0406.HK

Yau Lee Holdings Limited 0406.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Revenue 9.623 B 23.19 % 7.812 B 16.84 % 6.686 B -0.70 % 6.733 B -0.91 % 6.795 B 1.50 % 6.694 B 19.15 % 5.618 B -0.63 % 5.654 B -7.68 % 6.124 B -17.80 % 7.450 B -21.38 % 9.476 B 44.62 % 6.553 B 77.77 % 3.686 B -20.98 % 4.665 B 30.54 % 3.573 B 3.21 % 3.462 B 1.41 % 3.414 B 123.71 % 1.526 B -27.65 % 2.109 B 45.25 % 1.452 B 7.13 % 1.356 B 26.79 % 1.069 B 14.47 % 933.992 M 20.76 % 773.413 M
Net income -98.884 M -247.38 % 67.093 M 35.17 % 49.636 M -27.20 % 68.186 M -54.67 % 150.428 M 461.95 % -41.561 M -238.14 % 30.087 M -42.73 % 52.535 M 276.30 % -29.798 M 81.30 % -159.347 M -309.49 % 76.064 M 96.98 % 38.615 M -40.92 % 65.360 M 83.83 % 35.554 M -50.58 % 71.945 M 27.70 % 56.337 M 428.89 % 10.652 M -97.48 % 422.357 M 751.37 % 49.609 M 2 355.89 % 2.020 M -95.58 % 45.701 M 5 899.62 % -788.000 K 95.79 % -18.716 M -368.99 % 6.958 M
Income before tax 3.331 M -96.14 % 86.312 M 27.82 % 67.525 M -21.05 % 85.534 M -47.67 % 163.458 M 516.68 % -39.229 M -197.19 % 40.362 M -20.65 % 50.864 M 328.06 % -22.303 M 84.33 % -142.284 M -248.44 % 95.852 M 103.83 % 47.025 M -36.02 % 73.496 M 48.22 % 49.585 M -42.56 % 86.332 M 25.45 % 68.820 M 321.23 % 16.338 M 104.40 % -371.710 M -657.57 % 66.666 M 1 207.43 % 5.099 M -91.21 % 57.982 M 8 147.80 % 703.000 K 105.36 % -13.121 M -226.93 % 10.337 M
Income before tax ratio 0.00 -96.87 % 0.01 9.40 % 0.01 -20.50 % 0.01 -47.19 % 0.02 510.51 % -0.01 -181.57 % 0.01 -20.14 % 0.01 347.02 % 0.00 80.93 % -0.02 -288.81 % 0.01 40.94 % 0.01 -64.01 % 0.02 87.58 % 0.01 -56.00 % 0.02 21.54 % 0.02 315.37 % 0.00 101.96 % -0.24 -870.69 % 0.03 800.13 % 0.00 -91.79 % 0.04 6 405.09 % 0.00 104.68 % -0.01 -205.11 % 0.01
EBITDA 150.209 M -33.82 % 226.982 M 17.39 % 193.356 M -8.36 % 210.999 M -26.94 % 288.798 M 199.97 % 96.276 M -42.10 % 166.281 M -4.03 % 173.264 M 56.90 % 110.432 M 1 806.83 % -6.470 M -102.95 % 219.452 M 22.27 % 179.479 M 2.40 % 175.273 M 109.86 % 83.520 M -34.28 % 127.093 M 27.57 % 99.625 M 39.84 % 71.241 M 123.49 % -303.255 M -2 539.90 % 12.429 M -54.04 % 27.044 M -60.84 % 69.067 M -69.59 % 227.107 M 1 661.34 % 12.894 M -9.30 % 14.216 M
Net income ratio -0.01 -219.64 % 0.01 15.69 % 0.01 -26.69 % 0.01 -54.26 % 0.02 456.59 % -0.01 -215.93 % 0.01 -42.36 % 0.01 290.96 % 0.00 77.25 % -0.02 -366.46 % 0.01 36.20 % 0.01 -66.77 % 0.02 132.64 % 0.01 -62.14 % 0.02 23.73 % 0.02 421.53 % 0.00 -98.87 % 0.28 1 076.80 % 0.02 1 590.82 % 0.00 -95.87 % 0.03 4 674.20 % 0.00 96.32 % -0.02 -322.74 % 0.01
Ratio EBITDA 0.02 -46.28 % 0.03 0.47 % 0.03 -7.72 % 0.03 -26.27 % 0.04 195.53 % 0.01 -51.41 % 0.03 -3.42 % 0.03 69.94 % 0.02 2 176.46 % 0.00 -103.75 % 0.02 -15.45 % 0.03 -42.40 % 0.05 165.58 % 0.02 -49.66 % 0.04 23.60 % 0.03 37.90 % 0.02 110.50 % -0.20 -3 472.51 % 0.01 -68.36 % 0.02 -63.45 % 0.05 -76.01 % 0.21 1 438.67 % 0.01 -24.89 % 0.02
Gross profit ratio 0.01 -83.95 % 0.09 5.76 % 0.08 -15.63 % 0.10 15.56 % 0.08 23.36 % 0.07 -29.04 % 0.10 39.22 % 0.07 -7.34 % 0.08 155.15 % 0.03 -38.90 % 0.05 -28.70 % 0.07 -28.89 % 0.09 77.69 % 0.05 -7.96 % 0.06 -13.25 % 0.07 -0.47 % 0.07 142.71 % -0.16 -286.88 % 0.08 -2.37 % 0.09 -3.74 % 0.09 -9.47 % 0.10 -18.31 % 0.12 -20.17 % 0.15
Weighted average shs out dil 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.053 M 0.00 % 438.054 M -0.30 % 439.363 M -0.36 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M 0.88 % 437.111 M -0.85 % 440.871 M -0.01 % 440.920 M -0.12 % 441.429 M -0.16 % 442.123 M
Weighted average shs out 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.053 M 0.00 % 438.054 M -0.30 % 439.363 M -0.36 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M 0.88 % 437.111 M -0.85 % 440.871 M -0.01 % 440.920 M -0.12 % 441.429 M -0.16 % 442.123 M
EPS diluted -0.23 -253.33 % 0.15 36.36 % 0.11 -31.25 % 0.16 -52.94 % 0.34 458.27 % -0.09 -238.14 % 0.07 -42.75 % 0.12 276.47 % -0.07 81.11 % -0.36 -311.76 % 0.17 92.74 % 0.09 -41.20 % 0.15 58.39 % 0.09 -40.81 % 0.16 23.08 % 0.13 550.00 % 0.02 -97.92 % 0.96 772.73 % 0.11 2 344.44 % 0.00 -95.91 % 0.11 6 211.11 % 0.00 95.75 % -0.04 -390.41 % 0.01
Earnings per share -0.23 -253.33 % 0.15 36.36 % 0.11 -31.25 % 0.16 -52.94 % 0.34 458.27 % -0.09 -238.14 % 0.07 -42.75 % 0.12 276.47 % -0.07 81.11 % -0.36 -311.76 % 0.17 92.74 % 0.09 -41.20 % 0.15 58.39 % 0.09 -40.81 % 0.16 23.08 % 0.13 550.00 % 0.02 -97.92 % 0.96 772.73 % 0.11 2 344.44 % 0.00 -95.91 % 0.11 6 211.11 % 0.00 95.75 % -0.04 -390.41 % 0.01
Gross profit 134.941 M -80.23 % 682.482 M 23.57 % 552.313 M -16.22 % 659.228 M 14.51 % 575.677 M 25.21 % 459.758 M -15.45 % 543.761 M 38.34 % 393.073 M -14.45 % 459.491 M 109.73 % 219.088 M -51.96 % 456.059 M 3.12 % 442.280 M 26.41 % 349.877 M 40.41 % 249.182 M 20.15 % 207.395 M -10.47 % 231.639 M 0.93 % 229.507 M 195.55 % -240.202 M -235.20 % 177.667 M 41.80 % 125.290 M 3.12 % 121.497 M 14.79 % 105.845 M -6.49 % 113.187 M -3.59 % 117.403 M
Income tax expense 104.509 M 409.53 % 20.511 M 4.90 % 19.553 M 0.11 % 19.531 M 37.86 % 14.167 M 336.04 % 3.249 M -67.36 % 9.954 M 643.04 % -1.833 M -124.59 % 7.453 M -46.21 % 13.857 M -29.95 % 19.781 M 153.90 % 7.791 M -4.83 % 8.186 M -36.37 % 12.864 M -14.13 % 14.981 M 19.99 % 12.485 M 118.46 % 5.715 M 325.86 % 1.342 M -92.13 % 17.057 M 453.98 % 3.079 M -74.93 % 12.281 M 723.68 % 1.491 M -73.35 % 5.595 M 65.58 % 3.379 M
Cost of revenue 9.488 B 33.09 % 7.129 B 16.23 % 6.134 B 0.99 % 6.074 B -2.34 % 6.219 B -0.25 % 6.234 B 22.86 % 5.074 B -3.55 % 5.261 B -7.13 % 5.665 B -21.66 % 7.231 B -19.84 % 9.020 B 47.63 % 6.110 B 83.16 % 3.336 B -24.44 % 4.415 B 31.18 % 3.366 B 4.19 % 3.230 B 1.44 % 3.184 B 80.29 % 1.766 B -8.56 % 1.932 B 45.57 % 1.327 B 7.52 % 1.234 B 28.11 % 963.313 M 17.36 % 820.805 M 25.12 % 656.010 M
General and administrative expenses 490.019 M 0.90 % 485.626 M 9.37 % 444.034 M -11.30 % 500.628 M 24.35 % 402.582 M -11.40 % 454.377 M -2.44 % 465.724 M 7.43 % 433.530 M 5.45 % 411.124 M 1.93 % 403.333 M 3.50 % 389.693 M 7.99 % 360.849 M 8.59 % 332.319 M 39.93 % 237.486 M 18.51 % 200.394 M -4.16 % 209.084 M 5.62 % 197.968 M 52.90 % 129.475 M -6.79 % 138.901 M 23.85 % 112.154 M 6.13 % 105.674 M 4.69 % 100.943 M -1.22 % 102.194 M -10.08 % 113.647 M
Selling and marketing expenses 46.088 M 13.04 % 40.772 M 209.94 % 13.155 M -68.41 % 41.639 M 75.91 % 23.670 M 14.34 % 20.702 M -22.53 % 26.724 M 50.03 % 17.813 M -39.84 % 29.608 M -20.66 % 37.318 M 39.57 % 26.737 M -8.55 % 29.238 M 7.10 % 27.300 M 37.94 % 19.791 M 49.25 % 13.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -467.411 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.495 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.837 M 71.18 % -6.374 M 88.95 % -57.661 M 14.99 % -67.828 M 15.42 % -80.196 M -55.50 % -51.574 M -317.43 % -12.355 M 57.58 % -29.125 M 47.66 % -55.649 M -300.12 % -13.908 M 73.88 % -53.244 M -1 073.29 % -4.538 M -138.72 % -1.901 M 81.83 % -10.460 M
Operating expenses 68.696 M -86.74 % 517.968 M 12.30 % 461.217 M -15.44 % 545.458 M 26.94 % 429.712 M -10.93 % 482.433 M -2.93 % 497.016 M 10.12 % 451.343 M 2.41 % 440.732 M 0.02 % 440.651 M 6.29 % 414.593 M 8.05 % 383.713 M 27.07 % 301.958 M 59.39 % 189.449 M 41.95 % 133.458 M -15.27 % 157.510 M -15.14 % 185.613 M 84.97 % 100.350 M 20.54 % 83.252 M -15.26 % 98.246 M 87.39 % 52.430 M -45.61 % 96.405 M -3.88 % 100.293 M -2.80 % 103.187 M
Cost and expenses 9.557 B 24.97 % 7.647 B 15.96 % 6.595 B -0.37 % 6.619 B -0.45 % 6.649 B -1.01 % 6.717 B 20.56 % 5.571 B -2.47 % 5.712 B -6.44 % 6.105 B -20.42 % 7.672 B -18.69 % 9.435 B 45.29 % 6.494 B 78.50 % 3.638 B -21.00 % 4.605 B 31.60 % 3.499 B 3.29 % 3.388 B 0.53 % 3.370 B 80.54 % 1.867 B -7.36 % 2.015 B 41.38 % 1.425 B 10.78 % 1.287 B 21.40 % 1.060 B 15.05 % 921.098 M 21.33 % 759.197 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 536.107 M 1.84 % 526.398 M 15.14 % 457.189 M -15.69 % 542.267 M 27.22 % 426.252 M -10.28 % 475.079 M -3.53 % 492.448 M 9.11 % 451.343 M 2.41 % 440.732 M 0.02 % 440.651 M 5.82 % 416.430 M 6.75 % 390.087 M 8.47 % 359.619 M 39.78 % 257.277 M 20.42 % 213.654 M 2.19 % 209.084 M 5.62 % 197.968 M 52.90 % 129.475 M -6.79 % 138.901 M 23.85 % 112.154 M 6.13 % 105.674 M 4.69 % 100.943 M -1.22 % 102.194 M -10.08 % 113.647 M
Interest income 15.963 M 26.21 % 12.648 M 66.22 % 7.609 M -34.26 % 11.574 M -36.98 % 18.366 M -26.50 % 24.987 M 35.46 % 18.446 M 27.00 % 14.524 M 11.98 % 12.970 M -8.01 % 14.100 M -33.75 % 21.283 M 11.92 % 19.017 M 20.06 % 15.839 M 42.58 % 11.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 55.972 M -0.24 % 56.109 M 124.79 % 24.961 M 163.41 % 9.476 M -30.87 % 13.707 M -56.66 % 31.624 M 7.29 % 29.474 M 8.97 % 27.048 M -15.30 % 31.935 M 1.90 % 31.341 M 40.57 % 22.296 M -53.03 % 47.470 M 88.71 % 25.155 M -24.92 % 33.506 M 313.60 % 8.101 M 100.77 % 4.035 M -57.44 % 9.481 M -70.91 % 32.588 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 90.906 M 7.50 % 84.561 M -8.72 % 92.635 M -13.34 % 106.897 M 3.00 % 103.782 M 6.67 % 97.297 M 0.88 % 96.445 M 1.15 % 95.352 M -5.40 % 100.800 M -3.52 % 104.473 M 2.47 % 101.951 M 8.52 % 93.946 M 33.39 % 70.430 M 47.73 % 47.675 M 45.97 % 32.660 M 20.69 % 27.061 M -19.75 % 33.721 M -95.59 % 764.251 M 2 854.16 % -27.749 M -26.45 % -21.945 M -97.97 % -11.085 M -26.87 % -8.737 M 66.42 % -26.015 M -570.66 % -3.879 M
Operating income 66.245 M -59.73 % 164.514 M 63.34 % 100.721 M -27.59 % 139.102 M -24.82 % 185.016 M 18 221.06 % -1.021 M -101.40 % 72.865 M 225.05 % -58.270 M -410.62 % 18.759 M 108.47 % -221.563 M -278.96 % 123.803 M 44.74 % 85.533 M 33.53 % 64.053 M 7.23 % 59.733 M -19.21 % 73.937 M -0.26 % 74.129 M 68.88 % 43.894 M 112.89 % -340.552 M -460.70 % 94.415 M 249.12 % 27.044 M -60.84 % 69.067 M 631.64 % 9.440 M -26.79 % 12.894 M -9.30 % 14.216 M
Operating income ratio 0.01 -67.31 % 0.02 39.80 % 0.02 -27.08 % 0.02 -24.13 % 0.03 17 952.77 % 0.00 -101.18 % 0.01 225.85 % -0.01 -436.45 % 0.00 110.30 % -0.03 -327.64 % 0.01 0.08 % 0.01 -24.88 % 0.02 35.70 % 0.01 -38.11 % 0.02 -3.36 % 0.02 66.53 % 0.01 105.76 % -0.22 -598.57 % 0.04 140.36 % 0.02 -63.45 % 0.05 477.05 % 0.01 -36.04 % 0.01 -24.89 % 0.02
Total other income expenses net -62.914 M 19.55 % -78.202 M -135.58 % -33.196 M 29.81 % -47.294 M -119.38 % -21.558 M 25.79 % -29.049 M -42.49 % -20.387 M -118.68 % 109.134 M 365.78 % -41.062 M -151.59 % 79.587 M 63.79 % 48.591 M 384.11 % -17.103 M 52.58 % -36.067 M -255.41 % -10.148 M -25.27 % -8.101 M -52.59 % -5.309 M 80.73 % -27.556 M 11.56 % -31.158 M 64.11 % -86.809 M -295.58 % -21.945 M -152.21 % -8.701 M 0.41 % -8.737 M 66.42 % -26.015 M -570.66 % -3.879 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Net debt 2.070 B 46.94 % 1.409 B 120.52 % 638.925 M 53.17 % 417.132 M -62.39 % 1.109 B -35.52 % 1.720 B 8.04 % 1.592 B 8.63 % 1.466 B -17.99 % 1.787 B 16.04 % 1.540 B 26.83 % 1.214 B -16.20 % 1.449 B 15.87 % 1.251 B 56.45 % 799.521 M 109.83 % 381.030 M 866.95 % -49.681 M 93.91 % -815.595 M -24.86 % -653.205 M -181.24 % 804.013 M 38.73 % 579.549 M 309.29 % 141.598 M -79.14 % 678.880 M 63.54 % 415.126 M 199.83 % 138.452 M
Total investments 266.876 M 413.52 % 51.970 M -32.87 % 77.416 M -17.77 % 94.150 M -34.95 % 144.735 M 19.53 % 121.089 M 19.88 % 101.006 M -60.54 % 255.992 M 6.10 % 241.282 M 22.61 % 196.785 M 1 368.98 % 13.396 M 1.61 % 13.184 M -73.59 % 49.926 M 178.19 % 17.947 M 38.10 % 12.996 M 386.01 % 2.674 M -73.03 % 9.916 M -62.17 % 26.209 M 107.45 % 12.634 M 32 294.87 % 39.000 K -99.75 % 15.860 M -53.60 % 34.184 M -3.04 % 35.257 M -23.89 % 46.323 M
Total debt 2.789 B 20.50 % 2.315 B 67.54 % 1.382 B 2.22 % 1.351 B -23.21 % 1.760 B -23.18 % 2.291 B -2.08 % 2.339 B 4.09 % 2.248 B -11.00 % 2.525 B 15.39 % 2.189 B -10.71 % 2.451 B 0.02 % 2.450 B 43.78 % 1.704 B 24.44 % 1.370 B 69.23 % 809.260 M 56.55 % 516.949 M 609.15 % 72.897 M -76.05 % 304.426 M -70.07 % 1.017 B 21.47 % 837.245 M 148.51 % 336.911 M -51.39 % 693.161 M 60.75 % 431.214 M 178.57 % 154.793 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -28.988 M -267.10 % 17.348 M -78.38 % 80.248 M 80.51 % 44.457 M 106.10 % -729.077 M -7.34 % -679.232 M -982.72 % 76.948 M 113.03 % 36.121 M 175.61 % 13.106 M -65.17 % 37.629 M -2.82 % 38.721 M 11.46 % 34.740 M 113.27 % -261.883 M 0.57 % -263.390 M 0.000 100.00 % -188.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 911.979 M -11.70 % 1.033 B 4.58 % 987.574 M 2.89 % 959.840 M 2.94 % 932.393 M 17.59 % 792.917 M -6.21 % 845.430 M -5.80 % 897.488 M 4.65 % 857.569 M -3.36 % 887.367 M -16.06 % 1.057 B 6.62 % 991.502 M 2.93 % 963.313 M 8.59 % 887.108 M 2.97 % 861.542 M 8.34 % 795.204 M 7.01 % 743.116 M -4.31 % 776.559 M 116.55 % 358.608 M 16.12 % 308.818 M -1.50 % 313.528 M 232.79 % 94.213 M 0.17 % 94.056 M -16.79 % 113.032 M
Common stock 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.370 B -8.75 % 1.502 B -0.16 % 1.504 B -2.42 % 1.541 B 4.12 % 1.480 B 15.59 % 1.281 B -7.42 % 1.383 B -6.50 % 1.480 B 6.03 % 1.395 B -0.48 % 1.402 B -12.25 % 1.598 B 4.21 % 1.533 B 2.19 % 1.500 B 5.45 % 1.423 B 2.55 % 1.387 B 6.45 % 1.303 B 4.43 % 1.248 B -2.82 % 1.284 B 48.20 % 866.625 M 6.42 % 814.332 M -0.87 % 821.510 M 0.08 % 820.859 M 35.93 % 603.874 M -3.01 % 622.590 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 4.160 M -50.00 % 8.320 M -33.33 % 12.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.117 M -3 307.66 % -561.000 K 49.60 % -1.113 M -112.07 % 9.218 M -53.42 % 19.788 M 104.04 % 9.698 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 387.000 K 105.85 % 188.000 K -99.89 % 165.002 M
Long term debt 472.717 M 4.81 % 451.018 M -0.58 % 453.642 M 28.87 % 352.005 M -59.11 % 860.933 M -40.65 % 1.451 B 27.78 % 1.135 B -8.63 % 1.243 B 25.61 % 989.186 M 32.09 % 748.848 M -12.02 % 851.127 M -34.51 % 1.300 B 27.97 % 1.016 B 34.39 % 755.715 M 72.90 % 437.086 M 38.67 % 315.206 M 1 714.45 % 17.372 M 570.73 % 2.590 M -99.46 % 477.441 M 11.74 % 427.285 M 25.56 % 340.291 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 549.230 M 19.08 % 461.217 M -1.34 % 467.492 M 27.11 % 367.780 M -58.26 % 881.045 M -39.58 % 1.458 B 27.09 % 1.147 B -8.34 % 1.252 B 23.92 % 1.010 B 30.74 % 772.646 M -9.60 % 854.687 M -33.45 % 1.284 B 25.68 % 1.022 B 25.80 % 812.341 M 73.48 % 468.250 M 35.13 % 346.521 M 901.74 % 34.592 M 318.13 % 8.273 M -98.48 % 544.094 M 13.26 % 480.387 M 22.51 % 392.134 M 6 173.14 % 6.251 M -20.23 % 7.836 M -95.46 % 172.752 M
Other current liabilities 997.892 M 179.87 % 356.550 M -32.45 % 527.811 M 11.61 % 472.890 M 42.05 % 332.906 M -62.08 % 877.929 M 49.81 % 586.023 M 137.28 % 246.971 M -37.94 % 397.961 M -68.35 % 1.257 B 26.18 % 996.365 M -39.65 % 1.651 B 86.60 % 884.720 M 222.59 % 274.258 M -43.27 % 483.406 M 7.13 % 451.227 M 126.44 % 199.269 M 26.90 % 157.033 M 0.000 0.000 -100.00 % 97.443 M 40.96 % 69.127 M -5.91 % 73.471 M -51.52 % 151.549 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 597.933 M 146.70 % -1.280 B -256.60 % 817.616 M -12.63 % 935.768 M 117.40 % 430.433 M -21.82 % 550.534 M -29.04 % 775.830 M -10.64 % 868.255 M 6 709.31 % 12.751 M -53.72 % 27.553 M 125.07 % 12.242 M 1 974.92 % 590.000 K -84.38 % 3.778 M -74.85 % 15.019 M -21.17 % 19.052 M 58.07 % 12.053 M 0.000 0.000 -100.00 % 790.000 K -37.25 % 1.259 M 77.57 % 709.000 K -83.57 % 4.316 M -31.54 % 6.304 M
Short term debt 2.316 B 24.29 % 1.863 B 99.88 % 932.306 M -6.72 % 999.439 M 11.18 % 898.944 M 6.12 % 847.138 M -29.65 % 1.204 B 19.81 % 1.005 B -34.57 % 1.536 B 6.69 % 1.440 B -10.01 % 1.600 B 36.75 % 1.170 B 69.86 % 688.743 M 12.20 % 613.833 M 64.93 % 372.174 M 84.48 % 201.743 M 265.64 % 55.176 M -66.29 % 163.681 M -69.67 % 539.583 M 31.62 % 409.960 M 73.16 % 236.750 M -65.84 % 693.161 M 29.49 % 535.284 M 245.81 % 154.793 M
Total current liabilities 4.652 B 23.61 % 3.763 B 30.71 % 2.879 B 1.80 % 2.828 B 2.90 % 2.748 B 18.90 % 2.312 B -7.96 % 2.512 B 6.52 % 2.358 B -25.62 % 3.170 B -3.27 % 3.277 B -18.47 % 4.020 B 17.38 % 3.424 B 104.17 % 1.677 B 4.78 % 1.601 B 37.79 % 1.162 B 18.24 % 982.505 M 3.82 % 946.355 M 86.07 % 508.596 M -22.60 % 657.095 M 28.60 % 510.978 M 18.66 % 430.641 M -44.43 % 774.982 M 23.06 % 629.738 M 98.69 % 316.950 M
Total liabilities 5.201 B 23.12 % 4.225 B 26.23 % 3.347 B 4.71 % 3.196 B -11.94 % 3.630 B -3.72 % 3.770 B 3.03 % 3.659 B 1.37 % 3.610 B -13.65 % 4.180 B 3.22 % 4.050 B -16.91 % 4.874 B 3.51 % 4.709 B 74.46 % 2.699 B 11.86 % 2.413 B 48.05 % 1.630 B 22.64 % 1.329 B 35.48 % 980.947 M 89.79 % 516.869 M -56.97 % 1.201 B 21.17 % 991.365 M 20.49 % 822.775 M 5.32 % 781.233 M 22.53 % 637.574 M 30.20 % 489.702 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 326.395 M 79.45 % 181.886 M -10.48 % 203.171 M -14.68 % 238.119 M -19.16 % 294.551 M -2.11 % 300.904 M 286.92 % 77.770 M 68.46 % 46.165 M -57.25 % 107.980 M -32.35 % 159.619 M -57.83 % 378.479 M -9.39 % 417.711 M -15.14 % 492.244 M -3.54 % 510.290 M 2.65 % 497.136 M 2 325.76 % 20.494 M -70.63 % 69.777 M -81.99 % 387.402 M 1.12 % 383.100 M 1.03 % 379.198 M 752.34 % 44.489 M -20.37 % 55.868 M 133.29 % 23.948 M
Long term investments 266.876 M 467.07 % 47.062 M -39.21 % 77.416 M -17.77 % 94.150 M -34.95 % 144.735 M 19.53 % 121.089 M 19.88 % 101.006 M -60.54 % 255.992 M 6.10 % 241.282 M 22.61 % 196.785 M 1 368.98 % 13.396 M 1.61 % 13.184 M 840.37 % 1.402 M 105.38 % -26.074 M 15.68 % -30.923 M -110.24 % 302.044 M 771.88 % 34.643 M 673.97 % 4.476 M -40.06 % 7.467 M 251.34 % -4.934 M -189.30 % 5.525 M -81.11 % 29.253 M 41.12 % 20.729 M -44.19 % 37.144 M
Intangible assets 56.137 M 996.85 % 5.118 M -17.10 % 6.174 M -91.56 % 73.123 M -0.50 % 73.489 M 2.33 % 71.816 M 590.67 % 10.398 M -9.22 % 11.454 M -86.32 % 83.743 M 184.15 % 29.471 M 101.55 % 14.622 M -80.54 % 75.158 M -1.80 % 76.535 M -2.73 % 78.687 M -0.47 % 79.055 M 297.22 % 19.902 M -1.61 % 20.228 M -96.21 % 533.619 M -33.10 % 797.613 M 46.64 % 543.934 M 16.69 % 466.155 M -2.10 % 476.168 M 0.000 -100.00 % 3.610 M
GoodWill 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 7.42 % 16.662 M 0.00 % 16.662 M 4.76 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 74.035 M 221.67 % 23.016 M -4.39 % 24.072 M -73.55 % 91.021 M 0.97 % 90.151 M 1.89 % 88.478 M 236.38 % 26.303 M -3.86 % 27.359 M -72.54 % 99.648 M 119.61 % 45.376 M 48.64 % 30.527 M -66.48 % 91.063 M -1.49 % 92.440 M -2.28 % 94.592 M -0.39 % 94.960 M 165.20 % 35.807 M -0.90 % 36.133 M 66.26 % 21.733 M 320.61 % 5.167 M 3.90 % 4.973 M -51.88 % 10.335 M 109.59 % 4.931 M 0.000 -100.00 % 3.610 M
Property plant equipment net 1.243 B 5.92 % 1.173 B 7.11 % 1.095 B -0.91 % 1.105 B -1.32 % 1.120 B 0.11 % 1.119 B -11.14 % 1.259 B -1.72 % 1.281 B 6.08 % 1.208 B -3.70 % 1.254 B 1.51 % 1.235 B 8.54 % 1.138 B 4.73 % 1.087 B 17.71 % 923.271 M 34.13 % 688.318 M 434.96 % 128.666 M -11.33 % 145.112 M 49.59 % 97.007 M -84.72 % 634.800 M 5.35 % 602.543 M 3.55 % 581.889 M -29.99 % 831.142 M 56.11 % 532.399 M 7.36 % 495.895 M
Total non current assets 1.600 B 4.76 % 1.527 B 10.46 % 1.383 B -7.86 % 1.501 B -6.28 % 1.601 B -1.82 % 1.631 B -3.78 % 1.695 B 2.86 % 1.648 B 2.78 % 1.604 B -0.38 % 1.610 B 11.61 % 1.442 B -11.26 % 1.625 B 1.46 % 1.602 B 7.25 % 1.494 B 16.94 % 1.277 B 31.32 % 972.664 M 310.28 % 237.071 M 22.81 % 193.034 M -81.35 % 1.035 B 4.99 % 985.712 M 0.89 % 976.993 M 7.37 % 909.926 M 49.41 % 608.996 M 6.88 % 569.776 M
Other current assets 260.079 M 22.59 % 212.156 M -39.54 % 350.923 M -71.19 % 1.218 B 154.81 % 478.095 M -7.33 % 515.932 M -75.01 % 2.064 B 492.78 % 348.217 M -34.38 % 530.694 M 53.58 % 345.543 M -91.21 % 3.933 B 13.43 % 3.467 B 66.87 % 2.078 B 19.00 % 1.746 B 44.21 % 1.211 B 14.30 % 1.059 B -0.72 % 1.067 B 70.07 % 627.404 M -21.43 % 798.484 M 46.32 % 545.717 M 16.97 % 466.557 M -6.00 % 496.342 M -16.29 % 592.952 M 16.60 % 508.521 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.124 M -78.32 % 42.090 M 29.33 % 32.544 M -23.25 % 42.402 M -3.68 % 44.021 M 0.23 % 43.919 M 114.67 % -299.370 M -1 110.70 % -24.727 M -213.78 % 21.733 M 320.61 % 5.167 M 3.90 % 4.973 M -51.88 % 10.335 M 109.59 % 4.931 M -66.06 % 14.528 M 58.27 % 9.179 M
cash and cash equivalents 718.646 M -20.64 % 905.585 M 21.95 % 742.581 M -20.52 % 934.312 M 43.58 % 650.748 M 14.05 % 570.567 M -23.63 % 747.136 M -4.43 % 781.757 M 5.95 % 737.877 M 13.82 % 648.264 M -47.57 % 1.236 B 23.51 % 1.001 B 120.76 % 453.507 M -20.44 % 570.027 M 33.11 % 428.230 M -24.43 % 566.630 M -36.23 % 888.492 M -7.22 % 957.631 M 349.57 % 213.011 M -17.34 % 257.696 M 31.94 % 195.313 M 1 267.64 % 14.281 M -11.23 % 16.088 M -1.55 % 16.341 M
Cash and short term investments 718.646 M -20.64 % 905.585 M 21.95 % 742.581 M -20.52 % 934.312 M 43.58 % 650.748 M 14.05 % 570.567 M -23.63 % 747.136 M -4.43 % 781.757 M 5.95 % 737.877 M 13.82 % 648.264 M -49.30 % 1.279 B 23.69 % 1.034 B 108.44 % 495.909 M -19.24 % 614.048 M 30.05 % 472.149 M -16.67 % 566.630 M -36.23 % 888.492 M -9.28 % 979.364 M 348.88 % 218.178 M -16.94 % 262.669 M 27.73 % 205.648 M 970.41 % 19.212 M -37.25 % 30.616 M 19.97 % 25.520 M
Total current assets 4.971 B 18.40 % 4.199 B 21.07 % 3.468 B 7.14 % 3.237 B -7.75 % 3.508 B 2.60 % 3.419 B 2.16 % 3.347 B -2.73 % 3.441 B -13.37 % 3.972 B 3.38 % 3.842 B -23.61 % 5.030 B 8.95 % 4.617 B 77.73 % 2.598 B 10.90 % 2.342 B 34.60 % 1.740 B 4.84 % 1.660 B -16.68 % 1.992 B 23.87 % 1.608 B 55.69 % 1.033 B 25.97 % 819.985 M 22.88 % 667.292 M -3.59 % 692.166 M 9.44 % 632.452 M 16.58 % 542.516 M
Inventory 684.325 M 165.35 % 257.894 M -31.64 % 377.242 M 24.56 % 302.853 M -61.37 % 784.046 M 42.18 % 551.458 M 2.90 % 535.912 M -7.09 % 576.818 M 11.03 % 519.521 M 80.68 % 287.531 M 128.59 % 125.787 M 8.79 % 115.622 M 46.12 % 79.127 M 7.37 % 73.696 M 29.01 % 57.123 M 69.02 % 33.797 M 58.30 % 21.350 M -7.60 % 23.107 M 41.92 % 16.282 M 40.37 % 11.599 M 6.33 % 10.908 M -9.84 % 12.098 M 36.18 % 8.884 M 4.83 % 8.475 M
Net receivables 3.308 B 17.18 % 2.823 B 31.96 % 2.139 B 173.86 % 781.201 M -51.04 % 1.595 B -10.44 % 1.781 B 13.57 % 1.569 B -9.56 % 1.734 B -20.49 % 2.181 B -6.74 % 2.339 B 859.80 % -307.852 M -113.12 % 2.347 B 65.34 % 1.420 B 22.50 % 1.159 B 13.80 % 1.018 B 17.00 % 870.486 M -6.41 % 930.154 M 74.31 % 533.619 M -33.10 % 797.613 M 46.64 % 543.934 M 16.69 % 466.155 M -2.10 % 476.168 M 12.16 % 424.547 M 0.000
Tax assets 16.749 M 241.26 % 4.908 M 17.50 % 4.177 M -42.10 % 7.214 M -13.93 % 8.382 M 1.98 % 8.219 M 3.45 % 7.945 M 32.75 % 5.985 M -32.07 % 8.810 M 57.57 % 5.591 M 64.44 % 3.400 M -24.12 % 4.481 M 21.73 % 3.681 M -62.16 % 9.727 M -33.83 % 14.699 M 63.12 % 9.011 M 1 207.84 % 689.000 K 1 580.49 % 41.000 K 20.59 % 34.000 K 13.33 % 30.000 K -34.78 % 46.000 K -58.56 % 111.000 K 0.000 -100.00 % 9.179 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.334 B 41.94 % 940.156 M 28.59 % 731.152 M 17.09 % 624.437 M -7.25 % 673.281 M 180.76 % 239.803 M 3.44 % 231.827 M -27.99 % 321.929 M -11.01 % 361.744 M -35.76 % 563.116 M -59.66 % 1.396 B 136.00 % 591.416 M 86.78 % 316.632 M -55.33 % 708.869 M 143.51 % 291.108 M -6.24 % 310.483 M -54.33 % 679.857 M 276.41 % 180.618 M 56.90 % 115.116 M 14.85 % 100.228 M 5.29 % 95.189 M 694.23 % 11.985 M -28.09 % 16.667 M 192.51 % 5.698 M
Tax payables 3.328 M -35.96 % 5.197 M -52.77 % 11.004 M 9.39 % 10.059 M -1.43 % 10.205 M 251.53 % 2.903 M -63.76 % 8.011 M -1.83 % 8.160 M 35.71 % 6.013 M -65.25 % 17.304 M -37.20 % 27.553 M 125.07 % 12.242 M 1 974.92 % 590.000 K -84.38 % 3.778 M -74.85 % 15.019 M -21.17 % 19.052 M 58.07 % 12.053 M 65.93 % 7.264 M 203.17 % 2.396 M 203.29 % 790.000 K -37.25 % 1.259 M 77.57 % 709.000 K -83.57 % 4.316 M -12.10 % 4.910 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.135 B 8 904.86 % -12.890 M 38.67 % -21.016 M 15.16 % -24.772 M -595.84 % -3.560 M 7.44 % -3.846 M 46.84 % -7.235 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -5.892 M -63.76 % -3.598 M -56.03 % -2.306 M -1 854.24 % -118.000 K -105.71 % 2.065 M -35.51 % 3.202 M -21.25 % 4.066 M 8.57 % 3.745 M 1 041.77 % 328.000 K 14.69 % 286.000 K -82.84 % 1.667 M 0.42 % 1.660 M 62.43 % 1.022 M -4.66 % 1.072 M 0.000 -100.00 % 594.000 K -0.34 % 596.000 K -4.64 % 625.000 K -0.48 % 628.000 K -22.37 % 809.000 K -79.79 % 4.003 M -21.14 % 5.076 M -13.07 % 5.839 M 4.66 % 5.579 M
Capital lease obligations 34.883 M 54.67 % 22.553 M 18.99 % 18.954 M -42.50 % 32.964 M -33.11 % 49.283 M 136.28 % 20.858 M 1 856.66 % 1.066 M -74.57 % 4.192 M -53.97 % 9.107 M -55.15 % 20.307 M -46.98 % 38.299 M 100.34 % 19.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.567 M -59.62 % 3.881 M
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.489 B 1.90 % 1.461 B 1.91 % 1.434 B -28.54 % 2.007 B -2.53 % 2.059 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 376.411 M -9.03 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 114.43 % -2.868 B -793.02 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M -7.75 % 448.516 M 8.40 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M -17.84 % 503.620 M 21.23 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M -42.43 % 721.570 M 43.17 % 503.979 M 0.00 % 503.979 M
Deferred tax liabilities non current 76.513 M 650.20 % 10.199 M 5.25 % 9.690 M 29.98 % 7.455 M -2.32 % 7.632 M -0.82 % 7.695 M -36.71 % 12.158 M 30.38 % 9.325 M -55.59 % 20.996 M -11.77 % 23.798 M 568.48 % 3.560 M -7.44 % 3.846 M -39.42 % 6.349 M -76.38 % 26.885 M 22.51 % 21.946 M 90.39 % 11.527 M 53.24 % 7.522 M 32.36 % 5.683 M -91.47 % 66.653 M 25.52 % 53.102 M 2.43 % 51.843 M 784.09 % 5.864 M -23.33 % 7.648 M -1.32 % 7.750 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.571 B 14.76 % 5.726 B 18.05 % 4.851 B 2.39 % 4.737 B -7.29 % 5.110 B 1.17 % 5.051 B 0.16 % 5.042 B -0.92 % 5.089 B -8.72 % 5.576 B 2.27 % 5.452 B -15.76 % 6.472 B 3.68 % 6.242 B 48.63 % 4.200 B 9.48 % 3.836 B 27.13 % 3.017 B 14.62 % 2.632 B 18.10 % 2.229 B 23.76 % 1.801 B -12.89 % 2.068 B 14.52 % 1.806 B 9.82 % 1.644 B 2.63 % 1.602 B 29.05 % 1.241 B 11.61 % 1.112 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation -468.199 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -32.640 M 95.57 % -737.456 M -64.51 % -448.286 M -176.59 % 585.340 M 45.02 % 403.619 M 668.12 % -71.045 M -259.99 % 44.406 M -73.00 % 164.437 M 170.80 % -232.247 M -36.26 % -170.440 M -711.54 % -21.002 M 93.73 % -334.919 M -9.16 % -306.828 M -518.57 % 73.303 M 135.71 % -205.290 M -121.16 % -92.825 M -243.33 % 64.763 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -451.313 M 35.84 % -703.427 M -21.58 % -578.573 M -9 251.74 % 6.322 M -96.19 % 166.067 M 241.40 % -117.444 M -577.30 % 24.606 M -94.49 % 446.339 M 213.33 % 142.448 M 472.15 % 24.897 M 113.38 % -186.087 M 79.02 % -886.821 M -641.02 % -119.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 16.329 M 54.79 % 10.549 M 114.17 % -74.458 M -115.21 % 489.694 M 319.93 % -222.656 M -593.16 % -32.122 M -190.69 % 35.421 M 171.38 % -49.625 M 78.01 % -225.633 M -165.18 % 346.182 M 1 213.91 % -31.078 M 18.28 % -38.031 M -600.26 % -5.431 M 61.33 % -14.045 M 16.96 % -16.914 M -35.89 % -12.447 M -462.46 % 3.434 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 223.940 M 64.01 % 136.537 M 1 160.65 % -12.873 M 80.27 % -65.249 M -257.07 % 41.542 M 0.000 100.00 % -43.389 M 77.99 % -197.095 M -119.30 % -89.876 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 402.344 M 249.84 % -268.518 M -493.68 % 68.208 M -33.26 % 102.197 M -80.55 % 525.457 M 1 320.96 % 36.979 M 336.73 % -15.621 M 91.73 % -188.888 M -493.25 % 48.033 M 110.64 % -451.643 M -190.96 % 496.550 M 385.30 % -174.042 M -2 272.11 % -7.337 M -108.40 % 87.348 M 146.37 % -188.376 M -134.36 % -80.378 M -231.06 % 61.329 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 63.604 M -48.07 % 122.482 M 594.74 % 17.630 M 198.50 % -17.899 M -17.53 % -15.229 M -161.48 % 24.772 M 171.30 % -34.741 M 83.25 % -207.352 M -142.26 % 490.626 M 767.98 % 56.525 M 385.15 % -19.823 M -12.82 % -17.570 M -22.12 % -14.387 M -29.51 % -11.109 M 22.58 % -14.349 M 62.87 % -38.649 M -1 007.04 % 4.261 M 100.97 % -438.393 M -115.99 % -202.966 M -430.52 % -38.258 M -171.73 % 53.333 M 237.59 % -38.761 M -3 627.02 % -1.040 M 98.67 % -78.426 M
Net cash provided by operating activities -280.084 M 39.55 % -463.320 M -95.25 % -237.300 M -129.17 % 813.440 M 20.12 % 677.188 M 1 254.29 % 50.003 M -72.37 % 180.988 M -32.36 % 267.593 M 275.47 % -152.499 M -57.98 % -96.532 M -165.77 % 146.783 M 183.61 % -175.550 M 28.62 % -245.924 M -328.08 % 107.822 M 158.29 % -184.978 M -284.76 % -48.076 M -138.51 % 124.835 M 878.47 % -16.036 M 89.54 % -153.357 M -323.19 % -36.238 M -136.59 % 99.034 M 350.41 % -39.549 M -100.19 % -19.756 M 72.36 % -71.468 M
Investments in property plant and equipment -170.589 M -6.70 % -159.871 M -231.24 % -48.265 M 23.33 % -62.951 M -207.29 % -20.486 M -32.93 % -15.411 M 62.60 % -41.210 M 40.66 % -69.443 M 17.44 % -84.109 M 59.88 % -209.635 M -74.60 % -120.065 M -14.80 % -104.585 M 38.09 % -168.928 M 63.73 % -465.691 M -196.45 % -157.088 M 68.24 % -494.570 M -1 175.88 % -38.763 M -144.92 % -15.827 M 3.31 % -16.369 M 38.00 % -26.403 M 53.95 % -57.333 M -332.60 % -13.253 M -30.29 % -10.172 M 25.46 % -13.647 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 3.548 M 1 378.33 % 240.000 K 119.42 % -1.236 M 94.43 % -22.194 M 35.56 % -34.440 M 58.14 % -82.283 M -670.10 % 14.433 M 144.01 % 5.915 M 157.43 % -10.299 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.335 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -240.000 K 97.73 % -10.564 M 52.40 % -22.194 M 34.29 % -33.774 M -8 343.50 % -400.000 K 95.43 % -8.753 M -20 740.48 % -42.000 K 99.55 % -9.436 M 77.78 % -42.465 M 2.23 % -43.433 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.800 M -704.06 % -28.953 M -15.81 % -25.000 M 0.000 0.000 100.00 % -5.157 M 0.000 100.00 % -9.746 M -12.10 % -8.694 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 240.000 K -97.97 % 11.800 M -72.38 % 42.716 M 26.48 % 33.774 M -59.09 % 82.560 M 0.000 -100.00 % 9.298 M -78.28 % 42.810 M 31.83 % 32.474 M -23.41 % 42.402 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.538 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.455 M 0.000 -100.00 % 3.276 M
Other investing activites 37.439 M 374.09 % 7.897 M -63.80 % 21.816 M -48.88 % 42.675 M 13.28 % 37.673 M 6 556.01 % 566.000 K 100.45 % -125.941 M -201.51 % 124.072 M 488.41 % 21.086 M 187.22 % -24.177 M -54.62 % -15.636 M -2 490.83 % 654.000 K 168.03 % 244.000 K 100.57 % -43.138 M 51.93 % -89.734 M -10 795.35 % 839.000 K -65.47 % 2.430 M -82.35 % 13.770 M 35.23 % 10.183 M 701.81 % 1.270 M -87.08 % 9.829 M 111.48 % -85.643 M -84.05 % -46.533 M 85.58 % -322.783 M
Net cash used for investing activites -133.150 M 10.29 % -148.426 M -466.32 % -26.209 M -29.26 % -20.276 M -230.69 % 15.515 M 131.48 % -49.285 M 70.54 % -167.274 M -377.36 % 60.309 M 187.48 % -68.938 M 67.29 % -210.737 M -234.55 % 156.622 M 264.22 % -95.372 M 39.00 % -156.358 M 69.06 % -505.343 M -115.13 % -234.903 M 66.49 % -700.963 M -1 339.41 % -48.698 M -103.16 % 1.540 B 26 185.48 % -5.903 M 75.06 % -23.669 M 54.82 % -52.383 M 37.97 % -84.450 M -28.02 % -65.967 M 80.62 % -340.445 M
Debt repayment 455.520 M -50.75 % 924.967 M 1 806.60 % 48.514 M 112.36 % -392.418 M 30.75 % -566.678 M -816.45 % -61.834 M -165.23 % 94.787 M 133.57 % -282.328 M -185.91 % 328.649 M 234.35 % -244.614 M -847.42 % -25.819 M -103.75 % 689.176 M 171.51 % 253.832 M -54.93 % 563.228 M 301.58 % 140.252 M -68.61 % 446.807 M 711.09 % -73.116 M 88.99 % -664.346 M -872.13 % 86.041 M -0.23 % 86.236 M 1 050.73 % 7.494 M -94.61 % 139.087 M 48.36 % 93.752 M -67.98 % 292.837 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -21.902 M 0.00 % -21.902 M 0.00 % -21.902 M 46.24 % -40.739 M -271.98 % -10.952 M 0.00 % -10.952 M 16.66 % -13.142 M -4.17 % -12.616 M 0.000 100.00 % -10.426 M 0.00 % -10.426 M 0.00 % -10.426 M 27.44 % -14.369 M -43.86 % -9.988 M -78.13 % -5.607 M -31.96 % -4.249 M 0.000 100.00 % -4.409 M 0.000 100.00 % -3.307 M 44.45 % -5.953 M 0.000 0.000 100.00 % -6.173 M
Other financing activites -162.847 M -45.64 % -111.815 M -16 714.29 % -665.000 K 99.21 % -84.558 M -69.36 % -49.929 M 48.91 % -97.735 M -4 637.52 % -2.063 M 0.000 100.00 % -29.530 M -153.10 % 55.610 M 121.78 % -255.350 M -1 001.31 % -23.186 M 36.65 % -36.597 M -34.37 % -27.235 M -115.47 % 176.047 M 2 288.28 % -8.045 M 10.08 % -8.947 M 77.56 % -39.862 M 6.16 % -42.478 M -147.43 % 89.552 M 1 250.76 % -7.782 M 77.95 % -35.291 M -33.47 % -26.441 M -903.07 % -2.636 M
Net cash used provided by financing activities 270.771 M -65.78 % 791.250 M 2 949.49 % 25.947 M 105.01 % -517.715 M 17.50 % -627.559 M -268.02 % -170.521 M -243.33 % 118.967 M 140.34 % -294.944 M -190.58 % 325.635 M 214.05 % -285.512 M 2.09 % -291.595 M -144.48 % 655.564 M 130.09 % 284.922 M -45.83 % 526.005 M 69.30 % 310.692 M -28.50 % 434.513 M 438.43 % -128.391 M 81.88 % -708.617 M -1 726.65 % 43.563 M -69.54 % 143.008 M 2 391.43 % -6.241 M -106.01 % 103.796 M 54.20 % 67.311 M -76.30 % 284.028 M
Effect of forex changes on cash -702.000 K 89.04 % -6.406 M 20.29 % -8.037 M -199.04 % 8.115 M -46.03 % 15.037 M 322.24 % -6.766 M -7.33 % -6.304 M -157.72 % 10.922 M 300.00 % -5.461 M -19.86 % -4.556 M -1 933.93 % -224.000 K -128.04 % 799.000 K 19.79 % 667.000 K -72.53 % 2.428 M -56.89 % 5.632 M 581.02 % 827.000 K 311.44 % 201.000 K -72.12 % 721.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -143.165 M -182.71 % 173.098 M 170.48 % -245.599 M -186.61 % 283.564 M 253.65 % 80.181 M 145.41 % -176.569 M -239.72 % 126.377 M 188.01 % 43.880 M -51.03 % 89.613 M 131.96 % -280.361 M -2 519.83 % 11.586 M -96.99 % 385.441 M 430.30 % -116.693 M -189.14 % 130.912 M 226.42 % -103.557 M 66.99 % -313.699 M -502.65 % -52.053 M -106.38 % 815.894 M 805.20 % -115.697 M -239.22 % 83.101 M 105.64 % 40.410 M 300.02 % -20.203 M -9.73 % -18.412 M 85.60 % -127.885 M
Cash at beginning of period 861.811 M 25.13 % 688.713 M -26.29 % 934.312 M 43.58 % 650.748 M 14.05 % 570.567 M -23.63 % 747.136 M 20.36 % 620.759 M -15.87 % 737.877 M 13.82 % 648.264 M -30.19 % 928.625 M 1.26 % 917.039 M 72.51 % 531.598 M 18.02 % 450.434 M 40.97 % 319.522 M -24.48 % 423.079 M -42.58 % 736.778 M -6.60 % 788.831 M 3 014.80 % -27.063 M -130.53 % 88.634 M 1 501.92 % 5.533 M 115.86 % -34.877 M -137.68 % -14.674 M -492.56 % 3.738 M -97.16 % 131.623 M
Cash at end of period 718.646 M -16.61 % 861.811 M 25.13 % 688.713 M -26.29 % 934.312 M 43.58 % 650.748 M 14.05 % 570.567 M -23.63 % 747.136 M -4.43 % 781.757 M 5.95 % 737.877 M 13.82 % 648.264 M -30.19 % 928.625 M 1.26 % 917.039 M 174.78 % 333.741 M -25.91 % 450.434 M 40.97 % 319.522 M -24.48 % 423.079 M -42.58 % 736.778 M -6.60 % 788.831 M 3 014.80 % -27.063 M -130.53 % 88.634 M 1 501.92 % 5.533 M 115.86 % -34.877 M -137.68 % -14.674 M -492.56 % 3.738 M
Operating cash flow -280.084 M 39.55 % -463.320 M -95.25 % -237.300 M -129.17 % 813.440 M 20.12 % 677.188 M 1 254.29 % 50.003 M -72.37 % 180.988 M -32.36 % 267.593 M 275.47 % -152.499 M -57.98 % -96.532 M -165.77 % 146.783 M 183.61 % -175.550 M 28.62 % -245.924 M -328.08 % 107.822 M 158.29 % -184.978 M -284.76 % -48.076 M -138.51 % 124.835 M 878.47 % -16.036 M 89.54 % -153.357 M -323.19 % -36.238 M -136.59 % 99.034 M 350.41 % -39.549 M -100.19 % -19.756 M 72.36 % -71.468 M
Capital expenditure -170.589 M -6.70 % -159.871 M -231.24 % -48.265 M 23.33 % -62.951 M -207.29 % -20.486 M -32.93 % -15.411 M 62.60 % -41.210 M 40.66 % -69.443 M 17.44 % -84.109 M 59.88 % -209.635 M -74.60 % -120.065 M -14.80 % -104.585 M 38.09 % -168.928 M 63.73 % -465.691 M -196.45 % -157.088 M 68.24 % -494.570 M -1 175.88 % -38.763 M -144.92 % -15.827 M 3.31 % -16.369 M 38.00 % -26.403 M 53.95 % -57.333 M -332.60 % -13.253 M -30.29 % -10.172 M 25.46 % -13.647 M
Free CashFlow -450.673 M 27.68 % -623.191 M -118.23 % -285.565 M -138.05 % 750.489 M 14.28 % 656.702 M 1 798.42 % 34.592 M -75.25 % 139.778 M -29.46 % 198.150 M 183.75 % -236.608 M 22.72 % -306.167 M -1 245.92 % 26.718 M 109.54 % -280.135 M 32.47 % -414.852 M -15.92 % -357.869 M -4.62 % -342.066 M 36.96 % -542.646 M -730.46 % 86.072 M 370.13 % -31.863 M 81.23 % -169.726 M -170.95 % -62.641 M -250.21 % 41.701 M 178.98 % -52.802 M -76.43 % -29.928 M 64.84 % -85.115 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30 2002-03-31 2001-09-30
Revenue 5.190 B 17.06 % 4.433 B 3.42 % 4.287 B 21.63 % 3.525 B -1.45 % 3.577 B 15.03 % 3.109 B -13.84 % 3.609 B 15.52 % 3.124 B -7.66 % 3.383 B -0.83 % 3.412 B -1.31 % 3.457 B 6.79 % 3.237 B 2.55 % 3.157 B 28.24 % 2.461 B -19.85 % 3.071 B 18.90 % 2.583 B -21.96 % 3.310 B 17.62 % 2.814 B -28.01 % 3.909 B 10.38 % 3.541 B -34.46 % 5.403 B 32.67 % 4.073 B -4.53 % 4.266 B 86.61 % 2.286 B -5.53 % 2.420 B 36.21 % 1.777 B -23.83 % 2.332 B 30.54 % 1.787 B 0.00 % 1.787 B 3.21 % 1.731 B 0.00 % 1.731 B 1.41 % 1.707 B 0.00 % 1.707 B 123.71 % 763.008 M 0.00 % 763.008 M -27.65 % 1.055 B 0.00 % 1.055 B 45.25 % 726.104 M 0.00 % 726.104 M 7.13 % 677.792 M 0.00 % 677.792 M 26.79 % 534.579 M 0.00 % 534.579 M 14.47 % 466.996 M 0.00 % 466.996 M 20.76 % 386.707 M 0.00 % 386.707 M 0.00 % 386.707 M
Net income -123.503 M -601.66 % 24.619 M -14.59 % 28.826 M -24.67 % 38.267 M 40.75 % 27.187 M 21.11 % 22.449 M -0.69 % 22.605 M -50.41 % 45.581 M -39.04 % 74.766 M -1.18 % 75.662 M 255.75 % -48.578 M -792.29 % 7.017 M -63.09 % 19.010 M 71.62 % 11.077 M -66.96 % 33.528 M 76.40 % 19.007 M 321.68 % -8.574 M 59.60 % -21.224 M 76.48 % -90.250 M -30.61 % -69.097 M -338.67 % 28.951 M -38.55 % 47.113 M 176.19 % 17.058 M -20.87 % 21.557 M -25.23 % 28.832 M -21.07 % 36.528 M 105.48 % 17.777 M -50.58 % 35.973 M 0.00 % 35.973 M 27.70 % 28.169 M 0.00 % 28.169 M 428.89 % 5.326 M 0.00 % 5.326 M -97.48 % 211.179 M 0.00 % 211.179 M 751.37 % 24.805 M 0.00 % 24.805 M 2 355.89 % 1.010 M 0.00 % 1.010 M -95.58 % 22.851 M 0.00 % 22.851 M 5 899.62 % -394.000 K 0.00 % -394.000 K 95.79 % -9.358 M 0.00 % -9.358 M -368.99 % 3.479 M 0.00 % 3.479 M 0.00 % 3.479 M
Income before tax -32.161 M -181.60 % 39.415 M 6.13 % 37.139 M -31.22 % 53.995 M 26.98 % 42.521 M 27.93 % 33.239 M -2.33 % 34.032 M -36.98 % 53.998 M -35.03 % 83.110 M -5.77 % 88.199 M 272.83 % -51.031 M -377.55 % 18.386 M -17.77 % 22.359 M 24.20 % 18.003 M -25.56 % 24.184 M -9.36 % 26.680 M 703.76 % -4.419 M 75.29 % -17.884 M 77.42 % -79.220 M -26.23 % -62.756 M -254.16 % 40.709 M -26.18 % 55.143 M 142.11 % 22.776 M -6.07 % 24.249 M -32.83 % 36.101 M -3.44 % 37.389 M 50.81 % 24.793 M -42.56 % 43.166 M 0.00 % 43.166 M 25.45 % 34.410 M 0.00 % 34.410 M 321.23 % 8.169 M 0.00 % 8.169 M 104.40 % -185.855 M 0.00 % -185.855 M -657.57 % 33.333 M 0.00 % 33.333 M 1 207.43 % 2.550 M 0.00 % 2.550 M -91.21 % 28.991 M 0.00 % 28.991 M 8 147.80 % 351.500 K 0.00 % 351.500 K 105.36 % -6.561 M 0.00 % -6.561 M -226.93 % 5.169 M 0.00 % 5.169 M 0.00 % 5.169 M
Income before tax ratio -0.01 -169.71 % 0.01 2.62 % 0.01 -43.45 % 0.02 28.86 % 0.01 11.21 % 0.01 13.36 % 0.01 -45.44 % 0.02 -29.64 % 0.02 -4.98 % 0.03 275.13 % -0.01 -359.91 % 0.01 -19.82 % 0.01 -3.16 % 0.01 -7.12 % 0.01 -23.76 % 0.01 873.69 % 0.00 78.99 % -0.01 68.64 % -0.02 -14.36 % -0.02 -335.22 % 0.01 -44.35 % 0.01 153.61 % 0.01 -49.67 % 0.01 -28.90 % 0.01 -29.11 % 0.02 97.98 % 0.01 -56.00 % 0.02 0.00 % 0.02 21.54 % 0.02 0.00 % 0.02 315.37 % 0.00 0.00 % 0.00 101.96 % -0.24 0.00 % -0.24 -870.69 % 0.03 0.00 % 0.03 800.13 % 0.00 0.00 % 0.00 -91.79 % 0.04 0.00 % 0.04 6 405.09 % 0.00 0.00 % 0.00 104.68 % -0.01 0.00 % -0.01 -205.11 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01
EBITDA -430.093 M -507.90 % 105.442 M -10.34 % 117.598 M -1.48 % 119.367 M 12.38 % 106.215 M 21.89 % 87.141 M -29.26 % 123.185 M 10.93 % 111.043 M -21.59 % 141.616 M -3.78 % 147.182 M 999.44 % 13.387 M -83.85 % 82.889 M 7.43 % 77.155 M -3.60 % 80.039 M -53.08 % 170.584 M 224.26 % 52.607 M -23.01 % 68.327 M 9.11 % 62.624 M 163.37 % -98.819 M -513.52 % -16.107 M -120.50 % 78.571 M 11.23 % 70.641 M -32.72 % 104.992 M 97.79 % 53.082 M -37.54 % 84.980 M 237.79 % 25.158 M -61.18 % 64.800 M 1.50 % 63.844 M 0.00 % 63.844 M 27.79 % 49.959 M 0.00 % 49.959 M 67.73 % 29.785 M 0.00 % 29.785 M -85.94 % 211.850 M 0.00 % 211.850 M 535.55 % 33.333 M 0.00 % 33.333 M 1 207.43 % 2.550 M 0.00 % 2.550 M -91.21 % 28.991 M 0.00 % 28.991 M 8 147.80 % 351.500 K 0.00 % 351.500 K 105.36 % -6.561 M 0.00 % -6.561 M -226.93 % 5.169 M 0.00 % 5.169 M -42.87 % 9.048 M
Net income ratio -0.02 -528.57 % 0.01 -17.42 % 0.01 -38.07 % 0.01 42.83 % 0.01 5.28 % 0.01 15.27 % 0.01 -57.07 % 0.01 -33.98 % 0.02 -0.35 % 0.02 257.82 % -0.01 -748.29 % 0.00 -64.01 % 0.01 33.82 % 0.00 -58.78 % 0.01 48.36 % 0.01 384.08 % 0.00 65.65 % -0.01 67.33 % -0.02 -18.33 % -0.02 -464.17 % 0.01 -53.68 % 0.01 189.31 % 0.00 -57.60 % 0.01 -20.86 % 0.01 -42.05 % 0.02 169.75 % 0.01 -62.14 % 0.02 0.00 % 0.02 23.73 % 0.02 0.00 % 0.02 421.53 % 0.00 0.00 % 0.00 -98.87 % 0.28 0.00 % 0.28 1 076.80 % 0.02 0.00 % 0.02 1 590.82 % 0.00 0.00 % 0.00 -95.87 % 0.03 0.00 % 0.03 4 674.20 % 0.00 0.00 % 0.00 96.32 % -0.02 0.00 % -0.02 -322.74 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA -0.08 -448.46 % 0.02 -13.30 % 0.03 -19.00 % 0.03 14.04 % 0.03 5.96 % 0.03 -17.89 % 0.03 -3.97 % 0.04 -15.08 % 0.04 -2.97 % 0.04 1 014.05 % 0.00 -84.88 % 0.03 4.76 % 0.02 -24.83 % 0.03 -41.46 % 0.06 172.72 % 0.02 -1.34 % 0.02 -7.23 % 0.02 188.03 % -0.03 -455.80 % 0.00 -131.28 % 0.01 -16.16 % 0.02 -29.52 % 0.02 5.99 % 0.02 -33.88 % 0.04 147.98 % 0.01 -49.03 % 0.03 -22.25 % 0.04 0.00 % 0.04 23.82 % 0.03 0.00 % 0.03 65.40 % 0.02 0.00 % 0.02 -93.72 % 0.28 0.00 % 0.28 778.49 % 0.03 0.00 % 0.03 800.13 % 0.00 0.00 % 0.00 -91.79 % 0.04 0.00 % 0.04 6 405.09 % 0.00 0.00 % 0.00 104.68 % -0.01 0.00 % -0.01 -205.11 % 0.01 0.00 % 0.01 -42.87 % 0.02
Gross profit ratio -0.04 -149.51 % 0.07 -18.12 % 0.09 2.69 % 0.09 2.29 % 0.08 4.15 % 0.08 -24.40 % 0.11 22.11 % 0.09 -2.11 % 0.09 11.68 % 0.08 28.68 % 0.06 -17.67 % 0.08 -20.19 % 0.09 -4.80 % 0.10 68.83 % 0.06 -28.26 % 0.08 -0.11 % 0.08 23.50 % 0.07 307.78 % 0.02 -62.77 % 0.04 -1.01 % 0.04 -16.76 % 0.05 -11.88 % 0.06 -25.25 % 0.08 -20.21 % 0.10 18.13 % 0.09 60.42 % 0.05 -7.96 % 0.06 0.00 % 0.06 -13.25 % 0.07 0.00 % 0.07 -0.47 % 0.07 0.00 % 0.07 142.71 % -0.16 0.00 % -0.16 -286.88 % 0.08 0.00 % 0.08 -2.37 % 0.09 0.00 % 0.09 -3.74 % 0.09 0.00 % 0.09 -9.47 % 0.10 0.00 % 0.10 -18.31 % 0.12 0.00 % 0.12 -20.17 % 0.15 0.00 % 0.15 0.00 % 0.15
Weighted average shs out dil 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.053 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M -0.30 % 439.363 M 0.00 % 439.363 M -0.36 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M -0.01 % 441.010 M 0.00 % 441.010 M 0.89 % 437.111 M 0.00 % 437.111 M -0.85 % 440.871 M 0.00 % 440.871 M -0.02 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M -0.08 % 441.302 M 0.00 % 441.302 M -0.19 % 442.123 M 0.00 % 442.123 M 0.00 % 442.123 M
Weighted average shs out 438.057 M 0.00 % 438.060 M 0.00 % 438.058 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.056 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.059 M 0.00 % 438.068 M 0.00 % 438.057 M 0.00 % 438.070 M 0.00 % 438.075 M 0.00 % 438.060 M 0.00 % 438.056 M 0.00 % 438.055 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.057 M 0.00 % 438.059 M 0.00 % 438.061 M 0.00 % 438.056 M 0.00 % 438.059 M 0.00 % 438.053 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M 0.00 % 438.054 M -0.30 % 439.363 M 0.00 % 439.363 M -0.36 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M -0.01 % 441.010 M 0.00 % 441.010 M 0.89 % 437.111 M 0.00 % 437.111 M -0.85 % 440.871 M 0.00 % 440.871 M -0.02 % 440.950 M 0.00 % 440.950 M -0.08 % 441.302 M 0.00 % 441.302 M -0.19 % 442.123 M 0.00 % 442.123 M 0.00 % 442.123 M
EPS diluted -0.28 -598.22 % 0.06 -14.59 % 0.07 -24.71 % 0.09 40.74 % 0.06 21.29 % 0.05 -0.78 % 0.05 -48.40 % 0.10 -41.18 % 0.17 0.00 % 0.17 254.55 % -0.11 -787.50 % 0.02 -63.13 % 0.04 72.22 % 0.03 -67.10 % 0.08 76.50 % 0.04 321.43 % -0.02 59.50 % -0.05 75.80 % -0.20 -26.74 % -0.16 -339.09 % 0.07 -38.66 % 0.11 175.90 % 0.04 -20.73 % 0.05 -25.23 % 0.07 -21.10 % 0.08 105.42 % 0.04 -50.61 % 0.08 0.00 % 0.08 27.64 % 0.06 0.00 % 0.06 427.87 % 0.01 0.00 % 0.01 -97.46 % 0.48 0.00 % 0.48 754.09 % 0.06 0.00 % 0.06 2 241.67 % 0.00 0.00 % 0.00 -95.37 % 0.05 0.00 % 0.05 6 575.00 % 0.00 0.00 % 0.00 96.23 % -0.02 0.00 % -0.02 -371.79 % 0.01 0.00 % 0.01 14.71 % 0.01
Earnings per share -0.28 -598.22 % 0.06 -14.59 % 0.07 -24.71 % 0.09 40.74 % 0.06 21.29 % 0.05 -0.78 % 0.05 -48.40 % 0.10 -41.18 % 0.17 0.00 % 0.17 254.55 % -0.11 -787.50 % 0.02 -63.13 % 0.04 72.22 % 0.03 -67.10 % 0.08 76.50 % 0.04 321.43 % -0.02 59.50 % -0.05 75.80 % -0.20 -26.74 % -0.16 -339.09 % 0.07 -38.66 % 0.11 175.90 % 0.04 -20.73 % 0.05 -25.23 % 0.07 -21.10 % 0.08 105.42 % 0.04 -50.61 % 0.08 0.00 % 0.08 27.64 % 0.06 0.00 % 0.06 427.87 % 0.01 0.00 % 0.01 -97.46 % 0.48 0.00 % 0.48 754.09 % 0.06 0.00 % 0.06 2 241.67 % 0.00 0.00 % 0.00 -95.37 % 0.05 0.00 % 0.05 6 575.00 % 0.00 0.00 % 0.00 96.23 % -0.02 0.00 % -0.02 -371.79 % 0.01 0.00 % 0.01 14.71 % 0.01
Gross profit -186.005 M -157.96 % 320.946 M -15.32 % 379.028 M 24.90 % 303.454 M 0.80 % 301.035 M 19.80 % 251.278 M -34.86 % 385.766 M 41.07 % 273.462 M -9.61 % 302.525 M 10.75 % 273.152 M 26.99 % 215.094 M -12.09 % 244.664 M -18.15 % 298.922 M 22.09 % 244.839 M 35.32 % 180.937 M -14.71 % 212.136 M -22.05 % 272.142 M 45.26 % 187.349 M 193.57 % 63.817 M -58.90 % 155.271 M -35.13 % 239.339 M 10.44 % 216.720 M -15.87 % 257.615 M 39.50 % 184.665 M -24.62 % 244.970 M 60.91 % 152.243 M 22.19 % 124.591 M 20.15 % 103.698 M 0.00 % 103.698 M -10.47 % 115.820 M 0.00 % 115.820 M 0.93 % 114.754 M 0.00 % 114.754 M 195.55 % -120.101 M 0.00 % -120.101 M -235.20 % 88.834 M 0.00 % 88.834 M 41.80 % 62.645 M 0.00 % 62.645 M 3.12 % 60.749 M 0.00 % 60.749 M 14.79 % 52.923 M 0.00 % 52.923 M -6.49 % 56.594 M 0.00 % 56.594 M -3.59 % 58.702 M 0.00 % 58.702 M 0.00 % 58.702 M
Income tax expense 92.170 M 646.98 % 12.339 M 32.04 % 9.345 M -16.31 % 11.166 M -3.97 % 11.628 M 46.73 % 7.925 M -37.86 % 12.753 M 88.15 % 6.778 M 76.42 % 3.842 M -62.79 % 10.325 M 292.49 % -5.364 M -162.28 % 8.613 M 163.96 % 3.263 M -51.23 % 6.691 M -29.21 % 9.452 M 24.06 % 7.619 M 85.06 % 4.117 M 23.41 % 3.336 M -69.87 % 11.072 M 297.56 % 2.785 M -76.53 % 11.867 M 49.95 % 7.914 M 54.00 % 5.139 M 93.78 % 2.652 M -64.09 % 7.386 M 830.23 % 794.000 K -87.66 % 6.432 M -14.13 % 7.491 M 0.00 % 7.491 M 19.99 % 6.243 M 0.00 % 6.243 M 118.46 % 2.858 M 0.00 % 2.858 M 325.86 % 671.000 K 0.00 % 671.000 K -92.13 % 8.529 M 0.00 % 8.529 M 453.98 % 1.540 M 0.00 % 1.540 M -74.93 % 6.141 M 0.00 % 6.141 M 723.68 % 745.500 K 0.00 % 745.500 K -73.35 % 2.798 M 0.00 % 2.798 M 65.58 % 1.690 M 0.00 % 1.690 M 0.00 % 1.690 M
Cost of revenue 5.376 B 30.71 % 4.112 B 5.23 % 3.908 B 21.32 % 3.221 B -1.66 % 3.276 B 14.61 % 2.858 B -11.33 % 3.223 B 13.07 % 2.851 B -7.47 % 3.081 B -1.84 % 3.138 B -3.19 % 3.242 B 8.33 % 2.993 B 4.72 % 2.858 B 28.92 % 2.217 B -23.30 % 2.890 B 21.90 % 2.371 B -21.96 % 3.038 B 15.64 % 2.627 B -31.69 % 3.845 B 13.56 % 3.386 B -34.43 % 5.164 B 33.91 % 3.856 B -3.80 % 4.009 B 90.75 % 2.102 B -3.38 % 2.175 B 33.90 % 1.624 B -26.42 % 2.208 B 31.18 % 1.683 B 0.00 % 1.683 B 4.19 % 1.615 B 0.00 % 1.615 B 1.44 % 1.592 B 0.00 % 1.592 B 80.29 % 883.109 M 0.00 % 883.109 M -8.56 % 965.822 M 0.00 % 965.822 M 45.57 % 663.459 M 0.00 % 663.459 M 7.52 % 617.043 M 0.00 % 617.043 M 28.11 % 481.657 M 0.00 % 481.657 M 17.36 % 410.403 M 0.00 % 410.403 M 25.12 % 328.005 M 0.00 % 328.005 M 0.00 % 328.005 M
General and administrative expenses 261.774 M 14.69 % 228.245 M -15.99 % 271.704 M 154.02 % 106.961 M -8.58 % 117.000 M 11.41 % 105.017 M -62.29 % 278.452 M 150.66 % 111.088 M -2.07 % 113.435 M 29.11 % 87.856 M -28.89 % 123.551 M 19.21 % 103.638 M -60.40 % 261.742 M 28.32 % 203.982 M -13.85 % 236.780 M 20.35 % 196.750 M -15.67 % 233.321 M 31.22 % 177.803 M -14.75 % 208.572 M 7.09 % 194.761 M -3.80 % 202.461 M 8.13 % 187.232 M -2.18 % 191.406 M 12.96 % 169.443 M -12.59 % 193.851 M 39.24 % 139.222 M 17.25 % 118.743 M 18.51 % 100.197 M 0.00 % 100.197 M -4.16 % 104.542 M 0.00 % 104.542 M 5.62 % 98.984 M 0.00 % 98.984 M 52.90 % 64.738 M 0.00 % 64.738 M -6.79 % 69.451 M 0.00 % 69.451 M 23.85 % 56.077 M 0.00 % 56.077 M 6.13 % 52.837 M 0.00 % 52.837 M 4.69 % 50.472 M 0.00 % 50.472 M -1.22 % 51.097 M 0.00 % 51.097 M -10.08 % 56.824 M 0.00 % 56.824 M 0.00 % 56.824 M
Selling and marketing expenses 25.060 M 19.17 % 21.028 M -7.52 % 22.739 M 152.19 % 9.017 M 103.65 % 4.428 M 105.93 % 2.150 M -93.20 % 31.600 M 529.54 % 5.020 M 27.20 % 3.946 M -49.98 % 7.889 M 18.24 % 6.672 M 81.35 % 3.679 M -76.85 % 15.890 M 46.67 % 10.834 M 26.46 % 8.567 M -7.34 % 9.246 M -51.54 % 19.078 M 81.18 % 10.530 M -57.26 % 24.635 M 94.24 % 12.683 M -0.06 % 12.691 M -9.65 % 14.046 M -23.89 % 18.455 M 71.15 % 10.783 M -4.03 % 11.236 M -30.05 % 16.064 M 62.34 % 9.896 M 49.25 % 6.630 M 0.00 % 6.630 M 125.71 % -25.787 M 0.00 % -25.787 M -317.43 % -6.178 M 0.00 % -6.178 M 57.58 % -14.563 M 0.00 % -14.563 M 47.66 % -27.825 M 0.00 % -27.825 M -300.12 % -6.954 M 0.00 % -6.954 M 73.88 % -26.622 M 0.00 % -26.622 M -1 073.29 % -2.269 M 0.00 % -2.269 M -138.72 % -950.500 K 0.00 % -950.500 K 81.83 % -5.230 M 0.00 % -5.230 M -200.00 % 5.230 M
Other expenses 0.000 100.00 % -1.927 M 7.49 % -2.083 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.334 M 0.000 0.000 100.00 % -1.285 M 0.00 % -1.285 M 0.000 100.00 % -4.718 M -38.44 % -3.408 M 0.00 % -3.408 M -133.35 % 10.219 M 0.00 % 10.219 M 126.59 % -38.427 M 0.00 % -38.427 M -4 083.61 % -918.500 K 0.00 % -918.500 K 71.18 % -3.187 M 0.00 % -3.187 M 88.95 % -28.831 M 0.00 % -28.831 M 14.99 % -33.914 M 0.00 % -33.914 M 15.42 % -40.098 M 0.00 % -40.098 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.460 M
Operating expenses 286.834 M 15.96 % 247.346 M -15.40 % 292.360 M 26.04 % 231.955 M -4.49 % 242.855 M 13.31 % 214.334 M -29.43 % 303.718 M 30.79 % 232.215 M -1.08 % 234.762 M 22.60 % 191.490 M -26.48 % 260.445 M 21.34 % 214.634 M -20.86 % 271.203 M 21.96 % 222.368 M 47.57 % 150.683 M -15.82 % 179.002 M -33.62 % 269.651 M 39.62 % 193.131 M 48.68 % 129.898 M -38.99 % 212.896 M 7.08 % 198.811 M 23.96 % 160.383 M -27.10 % 220.001 M 41.46 % 155.527 M -22.50 % 200.678 M 94.62 % 103.114 M 8.86 % 94.725 M 41.95 % 66.729 M 0.00 % 66.729 M -15.27 % 78.755 M 0.00 % 78.755 M -15.14 % 92.807 M 0.00 % 92.807 M 84.97 % 50.175 M 0.00 % 50.175 M 20.54 % 41.626 M 0.00 % 41.626 M -15.26 % 49.123 M 0.00 % 49.123 M 87.39 % 26.215 M 0.00 % 26.215 M -45.61 % 48.203 M 0.00 % 48.203 M -3.88 % 50.147 M 0.00 % 50.147 M -2.80 % 51.594 M 0.00 % 51.594 M 0.00 % 51.594 M
Cost and expenses 5.662 B 29.88 % 4.360 B 3.80 % 4.200 B 21.64 % 3.453 B -1.86 % 3.518 B 14.52 % 3.072 B -12.89 % 3.527 B 14.41 % 3.083 B -7.02 % 3.315 B -0.44 % 3.330 B -4.92 % 3.502 B 9.20 % 3.207 B 2.50 % 3.129 B 28.29 % 2.439 B -19.79 % 3.041 B 19.26 % 2.550 B -22.91 % 3.307 B 17.29 % 2.820 B -29.06 % 3.975 B 10.45 % 3.599 B -32.89 % 5.363 B 33.52 % 4.017 B -5.02 % 4.229 B 87.36 % 2.257 B -4.99 % 2.376 B 37.52 % 1.727 B -24.97 % 2.302 B 31.60 % 1.750 B 0.00 % 1.750 B 3.29 % 1.694 B 0.00 % 1.694 B 0.53 % 1.685 B 0.00 % 1.685 B 80.54 % 933.284 M 0.00 % 933.284 M -7.36 % 1.007 B 0.00 % 1.007 B 41.38 % 712.582 M 0.00 % 712.582 M 10.78 % 643.258 M 0.00 % 643.258 M 21.40 % 529.859 M 0.00 % 529.859 M 15.05 % 460.549 M 0.00 % 460.549 M 21.33 % 379.599 M 0.00 % 379.599 M 0.00 % 379.599 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 286.834 M 15.07 % 249.273 M -15.34 % 294.443 M 26.94 % 231.955 M -4.49 % 242.855 M 13.31 % 214.334 M -30.87 % 310.052 M 33.52 % 232.215 M -1.08 % 234.762 M 22.60 % 191.490 M -26.48 % 260.445 M 21.34 % 214.634 M -22.69 % 277.632 M 29.24 % 214.816 M -12.44 % 245.347 M 19.10 % 205.996 M -18.38 % 252.399 M 34.02 % 188.333 M -19.24 % 233.207 M 12.42 % 207.444 M -3.58 % 215.152 M 6.89 % 201.278 M -4.09 % 209.861 M 16.44 % 180.226 M -12.12 % 205.087 M 32.07 % 155.286 M 20.72 % 128.639 M 20.42 % 106.827 M 0.00 % 106.827 M 35.64 % 78.755 M 0.00 % 78.755 M -15.14 % 92.807 M 0.00 % 92.807 M 84.97 % 50.175 M 0.00 % 50.175 M 20.54 % 41.626 M 0.00 % 41.626 M -15.26 % 49.123 M 0.00 % 49.123 M 87.39 % 26.215 M 0.00 % 26.215 M -45.61 % 48.203 M 0.00 % 48.203 M -3.88 % 50.147 M 0.00 % 50.147 M -2.80 % 51.594 M 0.00 % 51.594 M -16.86 % 62.054 M
Interest income 7.372 M -14.19 % 8.591 M 21.86 % 7.050 M 25.94 % 5.598 M 25.43 % 4.463 M 41.86 % 3.146 M 0.000 -100.00 % 2.339 M 60.21 % 1.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 21.787 M -36.27 % 34.185 M 5.97 % 32.258 M -16.56 % 38.658 M 100.21 % 19.309 M 84.04 % 10.492 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.906 M 0.00 % 7.906 M 7.29 % 7.369 M -50.00 % 14.737 M 8.97 % 13.524 M 0.00 % 13.524 M -50.65 % 27.405 M 0.00 % 27.405 M 11.99 % 24.472 M 0.00 % 24.472 M 22.79 % 19.930 M 0.00 % 19.930 M -16.03 % 23.735 M 0.00 % 23.735 M 105.51 % 11.550 M 0.00 % 11.550 M -31.06 % 16.753 M 0.00 % 16.753 M 313.60 % 4.051 M 0.00 % 4.051 M 100.77 % 2.018 M 0.00 % 2.018 M -57.44 % 4.741 M 0.00 % 4.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 45.461 M 44.76 % 31.405 M 4.09 % 30.172 M -27.33 % 41.521 M -6.45 % 44.385 M -8.01 % 48.250 M 24.16 % 38.862 M -28.02 % 53.989 M 0.14 % 53.914 M 8.11 % 49.868 M 3.09 % 48.372 M -1.13 % 48.925 M -1.01 % 49.426 M 5.12 % 47.019 M -1.48 % 47.727 M 0.21 % 47.625 M -0.20 % 47.721 M -10.09 % 53.079 M 1.70 % 52.194 M -0.16 % 52.279 M 1.30 % 51.610 M 2.52 % 50.341 M -1.02 % 50.861 M 18.05 % 43.085 M -1.75 % 43.852 M 54.09 % 28.459 M 19.39 % 23.838 M 45.97 % 16.330 M 0.00 % 16.330 M 20.69 % 13.531 M 0.00 % 13.531 M -19.75 % 16.861 M 0.00 % 16.861 M -95.59 % 382.126 M 0.00 % 382.126 M 2 854.16 % -13.875 M 0.00 % -13.875 M -26.45 % -10.973 M 0.00 % -10.973 M -97.97 % -5.543 M 0.00 % -5.543 M -26.87 % -4.369 M 0.00 % -4.369 M 66.42 % -13.008 M 0.00 % -13.008 M -570.66 % -1.940 M 0.00 % -1.940 M 0.00 % -1.940 M
Operating income -472.839 M -742.44 % 73.600 M -15.08 % 86.668 M 21.22 % 71.499 M 22.89 % 58.180 M 57.48 % 36.944 M -54.97 % 82.048 M 98.92 % 41.247 M -39.13 % 67.763 M -17.02 % 81.662 M 280.07 % -45.351 M -251.02 % 30.030 M 8.30 % 27.729 M -16.02 % 33.020 M 158.51 % -56.436 M -1 232.80 % 4.982 M -75.82 % 20.606 M 115.88 % 9.545 M 106.32 % -151.013 M -120.82 % -68.386 M -353.65 % 26.961 M 32.81 % 20.300 M -62.50 % 54.131 M 441.47 % 9.997 M -75.69 % 41.128 M 1 345.93 % -3.301 M -111.05 % 29.867 M -19.21 % 36.969 M 0.00 % 36.969 M -0.26 % 37.065 M 0.00 % 37.065 M 68.88 % 21.947 M 0.00 % 21.947 M 112.89 % -170.276 M 0.00 % -170.276 M -460.70 % 47.208 M 0.00 % 47.208 M 249.12 % 13.522 M 0.00 % 13.522 M -60.84 % 34.534 M 0.00 % 34.534 M 631.64 % 4.720 M 0.00 % 4.720 M -26.79 % 6.447 M 0.00 % 6.447 M -9.30 % 7.108 M 0.00 % 7.108 M 0.00 % 7.108 M
Operating income ratio -0.09 -648.84 % 0.02 -17.88 % 0.02 -0.34 % 0.02 24.71 % 0.02 36.90 % 0.01 -47.74 % 0.02 72.19 % 0.01 -34.08 % 0.02 -16.32 % 0.02 282.46 % -0.01 -241.42 % 0.01 5.60 % 0.01 -34.52 % 0.01 173.00 % -0.02 -1 052.75 % 0.00 -69.02 % 0.01 83.55 % 0.00 108.78 % -0.04 -100.05 % -0.02 -487.03 % 0.00 0.11 % 0.00 -60.72 % 0.01 190.15 % 0.00 -74.27 % 0.02 1 014.69 % 0.00 -114.51 % 0.01 -38.11 % 0.02 0.00 % 0.02 -3.36 % 0.02 0.00 % 0.02 66.53 % 0.01 0.00 % 0.01 105.76 % -0.22 0.00 % -0.22 -598.57 % 0.04 0.00 % 0.04 140.36 % 0.02 0.00 % 0.02 -63.45 % 0.05 0.00 % 0.05 477.05 % 0.01 0.00 % 0.01 -36.04 % 0.01 0.00 % 0.01 -24.89 % 0.02 0.00 % 0.02 0.00 % 0.02
Total other income expenses net 440.678 M 1 389.10 % -34.185 M 30.98 % -49.529 M -182.96 % -17.504 M -11.78 % -15.659 M -322.65 % -3.705 M 92.28 % -48.016 M -476.57 % 12.751 M -16.92 % 15.347 M 134.77 % 6.537 M 215.09 % -5.680 M 51.22 % -11.644 M -116.83 % -5.370 M -279.84 % 2.986 M -96.30 % 80.620 M 271.55 % 21.698 M 173.69 % -29.444 M -7.35 % -27.429 M -138.21 % 71.793 M 1 175.19 % 5.630 M -59.05 % 13.748 M -60.54 % 34.843 M 211.12 % -31.355 M -320.00 % 14.252 M 383.51 % -5.027 M -112.35 % 40.690 M 901.93 % -5.074 M -181.87 % 6.198 M 0.00 % 6.198 M 333.47 % -2.655 M 0.00 % -2.655 M 80.73 % -13.778 M 0.00 % -13.778 M 11.56 % -15.579 M 0.00 % -15.579 M -12.29 % -13.875 M 0.00 % -13.875 M -26.45 % -10.973 M 0.00 % -10.973 M -97.97 % -5.543 M 0.00 % -5.543 M -26.87 % -4.369 M 0.00 % -4.369 M 66.42 % -13.008 M 0.00 % -13.008 M -570.66 % -1.940 M 0.00 % -1.940 M 0.00 % -1.940 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30 2002-03-31 2001-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30 2002-03-31
Net debt 2.070 B 26.56 % 1.636 B 16.10 % 1.409 B 31.35 % 1.073 B 67.88 % 638.925 M 10.12 % 580.223 M 39.10 % 417.132 M -60.13 % 1.046 B 1.41 % 1.032 B -1.21 % 1.044 B -36.07 % 1.634 B 10.08 % 1.484 B -6.79 % 1.592 B -17.81 % 1.937 B 19.08 % 1.627 B -9.45 % 1.797 B -8.93 % 1.973 B -13.78 % 2.288 B 31.51 % 1.740 B -16.12 % 2.074 B 36.25 % 1.522 B -22.10 % 1.954 B 34.83 % 1.449 B -20.16 % 1.815 B 67.62 % 1.083 B -4.09 % 1.129 B 41.23 % 799.521 M 13.35 % 705.347 M 85.12 % 381.030 M 20.58 % 316.006 M 736.07 % -49.681 M 88.52 % -432.638 M 46.95 % -815.595 M -11.06 % -734.400 M -12.43 % -653.205 M -966.27 % 75.404 M -90.62 % 804.013 M 16.22 % 691.781 M 19.37 % 579.549 M 60.73 % 360.574 M 154.65 % 141.598 M -65.48 % 410.239 M -39.57 % 678.880 M 24.11 % 547.003 M 31.77 % 415.126 M 49.98 % 276.789 M 99.92 % 138.452 M
Total investments 266.876 M 441.55 % 49.280 M -5.18 % 51.970 M -23.66 % 68.073 M -12.07 % 77.416 M 1.65 % 76.160 M -19.11 % 94.150 M -27.82 % 130.439 M -65.93 % 382.854 M -9.37 % 422.452 M 1.92 % 414.507 M 2.97 % 402.541 M 298.53 % 101.006 M 142.43 % 41.664 M 94.56 % 21.415 M 62.23 % 13.200 M -0.05 % 13.207 M -3.31 % 13.659 M 2.97 % 13.265 M -4.18 % 13.843 M 3.34 % 13.396 M -3.39 % 13.866 M 5.17 % 13.184 M -81.99 % 73.213 M 5 122.04 % 1.402 M -95.33 % 29.998 M 67.15 % 17.947 M -8.95 % 19.712 M 51.68 % 12.996 M 41.28 % 9.199 M 244.02 % 2.674 M -57.52 % 6.295 M -36.52 % 9.916 M -45.10 % 18.063 M -31.08 % 26.209 M 34.95 % 19.422 M 53.72 % 12.634 M 99.38 % 6.337 M 16 147.44 % 39.000 K -99.51 % 7.950 M -49.88 % 15.860 M -36.62 % 25.022 M -26.80 % 34.184 M -1.55 % 34.721 M -1.52 % 35.257 M -13.56 % 40.790 M -11.94 % 46.323 M
Total debt 2.789 B 14.12 % 2.444 B 5.59 % 2.315 B 41.99 % 1.630 B 17.99 % 1.382 B 16.07 % 1.190 B -11.93 % 1.351 B -24.87 % 1.799 B 2.21 % 1.760 B -13.62 % 2.037 B -11.33 % 2.298 B -0.78 % 2.316 B -1.01 % 2.339 B 0.35 % 2.331 B 3.72 % 2.248 B -4.17 % 2.345 B -7.13 % 2.525 B -10.61 % 2.825 B 29.08 % 2.189 B -18.34 % 2.680 B 9.34 % 2.451 B -10.62 % 2.742 B 11.91 % 2.450 B 10.47 % 2.218 B 27.90 % 1.734 B 13.87 % 1.523 B 11.22 % 1.370 B 40.54 % 974.487 M 20.42 % 809.260 M 15.17 % 702.636 M 35.92 % 516.949 M 75.28 % 294.923 M 304.57 % 72.897 M -61.36 % 188.662 M -38.03 % 304.426 M -53.93 % 660.725 M -35.03 % 1.017 B 9.70 % 927.135 M 10.74 % 837.245 M 42.61 % 587.078 M 74.25 % 336.911 M -34.58 % 515.036 M -25.70 % 693.161 M 23.30 % 562.188 M 30.37 % 431.214 M 47.17 % 293.004 M 89.29 % 154.793 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -61.963 M 26.54 % -84.354 M 8.42 % -92.108 M -142.27 % -38.018 M 52.03 % -79.252 M -418.51 % 24.882 M 328.09 % -10.909 M 0.00 % -10.909 M 75.93 % -45.318 M 37.25 % -72.224 M -8.88 % -66.333 M -304.25 % 32.476 M 1 274.11 % -2.766 M -103.59 % 76.948 M 38.12 % 55.711 M 54.23 % 36.121 M 3 210.82 % 1.091 M -91.68 % 13.106 M -56.84 % 30.363 M -19.31 % 37.629 M -3.24 % 38.891 M 0.44 % 38.721 M 3.59 % 37.380 M 7.60 % 34.740 M 224.38 % -27.931 M 89.33 % -261.883 M 0.000 100.00 % -263.390 M 0.000 0.000 100.00 % -94.117 M 50.00 % -188.233 M -100.00 % -94.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 911.979 M -12.85 % 1.046 B 1.32 % 1.033 B 1.76 % 1.015 B 2.77 % 987.574 M 1.67 % 971.338 M 1.20 % 959.840 M 1.23 % 948.186 M 1.69 % 932.393 M 8.17 % 862.008 M 8.71 % 792.917 M -6.26 % 845.876 M 0.05 % 845.430 M -1.40 % 857.417 M -4.46 % 897.488 M 3.10 % 870.531 M 1.51 % 857.569 M -0.99 % 866.143 M -2.39 % 887.367 M -9.23 % 977.617 M -7.52 % 1.057 B 2.38 % 1.033 B 4.14 % 991.502 M 22 531.86 % 4.381 M -99.55 % 963.313 M 21 888.43 % 4.381 M -99.52 % 912.322 M 5.15 % 867.652 M 0.71 % 861.542 M 7.65 % 800.294 M 0.64 % 795.204 M 3.39 % 769.160 M 3.50 % 743.116 M -2.20 % 759.838 M -2.15 % 776.559 M 36.82 % 567.584 M 58.27 % 358.608 M 7.46 % 333.713 M 8.06 % 308.818 M -0.76 % 311.173 M -0.75 % 313.528 M 53.79 % 203.871 M 116.39 % 94.213 M 0.08 % 94.135 M 0.08 % 94.056 M -9.16 % 103.544 M -8.39 % 113.032 M
Common stock 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 0.00 % 87.611 M 100.00 % 43.806 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 1.370 B -10.81 % 1.536 B 2.30 % 1.502 B 1.67 % 1.477 B -1.80 % 1.504 B 3.88 % 1.448 B -6.06 % 1.541 B 3.08 % 1.495 B 1.01 % 1.480 B 7.57 % 1.376 B 7.45 % 1.281 B -4.43 % 1.340 B -3.14 % 1.383 B 1.72 % 1.360 B -8.08 % 1.480 B 3.37 % 1.431 B 2.57 % 1.395 B 1.94 % 1.369 B -2.37 % 1.402 B -7.34 % 1.513 B -5.30 % 1.598 B 1.47 % 1.575 B 2.70 % 1.533 B 0.96 % 1.519 B 1.21 % 1.500 B 1.65 % 1.476 B 1.93 % 1.448 B 3.58 % 1.398 B 0.76 % 1.387 B 5.82 % 1.311 B 0.59 % 1.303 B 2.17 % 1.276 B 2.22 % 1.248 B -1.43 % 1.266 B -1.41 % 1.284 B 19.42 % 1.075 B 24.10 % 866.625 M 3.11 % 840.479 M 3.21 % 814.332 M -0.44 % 817.921 M -0.44 % 821.510 M 0.04 % 821.185 M 0.04 % 820.859 M 15.23 % 712.367 M 17.97 % 603.874 M -1.53 % 613.232 M -1.50 % 622.590 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 27.720 M 0.000 -100.00 % 3.491 M -16.08 % 4.160 M -69.73 % 13.744 M 65.19 % 8.320 M -70.13 % 27.858 M 123.22 % 12.480 M 55.36 % 8.033 M 0.000 -100.00 % 12.384 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.031 M 106.45 % 9.218 M -30.54 % 13.270 M -32.94 % 19.788 M 34.22 % 14.743 M 52.02 % 9.698 M 100.00 % 4.849 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 193.500 K -50.00 % 387.000 K 34.61 % 287.500 K 52.93 % 188.000 K -99.77 % 82.595 M -49.94 % 165.002 M
Long term debt 472.717 M -10.81 % 530.000 M 17.51 % 451.018 M -34.96 % 693.400 M 52.85 % 453.642 M 42.70 % 317.900 M -9.69 % 352.005 M 15.49 % 304.787 M -64.60 % 860.933 M -32.06 % 1.267 B -12.65 % 1.451 B -2.85 % 1.493 B 31.52 % 1.135 B 11.92 % 1.014 B -18.36 % 1.243 B 3.86 % 1.196 B 20.95 % 989.186 M 1.64 % 973.178 M 29.96 % 748.848 M -19.44 % 929.530 M 9.21 % 851.127 M -32.45 % 1.260 B -1.60 % 1.281 B 17.73 % 1.088 B 7.10 % 1.016 B 39.69 % 727.024 M -3.80 % 755.715 M 57.75 % 479.049 M 9.60 % 437.086 M 22.52 % 356.747 M 13.18 % 315.206 M 89.55 % 166.289 M 857.22 % 17.372 M 74.05 % 9.981 M 285.37 % 2.590 M -98.92 % 240.016 M -49.73 % 477.441 M 5.54 % 452.363 M 5.87 % 427.285 M 11.33 % 383.788 M 12.78 % 340.291 M 100.00 % 170.146 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 549.230 M -3.29 % 567.887 M 23.13 % 461.217 M -34.70 % 706.258 M 51.07 % 467.492 M 37.23 % 340.661 M -7.37 % 367.780 M 8.11 % 340.190 M -61.39 % 881.045 M -31.32 % 1.283 B -12.03 % 1.458 B -3.89 % 1.517 B 32.24 % 1.147 B 11.94 % 1.025 B -18.35 % 1.255 B 2.90 % 1.220 B 20.52 % 1.012 B 1.16 % 1.001 B 28.76 % 777.199 M -16.70 % 933.003 M 9.16 % 854.687 M -32.37 % 1.264 B -1.60 % 1.284 B 17.41 % 1.094 B 6.95 % 1.023 B 39.63 % 732.544 M -3.77 % 761.280 M 46.33 % 520.256 M 11.11 % 468.250 M 21.33 % 385.925 M 11.37 % 346.521 M 81.85 % 190.557 M 450.87 % 34.592 M 61.40 % 21.433 M 159.07 % 8.273 M -97.00 % 276.184 M -49.24 % 544.094 M 6.22 % 512.241 M 6.63 % 480.387 M 10.11 % 436.261 M 11.25 % 392.134 M 96.86 % 199.193 M 3 086.57 % 6.251 M -11.25 % 7.044 M -10.11 % 7.836 M -91.32 % 90.294 M -47.73 % 172.752 M
Other current liabilities 997.892 M -40.15 % 1.667 B 367.61 % 356.550 M -57.80 % 844.957 M 60.09 % 527.811 M -45.73 % 972.480 M 105.65 % 472.890 M -41.27 % 805.128 M 0.000 -100.00 % 1.453 B 82.90 % 794.322 M 36.95 % 579.992 M -1.03 % 586.023 M 5.09 % 557.638 M -8.94 % 612.399 M -18.69 % 753.153 M -2.32 % 771.002 M 504.35 % -190.676 M -302.14 % 94.328 M -4.55 % 98.826 M -90.08 % 996.365 M 33.98 % 743.685 M -40.84 % 1.257 B 181.65 % 446.320 M -47.69 % 853.273 M 18.44 % 720.452 M 135.54 % 305.866 M -42.72 % 533.982 M 10.46 % 483.406 M 14.46 % 422.344 M -6.40 % 451.227 M 38.73 % 325.248 M 63.22 % 199.269 M 11.85 % 178.151 M 13.45 % 157.033 M 100.00 % 78.517 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.722 M -50.00 % 97.443 M 17.00 % 83.285 M 20.48 % 69.127 M -3.05 % 71.299 M -2.96 % 73.471 M -34.70 % 112.510 M -25.76 % 151.549 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 597.933 M -10.54 % 668.375 M 152.20 % -1.280 B 27.10 % -1.756 B -314.81 % 817.616 M 136.99 % -2.211 B -365.32 % 833.145 M 29.14 % 645.164 M 87.64 % 343.838 M -6.22 % 366.627 M 4 476.54 % 8.011 M -98.59 % 569.843 M 12 484.87 % 4.528 M -17.04 % 5.458 M 42.99 % 3.817 M -50.58 % 7.723 M -39.43 % 12.751 M -35.56 % 19.788 M -28.18 % 27.553 M 48.58 % 18.544 M 51.48 % 12.242 M 2 596.48 % 454.000 K -23.05 % 590.000 K -79.59 % 2.891 M -23.48 % 3.778 M -58.49 % 9.101 M -39.40 % 15.019 M -23.23 % 19.564 M 2.69 % 19.052 M 22.50 % 15.553 M 29.03 % 12.053 M 100.00 % 6.027 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 395.000 K -50.00 % 790.000 K -22.89 % 1.025 M -18.63 % 1.259 M 27.95 % 984.000 K 38.79 % 709.000 K -71.78 % 2.513 M -41.79 % 4.316 M -18.72 % 5.310 M -15.77 % 6.304 M
Short term debt 2.316 B 21.02 % 1.914 B 2.70 % 1.863 B 98.96 % 936.626 M 0.46 % 932.306 M 6.87 % 872.335 M -12.72 % 999.439 M -33.10 % 1.494 B 66.19 % 898.944 M 16.71 % 770.206 M -9.08 % 847.138 M 2.97 % 822.743 M -31.67 % 1.204 B -8.56 % 1.317 B 31.03 % 1.005 B -12.53 % 1.149 B -25.20 % 1.536 B -17.05 % 1.852 B 28.62 % 1.440 B -17.75 % 1.750 B 9.41 % 1.600 B 7.94 % 1.482 B 26.70 % 1.170 B 3.49 % 1.130 B 57.29 % 718.743 M -9.72 % 796.120 M 29.70 % 613.833 M 23.90 % 495.438 M 33.12 % 372.174 M 7.60 % 345.889 M 71.45 % 201.743 M 57.05 % 128.460 M 132.82 % 55.176 M -49.58 % 109.429 M -33.15 % 163.681 M -53.45 % 351.632 M -34.83 % 539.583 M 13.65 % 474.772 M 15.81 % 409.960 M 26.78 % 323.355 M 36.58 % 236.750 M -49.08 % 464.956 M -32.92 % 693.161 M 12.85 % 614.223 M 14.75 % 535.284 M 55.14 % 345.039 M 122.90 % 154.793 M
Total current liabilities 4.652 B 11.94 % 4.156 B 10.43 % 3.763 B 32.68 % 2.836 B -1.49 % 2.879 B 5.92 % 2.718 B -3.89 % 2.828 B -23.80 % 3.712 B 35.05 % 2.748 B 5.74 % 2.599 B 12.44 % 2.312 B 3.29 % 2.238 B -10.90 % 2.512 B -1.49 % 2.550 B 8.30 % 2.354 B -9.93 % 2.614 B -17.49 % 3.168 B -7.08 % 3.409 B 4.17 % 3.273 B -16.74 % 3.931 B -2.21 % 4.020 B 5.92 % 3.795 B 10.81 % 3.424 B 62.52 % 2.107 B 11.53 % 1.889 B 10.38 % 1.712 B 4.85 % 1.632 B 25.15 % 1.304 B 12.27 % 1.162 B 9.07 % 1.065 B 8.41 % 982.505 M 1.87 % 964.430 M 1.91 % 946.355 M 30.09 % 727.476 M 43.04 % 508.596 M -12.74 % 582.846 M -11.30 % 657.095 M 12.51 % 584.037 M 14.30 % 510.978 M 8.53 % 470.810 M 9.33 % 430.641 M -28.56 % 602.812 M -22.22 % 774.982 M 10.34 % 702.360 M 11.53 % 629.738 M 33.04 % 473.344 M 49.34 % 316.950 M
Total liabilities 5.201 B 10.11 % 4.724 B 11.82 % 4.225 B 19.25 % 3.543 B 5.85 % 3.347 B 9.41 % 3.059 B -4.30 % 3.196 B -21.12 % 4.052 B 11.64 % 3.630 B -6.51 % 3.882 B 2.98 % 3.770 B 0.39 % 3.755 B 2.63 % 3.659 B 2.36 % 3.575 B -0.97 % 3.610 B -5.85 % 3.834 B -8.28 % 4.180 B -5.21 % 4.410 B 8.89 % 4.050 B -16.73 % 4.864 B -0.22 % 4.874 B -3.64 % 5.059 B 7.43 % 4.709 B 47.11 % 3.201 B 9.92 % 2.912 B 19.15 % 2.444 B 2.11 % 2.394 B 31.19 % 1.825 B 11.94 % 1.630 B 12.33 % 1.451 B 9.18 % 1.329 B 15.07 % 1.155 B 17.74 % 980.947 M 30.98 % 748.908 M 44.89 % 516.869 M -39.83 % 859.029 M -28.49 % 1.201 B 9.57 % 1.096 B 10.58 % 991.365 M 9.29 % 907.070 M 10.25 % 822.775 M 2.59 % 802.004 M 2.66 % 781.233 M 10.13 % 709.404 M 11.27 % 637.574 M 13.12 % 563.638 M 15.10 % 489.702 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 237.676 M -27.18 % 326.395 M 0.000 -100.00 % 181.886 M -2.40 % 186.366 M -8.27 % 203.171 M -9.49 % 224.469 M 444.26 % -65.203 M -5 921.70 % 1.120 M 101.83 % -61.341 M -320.95 % -14.572 M -104.84 % 300.904 M 23.95 % 242.766 M 3.02 % 235.646 M -15.10 % 277.555 M 1.21 % 274.240 M 19.99 % 228.558 M -0.52 % 229.758 M 37.46 % 167.149 M 4.72 % 159.619 M 48.97 % 107.150 M -71.69 % 378.479 M -1.29 % 383.406 M 3.85 % 369.187 M -1.27 % 373.930 M -7.98 % 406.364 M 153.80 % 160.112 M -68.62 % 510.290 M 22.77 % 415.649 M -16.39 % 497.136 M 92.08 % 258.815 M 1 162.88 % 20.494 M -54.59 % 45.136 M -35.31 % 69.777 M -69.47 % 228.590 M -40.99 % 387.402 M 0.56 % 385.251 M 0.56 % 383.100 M 0.51 % 381.149 M 0.51 % 379.198 M 79.00 % 211.844 M 376.17 % 44.489 M -11.34 % 50.179 M -10.18 % 55.868 M 39.99 % 39.908 M 66.64 % 23.948 M
Long term investments 266.876 M 441.55 % 49.280 M 0.000 -100.00 % 352.561 M 355.41 % 77.416 M 1.65 % 76.160 M -19.11 % 94.150 M -27.82 % 130.439 M -65.93 % 382.854 M -9.37 % 422.452 M 1.92 % 414.507 M 2.97 % 402.541 M 298.53 % 101.006 M 142.43 % 41.664 M 94.56 % 21.415 M 62.23 % 13.200 M -0.05 % 13.207 M -3.31 % 13.659 M 2.97 % 13.265 M -4.18 % 13.843 M 3.34 % 13.396 M -3.39 % 13.866 M 5.17 % 13.184 M -81.99 % 73.213 M 5 122.04 % 1.402 M -95.33 % 29.998 M 215.05 % -26.074 M -106.26 % 416.319 M 1 446.31 % -30.923 M 11.08 % -34.777 M -111.51 % 302.044 M 79.42 % 168.344 M 385.94 % 34.643 M 77.12 % 19.560 M 336.99 % 4.476 M -25.04 % 5.972 M -20.03 % 7.467 M 489.58 % 1.267 M 125.67 % -4.934 M -1 769.71 % 295.500 K -94.65 % 5.525 M -68.23 % 17.389 M -40.56 % 29.253 M 17.05 % 24.991 M 20.56 % 20.729 M -28.36 % 28.937 M -22.10 % 37.144 M
Intangible assets 56.137 M 1 123.03 % 4.590 M -10.32 % 5.118 M -9.35 % 5.646 M -8.55 % 6.174 M -7.88 % 6.702 M -90.83 % 73.123 M 842.55 % 7.758 M -89.44 % 73.489 M 733.78 % 8.814 M -87.73 % 71.816 M 178.63 % 25.775 M 147.88 % 10.398 M -86.99 % 79.936 M 597.89 % 11.454 M -86.53 % 85.035 M 579.74 % 12.510 M -85.68 % 87.382 M -4.20 % 91.213 M 547.18 % 14.094 M -80.60 % 72.642 M 379.49 % 15.150 M -3.37 % 15.678 M -3.26 % 16.206 M -78.83 % 76.535 M 343.37 % 17.262 M -78.06 % 78.687 M -0.74 % 79.270 M 0.27 % 79.055 M -83.31 % 473.776 M 2 280.54 % 19.902 M -0.81 % 20.065 M -0.81 % 20.228 M 100.00 % 10.114 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.805 M -50.00 % 3.610 M
GoodWill 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 0.00 % 17.898 M 7.42 % 16.662 M 0.00 % 16.662 M 0.00 % 16.662 M 4.76 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 0.00 % 15.905 M 100.00 % 7.953 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 74.035 M 229.22 % 22.488 M -2.29 % 23.016 M -2.24 % 23.544 M -2.19 % 24.072 M -2.15 % 24.600 M -72.97 % 91.021 M 254.77 % 25.656 M -71.54 % 90.151 M 253.87 % 25.476 M -71.21 % 88.478 M 112.28 % 41.680 M 58.46 % 26.303 M -72.56 % 95.841 M 250.31 % 27.359 M -72.90 % 100.940 M 255.23 % 28.415 M -72.49 % 103.287 M -3.58 % 107.118 M 257.07 % 29.999 M -66.12 % 88.547 M 185.13 % 31.055 M -1.67 % 31.583 M -1.64 % 32.111 M -65.26 % 92.440 M 178.71 % 33.167 M -64.94 % 94.592 M -0.61 % 95.175 M 0.23 % 94.960 M -80.61 % 489.681 M 1 267.56 % 35.807 M -0.45 % 35.970 M -0.45 % 36.133 M 24.89 % 28.933 M 33.13 % 21.733 M 61.58 % 13.450 M 160.31 % 5.167 M 1.91 % 5.070 M 1.95 % 4.973 M -35.03 % 7.654 M -25.94 % 10.335 M 35.40 % 7.633 M 54.80 % 4.931 M 100.00 % 2.466 M 0.000 -100.00 % 1.805 M -50.00 % 3.610 M
Property plant equipment net 1.243 B -2.06 % 1.269 B 8.15 % 1.173 B 9.44 % 1.072 B -2.13 % 1.095 B -0.60 % 1.102 B -0.31 % 1.105 B -3.88 % 1.150 B -2.98 % 1.185 B 1.68 % 1.166 B -1.32 % 1.181 B -3.14 % 1.220 B -3.14 % 1.259 B 4.25 % 1.208 B -11.04 % 1.358 B 10.85 % 1.225 B -4.23 % 1.279 B 4.91 % 1.219 B -2.79 % 1.254 B -3.55 % 1.300 B 10.43 % 1.177 B -3.15 % 1.216 B 1.50 % 1.198 B 1.37 % 1.182 B 7.91 % 1.095 B 5.21 % 1.041 B 12.72 % 923.271 M 14.38 % 807.166 M 17.27 % 688.318 M 297.84 % 173.012 M 34.47 % 128.666 M -6.01 % 136.889 M -5.67 % 145.112 M 19.87 % 121.060 M 24.79 % 97.007 M -73.49 % 365.904 M -42.36 % 634.800 M 2.61 % 618.672 M 2.68 % 602.543 M 1.74 % 592.216 M 1.77 % 581.889 M -17.64 % 706.516 M -14.99 % 831.142 M 21.91 % 681.771 M 28.06 % 532.399 M 3.55 % 514.147 M 3.68 % 495.895 M
Total non current assets 1.600 B 1.08 % 1.583 B 3.64 % 1.527 B 5.18 % 1.452 B 5.02 % 1.383 B -0.67 % 1.392 B -7.24 % 1.501 B -2.47 % 1.539 B -3.91 % 1.601 B -1.33 % 1.623 B -0.50 % 1.631 B -1.57 % 1.657 B -2.24 % 1.695 B 6.32 % 1.594 B -3.27 % 1.648 B 1.47 % 1.624 B 1.03 % 1.608 B 1.54 % 1.584 B -2.62 % 1.626 B 7.37 % 1.515 B 5.01 % 1.442 B 5.11 % 1.372 B -15.58 % 1.625 B -2.92 % 1.674 B 7.22 % 1.562 B 4.98 % 1.488 B 5.66 % 1.408 B -5.66 % 1.492 B 16.83 % 1.277 B 20.34 % 1.061 B 9.13 % 972.664 M 60.81 % 604.868 M 155.14 % 237.071 M 10.24 % 215.053 M 11.41 % 193.034 M -68.56 % 613.952 M -40.67 % 1.035 B 2.43 % 1.010 B 2.49 % 985.712 M 0.44 % 981.353 M 0.45 % 976.993 M 3.55 % 943.460 M 3.69 % 909.926 M 19.81 % 759.461 M 24.71 % 608.996 M 3.33 % 589.386 M 3.44 % 569.776 M
Other current assets 260.079 M -25.77 % 350.382 M 65.15 % 212.156 M -24.86 % 282.332 M -19.55 % 350.923 M -0.62 % 353.095 M -71.02 % 1.218 B 187.34 % 423.968 M 348.82 % 94.463 M -80.66 % 488.404 M 886.30 % 49.519 M -89.82 % 486.591 M -76.43 % 2.064 B 347.04 % 461.738 M -65.21 % 1.327 B 183.96 % 467.450 M -69.82 % 1.549 B 230.14 % 469.126 M -85.59 % 3.256 B -21.12 % 4.128 B 4.96 % 3.933 B -8.82 % 4.314 B 24.41 % 3.467 B 39.15 % 2.492 B 19.92 % 2.078 B 6.13 % 1.958 B 12.13 % 1.746 B 26.14 % 1.384 B 14.33 % 1.211 B -2.21 % 1.238 B 16.88 % 1.059 B -0.36 % 1.063 B -0.36 % 1.067 B 25.95 % 847.219 M 35.04 % 627.404 M -12.00 % 712.944 M -10.71 % 798.484 M 18.80 % 672.101 M 23.16 % 545.717 M 7.82 % 506.137 M 8.48 % 466.557 M -3.09 % 481.450 M -3.00 % 496.342 M -8.87 % 544.647 M -8.15 % 592.952 M 7.67 % 550.737 M 8.30 % 508.521 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.488 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.124 M 0.55 % 9.074 M -78.44 % 42.090 M -0.21 % 42.177 M 29.60 % 32.544 M -23.49 % 42.534 M 0.31 % 42.402 M 0.88 % 42.032 M -4.52 % 44.021 M 111.10 % -396.607 M -1 003.04 % 43.919 M -0.13 % 43.976 M 114.69 % -299.370 M -84.74 % -162.049 M -555.35 % -24.727 M -1 551.77 % -1.497 M -106.89 % 21.733 M 61.58 % 13.450 M 160.31 % 5.167 M 1.91 % 5.070 M 1.95 % 4.973 M -35.03 % 7.654 M -25.94 % 10.335 M 35.40 % 7.633 M 54.80 % 4.931 M -49.32 % 9.730 M -33.03 % 14.528 M 22.56 % 11.854 M 29.14 % 9.179 M
cash and cash equivalents 718.646 M -11.07 % 808.093 M -10.77 % 905.585 M 62.46 % 557.410 M -24.94 % 742.581 M 21.73 % 610.012 M -34.71 % 934.312 M 24.17 % 752.456 M 3.34 % 728.119 M -26.67 % 992.905 M 49.54 % 663.957 M -20.17 % 831.710 M 11.32 % 747.136 M 89.61 % 394.036 M -36.52 % 620.759 M 13.12 % 548.758 M -0.67 % 552.451 M 2.92 % 536.773 M 19.63 % 448.711 M -25.93 % 605.810 M -34.76 % 928.625 M 17.83 % 788.119 M -21.28 % 1.001 B 148.47 % 402.930 M -38.14 % 651.364 M 65.34 % 393.951 M -30.89 % 570.027 M 111.80 % 269.140 M -37.15 % 428.230 M 10.76 % 386.630 M -31.77 % 566.630 M -22.12 % 727.561 M -18.11 % 888.492 M -3.75 % 923.062 M -3.61 % 957.631 M 63.61 % 585.321 M 174.78 % 213.011 M -9.49 % 235.354 M -8.67 % 257.696 M 13.77 % 226.505 M 15.97 % 195.313 M 86.37 % 104.797 M 633.82 % 14.281 M -5.95 % 15.185 M -5.62 % 16.088 M -0.78 % 16.215 M -0.77 % 16.341 M
Cash and short term investments 718.646 M -11.07 % 808.093 M -10.77 % 905.585 M 62.46 % 557.410 M -24.94 % 742.581 M 21.73 % 610.012 M -34.71 % 934.312 M 24.17 % 752.456 M 3.34 % 728.119 M -26.67 % 992.905 M 49.54 % 663.957 M -20.17 % 831.710 M 11.32 % 747.136 M 89.61 % 394.036 M -36.52 % 620.759 M 13.12 % 548.758 M -0.67 % 552.451 M 2.92 % 536.773 M 17.24 % 457.835 M -25.54 % 614.884 M -36.66 % 970.715 M 16.91 % 830.296 M -19.68 % 1.034 B 132.05 % 445.464 M -35.79 % 693.766 M 76.10 % 393.951 M -35.84 % 614.048 M 128.15 % 269.140 M -43.00 % 472.149 M 9.65 % 430.606 M -24.01 % 566.630 M -22.12 % 727.561 M -18.11 % 888.492 M -4.87 % 933.928 M -4.64 % 979.364 M 63.56 % 598.771 M 174.44 % 218.178 M -9.25 % 240.424 M -8.47 % 262.669 M 12.18 % 234.159 M 13.86 % 205.648 M 82.91 % 112.430 M 485.21 % 19.212 M -22.89 % 24.914 M -18.62 % 30.616 M 9.08 % 28.068 M 9.98 % 25.520 M
Total current assets 4.971 B 6.29 % 4.677 B 11.39 % 4.199 B 17.70 % 3.567 B 2.87 % 3.468 B 11.34 % 3.115 B -3.77 % 3.237 B -19.25 % 4.008 B 14.25 % 3.508 B -3.49 % 3.635 B 6.31 % 3.419 B -0.54 % 3.438 B 2.71 % 3.347 B 0.20 % 3.340 B -2.92 % 3.441 B -5.49 % 3.641 B -8.24 % 3.968 B -5.42 % 4.195 B 9.66 % 3.826 B -21.31 % 4.862 B -3.33 % 5.030 B -4.40 % 5.261 B 13.96 % 4.617 B 51.60 % 3.045 B 6.82 % 2.851 B 17.19 % 2.433 B -0.05 % 2.434 B 40.67 % 1.730 B -0.57 % 1.740 B 2.32 % 1.701 B 2.47 % 1.660 B -9.10 % 1.826 B -8.34 % 1.992 B 10.66 % 1.800 B 11.94 % 1.608 B 21.78 % 1.321 B 27.84 % 1.033 B 11.49 % 926.465 M 12.99 % 819.985 M 10.27 % 743.639 M 11.44 % 667.292 M -1.83 % 679.729 M -1.80 % 692.166 M 4.51 % 662.309 M 4.72 % 632.452 M 7.65 % 587.484 M 8.29 % 542.516 M
Inventory 684.325 M 135.27 % 290.869 M 12.79 % 257.894 M -3.83 % 268.158 M -28.92 % 377.242 M 10.80 % 340.459 M 12.42 % 302.853 M -63.31 % 825.411 M -24.30 % 1.090 B 71.23 % 636.757 M -31.12 % 924.481 M 61.24 % 573.368 M 6.99 % 535.912 M 455.48 % 96.477 M -83.27 % 576.818 M 459.70 % 103.059 M -80.16 % 519.521 M 431.05 % 97.829 M -12.27 % 111.514 M -6.31 % 119.029 M -5.37 % 125.787 M 7.55 % 116.962 M 1.16 % 115.622 M 7.15 % 107.904 M 36.37 % 79.127 M -1.99 % 80.737 M 9.55 % 73.696 M -4.02 % 76.785 M 34.42 % 57.123 M 79.16 % 31.884 M -5.66 % 33.797 M 22.57 % 27.574 M 29.15 % 21.350 M -3.95 % 22.229 M -3.80 % 23.107 M 17.33 % 19.695 M 20.96 % 16.282 M 16.80 % 13.941 M 20.19 % 11.599 M 3.07 % 11.254 M 3.17 % 10.908 M -5.17 % 11.503 M -4.92 % 12.098 M 15.32 % 10.491 M 18.09 % 8.884 M 2.36 % 8.680 M 2.41 % 8.475 M
Net receivables 3.308 B -6.41 % 3.534 B 25.20 % 2.823 B 16.86 % 2.416 B 12.92 % 2.139 B 21.72 % 1.758 B 124.99 % 781.201 M -49.24 % 1.539 B -3.54 % 1.595 B 5.16 % 1.517 B -14.83 % 1.781 B 15.20 % 1.546 B -1.42 % 1.569 B -5.11 % 1.653 B 80.46 % 916.039 M -51.70 % 1.897 B 40.80 % 1.347 B -45.45 % 2.469 B 5.57 % 2.339 B -2.05 % 2.388 B 1.08 % 2.362 B -12.03 % 2.686 B 22.92 % 2.185 B 35.13 % 1.617 B 24.19 % 1.302 B 3 197.30 % -42.032 M -103.01 % 1.398 B 4.41 % 1.339 B 10.79 % 1.209 B -2.32 % 1.238 B 42.16 % 870.486 M -3.31 % 900.320 M -3.21 % 930.154 M 27.09 % 731.887 M 37.16 % 533.619 M -19.83 % 665.616 M -16.55 % 797.613 M 18.91 % 670.774 M 23.32 % 543.934 M 7.70 % 505.045 M 8.34 % 466.155 M -1.06 % 471.162 M -1.05 % 476.168 M 5.73 % 450.358 M 6.08 % 424.547 M 100.00 % 212.274 M 0.000
Tax assets 16.749 M 241.26 % 4.908 M 0.00 % 4.908 M 17.50 % 4.177 M 0.00 % 4.177 M 31.39 % 3.179 M -55.93 % 7.214 M -13.93 % 8.382 M 0.00 % 8.382 M 1.98 % 8.219 M 0.00 % 8.219 M 3.45 % 7.945 M 0.00 % 7.945 M 24.41 % 6.386 M 3.00 % 6.200 M -21.66 % 7.914 M -39.79 % 13.143 M -30.80 % 18.994 M -14.02 % 22.091 M 549.74 % 3.400 M 0.00 % 3.400 M -24.11 % 4.480 M -0.02 % 4.481 M 9.80 % 4.081 M 10.87 % 3.681 M -62.16 % 9.727 M 0.00 % 9.727 M -28.47 % 13.599 M -7.48 % 14.699 M -17.93 % 17.911 M 98.77 % 9.011 M 85.79 % 4.850 M 603.92 % 689.000 K 88.77 % 365.000 K 790.24 % 41.000 K 9.33 % 37.500 K 10.29 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K 6.67 % 30.000 K -21.05 % 38.000 K -17.39 % 46.000 K -41.40 % 78.500 K -29.28 % 111.000 K 100.00 % 55.500 K 0.000 -100.00 % 4.590 M -50.00 % 9.179 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.334 B 121.53 % 602.393 M -35.93 % 940.156 M 159.97 % 361.634 M -50.54 % 731.152 M 216.15 % 231.264 M -62.96 % 624.437 M 179.39 % 223.501 M -13.80 % 259.267 M -29.22 % 366.301 M 13.26 % 323.410 M -28.54 % 452.583 M 95.22 % 231.827 M -2.37 % 237.455 M -67.58 % 732.331 M 152.44 % 290.104 M -66.15 % 856.958 M -41.35 % 1.461 B -15.34 % 1.726 B -16.28 % 2.061 B 47.70 % 1.396 B -9.97 % 1.550 B 57.34 % 985.298 M 85.97 % 529.813 M 67.33 % 316.632 M 64.84 % 192.079 M -72.90 % 708.869 M 166.73 % 265.761 M -8.71 % 291.108 M 4.97 % 277.314 M -10.68 % 310.483 M -37.30 % 495.170 M -27.17 % 679.857 M 58.02 % 430.238 M 138.20 % 180.618 M 22.15 % 147.867 M 28.45 % 115.116 M 6.91 % 107.672 M 7.43 % 100.228 M 2.58 % 97.709 M 2.65 % 95.189 M 77.63 % 53.587 M 347.12 % 11.985 M -16.34 % 14.326 M -14.05 % 16.667 M 49.05 % 11.183 M 96.25 % 5.698 M
Tax payables 3.328 M 0.000 -100.00 % 5.197 M -78.98 % 24.722 M 124.66 % 11.004 M -6.55 % 11.775 M 17.06 % 10.059 M -30.22 % 14.415 M 41.25 % 10.205 M 3.07 % 9.901 M 241.06 % 2.903 M -81.80 % 15.950 M 99.10 % 8.011 M -34.36 % 12.205 M 169.55 % 4.528 M -17.04 % 5.458 M 42.99 % 3.817 M -50.58 % 7.723 M -39.43 % 12.751 M -35.56 % 19.788 M -28.18 % 27.553 M 48.58 % 18.544 M 51.48 % 12.242 M 2 596.48 % 454.000 K -23.05 % 590.000 K -79.59 % 2.891 M -23.48 % 3.778 M -58.49 % 9.101 M -39.40 % 15.019 M -23.23 % 19.564 M 2.69 % 19.052 M 22.50 % 15.553 M 29.03 % 12.053 M 24.79 % 9.659 M 32.96 % 7.264 M 50.39 % 4.830 M 101.59 % 2.396 M 50.41 % 1.593 M 101.65 % 790.000 K -22.89 % 1.025 M -18.63 % 1.259 M 27.95 % 984.000 K 38.79 % 709.000 K -71.78 % 2.513 M -41.79 % 4.316 M -6.44 % 4.613 M -6.05 % 4.910 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.362 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.158 M -13.71 % -10.692 M 17.48 % -12.957 M 45.49 % -23.771 M -2.50 % -23.192 M 15.79 % -27.542 M 2.85 % -28.351 M -716.33 % -3.473 M 2.44 % -3.560 M 5.29 % -3.759 M 2.26 % -3.846 M 37.88 % -6.191 M 14.43 % -7.235 M -101.00 % 723.293 M 2 531.97 % -29.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -5.892 M -16.35 % -5.064 M -40.74 % -3.598 M -40.22 % -2.566 M -11.27 % -2.306 M -142.23 % -952.000 K -706.78 % -118.000 K -109.77 % 1.208 M -41.50 % 2.065 M -22.80 % 2.675 M -16.46 % 3.202 M -12.42 % 3.656 M -10.08 % 4.066 M 2.16 % 3.980 M 6.28 % 3.745 M 2.97 % 3.637 M 1 008.84 % 328.000 K 13.10 % 290.000 K 1.40 % 286.000 K -92.47 % 3.800 M 127.95 % 1.667 M -6.14 % 1.776 M 6.99 % 1.660 M 53.56 % 1.081 M 5.77 % 1.022 M -10.27 % 1.139 M 6.25 % 1.072 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 594.000 K -0.17 % 595.000 K -0.17 % 596.000 K -2.38 % 610.500 K -2.32 % 625.000 K -0.24 % 626.500 K -0.24 % 628.000 K -12.60 % 718.500 K -11.19 % 809.000 K -66.38 % 2.406 M -39.90 % 4.003 M -11.82 % 4.540 M -10.57 % 5.076 M -6.99 % 5.458 M -6.53 % 5.839 M 2.28 % 5.709 M 2.33 % 5.579 M
Capital lease obligations 34.883 M 0.000 -100.00 % 22.553 M 0.000 -100.00 % 18.954 M 0.000 -100.00 % 32.964 M 0.000 -100.00 % 49.283 M 0.000 -100.00 % 20.858 M 0.000 -100.00 % 1.066 M 0.000 -100.00 % 4.192 M 0.000 -100.00 % 9.107 M 0.000 -100.00 % 20.307 M -32.04 % 29.880 M -21.98 % 38.299 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 783.500 K -50.00 % 1.567 M -42.47 % 2.724 M -29.81 % 3.881 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.108 M -94.04 % 1.544 B 1.06 % 1.528 B 0.76 % 1.517 B 0.77 % 1.505 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 974.444 M 0.000 -100.00 % 962.412 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 376.411 M -19.77 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 115.35 % -3.056 B -718.63 % 494.024 M 145.27 % -1.091 B -332.59 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 0.00 % 469.142 M 2.66 % 457.002 M 10.45 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M -3.07 % 426.882 M -3.89 % 444.139 M -1.61 % 451.405 M -0.28 % 452.667 M 0.04 % 452.497 M 180.71 % -560.668 M -225.01 % 448.516 M 192.29 % -485.968 M -190.88 % 534.721 M 20.76 % 442.795 M -36.90 % 701.727 M 65.79 % 423.262 M 2.29 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M 0.00 % 413.776 M -9.79 % 458.698 M -8.92 % 503.620 M 9.60 % 459.525 M 10.61 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M 0.00 % 415.430 M -26.93 % 568.500 M -21.21 % 721.570 M 17.75 % 612.775 M 21.59 % 503.979 M 0.00 % 503.979 M 0.00 % 503.979 M
Deferred tax liabilities non current 76.513 M 652.56 % 10.167 M -0.31 % 10.199 M 8.88 % 9.367 M -3.33 % 9.690 M 7.46 % 9.017 M 20.95 % 7.455 M -1.19 % 7.545 M -1.14 % 7.632 M -0.96 % 7.706 M 0.14 % 7.695 M -35.30 % 11.893 M -2.18 % 12.158 M 13.71 % 10.692 M -17.48 % 12.957 M -45.49 % 23.771 M 2.50 % 23.192 M -15.79 % 27.542 M -2.85 % 28.351 M 716.33 % 3.473 M -2.44 % 3.560 M -5.29 % 3.759 M -2.26 % 3.846 M -37.88 % 6.191 M -14.43 % 7.235 M 31.07 % 5.520 M -0.81 % 5.565 M -74.91 % 22.176 M 1.05 % 21.946 M 37.96 % 15.908 M 38.01 % 11.527 M 21.02 % 9.525 M 26.62 % 7.522 M 13.93 % 6.603 M 16.18 % 5.683 M -84.29 % 36.168 M -45.74 % 66.653 M 11.32 % 59.878 M 12.76 % 53.102 M 1.20 % 52.473 M 1.21 % 51.843 M 79.68 % 28.854 M 392.04 % 5.864 M -13.20 % 6.756 M -11.66 % 7.648 M -0.66 % 7.699 M -0.66 % 7.750 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.571 B 4.97 % 6.260 B 9.32 % 5.726 B 14.08 % 5.020 B 3.48 % 4.851 B 7.63 % 4.507 B -4.87 % 4.737 B -14.60 % 5.547 B 8.56 % 5.110 B -2.82 % 5.258 B 4.11 % 5.051 B -0.88 % 5.095 B 1.05 % 5.042 B 2.18 % 4.935 B -3.04 % 5.089 B -3.34 % 5.265 B -5.57 % 5.576 B -3.52 % 5.779 B 5.99 % 5.452 B -14.50 % 6.377 B -1.47 % 6.472 B -2.43 % 6.633 B 6.26 % 6.242 B 32.26 % 4.720 B 6.96 % 4.413 B 12.56 % 3.920 B 2.04 % 3.842 B 19.21 % 3.223 B 6.80 % 3.017 B 9.24 % 2.762 B 4.93 % 2.632 B 8.30 % 2.431 B 9.05 % 2.229 B 10.62 % 2.015 B 11.88 % 1.801 B -6.89 % 1.934 B -6.45 % 2.068 B 6.77 % 1.937 B 7.26 % 1.806 B 4.68 % 1.725 B 4.91 % 1.644 B 1.30 % 1.623 B 1.32 % 1.602 B 12.68 % 1.422 B 14.53 % 1.241 B 5.49 % 1.177 B 5.81 % 1.112 B
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30 2002-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2005-09-30 2005-03-31 2004-09-30 2004-03-31 2003-09-30 2003-03-31 2002-09-30 2002-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -446.434 M -2.17 % -436.958 M 2.24 % -446.957 M -46.37 % -305.367 M -2.92 % -296.701 M -208.93 % 272.388 M -12.96 % 312.952 M 260.55 % -194.930 M -137.98 % 513.192 M 504.72 % 84.865 M 242.25 % -59.658 M -128.89 % 206.508 M 190.61 % -227.905 M -521.98 % 54.008 M -66.78 % 162.576 M -33.05 % 242.842 M 180.54 % -301.518 M -1 950.17 % -14.707 M -104.50 % 326.577 M -46.13 % 606.206 M 234.55 % -450.536 M -16.11 % -388.009 M 49.59 % -769.766 M -348.69 % -171.560 M -568.08 % 36.652 M 0.00 % 36.652 M 135.71 % -102.645 M 0.00 % -102.645 M -121.16 % -46.413 M 0.00 % -46.413 M -243.33 % 32.382 M 0.00 % 32.382 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -478.314 M -50.60 % -317.608 M 17.68 % -385.819 M -12.37 % -343.351 M -45.97 % -235.222 M -292.20 % 122.382 M 13 622.87 % -905.000 K 96.10 % -23.219 M -112.27 % 189.286 M 228.81 % -146.951 M -598.02 % 29.507 M -66.37 % 87.738 M 238.98 % -63.132 M -188.95 % 70.976 M -81.09 % 375.362 M 107.01 % 181.324 M 565.55 % -38.948 M -176.55 % 50.879 M 291.63 % -26.550 M -111.72 % 226.523 M 154.90 % -412.610 M -15.06 % -358.619 M 32.11 % -528.202 M -341.36 % -119.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -28.952 M -1 447.86 % 2.148 M -74.43 % 8.401 M 122.80 % -36.852 M 2.00 % -37.606 M -107.14 % 526.430 M 1 533.01 % -36.736 M 74.58 % -144.531 M -85.00 % -78.125 M -1 507.15 % 5.552 M 114.74 % -37.674 M -153.04 % 71.023 M 372.39 % -26.074 M -369.13 % -5.558 M 87.39 % -44.067 M -390.76 % 15.156 M 106.29 % -240.789 M -164.40 % 373.892 M 1 449.30 % -27.710 M 67.03 % -84.051 M -18.81 % -70.742 M -67.00 % -42.361 M 22.35 % -54.551 M -22.46 % -44.547 M -534.35 % -7.023 M 0.00 % -7.023 M 16.96 % -8.457 M 0.00 % -8.457 M -35.89 % -6.224 M 0.00 % -6.224 M -462.46 % 1.717 M 0.00 % 1.717 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 468.720 M 0.000 0.000 -100.00 % 29.324 M 237.43 % -21.338 M -352.07 % 8.465 M 0.000 -100.00 % 42.375 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 60.832 M 110.31 % -590.218 M -748.76 % -69.539 M -192.92 % 74.836 M 240.68 % -53.197 M 85.02 % -355.086 M -203.79 % 342.128 M 1 358.75 % -27.180 M -107.56 % 359.656 M 58.95 % 226.264 M 539.42 % -51.491 M -207.84 % 47.747 M 134.42 % -138.699 M -1 115.59 % -11.410 M 93.24 % -168.719 M -463.92 % 46.362 M 312.86 % -21.781 M 95.04 % -439.478 M -215.40 % 380.837 M -17.88 % 463.734 M 1 313.13 % 32.816 M 153.00 % 12.971 M 106.94 % -187.013 M -2 448.90 % -7.337 M -116.80 % 43.674 M 0.00 % 43.674 M 146.37 % -94.188 M 0.00 % -94.188 M -134.36 % -40.189 M 0.00 % -40.189 M -231.06 % 30.665 M 0.00 % 30.665 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 205.065 M 9.72 % 186.892 M 379.10 % 39.009 M -80.44 % 199.469 M -43.70 % 354.304 M 172.84 % -486.398 M -463.11 % 133.954 M 16.99 % 114.505 M 224.15 % -92.234 M 26.78 % -125.972 M -232.56 % 95.032 M -25.78 % 128.047 M 939.43 % -15.254 M 73.26 % -57.044 M -197.01 % -19.206 M -119.48 % 98.601 M 141.46 % -237.822 M -219.70 % 198.674 M 137.60 % -528.456 M -295.36 % -133.665 M -151.08 % -53.237 M -109.19 % 579.082 M 114.01 % 270.582 M -4.39 % 282.992 M 195.08 % -297.643 M -1 122.10 % -24.355 M 42.21 % -42.147 M 0.00 % -42.147 M -118.10 % -19.325 M 0.00 % -19.325 M -346.19 % 7.850 M 0.00 % 7.850 M 103.58 % -219.197 M 0.00 % -219.197 M -115.99 % -101.483 M 0.00 % -101.483 M -430.52 % -19.129 M 0.00 % -19.129 M -171.73 % 26.667 M 0.00 % 26.667 M 237.59 % -19.381 M 0.00 % -19.381 M -3 627.02 % -520.000 K 0.00 % -520.000 K 98.67 % -39.213 M 0.00 % -39.213 M
Net cash provided by operating activities -171.305 M -26.74 % -135.160 M 58.81 % -328.160 M -856.01 % -34.326 M 83.79 % -211.702 M -155.25 % 383.161 M -6.39 % 409.322 M 748.25 % 48.255 M -91.96 % 600.288 M 1 553.02 % -41.313 M -145.24 % 91.316 M -77.34 % 402.991 M 317.76 % -185.063 M -336.60 % 78.219 M -62.75 % 210.002 M -44.82 % 380.590 M 175.00 % -507.485 M -447.80 % 145.911 M 166.72 % -218.697 M -139.54 % 553.102 M 236.13 % -406.319 M -256.88 % 258.992 M 159.60 % -434.542 M -336.02 % 184.116 M 179.14 % -232.656 M -531.56 % 53.911 M 158.29 % -92.489 M 0.00 % -92.489 M -284.76 % -24.038 M 0.00 % -24.038 M -138.51 % 62.418 M 0.00 % 62.418 M 878.47 % -8.018 M 0.00 % -8.018 M 89.54 % -76.679 M 0.00 % -76.679 M -323.19 % -18.119 M 0.00 % -18.119 M -136.59 % 49.517 M 0.00 % 49.517 M 350.41 % -19.775 M 0.00 % -19.775 M -100.19 % -9.878 M 0.00 % -9.878 M 72.36 % -35.734 M 0.00 % -35.734 M
Investments in property plant and equipment -91.106 M 32.88 % -135.746 M -462.68 % -24.125 M -38.03 % -17.478 M 43.23 % -30.787 M 35.41 % -47.664 M -211.79 % -15.287 M 2.82 % -15.730 M -230.74 % -4.756 M 45.76 % -8.768 M -31.99 % -6.643 M 65.27 % -19.129 M 3.19 % -19.759 M 26.24 % -26.787 M 37.20 % -42.656 M 17.59 % -51.758 M -59.99 % -32.351 M 60.55 % -82.007 M 35.75 % -127.628 M -50.94 % -84.556 M -65.33 % -51.145 M -37.61 % -37.166 M 44.87 % -67.419 M 19.95 % -84.217 M 0.65 % -84.771 M 63.59 % -232.846 M -196.45 % -78.544 M 0.00 % -78.544 M 68.24 % -247.285 M 0.00 % -247.285 M -1 175.88 % -19.382 M 0.00 % -19.382 M -144.92 % -7.914 M 0.00 % -7.914 M 3.31 % -8.185 M 0.00 % -8.185 M 38.00 % -13.202 M 0.00 % -13.202 M 53.95 % -28.667 M 0.00 % -28.667 M -332.60 % -6.627 M 0.00 % -6.627 M -30.29 % -5.086 M 0.00 % -5.086 M 25.46 % -6.824 M 0.00 % -6.824 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 1.480 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.252 M 1 725.97 % -77.000 K 91.23 % -878.000 K 0.000 -100.00 % 215.000 K 83.76 % 117.000 K -36.07 % 183.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.122 M -872.09 % -1.247 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.440 M 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.718 M 0.00 % -4.718 M 77.78 % -21.233 M 0.00 % -21.233 M 2.23 % -21.717 M 0.00 % -21.717 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.400 M 0.00 % -116.400 M -704.06 % -14.477 M 0.00 % -14.477 M -15.81 % -12.500 M 0.00 % -12.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.579 M 0.00 % -2.579 M 0.000 0.000 100.00 % -4.873 M 0.00 % -4.873 M -12.10 % -4.347 M 0.00 % -4.347 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 239.000 K 0.000 -100.00 % 11.800 M 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.649 M 0.00 % 4.649 M -77.90 % 21.032 M 0.00 % 21.032 M 29.53 % 16.237 M 0.00 % 16.237 M -23.41 % 21.201 M 0.00 % 21.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.269 M 0.00 % 6.269 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.728 M 0.00 % 6.728 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.638 M 0.00 % 1.638 M
Other investing activites 20.536 M 215.99 % 6.499 M 87.51 % 3.466 M -34.16 % 5.264 M -61.87 % 13.804 M -12.68 % 15.809 M 24.08 % 12.741 M -76.11 % 53.343 M 473.09 % 9.308 M 135.08 % -26.531 M -247.13 % -7.643 M 93.09 % -110.653 M -623.79 % -15.288 M -112.89 % 118.628 M 2 498.64 % 4.565 M -35.06 % 7.030 M -49.99 % 14.056 M 173.14 % -19.217 M -149.17 % 39.079 M -86.85 % 297.207 M 6 185.32 % -4.884 M -171.32 % 6.848 M 189.56 % 2.365 M -79.58 % 11.580 M 338.30 % 2.642 M -98.87 % 232.846 M 196.45 % 78.544 M 0.00 % 78.544 M -78.02 % 357.416 M 0.00 % 357.416 M 955.63 % 33.858 M 0.00 % 33.858 M 65.86 % 20.414 M 0.00 % 20.414 M 149.42 % 8.185 M 0.00 % 8.185 M -38.00 % 13.202 M 0.00 % 13.202 M -57.75 % 31.245 M 0.00 % 31.245 M 31 035.64 % -101.000 K 0.00 % -101.000 K -101.01 % 9.959 M 0.00 % 9.959 M 4.47 % 9.533 M 0.00 % 9.533 M
Net cash used for investing activites -70.570 M 44.77 % -127.767 M -518.46 % -20.659 M -69.14 % -12.214 M 21.16 % -15.492 M 51.48 % -31.932 M -481.23 % 8.376 M -77.73 % 37.613 M 291.19 % -19.673 M 44.08 % -35.182 M -149.46 % -14.103 M 89.13 % -129.782 M -270.31 % -35.047 M -138.16 % 91.841 M 341.11 % -38.091 M 14.84 % -44.728 M -144.48 % -18.295 M 83.86 % -113.346 M -26.23 % -89.796 M -142.23 % 212.651 M 479.54 % -56.029 M -84.80 % -30.318 M 53.40 % -65.054 M 10.44 % -72.637 M 11.56 % -82.129 M 67.72 % -254.415 M -106.15 % -123.411 M 0.00 % -123.411 M 65.43 % -356.997 M 0.00 % -356.997 M -993.64 % -32.643 M 0.00 % -32.643 M -141.29 % -13.529 M 0.00 % -13.529 M -337.39 % -3.093 M 0.00 % -3.093 M 75.39 % -12.567 M 0.00 % -12.567 M 52.27 % -26.331 M 0.00 % -26.331 M 38.37 % -42.721 M 0.00 % -42.721 M -28.58 % -33.226 M 0.00 % -33.226 M 80.56 % -170.924 M 0.00 % -170.924 M
Debt repayment 142.386 M 0.000 -100.00 % 254.408 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.304 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.117 M 0.00 % -1.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -43.804 M 0.000 100.00 % -21.902 M 0.000 100.00 % -40.739 M 0.000 100.00 % -4.381 M 33.33 % -6.571 M -49.99 % -4.381 M 33.33 % -6.571 M 0.00 % -6.571 M 0.00 % -6.571 M 0.00 % -6.571 M -8.70 % -6.045 M 0.000 100.00 % -5.213 M 50.00 % -10.426 M -100.00 % -5.213 M -18.99 % -4.381 M 27.53 % -6.045 M -37.98 % -4.381 M 27.53 % -6.045 M -37.98 % -4.381 M 56.14 % -9.988 M -100.00 % -4.994 M -78.13 % -2.804 M 0.00 % -2.804 M -31.96 % -2.125 M 0.00 % -2.125 M 0.000 0.000 100.00 % -2.205 M 0.00 % -2.205 M 0.000 0.000 100.00 % -1.654 M 0.00 % -1.654 M 44.45 % -2.977 M 0.00 % -2.977 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.087 M 0.00 % -3.087 M
Other financing activites -1.259 M -100.10 % 1.300 B 4 659.71 % -28.500 M -120.70 % 137.665 M 200.42 % -137.089 M 72.21 % -493.273 M -199.87 % -164.496 M 52.34 % -345.130 M -160.57 % -132.453 M -43.69 % -92.181 M -142.05 % -38.084 M -234.98 % -11.369 M -107.07 % 160.823 M 179.24 % -202.961 M -16.82 % -173.735 M 45.20 % -317.043 M -124.95 % 1.271 B 809.78 % -179.051 M -3 677.45 % -4.740 M 99.12 % -540.424 M -308.45 % 259.255 M 54.01 % 168.338 M -66.17 % 497.652 M 575.50 % 73.672 M -48.68 % 143.563 M 43.56 % 100.005 M 12 663.38 % -796.000 K 0.00 % -796.000 K -17.40 % -678.000 K 0.00 % -678.000 K 99.08 % -73.637 M 0.00 % -73.637 M 74.18 % -285.193 M 0.00 % -285.193 M -1 621.03 % 18.750 M 0.00 % 18.750 M 196.69 % -19.392 M 0.00 % -19.392 M -342.02 % -4.387 M 0.00 % -4.387 M 76.27 % -18.487 M 0.00 % -18.487 M -38.98 % -13.302 M 0.00 % -13.302 M -791.22 % -1.493 M 0.00 % -1.493 M
Net cash used provided by financing activities 141.127 M -88.76 % 1.256 B 455.85 % 225.908 M 95.15 % 115.763 M 184.44 % -137.089 M 74.33 % -534.012 M -821.64 % 74.000 M 121.17 % -349.511 M -36.57 % -255.922 M -165.03 % -96.562 M -30.56 % -73.959 M -312.26 % -17.940 M -118.40 % 97.522 M 193.05 % -104.805 M 41.70 % -179.780 M 43.29 % -317.043 M -151.45 % 616.162 M 425.19 % -189.477 M -1 803.72 % -9.953 M 98.17 % -544.805 M -315.16 % 253.210 M 54.44 % 163.957 M -66.65 % 491.607 M 609.48 % 69.291 M -48.13 % 133.575 M 40.59 % 95.011 M 2 739.55 % -3.600 M 0.00 % -3.600 M -28.44 % -2.803 M 0.00 % -2.803 M 96.19 % -73.637 M 0.00 % -73.637 M 74.38 % -287.398 M 0.00 % -287.398 M -1 632.79 % 18.750 M 0.00 % 18.750 M 189.09 % -21.045 M 0.00 % -21.045 M -185.80 % -7.364 M 0.00 % -7.364 M 60.17 % -18.487 M 0.00 % -18.487 M -38.98 % -13.302 M 0.00 % -13.302 M -190.49 % -4.579 M 0.00 % -4.579 M
Effect of forex changes on cash 3.256 M 63.95 % 1.986 M 123.67 % -8.392 M -188.54 % 9.478 M 208.23 % -8.758 M -315.83 % 4.058 M -99.42 % 701.602 M 6 407.16 % 10.782 M 406.79 % 2.128 M 341.76 % -880.000 K 85.05 % -5.886 M -4.27 % -5.645 M -756.60 % -659.000 K -109.77 % 6.746 M 61.54 % 4.176 M 232.95 % -3.141 M -35.39 % -2.320 M -1 140.64 % -187.000 K 95.72 % -4.369 M -1 482.97 % -276.000 K -630.77 % 52.000 K 119.77 % -263.000 K -124.76 % 1.062 M 59.22 % 667.000 K 114.60 % -4.570 M 0.00 % -4.570 M -102.72 % 167.721 M 0.00 % 167.721 M -26.11 % 226.988 M 0.00 % 226.988 M 1 172.64 % 17.836 M 0.00 % 17.836 M -97.51 % 716.891 M 0.00 % 716.891 M 22 493.48 % 3.173 M 0.00 % 3.173 M -96.60 % 93.281 M 0.00 % 93.281 M 2 028.73 % 4.382 M 0.00 % 4.382 M -93.82 % 70.881 M 0.00 % 70.881 M 50.17 % 47.199 M 0.00 % 47.199 M -67.96 % 147.295 M 0.00 % 147.295 M
Net change in cash -97.492 M -132.02 % 304.465 M -45.38 % 557.410 M 191.38 % -610.012 M -59.77 % -381.798 M -118.58 % -174.668 M -135.52 % 491.698 M 154.41 % -903.609 M -374.70 % 328.948 M 144.18 % -744.504 M -200.00 % 744.504 M 2 256.45 % 31.594 M -91.21 % 359.399 M 2 004.58 % 17.077 M -96.09 % 436.580 M 1 583.36 % 25.935 M -91.49 % 304.617 M 353.89 % -119.979 M -131.86 % 376.550 M 12 900.18 % 2.897 M -99.50 % 575.054 M 496.77 % 96.360 M -76.62 % 412.063 M 1 512.47 % -29.173 M -115.41 % 189.344 M 478.54 % 32.728 M 226.42 % -25.889 M 0.00 % -25.889 M 66.99 % -78.425 M 0.00 % -78.425 M -502.65 % -13.013 M 0.00 % -13.013 M -106.38 % 203.974 M 0.00 % 203.974 M 805.20 % -28.924 M 0.00 % -28.924 M -239.22 % 20.775 M 0.00 % 20.775 M 105.64 % 10.103 M 0.00 % 10.103 M 300.02 % -5.051 M 0.00 % -5.051 M -9.73 % -4.603 M 0.00 % -4.603 M 85.60 % -31.971 M 0.00 % -31.971 M
Cash at beginning of period 905.585 M 50.65 % 601.120 M 0.000 -100.00 % 610.012 M -41.63 % 1.045 B -14.32 % 1.220 B 67.53 % 728.119 M -19.42 % 903.609 M 36.09 % 663.957 M -10.82 % 744.504 M 0.000 -100.00 % 155.190 M 12.36 % 138.113 M 0.00 % 138.113 M 23.12 % 112.178 M 0.00 % 112.178 M -51.68 % 232.156 M 0.00 % 232.156 M 1.26 % 229.260 M 0.00 % 229.260 M 72.51 % 132.900 M 0.00 % 132.900 M 18.02 % 112.609 M 0.00 % 112.609 M 40.97 % 79.881 M 0.00 % 79.881 M -24.48 % 105.770 M 0.00 % 105.770 M -42.58 % 184.195 M 0.00 % 184.195 M -6.60 % 197.208 M 0.00 % 197.208 M 3 014.80 % -6.766 M 0.00 % -6.766 M -130.53 % 22.159 M 0.00 % 22.159 M 1 501.92 % 1.383 M 0.00 % 1.383 M 115.86 % -8.719 M 0.00 % -8.719 M -137.68 % -3.669 M 0.00 % -3.669 M -492.56 % 934.500 K 0.00 % 934.500 K -97.16 % 32.906 M 0.00 % 32.906 M
Cash at end of period 769.227 M -15.06 % 905.585 M 62.46 % 557.410 M 0.000 -100.00 % 663.351 M -36.53 % 1.045 B -14.32 % 1.220 B 0.000 -100.00 % 992.905 M 0.000 -100.00 % 744.504 M 298.59 % 186.784 M -62.46 % 497.512 M 220.58 % 155.190 M -71.72 % 548.758 M 297.33 % 138.113 M -74.27 % 536.773 M 378.50 % 112.178 M -81.48 % 605.810 M 160.95 % 232.156 M -67.21 % 707.953 M 208.80 % 229.260 M -56.30 % 524.671 M 528.84 % 83.435 M -69.01 % 269.224 M 139.08 % 112.609 M 40.97 % 79.881 M 0.00 % 79.881 M -24.48 % 105.770 M 0.00 % 105.770 M -42.58 % 184.195 M 0.00 % 184.195 M -6.60 % 197.208 M 0.00 % 197.208 M 3 014.80 % -6.766 M 0.00 % -6.766 M -130.53 % 22.159 M 0.00 % 22.159 M 1 501.92 % 1.383 M 0.00 % 1.383 M 115.86 % -8.719 M 0.00 % -8.719 M -137.68 % -3.669 M 0.00 % -3.669 M -492.56 % 934.500 K 0.00 % 934.500 K
Operating cash flow -110.839 M 17.99 % -135.160 M 58.81 % -328.160 M -856.01 % -34.326 M 83.79 % -211.702 M -155.25 % 383.161 M -6.39 % 409.322 M 748.25 % 48.255 M -91.96 % 600.288 M 1 553.02 % -41.313 M -145.24 % 91.316 M -77.34 % 402.991 M 317.76 % -185.063 M -336.60 % 78.219 M -62.75 % 210.002 M -44.82 % 380.590 M 175.00 % -507.485 M -447.80 % 145.911 M 166.72 % -218.697 M -139.54 % 553.102 M 236.13 % -406.319 M -256.88 % 258.992 M 159.60 % -434.542 M -336.02 % 184.116 M 179.14 % -232.656 M -531.56 % 53.911 M 158.29 % -92.489 M 0.00 % -92.489 M -284.76 % -24.038 M 0.00 % -24.038 M -138.51 % 62.418 M 0.00 % 62.418 M 878.47 % -8.018 M 0.00 % -8.018 M 89.54 % -76.679 M 0.00 % -76.679 M -323.19 % -18.119 M 0.00 % -18.119 M -136.59 % 49.517 M 0.00 % 49.517 M 350.41 % -19.775 M 0.00 % -19.775 M -100.19 % -9.878 M 0.00 % -9.878 M 72.36 % -35.734 M 0.00 % -35.734 M
Capital expenditure -91.106 M 32.88 % -135.746 M -462.68 % -24.125 M -38.03 % -17.478 M 43.23 % -30.787 M 35.41 % -47.664 M -211.79 % -15.287 M 2.82 % -15.730 M -230.74 % -4.756 M 45.76 % -8.768 M -31.99 % -6.643 M 65.27 % -19.129 M 3.19 % -19.759 M 26.24 % -26.787 M 37.20 % -42.656 M 17.59 % -51.758 M -59.99 % -32.351 M 60.55 % -82.007 M 35.75 % -127.628 M -50.94 % -84.556 M -65.33 % -51.145 M -37.61 % -37.166 M 44.87 % -67.419 M 19.95 % -84.217 M 0.65 % -84.771 M 63.59 % -232.846 M -196.45 % -78.544 M 0.00 % -78.544 M 68.24 % -247.285 M 0.00 % -247.285 M -1 175.88 % -19.382 M 0.00 % -19.382 M -144.92 % -7.914 M 0.00 % -7.914 M 3.31 % -8.185 M 0.00 % -8.185 M 38.00 % -13.202 M 0.00 % -13.202 M 53.95 % -28.667 M 0.00 % -28.667 M -332.60 % -6.627 M 0.00 % -6.627 M -30.29 % -5.086 M 0.00 % -5.086 M 25.46 % -6.824 M 0.00 % -6.824 M
Free CashFlow -201.945 M 25.46 % -270.906 M 23.10 % -352.285 M -580.03 % -51.804 M 78.64 % -242.489 M -172.28 % 335.497 M -14.86 % 394.035 M 1 111.48 % 32.525 M -94.54 % 595.532 M 1 289.14 % -50.081 M -159.15 % 84.673 M -77.94 % 383.862 M 287.41 % -204.822 M -498.24 % 51.432 M -69.27 % 167.346 M -49.11 % 328.832 M 160.91 % -539.836 M -944.76 % 63.904 M 118.45 % -346.325 M -173.91 % 468.546 M 202.42 % -457.464 M -306.23 % 221.826 M 144.19 % -501.961 M -602.47 % 99.899 M 131.47 % -317.427 M -77.40 % -178.935 M -4.62 % -171.033 M 0.00 % -171.033 M 36.96 % -271.323 M 0.00 % -271.323 M -730.46 % 43.036 M 0.00 % 43.036 M 370.13 % -15.932 M 0.00 % -15.932 M 81.23 % -84.863 M 0.00 % -84.863 M -170.95 % -31.321 M 0.00 % -31.321 M -250.21 % 20.851 M 0.00 % 20.851 M 178.98 % -26.401 M 0.00 % -26.401 M -76.43 % -14.964 M 0.00 % -14.964 M 64.84 % -42.558 M 0.00 % -42.558 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002