016740.KS

DUAL Co., Ltd. 016740.KS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 773.259 B 2.67 % 753.136 B 33.06 % 565.996 B 14.20 % 495.633 B 6.40 % 465.836 B -0.02 % 465.931 B -3.56 % 483.134 B 40.02 % 345.048 B 16.60 % 295.928 B -19.21 % 366.288 B 15.61 % 316.832 B
Net income 16.135 B -22.58 % 20.843 B 186.56 % 7.273 B -54.44 % 15.963 B 202.89 % 5.270 B -56.42 % 12.094 B -14.19 % 14.093 B 4.97 % 13.426 B 8.81 % 12.339 B -40.13 % 20.609 B 66.52 % 12.376 B
Income before tax 22.870 B -37.11 % 36.367 B 183.20 % 12.842 B -47.07 % 24.263 B 82.80 % 13.273 B -43.63 % 23.547 B 6.05 % 22.204 B -14.06 % 25.838 B 44.69 % 17.858 B -23.63 % 23.383 B 89.46 % 12.342 B
Income before tax ratio 0.03 -38.75 % 0.05 112.83 % 0.02 -53.65 % 0.05 71.81 % 0.03 -43.62 % 0.05 9.96 % 0.05 -38.63 % 0.07 24.09 % 0.06 -5.47 % 0.06 63.88 % 0.04
EBITDA 47.501 B -20.78 % 59.963 B 58.44 % 37.845 B -19.23 % 46.852 B 35.46 % 34.588 B -19.43 % 42.927 B 10.22 % 38.946 B 5.98 % 36.747 B 53.79 % 23.894 B -25.12 % 31.910 B 56.41 % 20.401 B
Net income ratio 0.02 -24.60 % 0.03 115.35 % 0.01 -60.10 % 0.03 184.68 % 0.01 -56.41 % 0.03 -11.02 % 0.03 -25.03 % 0.04 -6.68 % 0.04 -25.89 % 0.06 44.04 % 0.04
Ratio EBITDA 0.06 -22.84 % 0.08 19.07 % 0.07 -29.27 % 0.09 27.31 % 0.07 -19.41 % 0.09 14.29 % 0.08 -24.31 % 0.11 31.90 % 0.08 -7.32 % 0.09 35.29 % 0.06
Gross profit ratio 0.17 -0.44 % 0.17 17.96 % 0.14 -20.15 % 0.18 8.25 % 0.16 -2.81 % 0.17 -0.44 % 0.17 -5.57 % 0.18 6.42 % 0.17 9.16 % 0.15 11.97 % 0.14
Weighted average shs out dil 30.448 M -2.44 % 31.208 M -3.89 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M -0.02 % 32.475 M -0.05 % 32.492 M 0.06 % 32.472 M 9.80 % 29.573 M 23.35 % 23.974 M 8.42 % 22.112 M -0.29 % 22.176 M
Weighted average shs out 30.448 M -2.44 % 31.208 M -3.89 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 22.64 % 26.475 M -0.06 % 26.492 M -18.23 % 32.398 M 9.87 % 29.486 M 30.16 % 22.654 M 3.40 % 21.909 M 0.59 % 21.780 M
EPS diluted 529.92 -20.65 % 667.85 198.13 % 224.01 -54.44 % 491.64 202.94 % 162.29 -56.40 % 372.20 -14.24 % 434.00 -4.40 % 453.98 -11.79 % 514.67 -44.78 % 932.00 67.00 % 558.08
Earnings per share 529.92 -20.65 % 667.85 198.13 % 224.01 -54.44 % 491.64 201.71 % 162.95 -56.39 % 373.67 -14.10 % 435.00 -4.46 % 455.31 -16.41 % 544.67 -42.10 % 940.67 65.55 % 568.22
Gross profit 128.229 B 2.22 % 125.445 B 56.97 % 79.917 B -8.81 % 87.640 B 15.17 % 76.096 B -2.83 % 78.312 B -3.99 % 81.564 B 32.22 % 61.689 B 24.09 % 49.714 B -11.81 % 56.370 B 29.45 % 43.547 B
Income tax expense 4.791 B -69.16 % 15.535 B 191.45 % 5.330 B -38.81 % 8.711 B 16.89 % 7.452 B -28.69 % 10.450 B 57.47 % 6.636 B -42.94 % 11.630 B 127.13 % 5.121 B 103.09 % 2.521 B -57.72 % 5.964 B
Cost of revenue 645.029 B 2.76 % 627.691 B 29.13 % 486.079 B 19.14 % 407.993 B 4.68 % 389.739 B 0.55 % 387.619 B -3.47 % 401.570 B 41.72 % 283.359 B 15.09 % 246.213 B -20.56 % 309.918 B 13.40 % 273.285 B
General and administrative expenses 11.493 B -14.42 % 13.429 B 112.92 % 6.307 B 19.16 % 5.293 B -14.62 % 6.199 B 4.91 % 5.909 B 21.94 % 4.846 B -48.42 % 9.395 B 91.37 % 4.909 B -0.74 % 4.946 B -4.41 % 5.174 B
Selling and marketing expenses 14.685 B 1.45 % 14.475 B -7.70 % 15.683 B 8.27 % 14.485 B 13.74 % 12.735 B 73.66 % 7.333 B -22.73 % 9.490 B 76.38 % 5.381 B -15.38 % 6.359 B -4.07 % 6.628 B 45.56 % 4.554 B
Other expenses 49.710 B 14.34 % 43.476 B 13.65 % 38.256 B 8.00 % 35.422 B 14.19 % 31.021 B -3.60 % 32.179 B 898.32 % -4.031 B -184.26 % 4.784 B 1 652.86 % -308.070 M 53.08 % -656.653 M 67.25 % -2.005 B
Operating expenses 85.312 B 7.18 % 79.597 B 19.48 % 66.618 B 6.86 % 62.343 B 11.69 % 55.819 B 10.11 % 50.695 B -0.42 % 50.908 B 28.38 % 39.656 B 26.54 % 31.338 B 3.38 % 30.314 B 20.53 % 25.150 B
Cost and expenses 730.341 B 3.00 % 709.047 B 28.29 % 552.696 B 17.51 % 470.336 B 5.56 % 445.558 B 1.65 % 438.314 B -3.13 % 452.479 B 40.08 % 323.014 B 16.38 % 277.552 B -18.42 % 340.231 B 14.01 % 298.435 B
Research and development expenses 9.424 B 11.02 % 8.489 B 33.22 % 6.372 B -10.80 % 7.144 B 21.81 % 5.864 B 11.19 % 5.274 B 17.36 % 4.494 B 26.76 % 3.545 B 43.25 % 2.475 B 3.11 % 2.400 B -19.00 % 2.963 B
Selling general and administrative expenses 26.178 B -6.19 % 27.904 B 26.89 % 21.990 B 11.19 % 19.778 B 4.46 % 18.934 B 42.98 % 13.242 B -7.63 % 14.336 B -2.97 % 14.775 B 31.13 % 11.268 B -2.65 % 11.574 B 18.98 % 9.728 B
Interest income 2.502 B 1.21 % 2.472 B 56.88 % 1.576 B 114.61 % 734.167 M 53.50 % 478.288 M -78.77 % 2.253 B 19.78 % 1.881 B 315.14 % 453.121 M 22.59 % 369.625 M 81.41 % 203.756 M -62.62 % 545.142 M
Interest expense 3.390 B -11.04 % 3.811 B 4.94 % 3.631 B 10.64 % 3.282 B 3.34 % 3.176 B 32.37 % 2.400 B -7.41 % 2.591 B 24.67 % 2.079 B -1.25 % 2.105 B -21.16 % 2.670 B -29.31 % 3.777 B
Depreciation and amortization 21.241 B 7.36 % 19.786 B -7.42 % 21.372 B 10.69 % 19.308 B 6.44 % 18.139 B 6.83 % 16.980 B 20.00 % 14.150 B 60.25 % 8.830 B 49.84 % 5.893 B -0.98 % 5.951 B 38.98 % 4.282 B
Operating income 42.918 B -2.66 % 44.088 B 142.61 % 18.172 B -28.16 % 25.297 B 24.76 % 20.277 B -26.58 % 27.617 B -9.91 % 30.656 B 39.13 % 22.033 B 19.90 % 18.376 B -29.48 % 26.056 B 41.63 % 18.397 B
Operating income ratio 0.06 -5.19 % 0.06 82.33 % 0.03 -37.09 % 0.05 17.25 % 0.04 -26.56 % 0.06 -6.59 % 0.06 -0.63 % 0.06 2.84 % 0.06 -12.71 % 0.07 22.51 % 0.06
Total other income expenses net -20.048 B -159.63 % -7.722 B -44.85 % -5.331 B -415.55 % -1.034 B 85.24 % -7.004 B -72.11 % -4.070 B 51.85 % -8.451 B -322.13 % 3.805 B 834.69 % -517.863 M 80.63 % -2.674 B 55.85 % -6.055 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 2.859 B -92.36 % 37.405 B -37.82 % 60.158 B 52.36 % 39.485 B -34.58 % 60.357 B 195.38 % 20.433 B 21.44 % 16.825 B -43.40 % 29.726 B 15.07 % 25.832 B -49.78 % 51.435 B -8.02 % 55.919 B
Total investments 5.012 B -81.77 % 27.491 B 536.88 % 4.316 B 27.02 % 3.398 B 1 555.77 % 205.234 M 60.97 % 127.495 M -50.33 % 256.699 M 1.28 % 253.444 M -96.50 % 7.236 B 28.24 % 5.642 B 47.94 % 3.814 B
Total debt 74.204 B -7.50 % 80.222 B -22.93 % 104.094 B 1.88 % 102.178 B -0.58 % 102.773 B 71.92 % 59.780 B 20.98 % 49.414 B -14.12 % 57.538 B 59.12 % 36.160 B -39.74 % 60.005 B -6.72 % 64.325 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 24.677 B 2.37 % 24.105 B 21.77 % 19.795 B 22.66 % 16.138 B 39.35 % 11.581 B -27.71 % 16.021 B 249.90 % 4.579 B -44.99 % 8.324 B 0.000
Retained earnings 125.621 B 11.13 % 113.036 B 15.38 % 97.971 B 4.09 % 94.119 B 15.38 % 81.574 B 24.06 % 65.752 B 31.34 % 50.064 B -16.20 % 59.742 B 42.54 % 41.911 B 39.06 % 30.139 B 197.20 % 10.141 B
Common stock 81.229 B -1.74 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 22.17 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 48.42 % 45.590 B 2.71 % 44.389 B 58.88 % 27.939 B 0.00 % 27.939 B
Total equity 240.412 B 11.51 % 215.588 B 8.79 % 198.173 B 0.44 % 197.313 B 7.57 % 183.419 B 3.58 % 177.080 B 8.00 % 163.958 B 6.30 % 154.247 B 26.75 % 121.698 B 37.27 % 88.658 B 100.55 % 44.207 B
Other non current liabilities 14.065 B -42.91 % 24.639 B 24.09 % 19.857 B 25.62 % 15.807 B 4.35 % 15.149 B -11.26 % 17.070 B -13.73 % 19.786 B 81 561.65 % -24.289 M -100.22 % 11.157 B -1.73 % 11.353 B 170.71 % -16.056 B
Long term debt 16.801 B -9.70 % 18.605 B -2.41 % 19.065 B -59.23 % 46.758 B 15.19 % 40.591 B 945.58 % 3.882 B -74.72 % 15.355 B -49.21 % 30.233 B 482.05 % 5.194 B -26.93 % 7.108 B 212.69 % -6.308 B
Total non current liabilities 44.398 B -28.12 % 61.764 B 21.52 % 50.826 B -34.73 % 77.869 B 21.74 % 63.962 B 91.00 % 33.488 B -33.60 % 50.432 B -25.35 % 67.559 B 313.18 % 16.351 B -11.43 % 18.462 B -58.17 % 44.138 B
Other current liabilities 67.465 B 51.08 % 44.655 B 17.06 % 38.147 B 24.19 % 30.718 B 8.11 % 28.414 B -14.66 % 33.295 B 11.24 % 29.930 B 38.63 % 21.589 B 102.41 % 10.666 B -7.80 % 11.568 B -0.92 % 11.675 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 4.363 B -87.36 % 34.523 B -3.47 % 35.765 B -7.16 % 38.524 B 9 275.17 % 410.918 M -98.02 % 20.730 B 57.96 % 13.124 B -13.28 % 15.133 B 8.91 % 13.895 B
Short term debt 57.403 B -6.84 % 61.617 B -27.53 % 85.029 B 53.42 % 55.421 B -10.87 % 62.182 B 11.24 % 55.898 B 64.12 % 34.060 B 24.62 % 27.330 B -11.98 % 31.049 B -41.30 % 52.897 B -1.20 % 53.537 B
Total current liabilities 229.392 B 14.85 % 199.738 B -6.30 % 213.172 B 43.11 % 148.960 B -5.93 % 158.356 B 2.98 % 153.777 B 16.29 % 132.241 B 26.57 % 104.484 B 26.56 % 82.554 B -32.97 % 123.163 B 2.09 % 120.639 B
Total liabilities 273.791 B 4.70 % 261.502 B -0.95 % 263.998 B 16.39 % 226.829 B 2.03 % 222.317 B 18.72 % 187.265 B 2.51 % 182.673 B 6.18 % 172.043 B 73.95 % 98.905 B -30.16 % 141.625 B -14.05 % 164.777 B
Other non current assets 12.203 B 62.23 % 7.522 B -87.69 % 61.086 B 30.86 % 46.682 B -23.18 % 60.770 B 257.86 % 16.981 B -11.00 % 19.080 B 17.66 % 16.217 B -14.39 % 18.942 B 125.50 % 8.400 B -35.06 % 12.936 B
Long term investments 2.674 B -78.10 % 12.209 B 128.14 % -43.392 B -53.99 % -28.178 B 40.49 % -47.349 B -40 165.97 % -117.590 M -120.61 % -53.301 M 78.46 % -247.506 M -105.82 % 4.255 B 22.75 % 3.466 B 167.39 % -5.144 B
Intangible assets 29.719 B 16.10 % 25.598 B -2.99 % 26.387 B -6.85 % 28.326 B -6.24 % 30.212 B -4.81 % 31.740 B -3.01 % 32.726 B -5.97 % 34.803 B 1 626.20 % 2.016 B -11.23 % 2.271 B 22.71 % 1.851 B
GoodWill 4.037 B -64.70 % 11.436 B -20.07 % 14.307 B -5.25 % 15.099 B -22.95 % 19.597 B -8.72 % 21.468 B -0.28 % 21.528 B 31.60 % 16.359 B 87.93 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B
Goodwill and intangible assets 33.757 B -8.85 % 37.034 B -8.99 % 40.694 B -6.29 % 43.425 B -12.82 % 49.809 B -6.39 % 53.208 B -1.93 % 54.254 B 6.04 % 51.162 B 377.21 % 10.721 B -2.32 % 10.976 B 3.98 % 10.556 B
Property plant equipment net 107.587 B 8.59 % 99.073 B -1.31 % 100.383 B 1.70 % 98.702 B -0.22 % 98.920 B 4.04 % 95.075 B 9.43 % 86.884 B -2.39 % 89.007 B 59.24 % 55.893 B 0.83 % 55.435 B 15.63 % 47.943 B
Total non current assets 163.260 B -0.38 % 163.881 B -0.82 % 165.237 B -0.56 % 166.164 B 2.31 % 162.419 B -2.35 % 166.329 B 1.03 % 164.632 B 5.21 % 156.477 B 66.08 % 94.216 B 13.42 % 83.069 B 25.10 % 66.400 B
Other current assets 20.909 B -87.05 % 161.427 B 2 818.51 % 5.531 B 109.06 % 2.646 B 51.26 % 1.749 B -98.31 % 103.722 B 1.44 % 102.246 B 9.35 % 93.507 B 14.81 % 81.448 B -22.70 % 105.373 B 6.37 % 99.059 B
Short term investments 2.338 B -84.70 % 15.282 B -67.97 % 47.709 B 51.09 % 31.576 B -33.60 % 47.554 B 19 303.06 % 245.085 M -20.94 % 310.000 M -38.12 % 500.950 M -83.19 % 2.981 B 36.99 % 2.176 B -75.71 % 8.958 B
cash and cash equivalents 71.345 B 66.63 % 42.817 B -2.55 % 43.936 B -29.92 % 62.693 B 47.80 % 42.416 B 7.80 % 39.346 B 20.73 % 32.589 B 17.18 % 27.812 B 169.29 % 10.328 B 20.50 % 8.571 B 1.96 % 8.406 B
Cash and short term investments 73.683 B 26.82 % 58.098 B -36.60 % 91.644 B -2.78 % 94.269 B 4.78 % 89.970 B 127.25 % 39.591 B 20.34 % 32.899 B 16.20 % 28.313 B 112.74 % 13.309 B 23.84 % 10.747 B -38.11 % 17.364 B
Total current assets 350.942 B 12.05 % 313.208 B 5.48 % 296.935 B 15.10 % 257.978 B 6.03 % 243.317 B 22.88 % 198.016 B 8.80 % 181.999 B 7.18 % 169.813 B 34.36 % 126.386 B -14.15 % 147.215 B 3.25 % 142.584 B
Inventory 105.824 B 14.18 % 92.682 B 10.59 % 83.804 B 23.37 % 67.928 B 23.89 % 54.831 B 0.24 % 54.702 B 16.75 % 46.854 B -2.37 % 47.992 B 51.74 % 31.629 B 1.72 % 31.095 B 18.86 % 26.161 B
Net receivables 150.526 B 14 934.42 % 1.001 B -99.14 % 115.955 B 24.50 % 93.135 B -3.75 % 96.767 B -3.57 % 100.354 B 0.83 % 99.527 B 7.93 % 92.216 B 22.05 % 75.554 B -28.07 % 105.031 B 5.44 % 99.613 B
Tax assets 7.040 B -12.48 % 8.044 B 24.40 % 6.466 B 16.87 % 5.533 B 1 961.86 % 268.350 M -77.29 % 1.182 B -73.55 % 4.467 B 1 220.88 % 338.198 M -92.32 % 4.405 B -8.06 % 4.791 B 4 275.62 % 109.491 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 101.066 B 18.98 % 84.941 B -3.78 % 88.282 B 49.59 % 59.017 B -2.30 % 60.409 B 1.77 % 59.356 B -6.69 % 63.613 B 12.74 % 56.424 B 47.01 % 38.381 B -30.39 % 55.134 B 3.62 % 53.207 B
Tax payables 3.458 B -59.44 % 8.525 B 397.30 % 1.714 B -54.95 % 3.805 B -9.71 % 4.214 B -19.40 % 5.229 B 12.71 % 4.639 B -3.65 % 4.815 B 95.89 % 2.458 B -31.05 % 3.565 B 60.60 % 2.220 B
Deferred revenue non current 5.405 B -8.22 % 5.888 B 190.97 % 2.024 B -65.53 % 5.871 B 80.17 % 3.258 B -46.82 % 6.127 B 3.20 % 5.937 B -80.04 % 29.739 B 0.000 0.000 -100.00 % 33.153 B
Minority interest 7.877 B 15.63 % 6.812 B -2.01 % 6.951 B 100.55 % 3.466 B -17.95 % 4.224 B -3.13 % 4.361 B -0.08 % 4.364 B 8.68 % 4.016 B 749.16 % 472.877 M 229.37 % 143.569 M 224.80 % -115.040 M
Capital lease obligations 20.469 B 0.71 % 20.325 B 0.74 % 20.176 B 36.83 % 14.746 B 103.11 % 7.260 B 48.89 % 4.876 B 94 965.69 % 5.129 M -78.88 % 24.289 M -70.80 % 83.183 M 0.000 100.00 % -33.153 B
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 50.00 % 10.000 B 732.49 % 1.201 B -88.40 % 10.351 B 0.000
Other total stockholders equity 25.685 B 96.48 % 13.073 B 23.51 % 10.584 B -37.96 % 17.061 B -50.92 % 34.763 B 43.05 % 24.301 B 10.83 % 21.925 B -62.27 % 58.115 B 72.33 % 33.723 B 67.90 % 20.085 B 221.79 % 6.242 B
Deferred tax liabilities non current 8.128 B -35.66 % 12.632 B 27.84 % 9.881 B -2.63 % 10.148 B 104.45 % 4.963 B -22.55 % 6.408 B -31.49 % 9.354 B 22.89 % 7.612 B 0.000 0.000 -100.00 % 197.338 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 514.202 B 7.78 % 477.090 B 3.23 % 462.171 B 8.97 % 424.142 B 4.54 % 405.736 B 11.36 % 364.345 B 5.11 % 346.631 B 6.23 % 326.289 B 47.91 % 220.602 B -4.20 % 230.283 B 10.19 % 208.984 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -130.024 M 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.635 B 107.32 % -49.634 B -180.44 % -17.699 B -14.35 % -15.477 B -100.03 % -7.738 B 38.80 % -12.644 B -240.37 % 9.008 B -73.95 % 34.581 B 796.07 % -4.968 B 67.17 % -15.131 B -22.01 % -12.401 B
Accounts receivables -22.081 B 30.42 % -31.735 B -29.13 % -24.576 B -853.26 % 3.263 B 240.08 % -2.329 B -11.56 % -2.088 B 27.12 % -2.865 B -112.11 % 23.647 B 14.86 % 20.587 B 395.53 % -6.966 B 0.000
Inventory -9.505 B -13.18 % -8.398 B 49.56 % -16.650 B -36.31 % -12.215 B -359.21 % -2.660 B 60.73 % -6.774 B -444.24 % 1.968 B -15.99 % 2.342 B 309.16 % -1.120 B 69.66 % -3.691 B -8.00 % -3.418 B
Accounts payables 34.273 B 1 335.81 % -2.773 B -109.36 % 29.632 B 527.61 % 4.721 B 106.91 % 2.282 B 136.31 % -6.284 B -514.99 % 1.514 B -45.19 % 2.763 B 121.85 % -12.647 B -452.92 % -2.287 B 0.000
Other working capital 778.570 M 111.57 % -6.728 B -10.21 % -6.104 B 45.72 % -11.246 B -123.56 % -5.030 B -301.05 % 2.502 B -64.46 % 7.040 B -78.16 % 32.239 B 937.78 % -3.848 B 66.36 % -11.440 B -27.34 % -8.983 B
Other non cash items 12.244 B -52.42 % 25.731 B 256.98 % 7.208 B -7.57 % 7.798 B -29.61 % 11.078 B 183.09 % 3.913 B 323.11 % 924.863 M -74.69 % 3.654 B 273.69 % -2.104 B 17.40 % -2.547 B -126.05 % 9.777 B
Net cash provided by operating activities 53.934 B 222.48 % 16.725 B -9.34 % 18.447 B -32.13 % 27.180 B -0.07 % 27.198 B 26.82 % 21.446 B -44.95 % 38.959 B -36.48 % 61.329 B 431.07 % 11.548 B 26.41 % 9.135 B -34.91 % 14.034 B
Investments in property plant and equipment -19.025 B -125.72 % -8.429 B 30.04 % -12.048 B -110.92 % -5.712 B 72.69 % -20.916 B -14.25 % -18.307 B -51.98 % -12.046 B 25.87 % -16.251 B -104.37 % -7.952 B 42.05 % -13.721 B -145.79 % -5.582 B
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 280.406 M -91.92 % 3.472 B 249.74 % 992.822 M -66.25 % 2.942 B 1 059.70 % -306.563 M -159.07 % 518.940 M 101.46 % -35.610 B -8 817.32 % 408.501 M 154.83 % -745.072 M -5.39 % -706.962 M
Purchases of investments -51.702 B 27.99 % -71.802 B 23.26 % -93.565 B -27.26 % -73.523 B -31.13 % -56.070 B -5 712.14 % -964.708 M -218.12 % -303.255 M 48.82 % -592.522 M 75.87 % -2.456 B 39.38 % -4.051 B -119.96 % -1.842 B
Sales maturities of investments 63.527 B -37.39 % 101.469 B 34.17 % 75.624 B -12.75 % 86.677 B 816.25 % 9.460 B 2 307.90 % 392.874 M -19.98 % 490.950 M -88.33 % 4.206 B 186.50 % 1.468 B -68.33 % 4.635 B 9 809.59 % 46.775 M
Other investing activites 2.547 B 317.94 % -1.168 B 63.70 % -3.219 B -1 504.57 % 229.179 M -52.47 % 482.151 M -76.53 % 2.054 B 16.03 % 1.770 B 154.40 % 695.880 M -32.01 % 1.024 B 52.21 % 672.446 M 158.60 % -1.148 B
Net cash used for investing activites -4.654 B -122.87 % 20.350 B 168.44 % -29.735 B -443.19 % 8.664 B 113.52 % -64.102 B -274.17 % -17.132 B -79.03 % -9.569 B 79.88 % -47.551 B -533.41 % -7.507 B 43.17 % -13.209 B -43.08 % -9.232 B
Debt repayment -7.139 B 70.57 % -24.262 B -614.83 % -3.394 B 70.49 % -11.502 B -126.90 % 42.758 B 689.83 % 5.414 B 163.04 % -8.587 B 30.92 % -12.431 B 52.28 % -26.047 B -694.55 % 4.381 B 118.75 % -23.368 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.507 B 0.000 -100.00 % 20.000 B -17.07 % 24.116 B 0.000 0.000
Common stock repurchased -7.645 B -20.30 % -6.355 B 0.000 0.000 100.00 % -49.604 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -3.654 B -40.67 % -2.598 B 0.00 % -2.598 B 0.00 % -2.598 B 0.07 % -2.599 B 0.00 % -2.599 B 0.20 % -2.604 B -18.21 % -2.203 B 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -5.801 B 0.56 % -5.834 B -150.91 % -2.325 B 33.15 % -3.478 B -760.78 % -404.052 M 79.96 % -2.016 B 84.07 % -12.655 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.943 B
Net cash used provided by financing activities -24.240 B 37.92 % -39.049 B -359.97 % -8.489 B 51.70 % -17.578 B -144.67 % 39.347 B 2 943.89 % 1.293 B 105.40 % -23.949 B -546.32 % 5.366 B 377.86 % -1.931 B -144.08 % 4.381 B 1 129.99 % -425.349 M
Effect of forex changes on cash 4.862 B 468.55 % 855.152 M -16.16 % 1.020 B -49.26 % 2.010 B 221.77 % 624.749 M -45.23 % 1.141 B 263.53 % -697.566 M 58.04 % -1.662 B -371.39 % -352.673 M -147.29 % -142.613 M 25.47 % -191.341 M
Net change in cash 28.529 B 2 649.48 % -1.119 B 94.03 % -18.758 B -192.51 % 20.277 B 560.49 % 3.070 B -54.57 % 6.757 B 41.45 % 4.777 B -72.68 % 17.484 B 895.05 % 1.757 B 968.00 % 164.522 M -96.07 % 4.185 B
Cash at beginning of period 42.817 B -2.55 % 43.936 B -29.92 % 62.693 B 47.80 % 42.416 B 7.80 % 39.346 B 20.73 % 32.589 B 17.18 % 27.812 B 169.29 % 10.328 B 20.50 % 8.571 B 1.96 % 8.406 B 99.16 % 4.221 B
Cash at end of period 71.345 B 66.63 % 42.817 B -2.55 % 43.936 B -29.92 % 62.693 B 47.80 % 42.416 B 7.80 % 39.346 B 20.73 % 32.589 B 17.18 % 27.812 B 169.29 % 10.328 B 20.50 % 8.571 B 1.96 % 8.406 B
Operating cash flow 53.934 B 222.48 % 16.725 B -9.34 % 18.447 B -32.13 % 27.180 B -0.07 % 27.198 B 26.82 % 21.446 B -44.95 % 38.959 B -36.48 % 61.329 B 431.07 % 11.548 B 26.41 % 9.135 B -34.91 % 14.034 B
Capital expenditure -19.562 B -132.09 % -8.429 B 30.04 % -12.048 B -110.92 % -5.712 B 72.69 % -20.916 B -14.25 % -18.307 B -51.98 % -12.046 B 25.87 % -16.251 B -104.37 % -7.952 B 42.05 % -13.721 B -145.79 % -5.582 B
Free CashFlow 34.372 B 314.30 % 8.296 B 29.65 % 6.399 B -70.19 % 21.468 B 241.70 % 6.283 B 100.19 % 3.138 B -88.34 % 26.913 B -40.30 % 45.078 B 1 153.39 % 3.596 B 178.43 % -4.586 B -154.26 % 8.451 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Revenue 201.971 B -0.04 % 202.061 B 3.92 % 194.444 B 2.45 % 189.800 B -7.27 % 204.690 B 11.05 % 184.325 B -8.24 % 200.883 B 11.31 % 180.474 B -4.81 % 189.594 B 4.07 % 182.186 B 14.49 % 159.125 B 13.24 % 140.525 B -0.50 % 141.225 B 12.87 % 125.122 B -3.69 % 129.921 B 10.45 % 117.625 B -10.06 % 130.785 B 11.49 % 117.302 B -14.12 % 136.581 B 10.65 % 123.435 B 19.78 % 103.048 B 0.27 % 102.772 B -13.71 % 119.095 B 7.60 % 110.682 B -9.60 % 122.434 B 7.66 % 113.721 B -13.16 % 130.951 B 18.69 % 110.327 B -12.92 % 126.690 B 10.01 % 115.166 B -0.70 % 115.983 B 35.00 % 85.912 B 18.23 % 72.665 B 3.09 % 70.488 B -16.84 % 84.758 B 38.21 % 61.324 B -14.33 % 71.579 B -8.54 % 78.267 B -33.88 % 118.364 B 61.93 % 73.094 B
Net income 6.693 B -45.75 % 12.338 B 335.65 % 2.832 B 480.28 % -744.756 M -110.98 % 6.782 B -6.67 % 7.266 B 100.83 % 3.618 B 4.33 % 3.468 B -50.13 % 6.954 B 2.23 % 6.802 B 50.71 % 4.513 B 2 403.24 % 180.306 M -72.57 % 657.310 M -62.89 % 1.771 B -41.59 % 3.032 B -9.60 % 3.354 B -43.41 % 5.927 B 62.34 % 3.651 B 275.73 % 971.643 M -72.58 % 3.544 B 1 088.29 % 298.252 M -34.64 % 456.356 M -73.08 % 1.695 B -41.41 % 2.893 B -27.19 % 3.974 B 12.51 % 3.532 B 37.69 % 2.565 B -67.39 % 7.865 B 1 110.78 % 649.612 M -78.44 % 3.013 B 18.80 % 2.536 B -28.54 % 3.549 B -24.62 % 4.708 B 78.78 % 2.633 B -44.06 % 4.707 B 544.67 % 730.118 M -50.48 % 1.474 B -72.83 % 5.427 B -46.73 % 10.189 B 317.70 % 2.439 B
Income before tax 10.225 B -47.22 % 19.373 B 825.95 % -2.669 B -211.48 % 2.394 B -79.17 % 11.490 B -1.42 % 11.655 B 32.84 % 8.774 B 29.10 % 6.796 B -32.84 % 10.120 B -5.21 % 10.677 B 259.16 % 2.973 B 34.05 % 2.218 B -43.46 % 3.922 B 5.16 % 3.730 B 15.98 % 3.216 B -49.18 % 6.328 B -22.59 % 8.175 B 24.91 % 6.544 B 289.29 % 1.681 B -73.49 % 6.341 B 70.42 % 3.721 B 143.29 % 1.529 B -76.25 % 6.439 B 10.72 % 5.816 B -8.64 % 6.366 B 29.24 % 4.926 B 196.74 % 1.660 B -82.28 % 9.369 B 77.76 % 5.270 B -10.75 % 5.905 B -13.91 % 6.859 B -31.09 % 9.953 B 71.65 % 5.799 B 79.66 % 3.227 B -53.34 % 6.916 B 322.41 % 1.637 B -14.33 % 1.911 B -74.15 % 7.393 B -19.39 % 9.171 B 240.61 % 2.692 B
Income before tax ratio 0.05 -47.19 % 0.10 798.58 % -0.01 -208.82 % 0.01 -77.53 % 0.06 -11.23 % 0.06 44.77 % 0.04 15.99 % 0.04 -29.45 % 0.05 -8.92 % 0.06 213.70 % 0.02 18.38 % 0.02 -43.18 % 0.03 -6.83 % 0.03 20.43 % 0.02 -53.99 % 0.05 -13.93 % 0.06 12.04 % 0.06 353.27 % 0.01 -76.04 % 0.05 42.27 % 0.04 142.64 % 0.01 -72.48 % 0.05 2.90 % 0.05 1.06 % 0.05 20.05 % 0.04 241.70 % 0.01 -85.07 % 0.08 104.12 % 0.04 -18.87 % 0.05 -13.29 % 0.06 -48.95 % 0.12 45.18 % 0.08 74.28 % 0.05 -43.89 % 0.08 205.62 % 0.03 -0.01 % 0.03 -71.73 % 0.09 21.91 % 0.08 110.34 % 0.04
EBITDA 16.524 B -57.05 % 38.469 B 986.62 % 3.540 B -57.93 % 8.415 B -51.76 % 17.446 B -3.46 % 18.072 B 65.21 % 10.939 B -21.76 % 13.981 B -20.19 % 17.519 B -0.03 % 17.524 B 68.98 % 10.371 B 24.22 % 8.348 B -13.65 % 9.668 B 2.21 % 9.459 B 1.57 % 9.313 B -21.34 % 11.839 B -14.25 % 13.806 B 16.07 % 11.895 B 19.61 % 9.945 B -15.42 % 11.757 B 31.50 % 8.941 B 41.73 % 6.309 B -48.25 % 12.191 B 11.71 % 10.914 B -3.67 % 11.330 B 17.08 % 9.677 B 67.37 % 5.782 B -57.25 % 13.523 B 43.11 % 9.449 B -6.41 % 10.096 B 11.03 % 9.093 B -28.07 % 12.641 B 64.69 % 7.675 B 85.75 % 4.132 B -53.62 % 8.910 B 153.46 % 3.515 B 30.93 % 2.685 B -66.92 % 8.116 B -29.13 % 11.452 B 225.22 % 3.521 B
Net income ratio 0.03 -45.73 % 0.06 319.23 % 0.01 471.20 % 0.00 -111.84 % 0.03 -15.96 % 0.04 118.87 % 0.02 -6.27 % 0.02 -47.61 % 0.04 -1.76 % 0.04 31.63 % 0.03 2 110.64 % 0.00 -72.43 % 0.00 -67.12 % 0.01 -39.35 % 0.02 -18.16 % 0.03 -37.08 % 0.05 45.60 % 0.03 337.48 % 0.01 -75.22 % 0.03 892.03 % 0.00 -34.82 % 0.00 -68.80 % 0.01 -45.55 % 0.03 -19.46 % 0.03 4.50 % 0.03 58.55 % 0.02 -72.52 % 0.07 1 290.35 % 0.01 -80.40 % 0.03 19.65 % 0.02 -47.06 % 0.04 -36.24 % 0.06 73.43 % 0.04 -32.73 % 0.06 366.43 % 0.01 -42.20 % 0.02 -70.30 % 0.07 -19.44 % 0.09 157.95 % 0.03
Ratio EBITDA 0.08 -57.03 % 0.19 945.66 % 0.02 -58.94 % 0.04 -47.98 % 0.09 -13.07 % 0.10 80.05 % 0.05 -29.71 % 0.08 -16.16 % 0.09 -3.94 % 0.10 47.59 % 0.07 9.70 % 0.06 -13.22 % 0.07 -9.45 % 0.08 5.46 % 0.07 -28.78 % 0.10 -4.65 % 0.11 4.10 % 0.10 39.26 % 0.07 -23.56 % 0.10 9.78 % 0.09 41.35 % 0.06 -40.04 % 0.10 3.82 % 0.10 6.55 % 0.09 8.75 % 0.09 92.73 % 0.04 -63.98 % 0.12 64.34 % 0.07 -14.92 % 0.09 11.82 % 0.08 -46.72 % 0.15 39.30 % 0.11 80.18 % 0.06 -44.23 % 0.11 83.38 % 0.06 52.83 % 0.04 -63.83 % 0.10 7.18 % 0.10 100.84 % 0.05
Gross profit ratio 0.17 -9.69 % 0.19 9.95 % 0.17 15.76 % 0.15 -10.17 % 0.17 4.69 % 0.16 -6.37 % 0.17 -3.98 % 0.18 14.28 % 0.15 -2.16 % 0.16 10.39 % 0.14 3.19 % 0.14 4.77 % 0.13 -12.14 % 0.15 -8.80 % 0.17 0.02 % 0.17 -15.50 % 0.20 8.80 % 0.18 27.73 % 0.14 -25.44 % 0.19 6.81 % 0.18 18.62 % 0.15 -7.72 % 0.16 -12.09 % 0.18 7.92 % 0.17 8.32 % 0.16 -1.39 % 0.16 -8.14 % 0.17 0.80 % 0.17 0.56 % 0.17 19.46 % 0.14 -44.43 % 0.26 60.55 % 0.16 0.88 % 0.16 -12.67 % 0.18 5.51 % 0.17 28.64 % 0.13 -25.10 % 0.18 6.87 % 0.17 20.38 % 0.14
Weighted average shs out dil 29.101 M -2.15 % 29.740 M -3.84 % 30.928 M -0.34 % 31.032 M 3.58 % 29.959 M 0.61 % 29.777 M -2.21 % 30.449 M -1.32 % 30.856 M -0.18 % 30.913 M -4.55 % 32.386 M -0.26 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 0.07 % 32.446 M -0.36 % 32.563 M 0.55 % 32.386 M -0.64 % 32.596 M 23.14 % 26.470 M -18.59 % 32.515 M -1.88 % 33.139 M 1.66 % 32.597 M 23.05 % 26.492 M -18.50 % 32.506 M -0.20 % 32.570 M 0.52 % 32.402 M 22.31 % 26.492 M -18.49 % 32.501 M 0.06 % 32.481 M 9.83 % 29.573 M 10.90 % 26.665 M 0.22 % 26.606 M 0.22 % 26.546 M 10.58 % 24.007 M 11.80 % 21.474 M 7.63 % 19.952 M 8.26 % 18.430 M -16.69 % 22.123 M 1.57 % 21.780 M -1.79 % 22.176 M
Weighted average shs out 29.101 M -2.15 % 29.740 M -3.84 % 30.928 M -0.34 % 31.032 M 3.58 % 29.959 M 0.61 % 29.777 M -2.21 % 30.449 M -1.32 % 30.856 M -0.18 % 30.913 M -4.55 % 32.386 M -0.26 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 0.00 % 32.470 M 0.84 % 32.201 M -0.76 % 32.446 M -0.36 % 32.563 M 0.55 % 32.386 M 0.24 % 32.307 M 22.05 % 26.470 M -17.84 % 32.219 M -2.78 % 33.139 M 1.66 % 32.597 M 23.05 % 26.492 M -18.50 % 32.506 M 0.62 % 32.305 M -0.30 % 32.402 M 22.31 % 26.492 M -18.15 % 32.368 M -0.35 % 32.481 M 10.15 % 29.486 M 11.30 % 26.492 M -0.10 % 26.519 M -0.10 % 26.546 M 14.96 % 23.093 M 7.54 % 21.474 M 7.63 % 19.952 M 8.26 % 18.430 M 0.00 % 18.430 M -15.38 % 21.780 M 0.00 % 21.780 M
EPS diluted 230.00 -44.37 % 413.41 352.95 % 91.27 480.29 % -24.00 -110.60 % 226.36 -7.24 % 244.02 105.35 % 118.83 5.73 % 112.39 -50.04 % 224.96 7.10 % 210.04 51.10 % 139.01 2 404.68 % 5.55 -72.58 % 20.24 -62.89 % 54.54 -39.31 % 89.87 -12.75 % 103.00 -43.72 % 183.00 63.39 % 112.00 205.09 % 36.71 -66.32 % 109.00 1 111.11 % 9.00 -35.71 % 14.00 -78.12 % 63.99 -28.10 % 89.00 -27.05 % 122.00 11.93 % 109.00 12.57 % 96.83 -59.99 % 242.00 1 110.00 % 20.00 -80.37 % 101.88 7.12 % 95.11 -28.69 % 133.38 -24.78 % 177.33 61.68 % 109.68 -49.96 % 219.19 499.04 % 36.59 -54.26 % 80.00 -67.39 % 245.33 -47.56 % 467.83 325.30 % 110.00
Earnings per share 230.00 -44.37 % 413.41 352.95 % 91.27 480.29 % -24.00 -110.60 % 226.36 -7.24 % 244.02 105.35 % 118.83 5.73 % 112.39 -50.04 % 224.96 7.10 % 210.04 51.10 % 139.01 2 404.68 % 5.55 -72.58 % 20.24 -63.20 % 55.00 -38.80 % 89.87 -12.75 % 103.00 -43.72 % 183.00 61.95 % 113.00 207.82 % 36.71 -66.63 % 110.00 1 122.22 % 9.00 -35.71 % 14.00 -78.12 % 63.99 -28.10 % 89.00 -27.64 % 123.00 12.84 % 109.00 12.57 % 96.83 -60.15 % 243.00 1 115.00 % 20.00 -80.43 % 102.18 7.43 % 95.11 -28.93 % 133.82 -24.54 % 177.33 55.53 % 114.02 -47.98 % 219.19 499.04 % 36.59 -54.26 % 80.00 -74.95 % 319.33 -31.74 % 467.83 317.71 % 112.00
Gross profit 34.726 B -9.73 % 38.469 B 14.25 % 33.669 B 18.60 % 28.389 B -16.70 % 34.082 B 16.26 % 29.316 B -14.09 % 34.123 B 6.88 % 31.925 B 8.78 % 29.347 B 1.82 % 28.824 B 26.39 % 22.805 B 16.85 % 19.516 B 4.25 % 18.720 B -0.83 % 18.876 B -12.17 % 21.491 B 10.48 % 19.453 B -24.00 % 25.596 B 21.31 % 21.100 B 9.70 % 19.234 B -17.50 % 23.316 B 27.94 % 18.224 B 18.93 % 15.323 B -20.37 % 19.241 B -5.41 % 20.342 B -2.44 % 20.850 B 16.62 % 17.878 B -14.37 % 20.878 B 9.03 % 19.150 B -12.22 % 21.815 B 10.62 % 19.721 B 18.61 % 16.626 B -24.98 % 22.162 B 89.82 % 11.675 B 3.99 % 11.227 B -27.37 % 15.457 B 45.83 % 10.600 B 10.21 % 9.618 B -31.50 % 14.040 B -29.34 % 19.869 B 94.93 % 10.193 B
Income tax expense 3.131 B -52.75 % 6.626 B 198.38 % -6.735 B -328.37 % 2.949 B -31.21 % 4.287 B -0.06 % 4.290 B -19.11 % 5.303 B 61.52 % 3.283 B 5.59 % 3.109 B -19.02 % 3.840 B 290.93 % -2.011 B -198.71 % 2.037 B -38.09 % 3.291 B 63.45 % 2.013 B 571.31 % 299.907 M -90.21 % 3.062 B 23.74 % 2.475 B -13.90 % 2.874 B 391.57 % 584.665 M -74.16 % 2.263 B -36.40 % 3.558 B 239.93 % 1.047 B -78.42 % 4.849 B 97.67 % 2.453 B 24.03 % 1.978 B 69.04 % 1.170 B 159.58 % -1.964 B -216.65 % 1.684 B -59.93 % 4.201 B 54.73 % 2.715 B -34.19 % 4.126 B -32.88 % 6.147 B 543.39 % 955.337 M 137.37 % 402.475 M -81.08 % 2.127 B 161.84 % 812.490 M 115.79 % 376.522 M -79.13 % 1.804 B 259.44 % -1.132 B -595.50 % 228.368 M
Cost of revenue 167.245 B 2.23 % 163.593 B 1.75 % 160.775 B -0.39 % 161.410 B -5.39 % 170.608 B 10.06 % 155.009 B -7.05 % 166.760 B 12.26 % 148.549 B -7.30 % 160.246 B 4.49 % 153.362 B 12.50 % 136.320 B 12.65 % 121.009 B -1.22 % 122.505 B 15.30 % 106.246 B -2.01 % 108.430 B 10.45 % 98.172 B -6.67 % 105.189 B 9.34 % 96.202 B -18.02 % 117.346 B 17.21 % 100.120 B 18.03 % 84.824 B -3.00 % 87.449 B -12.42 % 99.853 B 10.53 % 90.340 B -11.07 % 101.584 B 5.99 % 95.843 B -12.93 % 110.072 B 20.72 % 91.178 B -13.06 % 104.875 B 9.88 % 95.445 B -3.94 % 99.357 B 55.85 % 63.750 B 4.53 % 60.990 B 2.92 % 59.262 B -14.49 % 69.301 B 36.62 % 50.724 B -18.14 % 61.962 B -3.53 % 64.227 B -34.79 % 98.495 B 56.59 % 62.902 B
General and administrative expenses 2.708 B -87.34 % 21.385 B 1 026.71 % 1.898 B -23.60 % 2.484 B -88.52 % 21.634 B 6.99 % 20.220 B 820.68 % 2.196 B -62.29 % 5.823 B 172.64 % 2.136 B -34.75 % 3.274 B 51.75 % 2.157 B 3.26 % 2.089 B 524.87 % 334.342 M -80.63 % 1.726 B 1 258.81 % 127.031 M -92.81 % 1.768 B 14.60 % 1.543 B -16.86 % 1.855 B 2 014.13 % -96.935 M -102.51 % 3.858 B 271.36 % 1.039 B -19.99 % 1.298 B -33.43 % 1.950 B 17.26 % 1.663 B 44.70 % 1.150 B 0.33 % 1.146 B -10.39 % 1.279 B 2.14 % 1.252 B 455.95 % 225.175 M -92.17 % 2.875 B 147.87 % 1.160 B -79.60 % 5.685 B 402.47 % 1.131 B -20.23 % 1.418 B -0.72 % 1.429 B 3.11 % 1.386 B 19.61 % 1.158 B 23.70 % 936.446 M -52.63 % 1.977 B 54.07 % 1.283 B
Selling and marketing expenses 4.547 B 22.08 % 3.725 B 62.83 % 2.287 B -52.10 % 4.775 B 242.33 % -3.355 B 27.06 % -4.600 B -240.30 % 3.278 B -7.50 % 3.544 B 4.34 % 3.397 B -20.18 % 4.256 B 5.80 % 4.023 B -7.93 % 4.369 B 7.74 % 4.055 B 25.26 % 3.237 B -5.39 % 3.422 B -3.01 % 3.528 B -22.80 % 4.569 B 54.04 % 2.966 B -37.35 % 4.735 B 41.36 % 3.350 B 40.22 % 2.389 B 4.84 % 2.279 B 79.66 % 1.268 B -40.68 % 2.138 B 21.83 % 1.755 B -19.22 % 2.172 B 2.90 % 2.111 B 9.53 % 1.928 B -22.54 % 2.488 B 13.68 % 2.189 B 1 197.00 % 168.763 M -91.50 % 1.986 B 26.40 % 1.571 B -5.07 % 1.655 B -2.11 % 1.691 B 40.69 % 1.202 B -14.34 % 1.403 B -32.23 % 2.070 B 1.63 % 2.037 B 22.89 % 1.657 B
Other expenses 12.546 B 0.000 -100.00 % 16.331 B 23.41 % 13.233 B 19.86 % 11.041 B 36 084.18 % -30.682 M 42.18 % -53.064 M 99.88 % -44.383 B -25.40 % -35.394 B -1 652.69 % -2.019 B -120.00 % 10.098 B 4.51 % 9.662 B 4.69 % 9.229 B -0.40 % 9.266 B 82.54 % 5.076 B 144.80 % 2.074 B 751.80 % -318.138 M -130.77 % 1.034 B -53.01 % 2.200 B 1 072.15 % -226.292 M -19.54 % -189.309 M -156.77 % 333.492 M 128.72 % -1.161 B -321.24 % 524.837 M 1 582.17 % -35.410 M 91.82 % -433.148 M 67.19 % -1.320 B -337.36 % 556.283 M 115.76 % -3.530 B -1 336.31 % 285.545 M -93.11 % 4.145 B 2 287.10 % 173.656 M 8.49 % 160.060 M -47.49 % 304.842 M 167.70 % -450.312 M -600.57 % 89.959 M 157.45 % -156.583 M -174.97 % 208.867 M 131.20 % -669.473 M -860.80 % -69.679 M
Operating expenses 21.928 B 2.54 % 21.385 B -6.88 % 22.966 B 12.07 % 20.492 B -0.09 % 20.511 B 10.13 % 18.624 B -12.25 % 21.223 B 195.64 % -22.192 B -25.40 % -17.697 B -192.91 % 19.048 B 5.90 % 17.987 B 1.41 % 17.736 B 17.42 % 15.105 B -4.34 % 15.790 B -3.56 % 16.373 B 10.56 % 14.809 B -10.15 % 16.482 B 12.29 % 14.679 B -1.53 % 14.907 B -6.99 % 16.026 B 24.79 % 12.843 B 6.64 % 12.043 B 16.10 % 10.373 B -27.52 % 14.313 B 4.09 % 13.750 B 12.15 % 12.260 B -11.82 % 13.904 B 22.82 % 11.321 B -5.21 % 11.943 B -13.08 % 13.741 B 74.80 % 7.861 B -51.18 % 16.103 B 116.63 % 7.434 B -9.98 % 8.258 B -2.10 % 8.435 B 6.15 % 7.947 B 6.66 % 7.451 B -0.74 % 7.506 B -13.68 % 8.695 B 10.56 % 7.865 B
Cost and expenses 189.173 B 2.27 % 184.978 B 0.67 % 183.741 B 1.01 % 181.903 B -4.82 % 191.119 B 10.07 % 173.633 B -7.63 % 187.983 B 26.55 % 148.549 B -7.30 % 160.246 B 4.49 % 153.362 B -0.61 % 154.306 B 11.22 % 138.745 B 0.83 % 137.609 B 12.76 % 122.036 B -2.22 % 124.803 B 10.46 % 112.981 B -7.14 % 121.671 B 9.73 % 110.881 B -16.16 % 132.253 B 13.87 % 116.146 B 18.92 % 97.667 B -1.84 % 99.493 B -9.74 % 110.227 B 5.33 % 104.652 B -9.26 % 115.333 B 6.69 % 108.103 B -12.80 % 123.976 B 20.95 % 102.498 B -12.26 % 116.818 B 6.99 % 109.186 B 1.84 % 107.218 B 34.27 % 79.853 B 16.70 % 68.423 B 1.34 % 67.520 B -13.14 % 77.736 B 32.50 % 58.671 B -15.47 % 69.412 B -3.23 % 71.733 B -33.08 % 107.190 B 51.47 % 70.767 B
Research and development expenses 2.127 B 0.000 -100.00 % 2.450 B 0.000 -100.00 % 2.015 B -32.22 % 2.973 B 49.53 % 1.988 B -15.24 % 2.346 B 9.74 % 2.138 B 6.00 % 2.017 B 18.03 % 1.709 B 5.73 % 1.616 B 8.74 % 1.486 B -4.79 % 1.561 B -20.74 % 1.969 B 40.10 % 1.406 B -27.23 % 1.932 B 5.16 % 1.837 B 14.97 % 1.598 B 27.25 % 1.256 B -51.85 % 2.607 B 545.86 % 403.705 M -76.39 % 1.710 B 22.76 % 1.393 B 17.83 % 1.182 B 19.45 % 989.543 M -11.26 % 1.115 B 20.20 % 927.698 M -13.60 % 1.074 B -22.05 % 1.377 B -15.04 % 1.621 B 169.70 % 601.180 M -8.92 % 660.033 M -0.42 % 662.802 M 2.60 % 645.983 M -10.11 % 718.607 M 21.29 % 592.468 M 14.40 % 517.894 M -25.41 % 694.336 M -17.21 % 838.672 M
Selling general and administrative expenses 7.254 B -66.08 % 21.385 B 410.95 % 4.185 B -42.35 % 7.259 B -60.29 % 18.279 B 17.02 % 15.620 B 185.32 % 5.475 B -41.56 % 9.368 B 69.31 % 5.533 B -26.51 % 7.529 B 21.84 % 6.180 B -4.31 % 6.458 B 47.13 % 4.389 B -11.57 % 4.963 B 39.87 % 3.549 B -32.99 % 5.296 B -13.36 % 6.112 B 26.76 % 4.822 B 3.96 % 4.638 B -35.65 % 7.208 B 110.27 % 3.428 B -4.17 % 3.577 B 11.13 % 3.219 B -15.33 % 3.801 B 30.88 % 2.904 B -12.47 % 3.318 B -2.11 % 3.390 B 6.62 % 3.179 B 17.17 % 2.714 B -46.41 % 5.063 B 281.14 % 1.328 B -82.68 % 7.671 B 183.84 % 2.703 B -12.07 % 3.073 B -1.47 % 3.119 B 20.56 % 2.587 B 1.02 % 2.561 B -14.81 % 3.006 B -25.09 % 4.013 B 36.50 % 2.940 B
Interest income 427.161 M -1.53 % 433.801 M 13.31 % 382.856 M -44.99 % 695.931 M 8.83 % 639.450 M -18.37 % 783.328 M 51.92 % 515.602 M -14.35 % 602.015 M -15.12 % 709.256 M 9.98 % 644.873 M 8.50 % 594.327 M 35.59 % 438.334 M 25.81 % 348.411 M 79.10 % 194.530 M 190.57 % -214.774 M -135.60 % 603.227 M 313.21 % 145.986 M -26.91 % 199.727 M 151.56 % -387.361 M -187.31 % 443.647 M 175.96 % 160.766 M -38.46 % 261.235 M -70.50 % 885.492 M 81.65 % 487.478 M -34.78 % 747.441 M 462.70 % 132.831 M -85.82 % 936.585 M 112.20 % 441.363 M 134.37 % 188.315 M -40.18 % 314.828 M 78.88 % 176.001 M 25.47 % 140.278 M 199.52 % 46.835 M -47.97 % 90.007 M -97.75 % 3.997 B 4 190.37 % 93.171 M 22.07 % 76.328 M -3.43 % 79.035 M 161.62 % -128.264 M -237.47 % 93.302 M
Interest expense 672.407 M -9.94 % 746.596 M 1.28 % 737.196 M -20.26 % 924.507 M 12.45 % 822.133 M -9.27 % 906.104 M 290.46 % 232.063 M -76.63 % 992.927 M -36.01 % 1.552 B 50.08 % 1.034 B 1.25 % 1.021 B 4.10 % 980.974 M 16.51 % 841.965 M 6.97 % 787.139 M -8.77 % 862.807 M 14.94 % 750.686 M -15.38 % 887.084 M 13.51 % 781.530 M -31.99 % 1.149 B 66.06 % 692.001 M -15.93 % 823.096 M 60.78 % 511.952 M -22.12 % 657.328 M 16.00 % 566.645 M -13.80 % 657.366 M 26.86 % 518.191 M -19.98 % 647.585 M -63.50 % 1.774 B 199.54 % 592.319 M -4.88 % 622.710 M -25.19 % 832.351 M 76.39 % 471.876 M 30.64 % 361.204 M -12.59 % 413.243 M -9.68 % 457.550 M -5.09 % 482.091 M -23.52 % 630.387 M 13.18 % 556.958 M -10.48 % 622.146 M -5.21 % 656.344 M
Depreciation and amortization 5.626 B 0.30 % 5.609 B 2.52 % 5.472 B 7.35 % 5.097 B -0.73 % 5.134 B -6.83 % 5.511 B 185.15 % 1.933 B -68.79 % 6.192 B 5.90 % 5.847 B 0.57 % 5.814 B -8.83 % 6.377 B 23.83 % 5.150 B 5.02 % 4.904 B -0.78 % 4.942 B -5.58 % 5.234 B 9.95 % 4.761 B 0.35 % 4.744 B 3.84 % 4.569 B -3.84 % 4.751 B 0.57 % 4.724 B 7.45 % 4.397 B 3.04 % 4.267 B 5.92 % 4.029 B -11.08 % 4.531 B 5.46 % 4.297 B 1.51 % 4.233 B 21.84 % 3.474 B -1.33 % 3.521 B -1.83 % 3.587 B 0.52 % 3.568 B 940.30 % 342.996 M -53.19 % 732.667 M 452.10 % 132.706 M -11.26 % 149.543 M -90.26 % 1.536 B 11.49 % 1.378 B 862.93 % 143.058 M -14.01 % 166.358 M -89.97 % 1.659 B 862.08 % 172.446 M
Operating income 12.798 B -25.09 % 17.084 B 59.61 % 10.703 B 35.53 % 7.897 B -41.97 % 13.608 B 27.28 % 10.692 B -17.11 % 12.900 B 32.53 % 9.733 B -16.45 % 11.650 B 19.20 % 9.774 B 99.10 % 4.909 B 40.25 % 3.500 B -31.76 % 5.129 B 7.02 % 4.793 B -6.35 % 5.118 B 10.20 % 4.644 B -49.05 % 9.114 B 41.93 % 6.421 B 48.37 % 4.328 B -40.63 % 7.289 B 35.46 % 5.381 B 64.11 % 3.279 B -63.02 % 8.868 B 47.08 % 6.029 B -15.09 % 7.101 B 26.40 % 5.618 B -19.45 % 6.975 B -10.91 % 7.829 B -20.69 % 9.872 B 65.08 % 5.980 B -31.78 % 8.765 B 44.68 % 6.058 B 42.85 % 4.241 B 42.86 % 2.969 B -57.72 % 7.022 B 164.70 % 2.653 B 22.43 % 2.167 B -66.84 % 6.534 B -41.52 % 11.173 B 380.04 % 2.328 B
Operating income ratio 0.06 -25.06 % 0.08 53.60 % 0.06 32.30 % 0.04 -37.42 % 0.07 14.61 % 0.06 -9.67 % 0.06 19.06 % 0.05 -12.23 % 0.06 14.55 % 0.05 73.89 % 0.03 23.86 % 0.02 -31.42 % 0.04 -5.18 % 0.04 -2.76 % 0.04 -0.23 % 0.04 -43.35 % 0.07 27.30 % 0.05 72.76 % 0.03 -46.34 % 0.06 13.09 % 0.05 63.67 % 0.03 -57.15 % 0.07 36.69 % 0.05 -6.08 % 0.06 17.40 % 0.05 -7.24 % 0.05 -24.94 % 0.07 -8.93 % 0.08 50.07 % 0.05 -31.29 % 0.08 7.17 % 0.07 20.82 % 0.06 38.58 % 0.04 -49.16 % 0.08 91.51 % 0.04 42.90 % 0.03 -63.74 % 0.08 -11.56 % 0.09 196.45 % 0.03
Total other income expenses net -2.572 B -212.39 % 2.289 B 117.12 % -13.372 B -142.98 % -5.503 B -159.74 % -2.119 B -319.99 % 963.147 M 123.35 % -4.125 B -40.46 % -2.937 B -91.90 % -1.531 B -269.49 % 903.016 M 146.64 % -1.936 B -50.97 % -1.283 B -6.26 % -1.207 B -13.54 % -1.063 B 44.11 % -1.902 B -212.94 % 1.684 B 279.31 % -939.157 M -862.84 % 123.114 M 104.65 % -2.647 B -179.14 % -948.136 M 42.89 % -1.660 B 5.11 % -1.750 B 27.96 % -2.429 B -1 037.27 % -213.547 M 70.95 % -735.069 M -6.14 % -692.531 M 86.97 % -5.315 B -445.23 % 1.540 B 133.46 % -4.601 B -6 067.79 % -74.604 M 96.09 % -1.906 B -148.94 % 3.895 B 150.10 % 1.557 B 305.46 % -757.938 M -618.05 % -105.555 M 89.61 % -1.015 B -297.43 % -255.507 M -129.76 % 858.667 M 142.87 % -2.003 B -648.95 % 364.839 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31
Net debt -11.506 B -651.57 % 2.086 B -27.03 % 2.859 B -86.45 % 21.101 B 179.07 % 7.561 B 199.66 % 2.523 B -93.25 % 37.405 B -11.22 % 42.133 B 95.74 % 21.525 B -70.25 % 72.363 B 20.29 % 60.158 B -16.35 % 71.919 B 12.55 % 63.898 B 21.56 % 52.563 B 33.12 % 39.485 B -30.13 % 56.509 B -9.92 % 62.730 B 26.11 % 49.741 B -17.59 % 60.357 B -17.01 % 72.726 B 11.26 % 65.365 B 146.54 % 26.513 B 29.75 % 20.433 B 4.05 % 19.637 B -11.63 % 22.221 B -14.98 % 26.138 B 55.35 % 16.825 B -36.71 % 26.585 B 16.89 % 22.743 B -21.22 % 28.867 B -2.89 % 29.726 B -26.00 % 40.172 B 351.30 % 8.901 B -54.26 % 19.461 B -24.66 % 25.832 B 30.87 % 19.739 B -61.62 % 51.435 B
Total investments 5.045 B -66.61 % 15.110 B 201.50 % 5.012 B 3.59 % 4.838 B -68.18 % 15.203 B -10.62 % 17.009 B -38.13 % 27.491 B 309.59 % 6.712 B 11.49 % 6.020 B 16.95 % 5.147 B 19.25 % 4.316 B 24.74 % 3.460 B -3.88 % 3.600 B -4.18 % 3.757 B 10.56 % 3.398 B 293.56 % 863.464 M 253.80 % 244.054 M 8.64 % 224.644 M 9.46 % 205.234 M -67.72 % 635.724 M 3.15 % 616.314 M 319.53 % 146.905 M 15.22 % 127.495 M -60.58 % 323.444 M 0.00 % 323.444 M 25.94 % 256.819 M 0.05 % 256.699 M 1.28 % 253.444 M 0.00 % 253.444 M 0.00 % 253.444 M 0.00 % 253.444 M -86.60 % 1.892 B -80.03 % 9.473 B 22.38 % 7.741 B 6.98 % 7.236 B -5.44 % 7.652 B 35.62 % 5.642 B
Total debt 66.504 B -8.56 % 72.733 B -1.98 % 74.204 B -0.40 % 74.501 B -4.14 % 77.718 B -0.84 % 78.379 B -2.30 % 80.222 B -7.01 % 86.265 B 17.45 % 73.445 B -30.25 % 105.290 B 1.15 % 104.094 B -3.04 % 107.360 B 0.45 % 106.879 B 3.07 % 103.699 B 1.49 % 102.178 B 1.52 % 100.649 B -1.46 % 102.136 B 0.29 % 101.840 B -0.91 % 102.773 B 3.40 % 99.397 B -4.84 % 104.448 B 59.49 % 65.489 B 9.55 % 59.780 B 5.79 % 56.510 B 16.43 % 48.536 B -12.49 % 55.462 B 12.24 % 49.414 B -16.09 % 58.888 B 4.39 % 56.412 B -1.60 % 57.330 B -0.36 % 57.538 B -16.16 % 68.627 B 83.82 % 37.333 B -0.09 % 37.364 B 3.33 % 36.160 B 5.15 % 34.389 B -42.69 % 60.005 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 46.170 B 0.000 0.000 -100.00 % 31.803 B 13.43 % 28.037 B 1.55 % 27.608 B -6.81 % 29.625 B -0.28 % 29.707 B 3.29 % 28.761 B 35.62 % 21.206 B -31.13 % 30.791 B 22.71 % 25.092 B 10.36 % 22.737 B 10.19 % 20.635 B 0.57 % 20.517 B 241.09 % -14.542 B -5.56 % -13.776 B -3.88 % -13.261 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 140.981 B 25.73 % 112.132 B -10.74 % 125.621 B 4.80 % 119.865 B 16.88 % 102.551 B 3.72 % 98.868 B 3.40 % 95.621 B -15.05 % 112.565 B 3.17 % 109.102 B 6.80 % 102.157 B 4.27 % 97.971 B 3.53 % 94.634 B 0.34 % 94.315 B 1.11 % 93.283 B -0.89 % 94.119 B 2.34 % 91.966 B 3.77 % 88.625 B 7.16 % 82.707 B 1.39 % 81.574 B 21.48 % 67.152 B 5.55 % 63.621 B 0.44 % 63.341 B -3.67 % 65.752 B 15.24 % 57.056 B 5.31 % 54.181 B 6.79 % 50.737 B 1.34 % 50.064 B -24.13 % 65.983 B 12.68 % 58.556 B 2.46 % 57.149 B -4.34 % 59.742 B 17.17 % 50.990 B 7.48 % 47.441 B 11.02 % 42.734 B 1.96 % 41.911 B 10.96 % 37.771 B 25.32 % 30.139 B
Common stock 81.229 B 0.00 % 81.229 B 0.00 % 81.229 B -1.74 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 0.00 % 82.667 B 14.55 % 72.167 B 6.65 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 0.00 % 67.667 B 48.42 % 45.590 B 0.00 % 45.590 B 0.00 % 45.590 B 0.00 % 45.590 B 2.71 % 44.389 B 0.00 % 44.389 B 0.00 % 44.389 B 0.00 % 44.389 B 58.88 % 27.939 B
Total equity 258.166 B 2.17 % 252.672 B 5.10 % 240.412 B 2.53 % 234.481 B 0.23 % 233.953 B 7.76 % 217.106 B 0.70 % 215.588 B -0.27 % 216.161 B 1.60 % 212.761 B 2.59 % 207.393 B 4.65 % 198.173 B -4.63 % 207.785 B 3.12 % 201.495 B 1.67 % 198.185 B 0.44 % 197.313 B 1.60 % 194.205 B 3.04 % 188.483 B 3.93 % 181.347 B -1.13 % 183.419 B -0.78 % 184.853 B 2.57 % 180.218 B 0.22 % 179.823 B 1.55 % 177.080 B 1.41 % 174.624 B 0.91 % 173.045 B 4.07 % 166.279 B 1.42 % 163.958 B 2.82 % 159.455 B 1.74 % 156.728 B 0.55 % 155.863 B 1.05 % 154.247 B -1.10 % 155.956 B 23.65 % 126.127 B 6.27 % 118.689 B -2.47 % 121.698 B 5.85 % 114.969 B 29.68 % 88.658 B
Other non current liabilities 21.180 B 43.33 % 14.777 B 5.06 % 14.065 B -68.80 % 45.086 B 68.98 % 26.681 B 3.58 % 25.758 B 4.54 % 24.639 B 9.54 % 22.494 B 3.55 % 21.722 B 4.52 % 20.782 B 4.66 % 19.857 B 16.55 % 17.037 B 3.66 % 16.435 B 0.25 % 16.394 B 3.72 % 15.807 B -2.12 % 16.150 B -2.44 % 16.553 B 6.83 % 15.495 B 2.29 % 15.149 B -11.96 % 17.206 B 0.93 % 17.048 B 2.27 % 16.669 B -2.35 % 17.070 B -16.67 % 20.485 B -1.06 % 20.705 B 2.39 % 20.222 B 2.20 % 19.786 B 266.66 % 5.396 B 30.53 % 4.134 B -54.38 % 9.062 B 6 970 541 438.46 % 130.000 -100.00 % 33.737 B 206.11 % 11.021 B -0.81 % 11.111 B -1.15 % 11.240 B 1 123 989 758.00 % 1.000 K -100.00 % 11.353 B
Long term debt 14.095 B -11.16 % 15.865 B -5.57 % 16.801 B 1.04 % 16.628 B -6.82 % 17.846 B 0.59 % 17.740 B -4.65 % 18.605 B 7.02 % 17.385 B -3.64 % 18.041 B -3.85 % 18.763 B -1.59 % 19.065 B -1.81 % 19.417 B 3.42 % 18.776 B -59.37 % 46.217 B -1.16 % 46.758 B -1.11 % 47.284 B -0.95 % 47.737 B 14.24 % 41.785 B 2.94 % 40.591 B -6.62 % 43.471 B 10.59 % 39.307 B 452.33 % 7.117 B 83.32 % 3.882 B -56.29 % 8.882 B -9.07 % 9.768 B -42.80 % 17.079 B 11.23 % 15.355 B -49.34 % 30.307 B 10.90 % 27.329 B -8.97 % 30.021 B -0.62 % 30.208 B -10.14 % 33.616 B 440.45 % 6.220 B 90.99 % 3.257 B -36.28 % 5.111 B -11.85 % 5.798 B -18.43 % 7.108 B
Total non current liabilities 48.233 B 10.52 % 43.640 B -1.71 % 44.398 B -28.06 % 61.714 B -0.94 % 62.297 B -0.70 % 62.737 B 1.58 % 61.764 B 5.88 % 58.332 B 8.41 % 53.809 B -2.44 % 55.153 B 8.51 % 50.826 B -4.87 % 53.430 B 3.49 % 51.628 B -35.09 % 79.542 B 2.15 % 77.869 B 2.36 % 76.071 B 1.25 % 75.130 B 12.62 % 66.710 B 4.30 % 63.962 B -13.42 % 73.875 B 9.58 % 67.415 B 97.47 % 34.140 B 1.95 % 33.488 B -24.68 % 44.459 B -1.49 % 45.132 B -13.58 % 52.225 B 3.56 % 50.432 B -32.55 % 74.772 B -9.20 % 82.346 B 62.86 % 50.562 B -25.16 % 67.559 B -11.54 % 76.371 B 342.96 % 17.241 B 20.00 % 14.368 B -12.13 % 16.351 B -16.09 % 19.486 B 5.54 % 18.462 B
Other current liabilities 66.905 B -9.31 % 73.777 B 9.35 % 67.465 B 58.50 % 42.564 B 0.59 % 42.313 B -14.36 % 49.410 B 10.65 % 44.655 B 40.43 % 31.799 B 0.73 % 31.567 B -21.57 % 40.247 B 5.51 % 38.147 B 12.01 % 34.056 B -8.76 % 37.327 B 3.74 % 35.981 B 17.13 % 30.718 B -6.94 % 33.007 B 0.18 % 32.948 B -4.82 % 34.615 B 21.82 % 28.414 B -10.37 % 31.701 B 1.06 % 31.369 B -14.83 % 36.830 B 10.62 % 33.295 B -0.05 % 33.311 B -17.49 % 40.373 B 15.09 % 35.081 B 17.21 % 29.930 B 29.25 % 23.156 B -2.63 % 23.783 B -41.13 % 40.396 B 87.11 % 21.589 B 2.06 % 21.153 B 179.21 % 7.576 B -27.51 % 10.451 B -2.02 % 10.666 B 112.95 % 5.009 B -56.70 % 11.568 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 3.828 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.996 B 13.26 % 3.528 B -9.02 % 3.878 B -89.94 % 38.549 B 4.40 % 36.925 B 738.55 % 4.403 B 0.93 % 4.363 B 129.92 % 1.898 B 75.77 % 1.080 B 44.52 % 746.974 M -97.84 % 34.523 B -2.81 % 35.520 B -3.41 % 36.776 B -4.34 % 38.443 B 7.49 % 35.765 B 5.22 % 33.990 B -9.81 % 37.687 B -10.38 % 42.053 B 9.16 % 38.524 B 3.51 % 37.218 B -15.12 % 43.849 B 8.68 % 40.345 B 163.42 % -63.613 B -351.66 % 25.277 B -12.55 % 28.904 B -36.49 % 45.508 B 119.53 % 20.730 B -15.86 % 24.636 B 1 522.26 % 1.519 B 16.39 % 1.305 B -90.06 % 13.124 B 635.81 % 1.784 B -88.21 % 15.133 B
Short term debt 52.409 B -7.84 % 56.868 B -0.93 % 57.403 B -0.81 % 57.873 B -3.34 % 59.872 B -1.26 % 60.639 B -1.59 % 61.617 B -10.54 % 68.880 B 24.32 % 55.404 B -35.97 % 86.527 B 1.76 % 85.029 B -3.31 % 87.942 B -0.18 % 88.103 B 53.27 % 57.482 B 3.72 % 55.421 B 3.85 % 53.365 B -1.90 % 54.399 B -9.42 % 60.055 B -3.42 % 62.182 B 11.19 % 55.926 B -14.15 % 65.141 B 11.60 % 58.373 B 4.43 % 55.898 B 17.36 % 47.627 B 22.85 % 38.768 B 1.00 % 38.384 B 12.69 % 34.060 B 19.17 % 28.581 B -1.73 % 29.083 B 6.50 % 27.309 B -0.08 % 27.330 B -21.94 % 35.010 B 12.53 % 31.112 B -8.78 % 34.108 B 9.85 % 31.049 B 8.60 % 28.591 B -45.95 % 52.897 B
Total current liabilities 223.185 B -1.38 % 226.310 B -1.34 % 229.392 B 14.53 % 200.291 B -4.74 % 210.247 B 2.97 % 204.187 B 2.23 % 199.738 B -3.28 % 206.502 B 6.52 % 193.856 B -13.79 % 224.876 B 5.49 % 213.172 B 9.14 % 195.323 B 0.20 % 194.929 B 12.99 % 172.522 B 15.82 % 148.960 B -0.55 % 149.780 B 1.33 % 147.817 B -7.32 % 159.497 B 0.72 % 158.356 B 8.82 % 145.517 B -6.68 % 155.930 B -2.96 % 160.679 B 4.49 % 153.777 B 15.17 % 133.517 B -3.00 % 137.645 B 1.75 % 135.283 B 2.30 % 132.241 B 18.50 % 111.594 B -11.70 % 126.374 B -6.10 % 134.585 B 28.81 % 104.484 B -2.28 % 106.921 B 40.01 % 76.367 B -1.04 % 77.172 B -6.52 % 82.554 B 21.83 % 67.763 B -44.98 % 123.163 B
Total liabilities 271.418 B 0.54 % 269.950 B -1.40 % 273.791 B 4.50 % 262.006 B -3.87 % 272.545 B 2.11 % 266.924 B 2.07 % 261.502 B -1.26 % 264.835 B 6.93 % 247.665 B -11.56 % 280.028 B 6.07 % 263.998 B 6.13 % 248.753 B 0.89 % 246.557 B -2.18 % 252.064 B 11.13 % 226.829 B 0.43 % 225.851 B 1.30 % 222.947 B -1.44 % 226.206 B 1.75 % 222.317 B 1.33 % 219.392 B -1.77 % 223.346 B 14.64 % 194.819 B 4.03 % 187.265 B 5.22 % 177.976 B -2.63 % 182.776 B -2.52 % 187.508 B 2.65 % 182.673 B -1.98 % 186.366 B -10.71 % 208.720 B 12.73 % 185.147 B 7.62 % 172.043 B -6.14 % 183.292 B 95.81 % 93.608 B 2.26 % 91.540 B -7.45 % 98.905 B 13.36 % 87.248 B -38.40 % 141.625 B
Other non current assets 16.111 B 177.25 % 5.811 B -52.38 % 12.203 B -41.69 % 20.927 B 228.28 % 6.375 B -80.84 % 33.263 B 342.22 % 7.522 B -70.23 % 25.263 B 50.94 % 16.737 B -73.00 % 61.999 B 1.49 % 61.086 B -5.44 % 64.600 B 1.52 % 63.636 B 1.74 % 62.546 B 33.99 % 46.682 B -26.12 % 63.184 B 2.49 % 61.652 B 51.37 % 40.730 B -32.98 % 60.770 B -6.76 % 65.173 B 28 522.42 % 227.699 M -99.23 % 29.730 B 75.07 % 16.981 B -10.78 % 19.033 B -5.05 % 20.045 B 2.95 % 19.471 B 2.05 % 19.080 B -11.74 % 21.619 B -3.70 % 22.450 B 37.76 % 16.297 B 0.49 % 16.217 B 9.46 % 14.815 B 10.37 % 13.424 B -16.42 % 16.060 B -15.22 % 18.942 B 88.82 % 10.032 B 19.43 % 8.400 B
Long term investments 0.000 -100.00 % 9.574 B 258.06 % 2.674 B 163.96 % -4.180 B -139.54 % 10.573 B -10.68 % 11.837 B -3.04 % 12.209 B 320.09 % -5.547 B -370.88 % 2.048 B 104.72 % -43.359 B 0.08 % -43.392 B 3.92 % -45.161 B -2.92 % -43.879 B -1.01 % -43.438 B -54.16 % -28.178 B 38.36 % -45.714 B 1.34 % -46.336 B -69.48 % -27.341 B 42.26 % -47.349 B 2.40 % -48.511 B -3.96 % -46.665 B -284.13 % -12.148 B -10 230.91 % -117.590 M -174.24 % 158.397 M 10.42 % 143.444 M 718.80 % -23.181 M 56.51 % -53.301 M 5.76 % -56.556 M 0.00 % -56.556 M 45.23 % -103.267 M 58.28 % -247.506 M 70.21 % -830.756 M -110.67 % 7.785 B 15.67 % 6.731 B 58.18 % 4.255 B 15.59 % 3.681 B 6.19 % 3.466 B
Intangible assets 29.225 B -1.83 % 29.769 B 0.17 % 29.719 B 155.89 % 11.614 B -60.79 % 29.624 B 16.57 % 25.413 B -0.73 % 25.598 B -1.71 % 26.044 B -2.56 % 26.728 B -1.73 % 27.200 B 3.08 % 26.387 B -6.22 % 28.136 B 2.02 % 27.579 B -2.14 % 28.182 B -0.51 % 28.326 B -4.10 % 29.536 B 0.04 % 29.524 B 0.32 % 29.430 B -2.59 % 30.212 B -3.33 % 31.253 B -0.67 % 31.463 B -1.33 % 31.888 B 0.46 % 31.740 B -4.25 % 33.150 B 1.33 % 32.714 B 2.14 % 32.029 B -2.13 % 32.726 B -1.83 % 33.335 B -2.13 % 34.062 B -2.90 % 35.080 B 0.80 % 34.803 B -9.86 % 38.609 B 1 958.15 % 1.876 B -2.81 % 1.930 B -4.27 % 2.016 B -50.21 % 4.050 B 78.29 % 2.271 B
GoodWill 4.250 B 0.59 % 4.225 B 4.65 % 4.037 B -85.74 % 28.310 B 154.56 % 11.121 B 2.63 % 10.836 B -5.25 % 11.436 B -23.87 % 15.021 B -0.99 % 15.171 B 0.18 % 15.144 B 5.85 % 14.307 B -11.29 % 16.127 B 4.45 % 15.440 B 2.26 % 15.099 B 0.00 % 15.099 B -22.95 % 19.597 B 0.00 % 19.597 B 0.00 % 19.597 B 0.00 % 19.597 B -8.72 % 21.468 B 0.00 % 21.468 B 0.00 % 21.468 B 0.00 % 21.468 B -0.28 % 21.528 B 0.00 % 21.528 B 0.00 % 21.528 B 0.00 % 21.528 B -2.29 % 22.032 B 0.00 % 22.033 B 27.43 % 17.290 B 5.70 % 16.359 B -32.56 % 24.255 B 178.64 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B 0.00 % 8.705 B
Goodwill and intangible assets 33.475 B -1.53 % 33.995 B 0.70 % 33.757 B -15.45 % 39.924 B -2.01 % 40.745 B 12.40 % 36.248 B -2.12 % 37.034 B -9.82 % 41.065 B -1.99 % 41.899 B -1.05 % 42.344 B 4.05 % 40.694 B -8.06 % 44.263 B 2.89 % 43.019 B -0.61 % 43.281 B -0.33 % 43.425 B -11.62 % 49.133 B 0.03 % 49.121 B 0.19 % 49.027 B -1.57 % 49.809 B -5.52 % 52.721 B -0.40 % 52.931 B -0.80 % 53.356 B 0.28 % 53.208 B -2.69 % 54.677 B 0.80 % 54.241 B 1.28 % 53.557 B -1.28 % 54.254 B -2.01 % 55.367 B -1.30 % 56.094 B 7.11 % 52.370 B 2.36 % 51.162 B -18.61 % 62.863 B 494.13 % 10.581 B -0.51 % 10.635 B -0.80 % 10.721 B -15.94 % 12.754 B 16.20 % 10.976 B
Property plant equipment net 109.069 B -1.15 % 110.340 B 2.56 % 107.587 B 4.04 % 103.412 B -1.48 % 104.967 B 3.48 % 101.438 B 2.39 % 99.073 B 4.02 % 95.242 B -2.33 % 97.513 B -4.12 % 101.699 B 1.31 % 100.383 B -7.22 % 108.197 B 4.19 % 103.843 B 3.49 % 100.342 B 1.66 % 98.702 B -1.24 % 99.945 B -0.57 % 100.519 B 4.00 % 96.656 B -2.29 % 98.920 B -5.82 % 105.038 B 4.12 % 100.884 B 3.43 % 97.543 B 2.60 % 95.075 B -0.98 % 96.013 B 1.58 % 94.515 B 2.72 % 92.013 B 5.90 % 86.884 B 0.54 % 86.418 B -2.18 % 88.344 B -1.79 % 89.950 B 1.06 % 89.007 B -5.87 % 94.554 B 48.99 % 63.464 B 9.69 % 57.859 B 3.52 % 55.893 B 5.35 % 53.056 B -4.29 % 55.435 B
Total non current assets 166.910 B 0.36 % 166.310 B 1.87 % 163.260 B -1.83 % 166.301 B -1.58 % 168.979 B 2.96 % 164.116 B 0.14 % 163.881 B -0.33 % 164.427 B -0.73 % 165.641 B -3.62 % 171.863 B 4.01 % 165.237 B -6.73 % 177.153 B 3.11 % 171.810 B 1.36 % 169.504 B 2.01 % 166.164 B -0.38 % 166.802 B 0.97 % 165.201 B 3.69 % 159.324 B -1.91 % 162.419 B -6.97 % 174.580 B 3.12 % 169.293 B -0.25 % 169.711 B 2.03 % 166.329 B -4.69 % 174.513 B 0.54 % 173.582 B 2.39 % 169.527 B 2.97 % 164.632 B 0.21 % 164.284 B -3.04 % 169.443 B 5.46 % 160.670 B 2.68 % 156.477 B -9.24 % 172.403 B 71.66 % 100.434 B 4.59 % 96.024 B 1.92 % 94.216 B 11.79 % 84.277 B 1.45 % 83.069 B
Other current assets 23.946 B 3.95 % 23.036 B 10.17 % 20.909 B 9.59 % 19.079 B 6.51 % 17.914 B 23.38 % 14.519 B 36.91 % 10.605 B -93.42 % 161.183 B 8.51 % 148.544 B 1 516.53 % 9.189 B 66.13 % 5.531 B -2.96 % 5.700 B 5.61 % 5.397 B -95.10 % 110.193 B 4 065.04 % 2.646 B -30.32 % 3.797 B -96.16 % 98.998 B -7.44 % 106.957 B 6 014.93 % 1.749 B -98.12 % 93.088 B 8.31 % 85.944 B -7.02 % 92.434 B -10.88 % 103.722 B 10.83 % 93.584 B -14.14 % 109.001 B 1.62 % 107.264 B 4.91 % 102.246 B 2.89 % 99.370 B -10.99 % 111.644 B 9.70 % 101.772 B 8.84 % 93.507 B 5.35 % 88.761 B 41.91 % 62.547 B 1 483.78 % 3.949 B -95.15 % 81.448 B 24.20 % 65.580 B -37.76 % 105.373 B
Short term investments 5.280 B -4.64 % 5.537 B 136.81 % 2.338 B -74.08 % 9.019 B 94.80 % 4.630 B -10.48 % 5.172 B -66.16 % 15.282 B 24.66 % 12.259 B 208.61 % 3.972 B -91.81 % 48.506 B 1.67 % 47.709 B -1.88 % 48.621 B 2.41 % 47.479 B 0.60 % 47.195 B 49.47 % 31.576 B -32.21 % 46.577 B -0.01 % 46.580 B 68.98 % 27.565 B -42.03 % 47.554 B -3.24 % 49.146 B 3.94 % 47.281 B 284.56 % 12.295 B 4 916.64 % 245.085 M 48.49 % 165.047 M -8.31 % 180.000 M -35.71 % 280.000 M -9.68 % 310.000 M 0.00 % 310.000 M 0.00 % 310.000 M -13.09 % 356.711 M -28.79 % 500.950 M -81.60 % 2.723 B 61.30 % 1.688 B 67.12 % 1.010 B -66.12 % 2.981 B -24.94 % 3.971 B 82.51 % 2.176 B
cash and cash equivalents 78.010 B 10.42 % 70.647 B -0.98 % 71.345 B 33.61 % 53.400 B -23.89 % 70.157 B -7.51 % 75.856 B 77.17 % 42.817 B -2.98 % 44.131 B -15.00 % 51.920 B 57.68 % 32.927 B -25.06 % 43.936 B 23.97 % 35.440 B -17.55 % 42.981 B -15.95 % 51.136 B -18.43 % 62.693 B 42.03 % 44.140 B 12.01 % 39.406 B -24.36 % 52.099 B 22.83 % 42.416 B 59.04 % 26.670 B -31.76 % 39.083 B 0.27 % 38.977 B -0.94 % 39.346 B 6.71 % 36.872 B 40.12 % 26.315 B -10.26 % 29.324 B -10.02 % 32.589 B 0.89 % 32.303 B -4.06 % 33.669 B 18.29 % 28.462 B 2.34 % 27.812 B -2.26 % 28.455 B 0.08 % 28.431 B 58.81 % 17.903 B 73.35 % 10.328 B -29.50 % 14.650 B 70.93 % 8.571 B
Cash and short term investments 83.289 B 9.33 % 76.184 B 3.39 % 73.683 B 18.05 % 62.418 B -16.54 % 74.786 B -7.70 % 81.028 B 39.47 % 58.098 B 3.03 % 56.390 B 0.89 % 55.892 B -31.36 % 81.433 B -11.14 % 91.644 B 9.02 % 84.061 B -7.07 % 90.460 B -8.00 % 98.332 B 4.31 % 94.269 B 3.92 % 90.717 B 5.50 % 85.986 B 7.94 % 79.664 B -11.45 % 89.970 B 18.67 % 75.817 B -12.21 % 86.365 B 68.45 % 51.272 B 29.50 % 39.591 B 6.90 % 37.037 B 39.79 % 26.495 B -10.50 % 29.604 B -10.01 % 32.899 B 0.88 % 32.613 B -4.02 % 33.979 B 17.90 % 28.819 B 1.79 % 28.313 B -9.19 % 31.177 B 3.51 % 30.119 B 59.25 % 18.913 B 42.11 % 13.309 B -28.53 % 18.621 B 73.28 % 10.747 B
Total current assets 362.673 B 1.79 % 356.311 B 1.53 % 350.942 B 6.29 % 330.185 B -2.17 % 337.519 B 5.50 % 319.915 B 2.14 % 313.208 B -1.06 % 316.569 B 7.39 % 294.784 B -6.58 % 315.559 B 6.27 % 296.935 B 6.28 % 279.385 B 1.14 % 276.242 B -1.60 % 280.746 B 8.83 % 257.978 B 1.87 % 253.254 B 2.85 % 246.229 B -0.81 % 248.229 B 2.02 % 243.317 B 5.94 % 229.665 B -1.97 % 234.271 B 14.32 % 204.931 B 3.49 % 198.016 B 11.19 % 178.086 B -2.28 % 182.239 B -1.10 % 184.261 B 1.24 % 181.999 B 0.25 % 181.538 B -7.38 % 196.005 B 8.69 % 180.340 B 6.20 % 169.813 B 1.78 % 166.846 B 39.85 % 119.301 B 4.46 % 114.204 B -9.64 % 126.386 B 7.16 % 117.941 B -19.89 % 147.215 B
Inventory 113.280 B 6.68 % 106.188 B 0.34 % 105.824 B -3.13 % 109.248 B 1.58 % 107.551 B 10.48 % 97.346 B 5.03 % 92.682 B -6.38 % 98.996 B 9.57 % 90.349 B 4.81 % 86.204 B 2.86 % 83.804 B 5.91 % 79.126 B 11.96 % 70.673 B -2.14 % 72.221 B 6.32 % 67.928 B -7.07 % 73.097 B 19.35 % 61.245 B -0.59 % 61.608 B 12.36 % 54.831 B -9.76 % 60.760 B -1.94 % 61.962 B 1.20 % 61.226 B 11.93 % 54.702 B 15.25 % 47.464 B 1.54 % 46.743 B -1.37 % 47.393 B 1.15 % 46.854 B -5.45 % 49.555 B -1.64 % 50.382 B 1.27 % 49.749 B 3.66 % 47.992 B 1.27 % 47.389 B 77.92 % 26.635 B -6.72 % 28.555 B -9.72 % 31.629 B -6.31 % 33.759 B 8.57 % 31.095 B
Net receivables 142.158 B -5.80 % 150.903 B 0.25 % 150.526 B 7.95 % 139.440 B 0.000 -100.00 % 127.022 B -16.34 % 151.823 B 2.78 % 147.722 B 8.03 % 136.741 B -1.44 % 138.732 B 19.64 % 115.955 B 4.94 % 110.498 B 0.72 % 109.712 B 3.91 % 105.580 B 13.36 % 93.135 B 8.75 % 85.644 B -9.66 % 94.798 B -8.32 % 103.400 B 6.86 % 96.767 B 8.68 % 89.035 B 6.92 % 83.269 B -5.14 % 87.785 B -12.52 % 100.354 B 11.61 % 89.915 B -15.54 % 106.455 B 2.48 % 103.877 B 4.37 % 99.527 B 5.26 % 94.556 B -12.09 % 107.563 B 7.76 % 99.821 B 8.25 % 92.216 B 7.43 % 85.838 B 42.53 % 60.225 B -4.08 % 62.787 B -16.90 % 75.554 B 23.02 % 61.417 B -41.71 % 105.373 B
Tax assets 8.256 B 25.25 % 6.591 B -6.38 % 7.040 B 13.20 % 6.219 B -1.58 % 6.319 B -6.28 % 6.743 B -16.18 % 8.044 B -4.28 % 8.403 B 12.89 % 7.444 B -18.92 % 9.180 B 41.98 % 6.466 B 23.07 % 5.254 B 1.20 % 5.191 B -23.34 % 6.772 B 22.40 % 5.533 B 2 084.49 % 253.285 M 3.26 % 245.298 M -3.01 % 252.898 M -5.76 % 268.350 M 68.85 % 158.931 M -99.74 % 61.915 B 4 933.60 % 1.230 B 4.10 % 1.182 B -74.49 % 4.631 B -0.12 % 4.637 B 2.86 % 4.508 B 0.92 % 4.467 B 377.38 % 935.775 M -64.16 % 2.611 B 21.13 % 2.156 B 537.37 % 338.198 M -66.22 % 1.001 B -80.68 % 5.181 B 9.30 % 4.740 B 7.61 % 4.405 B -7.34 % 4.754 B -0.78 % 4.791 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 94.896 B 3.33 % 91.837 B -9.13 % 101.066 B 3.96 % 97.214 B -1.75 % 98.946 B 13.53 % 87.152 B 2.60 % 84.941 B -14.26 % 99.074 B -2.42 % 101.527 B 8.55 % 93.528 B 5.94 % 88.282 B 25.13 % 70.550 B 7.06 % 65.899 B -12.24 % 75.093 B 27.24 % 59.017 B -3.08 % 60.895 B 7.51 % 56.642 B -7.14 % 60.998 B 0.98 % 60.409 B 8.65 % 55.601 B 4.71 % 53.102 B -11.87 % 60.253 B 1.51 % 59.356 B 21.95 % 48.671 B -11.55 % 55.028 B -2.70 % 56.555 B -11.09 % 63.613 B 11.48 % 57.060 B -15.74 % 67.721 B 9.64 % 61.768 B 9.47 % 56.424 B 19.35 % 47.275 B 30.74 % 36.160 B 15.49 % 31.309 B -18.43 % 38.381 B 18.54 % 32.379 B -41.27 % 55.134 B
Tax payables 8.976 B 0.000 -100.00 % 3.458 B 30.92 % 2.641 B -48.41 % 5.119 B -26.73 % 6.987 B -18.04 % 8.525 B 26.29 % 6.750 B 25.97 % 5.359 B 17.18 % 4.573 B 166.76 % 1.714 B -38.23 % 2.775 B -22.92 % 3.601 B -9.21 % 3.966 B 4.23 % 3.805 B 51.41 % 2.513 B -34.35 % 3.828 B -0.02 % 3.829 B -9.15 % 4.214 B 84.09 % 2.289 B -63.77 % 6.319 B 20.97 % 5.224 B -0.10 % 5.229 B 33.85 % 3.906 B 12.41 % 3.475 B -33.98 % 5.264 B 13.47 % 4.639 B 65.90 % 2.796 B -51.68 % 5.787 B 13.20 % 5.112 B 6.17 % 4.815 B 38.24 % 3.483 B 129.35 % 1.519 B 16.39 % 1.305 B -46.92 % 2.458 B 37.81 % 1.784 B -49.97 % 3.565 B
Deferred revenue non current 5.587 B 21.20 % 4.610 B -14.70 % 5.405 B 0.000 -100.00 % 4.616 B -18.63 % 5.673 B -3.66 % 5.888 B -20.72 % 7.427 B 136.60 % 3.139 B 60.91 % 1.951 B -3.60 % 2.024 B -64.50 % 5.700 B -0.12 % 5.707 B -2.78 % 5.871 B 0.00 % 5.871 B 10.27 % 5.324 B 15.49 % 4.610 B 41.48 % 3.258 B 0.00 % 3.258 B -39.24 % 5.363 B 16.23 % 4.614 B 18.43 % 3.896 B -36.42 % 6.127 B 2.65 % 5.969 B -1.77 % 6.077 B 4.34 % 5.824 B -1.91 % 5.937 B -79.05 % 28.339 B -28.78 % 39.792 B 0.000 -100.00 % 29.739 B -11.85 % 33.737 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.491 B 0.000
Minority interest 9.360 B 14.24 % 8.194 B 4.02 % 7.877 B 1.93 % 7.728 B 3.02 % 7.501 B 3.66 % 7.236 B 6.23 % 6.812 B -4.76 % 7.152 B 0.21 % 7.137 B -0.78 % 7.193 B 3.48 % 6.951 B 62.17 % 4.286 B 9.91 % 3.900 B 17.38 % 3.322 B -4.14 % 3.466 B 12.23 % 3.088 B 0.90 % 3.061 B -6.34 % 3.268 B -22.64 % 4.224 B 0.70 % 4.195 B -5.60 % 4.444 B -2.77 % 4.571 B 4.81 % 4.361 B -5.13 % 4.596 B -3.56 % 4.766 B 4.08 % 4.579 B 4.93 % 4.364 B -1.25 % 4.419 B -4.08 % 4.607 B 9.92 % 4.191 B 4.37 % 4.016 B -14.99 % 4.724 B 493.10 % 796.415 M 28.43 % 620.105 M 31.13 % 472.877 M -5.17 % 498.634 M 247.31 % 143.569 M
Capital lease obligations 18.739 B 25.65 % 14.913 B -27.14 % 20.469 B 5.15 % 19.467 B 23.64 % 15.745 B -17.18 % 19.010 B -6.47 % 20.325 B 12.79 % 18.020 B -3.37 % 18.649 B -7.52 % 20.166 B -0.05 % 20.176 B 2.13 % 19.756 B 6.90 % 18.481 B 25.21 % 14.760 B 0.10 % 14.746 B 4.16 % 14.157 B -0.69 % 14.255 B 99.65 % 7.140 B -1.65 % 7.260 B 2.15 % 7.107 B 62.99 % 4.360 B 1.06 % 4.315 B -11.51 % 4.876 B -16.91 % 5.869 B -6.40 % 6.270 B 25.40 % 5.000 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.500 B -30.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 0.00 % 15.000 B 50.00 % 10.000 B 0.00 % 10.000 B 0.00 % 10.000 B 0.00 % 10.000 B 732.49 % 1.201 B 0.00 % 1.201 B 0.00 % 1.201 B 0.00 % 1.201 B -88.40 % 10.351 B
Other total stockholders equity 26.596 B 437.63 % 4.947 B -80.74 % 25.685 B 6.04 % 24.222 B 156.82 % 9.431 B 3 056.96 % 298.743 M -89.63 % 2.880 B -79.09 % 13.777 B -0.56 % 13.854 B -9.90 % 15.376 B 45.27 % 10.584 B -59.60 % 26.198 B 27.09 % 20.614 B 8.99 % 18.913 B 10.85 % 17.061 B 3.50 % 16.484 B 16.66 % 14.131 B -57.32 % 33.108 B -4.76 % 34.763 B 12.72 % 30.839 B 4.59 % 29.487 B 0.83 % 29.245 B 20.35 % 24.301 B -19.81 % 30.305 B 29.36 % 23.427 B -17.21 % 28.297 B 29.06 % 21.925 B 243.29 % 6.387 B -89.68 % 61.898 B -0.99 % 62.518 B 7.58 % 58.115 B 30.15 % 44.653 B 25.18 % 35.672 B 0.30 % 35.565 B 5.46 % 33.723 B -6.28 % 35.983 B 79.15 % 20.085 B
Deferred tax liabilities non current 7.370 B -12.13 % 8.388 B 3.20 % 8.128 B 0.000 -100.00 % 13.155 B -3.03 % 13.566 B 7.40 % 12.632 B 14.56 % 11.027 B 1.10 % 10.907 B -20.14 % 13.657 B 38.22 % 9.881 B -12.37 % 11.275 B 5.28 % 10.710 B -3.17 % 11.060 B 8.99 % 10.148 B 38.75 % 7.313 B 17.39 % 6.230 B 0.96 % 6.171 B 24.33 % 4.963 B -36.65 % 7.835 B 21.54 % 6.447 B -0.18 % 6.458 B 0.79 % 6.408 B -29.76 % 9.123 B 6.31 % 8.582 B -5.70 % 9.100 B -2.71 % 9.354 B -12.83 % 10.730 B -3.26 % 11.092 B -3.38 % 11.480 B 50.82 % 7.612 B -15.60 % 9.018 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.196 B 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 529.583 B 1.33 % 522.621 B 1.64 % 514.202 B 3.57 % 496.487 B -1.98 % 506.497 B 4.64 % 484.031 B 1.45 % 477.090 B -0.81 % 480.996 B 4.47 % 460.425 B -5.54 % 487.421 B 5.46 % 462.171 B 1.23 % 456.538 B 1.89 % 448.052 B -0.49 % 450.250 B 6.16 % 424.142 B 0.97 % 420.056 B 2.10 % 411.430 B 0.95 % 407.553 B 0.45 % 405.736 B 0.37 % 404.245 B 0.17 % 403.564 B 7.72 % 374.642 B 2.83 % 364.345 B 3.33 % 352.599 B -0.91 % 355.822 B 0.57 % 353.788 B 2.06 % 346.631 B 0.23 % 345.821 B -5.37 % 365.448 B 7.17 % 341.010 B 4.51 % 326.289 B -3.82 % 339.249 B 54.39 % 219.735 B 4.52 % 210.228 B -4.70 % 220.602 B 9.09 % 202.217 B -12.19 % 230.283 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 8.656 B 174.47 % -11.623 B -286.11 % 6.245 B 150.81 % -12.292 B -31.01 % -9.382 B -149.21 % 19.064 B 392.32 % -6.522 B 67.37 % -19.986 B -495.73 % -3.355 B 83.03 % -19.772 B -329.88 % -4.599 B 36.25 % -7.214 B 35.06 % -11.110 B -312.65 % 5.224 B 153.46 % -9.772 B -363.75 % -2.107 B -119.16 % 10.998 B 175.35 % -14.596 B -662.30 % 2.596 B 125.13 % -10.328 B -332.16 % -2.390 B -200.22 % 2.385 B 128.68 % -8.316 B -561.82 % 1.801 B -58.05 % 4.292 B 141.19 % -10.421 B -136.25 % 28.751 B 244.73 % -19.864 B -332.26 % 8.553 B 201.44 % -8.431 B -194.58 % 8.914 B 74.07 % 5.121 B -56.23 % 11.701 B 32.30 % 8.844 B 282.02 % -4.859 B -1.35 % -4.794 B -186.40 % 5.548 B 742.52 % -863.536 M -7 305.97 % -11.660 M
Accounts receivables 11.492 B 597.36 % -2.311 B 84.59 % -14.991 B -7.85 % -13.900 B 13.80 % -16.126 B -171.18 % 22.655 B 1 356.48 % 1.555 B 114.26 % -10.911 B -381.05 % -2.268 B 88.72 % -20.111 B -97.08 % -10.205 B -4 825.23 % 215.961 M 1 672.99 % -13.729 M 99.91 % -14.573 B -31 859.77 % -45.599 M -100.71 % 6.455 B -54.90 % 14.313 B 181.98 % -17.461 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -8.511 B -874.96 % 1.098 B -82.89 % 6.418 B 308.85 % -3.073 B 66.28 % -9.113 B -143.83 % -3.737 B -178.35 % 4.770 B 156.87 % -8.388 B -92.73 % -4.352 B -919.05 % -427.113 M 94.38 % -7.595 B -15.69 % -6.565 B -445.32 % 1.901 B 143.29 % -4.391 B -220.81 % 3.635 B 135.40 % -10.269 B -734.50 % 1.618 B 122.48 % -7.200 B -303.91 % 3.531 B 214.15 % 1.124 B 225.82 % -893.327 M 86.09 % -6.422 B 2.58 % -6.592 B -763.67 % -763.204 M -180.33 % 950.045 M 357.02 % -369.645 M -113.04 % 2.836 B 59.37 % 1.779 B 360.29 % -683.627 M 65.18 % -1.964 B 0.000 100.00 % -2.086 B -225.43 % 1.663 B -44.91 % 3.019 B 27.49 % 2.368 B 130.89 % -7.667 B 0.000 0.000 100.00 % -4.884 B
Accounts payables 0.000 100.00 % -4.557 B 0.000 0.000 -100.00 % 18.293 B 4 118.54 % 433.641 M 102.78 % -15.576 B -256.23 % -4.373 B -135.52 % 12.312 B 153.13 % 4.864 B -75.17 % 19.590 B 571.48 % 2.917 B 123.16 % -12.594 B -163.87 % 19.719 B 431.75 % -5.944 B -162.69 % 9.481 B 207.49 % -8.821 B -188.17 % 10.004 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 5.675 B 196.96 % -5.853 B -139.50 % 14.818 B 216.54 % 4.681 B 292.14 % -2.436 B -749.50 % -286.816 M -110.51 % 2.729 B -25.96 % 3.686 B 140.75 % -9.046 B -120.80 % -4.097 B 35.88 % -6.390 B -68.91 % -3.783 B -839.47 % -402.653 M -104.19 % 9.616 B 171.72 % -13.407 B -264.28 % 8.161 B -12.99 % 9.380 B 226.83 % -7.396 B -690.80 % -935.241 M 91.83 % -11.452 B -665.24 % -1.497 B -116.99 % 8.806 B 610.82 % -1.724 B -167.24 % 2.564 B -23.29 % 3.342 B 133.25 % -10.052 B -138.79 % 25.915 B 219.73 % -21.644 B -334.34 % 9.236 B 242.81 % -6.468 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.227 B -351.54 % 2.873 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.872 B
Other non cash items 90.079 M -98.29 % 5.272 B 7.68 % 4.896 B 43.01 % 3.423 B 51.88 % 2.254 B 136.80 % -6.124 B -142.25 % 14.497 B 335.21 % 3.331 B -14.10 % 3.878 B 0.78 % 3.848 B -29.36 % 5.447 B 337.46 % 1.245 B -11.62 % 1.409 B 257.72 % -893.294 M -115.77 % 5.664 B 2 938.28 % -199.574 M -166.74 % 299.033 M -85.30 % 2.034 B -21.23 % 2.582 B 24.96 % 2.066 B -47.83 % 3.961 B 60.49 % 2.468 B -39.11 % 4.053 B 7 609.13 % -53.981 M 95.85 % -1.302 B -207.10 % 1.216 B 112.30 % -9.887 B -248.42 % 6.661 B 1 344.73 % 461.061 M -87.50 % 3.689 B -44.40 % 6.636 B 56.07 % 4.252 B 110.63 % 2.019 B 261.50 % -1.250 B 32.88 % -1.862 B -197.76 % 1.905 B 387.82 % -661.817 M -150.20 % 1.318 B 413.01 % -421.192 M
Net cash provided by operating activities 21.466 B 83.92 % 11.671 B -39.88 % 19.413 B 548.69 % -4.327 B -190.11 % 4.801 B -85.90 % 34.046 B 151.70 % 13.526 B 295.02 % -6.936 B -151.78 % 13.394 B 510.91 % -3.260 B -126.67 % 12.222 B 2 053.90 % -625.504 M 84.93 % -4.152 B -137.74 % 11.003 B 172.20 % 4.042 B -29.32 % 5.719 B -73.69 % 21.741 B 602.91 % -4.323 B -139.21 % 11.025 B 2 398.71 % 441.248 M -92.80 % 6.131 B -36.14 % 9.601 B 612.59 % 1.347 B -86.00 % 9.625 B -17.74 % 11.700 B 1 053.81 % -1.227 B -104.85 % 25.270 B 1 365.26 % -1.997 B -114.61 % 13.669 B 577.96 % 2.016 B -89.49 % 19.188 B 47.50 % 13.009 B -29.92 % 18.563 B 75.64 % 10.569 B 2 766.78 % -396.320 M 42.28 % -686.684 M -110.69 % 6.421 B 3.41 % 6.210 B 7 988.34 % 76.774 M
Investments in property plant and equipment -5.193 B -4.00 % -4.993 B -3.88 % -4.807 B 11.09 % -5.406 B -62.82 % -3.320 B 41.58 % -5.683 B -221.23 % -1.769 B 37.89 % -2.848 B -40.31 % -2.030 B -13.95 % -1.781 B -48.67 % -1.198 B 75.84 % -4.959 B -196.42 % -1.673 B 60.34 % -4.218 B -213.78 % -1.344 B 23.62 % -1.760 B 5.52 % -1.863 B -150.22 % -744.577 M 85.72 % -5.215 B -186.59 % -1.820 B 79.82 % -9.018 B -85.41 % -4.864 B 15.93 % -5.785 B 13.37 % -6.678 B -82.25 % -3.664 B -68.06 % -2.180 B 14.10 % -2.538 B 29.22 % -3.586 B 6.48 % -3.835 B -83.74 % -2.087 B 13.84 % -2.422 B -13.47 % -2.135 B 65.01 % -6.100 B -9.07 % -5.593 B -70.02 % -3.290 B -209.07 % -1.064 B 40.40 % -1.786 B 1.43 % -1.812 B 55.66 % -4.086 B
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 366.563 M 0.000 0.000 -100.00 % 153.953 M 1 196.58 % 11.874 M 103.22 % -368.699 M -526.77 % -58.825 M -114.77 % 398.191 M 208.94 % 128.890 M -90.93 % 1.421 B 17.89 % 1.206 B 56.58 % 769.987 M 923.50 % 75.231 M -97.02 % 2.522 B 274.81 % -1.442 B -692.56 % 243.418 M 173.83 % -329.713 M -110.80 % 3.052 B 232.46 % -2.304 B -235.44 % 1.701 B 244.91 % 493.189 M -29.55 % 700.044 M 168.89 % -1.016 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.855 M -99.83 % 12.630 B 451 632.52 % 2.796 M 0.000 0.000 -100.00 % 50.404 M 5 456.41 % -941.000 K 85.84 % -6.644 M -105.12 % 129.688 M 116.36 % -792.482 M
Purchases of investments -11.379 B 27.13 % -15.615 B -43.34 % -10.894 B 42.95 % -19.096 B -67.15 % -11.425 B -11.05 % -10.288 B 26.59 % -14.015 B 31.00 % -20.312 B -213.88 % -6.471 B 79.13 % -31.004 B -172.41 % -11.381 B 67.76 % -35.300 B -298.37 % -8.861 B 76.69 % -38.022 B -2 537.06 % -1.442 B 95.50 % -32.025 B 19.98 % -40.019 B -107 349.46 % -37.245 M -160.28 % 61.790 M 100.85 % -7.276 B 79.20 % -34.979 B -152.07 % -13.877 B -2 095.10 % 695.547 M 144.01 % -1.580 B 0.000 0.000 100.00 % -3.255 M 0.000 0.000 100.00 % -300.000 M -107.26 % 4.135 B 239.10 % -2.972 B -74.79 % -1.700 B -3 033.77 % -54.263 M -106.73 % 806.742 M 163.68 % -1.267 B 21.79 % -1.620 B -331.11 % -375.737 M -111.68 % 3.218 B
Sales maturities of investments 11.574 B -7.42 % 12.501 B -29.92 % 17.838 B 22.84 % 14.522 B 32.55 % 10.956 B -45.79 % 20.211 B 65.43 % 12.218 B 11.84 % 10.924 B -78.20 % 50.109 B 77.58 % 28.218 B 152.35 % 11.182 B -67.37 % 34.264 B 311.74 % 8.322 B -61.93 % 21.857 B 53.13 % 14.274 B -54.55 % 31.403 B 49.55 % 20.999 B 4.99 % 20.001 B 1 563.87 % 1.202 B -81.78 % 6.598 B 827.81 % 711.163 M -25.02 % 948.472 M 4 667.08 % -20.768 M -107.68 % 270.268 M 138.39 % 113.373 M 277.91 % 30.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 490.950 M -77.64 % 2.196 B 301.79 % -1.088 B -208.88 % 999.471 M -52.39 % 2.099 B 889.65 % -265.823 M -443.38 % -48.920 M 94.41 % -875.749 M -132.94 % 2.659 B 25.98 % 2.110 B
Other investing activites 306.038 M 207.28 % -285.280 M -150.64 % 563.373 M -67.59 % 1.738 B 3 357.34 % 50.280 M -77.14 % 219.902 M 122.55 % -975.043 M -555.01 % -148.859 M -1 403.01 % 11.424 M -90.85 % 124.868 M 112.39 % -1.008 B 13.95 % -1.172 B -23.87 % -945.757 M -5 038.01 % -18.407 M -106.06 % 303.680 M 390.48 % -104.545 M -103.86 % 2.711 B 201.12 % -2.681 B -3 095.94 % 89.473 M -26.40 % 121.574 M -14.29 % 141.837 M 9.72 % 129.267 M -31.87 % 189.727 M -88.65 % 1.672 B 1 811.54 % 87.458 M 152.28 % 34.667 M -97.37 % 1.318 B 54.91 % 850.684 M 9 157.63 % 9.189 M -89.87 % 90.747 M 106.31 % -1.438 B 96.90 % -46.387 B -16 815.53 % 277.511 M 0.000 -100.00 % 1.210 B 2 385.76 % 48.675 M 11 013.01 % 438.000 K -12.57 % 501.000 K -99.91 % 545.217 M
Net cash used for investing activites -4.692 B 41.55 % -8.027 B -397.28 % 2.700 B 132.76 % -8.242 B -129.93 % -3.585 B -180.15 % 4.472 B 191.08 % -4.910 B 60.54 % -12.444 B -129.62 % 42.017 B 1 073.98 % -4.314 B -338.31 % -984.232 M 83.49 % -5.961 B -149.60 % -2.388 B 88.29 % -20.402 B -242.55 % 14.313 B 464.35 % -3.928 B 78.09 % -17.929 B -210.61 % 16.209 B 2 101.74 % -809.751 M 82.70 % -4.680 B 88.71 % -41.442 B -141.37 % -17.169 B -306.80 % -4.221 B 42.44 % -7.332 B -111.71 % -3.463 B -63.70 % -2.116 B -72.88 % -1.224 B 55.26 % -2.735 B 28.50 % -3.826 B -114.38 % -1.784 B -111.82 % 15.101 B 128.72 % -52.580 B -705.95 % -6.524 B -83.85 % -3.549 B -138.40 % -1.488 B 36.19 % -2.333 B 45.60 % -4.288 B -813.01 % 601.335 M -39.55 % 994.781 M
Debt repayment -2.649 B -8.14 % -2.449 B 16.13 % -2.921 B -2 546.02 % 119.401 M 104.17 % -2.865 B -94.50 % -1.473 B 79.99 % -7.363 B -157.01 % 12.916 B 143.82 % -29.474 B -8 561.94 % -340.270 M 70.54 % -1.155 B 47.19 % -2.187 B -3 495.28 % 64.410 M 155.24 % -116.591 M 69.23 % -378.962 M -117.38 % 2.181 B 117.89 % -12.188 B -992.31 % -1.116 B -126.09 % 4.277 B 156.80 % -7.529 B -182.34 % 9.144 B 31.83 % 6.937 B 85.40 % 3.741 B -58.96 % 9.115 B 212.80 % -8.081 B -1 366.87 % 637.882 M 106.73 % -9.474 B -406.59 % 3.090 B 207.73 % -2.868 B -531.33 % 664.993 M 104.53 % -14.691 B -1 974.69 % 783.642 M 188.09 % 272.017 M -77.41 % 1.204 B 155.69 % -2.162 B 89.51 % -20.608 B -489.77 % -3.494 B -1 704.30 % 217.810 M 116.17 % -1.347 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 343.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -742.842 M 58.91 % -1.808 B 59.63 % -4.478 B -762.49 % -519.249 M -683.69 % -66.257 M 97.43 % -2.581 B -90.48 % -1.355 B 0.000 100.00 % -2.478 B 1.75 % -2.522 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.681 M -183.85 % -12.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.654 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.598 B 0.000 100.00 % -213.646 M 0.000 0.000 100.00 % -2.811 B -16 055.91 % -17.401 M 0.000 100.00 % -2.615 B 0.000 100.00 % -357.646 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.012 B -323.16 % -239.241 M 0.000 0.000 100.00 % -290.000 100.00 % -438.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -4.793 B -197.81 % -1.609 B -0.45 % -1.602 B -114.17 % -748.049 M 53.95 % -1.624 B 11.07 % -1.827 B -44.47 % -1.264 B 11.04 % -1.421 B 13.80 % -1.649 B -9.98 % -1.499 B -38.59 % -1.082 B -637.67 % -146.654 M 60.41 % -370.465 M 50.05 % -741.688 M -177.48 % -267.295 M 59.54 % -660.560 M 71.67 % -2.332 B -327.78 % -545.047 M -135.35 % 1.542 B 337.06 % -650.363 M -102.45 % 26.516 B 5 615.14 % -480.780 M -130.86 % 1.558 B 349.36 % -624.764 M 44.35 % -1.123 B -100.80 % -559.046 M 95.46 % -12.319 B -4 927 660 252.80 % -250.000 100.00 % -2.166 B 0.000 100.00 % -4.196 B -116.11 % 26.055 B 9 650 075 285.19 % -270.000 0.000 -100.00 % 439.000 -100.00 % 24.116 B 2 411 624 800.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -8.184 B -39.51 % -5.866 B 34.82 % -9.001 B -684.14 % -1.148 B 86.02 % -8.210 B -39.60 % -5.881 B 41.09 % -9.983 B -186.85 % 11.494 B 131.75 % -36.198 B -729.96 % -4.361 B -98.63 % -2.196 B 5.28 % -2.318 B -657.40 % -306.055 M 91.66 % -3.670 B -467.81 % -646.257 M -142.51 % 1.520 B 108.87 % -17.135 B -1 201.08 % -1.317 B -124.12 % 5.461 B 166.76 % -8.180 B -122.96 % 35.623 B 452.91 % 6.443 B 50.29 % 4.287 B -50.89 % 8.730 B 173.96 % -11.803 B -15 071.63 % 78.836 M 100.35 % -22.231 B -938.35 % 2.652 B 152.67 % -5.034 B -857.07 % 664.993 M 103.18 % -20.918 B -177.94 % 26.839 B 1 625.76 % -1.759 B -246.06 % 1.204 B 155.69 % -2.162 B -161.65 % 3.508 B 200.39 % -3.494 B -1 704.30 % 217.810 M 116.17 % -1.347 B
Effect of forex changes on cash -655.860 M -143.04 % 1.524 B -75.45 % 6.206 B 304.12 % -3.040 B -335.02 % 1.294 B 221.31 % 402.625 M 679.46 % 51.654 M -46.94 % 97.344 M 144.17 % -220.382 M -123.79 % 926.536 M 269.58 % -546.366 M -140.08 % 1.363 B 204.16 % -1.309 B -186.56 % 1.512 B 78.93 % 844.956 M -40.58 % 1.422 B 125.95 % 629.365 M 171.03 % -886.078 M -1 378.01 % 69.333 M 1 182.66 % 5.405 M 102.63 % -205.460 M -127.20 % 755.471 M -30.34 % 1.085 B 317.19 % -499.325 M -191.17 % 547.669 M 6 829.89 % 7.903 M 100.52 % -1.529 B -313.84 % 715.009 M 80.12 % 396.957 M 261.12 % -246.377 M 88.38 % -2.120 B -346.88 % 858.547 M 246.13 % 248.039 M 138.19 % -649.426 M -136.10 % -275.061 M 1.17 % -278.309 M -170.23 % 396.291 M 302.61 % -195.594 M -429.01 % 59.449 M
Net change in cash 7.363 B 1 154.81 % -698.029 M -103.89 % 17.945 B 207.09 % -16.757 B -194.01 % -5.699 B -117.25 % 33.040 B 2 612.80 % -1.315 B 83.12 % -7.788 B -141.01 % 18.993 B 272.53 % -11.009 B -229.58 % 8.495 B 212.65 % -7.541 B 7.53 % -8.155 B 29.44 % -11.557 B -162.29 % 18.554 B 291.97 % 4.733 B 137.29 % -12.693 B -231.09 % 9.683 B -38.51 % 15.746 B 226.85 % -12.413 B -11 727.14 % 106.761 M 128.89 % -369.542 M -114.94 % 2.474 B -76.57 % 10.557 B 450.82 % -3.009 B 7.82 % -3.265 B -1 240.66 % 286.203 M 120.95 % -1.366 B -126.23 % 5.206 B 700.38 % 650.484 M 201.19 % -642.840 M -2 838.99 % 23.470 M -99.78 % 10.528 B 38.98 % 7.575 B 275.26 % -4.322 B -2 155.45 % 210.283 M 121.81 % -964.242 M -114.11 % 6.833 B 3 268.03 % -215.696 M
Cash at beginning of period 70.647 B -0.98 % 71.345 B 33.61 % 53.400 B -23.89 % 70.157 B -7.51 % 75.856 B 77.17 % 42.817 B -2.98 % 44.131 B -15.00 % 51.920 B 57.68 % 32.927 B -25.06 % 43.936 B 23.97 % 35.440 B -17.55 % 42.981 B -15.95 % 51.136 B -18.43 % 62.693 B 42.03 % 44.140 B 12.01 % 39.406 B -24.36 % 52.099 B 22.83 % 42.416 B 59.04 % 26.670 B -31.76 % 39.083 B 0.27 % 38.977 B -0.94 % 39.346 B 6.71 % 36.872 B 40.12 % 26.315 B -10.26 % 29.324 B -10.02 % 32.589 B 0.89 % 32.303 B -4.06 % 33.669 B 18.29 % 28.462 B 2.34 % 27.812 B -2.26 % 28.455 B 0.08 % 28.431 B 58.81 % 17.903 B 73.35 % 10.328 B -29.50 % 14.650 B 1.46 % 14.440 B -6.26 % 15.404 B 79.73 % 8.571 B -2.45 % 8.786 B
Cash at end of period 78.010 B 10.42 % 70.647 B -0.98 % 71.345 B 33.61 % 53.400 B -23.89 % 70.157 B -7.51 % 75.856 B 77.17 % 42.817 B -2.98 % 44.131 B -15.00 % 51.920 B 57.68 % 32.927 B -25.06 % 43.936 B 23.97 % 35.440 B -17.55 % 42.981 B -15.95 % 51.136 B -18.43 % 62.693 B 42.03 % 44.140 B 12.01 % 39.406 B -24.36 % 52.099 B 22.83 % 42.416 B 59.04 % 26.670 B -31.76 % 39.083 B 0.27 % 38.977 B -0.94 % 39.346 B 6.71 % 36.872 B 40.12 % 26.315 B -10.26 % 29.324 B -10.02 % 32.589 B 0.89 % 32.303 B -4.06 % 33.669 B 18.29 % 28.462 B 2.34 % 27.812 B -2.26 % 28.455 B 0.08 % 28.431 B 58.81 % 17.903 B 73.35 % 10.328 B -29.50 % 14.650 B 1.46 % 14.440 B -6.26 % 15.404 B 79.73 % 8.571 B
Operating cash flow 21.466 B 83.92 % 11.671 B -39.88 % 19.413 B 548.69 % -4.327 B -190.11 % 4.801 B -85.90 % 34.046 B 151.70 % 13.526 B 295.02 % -6.936 B -151.78 % 13.394 B 510.91 % -3.260 B -126.67 % 12.222 B 2 053.90 % -625.504 M 84.93 % -4.152 B -137.74 % 11.003 B 172.20 % 4.042 B -29.32 % 5.719 B -73.69 % 21.741 B 602.91 % -4.323 B -139.21 % 11.025 B 2 398.71 % 441.248 M -92.80 % 6.131 B -36.14 % 9.601 B 612.59 % 1.347 B -86.00 % 9.625 B -17.74 % 11.700 B 1 053.81 % -1.227 B -104.85 % 25.270 B 1 365.26 % -1.997 B -114.61 % 13.669 B 577.96 % 2.016 B -89.49 % 19.188 B 47.50 % 13.009 B -29.92 % 18.563 B 75.64 % 10.569 B 2 766.78 % -396.320 M 42.28 % -686.684 M -110.69 % 6.421 B 3.41 % 6.210 B 7 988.34 % 76.774 M
Capital expenditure -5.519 B -10.74 % -4.983 B -0.18 % -4.975 B 10.92 % -5.584 B -68.18 % -3.320 B 41.58 % -5.683 B -221.23 % -1.769 B 37.89 % -2.848 B -40.31 % -2.030 B -13.95 % -1.781 B -48.67 % -1.198 B 75.84 % -4.959 B -196.42 % -1.673 B 60.34 % -4.218 B -213.78 % -1.344 B 23.62 % -1.760 B 5.52 % -1.863 B -150.22 % -744.577 M 85.72 % -5.215 B -186.59 % -1.820 B 79.82 % -9.018 B -85.41 % -4.864 B 15.93 % -5.785 B 13.37 % -6.678 B -82.25 % -3.664 B -68.06 % -2.180 B 14.10 % -2.538 B 29.22 % -3.586 B 6.48 % -3.835 B -83.74 % -2.087 B 13.84 % -2.422 B -13.47 % -2.135 B 65.01 % -6.100 B -9.07 % -5.593 B -70.02 % -3.290 B -209.07 % -1.064 B 40.40 % -1.786 B 1.43 % -1.812 B 55.66 % -4.086 B
Free CashFlow 15.948 B 138.45 % 6.688 B -53.68 % 14.439 B 245.69 % -9.911 B -769.11 % 1.481 B -94.78 % 28.363 B 141.24 % 11.757 B 220.17 % -9.784 B -186.10 % 11.364 B 325.43 % -5.041 B -145.73 % 11.023 B 297.40 % -5.584 B 4.13 % -5.825 B -185.85 % 6.785 B 151.48 % 2.698 B -31.86 % 3.959 B -80.08 % 19.878 B 492.25 % -5.068 B -187.22 % 5.811 B 521.54 % -1.378 B 52.25 % -2.887 B -160.94 % 4.737 B 206.75 % -4.438 B -250.59 % 2.947 B -63.33 % 8.036 B 335.88 % -3.407 B -114.99 % 22.732 B 507.14 % -5.583 B -156.77 % 9.835 B 13 998.37 % -70.761 M -100.42 % 16.766 B 54.18 % 10.874 B -12.75 % 12.463 B 150.47 % 4.976 B 234.99 % -3.686 B -110.50 % -1.751 B -137.77 % 4.636 B 5.40 % 4.398 B 209.70 % -4.009 B
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