INTEKPLUS Co., Ltd. ^064290.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	83.873 B ^{12.13 %}	74.802 B ^{-37.05 %}	118.837 B ^{-0.69 %}	119.661 B ^{112.69 %}	56.260 B ^{38.81 %}	40.531 B ^{151.60 %}	16.109 B ^{-33.72 %}	24.306 B ^{45.27 %}	16.731 B
Net income	-11.868 B ^{-9.98 %}	-10.791 B ^{-166.06 %}	16.335 B ^{-27.86 %}	22.643 B ^{145.47 %}	9.224 B ^{69.80 %}	5.432 B ^{185.04 %}	-6.388 B ^{-2 871.46 %}	-214.990 M ^{93.95 %}	-3.553 B
Income before tax	-10.743 B ^{10.62 %}	-12.020 B ^{-163.16 %}	19.030 B ^{-31.54 %}	27.796 B ^{316.89 %}	6.667 B ^{40.72 %}	4.738 B ^{172.77 %}	-6.511 B ^{-2 336.10 %}	-267.286 M ^{92.48 %}	-3.552 B
Income before tax ratio	-0.13 ^{20.29 %}	-0.16 ^{-200.34 %}	0.16 ^{-31.06 %}	0.23 ^{96.00 %}	0.12 ^{1.38 %}	0.12 ^{128.92 %}	-0.40 ^{-3 575.61 %}	-0.01 ^{94.82 %}	-0.21
EBITDA	-6.971 B ^{28.94 %}	-9.810 B ^{-148.51 %}	20.222 B ^{-28.85 %}	28.422 B ^{261.38 %}	7.865 B ^{46.62 %}	5.364 B ^{192.29 %}	-5.812 B ^{-1 394.32 %}	449.047 M ^{116.06 %}	-2.796 B
Net income ratio	-0.14 ^{1.91 %}	-0.14 ^{-204.95 %}	0.14 ^{-27.36 %}	0.19 ^{15.41 %}	0.16 ^{22.33 %}	0.13 ^{133.80 %}	-0.40 ^{-4 383.37 %}	-0.01 ^{95.83 %}	-0.21
Ratio EBITDA	-0.08 ^{36.63 %}	-0.13 ^{-177.07 %}	0.17 ^{-28.36 %}	0.24 ^{69.91 %}	0.14 ^{5.63 %}	0.13 ^{136.68 %}	-0.36 ^{-2 052.88 %}	0.02 ^{111.05 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.29 ^{-4.40 %}	0.30 ^{-28.91 %}	0.43 ^{-4.73 %}	0.45 ^{1.53 %}	0.44 ^{-0.61 %}	0.45 ^{301.35 %}	0.11 ^{-72.64 %}	0.41 ^{65.11 %}	0.25
Weighted average shs out dil	12.384 M ^{-0.34 %}	12.426 M ^{0.53 %}	12.361 M ^{-0.21 %}	12.387 M ^{0.31 %}	12.348 M ^{1.64 %}	12.149 M ^{14.07 %}	10.651 M ^{3.52 %}	10.288 M ^{9.87 %}	9.364 M
Weighted average shs out	12.384 M ^{0.57 %}	12.314 M ^{0.55 %}	12.247 M ^{-0.10 %}	12.259 M ^{0.63 %}	12.183 M ^{0.42 %}	12.132 M ^{13.91 %}	10.651 M ^{3.52 %}	10.288 M ^{14.35 %}	8.997 M
EPS diluted	-958.32 ^{-10.35 %}	-868.42 ^{-165.71 %}	1 321.52 ^{-27.70 %}	1 827.94 ^{144.71 %}	746.99 ^{67.06 %}	447.15 ^{174.55 %}	-599.80 ^{-2 769.86 %}	-20.90 ^{94.49 %}	-379.37
Earnings per share	-959.74 ^{-9.52 %}	-876.35 ^{-165.70 %}	1 333.80 ^{-27.78 %}	1 846.96 ^{143.95 %}	757.12 ^{69.09 %}	447.77 ^{174.65 %}	-599.80 ^{-2 769.86 %}	-20.90 ^{94.71 %}	-394.86
Gross profit	24.451 B ^{7.19 %}	22.810 B ^{-55.25 %}	50.973 B ^{-5.39 %}	53.875 B ^{115.94 %}	24.949 B ^{37.97 %}	18.083 B ^{909.82 %}	1.791 B ^{-81.87 %}	9.877 B ^{139.86 %}	4.118 B
Income tax expense	1.126 B ^{191.65 %}	-1.228 B ^{-146.74 %}	2.628 B ^{-48.72 %}	5.125 B ^{286.79 %}	-2.743 B ^{-177.94 %}	-987.059 M ^{-702.41 %}	-123.012 M ^{-135.22 %}	-52.296 M ^{-54 013.28 %}	97.000 K
Cost of revenue	59.423 B ^{14.29 %}	51.992 B ^{-23.39 %}	67.863 B ^{3.16 %}	65.786 B ^{110.11 %}	31.311 B ^{39.48 %}	22.448 B ^{56.78 %}	14.318 B ^{-0.77 %}	14.429 B ^{14.39 %}	12.613 B
General and administrative expenses	4.771 B ^{-6.18 %}	5.085 B ^{7.94 %}	4.712 B ^{23.40 %}	3.818 B ^{77.33 %}	2.153 B ^{-69.86 %}	7.143 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.523 B ^{56.59 %}	5.443 B ^{-23.78 %}	7.141 B ^{6.55 %}	6.702 B ^{80.48 %}	3.713 B ^{56.84 %}	2.367 B	0.000	0.000	0.000
Other expenses	17.211 B ^{5.23 %}	16.355 B ^{1 112.49 %}	-1.615 B ^{38.61 %}	-2.631 B ^{-181.53 %}	-934.643 M ^{-65.59 %}	-564.419 M	0.000 ^{100.00 %}	-396.886 M ^{-1 999.81 %}	-18.901 M
Operating expenses	40.038 B ^{18.10 %}	33.902 B ^{7.25 %}	31.610 B ^{20.00 %}	26.341 B ^{46.92 %}	17.929 B ^{34.09 %}	13.371 B ^{32.25 %}	10.110 B ^{2.67 %}	9.847 B ^{28.35 %}	7.672 B
Cost and expenses	99.461 B ^{15.79 %}	85.894 B ^{-13.65 %}	99.473 B ^{7.97 %}	92.127 B ^{87.10 %}	49.240 B ^{37.47 %}	35.818 B ^{46.62 %}	24.429 B ^{0.63 %}	24.276 B ^{19.67 %}	20.286 B
Research and development expenses	9.533 B ^{35.84 %}	7.018 B ^{61.67 %}	4.341 B ^{-1.35 %}	4.400 B ^{5.15 %}	4.185 B ^{26.98 %}	3.296 B ^{18.83 %}	2.774 B ^{29.31 %}	2.145 B ^{3.56 %}	2.071 B
Selling general and administrative expenses	13.294 B ^{26.27 %}	10.528 B ^{-11.17 %}	11.852 B ^{12.67 %}	10.520 B ^{79.32 %}	5.866 B ^{-38.32 %}	9.511 B ^{30.54 %}	7.286 B ^{-0.27 %}	7.306 B ^{30.87 %}	5.582 B
Interest income	771.674 M ^{40.38 %}	549.706 M ^{125.06 %}	244.250 M ^{125.90 %}	108.125 M ^{-6.41 %}	115.530 M ^{-37.38 %}	184.501 M ^{78.33 %}	103.463 M ^{54.03 %}	67.173 M ^{-34.71 %}	102.882 M
Interest expense	2.263 B ^{119.99 %}	1.029 B ^{95.63 %}	525.878 M ^{53.87 %}	341.765 M ^{35.86 %}	251.557 M ^{-16.57 %}	301.531 M ^{23.21 %}	244.725 M ^{2.18 %}	239.514 M ^{2.49 %}	233.697 M
Depreciation and amortization	1.509 B ^{17.75 %}	1.281 B ^{49.20 %}	858.856 M ^{-3.62 %}	891.078 M ^{5.26 %}	846.515 M ^{28.54 %}	658.550 M ^{44.88 %}	454.553 M ^{2.02 %}	445.566 M ^{-14.74 %}	522.568 M
Operating income	-15.587 B ^{-40.53 %}	-11.092 B ^{-157.28 %}	19.363 B ^{-29.68 %}	27.534 B ^{292.23 %}	7.020 B ^{48.96 %}	4.713 B ^{156.64 %}	-8.319 B ^{-28 572.98 %}	29.219 M ^{100.82 %}	-3.555 B
Operating income ratio	-0.19 ^{-25.33 %}	-0.15 ^{-191.00 %}	0.16 ^{-29.19 %}	0.23 ^{84.41 %}	0.12 ^{7.32 %}	0.12 ^{122.51 %}	-0.52 ^{-43 060.29 %}	0.00 ^{100.57 %}	-0.21
Total other income expenses net	4.844 B ^{622.13 %}	-927.801 M ^{-131.60 %}	-400.602 M ^{-269.77 %}	235.963 M ^{158.68 %}	-402.137 M ^{42.34 %}	-697.469 M ^{-138.57 %}	1.808 B ^{709.80 %}	-296.505 M ^{0.42 %}	-297.764 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	21.546 B ^{159.14 %}	8.314 B ^{-35.50 %}	12.891 B ^{59.49 %}	8.083 B ^{163.33 %}	3.069 B ^{15.11 %}	2.667 B ^{-2.11 %}	2.724 B ^{14 718.79 %}	-18.634 M ^{-100.35 %}	5.343 B
Total investments	12.611 B ^{32.51 %}	9.516 B ^{9.12 %}	8.721 B ^{127.50 %}	3.833 B ^{-9.25 %}	4.224 B ^{-20.24 %}	5.296 B ^{30.77 %}	4.050 B ^{183.41 %}	1.429 B ^{-38.73 %}	2.332 B
Total debt	37.050 B ^{6.39 %}	34.826 B ^{52.17 %}	22.886 B ^{2.63 %}	22.298 B ^{129.33 %}	9.723 B ^{13.69 %}	8.552 B ^{25.68 %}	6.805 B ^{26.60 %}	5.375 B ^{-23.87 %}	7.060 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.388 B ^{54.49 %}	2.193 B ^{-8.19 %}	2.389 B ^{61.49 %}	1.479 B ^{31.28 %}	1.127 B ^{2.62 %}	1.098 B ^{432.58 %}	206.163 M ^{-75.45 %}	839.930 M ^{1 014.05 %}	75.394 M
Retained earnings	15.430 B ^{-43.37 %}	27.250 B ^{-32.73 %}	40.505 B ^{56.87 %}	25.821 B ^{440.63 %}	4.776 B ^{234.31 %}	-3.556 B ^{59.00 %}	-8.674 B ^{-419.59 %}	-1.669 B ^{-51.06 %}	-1.105 B
Common stock	6.432 B ^{0.22 %}	6.418 B ^{0.62 %}	6.378 B ^{0.46 %}	6.349 B ^{0.68 %}	6.306 B ^{0.70 %}	6.262 B ^{0.00 %}	6.262 B ^{13.41 %}	5.522 B ^{13.52 %}	4.864 B
Total equity	45.506 B ^{-18.55 %}	55.873 B ^{-16.84 %}	67.185 B ^{32.23 %}	50.810 B ^{65.66 %}	30.671 B ^{40.80 %}	21.784 B ^{31.98 %}	16.506 B ^{-10.15 %}	18.371 B ^{23.01 %}	14.935 B
Other non current liabilities	5.068 B ^{-47.38 %}	9.631 B ^{6 613.96 %}	143.449 M ^{-93.96 %}	2.374 B ^{10.32 %}	2.152 B ^{21.81 %}	1.767 B ^{31.69 %}	1.342 B ^{88.47 %}	711.958 M ^{19.40 %}	596.271 M
Long term debt	13.309 B ^{10.57 %}	12.037 B ^{5 031.78 %}	234.555 M ^{-89.43 %}	2.220 B ^{230.35 %}	671.953 M ^{-42.74 %}	1.173 B ^{-12.10 %}	1.335 B ^{18.67 %}	1.125 B ^{37.20 %}	820.000 M
Total non current liabilities	18.377 B ^{-15.19 %}	21.668 B ^{5 632.20 %}	378.004 M ^{-91.77 %}	4.594 B ^{62.67 %}	2.824 B ^{-3.95 %}	2.940 B ^{9.85 %}	2.677 B ^{45.72 %}	1.837 B ^{29.70 %}	1.416 B
Other current liabilities	31.841 B ^{57.55 %}	20.209 B ^{0.34 %}	20.141 B ^{15.99 %}	17.365 B ^{383.49 %}	3.592 B ^{52.11 %}	2.361 B ^{110.71 %}	1.121 B ^{-77.23 %}	4.920 B ^{222.46 %}	1.526 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.099 B ^{69.58 %}	8.314 B ^{857.09 %}	868.674 M ^{-73.92 %}	3.330 B ^{55.18 %}	2.146 B ^{55 709.47 %}	3.845 M	0.000
Short term debt	23.742 B ^{4.18 %}	22.789 B ^{0.61 %}	22.651 B ^{12.81 %}	20.079 B ^{121.83 %}	9.051 B ^{22.66 %}	7.379 B ^{122.00 %}	3.324 B ^{-17.02 %}	4.006 B ^{-35.81 %}	6.240 B
Total current liabilities	60.187 B ^{10.75 %}	54.343 B ^{11.69 %}	48.653 B ^{-6.36 %}	51.959 B ^{171.65 %}	19.127 B ^{9.89 %}	17.406 B ^{56.46 %}	11.125 B ^{-5.07 %}	11.719 B ^{36.71 %}	8.572 B
Total liabilities	78.564 B ^{3.36 %}	76.011 B ^{55.03 %}	49.031 B ^{-13.30 %}	56.554 B ^{157.63 %}	21.952 B ^{7.89 %}	20.346 B ^{47.42 %}	13.802 B ^{1.81 %}	13.556 B ^{35.72 %}	9.988 B
Other non current assets	2.079 B ^{-47.29 %}	3.945 B ^{140.17 %}	1.642 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.216 M ^{-81.19 %}	2.282 B ^{47.54 %}	1.547 B ^{32.96 %}	1.163 B
Long term investments	12.586 B ^{39.52 %}	9.021 B ^{57.84 %}	5.715 B ^{49.98 %}	3.810 B ^{74.46 %}	2.184 B ^{84.20 %}	1.186 B ^{51.52 %}	782.535 M ^{30.98 %}	597.442 M ^{-74.38 %}	2.332 B
Intangible assets	1.354 B ^{14.06 %}	1.187 B ^{69.58 %}	699.769 M ^{-22.48 %}	902.705 M ^{-25.78 %}	1.216 B ^{25.50 %}	969.122 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	653.394 M ^{96.25 %}	332.944 M ^{-18.56 %}	408.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.007 B ^{32.07 %}	1.520 B ^{37.07 %}	1.109 B ^{22.81 %}	902.705 M ^{-25.78 %}	1.216 B ^{25.50 %}	969.122 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.730 B ^{-2.47 %}	18.179 B ^{-2.30 %}	18.608 B ^{68.61 %}	11.036 B ^{16.99 %}	9.433 B ^{0.69 %}	9.369 B ^{-0.06 %}	9.374 B ^{-3.32 %}	9.696 B ^{-0.08 %}	9.703 B
Total non current assets	36.546 B ^{11.88 %}	32.664 B ^{12.98 %}	28.911 B ^{62.47 %}	17.795 B ^{5.72 %}	16.832 B ^{30.08 %}	12.940 B ^{4.03 %}	12.438 B ^{5.06 %}	11.840 B ^{-10.30 %}	13.199 B
Other current assets	875.510 M ^{-50.98 %}	1.786 B ^{189.32 %}	617.326 M ^{507.54 %}	101.612 M ^{-83.32 %}	609.069 M ^{373.03 %}	128.759 M ^{-36.98 %}	204.313 M ^{267.45 %}	55.602 M ^{-1.20 %}	56.275 M
Short term investments	24.300 M ^{-95.10 %}	495.605 M ^{-83.51 %}	3.006 B ^{12 957.47 %}	23.024 M ^{-98.87 %}	2.040 B ^{-50.36 %}	4.110 B ^{25.79 %}	3.267 B ^{292.94 %}	831.478 M	0.000
cash and cash equivalents	15.505 B ^{-41.52 %}	26.512 B ^{165.27 %}	9.994 B ^{-29.70 %}	14.216 B ^{113.65 %}	6.654 B ^{13.05 %}	5.886 B ^{44.23 %}	4.081 B ^{-24.34 %}	5.394 B ^{214.22 %}	1.717 B
Cash and short term investments	15.529 B ^{-42.50 %}	27.007 B ^{107.74 %}	13.001 B ^{-8.70 %}	14.239 B ^{63.78 %}	8.694 B ^{-13.03 %}	9.996 B ^{36.03 %}	7.348 B ^{18.04 %}	6.225 B ^{262.65 %}	1.717 B
Total current assets	87.523 B ^{-11.79 %}	99.219 B ^{13.65 %}	87.305 B ^{-2.53 %}	89.569 B ^{150.26 %}	35.790 B ^{22.61 %}	29.190 B ^{63.35 %}	17.870 B ^{-11.04 %}	20.087 B ^{71.33 %}	11.725 B
Inventory	45.578 B ^{-6.28 %}	48.632 B ^{44.33 %}	33.694 B ^{4.07 %}	32.376 B ^{191.69 %}	11.099 B ^{4.77 %}	10.594 B ^{21.57 %}	8.714 B ^{7.26 %}	8.125 B ^{93.26 %}	4.204 B
Net receivables	25.541 B ^{22.32 %}	20.881 B ^{-47.79 %}	39.993 B ^{-6.67 %}	42.853 B ^{200.88 %}	14.243 B ^{68.12 %}	8.472 B ^{627.29 %}	1.165 B ^{-77.95 %}	5.283 B ^{-1.09 %}	5.341 B
Tax assets	2.144 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.837 B ^{-10.20 %}	2.046 B ^{-48.85 %}	3.999 B ^{305.13 %}	987.059 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.605 B ^{-59.41 %}	11.345 B ^{156.68 %}	4.420 B ^{-61.29 %}	11.417 B ^{103.30 %}	5.616 B ^{29.54 %}	4.335 B ^{81.51 %}	2.388 B ^{-6.14 %}	2.545 B ^{215.67 %}	806.136 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 B ^{-53.49 %}	3.099 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	13.952 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.486 M ^{-12.19 %}	82.552 M ^{6.76 %}	77.323 M	0.000
Capital lease obligations	391.389 M ^{-21.47 %}	498.366 M ^{29.27 %}	385.521 M ^{10.63 %}	348.486 M ^{23.08 %}	283.138 M ^{69.05 %}	167.484 M ^{107.80 %}	-2.146 B ^{-778.31 %}	-244.344 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	20.374 B ^{1.81 %}	20.012 B ^{1.06 %}	19.801 B ^{15.38 %}	17.162 B ^{-11.15 %}	19.316 B ^{7.87 %}	17.907 B ^{-3.87 %}	18.628 B ^{28.99 %}	14.441 B ^{28.56 %}	11.233 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	1.100 K ^{523.08 %}	-260.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	124.069 B ^{-5.93 %}	131.884 B ^{13.48 %}	116.216 B ^{8.24 %}	107.364 B ^{104.03 %}	52.623 B ^{24.91 %}	42.130 B ^{39.01 %}	30.308 B ^{-5.07 %}	31.927 B ^{28.10 %}	24.923 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.566 B ^{17.84 %}	1.329 B ^{19.24 %}	1.115 B ^{172.09 %}	409.672 M ^{78.49 %}	229.519 M ^{44.81 %}	158.499 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.590 B ^{-160.73 %}	4.264 B ^{126.34 %}	-16.188 B ^{54.94 %}	-35.923 B ^{-177.50 %}	-12.945 B ^{-126.93 %}	-5.704 B ^{-300.75 %}	-1.423 B ^{-81.55 %}	-784.071 M ^{85.46 %}	-5.394 B
Accounts receivables	-1.276 B ^{-107.14 %}	17.865 B ^{2 413.15 %}	-772.333 M ^{97.06 %}	-26.294 B ^{-250.44 %}	-7.503 B ^{-18.71 %}	-6.320 B ^{-259.92 %}	3.952 B ^{1 927.40 %}	-216.279 M ^{90.73 %}	-2.334 B
Inventory	14.833 M ^{100.08 %}	-19.775 B ^{-451.04 %}	-3.589 B ^{83.80 %}	-22.157 B ^{-1 244.43 %}	-1.648 B ^{11.99 %}	-1.873 B ^{24.59 %}	-2.483 B ^{41.68 %}	-4.258 B ^{-158.31 %}	-1.648 B
Accounts payables	-6.768 B ^{-199.65 %}	6.792 B ^{194.66 %}	-7.175 B ^{-224.96 %}	5.742 B ^{345.18 %}	1.290 B ^{-34.19 %}	1.960 B ^{1 233.49 %}	-172.913 M ^{-110.00 %}	1.729 B ^{341.42 %}	391.749 M
Other working capital	5.454 B ^{981.66 %}	-618.551 M ^{86.70 %}	-4.652 B ^{-168.56 %}	6.785 B ^{233.46 %}	-5.084 B ^{-1 061.75 %}	528.624 M ^{119.44 %}	-2.720 B ^{-238.68 %}	1.961 B ^{208.75 %}	-1.803 B
Other non cash items	4.080 B ^{-27.75 %}	5.647 B ^{-70.49 %}	19.134 B ^{-65.79 %}	55.930 B ^{400.34 %}	11.178 B ^{26.80 %}	8.816 B ^{675.86 %}	1.136 B ^{-78.82 %}	5.365 B ^{-20.64 %}	6.761 B
Net cash provided by operating activities	-7.303 B ^{-522.06 %}	1.730 B ^{-74.87 %}	6.886 B ^{825.01 %}	-949.736 M ^{14.84 %}	-1.115 B ^{-166.57 %}	1.675 B ^{128.72 %}	-5.834 B ^{-596.34 %}	1.175 B ^{118.66 %}	-6.299 B
Investments in property plant and equipment	-362.799 M ^{58.04 %}	-864.599 M ^{90.29 %}	-8.901 B ^{-326.32 %}	-2.088 B ^{-301.37 %}	-520.179 M ^{-5.96 %}	-490.912 M ^{62.25 %}	-1.300 B ^{40.58 %}	-2.189 B ^{-364.04 %}	-471.621 M
Acquisitions net	-1.500 B ^{-50.00 %}	-999.977 M ^{-267.56 %}	596.772 M ^{7 359.65 %}	8.000 M ^{-36.62 %}	12.623 M ^{-88.80 %}	112.700 M ^{-92.67 %}	1.537 B ^{22.78 %}	1.252 B ^{11 871.42 %}	10.455 M
Purchases of investments	-15.128 B ^{-182.22 %}	-5.360 B ^{87.43 %}	-42.641 B ^{-1 970.11 %}	-2.060 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.350 B ^{61.68 %}	-3.524 B ^{-524.81 %}	-564.010 M ^{96.29 %}	-15.201 B
Sales maturities of investments	15.614 B ^{419.37 %}	3.006 B ^{-92.42 %}	39.658 B ^{1 698.89 %}	2.205 B ^{45.04 %}	1.520 B ^{1 435.20 %}	99.010 M ^{-73.36 %}	371.595 M ^{-76.33 %}	1.570 B ^{-91.85 %}	19.277 B
Other investing activites	-3.621 B ^{-389.75 %}	1.250 B ^{342.45 %}	-515.379 M ^{14.08 %}	-599.827 M ^{-21.67 %}	-492.978 M ^{-273.44 %}	284.236 M ^{-46.52 %}	531.443 M ^{10.37 %}	481.530 M ^{-24.45 %}	637.360 M
Net cash used for investing activites	-4.997 B ^{-68.31 %}	-2.969 B ^{74.85 %}	-11.803 B ^{-365.60 %}	-2.535 B ^{-587.99 %}	519.466 M ^{138.62 %}	-1.345 B ^{43.59 %}	-2.385 B ^{-533.05 %}	550.691 M ^{-87.05 %}	4.252 B
Debt repayment	1.000 B ^{-95.00 %}	19.997 B ^{3 535.86 %}	550.000 M ^{-95.60 %}	12.510 B ^{983.12 %}	1.155 B ^{-22.18 %}	1.484 B ^{-18.90 %}	1.830 B ^{215.46 %}	-1.585 B ^{-127.82 %}	-695.736 M
Common stock issued	585.509 M ^{15.66 %}	506.215 M ^{-3.14 %}	522.602 M ^{22.79 %}	425.619 M ^{7.63 %}	395.433 M ^{41 518.74 %}	-954.720 K ^{-100.02 %}	4.995 B ^{33.39 %}	3.745 B ^{199.99 %}	1.248 B
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.400 M ^{99.18 %}	-1.877 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-2.457 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-339.754 M ^{-34.67 %}	-252.287 M ^{25.99 %}	-340.904 M ^{-161.89 %}	-130.171 M ^{31.51 %}	-190.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.037 M ^{309.04 %}	-100.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.246 B ^{-93.00 %}	17.794 B ^{2 384.17 %}	716.298 M ^{-93.45 %}	10.928 B ^{710.59 %}	1.348 B ^{-9.11 %}	1.483 B ^{-78.27 %}	6.825 B ^{231.37 %}	2.060 B ^{272.78 %}	552.523 M
Effect of forex changes on cash	47.108 M ^{223.21 %}	-38.233 M ^{-84.10 %}	-20.767 M ^{-1 282.51 %}	1.756 M ^{104.26 %}	-41.214 M ^{-163.22 %}	-15.658 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.007 B ^{-166.64 %}	16.517 B ^{491.28 %}	-4.221 B ^{-155.82 %}	7.562 B ^{884.85 %}	767.843 M ^{-57.46 %}	1.805 B ^{237.50 %}	-1.313 B ^{-135.70 %}	3.677 B ^{346.17 %}	-1.494 B
Cash at beginning of period	26.512 B ^{165.27 %}	9.994 B ^{-29.70 %}	14.216 B ^{113.65 %}	6.654 B ^{13.05 %}	5.886 B ^{44.23 %}	4.081 B ^{-24.34 %}	5.394 B ^{214.22 %}	1.717 B ^{-46.53 %}	3.210 B
Cash at end of period	15.505 B ^{-41.52 %}	26.512 B ^{165.27 %}	9.994 B ^{-29.70 %}	14.216 B ^{113.65 %}	6.654 B ^{13.05 %}	5.886 B ^{44.23 %}	4.081 B ^{-24.34 %}	5.394 B ^{214.22 %}	1.717 B
Operating cash flow	-7.303 B ^{-522.06 %}	1.730 B ^{-74.87 %}	6.886 B ^{825.01 %}	-949.736 M ^{14.84 %}	-1.115 B ^{-166.57 %}	1.675 B ^{128.72 %}	-5.834 B ^{-596.34 %}	1.175 B ^{118.66 %}	-6.299 B
Capital expenditure	-396.608 M ^{54.13 %}	-864.599 M ^{90.29 %}	-8.901 B ^{-326.32 %}	-2.088 B ^{-301.37 %}	-520.179 M ^{-5.96 %}	-490.912 M ^{62.25 %}	-1.300 B ^{40.58 %}	-2.189 B ^{-364.04 %}	-471.621 M
Free CashFlow	-7.700 B ^{-989.37 %}	865.739 M ^{142.96 %}	-2.015 B ^{33.66 %}	-3.038 B ^{-85.74 %}	-1.635 B ^{-238.08 %}	1.184 B ^{116.60 %}	-7.134 B ^{-604.21 %}	-1.013 B ^{85.04 %}	-6.770 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	25.150 B ^{74.56 %}	14.407 B ^{-41.19 %}	24.499 B ^{39.39 %}	17.576 B ^{-23.25 %}	22.901 B ^{21.18 %}	18.898 B ^{-29.15 %}	26.675 B ^{54.33 %}	17.284 B ^{-14.17 %}	20.137 B ^{88.09 %}	10.706 B ^{-62.80 %}	28.778 B ^{4.79 %}	27.463 B ^{-11.33 %}	30.973 B ^{-2.06 %}	31.623 B ^{-5.49 %}	33.462 B ^{-12.40 %}	38.198 B
Net income	1.051 B ^{121.00 %}	-5.006 B ^{-125.42 %}	-2.221 B ^{30.67 %}	-3.203 B ^{24.22 %}	-4.226 B ^{-90.50 %}	-2.219 B ^{-284.23 %}	-577.402 M ^{72.63 %}	-2.110 B ^{48.10 %}	-4.065 B ^{-0.62 %}	-4.040 B ^{-544.84 %}	908.117 M ^{-79.65 %}	4.462 B ^{-27.08 %}	6.119 B ^{24.17 %}	4.928 B ^{28.85 %}	3.825 B ^{-65.84 %}	11.198 B
Income before tax	-121.083 M ^{97.58 %}	-5.004 B ^{-715.30 %}	-613.818 M ^{80.82 %}	-3.201 B ^{32.04 %}	-4.710 B ^{-112.29 %}	-2.219 B ^{-1 388.57 %}	-149.041 M ^{92.94 %}	-2.110 B ^{54.89 %}	-4.677 B ^{-17.93 %}	-3.966 B ^{-4 477.65 %}	90.586 M ^{-98.26 %}	5.201 B ^{-32.06 %}	7.656 B ^{25.87 %}	6.083 B ^{36.86 %}	4.444 B ^{-68.32 %}	14.029 B
Income before tax ratio	0.00 ^{98.61 %}	-0.35 ^{-1 286.40 %}	-0.03 ^{86.24 %}	-0.18 ^{11.45 %}	-0.21 ^{-75.19 %}	-0.12 ^{-2 001.11 %}	-0.01 ^{95.42 %}	-0.12 ^{47.44 %}	-0.23 ^{37.30 %}	-0.37 ^{-11 866.91 %}	0.00 ^{-98.34 %}	0.19 ^{-23.38 %}	0.25 ^{28.51 %}	0.19 ^{44.82 %}	0.13 ^{-63.84 %}	0.37
EBITDA	896.353 M ^{-80.79 %}	4.666 B ^{1 179.50 %}	364.702 M ^{116.26 %}	-2.243 B ^{39.44 %}	-3.704 B ^{-172.84 %}	-1.358 B ^{-229.01 %}	-412.643 M ^{74.16 %}	-1.597 B ^{61.97 %}	-4.200 B ^{-22.51 %}	-3.428 B ^{-203.77 %}	3.304 B ^{-15.58 %}	3.913 B ^{-43.66 %}	6.946 B ^{14.66 %}	6.058 B ^{29.97 %}	4.661 B ^{-66.63 %}	13.970 B
Net income ratio	0.04 ^{112.03 %}	-0.35 ^{-283.33 %}	-0.09 ^{50.26 %}	-0.18 ^{1.26 %}	-0.18 ^{-57.20 %}	-0.12 ^{-442.34 %}	-0.02 ^{82.26 %}	-0.12 ^{39.53 %}	-0.20 ^{46.51 %}	-0.38 ^{-1 295.71 %}	0.03 ^{-80.58 %}	0.16 ^{-17.77 %}	0.20 ^{26.78 %}	0.16 ^{36.34 %}	0.11 ^{-61.01 %}	0.29
Ratio EBITDA	0.04 ^{-89.00 %}	0.32 ^{2 075.75 %}	0.01 ^{111.66 %}	-0.13 ^{21.10 %}	-0.16 ^{-125.15 %}	-0.07 ^{-364.40 %}	-0.02 ^{83.26 %}	-0.09 ^{55.69 %}	-0.21 ^{34.87 %}	-0.32 ^{-378.92 %}	0.11 ^{-19.44 %}	0.14 ^{-36.46 %}	0.22 ^{17.06 %}	0.19 ^{37.53 %}	0.14 ^{-61.91 %}	0.37
Gross profit ratio	0.36 ^{12.27 %}	0.32 ^{16.48 %}	0.28 ^{-18.41 %}	0.34 ^{61.19 %}	0.21 ^{-38.53 %}	0.34 ^{15.79 %}	0.30 ^{0.40 %}	0.30 ^{9.62 %}	0.27 ^{-12.02 %}	0.31 ^{-25.89 %}	0.41 ^{5.34 %}	0.39 ^{-11.92 %}	0.45 ^{-2.52 %}	0.46 ^{21.03 %}	0.38 ^{-27.79 %}	0.52
Weighted average shs out dil	12.368 M ^{0.03 %}	12.365 M ^{-0.22 %}	12.392 M ^{-12.17 %}	14.109 M ^{14.01 %}	12.375 M ^{0.08 %}	12.365 M ^{0.01 %}	12.364 M ^{0.64 %}	12.286 M ^{-0.07 %}	12.294 M ^{0.07 %}	12.286 M ^{-4.58 %}	12.875 M ^{4.48 %}	12.324 M ^{-0.08 %}	12.333 M ^{0.01 %}	12.332 M ^{0.87 %}	12.226 M ^{-1.78 %}	12.448 M
Weighted average shs out	12.368 M ^{0.03 %}	12.365 M ^{-0.22 %}	12.392 M ^{0.21 %}	12.366 M ^{0.07 %}	12.358 M ^{-0.06 %}	12.365 M ^{0.01 %}	12.364 M ^{0.64 %}	12.286 M ^{-0.07 %}	12.294 M ^{0.07 %}	12.286 M ^{0.01 %}	12.285 M ^{0.45 %}	12.230 M ^{0.01 %}	12.229 M ^{0.02 %}	12.227 M ^{0.00 %}	12.226 M ^{-0.37 %}	12.271 M
EPS diluted	85.00 ^{121.04 %}	-403.94 ^{-125.43 %}	-179.19 ^{21.06 %}	-227.00 ^{33.53 %}	-341.51 ^{-90.34 %}	-179.42 ^{-284.20 %}	-46.70 ^{72.80 %}	-171.71 ^{48.06 %}	-330.61 ^{-0.55 %}	-328.80 ^{-566.18 %}	70.53 ^{-80.52 %}	362.07 ^{-27.03 %}	496.18 ^{24.16 %}	399.63 ^{27.74 %}	312.84 ^{-65.22 %}	899.57
Earnings per share	85.00 ^{121.04 %}	-403.94 ^{-124.95 %}	-179.57 ^{30.67 %}	-259.00 ^{24.27 %}	-342.00 ^{-90.61 %}	-179.42 ^{-284.20 %}	-46.70 ^{72.80 %}	-171.71 ^{48.06 %}	-330.61 ^{-0.55 %}	-328.80 ^{-544.81 %}	73.92 ^{-79.74 %}	364.85 ^{-27.09 %}	500.41 ^{24.15 %}	403.08 ^{28.85 %}	312.84 ^{-65.72 %}	912.51
Gross profit	9.146 B ^{95.99 %}	4.666 B ^{-31.50 %}	6.812 B ^{13.73 %}	5.990 B ^{23.71 %}	4.842 B ^{-25.51 %}	6.500 B ^{-17.97 %}	7.923 B ^{54.94 %}	5.114 B ^{-5.91 %}	5.435 B ^{65.49 %}	3.284 B ^{-72.43 %}	11.911 B ^{10.38 %}	10.791 B ^{-21.90 %}	13.818 B ^{-4.53 %}	14.473 B ^{14.38 %}	12.654 B ^{-36.75 %}	20.005 B
Income tax expense	-1.169 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.606 B	0.000 ^{100.00 %}	-479.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-571.616 M	0.000 ^{100.00 %}	-656.666 M ^{-985.33 %}	74.172 M ^{108.51 %}	-871.346 M ^{-215.87 %}	752.032 M ^{-51.13 %}	1.539 B ^{36.80 %}	1.125 B ^{85.31 %}	607.101 M ^{-78.70 %}	2.850 B
Cost of revenue	16.004 B ^{64.30 %}	9.741 B ^{-44.93 %}	17.687 B ^{52.66 %}	11.586 B ^{-35.84 %}	18.059 B ^{45.65 %}	12.398 B ^{-33.88 %}	18.751 B ^{54.07 %}	12.170 B ^{-17.22 %}	14.702 B ^{98.09 %}	7.422 B ^{-56.00 %}	16.866 B ^{1.17 %}	16.672 B ^{-2.82 %}	17.155 B ^{0.03 %}	17.150 B ^{-17.58 %}	20.808 B ^{14.37 %}	18.193 B
General and administrative expenses	942.034 M ^{-89.70 %}	9.143 B ^{857.55 %}	954.805 M ^{2 088.18 %}	-48.024 M ^{-100.84 %}	5.706 B ^{-38.57 %}	9.288 B ^{556.68 %}	1.414 B ^{-4.96 %}	1.488 B ^{-8.62 %}	1.629 B ^{193.90 %}	554.163 M ^{-91.05 %}	6.194 B ^{41.39 %}	4.381 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.668 B ^{4.83 %}	1.591 B ^{-52.76 %}	3.368 B ^{68.30 %}	2.001 B ^{31.88 %}	1.517 B ^{157.87 %}	-2.622 B ^{-285.36 %}	1.415 B ^{32.18 %}	1.070 B ^{-47.88 %}	2.053 B ^{126.91 %}	904.885 M ^{-33.24 %}	1.355 B ^{-5.74 %}	1.438 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.211 B ^{479.06 %}	-1.111 B ^{-121.70 %}	5.119 B ^{77.99 %}	2.876 B	0.000 ^{100.00 %}	-721.003 M ^{-145.90 %}	-293.207 M ^{-406.47 %}	95.671 M ^{75.66 %}	54.463 M ^{-58.40 %}	130.919 M ^{147.98 %}	-272.882 M ^{-209.29 %}	-88.228 M ^{82.47 %}	-503.213 M ^{33.00 %}	-751.053 M ^{14.46 %}	-878.055 M ^{8.88 %}	-963.580 M
Operating expenses	7.570 B ^{-17.20 %}	9.143 B ^{-29.50 %}	12.969 B ^{66.27 %}	7.800 B ^{-19.37 %}	9.674 B ^{7.71 %}	8.981 B ^{20.56 %}	7.449 B ^{-4.28 %}	7.782 B ^{-21.79 %}	9.951 B ^{29.82 %}	7.665 B ^{-13.08 %}	8.819 B ^{24.75 %}	7.069 B ^{-0.41 %}	7.098 B ^{-17.89 %}	8.645 B ^{5.26 %}	8.213 B ^{31.25 %}	6.258 B
Cost and expenses	23.574 B ^{24.84 %}	18.883 B ^{-38.40 %}	30.656 B ^{58.13 %}	19.386 B ^{-30.86 %}	28.040 B ^{31.15 %}	21.379 B ^{-18.40 %}	26.201 B ^{31.31 %}	19.953 B ^{-19.07 %}	24.653 B ^{63.40 %}	15.087 B ^{-41.26 %}	25.685 B ^{8.19 %}	23.741 B ^{-2.11 %}	24.253 B ^{-5.98 %}	25.795 B ^{-11.12 %}	29.020 B ^{18.69 %}	24.451 B
Research and development expenses	748.886 M ^{-32.59 %}	1.111 B ^{-68.50 %}	3.527 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 B ^{53.73 %}	1.594 B ^{-10.76 %}	1.786 B ^{18.39 %}	1.509 B ^{-24.89 %}	2.008 B ^{17.12 %}	1.715 B ^{72.07 %}	996.600 M ^{-14.25 %}	1.162 B ^{18.17 %}	983.488 M ^{-19.30 %}	1.219 B ^{44.55 %}	843.138 M ^{-12.35 %}	961.942 M
Selling general and administrative expenses	2.610 B ^{-71.45 %}	9.143 B ^{111.51 %}	4.323 B ^{121.33 %}	1.953 B ^{-72.96 %}	7.223 B ^{8.36 %}	6.666 B ^{135.64 %}	2.829 B ^{10.58 %}	2.558 B ^{-30.52 %}	3.682 B ^{152.35 %}	1.459 B ^{-80.67 %}	7.549 B ^{29.74 %}	5.819 B ^{3.70 %}	5.611 B ^{-15.93 %}	6.675 B ^{2.82 %}	6.492 B ^{49.85 %}	4.332 B
Interest income	178.507 M ^{4.35 %}	171.060 M ^{-20.70 %}	215.706 M ^{8.18 %}	199.393 M ^{33.47 %}	149.397 M ^{-27.89 %}	207.176 M ^{50.75 %}	137.431 M ^{-18.96 %}	169.588 M ^{43.88 %}	117.870 M ^{-5.57 %}	124.817 M ^{5.54 %}	118.260 M ^{144.76 %}	48.317 M ^{2.99 %}	46.914 M ^{52.52 %}	30.759 M ^{25.01 %}	24.605 M ^{-18.87 %}	30.326 M
Interest expense	664.604 M ^{4.75 %}	634.460 M ^{9.16 %}	581.243 M ^{0.33 %}	579.323 M ^{-4.74 %}	608.130 M ^{22.98 %}	494.476 M ^{35.52 %}	364.869 M ^{125.74 %}	161.630 M ^{-22.53 %}	208.641 M ^{-28.94 %}	293.633 M ^{345.09 %}	65.972 M ^{-66.44 %}	196.568 M ^{40.46 %}	139.950 M ^{13.42 %}	123.389 M ^{8.79 %}	113.424 M ^{28.75 %}	88.095 M
Depreciation and amortization	352.832 M ^{-3.76 %}	366.621 M ^{-7.72 %}	397.277 M ^{5.03 %}	378.234 M ^{3.09 %}	366.907 M ^{0.12 %}	366.452 M ^{-1.23 %}	371.002 M ^{5.76 %}	350.801 M ^{11.03 %}	315.948 M ^{29.66 %}	243.678 M ^{15.55 %}	210.888 M ^{10.23 %}	191.325 M ^{-15.63 %}	226.773 M ^{-1.35 %}	229.870 M ^{4.36 %}	220.267 M ^{-0.95 %}	222.372 M
Operating income	1.576 B ^{135.20 %}	-4.476 B ^{27.29 %}	-6.157 B ^{-240.12 %}	-1.810 B ^{62.54 %}	-4.832 B ^{-94.73 %}	-2.481 B ^{-623.61 %}	473.874 M ^{117.76 %}	-2.669 B ^{40.90 %}	-4.516 B ^{-3.08 %}	-4.381 B ^{-241.65 %}	3.093 B ^{-16.91 %}	3.722 B ^{-44.61 %}	6.720 B ^{15.29 %}	5.829 B ^{31.24 %}	4.441 B ^{-67.69 %}	13.747 B
Operating income ratio	0.06 ^{120.16 %}	-0.31 ^{-23.63 %}	-0.25 ^{-144.01 %}	-0.10 ^{51.19 %}	-0.21 ^{-60.69 %}	-0.13 ^{-839.07 %}	0.02 ^{111.51 %}	-0.15 ^{31.15 %}	-0.22 ^{45.20 %}	-0.41 ^{-480.75 %}	0.11 ^{-20.70 %}	0.14 ^{-37.53 %}	0.22 ^{17.71 %}	0.18 ^{38.87 %}	0.13 ^{-63.12 %}	0.36
Total other income expenses net	-1.697 B ^{-221.26 %}	-528.138 M ^{-109.53 %}	5.543 B ^{498.61 %}	-1.391 B ^{-1 242.06 %}	121.761 M ^{-53.65 %}	262.675 M ^{116.19 %}	-1.623 B ^{-390.26 %}	559.116 M ^{372.21 %}	-205.401 M ^{-149.43 %}	415.548 M ^{113.84 %}	-3.002 B ^{-301.23 %}	1.492 B ^{95.07 %}	764.856 M ^{1 459.84 %}	49.034 M ^{129.89 %}	-164.036 M ^{-154.58 %}	300.546 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	11.928 B ^{28.70 %}	9.268 B ^{-56.98 %}	21.546 B ^{2 069.10 %}	993.297 M ^{-94.15 %}	16.981 B ^{15.19 %}	14.742 B ^{519.59 %}	-3.513 B ^{-121.71 %}	16.179 B ^{45.89 %}	11.090 B ^{-7.58 %}	11.999 B ^{-6.92 %}	12.891 B ^{4.60 %}	12.324 B ^{1.66 %}	12.123 B ^{84.38 %}	6.575 B ^{-18.66 %}	8.083 B ^{-16.98 %}	9.736 B
Total investments	12.388 B ^{-7.86 %}	13.445 B ^{6.62 %}	12.611 B ^{65.99 %}	7.597 B ^{-60.50 %}	19.232 B ^{8.26 %}	17.765 B ^{86.68 %}	9.516 B ^{-26.71 %}	12.985 B ^{-26.33 %}	17.625 B ^{49.96 %}	11.753 B ^{34.76 %}	8.721 B ^{80.67 %}	4.827 B ^{0.34 %}	4.811 B ^{0.56 %}	4.784 B ^{24.79 %}	3.833 B ^{10.51 %}	3.469 B
Total debt	32.781 B ^{2.90 %}	31.857 B ^{-14.02 %}	37.050 B ^{54.55 %}	23.973 B ^{-34.18 %}	36.421 B ^{58.41 %}	22.991 B ^{-0.03 %}	22.998 B ^{-0.29 %}	23.065 B ^{-0.28 %}	23.131 B ^{1.05 %}	22.890 B ^{0.02 %}	22.886 B ^{-19.32 %}	28.365 B ^{21.36 %}	23.372 B ^{4.55 %}	22.354 B ^{0.25 %}	22.298 B ^{20.29 %}	18.538 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	4.293 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.749 B ^{-34.18 %}	4.177 B ^{14.15 %}	3.659 B ^{7.05 %}	3.418 B ^{10.08 %}	3.105 B ^{9.90 %}	2.825 B ^{18.28 %}	2.389 B ^{0.28 %}	2.382 B ^{12.62 %}	2.115 B ^{97.04 %}	1.073 B ^{-27.43 %}	1.479 B ^{9.28 %}	1.354 B
Retained earnings	12.915 B ^{34.11 %}	9.631 B ^{-37.59 %}	15.430 B ^{-15.48 %}	18.256 B ^{-15.08 %}	21.498 B ^{-14.02 %}	25.002 B ^{-8.25 %}	27.250 B ^{-0.99 %}	27.522 B ^{-7.22 %}	29.663 B ^{-12.09 %}	33.743 B ^{-16.69 %}	40.505 B ^{5.21 %}	38.498 B ^{12.77 %}	34.138 B ^{21.77 %}	28.034 B ^{8.57 %}	25.821 B ^{16.58 %}	22.148 B
Common stock	6.432 B ^{0.00 %}	6.432 B ^{0.00 %}	6.432 B ^{0.00 %}	6.432 B ^{0.00 %}	6.432 B ^{0.20 %}	6.419 B ^{0.02 %}	6.418 B ^{0.39 %}	6.393 B ^{0.05 %}	6.390 B ^{0.17 %}	6.379 B ^{0.01 %}	6.378 B ^{0.30 %}	6.359 B ^{0.10 %}	6.353 B ^{0.06 %}	6.349 B ^{0.01 %}	6.349 B ^{0.02 %}	6.348 B
Total equity	41.292 B ^{1.64 %}	40.628 B ^{-10.72 %}	45.506 B ^{-5.74 %}	48.279 B ^{-5.20 %}	50.929 B ^{-5.96 %}	54.157 B ^{-3.07 %}	55.873 B ^{0.72 %}	55.473 B ^{-3.10 %}	57.250 B ^{-5.94 %}	60.866 B ^{-9.41 %}	67.185 B ^{3.97 %}	64.616 B ^{8.04 %}	59.806 B ^{12.14 %}	53.329 B ^{4.96 %}	50.810 B ^{3.96 %}	48.873 B
Other non current liabilities	152.825 M ^{-35.18 %}	235.762 M ^{-95.35 %}	5.068 B ^{4 065.59 %}	121.659 M ^{1.76 %}	119.549 M ^{-98.76 %}	9.626 B ^{-20.43 %}	12.097 B ^{7 435.19 %}	160.535 M ^{6.45 %}	150.804 M ^{4.37 %}	144.490 M ^{0.73 %}	143.449 M ^{-95.22 %}	2.999 B ^{2.49 %}	2.926 B ^{2.62 %}	2.852 B ^{20.10 %}	2.374 B ^{-26.20 %}	3.217 B
Long term debt	8.121 B ^{-0.35 %}	8.150 B ^{-38.76 %}	13.309 B ^{7 153.53 %}	183.479 M ^{38.48 %}	132.498 M ^{-98.93 %}	12.339 B ^{2.51 %}	12.037 B ^{4 332.42 %}	271.563 M ^{-18.90 %}	334.835 M ^{46.73 %}	228.200 M ^{-2.71 %}	234.555 M ^{-89.42 %}	2.216 B ^{-0.66 %}	2.231 B ^{-1.31 %}	2.261 B ^{1.84 %}	2.220 B ^{0.30 %}	2.213 B
Total non current liabilities	8.274 B ^{-1.33 %}	8.386 B ^{-54.37 %}	18.377 B ^{5 922.36 %}	305.138 M ^{21.06 %}	252.047 M ^{-98.85 %}	21.965 B ^{-8.99 %}	24.133 B ^{5 485.17 %}	432.098 M ^{7.68 %}	401.296 M ^{7.68 %}	372.690 M ^{-1.41 %}	378.004 M ^{-92.75 %}	5.216 B ^{1.13 %}	5.157 B ^{0.88 %}	5.112 B ^{11.27 %}	4.594 B ^{-15.40 %}	5.430 B
Other current liabilities	46.169 B ^{97.86 %}	23.334 B ^{-26.72 %}	31.841 B ^{-41.46 %}	54.391 B ^{955.51 %}	5.153 B ^{-79.21 %}	24.780 B ^{22.62 %}	20.209 B ^{-19.37 %}	25.065 B ^{-15.86 %}	29.791 B ^{27.85 %}	23.301 B ^{15.69 %}	20.141 B ^{123.09 %}	9.028 B ^{-36.34 %}	14.181 B ^{-21.32 %}	18.025 B ^{3.80 %}	17.365 B ^{112.08 %}	8.188 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	29.926 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.537 B ^{28.84 %}	19.044 B ^{35.77 %}	14.027 B ^{-26.82 %}	19.169 B ^{-23.86 %}	25.176 B ^{66.97 %}	15.079 B ^{6.95 %}	14.099 B ^{204.69 %}	4.627 B ^{2.34 %}	4.522 B ^{-39.99 %}	7.535 B ^{-9.37 %}	8.314 B ^{42.00 %}	5.855 B
Short term debt	24.660 B ^{3.12 %}	23.914 B ^{0.73 %}	23.742 B ^{-0.20 %}	23.790 B ^{-47.28 %}	45.126 B ^{97.94 %}	22.798 B ^{0.04 %}	22.789 B ^{-0.02 %}	22.794 B ^{-0.01 %}	22.796 B ^{0.59 %}	22.662 B ^{0.05 %}	22.651 B ^{-13.38 %}	26.149 B ^{23.69 %}	21.141 B ^{5.21 %}	20.094 B ^{0.07 %}	20.079 B ^{23.00 %}	16.325 B
Total current liabilities	75.545 B ^{-6.87 %}	81.115 B ^{34.77 %}	60.187 B ^{-29.75 %}	85.673 B ^{4.63 %}	81.880 B ^{49.40 %}	54.804 B ^{0.85 %}	54.343 B ^{-5.13 %}	57.279 B ^{-1.02 %}	57.869 B ^{9.26 %}	52.965 B ^{8.86 %}	48.653 B ^{0.92 %}	48.209 B ^{-6.46 %}	51.539 B ^{2.07 %}	50.491 B ^{-2.83 %}	51.959 B ^{21.95 %}	42.608 B
Total liabilities	83.819 B ^{-6.35 %}	89.500 B ^{13.92 %}	78.564 B ^{-8.62 %}	85.978 B ^{4.68 %}	82.132 B ^{6.99 %}	76.769 B ^{-2.18 %}	78.476 B ^{35.98 %}	57.711 B ^{-0.96 %}	58.270 B ^{9.25 %}	53.338 B ^{8.78 %}	49.031 B ^{-8.22 %}	53.425 B ^{-5.77 %}	56.696 B ^{1.96 %}	55.604 B ^{-1.68 %}	56.554 B ^{17.73 %}	48.038 B
Other non current assets	14.799 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.079 B ^{-59.44 %}	5.126 B ^{27.13 %}	4.032 B ^{149.23 %}	1.618 B ^{71.67 %}	942.467 M ^{86.65 %}	504.930 M ^{-45.33 %}	923.567 M ^{-25.24 %}	1.235 B ^{-24.78 %}	1.642 B	0.000 ^{-100.00 %}	774.657 M ^{-6.41 %}	827.755 M ^{-8.30 %}	902.705 M ^{-1.94 %}	920.569 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.421 B ^{6.63 %}	12.586 B ^{201.31 %}	4.177 B ^{-49.28 %}	8.235 B ^{-11.96 %}	9.354 B ^{3.69 %}	9.021 B ^{20.34 %}	7.496 B ^{4.94 %}	7.143 B ^{5.77 %}	6.753 B ^{18.17 %}	5.715 B ^{18.39 %}	4.827 B ^{0.34 %}	4.811 B ^{0.72 %}	4.776 B ^{25.35 %}	3.810 B ^{9.85 %}	3.469 B
Intangible assets	1.201 B ^{-6.26 %}	1.281 B ^{-5.33 %}	1.354 B ^{-31.11 %}	1.965 B ^{-1.49 %}	1.994 B ^{73.41 %}	1.150 B ^{-3.09 %}	1.187 B ^{-25.54 %}	1.594 B ^{57.69 %}	1.011 B ^{-4.39 %}	1.057 B ^{51.05 %}	699.769 M ^{-6.77 %}	750.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	602.901 M ^{-7.73 %}	653.394 M ^{0.00 %}	653.394 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	910.630 M ^{173.51 %}	332.944 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	408.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.804 B ^{-6.76 %}	1.935 B ^{-3.59 %}	2.007 B ^{2.15 %}	1.965 B ^{-1.49 %}	1.994 B ^{-3.22 %}	2.061 B ^{35.60 %}	1.520 B ^{-4.64 %}	1.594 B ^{57.69 %}	1.011 B ^{-4.39 %}	1.057 B ^{-4.65 %}	1.109 B ^{47.70 %}	750.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.270 B ^{-1.60 %}	17.551 B ^{-1.01 %}	17.730 B ^{-1.48 %}	17.997 B ^{-0.85 %}	18.151 B ^{-0.93 %}	18.322 B ^{0.79 %}	18.179 B ^{-1.02 %}	18.367 B ^{-4.14 %}	19.159 B ^{0.93 %}	18.983 B ^{2.01 %}	18.608 B ^{15.06 %}	16.172 B ^{9.27 %}	14.800 B ^{15.86 %}	12.774 B ^{15.75 %}	11.036 B ^{9.17 %}	10.109 B
Total non current assets	36.018 B ^{2.76 %}	35.050 B ^{-4.09 %}	36.546 B ^{12.16 %}	32.584 B ^{0.53 %}	32.413 B ^{-2.39 %}	33.207 B ^{-5.47 %}	35.130 B ^{15.32 %}	30.464 B ^{-0.89 %}	30.739 B ^{2.93 %}	29.865 B ^{3.30 %}	28.911 B ^{19.26 %}	24.241 B ^{5.97 %}	22.877 B ^{12.01 %}	20.424 B ^{14.77 %}	17.795 B ^{8.07 %}	16.465 B
Other current assets	1.337 B ^{1 758.48 %}	71.930 M ^{-91.78 %}	875.510 M ^{-63.14 %}	2.375 B ^{-80.17 %}	11.976 B ^{3 151.10 %}	368.352 M ^{118.10 %}	168.892 M ^{-90.91 %}	1.858 B ^{-23.47 %}	2.428 B ^{2 113.22 %}	109.725 M ^{-82.23 %}	617.326 M ^{137.39 %}	260.051 M ^{-90.91 %}	2.860 B ^{19.96 %}	2.384 B ^{2 246.44 %}	101.612 M ^{-95.53 %}	2.273 B
Short term investments	7.024 B ^{28 806.58 %}	24.300 M ^{0.00 %}	24.300 M ^{-99.29 %}	3.420 B ^{-68.90 %}	10.996 B ^{30.74 %}	8.411 B ^{1 597.17 %}	495.605 M ^{-90.97 %}	5.489 B ^{-47.64 %}	10.482 B ^{109.63 %}	5.000 B ^{66.32 %}	3.006 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.624 M ^{-66.89 %}	23.024 M	0.000
cash and cash equivalents	20.853 B ^{-7.68 %}	22.588 B ^{45.69 %}	15.505 B ^{-32.53 %}	22.980 B ^{18.21 %}	19.440 B ^{135.65 %}	8.250 B ^{-68.88 %}	26.512 B ^{285.01 %}	6.886 B ^{-42.81 %}	12.041 B ^{10.56 %}	10.891 B ^{8.97 %}	9.994 B ^{-37.69 %}	16.041 B ^{42.59 %}	11.250 B ^{-28.71 %}	15.780 B ^{11.00 %}	14.216 B ^{61.52 %}	8.801 B
Cash and short term investments	27.877 B ^{23.28 %}	22.613 B ^{45.62 %}	15.529 B ^{-41.18 %}	26.400 B ^{29.48 %}	20.389 B ^{22.37 %}	16.661 B ^{-38.31 %}	27.007 B ^{118.25 %}	12.375 B ^{-45.06 %}	22.522 B ^{41.73 %}	15.891 B ^{22.23 %}	13.001 B ^{-18.95 %}	16.041 B ^{42.59 %}	11.250 B ^{-28.74 %}	15.787 B ^{10.88 %}	14.239 B ^{61.78 %}	8.801 B
Total current assets	89.094 B ^{-6.29 %}	95.078 B ^{8.63 %}	87.523 B ^{-13.92 %}	101.672 B ^{1.02 %}	100.648 B ^{3.00 %}	97.719 B ^{-1.51 %}	99.219 B ^{19.95 %}	82.720 B ^{-2.53 %}	84.865 B ^{0.62 %}	84.339 B ^{-3.40 %}	87.305 B ^{-6.92 %}	93.800 B ^{0.19 %}	93.626 B ^{5.78 %}	88.510 B ^{-1.18 %}	89.569 B ^{11.34 %}	80.446 B
Inventory	36.440 B ^{-18.00 %}	44.440 B ^{-2.50 %}	45.578 B ^{-13.52 %}	52.706 B ^{6.46 %}	49.510 B ^{-8.42 %}	54.059 B ^{11.16 %}	48.632 B ^{8.14 %}	44.972 B ^{29.61 %}	34.699 B ^{-12.51 %}	39.661 B ^{17.71 %}	33.694 B ^{-15.29 %}	39.776 B ^{-5.46 %}	42.074 B ^{21.08 %}	34.749 B ^{7.33 %}	32.376 B ^{11.28 %}	29.095 B
Net receivables	23.439 B ^{-16.15 %}	27.953 B ^{9.44 %}	25.541 B ^{26.50 %}	20.191 B ^{7.55 %}	18.774 B ^{-29.50 %}	26.631 B ^{13.75 %}	23.411 B ^{-0.44 %}	23.515 B ^{-13.13 %}	27.070 B ^{-5.60 %}	28.677 B ^{-28.30 %}	39.993 B ^{6.02 %}	37.723 B ^{0.75 %}	37.442 B ^{5.21 %}	35.589 B ^{-16.95 %}	42.853 B ^{6.39 %}	40.277 B
Tax assets	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{0.00 %}	2.144 B ^{-35.41 %}	3.319 B ^{325.48 %}	-1.472 B ^{-149.04 %}	3.002 B ^{-45.09 %}	5.468 B ^{118.46 %}	2.503 B ^{0.00 %}	2.503 B ^{36.25 %}	1.837 B ^{0.00 %}	1.837 B ^{-26.27 %}	2.492 B ^{0.00 %}	2.492 B ^{21.80 %}	2.046 B ^{0.00 %}	2.046 B ^{4.00 %}	1.967 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.716 B ^{19.68 %}	3.941 B ^{-14.42 %}	4.605 B ^{-38.54 %}	7.492 B ^{6.06 %}	7.064 B ^{-2.25 %}	7.226 B ^{-36.30 %}	11.345 B ^{20.42 %}	9.421 B ^{78.34 %}	5.282 B ^{-14.52 %}	6.179 B ^{39.81 %}	4.420 B ^{-22.70 %}	5.718 B ^{-56.42 %}	13.121 B ^{38.33 %}	9.485 B ^{-16.92 %}	11.417 B ^{-6.73 %}	12.241 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	822.663 M ^{-42.92 %}	1.441 B ^{-46.37 %}	2.687 B ^{-13.19 %}	3.096 B ^{7.21 %}	2.887 B ^{-6.82 %}	3.099 B	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.828 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.912 M ^{-34.99 %}	15.248 M ^{9.29 %}	13.952 M ^{33.40 %}	10.459 M ^{20.52 %}	8.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	280.772 M ^{-21.27 %}	356.643 M ^{-8.88 %}	391.389 M ^{-17.33 %}	473.444 M ^{5.34 %}	449.441 M ^{-8.49 %}	491.121 M ^{-1.45 %}	498.366 M ^{-11.84 %}	565.315 M ^{-10.40 %}	630.961 M ^{61.66 %}	390.292 M ^{1.24 %}	385.521 M ^{5.60 %}	365.078 M ^{-1.91 %}	372.186 M ^{-7.95 %}	404.333 M ^{16.03 %}	348.486 M ^{3.21 %}	337.632 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.935 B ^{8.28 %}	20.257 B ^{-14.27 %}	23.629 B ^{0.21 %}	23.580 B ^{16.49 %}	20.241 B ^{9.07 %}	18.559 B ^{0.07 %}	18.546 B ^{2.24 %}	18.139 B ^{0.27 %}	18.091 B ^{0.96 %}	17.918 B ^{-9.51 %}	19.801 B ^{13.95 %}	17.377 B ^{-5.67 %}	18.421 B ^{3.07 %}	17.873 B ^{4.14 %}	17.162 B ^{-9.79 %}	19.024 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.465 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	125.112 B ^{-3.86 %}	130.128 B ^{4.88 %}	124.069 B ^{-7.59 %}	134.257 B ^{0.90 %}	133.061 B ^{1.63 %}	130.925 B ^{-2.55 %}	134.349 B ^{18.70 %}	113.184 B ^{-2.09 %}	115.604 B ^{1.23 %}	114.204 B ^{-1.73 %}	116.216 B ^{-1.55 %}	118.041 B ^{1.32 %}	116.502 B ^{6.95 %}	108.933 B ^{1.46 %}	107.364 B ^{10.79 %}	96.912 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	178.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	386.461 M ^{1.45 %}	380.919 M ^{-10.90 %}	427.523 M ^{15.10 %}	371.438 M ^{-0.76 %}	374.284 M ^{12.88 %}	331.563 M ^{-0.16 %}	332.109 M ^{14.05 %}	291.202 M ^{26.43 %}	230.335 M ^{-29.22 %}	325.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.347 B ^{737.66 %}	757.757 M ^{111.70 %}	-6.476 B ^{-6 155.54 %}	106.937 M ^{-99.24 %}	14.026 B ^{236.88 %}	-10.247 B ^{-114.24 %}	-4.783 B ^{50.32 %}	-9.627 B ^{-204.86 %}	9.181 B ^{-3.28 %}	9.493 B ^{676.73 %}	-1.646 B ^{43.04 %}	-2.890 B ^{62.34 %}	-7.672 B ^{-92.77 %}	-3.980 B ^{-255.65 %}	-1.119 B ^{91.54 %}	-13.227 B
Accounts receivables	4.222 B ^{333.26 %}	-1.810 B ^{57.89 %}	-4.298 B ^{-506.41 %}	1.058 B ^{-81.22 %}	5.630 B ^{253.58 %}	-3.666 B ^{-2 805.45 %}	-126.176 M ^{-103.70 %}	3.407 B ^{4 813.86 %}	69.329 M ^{-99.52 %}	14.515 B ^{282.26 %}	-7.964 B ^{-381.64 %}	2.828 B ^{1 441.14 %}	-210.842 M ^{-104.61 %}	4.575 B ^{656.35 %}	-822.269 M ^{94.45 %}	-14.826 B
Inventory	8.916 B ^{3 081.24 %}	280.277 M ^{-94.76 %}	5.351 B ^{245.93 %}	-3.667 B ^{-181.91 %}	4.477 B ^{172.84 %}	-6.147 B ^{-40.31 %}	-4.381 B ^{61.14 %}	-11.274 B ^{-449.08 %}	3.230 B ^{143.94 %}	-7.350 B ^{-242.37 %}	5.163 B ^{100.95 %}	2.569 B ^{129.66 %}	-8.662 B ^{-225.86 %}	-2.658 B ^{30.18 %}	-3.807 B ^{19.26 %}	-4.715 B
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-749.411 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.173 B ^{-319.11 %}	1.904 B ^{-53.85 %}	4.127 B ^{558.40 %}	-900.222 M ^{-154.18 %}	1.661 B ^{226.40 %}	-1.314 B ^{82.26 %}	-7.410 B ^{-303.89 %}	3.634 B ^{274.30 %}	-2.085 B ^{-147.74 %}	-841.643 M ^{-115.16 %}	5.552 B
Other working capital	-6.791 B ^{-323.62 %}	3.037 B ^{140.34 %}	-7.529 B ^{-377.15 %}	2.716 B ^{-30.67 %}	3.918 B ^{4.82 %}	3.738 B ^{271.47 %}	-2.180 B ^{62.97 %}	-5.887 B ^{-186.79 %}	6.783 B ^{918.68 %}	665.820 M ^{-73.04 %}	2.470 B ^{381.89 %}	-876.132 M ^{64.00 %}	-2.434 B ^{36.14 %}	-3.811 B ^{-187.58 %}	4.352 B ^{471.34 %}	761.697 M
Other non cash items	-1.913 B ^{-160.26 %}	3.175 B ^{3 435.31 %}	89.808 M ^{-91.47 %}	1.053 B ^{27.71 %}	824.123 M ^{-95.21 %}	17.201 B ^{172.06 %}	6.322 B ^{-0.69 %}	6.366 B ^{2 206.62 %}	-302.210 M ^{96.09 %}	-7.730 B ^{-198.83 %}	7.822 B ^{333.70 %}	1.803 B ^{-70.20 %}	6.051 B ^{79.32 %}	3.374 B ^{-62.92 %}	9.099 B ^{-51.04 %}	18.586 B
Net cash provided by operating activities	6.013 B ^{951.20 %}	-706.395 M ^{90.97 %}	-7.823 B ^{-510.13 %}	-1.282 B ^{-111.23 %}	11.418 B ^{218.74 %}	-9.616 B ^{-378.04 %}	-2.012 B ^{78.74 %}	-9.462 B ^{-237.18 %}	6.897 B ^{9.36 %}	6.307 B ^{128.72 %}	2.757 B ^{135.43 %}	1.171 B ^{221.10 %}	-967.137 M ^{-124.64 %}	3.924 B ^{-35.81 %}	6.114 B ^{160.71 %}	2.345 B
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-12.947 M ^{94.89 %}	-253.592 M ^{-626.75 %}	-34.894 M ^{41.58 %}	-59.734 M ^{-67.43 %}	-35.677 M ^{51.80 %}	-74.011 M ^{42.01 %}	-127.621 M ^{-149.86 %}	255.952 M ^{127.85 %}	-918.919 M ^{68.40 %}	-2.908 B ^{-95.71 %}	-1.486 B ^{31.89 %}	-2.181 B ^{6.25 %}	-2.327 B ^{-121.94 %}	-1.048 B ^{-32.52 %}	-791.035 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.738 M ^{110.37 %}	-1.000 B ^{-5 893.07 %}	17.262 M ^{102.78 %}	-621.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 M ^{271.22 %}	-408.829 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.772 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.546 B ^{199.81 %}	-66.670 B ^{-1 290.23 %}	5.601 B ^{126.03 %}	-21.522 B ^{-135.51 %}	60.605 B ^{511.67 %}	-14.722 B ^{41.67 %}	-25.241 B ^{2.93 %}	-26.003 B ^{39.02 %}	-42.641 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-928.280 M ^{17.97 %}	-1.132 B
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.118 B ^{-186.17 %}	73.246 B ^{1 112.45 %}	-7.235 B ^{-156.87 %}	12.721 B ^{122.44 %}	-56.685 B ^{-394.88 %}	19.223 B ^{2.47 %}	18.759 B ^{-13.59 %}	21.709 B ^{-45.23 %}	39.635 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.624 M ^{-50.50 %}	15.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M
Other investing activites	-6.979 B ^{-113 966.28 %}	6.129 M ^{100.21 %}	-2.940 B ^{-417.70 %}	-567.849 M ^{-1 403.45 %}	-37.770 M ^{-115.60 %}	242.074 M ^{391.36 %}	49.266 M ^{426.02 %}	-15.111 M ^{-103.51 %}	430.682 M ^{300.04 %}	-215.295 M ^{-398.91 %}	-43.153 M ^{-274.61 %}	24.714 M ^{169.87 %}	-35.371 M ^{92.34 %}	-461.569 M ^{11.17 %}	-519.628 M ^{-315.40 %}	241.243 M
Net cash used for investing activites	-6.979 B ^{-102 259.40 %}	-6.818 M ^{-102.02 %}	338.099 M ^{-93.20 %}	4.973 B ^{390.27 %}	-1.713 B ^{80.07 %}	-8.595 B ^{-320.65 %}	3.895 B ^{-10.62 %}	4.358 B ^{175.21 %}	-5.795 B ^{-6.76 %}	-5.428 B ^{8.88 %}	-5.957 B ^{-307.76 %}	-1.461 B ^{33.86 %}	-2.209 B ^{-1.51 %}	-2.176 B ^{12.83 %}	-2.496 B ^{-57.85 %}	-1.581 B
Debt repayment	1.000 B ^{-87.50 %}	8.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B ^{1 395.08 %}	-77.215 M ^{-100.39 %}	19.997 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.098 M ^{64.14 %}	-114.612 M ^{-102.29 %}	5.000 B ^{376.19 %}	1.050 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.750 B ^{-11.76 %}	4.250 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	576.212 M ^{6 097.83 %}	9.297 M ^{-97.16 %}	327.300 M ^{733.33 %}	39.276 M ^{-70.93 %}	135.107 M ^{2 881.18 %}	4.532 M ^{-98.76 %}	366.334 M ^{206.48 %}	119.529 M ^{266.80 %}	32.587 M ^{684.66 %}	4.153 M ^{-58.52 %}	10.013 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.400 M ^{99.18 %}	-1.877 B	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.457 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.445 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.445 B	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.751 B ^{-731.51 %}	-210.618 M ^{-133.40 %}	-90.238 M ^{-0.43 %}	-89.849 M ^{-9.48 %}	-82.072 M ^{-1 020.30 %}	8.918 M ^{111.44 %}	-77.922 M ^{-101.28 %}	-38.712 M ^{29.49 %}	-54.900 M ^{-1 421.93 %}	4.153 M ^{100.05 %}	-7.948 B ^{-14 089.63 %}	56.812 M ^{-97.64 %}	2.406 B ^{2 068.42 %}	-122.256 M ^{-250.40 %}	-34.890 M ^{-6.91 %}	-32.636 M
Net cash used provided by financing activities	-751.305 M ^{-109.65 %}	7.789 B ^{8 732.04 %}	-90.238 M ^{-0.43 %}	-89.849 M ^{-106.01 %}	1.494 B ^{2 287.70 %}	-68.297 M ^{-100.38 %}	17.790 B ^{46 053.07 %}	-38.712 M ^{-148.27 %}	80.207 M ^{317.10 %}	-36.945 M ^{98.68 %}	-2.805 B ^{-155.48 %}	5.057 B ^{460.79 %}	-1.402 B ^{-949.87 %}	-133.503 M ^{-107.22 %}	1.848 B ^{-56.18 %}	4.217 B
Effect of forex changes on cash	-18.355 M ^{-338.98 %}	7.681 M ^{-92.26 %}	99.235 M ^{261.40 %}	-61.485 M ^{-791.34 %}	8.894 M ^{1 817.21 %}	463.880 K ^{100.98 %}	-47.575 M ^{-272.63 %}	-12.767 M ^{71.39 %}	-44.625 M ^{-166.87 %}	66.734 M ^{136.95 %}	-180.615 M ^{-210.58 %}	163.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.736 B ^{-124.50 %}	7.084 B ^{194.76 %}	-7.476 B ^{-311.18 %}	3.540 B ^{-68.37 %}	11.191 B ^{161.28 %}	-18.262 B ^{-193.05 %}	19.626 B ^{480.73 %}	-5.155 B ^{-548.36 %}	1.150 B ^{28.21 %}	896.753 M ^{114.83 %}	-6.047 B ^{-226.20 %}	4.791 B ^{205.77 %}	-4.530 B ^{-389.65 %}	1.564 B ^{-71.12 %}	5.415 B ^{8.70 %}	4.981 B
Cash at beginning of period	22.588 B ^{45.69 %}	15.505 B ^{-32.53 %}	22.980 B ^{18.21 %}	19.440 B ^{135.65 %}	8.250 B ^{-68.88 %}	26.512 B ^{285.01 %}	6.886 B ^{-42.81 %}	12.041 B ^{10.56 %}	10.891 B ^{8.97 %}	9.994 B ^{-37.69 %}	16.041 B ^{42.59 %}	11.250 B ^{-28.71 %}	15.780 B ^{11.00 %}	14.216 B ^{61.52 %}	8.801 B ^{130.39 %}	3.820 B
Cash at end of period	20.853 B ^{-7.68 %}	22.588 B ^{45.69 %}	15.505 B ^{-32.53 %}	22.980 B ^{18.21 %}	19.440 B ^{135.65 %}	8.250 B ^{-68.88 %}	26.512 B ^{285.01 %}	6.886 B ^{-42.81 %}	12.041 B ^{10.56 %}	10.891 B ^{8.97 %}	9.994 B ^{-37.69 %}	16.041 B ^{42.59 %}	11.250 B ^{-28.71 %}	15.780 B ^{11.00 %}	14.216 B ^{61.52 %}	8.801 B
Operating cash flow	6.013 B ^{951.20 %}	-706.395 M ^{90.97 %}	-7.823 B ^{-510.13 %}	-1.282 B ^{-111.23 %}	11.418 B ^{218.74 %}	-9.616 B ^{-378.04 %}	-2.012 B ^{78.74 %}	-9.462 B ^{-237.18 %}	6.897 B ^{9.36 %}	6.307 B ^{128.72 %}	2.757 B ^{135.43 %}	1.171 B ^{221.10 %}	-967.137 M ^{-124.64 %}	3.924 B ^{-35.81 %}	6.114 B ^{160.71 %}	2.345 B
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.781 M ^{-448.92 %}	-46.415 M ^{6.99 %}	-49.901 M ^{-39.87 %}	-35.677 M ^{51.80 %}	-74.011 M ^{42.01 %}	-127.621 M ^{-149.86 %}	255.952 M ^{127.85 %}	-918.919 M ^{68.40 %}	-2.908 B ^{-95.71 %}	-1.486 B ^{31.89 %}	-2.181 B ^{6.25 %}	-2.327 B ^{-121.94 %}	-1.048 B ^{-32.52 %}	-791.035 M
Free CashFlow	6.002 B ^{949.69 %}	-706.395 M ^{91.25 %}	-8.077 B ^{-508.00 %}	-1.329 B ^{-111.69 %}	11.368 B ^{217.78 %}	-9.652 B ^{-362.79 %}	-2.086 B ^{78.25 %}	-9.589 B ^{-234.06 %}	7.153 B ^{32.77 %}	5.388 B ^{3 686.11 %}	-150.236 M ^{52.22 %}	-314.426 M ^{90.01 %}	-3.148 B ^{-297.03 %}	1.598 B ^{-68.46 %}	5.066 B ^{225.96 %}	1.554 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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