068400.KS

SK Rent A Car Co., Ltd 068400.KS

Trading inactive

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 1.247 T 20.22 % 1.037 T 20.08 % 863.468 B 34.73 % 640.883 B -1.78 % 652.522 B 2.47 % 636.765 B -1.68 % 647.644 B 2.45 % 632.146 B 10.90 % 570.015 B 19.82 % 475.737 B 18.53 % 401.376 B 0.06 % 401.149 B
Net income 20.740 B 0.73 % 20.590 B 13.19 % 18.191 B 11.59 % 16.301 B 330.06 % 3.790 B -69.95 % 12.614 B 58.12 % 7.977 B -54.42 % 17.502 B -8.07 % 19.037 B 5.71 % 18.009 B 3.93 % 17.328 B 22.31 % 14.168 B
Income before tax 30.401 B 12.58 % 27.004 B 21.67 % 22.195 B -3.03 % 22.887 B 446.18 % 4.190 B -75.27 % 16.946 B 41.23 % 11.998 B -46.94 % 22.612 B -7.84 % 24.537 B 1.79 % 24.105 B 8.92 % 22.131 B 23.47 % 17.924 B
Income before tax ratio 0.02 -6.35 % 0.03 1.32 % 0.03 -28.02 % 0.04 456.10 % 0.01 -75.87 % 0.03 43.65 % 0.02 -48.21 % 0.04 -16.90 % 0.04 -15.04 % 0.05 -8.11 % 0.06 23.40 % 0.04
EBITDA 611.982 B 22.06 % 501.376 B 31.13 % 382.357 B 12.87 % 338.765 B 15.75 % 292.663 B -0.24 % 293.357 B 9.22 % 268.587 B 6.10 % 253.147 B 3.62 % 244.307 B 7.30 % 227.691 B 7.63 % 211.551 B 11.62 % 189.520 B
Net income ratio 0.02 -16.21 % 0.02 -5.74 % 0.02 -17.17 % 0.03 337.87 % 0.01 -70.68 % 0.02 60.83 % 0.01 -55.51 % 0.03 -17.10 % 0.03 -11.77 % 0.04 -12.32 % 0.04 22.24 % 0.04
Ratio EBITDA 0.49 1.53 % 0.48 9.20 % 0.44 -16.23 % 0.53 17.85 % 0.45 -2.65 % 0.46 11.09 % 0.41 3.56 % 0.40 -6.57 % 0.43 -10.45 % 0.48 -9.19 % 0.53 11.56 % 0.47
Gross profit ratio 0.80 0.22 % 0.80 6.42 % 0.75 -24.85 % 1.00 26.89 % 0.79 2.45 % 0.77 10.76 % 0.69 3.05 % 0.67 -5.87 % 0.72 -7.71 % 0.78 -6.30 % 0.83 17.18 % 0.71
Weighted average shs out dil 36.850 M -18.93 % 45.452 M 23.35 % 36.850 M 66.60 % 22.118 M 0.37 % 22.037 M -0.43 % 22.133 M 0.44 % 22.036 M -0.41 % 22.126 M -0.05 % 22.136 M -0.07 % 22.151 M 16.33 % 19.042 M 20.56 % 15.795 M
Weighted average shs out 36.850 M -18.93 % 45.452 M 23.35 % 36.850 M 67.28 % 22.029 M -0.04 % 22.037 M -0.43 % 22.133 M 0.44 % 22.036 M -0.41 % 22.126 M -0.05 % 22.136 M -0.07 % 22.151 M 16.33 % 19.042 M 20.56 % 15.795 M
EPS diluted 562.83 24.25 % 453.00 -8.30 % 494.00 -32.97 % 737.00 328.49 % 172.00 -60.91 % 440.00 21.55 % 362.00 -54.24 % 791.00 -8.02 % 860.00 5.78 % 813.00 -10.66 % 910.00 1.45 % 897.00
Earnings per share 562.83 24.25 % 453.00 -8.30 % 494.00 -33.24 % 740.00 330.23 % 172.00 -60.91 % 440.00 21.55 % 362.00 -54.24 % 791.00 -8.02 % 860.00 5.78 % 813.00 -10.66 % 910.00 1.45 % 897.00
Gross profit 999.077 B 20.48 % 829.257 B 27.79 % 648.912 B 1.25 % 640.883 B 24.62 % 514.250 B 4.99 % 489.812 B 8.90 % 449.777 B 5.58 % 426.000 B 4.39 % 408.095 B 10.59 % 369.033 B 11.06 % 332.293 B 17.25 % 283.406 B
Income tax expense 9.661 B 50.63 % 6.414 B 60.20 % 4.004 B -39.21 % 6.586 B 635.87 % 894.962 M -80.85 % 4.674 B -9.55 % 5.168 B -5.53 % 5.470 B -0.54 % 5.500 B -9.78 % 6.096 B 26.92 % 4.803 B 27.88 % 3.756 B
Cost of revenue 247.436 B 19.18 % 207.623 B -3.23 % 214.555 B 0.000 -100.00 % 138.272 B -5.91 % 146.954 B -25.73 % 197.867 B -4.02 % 206.145 B 27.31 % 161.920 B 51.75 % 106.704 B 54.46 % 69.082 B -41.33 % 117.743 B
General and administrative expenses 130.959 B 24.50 % 105.189 B 15.15 % 91.351 B -53.55 % 196.654 B 135.32 % 83.568 B 31.18 % 63.705 B 11.03 % 57.378 B 7.14 % 53.553 B 7.43 % 49.852 B 29.00 % 38.645 B -63.38 % 105.527 B 240.06 % 31.032 B
Selling and marketing expenses 74.871 B 17.03 % 63.974 B 35.15 % 47.337 B 12.34 % 42.137 B -28.21 % 58.698 B 10.12 % 53.306 B 27.34 % 41.861 B 8.22 % 38.680 B 9.43 % 35.346 B 11.96 % 31.569 B 43.77 % 21.958 B 29.17 % 16.999 B
Other expenses 698.157 B 20.16 % 581.041 B 32.23 % 439.430 B 21.88 % 360.553 B 7 916.84 % 4.497 B -6.35 % 4.802 B -6.68 % 5.146 B 38.28 % 3.721 B 14.85 % 3.240 B 10.25 % 2.939 B -9.44 % 3.245 B 41.01 % 2.302 B
Operating expenses 903.986 B 20.50 % 750.204 B 29.77 % 578.117 B -3.54 % 599.343 B 21.72 % 492.405 B 9.69 % 448.924 B 7.64 % 417.056 B 8.12 % 385.744 B 5.87 % 364.361 B 12.28 % 324.500 B -8.43 % 354.373 B 47.90 % 239.600 B
Cost and expenses 1.151 T 20.21 % 957.827 B 20.84 % 792.672 B 32.26 % 599.343 B -4.97 % 630.677 B 5.84 % 595.878 B -3.10 % 614.923 B 3.89 % 591.889 B 12.47 % 526.281 B 22.05 % 431.205 B 1.83 % 423.455 B 18.50 % 357.343 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 591.771 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 205.829 B 21.67 % 169.163 B 21.97 % 138.687 B -41.92 % 238.791 B 67.85 % 142.266 B 21.58 % 117.011 B 17.91 % 99.239 B 7.60 % 92.233 B 8.26 % 85.197 B 21.34 % 70.214 B -44.92 % 127.485 B 165.42 % 48.031 B
Interest income 2.122 B 184.99 % 744.522 M 1.08 % 736.576 M 19.25 % 617.695 M 107.51 % 297.666 M 44.75 % 205.635 M -32.84 % 306.187 M 51.09 % 202.650 M -48.00 % 389.695 M 15.28 % 338.028 M -56.59 % 778.655 M 23.81 % 628.912 M
Interest expense 57.138 B 37.20 % 41.647 B 10.08 % 37.835 B 38.71 % 27.277 B -4.77 % 28.642 B 11.04 % 25.794 B 5.89 % 24.360 B 10.71 % 22.003 B -2.50 % 22.567 B -1.51 % 22.914 B -19.02 % 28.295 B 2.38 % 27.636 B
Depreciation and amortization 516.891 B 22.39 % 422.324 B 35.55 % 311.561 B 4.82 % 297.225 B 12.96 % 263.115 B 6.03 % 248.154 B 7.83 % 230.136 B 10.42 % 208.413 B 5.79 % 197.001 B 9.51 % 179.890 B 12.05 % 160.546 B 11.97 % 143.378 B
Operating income 95.091 B 20.29 % 79.053 B 11.66 % 70.795 B 70.43 % 41.540 B 90.16 % 21.845 B -46.57 % 40.887 B 24.96 % 32.722 B -18.72 % 40.257 B -7.95 % 43.734 B -1.79 % 44.532 B -5.26 % 47.003 B 7.30 % 43.806 B
Operating income ratio 0.08 0.06 % 0.08 -7.01 % 0.08 26.49 % 0.06 93.61 % 0.03 -47.86 % 0.06 27.09 % 0.05 -20.66 % 0.06 -17.00 % 0.08 -18.04 % 0.09 -20.07 % 0.12 7.24 % 0.11
Total other income expenses net -64.690 B -24.29 % -52.049 B -7.10 % -48.601 B -160.55 % -18.653 B -5.66 % -17.655 B 26.26 % -23.942 B -15.53 % -20.723 B -17.45 % -17.645 B 8.09 % -19.197 B 6.02 % -20.428 B 17.87 % -24.872 B 3.90 % -25.883 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 2.313 T 23.22 % 1.877 T 28.38 % 1.462 T 35.51 % 1.079 T 38.28 % 780.432 B -5.26 % 823.719 B 9.94 % 749.213 B 13.22 % 661.719 B 15.48 % 573.012 B 16.63 % 491.327 B 13.34 % 433.506 B 1.00 % 429.233 B
Total investments 20.948 B 30.60 % 16.040 B 120.49 % 7.274 B 35.11 % 5.384 B -69.74 % 17.795 B -59.01 % 43.410 B 12.15 % 38.708 B 30.66 % 29.625 B 13.15 % 26.182 B 801.45 % 2.904 B 13.44 % 2.560 B -14.46 % 2.993 B
Total debt 2.350 T 16.08 % 2.025 T 31.04 % 1.545 T 36.60 % 1.131 T 40.71 % 803.795 B -5.16 % 847.551 B 5.90 % 800.304 B 15.98 % 690.010 B 18.98 % 579.955 B 16.64 % 497.218 B 11.89 % 444.370 B 1.85 % 436.291 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 249.377 B 10.12 % 226.466 B 9.81 % 206.243 B 9.05 % 189.121 B 8.73 % 173.928 B -0.39 % 174.614 B 7.79 % 162.000 B 5.19 % 154.000 B 12.82 % 136.498 B 16.21 % 117.461 B 18.11 % 99.452 B 21.10 % 82.124 B
Common stock 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 32.21 % 17.883 B 61.49 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 33.44 % 8.298 B
Total equity 516.336 B 6.76 % 483.652 B 4.45 % 463.053 B 34.32 % 344.740 B 39.59 % 246.961 B 0.28 % 246.283 B 5.09 % 234.353 B 3.05 % 227.413 B 8.94 % 208.743 B 0.000 0.000 -100.00 % 114.240 B
Other non current liabilities 241.922 B 40.26 % 172.484 B 96.45 % 87.802 B 85.52 % 47.329 B 12.25 % 42.165 B -3.91 % 43.879 B 53.93 % 28.505 B 17.17 % 24.328 B -5.13 % 25.644 B 8.28 % 23.683 B 31.86 % 17.962 B 39.75 % 12.853 B
Long term debt 1.653 T 29.37 % 1.278 T 29.92 % 983.364 B 38.58 % 709.595 B 145.97 % 288.487 B -5.71 % 305.967 B 1.14 % 302.507 B -4.87 % 317.998 B -4.66 % 333.539 B 30.86 % 254.889 B 17.13 % 217.621 B 14.78 % 189.595 B
Total non current liabilities 1.919 T 32.34 % 1.450 T 35.37 % 1.071 T 41.52 % 756.923 B 128.92 % 330.652 B -5.49 % 349.846 B 5.69 % 331.012 B -3.31 % 342.327 B -4.69 % 359.183 B 28.94 % 278.573 B 18.25 % 235.582 B 16.37 % 202.448 B
Other current liabilities 113.600 B 3 787.00 % -3.081 B 45.59 % -5.663 B 16.85 % -6.810 B -116.50 % 41.286 B 883.06 % -5.272 B -25.48 % -4.202 B -38.82 % -3.027 B -2.28 % -2.959 B 31.90 % -4.346 B -4.56 % -4.156 B -74.30 % -2.384 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 88.642 B 11.19 % 79.722 B -17.55 % 96.689 B 1 945.37 % 4.727 B -90.46 % 49.539 B 0.94 % 49.079 B -2.18 % 50.172 B 11.10 % 45.160 B 27.47 % 35.429 B 3.29 % 34.301 B 24.61 % 27.526 B
Short term debt 697.551 B -6.63 % 747.100 B 33.01 % 561.678 B 33.27 % 421.466 B -18.21 % 515.309 B -4.85 % 541.584 B 8.80 % 497.797 B 33.81 % 372.012 B 50.97 % 246.416 B 1.69 % 242.329 B 6.87 % 226.749 B -8.09 % 246.696 B
Total current liabilities 906.632 B -2.15 % 926.519 B 33.71 % 692.929 B 27.49 % 543.508 B -8.75 % 595.596 B -4.00 % 620.396 B 4.75 % 592.283 B 27.64 % 464.019 B 45.34 % 319.267 B 0.73 % 316.949 B 14.30 % 277.297 B -6.05 % 295.142 B
Total liabilities 2.826 T 18.90 % 2.377 T 34.72 % 1.764 T 35.65 % 1.300 T 40.40 % 926.248 B -4.53 % 970.242 B 5.08 % 923.295 B 14.50 % 806.345 B 18.85 % 678.450 B 13.93 % 595.522 B 16.11 % 512.880 B 3.07 % 497.591 B
Other non current assets 64.685 B 30.80 % 49.454 B 4 801 388 922.33 % -1.030 K -306.00 % 500.000 -100.00 % 16.534 B 13.67 % 14.546 B 12.72 % 12.904 B -11.23 % 14.537 B 16.02 % 12.530 B 76.57 % 7.097 B 8.48 % 6.542 B -60.76 % 16.670 B
Long term investments 20.948 B 30.60 % 16.040 B -73.53 % 60.601 B 248.16 % 17.406 B 67.52 % 10.390 B -75.92 % 43.145 B 12.08 % 38.494 B 30.48 % 29.502 B 12.85 % 26.144 B 987.32 % 2.404 B -5.97 % 2.557 B 164.21 % -3.983 B
Intangible assets 24.437 B 23.37 % 19.808 B 9.15 % 18.148 B 45.85 % 12.443 B 17.40 % 10.598 B 94.23 % 5.456 B 8.07 % 5.049 B 2.77 % 4.913 B 75.45 % 2.800 B 0.93 % 2.774 B -19.93 % 3.465 B -7.43 % 3.743 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.521 M -99.98 % 13.656 B 238.60 % 4.033 B -1.07 % 4.077 B -1.25 % 4.128 B 0.36 % 4.113 B 190.44 % 1.416 B 0.00 % 1.416 B 1.95 % 1.389 B
Goodwill and intangible assets 24.437 B 23.37 % 19.808 B 9.15 % 18.148 B 45.82 % 12.445 B -48.69 % 24.254 B 155.59 % 9.489 B 3.99 % 9.125 B 0.93 % 9.041 B 30.77 % 6.913 B 64.97 % 4.191 B -14.15 % 4.881 B -4.89 % 5.132 B
Property plant equipment net 2.969 T 21.54 % 2.443 T 26.69 % 1.929 T 37.44 % 1.403 T 37.50 % 1.020 T -3.13 % 1.053 T 8.21 % 973.602 B 9.34 % 890.410 B 15.23 % 772.753 B 9.60 % 705.052 B 15.92 % 608.225 B 13.64 % 535.207 B
Total non current assets 3.092 T 21.21 % 2.551 T 25.62 % 2.031 T 40.06 % 1.450 T 34.67 % 1.077 T -4.21 % 1.124 T 8.30 % 1.038 T 9.68 % 946.146 B 15.24 % 821.046 B 13.81 % 721.412 B 15.61 % 624.031 B 12.74 % 553.517 B
Other current assets 0.000 100.00 % -470.000 53.92 % -1.020 K 0.000 100.00 % -1.290 K -207.14 % -420.000 10.64 % -470.000 -185.45 % 550.000 157.89 % -950.000 -331.82 % -220.000 24.14 % -290.000 -132.58 % 890.000
Short term investments 330.000 -31.25 % 480.000 100.00 % -53.326 B -343.59 % -12.022 B -262.33 % 7.405 B 2 698.75 % 264.600 M 23.30 % 214.600 M 74.33 % 123.100 M 223.10 % 38.100 M -92.38 % 500.000 M 16 566.67 % 3.000 M -99.96 % 6.976 B
cash and cash equivalents 36.936 B -74.93 % 147.322 B 78.22 % 82.665 B 59.34 % 51.881 B 122.06 % 23.364 B -1.97 % 23.833 B -53.35 % 51.091 B 80.59 % 28.291 B 307.51 % 6.942 B 17.85 % 5.891 B -45.77 % 10.864 B 53.91 % 7.058 B
Cash and short term investments 36.936 B -74.93 % 147.322 B 78.22 % 82.665 B 59.34 % 51.881 B 68.61 % 30.769 B 27.69 % 24.097 B -53.03 % 51.305 B 80.56 % 28.415 B 307.05 % 6.981 B 9.22 % 6.391 B -41.19 % 10.867 B -22.57 % 14.034 B
Total current assets 250.006 B -19.14 % 309.194 B 57.47 % 196.350 B 0.57 % 195.238 B 102.20 % 96.557 B 4.27 % 92.602 B -22.77 % 119.909 B 36.86 % 87.612 B 32.45 % 66.148 B 2.85 % 64.315 B 10.51 % 58.196 B -0.20 % 58.315 B
Inventory 23.876 B 45.12 % 16.453 B 80.53 % 9.114 B -57.36 % 21.375 B 174.46 % 7.788 B -0.72 % 7.845 B 13.12 % 6.935 B -37.81 % 11.152 B 0.82 % 11.061 B 11.25 % 9.943 B 23.62 % 8.043 B -3.11 % 8.301 B
Net receivables 189.194 B 30.10 % 145.419 B 39.06 % 104.572 B -14.27 % 121.982 B 110.32 % 57.999 B -4.39 % 60.660 B -1.64 % 61.669 B 28.36 % 48.045 B -0.13 % 48.106 B 0.26 % 47.981 B 22.13 % 39.287 B 9.19 % 35.979 B
Tax assets 12.439 B -44.73 % 22.504 B -4.34 % 23.525 B 38.97 % 16.929 B 239.11 % 4.992 B 53.41 % 3.254 B -9.95 % 3.614 B 36.06 % 2.656 B -1.83 % 2.705 B 1.40 % 2.668 B 46.11 % 1.826 B 273.25 % 489.262 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.000
Account payables 94.695 B 4.32 % 90.776 B 76.16 % 51.529 B 103.25 % 25.353 B -14.20 % 29.547 B 0.94 % 29.273 B -35.53 % 45.407 B 8.54 % 41.835 B 51.07 % 27.692 B -29.34 % 39.191 B 141.21 % 16.247 B -22.34 % 20.921 B
Tax payables 785.940 M -74.49 % 3.081 B -45.59 % 5.663 B -16.85 % 6.810 B 44.07 % 4.727 B -10.34 % 5.272 B 25.48 % 4.202 B 38.82 % 3.027 B 2.28 % 2.959 B -31.90 % 4.346 B 4.56 % 4.156 B 74.30 % 2.384 B
Deferred revenue non current 24.367 B 37.82 % 17.681 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.986 M -96.77 % 649.507 M -34.52 % 991.901 M -53.62 % 2.139 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 243.317 B 4.18 % 233.544 B 0.16 % 233.167 B 69.28 % 137.736 B 122.37 % 61.939 B 3.32 % 59.947 B -0.57 % 60.288 B 0.14 % 60.201 B -1.59 % 61.172 B -0.81 % 61.671 B 4.84 % 58.822 B 146.97 % 23.818 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 100.00 % -17.681 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.342 T 16.84 % 2.860 T 28.42 % 2.227 T 35.37 % 1.645 T 40.23 % 1.173 T -3.56 % 1.217 T 5.09 % 1.158 T 11.98 % 1.034 T 16.52 % 887.193 B 12.91 % 785.727 B 15.17 % 682.227 B 11.51 % 611.831 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -821.516 B -58.48 % -518.380 B -11.84 % -463.517 B -26.35 % -366.842 B -26.40 % -290.213 B 7.60 % -314.071 B 1.12 % -317.639 B -12.42 % -282.559 B 2.10 % -288.610 B -13.68 % -253.876 B -10.27 % -230.225 B -4.77 % -219.744 B
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 156.466 B 5.56 % 148.231 B -23.99 % 195.023 B 48.31 % 131.497 B 21.51 % 108.218 B -6.51 % 115.759 B 2.41 % 113.033 B 17.28 % 96.376 B -5.76 % 102.263 B 17.70 % 86.881 B 59.32 % 54.531 B -27.63 % 75.352 B
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -977.982 B -46.71 % -666.611 B -1.23 % -658.540 B -32.15 % -498.339 B -25.08 % -398.431 B 7.30 % -429.829 B 0.20 % -430.672 B -13.65 % -378.935 B 3.05 % -390.872 B -14.71 % -340.757 B -19.67 % -284.756 B 3.50 % -295.097 B
Other non cash items 18.689 B 7.79 % 17.339 B 26.23 % 13.736 B 42.39 % 9.646 B 495.65 % -2.438 B -294.28 % -618.377 M -117.42 % 3.550 B 316.24 % -1.642 B 52.68 % -3.469 B 7.91 % -3.767 B -1 508.62 % -234.187 M -125.68 % 911.766 M
Net cash provided by operating activities -269.411 B -329.30 % -62.755 B 49.31 % -123.804 B -125.34 % -54.940 B -116.77 % -25.345 B 48.89 % -49.589 B 31.08 % -71.955 B -35.31 % -53.176 B 24.62 % -70.541 B -31.49 % -53.649 B -12.28 % -47.782 B 16.95 % -57.531 B
Investments in property plant and equipment -31.789 B -89.15 % -16.807 B -11.73 % -15.042 B -412.51 % -2.935 B 83.24 % -17.513 B 15.80 % -20.799 B -166.94 % -7.792 B 79.90 % -38.764 B -195.39 % -13.123 B -326.01 % -3.080 B -154.18 % -1.212 B 82.55 % -6.945 B
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -10.925 B -133.56 % 32.550 B 42.17 % 22.895 B 778.45 % -3.375 B 64.48 % -9.500 B -4 650.00 % -200.000 M 92.33 % -2.608 B -1 261.43 % -191.573 M 61.63 % -499.222 M -190.67 % 550.614 M
Purchases of investments -4.108 B 50.88 % -8.362 B -319.82 % -1.992 B -6 612.46 % -29.675 M 96.02 % -745.919 M 0.88 % -752.511 M -238.54 % -222.282 M 93.77 % -3.570 B -95.92 % -1.822 B -128.62 % -797.036 M 99.82 % -437.890 B -29.92 % -337.056 B
Sales maturities of investments 18.178 M 0.000 -100.00 % 106.745 M 8 588.44 % 1.229 M 82.88 % 671.790 K -99.84 % 412.400 M -43.35 % 727.992 M 16.55 % 624.633 M -90.85 % 6.824 B 1 568.19 % 409.052 M -99.91 % 449.039 B 32.26 % 339.522 B
Other investing activites -386.798 M 62.19 % -1.023 B -108.49 % 12.044 B 79.62 % 6.705 B -77.86 % 30.288 B 8 199.07 % -373.964 M -112.40 % 3.016 B 59.97 % 1.886 B 2.84 % 1.834 B 541.71 % -415.109 M -113.02 % 3.188 B 762.82 % -480.963 M
Net cash used for investing activites -36.266 B -38.46 % -26.192 B -65.68 % -15.809 B -143.56 % 36.292 B 3.92 % 34.924 B 240.32 % -24.888 B -80.74 % -13.770 B 65.60 % -40.024 B -349.91 % -8.896 B -118.30 % -4.075 B -132.28 % 12.626 B 386.31 % -4.410 B
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 99.946 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.942 B 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -1.107 B 87.87 % -9.128 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.032 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -618.646 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 195.298 B 27.20 % 153.533 B -80.54 % 789.072 B 1 575.53 % 47.094 B 570.26 % -10.015 B -121.20 % 47.237 B -56.47 % 108.519 B -5.26 % 114.543 B 42.31 % 80.490 B 52.59 % 52.749 B 35.35 % 38.971 B -39.69 % 64.615 B
Net cash used provided by financing activities 195.298 B 27.20 % 153.533 B -9.91 % 170.426 B 261.88 % 47.094 B 570.26 % -10.015 B -121.20 % 47.237 B -56.47 % 108.519 B -5.26 % 114.543 B 42.31 % 80.490 B 52.59 % 52.749 B 35.35 % 38.971 B -39.69 % 64.615 B
Effect of forex changes on cash -7.451 M -110.45 % 71.307 M 341.68 % -29.505 M -141.35 % 71.356 M 315.12 % -33.170 M -87.52 % -17.689 M -481.01 % 4.643 M -22.04 % 5.955 M 516.65 % -1.429 M -157.39 % 2.490 M 129.49 % -8.446 M -117.37 % 48.632 M
Net change in cash -110.386 B -270.72 % 64.657 B 110.03 % 30.784 B 7.95 % 28.517 B 6 181.95 % -468.886 M 98.28 % -27.258 B -219.56 % 22.799 B 6.79 % 21.349 B 1 930.44 % 1.051 B 121.15 % -4.972 B -230.67 % 3.805 B 39.80 % 2.722 B
Cash at beginning of period 147.322 B 78.22 % 82.665 B 59.34 % 51.881 B 122.06 % 23.364 B -1.97 % 23.833 B -53.35 % 51.091 B 80.59 % 28.291 B 307.51 % 6.942 B 17.85 % 5.891 B -45.77 % 10.864 B 53.91 % 7.058 B 62.77 % 4.336 B
Cash at end of period 36.936 B -74.93 % 147.322 B 78.22 % 82.665 B 59.34 % 51.881 B 122.06 % 23.364 B -1.97 % 23.833 B -53.35 % 51.091 B 80.59 % 28.291 B 307.51 % 6.942 B 17.85 % 5.891 B -45.77 % 10.864 B 53.91 % 7.058 B
Operating cash flow -269.411 B -329.30 % -62.755 B 49.31 % -123.804 B -125.34 % -54.940 B -116.77 % -25.345 B 48.89 % -49.589 B 31.08 % -71.955 B -35.31 % -53.176 B 24.62 % -70.541 B -31.49 % -53.649 B -12.28 % -47.782 B 16.95 % -57.531 B
Capital expenditure -31.789 B -89.15 % -16.807 B -11.73 % -15.042 B -412.51 % -2.935 B 83.24 % -17.513 B 15.80 % -20.799 B -166.94 % -7.792 B 79.90 % -38.764 B -195.39 % -13.123 B -326.01 % -3.080 B -154.18 % -1.212 B 82.55 % -6.945 B
Free CashFlow -301.200 B -278.57 % -79.562 B 42.70 % -138.846 B -139.91 % -57.875 B -35.04 % -42.858 B 39.11 % -70.388 B 11.73 % -79.746 B 13.26 % -91.941 B -9.89 % -83.664 B -47.48 % -56.729 B -15.79 % -48.994 B 24.01 % -64.476 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Revenue 364.062 B 2.65 % 354.653 B 1.06 % 350.932 B 13.28 % 309.784 B -5.20 % 326.776 B 9.28 % 299.021 B -3.83 % 310.933 B 18.69 % 261.972 B -3.51 % 271.497 B 6.53 % 254.849 B 2.53 % 248.562 B 10.16 % 225.635 B 5.66 % 213.556 B -0.98 % 215.660 B 3.38 % 208.616 B 25.23 % 166.580 B 4.30 % 159.711 B 0.04 % 159.640 B 8.14 % 147.620 B -13.60 % 170.866 B 1.66 % 168.070 B 1.27 % 165.966 B 4.44 % 158.910 B -4.26 % 165.980 B 8.63 % 152.789 B -3.96 % 159.087 B 9.74 % 144.965 B -8.98 % 159.274 B -10.04 % 177.051 B 6.43 % 166.355 B 1.40 % 164.060 B 1.35 % 161.872 B 2.66 % 157.672 B 6.15 % 148.542 B 3.81 % 143.097 B -6.34 % 152.782 B 8.86 % 140.352 B 4.91 % 133.784 B 1.56 % 131.735 B 10.33 % 119.404 B 3.52 % 115.347 B 5.58 % 109.251 B 17.04 % 93.348 B -9.88 % 103.577 B 0.97 % 102.580 B 0.70 % 101.869 B
Net income 10.297 B 24.56 % 8.267 B -5.17 % 8.718 B 199.09 % -8.798 B -198.44 % 8.937 B -23.75 % 11.722 B 32.02 % 8.879 B 226.69 % -7.008 B -162.29 % 11.251 B 9.17 % 10.306 B 70.61 % 6.041 B 373.33 % -2.210 B -127.22 % 8.120 B 51.38 % 5.364 B -25.98 % 7.246 B -9.66 % 8.021 B 70.08 % 4.716 B 113.40 % 2.210 B 121.97 % -10.058 B -267.11 % 6.018 B 1 115.21 % 495.251 M -93.25 % 7.334 B 856.98 % 766.409 M -85.24 % 5.191 B 56.08 % 3.326 B -0.11 % 3.330 B 349.95 % -1.332 B -138.87 % 3.428 B -15.88 % 4.075 B 125.49 % 1.807 B -10.68 % 2.023 B -67.71 % 6.265 B 28.40 % 4.879 B 12.59 % 4.334 B 30.54 % 3.320 B -52.93 % 7.053 B 37.79 % 5.118 B 44.33 % 3.546 B -25.70 % 4.773 B -15.29 % 5.635 B 63.53 % 3.446 B -17.07 % 4.155 B 610.50 % -813.930 M -116.99 % 4.792 B -32.92 % 7.143 B 15.08 % 6.207 B
Income before tax 13.050 B 24.78 % 10.459 B -4.62 % 10.965 B 269.08 % -6.485 B -149.74 % 13.037 B 3.67 % 12.576 B 11.56 % 11.273 B 227.09 % -8.870 B -160.80 % 14.588 B 9.87 % 13.277 B 65.78 % 8.009 B 504.47 % -1.980 B -118.92 % 10.463 B 122.96 % 4.693 B -49.80 % 9.348 B -7.91 % 10.151 B 67.23 % 6.070 B 106.46 % 2.940 B 121.80 % -13.490 B -303.69 % 6.623 B 291.59 % 1.691 B -81.94 % 9.366 B 480.60 % 1.613 B -76.17 % 6.769 B 56.98 % 4.312 B 1.42 % 4.252 B 1 994.42 % -224.434 M -104.97 % 4.518 B -15.37 % 5.339 B 125.76 % 2.365 B -14.98 % 2.782 B -65.31 % 8.018 B 28.32 % 6.248 B 12.29 % 5.564 B 33.20 % 4.178 B -53.56 % 8.996 B 34.27 % 6.700 B 43.67 % 4.663 B -25.29 % 6.242 B -13.21 % 7.192 B 35.28 % 5.317 B -0.68 % 5.353 B 748.73 % -825.202 M -113.50 % 6.112 B -32.79 % 9.094 B 17.35 % 7.750 B
Income before tax ratio 0.04 21.55 % 0.03 -5.62 % 0.03 249.25 % -0.02 -152.47 % 0.04 -5.13 % 0.04 16.00 % 0.04 207.08 % -0.03 -163.01 % 0.05 3.14 % 0.05 61.69 % 0.03 467.16 % -0.01 -117.91 % 0.05 125.16 % 0.02 -51.44 % 0.04 -26.47 % 0.06 60.33 % 0.04 106.37 % 0.02 120.15 % -0.09 -335.76 % 0.04 285.18 % 0.01 -82.17 % 0.06 455.92 % 0.01 -75.11 % 0.04 44.50 % 0.03 5.60 % 0.03 1 826.25 % 0.00 -105.46 % 0.03 -5.93 % 0.03 112.12 % 0.01 -16.15 % 0.02 -65.77 % 0.05 24.99 % 0.04 5.79 % 0.04 28.32 % 0.03 -50.42 % 0.06 23.35 % 0.05 36.94 % 0.03 -26.43 % 0.05 -21.34 % 0.06 30.68 % 0.05 -5.93 % 0.05 654.31 % -0.01 -114.98 % 0.06 -33.44 % 0.09 16.54 % 0.08
EBITDA 176.893 B -50.12 % 354.653 B 1.06 % 350.932 B 142.74 % 144.569 B -11.72 % 163.767 B 11.07 % 147.448 B 2.09 % 144.431 B 31.05 % 110.214 B -17.00 % 132.784 B 2.57 % 129.461 B 13.67 % 113.888 B 20.61 % 94.427 B -8.62 % 103.340 B 22.15 % 84.599 B -1.00 % 85.451 B 403.28 % 16.979 B -79.79 % 84.031 B 5.65 % 79.537 B 14.38 % 69.535 B -13.14 % 80.056 B 9.03 % 73.428 B 0.68 % 72.929 B -0.69 % 73.432 B -4.41 % 76.821 B 6.87 % 71.886 B 4.56 % 68.754 B 0.59 % 68.350 B -0.46 % 68.667 B 3.63 % 66.263 B 4.82 % 63.214 B -3.08 % 65.222 B -0.94 % 65.844 B 6.44 % 61.860 B 2.93 % 60.102 B -2.37 % 61.559 B -3.63 % 63.879 B 3.90 % 61.481 B 7.51 % 57.185 B -5.87 % 60.754 B 4.47 % 58.154 B 6.71 % 54.499 B 1.86 % 53.501 B 5.28 % 50.816 B -5.24 % 53.626 B -1.36 % 54.365 B 4.22 % 52.165 B
Net income ratio 0.03 21.34 % 0.02 -6.17 % 0.02 187.47 % -0.03 -203.84 % 0.03 -30.23 % 0.04 37.28 % 0.03 206.74 % -0.03 -164.56 % 0.04 2.47 % 0.04 66.40 % 0.02 348.12 % -0.01 -125.76 % 0.04 52.87 % 0.02 -28.39 % 0.03 -27.86 % 0.05 63.07 % 0.03 113.31 % 0.01 120.32 % -0.07 -293.43 % 0.04 1 095.32 % 0.00 -93.33 % 0.04 816.30 % 0.00 -84.58 % 0.03 43.67 % 0.02 4.01 % 0.02 327.77 % -0.01 -142.70 % 0.02 -6.50 % 0.02 111.87 % 0.01 -11.91 % 0.01 -68.14 % 0.04 25.07 % 0.03 6.07 % 0.03 25.76 % 0.02 -49.74 % 0.05 26.58 % 0.04 37.57 % 0.03 -26.84 % 0.04 -23.22 % 0.05 57.97 % 0.03 -21.45 % 0.04 536.19 % -0.01 -118.85 % 0.05 -33.57 % 0.07 14.29 % 0.06
Ratio EBITDA 0.49 -51.41 % 1.00 0.00 % 1.00 114.28 % 0.47 -6.88 % 0.50 1.63 % 0.49 6.16 % 0.46 10.41 % 0.42 -13.98 % 0.49 -3.72 % 0.51 10.87 % 0.46 9.49 % 0.42 -13.52 % 0.48 23.36 % 0.39 -4.23 % 0.41 301.87 % 0.10 -80.63 % 0.53 5.60 % 0.50 5.77 % 0.47 0.54 % 0.47 7.24 % 0.44 -0.58 % 0.44 -4.91 % 0.46 -0.16 % 0.46 -1.63 % 0.47 8.87 % 0.43 -8.34 % 0.47 9.36 % 0.43 15.20 % 0.37 -1.51 % 0.38 -4.42 % 0.40 -2.27 % 0.41 3.68 % 0.39 -3.03 % 0.40 -5.95 % 0.43 2.89 % 0.42 -4.55 % 0.44 2.48 % 0.43 -7.32 % 0.46 -5.31 % 0.49 3.08 % 0.47 -3.52 % 0.49 -10.04 % 0.54 5.14 % 0.52 -2.31 % 0.53 3.50 % 0.51
Gross profit ratio 0.77 -22.56 % 1.00 34.97 % 0.74 -11.16 % 0.83 4.36 % 0.80 -2.01 % 0.82 -18.44 % 1.00 19.01 % 0.84 4.96 % 0.80 -1.01 % 0.81 8.28 % 0.75 1 421.10 % 0.05 -95.09 % 1.00 51.54 % 0.66 -8.50 % 0.72 -27.88 % 1.00 0.00 % 1.00 29.60 % 0.77 -7.68 % 0.84 5.81 % 0.79 3.13 % 0.77 -0.05 % 0.77 -2.84 % 0.79 1.33 % 0.78 -0.93 % 0.79 -21.43 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 56.58 % 0.64 -2.14 % 0.65 -0.56 % 0.66 -4.74 % 0.69 3.20 % 0.67 -33.24 % 1.00 39.08 % 0.72 2.48 % 0.70 -3.28 % 0.73 0.87 % 0.72 1.10 % 0.71 -12.34 % 0.81 3.61 % 0.78 -2.87 % 0.81 -1.45 % 0.82 -4.94 % 0.86 3.56 % 0.83 3.90 % 0.80
Weighted average shs out dil 45.363 M -0.13 % 45.422 M 0.04 % 45.406 M 0.08 % 45.368 M -0.09 % 45.408 M 0.00 % 45.408 M 0.00 % 45.408 M 0.09 % 45.367 M 0.00 % 45.367 M -0.08 % 45.402 M -0.01 % 45.408 M 33.09 % 34.118 M 0.00 % 34.118 M -5.23 % 36.000 M 0.00 % 36.000 M 61.58 % 22.280 M -0.31 % 22.350 M 1.14 % 22.098 M 0.17 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M -0.56 % 22.185 M 0.05 % 22.175 M 0.56 % 22.052 M -0.04 % 22.061 M -0.23 % 22.113 M -0.15 % 22.146 M 0.49 % 22.037 M -0.46 % 22.139 M 0.00 % 22.139 M -0.18 % 22.179 M 0.31 % 22.111 M -0.16 % 22.146 M -0.14 % 22.178 M 0.09 % 22.157 M -0.03 % 22.164 M 0.08 % 22.146 M -0.17 % 22.184 M 0.43 % 22.089 M -0.06 % 22.102 M 6.55 % 20.742 M 0.00 % 20.742 M 25.15 % 16.574 M -0.14 % 16.596 M
Weighted average shs out 45.363 M -0.10 % 45.408 M 0.00 % 45.406 M 0.08 % 45.368 M 0.00 % 45.368 M -0.09 % 45.408 M 0.24 % 45.301 M -0.15 % 45.367 M 0.00 % 45.367 M -0.08 % 45.402 M -0.01 % 45.408 M 33.09 % 34.118 M 0.00 % 34.118 M -5.23 % 36.000 M 0.00 % 36.000 M 62.48 % 22.157 M 0.08 % 22.140 M 0.19 % 22.098 M 0.60 % 21.966 M -0.43 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M 0.00 % 22.061 M -0.56 % 22.185 M 0.05 % 22.175 M 0.56 % 22.052 M 1.85 % 21.650 M -2.09 % 22.113 M -0.15 % 22.146 M 0.49 % 22.037 M -0.16 % 22.072 M -0.30 % 22.139 M -0.18 % 22.179 M 0.31 % 22.111 M -0.10 % 22.134 M -0.20 % 22.178 M 0.09 % 22.157 M -0.03 % 22.164 M 0.08 % 22.146 M -0.17 % 22.184 M 0.43 % 22.089 M -0.06 % 22.102 M 6.55 % 20.742 M 0.00 % 20.742 M 25.15 % 16.574 M -0.14 % 16.596 M
EPS diluted 227.00 24.68 % 182.06 -5.17 % 191.99 199.00 % -193.93 -198.53 % 196.83 -23.75 % 258.15 32.02 % 195.54 226.58 % -154.48 -162.29 % 248.00 9.25 % 227.00 70.68 % 133.00 305.31 % -64.78 -127.22 % 238.00 59.73 % 149.00 -30.37 % 214.00 -40.56 % 360.00 70.62 % 211.00 111.00 % 100.00 121.94 % -455.89 -268.23 % 271.00 1 131.82 % 22.00 -93.35 % 331.00 852.79 % 34.74 -85.15 % 234.00 56.00 % 150.00 -0.66 % 151.00 350.04 % -60.39 -138.96 % 155.00 -15.76 % 184.00 124.39 % 82.00 -10.26 % 91.38 -67.71 % 283.00 28.64 % 220.00 12.24 % 196.00 30.75 % 149.91 -52.86 % 318.00 37.66 % 231.00 44.38 % 160.00 -25.76 % 215.52 -15.15 % 254.00 62.82 % 156.00 -17.02 % 188.00 579.10 % -39.24 -116.99 % 231.00 -46.40 % 431.00 15.24 % 374.00
Earnings per share 227.00 24.68 % 182.06 -5.17 % 191.99 199.00 % -193.93 -198.53 % 196.83 -23.75 % 258.15 32.02 % 195.54 226.58 % -154.48 -162.29 % 248.00 9.25 % 227.00 70.68 % 133.00 305.31 % -64.78 -127.22 % 238.00 59.73 % 149.00 -30.37 % 214.00 -40.88 % 362.00 69.95 % 213.00 113.00 % 100.00 121.94 % -455.89 -267.61 % 272.00 1 136.36 % 22.00 -93.35 % 331.00 852.79 % 34.74 -85.15 % 234.00 56.00 % 150.00 -0.66 % 151.00 350.04 % -60.39 -138.96 % 155.00 -15.76 % 184.00 124.39 % 82.00 -10.26 % 91.38 -67.71 % 283.00 28.64 % 220.00 12.24 % 196.00 30.75 % 149.91 -52.86 % 318.00 37.66 % 231.00 44.38 % 160.00 -25.76 % 215.52 -15.15 % 254.00 62.82 % 156.00 -17.02 % 188.00 579.10 % -39.24 -116.99 % 231.00 -46.40 % 431.00 15.24 % 374.00
Gross profit 281.929 B -20.51 % 354.653 B 36.40 % 260.011 B 0.64 % 258.350 B -1.07 % 261.144 B 7.08 % 243.867 B -21.57 % 310.933 B 41.25 % 220.135 B 1.28 % 217.359 B 5.46 % 206.111 B 11.02 % 185.651 B 1 575.66 % 11.079 B -94.81 % 213.556 B 50.06 % 142.310 B -5.41 % 150.446 B -9.69 % 166.580 B 4.30 % 159.711 B 29.66 % 123.178 B -0.16 % 123.375 B -8.59 % 134.966 B 4.85 % 128.728 B 1.22 % 127.181 B 1.47 % 125.336 B -2.98 % 129.189 B 7.62 % 120.041 B -24.54 % 159.087 B 9.74 % 144.965 B -8.98 % 159.274 B 40.86 % 113.074 B 4.15 % 108.569 B 0.83 % 107.678 B -3.45 % 111.527 B 5.95 % 105.264 B -29.14 % 148.542 B 44.37 % 102.889 B -4.01 % 107.193 B 5.29 % 101.809 B 5.83 % 96.204 B 2.67 % 93.702 B -3.29 % 96.892 B 7.25 % 90.341 B 2.55 % 88.097 B 15.34 % 76.382 B -14.33 % 89.157 B 4.57 % 85.263 B 4.63 % 81.492 B
Income tax expense 2.753 B 25.60 % 2.192 B -2.47 % 2.247 B -2.85 % 2.313 B -43.58 % 4.100 B 380.23 % 853.746 M -64.34 % 2.394 B 228.61 % -1.861 B -155.79 % 3.337 B 12.33 % 2.971 B 50.96 % 1.968 B 755.36 % 230.055 M -90.18 % 2.343 B 449.02 % -671.266 M -131.93 % 2.102 B -1.34 % 2.131 B 57.29 % 1.355 B 85.44 % 730.476 M 122.84 % -3.198 B -512.60 % 775.117 M -40.96 % 1.313 B -34.53 % 2.005 B 136.22 % 848.858 M -49.51 % 1.681 B 44.91 % 1.160 B 17.88 % 984.121 M -26.21 % 1.334 B -12.05 % 1.516 B 5.13 % 1.442 B 64.85 % 875.003 M -3.50 % 906.752 M -51.85 % 1.883 B 28.43 % 1.466 B 20.85 % 1.213 B 41.49 % 857.600 M -55.87 % 1.943 B 22.89 % 1.581 B 41.56 % 1.117 B -23.95 % 1.469 B -5.68 % 1.557 B -16.76 % 1.871 B 56.14 % 1.198 B 10 730.91 % -11.272 M -100.85 % 1.320 B -32.32 % 1.951 B 26.48 % 1.543 B
Cost of revenue 82.133 B 0.000 -100.00 % 90.921 B 76.77 % 51.433 B -21.63 % 65.632 B 19.00 % 55.154 B 0.000 -100.00 % 41.837 B -22.72 % 54.138 B 11.08 % 48.738 B -22.53 % 62.910 B -70.68 % 214.555 B 0.000 -100.00 % 73.350 B 26.10 % 58.170 B 0.000 0.000 -100.00 % 36.462 B 50.39 % 24.245 B -32.46 % 35.900 B -8.75 % 39.341 B 1.43 % 38.785 B 15.52 % 33.574 B -8.74 % 36.791 B 12.35 % 32.747 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.977 B 10.71 % 57.786 B 2.49 % 56.382 B 11.99 % 50.344 B -3.94 % 52.408 B 0.000 -100.00 % 40.207 B -11.80 % 45.589 B 18.28 % 38.544 B 2.56 % 37.580 B -1.19 % 38.033 B 68.95 % 22.512 B -9.97 % 25.005 B 18.21 % 21.154 B 24.68 % 16.966 B 17.65 % 14.421 B -16.73 % 17.317 B -15.02 % 20.378 B
General and administrative expenses 37.831 B -88.32 % 323.912 B 1.63 % 318.723 B 756.73 % 37.202 B 14.30 % 32.547 B 3.46 % 31.458 B -70.03 % 104.969 B 246.23 % 30.317 B 13.33 % 26.750 B 8.83 % 24.580 B 4.42 % 23.541 B 116.54 % -142.342 B -318.34 % 65.194 B 259.36 % 18.142 B -3.69 % 18.837 B -87.41 % 149.602 B 214.42 % 47.580 B 206.06 % 15.546 B -20.27 % 19.499 B -22.99 % 25.321 B 35.91 % 18.631 B -7.38 % 20.116 B 18.15 % 17.027 B 4.06 % 16.362 B 6.39 % 15.378 B -73.84 % 58.780 B 139.13 % -150.207 B -359.91 % 57.791 B 315.84 % 13.898 B -1.67 % 14.133 B 2.80 % 13.749 B 0.58 % 13.669 B 4.25 % 13.112 B -78.16 % 60.033 B 359.49 % 13.065 B 0.60 % 12.987 B 8.84 % 11.932 B 0.55 % 11.867 B 61.97 % 7.327 B -31.21 % 10.651 B 5.68 % 10.079 B -4.82 % 10.589 B -85.86 % 74.867 B 648.50 % 10.002 B -14.51 % 11.700 B 30.60 % 8.959 B
Selling and marketing expenses 19.468 B 0.000 0.000 -100.00 % 19.933 B 0.24 % 19.886 B 11.59 % 17.821 B 3.42 % 17.231 B -22.99 % 22.374 B 42.42 % 15.710 B 13.83 % 13.802 B 14.19 % 12.087 B -0.18 % 12.109 B -8.20 % 13.190 B 23.53 % 10.678 B -6.01 % 11.360 B 0.000 -100.00 % 9.883 B -1.87 % 10.071 B -34.04 % 15.268 B -1.50 % 15.501 B 10.35 % 14.047 B 1.19 % 13.882 B -8.45 % 15.164 B 6.25 % 14.271 B 14.71 % 12.442 B 8.86 % 11.429 B 12.30 % 10.178 B -7.36 % 10.986 B 0.00 % 10.986 B 13.13 % 9.711 B -6.23 % 10.357 B -1.32 % 10.495 B 11.66 % 9.399 B 11.50 % 8.429 B -13.07 % 9.697 B -1.40 % 9.834 B 16.13 % 8.468 B 15.28 % 7.346 B -16.21 % 8.767 B -3.96 % 9.129 B 27.49 % 7.160 B 9.94 % 6.513 B 8.90 % 5.980 B -5.01 % 6.296 B 21.43 % 5.185 B 15.30 % 4.497 B
Other expenses -607.294 M 99.91 % -647.824 B -1.63 % -637.446 B -436.43 % 189.473 B 7.93 % 175.546 B 4.92 % 167.307 B 0.89 % 165.831 B 1 421.92 % 10.896 B 2 278.33 % -500.208 M 89.53 % -4.779 B -166.35 % -1.794 B -124.17 % 7.424 B 465.74 % -2.030 B -340.05 % -461.265 M 75.31 % -1.868 B -384.54 % -385.509 M -628.83 % -52.894 M -106.70 % 788.902 M 132.30 % -2.442 B -625.61 % 464.650 M 647.19 % 62.186 M -99.03 % 6.413 B 75.29 % 3.658 B 387.57 % 750.321 M 204.60 % 246.332 M 67.24 % 147.296 M -94.98 % 2.934 B 155.23 % 1.150 B 148.41 % 462.791 M -22.80 % 599.460 M -61.37 % 1.552 B 88.20 % 824.520 M 24.94 % 659.944 M -3.69 % 685.202 M -56.43 % 1.573 B 20.33 % 1.307 B 608.97 % -256.756 M -141.56 % 617.753 M -39.95 % 1.029 B 29.86 % 792.247 M 62.87 % 486.436 M -22.99 % 631.669 M -23.21 % 822.563 M -29.36 % 1.164 B 47.50 % 789.393 M 68.27 % 469.121 M
Operating expenses 245.986 B 175.94 % -323.912 B -1.63 % -318.723 B -229.24 % 246.609 B 8.17 % 227.979 B 5.26 % 216.586 B -24.80 % 288.030 B 34.49 % 214.168 B 11.55 % 191.995 B 7.82 % 178.068 B 7.29 % 165.974 B 3 649.65 % -4.676 B -102.44 % 191.649 B 49.25 % 128.405 B -2.14 % 131.219 B -12.29 % 149.602 B 1.92 % 146.782 B 28.83 % 113.931 B -13.91 % 132.336 B 8.47 % 121.998 B 1.30 % 120.426 B 2.36 % 117.645 B -0.07 % 117.731 B 1.15 % 116.395 B 6.23 % 109.568 B -26.50 % 149.072 B 355.94 % -58.244 B -138.89 % 149.755 B 46.02 % 102.558 B 1.32 % 101.224 B 0.04 % 101.178 B 2.24 % 98.963 B 4.80 % 94.427 B -31.67 % 138.186 B 46.09 % 94.589 B 0.93 % 93.714 B 4.82 % 89.408 B 3.18 % 86.650 B 5.44 % 82.178 B -3.44 % 85.103 B 6.69 % 79.767 B 2.99 % 77.452 B -44.71 % 140.092 B 80.57 % 77.582 B 11.28 % 69.719 B 4.09 % 66.980 B
Cost and expenses 328.118 B 201.30 % -323.912 B -1.63 % -318.723 B -206.94 % 298.042 B 1.51 % 293.611 B 8.05 % 271.739 B -5.66 % 288.030 B 12.51 % 256.005 B 4.01 % 246.133 B 8.52 % 226.805 B -0.91 % 228.884 B 9.06 % 209.879 B 9.51 % 191.649 B -5.01 % 201.755 B 6.53 % 189.389 B 26.60 % 149.602 B 1.92 % 146.782 B -2.40 % 150.393 B -3.95 % 156.581 B -0.83 % 157.898 B -1.17 % 159.768 B 2.13 % 156.430 B 3.39 % 151.305 B -1.23 % 153.186 B 7.64 % 142.315 B -4.53 % 149.072 B 6.77 % 139.623 B -6.77 % 149.755 B -10.08 % 166.535 B 4.73 % 159.010 B 0.92 % 157.561 B 5.53 % 149.307 B 1.68 % 146.835 B 6.26 % 138.186 B 2.51 % 134.796 B -3.23 % 139.302 B 8.87 % 127.952 B 3.00 % 124.230 B 3.34 % 120.212 B 11.71 % 107.615 B 2.71 % 104.772 B 6.25 % 98.606 B -37.22 % 157.059 B 70.71 % 92.002 B 5.71 % 87.036 B -0.37 % 87.358 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 57.299 B -82.31 % 323.912 B 1.63 % 318.723 B 457.84 % 57.135 B 8.97 % 52.433 B 6.40 % 49.279 B -59.67 % 122.200 B 131.91 % 52.692 B 24.10 % 42.461 B 10.63 % 38.382 B 7.73 % 35.628 B 127.36 % -130.233 B -266.15 % 78.384 B 171.99 % 28.819 B -4.56 % 30.197 B -79.81 % 149.602 B 160.34 % 57.463 B 124.31 % 25.617 B -26.32 % 34.768 B -14.83 % 40.822 B 24.92 % 32.679 B -3.88 % 33.998 B 5.61 % 32.190 B 5.08 % 30.633 B 10.11 % 27.820 B -60.38 % 70.209 B 150.14 % -140.030 B -303.60 % 68.777 B 176.40 % 24.884 B 4.36 % 23.845 B -1.08 % 24.105 B -0.24 % 24.164 B 7.34 % 22.511 B -67.12 % 68.463 B 200.77 % 22.762 B -0.26 % 22.821 B 11.87 % 20.401 B 6.18 % 19.213 B 19.38 % 16.094 B -18.64 % 19.780 B 14.74 % 17.239 B 0.80 % 17.101 B -78.85 % 80.847 B 396.06 % 16.298 B -3.47 % 16.884 B 25.48 % 13.455 B
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 21.244 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 140.949 B -56.49 % 323.912 B 1.63 % 318.723 B 127.04 % 140.379 B 7.49 % 130.602 B 8.68 % 120.166 B -1.12 % 121.528 B 6.00 % 114.649 B 6.73 % 107.420 B 5.92 % 101.417 B 7.65 % 94.210 B 5.34 % 89.437 B 9.83 % 81.432 B 15.19 % 70.694 B 6.75 % 66.223 B 148 328 751.41 % 44.646 K -100.00 % 71.102 B 1.16 % 70.290 B 4.12 % 67.508 B 0.63 % 67.088 B 3.01 % 65.126 B 2.73 % 63.393 B -0.91 % 63.975 B -0.08 % 64.028 B 4.26 % 61.413 B 4.55 % 58.739 B -1.06 % 59.371 B 0.38 % 59.149 B 6.10 % 55.747 B -0.22 % 55.869 B 2.77 % 54.364 B 2.03 % 53.280 B 4.42 % 51.024 B 2.57 % 49.745 B -0.29 % 49.889 B -1.01 % 50.399 B 2.69 % 49.081 B 3.04 % 47.631 B 1.90 % 46.744 B 0.82 % 46.365 B 5.56 % 43.924 B 2.49 % 42.856 B 1.99 % 42.021 B -0.07 % 42.051 B 8.32 % 38.821 B 3.10 % 37.653 B
Operating income 35.944 B 16.93 % 30.740 B -4.56 % 32.209 B 668.73 % 4.190 B -87.37 % 33.165 B 21.57 % 27.281 B 19.12 % 22.903 B 283.80 % 5.967 B -76.47 % 25.364 B -9.55 % 28.043 B 42.51 % 19.678 B 24.90 % 15.755 B -28.08 % 21.907 B 57.55 % 13.905 B -27.68 % 19.228 B 13.25 % 16.979 B 31.33 % 12.928 B 39.81 % 9.247 B 203.19 % -8.961 B -169.10 % 12.968 B 56.21 % 8.302 B -12.95 % 9.536 B 25.39 % 7.605 B -40.55 % 12.794 B 22.16 % 10.473 B 4.57 % 10.015 B 87.49 % 5.342 B -43.88 % 9.519 B -9.48 % 10.516 B 43.17 % 7.345 B 13.01 % 6.499 B -48.27 % 12.564 B 15.94 % 10.837 B 4.64 % 10.356 B 24.77 % 8.300 B -38.42 % 13.479 B 8.70 % 12.400 B 29.79 % 9.554 B -17.09 % 11.524 B -2.25 % 11.789 B 11.49 % 10.575 B -0.66 % 10.645 B 98.16 % 5.372 B -53.59 % 11.575 B -25.54 % 15.544 B 7.12 % 14.511 B
Operating income ratio 0.10 13.90 % 0.09 -5.56 % 0.09 578.59 % 0.01 -86.67 % 0.10 11.24 % 0.09 23.86 % 0.07 223.37 % 0.02 -75.62 % 0.09 -15.10 % 0.11 39.00 % 0.08 13.38 % 0.07 -31.93 % 0.10 59.10 % 0.06 -30.04 % 0.09 -9.57 % 0.10 25.91 % 0.08 39.75 % 0.06 195.42 % -0.06 -179.98 % 0.08 53.65 % 0.05 -14.04 % 0.06 20.06 % 0.05 -37.91 % 0.08 12.45 % 0.07 8.88 % 0.06 70.84 % 0.04 -38.34 % 0.06 0.62 % 0.06 34.52 % 0.04 11.45 % 0.04 -48.96 % 0.08 12.93 % 0.07 -1.42 % 0.07 20.19 % 0.06 -34.25 % 0.09 -0.14 % 0.09 23.71 % 0.07 -18.36 % 0.09 -11.40 % 0.10 7.70 % 0.09 -5.91 % 0.10 69.32 % 0.06 -48.51 % 0.11 -26.25 % 0.15 6.38 % 0.14
Total other income expenses net -22.894 B -12.88 % -20.282 B 4.53 % -21.244 B -16.55 % -18.227 B 9.45 % -20.128 B -36.87 % -14.705 B -26.44 % -11.630 B 21.62 % -14.837 B -37.68 % -10.776 B 27.02 % -14.767 B -26.54 % -11.669 B 34.20 % -17.735 B -54.97 % -11.445 B -24.23 % -9.212 B 6.75 % -9.880 B -44.71 % -6.827 B 0.45 % -6.858 B -8.74 % -6.307 B -39.26 % -4.529 B 28.62 % -6.345 B 4.01 % -6.610 B -3 784.32 % -170.183 M 97.16 % -5.992 B 0.54 % -6.025 B 2.21 % -6.161 B -6.90 % -5.763 B -3.54 % -5.566 B -11.32 % -5.000 B 3.41 % -5.177 B -3.94 % -4.980 B -33.96 % -3.718 B 18.23 % -4.547 B 0.91 % -4.588 B 4.25 % -4.792 B -16.23 % -4.123 B 8.04 % -4.483 B 21.35 % -5.700 B -16.56 % -4.891 B 7.41 % -5.282 B -14.90 % -4.597 B 12.57 % -5.258 B 0.64 % -5.292 B 14.61 % -6.197 B -13.43 % -5.463 B 15.30 % -6.450 B 4.61 % -6.762 B
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt 2.399 T -0.93 % 2.421 T 1.70 % 2.381 T 2.91 % 2.313 T 6.10 % 2.180 T 4.00 % 2.096 T 9.02 % 1.923 T 2.43 % 1.877 T 6.85 % 1.757 T 2.11 % 1.721 T 9.66 % 1.569 T 7.29 % 1.462 T 8.92 % 1.343 T 6.24 % 1.264 T 6.35 % 1.188 T 44.62 % 821.740 B -2.90 % 846.276 B 1.06 % 837.433 B 7.30 % 780.432 B -10.31 % 870.161 B 2.55 % 848.525 B 5.50 % 804.268 B -2.36 % 823.719 B -0.26 % 825.840 B 2.34 % 806.978 B 5.63 % 763.974 B 1.97 % 749.213 B -1.50 % 760.599 B 3.99 % 731.445 B 5.81 % 691.294 B 4.47 % 661.719 B 4.82 % 631.265 B 2.81 % 614.020 B 5.66 % 581.146 B 1.42 % 573.012 B 0.63 % 569.421 B 5.45 % 539.999 B 6.19 % 508.520 B 3.50 % 491.327 B 1.45 % 484.294 B 6.79 % 453.518 B 3.95 % 436.288 B 0.64 % 433.506 B
Total investments 20.720 B 0.20 % 20.678 B -0.19 % 20.716 B -1.11 % 20.948 B 4.07 % 20.129 B 15.59 % 17.414 B 1.86 % 17.097 B 6.59 % 16.040 B -17.28 % 19.391 B 0.23 % 19.347 B 9.22 % 17.713 B 143.50 % 7.274 B -51.77 % 15.082 B -6.63 % 16.153 B 136.21 % 6.838 B 26.70 % 5.397 B 0.05 % 5.394 B 0.06 % 5.391 B -69.70 % 17.795 B -60.22 % 44.734 B 0.69 % 44.427 B 1.40 % 43.815 B 0.93 % 43.410 B 8.98 % 39.831 B 1.07 % 39.409 B 0.02 % 39.402 B 1.79 % 38.708 B 20.48 % 32.128 B 3.65 % 30.997 B 4.96 % 29.533 B -0.31 % 29.625 B 4.70 % 28.294 B 2.93 % 27.488 B 7.07 % 25.672 B -1.95 % 26.182 B 5.01 % 24.933 B 1 090.37 % 2.095 B 0.05 % 2.094 B -27.92 % 2.904 B 18.19 % 2.457 B 9.17 % 2.251 B -6.13 % 2.398 B -6.34 % 2.560 B
Total debt 2.468 T -0.33 % 2.476 T 1.66 % 2.436 T 3.63 % 2.350 T 5.48 % 2.228 T 4.38 % 2.135 T 1.28 % 2.108 T 4.10 % 2.025 T 13.49 % 1.784 T 0.19 % 1.781 T 4.87 % 1.698 T 9.89 % 1.545 T 2.59 % 1.506 T 13.05 % 1.332 T 4.30 % 1.277 T 50.66 % 847.799 B -6.27 % 904.509 B 4.10 % 868.859 B 8.09 % 803.795 B -17.80 % 977.798 B 13.64 % 860.399 B -0.58 % 865.376 B 2.10 % 847.551 B -0.28 % 849.969 B 1.06 % 841.042 B 0.65 % 835.607 B 4.41 % 800.304 B 3.02 % 776.873 B 4.36 % 744.414 B 3.74 % 717.596 B 4.00 % 690.010 B 6.05 % 650.636 B 3.81 % 626.740 B 3.64 % 604.741 B 4.27 % 579.955 B -4.27 % 605.799 B 10.36 % 548.909 B 5.83 % 518.661 B 4.31 % 497.218 B 0.29 % 495.801 B 6.29 % 466.454 B 2.57 % 454.779 B 2.34 % 444.370 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 268.823 B 4.05 % 258.370 B 3.48 % 249.679 B 0.12 % 249.377 B -3.42 % 258.219 B 3.86 % 248.611 B 5.31 % 236.084 B 4.25 % 226.466 B -2.82 % 233.035 B 4.64 % 222.706 B 4.89 % 212.318 B 2.95 % 206.243 B -1.06 % 208.455 B 4.03 % 200.372 B 2.48 % 195.530 B 4.23 % 187.591 B 4.47 % 179.570 B 2.70 % 174.854 B 0.53 % 173.928 B -7.72 % 188.484 B 3.31 % 182.443 B 0.27 % 181.948 B 4.20 % 174.614 B 0.44 % 173.847 B 3.08 % 168.656 B 2.01 % 165.330 B 2.06 % 162.000 B -0.81 % 163.330 B 2.14 % 159.903 B 2.61 % 155.828 B 1.19 % 154.000 B 1.33 % 151.977 B 4.30 % 145.711 B 3.46 % 140.832 B 3.18 % 136.498 B 2.49 % 133.178 B 5.59 % 126.126 B 4.23 % 121.007 B 3.02 % 117.461 B 4.24 % 112.688 B 5.26 % 107.053 B 3.33 % 103.607 B 4.18 % 99.452 B
Common stock 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 0.00 % 23.643 B 32.21 % 17.883 B 0.00 % 17.883 B 61.49 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B 0.00 % 11.073 B
Total equity 535.344 B 1.96 % 525.070 B 1.69 % 516.333 B 0.00 % 516.336 B 0.04 % 516.110 B 1.96 % 506.171 B 2.57 % 493.490 B 2.03 % 483.652 B -1.33 % 490.182 B 2.17 % 479.767 B 2.23 % 469.293 B 1.35 % 463.053 B -0.48 % 465.304 B 30.24 % 357.264 B 2.10 % 349.904 B 34.34 % 260.465 B 0.000 0.000 -100.00 % 246.961 B -4.96 % 259.860 B 2.57 % 253.355 B -0.14 % 253.703 B 3.01 % 246.283 B 0.25 % 245.663 B 0.000 0.000 -100.00 % 234.353 B -0.93 % 236.550 B 1.64 % 232.727 B 1.72 % 228.797 B 0.61 % 227.413 B 0.75 % 225.722 B 2.39 % 220.449 B 0.000 -100.00 % 208.743 B 0.000 -100.00 % 198.768 B 2.63 % 193.682 B 0.000 -100.00 % 182.542 B 3.17 % 176.939 B 1.99 % 173.491 B 0.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 246.485 B 1.89 % 241.922 B 7.61 % 224.811 B 0.67 % 223.312 B 17.00 % 190.862 B 10.65 % 172.484 B 18.48 % 145.580 B 28.97 % 112.877 B 13.07 % 99.828 B 13.70 % 87.802 B 20.34 % 72.961 B 72.33 % 42.337 B -5.52 % 44.808 B 24.45 % 36.006 B -6.54 % 38.525 B -5.33 % 40.694 B -3.49 % 42.165 B -4.81 % 44.294 B 25.26 % 35.362 B 4.89 % 33.715 B -23.16 % 43.879 B 36.28 % 32.197 B 5.77 % 30.440 B 0.64 % 30.248 B 6.11 % 28.505 B 8.34 % 26.310 B 0.08 % 26.290 B 7.83 % 24.382 B 0.22 % 24.328 B -15.45 % 28.776 B 4.94 % 27.420 B 2.35 % 26.790 B 4.47 % 25.644 B 4.62 % 24.511 B -8.14 % 26.684 B 8.05 % 24.697 B 4.28 % 23.683 B 8.00 % 21.929 B 5.64 % 20.758 B 8.14 % 19.195 B 6.87 % 17.962 B
Long term debt 1.457 T -10.12 % 1.621 T -2.81 % 1.668 T 0.92 % 1.653 T 5.84 % 1.561 T -0.50 % 1.569 T 13.75 % 1.380 T 7.99 % 1.278 T 2.69 % 1.244 T 10.96 % 1.121 T -8.02 % 1.219 T 23.95 % 983.364 B 12.18 % 876.597 B 1.18 % 866.365 B 14.81 % 754.615 B 70.24 % 443.265 B 15.18 % 384.839 B 53.77 % 250.269 B -13.25 % 288.487 B -28.43 % 403.075 B -1.37 % 408.684 B 31.22 % 311.443 B 1.79 % 305.967 B 6.43 % 287.489 B -5.46 % 304.096 B -19.47 % 377.597 B 24.82 % 302.507 B 5.67 % 286.273 B -14.17 % 333.551 B 14.39 % 291.588 B -8.30 % 317.998 B -0.22 % 318.691 B 24.32 % 256.339 B -15.35 % 302.821 B -9.21 % 333.539 B -11.20 % 375.617 B 15.51 % 325.172 B -7.38 % 351.079 B 37.74 % 254.889 B 10.22 % 231.251 B 15.86 % 199.590 B 31.14 % 152.192 B -30.07 % 217.621 B
Total non current liabilities 1.721 T -9.01 % 1.892 T -2.21 % 1.935 T 0.81 % 1.919 T 6.18 % 1.807 T 0.82 % 1.793 T 14.15 % 1.570 T 8.30 % 1.450 T 4.34 % 1.390 T 12.61 % 1.234 T -6.42 % 1.319 T 23.11 % 1.071 T 12.81 % 949.558 B 4.50 % 908.702 B 13.67 % 799.424 B 66.80 % 479.271 B 13.21 % 423.364 B 45.50 % 290.963 B -12.00 % 330.652 B -26.09 % 447.369 B 0.75 % 444.046 B 28.65 % 345.158 B -1.34 % 349.846 B 9.43 % 319.686 B -4.44 % 334.536 B -17.97 % 407.845 B 23.21 % 331.012 B 5.90 % 312.582 B -13.13 % 359.841 B 13.88 % 315.970 B -7.70 % 342.327 B -1.48 % 347.467 B 22.45 % 283.759 B -13.91 % 329.611 B -8.23 % 359.183 B -10.23 % 400.128 B 13.72 % 351.856 B -6.37 % 375.776 B 34.89 % 278.573 B 10.03 % 253.180 B 14.90 % 220.348 B 28.57 % 171.388 B -27.25 % 235.582 B
Other current liabilities -8.861 B -1 142.34 % -713.276 M -100.67 % 105.838 B -6.83 % 113.600 B 9.20 % 104.034 B 7.77 % 96.537 B 23.97 % 77.869 B 2 627.31 % -3.081 B -123.86 % 12.911 B 386.34 % -4.509 B -32.82 % -3.395 B 40.05 % -5.663 B -524.83 % -906.326 M 65.78 % -2.648 B 52.67 % -5.596 B -138.74 % 14.446 B 28.87 % 11.210 B -77.18 % 49.128 B 1 139.26 % -4.727 B -131.48 % 15.019 B 42.01 % 10.576 B -24.69 % 14.043 B 366.35 % -5.272 B -127.70 % 19.031 B 32.02 % 14.415 B 36.50 % 10.561 B 351.33 % -4.202 B -128.21 % 14.898 B 15.79 % 12.866 B 5.34 % 12.214 B 503.53 % -3.027 B -114.19 % 21.324 B 84.56 % 11.554 B -13.34 % 13.333 B 550.55 % -2.959 B -138.26 % 7.735 B 13.51 % 6.815 B 51.59 % 4.496 B 203.45 % -4.346 B -108.08 % 53.768 B -11.94 % 61.060 B 17.64 % 51.906 B 1 348.93 % -4.156 B
Deferred revenue 132.033 B 15.03 % 114.781 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.642 B 26.45 % 70.098 B -23.18 % 91.245 B 23.76 % 73.727 B -7.52 % 79.722 B 1.30 % 78.699 B -7.95 % 85.493 B -20.05 % 106.930 B 146.28 % 43.418 B 24.55 % 34.860 B 0.000 -100.00 % 50.741 B 57.48 % 32.221 B -30.42 % 46.307 B 2.35 % 45.245 B -8.67 % 49.539 B 19.30 % 41.526 B 1.72 % 40.823 B 10.27 % 37.022 B -24.57 % 49.079 B 22.96 % 39.914 B -0.53 % 40.126 B -0.30 % 40.247 B -19.78 % 50.172 B 64.67 % 30.467 B 11.84 % 27.243 B -10.50 % 30.439 B -32.60 % 45.160 B 27.33 % 35.466 B 18.84 % 29.845 B -0.50 % 29.993 B -15.34 % 35.429 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.301 B
Short term debt 1.011 T 18.22 % 854.825 B 11.36 % 767.656 B 10.05 % 697.551 B 4.63 % 666.653 B 17.93 % 565.279 B -22.35 % 727.978 B -2.56 % 747.100 B 38.37 % 539.924 B -18.12 % 659.433 B 37.67 % 478.999 B -14.72 % 561.678 B -10.76 % 629.372 B 35.12 % 465.799 B -10.88 % 522.676 B 29.20 % 404.534 B -22.16 % 519.670 B -15.99 % 618.590 B 20.04 % 515.309 B -10.34 % 574.723 B 27.23 % 451.715 B -18.45 % 553.933 B 2.28 % 541.584 B -3.71 % 562.480 B 4.76 % 536.946 B 17.23 % 458.010 B -7.99 % 497.797 B 1.47 % 490.601 B 19.41 % 410.862 B -3.56 % 426.008 B 14.51 % 372.012 B 12.07 % 331.944 B -10.38 % 370.400 B 22.68 % 301.920 B 22.52 % 246.416 B 7.05 % 230.183 B 2.88 % 223.738 B 33.51 % 167.582 B -30.85 % 242.329 B -8.40 % 264.550 B -0.87 % 266.864 B -11.81 % 302.586 B 33.45 % 226.749 B
Total current liabilities 1.266 T 13.01 % 1.120 T 15.75 % 967.395 B 6.70 % 906.632 B 1.10 % 896.756 B 15.91 % 773.668 B -13.33 % 892.634 B -3.66 % 926.519 B 32.42 % 699.664 B -15.43 % 827.283 B 32.94 % 622.298 B -10.19 % 692.929 B -12.12 % 788.534 B 26.85 % 621.633 B -1.28 % 629.686 B 35.02 % 466.350 B -18.95 % 575.387 B -13.93 % 668.486 B 12.24 % 595.596 B -8.37 % 649.993 B 20.95 % 537.407 B -18.01 % 655.473 B 5.65 % 620.396 B -5.63 % 657.376 B 1.83 % 645.538 B 15.04 % 561.122 B -5.26 % 592.283 B 2.24 % 579.326 B 10.51 % 524.219 B 0.26 % 522.853 B 12.68 % 464.019 B 14.00 % 407.028 B -9.35 % 449.002 B 17.07 % 383.541 B 20.13 % 319.267 B 8.37 % 294.616 B -6.21 % 314.117 B 33.13 % 235.946 B -25.56 % 316.949 B -0.93 % 319.931 B -3.35 % 331.026 B -7.99 % 359.783 B 29.75 % 277.297 B
Total liabilities 2.987 T -0.82 % 3.012 T 3.78 % 2.902 T 2.70 % 2.826 T 4.50 % 2.704 T 5.37 % 2.566 T 4.19 % 2.463 T 3.64 % 2.377 T 13.75 % 2.089 T 1.36 % 2.061 T 6.20 % 1.941 T 10.03 % 1.764 T 1.50 % 1.738 T 13.58 % 1.530 T 7.08 % 1.429 T 51.13 % 945.621 B -5.32 % 998.751 B 4.10 % 959.449 B 3.58 % 926.248 B -15.59 % 1.097 T 11.81 % 981.453 B -1.92 % 1.001 T 3.13 % 970.242 B -0.70 % 977.062 B -0.31 % 980.075 B 1.15 % 968.966 B 4.95 % 923.295 B 3.52 % 891.908 B 0.89 % 884.060 B 5.39 % 838.823 B 4.03 % 806.345 B 6.87 % 754.495 B 2.97 % 732.761 B 2.75 % 713.152 B 5.11 % 678.450 B -2.35 % 694.744 B 4.32 % 665.972 B 8.87 % 611.722 B 2.72 % 595.522 B 3.91 % 573.111 B 3.94 % 551.374 B 3.80 % 531.170 B 3.57 % 512.880 B
Other non current assets 53.505 B -5.10 % 56.379 B -30.02 % 80.563 B 24.55 % 64.685 B 0.40 % 64.426 B -6.47 % 68.881 B 46.86 % 46.904 B -5.16 % 49.454 B 13.02 % 43.756 B 12 784.17 % -344.965 M -61.37 % -213.770 M -20 754 266.02 % -1.030 K -329.17 % -240.000 -150.00 % 480.000 37.14 % 350.000 -100.00 % 63.719 B -6.75 % 68.331 B -7.59 % 73.947 B 347.24 % 16.534 B -15.96 % 19.674 B -6.33 % 21.003 B 42.61 % 14.728 B 1.25 % 14.546 B -1.80 % 14.812 B -0.64 % 14.907 B 20.23 % 12.398 B -3.92 % 12.904 B -4.15 % 13.464 B -3.64 % 13.973 B 0.68 % 13.878 B -4.53 % 14.537 B 102.70 % 7.172 B 5.04 % 6.828 B -53.16 % 14.578 B 16.34 % 12.530 B 152.75 % 4.957 B 4 114.05 % 117.642 M -22.36 % 151.523 M -97.86 % 7.097 B -1.62 % 7.213 B -2.52 % 7.400 B 0.30 % 7.378 B 12.77 % 6.542 B
Long term investments 20.720 B 0.20 % 20.678 B 0.000 -100.00 % 20.948 B 100.70 % 10.437 B 885.05 % -1.330 B -107.78 % 17.097 B 6.59 % 16.040 B 42.95 % 11.220 B -82.96 % 65.844 B -4.00 % 68.586 B 13.18 % 60.601 B 22.59 % 49.435 B 23.14 % 40.146 B 22.44 % 32.789 B 256.38 % 9.201 B 4.63 % 8.793 B 2.22 % 8.602 B -17.21 % 10.390 B -76.37 % 43.970 B 2.71 % 42.811 B -1.70 % 43.550 B 0.94 % 43.145 B 8.46 % 39.781 B 1.07 % 39.359 B 0.02 % 39.352 B 2.23 % 38.494 B 20.23 % 32.017 B 3.62 % 30.897 B 4.98 % 29.433 B -0.24 % 29.502 B -18.18 % 36.057 B 2.50 % 35.177 B 38.58 % 25.385 B -2.90 % 26.144 B -18.45 % 32.059 B 253.03 % 9.081 B -0.49 % 9.126 B 279.55 % 2.404 B 22.84 % 1.957 B 11.79 % 1.751 B -7.74 % 1.898 B -25.78 % 2.557 B
Intangible assets 24.201 B -5.37 % 25.573 B 7.35 % 23.822 B -2.52 % 24.437 B -2.06 % 24.950 B -1.95 % 25.446 B 21.38 % 20.963 B 5.83 % 19.808 B 12.99 % 17.531 B -3.74 % 18.213 B 4.51 % 17.428 B -3.97 % 18.148 B 9.25 % 16.611 B 3.80 % 16.002 B 10.35 % 14.501 B 55.75 % 9.311 B -3.16 % 9.615 B -0.49 % 9.662 B -8.83 % 10.598 B -56.60 % 24.421 B 186.46 % 8.525 B -2.76 % 8.767 B 60.68 % 5.456 B -41.53 % 9.333 B -3.25 % 9.646 B 6.89 % 9.025 B 78.75 % 5.049 B -52.32 % 10.589 B 20.55 % 8.784 B -3.61 % 9.113 B 85.50 % 4.913 B -28.64 % 6.884 B -6.91 % 7.395 B 7.58 % 6.873 B 145.47 % 2.800 B -59.20 % 6.863 B 67.12 % 4.106 B 0.36 % 4.092 B 47.49 % 2.774 B -40.41 % 4.655 B -0.34 % 4.671 B -3.84 % 4.858 B 40.19 % 3.465 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.656 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.033 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.077 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.128 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.113 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.416 B
Goodwill and intangible assets 24.201 B -5.37 % 25.573 B 7.35 % 23.822 B -2.52 % 24.437 B -2.06 % 24.950 B -1.95 % 25.446 B 21.38 % 20.963 B 5.83 % 19.808 B 12.99 % 17.531 B -3.74 % 18.213 B 4.51 % 17.428 B -3.97 % 18.148 B 9.25 % 16.611 B 3.80 % 16.002 B 10.35 % 14.501 B 55.75 % 9.311 B -3.16 % 9.615 B -0.49 % 9.662 B -60.16 % 24.254 B -0.68 % 24.421 B 186.46 % 8.525 B -2.76 % 8.767 B -7.61 % 9.489 B 1.68 % 9.333 B -3.25 % 9.646 B 6.89 % 9.025 B -1.11 % 9.125 B -13.82 % 10.589 B 20.55 % 8.784 B -3.61 % 9.113 B 0.80 % 9.041 B 31.33 % 6.884 B -6.91 % 7.395 B 7.58 % 6.873 B -0.58 % 6.913 B 0.74 % 6.863 B 67.12 % 4.106 B 0.36 % 4.092 B -2.36 % 4.191 B -9.99 % 4.655 B -0.34 % 4.671 B -3.84 % 4.858 B -0.48 % 4.881 B
Property plant equipment net 3.137 T -0.45 % 3.151 T 3.69 % 3.039 T 2.35 % 2.969 T 4.12 % 2.852 T 5.08 % 2.714 T 8.11 % 2.510 T 2.75 % 2.443 T 5.87 % 2.308 T 3.43 % 2.231 T 10.02 % 2.028 T 5.17 % 1.929 T 7.08 % 1.801 T 12.08 % 1.607 T 10.07 % 1.460 T 43.13 % 1.020 T -1.21 % 1.032 T 1.78 % 1.014 T -0.60 % 1.020 T -5.37 % 1.078 T 1.44 % 1.063 T 1.69 % 1.045 T -0.77 % 1.053 T -0.97 % 1.064 T 1.53 % 1.048 T 3.92 % 1.008 T 3.57 % 973.602 B -1.10 % 984.439 B 1.40 % 970.821 B 5.60 % 919.378 B 3.25 % 890.410 B 6.00 % 839.973 B 1.23 % 829.734 B 4.99 % 790.286 B 2.27 % 772.753 B 1.59 % 760.652 B -1.68 % 773.616 B 7.37 % 720.513 B 2.19 % 705.052 B 5.04 % 671.249 B 4.00 % 645.410 B 4.71 % 616.359 B 1.34 % 608.225 B
Total non current assets 3.241 T -0.64 % 3.262 T 3.43 % 3.154 T 2.01 % 3.092 T 3.99 % 2.973 T 5.09 % 2.829 T 8.14 % 2.616 T 2.57 % 2.551 T 6.18 % 2.403 T 2.81 % 2.337 T 9.45 % 2.135 T 5.14 % 2.031 T 7.68 % 1.886 T 12.08 % 1.683 T 10.40 % 1.524 T 37.66 % 1.107 T -1.51 % 1.124 T 1.13 % 1.112 T 3.25 % 1.077 T -7.93 % 1.169 T 2.71 % 1.139 T 2.05 % 1.116 T -0.73 % 1.124 T -0.64 % 1.131 T 1.43 % 1.115 T 3.97 % 1.073 T 3.36 % 1.038 T -0.50 % 1.043 T 1.55 % 1.027 T 5.39 % 974.441 B 2.99 % 946.146 B 5.98 % 892.792 B 1.24 % 881.840 B 5.00 % 839.827 B 2.29 % 821.046 B 1.76 % 806.820 B 2.14 % 789.924 B 7.20 % 736.875 B 2.14 % 721.412 B 4.98 % 687.182 B 3.93 % 661.171 B 4.55 % 632.367 B 1.34 % 624.031 B
Other current assets -380.000 -197.44 % 390.000 -67.77 % 1.210 K 0.000 -100.00 % 290.000 93.33 % 150.000 -78.26 % 690.000 246.81 % -470.000 -100.00 % 65.871 B 22 714 138 765.52 % 290.000 164.44 % -450.000 55.88 % -1.020 K -168.42 % -380.000 -132.48 % 1.170 K 207.34 % -1.090 K -100.00 % 21.405 B 38.58 % 15.446 B 46.06 % 10.575 B 819 752 425.58 % -1.290 K -100.00 % 18.443 B -31.63 % 26.974 B 34.87 % 19.999 B 4 761 784 623.81 % -420.000 -100.00 % 13.651 B -21.02 % 17.285 B 50.75 % 11.466 B 2 439 579 036.17 % -470.000 -100.00 % 13.167 B -44.01 % 23.516 B 85.65 % 12.667 B 2 303 100 445.45 % 550.000 -100.00 % 10.362 B -4.35 % 10.834 B -12.90 % 12.439 B 1 309 335 257.89 % -950.000 -100.00 % 9.923 B -34.82 % 15.223 B 21.04 % 12.577 B 5 716 780 554.55 % -220.000 -100.00 % 10.824 B 4.20 % 10.388 B 16.50 % 8.917 B 3 074 661 824.14 % -290.000
Short term investments -210.000 -40.00 % -150.000 0.000 -100.00 % 330.000 -100.00 % 9.692 B -48.29 % 18.744 B 5 355 378 057.14 % -350.000 -172.92 % 480.000 -100.00 % 8.171 B 117.57 % -46.497 B 8.60 % -50.872 B 4.60 % -53.326 B -55.23 % -34.353 B -43.18 % -23.993 B 7.54 % -25.951 B -582.33 % -3.803 B -11.90 % -3.399 B -5.87 % -3.211 B -143.35 % 7.405 B 868.74 % 764.448 M -52.68 % 1.615 B 510.48 % 264.600 M 0.00 % 264.600 M 429.20 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -76.70 % 214.600 M 93.33 % 111.000 M 11.00 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M -18.77 % 123.100 M 101.59 % -7.762 B -0.95 % -7.689 B -2 778.80 % 287.044 M 653.40 % 38.100 M 100.53 % -7.126 B -1.99 % -6.987 B 0.65 % -7.032 B -1 506.48 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 16 566.67 % 3.000 M
cash and cash equivalents 69.055 B 26.13 % 54.749 B -0.16 % 54.838 B 48.47 % 36.936 B -22.60 % 47.724 B 25.20 % 38.118 B -79.35 % 184.607 B 25.31 % 147.322 B 445.07 % 27.028 B -54.97 % 60.016 B -53.45 % 128.929 B 55.97 % 82.665 B -49.38 % 163.292 B 138.76 % 68.391 B -23.09 % 88.928 B 241.26 % 26.059 B -55.25 % 58.233 B 85.30 % 31.426 B 34.51 % 23.364 B -78.29 % 107.638 B 806.52 % 11.874 B -80.57 % 61.108 B 156.40 % 23.833 B -1.23 % 24.129 B -29.17 % 34.065 B -52.45 % 71.633 B 40.21 % 51.091 B 213.93 % 16.274 B 25.49 % 12.969 B -50.69 % 26.302 B -7.03 % 28.291 B 46.06 % 19.370 B 52.29 % 12.720 B -46.09 % 23.595 B 239.86 % 6.942 B -80.92 % 36.379 B 308.30 % 8.910 B -12.14 % 10.141 B 72.15 % 5.891 B -48.80 % 11.507 B -11.05 % 12.936 B -30.04 % 18.491 B 70.21 % 10.864 B
Cash and short term investments 69.055 B 26.13 % 54.749 B -0.16 % 54.838 B 48.47 % 36.936 B -35.67 % 57.416 B 0.97 % 56.862 B -69.20 % 184.607 B 25.31 % 147.322 B 318.54 % 35.199 B -41.35 % 60.016 B -53.45 % 128.929 B 55.97 % 82.665 B -49.38 % 163.292 B 138.76 % 68.391 B -23.09 % 88.928 B 241.26 % 26.059 B -55.25 % 58.233 B 85.30 % 31.426 B 2.13 % 30.769 B -71.62 % 108.402 B 703.63 % 13.489 B -78.02 % 61.372 B 154.69 % 24.097 B -0.34 % 24.179 B -29.12 % 34.115 B -52.41 % 71.683 B 39.72 % 51.305 B 213.11 % 16.385 B 25.38 % 13.069 B -50.50 % 26.402 B -7.08 % 28.415 B 46.69 % 19.370 B 52.29 % 12.720 B -46.74 % 23.882 B 242.12 % 6.981 B -80.81 % 36.379 B 308.30 % 8.910 B -12.14 % 10.141 B 58.68 % 6.391 B -46.77 % 12.007 B -10.64 % 13.436 B -29.25 % 18.991 B 74.77 % 10.867 B
Total current assets 280.817 B 2.38 % 274.294 B 3.86 % 264.109 B 5.64 % 250.006 B 1.34 % 246.701 B 1.49 % 243.068 B -28.53 % 340.106 B 10.00 % 309.194 B 74.69 % 176.994 B -13.38 % 204.332 B -25.76 % 275.244 B 40.18 % 196.350 B -38.14 % 317.426 B 54.92 % 204.895 B -19.61 % 254.863 B 157.71 % 98.894 B -22.16 % 127.048 B 32.93 % 95.574 B -1.02 % 96.557 B -48.59 % 187.825 B 95.19 % 96.228 B -30.60 % 138.666 B 49.74 % 92.602 B 1.18 % 91.523 B -13.13 % 105.360 B -21.16 % 133.630 B 11.44 % 119.909 B 40.23 % 85.511 B -4.75 % 89.778 B -3.65 % 93.178 B 6.35 % 87.612 B 0.21 % 87.425 B 22.49 % 71.371 B -19.76 % 88.951 B 34.47 % 66.148 B -29.09 % 93.288 B 24.69 % 74.816 B 9.17 % 68.529 B 6.55 % 64.315 B -6.07 % 68.470 B 1.98 % 67.142 B -7.13 % 72.294 B 24.23 % 58.196 B
Inventory 19.547 B -23.07 % 25.409 B 19.76 % 21.217 B -11.13 % 23.876 B 91.08 % 12.495 B 30.48 % 9.576 B 15.67 % 8.279 B -49.68 % 16.453 B 102.65 % 8.119 B 11.20 % 7.301 B 6.96 % 6.826 B -25.10 % 9.114 B 5.08 % 8.673 B 5.78 % 8.199 B -28.54 % 11.473 B 115.22 % 5.331 B 4.96 % 5.079 B -21.95 % 6.508 B -16.44 % 7.788 B -2.29 % 7.971 B -1.53 % 8.094 B 1.68 % 7.961 B 1.48 % 7.845 B 30.98 % 5.989 B 48.68 % 4.028 B 35.72 % 2.968 B -57.20 % 6.935 B 31.30 % 5.282 B -20.30 % 6.627 B -30.78 % 9.574 B -14.15 % 11.152 B 30.11 % 8.571 B 5.36 % 8.135 B -35.09 % 12.533 B 13.31 % 11.061 B 93.54 % 5.715 B -24.69 % 7.589 B 23.47 % 6.146 B -38.19 % 9.943 B 69.51 % 5.866 B 42.53 % 4.115 B -44.91 % 7.471 B -7.11 % 8.043 B
Net receivables 192.215 B -0.99 % 194.136 B 3.23 % 188.054 B -0.60 % 189.194 B 7.02 % 176.790 B 0.09 % 176.630 B 19.98 % 147.220 B 1.24 % 145.419 B 114.47 % 67.805 B -50.51 % 137.015 B -1.77 % 139.489 B 33.39 % 104.572 B -28.11 % 145.461 B 13.37 % 128.305 B -16.93 % 154.462 B 235.06 % 46.099 B -4.54 % 48.290 B 2.60 % 47.066 B -18.85 % 57.999 B 9.41 % 53.010 B 11.20 % 47.671 B -3.37 % 49.334 B -18.67 % 60.660 B 27.16 % 47.703 B -4.46 % 49.932 B 5.09 % 47.513 B -22.96 % 61.669 B 21.69 % 50.677 B 8.83 % 46.566 B 4.56 % 44.535 B -7.31 % 48.045 B -2.19 % 49.122 B 23.79 % 39.683 B -1.04 % 40.098 B -16.65 % 48.106 B 16.56 % 41.271 B -4.23 % 43.095 B 8.65 % 39.665 B -17.33 % 47.981 B 20.64 % 39.773 B 1.46 % 39.203 B 6.20 % 36.916 B -6.03 % 39.287 B
Tax assets 5.909 B -29.29 % 8.357 B -20.57 % 10.521 B -15.42 % 12.439 B -42.27 % 21.548 B -3.39 % 22.304 B 6.00 % 21.041 B -6.50 % 22.504 B 1.27 % 22.223 B 2.08 % 21.771 B 3.11 % 21.114 B -10.25 % 23.525 B 24.18 % 18.944 B -3.66 % 19.664 B 15.69 % 16.998 B 240.50 % 4.992 B 0.00 % 4.992 B 0.00 % 4.992 B 0.00 % 4.992 B 71.86 % 2.905 B -6.68 % 3.113 B -2.90 % 3.206 B -1.48 % 3.254 B -5.24 % 3.434 B -1.22 % 3.476 B -1.16 % 3.517 B -2.67 % 3.614 B 48.26 % 2.437 B -3.79 % 2.533 B -4.02 % 2.639 B -0.62 % 2.656 B -1.86 % 2.706 B 0.03 % 2.705 B -0.01 % 2.706 B 0.00 % 2.705 B 18.23 % 2.288 B -23.79 % 3.003 B 0.34 % 2.992 B 12.15 % 2.668 B 26.61 % 2.107 B 8.65 % 1.940 B 3.45 % 1.875 B 2.67 % 1.826 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Account payables 122.866 B -18.19 % 150.192 B 61.32 % 93.101 B -1.68 % 94.695 B -22.05 % 121.477 B 13.57 % 106.963 B 27.74 % 83.735 B -7.76 % 90.776 B 24.87 % 72.698 B -5.10 % 76.605 B 10.11 % 69.571 B 35.01 % 51.529 B -35.96 % 80.463 B 14.39 % 70.341 B 88 696.54 % 79.216 M -90.78 % 859.249 M -88.89 % 7.733 B 0.000 -100.00 % 29.547 B 9.83 % 26.903 B 1.75 % 26.441 B -32.78 % 39.334 B 34.37 % 29.273 B -12.51 % 33.457 B -34.83 % 51.340 B -2.27 % 52.535 B 15.70 % 45.407 B 38.40 % 32.809 B -43.61 % 58.186 B 39.27 % 41.780 B -0.13 % 41.835 B 96.03 % 21.341 B -42.57 % 37.163 B 6.63 % 34.851 B 25.85 % 27.692 B 41.83 % 19.525 B -61.60 % 50.843 B 69.47 % 30.002 B -23.45 % 39.191 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.247 B
Tax payables 8.861 B 1 142.34 % 713.276 M -10.85 % 800.095 M 1.80 % 785.940 M -82.88 % 4.591 B -6.07 % 4.888 B 60.10 % 3.053 B -0.90 % 3.081 B -23.58 % 4.032 B -10.59 % 4.509 B 32.82 % 3.395 B -40.05 % 5.663 B 524.83 % 906.326 M -65.78 % 2.648 B -52.67 % 5.596 B 80.98 % 3.092 B 61.56 % 1.914 B 149.31 % 767.699 M -83.76 % 4.727 B 319.59 % 1.127 B -52.41 % 2.368 B -18.87 % 2.918 B -44.65 % 5.272 B 497.28 % 882.728 M -56.17 % 2.014 B -32.72 % 2.994 B -28.75 % 4.202 B 280.87 % 1.103 B -49.36 % 2.178 B -16.34 % 2.604 B -13.97 % 3.027 B 55.17 % 1.951 B -26.17 % 2.642 B -11.87 % 2.998 B 1.30 % 2.959 B 73.40 % 1.707 B -40.68 % 2.877 B -25.74 % 3.874 B -10.85 % 4.346 B 169.40 % 1.613 B -48.00 % 3.102 B -41.37 % 5.290 B 27.29 % 4.156 B
Deferred revenue non current 27.629 B 44.27 % 19.151 B -5.50 % 20.266 B -16.83 % 24.367 B 16.19 % 20.972 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.986 M -95.24 % 440.814 M -21.21 % 559.445 M -17.26 % 676.179 M 4.11 % 649.507 M -0.32 % 651.583 M -13.74 % 755.355 M -18.75 % 929.683 M -6.27 % 991.901 M -48.73 % 1.935 B 17.72 % 1.644 B -9.77 % 1.821 B -14.83 % 2.139 B -6.48 % 2.287 B -5.42 % 2.418 B -3.88 % 2.515 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 242.877 B -0.07 % 243.057 B 0.02 % 243.012 B -0.13 % 243.317 B 3.87 % 234.249 B 0.14 % 233.917 B 0.07 % 233.763 B 0.09 % 233.544 B 0.02 % 233.504 B 0.04 % 233.418 B 0.04 % 233.332 B 0.07 % 233.167 B -0.02 % 233.206 B 67.76 % 139.009 B 1.84 % 136.491 B 120.86 % 61.801 B 0.00 % 61.801 B 0.00 % 61.801 B -0.22 % 61.939 B 3.47 % 59.862 B 0.98 % 59.279 B -1.21 % 60.006 B 0.10 % 59.947 B -0.24 % 60.091 B 0.07 % 60.050 B 0.13 % 59.970 B -0.53 % 60.288 B 0.13 % 60.211 B 0.17 % 60.107 B 0.05 % 60.074 B -0.21 % 60.201 B -0.31 % 60.385 B -1.41 % 61.247 B 0.07 % 61.206 B 0.06 % 61.172 B 0.10 % 61.112 B -0.74 % 61.569 B -0.05 % 61.602 B -0.11 % 61.671 B 4.92 % 58.780 B -0.06 % 58.813 B 0.00 % 58.810 B -0.02 % 58.822 B
Deferred tax liabilities non current 236.801 B -5.89 % 251.617 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.522 T -0.41 % 3.537 T 3.46 % 3.418 T 2.29 % 3.342 T 3.78 % 3.220 T 4.81 % 3.072 T 3.92 % 2.957 T 3.37 % 2.860 T 10.88 % 2.580 T 1.51 % 2.541 T 5.43 % 2.410 T 8.22 % 2.227 T 1.08 % 2.203 T 16.73 % 1.888 T 6.10 % 1.779 T 47.50 % 1.206 T -3.61 % 1.251 T 3.65 % 1.207 T 2.90 % 1.173 T -13.56 % 1.357 T 9.91 % 1.235 T -1.56 % 1.254 T 3.11 % 1.217 T -0.51 % 1.223 T 0.17 % 1.221 T 1.19 % 1.206 T 4.20 % 1.158 T 2.59 % 1.128 T 1.05 % 1.117 T 4.61 % 1.068 T 3.28 % 1.034 T 5.46 % 980.217 B 2.83 % 953.211 B 2.63 % 928.778 B 4.69 % 887.193 B -1.43 % 900.107 B 4.09 % 864.740 B 7.37 % 805.405 B 2.50 % 785.727 B 3.98 % 755.652 B 3.75 % 728.313 B 3.36 % 704.661 B 3.29 % 682.227 B
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -148.796 B 17.93 % -181.310 B 16.72 % -217.709 B 19.88 % -271.730 B -14.87 % -236.554 B -7.44 % -220.172 B -136.59 % -93.059 B 9.70 % -103.050 B 9.25 % -113.558 B -7.46 % -105.677 B 46.11 % -196.094 B -70.36 % -115.103 B 19.37 % -142.758 B -220.61 % -44.527 B 72.37 % -161.129 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 67.857 B 6.67 % 63.614 B -0.67 % 64.042 B 88.85 % 33.912 B -9.28 % 37.381 B 9.85 % 34.029 B -33.46 % 51.144 B 110.28 % 24.322 B -36.35 % 38.210 B 4.52 % 36.559 B -25.60 % 49.140 B 29.80 % 37.858 B 11.23 % 34.036 B -55.97 % 77.306 B 68.70 % 45.824 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -216.653 B 11.54 % -244.924 B 13.07 % -281.751 B 7.82 % -305.642 B -11.57 % -273.936 B -7.76 % -254.201 B -76.28 % -144.203 B -13.21 % -127.372 B 16.07 % -151.768 B -6.70 % -142.236 B 42.00 % -245.234 B -60.32 % -152.961 B 13.48 % -176.794 B -45.11 % -121.832 B 41.13 % -206.953 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 6.732 B 20.21 % 5.600 B -38.19 % 9.061 B 407.93 % 1.784 B -75.00 % 7.137 B 39.72 % 5.108 B 9.58 % 4.661 B -15.13 % 5.492 B 32.50 % 4.145 B 16.81 % 3.548 B -14.56 % 4.153 B -58.26 % 9.950 B 369.67 % 2.118 B 308.98 % -1.014 B -137.81 % 2.681 B -85.73 % 18.788 B 260.85 % -11.680 B 45.83 % -21.563 B -158.24 % 37.025 B 554.05 % -8.154 B 80.01 % -40.792 B -131.59 % -17.614 B -2 524.27 % 726.577 M 104.96 % -14.656 B 60.66 % -37.255 B -142.71 % -15.350 B -188.04 % 17.435 B 159.26 % -29.423 B 29.48 % -41.723 B -37.96 % -30.242 B -73.04 % -17.477 B 12.69 % -20.018 B 20.00 % -25.022 B -88.55 % -13.271 B -57.43 % -8.429 B 76.39 % -35.709 B -20.70 % -29.584 B -38.53 % -21.356 B -7.93 % -19.787 B 42.41 % -34.360 B -89.09 % -18.171 B -234.38 % -5.434 B -21.95 % -4.456 B 75.01 % -17.835 B 47.44 % -33.932 B -147.86 % -13.690 B
Net cash provided by operating activities 9.182 B 132.13 % -28.578 B 56.45 % -65.628 B 52.57 % -138.365 B -53.95 % -89.878 B -8.06 % -83.176 B -297.99 % 42.009 B 316.68 % 10.082 B 8.90 % 9.258 B -3.51 % 9.595 B 110.46 % -91.690 B -411.49 % -17.926 B 64.91 % -51.088 B -269.23 % 30.188 B 135.52 % -84.979 B -416.98 % 26.808 B 484.92 % -6.965 B 64.01 % -19.354 B -170.05 % 27.628 B 1 297.79 % -2.307 B 94.29 % -40.414 B -294.16 % -10.253 B -266.31 % 6.165 B 164.43 % -9.569 B 71.94 % -34.104 B -182.27 % -12.082 B -157.41 % 21.044 B 179.65 % -26.421 B 30.15 % -37.826 B -31.56 % -28.752 B -183.77 % -10.132 B 27.02 % -13.884 B 31.41 % -20.240 B -126.92 % -8.920 B -2 386.04 % 390.179 M 101.36 % -28.656 B -17.13 % -24.466 B -37.38 % -17.809 B -99.69 % -8.918 B 68.95 % -28.726 B -95.08 % -14.725 B -1 051.14 % -1.279 B -173.66 % -467.432 M 96.42 % -13.043 B 51.31 % -26.789 B -257.99 % -7.483 B
Investments in property plant and equipment -11.392 B -23.38 % -9.233 B 15.04 % -10.867 B 10.45 % -12.136 B -44.70 % -8.387 B -11.22 % -7.541 B -102.40 % -3.726 B 53.92 % -8.085 B -87.10 % -4.321 B -85.41 % -2.331 B -12.62 % -2.069 B 43.26 % -3.647 B -147.07 % -1.476 B 79.93 % -7.356 B -187.00 % -2.563 B -377.13 % -537.162 M 66.13 % -1.586 B -2 126.25 % -71.229 M 97.71 % -3.114 B -201.47 % -1.033 B 59.42 % -2.546 B -387.68 % -521.989 M -171.77 % 727.259 M 108.48 % -8.575 B -1.92 % -8.413 B -106.28 % -4.079 B -4.05 % -3.920 B -260.87 % -1.086 B 6.29 % -1.159 B 28.77 % -1.627 B 92.73 % -22.372 B -611.73 % -3.143 B 72.18 % -11.300 B -479.77 % -1.949 B 49.04 % -3.825 B -88.55 % -2.029 B 71.44 % -7.102 B -4 139.10 % -167.534 M -7.12 % -156.393 M 27.19 % -214.785 M 91.32 % -2.475 B -957.37 % -234.088 M 66.34 % -695.469 M -229.94 % 535.229 M 185.12 % -628.776 M -75.20 % -358.894 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.897 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -322.845 M -293 495 918.18 % 110.000 -100.00 % 27.257 B -26.87 % 37.274 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.889 B 0.000 0.000 100.00 % -485.100 M 94.87 % -9.464 B -1 177.08 % -741.050 M 0.000 0.000 100.00 % -472.168 M 0.000 100.00 % -853.026 M -754.70 % -99.804 M 0.000 100.00 % -2.823 B -3 321 802.35 % 85.000 K 100.56 % -15.254 M -80.24 % -8.463 M 0.000 0.000 100.00 % -25.802 M 93.37 % -389.119 M -245.82 % -112.521 M -343.82 % 46.149 M 205.53 % -43.731 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.439 B 40.43 % 6.721 B 134.34 % -19.572 B -2 709.23 % -696.689 M 87.24 % -5.462 B 0.000 100.00 % -500.011 M 79.17 % -2.400 B 0.000 100.00 % -369.100 M -118.79 % -168.700 M 88.40 % -1.454 B -84 736.16 % 1.718 M 154.01 % -3.181 M 86.20 % -23.048 M 76.63 % -98.638 M 58.28 % -236.451 M 9.79 % -262.121 M -76.26 % -148.709 M -2 440.57 % -5.853 M 98.83 % -501.373 M -632.43 % -68.453 M 61.29 % -176.832 M -106.00 % 2.949 B 370.28 % -1.091 B 45.93 % -2.018 B -3 145.87 % -62.163 M 95.38 % -1.346 B -85.36 % -725.984 M 38.26 % -1.176 B -264.48 % -322.596 M 57.77 % -763.927 M -19.72 % -638.071 M -57.30 % -405.651 M -2 687.40 % -14.553 M -82.90 % -7.957 M 94.25 % -138.434 M -43.65 % -96.368 M 82.61 % -554.277 M 99.33 % -82.116 B 35.15 % -126.618 B -26.81 % -99.850 B 22.78 % -129.306 B
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M -91.01 % 16.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 202.050 K 49 180.49 % 410.000 -99.94 % 724.000 K 25 849.82 % 2.790 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 268.346 M 0.000 0.000 -100.00 % 632.142 M 532.14 % 100.000 M 1 806.49 % -5.860 M 0.000 0.000 -100.00 % 300.304 M 0.000 -100.00 % 107.391 M -50.50 % 216.938 M 45 831.27 % 472.310 K -99.99 % 5.981 B 1 646.41 % 342.465 M -31.51 % 500.000 M 25.00 % 400.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.052 M -99.99 % 109.988 B -5.26 % 116.089 B 9.62 % 105.903 B -9.53 % 117.058 B
Other investing activites -140.926 M -111.97 % 1.178 B 312.53 % -554.127 M -1 773.19 % -29.582 M 93.58 % -461.084 M -109.22 % 4.998 B 159 587.79 % 3.130 M 100.13 % -2.497 B -436.48 % -465.537 M 83.80 % -2.874 B -1 239.36 % -214.600 M 97.16 % -7.545 B -4 434.42 % 174.069 M 107.82 % -2.225 B -1 018.15 % -199.013 M 72.64 % -727.276 M 3.65 % -754.804 M -110.13 % 7.450 B 209.52 % -6.803 B 59.90 % -16.964 B -1 078.25 % -1.440 B -104.78 % 30.126 B 1 570.67 % -2.048 B -2 432.19 % 87.834 M 110.73 % -818.482 M -156.52 % 1.448 B 121.47 % -6.746 B -217.23 % -2.126 B -177.94 % 2.728 B 414.66 % -867.098 M 2.58 % -890.016 M -435.45 % 265.321 M 135.02 % -757.537 M -16.64 % -649.469 M -158.59 % 1.108 B 148.56 % -2.283 B -3 595.77 % 65.300 M 139.56 % -165.049 M -109.97 % 1.656 B 174.12 % -2.234 B -1 023.61 % 241.916 M 152.31 % -462.497 M -176.75 % 602.596 M 3 160.45 % 18.482 M -96.17 % 482.198 M -55.59 % 1.086 B
Net cash used for investing activites -11.533 B -43.17 % -8.056 B 29.47 % -11.421 B -318.93 % -2.726 B -28.29 % -2.125 B 92.13 % -26.995 B -510.85 % -4.419 B 66.41 % -13.156 B -215.15 % -4.175 B 5.36 % -4.411 B 0.87 % -4.450 B -11.55 % -3.989 B -884.02 % -405.391 M 94.37 % -7.202 B -70.96 % -4.213 B -348.30 % -939.672 M 47.13 % -1.777 B -105.13 % 34.614 B 26.98 % 27.259 B 249.50 % -18.234 B -368.01 % -3.896 B -113.08 % 29.795 B 854.65 % -3.948 B 55.88 % -8.949 B -1.62 % -8.807 B -176.57 % -3.184 B 57.68 % -7.524 B -112.08 % -3.548 B -800.32 % -394.055 M 82.90 % -2.304 B 89.49 % -21.920 B -526.49 % -3.499 B 71.95 % -12.473 B -484.88 % -2.133 B 33.83 % -3.223 B -356.08 % 1.258 B 117.73 % -7.100 B -4 323.16 % 168.118 M -91.15 % 1.900 B 176.79 % -2.475 B -8.30 % -2.285 B -87.90 % -1.216 B -104.32 % 28.168 B 382.39 % -9.975 B -268.93 % 5.905 B 151.47 % -11.472 B
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.107 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 16.662 B -54.40 % 36.542 B -61.51 % 94.939 B -27.15 % 130.314 B 28.25 % 101.605 B 379.78 % -36.316 B -11 797.73 % -305.238 M -100.25 % 123.367 B 424.01 % -38.075 B 48.62 % -74.103 B -152.06 % 142.343 B 342.54 % -58.690 B -140.10 % 146.365 B 436.53 % -43.492 B -134.45 % 126.243 B 317.47 % -58.051 B -263.23 % 35.563 B 591.10 % -7.241 B 94.79 % -139.122 B -219.62 % 116.305 B 2 458.22 % -4.932 B -127.81 % 17.735 B 808.23 % -2.504 B -129.18 % 8.581 B 60.71 % 5.339 B -85.09 % 35.820 B 68.32 % 21.281 B -36.06 % 33.284 B 33.75 % 24.885 B -14.39 % 29.068 B -29.07 % 40.979 B 70.60 % 24.020 B 10.02 % 21.833 B -21.21 % 27.711 B 204.14 % -26.609 B -148.50 % 54.868 B 80.84 % 30.341 B 38.61 % 21.890 B 1 459.95 % 1.403 B -95.29 % 29.777 B 160.08 % 11.449 B 13.14 % 10.119 B 149.54 % -20.427 B -191.29 % 22.377 B 102.40 % 11.056 B -57.42 % 25.965 B
Net cash used provided by financing activities 16.662 B -54.40 % 36.542 B -61.51 % 94.939 B -27.15 % 130.314 B 28.25 % 101.605 B 379.78 % -36.316 B -11 797.73 % -305.238 M -100.25 % 123.367 B 424.01 % -38.075 B 48.62 % -74.103 B -152.06 % 142.343 B 342.54 % -58.690 B -140.10 % 146.365 B 436.53 % -43.492 B -134.45 % 126.243 B 317.47 % -58.051 B -263.23 % 35.563 B 591.10 % -7.241 B 94.79 % -139.122 B -219.62 % 116.305 B 2 458.22 % -4.932 B -127.81 % 17.735 B 808.23 % -2.504 B -129.18 % 8.581 B 60.71 % 5.339 B -85.09 % 35.820 B 68.32 % 21.281 B -36.06 % 33.284 B 33.75 % 24.885 B -14.39 % 29.068 B -29.07 % 40.979 B 70.60 % 24.020 B 10.02 % 21.833 B -21.21 % 27.711 B 204.14 % -26.609 B -148.50 % 54.868 B 80.84 % 30.341 B 38.61 % 21.890 B 1 459.95 % 1.403 B -95.29 % 29.777 B 160.08 % 11.449 B 13.14 % 10.119 B 149.54 % -20.427 B -191.29 % 22.377 B 102.40 % 11.056 B -57.42 % 25.965 B
Effect of forex changes on cash -5.864 M -321.50 % 2.648 M -77.46 % 11.745 M 220.14 % -9.776 M -342.42 % 4.033 M 353.04 % -1.594 M -1 303.68 % -113.540 K -108.70 % 1.305 M -70.74 % 4.460 M -8.64 % 4.881 M -91.95 % 60.661 M 373.02 % -22.218 M -175.73 % 29.340 M 191.03 % -32.231 M -633.26 % -4.396 M -155.86 % 7.869 M 154.63 % -14.403 M -133.29 % 43.259 M 212.46 % -38.467 M -3 227.59 % -1.156 M -115.35 % 7.530 M 799.16 % -1.077 M 88.89 % -9.692 M -1 125.59 % 945.000 K -69.47 % 3.095 M 125.71 % -12.037 M -182.01 % 14.677 M 251.15 % -9.710 M -961.58 % 1.127 M 177.67 % -1.451 M 76.14 % -6.081 M -146.89 % 12.967 M 124.61 % 5.773 M 186.11 % -6.704 M -223.58 % 5.425 M 458.78 % -1.512 M 76.89 % -6.542 M -645.17 % 1.200 M 271.52 % -699.610 K 88.68 % -6.179 M -198.85 % 6.251 M 100.48 % 3.118 M 161.38 % -5.080 M -603.62 % -722.000 K -103.06 % 23.574 M 189.92 % -26.218 M
Net change in cash 14.306 B 16 221.07 % -88.740 M -100.50 % 17.901 B 265.95 % -10.787 B -212.30 % 9.606 B 106.56 % -146.489 B -492.89 % 37.285 B -69.01 % 120.294 B 464.66 % -32.988 B 52.13 % -68.914 B -248.96 % 46.264 B 157.38 % -80.627 B -184.96 % 94.901 B 562.08 % -20.538 B -155.44 % 37.047 B 215.15 % -32.174 B -220.02 % 26.807 B 232.50 % 8.062 B 109.57 % -84.274 B -188.00 % 95.764 B 294.51 % -49.234 B -232.08 % 37.275 B 12 661.31 % -296.745 M 97.01 % -9.936 B 73.55 % -37.568 B -282.88 % 20.542 B -41.00 % 34.816 B 953.31 % 3.305 B 124.79 % -13.333 B -570.28 % -1.989 B -122.30 % 8.921 B 34.14 % 6.651 B 161.16 % -10.875 B -165.31 % 16.652 B 156.57 % -29.436 B -207.16 % 27.469 B 2 330.69 % -1.231 B -128.97 % 4.250 B 175.68 % -5.616 B -292.81 % -1.430 B 74.26 % -5.555 B -172.82 % 7.627 B 4.93 % 7.269 B 1 231.38 % -642.483 M 93.45 % -9.805 B -240.40 % 6.983 B
Cash at beginning of period 54.749 B -0.16 % 54.838 B 48.47 % 36.936 B -22.60 % 47.724 B 25.20 % 38.118 B -79.35 % 184.607 B 25.31 % 147.322 B 445.07 % 27.028 B -54.97 % 60.016 B -53.45 % 128.929 B 55.97 % 82.665 B -49.38 % 163.292 B 138.76 % 68.391 B -23.09 % 88.928 B 71.41 % 51.881 B -10.91 % 58.233 B 85.30 % 31.426 B 34.51 % 23.364 B -78.29 % 107.638 B 806.52 % 11.874 B -80.57 % 61.108 B 156.40 % 23.833 B -1.23 % 24.129 B -29.17 % 34.065 B -52.45 % 71.633 B 40.21 % 51.091 B 213.93 % 16.274 B 25.49 % 12.969 B -50.69 % 26.302 B -7.03 % 28.291 B 46.06 % 19.370 B 52.29 % 12.720 B -46.09 % 23.595 B 239.86 % 6.942 B -80.92 % 36.379 B 308.30 % 8.910 B -12.14 % 10.141 B 72.15 % 5.891 B -48.80 % 11.507 B -11.05 % 12.936 B -30.04 % 18.491 B 70.21 % 10.864 B 202.22 % 3.595 B -15.16 % 4.237 B -69.83 % 14.042 B 98.94 % 7.058 B
Cash at end of period 69.055 B 26.13 % 54.749 B -0.16 % 54.838 B 48.47 % 36.936 B -22.60 % 47.724 B 25.20 % 38.118 B -79.35 % 184.607 B 25.31 % 147.322 B 445.07 % 27.028 B -54.97 % 60.016 B -53.45 % 128.929 B 55.97 % 82.665 B -49.38 % 163.292 B 138.76 % 68.391 B -23.09 % 88.928 B 241.26 % 26.059 B -55.25 % 58.233 B 85.30 % 31.426 B 34.51 % 23.364 B -78.29 % 107.638 B 806.52 % 11.874 B -80.57 % 61.108 B 156.40 % 23.833 B -1.23 % 24.129 B -29.17 % 34.065 B -52.45 % 71.633 B 40.21 % 51.091 B 213.93 % 16.274 B 25.49 % 12.969 B -50.69 % 26.302 B -7.03 % 28.291 B 46.06 % 19.370 B 52.29 % 12.720 B -46.09 % 23.595 B 239.86 % 6.942 B -80.92 % 36.379 B 308.30 % 8.910 B -12.14 % 10.141 B 72.15 % 5.891 B -48.80 % 11.507 B -11.05 % 12.936 B -30.04 % 18.491 B 70.21 % 10.864 B 202.22 % 3.595 B -15.16 % 4.237 B -69.83 % 14.042 B
Operating cash flow 9.182 B 132.13 % -28.578 B 56.45 % -65.628 B 52.57 % -138.365 B -53.95 % -89.878 B -8.06 % -83.176 B -297.99 % 42.009 B 316.68 % 10.082 B 8.90 % 9.258 B -3.51 % 9.595 B 110.46 % -91.690 B -411.49 % -17.926 B 64.91 % -51.088 B -269.23 % 30.188 B 135.52 % -84.979 B -416.98 % 26.808 B 484.92 % -6.965 B 64.01 % -19.354 B -170.05 % 27.628 B 1 297.79 % -2.307 B 94.29 % -40.414 B -294.16 % -10.253 B -266.31 % 6.165 B 164.43 % -9.569 B 71.94 % -34.104 B -182.27 % -12.082 B -157.41 % 21.044 B 179.65 % -26.421 B 30.15 % -37.826 B -31.56 % -28.752 B -183.77 % -10.132 B 27.02 % -13.884 B 31.41 % -20.240 B -126.92 % -8.920 B -2 386.04 % 390.179 M 101.36 % -28.656 B -17.13 % -24.466 B -37.38 % -17.809 B -99.69 % -8.918 B 68.95 % -28.726 B -95.08 % -14.725 B -1 051.14 % -1.279 B -173.66 % -467.432 M 96.42 % -13.043 B 51.31 % -26.789 B -257.99 % -7.483 B
Capital expenditure -11.392 B -23.38 % -9.233 B 15.04 % -10.867 B 10.45 % -12.136 B -44.70 % -8.387 B -11.22 % -7.541 B -102.40 % -3.726 B 53.92 % -8.085 B -87.10 % -4.321 B -85.41 % -2.331 B -12.62 % -2.069 B 43.26 % -3.647 B -147.07 % -1.476 B 79.93 % -7.356 B -187.00 % -2.563 B -377.13 % -537.162 M 66.13 % -1.586 B -2 126.25 % -71.229 M 97.71 % -3.114 B -201.47 % -1.033 B 59.42 % -2.546 B -387.68 % -521.989 M -171.77 % 727.259 M 108.48 % -8.575 B -1.92 % -8.413 B -106.28 % -4.079 B -4.05 % -3.920 B -260.87 % -1.086 B 6.29 % -1.159 B 28.77 % -1.627 B 92.73 % -22.372 B -611.73 % -3.143 B 72.18 % -11.300 B -479.77 % -1.949 B 49.04 % -3.825 B -88.55 % -2.029 B 71.44 % -7.102 B -4 139.10 % -167.534 M -7.12 % -156.393 M 27.19 % -214.785 M 91.32 % -2.475 B -957.37 % -234.088 M 66.34 % -695.469 M -229.94 % 535.229 M 185.12 % -628.776 M -75.20 % -358.894 M
Free CashFlow -2.210 B 94.16 % -37.812 B 50.57 % -76.495 B 49.17 % -150.501 B -53.16 % -98.265 B -8.32 % -90.717 B -336.96 % 38.284 B 1 817.31 % 1.997 B -59.55 % 4.937 B -32.04 % 7.264 B 107.75 % -93.759 B -334.61 % -21.573 B 58.96 % -52.564 B -330.21 % 22.833 B 126.08 % -87.542 B -433.22 % 26.271 B 407.25 % -8.550 B 55.98 % -19.425 B -179.24 % 24.514 B 834.04 % -3.340 B 92.23 % -42.959 B -298.69 % -10.775 B -256.33 % 6.892 B 137.99 % -18.143 B 57.33 % -42.517 B -163.09 % -16.161 B -194.37 % 17.124 B 162.25 % -27.507 B 29.44 % -38.985 B -28.33 % -30.379 B 6.54 % -32.504 B -90.90 % -17.027 B 46.02 % -31.540 B -190.20 % -10.869 B -216.43 % -3.435 B 88.81 % -30.685 B 2.80 % -31.568 B -75.60 % -17.977 B -98.10 % -9.075 B 68.64 % -28.940 B -68.25 % -17.200 B -1 036.64 % -1.513 B -30.13 % -1.163 B 90.70 % -12.508 B 54.38 % -27.417 B -249.63 % -7.842 B
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Date Form 10K
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011