Okins Electronics Co., Ltd. ^080580.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	66.680 B ^{17.29 %}	56.850 B ^{-11.42 %}	64.177 B ^{8.22 %}	59.304 B ^{31.44 %}	45.120 B ^{17.26 %}	38.479 B ^{12.95 %}	34.066 B ^{-13.36 %}	39.319 B ^{56.73 %}	25.088 B
Net income	-5.418 B ^{-629.13 %}	1.024 B ^{-64.10 %}	2.852 B ^{49.31 %}	1.910 B ^{361.74 %}	413.734 M ^{82.96 %}	226.139 M ^{90.02 %}	119.006 M ^{111.72 %}	-1.015 B ^{89.61 %}	-9.766 B
Income before tax	-4.365 B ^{-1 366.79 %}	344.587 M ^{-69.81 %}	1.141 B ^{-32.32 %}	1.686 B ^{325.72 %}	396.058 M ^{85.74 %}	213.236 M ^{84.11 %}	115.818 M ^{111.22 %}	-1.032 B ^{89.45 %}	-9.786 B
Income before tax ratio	-0.07 ^{-1 180.04 %}	0.01 ^{-65.91 %}	0.02 ^{-37.45 %}	0.03 ^{223.90 %}	0.01 ^{58.40 %}	0.01 ^{63.00 %}	0.00 ^{112.95 %}	-0.03 ^{93.27 %}	-0.39
EBITDA	8.932 B ^{-25.20 %}	11.941 B ^{7.32 %}	11.127 B ^{13.64 %}	9.791 B ^{32.30 %}	7.401 B ^{1.95 %}	7.259 B ^{0.10 %}	7.252 B ^{1.20 %}	7.166 B ^{741.14 %}	-1.118 B
Net income ratio	-0.08 ^{-551.13 %}	0.02 ^{-59.48 %}	0.04 ^{37.97 %}	0.03 ^{251.31 %}	0.01 ^{56.03 %}	0.01 ^{68.23 %}	0.00 ^{113.53 %}	-0.03 ^{93.37 %}	-0.39
Ratio EBITDA	0.13 ^{-36.23 %}	0.21 ^{21.15 %}	0.17 ^{5.01 %}	0.17 ^{0.66 %}	0.16 ^{-13.05 %}	0.19 ^{-11.38 %}	0.21 ^{16.81 %}	0.18 ^{509.09 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.21 ^{8.24 %}	0.19 ^{-5.14 %}	0.20 ^{0.96 %}	0.20 ^{-4.33 %}	0.21 ^{-10.42 %}	0.23 ^{9.40 %}	0.21 ^{31.15 %}	0.16 ^{732.70 %}	-0.03
Weighted average shs out dil	17.203 M ^{-0.79 %}	17.340 M ^{-1.63 %}	17.627 M ^{-0.30 %}	17.679 M ^{17.75 %}	15.014 M ^{17.76 %}	12.750 M ^{2.82 %}	12.400 M ^{0.00 %}	12.400 M ^{0.00 %}	12.400 M
Weighted average shs out	17.203 M ^{-0.79 %}	17.340 M ^{-1.63 %}	17.627 M ^{-0.30 %}	17.679 M ^{17.75 %}	15.014 M ^{17.76 %}	12.750 M ^{2.82 %}	12.400 M ^{0.00 %}	12.400 M ^{0.00 %}	12.400 M
EPS diluted	-315.49 ^{-634.73 %}	59.00 ^{-63.54 %}	161.82 ^{49.75 %}	108.06 ^{292.09 %}	27.56 ^{55.36 %}	17.74 ^{84.79 %}	9.60 ^{111.73 %}	-81.85 ^{89.61 %}	-787.60
Earnings per share	-315.49 ^{-634.73 %}	59.00 ^{-63.54 %}	161.82 ^{49.75 %}	108.06 ^{292.09 %}	27.56 ^{55.36 %}	17.74 ^{84.79 %}	9.60 ^{111.73 %}	-81.85 ^{89.61 %}	-787.60
Gross profit	13.756 B ^{26.96 %}	10.835 B ^{-15.97 %}	12.894 B ^{9.25 %}	11.802 B ^{25.75 %}	9.385 B ^{5.05 %}	8.935 B ^{23.57 %}	7.230 B ^{13.63 %}	6.363 B ^{1 091.61 %}	-641.678 M
Income tax expense	1.043 B ^{258.36 %}	-658.436 M ^{64.74 %}	-1.867 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	52.924 B ^{15.01 %}	46.015 B ^{-10.27 %}	51.283 B ^{7.96 %}	47.502 B ^{32.93 %}	35.734 B ^{20.95 %}	29.544 B ^{10.09 %}	26.836 B ^{-18.57 %}	32.956 B ^{28.09 %}	25.730 B
General and administrative expenses	1.140 B ^{10.66 %}	1.030 B ^{6.36 %}	968.625 M ^{26.98 %}	762.795 M ^{16.37 %}	655.481 M ^{-10.92 %}	735.814 M ^{0.96 %}	728.813 M ^{20.28 %}	605.943 M ^{-3.64 %}	628.826 M
Selling and marketing expenses	2.803 B ^{16.67 %}	2.402 B ^{11.92 %}	2.146 B ^{-10.62 %}	2.401 B ^{16.85 %}	2.055 B ^{16.69 %}	1.761 B ^{60.04 %}	1.100 B ^{-3.25 %}	1.137 B ^{-17.97 %}	1.386 B
Other expenses	6.719 B ^{-5.80 %}	7.133 B ^{6.94 %}	6.670 B ^{16.99 %}	5.701 B ^{7.12 %}	5.322 B ^{13.47 %}	4.691 B ^{22.94 %}	3.816 B ^{-15.85 %}	4.534 B ^{-22.74 %}	5.869 B
Operating expenses	11.851 B ^{6.79 %}	11.097 B ^{7.90 %}	10.285 B ^{11.52 %}	9.222 B ^{7.58 %}	8.572 B ^{14.78 %}	7.468 B ^{23.79 %}	6.033 B ^{-4.06 %}	6.288 B ^{-26.34 %}	8.537 B
Cost and expenses	64.775 B ^{13.42 %}	57.113 B ^{-7.24 %}	61.567 B ^{8.54 %}	56.724 B ^{28.03 %}	44.306 B ^{19.71 %}	37.013 B ^{12.61 %}	32.869 B ^{-16.25 %}	39.245 B ^{14.53 %}	34.267 B
Research and development expenses	1.190 B ^{123.40 %}	532.561 M ^{6.53 %}	499.913 M ^{40.16 %}	356.669 M ^{-33.82 %}	538.969 M ^{91.92 %}	280.826 M ^{-27.66 %}	388.227 M ^{3 577.09 %}	10.558 M ^{-98.38 %}	653.010 M
Selling general and administrative expenses	3.943 B ^{14.87 %}	3.432 B ^{10.19 %}	3.115 B ^{-1.56 %}	3.164 B ^{16.73 %}	2.711 B ^{8.55 %}	2.497 B ^{36.50 %}	1.829 B ^{4.93 %}	1.743 B ^{-13.50 %}	2.015 B
Interest income	323.857 M ^{-29.10 %}	456.774 M ^{104.35 %}	223.526 M ^{74.57 %}	128.042 M ^{66.50 %}	76.900 M ^{-24.63 %}	102.024 M ^{-11.14 %}	114.817 M ^{-14.21 %}	133.835 M ^{51.26 %}	88.478 M
Interest expense	3.407 B ^{17.03 %}	2.911 B ^{36.43 %}	2.134 B ^{71.34 %}	1.245 B ^{42.35 %}	874.967 M ^{-21.70 %}	1.117 B ^{-4.27 %}	1.167 B ^{8.06 %}	1.080 B ^{48.57 %}	727.026 M
Depreciation and amortization	9.890 B ^{13.87 %}	8.685 B ^{10.62 %}	7.851 B ^{14.46 %}	6.860 B ^{11.91 %}	6.130 B ^{3.40 %}	5.929 B ^{-0.68 %}	5.969 B ^{-16.14 %}	7.118 B ^{-10.36 %}	7.941 B
Operating income	1.904 B ^{824.99 %}	-262.689 M ^{-110.07 %}	2.609 B ^{1.14 %}	2.580 B ^{217.15 %}	813.396 M ^{-44.52 %}	1.466 B ^{22.47 %}	1.197 B ^{1 504.95 %}	74.587 M ^{100.81 %}	-9.179 B
Operating income ratio	0.03 ^{718.12 %}	0.00 ^{-111.37 %}	0.04 ^{-6.54 %}	0.04 ^{141.30 %}	0.02 ^{-52.69 %}	0.04 ^{8.43 %}	0.04 ^{1 752.46 %}	0.00 ^{100.52 %}	-0.37
Total other income expenses net	-6.270 B ^{-1 132.42 %}	607.276 M ^{141.37 %}	-1.468 B ^{-64.27 %}	-893.628 M ^{-114.13 %}	-417.338 M ^{66.69 %}	-1.253 B ^{-15.87 %}	-1.081 B ^{2.32 %}	-1.107 B ^{-82.45 %}	-606.708 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	40.397 B ^{22.39 %}	33.008 B ^{107.98 %}	15.871 B ^{5.04 %}	15.110 B ^{-13.74 %}	17.516 B ^{-0.17 %}	17.547 B ^{-2.61 %}	18.017 B ^{-34.98 %}	27.711 B ^{9.98 %}	25.197 B
Total investments	5.959 B ^{-16.21 %}	7.112 B ^{-28.34 %}	9.924 B ^{5.59 %}	9.399 B ^{14.60 %}	8.202 B ^{254.30 %}	2.315 B ^{-16.28 %}	2.765 B ^{-70.55 %}	9.388 B ^{8.33 %}	8.665 B
Total debt	46.689 B ^{4.09 %}	44.855 B ^{15.01 %}	39.002 B ^{23.14 %}	31.673 B ^{49.57 %}	21.176 B ^{-7.74 %}	22.954 B ^{6.68 %}	21.516 B ^{-27.00 %}	29.475 B ^{1.24 %}	29.113 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.666 B ^{125.11 %}	2.073 B ^{708.68 %}	-340.518 M ^{-105.01 %}	6.792 B ^{543.62 %}	-1.531 B ^{-165.64 %}	2.332 B ^{205.83 %}	762.618 M ^{259.01 %}	-479.590 M ^{-35.95 %}	-352.777 M
Retained earnings	2.206 B ^{-72.81 %}	8.114 B ^{9.86 %}	7.386 B ^{29.59 %}	5.699 B ^{32.66 %}	4.296 B ^{6.82 %}	4.022 B ^{6.82 %}	3.765 B ^{10.35 %}	3.412 B ^{-17.03 %}	4.112 B
Common stock	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{100.00 %}	4.420 B ^{27.39 %}	3.470 B ^{11.92 %}	3.100 B ^{0.00 %}	3.100 B ^{0.00 %}	3.100 B
Total equity	27.594 B ^{-23.27 %}	35.961 B ^{9.06 %}	32.974 B ^{-7.56 %}	35.672 B ^{15.73 %}	30.824 B ^{18.75 %}	25.958 B ^{10.48 %}	23.496 B ^{7.27 %}	21.904 B ^{-3.74 %}	22.754 B
Other non current liabilities	4.837 B ^{35.93 %}	3.558 B ^{32.23 %}	2.691 B ^{16.89 %}	2.302 B ^{1.53 %}	2.267 B ^{28.12 %}	1.770 B ^{7.17 %}	1.651 B ^{-42.44 %}	2.869 B ^{-8.60 %}	3.139 B
Long term debt	8.203 B ^{-63.58 %}	22.525 B ^{141.12 %}	9.342 B ^{-41.28 %}	15.908 B ^{157.18 %}	6.185 B ^{0.90 %}	6.130 B ^{-15.60 %}	7.263 B ^{6.37 %}	6.828 B ^{-55.86 %}	15.468 B
Total non current liabilities	13.040 B ^{-50.01 %}	26.083 B ^{116.77 %}	12.033 B ^{-33.92 %}	18.210 B ^{115.43 %}	8.453 B ^{7.00 %}	7.900 B ^{-11.38 %}	8.914 B ^{-8.07 %}	9.697 B ^{-47.88 %}	18.606 B
Other current liabilities	5.352 B ^{2.00 %}	5.247 B ^{-14.41 %}	6.130 B ^{39.77 %}	4.386 B ^{47.85 %}	2.967 B ^{1.17 %}	2.932 B ^{60.00 %}	1.833 B ^{-14.26 %}	2.137 B ^{12.65 %}	1.897 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.781 M ^{779.39 %}	20.330 M ^{-85.95 %}	144.656 M ^{52.15 %}	95.073 M ^{110.62 %}	45.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.134 M
Short term debt	38.486 B ^{72.34 %}	22.331 B ^{-24.71 %}	29.660 B ^{88.14 %}	15.765 B ^{5.17 %}	14.991 B ^{-10.89 %}	16.824 B ^{27.78 %}	13.167 B ^{-41.86 %}	22.647 B ^{83.35 %}	12.351 B
Total current liabilities	46.490 B ^{57.84 %}	29.453 B ^{-21.57 %}	37.553 B ^{59.76 %}	23.506 B ^{23.52 %}	19.030 B ^{-9.22 %}	20.964 B ^{27.95 %}	16.384 B ^{-35.22 %}	25.291 B ^{56.57 %}	16.154 B
Total liabilities	59.530 B ^{7.19 %}	55.537 B ^{12.00 %}	49.586 B ^{18.87 %}	41.716 B ^{51.79 %}	27.483 B ^{-4.78 %}	28.864 B ^{14.09 %}	25.299 B ^{-27.69 %}	34.988 B ^{0.66 %}	34.760 B
Other non current assets	3.720 B ^{139.26 %}	1.555 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.985 B ^{3.42 %}	3.853 B ^{-0.87 %}	3.887 B ^{13.00 %}	3.440 B
Long term investments	3.933 B ^{-55.62 %}	8.862 B ^{4.81 %}	8.455 B ^{5.05 %}	8.049 B ^{15.27 %}	6.983 B ^{365.54 %}	1.500 B ^{-19.92 %}	1.873 B ^{16.59 %}	1.607 B ^{27.06 %}	1.264 B
Intangible assets	2.405 B ^{56.17 %}	1.540 B ^{-53.06 %}	3.281 B ^{-12.38 %}	3.744 B ^{-4.71 %}	3.929 B ^{391.81 %}	798.940 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.405 B ^{56.17 %}	1.540 B ^{-53.06 %}	3.281 B ^{-12.38 %}	3.744 B ^{-4.71 %}	3.929 B ^{391.81 %}	798.940 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.811 B ^{14.50 %}	37.389 B ^{5.27 %}	35.516 B ^{19.13 %}	29.814 B ^{8.93 %}	27.370 B ^{-0.54 %}	27.518 B ^{9.79 %}	25.064 B ^{-7.27 %}	27.029 B ^{-10.86 %}	30.323 B
Total non current assets	53.263 B ^{7.18 %}	49.693 B ^{2.08 %}	48.679 B ^{17.00 %}	41.607 B ^{8.69 %}	38.282 B ^{15.85 %}	33.045 B ^{7.32 %}	30.790 B ^{-5.33 %}	32.523 B ^{-7.15 %}	35.027 B
Other current assets	1.392 B ^{-76.55 %}	5.937 B ^{922.04 %}	580.897 M ^{47.82 %}	392.966 M ^{-7.85 %}	426.457 M ^{138.67 %}	178.684 M ^{-82.25 %}	1.007 B ^{160.97 %}	385.826 M ^{-10.41 %}	430.637 M
Short term investments	2.026 B ^{-9.39 %}	2.236 B ^{52.21 %}	1.469 B ^{8.81 %}	1.350 B ^{10.75 %}	1.219 B ^{49.57 %}	815.000 M ^{-8.63 %}	892.000 M ^{-88.54 %}	7.781 B ^{5.13 %}	7.401 B
cash and cash equivalents	6.291 B ^{-46.90 %}	11.847 B ^{1.71 %}	11.648 B ^{-29.68 %}	16.563 B ^{352.52 %}	3.660 B ^{-32.31 %}	5.407 B ^{54.52 %}	3.499 B ^{98.42 %}	1.764 B ^{-54.96 %}	3.915 B
Cash and short term investments	8.317 B ^{-40.94 %}	14.083 B ^{7.37 %}	13.117 B ^{-26.78 %}	17.913 B ^{267.13 %}	4.879 B ^{-21.58 %}	6.222 B ^{41.69 %}	4.391 B ^{-53.99 %}	9.545 B ^{-15.66 %}	11.316 B
Total current assets	33.861 B ^{-19.00 %}	41.805 B ^{23.39 %}	33.881 B ^{-5.31 %}	35.781 B ^{78.68 %}	20.025 B ^{-8.04 %}	21.777 B ^{20.95 %}	18.004 B ^{-26.12 %}	24.369 B ^{8.37 %}	22.487 B
Inventory	10.681 B ^{2.66 %}	10.404 B ^{3.93 %}	10.010 B ^{18.82 %}	8.425 B ^{8.59 %}	7.758 B ^{0.21 %}	7.742 B ^{13.23 %}	6.837 B ^{-1.77 %}	6.960 B ^{12.77 %}	6.172 B
Net receivables	13.470 B ^{18.36 %}	11.381 B ^{11.87 %}	10.173 B ^{12.40 %}	9.050 B ^{30.01 %}	6.961 B ^{-8.82 %}	7.634 B ^{19.77 %}	6.374 B ^{-14.33 %}	7.440 B ^{63.58 %}	4.548 B
Tax assets	393.820 M ^{13.60 %}	346.687 M ^{-75.70 %}	1.426 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-757.345 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.590 B ^{38.12 %}	1.876 B ^{20.08 %}	1.562 B ^{-53.16 %}	3.335 B ^{259.32 %}	928.012 M ^{-16.59 %}	1.113 B ^{339.23 %}	253.318 M ^{-50.07 %}	507.396 M ^{0.76 %}	503.560 M
Tax payables	62.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	281.402 M ^{18.21 %}	238.055 M ^{-14.08 %}	277.063 M ^{113.99 %}	129.472 M ^{-61.78 %}	338.748 M ^{-4.70 %}	355.465 M ^{299.74 %}	88.925 M ^{-3.91 %}	92.547 M ^{-20.17 %}	115.929 M
Capital lease obligations	1.185 B ^{19.82 %}	989.207 M ^{84.66 %}	535.682 M ^{-8.59 %}	586.053 M ^{185.93 %}	204.967 M ^{-36.97 %}	325.196 M ^{129.93 %}	-1.087 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.294 B
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	60.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.601 B ^{-30.52 %}	16.697 B ^{-0.68 %}	16.811 B ^{16.01 %}	14.492 B ^{-37.80 %}	23.300 B ^{47.67 %}	15.779 B ^{-10.99 %}	17.728 B ^{-0.05 %}	17.736 B ^{0.00 %}	17.736 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	87.124 B ^{-4.78 %}	91.498 B ^{10.83 %}	82.559 B ^{6.68 %}	77.388 B ^{32.72 %}	58.307 B ^{6.36 %}	54.821 B ^{12.35 %}	48.794 B ^{-14.23 %}	56.892 B ^{-1.08 %}	57.514 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.643 B ^{8.19 %}	-1.790 B ^{38.79 %}	-2.923 B ^{-890.49 %}	369.827 M ^{479.22 %}	-97.524 M ^{94.26 %}	-1.698 B ^{-362.81 %}	646.109 M ^{115.86 %}	-4.073 B ^{-430.30 %}	-768.040 M
Accounts receivables	-1.099 B ^{31.37 %}	-1.601 B ^{-220.08 %}	-500.191 M ^{75.62 %}	-2.052 B ^{-654.38 %}	370.149 M ^{124.06 %}	-1.539 B ^{-232.24 %}	1.164 B ^{139.34 %}	-2.957 B ^{-530.92 %}	686.323 M
Inventory	-904.750 M ^{-132.95 %}	-388.381 M ^{75.39 %}	-1.578 B ^{-139.80 %}	-658.222 M ^{-391.77 %}	225.598 M ^{124.95 %}	-904.132 M ^{-277.11 %}	510.491 M ^{175.65 %}	-674.795 M ^{-317.67 %}	310.012 M
Accounts payables	710.868 M ^{122.94 %}	318.859 M ^{118.03 %}	-1.768 B ^{-173.72 %}	2.398 B ^{1 404.21 %}	-183.897 M ^{-121.31 %}	863.058 M ^{438.84 %}	-254.707 M ^{-4 443.84 %}	5.864 M ^{111.38 %}	-51.542 M
Other working capital	-350.371 M ^{-194.29 %}	-119.057 M ^{-112.90 %}	923.232 M ^{35.44 %}	681.657 M ^{233.82 %}	-509.374 M ^{-330.57 %}	-118.301 M ^{84.70 %}	-773.193 M ^{-73.17 %}	-446.493 M ^{73.93 %}	-1.713 B
Other non cash items	7.776 B ^{1 072.61 %}	-799.468 M ^{-392.86 %}	-162.211 M ^{-116.47 %}	985.026 M ^{146.23 %}	400.045 M ^{-74.54 %}	1.571 B ^{-85.21 %}	10.626 B ^{-44.54 %}	19.161 B ^{16.49 %}	16.449 B
Net cash provided by operating activities	10.614 B ^{48.09 %}	7.167 B ^{-5.92 %}	7.618 B ^{-24.76 %}	10.125 B ^{47.89 %}	6.846 B ^{13.57 %}	6.028 B ^{-11.94 %}	6.845 B ^{105.65 %}	3.329 B ^{407.64 %}	-1.082 B
Investments in property plant and equipment	-14.066 B ^{-32.38 %}	-10.626 B ^{13.36 %}	-12.264 B ^{-46.67 %}	-8.362 B ^{15.93 %}	-9.946 B ^{-37.70 %}	-7.223 B ^{-28.62 %}	-5.616 B ^{0.16 %}	-5.625 B ^{-25.12 %}	-4.496 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-752.125 M ^{-2 251.57 %}	34.957 M ^{1 140.49 %}	2.818 M ^{-99.94 %}	4.639 B ^{2 265.44 %}	196.115 M ^{1 132.08 %}	15.917 M ^{-95.21 %}	332.167 M ^{179.00 %}	119.056 M
Purchases of investments	-4.712 B ^{-47.69 %}	-3.190 B ^{-45.65 %}	-2.190 B ^{16.28 %}	-2.616 B ^{61.82 %}	-6.852 B ^{-305.01 %}	-1.692 B ^{91.23 %}	-19.280 B ^{30.66 %}	-27.806 B ^{-233.20 %}	-8.345 B
Sales maturities of investments	3.786 B ^{70.23 %}	2.224 B ^{32.38 %}	1.680 B ^{-21.20 %}	2.132 B ^{99.25 %}	1.070 B ^{-4.21 %}	1.117 B ^{-95.69 %}	25.923 B ^{-4.37 %}	27.106 B ^{973.88 %}	2.524 B
Other investing activites	-44.927 M ^{-65.86 %}	-27.087 M ^{96.89 %}	-872.251 M ^{-441.27 %}	255.593 M ^{224.38 %}	-205.490 M ^{-205.51 %}	194.766 M ^{187.36 %}	-222.936 M ^{-213.85 %}	-71.032 M ^{-115.97 %}	444.890 M
Net cash used for investing activites	-15.037 B ^{-21.55 %}	-12.371 B ^{9.11 %}	-13.612 B ^{-58.51 %}	-8.588 B ^{23.97 %}	-11.294 B ^{-52.48 %}	-7.407 B ^{-1 003.75 %}	819.612 M ^{113.52 %}	-6.064 B ^{37.83 %}	-9.753 B
Debt repayment	-400.757 M ^{-104.81 %}	8.339 B ^{31.67 %}	6.333 B ^{-45.53 %}	11.626 B ^{326.71 %}	2.725 B ^{-12.55 %}	3.116 B ^{152.48 %}	-5.937 B ^{-94 035.10 %}	-6.306 M ^{-100.06 %}	9.916 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-2.394 B ^{48.36 %}	-4.636 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-747.349 M ^{-37.84 %}	-542.204 M ^{-58.53 %}	-342.025 M ^{-13.85 %}	-300.429 M ^{-1 447.73 %}	-19.411 M ^{82.21 %}	-109.121 M ^{-920.66 %}	13.297 M ^{-97.89 %}	631.481 M ^{46.09 %}	432.261 M
Net cash used provided by financing activities	-1.148 B ^{-121.25 %}	5.402 B ^{298.78 %}	1.355 B ^{-88.04 %}	11.326 B ^{318.67 %}	2.705 B ^{-17.68 %}	3.286 B ^{155.48 %}	-5.923 B ^{-1 047.46 %}	625.174 M ^{-93.96 %}	10.348 B
Effect of forex changes on cash	14.417 M ^{1 412.99 %}	952.880 K ^{100.34 %}	-276.412 M ^{-799.42 %}	39.520 M ^{1 168.17 %}	-3.700 M ^{-541.69 %}	837.640 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.556 B ^{-2 881.96 %}	199.714 M ^{104.06 %}	-4.915 B ^{-138.09 %}	12.903 B ^{838.62 %}	-1.747 B ^{-191.56 %}	1.908 B ^{9.92 %}	1.736 B ^{180.66 %}	-2.152 B ^{-342.06 %}	-486.743 M
Cash at beginning of period	11.847 B ^{1.71 %}	11.648 B ^{-29.68 %}	16.563 B ^{352.52 %}	3.660 B ^{-32.31 %}	5.407 B ^{54.52 %}	3.499 B ^{98.42 %}	1.764 B ^{-54.96 %}	3.915 B ^{-11.06 %}	4.402 B
Cash at end of period	6.291 B ^{-46.90 %}	11.847 B ^{1.71 %}	11.648 B ^{-29.68 %}	16.563 B ^{352.52 %}	3.660 B ^{-32.31 %}	5.407 B ^{54.52 %}	3.499 B ^{98.42 %}	1.764 B ^{-54.96 %}	3.915 B
Operating cash flow	10.614 B ^{48.09 %}	7.167 B ^{-5.92 %}	7.618 B ^{-24.76 %}	10.125 B ^{47.89 %}	6.846 B ^{13.57 %}	6.028 B ^{-11.94 %}	6.845 B ^{105.65 %}	3.329 B ^{407.64 %}	-1.082 B
Capital expenditure	-14.509 B ^{-36.55 %}	-10.626 B ^{13.36 %}	-12.264 B ^{-46.67 %}	-8.362 B ^{15.93 %}	-9.946 B ^{-37.70 %}	-7.223 B ^{-28.62 %}	-5.616 B ^{0.16 %}	-5.625 B ^{-25.12 %}	-4.496 B
Free CashFlow	-3.894 B ^{-12.62 %}	-3.458 B ^{25.57 %}	-4.646 B ^{-363.49 %}	1.763 B ^{156.87 %}	-3.100 B ^{-159.33 %}	-1.195 B ^{-197.25 %}	1.229 B ^{153.53 %}	-2.297 B ^{58.83 %}	-5.578 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	27.082 B ^{43.43 %}	18.882 B ^{5.47 %}	17.903 B ^{4.53 %}	17.126 B ^{6.59 %}	16.068 B ^{3.12 %}	15.583 B ^{-16.45 %}	18.649 B ^{39.64 %}	13.356 B ^{6.29 %}	12.565 B ^{2.32 %}	12.280 B ^{-18.57 %}	15.080 B ^{-2.67 %}	15.494 B ^{-17.87 %}	18.865 B ^{28.00 %}	14.738 B ^{-16.52 %}	17.656 B ^{15.43 %}	15.295 B
Net income	2.921 B ^{317.25 %}	699.981 M ^{119.15 %}	-3.656 B ^{-108.72 %}	-1.752 B ^{-935.83 %}	-169.107 M ^{-206.47 %}	158.831 M ^{-90.62 %}	1.693 B ^{2 535.32 %}	64.248 M ^{107.33 %}	-876.446 M ^{-559.96 %}	190.548 M ^{-83.30 %}	1.141 B ^{540.41 %}	178.128 M ^{-85.50 %}	1.229 B ^{302.93 %}	304.910 M ^{-55.45 %}	684.454 M ^{86.69 %}	366.621 M
Income before tax	3.288 B ^{255.25 %}	925.613 M ^{151.74 %}	-1.789 B ^{-9.15 %}	-1.639 B ^{-132.01 %}	-706.461 M ^{-206.31 %}	-230.632 M ^{-111.97 %}	1.927 B ^{975 243.15 %}	197.570 K ^{100.03 %}	-763.145 M ^{-318.20 %}	-182.485 M ^{64.31 %}	-511.362 M ^{-398.20 %}	171.485 M ^{-85.49 %}	1.182 B ^{295.22 %}	299.078 M ^{-37.22 %}	476.367 M ^{31.69 %}	361.724 M
Income before tax ratio	0.12 ^{147.69 %}	0.05 ^{149.06 %}	-0.10 ^{-4.42 %}	-0.10 ^{-117.67 %}	-0.04 ^{-197.06 %}	-0.01 ^{-114.32 %}	0.10 ^{698 378.04 %}	0.00 ^{100.02 %}	-0.06 ^{-308.73 %}	-0.01 ^{56.18 %}	-0.03 ^{-406.38 %}	0.01 ^{-82.34 %}	0.06 ^{208.77 %}	0.02 ^{-24.79 %}	0.03 ^{14.09 %}	0.02
EBITDA	6.286 B ^{41.29 %}	4.449 B ^{180.18 %}	1.588 B ^{-8.10 %}	1.728 B ^{-36.98 %}	2.742 B ^{-4.59 %}	2.874 B ^{-45.34 %}	5.258 B ^{97.12 %}	2.667 B ^{27.06 %}	2.099 B ^{-17.78 %}	2.553 B ^{17.31 %}	2.177 B ^{-22.14 %}	2.795 B ^{-21.33 %}	3.553 B ^{36.60 %}	2.601 B ^{-3.80 %}	2.704 B ^{6.30 %}	2.544 B
Net income ratio	0.11 ^{190.91 %}	0.04 ^{118.15 %}	-0.20 ^{-99.67 %}	-0.10 ^{-871.81 %}	-0.01 ^{-203.25 %}	0.01 ^{-88.77 %}	0.09 ^{1 787.24 %}	0.00 ^{106.90 %}	-0.07 ^{-549.54 %}	0.02 ^{-79.49 %}	0.08 ^{557.99 %}	0.01 ^{-82.35 %}	0.07 ^{214.79 %}	0.02 ^{-46.63 %}	0.04 ^{61.73 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.23 ^{-1.49 %}	0.24 ^{165.65 %}	0.09 ^{-12.09 %}	0.10 ^{-40.88 %}	0.17 ^{-7.48 %}	0.18 ^{-34.58 %}	0.28 ^{41.16 %}	0.20 ^{19.53 %}	0.17 ^{-19.64 %}	0.21 ^{44.05 %}	0.14 ^{-20.00 %}	0.18 ^{-4.21 %}	0.19 ^{6.72 %}	0.18 ^{15.24 %}	0.15 ^{-7.91 %}	0.17
Gross profit ratio	0.23 ^{-11.72 %}	0.26 ^{30.56 %}	0.20 ^{27.08 %}	0.16 ^{-38.95 %}	0.26 ^{23.87 %}	0.21 ^{45.15 %}	0.14 ^{-37.51 %}	0.23 ^{5.14 %}	0.22 ^{-7.99 %}	0.24 ^{29.02 %}	0.19 ^{-2.71 %}	0.19 ^{-10.15 %}	0.21 ^{-1.24 %}	0.21 ^{13.70 %}	0.19 ^{-4.81 %}	0.20
Weighted average shs out dil	17.319 M ^{0.00 %}	17.319 M ^{0.67 %}	17.203 M ^{0.17 %}	17.173 M ^{-0.17 %}	17.203 M ^{0.00 %}	17.203 M ^{0.00 %}	17.203 M ^{-0.55 %}	17.298 M ^{-0.69 %}	17.419 M ^{-0.02 %}	17.422 M ^{-0.76 %}	17.555 M ^{-0.64 %}	17.668 M ^{-0.06 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M
Weighted average shs out	17.319 M ^{0.00 %}	17.319 M ^{0.67 %}	17.203 M ^{0.17 %}	17.173 M ^{-0.17 %}	17.203 M ^{0.00 %}	17.203 M ^{0.00 %}	17.203 M ^{-0.55 %}	17.298 M ^{-0.69 %}	17.419 M ^{-0.02 %}	17.422 M ^{-0.76 %}	17.555 M ^{-0.64 %}	17.668 M ^{-0.06 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M ^{0.00 %}	17.679 M
EPS diluted	167.29 ^{313.88 %}	40.42 ^{118.99 %}	-212.89 ^{-108.72 %}	-102.00 ^{-937.64 %}	-9.83 ^{-206.50 %}	9.23 ^{-90.62 %}	98.42 ^{2 552.83 %}	3.71 ^{107.37 %}	-50.32 ^{-559.96 %}	10.94 ^{-83.16 %}	64.98 ^{544.64 %}	10.08 ^{-85.49 %}	69.49 ^{302.84 %}	17.25 ^{-55.44 %}	38.71 ^{86.64 %}	20.74
Earnings per share	167.29 ^{313.88 %}	40.42 ^{118.99 %}	-212.89 ^{-108.72 %}	-102.00 ^{-937.64 %}	-9.83 ^{-206.50 %}	9.23 ^{-90.62 %}	98.42 ^{2 552.83 %}	3.71 ^{107.37 %}	-50.32 ^{-559.96 %}	10.94 ^{-83.16 %}	64.98 ^{544.64 %}	10.08 ^{-85.49 %}	69.49 ^{302.84 %}	17.25 ^{-55.44 %}	38.71 ^{86.64 %}	20.74
Gross profit	6.286 B ^{26.62 %}	4.965 B ^{37.70 %}	3.605 B ^{32.84 %}	2.714 B ^{-34.93 %}	4.171 B ^{27.72 %}	3.266 B ^{21.28 %}	2.692 B ^{-12.74 %}	3.086 B ^{11.75 %}	2.761 B ^{-5.86 %}	2.933 B ^{5.06 %}	2.791 B ^{-5.30 %}	2.948 B ^{-26.21 %}	3.995 B ^{26.41 %}	3.160 B ^{-5.09 %}	3.330 B ^{9.88 %}	3.030 B
Income tax expense	335.763 M ^{28.64 %}	261.005 M ^{-85.98 %}	1.862 B ^{1 476.49 %}	118.128 M ^{121.17 %}	-557.910 M ^{-46.90 %}	-379.788 M ^{-255.77 %}	243.814 M ^{492.96 %}	-62.046 M ^{-146.70 %}	132.873 M ^{134.63 %}	-383.678 M ^{79.45 %}	-1.867 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	20.796 B ^{49.42 %}	13.917 B ^{-2.66 %}	14.297 B ^{-0.80 %}	14.412 B ^{21.14 %}	11.897 B ^{-3.41 %}	12.317 B ^{-22.81 %}	15.957 B ^{55.38 %}	10.270 B ^{4.75 %}	9.804 B ^{4.88 %}	9.348 B ^{-23.93 %}	12.288 B ^{-2.05 %}	12.546 B ^{-15.63 %}	14.870 B ^{28.43 %}	11.578 B ^{-19.18 %}	14.326 B ^{16.80 %}	12.265 B
General and administrative expenses	3.099 B ^{917.80 %}	304.483 M ^{7.23 %}	283.951 M ^{6.42 %}	266.813 M ^{4.12 %}	256.247 M ^{-17.29 %}	309.830 M ^{30.00 %}	238.330 M ^{-16.95 %}	286.988 M ^{9.00 %}	263.298 M ^{11.14 %}	236.901 M ^{19.46 %}	198.318 M ^{-21.09 %}	251.317 M ^{-15.39 %}	297.024 M ^{43.47 %}	207.031 M ^{70.84 %}	121.185 M ^{-43.61 %}	214.907 M
Selling and marketing expenses	730.877 M ^{10.47 %}	661.599 M ^{-30.74 %}	955.232 M ^{38.93 %}	687.582 M ^{26.24 %}	544.683 M ^{-11.44 %}	615.017 M ^{5.39 %}	583.559 M ^{-9.89 %}	647.612 M ^{2.89 %}	629.415 M ^{16.23 %}	541.507 M ^{-15.40 %}	640.054 M ^{33.23 %}	480.428 M ^{-7.56 %}	519.733 M ^{2.71 %}	506.014 M ^{-31.31 %}	736.716 M ^{35.04 %}	545.552 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.928 B ^{61.57 %}	1.193 B ^{-36.51 %}	1.879 B ^{2.99 %}	1.825 B ^{-1.10 %}	1.845 B ^{-6.86 %}	1.981 B ^{16.74 %}	1.697 B ^{1.71 %}	1.668 B ^{-6.87 %}	1.791 B ^{1.56 %}	1.764 B ^{2.55 %}	1.720 B ^{11.71 %}	1.540 B ^{-7.29 %}	1.661 B ^{9.77 %}	1.513 B ^{2.69 %}	1.473 B
Operating expenses	3.099 B ^{-6.39 %}	3.311 B ^{20.05 %}	2.758 B ^{-13.17 %}	3.176 B ^{10.90 %}	2.864 B ^{-6.21 %}	3.054 B ^{0.23 %}	3.046 B ^{8.80 %}	2.800 B ^{5.22 %}	2.661 B ^{2.76 %}	2.590 B ^{-7.51 %}	2.800 B ^{6.87 %}	2.620 B ^{9.20 %}	2.399 B ^{-2.67 %}	2.465 B ^{1.53 %}	2.428 B ^{-0.29 %}	2.435 B
Cost and expenses	23.895 B ^{38.70 %}	17.228 B ^{1.01 %}	17.055 B ^{-3.03 %}	17.588 B ^{19.16 %}	14.761 B ^{-3.97 %}	15.371 B ^{-19.12 %}	19.003 B ^{45.40 %}	13.070 B ^{4.85 %}	12.465 B ^{4.42 %}	11.937 B ^{-20.88 %}	15.088 B ^{-0.51 %}	15.166 B ^{-12.18 %}	17.269 B ^{22.97 %}	14.043 B ^{-16.18 %}	16.754 B ^{13.97 %}	14.700 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	416.757 M ^{28.06 %}	325.429 M ^{-4.95 %}	342.369 M ^{43.71 %}	238.234 M ^{-16.04 %}	283.735 M ^{16.40 %}	243.766 M ^{44.55 %}	168.638 M ^{68.34 %}	100.179 M ^{401.45 %}	19.978 M ^{-89.90 %}	197.723 M ^{17.55 %}	168.204 M ^{293.04 %}	42.796 M ^{-53.07 %}	91.190 M ^{59.79 %}	57.069 M ^{-71.64 %}	201.245 M
Selling general and administrative expenses	3.099 B ^{220.78 %}	966.082 M ^{-22.04 %}	1.239 B ^{29.84 %}	954.395 M ^{19.16 %}	800.930 M ^{-13.40 %}	924.847 M ^{12.53 %}	821.889 M ^{-12.06 %}	934.600 M ^{4.69 %}	892.713 M ^{14.68 %}	778.408 M ^{-7.15 %}	838.372 M ^{14.57 %}	731.745 M ^{-10.41 %}	816.757 M ^{14.54 %}	713.045 M ^{-16.88 %}	857.901 M ^{12.81 %}	760.459 M
Interest income	4.294 M ^{-94.49 %}	77.946 M ^{22.30 %}	63.735 M ^{-5.33 %}	67.326 M ^{-31.63 %}	98.478 M ^{4.41 %}	94.318 M ^{-42.41 %}	163.777 M ^{78.74 %}	91.629 M ^{-26.97 %}	125.471 M ^{65.32 %}	75.897 M ^{-7.65 %}	82.180 M ^{20.09 %}	68.430 M ^{68.25 %}	40.671 M ^{26.13 %}	32.245 M ^{18.50 %}	27.211 M ^{-59.89 %}	67.834 M
Interest expense	855.093 M ^{-6.84 %}	917.900 M ^{18.18 %}	776.703 M ^{-12.14 %}	884.040 M ^{-0.73 %}	890.540 M ^{4.05 %}	855.865 M ^{-10.35 %}	954.666 M ^{74.78 %}	546.199 M ^{-23.73 %}	716.158 M ^{3.15 %}	694.279 M ^{8.26 %}	641.315 M ^{11.47 %}	575.308 M ^{22.44 %}	469.864 M ^{5.00 %}	447.497 M ^{2.79 %}	435.345 M ^{0.88 %}	431.559 M
Depreciation and amortization	2.618 B ^{0.47 %}	2.605 B ^{0.20 %}	2.600 B ^{4.73 %}	2.483 B ^{-2.93 %}	2.558 B ^{13.75 %}	2.249 B ^{-5.37 %}	2.376 B ^{12.04 %}	2.121 B ^{-1.18 %}	2.146 B ^{5.14 %}	2.041 B ^{-0.25 %}	2.047 B ^{-0.10 %}	2.049 B ^{7.74 %}	1.901 B ^{2.52 %}	1.855 B ^{3.48 %}	1.792 B ^{2.40 %}	1.750 B
Operating income	3.187 B ^{92.69 %}	1.654 B ^{95.16 %}	847.490 M ^{283.45 %}	-461.973 M ^{-135.35 %}	1.307 B ^{516.70 %}	211.938 M ^{159.87 %}	-353.982 M ^{-223.98 %}	285.517 M ^{186.04 %}	99.818 M ^{-70.89 %}	342.924 M ^{4 064.71 %}	-8.649 M ^{-102.64 %}	327.643 M ^{-79.46 %}	1.595 B ^{129.53 %}	694.999 M ^{-22.91 %}	901.589 M ^{51.51 %}	595.075 M
Operating income ratio	0.12 ^{34.35 %}	0.09 ^{85.04 %}	0.05 ^{275.50 %}	-0.03 ^{-133.16 %}	0.08 ^{498.07 %}	0.01 ^{171.66 %}	-0.02 ^{-188.79 %}	0.02 ^{169.10 %}	0.01 ^{-71.55 %}	0.03 ^{4 968.55 %}	0.00 ^{-102.71 %}	0.02 ^{-74.99 %}	0.08 ^{79.32 %}	0.05 ^{-7.65 %}	0.05 ^{31.25 %}	0.04
Total other income expenses net	101.230 M ^{113.90 %}	-728.341 M ^{72.37 %}	-2.637 B ^{-123.98 %}	-1.177 B ^{41.54 %}	-2.013 B ^{-354.95 %}	-442.570 M ^{-119.40 %}	2.281 B ^{899.44 %}	-285.320 M ^{66.94 %}	-862.963 M ^{-64.25 %}	-525.409 M ^{-4.51 %}	-502.713 M ^{-221.93 %}	-156.157 M ^{62.21 %}	-413.203 M ^{-4.36 %}	-395.921 M ^{6.89 %}	-425.222 M ^{-82.22 %}	-233.351 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	33.668 B ^{-17.13 %}	40.628 B ^{0.57 %}	40.397 B ^{0.83 %}	40.065 B ^{2.11 %}	39.238 B ^{5.56 %}	37.172 B ^{17.98 %}	31.508 B ^{8.79 %}	28.961 B ^{-9.15 %}	31.879 B ^{8.93 %}	29.267 B ^{84.40 %}	15.871 B ^{-40.51 %}	26.680 B ^{20.51 %}	22.140 B ^{17.53 %}	18.837 B ^{24.66 %}	15.110 B ^{-20.40 %}	18.983 B
Total investments	8.334 B ^{-9.18 %}	9.177 B ^{54.00 %}	5.959 B ^{-6.20 %}	6.353 B ^{-45.77 %}	11.715 B ^{-6.18 %}	12.487 B ^{12.51 %}	11.098 B ^{-6.58 %}	11.880 B ^{10.63 %}	10.739 B ^{2.91 %}	10.434 B ^{5.14 %}	9.924 B ^{2.15 %}	9.715 B ^{0.88 %}	9.631 B ^{3.26 %}	9.326 B ^{-0.77 %}	9.399 B ^{8.20 %}	8.687 B
Total debt	46.219 B ^{-6.21 %}	49.278 B ^{5.55 %}	46.689 B ^{2.93 %}	45.360 B ^{-0.41 %}	45.546 B ^{-0.37 %}	45.717 B ^{1.92 %}	44.855 B ^{-2.62 %}	46.064 B ^{6.12 %}	43.407 B ^{0.77 %}	43.075 B ^{56.53 %}	27.519 B ^{-34.11 %}	41.765 B ^{14.71 %}	36.409 B ^{6.44 %}	34.207 B ^{8.00 %}	31.673 B ^{-4.74 %}	33.250 B
Accumulated other comprehensive income loss	26.695 M ^{-99.38 %}	4.283 B ^{-8.20 %}	4.666 B ^{357.43 %}	1.020 B ^{-39.44 %}	1.684 B ^{-77.64 %}	7.532 B ^{5.07 %}	7.169 B ^{-16.35 %}	8.570 B ^{154.88 %}	3.362 B ^{-2.38 %}	3.444 B ^{35.80 %}	2.536 B ^{6.93 %}	2.372 B ^{-1.02 %}	2.396 B ^{0.44 %}	2.386 B ^{-64.87 %}	6.792 B ^{530.21 %}	1.078 B
Retained earnings	5.888 B ^{102.63 %}	2.906 B ^{31.73 %}	2.206 B ^{-65.60 %}	6.413 B ^{-20.42 %}	8.059 B ^{-2.32 %}	8.250 B ^{1.68 %}	8.114 B ^{21.04 %}	6.704 B ^{1.47 %}	6.606 B ^{-12.10 %}	7.516 B ^{2.60 %}	7.325 B ^{-1.57 %}	7.442 B ^{2.89 %}	7.233 B ^{19.91 %}	6.032 B ^{5.84 %}	5.699 B ^{4.36 %}	5.461 B
Common stock	9.375 B ^{4.54 %}	8.968 B ^{1.45 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B ^{0.00 %}	8.840 B
Total equity	37.178 B ^{25.70 %}	29.577 B ^{7.19 %}	27.594 B ^{-15.85 %}	32.791 B ^{-6.88 %}	35.214 B ^{-3.41 %}	36.457 B ^{1.38 %}	35.961 B ^{-0.83 %}	36.264 B ^{10.95 %}	32.683 B ^{-3.64 %}	33.919 B ^{2.87 %}	32.974 B ^{-6.09 %}	35.111 B ^{-5.56 %}	37.180 B ^{3.24 %}	36.014 B ^{0.96 %}	35.672 B ^{3.88 %}	34.338 B
Other non current liabilities	4.909 B ^{2.68 %}	4.780 B ^{-1.17 %}	4.837 B ^{18.07 %}	4.096 B ^{4.93 %}	3.904 B ^{5.24 %}	3.709 B ^{4.24 %}	3.558 B ^{18.83 %}	2.994 B ^{4.82 %}	2.857 B ^{5.60 %}	2.705 B ^{0.53 %}	2.691 B ^{1.25 %}	2.658 B ^{4.98 %}	2.532 B ^{3.03 %}	2.457 B ^{6.73 %}	2.302 B ^{-5.47 %}	2.435 B
Long term debt	9.701 B ^{-3.91 %}	10.096 B ^{23.08 %}	8.203 B ^{1.53 %}	8.079 B ^{-65.46 %}	23.394 B ^{0.99 %}	23.164 B ^{2.84 %}	22.525 B ^{-16.01 %}	26.817 B ^{100.08 %}	13.403 B ^{-1.48 %}	13.605 B ^{45.64 %}	9.342 B ^{-7.55 %}	10.104 B ^{55.93 %}	6.480 B ^{-60.89 %}	16.568 B ^{4.15 %}	15.908 B ^{0.19 %}	15.877 B
Total non current liabilities	14.610 B ^{-1.79 %}	14.876 B ^{14.08 %}	13.040 B ^{7.10 %}	12.176 B ^{-55.40 %}	27.298 B ^{1.58 %}	26.873 B ^{3.03 %}	26.083 B ^{-12.51 %}	29.812 B ^{83.34 %}	16.260 B ^{-0.31 %}	16.310 B ^{35.55 %}	12.033 B ^{-5.72 %}	12.762 B ^{41.62 %}	9.012 B ^{-52.63 %}	19.026 B ^{4.48 %}	18.210 B ^{-0.56 %}	18.312 B
Other current liabilities	6.273 B ^{8.48 %}	5.782 B ^{8.03 %}	5.352 B ^{22.70 %}	4.362 B ^{24.77 %}	3.496 B ^{-25.35 %}	4.683 B ^{0.03 %}	4.682 B ^{-20.15 %}	5.863 B ^{38.39 %}	4.237 B ^{14.09 %}	3.713 B ^{-41.15 %}	6.309 B ^{26.09 %}	5.004 B ^{-0.03 %}	5.005 B ^{9.88 %}	4.555 B ^{3.37 %}	4.406 B ^{1.52 %}	4.341 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	215.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.707 M ^{-91.53 %}	1.001 B ^{76.94 %}	565.511 M ^{-41.82 %}	972.040 M ^{71.96 %}	565.257 M ^{-74.56 %}	2.222 B ^{1 142.81 %}	178.781 M ^{-31.22 %}	259.936 M ^{91.59 %}	135.673 M ^{590.59 %}	19.646 M ^{-3.36 %}	20.330 M ^{-91.03 %}	226.530 M
Short term debt	36.518 B ^{-6.80 %}	39.182 B ^{1.81 %}	38.486 B ^{3.23 %}	37.281 B ^{68.30 %}	22.152 B ^{-1.78 %}	22.553 B ^{1.00 %}	22.331 B ^{5.10 %}	21.246 B ^{-29.19 %}	30.003 B ^{1.81 %}	29.470 B ^{-0.64 %}	29.660 B ^{-6.32 %}	31.661 B ^{5.78 %}	29.929 B ^{69.68 %}	17.639 B ^{11.88 %}	15.765 B ^{-9.25 %}	17.373 B
Total current liabilities	45.648 B ^{-6.49 %}	48.816 B ^{5.00 %}	46.490 B ^{5.28 %}	44.159 B ^{56.59 %}	28.201 B ^{-10.29 %}	31.435 B ^{6.73 %}	29.453 B ^{-2.70 %}	30.269 B ^{-17.76 %}	36.805 B ^{-1.32 %}	37.297 B ^{-0.68 %}	37.553 B ^{-3.31 %}	38.839 B ^{0.87 %}	38.505 B ^{57.06 %}	24.515 B ^{4.29 %}	23.506 B ^{-4.65 %}	24.652 B
Total liabilities	60.258 B ^{-5.39 %}	63.692 B ^{6.99 %}	59.530 B ^{5.67 %}	56.335 B ^{1.51 %}	55.500 B ^{-4.82 %}	58.308 B ^{4.99 %}	55.537 B ^{-7.56 %}	60.081 B ^{13.22 %}	53.065 B ^{-1.01 %}	53.607 B ^{8.11 %}	49.586 B ^{-3.90 %}	51.601 B ^{8.60 %}	47.516 B ^{9.13 %}	43.541 B ^{4.37 %}	41.716 B ^{-2.91 %}	42.964 B
Other non current assets	2.506 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.720 B ^{-4.55 %}	3.898 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.384 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.325 B ^{-6.33 %}	3.550 B ^{-1.75 %}	3.614 B ^{-3.49 %}	3.744 B ^{-0.04 %}	3.746 B
Long term investments	5.710 B ^{-19.08 %}	7.057 B ^{79.43 %}	3.933 B ^{-7.89 %}	4.270 B ^{-52.46 %}	8.981 B ^{-13.08 %}	10.332 B ^{16.58 %}	8.862 B ^{-10.25 %}	9.874 B ^{5.70 %}	9.342 B ^{0.11 %}	9.331 B ^{10.36 %}	8.455 B ^{-0.53 %}	8.500 B ^{1.37 %}	8.386 B ^{0.41 %}	8.351 B ^{3.76 %}	8.049 B ^{10.63 %}	7.276 B
Intangible assets	1.529 B ^{-34.28 %}	2.327 B ^{-3.25 %}	2.405 B ^{-6.88 %}	2.583 B ^{-7.25 %}	2.785 B ^{65.76 %}	1.680 B ^{-45.72 %}	3.095 B ^{12.32 %}	2.756 B ^{-5.08 %}	2.903 B ^{-6.09 %}	3.091 B ^{-5.78 %}	3.281 B ^{206.25 %}	1.071 B	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.529 B ^{-34.28 %}	2.327 B ^{-3.25 %}	2.405 B ^{-6.88 %}	2.583 B ^{-7.25 %}	2.785 B ^{65.76 %}	1.680 B ^{-45.72 %}	3.095 B ^{12.32 %}	2.756 B ^{-5.08 %}	2.903 B ^{-6.09 %}	3.091 B ^{-5.78 %}	3.281 B ^{206.25 %}	1.071 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	44.512 B ^{0.52 %}	44.280 B ^{3.43 %}	42.811 B ^{5.93 %}	40.416 B ^{1.12 %}	39.968 B ^{1.68 %}	39.310 B ^{5.14 %}	37.389 B ^{3.68 %}	36.064 B ^{1.55 %}	35.512 B ^{-0.68 %}	35.754 B ^{0.67 %}	35.516 B ^{7.33 %}	33.091 B ^{0.48 %}	32.933 B ^{5.19 %}	31.307 B ^{5.01 %}	29.814 B ^{-0.18 %}	29.869 B
Total non current assets	54.677 B ^{1.15 %}	54.055 B ^{1.49 %}	53.263 B ^{1.01 %}	52.731 B ^{-1.00 %}	53.265 B ^{-0.17 %}	53.355 B ^{7.37 %}	49.693 B ^{1.76 %}	48.834 B ^{-0.78 %}	49.218 B ^{-1.08 %}	49.753 B ^{2.21 %}	48.679 B ^{8.00 %}	45.072 B ^{0.45 %}	44.869 B ^{3.69 %}	43.272 B ^{4.00 %}	41.607 B ^{1.75 %}	40.890 B
Other current assets	2.981 B ^{100.50 %}	1.487 B ^{6.79 %}	1.392 B ^{-70.84 %}	4.775 B ^{-6.02 %}	5.081 B ^{-15.71 %}	6.028 B ^{7.08 %}	5.629 B ^{73.39 %}	3.246 B ^{160.32 %}	1.247 B ^{-15.47 %}	1.475 B ^{153.97 %}	580.897 M ^{-11.99 %}	660.026 M ^{-28.54 %}	923.632 M ^{61.11 %}	573.282 M ^{45.89 %}	392.966 M ^{-52.29 %}	823.670 M
Short term investments	2.624 B ^{23.77 %}	2.120 B ^{4.64 %}	2.026 B ^{-2.74 %}	2.083 B ^{-23.81 %}	2.734 B ^{26.87 %}	2.155 B ^{-3.62 %}	2.236 B ^{11.47 %}	2.006 B ^{43.59 %}	1.397 B ^{26.65 %}	1.103 B ^{-24.91 %}	1.469 B ^{20.91 %}	1.215 B ^{-2.41 %}	1.245 B ^{27.69 %}	975.000 M ^{-27.78 %}	1.350 B ^{-4.32 %}	1.411 B
cash and cash equivalents	12.551 B ^{45.10 %}	8.650 B ^{37.49 %}	6.291 B ^{18.81 %}	5.295 B ^{-16.06 %}	6.308 B ^{-26.18 %}	8.545 B ^{-27.87 %}	11.847 B ^{-30.73 %}	17.102 B ^{48.36 %}	11.528 B ^{-16.52 %}	13.808 B ^{18.55 %}	11.648 B ^{-22.79 %}	15.085 B ^{5.72 %}	14.270 B ^{-7.16 %}	15.371 B ^{-7.20 %}	16.563 B ^{16.09 %}	14.268 B
Cash and short term investments	15.175 B ^{40.91 %}	10.770 B ^{29.49 %}	8.317 B ^{12.73 %}	7.378 B ^{-18.40 %}	9.042 B ^{-15.50 %}	10.700 B ^{-24.02 %}	14.083 B ^{-26.30 %}	19.108 B ^{47.84 %}	12.925 B ^{-13.32 %}	14.911 B ^{13.68 %}	13.117 B ^{-19.53 %}	16.300 B ^{5.06 %}	15.515 B ^{-5.08 %}	16.346 B ^{-8.75 %}	17.913 B ^{14.25 %}	15.679 B
Total current assets	42.759 B ^{9.04 %}	39.214 B ^{15.81 %}	33.861 B ^{-6.96 %}	36.395 B ^{-2.81 %}	37.449 B ^{-9.57 %}	41.410 B ^{-0.94 %}	41.805 B ^{-12.01 %}	47.511 B ^{30.06 %}	36.531 B ^{-3.29 %}	37.774 B ^{11.49 %}	33.881 B ^{-18.63 %}	41.639 B ^{4.55 %}	39.827 B ^{9.77 %}	36.282 B ^{1.40 %}	35.781 B ^{-1.73 %}	36.412 B
Inventory	10.232 B ^{-21.59 %}	13.048 B ^{22.17 %}	10.681 B ^{-2.04 %}	10.903 B ^{-9.59 %}	12.060 B ^{3.88 %}	11.609 B ^{11.59 %}	10.404 B ^{-24.44 %}	13.768 B ^{11.88 %}	12.306 B ^{10.82 %}	11.105 B ^{10.93 %}	10.010 B ^{-13.91 %}	11.627 B ^{26.29 %}	9.207 B ^{-1.55 %}	9.352 B ^{11.00 %}	8.425 B ^{-8.52 %}	9.209 B
Net receivables	14.371 B ^{3.32 %}	13.909 B ^{3.26 %}	13.470 B ^{0.99 %}	13.338 B ^{18.41 %}	11.265 B ^{-13.82 %}	13.072 B ^{11.84 %}	11.689 B ^{2.64 %}	11.388 B ^{13.27 %}	10.053 B ^{-2.23 %}	10.283 B ^{1.08 %}	10.173 B ^{-22.06 %}	13.052 B ^{-10.42 %}	14.571 B ^{45.53 %}	10.012 B ^{10.62 %}	9.050 B ^{-15.42 %}	10.701 B
Tax assets	419.062 M ^{7.31 %}	390.531 M ^{-0.84 %}	393.820 M ^{-74.84 %}	1.565 B ^{2.26 %}	1.531 B ^{135.64 %}	649.581 M ^{87.37 %}	346.687 M ^{146.04 %}	140.909 M ^{-90.36 %}	1.461 B ^{-7.30 %}	1.576 B ^{10.51 %}	1.426 B ^{255.83 %}	-915.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.858 B ^{-21.41 %}	3.636 B ^{40.38 %}	2.590 B ^{2.94 %}	2.516 B ^{3.13 %}	2.440 B ^{-23.47 %}	3.188 B ^{70.00 %}	1.876 B ^{-40.64 %}	3.160 B ^{23.18 %}	2.565 B ^{37.19 %}	1.870 B ^{19.71 %}	1.562 B ^{-28.16 %}	2.174 B ^{-39.10 %}	3.570 B ^{53.79 %}	2.322 B ^{-30.38 %}	3.335 B ^{13.48 %}	2.938 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.782 M ^{204.44 %}	9.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.162 M ^{0.00 %}	22.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	258.781 M ^{5.08 %}	246.280 M ^{-12.48 %}	281.402 M ^{20.05 %}	234.402 M ^{-2.95 %}	241.521 M ^{3.19 %}	234.060 M ^{-1.68 %}	238.055 M ^{-5.61 %}	252.199 M ^{0.61 %}	250.670 M ^{-13.20 %}	288.804 M ^{4.24 %}	277.063 M ^{274.06 %}	74.069 M ^{-6.73 %}	79.410 M ^{-36.30 %}	124.654 M ^{-3.72 %}	129.472 M ^{-60.53 %}	328.052 M
Capital lease obligations	1.807 B ^{1.18 %}	1.786 B ^{50.70 %}	1.185 B ^{-6.36 %}	1.266 B ^{-3.42 %}	1.311 B ^{39.46 %}	939.746 M ^{-5.00 %}	989.207 M ^{42.81 %}	692.683 M ^{-5.20 %}	730.670 M ^{-6.52 %}	781.592 M ^{45.91 %}	535.682 M ^{20.02 %}	446.324 M ^{-12.14 %}	508.019 M ^{-7.37 %}	548.458 M ^{-6.41 %}	586.053 M ^{-13.78 %}	679.680 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.629 B ^{64.18 %}	13.174 B ^{13.56 %}	11.601 B ^{-28.76 %}	16.284 B ^{-0.64 %}	16.390 B ^{41.28 %}	11.601 B ^{0.00 %}	11.601 B ^{-43.15 %}	20.408 B ^{17.79 %}	17.326 B ^{0.29 %}	17.275 B ^{2.39 %}	16.872 B ^{2.99 %}	16.383 B ^{-12.07 %}	18.631 B ^{0.00 %}	18.631 B ^{31.10 %}	14.212 B ^{-32.24 %}	20.973 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	97.436 B ^{4.47 %}	93.269 B ^{7.05 %}	87.124 B ^{-2.25 %}	89.126 B ^{-1.75 %}	90.714 B ^{-4.27 %}	94.765 B ^{3.57 %}	91.498 B ^{-5.03 %}	96.345 B ^{12.36 %}	85.749 B ^{-2.03 %}	87.526 B ^{6.02 %}	82.559 B ^{-4.79 %}	86.711 B ^{2.38 %}	84.696 B ^{6.46 %}	79.555 B ^{2.80 %}	77.388 B ^{0.11 %}	77.303 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.734 B ^{230.26 %}	-1.331 B ^{-186.78 %}	1.534 B ^{3 854.36 %}	-40.864 M ^{98.06 %}	-2.106 B ^{-104.45 %}	-1.030 B ^{-152.33 %}	1.969 B ^{326.15 %}	-870.506 M ^{3.94 %}	-906.220 M ^{45.49 %}	-1.663 B ^{-128.90 %}	5.752 B ^{310.04 %}	-2.739 B ^{-20.31 %}	-2.276 B ^{37.82 %}	-3.661 B ^{-198.73 %}	3.708 B ^{365.70 %}	-1.396 B
Accounts receivables	-1.546 B ^{-409.88 %}	-303.271 M ^{-160.39 %}	502.195 M ^{128.27 %}	-1.776 B ^{-326.01 %}	785.894 M ^{163.16 %}	-1.244 B ^{-124.70 %}	-553.757 M ^{55.25 %}	-1.237 B ^{-663.20 %}	219.694 M ^{841.68 %}	-29.621 M ^{-100.90 %}	3.276 B ^{90.40 %}	1.721 B ^{137.80 %}	-4.552 B ^{-381.59 %}	-945.128 M ^{-159.67 %}	1.584 B ^{290.89 %}	-829.767 M
Inventory	2.817 B ^{218.97 %}	-2.367 B ^{-966.97 %}	273.068 M ^{-80.14 %}	1.375 B ^{201.37 %}	-1.356 B ^{-13.38 %}	-1.196 B ^{-135.56 %}	3.364 B ^{330.06 %}	-1.462 B ^{-22.07 %}	-1.198 B ^{-9.67 %}	-1.092 B ^{-167.56 %}	1.617 B ^{166.80 %}	-2.420 B ^{-1 691.37 %}	152.092 M ^{116.41 %}	-926.995 M ^{-218.19 %}	784.358 M ^{295.14 %}	-401.940 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 B	0.000 ^{-100.00 %}	79.429 M ^{110.60 %}	-749.597 M ^{-157.18 %}	1.311 B ^{202.97 %}	-1.273 B ^{-315.83 %}	589.885 M ^{-15.50 %}	698.094 M ^{129.63 %}	304.009 M ^{150.68 %}	-599.851 M ^{57.15 %}	-1.400 B ^{-212.27 %}	1.247 B ^{222.81 %}	-1.015 B ^{-353.22 %}	400.960 M ^{-42.90 %}	702.167 M
Other working capital	464.008 M ^{58.10 %}	293.492 M ^{-61.33 %}	758.919 M ^{170.15 %}	280.922 M ^{135.74 %}	-786.077 M ^{-889.87 %}	99.520 M ^{-76.92 %}	431.255 M ^{-65.20 %}	1.239 B ^{297.94 %}	-626.071 M ^{25.88 %}	-844.652 M ^{-157.89 %}	1.459 B ^{328.36 %}	-638.904 M ^{-172.90 %}	876.472 M ^{213.34 %}	-773.345 M ^{-182.39 %}	938.683 M ^{208.39 %}	-866.020 M
Other non cash items	-609.284 M ^{-167.28 %}	905.599 M ^{-77.92 %}	4.101 B ^{334.88 %}	943.121 M ^{-66.04 %}	2.777 B ^{5 058.82 %}	-56.010 M ^{97.26 %}	-2.044 B ^{-131.37 %}	6.516 B ^{18.59 %}	5.494 B ^{14.75 %}	4.788 B ^{409.05 %}	-1.549 B ^{-124.02 %}	6.452 B ^{-14.02 %}	7.504 B ^{7.48 %}	6.981 B ^{461.77 %}	1.243 B ^{-71.10 %}	4.300 B
Net cash provided by operating activities	6.663 B ^{131.40 %}	2.880 B ^{-37.19 %}	4.585 B ^{181.61 %}	1.628 B ^{-47.15 %}	3.081 B ^{133.14 %}	1.321 B ^{-66.52 %}	3.946 B ^{166.81 %}	1.479 B ^{15.07 %}	1.285 B ^{181.39 %}	456.780 M ^{-93.98 %}	7.590 B ^{3 052.74 %}	-257.038 M ^{-118.33 %}	1.402 B ^{225.57 %}	-1.117 B ^{-116.89 %}	6.612 B ^{566.95 %}	991.404 M
Investments in property plant and equipment	-2.512 B ^{23.67 %}	-3.292 B ^{25.75 %}	-4.433 B ^{-80.93 %}	-2.450 B ^{23.57 %}	-3.206 B ^{22.88 %}	-4.157 B ^{-9.87 %}	-3.784 B ^{-70.47 %}	-2.220 B ^{22.30 %}	-2.857 B ^{-61.84 %}	-1.765 B ^{57.42 %}	-4.145 B ^{-145.02 %}	-1.692 B ^{58.40 %}	-4.067 B ^{-72.30 %}	-2.360 B ^{13.37 %}	-2.725 B ^{-107.01 %}	-1.316 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.153 M ^{-86.90 %}	130.900 M ^{260.48 %}	36.312 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-752.126 M ^{-2 384 571.85 %}	-31.540 K ^{-103.60 %}	875.266 K ^{-97.10 %}	30.199 M ^{671.67 %}	3.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.273 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.016 B ^{-23.74 %}	-821.219 M ^{28.77 %}	-1.153 B ^{-32.70 %}	-868.777 M ^{53.51 %}	-1.869 B ^{-126.85 %}	-823.777 M ^{16.70 %}	-988.921 M ^{-43.57 %}	-688.818 M ^{52.20 %}	-1.441 B ^{-543.80 %}	-223.818 M ^{61.66 %}	-583.818 M ^{0.01 %}	-583.858 M ^{26.91 %}	-798.858 M ^{16.69 %}	-958.858 M ^{-146.58 %}	-388.860 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B ^{54.11 %}	876.000 M ^{-50.51 %}	1.770 B ^{637.50 %}	240.000 M ^{-73.33 %}	900.000 M ^{65.44 %}	544.000 M ^{0.74 %}	540.000 M ^{125.00 %}	240.000 M ^{-73.33 %}	900.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 M ^{125.00 %}	240.000 M ^{-73.33 %}	900.000 M ^{-6.44 %}	962.000 M ^{434.44 %}	180.000 M
Other investing activites	-930.296 M ^{-555.05 %}	204.440 M ^{11.67 %}	183.081 M ^{622.03 %}	-35.071 M ^{-133.48 %}	104.762 M ^{139.61 %}	-264.500 M ^{-133.70 %}	-113.178 M ^{-383.09 %}	39.979 M ^{821.18 %}	4.340 M ^{-20.51 %}	5.460 M ^{100.75 %}	-732.186 M ^{-947.04 %}	-69.929 M ^{-216.14 %}	-22.120 M ^{53.93 %}	-48.015 M ^{-120.76 %}	231.281 M ^{263.99 %}	63.540 M
Net cash used for investing activites	-3.443 B ^{-25.04 %}	-2.753 B ^{34.38 %}	-4.196 B ^{-124.56 %}	-1.868 B ^{49.68 %}	-3.713 B ^{29.41 %}	-5.260 B ^{-27.03 %}	-4.141 B ^{-57.51 %}	-2.629 B ^{20.37 %}	-3.301 B ^{-43.49 %}	-2.301 B ^{54.90 %}	-5.101 B ^{-182.67 %}	-1.805 B ^{59.01 %}	-4.403 B ^{-91.15 %}	-2.303 B ^{7.51 %}	-2.490 B ^{-70.65 %}	-1.459 B
Debt repayment	1.751 B ^{-28.31 %}	2.443 B ^{190.06 %}	842.121 M ^{232.12 %}	-637.377 M ^{51.60 %}	-1.317 B ^{-285.12 %}	711.358 M ^{115.90 %}	-4.475 B ^{-152.26 %}	8.563 B ^{13 491.28 %}	63.006 M ^{-98.50 %}	4.188 B ^{233.87 %}	-3.128 B ^{-160.70 %}	5.153 B ^{159.30 %}	1.987 B ^{-14.34 %}	2.320 B ^{234.40 %}	-1.726 B ^{-96.96 %}	-876.449 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.156 M ^{82.79 %}	-1.726 B ^{-738.19 %}	-205.942 M ^{-25.00 %}	-164.749 M ^{93.10 %}	-2.388 B ^{-6.19 %}	-2.248 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.054 B ^{-398.87 %}	-211.320 M ^{15.15 %}	-249.051 M ^{-85.04 %}	-134.594 M ^{53.23 %}	-287.755 M ^{-278.88 %}	-75.949 M ^{73.34 %}	-284.854 M ^{-156.08 %}	-111.238 M ^{5.13 %}	-117.258 M ^{-306.37 %}	-28.855 M ^{70.52 %}	-97.864 M ^{95.74 %}	-2.299 B ^{-2 319.24 %}	-95.018 M ^{3.92 %}	-98.896 M ^{7.11 %}	-106.466 M ^{-16.43 %}	-91.443 M
Net cash used provided by financing activities	696.889 M ^{-68.77 %}	2.231 B ^{276.23 %}	593.070 M ^{176.83 %}	-771.971 M ^{51.89 %}	-1.605 B ^{-352.53 %}	635.409 M ^{112.56 %}	-5.057 B ^{-175.19 %}	6.726 B ^{2 684.96 %}	-260.194 M ^{-106.51 %}	3.994 B ^{171.15 %}	-5.614 B ^{-296.64 %}	2.855 B ^{50.85 %}	1.892 B ^{-14.80 %}	2.221 B ^{221.20 %}	-1.833 B ^{-89.36 %}	-967.892 M
Effect of forex changes on cash	-16.188 M ^{-2 451.20 %}	688.500 K ^{-95.16 %}	14.235 M ^{2 052.67 %}	-729.000 K ^{-548.75 %}	-112.370 K ^{-110.99 %}	1.023 M ^{131.37 %}	-3.260 M ^{-86.52 %}	-1.748 M ^{60.84 %}	-4.463 M ^{-142.82 %}	10.424 M ^{103.34 %}	-312.252 M ^{-1 473.11 %}	22.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.901 B ^{65.43 %}	2.358 B ^{136.73 %}	996.265 M ^{198.34 %}	-1.013 B ^{54.71 %}	-2.237 B ^{32.25 %}	-3.302 B ^{37.16 %}	-5.255 B ^{-194.26 %}	5.575 B ^{344.44 %}	-2.281 B ^{-205.56 %}	2.161 B ^{162.85 %}	-3.438 B ^{-521.42 %}	815.707 M ^{174.09 %}	-1.101 B ^{7.67 %}	-1.193 B ^{-151.95 %}	2.295 B ^{259.88 %}	-1.436 B
Cash at beginning of period	8.650 B ^{37.49 %}	6.291 B ^{18.81 %}	5.295 B ^{-16.06 %}	6.308 B ^{-26.18 %}	8.545 B ^{-27.87 %}	11.847 B ^{-30.73 %}	17.102 B ^{48.36 %}	11.528 B ^{-16.52 %}	13.808 B ^{18.55 %}	11.648 B ^{-22.79 %}	15.085 B ^{5.72 %}	14.270 B ^{-7.16 %}	15.371 B ^{-7.20 %}	16.563 B ^{16.09 %}	14.268 B ^{-9.14 %}	15.703 B
Cash at end of period	12.551 B ^{45.10 %}	8.650 B ^{37.49 %}	6.291 B ^{18.81 %}	5.295 B ^{-16.06 %}	6.308 B ^{-26.18 %}	8.545 B ^{-27.87 %}	11.847 B ^{-30.73 %}	17.102 B ^{48.36 %}	11.528 B ^{-16.52 %}	13.808 B ^{18.55 %}	11.648 B ^{-22.79 %}	15.085 B ^{5.72 %}	14.270 B ^{-7.16 %}	15.371 B ^{-7.20 %}	16.563 B ^{16.09 %}	14.268 B
Operating cash flow	6.663 B ^{131.40 %}	2.880 B ^{-37.19 %}	4.585 B ^{181.61 %}	1.628 B ^{-47.15 %}	3.081 B ^{133.14 %}	1.321 B ^{-66.52 %}	3.946 B ^{166.81 %}	1.479 B ^{15.07 %}	1.285 B ^{181.39 %}	456.780 M ^{-93.98 %}	7.590 B ^{3 052.74 %}	-257.038 M ^{-118.33 %}	1.402 B ^{225.57 %}	-1.117 B ^{-116.89 %}	6.612 B ^{566.95 %}	991.404 M
Capital expenditure	-2.512 B ^{22.68 %}	-3.249 B ^{27.14 %}	-4.460 B ^{-78.87 %}	-2.493 B ^{22.23 %}	-3.206 B ^{22.88 %}	-4.157 B ^{-9.87 %}	-3.784 B ^{-70.47 %}	-2.220 B ^{22.30 %}	-2.857 B ^{-61.84 %}	-1.765 B ^{57.42 %}	-4.145 B ^{-145.02 %}	-1.692 B ^{58.40 %}	-4.067 B ^{-72.30 %}	-2.360 B ^{13.37 %}	-2.725 B ^{-107.01 %}	-1.316 B
Free CashFlow	4.151 B ^{1 223.23 %}	-369.564 M ^{-395.76 %}	124.955 M ^{114.44 %}	-865.314 M ^{-589.45 %}	-125.508 M ^{95.57 %}	-2.836 B ^{-1 846.78 %}	162.362 M ^{121.92 %}	-740.686 M ^{52.86 %}	-1.571 B ^{-20.10 %}	-1.308 B ^{-137.99 %}	3.444 B ^{276.73 %}	-1.949 B ^{26.86 %}	-2.665 B ^{23.35 %}	-3.477 B ^{-189.43 %}	3.888 B ^{1 297.15 %}	-324.740 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Okins Electronics Co., Ltd. 080580.KQ

Finances

Okins Electronics Co., Ltd. ^080580.KQ