 28.913 M -1.90 % 29.474 M -2.66 % 30.278 M -2.80 % 31.150 M -2.47 % 31.939 M -2.58 % 32.784 M 0.60 % 32.588 M -0.37 % 32.709 M -1.00 % 33.038 M
Property plant equipment net 945.313 M 4.62 % 903.591 M -1.91 % 921.164 M 7.10 % 860.092 M 7.49 % 800.190 M -4.54 % 838.241 M -2.99 % 864.113 M 2.46 % 843.389 M 88.04 % 448.527 M 28.99 % 347.734 M 31.52 % 264.399 M 1.00 % 261.774 M 17.71 % 222.386 M 5.19 % 211.407 M
Total non current assets 1.354 B 1.94 % 1.328 B 0.28 % 1.324 B 17.41 % 1.128 B 11.72 % 1.009 B -1.09 % 1.021 B -1.08 % 1.032 B 2.41 % 1.007 B 44.09 % 699.228 M 24.64 % 560.997 M 46.77 % 382.237 M 12.85 % 338.702 M 15.10 % 294.273 M 9.09 % 269.757 M
Other current assets 15.659 M 92.22 % 8.146 M -68.52 % 25.875 M 3.62 % 24.971 M 53.42 % 16.276 M -22.81 % 21.086 M -36.35 % 33.129 M -54.48 % 72.777 M 98.75 % 36.618 M 100.57 % 18.257 M 12.68 % 16.203 M -12.52 % 18.522 M 9.20 % 16.961 M -33.01 % 25.319 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -159.401 M -26.24 % -126.266 M -23.44 % -102.293 M -8.97 % -93.876 M -8.98 % -86.143 M -444.57 % 25.000 M -88.26 % 213.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 348.140 M -2.60 % 357.446 M 34.52 % 265.729 M 7.62 % 246.919 M 85.61 % 133.033 M 38.68 % 95.928 M 16.10 % 82.623 M -35.25 % 127.596 M -49.25 % 251.427 M 85.89 % 135.253 M -72.33 % 488.860 M 212.19 % 156.592 M 66.04 % 94.307 M 116.99 % 43.461 M
Cash and short term investments 348.140 M -2.60 % 357.446 M 34.52 % 265.729 M 7.62 % 246.919 M 85.61 % 133.033 M 38.68 % 95.928 M 16.10 % 82.623 M -35.25 % 127.596 M -53.84 % 276.427 M -20.62 % 348.253 M -28.76 % 488.860 M 212.19 % 156.592 M 66.04 % 94.307 M 116.99 % 43.461 M
Total current assets 589.859 M -3.64 % 612.140 M 7.32 % 570.371 M 10.74 % 515.055 M 36.79 % 376.541 M 23.74 % 304.298 M 5.60 % 288.151 M -12.08 % 327.758 M -27.60 % 452.697 M -3.40 % 468.627 M -18.99 % 578.505 M 139.68 % 241.363 M 45.97 % 165.355 M 37.57 % 120.200 M
Inventory 125.221 M -5.06 % 131.888 M -26.92 % 180.479 M 23.60 % 146.017 M 18.01 % 123.729 M 13.87 % 108.655 M 5.62 % 102.870 M 29.17 % 79.640 M 9.85 % 72.500 M 13.95 % 63.626 M 9.90 % 57.897 M 9.38 % 52.934 M 24.35 % 42.567 M 17.31 % 36.285 M
Net receivables 100.839 M -12.05 % 114.660 M 16.66 % 98.288 M 1.17 % 97.148 M -5.10 % 102.370 M 30.19 % 78.629 M 36.54 % 57.585 M 20.61 % 47.744 M 7.64 % 44.356 M 0.000 -100.00 % 13.403 M 16.59 % 11.496 M -0.21 % 11.520 M -23.89 % 15.135 M
Tax assets 13.784 M 68.84 % 8.164 M 32.15 % 6.178 M 32.55 % 4.661 M 4.30 % 4.469 M 54.21 % 2.898 M -2.42 % 2.970 M 6.53 % 2.788 M -16.25 % 3.329 M -46.25 % 6.193 M -16.07 % 7.379 M 29.96 % 5.678 M 29.63 % 4.380 M 16.71 % 3.753 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 181.685 M -25.77 % 244.766 M 8.10 % 226.429 M 46.75 % 154.296 M 37.70 % 112.056 M -10.85 % 125.696 M -23.70 % 164.740 M -3.28 % 170.322 M 83.28 % 92.932 M 25.88 % 73.828 M -2.68 % 75.861 M -20.01 % 94.833 M 23.29 % 76.921 M 4.86 % 73.355 M
Tax payables 10.401 M 122.34 % 4.678 M -45.43 % 8.573 M 20.81 % 7.096 M 36.88 % 5.184 M 4.47 % 4.962 M 12.82 % 4.398 M -72.35 % 15.908 M 135.74 % 6.748 M 118.17 % 3.093 M -75.15 % 12.449 M 126.02 % 5.508 M -22.10 % 7.071 M 29.84 % 5.446 M
Deferred revenue non current 10.085 M 31.11 % 7.692 M 44.26 % 5.332 M -4.20 % 5.566 M 11.34 % 4.999 M -9.54 % 5.526 M -20.44 % 6.946 M -3.99 % 7.235 M -22.43 % 9.327 M 18.50 % 7.871 M 9.47 % 7.190 M -5.48 % 7.607 M 0.000 0.000
Minority interest 20.652 M -5.46 % 21.844 M -8.43 % 23.856 M 7.78 % 22.135 M -8.80 % 24.271 M 14.31 % 21.232 M 8.90 % 19.497 M 13.57 % 17.168 M 16.30 % 14.762 M -16.74 % 17.731 M -6.44 % 18.952 M -5.32 % 20.016 M 387.48 % 4.106 M 26.42 % 3.248 M
Capital lease obligations 50.947 M 27.83 % 39.856 M -25.35 % 53.387 M 13.39 % 47.081 M 36.88 % 34.395 M 373.04 % 7.271 M -30.84 % 10.514 M -21.65 % 13.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 459.617 M 2.40 % 448.829 M 3.84 % 432.214 M 2.11 % 423.283 M 32.52 % 319.406 M -19.68 % 397.685 M 3.25 % 385.149 M 2.22 % 376.800 M 17.97 % 319.406 M 0.00 % 319.406 M -7.88 % 346.729 M 951.08 % 32.988 M 24.45 % 26.506 M 29.54 % 20.462 M
Deferred tax liabilities non current 11.441 M 126.29 % 5.056 M 139.05 % 2.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.944 B 0.18 % 1.940 B 2.40 % 1.894 B 15.32 % 1.643 B 18.53 % 1.386 B 4.61 % 1.325 B 0.38 % 1.320 B -1.15 % 1.335 B 15.91 % 1.152 B 11.88 % 1.030 B 7.17 % 960.742 M 65.63 % 580.065 M 26.20 % 459.629 M 17.87 % 389.957 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 100.00 % -1.800 M -401.40 % 597.207 K 412.67 % -191.000 K 87.84 % -1.571 M -2 294.62 % 71.584 K 139.33 % -182.000 K -133.61 % 541.445 K 0.000 -100.00 % 1.187 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -89.679 M -427.61 % 27.374 M 189.93 % -30.440 M -292.95 % 15.776 M 157.65 % 6.123 M 0.39 % 6.099 M -74.00 % 23.458 M 4 411.12 % 520.004 K 105.59 % -9.304 M 69.23 % -30.240 M -179.64 % -10.814 M -226.33 % 8.560 M -64.90 % 24.390 M 3 887.27 % -644.000 K
Accounts receivables -13.820 M -88.44 % -7.334 M -136.50 % -3.101 M -101.20 % 258.433 M 602.09 % 36.809 M 145.09 % -81.642 M -549.74 % 18.153 M 203.39 % -17.558 M 63.53 % -48.148 M -82.79 % -26.340 M -12 686.41 % -206.000 K 98.02 % -10.386 M 0.000 0.000
Inventory -29.076 M -158.21 % 49.946 M 240.01 % -35.674 M -52.34 % -23.418 M -21.50 % -19.274 M -185.63 % -6.748 M 70.95 % -23.230 M -158.34 % -8.992 M 4.56 % -9.422 M -54.71 % -6.090 M -22.76 % -4.961 M 52.77 % -10.503 M -67.19 % -6.282 M -54.96 % -4.054 M
Accounts payables -46.783 M -248.14 % -13.438 M -273.68 % 7.737 M 103.53 % -219.047 M -2 125.86 % -9.841 M -110.42 % 94.417 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -46.018 M -2 456.53 % -1.800 M -401.40 % 597.208 K 412.67 % -191.000 K 87.84 % -1.571 M -2 294.59 % 71.585 K -99.75 % 28.534 M 3.34 % 27.611 M -42.79 % 48.265 M 1 329.65 % 3.376 M 157.68 % -5.853 M -119.88 % 29.448 M -3.99 % 30.672 M 799.21 % 3.411 M
Other non cash items 19.792 M 2 624.49 % -784.000 K -105.00 % 15.695 M 1.25 % 15.502 M -22.84 % 20.090 M 70.33 % 11.795 M -15.75 % 14.000 M 53.34 % 9.130 M 61.94 % 5.638 M -1.24 % 5.709 M -19.34 % 7.078 M -9.52 % 7.823 M 27.39 % 6.141 M 28.61 % 4.775 M
Net cash provided by operating activities 149.943 M -52.64 % 316.583 M 66.68 % 189.939 M -31.13 % 275.780 M 30.18 % 211.853 M -2.89 % 218.154 M 56.44 % 139.446 M -17.19 % 168.396 M 24.44 % 135.328 M 30.79 % 103.470 M 1.81 % 101.627 M -6.32 % 108.485 M -5.81 % 115.173 M 61.85 % 71.159 M
Investments in property plant and equipment -106.966 M 30.16 % -153.153 M 26.56 % -208.544 M -41.20 % -147.692 M -26.90 % -116.384 M -5.30 % -110.524 M 20.28 % -138.642 M 54.46 % -304.411 M -53.45 % -198.384 M -21.36 % -163.474 M -111.28 % -77.374 M -75.18 % -44.168 M 12.18 % -50.292 M 54.14 % -109.658 M
Acquisitions net 26.135 M 0.000 -100.00 % 26.030 M 48.67 % 17.508 M 1.99 % 17.166 M -86.11 % 123.577 M 0.000 0.000 -100.00 % 204.990 M 21.94 % 168.103 M 0.000 100.00 % -8.133 M 0.000 -100.00 % 109.705 M
Purchases of investments 0.000 100.00 % -12.800 M 76.64 % -54.800 M -260.53 % -15.200 M 11.45 % -17.166 M -513.07 % -2.800 M 0.000 0.000 100.00 % -333.000 M 66.93 % -1.007 B 0.000 0.000 100.00 % -10.149 M 64.47 % -28.563 M
Sales maturities of investments 1.493 M 9.94 % 1.358 M -9.04 % 1.493 M 3.39 % 1.444 M -9.30 % 1.592 M 26.55 % 1.258 M 7.89 % 1.166 M -97.44 % 45.466 M -91.33 % 524.280 M -29.15 % 740.006 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.120 M
Other investing activites -507.000 -100.00 % 77.156 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.166 M 115.53 % -110.524 M -1 010.19 % 12.143 M 49.77 % 8.108 M 104.09 % -198.384 M -21.36 % -163.474 M -6 971.54 % 2.379 M 373.60 % 502.322 K 218.01 % 157.960 K 100.14 % -109.658 M
Net cash used for investing activites -79.339 M 9.26 % -87.439 M 62.92 % -235.821 M -63.83 % -143.939 M -47.44 % -97.626 M 1.40 % -99.014 M 21.00 % -125.333 M 50.03 % -250.837 M -50 167.94 % -499.000 K 99.88 % -425.840 M -467.82 % -74.995 M -44.78 % -51.799 M 14.07 % -60.282 M 35.91 % -94.054 M
Debt repayment -31.150 M 64.40 % -87.500 M -176.49 % 114.400 M 397.39 % 23.000 M 405.44 % -7.530 M 90.19 % -76.735 M -276.30 % 43.526 M 1 140.06 % 3.510 M 0.000 -100.00 % 5.000 M 200.00 % -5.000 M -150.00 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 30.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -24.866 M 30.02 % -35.531 M -0.09 % -35.500 M -37.43 % -25.832 M 60.60 % -65.556 M -210.69 % -21.100 M 79.01 % -100.536 M -315.78 % -24.180 M 39.56 % -40.005 M -20.31 % -33.251 M 6.07 % -35.400 M -704.18 % -4.402 M -8.85 % -4.044 M -0.95 % -4.006 M
Other financing activites -24.183 M -68.56 % -14.347 M -1.03 % -14.201 M 3.30 % -14.685 M -241.59 % -4.299 M 63.37 % -11.735 M -458.81 % -2.100 M 89.86 % -20.718 M -197.04 % 21.350 M 815.00 % -2.986 M -100.86 % 346.036 M 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -80.199 M 41.62 % -137.378 M -312.33 % 64.699 M 469.35 % -17.517 M 77.38 % -77.430 M 26.95 % -105.998 M -79.32 % -59.110 M -42.82 % -41.389 M -121.87 % -18.655 M 40.28 % -31.237 M -110.22 % 305.636 M 5 359.74 % 5.598 M 238.43 % -4.044 M -115.56 % 25.994 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -9.594 M -110.45 % 91.767 M 387.68 % 18.817 M -83.54 % 114.324 M 210.69 % 36.797 M 180.00 % 13.142 M 129.21 % -44.998 M 63.66 % -123.830 M -206.59 % 116.174 M 132.85 % -353.608 M -206.42 % 332.269 M 433.47 % 62.284 M 22.50 % 50.846 M 1 540.19 % 3.100 M
Cash at beginning of period 357.446 M 34.54 % 265.679 M 7.62 % 246.862 M 86.26 % 132.538 M 38.43 % 95.741 M 15.91 % 82.599 M -35.27 % 127.596 M -49.25 % 251.427 M 85.89 % 135.253 M -72.33 % 488.860 M 212.19 % 156.592 M 66.04 % 94.307 M 116.99 % 43.461 M 7.68 % 40.361 M
Cash at end of period 347.852 M -2.68 % 357.446 M 34.54 % 265.679 M 7.62 % 246.862 M 86.26 % 132.538 M 38.43 % 95.741 M 15.91 % 82.599 M -35.27 % 127.596 M -49.25 % 251.427 M 85.89 % 135.253 M -72.33 % 488.860 M 212.19 % 156.592 M 66.04 % 94.307 M 116.99 % 43.461 M
Operating cash flow 149.943 M -52.64 % 316.583 M 66.68 % 189.939 M -31.13 % 275.780 M 30.18 % 211.853 M -2.89 % 218.154 M 56.44 % 139.446 M -17.19 % 168.396 M 24.44 % 135.328 M 30.79 % 103.470 M 1.81 % 101.627 M -6.32 % 108.485 M -5.81 % 115.173 M 61.85 % 71.159 M
Capital expenditure -106.966 M 30.16 % -153.153 M 26.56 % -208.544 M -41.20 % -147.692 M -26.90 % -116.384 M -5.30 % -110.524 M 20.28 % -138.642 M 54.46 % -304.411 M -53.45 % -198.384 M -21.36 % -163.474 M -111.28 % -77.374 M -75.18 % -44.168 M 12.18 % -50.292 M 54.14 % -109.658 M
Free CashFlow 42.977 M -73.70 % 163.430 M 978.42 % -18.605 M -114.53 % 128.089 M 34.17 % 95.469 M -11.30 % 107.630 M 13 289.76 % 803.823 K 100.59 % -136.015 M -115.70 % -63.057 M -5.09 % -60.005 M -347.41 % 24.253 M -62.29 % 64.317 M -0.87 % 64.881 M 268.53 % -38.498 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Revenue 430.906 M 28.91 % 334.268 M -22.10 % 429.084 M -3.90 % 446.483 M -5.72 % 473.560 M 25.47 % 377.424 M -19.53 % 469.050 M -9.53 % 518.456 M -2.96 % 534.269 M 24.67 % 428.553 M -8.04 % 466.014 M -8.72 % 510.506 M -0.33 % 512.219 M 32.54 % 386.455 M -20.62 % 486.830 M -11.53 % 550.307 M 0.20 % 549.233 M 37.87 % 398.376 M -10.17 % 443.479 M -9.67 % 490.974 M 10.57 % 444.050 M 71.78 % 258.494 M -31.84 % 379.246 M -3.41 % 392.645 M -5.95 % 417.497 M 48.38 % 281.370 M -15.30 % 332.198 M -5.39 % 351.141 M -1.17 % 355.303 M 37.42 % 258.554 M -20.39 % 324.777 M -4.65 % 340.628 M 1.11 % 336.904 M 42.21 % 236.910 M -18.72 % 291.474 M -6.56 % 311.932 M -0.03 % 312.024 M 68.38 % 185.312 M -33.91 % 280.409 M -2.28 % 286.947 M 2.74 % 279.306 M 50.34 % 185.781 M -28.68 % 260.490 M 1.71 % 256.116 M -3.14 % 264.418 M 56.57 % 168.886 M -32.40 % 249.831 M 8.56 % 230.131 M
Net income 26.244 M 201.72 % 8.698 M -59.75 % 21.611 M -13.19 % 24.894 M -37.95 % 40.122 M 148.29 % 16.159 M -56.80 % 37.405 M -16.30 % 44.691 M -36.19 % 70.034 M 147.42 % 28.306 M 83.97 % 15.386 M -41.34 % 26.227 M -30.59 % 37.788 M 89.32 % 19.960 M 12 625.68 % -159.353 K -100.34 % 46.430 M -39.97 % 77.350 M 126.72 % 34.116 M 289.54 % 8.758 M -75.69 % 36.022 M -39.21 % 59.259 M 6 833.84 % 854.641 K -93.59 % 13.341 M -69.75 % 44.101 M -20.64 % 55.569 M 407.94 % 10.940 M 148.62 % -22.503 M -200.65 % 22.357 M -31.92 % 32.841 M 245.49 % 9.506 M -35.58 % 14.756 M -67.78 % 45.802 M -4.92 % 48.174 M 300.25 % 12.036 M -26.68 % 16.415 M -60.00 % 41.040 M 3.51 % 39.648 M 341.29 % 8.985 M -41.85 % 15.451 M -55.55 % 34.760 M -0.37 % 34.888 M 218.39 % 10.958 M -23.59 % 14.340 M -39.01 % 23.512 M -22.66 % 30.402 M 181.37 % 10.805 M -14.85 % 12.689 M -39.05 % 20.820 M
Income before tax 30.106 M 182.67 % 10.650 M -60.92 % 27.253 M -1.77 % 27.745 M -40.15 % 46.359 M 143.83 % 19.012 M -55.93 % 43.143 M -16.64 % 51.755 M -27.13 % 71.024 M 112.14 % 33.479 M 1 103.41 % 2.782 M -92.34 % 36.302 M -27.42 % 50.015 M 92.98 % 25.917 M 595.29 % -5.233 M -109.40 % 55.642 M -39.87 % 92.539 M 127.56 % 40.665 M 302.52 % 10.103 M -77.56 % 45.012 M -35.49 % 69.778 M 3 357.74 % 2.018 M -88.34 % 17.306 M -66.97 % 52.396 M -16.73 % 62.925 M 373.05 % 13.302 M 151.27 % -25.947 M -197.75 % 26.545 M -34.03 % 40.240 M 218.20 % 12.646 M -14.63 % 14.813 M -72.83 % 54.517 M -2.48 % 55.906 M 271.55 % 15.047 M 12.94 % 13.323 M -75.76 % 54.957 M 7.44 % 51.149 M 378.05 % 10.700 M -45.35 % 19.580 M -55.84 % 44.341 M 1.43 % 43.716 M 200.29 % 14.558 M -24.99 % 19.409 M -35.56 % 30.119 M -18.60 % 37.002 M 169.02 % 13.754 M -18.96 % 16.971 M -35.09 % 26.144 M
Income before tax ratio 0.07 119.28 % 0.03 -49.84 % 0.06 2.21 % 0.06 -36.52 % 0.10 94.33 % 0.05 -45.23 % 0.09 -7.86 % 0.10 -24.91 % 0.13 70.17 % 0.08 1 208.61 % 0.01 -91.60 % 0.07 -27.17 % 0.10 45.60 % 0.07 723.94 % -0.01 -110.63 % 0.10 -39.99 % 0.17 65.06 % 0.10 348.09 % 0.02 -75.15 % 0.09 -41.66 % 0.16 1 912.85 % 0.01 -82.89 % 0.05 -65.80 % 0.13 -11.46 % 0.15 218.81 % 0.05 160.53 % -0.08 -203.32 % 0.08 -33.25 % 0.11 131.55 % 0.05 7.24 % 0.05 -71.50 % 0.16 -3.55 % 0.17 161.27 % 0.06 38.95 % 0.05 -74.06 % 0.18 7.48 % 0.16 183.92 % 0.06 -17.31 % 0.07 -54.81 % 0.15 -1.27 % 0.16 99.74 % 0.08 5.17 % 0.07 -36.64 % 0.12 -15.96 % 0.14 71.83 % 0.08 19.89 % 0.07 -40.20 % 0.11
EBITDA 30.992 M 163.03 % 11.783 M -80.11 % 59.231 M 109.13 % 28.322 M -41.89 % 48.738 M -5.33 % 51.482 M -30.95 % 74.558 M -9.62 % 82.497 M -18.61 % 101.358 M 65.80 % 61.132 M 518.68 % 9.881 M -85.95 % 70.320 M -2.16 % 71.870 M 51.31 % 47.498 M 107.11 % 22.933 M -72.46 % 83.283 M -25.88 % 112.361 M 87.93 % 59.787 M 74.99 % 34.166 M -47.71 % 65.334 M -24.65 % 86.710 M 278.65 % 22.900 M -41.49 % 39.141 M -43.22 % 68.935 M -14.20 % 80.346 M 162.31 % 30.630 M 246.44 % -20.916 M -169.64 % 30.036 M -23.70 % 39.367 M 113.03 % 18.480 M -10.19 % 20.576 M -64.65 % 58.204 M -9.56 % 64.356 M 267.08 % 17.532 M -18.19 % 21.431 M -61.03 % 54.989 M -8.54 % 60.125 M 580.72 % 8.833 M -68.53 % 28.064 M -35.08 % 43.226 M -7.94 % 46.956 M 241.78 % 13.739 M -37.84 % 22.102 M -28.65 % 30.976 M -19.81 % 38.630 M 169.58 % 14.330 M -32.20 % 21.135 M -22.98 % 27.443 M
Net income ratio 0.06 134.05 % 0.03 -48.33 % 0.05 -9.67 % 0.06 -34.19 % 0.08 97.89 % 0.04 -46.31 % 0.08 -7.49 % 0.09 -34.24 % 0.13 98.46 % 0.07 100.05 % 0.03 -35.73 % 0.05 -30.36 % 0.07 42.84 % 0.05 15 879.00 % 0.00 -100.39 % 0.08 -40.09 % 0.14 64.45 % 0.09 333.64 % 0.02 -73.08 % 0.07 -45.02 % 0.13 3 936.38 % 0.00 -90.60 % 0.04 -68.68 % 0.11 -15.61 % 0.13 242.33 % 0.04 157.40 % -0.07 -206.39 % 0.06 -31.12 % 0.09 151.41 % 0.04 -19.08 % 0.05 -66.21 % 0.13 -5.96 % 0.14 181.45 % 0.05 -9.79 % 0.06 -57.20 % 0.13 3.54 % 0.13 162.08 % 0.05 -12.01 % 0.06 -54.51 % 0.12 -3.02 % 0.12 111.78 % 0.06 7.14 % 0.06 -40.03 % 0.09 -20.16 % 0.11 79.71 % 0.06 25.96 % 0.05 -43.86 % 0.09
Ratio EBITDA 0.07 104.04 % 0.04 -74.46 % 0.14 117.61 % 0.06 -38.36 % 0.10 -24.55 % 0.14 -14.19 % 0.16 -0.10 % 0.16 -16.13 % 0.19 32.99 % 0.14 572.76 % 0.02 -84.61 % 0.14 -1.83 % 0.14 14.16 % 0.12 160.90 % 0.05 -68.87 % 0.15 -26.02 % 0.20 36.32 % 0.15 94.80 % 0.08 -42.10 % 0.13 -31.85 % 0.20 120.42 % 0.09 -14.16 % 0.10 -41.21 % 0.18 -8.77 % 0.19 76.78 % 0.11 272.90 % -0.06 -173.61 % 0.09 -22.80 % 0.11 55.02 % 0.07 12.81 % 0.06 -62.92 % 0.17 -10.55 % 0.19 158.13 % 0.07 0.65 % 0.07 -58.29 % 0.18 -8.52 % 0.19 304.28 % 0.05 -52.38 % 0.10 -33.56 % 0.15 -10.39 % 0.17 127.34 % 0.07 -12.84 % 0.08 -29.85 % 0.12 -17.22 % 0.15 72.18 % 0.08 0.30 % 0.08 -29.06 % 0.12
Gross profit ratio 0.27 13.52 % 0.24 0.91 % 0.24 -3.03 % 0.25 -9.32 % 0.27 13.65 % 0.24 10.06 % 0.22 -20.98 % 0.28 -4.17 % 0.29 13.25 % 0.25 18.42 % 0.21 -10.75 % 0.24 0.90 % 0.24 -3.46 % 0.25 13.64 % 0.22 -23.22 % 0.28 -10.50 % 0.32 7.01 % 0.30 217.95 % 0.09 -73.66 % 0.35 -7.03 % 0.38 19.08 % 0.32 -7.83 % 0.35 -3.40 % 0.36 -3.52 % 0.37 14.57 % 0.32 9.85 % 0.29 -5.22 % 0.31 -10.26 % 0.35 7.93 % 0.32 -8.61 % 0.35 -5.83 % 0.37 3.06 % 0.36 10.87 % 0.33 -3.50 % 0.34 -18.20 % 0.41 0.95 % 0.41 44.28 % 0.28 -18.38 % 0.35 -10.65 % 0.39 1.45 % 0.38 28.64 % 0.30 -5.52 % 0.32 -4.91 % 0.33 5.05 % 0.32 7.67 % 0.29 7.65 % 0.27 -11.41 % 0.31
Weighted average shs out dil 144.973 M 0.00 % 144.973 M -7.87 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M -2.62 % 161.589 M 2.69 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 1.17 % 155.534 M 1.30 % 153.539 M 0.00 % 153.539 M 0.00 % 153.539 M -2.40 % 157.311 M 1.44 % 155.074 M 0.00 % 155.074 M 0.00 % 155.074 M -0.98 % 156.616 M 0.00 % 156.616 M -0.28 % 157.059 M 0.00 % 157.059 M -0.28 % 157.502 M 0.00 % 157.502 M 0.78 % 156.279 M 0.00 % 156.279 M -2.14 % 159.692 M 0.00 % 159.692 M 0.80 % 158.427 M 0.00 % 158.427 M 0.31 % 157.937 M 0.00 % 157.937 M 4.98 % 150.450 M 0.00 % 150.450 M -6.78 % 161.398 M 2.25 % 157.846 M 5.41 % 149.742 M 0.00 % 149.742 M -5.23 % 158.002 M 0.00 % 158.002 M 0.93 % 156.540 M 0.00 % 156.540 M 33.16 % 117.562 M 0.00 % 117.562 M -2.08 % 120.056 M 0.00 % 120.056 M 3.79 % 115.667 M 0.00 % 115.667 M
Weighted average shs out 144.973 M 0.00 % 144.973 M -7.87 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M -2.62 % 161.589 M 2.69 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 1.17 % 155.534 M 1.30 % 153.539 M 0.00 % 153.539 M 0.00 % 153.539 M -2.37 % 157.260 M 1.41 % 155.074 M 0.00 % 155.074 M 0.00 % 155.074 M -1.45 % 157.350 M 0.60 % 156.410 M -0.30 % 156.880 M 0.00 % 156.880 M -0.30 % 157.350 M -0.10 % 157.502 M 0.78 % 156.279 M 0.00 % 156.279 M 2.98 % 151.757 M -4.97 % 159.692 M 2.86 % 155.253 M -2.00 % 158.427 M 0.68 % 157.350 M -0.37 % 157.937 M 4.98 % 150.450 M 0.00 % 150.450 M -6.78 % 161.399 M 2.25 % 157.846 M 5.41 % 149.742 M 0.00 % 149.742 M -3.84 % 155.730 M -1.44 % 158.002 M 0.93 % 156.540 M 0.00 % 156.540 M 33.16 % 117.562 M 0.00 % 117.562 M 1.86 % 115.413 M -3.87 % 120.056 M 3.79 % 115.667 M 0.00 % 115.667 M
EPS diluted 0.18 200.00 % 0.06 -57.14 % 0.14 -12.50 % 0.16 -38.46 % 0.26 160.00 % 0.10 -58.33 % 0.24 -14.29 % 0.28 -37.78 % 0.45 150.00 % 0.18 82.00 % 0.10 -41.82 % 0.17 -32.00 % 0.25 92.31 % 0.13 13 100.00 % 0.00 -100.33 % 0.30 -40.00 % 0.50 127.27 % 0.22 293.56 % 0.06 -75.70 % 0.23 -39.47 % 0.38 6 937.04 % 0.01 -93.62 % 0.08 -69.75 % 0.28 -22.22 % 0.36 414.29 % 0.07 150.00 % -0.14 -200.00 % 0.14 -33.33 % 0.21 250.00 % 0.06 -35.76 % 0.09 -67.79 % 0.29 -9.38 % 0.32 300.00 % 0.08 -20.00 % 0.10 -61.54 % 0.26 0.00 % 0.26 333.33 % 0.06 -38.65 % 0.10 -55.55 % 0.22 0.00 % 0.22 214.29 % 0.07 -41.67 % 0.12 -40.00 % 0.20 -20.00 % 0.25 177.78 % 0.09 -18.18 % 0.11 -38.89 % 0.18
Earnings per share 0.18 200.00 % 0.06 -57.14 % 0.14 -12.50 % 0.16 -38.46 % 0.26 160.00 % 0.10 -58.33 % 0.24 -14.29 % 0.28 -37.78 % 0.45 150.00 % 0.18 82.00 % 0.10 -41.82 % 0.17 -32.00 % 0.25 92.31 % 0.13 13 100.00 % 0.00 -100.33 % 0.30 -40.00 % 0.50 127.27 % 0.22 293.56 % 0.06 -75.70 % 0.23 -39.47 % 0.38 6 937.04 % 0.01 -93.62 % 0.08 -69.75 % 0.28 -22.22 % 0.36 414.29 % 0.07 146.67 % -0.15 -207.14 % 0.14 -33.33 % 0.21 250.00 % 0.06 -35.76 % 0.09 -67.79 % 0.29 -9.38 % 0.32 300.00 % 0.08 -20.00 % 0.10 -61.54 % 0.26 0.00 % 0.26 333.33 % 0.06 -38.65 % 0.10 -55.55 % 0.22 0.00 % 0.22 214.29 % 0.07 -41.67 % 0.12 -40.00 % 0.20 -20.00 % 0.25 177.78 % 0.09 -18.18 % 0.11 -38.89 % 0.18
Gross profit 118.326 M 46.34 % 80.855 M -21.39 % 102.855 M -6.81 % 110.369 M -14.50 % 129.088 M 42.60 % 90.526 M -11.44 % 102.217 M -28.51 % 142.973 M -7.01 % 153.747 M 41.19 % 108.896 M 8.90 % 99.997 M -18.52 % 122.733 M 0.56 % 122.049 M 27.96 % 95.379 M -9.79 % 105.733 M -32.08 % 155.667 M -10.32 % 173.590 M 47.53 % 117.662 M 185.61 % 41.196 M -76.21 % 173.180 M 2.79 % 168.474 M 104.57 % 82.356 M -37.18 % 131.093 M -6.69 % 140.496 M -9.27 % 154.845 M 70.00 % 91.083 M -6.95 % 97.890 M -10.34 % 109.174 M -11.31 % 123.100 M 48.31 % 83.001 M -27.25 % 114.086 M -10.21 % 127.060 M 4.20 % 121.939 M 57.67 % 77.338 M -21.56 % 98.600 M -23.57 % 129.000 M 0.92 % 127.830 M 142.94 % 52.617 M -46.06 % 97.554 M -12.68 % 111.722 M 4.23 % 107.192 M 93.41 % 55.423 M -32.62 % 82.250 M -3.29 % 85.046 M 1.75 % 83.583 M 68.58 % 49.581 M -27.23 % 68.135 M -3.82 % 70.845 M
Income tax expense 3.423 M 64.33 % 2.083 M -62.46 % 5.550 M 85.63 % 2.990 M -50.35 % 6.021 M 115.50 % 2.794 M -53.67 % 6.030 M -20.49 % 7.584 M 504.78 % 1.254 M -78.02 % 5.704 M -60.89 % 14.585 M 42.88 % 10.208 M -16.83 % 12.273 M 117.74 % 5.637 M 404.55 % -1.851 M -120.04 % 9.236 M -36.10 % 14.454 M 150.36 % 5.773 M 472.32 % 1.009 M -87.75 % 8.235 M -16.20 % 9.827 M 2 576.54 % 367.152 K -90.38 % 3.816 M -49.33 % 7.531 M 20.61 % 6.244 M 440.61 % 1.155 M 127.98 % -4.128 M -206.34 % 3.882 M -39.99 % 6.469 M 235.19 % 1.930 M 568.44 % -412.000 K -105.04 % 8.177 M 21.73 % 6.717 M 267.49 % 1.828 M 151.19 % -3.571 M -124.50 % 14.577 M 25.70 % 11.597 M 621.72 % 1.607 M -62.02 % 4.231 M -57.28 % 9.904 M 14.16 % 8.676 M 147.32 % 3.508 M -32.60 % 5.204 M -18.97 % 6.422 M -3.07 % 6.626 M 104.79 % 3.236 M -25.65 % 4.352 M -14.73 % 5.104 M
Cost of revenue 312.580 M 23.35 % 253.413 M -22.32 % 326.229 M -2.94 % 336.114 M -2.43 % 344.472 M 20.07 % 286.898 M -21.79 % 366.833 M -2.30 % 375.483 M -1.32 % 380.522 M 19.04 % 319.657 M -12.67 % 366.017 M -5.61 % 387.773 M -0.61 % 390.170 M 34.04 % 291.076 M -23.62 % 381.097 M -3.43 % 394.641 M 5.06 % 375.643 M 33.82 % 280.715 M -30.22 % 402.283 M 26.59 % 317.794 M 15.32 % 275.576 M 56.45 % 176.138 M -29.02 % 248.153 M -1.58 % 252.149 M -4.00 % 262.652 M 38.03 % 190.287 M -18.79 % 234.308 M -3.17 % 241.967 M 4.20 % 232.203 M 32.27 % 175.552 M -16.68 % 210.692 M -1.35 % 213.568 M -0.65 % 214.965 M 34.71 % 159.572 M -17.27 % 192.874 M 5.44 % 182.931 M -0.69 % 184.194 M 38.81 % 132.695 M -27.43 % 182.855 M 4.35 % 175.224 M 1.81 % 172.114 M 32.03 % 130.358 M -26.86 % 178.240 M 4.19 % 171.070 M -5.40 % 180.835 M 51.57 % 119.305 M -34.34 % 181.696 M 14.07 % 159.287 M
General and administrative expenses -7.121 M -133.94 % 20.983 M -6.78 % 22.508 M -57.23 % 52.624 M 986.79 % -5.934 M -130.51 % 19.452 M 144.78 % -43.440 M -175.67 % 57.404 M 596.40 % -11.564 M -155.71 % 20.759 M -49.39 % 41.020 M -24.30 % 54.187 M 732.00 % -8.574 M -147.65 % 17.994 M -49.92 % 35.935 M -38.31 % 58.251 M 177.20 % 21.014 M 13.78 % 18.468 M 169.08 % -26.736 M -223.44 % 21.660 M 333.98 % -9.257 M -160.33 % 15.343 M -38.13 % 24.799 M 31.37 % 18.878 M 279.41 % -10.522 M -159.58 % 17.662 M 183.86 % -21.060 M -224.68 % 16.892 M 316.09 % -7.817 M -148.30 % 16.184 M 170.79 % -22.861 M -262.50 % 14.068 M 292.60 % -7.304 M -157.21 % 12.766 M 153.08 % -24.050 M -254.05 % 15.612 M 579.00 % -3.259 M -133.02 % 9.870 M -24.99 % 13.159 M -8.64 % 14.404 M 23.66 % 11.648 M 17.26 % 9.934 M -24.67 % 13.186 M 17.13 % 11.258 M 41.80 % 7.939 M -10.81 % 8.901 M -4.92 % 9.362 M -6.35 % 9.996 M
Selling and marketing expenses 24.523 M -45.31 % 44.842 M -7.74 % 48.603 M -41.83 % 83.547 M 314.06 % 20.178 M -57.92 % 47.949 M -5.84 % 50.922 M -43.25 % 89.730 M 498.71 % 14.987 M -66.01 % 44.093 M -19.15 % 54.540 M -37.77 % 87.638 M 458.58 % 15.689 M -64.63 % 44.353 M -35.77 % 69.053 M -27.46 % 95.191 M 61.42 % 58.971 M 10.94 % 53.156 M -12.64 % 60.844 M -37.71 % 97.672 M 107.93 % 46.972 M 15.77 % 40.575 M -46.03 % 75.176 M 13.56 % 66.201 M 47.84 % 44.778 M -19.92 % 55.919 M 55.69 % 35.918 M -41.09 % 60.972 M 24.10 % 49.131 M 3.13 % 47.641 M 21.79 % 39.117 M -26.57 % 53.273 M 34.72 % 39.544 M -15.49 % 46.793 M 29.46 % 36.146 M -36.44 % 56.873 M 34.17 % 42.388 M 22.66 % 34.557 M -14.35 % 40.347 M -25.55 % 54.191 M 29.68 % 41.787 M 37.81 % 30.322 M 9.77 % 27.624 M -33.53 % 41.558 M 58.01 % 26.300 M 3.62 % 25.382 M 7.51 % 23.609 M -28.03 % 32.803 M
Other expenses 65.641 M 6 414.81 % -1.039 M -100.92 % 113.155 M 66 752.06 % -169.770 K -104.07 % 4.170 M 906.61 % -516.954 K 0.000 100.00 % -963.927 K -129.42 % 3.276 M 67.57 % 1.955 M 103.65 % -53.512 M -70.52 % -31.382 M -210.40 % 28.426 M 4 727.72 % 588.808 K 0.000 100.00 % -2.899 M -421.99 % 900.342 K 937.13 % -107.551 K 0.000 -100.00 % 3.105 M -7.20 % 3.346 M 278.10 % -1.879 M 0.000 100.00 % -440.000 K -139.82 % 1.105 M 0.000 0.000 100.00 % -313.000 K -146.62 % 671.350 K -86.73 % 5.059 M 138.14 % -13.265 M -469.06 % 3.594 M 0.000 -100.00 % 2.187 M 0.000 -100.00 % 1.327 M 0.000 -100.00 % 262.845 K -90.35 % 2.725 M -19.81 % 3.398 M 110.73 % 1.612 M 960.24 % -187.443 K -104.86 % 3.853 M 102.40 % 1.904 M -91.96 % 23.684 M 1 552.20 % 1.433 M -69.58 % 4.712 M 201.42 % 1.563 M
Operating expenses 86.994 M 28.21 % 67.853 M -7.71 % 73.522 M -12.97 % 84.478 M 4.70 % 80.689 M 13.71 % 70.962 M -17.99 % 86.526 M -4.13 % 90.254 M 10.84 % 81.430 M 15.20 % 70.683 M -28.53 % 98.898 M 16.70 % 84.747 M 22.98 % 68.911 M 2.12 % 67.478 M -36.02 % 105.471 M 6.55 % 98.987 M 23.59 % 80.090 M 7.90 % 74.225 M 198.69 % 24.850 M -79.02 % 118.440 M 31.01 % 90.406 M 48.38 % 60.929 M -44.61 % 109.993 M 27.78 % 86.083 M -7.46 % 93.024 M 24.83 % 74.523 M -32.77 % 110.854 M 40.69 % 78.794 M -4.89 % 82.847 M 18.74 % 69.770 M -27.78 % 96.613 M 36.37 % 70.844 M -0.63 % 71.292 M 16.06 % 61.425 M -27.73 % 85.000 M 13.23 % 75.067 M -0.30 % 75.291 M 68.47 % 44.691 M -41.84 % 76.836 M 8.35 % 70.912 M 11.93 % 63.354 M 58.11 % 40.069 M -35.52 % 62.141 M 13.56 % 54.719 M 18.18 % 46.303 M 29.64 % 35.717 M -31.58 % 52.205 M 18.43 % 44.081 M
Cost and expenses 399.575 M 24.37 % 321.266 M -19.63 % 399.752 M -4.53 % 418.714 M -0.87 % 422.396 M 17.86 % 358.377 M -20.36 % 449.996 M -2.30 % 460.588 M 0.72 % 457.298 M 17.15 % 390.339 M -16.04 % 464.915 M -1.61 % 472.519 M 2.93 % 459.080 M 28.04 % 358.554 M -26.31 % 486.569 M -0.36 % 488.305 M 7.45 % 454.439 M 28.03 % 354.939 M -15.64 % 420.738 M -5.13 % 443.511 M 19.49 % 371.170 M 46.61 % 253.166 M -28.87 % 355.937 M 5.23 % 338.232 M -3.89 % 351.924 M 32.90 % 264.810 M -22.16 % 340.219 M 6.07 % 320.761 M 1.81 % 315.050 M 30.05 % 242.254 M -18.46 % 297.105 M 4.46 % 284.412 M -1.80 % 289.637 M 31.06 % 220.998 M -20.47 % 277.874 M 7.70 % 257.998 M -0.57 % 259.485 M 45.37 % 178.494 M -31.85 % 261.897 M 6.40 % 246.137 M 3.44 % 237.942 M 38.30 % 172.043 M -28.43 % 240.381 M 6.77 % 225.141 M -0.34 % 225.914 M 46.17 % 154.556 M -33.92 % 233.901 M 15.01 % 203.368 M
Research and development expenses 3.952 M 28.83 % 3.068 M -38.34 % 4.975 M 46.38 % 3.399 M -3.79 % 3.533 M -22.61 % 4.565 M -93.00 % 65.180 M 1 106.08 % 5.404 M 27.07 % 4.253 M 9.75 % 3.875 M -93.39 % 58.616 M 1 267.30 % 4.287 M 26.61 % 3.386 M -25.45 % 4.542 M -91.54 % 53.701 M 1 471.57 % 3.417 M 15.48 % 2.959 M 11.07 % 2.664 M -34.96 % 4.096 M 49.37 % 2.742 M -43.33 % 4.839 M 93.52 % 2.500 M -94.51 % 45.573 M 6 584.24 % 681.798 K -96.62 % 20.183 M 3 084.98 % 633.694 K -91.21 % 7.208 M 938.89 % 693.815 K -96.09 % 17.729 M 1 901.71 % 885.691 K -84.42 % 5.686 M 1 270.53 % 414.877 K -97.46 % 16.332 M 0.000 -100.00 % 31.586 M 0.000 -100.00 % 13.935 M 0.000 -100.00 % 23.330 M 0.000 -100.00 % 13.022 M 0.000 -100.00 % 21.074 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.160 M 0.000
Selling general and administrative expenses 17.401 M -73.56 % 65.825 M -7.43 % 71.111 M -47.78 % 136.171 M 856.02 % 14.244 M -78.71 % 66.914 M 794.34 % 7.482 M -94.91 % 147.134 M 4 198.25 % 3.423 M -94.72 % 64.852 M -32.13 % 95.559 M -32.62 % 141.825 M 1 893.15 % 7.116 M -88.59 % 62.347 M -40.61 % 104.987 M -31.58 % 153.441 M 91.86 % 79.974 M 11.66 % 71.624 M 292.78 % -37.154 M -131.14 % 119.331 M 216.40 % 37.716 M -32.55 % 55.917 M -44.07 % 99.975 M 17.51 % 85.080 M 148.37 % 34.255 M -53.45 % 73.581 M 395.24 % 14.858 M -80.92 % 77.863 M 88.47 % 41.314 M -35.27 % 63.825 M 292.61 % 16.257 M -76.01 % 67.756 M 110.17 % 32.240 M -45.87 % 59.559 M 392.37 % 12.097 M -83.31 % 72.485 M 85.25 % 39.129 M -11.93 % 44.428 M -41.88 % 76.435 M 11.43 % 68.595 M 9.08 % 62.883 M 56.21 % 40.256 M -31.27 % 58.575 M 10.90 % 52.815 M 24.86 % 42.300 M 23.38 % 34.284 M -29.04 % 48.313 M 12.88 % 42.799 M
Interest income 300.816 K -40.91 % 509.067 K -44.55 % 918.001 K -56.24 % 2.098 M 174.40 % 764.470 K -13.92 % 888.066 K 9.33 % 812.267 K -59.85 % 2.023 M 54.43 % 1.310 M 22.59 % 1.069 M 0.33 % 1.065 M 63.24 % 652.476 K -34.84 % 1.001 M -19.23 % 1.240 M -54.36 % 2.716 M 245.05 % 787.270 K 79.99 % 437.406 K 0.000 -100.00 % 435.259 K 523.58 % 69.800 K -72.83 % 256.908 K 457.10 % 46.115 K -77.88 % 208.492 K 0.000 -100.00 % 235.895 K 0.000 -100.00 % 283.728 K 0.000 -100.00 % 161.223 K 0.000 0.000 -100.00 % 172.496 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 656.396 K 0.000 -100.00 % 333.575 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 885.988 K -21.75 % 1.132 M 12.70 % 1.005 M 74.18 % 576.803 K -29.62 % 819.608 K -26.37 % 1.113 M -7.76 % 1.207 M -18.89 % 1.488 M -12.96 % 1.709 M -22.34 % 2.201 M -25.81 % 2.967 M 58.65 % 1.870 M 37.30 % 1.362 M 25.18 % 1.088 M -32.81 % 1.619 M 47.83 % 1.095 M -19.04 % 1.353 M 159.28 % 521.839 K 23.70 % 421.847 K -52.29 % 884.246 K -16.43 % 1.058 M 56.71 % 675.148 K -26.92 % 923.884 K -28.55 % 1.293 M -26.26 % 1.753 M 16.27 % 1.508 M -30.24 % 2.162 M 16.97 % 1.848 M -2.33 % 1.892 M 151.34 % 752.759 K -17.96 % 917.597 K 0.000 -100.00 % 464.438 K 0.000 -100.00 % 1.036 M 0.000 -100.00 % 570.660 K 0.000 -100.00 % 5.556 M 0.000 -100.00 % 4.172 M 0.000 0.000 -100.00 % 580.326 K -56.78 % 1.343 M 223.45 % 415.085 K 0.000 -100.00 % 224.797 K
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 26.288 M -13.08 % 30.245 M 5 373.15 % 552.600 K 63.21 % 338.592 K -98.81 % 28.395 M -1.95 % 28.961 M 0.00 % 28.961 M 3.18 % 28.069 M 0.00 % 28.069 M 22.52 % 22.909 M -28.49 % 32.038 M 56.34 % 20.493 M 0.00 % 20.493 M -22.80 % 26.546 M 0.00 % 26.546 M 43.73 % 18.469 M 0.00 % 18.469 M -5.49 % 19.542 M 6.97 % 18.269 M 15.19 % 15.860 M -0.09 % 15.874 M -13.11 % 18.269 M 28.97 % 14.165 M -9.47 % 15.647 M 10.46 % 14.165 M 0.00 % 14.165 M 345.72 % 3.178 M -77.59 % 14.182 M 170.22 % 5.248 M -39.58 % 8.686 M 210.92 % 2.794 M -72.10 % 10.014 M 601.31 % 1.428 M -79.67 % 7.022 M 1 421.02 % 461.663 K -91.07 % 5.169 M 470.76 % 905.632 K -92.47 % 12.028 M 3 979.11 % 294.868 K -94.88 % 5.760 M 707.72 % -947.842 K -141.08 % 2.307 M 126.02 % 1.021 M -24.41 % 1.351 M 54.22 % 875.745 K -75.05 % 3.510 M 318.09 % 839.533 K
Operating income 31.332 M 140.98 % 13.002 M -55.67 % 29.332 M 5.63 % 27.769 M -42.62 % 48.399 M 128.41 % 21.189 M -52.43 % 44.540 M -15.51 % 52.719 M -27.10 % 72.317 M 109.59 % 34.504 M 3 039.58 % 1.099 M -97.06 % 37.347 M -27.15 % 51.266 M 90.02 % 26.979 M 480 385.44 % -5.617 K -100.01 % 56.679 M -39.38 % 93.500 M 129.32 % 40.773 M 187.86 % 14.164 M -70.49 % 48.003 M -31.55 % 70.130 M 1 699.75 % 3.897 M -81.53 % 21.100 M -60.07 % 52.836 M -14.53 % 61.821 M 342.43 % 13.973 M 207.78 % -12.964 M -148.27 % 26.858 M -33.90 % 40.630 M 207.08 % 13.231 M -43.46 % 23.403 M -57.76 % 55.411 M 16.15 % 47.706 M 205.98 % 15.591 M 17.17 % 13.307 M -75.60 % 54.528 M 3.75 % 52.558 M 563.03 % 7.927 M -61.74 % 20.718 M -51.74 % 42.931 M -2.07 % 43.838 M 185.50 % 15.355 M -22.43 % 19.794 M -34.73 % 30.327 M -18.65 % 37.280 M 168.89 % 13.864 M -9.89 % 15.385 M -41.90 % 26.482 M
Operating income ratio 0.07 86.94 % 0.04 -43.10 % 0.07 9.91 % 0.06 -39.14 % 0.10 82.04 % 0.06 -40.88 % 0.09 -6.61 % 0.10 -24.88 % 0.14 68.12 % 0.08 3 314.02 % 0.00 -96.78 % 0.07 -26.91 % 0.10 43.37 % 0.07 605 131.85 % 0.00 -100.01 % 0.10 -39.50 % 0.17 66.33 % 0.10 220.45 % 0.03 -67.33 % 0.10 -38.09 % 0.16 947.68 % 0.02 -72.91 % 0.06 -58.65 % 0.13 -9.12 % 0.15 198.17 % 0.05 227.25 % -0.04 -151.02 % 0.08 -33.11 % 0.11 123.46 % 0.05 -28.98 % 0.07 -55.70 % 0.16 14.88 % 0.14 115.16 % 0.07 44.15 % 0.05 -73.88 % 0.17 3.78 % 0.17 293.78 % 0.04 -42.10 % 0.07 -50.62 % 0.15 -4.68 % 0.16 89.90 % 0.08 8.77 % 0.08 -35.83 % 0.12 -16.01 % 0.14 71.75 % 0.08 33.30 % 0.06 -46.49 % 0.12
Total other income expenses net -1.226 M 47.86 % -2.351 M -13.12 % -2.079 M -8 488.58 % -24.204 K 98.81 % -2.040 M 6.26 % -2.177 M -55.82 % -1.397 M -44.93 % -963.928 K 25.51 % -1.294 M -26.24 % -1.025 M -160.90 % 1.683 M 280.00 % -935.000 K 25.26 % -1.251 M -17.75 % -1.062 M 79.67 % -5.227 M -404.05 % -1.037 M -7.91 % -961.000 K -793.52 % -107.552 K 97.35 % -4.062 M -35.80 % -2.991 M -749.53 % -352.075 K 81.26 % -1.879 M 50.48 % -3.794 M -762.27 % -440.000 K -139.82 % 1.105 M 264.68 % -671.000 K 94.83 % -12.983 M -4 047.92 % -313.000 K 19.95 % -391.000 K 33.16 % -585.000 K 93.19 % -8.590 M -620.85 % -1.192 M -114.53 % 8.200 M 1 605.48 % -544.678 K -3 441.79 % 16.299 K -96.20 % 429.289 K 130.47 % -1.409 M -150.82 % 2.773 M 343.64 % -1.138 M -180.71 % 1.410 M 1 258.00 % -121.762 K 84.72 % -796.697 K -107.01 % -384.867 K -85.04 % -207.994 K 25.19 % -278.043 K -152.79 % -109.988 K -106.93 % 1.586 M 568.23 % -338.721 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Net debt -207.131 M -20.93 % -171.285 M 28.15 % -238.403 M 5.29 % -251.716 M -27.73 % -197.075 M -2.70 % -191.893 M 15.70 % -227.622 M -101.94 % -112.719 M -12.76 % -99.961 M -143.37 % -41.073 M -17.68 % -34.903 M -444.41 % 10.134 M 229.51 % -7.825 M 92.99 % -111.643 M 18.41 % -136.838 M 4.55 % -143.365 M -37.73 % -104.095 M -20.37 % -86.476 M 1.69 % -87.959 M -44.98 % -60.668 M -438.55 % -11.265 M 57.38 % -26.432 M 39.10 % -43.400 M -121.54 % -19.590 M -189.19 % 21.965 M -69.77 % 72.655 M 71.68 % 42.321 M 34.98 % 31.354 M -65.71 % 91.435 M 274.87 % 24.391 M 148.94 % -49.836 M -71.20 % -29.110 M 59.81 % -72.437 M 28.88 % -101.856 M 43.86 % -181.427 M -57.97 % -114.847 M 29.55 % -163.017 M -60.07 % -101.839 M -56.07 % -65.253 M 58.40 % -156.842 M 45.02 % -285.254 M 6.41 % -304.779 M 28.09 % -423.860 M -2 504.20 % -16.276 M 67.73 % -50.437 M -132.21 % 156.592 M 280.84 % -86.592 M
Total investments 113.240 M -0.64 % 113.969 M -1.68 % 115.916 M -0.62 % 116.645 M -0.14 % 116.805 M -0.79 % 117.735 M -2.45 % 120.696 M 1.30 % 119.143 M -0.25 % 119.436 M -0.46 % 119.992 M 6.94 % 112.207 M 51.96 % 73.839 M 11.96 % 65.949 M 13.76 % 57.970 M -0.05 % 57.999 M 35.51 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 0.00 % 42.800 M 7.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M -33.33 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M 0.00 % 60.000 M -74.14 % 232.000 M 101.74 % 115.000 M 15.00 % 100.000 M 46.84 % 68.100 M 0.000 0.000 -100.00 % 313.183 M 0.000
Total debt 90.192 M -10.90 % 101.229 M -7.75 % 109.737 M 166.85 % 41.123 M -14.27 % 47.970 M -57.16 % 111.980 M -13.74 % 129.824 M -3.16 % 134.060 M -27.87 % 185.867 M -14.63 % 217.712 M -5.68 % 230.827 M -18.18 % 282.126 M 20.46 % 234.212 M 105.88 % 113.762 M 3.34 % 110.081 M -0.03 % 110.112 M -5.54 % 116.567 M 14.46 % 101.842 M 125.94 % 45.074 M -18.63 % 55.396 M -46.62 % 103.773 M 55.00 % 66.952 M 22.09 % 54.840 M -43.99 % 97.907 M -26.59 % 133.376 M -15.14 % 157.176 M 19.79 % 131.207 M -16.16 % 156.496 M -17.88 % 190.559 M 71.18 % 111.319 M 28.06 % 86.930 M 4.10 % 83.510 M 71.24 % 48.768 M 34.54 % 36.247 M -48.22 % 70.000 M 600.00 % 10.000 M -75.00 % 40.000 M 300.00 % 10.000 M -85.71 % 70.000 M 250.00 % 20.000 M -66.67 % 60.000 M 71.43 % 35.000 M -46.15 % 65.000 M 0.00 % 65.000 M -23.53 % 85.000 M 0.000 -100.00 % 70.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 448.829 M 0.000 -100.00 % 448.829 M 246.79 % 129.423 M -70.06 % 432.214 M 0.000 -100.00 % 432.448 M 0.000 -100.00 % 423.283 M 307.48 % 103.877 M -75.46 % 423.283 M 0.000 -100.00 % 409.226 M 355.61 % 89.820 M -78.05 % 409.226 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 331.777 M 0.000
Retained earnings 869.134 M 0.30 % 866.492 M 1.01 % 857.794 M 1.28 % 846.971 M 3.03 % 822.077 M 2.05 % 805.558 M 2.05 % 789.399 M 2.70 % 768.609 M 6.17 % 723.917 M 5.24 % 687.869 M -10.65 % 769.855 M 17.83 % 653.342 M 4.18 % 627.115 M 1.02 % 620.797 M 3.32 % 600.837 M -2.17 % 614.141 M 8.18 % 567.710 M 10.46 % 513.962 M 6.92 % 480.695 M -0.59 % 483.542 M 8.05 % 447.520 M -0.82 % 451.201 M 0.19 % 450.346 M 0.18 % 449.541 M 10.88 % 405.441 M 10.90 % 365.607 M 3.08 % 354.667 M -8.00 % 385.519 M 6.16 % 363.162 M -14.50 % 424.731 M 2.29 % 415.225 M 0.59 % 412.780 M 12.48 % 366.978 M 7.18 % 342.407 M 3.64 % 330.371 M 2.21 % 323.233 M 14.54 % 282.193 M 0.11 % 281.883 M 3.29 % 272.898 M 2.62 % 265.930 M 15.04 % 231.170 M 1.50 % 227.751 M -6.70 % 244.116 M 16.19 % 210.109 M -5.35 % 221.996 M 0.000 -100.00 % 180.789 M
Common stock 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 0.00 % 157.350 M 33.35 % 118.000 M 0.00 % 118.000 M 0.000 -100.00 % 118.000 M
Total equity 1.507 B 0.20 % 1.504 B 0.57 % 1.495 B 1.47 % 1.474 B 1.61 % 1.450 B 1.17 % 1.434 B 1.14 % 1.417 B 2.69 % 1.380 B 3.27 % 1.337 B 2.73 % 1.301 B 2.40 % 1.270 B 1.16 % 1.256 B 2.09 % 1.230 B 0.51 % 1.224 B 1.69 % 1.204 B -0.20 % 1.206 B 3.97 % 1.160 B 4.93 % 1.106 B 3.17 % 1.072 B 1.04 % 1.061 B 3.59 % 1.024 B -0.44 % 1.028 B 0.16 % 1.027 B 1.33 % 1.013 B 4.63 % 968.257 M 4.25 % 928.810 M 1.33 % 916.663 M -2.37 % 938.883 M 2.43 % 916.620 M -6.21 % 977.260 M 1.11 % 966.543 M 1.60 % 951.319 M 5.03 % 905.778 M 2.90 % 880.241 M 1.53 % 866.972 M 1.99 % 850.078 M 4.73 % 811.698 M -0.08 % 812.366 M 1.14 % 803.191 M 1.95 % 787.841 M 4.57 % 753.405 M 0.34 % 750.874 M 1.49 % 739.824 M 94.60 % 380.184 M -2.99 % 391.887 M 11.40 % 351.793 M 0.00 % 351.793 M
Other non current liabilities 9.694 M -1.16 % 9.808 M -1.77 % 9.985 M -1.13 % 10.099 M -1.13 % 10.214 M -1.11 % 10.329 M -1.03 % 10.436 M -1.80 % 10.627 M -1.07 % 10.742 M -1.73 % 10.931 M -54.72 % 24.139 M 469.32 % 4.240 M 0.00 % 4.240 M -3.68 % 4.402 M 0.00 % 4.402 M 637.30 % 597.046 K 0.00 % 597.045 K 0.00 % 597.045 K 0.00 % 597.044 K -11.92 % 677.835 K -82.49 % 3.871 M 340.97 % 877.836 K 0.00 % 877.837 K 245.70 % 253.927 K -89.23 % 2.358 M -60.70 % 6.000 M -24.90 % 7.989 M 0.000 -100.00 % 1.913 M 0.000 -100.00 % 2.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.301 M -1.80 % 8.453 M 0.000 0.000
Long term debt 36.410 M -14.13 % 42.403 M -16.77 % 50.947 M 100.87 % 25.363 M -3.90 % 26.393 M -7.27 % 28.462 M -11.59 % 32.194 M -8.31 % 35.110 M -3.45 % 36.365 M -8.16 % 39.595 M -5.63 % 41.957 M -0.39 % 42.120 M -9.52 % 46.552 M 31.04 % 35.525 M -4.73 % 37.290 M 1.68 % 36.675 M -3.75 % 38.104 M 19.67 % 31.842 M 8.60 % 29.321 M 237.18 % 8.696 M -48.31 % 16.822 M 64.09 % 10.252 M -33.33 % 15.378 M -49.94 % 30.719 M -48.42 % 59.553 M 0.11 % 59.487 M -25.15 % 79.470 M -3.33 % 82.208 M -9.18 % 90.522 M -2.68 % 93.019 M 12.92 % 82.373 M 12.06 % 73.510 M 89.62 % 38.768 M 47.70 % 26.247 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 97.128 M 34.41 % 72.261 M -12.37 % 82.458 M 75.42 % 47.007 M -3.28 % 48.600 M -5.59 % 51.479 M -7.04 % 55.378 M -8.73 % 60.672 M -7.58 % 65.648 M 9.06 % 60.194 M -8.93 % 66.096 M 13.13 % 58.426 M -8.06 % 63.549 M 39.40 % 45.589 M -3.53 % 47.258 M 2.77 % 45.982 M -6.30 % 49.075 M 31.97 % 37.186 M 6.50 % 34.917 M 87.00 % 18.672 M -39.00 % 30.610 M 16.61 % 26.251 M -21.38 % 33.388 M -32.34 % 49.346 M -31.86 % 72.423 M -13.01 % 83.250 M -11.82 % 94.405 M 2.28 % 92.298 M -11.19 % 103.931 M 3.89 % 100.037 M 8.10 % 92.538 M 11.80 % 82.768 M 70.34 % 48.590 M 27.19 % 38.202 M 309.59 % 9.327 M 1.71 % 9.170 M -5.53 % 9.707 M 16.27 % 8.349 M 6.07 % 7.871 M -10.88 % 8.832 M 5.43 % 8.377 M -4.77 % 8.797 M 22.35 % 7.190 M -13.38 % 8.301 M -1.80 % 8.453 M 102.40 % -351.793 M -4 724.60 % 7.607 M
Other current liabilities 97.919 M -15.85 % 116.367 M 1.40 % 114.757 M -19.33 % 142.253 M 19.84 % 118.704 M 23.39 % 96.205 M -19.90 % 120.104 M 93.35 % 62.118 M -43.38 % 109.712 M 19.09 % 92.125 M -36.71 % 145.551 M 22.62 % 118.705 M -22.90 % 153.953 M -24.94 % 205.102 M 118.40 % 93.912 M -22.26 % 120.798 M -14.94 % 142.009 M -25.60 % 190.870 M 8 844.24 % 2.134 M 115.84 % -13.473 M -113.79 % 97.690 M -27.73 % 135.181 M 17.86 % 114.694 M 55.80 % 73.616 M -6.03 % 78.339 M 338.92 % 17.848 M -44.10 % 31.929 M 107.67 % 15.375 M -87.77 % 125.739 M 20.55 % 104.304 M 14.49 % 91.103 M 51.43 % 60.161 M 186.30 % 21.013 M -78.00 % 95.527 M -22.84 % 123.806 M 69.68 % 72.963 M 914.14 % -8.962 M -116.31 % 54.948 M -23.30 % 71.641 M 643.35 % -13.185 M -117.95 % 73.473 M 37.96 % 53.258 M -11.85 % 60.418 M 20.74 % 50.041 M 6 957.97 % 709.000 K 0.000 -100.00 % 50.325 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.022 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.623 M 4.47 % 135.565 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.226 M -20.96 % 74.930 M 20.27 % 62.304 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.761 M 0.000 0.000 -100.00 % 81.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.869 M 0.000 0.000
Short term debt 53.782 M -8.57 % 58.826 M 0.06 % 58.791 M 273.04 % 15.760 M -26.96 % 21.576 M -74.17 % 83.517 M -14.46 % 97.631 M -1.33 % 98.950 M -33.81 % 149.501 M -16.07 % 178.116 M -5.69 % 188.869 M -21.31 % 240.006 M 27.89 % 187.660 M 139.86 % 78.236 M 7.48 % 72.791 M -0.88 % 73.437 M -6.41 % 78.463 M 12.09 % 70.000 M 75.00 % 40.000 M -14.35 % 46.700 M -39.11 % 76.700 M 35.27 % 56.700 M 76.14 % 32.191 M -52.09 % 67.188 M -19.23 % 83.188 M -14.84 % 97.688 M 197.39 % 32.848 M -55.78 % 74.288 M -25.74 % 100.037 M 446.65 % 18.300 M 301.58 % 4.557 M -54.43 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M -85.71 % 70.000 M 600.00 % 10.000 M -75.00 % 40.000 M 300.00 % 10.000 M -85.71 % 70.000 M 250.00 % 20.000 M -66.67 % 60.000 M 71.43 % 35.000 M -46.15 % 65.000 M 0.00 % 65.000 M -23.53 % 85.000 M 0.000 -100.00 % 70.000 M
Total current liabilities 324.635 M -4.28 % 339.150 M -7.24 % 365.634 M 2.45 % 356.876 M 10.98 % 321.569 M -16.53 % 385.232 M -17.54 % 467.179 M 3.13 % 452.996 M -6.44 % 484.174 M -3.48 % 501.632 M -10.56 % 560.849 M -7.26 % 604.741 M 12.82 % 536.007 M 25.46 % 427.228 M 9.00 % 391.958 M -0.47 % 393.797 M 7.60 % 365.968 M 7.34 % 340.931 M 13.27 % 300.997 M -7.95 % 326.993 M -1.81 % 333.015 M 15.82 % 287.521 M 8.54 % 264.891 M -14.94 % 311.432 M -2.20 % 318.442 M -0.19 % 319.056 M 3.31 % 308.845 M -10.45 % 344.879 M 2.66 % 335.929 M 20.70 % 278.317 M 0.78 % 276.168 M 42.35 % 194.010 M -3.55 % 201.149 M 5.40 % 190.845 M -30.76 % 275.625 M 40.65 % 195.965 M -2.82 % 201.643 M 50.95 % 133.579 M -38.88 % 218.562 M 11.53 % 195.972 M -11.67 % 221.861 M 11.95 % 198.171 M -7.28 % 213.728 M 16.48 % 183.492 M -7.51 % 198.387 M 0.000 -100.00 % 220.665 M
Total liabilities 421.763 M 2.52 % 411.411 M -8.19 % 448.092 M 10.95 % 403.884 M 9.11 % 370.169 M -15.24 % 436.712 M -16.43 % 522.557 M 1.73 % 513.667 M -6.58 % 549.823 M -2.14 % 561.826 M -10.39 % 626.946 M -5.46 % 663.168 M 10.61 % 599.556 M 26.81 % 472.816 M 7.65 % 439.216 M -0.13 % 439.779 M 5.96 % 415.043 M 9.77 % 378.117 M 20.27 % 314.402 M -9.04 % 345.665 M -4.94 % 363.625 M 15.89 % 313.772 M 5.19 % 298.279 M -17.32 % 360.779 M -7.70 % 390.865 M -2.84 % 402.306 M -0.23 % 403.251 M -7.76 % 437.176 M -0.61 % 439.860 M 16.26 % 378.354 M 2.62 % 368.706 M 33.21 % 276.779 M 10.83 % 249.738 M 9.03 % 229.047 M -19.62 % 284.952 M 38.91 % 205.134 M -2.94 % 211.350 M 48.91 % 141.928 M -37.32 % 226.433 M 10.56 % 204.804 M -11.05 % 230.238 M 11.24 % 206.968 M -6.31 % 220.918 M 15.19 % 191.793 M -7.27 % 206.840 M 158.80 % -351.793 M -254.11 % 228.272 M
Other non current assets 314.848 M 58.13 % 199.102 M -45.00 % 361.995 M 4 150.26 % 8.517 M 235.71 % 2.537 M -9.68 % 2.809 M -96.20 % 73.832 M -2.41 % 75.658 M 69.55 % 44.623 M -82.30 % 252.080 M 184.37 % 88.645 M -64.13 % 247.132 M -6.10 % 263.182 M 10.93 % 237.240 M 1 259.70 % 17.448 M -17.92 % 21.258 M -26.11 % 28.771 M 43.83 % 20.004 M 188.57 % 6.932 M -45.08 % 12.622 M 4.73 % 12.052 M 106.58 % 5.834 M 7.10 % 5.447 M -40.95 % 9.225 M 344.58 % 2.075 M -48.01 % 3.991 M 200.08 % 1.330 M -91.54 % 15.722 M 50.59 % 10.440 M -9.09 % 11.484 M 134.65 % 4.894 M -97.14 % 171.287 M 23.38 % 138.824 M 22.31 % 113.504 M 45.52 % 78.001 M -3.91 % 81.177 M 17.36 % 69.168 M 40.13 % 49.361 M 14.10 % 43.260 M -47.73 % 82.755 M -3.65 % 85.893 M 9.48 % 78.458 M 719.40 % 9.575 M -85.37 % 65.465 M 5.38 % 62.120 M 139.67 % -156.592 M -505.02 % 38.663 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 113.969 M 0.000 -100.00 % 116.645 M -63.24 % 317.327 M 169.53 % 117.735 M -62.63 % 315.059 M 2.04 % 308.747 M 1.11 % 305.365 M 154.49 % 119.992 M 6.94 % 112.207 M 51.96 % 73.839 M 0.000 0.000 -100.00 % 217.399 M 10.37 % 196.964 M 12.51 % 175.068 M 1.73 % 172.083 M 1.78 % 169.066 M 6.91 % 158.141 M 2.34 % 154.532 M 3.14 % 149.826 M 3.26 % 145.093 M 3.53 % 140.149 M 2.22 % 137.111 M 1.36 % 135.269 M 1.04 % 133.876 M -0.25 % 134.209 M 0.22 % 133.916 M 3.94 % 128.841 M 2.14 % 126.143 M -12.83 % 144.702 M 1.78 % 142.178 M 0.99 % 140.791 M 134.65 % 60.000 M -55.83 % 135.843 M 126.41 % 60.000 M -55.30 % 134.242 M 1.80 % 131.871 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 120.177 M 1.17 % 118.791 M 269.43 % 32.155 M 21.46 % 26.473 M -1.29 % 26.819 M -1.28 % 27.166 M 1.38 % 26.795 M 3.03 % 26.007 M -1.64 % 26.440 M -0.60 % 26.600 M -0.68 % 26.781 M -0.67 % 26.961 M -0.99 % 27.230 M -0.98 % 27.499 M -0.97 % 27.769 M -0.33 % 27.862 M -0.14 % 27.901 M -0.89 % 28.151 M -0.92 % 28.412 M 1.33 % 28.040 M -0.87 % 28.285 M 0.03 % 28.276 M -0.84 % 28.516 M 0.49 % 28.376 M -0.64 % 28.560 M -0.73 % 28.769 M -1.06 % 29.077 M 0.19 % 29.022 M -1.00 % 29.315 M -0.98 % 29.605 M -0.92 % 29.880 M -0.95 % 30.167 M -1.01 % 30.475 M 0.14 % 30.433 M -1.04 % 30.752 M -1.04 % 31.074 M -0.89 % 31.352 M -0.43 % 31.487 M -0.17 % 31.541 M -0.30 % 31.637 M -0.88 % 31.919 M -0.62 % 32.119 M -0.82 % 32.386 M 0.49 % 32.228 M -0.65 % 32.438 M 0.000 -100.00 % 32.190 M
GoodWill 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.00 % 397.571 K 0.000 -100.00 % 397.571 K
Goodwill and intangible assets 120.575 M 1.16 % 119.188 M 266.15 % 32.552 M 21.14 % 26.871 M -1.27 % 27.216 M -1.26 % 27.564 M 1.37 % 27.192 M 2.98 % 26.405 M -1.61 % 26.837 M -0.59 % 26.997 M -0.67 % 27.179 M -0.65 % 27.358 M -0.98 % 27.628 M -0.96 % 27.897 M -0.96 % 28.166 M -0.33 % 28.260 M -0.13 % 28.298 M -0.88 % 28.548 M -0.91 % 28.809 M 1.31 % 28.437 M -0.86 % 28.683 M 0.03 % 28.673 M -0.83 % 28.913 M 0.48 % 28.774 M -0.64 % 28.958 M -0.72 % 29.167 M -1.04 % 29.474 M 0.18 % 29.420 M -0.99 % 29.713 M -0.96 % 30.002 M -0.91 % 30.278 M -0.94 % 30.565 M -1.00 % 30.873 M 0.14 % 30.830 M -1.03 % 31.150 M -1.02 % 31.472 M -0.88 % 31.750 M -0.42 % 31.884 M -0.17 % 31.939 M -0.30 % 32.034 M -0.88 % 32.317 M -0.62 % 32.517 M -0.81 % 32.784 M 0.49 % 32.625 M -0.64 % 32.836 M 0.000 -100.00 % 32.588 M
Property plant equipment net 928.820 M -0.70 % 935.353 M -1.05 % 945.313 M -16.34 % 1.130 B 19.61 % 944.655 M -18.01 % 1.152 B 27.51 % 903.591 M -3.14 % 932.891 M -0.74 % 939.881 M 0.71 % 933.256 M -15.08 % 1.099 B 18.00 % 931.324 M 3.10 % 903.314 M 2.87 % 878.132 M 2.10 % 860.092 M 2.30 % 840.762 M -0.25 % 842.840 M 3.20 % 816.735 M 2.07 % 800.190 M -1.28 % 810.560 M -0.70 % 816.269 M -1.46 % 828.380 M -1.18 % 838.241 M 0.08 % 837.562 M -0.83 % 844.562 M -0.89 % 852.117 M -1.39 % 864.113 M 3.50 % 834.928 M -0.52 % 839.308 M -0.42 % 842.870 M -0.06 % 843.389 M 51.36 % 557.189 M 5.91 % 526.083 M 7.74 % 488.275 M 8.86 % 448.527 M 8.14 % 414.765 M 14.42 % 362.480 M 0.12 % 362.053 M 4.12 % 347.734 M -11.96 % 394.988 M 14.78 % 344.130 M 1.44 % 339.261 M 28.31 % 264.399 M -0.39 % 265.444 M 0.89 % 263.094 M 0.000 -100.00 % 261.774 M
Total non current assets 1.376 B -0.31 % 1.381 B 2.00 % 1.354 B 5.01 % 1.289 B -0.76 % 1.299 B -0.66 % 1.308 B -1.52 % 1.328 B -1.78 % 1.352 B 2.02 % 1.325 B -1.00 % 1.339 B 0.87 % 1.327 B 3.32 % 1.284 B 7.13 % 1.199 B 4.43 % 1.148 B 1.79 % 1.128 B 3.31 % 1.092 B 1.14 % 1.079 B 3.61 % 1.042 B 3.21 % 1.009 B -0.32 % 1.013 B -0.17 % 1.014 B -0.13 % 1.016 B -0.48 % 1.021 B 0.15 % 1.019 B 0.28 % 1.016 B -0.72 % 1.024 B -0.79 % 1.032 B 1.45 % 1.017 B 0.09 % 1.016 B 0.00 % 1.016 B 0.86 % 1.007 B 11.12 % 906.688 M 7.79 % 841.140 M 8.28 % 776.829 M 11.10 % 699.228 M 4.62 % 668.382 M 10.61 % 604.244 M 3.59 % 583.288 M 3.97 % 560.997 M 25.79 % 445.980 M 12.69 % 395.771 M 2.62 % 385.679 M 0.90 % 382.237 M 3.64 % 368.795 M 1.97 % 361.685 M 330.97 % -156.592 M -146.23 % 338.702 M
Other current assets 15.236 M 11.86 % 13.621 M -13.02 % 15.659 M -24.95 % 20.865 M 3.30 % 20.199 M 5.95 % 19.064 M 134.02 % 8.146 M -33.68 % 12.283 M 17.52 % 10.452 M -47.88 % 20.053 M -22.50 % 25.875 M 8.06 % 23.945 M -19.69 % 29.818 M 13.60 % 26.249 M 5.12 % 24.971 M -1.63 % 25.386 M 18.69 % 21.388 M -4.81 % 22.468 M 38.04 % 16.276 M -18.93 % 20.076 M -3.26 % 20.753 M 17.58 % 17.650 M -16.30 % 21.086 M 5.56 % 19.975 M 0.000 -100.00 % 26.392 M -20.34 % 33.129 M -19.55 % 41.182 M -10.13 % 45.823 M -35.76 % 71.331 M -1.99 % 72.777 M 23.15 % 59.098 M 16.47 % 50.743 M -8.25 % 55.305 M 51.03 % 36.618 M -75.43 % 149.008 M 1 000.01 % 13.546 M -90.71 % 145.821 M 698.71 % 18.257 M -56.07 % 41.556 M 15.29 % 36.045 M -13.48 % 41.663 M 127.11 % 18.345 M -38.63 % 29.892 M 27.67 % 23.414 M 0.000 -100.00 % 20.341 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 115.916 M 0.000 100.00 % -200.523 M 0.000 100.00 % -194.363 M -2.51 % -189.604 M -1.98 % -185.929 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.949 M 13.76 % 57.970 M 136.37 % -159.401 M -3.40 % -154.164 M -16.55 % -132.268 M -2.31 % -129.283 M -2.39 % -126.266 M -9.47 % -115.341 M -3.23 % -111.732 M -4.40 % -107.026 M -4.63 % -102.293 M -2.14 % -100.149 M -3.13 % -97.111 M -1.93 % -95.269 M -1.48 % -93.876 M 0.35 % -94.209 M -0.31 % -93.916 M -5.71 % -88.841 M -3.13 % -86.143 M -1.70 % -84.702 M -3.07 % -82.178 M -1.72 % -80.791 M -423.16 % 25.000 M 132.96 % -75.843 M -194.80 % 80.000 M 207.76 % -74.242 M -3.30 % -71.871 M -130.98 % 232.000 M 101.74 % 115.000 M 15.00 % 100.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 313.183 M 0.000
cash and cash equivalents 297.323 M 9.10 % 272.514 M -21.72 % 348.140 M 18.88 % 292.839 M 19.50 % 245.045 M -19.36 % 303.873 M -14.99 % 357.446 M 44.84 % 246.779 M -13.66 % 285.828 M 10.45 % 258.784 M -2.61 % 265.729 M -2.30 % 271.992 M 12.38 % 242.037 M 7.38 % 225.405 M -8.71 % 246.919 M -2.59 % 253.477 M 14.87 % 220.662 M 17.18 % 188.318 M 41.56 % 133.033 M 18.53 % 112.237 M -1.00 % 113.369 M 21.40 % 93.384 M -2.65 % 95.928 M -18.36 % 117.497 M 5.46 % 111.410 M 31.81 % 84.521 M 2.30 % 82.623 M -26.16 % 111.890 M 22.58 % 91.278 M -4.44 % 95.522 M -25.14 % 127.596 M 13.30 % 112.619 M -7.08 % 121.205 M -12.24 % 138.102 M -45.07 % 251.427 M 101.39 % 124.847 M -38.50 % 203.017 M 81.53 % 111.839 M -17.31 % 135.253 M -23.52 % 176.842 M -48.78 % 345.254 M 1.61 % 339.779 M -30.50 % 488.860 M 501.48 % 81.276 M -39.99 % 135.437 M 186.49 % -156.592 M -200.00 % 156.592 M
Cash and short term investments 297.323 M 9.10 % 272.514 M -21.72 % 348.140 M 18.88 % 292.839 M 19.50 % 245.045 M -19.36 % 303.873 M -14.99 % 357.446 M 44.84 % 246.779 M -13.66 % 285.828 M 10.45 % 258.784 M -2.61 % 265.729 M -2.30 % 271.992 M 12.38 % 242.037 M 7.38 % 225.405 M -8.71 % 246.919 M -2.59 % 253.477 M 14.87 % 220.662 M 17.18 % 188.318 M 41.56 % 133.033 M 18.53 % 112.237 M -1.00 % 113.369 M 21.40 % 93.384 M -2.65 % 95.928 M -18.36 % 117.497 M 5.46 % 111.410 M 31.81 % 84.521 M 2.30 % 82.623 M -26.16 % 111.890 M 22.58 % 91.278 M -4.44 % 95.522 M -25.14 % 127.596 M 13.30 % 112.619 M -7.08 % 121.205 M -12.24 % 138.102 M -50.04 % 276.427 M 121.41 % 124.847 M -55.89 % 283.017 M 153.06 % 111.839 M -17.31 % 135.253 M -66.92 % 408.842 M -11.17 % 460.254 M 4.66 % 439.779 M -10.04 % 488.860 M 501.48 % 81.276 M -39.99 % 135.437 M -13.51 % 156.592 M 0.00 % 156.592 M
Total current assets 552.416 M 3.31 % 534.715 M -9.35 % 589.859 M 0.23 % 588.515 M 12.84 % 521.548 M -7.31 % 562.694 M -8.08 % 612.140 M 12.93 % 542.045 M -3.42 % 561.238 M 7.05 % 524.284 M -8.08 % 570.371 M -10.13 % 634.668 M 0.60 % 630.882 M 14.97 % 548.748 M 6.54 % 515.055 M -7.05 % 554.117 M 11.80 % 495.626 M 12.18 % 441.803 M 17.33 % 376.541 M -4.31 % 393.506 M 5.51 % 372.945 M 14.29 % 326.311 M 7.23 % 304.298 M -14.24 % 354.830 M 3.48 % 342.908 M 11.52 % 307.485 M 6.71 % 288.151 M -19.74 % 359.011 M 5.49 % 340.323 M 0.27 % 339.413 M 3.56 % 327.758 M 1.98 % 321.409 M 2.24 % 314.376 M -5.44 % 332.459 M -26.56 % 452.697 M 17.03 % 386.830 M -7.63 % 418.805 M 12.88 % 371.006 M -20.83 % 468.627 M -14.28 % 546.665 M -7.01 % 587.872 M 2.75 % 572.163 M -1.10 % 578.505 M 184.72 % 203.181 M -14.28 % 237.041 M 51.37 % 156.592 M -35.12 % 241.363 M
Inventory 136.312 M -9.08 % 149.922 M 19.73 % 125.221 M -14.54 % 146.534 M 9.76 % 133.499 M -4.79 % 140.210 M 6.31 % 131.888 M -14.49 % 154.228 M 4.01 % 148.278 M -7.11 % 159.632 M -11.55 % 180.479 M -13.56 % 208.796 M -14.47 % 244.107 M 21.27 % 201.285 M 37.85 % 146.017 M -7.65 % 158.116 M 9.62 % 144.237 M 3.88 % 138.845 M 12.22 % 123.729 M -11.98 % 140.564 M 18.45 % 118.672 M -7.70 % 128.578 M 18.34 % 108.655 M -12.99 % 124.875 M 9.95 % 113.575 M -14.00 % 132.059 M 28.37 % 102.870 M -17.16 % 124.178 M -2.63 % 127.526 M 23.62 % 103.161 M 29.53 % 79.640 M -11.45 % 89.934 M -0.54 % 90.421 M -1.90 % 92.174 M 27.14 % 72.500 M 0.42 % 72.200 M 2.84 % 70.204 M -4.56 % 73.558 M 15.61 % 63.626 M -8.31 % 69.394 M -0.88 % 70.008 M 8.45 % 64.554 M 11.50 % 57.897 M -22.73 % 74.927 M 20.60 % 62.130 M 0.000 -100.00 % 52.934 M
Net receivables 103.545 M 4.95 % 98.658 M -2.16 % 100.839 M -21.39 % 128.278 M 4.46 % 122.805 M 17.16 % 104.816 M -8.59 % 114.660 M -10.95 % 128.755 M 10.35 % 116.680 M 35.97 % 85.815 M -12.69 % 98.288 M -19.61 % 122.269 M 6.39 % 114.920 M 19.95 % 95.809 M -1.38 % 97.148 M -21.17 % 123.231 M 12.71 % 109.339 M 13.48 % 96.348 M -5.88 % 102.370 M -15.14 % 120.628 M 0.40 % 120.151 M 35.05 % 88.969 M 13.15 % 78.629 M -18.00 % 95.889 M -3.53 % 99.398 M 54.07 % 64.514 M 12.03 % 57.585 M -29.57 % 81.761 M 8.01 % 75.697 M 9.08 % 69.399 M 45.36 % 47.744 M -26.57 % 65.018 M 25.02 % 52.007 M 10.95 % 46.876 M 5.68 % 44.356 M 8.78 % 40.776 M -3.58 % 42.291 M 6.29 % 39.787 M 19.75 % 33.224 M 23.63 % 26.873 M 24.61 % 21.565 M 36.25 % 15.827 M 18.09 % 13.403 M -21.56 % 17.086 M 6.39 % 16.060 M 0.000 -100.00 % 11.496 M
Tax assets 12.163 M -6.90 % 13.064 M -5.22 % 13.784 M 93.38 % 7.128 M -1.82 % 7.260 M -1.80 % 7.393 M -9.44 % 8.164 M -0.79 % 8.229 M -2.21 % 8.415 M 35.53 % 6.209 M 0.000 -100.00 % 4.697 M -0.23 % 4.708 M 0.49 % 4.685 M 0.51 % 4.661 M 4.98 % 4.440 M -0.34 % 4.455 M -0.51 % 4.478 M 0.20 % 4.469 M 51.49 % 2.950 M 1.06 % 2.919 M -3.09 % 3.012 M 3.93 % 2.898 M -13.80 % 3.362 M -4.16 % 3.508 M 13.60 % 3.088 M 3.97 % 2.970 M 7.26 % 2.769 M -0.36 % 2.779 M -7.49 % 3.004 M 7.75 % 2.788 M -5.33 % 2.945 M -7.42 % 3.181 M -7.23 % 3.429 M 3.00 % 3.329 M -35.06 % 5.126 M -26.57 % 6.981 M 21.47 % 5.747 M -7.20 % 6.193 M -38.30 % 10.037 M 58.11 % 6.348 M 1.83 % 6.234 M -15.52 % 7.379 M 40.26 % 5.261 M 44.73 % 3.635 M 0.000 -100.00 % 5.678 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 158.963 M 3.71 % 153.284 M -15.63 % 181.685 M -2.89 % 187.087 M -0.23 % 187.515 M 0.89 % 185.852 M -24.07 % 244.766 M 25.28 % 195.369 M -9.81 % 216.613 M 9.42 % 197.959 M -12.57 % 226.429 M 17.43 % 192.822 M 4.44 % 184.616 M -7.43 % 199.442 M 29.26 % 154.296 M 8.21 % 142.595 M 3.32 % 138.007 M 6.96 % 129.029 M 15.15 % 112.056 M -16.99 % 134.989 M -1.05 % 136.417 M 14.54 % 119.102 M -5.25 % 125.696 M -8.78 % 137.790 M -9.73 % 152.641 M 8.27 % 140.980 M -14.42 % 164.740 M -9.04 % 181.120 M 13.89 % 159.024 M 8.69 % 146.306 M -14.10 % 170.322 M 106.35 % 82.542 M -19.94 % 103.104 M 20.85 % 85.317 M -8.19 % 92.932 M 21.73 % 76.344 M -0.69 % 76.878 M 27.04 % 60.516 M -18.03 % 73.828 M -14.20 % 86.048 M -6.12 % 91.662 M -2.37 % 93.883 M 23.76 % 75.861 M 26.29 % 60.071 M -8.68 % 65.783 M 0.000 -100.00 % 94.833 M
Tax payables 13.971 M 30.90 % 10.673 M 2.62 % 10.401 M -11.68 % 11.777 M -8.71 % 12.900 M 215.10 % 4.094 M -12.48 % 4.678 M -73.28 % 17.509 M 109.74 % 8.348 M -15.25 % 9.850 M 0.000 -100.00 % 27.729 M 23.03 % 22.538 M 115.10 % 10.478 M 47.66 % 7.096 M -74.49 % 27.815 M 26.27 % 22.028 M 34.42 % 16.387 M 216.11 % 5.184 M -77.67 % 23.211 M 8.07 % 21.477 M 161.44 % 8.215 M 65.56 % 4.962 M -50.65 % 10.054 M 17.94 % 8.525 M 157.24 % 3.314 M -24.65 % 4.398 M -62.70 % 11.791 M 21.07 % 9.739 M -47.91 % 18.695 M 17.52 % 15.908 M -19.91 % 19.863 M 73.73 % 11.433 M 35.41 % 8.443 M 25.12 % 6.748 M -68.77 % 21.605 M 3.04 % 20.967 M 158.37 % 8.115 M 162.37 % 3.093 M -85.74 % 21.684 M 43.62 % 15.098 M -5.82 % 16.031 M 28.77 % 12.449 M 48.57 % 8.379 M 4.40 % 8.026 M 0.000 -100.00 % 5.508 M
Deferred revenue non current 41.967 M 338.67 % 9.567 M -5.14 % 10.085 M 40.40 % 7.183 M -2.92 % 7.399 M -5.90 % 7.863 M 2.22 % 7.692 M -22.40 % 9.912 M -11.32 % 11.177 M 47.98 % 7.553 M 0.000 -100.00 % 12.066 M -5.42 % 12.757 M 125.35 % 5.661 M 1.71 % 5.566 M -36.10 % 8.710 M -16.04 % 10.374 M 118.54 % 4.747 M -5.04 % 4.999 M -46.24 % 9.298 M -6.25 % 9.918 M 90.00 % 5.220 M -5.54 % 5.526 M -36.63 % 8.720 M -8.81 % 9.562 M 40.64 % 6.799 M -2.12 % 6.946 M -31.16 % 10.090 M -12.23 % 11.496 M 63.81 % 7.018 M -3.00 % 7.235 M -21.86 % 9.259 M -5.73 % 9.822 M -17.84 % 11.955 M 28.18 % 9.327 M 1.71 % 9.170 M -5.53 % 9.707 M 16.27 % 8.349 M 6.07 % 7.871 M -10.88 % 8.832 M 5.43 % 8.377 M -4.77 % 8.797 M 22.35 % 7.190 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.607 M
Minority interest 20.959 M 2.13 % 20.521 M -0.63 % 20.652 M 0.45 % 20.560 M -7.05 % 22.119 M 0.99 % 21.903 M 0.27 % 21.844 M -1.31 % 22.135 M -3.99 % 23.056 M -1.16 % 23.326 M -2.20 % 23.851 M 9.03 % 21.876 M -2.38 % 22.409 M -0.20 % 22.455 M 1.45 % 22.135 M -12.53 % 25.306 M -1.65 % 25.730 M 2.94 % 24.995 M 2.98 % 24.271 M 10.45 % 21.975 M 3.56 % 21.220 M -3.67 % 22.028 M 3.75 % 21.232 M 0.71 % 21.083 M 3.77 % 20.318 M -1.87 % 20.705 M 6.20 % 19.497 M 1.47 % 19.214 M -0.49 % 19.308 M 5.05 % 18.379 M 7.05 % 17.168 M 2.80 % 16.700 M -1.54 % 16.961 M 6.04 % 15.995 M 8.35 % 14.762 M 3.35 % 14.283 M -15.70 % 16.943 M -5.46 % 17.922 M 1.08 % 17.731 M -0.57 % 17.832 M -1.78 % 18.156 M -4.66 % 19.044 M 0.49 % 18.952 M -0.71 % 19.087 M 0.97 % 18.903 M 0.000 -100.00 % 20.016 M
Capital lease obligations 36.410 M -14.13 % 42.403 M -16.77 % 50.947 M 100.87 % 25.363 M -24.18 % 33.453 M -6.87 % 35.920 M -9.88 % 39.856 M -9.61 % 44.094 M -4.89 % 46.359 M -7.78 % 50.272 M -5.83 % 53.387 M -2.45 % 54.726 M -7.73 % 59.312 M 29.61 % 45.761 M -2.80 % 47.081 M -0.07 % 47.112 M -3.00 % 48.567 M 52.52 % 31.842 M 8.60 % 29.321 M 0.000 -100.00 % 6.570 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.366 M 0.000 -100.00 % 10.514 M -20.66 % 13.252 M 9.55 % 12.097 M -17.11 % 14.594 M 8.75 % 13.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 459.617 M 0.00 % 459.617 M 0.00 % 459.617 M 0.000 -100.00 % 448.829 M 0.000 -100.00 % 319.406 M 0.000 -100.00 % 432.214 M 0.000 -100.00 % 319.406 M 0.000 -100.00 % 319.406 M 0.000 -100.00 % 423.283 M 0.000 -100.00 % 319.406 M 0.000 -100.00 % 409.290 M 2.92 % 397.684 M 0.00 % 397.685 M 0.00 % 397.684 M 0.00 % 397.685 M 3.25 % 385.149 M 0.00 % 385.149 M 0.00 % 385.149 M 0.00 % 385.149 M 2.22 % 376.800 M 0.00 % 376.800 M 0.00 % 376.800 M 0.00 % 376.800 M 3.38 % 364.489 M 0.00 % 364.489 M 0.00 % 364.489 M 0.00 % 364.489 M 2.61 % 355.212 M 0.00 % 355.212 M 0.00 % 355.212 M 0.00 % 355.212 M 2.45 % 346.729 M 0.00 % 346.729 M 0.00 % 346.729 M 8.55 % 319.406 M 868.25 % 32.988 M 0.00 % 32.988 M 64.81 % 20.016 M -39.32 % 32.988 M
Deferred tax liabilities non current 9.056 M -13.61 % 10.482 M -8.38 % 11.441 M 162.23 % 4.363 M -5.03 % 4.594 M -4.79 % 4.825 M -4.57 % 5.056 M 0.66 % 5.023 M -31.79 % 7.364 M 248.18 % 2.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.901 M -14.69 % 11.606 M 20.22 % 9.654 M 0.000 -100.00 % 10.963 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.929 B 0.70 % 1.915 B -1.45 % 1.944 B 3.51 % 1.878 B 3.13 % 1.821 B -2.66 % 1.870 B -3.59 % 1.940 B 2.43 % 1.894 B 0.40 % 1.886 B 1.26 % 1.863 B -1.82 % 1.897 B -1.13 % 1.919 B 4.88 % 1.830 B 7.84 % 1.697 B 3.28 % 1.643 B -0.18 % 1.646 B 4.49 % 1.575 B 6.16 % 1.484 B 7.04 % 1.386 B -1.44 % 1.406 B 1.36 % 1.387 B 3.38 % 1.342 B 1.29 % 1.325 B -3.57 % 1.374 B 1.09 % 1.359 B 2.10 % 1.331 B 0.85 % 1.320 B -4.08 % 1.376 B 1.44 % 1.356 B 0.06 % 1.356 B 1.53 % 1.335 B 8.73 % 1.228 B 6.28 % 1.156 B 4.17 % 1.109 B -3.70 % 1.152 B 9.17 % 1.055 B 3.14 % 1.023 B 7.20 % 954.294 M -7.32 % 1.030 B 3.73 % 992.645 M 0.92 % 983.643 M 2.69 % 957.842 M -0.30 % 960.742 M 67.97 % 571.976 M -4.47 % 598.727 M 0.000 -100.00 % 580.065 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.172 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.078 M 0.000 -100.00 % 42.612 M 188.73 % -48.026 M -200.00 % 48.026 M 0.000 100.00 % -38.775 M -138.35 % 101.112 M 200.00 % -101.112 M 0.000 -100.00 % 235.014 M 2 279.65 % 9.876 M 200.00 % -9.876 M 0.000 -100.00 % 17.535 M -60.79 % 44.724 M 200.00 % -44.724 M 0.000 100.00 % -88.390 M -452.49 % 25.076 M 200.00 % -25.076 M 0.000 100.00 % -5.076 M -112.95 % 39.188 M 200.00 % -39.188 M 0.000 100.00 % -26.550 M -369.79 % 9.841 M 200.00 % -9.841 M 0.000 100.00 % -57.570 M -1 038.08 % 6.137 M 200.00 % -6.137 M 0.000 100.00 % -32.430 M -22.22 % -26.534 M -200.00 % 26.534 M 0.000 100.00 % -5.166 M -124.96 % 20.700 M 200.00 % -20.700 M 0.000 100.00 % -20.888 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.895 M 0.000 100.00 % -7.334 M -180.29 % 9.134 M 200.00 % -9.134 M 0.000 100.00 % -3.101 M -112.41 % 24.992 M 200.00 % -24.992 M 0.000 -100.00 % 258.433 M 2 192.09 % 11.275 M 200.00 % -11.275 M 0.000 -100.00 % 36.809 M -15.47 % 43.545 M 200.00 % -43.545 M 0.000 100.00 % -81.642 M -466.27 % 22.290 M 200.00 % -22.290 M 0.000 -100.00 % 18.153 M 1 200.36 % 1.396 M 200.00 % -1.396 M 0.000 100.00 % -17.558 M -10 350.93 % 171.282 K 200.16 % -171.000 K 0.000 100.00 % -48.148 M -872.84 % 6.230 M 200.00 % -6.230 M 0.000 100.00 % -26.340 M 15.93 % -31.330 M -200.00 % 31.330 M 0.000 100.00 % -206.000 K -101.79 % 11.505 M 200.00 % -11.505 M 0.000 100.00 % -10.386 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.974 M 0.000 -100.00 % 49.946 M 187.38 % -57.160 M -200.00 % 57.160 M 0.000 100.00 % -35.674 M -146.87 % 76.120 M 200.00 % -76.120 M 0.000 100.00 % -23.418 M -1 572.71 % -1.400 M -200.00 % 1.400 M 0.000 100.00 % -19.274 M -1 733.39 % 1.180 M 200.00 % -1.180 M 0.000 100.00 % -6.748 M -342.21 % 2.786 M 200.00 % -2.786 M 0.000 100.00 % -23.230 M -161.47 % 37.792 M 200.00 % -37.792 M 0.000 100.00 % -8.992 M -192.99 % 9.670 M 200.00 % -9.670 M 0.000 100.00 % -9.422 M -10 003.15 % -93.258 K -200.00 % 93.258 K 0.000 100.00 % -6.090 M -226.98 % 4.796 M 200.00 % -4.796 M 0.000 100.00 % -4.961 M -153.95 % 9.196 M 200.00 % -9.196 M 0.000 100.00 % -10.503 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 86.023 M 946.10 % -10.167 M -118.14 % 56.042 M 31.70 % 42.552 M 301.40 % -21.128 M 40.65 % -35.600 M -14.61 % -31.061 M -122.18 % 140.060 M 449.63 % -40.060 M -42.72 % -28.069 M -210.89 % 25.312 M 119.01 % -133.150 M -265.16 % 80.619 M 503.90 % -19.960 M 92.71 % -273.829 M 0.000 -100.00 % 7.890 M 3 575.77 % -227.000 K 99.55 % -50.287 M -359.17 % 19.403 M -56.44 % 44.548 M 1 461.91 % -3.271 M -105.18 % 63.156 M 105.31 % 30.761 M 54.63 % 19.893 M 555.01 % -4.372 M -133.85 % 12.916 M -72.24 % 46.534 M 153.69 % 18.343 M 156.95 % -32.210 M -167.82 % 47.494 M 582.32 % -9.847 M -172.99 % 13.490 M 220.12 % -11.230 M -129.84 % 37.634 M 218.80 % 11.805 M -65.56 % 34.275 M 213.03 % -30.323 M -296.47 % 15.434 M -61.43 % 40.012 M 250.70 % -26.551 M -30.48 % -20.349 M -150.93 % 39.954 M 338.79 % -16.732 M -139.72 % 42.130 M 165.41 % -64.408 M -250.08 % 42.917 M 292.50 % -22.294 M
Net cash provided by operating activities 86.023 M 946.10 % -10.167 M -118.14 % 56.042 M -16.91 % 67.446 M 42.32 % 47.389 M 343.76 % -19.441 M -124.95 % 77.917 M -3.46 % 80.707 M -23.91 % 106.069 M 274.72 % 28.306 M -73.54 % 106.985 M 307.92 % 26.227 M -30.59 % 37.788 M 117.53 % 17.372 M -65.98 % 51.056 M -25.63 % 68.655 M -33.80 % 103.710 M 98.07 % 52.359 M -4.87 % 55.038 M -19.54 % 68.401 M -24.69 % 90.831 M 3 858.01 % -2.417 M -103.95 % 61.263 M -10.70 % 68.602 M -16.05 % 81.721 M 1 144.23 % 6.568 M -84.39 % 42.076 M -47.19 % 79.675 M 97.22 % 40.400 M 277.93 % -22.705 M -132.45 % 69.972 M 104.47 % 34.221 M -46.02 % 63.397 M 7 767.47 % 805.812 K -97.30 % 29.898 M -29.36 % 42.327 M -49.87 % 84.441 M 495.73 % -21.338 M -171.72 % 29.751 M -18.73 % 36.607 M -21.28 % 46.503 M 595.19 % -9.391 M -112.37 % 75.917 M 432.45 % 14.258 M -78.08 % 65.055 M 221.36 % -53.603 M -193.40 % 57.392 M 3 996.27 % -1.473 M
Investments in property plant and equipment -37.567 M 46.83 % -70.651 M -104.90 % -34.481 M -28.57 % -26.819 M -25.13 % -21.433 M 11.56 % -24.234 M -49.02 % -16.262 M 77.77 % -73.138 M -244.54 % -21.228 M 50.08 % -42.525 M -49.19 % -28.504 M 65.58 % -82.812 M -63.80 % -50.558 M -8.33 % -46.669 M -16.38 % -40.100 M -26.14 % -31.791 M 33.53 % -47.829 M -70.99 % -27.972 M 20.37 % -35.128 M -54.46 % -22.743 M 18.07 % -27.758 M 9.74 % -30.755 M 14.67 % -36.044 M -22.67 % -29.382 M -219.75 % -9.189 M 74.41 % -35.910 M 34.22 % -54.590 M -171.57 % -20.102 M -46.68 % -13.705 M 72.72 % -50.245 M 26.11 % -68.004 M 11.47 % -76.814 M -7.17 % -71.678 M 18.47 % -87.916 M -63.48 % -53.778 M 33.72 % -81.143 M -148.11 % -32.705 M -6.33 % -30.759 M 63.79 % -84.943 M -69.90 % -49.996 M -144.16 % -20.477 M -154.12 % -8.058 M 58.16 % -19.259 M -56.81 % -12.282 M 68.43 % -38.907 M -461.75 % -6.926 M 59.59 % -17.141 M -115.45 % -7.956 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.409 M 758.45 % 6.804 M 17.68 % 5.782 M -6.15 % 6.161 M 0.000 -100.00 % 4.116 M -13.58 % 4.763 M 0.000 -100.00 % 4.956 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.772 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.150 M 127.33 % 36.137 M 16.66 % 30.977 M -64.68 % 87.704 M 74.75 % 50.187 M 133.95 % 21.452 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.800 M 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 100.00 % -8.000 M 0.00 % -8.000 M 0.000 100.00 % -15.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.000 M -13.68 % -95.000 M 26.92 % -130.000 M 72.57 % -474.000 M -39.41 % -340.000 M -265.59 % -93.000 M 7.00 % -100.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.409 M 0.000 0.000 100.00 % -6.161 M 0.000 100.00 % -4.116 M -227.15 % 3.237 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.592 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.258 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.166 M 0.000 -100.00 % 19.510 M 0.000 -100.00 % 746.306 K -97.04 % 25.210 M -69.84 % 83.597 M 3.77 % 80.558 M -42.71 % 140.603 M -35.95 % 219.522 M -49.61 % 435.683 M 93.51 % 225.150 M 184.38 % 79.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 7.628 M 12.69 % 6.769 M -9.52 % 7.481 M 15.57 % 6.473 M 7.43 % 6.025 M -2.11 % 6.155 M -89.46 % 58.409 M 4 201.10 % 1.358 M 0.000 -100.00 % 6.161 M 122.89 % -26.919 M -579.93 % 5.609 M 273.28 % -3.237 M -161.42 % 5.270 M 0.000 -100.00 % 3.974 M -17.31 % 4.806 M 0.000 -100.00 % 6.521 M 60.02 % 4.075 M 45.12 % 2.808 M -25.34 % 3.761 M 238.83 % 1.110 M -64.30 % 3.109 M -5.10 % 3.276 M 18.78 % 2.758 M -40.51 % 4.636 M 20.92 % 3.834 M 110.31 % 1.823 M -1.46 % 1.850 M -47.78 % 3.543 M 372.74 % 749.454 K -66.62 % 2.245 M 42.99 % 1.570 M -51.39 % 3.230 M 103.92 % -82.423 M -152.02 % -32.705 M -6.33 % -30.759 M 63.79 % -84.943 M -69.90 % -49.996 M -144.16 % -20.477 M -3 018.05 % 701.735 K -52.97 % 1.492 M 1 345.60 % 103.210 K -85.06 % 690.778 K 639.75 % 93.380 K -79.97 % 466.202 K 512.57 % -113.000 K
Net cash used for investing activites -29.939 M 53.13 % -63.882 M -136.61 % -26.999 M -32.70 % -20.346 M -32.06 % -15.407 M 14.78 % -18.079 M -145.95 % 39.348 M 160.56 % -64.976 M -320.67 % -15.446 M 66.69 % -46.364 M 16.35 % -55.424 M 34.95 % -85.204 M -58.39 % -53.795 M -29.94 % -41.398 M 17.77 % -50.344 M -80.98 % -27.817 M 35.34 % -43.023 M -77.79 % -24.199 M 15.41 % -28.606 M -67.53 % -17.075 M 31.56 % -24.949 M 7.58 % -26.995 M 22.73 % -34.934 M -39.65 % -25.015 M -323.12 % -5.912 M 82.17 % -33.152 M 33.63 % -49.954 M -207.07 % -16.268 M -51.81 % -10.716 M 77.86 % -48.395 M -7.66 % -44.951 M 40.90 % -76.064 M -10.74 % -68.686 M -12.35 % -61.136 M -284.99 % 33.049 M 130.36 % -108.858 M -766.61 % 16.330 M -72.31 % 58.980 M 148.95 % -120.499 M 26.82 % -164.656 M -394.03 % -33.329 M 68.95 % -107.356 M -504.24 % -17.767 M -45.88 % -12.179 M 68.13 % -38.216 M -459.29 % -6.833 M 72.46 % -24.808 M -207.45 % -8.069 M
Debt repayment -5.000 M 0.000 -100.00 % 43.000 M 3 340.00 % 1.250 M 102.03 % -61.500 M -342.45 % -13.900 M 0.000 100.00 % -49.500 M -77.42 % -27.900 M -176.24 % -10.100 M 0.000 -100.00 % 52.500 M -50.89 % 106.900 M 2 038.00 % 5.000 M 0.000 100.00 % -5.000 M -150.00 % -2.000 M -106.67 % 30.000 M 547.76 % -6.700 M 86.73 % -50.504 M -352.52 % 20.000 M -32.60 % 29.674 M 164.33 % -46.126 M -30.05 % -35.469 M -49.03 % -23.800 M -173.84 % 32.231 M 276.13 % -18.300 M 53.63 % -39.469 M -162.85 % 62.800 M 48.98 % 42.152 M 521.52 % -10.000 M -128.78 % 34.742 M 177.47 % 12.521 M 137.10 % -33.753 M -156.26 % 60.000 M 300.00 % -30.000 M -200.00 % 30.000 M 150.00 % -60.000 M -220.00 % 50.000 M 225.00 % -40.000 M -260.00 % 25.000 M 183.33 % -30.000 M 0.000 100.00 % -20.000 M -157.14 % 35.000 M 275.00 % -20.000 M -140.00 % 50.000 M 183.33 % -60.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -23.865 M -6 960.67 % -338.000 K -37.40 % -246.000 K -204.96 % -80.665 K 99.66 % -23.955 M -4 001.88 % -584.000 K 3.31 % -604.000 K 33.33 % -906.000 K 97.22 % -32.630 M -2 245.79 % -1.391 M 16.31 % -1.662 M 94.89 % -32.499 M -3 892.51 % -814.000 K -54.89 % -525.548 K 31.57 % -768.000 K -47.69 % -520.000 K 97.85 % -24.211 M -7 170.57 % -333.000 K -6.05 % -314.000 K 86.14 % -2.266 M 96.45 % -63.810 M -9 481.08 % -666.000 K 10.48 % -744.000 K 48.51 % -1.445 M 91.67 % -17.357 M -1 017.64 % -1.553 M 13.82 % -1.802 M 10.57 % -2.015 M 97.90 % -95.810 M -10 451.76 % -908.000 K -3.77 % -875.000 K -27.92 % -684.000 K 97.17 % -24.128 M -9 829.22 % -243.000 K -1 649.96 % -13.886 K 90.01 % -139.000 K 99.65 % -39.597 M -15 428.24 % -255.000 K 56.85 % -591.000 K -62.36 % -364.000 K 98.85 % -31.659 M -4 870.02 % -637.000 K 36.99 % -1.011 M 97.21 % -36.240 M -3 784.24 % -933.000 K -13.09 % -825.000 K -8.27 % -762.000 K 35.37 % -1.179 M
Other financing activites -2.410 M -94.33 % -1.240 M 92.61 % -16.784 M -3 427.56 % -475.796 K 91.11 % -5.354 M -241.24 % -1.569 M -106.31 % 24.873 M 924.70 % -3.016 M -0.53 % -3.000 M -28.37 % -2.337 M 95.84 % -56.162 M -2 453.98 % -2.199 M 43.30 % -3.878 M -97.65 % -1.962 M 74.94 % -7.828 M -293.17 % -1.991 M 26.91 % -2.724 M -27.11 % -2.143 M -299.72 % 1.073 M 0.000 100.00 % -2.087 M 2.61 % -2.143 M -80.54 % -1.187 M -33.82 % -887.000 K 88.11 % -7.462 M -239.34 % -2.199 M -141.38 % -911.000 K 30.51 % -1.311 M -42.81 % -918.000 K 58.61 % -2.218 M -235.99 % 1.631 M 303.88 % -800.000 K 0.000 100.00 % -19.000 M -737.80 % 2.979 M -83.90 % 18.500 M 545 300.94 % 3.392 K 100.42 % -800.000 K -220.00 % -250.000 K 0.000 -100.00 % 23.960 M 1 512.74 % -1.696 M -100.48 % 350.446 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -762.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities -31.275 M -1 881.92 % -1.578 M -106.08 % 25.970 M 3 644.57 % 693.538 K 100.76 % -90.809 M -465.65 % -16.054 M -143.35 % -6.597 M 87.65 % -53.422 M 15.91 % -63.530 M -359.43 % -13.828 M 76.09 % -57.824 M -424.82 % 17.802 M -82.58 % 102.208 M 3 968.14 % 2.512 M 129.23 % -8.596 M -14.45 % -7.511 M 74.04 % -28.935 M -205.12 % 27.525 M 563.31 % -5.941 M 88.67 % -52.457 M -14.29 % -45.897 M -270.84 % 26.865 M 155.90 % -48.057 M -28.15 % -37.501 M 22.87 % -48.619 M -270.72 % 28.479 M 233.00 % -21.413 M 49.96 % -42.795 M -26.13 % -33.929 M -186.94 % 39.026 M 488.59 % -10.043 M -130.20 % 33.258 M 386.53 % -11.607 M 78.10 % -52.997 M -183.29 % 63.632 M 646.76 % -11.638 M -21.32 % -9.593 M 84.29 % -61.055 M -224.20 % 49.159 M 221.79 % -40.364 M -424.28 % -7.699 M 76.19 % -32.333 M -109.25 % 349.434 M 721.33 % -56.240 M -269.06 % 33.267 M 259.75 % -20.825 M -142.29 % 49.238 M 180.48 % -61.179 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.358 M 0.000 -100.00 % 24.942 M 0.000 -100.00 % 71.130 M 202.25 % -69.563 M -500.44 % 17.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 24.809 M 132.81 % -75.626 M -237.47 % 55.013 M 15.10 % 47.794 M 181.24 % -58.828 M -9.81 % -53.573 M -148.41 % 110.667 M 383.41 % -39.049 M -244.12 % 27.094 M 490.12 % -6.945 M -10.89 % -6.263 M -120.91 % 29.956 M 80.03 % 16.639 M 177.34 % -21.514 M -234.07 % -6.440 M -119.32 % 33.327 M 4.96 % 31.753 M -42.98 % 55.685 M 171.77 % 20.490 M 1 910.07 % -1.132 M -105.66 % 19.984 M 884.92 % -2.546 M 88.30 % -21.756 M -457.42 % 6.087 M -77.36 % 26.889 M 1 318.94 % 1.895 M 106.47 % -29.292 M -242.11 % 20.612 M 585.56 % -4.245 M 86.76 % -32.074 M -314.16 % 14.977 M 274.44 % -8.586 M 49.19 % -16.897 M 85.09 % -113.326 M -189.53 % 126.580 M 261.93 % -78.170 M -185.73 % 91.177 M 489.43 % -23.413 M 43.71 % -41.590 M 75.30 % -168.412 M -3 176.02 % 5.475 M 103.67 % -149.081 M -136.58 % 407.585 M 852.54 % -54.161 M -190.11 % 60.106 M 173.97 % -81.261 M -199.31 % 81.822 M 215.70 % -70.721 M
Cash at beginning of period 272.226 M -21.74 % 347.852 M 18.79 % 292.839 M 19.50 % 245.045 M -19.36 % 303.873 M -14.99 % 357.446 M 44.84 % 246.779 M -13.66 % 285.828 M 10.47 % 258.734 M -2.61 % 265.679 M -2.30 % 271.942 M 12.38 % 241.987 M 7.38 % 225.348 M -8.72 % 246.862 M -2.54 % 253.302 M 15.15 % 219.976 M 16.87 % 188.223 M 42.01 % 132.538 M 18.29 % 112.048 M -1.00 % 113.180 M 21.44 % 93.195 M -2.66 % 95.741 M -18.52 % 117.497 M 5.46 % 111.410 M 31.81 % 84.521 M 2.29 % 82.626 M -26.15 % 111.890 M 22.58 % 91.278 M -4.44 % 95.522 M -25.14 % 127.596 M 13.30 % 112.619 M -7.08 % 121.205 M -12.24 % 138.102 M -45.07 % 251.429 M 101.39 % 124.847 M -38.50 % 203.017 M 81.53 % 111.839 M -17.31 % 135.253 M -23.52 % 176.842 M -48.78 % 345.254 M 1.61 % 339.779 M -30.50 % 488.860 M 501.48 % 81.276 M -39.99 % 135.437 M 79.79 % 75.331 M -51.89 % 156.592 M 109.43 % 74.769 M -48.61 % 145.491 M
Cash at end of period 297.035 M 9.11 % 272.226 M -21.74 % 347.852 M 18.79 % 292.839 M 19.50 % 245.045 M -19.36 % 303.873 M -14.99 % 357.446 M 44.84 % 246.779 M -13.66 % 285.828 M 10.47 % 258.734 M -2.61 % 265.679 M -2.30 % 271.942 M 12.38 % 241.987 M 7.38 % 225.348 M -8.71 % 246.862 M -2.54 % 253.302 M 15.15 % 219.976 M 16.87 % 188.223 M 42.01 % 132.538 M 18.29 % 112.048 M -1.00 % 113.180 M 21.44 % 93.195 M -2.66 % 95.741 M -18.52 % 117.497 M 5.46 % 111.410 M 31.81 % 84.521 M 2.33 % 82.599 M -26.18 % 111.890 M 22.58 % 91.278 M -4.44 % 95.522 M -25.14 % 127.596 M 13.30 % 112.619 M -7.08 % 121.205 M -12.24 % 138.102 M -45.07 % 251.427 M 101.39 % 124.847 M -38.50 % 203.017 M 81.53 % 111.839 M -17.31 % 135.253 M -23.52 % 176.842 M -48.78 % 345.254 M 1.61 % 339.779 M -30.50 % 488.860 M 501.48 % 81.276 M -39.99 % 135.437 M 79.79 % 75.331 M -51.89 % 156.592 M 109.43 % 74.769 M
Operating cash flow 86.023 M 946.10 % -10.167 M -118.14 % 56.042 M -15.03 % 65.953 M 39.17 % 47.389 M 343.76 % -19.441 M -124.95 % 77.917 M -3.46 % 80.707 M -23.91 % 106.069 M 274.72 % 28.306 M -73.54 % 106.985 M 307.92 % 26.227 M -30.59 % 37.788 M 0.000 -100.00 % 52.500 M -23.53 % 68.655 M -33.80 % 103.710 M 98.07 % 52.359 M -4.87 % 55.038 M -19.54 % 68.401 M -24.69 % 90.831 M 3 858.01 % -2.417 M -103.95 % 61.263 M -10.70 % 68.602 M -16.05 % 81.721 M 1 144.23 % 6.568 M -84.39 % 42.076 M -47.19 % 79.675 M 97.22 % 40.400 M 277.93 % -22.705 M -132.45 % 69.972 M 104.47 % 34.221 M -46.02 % 63.397 M 7 767.47 % 805.812 K -97.30 % 29.898 M -29.36 % 42.327 M -49.87 % 84.441 M 495.73 % -21.338 M -171.72 % 29.751 M -18.73 % 36.607 M -21.28 % 46.503 M 595.19 % -9.391 M -112.37 % 75.917 M 432.45 % 14.258 M -78.08 % 65.055 M 221.36 % -53.603 M -193.40 % 57.392 M 3 996.27 % -1.473 M
Capital expenditure -37.567 M 46.83 % -70.651 M -104.90 % -34.481 M -28.57 % -26.819 M -25.13 % -21.433 M 11.56 % -24.234 M -49.02 % -16.262 M 77.77 % -73.138 M -244.54 % -21.228 M 50.08 % -42.525 M -49.19 % -28.504 M 65.58 % -82.812 M -63.80 % -50.558 M -8.33 % -46.669 M -16.38 % -40.100 M -26.14 % -31.791 M 33.53 % -47.829 M -70.99 % -27.972 M 20.37 % -35.128 M -54.46 % -22.743 M 18.07 % -27.758 M 9.74 % -30.755 M 14.67 % -36.044 M -22.67 % -29.382 M -219.75 % -9.189 M 74.41 % -35.910 M 34.22 % -54.590 M -171.57 % -20.102 M -46.68 % -13.705 M 72.72 % -50.245 M 26.11 % -68.004 M 11.47 % -76.814 M -7.17 % -71.678 M 18.47 % -87.916 M -63.48 % -53.778 M 33.72 % -81.143 M -148.11 % -32.705 M -6.33 % -30.759 M 63.79 % -84.943 M -69.90 % -49.996 M -144.16 % -20.477 M -154.12 % -8.058 M 58.16 % -19.259 M -56.81 % -12.282 M 68.43 % -38.907 M -461.75 % -6.926 M 59.59 % -17.141 M -115.45 % -7.956 M
Free CashFlow 48.456 M 159.96 % -80.817 M -474.81 % 21.562 M -44.90 % 39.135 M 50.77 % 25.956 M 159.43 % -43.675 M -170.84 % 61.655 M 714.57 % 7.569 M -91.08 % 84.842 M 696.64 % -14.220 M -118.12 % 78.481 M 238.70 % -56.585 M -343.11 % -12.770 M 72.64 % -46.669 M -476.36 % 12.400 M -66.36 % 36.864 M -34.03 % 55.881 M 129.14 % 24.387 M 22.49 % 19.910 M -56.39 % 45.658 M -27.61 % 63.073 M 290.14 % -33.172 M -231.54 % 25.219 M -35.70 % 39.221 M -45.93 % 72.532 M 347.20 % -29.342 M -134.47 % -12.514 M -121.01 % 59.573 M 123.16 % 26.695 M 136.59 % -72.950 M -3 806.81 % 1.968 M 104.62 % -42.593 M -414.41 % -8.280 M 90.49 % -87.110 M -264.78 % -23.880 M 38.48 % -38.816 M -175.03 % 51.736 M 199.31 % -52.097 M 5.61 % -55.192 M -312.22 % -13.389 M -151.44 % 26.026 M 249.15 % -17.449 M -130.80 % 56.658 M 2 767.31 % 1.976 M -92.44 % 26.148 M 143.20 % -60.529 M -250.38 % 40.251 M 526.84 % -9.430 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011