Infomina Berhad ^0265.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	196.682 M ^{-12.65 %}	225.160 M ^{-10.39 %}	251.262 M ^{24.97 %}	201.063 M ^{91.08 %}	105.224 M ^{28.93 %}	81.616 M
Net income	21.103 M ^{-36.15 %}	33.050 M ^{-17.03 %}	39.836 M ^{133.25 %}	17.078 M ^{106.09 %}	8.287 M ^{145.76 %}	3.372 M
Income before tax	27.423 M ^{-34.68 %}	41.983 M ^{-14.32 %}	49.001 M ^{122.21 %}	22.051 M ^{83.06 %}	12.046 M ^{167.27 %}	4.507 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-25.22 %}	0.19 ^{-4.39 %}	0.20 ^{77.82 %}	0.11 ^{-4.20 %}	0.11 ^{107.31 %}	0.06
EBITDA	30.104 M ^{-31.72 %}	44.090 M ^{-13.12 %}	50.749 M ^{115.66 %}	23.532 M ^{82.19 %}	12.916 M ^{150.02 %}	5.166 M
Net income ratio	0.11 ^{-26.90 %}	0.15 ^{-7.42 %}	0.16 ^{86.65 %}	0.08 ^{7.85 %}	0.08 ^{90.62 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{-21.84 %}	0.20 ^{-3.05 %}	0.20 ^{72.57 %}	0.12 ^{-4.65 %}	0.12 ^{93.93 %}	0.06
Gross profit ratio	0.30 ^{6.38 %}	0.29 ^{-1.28 %}	0.29 ^{38.95 %}	0.21 ^{-8.42 %}	0.23 ^{38.09 %}	0.16
Weighted average shs out dil	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{7.01 %}	561.889 M ^{-6.55 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M
Weighted average shs out	601.250 M ^{0.00 %}	601.252 M ^{7.01 %}	561.889 M ^{-6.55 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M
EPS diluted	0.04 ^{-36.18 %}	0.06 ^{-21.43 %}	0.07 ^{146.48 %}	0.03 ^{105.80 %}	0.01 ^{146.43 %}	0.01
Earnings per share	0.04 ^{-36.18 %}	0.06 ^{-21.43 %}	0.07 ^{146.48 %}	0.03 ^{105.80 %}	0.01 ^{146.43 %}	0.01
Gross profit	59.807 M ^{-7.08 %}	64.361 M ^{-11.54 %}	72.755 M ^{73.64 %}	41.899 M ^{74.99 %}	23.944 M ^{78.04 %}	13.449 M
Income tax expense	6.348 M ^{-28.93 %}	8.932 M ^{-2.40 %}	9.152 M ^{84.09 %}	4.971 M ^{32.32 %}	3.757 M ^{231.01 %}	1.135 M
Cost of revenue	136.875 M ^{-14.88 %}	160.799 M ^{-9.92 %}	178.507 M ^{12.15 %}	159.164 M ^{95.82 %}	81.280 M ^{19.24 %}	68.167 M
General and administrative expenses	33.064 M ^{38.34 %}	23.900 M ^{-2.23 %}	24.445 M ^{19.68 %}	20.426 M ^{711.20 %}	2.518 M ^{21.23 %}	2.077 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.226 M ^{29.87 %}	-1.748 M ^{-2 347.54 %}	77.787 K ^{2 862.19 %}	2.626 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.362 M
Operating expenses	31.838 M ^{43.72 %}	22.152 M ^{-9.38 %}	24.445 M ^{19.68 %}	20.426 M ^{71.11 %}	11.937 M ^{24.28 %}	9.605 M
Cost and expenses	168.713 M ^{-7.78 %}	182.951 M ^{-9.86 %}	202.952 M ^{13.01 %}	179.590 M ^{92.66 %}	93.217 M ^{19.86 %}	77.772 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	33.064 M ^{38.34 %}	23.900 M ^{-2.23 %}	24.445 M ^{19.68 %}	20.426 M ^{711.20 %}	2.518 M ^{21.23 %}	2.077 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	589.873 K ^{-13.69 %}	683.465 K ^{203.37 %}	225.290 K ^{-8.04 %}	245.000 K ^{-37.82 %}	394.000 K
Interest expense	546.000 K ^{141.03 %}	226.524 K ^{51.72 %}	149.300 K ^{-19.61 %}	185.720 K ^{82.08 %}	102.000 K ^{30.77 %}	78.000 K
Depreciation and amortization	2.135 M ^{13.50 %}	1.881 M ^{17.71 %}	1.598 M ^{23.43 %}	1.295 M ^{68.58 %}	768.000 K ^{32.19 %}	581.000 K
Operating income	27.969 M ^{-33.74 %}	42.209 M ^{-14.12 %}	49.150 M ^{121.03 %}	22.237 M ^{83.05 %}	12.148 M ^{164.95 %}	4.585 M
Operating income ratio	0.14 ^{-24.14 %}	0.19 ^{-4.17 %}	0.20 ^{76.87 %}	0.11 ^{-4.20 %}	0.12 ^{105.51 %}	0.06
Total other income expenses net	-546.000 K ^{-141.03 %}	-226.524 K ^{-51.72 %}	-149.300 K ^{19.61 %}	-185.720 K ^{-82.08 %}	-102.000 K ^{-30.77 %}	-78.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-91.630 M ^{-43.28 %}	-63.950 M ^{16.31 %}	-76.412 M ^{-12.55 %}	-67.891 M ^{-196.27 %}	-22.915 M ^{11.66 %}	-25.940 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{-69.84 %}	21.553 M ^{-7.44 %}	23.286 M ^{283.62 %}	6.070 M ^{-66.46 %}	18.096 M
Total debt	3.072 M ^{-49.54 %}	6.088 M ^{82.36 %}	3.339 M ^{9.73 %}	3.043 M ^{92.57 %}	1.580 M ^{51.78 %}	1.041 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-7.020 M ^{-81.26 %}	-3.873 M ^{31.56 %}	-5.659 M ^{2.73 %}	-5.818 M	0.000
Retained earnings	121.685 M ^{12.88 %}	107.800 M ^{44.21 %}	74.753 M ^{114.07 %}	34.921 M ^{95.12 %}	17.897 M ^{86.23 %}	9.610 M
Common stock	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{279.66 %}	11.075 M ^{-0.10 %}	11.086 M ^{114.10 %}	5.178 M
Total equity	151.450 M ^{5.93 %}	142.966 M ^{26.44 %}	113.068 M ^{179.45 %}	40.460 M ^{74.65 %}	23.167 M ^{56.66 %}	14.788 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.080 M ^{-25.12 %}	2.778 M ^{8.70 %}	2.555 M ^{15.45 %}	2.213 M ^{120.89 %}	1.002 M ^{45.22 %}	690.000 K
Total non current liabilities	5.998 M ^{-13.85 %}	6.962 M ^{45.34 %}	4.791 M ^{-9.29 %}	5.281 M ^{297.66 %}	1.328 M ^{92.46 %}	690.000 K
Other current liabilities	96.571 M ^{51.22 %}	63.861 M ^{-8.67 %}	69.924 M ^{-32.20 %}	103.134 M ^{139.49 %}	43.064 M ^{45.14 %}	29.671 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.485 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	992.000 K ^{-70.03 %}	3.311 M ^{322.67 %}	783.240 K ^{-5.54 %}	829.200 K ^{43.46 %}	578.000 K ^{64.67 %}	351.000 K
Total current liabilities	123.717 M ^{9.81 %}	112.660 M ^{-22.29 %}	144.970 M ^{17.97 %}	122.893 M ^{133.29 %}	52.677 M ^{7.81 %}	48.859 M
Total liabilities	129.715 M ^{8.44 %}	119.622 M ^{-20.12 %}	149.761 M ^{16.84 %}	128.174 M ^{137.34 %}	54.005 M ^{8.99 %}	49.549 M
Other non current assets	2.299 M ^{35.15 %}	1.701 M ^{87.75 %}	906.037 K ^{3.70 %}	873.729 K ^{38.25 %}	632.000 K ^{-3.36 %}	654.000 K
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-328.419 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	174.626 M ^{12 651.97 %}	1.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.258 M ^{-8.14 %}	1.369 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.995 M ^{-31.93 %}	5.869 M ^{18.67 %}	4.946 M ^{-8.37 %}	5.397 M ^{142.57 %}	2.225 M ^{87.76 %}	1.185 M
Total non current assets	11.042 M ^{-9.55 %}	12.208 M ^{32.03 %}	9.246 M ^{-19.61 %}	11.502 M ^{200.93 %}	3.822 M ^{41.40 %}	2.703 M
Other current assets	795.000 K ^{-98.87 %}	70.464 M ^{-9.94 %}	78.243 M ^{47.48 %}	53.054 M ^{47.59 %}	35.946 M ^{39.94 %}	25.687 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.828 M ^{-68.32 %}	21.553 M ^{-7.44 %}	23.286 M ^{283.62 %}	6.070 M ^{-66.46 %}	18.096 M
cash and cash equivalents	94.702 M ^{67.73 %}	56.462 M ^{-29.20 %}	79.751 M ^{12.43 %}	70.934 M ^{189.58 %}	24.495 M ^{-9.21 %}	26.981 M
Cash and short term investments	94.702 M ^{49.63 %}	63.290 M ^{-20.64 %}	79.751 M ^{12.43 %}	70.934 M ^{189.58 %}	24.495 M ^{-9.21 %}	26.981 M
Total current assets	270.123 M ^{7.89 %}	250.380 M ^{-1.26 %}	253.583 M ^{61.38 %}	157.132 M ^{114.22 %}	73.350 M ^{19.01 %}	61.634 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-328.419 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.317 M ^{-397.87 %}	-1.068 M	0.000
Net receivables	174.626 M ^{49.31 %}	116.955 M ^{15.12 %}	101.594 M ^{164.14 %}	38.462 M ^{175.18 %}	13.977 M ^{50.83 %}	9.267 M
Tax assets	3.490 M ^{-2.97 %}	3.597 M ^{5.97 %}	3.394 M ^{-35.11 %}	5.231 M ^{442.05 %}	965.000 K ^{11.69 %}	864.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.568 M ^{-0.72 %}	23.738 M ^{-61.35 %}	61.412 M ^{307.97 %}	15.053 M ^{75.10 %}	8.597 M ^{-47.13 %}	16.261 M
Tax payables	2.586 M ^{-74.81 %}	10.266 M ^{-20.12 %}	12.851 M ^{231.53 %}	3.876 M ^{785.03 %}	438.000 K ^{-83.00 %}	2.576 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.235 M ^{27.13 %}	-3.068 M ^{-840.98 %}	-326.000 K	0.000
Minority interest	-9.000 K ^{-142.92 %}	20.971 K ^{0.86 %}	20.792 K ^{198.39 %}	6.968 K ^{248.40 %}	2.000 K	0.000
Capital lease obligations	2.697 M ^{-20.40 %}	3.388 M ^{1.48 %}	3.339 M ^{13.07 %}	2.953 M ^{100.58 %}	1.472 M ^{83.08 %}	804.000 K
Preferred stock	65.000 K ^{0.16 %}	64.894 K ^{0.00 %}	64.895 K ^{0.00 %}	64.895 K ^{-98.88 %}	5.818 M	0.000
Other total stockholders equity	-12.339 M ^{-23 943.02 %}	51.751 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.636 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 M ^{-27.13 %}	3.068 M ^{840.98 %}	326.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	281.165 M ^{7.07 %}	262.588 M ^{-0.09 %}	262.829 M ^{55.86 %}	168.634 M ^{118.52 %}	77.172 M ^{19.95 %}	64.337 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.071 M ^{97.55 %}	-43.684 M ^{30.28 %}	-62.660 M ^{-303.97 %}	30.720 M ^{432.54 %}	-9.238 M ^{-269.38 %}	5.454 M
Accounts receivables	-11.631 M ^{-18.80 %}	-9.790 M ^{88.28 %}	-83.504 M ^{-121.56 %}	-37.688 M ^{-147.09 %}	-15.253 M ^{30.08 %}	-21.814 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	10.560 M ^{131.16 %}	-33.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.960 M ^{2 647.92 %}	289.674 K ^{154.23 %}	-534.165 K ^{-1 249.92 %}	-39.570 K ^{72.33 %}	-143.000 K ^{54.75 %}	-316.000 K
Net cash provided by operating activities	36.447 M ^{530.64 %}	-8.464 M ^{62.63 %}	-22.650 M ^{-146.01 %}	49.224 M ^{16 133.84 %}	-307.000 K ^{-103.39 %}	9.066 M
Investments in property plant and equipment	-150.000 K ^{92.46 %}	-1.989 M ^{-2 851.25 %}	-67.391 K ^{97.32 %}	-2.514 M ^{-173.80 %}	-918.000 K ^{-600.76 %}	-131.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.675 M ^{364.92 %}	-1.387 M ^{-67.89 %}	-826.229 K ^{76.82 %}	-3.564 M ^{-326.27 %}	-836.000 K ^{-2.70 %}	-814.000 K
Net cash used for investing activites	3.525 M ^{204.41 %}	-3.376 M ^{-941.22 %}	-324.240 K ^{94.66 %}	-6.073 M ^{-288.28 %}	-1.564 M ^{-82.92 %}	-855.000 K
Debt repayment	-2.325 M ^{-186.11 %}	2.700 M ^{3 101.40 %}	-89.958 K ^{82.69 %}	-519.645 K ^{-14.46 %}	-454.000 K ^{-104.50 %}	-222.000 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 ^{-100.00 %}	30.973 M ^{22 197.86 %}	138.904 K ^{127.71 %}	61.000 K ^{90.63 %}	32.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.237 M ^{-62.25 %}	-762.419 K ^{-1.69 %}	-749.725 K ^{-428.80 %}	228.021 K ^{117.86 %}	-1.277 M ^{-193.83 %}	1.361 M
Net cash used provided by financing activities	-10.777 M ^{-656.20 %}	1.938 M ^{-93.57 %}	30.143 M ^{8 554.70 %}	-356.519 K ^{78.65 %}	-1.670 M ^{-242.61 %}	1.171 M
Effect of forex changes on cash	-1.703 M ^{-228.11 %}	-519.028 K ^{-163.16 %}	821.786 K ^{923.15 %}	80.319 K ^{-63.32 %}	219.000 K ^{236.02 %}	-161.000 K
Net change in cash	27.492 M ^{363.81 %}	-10.421 M ^{-230.42 %}	7.991 M ^{-81.36 %}	42.875 M ^{1 390.64 %}	-3.322 M ^{-136.03 %}	9.221 M
Cash at beginning of period	62.962 M ^{-14.20 %}	73.383 M ^{12.22 %}	65.392 M ^{190.41 %}	22.517 M ^{-12.86 %}	25.839 M ^{55.49 %}	16.618 M
Cash at end of period	90.454 M ^{43.67 %}	62.962 M ^{-14.20 %}	73.383 M ^{12.22 %}	65.392 M ^{190.41 %}	22.517 M ^{-12.86 %}	25.839 M
Operating cash flow	36.447 M ^{530.64 %}	-8.464 M ^{62.63 %}	-22.650 M ^{-146.01 %}	49.224 M ^{16 133.84 %}	-307.000 K ^{-103.39 %}	9.066 M
Capital expenditure	-150.000 K ^{95.58 %}	-3.397 M ^{-4 941.33 %}	-67.391 K ^{97.32 %}	-2.514 M ^{-173.80 %}	-918.000 K ^{-600.76 %}	-131.000 K
Free CashFlow	36.297 M ^{406.02 %}	-11.861 M ^{47.79 %}	-22.717 M ^{-148.63 %}	46.710 M ^{3 913.09 %}	-1.225 M ^{-113.71 %}	8.935 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	53.444 M ^{5.94 %}	50.449 M ^{8.23 %}	46.612 M ^{0.94 %}	46.178 M ^{-21.10 %}	58.526 M ^{15.27 %}	50.774 M ^{-14.89 %}	59.654 M ^{6.13 %}	56.206 M ^{-2.32 %}	57.542 M ^{-47.56 %}	109.733 M ^{160.98 %}	42.047 M ^{0.26 %}	41.940 M
Net income	-3.141 M ^{-138.55 %}	8.147 M ^{0.78 %}	8.084 M ^{0.89 %}	8.013 M ^{-0.49 %}	8.052 M ^{-8.31 %}	8.782 M ^{-1.86 %}	8.948 M ^{23.12 %}	7.268 M ^{-0.85 %}	7.330 M ^{-67.74 %}	22.724 M ^{349.80 %}	5.052 M ^{6.79 %}	4.731 M
Income before tax	-1.489 M ^{-115.24 %}	9.772 M ^{2.86 %}	9.500 M ^{-1.46 %}	9.641 M ^{-7.72 %}	10.448 M ^{-7.83 %}	11.335 M ^{-0.12 %}	11.349 M ^{28.22 %}	8.851 M ^{-11.39 %}	9.988 M ^{-62.72 %}	26.789 M ^{318.19 %}	6.406 M ^{10.09 %}	5.819 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-114.38 %}	0.19 ^{-4.96 %}	0.20 ^{-2.38 %}	0.21 ^{16.95 %}	0.18 ^{-20.04 %}	0.22 ^{17.34 %}	0.19 ^{20.81 %}	0.16 ^{-9.28 %}	0.17 ^{-28.90 %}	0.24 ^{60.24 %}	0.15 ^{9.81 %}	0.14
EBITDA	-913.000 K ^{-108.77 %}	10.407 M ^{2.28 %}	10.175 M ^{-2.49 %}	10.435 M ^{-5.27 %}	11.015 M ^{-7.47 %}	11.904 M ^{0.11 %}	11.891 M ^{28.14 %}	9.280 M ^{-10.71 %}	10.394 M ^{-61.83 %}	27.233 M ^{296.75 %}	6.864 M ^{9.67 %}	6.259 M
Net income ratio	-0.06 ^{-136.39 %}	0.16 ^{-6.89 %}	0.17 ^{-0.05 %}	0.17 ^{26.12 %}	0.14 ^{-20.46 %}	0.17 ^{15.31 %}	0.15 ^{16.00 %}	0.13 ^{1.51 %}	0.13 ^{-38.48 %}	0.21 ^{72.35 %}	0.12 ^{6.51 %}	0.11
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-108.28 %}	0.21 ^{-5.50 %}	0.22 ^{-3.40 %}	0.23 ^{20.06 %}	0.19 ^{-19.72 %}	0.23 ^{17.62 %}	0.20 ^{20.73 %}	0.17 ^{-8.59 %}	0.18 ^{-27.22 %}	0.25 ^{52.03 %}	0.16 ^{9.39 %}	0.15
Gross profit ratio	0.30 ^{1.46 %}	0.30 ^{-2.05 %}	0.30 ^{-2.68 %}	0.31 ^{-2.53 %}	0.32 ^{-8.51 %}	0.35 ^{35.48 %}	0.26 ^{17.73 %}	0.22 ^{-22.62 %}	0.28 ^{-11.38 %}	0.32 ^{21.79 %}	0.26 ^{8.51 %}	0.24
Weighted average shs out dil	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{7.42 %}	559.724 M ^{7.62 %}	520.084 M
Weighted average shs out	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{-0.01 %}	601.284 M ^{0.01 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{0.00 %}	601.276 M ^{0.00 %}	601.250 M ^{7.42 %}	559.724 M ^{7.61 %}	520.119 M
EPS diluted	-0.01 ^{-138.24 %}	0.01 ^{1.49 %}	0.01 ^{0.75 %}	0.01 ^{-0.75 %}	0.01 ^{-8.22 %}	0.01 ^{-2.01 %}	0.01 ^{23.14 %}	0.01 ^{-0.82 %}	0.01 ^{-67.72 %}	0.04 ^{320.00 %}	0.01 ^{-1.10 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-138.24 %}	0.01 ^{1.49 %}	0.01 ^{0.75 %}	0.01 ^{-0.75 %}	0.01 ^{-8.22 %}	0.01 ^{-2.01 %}	0.01 ^{23.14 %}	0.01 ^{-0.82 %}	0.01 ^{-67.72 %}	0.04 ^{320.00 %}	0.01 ^{-1.10 %}	0.01
Gross profit	16.158 M ^{7.48 %}	15.033 M ^{6.01 %}	14.181 M ^{-1.77 %}	14.436 M ^{-23.10 %}	18.771 M ^{5.46 %}	17.800 M ^{15.31 %}	15.436 M ^{24.95 %}	12.354 M ^{-24.42 %}	16.345 M ^{-53.53 %}	35.172 M ^{217.84 %}	11.066 M ^{8.79 %}	10.172 M
Income tax expense	1.674 M ^{2.45 %}	1.634 M ^{15.48 %}	1.415 M ^{-12.98 %}	1.626 M ^{-32.30 %}	2.402 M ^{-5.85 %}	2.551 M ^{6.34 %}	2.399 M ^{51.84 %}	1.580 M ^{-40.57 %}	2.659 M ^{-34.41 %}	4.053 M ^{199.56 %}	1.353 M ^{24.47 %}	1.087 M
Cost of revenue	37.286 M ^{5.28 %}	35.416 M ^{9.20 %}	32.431 M ^{2.17 %}	31.742 M ^{-20.16 %}	39.755 M ^{20.56 %}	32.974 M ^{-25.43 %}	44.218 M ^{0.83 %}	43.852 M ^{6.45 %}	41.197 M ^{-44.75 %}	74.561 M ^{140.67 %}	30.981 M ^{-2.48 %}	31.768 M
General and administrative expenses	17.777 M ^{220.54 %}	5.546 M ^{14.78 %}	4.832 M ^{-1.59 %}	4.910 M ^{-43.57 %}	8.700 M ^{25.71 %}	6.921 M ^{50.65 %}	4.594 M ^{24.67 %}	3.685 M ^{-42.06 %}	6.360 M ^{-27.44 %}	8.766 M ^{77.81 %}	4.930 M ^{12.33 %}	4.389 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-188.000 K ^{51.42 %}	-387.000 K ^{-36.27 %}	-284.000 K ^{22.62 %}	-367.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	17.589 M ^{240.94 %}	5.159 M ^{13.43 %}	4.548 M ^{0.11 %}	4.543 M ^{-47.78 %}	8.700 M ^{25.71 %}	6.921 M ^{50.65 %}	4.594 M ^{24.67 %}	3.685 M ^{-42.06 %}	6.360 M ^{-27.44 %}	8.766 M ^{90.15 %}	4.610 M ^{6.56 %}	4.326 M
Cost and expenses	54.875 M ^{35.24 %}	40.575 M ^{9.72 %}	36.979 M ^{1.91 %}	36.285 M ^{-25.12 %}	48.455 M ^{21.46 %}	39.895 M ^{-18.27 %}	48.812 M ^{2.68 %}	47.537 M ^{-0.04 %}	47.557 M ^{-42.93 %}	83.327 M ^{134.12 %}	35.591 M ^{-1.39 %}	36.094 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.777 M ^{220.54 %}	5.546 M ^{14.78 %}	4.832 M ^{-1.59 %}	4.910 M ^{-43.57 %}	8.700 M ^{25.71 %}	6.921 M ^{50.65 %}	4.594 M ^{24.67 %}	3.685 M ^{-42.06 %}	6.360 M ^{-27.44 %}	8.766 M ^{77.81 %}	4.930 M ^{12.33 %}	4.389 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K
Interest expense	58.000 K ^{-43.14 %}	102.000 K ^{-23.31 %}	133.000 K ^{-47.22 %}	252.000 K ^{128.00 %}	110.524 K ^{190.85 %}	38.000 K ^{-15.56 %}	45.000 K ^{36.36 %}	33.000 K ^{-6.52 %}	35.300 K ^{-4.59 %}	37.000 K ^{-26.00 %}	50.000 K ^{85.19 %}	27.000 K
Depreciation and amortization	518.000 K ^{-2.81 %}	533.000 K ^{-1.66 %}	542.000 K ^{0.00 %}	542.000 K ^{18.59 %}	457.047 K ^{-13.93 %}	531.000 K ^{6.84 %}	497.000 K ^{25.51 %}	396.000 K ^{7.02 %}	370.034 K ^{-9.08 %}	407.000 K ^{-0.25 %}	408.000 K ^{-1.21 %}	413.000 K
Operating income	-1.431 M ^{-114.49 %}	9.874 M ^{2.50 %}	9.633 M ^{-2.63 %}	9.893 M ^{-6.30 %}	10.558 M ^{-7.16 %}	11.373 M ^{-0.18 %}	11.394 M ^{28.25 %}	8.884 M ^{-11.37 %}	10.023 M ^{-62.64 %}	26.826 M ^{315.52 %}	6.456 M ^{10.43 %}	5.846 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-113.68 %}	0.20 ^{-5.29 %}	0.21 ^{-3.53 %}	0.21 ^{18.75 %}	0.18 ^{-19.46 %}	0.22 ^{17.27 %}	0.19 ^{20.84 %}	0.16 ^{-9.26 %}	0.17 ^{-28.74 %}	0.24 ^{59.22 %}	0.15 ^{10.15 %}	0.14
Total other income expenses net	-58.000 K ^{43.14 %}	-102.000 K ^{23.31 %}	-133.000 K ^{47.22 %}	-252.000 K ^{-128.00 %}	-110.524 K ^{-190.85 %}	-38.000 K ^{15.56 %}	-45.000 K ^{-36.36 %}	-33.000 K ^{6.52 %}	-35.300 K ^{4.59 %}	-37.000 K ^{26.00 %}	-50.000 K ^{-85.19 %}	-27.000 K
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-91.630 M ^{-176.24 %}	-33.170 M ^{51.82 %}	-68.849 M ^{-66.68 %}	-41.305 M ^{35.41 %}	-63.950 M ^{-5.99 %}	-60.333 M ^{3.60 %}	-62.589 M ^{34.57 %}	-95.659 M ^{-25.19 %}	-76.412 M ^{-2.66 %}	-74.429 M ^{-71.52 %}	-43.395 M ^{-99.06 %}	-21.800 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{-62.99 %}	6.755 M ^{6.41 %}	6.348 M ^{-2.34 %}	6.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.167 M ^{73.83 %}	12.177 M ^{-43.50 %}	21.553 M ^{-41.82 %}	37.044 M ^{0.08 %}	37.016 M ^{-19.42 %}	45.938 M
Total debt	3.072 M ^{4.70 %}	2.934 M ^{-75.86 %}	12.156 M ^{-53.41 %}	26.089 M ^{328.52 %}	6.088 M ^{159.40 %}	2.347 M ^{-7.12 %}	2.527 M ^{-19.78 %}	3.150 M ^{-5.65 %}	3.339 M ^{36.49 %}	2.446 M ^{29.35 %}	1.891 M ^{-9.69 %}	2.094 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-11.383 M ^{6.81 %}	-12.215 M ^{-6.38 %}	-11.482 M ^{-64.71 %}	-6.971 M ^{-278.04 %}	-1.844 M ^{29.24 %}	-2.606 M ^{31.49 %}	-3.804 M ^{1.78 %}	-3.873 M ^{22.20 %}	-4.978 M ^{16.91 %}	-5.991 M ^{3.29 %}	-6.195 M
Retained earnings	121.685 M ^{-2.52 %}	124.829 M ^{0.75 %}	123.898 M ^{6.98 %}	115.813 M ^{7.43 %}	107.800 M ^{8.07 %}	99.752 M ^{9.65 %}	90.969 M ^{10.91 %}	82.021 M ^{9.72 %}	74.753 M ^{10.87 %}	67.427 M ^{50.83 %}	44.704 M ^{12.74 %}	39.652 M
Common stock	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{0.00 %}	42.048 M ^{-0.26 %}	42.158 M ^{0.00 %}	42.158 M ^{280.66 %}	11.075 M
Total equity	151.450 M ^{-2.65 %}	155.572 M ^{1.14 %}	153.819 M ^{5.02 %}	146.466 M ^{2.45 %}	142.966 M ^{2.08 %}	140.050 M ^{7.32 %}	130.502 M ^{8.43 %}	120.354 M ^{6.44 %}	113.068 M ^{8.00 %}	104.693 M ^{29.34 %}	80.945 M ^{81.47 %}	44.605 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.921 M
Long term debt	2.080 M ^{-9.13 %}	2.289 M ^{-6.69 %}	2.453 M ^{-6.30 %}	2.618 M ^{-5.75 %}	2.778 M ^{65.63 %}	1.677 M ^{-7.04 %}	1.804 M ^{-24.71 %}	2.396 M ^{-6.24 %}	2.555 M ^{51.12 %}	1.691 M ^{-10.58 %}	1.891 M ^{-9.69 %}	2.094 M
Total non current liabilities	5.998 M ^{-5.99 %}	6.380 M ^{-2.13 %}	6.519 M ^{-2.90 %}	6.714 M ^{-3.57 %}	6.962 M ^{74.19 %}	3.997 M ^{-2.56 %}	4.102 M ^{-11.46 %}	4.633 M ^{-3.29 %}	4.791 M ^{2.74 %}	4.663 M ^{-2.53 %}	4.784 M ^{-4.61 %}	5.015 M
Other current liabilities	96.571 M ^{-9.53 %}	106.747 M ^{65.35 %}	64.558 M ^{-35.86 %}	100.651 M ^{57.61 %}	63.861 M ^{-30.53 %}	91.929 M ^{37.27 %}	66.970 M ^{-11.80 %}	75.928 M ^{8.59 %}	69.924 M ^{-32.16 %}	103.068 M ^{74.28 %}	59.138 M ^{-22.73 %}	76.531 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.485 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	992.000 K ^{53.80 %}	645.000 K ^{-93.35 %}	9.703 M ^{-58.66 %}	23.471 M ^{608.98 %}	3.311 M ^{394.11 %}	670.000 K ^{-7.33 %}	723.000 K ^{-4.11 %}	754.000 K ^{-3.73 %}	783.240 K ^{3.74 %}	755.000 K ^{2.17 %}	739.000 K ^{-7.28 %}	797.000 K
Total current liabilities	123.717 M ^{-6.26 %}	131.979 M ^{31.45 %}	100.402 M ^{-29.29 %}	141.985 M ^{26.03 %}	112.660 M ^{-23.52 %}	147.308 M ^{4.67 %}	140.735 M ^{-22.73 %}	182.140 M ^{25.64 %}	144.970 M ^{-29.67 %}	206.136 M ^{104.22 %}	100.940 M ^{-22.42 %}	130.116 M
Total liabilities	129.715 M ^{-6.25 %}	138.359 M ^{29.40 %}	106.921 M ^{-28.10 %}	148.699 M ^{24.31 %}	119.622 M ^{-20.94 %}	151.305 M ^{4.47 %}	144.837 M ^{-22.45 %}	186.773 M ^{24.71 %}	149.761 M ^{-28.96 %}	210.799 M ^{99.39 %}	105.724 M ^{-21.76 %}	135.131 M
Other non current assets	2.299 M ^{-33.50 %}	3.457 M ^{96.76 %}	1.757 M ^{1.86 %}	1.725 M ^{-60.53 %}	4.370 M ^{382.34 %}	906.000 K ^{-14.20 %}	1.056 M ^{2.82 %}	1.027 M ^{13.35 %}	906.037 K ^{-35.47 %}	1.404 M ^{-76.25 %}	5.911 M ^{0.82 %}	5.863 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	174.626 M ^{13 079.32 %}	1.325 M ^{-4.81 %}	1.392 M ^{-4.59 %}	1.459 M ^{6.54 %}	1.369 M ^{9.38 %}	1.252 M ^{54.38 %}	811.000 K ^{109.56 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.258 M ^{-5.06 %}	1.325 M ^{-4.81 %}	1.392 M ^{-4.59 %}	1.459 M ^{6.54 %}	1.369 M ^{9.38 %}	1.252 M ^{54.38 %}	811.000 K ^{109.56 %}	387.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.995 M ^{-10.12 %}	4.445 M ^{-9.49 %}	4.911 M ^{-8.82 %}	5.386 M ^{-8.23 %}	5.869 M ^{16.14 %}	5.053 M ^{-8.63 %}	5.530 M ^{-6.19 %}	5.895 M ^{19.20 %}	4.946 M ^{17.89 %}	4.195 M ^{-8.67 %}	4.593 M ^{-8.14 %}	5.000 M
Total non current assets	11.042 M ^{-12.83 %}	12.667 M ^{10.56 %}	11.457 M ^{-4.66 %}	12.017 M ^{-1.56 %}	12.208 M ^{13.90 %}	10.718 M ^{-1.44 %}	10.875 M ^{1.59 %}	10.705 M ^{15.78 %}	9.246 M ^{-13.55 %}	10.695 M ^{1.82 %}	10.504 M ^{-3.30 %}	10.863 M
Other current assets	795.000 K ^{-56.58 %}	1.831 M ^{35.33 %}	1.353 M ^{-97.88 %}	63.710 M ^{-9.16 %}	70.136 M ^{686.63 %}	8.916 M ^{3.61 %}	8.605 M ^{6.71 %}	8.064 M ^{-89.69 %}	78.243 M ^{1 077.12 %}	6.647 M ^{-55.29 %}	14.866 M ^{122.05 %}	6.695 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{-62.99 %}	6.755 M ^{6.41 %}	6.348 M ^{-2.34 %}	6.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.167 M ^{73.83 %}	12.177 M ^{-43.50 %}	21.553 M ^{-41.82 %}	37.044 M ^{0.08 %}	37.016 M ^{-19.42 %}	45.938 M
cash and cash equivalents	94.702 M ^{162.30 %}	36.104 M ^{-55.43 %}	81.005 M ^{20.20 %}	67.394 M ^{-3.78 %}	70.038 M ^{11.74 %}	62.680 M ^{-3.74 %}	65.116 M ^{-34.10 %}	98.809 M ^{23.90 %}	79.751 M ^{3.74 %}	76.875 M ^{69.75 %}	45.286 M ^{89.53 %}	23.894 M
Cash and short term investments	94.702 M ^{162.30 %}	36.104 M ^{-55.43 %}	81.005 M ^{20.20 %}	67.394 M ^{-3.78 %}	70.038 M ^{11.74 %}	62.680 M ^{-3.74 %}	65.116 M ^{-34.10 %}	98.809 M ^{23.90 %}	79.751 M ^{3.74 %}	76.875 M ^{-6.59 %}	82.302 M ^{17.86 %}	69.832 M
Total current assets	270.123 M ^{-3.96 %}	281.264 M ^{12.83 %}	249.283 M ^{-11.96 %}	283.148 M ^{13.09 %}	250.380 M ^{-10.78 %}	280.637 M ^{6.12 %}	264.464 M ^{-10.78 %}	296.422 M ^{16.89 %}	253.583 M ^{-16.80 %}	304.797 M ^{73.02 %}	176.165 M ^{4.32 %}	168.873 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.401 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.088 M	0.000	0.000
Net receivables	174.626 M ^{-28.23 %}	243.329 M ^{45.77 %}	166.925 M ^{9.79 %}	152.044 M ^{27.34 %}	119.401 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.594 M ^{-55.32 %}	227.363 M ^{187.81 %}	78.997 M ^{-14.46 %}	92.346 M
Tax assets	3.490 M ^{1.45 %}	3.440 M ^{1.27 %}	3.397 M ^{-1.45 %}	3.447 M ^{-4.16 %}	3.597 M ^{2.56 %}	3.507 M ^{0.83 %}	3.478 M ^{2.41 %}	3.396 M ^{0.05 %}	3.394 M ^{-33.40 %}	5.096 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.568 M ^{23.08 %}	19.149 M ^{-15.13 %}	22.564 M ^{48.52 %}	15.193 M ^{-36.00 %}	23.738 M ^{-50.82 %}	48.272 M ^{-30.08 %}	69.036 M ^{-32.74 %}	102.646 M ^{67.14 %}	61.412 M ^{-35.91 %}	95.817 M ^{133.34 %}	41.063 M ^{-22.21 %}	52.788 M
Tax payables	2.586 M ^{-52.45 %}	5.438 M ^{52.03 %}	3.577 M ^{33.97 %}	2.670 M ^{-73.99 %}	10.266 M ^{59.49 %}	6.437 M ^{60.68 %}	4.006 M ^{42.46 %}	2.812 M ^{-78.12 %}	12.851 M ^{97.84 %}	6.496 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.923 M ^{-69.09 %}	-2.320 M ^{-0.96 %}	-2.298 M ^{-2.73 %}	-2.237 M ^{-0.08 %}	-2.235 M ^{24.79 %}	-2.972 M	0.000	0.000
Minority interest	-9.000 K ^{-169.23 %}	13.000 K ^{-43.48 %}	23.000 K ^{4.55 %}	22.000 K ^{4.91 %}	20.971 K ^{-27.69 %}	29.000 K ^{11.54 %}	26.000 K ^{8.33 %}	24.000 K ^{15.43 %}	20.792 K ^{-0.99 %}	21.000 K ^{133.33 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K
Capital lease obligations	2.697 M ^{-8.08 %}	2.934 M ^{-4.99 %}	3.088 M ^{-4.66 %}	3.239 M ^{-4.40 %}	3.388 M ^{44.36 %}	2.347 M ^{-7.12 %}	2.527 M ^{-19.78 %}	3.150 M ^{-5.65 %}	3.339 M ^{36.49 %}	2.446 M ^{-7.00 %}	2.630 M ^{-9.03 %}	2.891 M
Preferred stock	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.16 %}	64.895 K ^{-0.16 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.16 %}	64.895 K ^{-0.16 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K
Other total stockholders equity	-12.339 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.918 M ^{-4.23 %}	4.091 M ^{0.61 %}	4.066 M ^{-0.73 %}	4.096 M ^{-2.12 %}	4.185 M ^{80.38 %}	2.320 M ^{0.96 %}	2.298 M ^{2.73 %}	2.237 M ^{0.08 %}	2.235 M ^{-24.79 %}	2.972 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	281.165 M ^{-4.34 %}	293.931 M ^{12.73 %}	260.740 M ^{-11.66 %}	295.165 M ^{12.41 %}	262.588 M ^{-9.87 %}	291.355 M ^{5.82 %}	275.339 M ^{-10.35 %}	307.127 M ^{16.85 %}	262.829 M ^{-16.69 %}	315.492 M ^{69.01 %}	186.669 M ^{3.86 %}	179.736 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	48.883 M ^{231.35 %}	-37.215 M ^{-298.14 %}	18.782 M ^{159.59 %}	-31.521 M ^{-10 315.55 %}	308.559 K ^{102.38 %}	-12.965 M ^{69.85 %}	-43.000 M ^{-459.17 %}	11.972 M ^{1 535.20 %}	-834.171 K ^{98.22 %}	-46.962 M ^{-449.29 %}	13.445 M ^{279.94 %}	-7.472 M
Accounts receivables	57.320 M ^{176.19 %}	-75.229 M ^{-257.43 %}	47.786 M ^{215.12 %}	-41.508 M ^{-240.26 %}	29.593 M ^{278.53 %}	-16.576 M ^{-1 318.82 %}	1.360 M ^{105.63 %}	-24.167 M ^{-142.94 %}	56.276 M ^{138.61 %}	-145.753 M ^{-1 184.07 %}	13.445 M ^{279.94 %}	-7.472 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.437 M ^{-122.19 %}	38.014 M ^{231.06 %}	-29.004 M ^{-390.42 %}	9.987 M ^{134.65 %}	-28.819 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.401 M ^{987.46 %}	-1.172 M ^{16.41 %}	-1.402 M ^{-1 154.14 %}	133.000 K ^{309.95 %}	-63.349 K ^{-5.58 %}	-60.000 K ^{77.10 %}	-262.000 K ^{-1 290.91 %}	22.000 K ^{126.14 %}	-84.165 K ^{57.92 %}	-200.000 K ^{99.33 %}	-29.700 M ^{-443.75 %}	8.640 M
Net cash provided by operating activities	58.313 M ^{307.65 %}	-28.083 M ^{-202.41 %}	27.422 M ^{229.32 %}	-21.205 M ^{-492.65 %}	5.400 M ^{385.14 %}	-1.894 M ^{94.31 %}	-33.264 M ^{-256.21 %}	21.294 M ^{930.47 %}	2.066 M ^{110.21 %}	-20.233 M ^{-87.43 %}	-10.795 M ^{-271.02 %}	6.312 M
Investments in property plant and equipment	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.405 K ^{56.77 %}	-496.000 K ^{47.95 %}	-953.000 K ^{45.04 %}	-1.734 M ^{-4 089.32 %}	-41.391 K ^{-359.90 %}	-9.000 K ^{-350.00 %}	-2.000 K ^{86.67 %}	-15.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	440.000 K ^{1 036.17 %}	-47.000 K ^{-135.07 %}	134.000 K ^{-95.53 %}	2.999 M ^{1 078.54 %}	254.468 K ^{152.04 %}	-489.000 K ^{-111.69 %}	-231.000 K ^{68.44 %}	-732.000 K ^{-161.21 %}	-280.229 K ^{-103.41 %}	8.220 M ^{203.15 %}	-7.969 M ^{-899.87 %}	-797.000 K
Net cash used for investing activites	439.000 K ^{1 034.04 %}	-47.000 K ^{-135.07 %}	134.000 K ^{-95.53 %}	2.999 M ^{289.51 %}	769.936 K ^{255.23 %}	-496.000 K ^{58.11 %}	-1.184 M ^{51.99 %}	-2.466 M ^{-1 095.32 %}	247.760 K ^{-96.98 %}	8.211 M ^{203.01 %}	-7.971 M ^{-881.65 %}	-812.000 K
Debt repayment	375.000 K ^{104.14 %}	-9.068 M ^{34.20 %}	-13.782 M ^{-168.40 %}	20.150 M ^{646.30 %}	2.700 M ^{1 608.38 %}	-179.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K ^{-1.59 %}	-187.033 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-7.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-296.000 K ^{-16.08 %}	-255.000 K ^{10.53 %}	-285.000 K ^{28.93 %}	-401.000 K ^{17.56 %}	-486.419 K ^{-910.70 %}	60.000 K ^{9.09 %}	55.000 K ^{350.00 %}	-22.000 K ^{95.57 %}	-496.965 K ^{-3 206.03 %}	16.000 K ^{-99.95 %}	31.097 M ^{124 488.00 %}	-25.000 K
Net cash used provided by financing activities	79.000 K ^{100.48 %}	-16.538 M ^{-17.57 %}	-14.067 M ^{-171.23 %}	19.749 M ^{792.16 %}	2.214 M ^{1 960.18 %}	-119.000 K ^{-316.36 %}	55.000 K ^{125.94 %}	-212.000 K ^{73.31 %}	-794.385 K ^{-5 064.91 %}	16.000 K ^{-99.95 %}	31.097 M ^{17 768.75 %}	-176.000 K
Effect of forex changes on cash	-256.000 K ^{30.25 %}	-367.000 K ^{-570.51 %}	78.000 K ^{106.74 %}	-1.158 M ^{-50.19 %}	-771.028 K ^{-1 156.20 %}	73.000 K ^{-84.43 %}	469.000 K ^{261.72 %}	-290.000 K ^{-126.96 %}	1.076 M ^{119.10 %}	491.000 K ^{253.24 %}	139.000 K ^{115.72 %}	-884.000 K
Net change in cash	58.575 M ^{230.07 %}	-45.035 M ^{-431.95 %}	13.567 M ^{3 423.90 %}	385.000 K ^{-94.94 %}	7.613 M ^{412.50 %}	-2.436 M ^{92.82 %}	-33.924 M ^{-285.11 %}	18.326 M ^{606.05 %}	2.596 M ^{122.54 %}	-11.515 M ^{-192.34 %}	12.470 M ^{180.86 %}	4.440 M
Cash at beginning of period	31.879 M ^{-58.55 %}	76.914 M ^{21.42 %}	63.347 M ^{0.61 %}	62.962 M ^{13.75 %}	55.349 M ^{-4.22 %}	57.785 M ^{-36.99 %}	91.709 M ^{24.97 %}	73.383 M ^{3.67 %}	70.787 M ^{-13.99 %}	82.302 M ^{17.86 %}	69.832 M ^{6.79 %}	65.392 M
Cash at end of period	90.454 M ^{183.74 %}	31.879 M ^{-58.55 %}	76.914 M ^{21.42 %}	63.347 M ^{0.61 %}	62.962 M ^{13.75 %}	55.349 M ^{-4.22 %}	57.785 M ^{-36.99 %}	91.709 M ^{24.97 %}	73.383 M ^{3.67 %}	70.787 M ^{-13.99 %}	82.302 M ^{17.86 %}	69.832 M
Operating cash flow	58.313 M ^{307.65 %}	-28.083 M ^{-202.41 %}	27.422 M ^{229.32 %}	-21.205 M ^{-492.65 %}	5.400 M ^{385.14 %}	-1.894 M ^{94.31 %}	-33.264 M ^{-256.21 %}	21.294 M ^{930.47 %}	2.066 M ^{110.21 %}	-20.233 M ^{-87.43 %}	-10.795 M ^{-271.02 %}	6.312 M
Capital expenditure	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K ^{30.51 %}	-214.405 K ^{56.77 %}	-496.000 K ^{47.95 %}	-953.000 K ^{45.04 %}	-1.734 M ^{-4 089.32 %}	-41.391 K ^{-359.90 %}	-9.000 K ^{-350.00 %}	-2.000 K ^{86.67 %}	-15.000 K
Free CashFlow	58.312 M ^{307.64 %}	-28.083 M ^{-202.41 %}	27.422 M ^{228.42 %}	-21.354 M ^{-511.76 %}	5.186 M ^{316.99 %}	-2.390 M ^{93.02 %}	-34.217 M ^{-274.93 %}	19.560 M ^{865.90 %}	2.025 M ^{110.00 %}	-20.242 M ^{-87.48 %}	-10.797 M ^{-271.46 %}	6.297 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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