STI Co., Ltd. ^039440.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	334.022 B ^{4.56 %}	319.463 B ^{-24.37 %}	422.419 B ^{32.21 %}	319.514 B ^{18.73 %}	269.101 B ^{-15.60 %}	318.858 B
Net income	27.138 B ^{12.72 %}	24.076 B ^{-19.33 %}	29.846 B ^{28.65 %}	23.199 B ^{112.62 %}	10.911 B ^{-52.99 %}	23.213 B
Income before tax	36.746 B ^{30.04 %}	28.258 B ^{-22.65 %}	36.534 B ^{20.85 %}	30.231 B ^{191.97 %}	10.354 B ^{-63.63 %}	28.471 B
Income before tax ratio	0.11 ^{24.37 %}	0.09 ^{2.27 %}	0.09 ^{-8.59 %}	0.09 ^{145.90 %}	0.04 ^{-56.91 %}	0.09
EBITDA	41.102 B ^{48.18 %}	27.737 B ^{-29.52 %}	39.353 B ^{30.47 %}	30.163 B ^{50.51 %}	20.040 B ^{-35.29 %}	30.971 B
Net income ratio	0.08 ^{7.81 %}	0.08 ^{6.66 %}	0.07 ^{-2.69 %}	0.07 ^{79.07 %}	0.04 ^{-44.30 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{41.72 %}	0.09 ^{-6.80 %}	0.09 ^{-1.31 %}	0.09 ^{26.76 %}	0.07 ^{-23.33 %}	0.10
Gross profit ratio	0.19 ^{-5.46 %}	0.20 ^{10.74 %}	0.18 ^{-1.04 %}	0.19 ^{7.80 %}	0.17 ^{-9.80 %}	0.19
Weighted average shs out dil	14.970 M ^{1.17 %}	14.797 M ^{-1.09 %}	14.960 M ^{-0.43 %}	15.025 M ^{-0.03 %}	15.029 M ^{-1.33 %}	15.232 M
Weighted average shs out	14.753 M ^{-0.05 %}	14.761 M ^{-1.14 %}	14.931 M ^{-0.63 %}	15.025 M ^{-0.03 %}	15.029 M ^{-1.39 %}	15.241 M
EPS diluted	1 834.00 ^{12.72 %}	1 627.00 ^{-18.45 %}	1 995.00 ^{29.21 %}	1 544.00 ^{112.67 %}	726.00 ^{-52.36 %}	1 523.95
Earnings per share	1 839.44 ^{12.78 %}	1 631.00 ^{-18.41 %}	1 999.00 ^{29.47 %}	1 544.00 ^{112.67 %}	726.00 ^{-52.33 %}	1 523.00
Gross profit	64.269 B ^{-1.16 %}	65.021 B ^{-16.25 %}	77.634 B ^{30.84 %}	59.337 B ^{27.99 %}	46.360 B ^{-23.87 %}	60.897 B
Income tax expense	9.604 B ^{129.65 %}	4.182 B ^{-37.47 %}	6.688 B ^{-4.92 %}	7.034 B ^{1 899.05 %}	-390.977 M ^{-107.13 %}	5.485 B
Cost of revenue	269.753 B ^{6.02 %}	254.442 B ^{-26.20 %}	344.784 B ^{32.52 %}	260.177 B ^{16.81 %}	222.741 B ^{-13.65 %}	257.961 B
General and administrative expenses	2.787 B ^{30.30 %}	2.139 B ^{-8.33 %}	2.333 B ^{6.05 %}	2.200 B ^{-23.81 %}	2.888 B ^{1 008.35 %}	260.569 M
Selling and marketing expenses	5.108 B ^{-13.29 %}	5.891 B ^{-15.35 %}	6.959 B ^{31.11 %}	5.308 B ^{-2.51 %}	5.445 B ^{72.69 %}	3.153 B
Other expenses	25.190 B ^{6.95 %}	23.553 B ^{-10.56 %}	26.333 B ^{31.65 %}	20.002 B ^{15.51 %}	17.316 B ^{6 857.81 %}	-256.236 M
Operating expenses	36.982 B ^{-9.96 %}	41.074 B ^{-4.18 %}	42.868 B ^{26.94 %}	33.771 B ^{9.12 %}	30.949 B ^{-2.99 %}	31.902 B
Cost and expenses	306.735 B ^{3.80 %}	295.516 B ^{-23.77 %}	387.652 B ^{31.88 %}	293.948 B ^{15.87 %}	253.690 B ^{-12.48 %}	289.863 B
Research and development expenses	3.897 B ^{-58.95 %}	9.492 B ^{31.05 %}	7.243 B ^{15.69 %}	6.260 B ^{18.11 %}	5.300 B ^{-41.10 %}	8.998 B
Selling general and administrative expenses	7.895 B ^{-1.68 %}	8.030 B ^{-13.59 %}	9.293 B ^{23.76 %}	7.508 B ^{-9.89 %}	8.333 B ^{-64.02 %}	23.160 B
Interest income	156.244 M ^{-55.93 %}	354.526 M ^{92.24 %}	184.415 M ^{4.05 %}	177.236 M ^{2.89 %}	172.250 M ^{-67.11 %}	523.719 M
Interest expense	128.335 M ^{28.83 %}	99.613 M ^{-87.19 %}	777.707 M ^{121.11 %}	351.730 M ^{-28.05 %}	488.884 M ^{-55.80 %}	1.106 B
Depreciation and amortization	4.227 B ^{3.72 %}	4.076 B ^{-11.13 %}	4.586 B ^{-0.23 %}	4.597 B ^{-0.70 %}	4.629 B ^{19.82 %}	3.864 B
Operating income	27.287 B ^{13.95 %}	23.946 B ^{-31.12 %}	34.766 B ^{35.99 %}	25.566 B ^{65.89 %}	15.411 B ^{-43.15 %}	27.107 B
Operating income ratio	0.08 ^{8.98 %}	0.07 ^{-8.92 %}	0.08 ^{2.86 %}	0.08 ^{39.72 %}	0.06 ^{-32.64 %}	0.09
Total other income expenses net	9.458 B ^{119.39 %}	4.311 B ^{143.92 %}	1.767 B ^{-62.11 %}	4.665 B ^{192.26 %}	-5.057 B ^{-1 790.51 %}	-267.483 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-5.598 B ^{70.62 %}	-19.051 B ^{-16.32 %}	-16.378 B ^{-358.39 %}	6.338 B ^{155.38 %}	-11.444 B ^{-52.07 %}	-7.526 B
Total investments	432.015 M ^{-82.78 %}	2.508 B ^{-34.87 %}	3.851 B ^{4 084.71 %}	92.026 M ^{-26.15 %}	124.613 M ^{-93.76 %}	1.998 B
Total debt	2.692 B ^{133.11 %}	1.155 B ^{-48.13 %}	2.226 B ^{-93.85 %}	36.172 B ^{97.75 %}	18.292 B ^{31.84 %}	13.874 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.218 B ^{-4.88 %}	1.280 B ^{-13.13 %}	1.474 B ^{222.33 %}	457.180 M ^{-2.87 %}	470.695 M
Retained earnings	191.044 B ^{13.99 %}	167.602 B ^{13.44 %}	147.748 B ^{22.82 %}	120.299 B ^{21.92 %}	98.667 B ^{7.35 %}	91.914 B
Common stock	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B
Total equity	260.790 B ^{9.72 %}	237.681 B ^{8.39 %}	219.280 B ^{12.36 %}	195.151 B ^{13.10 %}	172.546 B ^{2.81 %}	167.830 B
Other non current liabilities	392.783 M ^{4 929.23 %}	7.810 M ^{0.00 %}	7.810 M ^{-99.26 %}	1.049 B ^{-63.84 %}	2.902 B ^{-17.64 %}	3.523 B
Long term debt	956.875 M ^{63.24 %}	586.191 M ^{-14.22 %}	683.373 M ^{-34.54 %}	1.044 B ^{11.57 %}	935.768 M ^{-14.72 %}	1.097 B
Total non current liabilities	1.350 B ^{127.21 %}	594.001 M ^{-14.06 %}	691.183 M ^{-66.98 %}	2.093 B ^{-45.45 %}	3.837 B	0.000
Other current liabilities	36.959 B ^{-14.62 %}	43.286 B ^{991.99 %}	-4.853 B ^{0.85 %}	-4.894 B ^{-10 393.07 %}	-46.644 M ^{-100.09 %}	52.617 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.377 B ^{50.44 %}	46.118 B ^{17.97 %}	39.093 B	0.000
Short term debt	1.735 B ^{205.14 %}	568.578 M ^{-63.15 %}	1.543 B ^{-95.61 %}	35.128 B ^{102.39 %}	17.356 B ^{28.40 %}	13.518 B
Total current liabilities	106.626 B ^{36.82 %}	77.929 B ^{-28.44 %}	108.906 B ^{-21.99 %}	139.599 B ^{107.65 %}	67.229 B ^{-27.88 %}	93.213 B
Total liabilities	107.976 B ^{37.51 %}	78.523 B ^{-28.35 %}	109.597 B ^{-22.65 %}	141.692 B ^{99.38 %}	71.066 B	0.000
Other non current assets	72.633 B ^{6.53 %}	68.178 B ^{44.12 %}	47.305 B ^{281.13 %}	12.412 B ^{-79.96 %}	61.923 B ^{978.47 %}	5.742 B
Long term investments	-66.921 B ^{-22.77 %}	-54.508 B ^{-65.83 %}	-32.870 B ^{-1 986.08 %}	-1.576 B ^{96.63 %}	-46.725 B ^{-13 330.23 %}	353.166 M
Intangible assets	2.714 B ^{-3.59 %}	2.815 B ^{33.63 %}	2.106 B ^{-16.03 %}	2.508 B ^{-19.15 %}	3.102 B ^{11.60 %}	2.780 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.714 B ^{-3.59 %}	2.815 B ^{33.63 %}	2.106 B ^{-16.03 %}	2.508 B ^{-19.15 %}	3.102 B ^{11.60 %}	2.780 B
Property plant equipment net	97.519 B ^{17.93 %}	82.693 B ^{-0.41 %}	83.033 B ^{-3.06 %}	85.654 B ^{-3.08 %}	88.379 B ^{3.96 %}	85.015 B
Total non current assets	108.122 B ^{9.02 %}	99.177 B ^{-4.03 %}	103.345 B ^{0.11 %}	103.234 B ^{-7.24 %}	111.286 B ^{18.53 %}	93.890 B
Other current assets	5.728 B ^{-92.68 %}	78.265 B ^{50.27 %}	52.083 B ^{-35.32 %}	80.528 B ^{3 726.81 %}	2.104 B ^{-90.41 %}	21.941 B
Short term investments	67.353 B ^{18.13 %}	57.017 B ^{55.27 %}	36.721 B ^{2 101.89 %}	1.668 B ^{-96.44 %}	46.849 B ^{2 747.66 %}	1.645 B
cash and cash equivalents	8.290 B ^{-58.97 %}	20.206 B ^{8.61 %}	18.604 B ^{-37.64 %}	29.833 B ^{0.33 %}	29.736 B ^{38.96 %}	21.399 B
Cash and short term investments	75.642 B ^{-2.05 %}	77.223 B ^{39.58 %}	55.325 B ^{75.63 %}	31.501 B ^{-58.87 %}	76.585 B ^{31.17 %}	58.387 B
Total current assets	260.644 B ^{20.10 %}	217.027 B ^{-3.77 %}	225.532 B ^{-3.46 %}	233.609 B ^{76.54 %}	132.325 B ^{-22.97 %}	171.774 B
Inventory	18.876 B ^{-17.47 %}	22.871 B ^{10.53 %}	20.692 B ^{65.92 %}	12.471 B ^{49.95 %}	8.317 B ^{28.80 %}	6.457 B
Net receivables	160.398 B ^{314.81 %}	38.668 B ^{-60.31 %}	97.431 B ^{-10.70 %}	109.109 B ^{140.76 %}	45.319 B ^{-46.68 %}	84.989 B
Tax assets	2.177 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.771 B ^{-10.97 %}	4.236 B ^{-8.03 %}	4.606 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	61.385 B ^{85.13 %}	33.157 B ^{-12.71 %}	37.986 B ^{-34.90 %}	58.354 B ^{441.35 %}	10.779 B ^{-60.19 %}	27.079 B
Tax payables	6.547 B ^{613.95 %}	917.027 M ^{-81.10 %}	4.853 B ^{-0.85 %}	4.894 B ^{10 392.85 %}	46.645 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	709.620 K ^{127.57 %}	-2.574 M ^{-4.29 %}	-2.468 M ^{-6.52 %}	-2.317 M ^{99.57 %}	-542.035 M ^{-163.51 %}	853.506 M
Capital lease obligations	1.484 B ^{28.53 %}	1.155 B ^{3.15 %}	1.120 B ^{-27.09 %}	1.535 B ^{6.75 %}	1.438 B ^{-21.76 %}	1.838 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	61.831 B ^{1.45 %}	60.949 B ^{-2.23 %}	62.339 B ^{-4.78 %}	65.466 B ^{-0.88 %}	66.048 B ^{-0.94 %}	66.677 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.213 B
Total assets	368.766 B ^{16.62 %}	316.204 B ^{-3.85 %}	328.877 B ^{-2.36 %}	336.843 B ^{38.27 %}	243.612 B ^{-8.30 %}	265.664 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.325 M ^{-82.79 %}	234.270 M ^{21.19 %}	193.305 M
Change in working capital	-22.887 B ^{-626.48 %}	4.347 B ^{-91.71 %}	52.410 B ^{136.55 %}	-143.395 B ^{-640.44 %}	26.533 B ^{-44.58 %}	47.877 B
Accounts receivables	-39.814 B ^{-205.53 %}	37.728 B ^{-1.62 %}	38.348 B ^{128.30 %}	-135.495 B ^{-426.44 %}	41.507 B ^{113.52 %}	19.439 B
Inventory	3.780 B ^{266.47 %}	-2.271 B ^{72.45 %}	-8.243 B ^{-98.42 %}	-4.154 B ^{-128.89 %}	-1.815 B ^{-129.36 %}	6.182 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	13.148 B ^{142.26 %}	-31.111 B ^{-239.48 %}	22.305 B ^{695.38 %}	-3.746 B ^{71.53 %}	-13.159 B ^{-159.12 %}	22.256 B
Other non cash items	7.344 B ^{322.40 %}	-3.302 B ^{78.41 %}	-15.298 B ^{-127.39 %}	55.850 B ^{484.54 %}	-14.524 B ^{-1 733.50 %}	889.127 M
Net cash provided by operating activities	15.827 B ^{-45.79 %}	29.196 B ^{-59.19 %}	71.545 B ^{219.82 %}	-59.711 B ^{-314.91 %}	27.784 B ^{-63.46 %}	76.036 B
Investments in property plant and equipment	-18.132 B ^{-477.89 %}	-3.138 B ^{-115.78 %}	-1.454 B ^{-70.16 %}	-854.549 M ^{87.69 %}	-6.943 B ^{84.04 %}	-43.505 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.156 B ^{49.43 %}	-18.108 B ^{54.07 %}	-39.424 B ^{68.67 %}	-125.851 B ^{-169.00 %}	-46.785 B	0.000
Sales maturities of investments	2.135 B ^{59.01 %}	1.343 B ^{226.31 %}	411.532 M ^{-99.76 %}	171.147 B ^{375.52 %}	35.992 B	0.000
Other investing activites	-234.147 M ^{64.13 %}	-652.689 M ^{-17.84 %}	-553.891 M ^{-336.45 %}	234.250 M ^{-81.99 %}	1.301 B ^{103.83 %}	-33.924 B
Net cash used for investing activites	-25.387 B ^{-23.51 %}	-20.555 B ^{49.89 %}	-41.021 B ^{-191.82 %}	44.676 B ^{371.82 %}	-16.436 B ^{78.77 %}	-77.429 B
Debt repayment	1.208 B ^{278.11 %}	-678.030 M ^{97.98 %}	-33.529 B ^{-288.55 %}	17.783 B ^{336.19 %}	4.077 B ^{112.61 %}	-32.328 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.760 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.390 B ^{55.53 %}	-3.127 B	0.000 ^{100.00 %}	-613.223 M ^{74.18 %}	-2.375 B
Dividends paid	-2.947 B ^{20.60 %}	-3.712 B ^{-23.59 %}	-3.004 B ^{-33.33 %}	-2.253 B ^{40.13 %}	-3.763 B ^{0.85 %}	-3.795 B
Other financing activites	-799.006 M ^{27.81 %}	-1.107 B ^{-86.63 %}	-593.026 M ^{-7.62 %}	-551.052 M ^{76.04 %}	-2.300 B ^{-71.29 %}	-1.342 B
Net cash used provided by financing activities	-2.539 B ^{63.14 %}	-6.888 B ^{82.89 %}	-40.253 B ^{-368.73 %}	14.979 B ^{676.38 %}	-2.599 B ^{93.47 %}	-39.818 B
Effect of forex changes on cash	183.389 M ^{221.23 %}	-151.276 M ^{89.92 %}	-1.500 B ^{-1 075.89 %}	153.730 M ^{137.21 %}	-413.108 M ^{-308.41 %}	-101.150 M
Net change in cash	-11.916 B ^{-843.83 %}	1.602 B ^{114.27 %}	-11.229 B ^{-11 666.59 %}	97.084 M ^{-98.84 %}	8.337 B ^{120.18 %}	-41.312 B
Cash at beginning of period	20.206 B ^{8.61 %}	18.604 B ^{-37.64 %}	29.833 B ^{0.33 %}	29.736 B ^{38.96 %}	21.399 B ^{-65.88 %}	62.712 B
Cash at end of period	8.290 B ^{-58.97 %}	20.206 B ^{8.61 %}	18.604 B ^{-37.64 %}	29.833 B ^{0.33 %}	29.736 B ^{38.96 %}	21.399 B
Operating cash flow	15.827 B ^{-45.79 %}	29.196 B ^{-59.19 %}	71.545 B ^{219.82 %}	-59.711 B ^{-314.91 %}	27.784 B ^{-63.46 %}	76.036 B
Capital expenditure	-18.171 B ^{-303.73 %}	-4.501 B ^{-209.52 %}	-1.454 B ^{-70.16 %}	-854.549 M ^{88.82 %}	-7.641 B ^{82.44 %}	-43.505 B
Free CashFlow	-2.344 B ^{-109.49 %}	24.695 B ^{-64.77 %}	70.091 B ^{215.73 %}	-60.566 B ^{-400.67 %}	20.144 B ^{-38.08 %}	32.530 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	87.195 B ^{3.71 %}	84.074 B ^{-36.15 %}	131.677 B ^{113.85 %}	61.574 B ^{-18.20 %}	75.271 B ^{14.92 %}	65.500 B ^{-27.19 %}	89.960 B ^{34.61 %}	66.830 B ^{-13.62 %}	77.366 B ^{-9.31 %}	85.306 B ^{-18.00 %}	104.031 B ^{-13.75 %}	120.613 B
Net income	2.465 B ^{-18.72 %}	3.032 B ^{-82.47 %}	17.304 B ^{1 599.78 %}	1.018 B ^{-78.66 %}	4.770 B ^{17.85 %}	4.047 B ^{-58.27 %}	9.697 B ^{406.96 %}	1.913 B ^{-47.32 %}	3.631 B ^{-58.90 %}	8.834 B ^{386.59 %}	-3.083 B ^{-122.21 %}	13.881 B
Income before tax	2.150 B ^{-45.57 %}	3.949 B ^{-84.11 %}	24.857 B ^{2 246.84 %}	1.059 B ^{-83.89 %}	6.573 B ^{54.43 %}	4.256 B ^{-57.31 %}	9.971 B ^{252.46 %}	2.829 B ^{-45.45 %}	5.186 B ^{-49.51 %}	10.271 B ^{392.54 %}	-3.511 B ^{-120.29 %}	17.303 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-47.51 %}	0.05 ^{-75.12 %}	0.19 ^{997.42 %}	0.02 ^{-80.30 %}	0.09 ^{34.39 %}	0.06 ^{-41.37 %}	0.11 ^{161.83 %}	0.04 ^{-36.84 %}	0.07 ^{-44.33 %}	0.12 ^{456.75 %}	-0.03 ^{-123.53 %}	0.14
EBITDA	12.709 B ^{106.11 %}	6.166 B ^{-76.22 %}	25.932 B ^{1 181.71 %}	2.023 B ^{-64.08 %}	5.633 B ^{75.47 %}	3.210 B ^{-74.34 %}	12.512 B ^{391.30 %}	2.547 B ^{-50.21 %}	5.115 B ^{-32.37 %}	7.563 B ^{537.24 %}	-1.730 B ^{-114.95 %}	11.573 B
Net income ratio	0.03 ^{-21.63 %}	0.04 ^{-72.55 %}	0.13 ^{694.84 %}	0.02 ^{-73.91 %}	0.06 ^{2.55 %}	0.06 ^{-42.68 %}	0.11 ^{276.61 %}	0.03 ^{-39.02 %}	0.05 ^{-54.68 %}	0.10 ^{449.50 %}	-0.03 ^{-125.75 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.15 ^{98.74 %}	0.07 ^{-62.76 %}	0.20 ^{499.34 %}	0.03 ^{-56.09 %}	0.07 ^{52.69 %}	0.05 ^{-64.76 %}	0.14 ^{264.98 %}	0.04 ^{-42.36 %}	0.07 ^{-25.43 %}	0.09 ^{633.21 %}	-0.02 ^{-117.33 %}	0.10
Gross profit ratio	0.15 ^{0.29 %}	0.15 ^{-31.23 %}	0.21 ^{9.74 %}	0.19 ^{5.23 %}	0.18 ^{11.53 %}	0.16 ^{-31.71 %}	0.24 ^{39.47 %}	0.17 ^{-16.22 %}	0.21 ^{9.74 %}	0.19 ^{-3.42 %}	0.19 ^{10.46 %}	0.18
Weighted average shs out dil	14.780 M ^{0.00 %}	14.780 M ^{-1.27 %}	14.970 M ^{0.00 %}	14.970 M ^{1.13 %}	14.803 M ^{-0.14 %}	14.824 M ^{-0.55 %}	14.905 M ^{1.14 %}	14.737 M ^{-0.05 %}	14.745 M ^{-0.53 %}	14.823 M ^{-0.23 %}	14.856 M ^{-0.02 %}	14.859 M
Weighted average shs out	14.793 M ^{0.00 %}	14.793 M ^{0.27 %}	14.753 M ^{0.00 %}	14.753 M ^{-0.40 %}	14.812 M ^{0.29 %}	14.770 M ^{-0.91 %}	14.905 M ^{1.14 %}	14.737 M ^{0.00 %}	14.737 M ^{-0.58 %}	14.823 M ^{-0.23 %}	14.856 M ^{-0.04 %}	14.862 M
EPS diluted	166.77 ^{-18.95 %}	205.77 ^{-82.20 %}	1 155.85 ^{1 599.78 %}	68.00 ^{-78.90 %}	322.20 ^{18.02 %}	273.00 ^{-58.04 %}	650.59 ^{404.33 %}	129.00 ^{-47.56 %}	246.00 ^{-58.72 %}	596.00 ^{387.24 %}	-207.49 ^{-122.21 %}	934.17
Earnings per share	166.63 ^{-19.02 %}	205.77 ^{-82.46 %}	1 172.84 ^{1 599.77 %}	69.00 ^{-78.57 %}	322.00 ^{17.52 %}	274.00 ^{-58.36 %}	658.02 ^{410.09 %}	129.00 ^{-47.56 %}	246.00 ^{-58.72 %}	596.00 ^{387.24 %}	-207.49 ^{-122.22 %}	934.00
Gross profit	12.709 B ^{4.01 %}	12.218 B ^{-56.09 %}	27.826 B ^{134.69 %}	11.856 B ^{-13.92 %}	13.773 B ^{28.16 %}	10.747 B ^{-50.28 %}	21.614 B ^{87.74 %}	11.513 B ^{-27.63 %}	15.909 B ^{-0.48 %}	15.985 B ^{-20.80 %}	20.183 B ^{-4.73 %}	21.184 B
Income tax expense	-315.242 M ^{-134.39 %}	916.734 M ^{-87.86 %}	7.550 B ^{18 262.84 %}	41.117 M ^{-97.72 %}	1.804 B ^{761.60 %}	209.342 M ^{-23.68 %}	274.304 M ^{-70.07 %}	916.343 M ^{-41.05 %}	1.555 B ^{8.18 %}	1.437 B ^{235.36 %}	428.504 M ^{-87.48 %}	3.423 B
Cost of revenue	74.486 B ^{3.66 %}	71.855 B ^{-30.81 %}	103.852 B ^{108.88 %}	49.718 B ^{-19.15 %}	61.497 B ^{12.32 %}	54.753 B ^{-19.89 %}	68.346 B ^{23.55 %}	55.317 B ^{-9.99 %}	61.458 B ^{-11.34 %}	69.321 B ^{-17.32 %}	83.847 B ^{-15.67 %}	99.429 B
General and administrative expenses	7.324 B ^{1 119.91 %}	600.356 M ^{-11.37 %}	677.374 M ^{7.49 %}	630.200 M ^{-93.19 %}	9.258 B ^{1 897.29 %}	463.521 M ^{-14.73 %}	543.610 M ^{-94.62 %}	10.110 B ^{1 725.65 %}	553.748 M ^{14.03 %}	485.614 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	987.396 M ^{-36.71 %}	1.560 B ^{1 198.33 %}	120.168 M ^{-93.96 %}	1.990 B ^{31.12 %}	1.518 B ^{2.56 %}	1.480 B ^{4.68 %}	1.414 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 B ^{-31.77 %}	1.659 B ^{-1.38 %}	1.682 B	0.000
Other expenses	-1.427 B ^{-135.18 %}	4.057 B ^{-50.80 %}	8.246 B ^{55.13 %}	5.316 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.661 B ^{-0.68 %}	5.699 B	0.000 ^{-100.00 %}	329.236 M ^{261.44 %}	91.091 M	0.000	0.000
Operating expenses	7.324 B ^{4.96 %}	6.978 B ^{-26.36 %}	9.476 B ^{-0.12 %}	9.487 B ^{6.69 %}	8.892 B ^{1.49 %}	8.761 B ^{-9.73 %}	9.705 B ^{-4.00 %}	10.110 B ^{-14.66 %}	11.847 B ^{25.86 %}	9.413 B ^{-59.82 %}	23.428 B ^{503.65 %}	3.881 B
Cost and expenses	81.810 B ^{3.78 %}	78.833 B ^{-30.44 %}	113.328 B ^{91.42 %}	59.205 B ^{-15.89 %}	70.389 B ^{10.82 %}	63.514 B ^{-18.62 %}	78.051 B ^{19.30 %}	65.427 B ^{-10.75 %}	73.305 B ^{-6.90 %}	78.734 B ^{-26.61 %}	107.275 B ^{3.84 %}	103.310 B
Research and development expenses	1.427 B ^{87.67 %}	760.459 M ^{75.95 %}	432.195 M ^{-72.13 %}	1.551 B ^{105.02 %}	756.464 M ^{-34.62 %}	1.157 B ^{-43.52 %}	2.049 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.644 B ^{316.92 %}	1.114 B ^{-53.96 %}	2.420 B	0.000
Selling general and administrative expenses	7.324 B ^{238.98 %}	2.161 B ^{170.90 %}	797.542 M ^{-69.56 %}	2.620 B ^{-67.79 %}	8.135 B ^{318.63 %}	1.943 B ^{-0.71 %}	1.957 B ^{-80.64 %}	10.110 B ^{499.80 %}	1.685 B ^{-21.39 %}	2.144 B ^{27.50 %}	1.682 B ^{-84.07 %}	10.559 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	70.353 M ^{-19.72 %}	87.638 M ^{485.39 %}	14.971 M ^{-22.95 %}	19.430 M ^{-43.19 %}	34.205 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.303 M ^{-20.24 %}	147.071 M ^{14.27 %}	128.702 M	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	22.656 M ^{-68.36 %}	71.596 M ^{381.87 %}	14.858 M ^{65.03 %}	9.003 M ^{-72.62 %}	32.878 M ^{-64.29 %}	92.071 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.304 M ^{-77.41 %}	395.309 M	0.000
Depreciation and amortization	954.936 M ^{3.20 %}	925.314 M ^{-7.80 %}	1.004 B ^{5.73 %}	949.230 M ^{-9.61 %}	1.050 B ^{-14.23 %}	1.224 B ^{37.90 %}	887.887 M ^{-22.35 %}	1.143 B ^{8.54 %}	1.053 B ^{6.27 %}	991.252 M ^{-28.48 %}	1.386 B ^{46.12 %}	948.514 M
Operating income	5.385 B ^{2.75 %}	5.241 B ^{-71.44 %}	18.350 B ^{674.43 %}	2.369 B ^{-51.46 %}	4.881 B ^{145.84 %}	1.986 B ^{-83.33 %}	11.909 B ^{748.65 %}	1.403 B ^{-65.45 %}	4.062 B ^{-38.20 %}	6.572 B ^{-13.61 %}	7.607 B ^{-28.40 %}	10.625 B
Operating income ratio	0.06 ^{-0.93 %}	0.06 ^{-55.27 %}	0.14 ^{262.13 %}	0.04 ^{-40.66 %}	0.06 ^{113.93 %}	0.03 ^{-77.10 %}	0.13 ^{530.45 %}	0.02 ^{-60.00 %}	0.05 ^{-31.85 %}	0.08 ^{5.36 %}	0.07 ^{-16.99 %}	0.09
Total other income expenses net	-3.235 B ^{-150.51 %}	-1.291 B ^{-119.85 %}	6.507 B ^{596.61 %}	-1.310 B ^{-177.45 %}	1.692 B ^{-25.50 %}	2.271 B ^{217.19 %}	-1.938 B ^{-235.90 %}	1.426 B ^{26.85 %}	1.124 B ^{-69.61 %}	3.699 B ^{133.27 %}	-11.118 B ^{-266.48 %}	6.678 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-35.609 B ^{-624.12 %}	6.794 B ^{221.37 %}	-5.598 B ^{22.77 %}	-7.248 B ^{-5.52 %}	-6.869 B ^{34.62 %}	-10.506 B ^{44.85 %}	-19.051 B ^{23.67 %}	-24.959 B ^{-54.11 %}	-16.196 B ^{-70.41 %}	-9.504 B ^{43.47 %}	-16.814 B ^{-407.10 %}	5.475 B
Total investments	1.117 B ^{0.01 %}	1.117 B ^{158.60 %}	432.015 M ^{-55.49 %}	970.541 M ^{-21.58 %}	1.238 B ^{-50.82 %}	2.516 B ^{0.32 %}	2.508 B ^{0.33 %}	2.500 B ^{0.31 %}	2.492 B ^{0.32 %}	2.484 B ^{-36.65 %}	3.922 B ^{354.29 %}	863.238 M
Total debt	2.852 B ^{-82.75 %}	16.533 B ^{514.18 %}	2.692 B ^{-3.81 %}	2.798 B ^{5.57 %}	2.651 B ^{121.22 %}	1.198 B ^{3.76 %}	1.155 B ^{-36.27 %}	1.812 B ^{-15.57 %}	2.146 B ^{-9.43 %}	2.369 B ^{32.36 %}	1.790 B ^{-96.22 %}	47.362 B
Accumulated other comprehensive income loss	835.581 M ^{-1.56 %}	848.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.142 B ^{-3.79 %}	1.187 B ^{-3.21 %}	1.226 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.275 B ^{3.04 %}	1.237 B ^{-9.72 %}	1.371 B ^{7.08 %}	1.280 B ^{-22.10 %}	1.643 B
Retained earnings	193.635 B ^{1.30 %}	191.149 B ^{0.05 %}	191.044 B ^{9.46 %}	174.532 B ^{0.60 %}	173.495 B ^{2.83 %}	168.715 B ^{0.66 %}	167.602 B ^{5.79 %}	158.430 B ^{1.25 %}	156.481 B ^{2.36 %}	152.872 B ^{3.47 %}	147.748 B ^{-1.51 %}	150.007 B
Common stock	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B ^{0.00 %}	7.915 B
Total equity	263.335 B ^{0.95 %}	260.862 B ^{0.03 %}	260.790 B ^{6.65 %}	244.535 B ^{0.41 %}	243.543 B ^{1.99 %}	238.799 B ^{0.47 %}	237.681 B ^{3.99 %}	228.569 B ^{0.88 %}	226.585 B ^{1.56 %}	223.111 B ^{1.75 %}	219.280 B ^{-1.24 %}	222.044 B
Other non current liabilities	482.097 M ^{6.79 %}	451.436 M ^{14.93 %}	392.783 M ^{93.59 %}	202.898 M ^{2.63 %}	197.697 M ^{1 014.85 %}	17.733 M ^{127.06 %}	7.810 M ^{-62.71 %}	20.943 M ^{168.16 %}	7.810 M ^{-96.66 %}	233.863 M ^{2 894.40 %}	7.810 M ^{-99.53 %}	1.656 B
Long term debt	1.076 B ^{11.09 %}	968.504 M ^{1.22 %}	956.875 M ^{-5.93 %}	1.017 B ^{-5.29 %}	1.074 B ^{67.54 %}	641.063 M ^{9.36 %}	586.191 M ^{-30.92 %}	848.559 M ^{2.39 %}	828.757 M ^{8.83 %}	761.513 M ^{11.43 %}	683.373 M ^{-19.00 %}	843.709 M
Total non current liabilities	1.558 B ^{9.72 %}	1.420 B ^{5.21 %}	1.350 B ^{10.62 %}	1.220 B ^{-4.06 %}	1.272 B ^{93.04 %}	658.796 M ^{10.91 %}	594.001 M ^{-31.68 %}	869.502 M ^{3.94 %}	836.567 M ^{-15.95 %}	995.375 M ^{44.01 %}	691.183 M ^{-72.35 %}	2.500 B
Other current liabilities	46.789 B ^{6.14 %}	44.081 B ^{19.27 %}	36.959 B ^{-22.20 %}	47.504 B ^{15.13 %}	41.261 B ^{2 554.14 %}	-1.681 B ^{-83.34 %}	-917.027 M ^{-101.83 %}	49.994 B ^{-2.92 %}	51.497 B ^{21.21 %}	42.485 B ^{-38.76 %}	69.377 B ^{57.76 %}	43.977 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 B ^{-97.42 %}	45.237 B ^{2.34 %}	44.203 B ^{-12.96 %}	50.787 B ^{-5.77 %}	53.899 B ^{14.12 %}	47.228 B	0.000	0.000
Short term debt	1.776 B ^{-88.59 %}	15.564 B ^{797.09 %}	1.735 B ^{-2.59 %}	1.781 B ^{12.98 %}	1.577 B ^{182.99 %}	557.126 M ^{-2.01 %}	568.578 M ^{-40.98 %}	963.300 M ^{-26.87 %}	1.317 B ^{-18.08 %}	1.608 B ^{4.21 %}	1.543 B ^{-96.72 %}	47.006 B
Total current liabilities	84.331 B ^{1.48 %}	83.098 B ^{-22.07 %}	106.626 B ^{57.80 %}	67.571 B ^{-7.27 %}	72.865 B ^{-6.39 %}	77.837 B ^{-0.12 %}	77.929 B ^{-9.26 %}	85.883 B ^{5.97 %}	81.041 B ^{9.06 %}	74.306 B ^{-31.77 %}	108.906 B ^{-14.04 %}	126.696 B
Total liabilities	85.889 B ^{1.62 %}	84.518 B ^{-21.73 %}	107.976 B ^{56.96 %}	68.791 B ^{-7.21 %}	74.137 B ^{-5.55 %}	78.496 B ^{-0.03 %}	78.523 B ^{-9.49 %}	86.752 B ^{5.95 %}	81.878 B ^{8.73 %}	75.302 B ^{-31.29 %}	109.597 B ^{-15.17 %}	129.195 B
Other non current assets	6.676 B ^{21.57 %}	5.492 B ^{-92.44 %}	72.633 B ^{-4.23 %}	75.837 B ^{645.77 %}	10.169 B ^{-75.23 %}	41.055 B ^{-35.68 %}	63.833 B ^{-5.03 %}	67.214 B ^{-1.35 %}	68.136 B ^{41.28 %}	48.229 B ^{235.79 %}	14.363 B ^{-5.31 %}	15.168 B
Long term investments	439.919 M ^{0.99 %}	435.608 M ^{100.65 %}	-66.921 B ^{4.16 %}	-69.828 B ^{-7 294.80 %}	970.541 M ^{102.94 %}	-33.005 B ^{39.45 %}	-54.508 B ^{7.78 %}	-59.108 B ^{-1.57 %}	-58.194 B ^{-60.33 %}	-36.296 B ^{-1 042.50 %}	3.851 B ^{903.74 %}	383.667 M
Intangible assets	2.754 B ^{2.33 %}	2.691 B ^{-0.84 %}	2.714 B ^{-0.99 %}	2.741 B ^{-1.14 %}	2.772 B ^{-1.29 %}	2.809 B ^{-0.22 %}	2.815 B ^{36.30 %}	2.065 B ^{-2.72 %}	2.123 B ^{-5.11 %}	2.237 B ^{6.60 %}	2.098 B ^{-0.45 %}	2.108 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.754 B ^{2.33 %}	2.691 B ^{-0.84 %}	2.714 B ^{-0.99 %}	2.741 B ^{-1.14 %}	2.772 B ^{-1.29 %}	2.809 B ^{-0.22 %}	2.815 B ^{36.30 %}	2.065 B ^{-2.72 %}	2.123 B ^{-5.11 %}	2.237 B ^{6.60 %}	2.098 B ^{-0.45 %}	2.108 B
Property plant equipment net	99.987 B ^{0.78 %}	99.215 B ^{1.74 %}	97.519 B ^{2.66 %}	94.989 B ^{2.69 %}	92.501 B ^{7.90 %}	85.727 B ^{3.67 %}	82.693 B ^{0.36 %}	82.393 B ^{0.46 %}	82.013 B ^{-0.40 %}	82.343 B ^{-0.83 %}	83.033 B ^{-0.88 %}	83.768 B
Total non current assets	109.857 B ^{1.88 %}	107.834 B ^{-0.27 %}	108.122 B ^{0.06 %}	108.061 B ^{1.55 %}	106.413 B ^{5.81 %}	100.573 B ^{1.41 %}	99.177 B ^{2.49 %}	96.767 B ^{-0.69 %}	97.435 B ^{-3.46 %}	100.931 B ^{-2.34 %}	103.345 B ^{1.89 %}	101.428 B
Other current assets	70.801 B ^{-47.12 %}	133.889 B ^{2 237.64 %}	5.728 B ^{219.07 %}	1.795 B ^{-97.19 %}	63.978 B ^{4 132.62 %}	1.512 B ^{-6.16 %}	1.611 B ^{-97.12 %}	55.975 B ^{-13.65 %}	64.826 B ^{49.06 %}	43.490 B ^{-16.50 %}	52.083 B ^{-51.98 %}	108.462 B
Short term investments	677.425 M ^{-0.61 %}	681.587 M ^{-98.99 %}	67.353 B ^{-4.87 %}	70.799 B ^{26 415.50 %}	267.010 M ^{-99.25 %}	35.521 B ^{-37.70 %}	57.017 B ^{-7.45 %}	61.608 B ^{1.52 %}	60.686 B ^{56.49 %}	38.780 B ^{54 849.96 %}	70.573 M ^{-85.28 %}	479.571 M
cash and cash equivalents	38.460 B ^{294.92 %}	9.739 B ^{17.48 %}	8.290 B ^{-17.49 %}	10.047 B ^{29.41 %}	7.763 B ^{-33.67 %}	11.704 B ^{-42.07 %}	20.206 B ^{-24.52 %}	26.771 B ^{45.96 %}	18.342 B ^{54.48 %}	11.873 B ^{-36.18 %}	18.604 B ^{-55.58 %}	41.887 B
Cash and short term investments	109.827 B ^{329.97 %}	25.543 B ^{-66.23 %}	75.642 B ^{-6.44 %}	80.846 B ^{3.63 %}	78.016 B ^{65.20 %}	47.225 B ^{-38.84 %}	77.223 B ^{-12.62 %}	88.379 B ^{11.83 %}	79.027 B ^{56.02 %}	50.654 B ^{-8.44 %}	55.325 B ^{-3.68 %}	57.440 B
Total current assets	239.368 B ^{0.77 %}	237.546 B ^{-8.86 %}	260.644 B ^{26.98 %}	205.265 B ^{-2.84 %}	211.267 B ^{-2.52 %}	216.722 B ^{-0.14 %}	217.027 B ^{-0.70 %}	218.554 B ^{3.57 %}	211.028 B ^{6.86 %}	197.481 B ^{-12.44 %}	225.532 B ^{-9.72 %}	249.812 B
Inventory	14.107 B ^{-10.86 %}	15.826 B ^{-16.16 %}	18.876 B ^{-21.77 %}	24.129 B ^{-11.11 %}	27.145 B ^{-6.73 %}	29.102 B ^{27.24 %}	22.871 B ^{-12.00 %}	25.991 B ^{24.16 %}	20.934 B ^{-0.98 %}	21.141 B ^{2.17 %}	20.692 B ^{2.36 %}	20.214 B
Net receivables	44.633 B ^{-28.34 %}	62.288 B ^{-61.17 %}	160.398 B ^{62.85 %}	98.495 B ^{133.80 %}	42.128 B ^{-69.67 %}	138.882 B ^{20.43 %}	115.322 B ^{14.26 %}	100.932 B ^{-4.09 %}	105.241 B ^{-14.88 %}	123.635 B ^{26.89 %}	97.431 B ^{52.97 %}	63.695 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.177 B ^{-49.63 %}	4.322 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.987 B ^{-8.24 %}	4.345 B ^{3.37 %}	4.203 B ^{25.22 %}	3.357 B ^{-24.03 %}	4.418 B	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	35.767 B ^{52.50 %}	23.453 B ^{-61.79 %}	61.385 B ^{267.32 %}	16.712 B ^{-37.12 %}	26.577 B ^{-17.06 %}	32.043 B ^{-3.36 %}	33.157 B ^{-2.86 %}	34.133 B ^{32.17 %}	25.825 B ^{1.40 %}	25.470 B ^{-32.95 %}	37.986 B ^{6.37 %}	35.712 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.547 B ^{315.80 %}	1.575 B ^{-31.10 %}	2.285 B ^{35.92 %}	1.681 B ^{83.34 %}	917.027 M ^{15.71 %}	792.544 M ^{-67.00 %}	2.402 B ^{-49.36 %}	4.743 B	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	623.400 K ^{4.19 %}	598.350 K ^{-15.68 %}	709.620 K ^{128.64 %}	-2.478 M ^{2.33 %}	-2.537 M ^{2.12 %}	-2.592 M ^{-0.70 %}	-2.574 M ^{-0.70 %}	-2.556 M ^{-0.94 %}	-2.532 M ^{-1.05 %}	-2.506 M ^{-1.53 %}	-2.468 M ^{-1.46 %}	-2.433 M
Capital lease obligations	1.717 B ^{12.24 %}	1.529 B ^{3.04 %}	1.484 B ^{-10.91 %}	1.666 B ^{-5.13 %}	1.756 B ^{46.56 %}	1.198 B ^{3.76 %}	1.155 B ^{-21.98 %}	1.480 B ^{0.27 %}	1.476 B ^{21.42 %}	1.216 B ^{8.59 %}	1.120 B ^{-15.94 %}	1.332 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	60.949 B ^{0.00 %}	60.949 B ^{-1.43 %}	61.831 B ^{1.45 %}	60.949 B ^{0.00 %}	60.949 B ^{0.00 %}	60.946 B ^{-1.96 %}	62.166 B ^{1.99 %}	60.951 B ^{-1.99 %}	62.191 B ^{-0.22 %}	62.327 B ^{-0.02 %}	62.339 B ^{-0.23 %}	62.481 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	349.224 B ^{1.11 %}	345.380 B ^{-6.34 %}	368.766 B ^{17.69 %}	313.326 B ^{-1.37 %}	317.680 B ^{0.12 %}	317.295 B ^{0.35 %}	316.204 B ^{0.28 %}	315.321 B ^{2.22 %}	308.463 B ^{3.37 %}	298.413 B ^{-9.26 %}	328.877 B ^{-6.37 %}	351.240 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	84.102 B ^{496.37 %}	-21.218 B ^{17.44 %}	-25.699 B ^{-1 070.05 %}	2.649 B ^{-90.75 %}	28.650 B ^{204.73 %}	-27.355 B ^{-34.70 %}	-20.309 B ^{-284.54 %}	11.005 B ^{-53.16 %}	23.497 B ^{365.32 %}	-8.856 B ^{-124.12 %}	36.714 B ^{384.31 %}	-12.913 B
Accounts receivables	73.785 B ^{342.19 %}	-30.466 B ^{47.06 %}	-57.547 B ^{-1 983.93 %}	3.055 B ^{-90.77 %}	33.079 B ^{270.55 %}	-19.396 B ^{-41.86 %}	-13.673 B ^{-329.63 %}	5.954 B ^{-62.64 %}	15.938 B ^{-45.99 %}	29.509 B ^{980.01 %}	2.732 B ^{151.84 %}	-5.270 B
Inventory	1.743 B ^{-42.74 %}	3.043 B ^{-45.89 %}	5.624 B ^{135.02 %}	2.393 B ^{19.79 %}	1.998 B ^{132.04 %}	-6.234 B ^{-293.64 %}	3.220 B ^{162.32 %}	-5.166 B ^{-2 315.30 %}	233.208 M ^{141.86 %}	-557.071 M ^{-0.47 %}	-554.441 M ^{42.38 %}	-962.299 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	8.575 B ^{38.20 %}	6.205 B ^{-76.34 %}	26.224 B ^{1 037.14 %}	-2.798 B ^{56.45 %}	-6.426 B ^{-272.46 %}	-1.725 B ^{82.49 %}	-9.856 B ^{-615.98 %}	1.910 B ^{-72.00 %}	6.821 B ^{127.14 %}	-25.138 B ^{-172.79 %}	34.536 B ^{616.97 %}	-6.680 B
Other non cash items	11.258 B ^{127.57 %}	-40.830 B ^{-964.98 %}	4.720 B ^{114.99 %}	2.196 B ^{2 109.22 %}	99.386 M ^{112.38 %}	-802.879 M ^{-112.94 %}	-377.044 M ^{-120.22 %}	-171.211 M ^{-45.96 %}	-117.303 M ^{-103.06 %}	-57.767 M ^{-100.39 %}	14.902 B ^{312.20 %}	-7.023 B
Net cash provided by operating activities	98.780 B ^{270.05 %}	-58.090 B ^{-2 077.28 %}	-2.668 B ^{-139.17 %}	6.812 B ^{-80.29 %}	34.569 B ^{251.04 %}	-22.887 B ^{-126.59 %}	-10.101 B ^{-178.97 %}	12.791 B ^{-54.53 %}	28.130 B ^{1 832.00 %}	-1.624 B ^{-103.25 %}	49.919 B ^{1 077.57 %}	-5.106 B
Investments in property plant and equipment	-1.412 B ^{43.79 %}	-2.511 B ^{31.84 %}	-3.685 B ^{-9.27 %}	-3.372 B ^{52.94 %}	-7.165 B ^{-81.44 %}	-3.949 B ^{-50.47 %}	-2.624 B ^{-88.61 %}	-1.391 B ^{-1 638.91 %}	-80.020 M ^{80.24 %}	-404.861 M ^{34.57 %}	-618.730 M ^{-357.04 %}	-135.377 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.146 B ^{935.24 %}	-616.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-947.428 M ^{-100.19 %}	488.453 B ^{201.07 %}	-483.265 B ^{-420.91 %}	150.590 B ^{186.60 %}	-173.886 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	597.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.788 B ^{104.53 %}	-480.786 B ^{-200.00 %}	480.770 B ^{380.20 %}	-171.578 B ^{-199.21 %}	172.937 B	0.000	0.000
Other investing activites	-52.683 B ^{-202.84 %}	51.231 B ^{10 202.63 %}	-507.105 M ^{-580.40 %}	105.559 M ^{100.32 %}	-32.713 B ^{-46 307.36 %}	-70.492 M ^{-123.22 %}	303.639 M ^{237.58 %}	-220.705 M ^{-163.75 %}	346.187 M ^{2 001.67 %}	16.472 M ^{100.07 %}	-22.852 B ^{-33.12 %}	-17.166 B
Net cash used for investing activites	-54.095 B ^{-211.03 %}	48.720 B ^{3 038.48 %}	1.552 B ^{139.98 %}	-3.883 B ^{90.26 %}	-39.879 B ^{-337.07 %}	16.821 B ^{214.65 %}	5.346 B ^{236.68 %}	-3.911 B ^{81.12 %}	-20.718 B ^{-1 528.83 %}	-1.272 B ^{94.58 %}	-23.471 B ^{-35.65 %}	-17.302 B
Debt repayment	-128.274 M ^{-69.06 %}	-75.877 M ^{-200.93 %}	75.180 M ^{-68.39 %}	237.860 M ^{283.17 %}	-129.858 M ^{57.87 %}	-308.265 M ^{-40.58 %}	-219.286 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.724 M ^{72.85 %}	-289.964 M ^{-101.06 %}	27.260 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.618 M ^{0.55 %}	-2.632 M ^{-2.81 %}	-2.560 M ^{2.20 %}	-2.618 M ^{99.81 %}	-1.383 B ^{-873.22 %}	-142.074 M ^{-1 352.79 %}	-9.779 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-2.947 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.947 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.712 B	0.000	0.000
Other financing activites	-13.868 B ^{-200.53 %}	13.796 B ^{2 003.71 %}	-724.676 M ^{-299.20 %}	363.793 M ^{-59.45 %}	897.198 M ^{8 971 975 500.00 %}	10.000 ^{100.00 %}	-314.423 M ^{31.94 %}	-462.006 M ^{34.96 %}	-710.374 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.359 B ^{-132 259.23 %}	-34.270 M
Net cash used provided by financing activities	-13.997 B ^{-229.93 %}	10.772 B ^{1 758.59 %}	-649.496 M ^{-207.95 %}	601.653 M ^{-21.59 %}	767.340 M ^{123.55 %}	-3.258 B ^{-507.50 %}	-536.341 M ^{-15.45 %}	-464.566 M ^{34.84 %}	-712.992 M ^{86.22 %}	-5.174 B ^{88.70 %}	-45.791 B ^{-268.25 %}	27.216 B
Effect of forex changes on cash	-1.967 B ^{-4 276.52 %}	47.092 M ^{459.22 %}	8.421 M ^{100.67 %}	-1.248 B ^{-307.71 %}	600.851 M ^{-26.92 %}	822.168 M ^{164.53 %}	-1.274 B ^{-9 102.03 %}	14.154 M ^{106.14 %}	-230.539 M ^{-117.21 %}	1.339 B ^{133.99 %}	-3.940 B ^{-298.55 %}	1.984 B
Net change in cash	28.722 B ^{1 882.30 %}	1.449 B ^{182.48 %}	-1.757 B ^{-176.95 %}	2.283 B ^{157.93 %}	-3.941 B ^{53.64 %}	-8.502 B ^{-29.50 %}	-6.565 B ^{-177.88 %}	8.430 B ^{30.32 %}	6.468 B ^{196.10 %}	-6.731 B ^{71.09 %}	-23.283 B ^{-442.77 %}	6.792 B
Cash at beginning of period	9.739 B ^{17.48 %}	8.290 B ^{-17.49 %}	10.047 B ^{29.41 %}	7.763 B ^{-33.67 %}	11.704 B ^{-42.07 %}	20.206 B ^{-24.52 %}	26.771 B ^{45.96 %}	18.342 B ^{54.48 %}	11.873 B ^{-36.18 %}	18.604 B ^{-55.58 %}	41.887 B ^{19.35 %}	35.094 B
Cash at end of period	38.460 B ^{294.92 %}	9.739 B ^{17.48 %}	8.290 B ^{-17.49 %}	10.047 B ^{29.41 %}	7.763 B ^{-33.67 %}	11.704 B ^{-42.07 %}	20.206 B ^{-24.52 %}	26.771 B ^{45.96 %}	18.342 B ^{54.48 %}	11.873 B ^{-36.18 %}	18.604 B ^{-55.58 %}	41.887 B
Operating cash flow	98.780 B ^{270.05 %}	-58.090 B ^{-2 077.28 %}	-2.668 B ^{-139.17 %}	6.812 B ^{-80.29 %}	34.569 B ^{251.04 %}	-22.887 B ^{-126.59 %}	-10.101 B ^{-178.97 %}	12.791 B ^{-54.53 %}	28.130 B ^{1 832.00 %}	-1.624 B ^{-103.25 %}	49.919 B ^{1 077.57 %}	-5.106 B
Capital expenditure	-1.412 B ^{43.79 %}	-2.511 B ^{31.84 %}	-3.685 B ^{-9.27 %}	-3.372 B ^{52.94 %}	-7.165 B ^{-81.44 %}	-3.949 B ^{-50.47 %}	-2.624 B ^{-88.61 %}	-1.391 B ^{-1 638.91 %}	-80.020 M ^{80.24 %}	-404.861 M ^{34.57 %}	-618.730 M ^{-357.04 %}	-135.377 M
Free CashFlow	97.369 B ^{260.67 %}	-60.602 B ^{-853.95 %}	-6.353 B ^{-284.66 %}	3.440 B ^{-87.45 %}	27.404 B ^{202.12 %}	-26.836 B ^{-110.89 %}	-12.725 B ^{-211.63 %}	11.400 B ^{-59.36 %}	28.050 B ^{1 482.45 %}	-2.029 B ^{-104.12 %}	49.300 B ^{1 040.52 %}	-5.242 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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