0717.HK

Emperor Capital Group Limited 0717.HK

Finances

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Revenue 333.841 M -25.86 % 450.295 M 168.18 % 167.906 M -75.45 % 684.032 M -26.34 % 928.669 M 75.48 % 529.227 M -54.30 % 1.158 B 1.15 % 1.145 B 24.17 % 922.093 M 17.64 % 783.798 M 50.39 % 521.187 M 20.33 % 433.142 M 93.54 % 223.801 M 9.47 % 204.439 M 1.24 % 201.931 M 38.84 % 145.443 M -21.49 % 185.259 M 49.78 % 123.691 M 30.17 % 95.026 M
Net income 66.361 M 141.31 % -160.638 M 46.32 % -299.234 M 48.06 % -576.094 M 16.48 % -689.747 M -166.61 % -258.706 M -147.11 % 549.195 M -16.69 % 659.185 M 25.41 % 525.621 M 22.17 % 430.251 M 94.86 % 220.795 M 41.77 % 155.745 M 145.61 % 63.411 M 2.11 % 62.098 M -13.88 % 72.106 M 997.85 % -8.031 M -117.48 % 45.942 M 90.66 % 24.096 M -7.29 % 25.990 M
Income before tax 66.130 M 141.13 % -160.795 M 44.66 % -290.581 M 46.36 % -541.706 M 20.30 % -679.664 M -195.22 % -230.219 M -134.88 % 660.048 M -16.83 % 793.655 M 25.13 % 634.264 M 22.06 % 519.634 M 93.08 % 269.127 M 43.95 % 186.958 M 157.51 % 72.601 M -0.54 % 72.992 M -14.21 % 85.082 M 1 025.01 % -9.198 M -116.61 % 55.379 M 84.54 % 30.010 M -3.19 % 31.000 M
Income before tax ratio 0.20 155.47 % -0.36 79.37 % -1.73 -118.53 % -0.79 -8.21 % -0.73 -68.24 % -0.44 -176.33 % 0.57 -17.78 % 0.69 0.77 % 0.69 3.75 % 0.66 28.39 % 0.52 19.63 % 0.43 33.06 % 0.32 -9.14 % 0.36 -15.26 % 0.42 766.25 % -0.06 -121.16 % 0.30 23.21 % 0.24 -25.63 % 0.33
EBITDA 77.215 M 164.64 % -119.457 M 52.09 % -249.358 M 44.26 % -447.384 M 18.70 % -550.257 M -1 015.53 % -49.327 M -107.43 % 664.080 M -16.46 % 794.902 M 24.21 % 639.985 M 11.68 % 573.057 M 83.94 % 311.546 M 58.58 % 196.461 M 197.20 % 66.104 M -26.38 % 89.789 M -0.09 % 89.872 M 2 165.55 % -4.351 M -108.18 % 53.183 M -8.82 % 58.328 M 13.68 % 51.310 M
Net income ratio 0.20 155.72 % -0.36 79.98 % -1.78 -111.61 % -0.84 -13.39 % -0.74 -51.94 % -0.49 -203.08 % 0.47 -17.63 % 0.58 1.00 % 0.57 3.84 % 0.55 29.58 % 0.42 17.82 % 0.36 26.91 % 0.28 -6.72 % 0.30 -14.94 % 0.36 746.68 % -0.06 -122.27 % 0.25 27.30 % 0.19 -28.77 % 0.27
Ratio EBITDA 0.23 187.19 % -0.27 82.14 % -1.49 -127.07 % -0.65 -10.38 % -0.59 -535.71 % -0.09 -116.25 % 0.57 -17.41 % 0.69 0.03 % 0.69 -5.07 % 0.73 22.31 % 0.60 31.79 % 0.45 53.56 % 0.30 -32.75 % 0.44 -1.32 % 0.45 1 587.73 % -0.03 -110.42 % 0.29 -39.12 % 0.47 -12.67 % 0.54
Gross profit ratio 0.72 12.67 % 0.64 -77.06 % 2.77 205.40 % 0.91 -3.08 % 0.94 2.92 % 0.91 8.37 % 0.84 7.75 % 0.78 -5.20 % 0.82 9.09 % 0.75 17.86 % 0.64 -36.04 % 1.00 22.57 % 0.82 3.75 % 0.79 -5.45 % 0.83 -0.14 % 0.83 6.23 % 0.78 -21.59 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 1.88 % 6.617 B 12.63 % 5.875 B 37.13 % 4.284 B 16.23 % 3.686 B 41.90 % 2.597 B -25.96 % 3.508 B 83.44 % 1.912 B 34.63 % 1.421 B 19.61 % 1.188 B 16.40 % 1.020 B 120.03 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M
Weighted average shs out 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 1.88 % 6.617 B 12.63 % 5.875 B 39.37 % 4.215 B 18.57 % 3.555 B 36.85 % 2.597 B -25.96 % 3.508 B 83.44 % 1.912 B 34.63 % 1.421 B 19.61 % 1.188 B 16.40 % 1.020 B 120.03 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M
EPS diluted 0.01 141.18 % -0.02 46.40 % -0.04 48.07 % -0.09 14.50 % -0.10 -160.42 % -0.04 -147.12 % 0.08 -18.17 % 0.10 11.28 % 0.09 -10.50 % 0.10 66.94 % 0.06 -0.17 % 0.06 231.49 % 0.02 -44.31 % 0.03 -36.02 % 0.05 847.06 % -0.01 -115.11 % 0.05 -13.46 % 0.05 -7.31 % 0.06
Earnings per share 0.01 141.18 % -0.02 46.40 % -0.04 48.07 % -0.09 14.50 % -0.10 -160.42 % -0.04 -147.12 % 0.08 -18.17 % 0.10 11.28 % 0.09 -10.50 % 0.10 61.03 % 0.06 3.50 % 0.06 231.49 % 0.02 -44.31 % 0.03 -36.02 % 0.05 847.06 % -0.01 -115.11 % 0.05 -13.46 % 0.05 -7.31 % 0.06
Gross profit 239.304 M -16.47 % 286.472 M -38.47 % 465.618 M -25.04 % 621.114 M -28.61 % 870.066 M 80.60 % 481.753 M -50.48 % 972.804 M 8.99 % 892.590 M 17.72 % 758.250 M 28.33 % 590.846 M 77.25 % 333.339 M -23.04 % 433.142 M 137.22 % 182.587 M 13.58 % 160.761 M -4.28 % 167.945 M 38.64 % 121.139 M -16.60 % 145.255 M 17.43 % 123.691 M 30.17 % 95.026 M
Income tax expense -231.000 K -47.13 % -157.000 K -101.81 % 8.653 M -74.94 % 34.534 M 240.57 % 10.140 M -64.40 % 28.487 M -74.30 % 110.853 M -17.56 % 134.470 M 23.77 % 108.643 M 21.55 % 89.383 M 84.94 % 48.332 M 56.01 % 30.981 M 235.66 % 9.230 M -19.13 % 11.413 M -13.14 % 13.139 M 1 225.88 % -1.167 M -112.37 % 9.437 M 59.57 % 5.914 M 18.04 % 5.010 M
Cost of revenue 94.537 M -17.04 % 113.956 M 125.79 % 50.470 M -19.78 % 62.918 M 7.36 % 58.603 M 23.44 % 47.474 M -74.38 % 185.326 M -26.56 % 252.357 M 54.02 % 163.843 M -15.09 % 192.952 M 2.72 % 187.848 M 0.000 -100.00 % 41.214 M -5.64 % 43.678 M 28.52 % 33.986 M 39.84 % 24.304 M -39.25 % 40.004 M 0.000 0.000
General and administrative expenses 49.041 M 1.76 % 48.191 M -2.94 % 49.653 M -2.66 % 51.010 M 33.49 % 38.214 M -94.05 % 642.718 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.248 M 33.42 % 91.626 M 0.000 0.000 -100.00 % 39.004 M 0.000 0.000 -100.00 % 53.901 M 54.22 % 34.951 M
Selling and marketing expenses 2.627 M -6.35 % 2.805 M 42.60 % 1.967 M 64.19 % 1.198 M 82.62 % 656.000 K -92.15 % 8.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.353 M -22.70 % 6.925 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 184.650 M -19.69 % 229.925 M -63.18 % 624.422 M 1 948.43 % 30.483 M -97.14 % 1.067 B 248.93 % -716.186 M -41.51 % -506.107 M -42.14 % -356.066 M -24.57 % -285.836 M -4 113.42 % 7.122 M -60.51 % 18.034 M 0.000 -100.00 % 118.775 M 38.21 % 85.937 M 300.55 % -42.850 M -14.57 % -37.401 M -166.10 % 56.579 M 338.29 % 12.909 M -74.07 % 49.779 M
Operating expenses 236.318 M -15.88 % 280.921 M -58.45 % 676.042 M 717.55 % 82.691 M -92.52 % 1.105 B 45.56 % 759.446 M 52.47 % 498.082 M 41.79 % 351.292 M 22.05 % 287.829 M 8.96 % 264.164 M 4.80 % 252.060 M 2.39 % 246.184 M 107.27 % 118.775 M 38.21 % 85.937 M 142.25 % 35.475 M -62.63 % 94.927 M 67.78 % 56.579 M -15.31 % 66.810 M 47.66 % 45.247 M
Cost and expenses 330.855 M -42.79 % 578.271 M 66.70 % 346.901 M -69.70 % 1.145 B -23.34 % 1.494 B 96.67 % 759.446 M 52.47 % 498.082 M 41.79 % 351.292 M 22.05 % 287.829 M 8.96 % 264.164 M 4.80 % 252.060 M 2.39 % 246.184 M 53.88 % 159.989 M 23.43 % 129.615 M 86.60 % 69.461 M -41.74 % 119.231 M 23.45 % 96.583 M 44.56 % 66.810 M 47.66 % 45.247 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 51.668 M 1.32 % 50.996 M -1.21 % 51.620 M -1.13 % 52.208 M 34.31 % 38.870 M -94.03 % 651.077 M 84.22 % 353.427 M 157.82 % 137.084 M 20.52 % 113.740 M 15.87 % 98.163 M -23.07 % 127.601 M 29.48 % 98.551 M 0.000 0.000 -100.00 % 39.004 M 0.000 0.000 -100.00 % 53.901 M 54.22 % 34.951 M
Interest income 51.889 M 27.75 % 40.618 M 358.34 % 8.862 M 193.35 % 3.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 686.000 K 15.88 % 592.000 K -97.79 % 26.845 M -62.46 % 71.516 M -35.22 % 110.399 M -37.36 % 176.241 M 14.46 % 153.978 M 61.15 % 95.552 M 49.02 % 64.122 M 25.05 % 51.279 M 26.92 % 40.402 M 456.58 % 7.259 M 20 063.89 % 36.000 K -96.73 % 1.102 M -52.00 % 2.296 M 39.40 % 1.647 M -95.10 % 33.627 M 25.14 % 26.871 M 40.30 % 19.152 M
Depreciation and amortization 5.437 M -36.18 % 8.519 M -39.07 % 13.982 M 3.16 % 13.554 M -7.65 % 14.676 M 429.63 % 2.771 M 48.02 % 1.872 M 7.71 % 1.738 M -15.30 % 2.052 M 100.40 % -518.160 M -94.58 % -266.290 M -45.31 % -183.251 M -8 015.81 % 2.315 M -8.13 % 2.520 M 2.07 % 2.469 M -22.84 % 3.200 M 142.06 % 1.322 M -8.64 % 1.447 M -5.49 % 1.531 M
Operating income 2.986 M 102.33 % -127.976 M 28.50 % -178.995 M 56.54 % -411.889 M -74.98 % -235.395 M -3.46 % -227.529 M -134.36 % 662.259 M -16.50 % 793.171 M 24.33 % 637.933 M 23.12 % 518.160 M 94.58 % 266.290 M 45.31 % 183.251 M 187.17 % 63.812 M -14.72 % 74.824 M -43.52 % 132.470 M 358.83 % 28.871 M -67.44 % 88.676 M 55.90 % 56.881 M 14.27 % 49.779 M
Operating income ratio 0.01 103.15 % -0.28 73.34 % -1.07 -77.04 % -0.60 -137.56 % -0.25 41.04 % -0.43 -175.18 % 0.57 -17.46 % 0.69 0.13 % 0.69 4.65 % 0.66 29.39 % 0.51 20.77 % 0.42 48.38 % 0.29 -22.10 % 0.37 -44.21 % 0.66 230.48 % 0.20 -58.53 % 0.48 4.09 % 0.46 -12.21 % 0.52
Total other income expenses net 63.144 M 292.40 % -32.819 M 70.59 % -111.586 M 13.95 % -129.671 M 70.81 % -444.212 M -309.91 % -108.369 M 69.19 % -351.770 M -290.70 % -90.035 M 53.07 % -191.836 M -13 114.65 % 1.474 M 107.58 % -19.434 M 86.84 % -147.633 M -1 779.75 % 8.789 M 579.75 % -1.832 M 96.13 % -47.388 M -32.89 % -35.659 M -7.09 % -33.297 M -23.91 % -26.871 M -43.09 % -18.779 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Net debt -1.248 B -62.09 % -770.187 M -32.11 % -583.010 M -318.22 % -139.404 M -104.75 % 2.937 B 126.06 % 1.299 B -45.00 % 2.362 B 68.31 % 1.403 B -14.42 % 1.640 B 158.88 % 633.476 M -20.63 % 798.153 M 342.91 % -328.585 M 54.34 % -719.604 M -12.91 % -637.327 M -163.38 % 1.006 B 1 193.46 % -91.968 M 78.29 % -423.669 M -213.84 % -134.995 M -2.38 % -131.858 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.642 B 83 690.82 % 1.960 M 33.42 % 1.469 M -70.64 % 5.003 M 53.04 % 3.269 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.036 M 5 808.82 % 136.000 K -81.74 % 745.000 K 447.79 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K -99.20 % 17.000 M
Total debt 12.418 M -94.65 % 232.076 M -46.99 % 437.786 M -50.51 % 884.658 M -76.65 % 3.789 B 24.45 % 3.045 B -6.18 % 3.245 B 69.23 % 1.918 B -9.56 % 2.120 B 93.48 % 1.096 B -17.34 % 1.326 B 13 156.99 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.116 B 216.53 % 352.600 M 0.000 -100.00 % 54.400 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 11.833 M 1.49 % 11.659 M -1.34 % 11.817 M -0.56 % 11.884 M 1.05 % 11.761 M -1.39 % 11.927 M 0.00 % 11.927 M 20.20 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M -1.06 % 10.029 M 0.26 % 10.003 M -83.87 % 62.022 M 356.64 % -24.167 M -10.57 % -21.857 M -117.18 % 127.219 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 177.550 M 59.68 % 111.189 M -59.10 % 271.827 M -52.40 % 571.061 M -50.22 % 1.147 B -37.57 % 1.838 B -14.66 % 2.153 B 16.05 % 1.855 B 34.88 % 1.376 B 35.46 % 1.015 B 50.53 % 674.610 M 48.65 % 453.815 M 52.78 % 297.047 M 0.000 -100.00 % 171.538 M 53.99 % 111.397 M -6.72 % 119.428 M -59.88 % 297.701 M 8.81 % 273.605 M
Common stock 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 10.00 % 61.279 M 6.61 % 57.479 M 118.39 % 26.320 M 1.33 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 200.00 % 8.658 M 0.000 -100.00 % 7.215 M -94.32 % 127.000 M 0.00 % 127.000 M
Total equity 3.456 B 1.96 % 3.390 B -4.53 % 3.550 B -7.77 % 3.850 B -13.01 % 4.426 B -13.50 % 5.116 B -5.81 % 5.432 B 5.80 % 5.134 B 20.81 % 4.250 B 16.79 % 3.639 B 131.76 % 1.570 B 13.36 % 1.385 B 10.82 % 1.250 B 2.94 % 1.214 B 106.59 % 587.729 M 11.26 % 528.269 M 10.94 % 476.162 M 11.59 % 426.705 M 5.98 % 402.609 M
Other non current liabilities 0.000 100.00 % -12.756 M 0.000 100.00 % -5.086 M 0.000 -100.00 % 2.584 B -26.68 % 3.525 B 26.19 % 2.793 B -5.32 % 2.950 B 25.23 % 2.356 B 8.30 % 2.175 B -15.37 % 2.570 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 4.225 M -83.44 % 25.512 M 1 829.80 % 1.322 M -87.00 % 10.172 M -98.98 % 995.323 M -54.48 % 2.187 B 20.46 % 1.815 B 14.23 % 1.589 B 64.81 % 964.206 M 59.15 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 5 956.99 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.225 M -66.88 % 12.756 M 864.90 % 1.322 M -74.01 % 5.086 M -99.49 % 995.323 M -54.48 % 2.187 B 20.46 % 1.815 B 14.23 % 1.589 B 64.81 % 964.206 M 59.15 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 5 956.99 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 288.000 K 343.08 % 65.000 K -25.29 % 87.000 K
Other current liabilities 45.068 M 36.01 % 33.137 M 1.73 % 32.575 M -41.18 % 55.381 M -7.16 % 59.651 M -53.35 % 127.879 M 4.43 % 122.454 M 27.52 % 96.030 M 0.13 % 95.908 M 3.95 % 92.264 M 8.11 % 85.341 M 104.13 % -2.066 B -8 037.45 % 26.033 M 32.52 % 19.645 M 5.27 % 18.661 M 40.17 % 13.313 M -23.45 % 17.392 M 43.20 % 12.145 M 80.06 % 6.745 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.666 M 2.74 % 149.570 M 40.65 % 106.340 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.104 B 0.000 0.000 -100.00 % 989.000 K 0.000
Short term debt 16.386 M -92.53 % 219.320 M -49.75 % 436.464 M -50.38 % 879.572 M -68.25 % 2.770 B 222.85 % 858.077 M -40.00 % 1.430 B 335.32 % 328.511 M -71.58 % 1.156 B 135.93 % 490.000 M -31.94 % 720.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.116 B 216.53 % 352.600 M 0.000 -100.00 % 54.400 M 0.000
Total current liabilities 1.814 B 1.20 % 1.792 B -16.05 % 2.134 B -27.45 % 2.942 B -35.79 % 4.583 B 77.32 % 2.584 B -26.68 % 3.525 B 26.19 % 2.793 B -5.32 % 2.950 B 25.23 % 2.356 B 8.30 % 2.175 B 0.000 -100.00 % 653.552 M 11.22 % 587.627 M -65.15 % 1.686 B 155.92 % 658.789 M 158.20 % 255.145 M 10.69 % 230.502 M 33.03 % 173.269 M
Total liabilities 1.818 B 0.72 % 1.805 B -15.50 % 2.136 B -27.53 % 2.947 B -47.29 % 5.591 B 155.70 % 2.187 B 20.46 % 1.815 B 14.23 % 1.589 B 64.81 % 964.206 M 59.15 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 5 956.99 % 10.000 M -98.47 % 653.552 M 11.22 % 587.627 M -65.15 % 1.686 B 155.92 % 658.789 M 157.91 % 255.433 M 10.78 % 230.567 M 33.00 % 173.356 M
Other non current assets 286.181 M -38.97 % 468.914 M 79 576.95 % -590.000 K 0.000 100.00 % -23.036 M -310.04 % -5.618 M 23.95 % -7.387 M -276.89 % -1.960 M -33.42 % -1.469 M -100.11 % 1.363 B 25 347.36 % -5.399 M -100.15 % 3.621 B 6 056.10 % 58.826 M 257.08 % 16.474 M 32.66 % 12.418 M 12.22 % 11.066 M 187.20 % 3.853 M -15.95 % 4.584 M -78.49 % 21.308 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 M 33.42 % 1.469 M 100.11 % -1.363 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.000 K 0.000 100.00 % -2.027 M 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.000 K -58.88 % 771.000 K -33.36 % 1.157 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.000 K -58.88 % 771.000 K -33.36 % 1.157 M
Property plant equipment net 10.003 M -18.35 % 12.251 M 43.07 % 8.563 M -26.19 % 11.602 M -61.81 % 30.383 M 226.49 % 9.306 M 25.98 % 7.387 M 44.33 % 5.118 M 32.94 % 3.850 M -21.16 % 4.883 M -9.56 % 5.399 M 2.10 % 5.288 M -7.13 % 5.694 M 33.82 % 4.255 M -28.28 % 5.933 M -11.18 % 6.680 M 95.72 % 3.413 M 60.69 % 2.124 M -30.36 % 3.050 M
Total non current assets 296.774 M -38.40 % 481.755 M 5 526.01 % 8.563 M -26.19 % 11.602 M -61.81 % 30.383 M 226.49 % 9.306 M 25.98 % 7.387 M 44.33 % 5.118 M 32.94 % 3.850 M -21.16 % 4.883 M -9.56 % 5.399 M -99.85 % 3.627 B 5 521.01 % 64.520 M 211.25 % 20.729 M 12.13 % 18.487 M -0.06 % 18.498 M 103.36 % 9.096 M 21.62 % 7.479 M -70.69 % 25.515 M
Other current assets 1.746 B 167.37 % -2.592 B 19.59 % -3.224 B 34.63 % -4.932 B -2 982.23 % -160.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.617 B 775.82 % 184.600 M -53.63 % 398.125 M -45.01 % 723.992 M 54.00 % 470.112 M 2.11 % 460.398 M 9.99 % 418.592 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.642 B -11.44 % 1.854 B 53.53 % 1.208 B -11.71 % 1.368 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.261 B 25.79 % 1.002 B -1.82 % 1.021 B -0.32 % 1.024 B 20.19 % 852.032 M -51.19 % 1.746 B 97.67 % 883.041 M 71.75 % 514.129 M 7.05 % 480.289 M 3.87 % 462.389 M -12.35 % 527.546 M 55.81 % 338.585 M -52.95 % 719.604 M 12.91 % 637.327 M 477.08 % 110.440 M -75.16 % 444.568 M 4.93 % 423.669 M 123.70 % 189.395 M 43.64 % 131.858 M
Cash and short term investments 1.261 B 25.79 % 1.002 B -1.82 % 1.021 B -0.32 % 1.024 B 20.19 % 852.032 M -51.19 % 1.746 B 97.67 % 883.041 M 71.75 % 514.129 M 7.05 % 480.289 M 3.87 % 462.389 M -12.35 % 527.546 M 55.81 % 338.585 M -52.95 % 719.604 M 12.91 % 637.327 M 477.08 % 110.440 M -75.16 % 444.568 M 4.40 % 425.832 M 124.84 % 189.395 M 43.64 % 131.858 M
Total current assets 4.977 B 396.58 % 1.002 B 16.43 % 860.796 M -0.38 % 864.062 M 24.86 % 692.032 M -60.35 % 1.746 B 97.67 % 883.041 M 71.75 % 514.129 M 7.05 % 480.289 M 3.87 % 462.389 M -12.35 % 527.546 M 55.81 % 338.585 M -81.59 % 1.839 B 3.25 % 1.781 B -21.03 % 2.255 B 92.99 % 1.169 B 61.74 % 722.499 M 11.19 % 649.793 M 18.05 % 550.450 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 864.062 M 0.000 -100.00 % 1.906 B 82.69 % 1.043 B 54.72 % 674.129 M -62.51 % 1.798 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.970 B -24.00 % 2.592 B -15.39 % 3.064 B -21.60 % 3.908 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.160 B 121.32 % 524.063 M -70.00 % 1.747 B 0.000 -100.00 % 297.668 M -31.46 % 434.276 M 29.94 % 334.206 M
Tax assets 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 23.036 M 310.04 % 5.618 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 752.000 K -78.76 % 3.540 M 0.000 0.000
Other assets 5.274 B 42.14 % 3.710 B -22.97 % 4.817 B -18.65 % 5.921 B -36.29 % 9.294 B 14.29 % 8.132 B -17.70 % 9.881 B 9.83 % 8.997 B 17.15 % 7.680 B 25.22 % 6.133 B 60.64 % 3.818 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.751 B 13.84 % 1.538 B -6.99 % 1.653 B -17.07 % 1.993 B 15.93 % 1.720 B 9.93 % 1.564 B -14.78 % 1.836 B -17.12 % 2.215 B 43.03 % 1.549 B -7.11 % 1.667 B 28.12 % 1.301 B -37.03 % 2.066 B 232.56 % 621.352 M 14.15 % 544.320 M 1.00 % 538.937 M 84.02 % 292.876 M 25.24 % 233.844 M 43.49 % 162.968 M -2.13 % 166.511 M
Tax payables 1.491 M -17.35 % 1.804 M -85.29 % 12.260 M -11.52 % 13.857 M -58.09 % 33.061 M -3.19 % 34.150 M -74.97 % 136.443 M -11.21 % 153.666 M 2.74 % 149.570 M 40.65 % 106.340 M 55.02 % 68.599 M 0.000 -100.00 % 6.167 M -73.94 % 23.662 M 92.08 % 12.319 M 0.000 -100.00 % 3.909 M 295.25 % 989.000 K 7 507.69 % 13.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.000 K -20.83 % -192.000 K -158.72 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.418 M -2.65 % 12.756 M 864.90 % 1.322 M -74.01 % 5.086 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 232.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.199 B 0.00 % 3.199 B -0.06 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 14.21 % 2.803 B 9.66 % 2.556 B 197.48 % 859.201 M 1.89 % 843.270 M 0.24 % 841.266 M 0.00 % 841.266 M 200.47 % 279.987 M -32.84 % 416.872 M 19.27 % 349.519 M 17 341.07 % 2.004 M 0.00 % 2.004 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 288.000 K 343.08 % 65.000 K -25.29 % 87.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.384 M 100.52 % -2.584 B 26.68 % -3.525 B -26.19 % -2.793 B 5.32 % -2.950 B -25.23 % -2.356 B -8.30 % -2.175 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.274 B 1.53 % 5.194 B -8.65 % 5.686 B -16.34 % 6.797 B -32.14 % 10.017 B 1.31 % 9.887 B -8.21 % 10.772 B 13.19 % 9.516 B 16.56 % 8.164 B 23.69 % 6.600 B 51.70 % 4.351 B 9.73 % 3.965 B 108.32 % 1.903 B 5.64 % 1.802 B -20.76 % 2.274 B 91.54 % 1.187 B 62.26 % 731.595 M 11.31 % 657.272 M 14.12 % 575.965 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 519.332 M 12.74 % 460.655 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.094 M 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.594 M 27.28 % 2.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.045 M 0.000 0.000
Change in working capital 276.299 M 110.05 % 131.541 M -31.26 % 191.358 M -93.59 % 2.987 B 237.57 % -2.171 B -238.09 % 1.572 B 374.74 % -572.352 M -21.88 % -469.598 M 67.76 % -1.456 B 6.07 % -1.550 B -197.06 % -521.926 M 73.05 % -1.936 B -327.82 % -452.629 M -144.79 % 1.011 B 207.63 % -939.023 M -100.33 % -468.741 M -376.43 % -98.386 M -266.28 % 59.169 M 669.43 % -10.391 M
Accounts receivables 210.815 M 159.99 % 81.086 M -71.90 % 288.531 M -89.26 % 2.687 B 215.57 % -2.325 B -247.85 % 1.572 B 374.74 % -572.352 M -21.88 % -469.598 M 67.76 % -1.456 B 6.07 % -1.550 B -197.06 % -521.926 M -12.80 % -462.693 M 0.000 0.000 100.00 % -1.046 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 274.695 M 54.30 % 178.023 M 664.87 % 23.275 M -82.18 % 130.588 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.549 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -115.476 M 66.06 % -340.276 M -224.23 % 273.903 M 76.41 % 155.267 M 157.22 % -271.342 M 28.46 % -379.279 M -156.92 % 666.343 M 662.15 % -118.535 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 246.061 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 65.484 M -60.54 % 165.931 M -31.74 % 243.103 M 819.66 % 26.434 M 1 618.32 % -1.741 M 48.08 % -3.353 M -101.67 % 201.256 M 130.20 % -666.343 M -662.15 % 118.535 M 115.66 % -756.695 M -304.65 % 369.749 M 125.09 % -1.474 B 0.000 0.000 100.00 % -167.626 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 133.207 M -66.39 % 396.273 M -27.45 % 546.186 M -40.62 % 919.825 M -26.53 % 1.252 B 1 915.58 % -68.957 M 88.36 % -592.630 M -782.14 % -67.181 M -393.14 % -13.623 M 95.75 % -320.696 M 1.34 % -325.036 M -122.09 % 1.471 B 6 558.16 % -22.785 M -3 552.27 % 660.000 K -71.40 % 2.308 M -92.98 % 32.885 M -2.21 % 33.627 M 802.17 % -4.789 M 54.56 % -10.540 M
Net cash provided by operating activities 481.304 M 28.11 % 375.695 M -16.94 % 452.292 M -86.48 % 3.345 B 309.75 % -1.595 B -227.81 % 1.248 B 303.22 % -613.915 M -594.52 % 124.144 M 113.17 % -942.301 M 34.50 % -1.439 B -131.47 % -621.556 M -103.84 % -304.920 M 23.86 % -400.498 M -136.85 % 1.087 B 227.99 % -849.164 M -92.18 % -441.854 M -858.32 % -46.107 M -153.71 % 85.837 M 639.97 % 11.600 M
Investments in property plant and equipment -4.124 M -20.16 % -3.432 M 55.38 % -7.692 M -2 707.30 % -274.000 K 74.49 % -1.074 M 77.13 % -4.696 M -13.27 % -4.146 M -37.92 % -3.006 M -195.00 % -1.019 M 37.41 % -1.628 M 23.50 % -2.128 M -15.78 % -1.838 M 51.13 % -3.761 M -347.21 % -841.000 K 52.05 % -1.754 M 71.60 % -6.177 M -191.23 % -2.121 M -1 471.11 % -135.000 K 86.97 % -1.036 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 3.527 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -98.74 % 477.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -549.000 K 0.000 -100.00 % 8.838 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.169 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -7.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.000 K 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 3.527 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K
Other investing activites 26.000 K 0.000 -100.00 % 3.527 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -549.000 K 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 32.000 K -99.48 % 6.177 M -97.73 % 272.185 M 361.84 % -103.951 M -183.19 % 124.960 M
Net cash used for investing activites -4.098 M -19.41 % -3.432 M 17.60 % -4.165 M -1 420.07 % -274.000 K 74.49 % -1.074 M 77.10 % -4.690 M -27.83 % -3.669 M -22.06 % -3.006 M -195.00 % -1.019 M 37.41 % -1.628 M 39.19 % -2.677 M -45.65 % -1.838 M -136.15 % 5.084 M 704.52 % -841.000 K 51.16 % -1.722 M 84.05 % -10.793 M -103.87 % 279.233 M 367.92 % -104.222 M -184.09 % 123.943 M
Debt repayment -210.000 M 4.55 % -220.000 M 50.00 % -440.000 M 84.83 % -2.901 B -507.51 % 711.852 M 438.99 % -209.990 M -115.77 % 1.332 B 767.19 % -199.581 M -119.35 % 1.032 B 0.000 -100.00 % 580.067 M 87.12 % 310.000 M 0.000 100.00 % -1.116 B -246.18 % 763.470 M 116.53 % 352.600 M 748.16 % -54.400 M -200.00 % 54.400 M 134.00 % -160.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 404.514 M 61.29 % 250.798 M -85.49 % 1.728 B 14 737.85 % 11.645 M 0.000 0.000 -100.00 % 585.289 M 0.000 -100.00 % 60.606 M -74.50 % 237.715 M 0.000 -100.00 % 40.000 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.141 M 82.84 % -251.434 M -40.23 % -179.305 M -8.34 % -165.501 M -85.18 % -89.375 M -78.82 % -49.981 M -118.66 % -22.858 M -15.80 % -19.740 M 8.80 % -21.645 M -66.67 % -12.987 M 0.000 100.00 % -7.215 M 0.000 0.000
Other financing activites -8.691 M 19.50 % -10.796 M 5.24 % -11.393 M -0.41 % -11.347 M 4.41 % -11.871 M 90.67 % -127.297 M -35.92 % -93.654 M -132.12 % 291.588 M 205.88 % 95.327 M -93.49 % 1.465 B 439.50 % 271.463 M 99.61 % 136.000 M 0.000 100.00 % -6.694 M -1 466.12 % 490.000 K -99.19 % 60.134 M 126.26 % -229.030 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -218.691 M 5.24 % -230.796 M 48.87 % -451.393 M 84.50 % -2.912 B -516.04 % 699.981 M 284.00 % -380.428 M -138.56 % 986.496 M 1 230.03 % -87.298 M -109.08 % 961.326 M -30.09 % 1.375 B 69.11 % 813.194 M 92.18 % 423.142 M 2 243.58 % -19.740 M 96.47 % -559.120 M -174.45 % 750.973 M 81.95 % 412.734 M 879.77 % -52.930 M -197.30 % 54.400 M 145.33 % -120.000 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -260.073 M -64.78 % -157.829 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.000 K -507.69 % 26.000 K 0.000 -100.00 % 25.000 K 733.33 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K -57.14 % 14.000 K 250.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 258.515 M 82.74 % 141.467 M 4 431.51 % -3.266 M -101.90 % 172.030 M 116.33 % -1.053 B -222.15 % 862.467 M 133.79 % 368.912 M 990.17 % 33.840 M 89.05 % 17.900 M 127.47 % -65.157 M -134.48 % 188.961 M 62.33 % 116.409 M 128.04 % -415.151 M -178.79 % 526.887 M 627.42 % -99.899 M -150.47 % -39.885 M -122.13 % 180.196 M 400.34 % 36.015 M 131.71 % 15.543 M
Cash at beginning of period 1.002 B -1.82 % 1.021 B -0.32 % 1.024 B 20.19 % 852.032 M -55.29 % 1.906 B 115.79 % 883.041 M 71.75 % 514.129 M 7.05 % 480.289 M 3.87 % 462.389 M -12.35 % 527.546 M 55.81 % 338.585 M 52.39 % 222.176 M -65.14 % 637.327 M 477.08 % 110.440 M -47.49 % 210.339 M -15.94 % 250.224 M 257.32 % 70.028 M 105.89 % 34.013 M 84.15 % 18.470 M
Cash at end of period 1.261 B 8.48 % 1.162 B 13.86 % 1.021 B -0.32 % 1.024 B 20.19 % 852.032 M -51.19 % 1.746 B 97.67 % 883.041 M 71.75 % 514.129 M 7.05 % 480.289 M 3.87 % 462.389 M -12.35 % 527.546 M 55.81 % 338.585 M 52.39 % 222.176 M -65.14 % 637.327 M 477.08 % 110.440 M -47.49 % 210.339 M -15.94 % 250.224 M 257.32 % 70.028 M 105.89 % 34.013 M
Operating cash flow 481.304 M 28.11 % 375.695 M -16.94 % 452.292 M -86.48 % 3.345 B 309.75 % -1.595 B -227.81 % 1.248 B 303.22 % -613.915 M -594.52 % 124.144 M 113.17 % -942.301 M 34.50 % -1.439 B -131.47 % -621.556 M -103.84 % -304.920 M 23.86 % -400.498 M -136.85 % 1.087 B 227.99 % -849.164 M -92.18 % -441.854 M -858.32 % -46.107 M -153.71 % 85.837 M 639.97 % 11.600 M
Capital expenditure -4.124 M -20.16 % -3.432 M 55.38 % -7.692 M -2 707.30 % -274.000 K 74.49 % -1.074 M 77.13 % -4.696 M -13.27 % -4.146 M -37.92 % -3.006 M -195.00 % -1.019 M 37.41 % -1.628 M 23.50 % -2.128 M -15.78 % -1.838 M 51.13 % -3.761 M -347.21 % -841.000 K 52.05 % -1.754 M 71.60 % -6.177 M -191.23 % -2.121 M -1 471.11 % -135.000 K 86.97 % -1.036 M
Free CashFlow 477.180 M 28.18 % 372.263 M -16.27 % 444.600 M -86.71 % 3.344 B 309.59 % -1.596 B -228.38 % 1.243 B 301.09 % -618.061 M -610.21 % 121.138 M 112.84 % -943.320 M 34.51 % -1.440 B -130.94 % -623.684 M -103.31 % -306.758 M 24.12 % -404.259 M -137.22 % 1.086 B 227.63 % -850.918 M -89.92 % -448.031 M -828.99 % -48.228 M -156.27 % 85.702 M 711.26 % 10.564 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2006-03-31 2005-09-30
Revenue 341.546 M 30.07 % 262.578 M 125.71 % 116.335 M -54.39 % 255.078 M 30.66 % 195.217 M -26.00 % 263.812 M 3.65 % 254.531 M -23.34 % 332.035 M -6.58 % 355.425 M -17.26 % 429.594 M -14.01 % 499.589 M 1.13 % 494.022 M 11.44 % 443.291 M -20.62 % 558.452 M -6.87 % 599.678 M 5.86 % 566.500 M -2.07 % 578.447 M 17.62 % 491.781 M 14.28 % 430.312 M -16.46 % 515.101 M 91.70 % 268.697 M -13.21 % 309.601 M 46.32 % 211.586 M -24.76 % 281.231 M 85.13 % 151.911 M 35.76 % 111.901 M 0.00 % 111.901 M 9.47 % 102.220 M 0.00 % 102.220 M 1.24 % 100.966 M 0.00 % 100.966 M 38.84 % 72.722 M 0.00 % 72.722 M -21.49 % 92.630 M 49.78 % 61.846 M 0.00 % 61.846 M 30.17 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M
Net income 56.120 M 126.89 % 24.734 M -40.58 % 41.627 M 120.22 % -205.861 M -555.21 % 45.223 M 117.12 % -264.221 M -654.64 % -35.013 M 94.44 % -629.773 M -1 273.22 % 53.679 M 112.73 % -421.680 M -57.30 % -268.067 M 9.54 % -296.344 M -887.35 % 37.638 M -78.83 % 177.787 M -52.13 % 371.408 M 12.88 % 329.037 M -0.34 % 330.148 M 23.30 % 267.762 M 3.84 % 257.859 M -8.89 % 283.030 M 92.25 % 147.221 M -1.69 % 149.749 M 110.78 % 71.046 M -30.77 % 102.617 M 93.15 % 53.128 M 67.57 % 31.706 M 0.00 % 31.706 M 2.11 % 31.049 M 0.00 % 31.049 M -13.88 % 36.053 M 0.00 % 36.053 M 997.85 % -4.016 M 0.00 % -4.016 M -117.48 % 22.971 M 90.66 % 12.048 M 0.00 % 12.048 M -7.29 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M
Income before tax 56.395 M 128.29 % 24.703 M -40.37 % 41.427 M 119.53 % -212.136 M -513.19 % 51.341 M 119.51 % -263.203 M -861.37 % -27.378 M 95.50 % -608.189 M -1 014.80 % 66.483 M 115.51 % -428.765 M -70.89 % -250.899 M 13.21 % -289.088 M -581.38 % 60.054 M -71.87 % 213.471 M -52.20 % 446.577 M 12.80 % 395.903 M -0.46 % 397.752 M 23.10 % 323.120 M 3.85 % 311.144 M -9.92 % 345.422 M 98.28 % 174.212 M -2.33 % 178.360 M 96.50 % 90.767 M -23.40 % 118.489 M 73.05 % 68.469 M 88.62 % 36.301 M 0.00 % 36.301 M -0.54 % 36.496 M 0.00 % 36.496 M -14.21 % 42.541 M 0.00 % 42.541 M 1 025.01 % -4.599 M 0.00 % -4.599 M -116.61 % 27.690 M 84.54 % 15.005 M 0.00 % 15.005 M -3.19 % 15.500 M 0.00 % 15.500 M 0.00 % 15.500 M 0.00 % 15.500 M
Income before tax ratio 0.17 75.51 % 0.09 -73.58 % 0.36 142.82 % -0.83 -416.22 % 0.26 126.36 % -1.00 -827.55 % -0.11 94.13 % -1.83 -1 079.25 % 0.19 118.74 % -1.00 -98.74 % -0.50 14.18 % -0.59 -531.95 % 0.14 -64.56 % 0.38 -48.67 % 0.74 6.56 % 0.70 1.63 % 0.69 4.65 % 0.66 -9.13 % 0.72 7.83 % 0.67 3.43 % 0.65 12.54 % 0.58 34.29 % 0.43 1.82 % 0.42 -6.52 % 0.45 38.94 % 0.32 0.00 % 0.32 -9.14 % 0.36 0.00 % 0.36 -15.26 % 0.42 0.00 % 0.42 766.25 % -0.06 0.00 % -0.06 -121.16 % 0.30 23.21 % 0.24 0.00 % 0.24 -25.63 % 0.33 0.00 % 0.33 0.00 % 0.33 0.00 % 0.33
EBITDA 61.164 M 128.85 % 26.727 M -47.06 % 50.488 M 127.48 % -183.743 M -385.82 % 64.286 M 126.55 % -242.161 M -4 800.06 % -4.942 M 99.12 % -563.164 M -572.42 % 119.208 M 131.62 % -376.943 M -113.80 % -176.308 M 11.38 % -198.946 M -28 525.32 % -695.000 K 17.85 % -846.000 K 38.02 % -1.365 M -15.68 % -1.180 M -170.91 % 1.664 M 283.46 % -907.000 K 67.16 % -2.762 M 69.42 % -9.032 M -185.97 % 10.506 M 126.42 % 4.640 M 357.35 % -1.803 M -155.39 % 3.255 M 1 379.55 % 220.000 K -99.41 % 37.496 M 0.00 % 37.496 M -2.78 % 38.567 M 0.00 % 38.567 M -14.31 % 45.005 M 0.00 % 45.005 M 2 168.72 % -2.176 M 0.00 % -2.176 M -104.82 % 45.164 M 54.86 % 29.164 M 0.00 % 29.164 M 12.86 % 25.842 M 0.73 % 25.842 M 0.73 % 25.655 M -0.72 % 25.655 M
Net income ratio 0.16 74.43 % 0.09 -73.67 % 0.36 144.34 % -0.81 -448.38 % 0.23 123.13 % -1.00 -628.09 % -0.14 92.75 % -1.90 -1 355.87 % 0.15 115.39 % -0.98 -82.93 % -0.54 10.55 % -0.60 -806.50 % 0.08 -73.33 % 0.32 -48.60 % 0.62 6.63 % 0.58 1.77 % 0.57 4.83 % 0.54 -9.14 % 0.60 9.06 % 0.55 0.28 % 0.55 13.28 % 0.48 44.05 % 0.34 -7.98 % 0.36 4.33 % 0.35 23.43 % 0.28 0.00 % 0.28 -6.72 % 0.30 0.00 % 0.30 -14.94 % 0.36 0.00 % 0.36 746.68 % -0.06 0.00 % -0.06 -122.27 % 0.25 27.30 % 0.19 0.00 % 0.19 -28.77 % 0.27 0.00 % 0.27 0.00 % 0.27 0.00 % 0.27
Ratio EBITDA 0.18 75.94 % 0.10 -76.55 % 0.43 160.25 % -0.72 -318.75 % 0.33 135.87 % -0.92 -4 627.67 % -0.02 98.86 % -1.70 -605.70 % 0.34 138.22 % -0.88 -148.63 % -0.35 12.37 % -0.40 -25 585.80 % 0.00 -3.49 % 0.00 33.45 % 0.00 -9.28 % 0.00 -172.41 % 0.00 255.97 % 0.00 71.27 % -0.01 63.39 % -0.02 -144.85 % 0.04 160.89 % 0.01 275.88 % -0.01 -173.62 % 0.01 699.20 % 0.00 -99.57 % 0.34 0.00 % 0.34 -11.19 % 0.38 0.00 % 0.38 -15.36 % 0.45 0.00 % 0.45 1 590.02 % -0.03 0.00 % -0.03 -106.14 % 0.49 3.40 % 0.47 0.00 % 0.47 -13.30 % 0.54 0.73 % 0.54 0.73 % 0.54 -0.72 % 0.54
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 15.85 % 0.86 -6.62 % 0.92 3.04 % 0.90 -1.53 % 0.91 1.92 % 0.89 -1.10 % 0.90 -0.97 % 0.91 -1.69 % 0.93 -1.66 % 0.94 -0.35 % 0.95 -5.25 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 22.57 % 0.82 0.00 % 0.82 3.75 % 0.79 0.00 % 0.79 -5.45 % 0.83 0.00 % 0.83 -0.14 % 0.83 0.00 % 0.83 6.23 % 0.78 -21.59 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B -0.06 % 6.745 B 3.96 % 6.488 B 8.11 % 6.001 B 4.41 % 5.748 B 17.74 % 4.882 B 32.46 % 3.686 B -22.39 % 4.749 B 81.07 % 2.623 B 0.97 % 2.597 B 0.00 % 2.597 B -25.96 % 3.508 B 0.00 % 3.508 B 83.44 % 1.912 B 0.00 % 1.912 B 34.63 % 1.421 B 0.00 % 1.421 B 19.61 % 1.188 B 0.00 % 1.188 B 16.40 % 1.020 B 120.03 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M
Weighted average shs out 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B -0.01 % 6.742 B 0.01 % 6.741 B 0.00 % 6.741 B -0.06 % 6.745 B 3.95 % 6.488 B 8.12 % 6.001 B 4.41 % 5.748 B 17.74 % 4.882 B 32.31 % 3.690 B -22.33 % 4.750 B 81.20 % 2.622 B 0.91 % 2.598 B 0.02 % 2.597 B -25.96 % 3.508 B 0.00 % 3.508 B 83.44 % 1.912 B 0.00 % 1.912 B 34.63 % 1.421 B 0.00 % 1.421 B 19.61 % 1.188 B 0.00 % 1.188 B 16.40 % 1.020 B 120.03 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M 0.00 % 463.718 M
EPS diluted 0.01 124.32 % 0.00 -40.32 % 0.01 120.33 % -0.03 -555.22 % 0.01 117.09 % -0.04 -653.85 % -0.01 94.43 % -0.09 -1 267.50 % 0.01 112.78 % -0.06 -57.29 % -0.04 9.55 % -0.04 -885.71 % 0.01 -78.79 % 0.03 -52.09 % 0.06 12.91 % 0.05 -4.13 % 0.05 14.13 % 0.04 -0.67 % 0.04 -22.59 % 0.06 45.36 % 0.04 26.67 % 0.03 16.24 % 0.03 -31.39 % 0.04 92.68 % 0.02 127.78 % 0.01 0.00 % 0.01 -44.44 % 0.02 0.00 % 0.02 -36.22 % 0.03 0.00 % 0.03 847.06 % 0.00 0.00 % 0.00 -115.04 % 0.02 -13.08 % 0.03 0.00 % 0.03 -7.14 % 0.03 -0.36 % 0.03 -0.36 % 0.03 0.36 % 0.03
Earnings per share 0.01 124.32 % 0.00 -40.32 % 0.01 120.33 % -0.03 -555.22 % 0.01 117.09 % -0.04 -653.85 % -0.01 94.43 % -0.09 -1 267.50 % 0.01 112.78 % -0.06 -57.29 % -0.04 9.55 % -0.04 -885.71 % 0.01 -78.79 % 0.03 -52.09 % 0.06 12.91 % 0.05 -4.13 % 0.05 14.13 % 0.04 -0.67 % 0.04 -22.59 % 0.06 45.36 % 0.04 26.67 % 0.03 16.24 % 0.03 -31.39 % 0.04 92.68 % 0.02 127.78 % 0.01 0.00 % 0.01 -44.44 % 0.02 0.00 % 0.02 -36.22 % 0.03 0.00 % 0.03 847.06 % 0.00 0.00 % 0.00 -115.04 % 0.02 -13.08 % 0.03 0.00 % 0.03 -7.14 % 0.03 -0.36 % 0.03 -0.36 % 0.03 0.36 % 0.03
Gross profit 341.546 M 30.07 % 262.578 M 161.49 % 100.415 M -57.41 % 235.792 M 34.63 % 175.136 M -27.13 % 240.345 M 5.63 % 227.528 M -24.19 % 300.126 M -7.49 % 324.416 M -18.67 % 398.872 M -15.44 % 471.708 M 0.77 % 468.103 M 5.60 % 443.291 M -20.62 % 558.452 M -6.87 % 599.678 M 5.86 % 566.500 M -2.07 % 578.447 M 17.62 % 491.781 M 14.28 % 430.312 M -16.46 % 515.101 M 91.70 % 268.697 M -13.21 % 309.601 M 46.32 % 211.586 M -24.76 % 281.231 M 85.13 % 151.911 M 66.40 % 91.294 M 0.00 % 91.294 M 13.58 % 80.381 M 0.00 % 80.381 M -4.28 % 83.973 M 0.00 % 83.973 M 38.64 % 60.570 M 0.00 % 60.570 M -16.60 % 72.628 M 17.43 % 61.846 M 0.00 % 61.846 M 30.17 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M 0.00 % 47.513 M
Income tax expense 275.000 K 987.10 % -31.000 K 84.50 % -200.000 K 96.81 % -6.275 M -202.57 % 6.118 M 452.17 % 1.108 M -85.31 % 7.545 M -65.23 % 21.697 M 69.02 % 12.837 M 282.45 % -7.036 M -140.96 % 17.176 M 182.92 % 6.071 M -72.92 % 22.416 M -37.18 % 35.684 M -52.53 % 75.169 M 12.42 % 66.866 M -1.09 % 67.604 M 22.12 % 55.358 M 3.89 % 53.285 M -14.60 % 62.392 M 131.16 % 26.991 M -5.66 % 28.611 M 45.08 % 19.721 M 26.12 % 15.637 M 1.91 % 15.344 M 232.48 % 4.615 M 0.00 % 4.615 M -19.13 % 5.707 M 0.00 % 5.707 M -13.14 % 6.570 M 0.00 % 6.570 M 1 225.88 % -583.500 K 0.00 % -583.500 K -112.37 % 4.719 M 59.57 % 2.957 M 0.00 % 2.957 M 18.04 % 2.505 M 0.00 % 2.505 M 0.00 % 2.505 M 0.00 % 2.505 M
Cost of revenue 26.274 M 146.68 % 10.651 M -33.10 % 15.920 M -17.45 % 19.286 M -3.96 % 20.081 M -14.43 % 23.467 M -13.09 % 27.003 M -15.37 % 31.909 M 2.90 % 31.009 M 0.93 % 30.722 M 10.19 % 27.881 M 7.57 % 25.919 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.607 M 0.00 % 20.607 M -5.64 % 21.839 M 0.00 % 21.839 M 28.52 % 16.993 M 0.00 % 16.993 M 39.84 % 12.152 M 0.00 % 12.152 M -39.25 % 20.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 31.033 M -44.46 % 55.871 M 101.46 % 27.733 M -83.73 % 170.453 M 62.22 % 105.073 M -70.57 % 357.047 M 2 847.63 % 12.113 M -98.07 % 629.149 M 495.46 % 105.657 M -82.30 % 596.902 M 29.24 % 461.843 M 40.02 % 329.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.993 M 0.000 -100.00 % 63.088 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.502 M 0.00 % 19.502 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.951 M 0.00 % 26.951 M 54.22 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M
Selling and marketing expenses 1.861 M 176.11 % 674.000 K -65.49 % 1.953 M 50.81 % 1.295 M 0.00 % 1.295 M 9.10 % 1.187 M 0.00 % 1.187 M 43.70 % 826.000 K 0.00 % 826.000 K 37.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K -92.82 % 8.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.353 M 0.000 -100.00 % 6.925 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.765 M 0.00 % -1.765 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 150.087 M 173.34 % -204.656 M -49.66 % -136.744 M 64.91 % -389.652 M -1 735.12 % -21.233 M 96.80 % -663.433 M -381.13 % -137.892 M 77.59 % -615.358 M -24.66 % -493.611 M -40.75 % -350.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.701 M 0.00 % -18.701 M 0.000 100.00 % -60.356 M 0.00 % -60.356 M -50.52 % -40.099 M -261.11 % -40.099 M -261.11 % 24.890 M 162.07 % 24.890 M
Operating expenses 32.894 M -41.83 % 56.545 M -68.55 % 179.773 M -23.98 % 236.494 M 54.60 % 152.972 M -63.45 % 418.577 M 948.80 % 39.910 M -94.33 % 704.208 M 334.91 % 161.921 M -74.73 % 640.729 M 24.09 % 516.348 M 47.23 % 350.700 M -8.49 % 383.237 M 11.09 % 344.981 M 125.33 % 153.101 M -10.26 % 170.597 M -5.59 % 180.695 M 7.14 % 168.661 M 41.53 % 119.168 M -29.77 % 169.679 M 79.58 % 94.485 M -28.01 % 131.241 M 8.63 % 120.819 M -25.76 % 162.742 M 95.04 % 83.442 M 40.50 % 59.388 M 0.00 % 59.388 M 38.21 % 42.969 M 0.00 % 42.969 M 142.25 % 17.738 M 0.00 % 17.738 M -62.63 % 47.464 M 0.00 % 47.464 M 67.78 % 28.290 M 184.69 % -33.405 M 0.00 % -33.405 M -47.66 % -22.624 M -200.00 % -22.624 M -200.00 % 22.624 M 200.00 % 22.624 M
Cost and expenses 32.894 M -41.83 % 56.545 M 90.48 % 29.686 M -93.30 % 443.014 M 227.53 % 135.257 M -73.65 % 513.329 M 92.91 % 266.099 M -70.49 % 901.854 M 270.96 % 243.116 M -70.08 % 812.584 M 18.71 % 684.526 M -1.43 % 694.470 M 81.21 % 383.237 M 11.09 % 344.981 M 125.33 % 153.101 M -10.26 % 170.597 M -5.59 % 180.695 M 7.14 % 168.661 M 41.53 % 119.168 M -29.77 % 169.679 M 79.58 % 94.485 M -28.01 % 131.241 M 8.63 % 120.819 M -25.76 % 162.742 M 95.04 % 83.442 M 4.31 % 79.995 M 0.00 % 79.995 M 23.43 % 64.808 M 0.00 % 64.808 M 86.60 % 34.731 M 0.00 % 34.731 M -41.74 % 59.616 M 0.00 % 59.616 M 23.45 % 48.292 M 44.56 % 33.405 M 0.00 % 33.405 M 47.66 % 22.624 M 0.00 % 22.624 M 0.00 % 22.624 M 0.00 % 22.624 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 32.894 M -41.83 % 56.545 M 90.48 % 29.686 M -82.72 % 171.748 M 61.47 % 106.368 M -70.31 % 358.234 M 2 593.49 % 13.300 M -97.89 % 629.975 M 491.62 % 106.483 M -82.18 % 597.502 M 29.21 % 462.443 M 36.74 % 338.199 M 8.09 % 312.878 M 7.51 % 291.029 M 366.41 % 62.398 M -23.97 % 82.075 M 49.20 % 55.009 M -21.64 % 70.203 M 61.25 % 43.537 M -25.08 % 58.110 M 45.08 % 40.053 M -52.51 % 84.346 M 95.00 % 43.255 M -38.22 % 70.013 M 145.33 % 28.538 M -51.95 % 59.388 M 0.00 % 59.388 M 38.21 % 42.969 M 0.00 % 42.969 M 142.25 % 17.738 M 0.00 % 17.738 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.290 M 4.97 % 26.951 M 0.00 % 26.951 M 54.22 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M 0.00 % 17.476 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 3.203 M -55.95 % 7.272 M -4.30 % 7.599 M -38.42 % 12.340 M -14.93 % 14.505 M -47.41 % 27.582 M -37.22 % 43.934 M -1.13 % 44.437 M -32.63 % 65.962 M -25.58 % 88.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K -96.73 % 551.000 K 0.00 % 551.000 K -52.00 % 1.148 M 0.00 % 1.148 M 39.40 % 823.500 K 0.00 % 823.500 K -95.10 % 16.814 M 25.14 % 13.436 M 0.00 % 13.436 M 40.30 % 9.576 M 0.00 % 9.576 M 0.00 % 9.576 M 0.00 % 9.576 M
Depreciation and amortization 3.423 M 547.07 % 529.000 K -89.22 % 4.908 M 17.05 % 4.193 M -3.07 % 4.326 M -41.19 % 7.356 M 11.02 % 6.626 M -0.44 % 6.655 M -3.54 % 6.899 M 14.09 % 6.047 M -29.92 % 8.629 M 474.50 % 1.502 M 102.47 % -60.749 M 71.65 % -214.317 M 52.16 % -447.942 M -12.81 % -397.083 M -0.25 % -396.088 M -22.24 % -324.027 M -3.22 % -313.906 M 11.44 % -354.454 M -116.52 % -163.706 M 5.76 % -173.720 M -87.66 % -92.570 M 19.50 % -114.999 M -68.49 % -68.252 M -5 996.50 % 1.158 M 0.00 % 1.158 M -8.13 % 1.260 M 0.00 % 1.260 M 2.07 % 1.235 M 0.00 % 1.235 M -22.84 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M 142.06 % 661.000 K -8.64 % 723.500 K 0.00 % 723.500 K -5.49 % 765.500 K 0.00 % 765.500 K 0.00 % 765.500 K 0.00 % 765.500 K
Operating income 308.652 M 49.81 % 206.033 M 201.47 % -203.047 M -752.13 % 31.136 M -18.90 % 38.392 M 125.71 % -149.307 M -172.38 % 206.295 M 156.78 % -363.307 M -294.78 % 186.524 M 186.16 % -216.486 M -888.39 % -21.903 M -118.66 % 117.403 M 93.26 % 60.749 M -71.65 % 214.317 M -52.16 % 447.942 M 12.81 % 397.083 M 0.25 % 396.088 M 22.24 % 324.027 M 3.22 % 313.906 M -11.44 % 354.454 M 116.52 % 163.706 M -5.76 % 173.720 M 87.66 % 92.570 M -19.50 % 114.999 M 68.49 % 68.252 M 113.92 % 31.906 M 0.00 % 31.906 M -14.72 % 37.412 M 0.00 % 37.412 M -43.52 % 66.235 M 0.00 % 66.235 M 358.83 % 14.436 M 0.00 % 14.436 M -67.44 % 44.338 M 55.90 % 28.441 M 0.00 % 28.441 M 14.27 % 24.890 M 0.00 % 24.890 M 0.00 % 24.890 M 0.00 % 24.890 M
Operating income ratio 0.90 15.17 % 0.78 144.96 % -1.75 -1 529.87 % 0.12 -37.93 % 0.20 134.75 % -0.57 -169.83 % 0.81 174.07 % -1.09 -308.50 % 0.52 204.14 % -0.50 -1 049.43 % -0.04 -118.45 % 0.24 73.41 % 0.14 -64.29 % 0.38 -48.62 % 0.75 6.57 % 0.70 2.37 % 0.68 3.92 % 0.66 -9.68 % 0.73 6.01 % 0.69 12.94 % 0.61 8.58 % 0.56 28.25 % 0.44 6.99 % 0.41 -8.99 % 0.45 57.57 % 0.29 0.00 % 0.29 -22.10 % 0.37 0.00 % 0.37 -44.21 % 0.66 0.00 % 0.66 230.48 % 0.20 0.00 % 0.20 -58.53 % 0.48 4.09 % 0.46 0.00 % 0.46 -12.21 % 0.52 0.00 % 0.52 0.00 % 0.52 0.00 % 0.52
Total other income expenses net -252.257 M -39.11 % -181.330 M -300.98 % -45.222 M 81.41 % -243.272 M -422.00 % -46.604 M 22.88 % -60.433 M -127.88 % -26.520 M 89.17 % -244.882 M -104.00 % -120.041 M 43.45 % -212.279 M 7.30 % -228.996 M 43.67 % -406.491 M -58 387.91 % -695.000 K 98.71 % -53.952 M 40.52 % -90.703 M -2.46 % -88.522 M 29.57 % -125.686 M -27.65 % -98.458 M -30.18 % -75.631 M -737.37 % -9.032 M 83.41 % -54.432 M -16.07 % -46.895 M -2 500.94 % -1.803 M -151.66 % 3.490 M 1 508.29 % 217.000 K -95.06 % 4.395 M 0.00 % 4.395 M 579.75 % -916.000 K 0.00 % -916.000 K 96.13 % -23.694 M 0.00 % -23.694 M -32.89 % -17.830 M 0.00 % -17.830 M -7.09 % -16.649 M -23.91 % -13.436 M 0.00 % -13.436 M -43.09 % -9.390 M 0.00 % -9.390 M 0.00 % -9.390 M 0.00 % -9.390 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2006-03-31 2005-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
Net debt -1.805 B -44.57 % -1.248 B -27.94 % -975.731 M -4.90 % -930.187 M -38.73 % -670.523 M -15.01 % -583.010 M -88.77 % -308.843 M -121.55 % -139.404 M 91.27 % -1.597 B -154.39 % 2.937 B 337.85 % -1.235 B -195.04 % 1.299 B -41.06 % 2.204 B -6.68 % 2.362 B -10.08 % 2.627 B 87.18 % 1.403 B 50.50 % 932.571 M -43.13 % 1.640 B 198.75 % 548.946 M -13.34 % 633.476 M -81.65 % 3.452 B 332.44 % 798.153 M 40.08 % 569.800 M 273.41 % -328.585 M -65.49 % -198.548 M 72.41 % -719.604 M 34.38 % -1.097 B -72.07 % -637.327 M -43.39 % -444.461 M -144.20 % 1.006 B 876.98 % -129.428 M 69.45 % -423.669 M -213.84 % -134.995 M -2.38 % -131.858 M
Total investments 147.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.337 B -18.57 % 1.642 B 1 335 103.25 % 123.000 K -93.72 % 1.960 M -37.44 % 3.133 M 113.27 % 1.469 M -34.45 % 2.241 M -55.21 % 5.003 M -64.83 % 14.225 M 335.15 % 3.269 M 543.50 % 508.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M -37.78 % 8.036 M 5 808.82 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K -36.74 % 215.000 K 58.09 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K -99.20 % 17.000 M
Total debt 7.981 M -35.73 % 12.418 M -22.32 % 15.986 M -93.11 % 232.076 M -26.03 % 313.757 M -28.33 % 437.786 M -40.44 % 734.980 M -16.92 % 884.658 M -37.29 % 1.411 B -62.77 % 3.789 B 109.63 % 1.808 B -40.63 % 3.045 B -17.92 % 3.710 B 14.31 % 3.245 B 2.57 % 3.164 B 64.99 % 1.918 B -6.03 % 2.041 B -3.76 % 2.120 B 61.98 % 1.309 B 19.44 % 1.096 B -71.61 % 3.861 B 191.22 % 1.326 B 40.72 % 942.067 M 9 320.67 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.116 B 0.000 0.000 -100.00 % 54.400 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 11.833 M 1.49 % 11.659 M 0.00 % 11.659 M -1.34 % 11.817 M 0.00 % 11.817 M -0.56 % 11.884 M 0.00 % 11.884 M -0.51 % 11.945 M 1.56 % 11.761 M -1.39 % 11.927 M 0.00 % 11.927 M 20.20 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M 0.00 % 9.923 M -1.06 % 10.029 M 0.00 % 10.029 M 0.26 % 10.003 M 0.00 % 10.003 M -61.22 % 25.797 M -58.41 % 62.022 M -14.98 % 72.947 M 0.000 -100.00 % 95.711 M 0.000 -100.00 % 114.237 M -10.20 % 127.219 M -0.78 % 128.223 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 233.670 M 31.61 % 177.550 M 16.19 % 152.816 M 37.44 % 111.189 M -64.93 % 317.050 M 16.64 % 271.827 M -49.29 % 536.048 M -6.13 % 571.061 M -52.44 % 1.201 B 4.68 % 1.147 B -26.91 % 1.570 B -14.58 % 1.838 B -13.89 % 2.134 B -0.90 % 2.153 B 1.36 % 2.124 B 14.49 % 1.855 B 14.57 % 1.619 B 17.73 % 1.376 B 16.44 % 1.181 B 16.34 % 1.015 B 32.02 % 769.192 M 14.02 % 674.610 M 28.53 % 524.861 M 15.66 % 453.815 M 29.22 % 351.198 M 18.23 % 297.047 M 9.62 % 270.973 M 15.98 % 233.636 M 13.87 % 205.172 M 19.61 % 171.538 M 10.20 % 155.666 M 30.34 % 119.428 M -59.88 % 297.701 M 8.81 % 273.605 M
Common stock 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 0.00 % 67.408 M 10.00 % 61.279 M 6.61 % 57.479 M 0.00 % 57.479 M 118.39 % 26.320 M 0.00 % 26.320 M 0.08 % 26.298 M 1.25 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 0.00 % 25.974 M 200.00 % 8.658 M 0.00 % 8.658 M 0.00 % 8.658 M 20.00 % 7.215 M -94.32 % 127.000 M 0.00 % 127.000 M
Total equity 3.512 B 1.62 % 3.456 B 0.73 % 3.431 B 1.23 % 3.390 B -5.73 % 3.596 B 1.27 % 3.550 B -6.93 % 3.815 B -0.91 % 3.850 B -14.06 % 4.479 B 1.22 % 4.426 B -8.72 % 4.848 B -5.24 % 5.116 B -5.48 % 5.412 B -0.36 % 5.432 B 0.53 % 5.403 B 5.24 % 5.134 B 4.82 % 4.898 B 15.26 % 4.250 B 11.69 % 3.805 B 4.56 % 3.639 B 118.59 % 1.665 B 6.02 % 1.570 B 9.59 % 1.433 B 3.44 % 1.385 B 7.11 % 1.293 B 3.46 % 1.250 B 1.33 % 1.234 B 1.59 % 1.214 B 99.71 % 607.969 M 3.44 % 587.729 M 2.65 % 572.534 M 20.24 % 476.162 M 11.59 % 426.705 M 5.98 % 402.609 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 1.407 B -20.90 % 1.779 B -8.63 % 1.947 B -8.77 % 2.134 B 0.000 -100.00 % 2.942 B 5.91 % 2.778 B -39.55 % 4.596 B 85.59 % 2.476 B -4.18 % 2.584 B -32.44 % 3.825 B 8.52 % 3.525 B 1.43 % 3.475 B 24.41 % 2.793 B 27.53 % 2.190 B -25.76 % 2.950 B 0.000 -100.00 % 2.356 B -51.43 % 4.850 B 122.97 % 2.175 B 3.47 % 2.102 B -18.21 % 2.570 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 147.602 M 3 393.54 % 4.225 M -46.79 % 7.940 M -68.88 % 25.512 M 1 617.98 % 1.485 M 12.33 % 1.322 M 0.000 -100.00 % 5.086 M -99.17 % 612.135 M -38.50 % 995.323 M -28.53 % 1.393 B -36.31 % 2.187 B 38.86 % 1.575 B -13.25 % 1.815 B -23.85 % 2.384 B 50.00 % 1.589 B 0.13 % 1.587 B 64.59 % 964.206 M 0.000 -100.00 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 0.00 % 605.699 M -0.06 % 606.067 M 5 960.67 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 147.602 M 3 393.54 % 4.225 M -99.70 % 1.415 B 10 995.26 % 12.756 M 758.99 % 1.485 M 12.33 % 1.322 M -99.94 % 2.087 B 40 941.64 % 5.086 M -99.17 % 612.135 M -38.50 % 995.323 M -28.53 % 1.393 B -36.31 % 2.187 B 38.86 % 1.575 B -13.25 % 1.815 B -23.85 % 2.384 B 50.00 % 1.589 B 0.13 % 1.587 B 64.59 % 964.206 M 0.000 -100.00 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 0.00 % 605.699 M -0.06 % 606.067 M 5 960.67 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 288.000 K 343.08 % 65.000 K -25.29 % 87.000 K
Other current liabilities 65.085 M 44.42 % 45.068 M 103.35 % -1.347 B 23.44 % -1.759 B 7.87 % -1.909 B 9.17 % -2.102 B -1 983.03 % 111.624 M 101.56 % 55.381 M -13.47 % 64.002 M 7.29 % 59.651 M -26.66 % 81.340 M -36.39 % 127.879 M 13.90 % 112.269 M -8.32 % 122.454 M 59.08 % 76.977 M -19.84 % 96.030 M 20.42 % 79.749 M -16.85 % 95.908 M 116.80 % 44.238 M -52.05 % 92.264 M 55.51 % 59.331 M -30.48 % 85.341 M 92.15 % 44.413 M 102.15 % -2.066 B -1 223.76 % 183.878 M 606.33 % 26.033 M 69.94 % 15.319 M -22.02 % 19.645 M 36.11 % 14.433 M -22.66 % 18.661 M 12.84 % 16.537 M -4.92 % 17.392 M 43.20 % 12.145 M 80.06 % 6.745 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.666 M 76.90 % 86.866 M -41.92 % 149.570 M 58.45 % 94.398 M -11.23 % 106.340 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.104 B 0.000 0.000 -100.00 % 989.000 K 0.000
Short term debt 15.962 M -2.59 % 16.386 M 103.65 % 8.046 M -96.33 % 219.320 M -29.77 % 312.272 M -28.45 % 436.464 M -40.62 % 734.980 M -16.44 % 879.572 M 11.33 % 790.080 M -71.48 % 2.770 B 571.75 % 412.399 M -51.94 % 858.077 M -59.81 % 2.135 B 49.28 % 1.430 B 83.30 % 780.198 M 137.50 % 328.511 M -27.57 % 453.567 M -60.77 % 1.156 B -11.68 % 1.309 B 167.13 % 490.000 M -84.95 % 3.255 B 352.08 % 720.000 M 114.29 % 336.000 M 0.000 -100.00 % 160.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.116 B 0.000 0.000 -100.00 % 54.400 M 0.000
Total current liabilities 1.907 B 5.18 % 1.814 B 22 439.41 % 8.046 M -99.55 % 1.792 B -7.97 % 1.947 B -8.77 % 2.134 B -24.37 % 2.822 B -4.08 % 2.942 B 6.23 % 2.770 B -39.56 % 4.583 B 85.24 % 2.474 B -4.28 % 2.584 B -32.44 % 3.825 B 8.52 % 3.525 B 1.43 % 3.475 B 24.41 % 2.793 B 27.53 % 2.190 B -25.76 % 2.950 B -9.16 % 3.248 B 37.86 % 2.356 B -51.43 % 4.850 B 122.97 % 2.175 B 3.47 % 2.102 B 0.000 0.000 -100.00 % 653.552 M -6.50 % 699.021 M 18.96 % 587.627 M 13.19 % 519.130 M -69.21 % 1.686 B 264.29 % 462.817 M 81.39 % 255.145 M 10.69 % 230.502 M 33.03 % 173.269 M
Total liabilities 2.055 B 13.05 % 1.818 B 28.43 % 1.415 B -21.58 % 1.805 B -7.39 % 1.949 B -8.76 % 2.136 B -24.33 % 2.822 B -4.24 % 2.947 B -13.06 % 3.390 B -39.36 % 5.591 B 44.52 % 3.869 B 76.94 % 2.187 B 38.86 % 1.575 B -13.25 % 1.815 B -23.85 % 2.384 B 50.00 % 1.589 B 0.13 % 1.587 B 64.59 % 964.206 M -70.31 % 3.248 B 436.01 % 605.865 M 0.03 % 605.699 M 0.00 % 605.699 M -0.06 % 606.067 M 5 960.67 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 653.552 M -6.50 % 699.021 M 18.96 % 587.627 M 13.19 % 519.130 M -69.21 % 1.686 B 264.29 % 462.817 M 81.19 % 255.433 M 10.78 % 230.567 M 33.00 % 173.356 M
Other non current assets 432.516 M 51.13 % 286.181 M -92.56 % 3.848 B 652 373.22 % -590.000 K 0.00 % -590.000 K 0.00 % -590.000 K 0.000 0.000 100.00 % -22.634 M 1.75 % -23.036 M -338.45 % -5.254 M 6.48 % -5.618 M -59.06 % -3.532 M 52.19 % -7.387 M -100.36 % 2.047 B 10.51 % 1.853 B 41.43 % 1.310 B 8.58 % 1.206 B -12.29 % 1.375 B 0.91 % 1.363 B 24.37 % 1.096 B 20 400.74 % -5.399 M -100.41 % 1.325 B -63.42 % 3.621 B 66.32 % 2.177 B 3 601.37 % 58.826 M -20.57 % 74.064 M 349.58 % 16.474 M 86.42 % 8.837 M -29.61 % 12.554 M 20.26 % 10.439 M 170.93 % 3.853 M -15.95 % 4.584 M -78.49 % 21.308 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.047 B -10.51 % -1.853 B -41.43 % -1.310 B -8.58 % -1.206 B 12.29 % -1.375 B -0.91 % -1.363 B -24.37 % -1.096 B 0.000 100.00 % -1.325 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.027 M 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.000 K -58.88 % 771.000 K -33.36 % 1.157 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.000 K -58.88 % 771.000 K -33.36 % 1.157 M
Property plant equipment net 6.588 M -34.14 % 10.003 M 57.40 % 6.355 M -48.13 % 12.251 M 45.88 % 8.398 M -1.93 % 8.563 M 29.12 % 6.632 M -42.84 % 11.602 M -51.22 % 23.786 M -21.71 % 30.383 M 84.01 % 16.512 M 77.43 % 9.306 M 2.84 % 9.049 M 22.50 % 7.387 M 58.62 % 4.657 M -9.01 % 5.118 M 34.58 % 3.803 M -1.22 % 3.850 M -7.61 % 4.167 M -14.66 % 4.883 M -4.54 % 5.115 M -5.26 % 5.399 M 13.38 % 4.762 M -9.95 % 5.288 M -7.34 % 5.707 M 0.23 % 5.694 M -8.19 % 6.202 M 45.76 % 4.255 M -14.30 % 4.965 M -16.32 % 5.933 M 5.74 % 5.611 M 64.40 % 3.413 M 60.69 % 2.124 M -30.36 % 3.050 M
Total non current assets 439.694 M 48.16 % 296.774 M -92.30 % 3.855 B 31 364.92 % 12.251 M 45.88 % 8.398 M -1.93 % 8.563 M 29.12 % 6.632 M -42.84 % 11.602 M -51.22 % 23.786 M -21.71 % 30.383 M 84.01 % 16.512 M 77.43 % 9.306 M 2.84 % 9.049 M 22.50 % 7.387 M 58.62 % 4.657 M -9.01 % 5.118 M 34.58 % 3.803 M -1.22 % 3.850 M -7.61 % 4.167 M -14.66 % 4.883 M -4.54 % 5.115 M -5.26 % 5.399 M 13.38 % 4.762 M -99.87 % 3.627 B 66.13 % 2.183 B 3 283.56 % 64.520 M -19.62 % 80.266 M 287.22 % 20.729 M 50.19 % 13.802 M -25.34 % 18.487 M 10.03 % 16.802 M 84.72 % 9.096 M 21.62 % 7.479 M -70.69 % 25.515 M
Other current assets 1.854 B 6.14 % 1.746 B 143.75 % 716.441 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 514.426 M 3.42 % 497.428 M 48.24 % 335.558 M 81.78 % 184.600 M 55.44 % 118.758 M -70.17 % 398.125 M 23.95 % 321.210 M -31.67 % 470.112 M 2.11 % 460.398 M 9.99 % 418.592 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.337 B -18.57 % 1.642 B -19.78 % 2.047 B 10.40 % 1.854 B 41.24 % 1.313 B 8.71 % 1.208 B -12.33 % 1.378 B 0.70 % 1.368 B 23.22 % 1.110 B 0.000 -100.00 % 1.325 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.163 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.813 B 43.78 % 1.261 B 27.13 % 991.717 M -14.67 % 1.162 B 18.08 % 984.280 M -3.58 % 1.021 B -2.21 % 1.044 B 1.93 % 1.024 B -65.96 % 3.008 B 253.05 % 852.032 M -71.99 % 3.042 B 74.29 % 1.746 B 15.96 % 1.505 B 70.46 % 883.041 M 64.53 % 536.718 M 4.39 % 514.129 M -53.60 % 1.108 B 130.70 % 480.289 M -36.80 % 760.006 M 64.37 % 462.389 M 13.00 % 409.193 M -22.43 % 527.546 M 41.71 % 372.267 M 9.95 % 338.585 M 70.53 % 198.548 M -72.41 % 719.604 M -34.38 % 1.097 B 72.07 % 637.327 M 43.39 % 444.461 M 302.45 % 110.440 M -14.67 % 129.428 M -69.45 % 423.669 M 123.70 % 189.395 M 43.64 % 131.858 M
Cash and short term investments 1.813 B 43.78 % 1.261 B 0.72 % 1.252 B 7.70 % 1.162 B 18.08 % 984.280 M -3.58 % 1.021 B -2.21 % 1.044 B 1.93 % 1.024 B -65.96 % 3.008 B 253.05 % 852.032 M -71.99 % 3.042 B 74.29 % 1.746 B 15.96 % 1.505 B 70.46 % 883.041 M 64.53 % 536.718 M 4.39 % 514.129 M -53.60 % 1.108 B 130.70 % 480.289 M -36.80 % 760.006 M 64.37 % 462.389 M 13.00 % 409.193 M -22.43 % 527.546 M 41.71 % 372.267 M 9.95 % 338.585 M 70.53 % 198.548 M -72.41 % 719.604 M -34.38 % 1.097 B 72.07 % 637.327 M 43.39 % 444.461 M 302.45 % 110.440 M -14.67 % 129.428 M -69.61 % 425.832 M 124.84 % 189.395 M 43.64 % 131.858 M
Total current assets 5.128 B 3.02 % 4.977 B 13.57 % 4.382 B 337.25 % 1.002 B 21.59 % 824.280 M -4.24 % 860.796 M -2.61 % 883.823 M 2.29 % 864.062 M -25.81 % 1.165 B 68.29 % 692.032 M -46.41 % 1.291 B -26.02 % 1.746 B 15.96 % 1.505 B 70.46 % 883.041 M 64.53 % 536.718 M 4.39 % 514.129 M -53.60 % 1.108 B 130.70 % 480.289 M -36.80 % 760.006 M 64.37 % 462.389 M 13.00 % 409.193 M -22.43 % 527.546 M 41.71 % 372.267 M 9.95 % 338.585 M 70.53 % 198.548 M -89.20 % 1.839 B -0.72 % 1.852 B 4.00 % 1.781 B 59.98 % 1.113 B -50.63 % 2.255 B 121.42 % 1.019 B 40.98 % 722.499 M 11.19 % 649.793 M 18.05 % 550.450 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 864.062 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.906 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.461 B -25.83 % 1.970 B -18.40 % 2.414 B -6.86 % 2.592 B -16.35 % 3.099 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.570 B 40.25 % 1.119 B 166.49 % 420.027 M -19.85 % 524.063 M -4.73 % 550.078 M -68.51 % 1.747 B 207.56 % 567.911 M 90.79 % 297.668 M -31.46 % 434.276 M 29.94 % 334.206 M
Tax assets 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.00 % 590.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.634 M -1.75 % 23.036 M 338.45 % 5.254 M -6.48 % 5.618 M 59.06 % 3.532 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 752.000 K -78.76 % 3.540 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -3.391 B -181.12 % 4.180 B -11.29 % 4.712 B -2.18 % 4.817 B -16.18 % 5.747 B -2.95 % 5.921 B -11.37 % 6.681 B -28.11 % 9.294 B 25.44 % 7.409 B -8.89 % 8.132 B -12.54 % 9.298 B -5.90 % 9.881 B -7.83 % 10.720 B 19.15 % 8.997 B 18.96 % 7.563 B -1.52 % 7.680 B 22.13 % 6.288 B 2.53 % 6.133 B -8.54 % 6.706 B 75.64 % 3.818 B 1.44 % 3.764 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.825 B 4.23 % 1.751 B 30.15 % 1.345 B -12.53 % 1.538 B -3.46 % 1.593 B -3.65 % 1.653 B -15.89 % 1.965 B -1.40 % 1.993 B 4.83 % 1.902 B 10.59 % 1.720 B -11.97 % 1.953 B 24.87 % 1.564 B 0.89 % 1.550 B -15.53 % 1.836 B -27.01 % 2.515 B 13.55 % 2.215 B 41.08 % 1.570 B 1.38 % 1.549 B -13.96 % 1.800 B 7.97 % 1.667 B 11.79 % 1.491 B 14.61 % 1.301 B -22.61 % 1.681 B -18.63 % 2.066 B 177.52 % 744.588 M 19.83 % 621.352 M -8.76 % 680.980 M 25.11 % 544.320 M 11.66 % 487.496 M -9.54 % 538.937 M 23.11 % 437.780 M 87.21 % 233.844 M 43.49 % 162.968 M -2.13 % 166.511 M
Tax payables 1.750 M 17.37 % 1.491 M -0.13 % 1.493 M -17.24 % 1.804 M -55.10 % 4.018 M -67.23 % 12.260 M 19.28 % 10.278 M -25.83 % 13.857 M -0.06 % 13.865 M -58.06 % 33.061 M 23.44 % 26.782 M -21.58 % 34.150 M 24.35 % 27.462 M -79.87 % 136.443 M 33.06 % 102.546 M -33.27 % 153.666 M 76.90 % 86.866 M -41.92 % 149.570 M 58.45 % 94.398 M -11.23 % 106.340 M 140.83 % 44.156 M -35.63 % 68.599 M 69.81 % 40.397 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.167 M 126.56 % 2.722 M -88.50 % 23.662 M 37.56 % 17.201 M 39.63 % 12.319 M 44.93 % 8.500 M 117.45 % 3.909 M 295.25 % 989.000 K 7 507.69 % 13.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -235.000 K -1.29 % -232.000 K 44.50 % -418.000 K -117.71 % -192.000 K -125.88 % -85.000 K -125.99 % 327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 7.981 M -35.73 % 12.418 M 56.40 % 7.940 M -37.75 % 12.756 M 758.99 % 1.485 M 12.33 % 1.322 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.211 B 0.37 % 3.199 B 0.00 % 3.199 B -0.06 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.00 % 3.201 B 0.06 % 3.199 B 0.00 % 3.199 B 0.00 % 3.199 B -0.06 % 3.201 B 0.06 % 3.199 B 14.14 % 2.803 B 9.66 % 2.556 B 0.00 % 2.556 B 197.48 % 859.201 M 0.00 % 859.201 M 0.40 % 855.789 M 1.48 % 843.270 M 0.00 % 843.270 M -9.04 % 927.110 M 10.20 % 841.266 M -11.89 % 954.747 M 241.00 % 279.987 M 0.00 % 279.987 M 0.00 % 279.987 M -19.89 % 349.519 M 17 341.07 % 2.004 M 0.00 % 2.004 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 288.000 K 343.08 % 65.000 K -25.29 % 87.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -8.046 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.087 B 0.000 -100.00 % 8.523 M -36.32 % 13.384 M 433.44 % 2.509 M 100.10 % -2.584 B 32.44 % -3.825 B -8.52 % -3.525 B -1.43 % -3.475 B -24.41 % -2.793 B -27.53 % -2.190 B 25.76 % -2.950 B 0.000 100.00 % -2.356 B 51.43 % -4.850 B -122.97 % -2.175 B -3.47 % -2.102 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.567 B 5.56 % 5.274 B 8.82 % 4.846 B -6.70 % 5.194 B -6.31 % 5.544 B -2.50 % 5.686 B -14.33 % 6.637 B -2.35 % 6.797 B -13.63 % 7.870 B -21.44 % 10.017 B 14.91 % 8.717 B -11.83 % 9.887 B -8.56 % 10.812 B 0.38 % 10.772 B -4.35 % 11.261 B 18.34 % 9.516 B 9.70 % 8.675 B 6.26 % 8.164 B 15.76 % 7.052 B 6.85 % 6.600 B -7.30 % 7.120 B 63.65 % 4.351 B 5.07 % 4.141 B 4.43 % 3.965 B 66.49 % 2.382 B 25.12 % 1.903 B -1.50 % 1.933 B 7.26 % 1.802 B 59.86 % 1.127 B -50.43 % 2.274 B 119.61 % 1.035 B 41.52 % 731.595 M 11.31 % 657.272 M 14.12 % 575.965 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2008-03-31 2007-03-31 2006-03-31
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-03-31 2006-03-31 2005-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 519.332 M 0.000 -100.00 % 460.655 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.594 M 0.000 -100.00 % 2.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.023 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 63.433 M 0.000 -100.00 % 247.017 M 0.000 -100.00 % 531.634 M 0.000 -100.00 % 2.453 B 0.000 100.00 % -2.485 B 0.000 -100.00 % 850.582 M 0.000 100.00 % -1.099 B 0.000 100.00 % -1.299 B 0.000 100.00 % -1.479 B 0.000 100.00 % -2.307 B 0.000 100.00 % -152.177 M 0.000 100.00 % -1.936 B 0.000 100.00 % -226.315 M 0.00 % -226.315 M -144.79 % 505.335 M 0.00 % 505.335 M 207.63 % -469.512 M 0.00 % -469.512 M -100.33 % -234.371 M 0.00 % -234.371 M -376.43 % -49.193 M -266.28 % 29.585 M 0.00 % 29.585 M 669.43 % -5.196 M 0.00 % -5.196 M 0.00 % -5.196 M 0.00 % -5.196 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -197.567 M 0.000 100.00 % -26.244 M 0.000 -100.00 % 835.356 M 0.000 -100.00 % 2.289 B 0.000 100.00 % -1.908 B 0.000 -100.00 % 1.572 B 0.000 100.00 % -572.352 M 0.000 100.00 % -469.598 M 0.000 100.00 % -1.456 B 0.000 100.00 % -1.550 B 0.000 100.00 % -521.926 M 0.000 100.00 % -462.693 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -523.004 M 0.00 % -523.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.275 M 0.00 % 14.275 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.031 M 0.00 % 123.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 261.000 M 0.000 -100.00 % 273.261 M 0.000 100.00 % -303.722 M 0.000 -100.00 % 164.742 M 0.000 100.00 % -576.566 M 0.000 100.00 % -721.895 M 0.000 100.00 % -526.691 M 0.000 100.00 % -829.878 M 0.000 100.00 % -22.605 M 0.000 100.00 % -756.695 M 0.000 -100.00 % 369.749 M 0.000 100.00 % -1.474 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.813 M 0.00 % -83.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 497.111 M 172.65 % 182.323 M 11.34 % 163.750 M -67.25 % 500.000 M 1 014.78 % 44.852 M -91.85 % 550.337 M 155.77 % 215.171 M -80.52 % 1.104 B -60.97 % 2.830 B 240.42 % -2.015 B -281.90 % 1.108 B 22.02 % 907.986 M 269.65 % 245.637 M -83.07 % 1.451 B 195.65 % -1.517 B -342.46 % 625.551 M 356.12 % 137.146 M 601.26 % -27.360 M -175.28 % 36.342 M -98.86 % 3.193 B 215.82 % -2.757 B -1 571.35 % -164.935 M 68.87 % -529.850 M -128.70 % 1.846 B 592.53 % -374.874 M -5 414.88 % -6.798 M 0.00 % -6.798 M -217.66 % 5.777 M 0.00 % 5.777 M -24.40 % 7.642 M 0.00 % 7.642 M -53.52 % 16.443 M 0.00 % 16.443 M 1 007.24 % 1.485 M 164.00 % 562.500 K 0.00 % 562.500 K 120.34 % -2.765 M 47.53 % -2.765 M 47.53 % -5.270 M -90.60 % -5.270 M
Net cash provided by operating activities 556.654 M 105.39 % 271.019 M 28.88 % 210.285 M -27.47 % 289.946 M 238.13 % 85.749 M -69.24 % 278.760 M 60.64 % 173.532 M -62.92 % 467.935 M -83.73 % 2.877 B 217.75 % -2.443 B -387.93 % 848.482 M 39.06 % 610.140 M 114.43 % 284.544 M -46.36 % 530.428 M 146.35 % -1.144 B -232.62 % -344.038 M -173.48 % 468.182 M 137.83 % -1.238 B -519.18 % 295.228 M -74.76 % 1.170 B 144.84 % -2.608 B -1 492.95 % -163.742 M 64.23 % -457.814 M -3 019.73 % 15.680 M 104.89 % -320.600 M -60.10 % -200.249 M 0.00 % -200.249 M -136.85 % 543.421 M 0.00 % 543.421 M 227.99 % -424.582 M 0.00 % -424.582 M -92.18 % -220.927 M 0.00 % -220.927 M -858.32 % -23.054 M -153.71 % 42.919 M 0.00 % 42.919 M 639.97 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -4.124 M 0.000 100.00 % -3.432 M 0.000 100.00 % -7.692 M 0.000 100.00 % -274.000 K 0.000 100.00 % -1.074 M 0.000 100.00 % -4.696 M 0.000 100.00 % -4.146 M 0.000 100.00 % -3.006 M 0.000 100.00 % -1.019 M 0.000 100.00 % -1.628 M 0.000 100.00 % -2.128 M 0.000 100.00 % -1.838 M 0.000 100.00 % -1.881 M 0.00 % -1.881 M -347.21 % -420.500 K 0.00 % -420.500 K 52.05 % -877.000 K 0.00 % -877.000 K 71.60 % -3.089 M 0.00 % -3.089 M -191.23 % -1.061 M -1 471.11 % -67.500 K 0.00 % -67.500 K 86.97 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 472.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.000 K 0.00 % -68.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.500 K 0.00 % 9.500 K 0.00 % 9.500 K 0.00 % 9.500 K
Other investing activites -7.000 K -100.13 % 5.533 M 200.47 % -5.507 M -343.13 % 2.265 M 200.00 % -2.265 M -144.99 % 5.034 M 434.04 % -1.507 M -1 036.02 % 161.000 K 200.00 % -161.000 K 85.63 % -1.120 M -200.00 % 1.120 M -62.49 % 2.986 M 200.20 % -2.980 M -437.49 % 883.000 K 200.57 % -878.000 K -204.40 % 841.000 K 200.00 % -841.000 K -370.42 % 311.000 K 200.00 % -311.000 K 97.59 % -12.919 M -200.00 % 12.919 M 931.87 % 1.252 M 169.52 % -1.801 M -255.53 % 1.158 M 200.00 % -1.158 M -161.58 % 1.881 M 0.00 % 1.881 M 347.21 % 420.500 K 0.00 % 420.500 K -52.05 % 877.000 K 0.00 % 877.000 K -71.60 % 3.089 M 0.00 % 3.089 M 191.23 % 1.061 M 682.66 % 135.500 K 0.00 % 135.500 K -73.35 % 508.500 K -99.19 % 508.500 K -99.19 % 62.480 M 12 187.12 % 62.480 M
Net cash used for investing activites -7.000 K -100.50 % 1.409 M 125.59 % -5.507 M -371.89 % -1.167 M 48.48 % -2.265 M 14.79 % -2.658 M -76.38 % -1.507 M -1 233.63 % -113.000 K 29.81 % -161.000 K 92.66 % -2.194 M -295.89 % 1.120 M 165.50 % -1.710 M 42.62 % -2.980 M -6.77 % -2.791 M -217.88 % -878.000 K 59.45 % -2.165 M -157.43 % -841.000 K -18.79 % -708.000 K -127.65 % -311.000 K 97.86 % -14.547 M -212.60 % 12.919 M 1 574.77 % -876.000 K 51.36 % -1.801 M -164.85 % -680.000 K 41.28 % -1.158 M 38.42 % -1.881 M 0.00 % -1.881 M -347.21 % -420.500 K 0.00 % -420.500 K 52.05 % -877.000 K 0.00 % -877.000 K 83.75 % -5.397 M 0.00 % -5.397 M -104.01 % 134.632 M 358.36 % -52.111 M 0.00 % -52.111 M -185.10 % 61.238 M -1.18 % 61.238 M -1.18 % 61.972 M 1.20 % 61.972 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.300 M 0.00 % 176.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -80.000 M -80.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 292.645 M 0.00 % 292.645 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.303 M 0.00 % 30.303 M -74.50 % 118.858 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.141 M 0.00 % -43.141 M 71.04 % -148.973 M -45.39 % -102.461 M -10.15 % -93.022 M -7.81 % -86.283 M -17.34 % -73.534 M 20.04 % -91.967 M -150.35 % -36.736 M 30.21 % -52.639 M -233.28 % -15.794 M 53.80 % -34.187 M -163.22 % -12.988 M -31.59 % -9.870 M 0.00 % -9.870 M 0.00 % -9.870 M 8.80 % -10.823 M 0.00 % -10.823 M -66.67 % -6.494 M 0.00 % -6.494 M 0.000 0.000 100.00 % -3.608 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -4.641 M -37.84 % -3.367 M 98.44 % -215.324 M -94.34 % -110.796 M 7.67 % -120.000 M 62.28 % -318.167 M -108.96 % -152.264 M 70.04 % -508.300 M 78.86 % -2.404 B -229.70 % 1.853 B 242.16 % -1.304 B -80.81 % -721.087 M -287.88 % 383.800 M 299.54 % -192.341 M -113.45 % 1.430 B 1 024.85 % -154.649 M -162.70 % 246.656 M -76.10 % 1.032 B 990.31 % 94.667 M 108.89 % -1.065 B -142.11 % 2.530 B 653.58 % 335.691 M -36.36 % 527.484 M 282.23 % 138.000 M -55.19 % 308.000 M 649.02 % -56.100 M 0.00 % -56.100 M 98.53 % -3.805 B 0.00 % -3.805 B 59.77 % -9.459 B 0.00 % -9.459 B -31 559.19 % 30.067 M 0.00 % 30.067 M 100.19 % -15.676 B -5 600.44 % -275.000 M 0.00 % -275.000 M 52.59 % -580.000 M -580.000 M 0.000 100.00 % 0.000
Net cash used provided by financing activities -4.641 M -37.84 % -3.367 M 98.44 % -215.324 M -94.34 % -110.796 M 7.67 % -120.000 M 59.88 % -299.129 M -96.45 % -152.264 M 70.04 % -508.300 M 78.86 % -2.404 B -219.97 % 2.004 B 253.69 % -1.304 B -119.57 % -593.790 M -274.31 % 340.659 M 199.81 % -341.314 M -125.71 % 1.328 B 636.12 % -247.671 M -254.43 % 160.373 M -83.27 % 958.626 M 35 404.67 % 2.700 M 100.25 % -1.102 B -144.48 % 2.477 B 674.33 % 319.897 M -35.15 % 493.297 M 294.60 % 125.012 M -58.07 % 298.130 M 551.92 % -65.970 M 0.00 % -65.970 M 98.27 % -3.816 B 0.00 % -3.816 B 59.68 % -9.465 B 0.00 % -9.465 B -4 686.65 % 206.367 M 0.00 % 206.367 M 101.32 % -15.680 B -5 601.75 % -275.000 M 0.00 % -275.000 M 52.59 % -580.000 M -866.67 % -580.000 M -866.67 % -60.000 M 89.66 % -60.000 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.002 B -216.43 % 860.796 M 200.00 % -860.796 M -199.62 % 864.062 M 176.86 % -1.124 B -262.44 % 692.032 M 181.43 % -849.861 M -148.69 % 1.746 B 200.00 % -1.746 B -297.67 % 883.041 M 200.00 % -883.041 M -271.75 % 514.129 M 200.00 % -514.129 M -207.05 % 480.289 M 453 202.83 % -106.000 K -100.02 % 462.389 M 1 778 319.23 % 26.000 K -100.00 % 527.546 M 200.00 % -527.546 M -255.81 % 338.585 M 1 354 240.00 % 25.000 K -99.99 % 222.176 M 267.09 % 60.524 M 0.00 % 60.524 M -98.29 % 3.536 B 0.00 % 3.536 B -64.06 % 9.841 B 0.00 % 9.841 B 492 041 775.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -100.00 % 15.658 B 5 081.45 % 302.200 M 0.00 % 302.200 M -41.97 % 520.734 M 520.734 M 0.000 -100.00 % 0.000
Net change in cash 1.813 B 282.79 % -991.717 M -200.00 % 991.717 M 457.20 % 177.983 M 587.41 % -36.516 M -58.58 % -23.027 M -216.53 % 19.761 M 101.00 % -1.984 B -192.02 % 2.156 B 198.44 % -2.190 B -256.61 % -614.188 M -253.45 % 400.244 M -73.41 % 1.505 B 316.05 % -696.718 M -200.00 % 696.718 M 162.88 % -1.108 B -200.00 % 1.108 B 496.12 % -279.717 M -136.80 % 760.006 M 1 328.69 % 53.196 M -87.00 % 409.193 M 209.92 % -372.267 M -200.00 % 372.267 M 165.83 % 140.037 M -29.47 % 198.548 M 291.30 % -103.788 M 0.00 % -103.788 M -178.79 % 131.722 M 0.00 % 131.722 M 627.42 % -24.975 M 0.00 % -24.975 M 37.38 % -39.885 M 0.00 % -39.885 M -188.54 % 45.049 M 400.34 % 9.004 M 0.00 % 9.004 M 131.71 % 3.886 M -75.00 % 3.886 M -75.00 % 15.543 M 300.00 % 15.543 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 991.717 M 0.000 -100.00 % 984.280 M -3.58 % 1.021 B -2.21 % 1.044 B 1.93 % 1.024 B -65.96 % 3.008 B 253.05 % 852.032 M -71.99 % 3.042 B 59.66 % 1.906 B 26.59 % 1.505 B 0.000 -100.00 % 696.718 M 0.000 -100.00 % 1.108 B 0.000 -100.00 % 760.006 M 0.000 -100.00 % 409.193 M 0.000 -100.00 % 372.267 M 0.000 -100.00 % 198.548 M 0.000 -100.00 % 159.332 M 0.00 % 159.332 M 477.08 % 27.610 M 0.00 % 27.610 M -47.49 % 52.585 M 0.00 % 52.585 M -78.98 % 250.224 M 0.00 % 250.224 M 1 329.28 % 17.507 M 105.89 % 8.503 M 0.00 % 8.503 M 84.15 % 4.618 M -75.00 % 4.618 M -75.00 % 18.470 M 300.00 % 18.470 M
Cash at end of period 1.813 B 0.000 -100.00 % 991.717 M -14.67 % 1.162 B 18.08 % 984.280 M -3.58 % 1.021 B -2.21 % 1.044 B 1.93 % 1.024 B -65.96 % 3.008 B 253.05 % 852.032 M -34.02 % 1.291 B -32.23 % 1.906 B 26.59 % 1.505 B 0.000 -100.00 % 696.718 M 0.000 -100.00 % 1.108 B 130.70 % 480.289 M -36.80 % 760.006 M 64.37 % 462.389 M 13.00 % 409.193 M 0.000 -100.00 % 372.267 M 9.95 % 338.585 M 70.53 % 198.548 M 257.46 % 55.544 M 0.00 % 55.544 M -65.14 % 159.332 M 0.00 % 159.332 M 477.08 % 27.610 M 0.00 % 27.610 M -86.87 % 210.339 M 0.00 % 210.339 M 236.24 % 62.556 M 257.32 % 17.507 M 0.00 % 17.507 M 105.89 % 8.503 M -75.00 % 8.503 M -75.00 % 34.013 M 300.00 % 34.013 M
Operating cash flow 556.654 M 105.39 % 271.019 M 28.88 % 210.285 M -27.47 % 289.946 M 238.13 % 85.749 M -69.24 % 278.760 M 60.64 % 173.532 M -62.92 % 467.935 M -83.73 % 2.877 B 217.75 % -2.443 B -387.93 % 848.482 M 39.06 % 610.140 M 114.43 % 284.544 M -46.36 % 530.428 M 146.35 % -1.144 B -232.62 % -344.038 M -173.48 % 468.182 M 137.83 % -1.238 B -519.18 % 295.228 M -74.76 % 1.170 B 144.84 % -2.608 B -1 492.95 % -163.742 M 64.23 % -457.814 M -3 019.73 % 15.680 M 104.89 % -320.600 M -60.10 % -200.249 M 0.00 % -200.249 M -136.85 % 543.421 M 0.00 % 543.421 M 227.99 % -424.582 M 0.00 % -424.582 M -92.18 % -220.927 M 0.00 % -220.927 M -858.32 % -23.054 M -153.71 % 42.919 M 0.00 % 42.919 M 639.97 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -4.124 M 0.000 100.00 % -3.432 M 0.000 100.00 % -7.692 M 0.000 100.00 % -274.000 K 0.000 100.00 % -1.074 M 0.000 100.00 % -4.696 M 0.000 100.00 % -4.146 M 0.000 100.00 % -3.006 M 0.000 100.00 % -1.019 M 0.000 100.00 % -1.628 M 0.000 100.00 % -2.128 M 0.000 100.00 % -1.838 M 0.000 100.00 % -1.881 M 0.00 % -1.881 M -347.21 % -420.500 K 0.00 % -420.500 K 52.05 % -877.000 K 0.00 % -877.000 K 71.60 % -3.089 M 0.00 % -3.089 M -191.23 % -1.061 M -1 471.11 % -67.500 K 0.00 % -67.500 K 86.97 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K 0.00 % -518.000 K
Free CashFlow 556.654 M 108.57 % 266.895 M 26.92 % 210.285 M -26.61 % 286.514 M 234.13 % 85.749 M -68.37 % 271.068 M 56.21 % 173.532 M -62.89 % 467.661 M -83.74 % 2.877 B 217.70 % -2.444 B -388.06 % 848.482 M 40.14 % 605.444 M 112.78 % 284.544 M -45.93 % 526.282 M 145.99 % -1.144 B -229.74 % -347.044 M -174.13 % 468.182 M 137.80 % -1.239 B -519.52 % 295.228 M -74.72 % 1.168 B 144.78 % -2.608 B -1 472.52 % -165.870 M 63.77 % -457.814 M -3 407.43 % 13.842 M 104.32 % -320.600 M -58.61 % -202.130 M 0.00 % -202.130 M -137.22 % 543.001 M 0.00 % 543.001 M 227.63 % -425.459 M 0.00 % -425.459 M -89.92 % -224.016 M 0.00 % -224.016 M -828.99 % -24.114 M -156.27 % 42.851 M 0.00 % 42.851 M 711.26 % 5.282 M 0.00 % 5.282 M 0.00 % 5.282 M 0.00 % 5.282 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2007 2007 2006 2006 2006 2005