VITZROCELL Co.,Ltd. ^082920.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	210.779 B ^{19.61 %}	176.220 B ^{25.00 %}	140.981 B ^{24.49 %}	113.250 B ^{0.06 %}	113.180 B ^{-15.18 %}	133.438 B
Net income	51.260 B ^{42.17 %}	36.055 B ^{56.00 %}	23.112 B ^{35.78 %}	17.021 B ^{20.47 %}	14.129 B ^{-29.64 %}	20.082 B
Income before tax	64.491 B ^{46.51 %}	44.018 B ^{54.37 %}	28.515 B ^{42.17 %}	20.057 B ^{24.15 %}	16.155 B ^{-34.46 %}	24.650 B
Income before tax ratio	0.31 ^{22.49 %}	0.25 ^{23.50 %}	0.20 ^{14.20 %}	0.18 ^{24.08 %}	0.14 ^{-22.73 %}	0.18
EBITDA	78.877 B ^{61.58 %}	48.817 B ^{23.41 %}	39.555 B ^{42.26 %}	27.806 B ^{-0.31 %}	27.892 B ^{-20.35 %}	35.019 B
Net income ratio	0.24 ^{18.86 %}	0.20 ^{24.80 %}	0.16 ^{9.07 %}	0.15 ^{20.40 %}	0.12 ^{-17.05 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.37 ^{35.09 %}	0.28 ^{-1.27 %}	0.28 ^{14.27 %}	0.25 ^{-0.37 %}	0.25 ^{-6.10 %}	0.26
Gross profit ratio	0.33 ^{13.33 %}	0.30 ^{0.01 %}	0.30 ^{0.58 %}	0.29 ^{6.38 %}	0.28 ^{2.63 %}	0.27
Weighted average shs out dil	22.231 M ^{-0.36 %}	22.311 M ^{5.13 %}	21.223 M ^{-0.75 %}	21.384 M ^{-0.72 %}	21.539 M ^{0.37 %}	21.460 M
Weighted average shs out	22.231 M ^{2.79 %}	21.628 M ^{1.91 %}	21.223 M ^{-0.75 %}	21.384 M ^{-0.72 %}	21.539 M ^{0.37 %}	21.460 M
EPS diluted	2 305.78 ^{42.68 %}	1 616.00 ^{48.39 %}	1 089.00 ^{36.81 %}	796.00 ^{21.34 %}	656.00 ^{-29.90 %}	935.79
Earnings per share	2 305.78 ^{38.32 %}	1 667.00 ^{53.08 %}	1 089.00 ^{36.81 %}	796.00 ^{21.34 %}	656.00 ^{-29.90 %}	935.79
Gross profit	70.487 B ^{35.56 %}	51.997 B ^{25.01 %}	41.594 B ^{25.21 %}	33.219 B ^{6.44 %}	31.209 B ^{-12.95 %}	35.853 B
Income tax expense	13.231 B ^{66.14 %}	7.963 B ^{47.39 %}	5.403 B ^{77.98 %}	3.036 B ^{49.85 %}	2.026 B ^{-55.65 %}	4.568 B
Cost of revenue	140.292 B ^{12.94 %}	124.224 B ^{24.99 %}	99.387 B ^{24.19 %}	80.030 B ^{-2.37 %}	81.971 B ^{-16.00 %}	97.585 B
General and administrative expenses	1.485 B ^{1.80 %}	1.458 B ^{8.85 %}	1.340 B ^{51.10 %}	886.677 M ^{-0.23 %}	888.742 M ^{695.56 %}	111.713 M
Selling and marketing expenses	8.419 B ^{34.63 %}	6.253 B ^{6.99 %}	5.845 B ^{-30.00 %}	8.349 B ^{24.56 %}	6.703 B ^{70.79 %}	3.925 B
Other expenses	6.868 B	0.000 ^{100.00 %}	-694.705 M ^{-1 917.79 %}	-34.429 M ^{-118.06 %}	190.632 M	0.000
Operating expenses	18.577 B ^{39.31 %}	13.334 B ^{4.43 %}	12.768 B ^{-19.17 %}	15.797 B ^{21.03 %}	13.052 B ^{16.09 %}	11.243 B
Cost and expenses	158.869 B ^{15.49 %}	137.558 B ^{22.65 %}	112.155 B ^{17.04 %}	95.828 B ^{0.85 %}	95.022 B ^{-12.69 %}	108.828 B
Research and development expenses	1.805 B ^{207.04 %}	587.958 M ^{131.64 %}	253.819 M ^{51.27 %}	167.794 M ^{-31.24 %}	244.046 M ^{15.33 %}	211.599 M
Selling general and administrative expenses	9.903 B ^{-22.31 %}	12.746 B ^{77.41 %}	7.185 B ^{-22.21 %}	9.236 B ^{21.66 %}	7.592 B ^{-22.16 %}	9.752 B
Interest income	3.170 B ^{505.82 %}	523.309 M ^{537.82 %}	82.046 M ^{136.27 %}	34.725 M ^{-67.46 %}	106.718 M ^{171.63 %}	39.288 M
Interest expense	195.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	799.116 M ^{-37.17 %}	1.272 B ^{545.36 %}	197.067 M ^{299.62 %}	49.314 M
Depreciation and amortization	14.191 B ^{27.54 %}	11.126 B ^{3.69 %}	10.730 B ^{3.34 %}	10.383 B ^{6.67 %}	9.734 B ^{0.50 %}	9.686 B
Operating income	51.911 B ^{34.27 %}	38.662 B ^{34.13 %}	28.825 B ^{65.45 %}	17.422 B ^{-4.05 %}	18.157 B ^{-28.33 %}	25.334 B
Operating income ratio	0.25 ^{12.25 %}	0.22 ^{7.30 %}	0.20 ^{32.91 %}	0.15 ^{-4.11 %}	0.16 ^{-15.50 %}	0.19
Total other income expenses net	12.580 B ^{134.90 %}	5.355 B ^{1 824.28 %}	-310.593 M ^{-118.35 %}	1.692 B ^{184.52 %}	-2.002 B ^{-192.72 %}	-684.043 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-27.361 B ^{12.61 %}	-31.308 B ^{-15.69 %}	-27.062 B ^{-4 187.67 %}	662.041 M ^{103.35 %}	-19.773 B ^{-115.47 %}	-9.176 B
Total investments	11.886 B ^{41.18 %}	8.419 B ^{-30.13 %}	12.050 B ^{1 312.96 %}	852.836 M ^{7.82 %}	790.982 M ^{-93.72 %}	12.591 B
Total debt	632.165 M ^{-85.15 %}	4.258 B ^{-78.15 %}	19.488 B ^{2.20 %}	19.069 B ^{5.39 %}	18.094 B ^{1 095.12 %}	1.514 B
Accumulated other comprehensive income loss	115.166 M ^{156.12 %}	-205.230 M ^{26.38 %}	-278.785 M ^{20.53 %}	-350.792 M ^{17.35 %}	-424.416 M ^{-10.66 %}	-383.547 M
Retained earnings	238.001 B ^{23.63 %}	192.511 B ^{19.53 %}	161.058 B ^{14.62 %}	140.509 B ^{11.38 %}	126.151 B ^{10.72 %}	113.940 B
Common stock	11.436 B ^{1.18 %}	11.303 B ^{4.95 %}	10.770 B ^{0.00 %}	10.770 B ^{0.00 %}	10.770 B ^{0.00 %}	10.770 B
Total equity	283.013 B ^{22.12 %}	231.746 B ^{24.79 %}	185.704 B ^{11.37 %}	166.742 B ^{6.99 %}	155.845 B ^{10.18 %}	141.445 B
Other non current liabilities	1.848 B ^{-12.16 %}	2.104 B ^{-3.58 %}	2.182 B ^{-43.45 %}	3.859 B ^{-14.47 %}	4.511 B ^{23.25 %}	3.660 B
Long term debt	163.620 M ^{94.72 %}	84.030 M ^{-56.19 %}	191.797 M ^{44.95 %}	132.317 M ^{-99.24 %}	17.331 B ^{3 915.96 %}	431.547 M
Total non current liabilities	2.012 B ^{-8.06 %}	2.188 B ^{-7.83 %}	2.374 B ^{-40.52 %}	3.991 B ^{-81.73 %}	21.842 B ^{433.79 %}	4.092 B
Other current liabilities	12.743 B ^{54.11 %}	8.269 B ^{-40.88 %}	13.987 B ^{58.46 %}	8.827 B ^{37.20 %}	6.434 B ^{-48.66 %}	12.533 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.722 B ^{47.75 %}	11.994 B ^{73.82 %}	6.901 B	0.000
Short term debt	468.545 M ^{-88.77 %}	4.174 B ^{-78.37 %}	19.296 B ^{1.90 %}	18.937 B ^{2 380.97 %}	763.297 M ^{-40.24 %}	1.277 B
Total current liabilities	32.827 B ^{46.83 %}	22.357 B ^{-54.47 %}	49.104 B ^{38.27 %}	35.514 B ^{235.13 %}	10.597 B ^{-42.47 %}	18.420 B
Total liabilities	34.839 B ^{41.94 %}	24.545 B ^{-52.32 %}	51.477 B ^{30.31 %}	39.505 B ^{21.78 %}	32.439 B ^{44.09 %}	22.512 B
Other non current assets	116.509 B ^{115.01 %}	54.189 B ^{93.36 %}	28.025 B ^{-40.73 %}	47.285 B ^{138.36 %}	19.838 B ^{290.47 %}	5.080 B
Long term investments	-104.393 B ^{-141.20 %}	-43.280 B ^{-172.49 %}	-15.883 B ^{65.77 %}	-46.402 B ^{-144.04 %}	-19.014 B ^{-13 778.96 %}	139.000 M
Intangible assets	1.154 B ^{-10.83 %}	1.295 B ^{-46.42 %}	2.417 B ^{-11.45 %}	2.729 B ^{-8.78 %}	2.991 B ^{314.08 %}	722.425 M
GoodWill	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B
Goodwill and intangible assets	3.348 B ^{-4.02 %}	3.488 B ^{-24.33 %}	4.610 B ^{-6.35 %}	4.922 B ^{-5.06 %}	5.185 B ^{77.81 %}	2.916 B
Property plant equipment net	63.589 B ^{-11.24 %}	71.638 B ^{-1.62 %}	72.822 B ^{-9.14 %}	80.145 B ^{1.14 %}	79.238 B ^{-5.38 %}	83.745 B
Total non current assets	80.177 B ^{-6.81 %}	86.035 B ^{-6.36 %}	91.876 B ^{3.68 %}	88.617 B ^{1.09 %}	87.665 B ^{-4.59 %}	91.880 B
Other current assets	4.007 B ^{-76.02 %}	16.713 B ^{210.86 %}	5.376 B ^{121.14 %}	2.431 B ^{0.76 %}	2.413 B ^{-30.63 %}	3.478 B
Short term investments	116.279 B ^{124.91 %}	51.699 B ^{85.08 %}	27.933 B ^{-40.89 %}	47.255 B ^{138.60 %}	19.805 B ^{59.05 %}	12.452 B
cash and cash equivalents	27.993 B ^{-21.29 %}	35.565 B ^{-23.60 %}	46.550 B ^{152.89 %}	18.407 B ^{-51.39 %}	37.867 B ^{254.21 %}	10.690 B
Cash and short term investments	144.272 B ^{65.33 %}	87.264 B ^{17.16 %}	74.484 B ^{13.43 %}	65.662 B ^{13.86 %}	57.672 B ^{149.20 %}	23.143 B
Total current assets	237.675 B ^{39.60 %}	170.256 B ^{17.17 %}	145.306 B ^{23.53 %}	117.630 B ^{16.91 %}	100.619 B ^{39.60 %}	72.077 B
Inventory	46.115 B ^{14.33 %}	40.335 B ^{-7.61 %}	43.657 B ^{39.69 %}	31.253 B ^{16.83 %}	26.750 B ^{3.69 %}	25.797 B
Net receivables	43.281 B ^{66.83 %}	25.943 B ^{19.06 %}	21.789 B ^{19.17 %}	18.284 B ^{32.65 %}	13.784 B ^{-29.88 %}	19.659 B
Tax assets	1.123 B ^{-97.53 %}	45.513 B ^{1 877.25 %}	2.302 B ^{-13.69 %}	2.667 B ^{10.30 %}	2.418 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.491 B ^{105.08 %}	5.116 B ^{-57.67 %}	12.086 B ^{163.73 %}	4.583 B ^{56.23 %}	2.933 B ^{-36.38 %}	4.611 B
Tax payables	9.124 B ^{90.14 %}	4.799 B ^{28.50 %}	3.734 B ^{17.91 %}	3.167 B ^{578.78 %}	466.584 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	391.930 M ^{86.89 %}	209.717 M ^{-48.30 %}	405.669 M ^{39.89 %}	289.995 M ^{-37.82 %}	466.409 M ^{-6.98 %}	501.392 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.785 M ^{-20.53 %}	350.792 M ^{-17.35 %}	424.416 M	0.000
Other total stockholders equity	33.461 B ^{18.92 %}	28.137 B ^{106.93 %}	13.598 B ^{-10.02 %}	15.112 B ^{-21.90 %}	19.349 B ^{13.02 %}	17.119 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000
Total assets	317.852 B ^{24.02 %}	256.291 B ^{8.06 %}	237.182 B ^{15.00 %}	206.247 B ^{9.54 %}	188.284 B ^{14.84 %}	163.958 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.335 B ^{-23.42 %}	1.743 B ^{23.85 %}	1.407 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	479.711 M
Change in working capital	-9.282 B ^{18.37 %}	-11.371 B ^{16.58 %}	-13.632 B ^{-120.02 %}	-6.196 B ^{-432.45 %}	1.864 B ^{23 497.89 %}	-7.965 M
Accounts receivables	-7.630 B ^{-80.38 %}	-4.230 B ^{-35.95 %}	-3.111 B ^{30.86 %}	-4.500 B ^{-176.59 %}	5.875 B ^{4 933.39 %}	-121.550 M
Inventory	-6.483 B ^{-603.31 %}	1.288 B ^{108.67 %}	-14.860 B ^{-231.43 %}	-4.484 B ^{-356.97 %}	-981.151 M ^{-388.70 %}	339.854 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.831 B ^{157.31 %}	-8.430 B ^{-156.01 %}	-3.293 B ^{-347.50 %}	1.330 B ^{186.11 %}	-1.545 B ^{-582.78 %}	-226.269 M
Other non cash items	2.267 B ^{81.15 %}	1.252 B ^{74.49 %}	717.252 M ^{-41.99 %}	1.236 B ^{1 290.48 %}	88.916 M ^{102.32 %}	-3.838 B
Net cash provided by operating activities	59.770 B ^{54.03 %}	38.804 B ^{46.43 %}	26.499 B ^{5.34 %}	25.156 B ^{2.91 %}	24.445 B ^{-7.41 %}	26.402 B
Investments in property plant and equipment	-4.072 B ^{60.33 %}	-10.264 B ^{-89.22 %}	-5.424 B ^{44.21 %}	-9.722 B ^{-84.73 %}	-5.263 B ^{26.82 %}	-7.192 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-711.516 M ^{-11.17 %}	-640.000 M	0.000
Purchases of investments	-209.514 B ^{-97.00 %}	-106.351 B ^{10.33 %}	-118.601 B ^{-357.22 %}	-25.940 B ^{-233.37 %}	-7.781 B	0.000
Sales maturities of investments	147.891 B ^{69.07 %}	87.472 B ^{-32.56 %}	129.702 B	0.000 ^{-100.00 %}	44.277 M ^{447.64 %}	8.085 M
Other investing activites	4.030 B ^{134.55 %}	-11.665 B ^{-99 202.88 %}	-11.747 M ^{99.41 %}	-1.978 B ^{-527.98 %}	-314.906 M ^{97.64 %}	-13.350 B
Net cash used for investing activites	-61.665 B ^{-51.11 %}	-40.807 B ^{-620.81 %}	7.835 B ^{120.33 %}	-38.543 B ^{-174.04 %}	-14.065 B ^{31.53 %}	-20.541 B
Debt repayment	-79.459 M ^{87.89 %}	-656.329 M ^{-257.38 %}	-183.651 M ^{27.23 %}	-252.374 M ^{-101.33 %}	18.990 B ^{77 267.16 %}	24.546 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 B
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-3.599 B ^{-17.39 %}	-3.066 B ^{13.27 %}	-3.535 B	0.000	0.000
Dividends paid	-5.534 B ^{-30.64 %}	-4.236 B ^{-32.55 %}	-3.196 B ^{-23.64 %}	-2.585 B ^{-20.00 %}	-2.154 B	0.000
Other financing activites	-167.216 M ^{-143.88 %}	381.083 M ^{94.61 %}	195.815 M ^{-13.92 %}	227.488 M ^{55 484 887.80 %}	410.000 ^{100.00 %}	-9.274 M
Net cash used provided by financing activities	-5.781 B ^{28.72 %}	-8.110 B ^{-29.78 %}	-6.249 B ^{-1.70 %}	-6.145 B ^{-136.50 %}	16.836 B ^{1 424.62 %}	1.104 B
Effect of forex changes on cash	103.044 M ^{111.82 %}	-871.502 M ^{-1 616.56 %}	57.466 M ^{-19.74 %}	71.597 M ^{275.18 %}	-40.870 M ^{59.66 %}	-101.314 M
Net change in cash	-7.572 B ^{31.07 %}	-10.985 B ^{-139.03 %}	28.143 B ^{244.62 %}	-19.459 B ^{-171.60 %}	27.176 B ^{295.98 %}	6.863 B
Cash at beginning of period	35.565 B ^{-23.60 %}	46.550 B ^{152.89 %}	18.407 B ^{-51.39 %}	37.867 B ^{254.21 %}	10.690 B ^{179.31 %}	3.827 B
Cash at end of period	27.993 B ^{-21.29 %}	35.565 B ^{-23.60 %}	46.550 B ^{152.89 %}	18.407 B ^{-51.39 %}	37.867 B ^{254.21 %}	10.690 B
Operating cash flow	59.770 B ^{54.03 %}	38.804 B ^{46.43 %}	26.499 B ^{5.34 %}	25.156 B ^{2.91 %}	24.445 B ^{-7.41 %}	26.402 B
Capital expenditure	-4.088 B ^{60.17 %}	-10.264 B ^{-89.22 %}	-5.424 B ^{44.21 %}	-9.722 B ^{-84.73 %}	-5.263 B ^{26.82 %}	-7.192 B
Free CashFlow	55.682 B ^{95.10 %}	28.540 B ^{35.42 %}	21.075 B ^{36.55 %}	15.434 B ^{-19.54 %}	19.183 B ^{-0.14 %}	19.210 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	56.513 B ^{4.77 %}	53.941 B ^{-23.21 %}	70.246 B ^{43.97 %}	48.793 B ^{-9.92 %}	54.169 B ^{44.18 %}	37.571 B ^{-18.18 %}	45.920 B ^{4.16 %}	44.085 B ^{-11.50 %}	49.812 B ^{36.83 %}	36.403 B ^{-30.10 %}	52.078 B ^{52.77 %}	34.089 B
Net income	10.163 B ^{-21.80 %}	12.995 B ^{-30.04 %}	18.576 B ^{128.30 %}	8.137 B ^{-35.36 %}	12.588 B ^{5.25 %}	11.960 B ^{334.98 %}	2.750 B ^{-62.67 %}	7.366 B ^{-57.22 %}	17.219 B ^{97.47 %}	8.720 B ^{886.24 %}	884.144 M ^{-92.15 %}	11.268 B
Income before tax	13.055 B ^{-21.55 %}	16.642 B ^{-28.62 %}	23.315 B ^{127.28 %}	10.258 B ^{-37.20 %}	16.335 B ^{12.02 %}	14.583 B ^{941.34 %}	1.400 B ^{-84.77 %}	9.197 B ^{-59.07 %}	22.472 B ^{105.26 %}	10.948 B ^{540.79 %}	1.709 B ^{-87.67 %}	13.853 B
Income before tax ratio	0.23 ^{-25.12 %}	0.31 ^{-7.04 %}	0.33 ^{57.87 %}	0.21 ^{-30.28 %}	0.30 ^{-22.30 %}	0.39 ^{1 172.77 %}	0.03 ^{-85.38 %}	0.21 ^{-53.76 %}	0.45 ^{50.00 %}	0.30 ^{816.71 %}	0.03 ^{-91.93 %}	0.41
EBITDA	16.127 B ^{-18.98 %}	19.905 B ^{-24.55 %}	26.381 B ^{73.89 %}	15.170 B ^{-18.97 %}	18.721 B ^{25.69 %}	14.895 B ^{60.80 %}	9.263 B ^{-7.74 %}	10.040 B ^{-36.04 %}	15.696 B ^{38.19 %}	11.358 B ^{-17.53 %}	13.772 B ^{17.98 %}	11.673 B
Net income ratio	0.18 ^{-25.36 %}	0.24 ^{-8.89 %}	0.26 ^{58.58 %}	0.17 ^{-28.24 %}	0.23 ^{-27.00 %}	0.32 ^{431.65 %}	0.06 ^{-64.16 %}	0.17 ^{-51.66 %}	0.35 ^{44.31 %}	0.24 ^{1 310.91 %}	0.02 ^{-94.86 %}	0.33
Ratio EBITDA	0.29 ^{-22.67 %}	0.37 ^{-1.74 %}	0.38 ^{20.79 %}	0.31 ^{-10.04 %}	0.35 ^{-12.82 %}	0.40 ^{96.54 %}	0.20 ^{-11.42 %}	0.23 ^{-27.73 %}	0.32 ^{0.99 %}	0.31 ^{17.99 %}	0.26 ^{-22.77 %}	0.34
Gross profit ratio	0.38 ^{2.19 %}	0.37 ^{21.84 %}	0.30 ^{-8.05 %}	0.33 ^{-7.10 %}	0.35 ^{-4.40 %}	0.37 ^{51.73 %}	0.24 ^{2.23 %}	0.24 ^{-35.97 %}	0.37 ^{16.82 %}	0.32 ^{23.85 %}	0.26 ^{-30.88 %}	0.37
Weighted average shs out dil	22.484 M ^{0.08 %}	22.467 M ^{1.06 %}	22.231 M ^{0.00 %}	22.231 M ^{0.21 %}	22.184 M ^{-0.95 %}	22.397 M ^{1.48 %}	22.072 M ^{-1.54 %}	22.416 M ^{1.27 %}	22.135 M ^{2.56 %}	21.584 M ^{2.40 %}	21.078 M ^{-6.38 %}	22.515 M
Weighted average shs out	22.484 M ^{0.00 %}	22.483 M ^{1.13 %}	22.231 M ^{0.00 %}	22.231 M ^{0.14 %}	22.201 M ^{0.24 %}	22.149 M ^{0.35 %}	22.072 M ^{0.86 %}	21.883 M ^{2.46 %}	21.359 M ^{0.92 %}	21.165 M ^{0.41 %}	21.078 M ^{-4.26 %}	22.016 M
EPS diluted	452.00 ^{-21.85 %}	578.41 ^{-30.78 %}	835.56 ^{128.30 %}	366.00 ^{-35.50 %}	567.44 ^{6.26 %}	534.00 ^{328.64 %}	124.58 ^{-62.02 %}	328.00 ^{-42.56 %}	571.00 ^{41.34 %}	404.00 ^{863.05 %}	41.95 ^{-91.62 %}	500.45
Earnings per share	452.00 ^{-21.85 %}	578.41 ^{-30.78 %}	835.56 ^{128.30 %}	366.00 ^{-35.45 %}	567.00 ^{5.00 %}	540.00 ^{333.46 %}	124.58 ^{-63.03 %}	337.00 ^{-58.19 %}	806.00 ^{95.63 %}	412.00 ^{7 166.31 %}	5.67 ^{-98.89 %}	511.80
Gross profit	21.310 B ^{7.06 %}	19.905 B ^{-6.44 %}	21.274 B ^{32.37 %}	16.072 B ^{-16.32 %}	19.206 B ^{37.83 %}	13.935 B ^{24.14 %}	11.225 B ^{6.49 %}	10.541 B ^{-43.33 %}	18.601 B ^{59.85 %}	11.636 B ^{-13.43 %}	13.441 B ^{5.59 %}	12.730 B
Income tax expense	2.893 B ^{-20.68 %}	3.647 B ^{-23.05 %}	4.739 B ^{123.37 %}	2.122 B ^{-43.38 %}	3.747 B ^{42.90 %}	2.622 B ^{294.35 %}	-1.349 B ^{-173.69 %}	1.831 B ^{-65.14 %}	5.253 B ^{135.72 %}	2.228 B ^{170.31 %}	824.414 M ^{-68.11 %}	2.585 B
Cost of revenue	35.204 B ^{3.43 %}	34.037 B ^{-30.50 %}	48.972 B ^{49.66 %}	32.722 B ^{-6.41 %}	34.963 B ^{47.92 %}	23.636 B ^{-31.87 %}	34.696 B ^{3.43 %}	33.544 B ^{7.48 %}	31.210 B ^{26.02 %}	24.767 B ^{-35.90 %}	38.637 B ^{80.89 %}	21.359 B
General and administrative expenses	1.081 B ^{-77.62 %}	4.831 B ^{753.00 %}	-739.743 M ^{-209.86 %}	673.379 M ^{-70.99 %}	2.321 B ^{510.92 %}	379.955 M ^{36.85 %}	277.649 M ^{-43.23 %}	489.096 M ^{14.44 %}	427.390 M ^{33.43 %}	320.322 M ^{477.09 %}	55.506 M ^{152.41 %}	21.990 M
Selling and marketing expenses	2.180 B ^{1.67 %}	2.144 B ^{-19.83 %}	2.675 B ^{45.41 %}	1.839 B ^{-6.04 %}	1.958 B ^{0.34 %}	1.951 B ^{12.00 %}	1.742 B ^{14.54 %}	1.521 B ^{-10.53 %}	1.700 B ^{32.14 %}	1.286 B ^{122.13 %}	579.041 M ^{-67.35 %}	1.773 B
Other expenses	1.917 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.707 B ^{105.25 %}	1.319 B	0.000 ^{-100.00 %}	452.881 M ^{241.02 %}	-321.149 M ^{-2 861.86 %}	11.628 M ^{851.16 %}	-1.548 M ^{-102.58 %}	60.089 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.179 B ^{7.21 %}	4.831 B ^{-22.81 %}	6.258 B ^{58.54 %}	3.947 B ^{-8.64 %}	4.320 B ^{12.89 %}	3.827 B ^{-20.32 %}	4.803 B ^{45.35 %}	3.304 B ^{-1.03 %}	3.338 B ^{16.40 %}	2.868 B ^{-76.12 %}	12.013 B ^{723.32 %}	1.459 B
Cost and expenses	40.382 B ^{3.90 %}	38.867 B ^{-29.63 %}	55.229 B ^{50.62 %}	36.669 B ^{-6.65 %}	39.283 B ^{43.04 %}	27.463 B ^{-30.47 %}	39.498 B ^{7.19 %}	36.849 B ^{6.66 %}	34.549 B ^{25.02 %}	27.635 B ^{-45.44 %}	50.649 B ^{121.97 %}	22.818 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.616 B ^{1 297.93 %}	115.607 M ^{179.31 %}	41.390 M ^{-83.72 %}	254.181 M ^{-45.18 %}	463.656 M ^{1 158.81 %}	36.833 M ^{-19.42 %}	45.711 M ^{9.47 %}	41.758 M ^{-42.75 %}	72.945 M ^{-6.38 %}	77.919 M
Selling general and administrative expenses	3.261 B ^{-32.48 %}	4.831 B ^{149.64 %}	1.935 B ^{-22.99 %}	2.513 B ^{-41.27 %}	4.279 B ^{83.57 %}	2.331 B ^{15.42 %}	2.020 B ^{0.48 %}	2.010 B ^{-5.51 %}	2.127 B ^{32.40 %}	1.607 B ^{-16.65 %}	1.928 B ^{-44.26 %}	3.458 B
Interest income	780.705 M ^{-4.57 %}	818.050 M ^{28.67 %}	635.775 M ^{-50.99 %}	1.297 B ^{89.69 %}	683.845 M ^{37.37 %}	497.818 M ^{26.45 %}	393.694 M ^{-7.41 %}	425.212 M ^{72.68 %}	246.244 M ^{195.24 %}	83.406 M ^{-70.23 %}	280.152 M ^{-16.56 %}	335.735 M
Interest expense	39.415 M ^{-1.33 %}	39.948 M ^{-2.53 %}	40.986 M ^{18.47 %}	34.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.029 M ^{5.71 %}	206.244 M ^{2.62 %}	200.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	362.761 M
Depreciation and amortization	3.032 B ^{0.00 %}	3.032 B ^{0.22 %}	3.025 B ^{-0.68 %}	3.046 B ^{-24.99 %}	4.060 B ^{1 536.88 %}	248.037 M ^{-91.27 %}	2.841 B ^{1.34 %}	2.803 B ^{1 321.27 %}	197.214 M ^{-5.54 %}	208.780 M ^{-92.38 %}	2.740 B ^{2.05 %}	2.685 B
Operating income	16.131 B ^{7.01 %}	15.074 B ^{0.38 %}	15.017 B ^{21.63 %}	12.346 B ^{-15.79 %}	14.661 B ^{45.05 %}	10.108 B ^{57.38 %}	6.422 B ^{-11.25 %}	7.237 B ^{-52.59 %}	15.263 B ^{74.07 %}	8.768 B ^{-20.52 %}	11.032 B ^{22.74 %}	8.988 B
Operating income ratio	0.29 ^{2.14 %}	0.28 ^{30.73 %}	0.21 ^{-15.51 %}	0.25 ^{-6.52 %}	0.27 ^{0.61 %}	0.27 ^{92.36 %}	0.14 ^{-14.80 %}	0.16 ^{-46.43 %}	0.31 ^{27.21 %}	0.24 ^{13.71 %}	0.21 ^{-19.66 %}	0.26
Total other income expenses net	-3.076 B ^{-296.20 %}	1.568 B ^{-81.11 %}	8.298 B ^{544.57 %}	-1.867 B ^{-211.51 %}	1.674 B ^{-62.59 %}	4.475 B ^{189.10 %}	-5.022 B ^{-399.95 %}	1.674 B ^{-76.78 %}	7.209 B ^{230.70 %}	2.180 B ^{122.40 %}	-9.732 B ^{-308.88 %}	4.659 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-28.623 B ^{7.75 %}	-31.027 B ^{-13.40 %}	-27.361 B ^{15.41 %}	-32.345 B ^{15.66 %}	-38.352 B ^{7.48 %}	-41.451 B ^{-32.40 %}	-31.308 B ^{-32.88 %}	-23.560 B ^{32.48 %}	-34.894 B ^{-50.15 %}	-23.239 B ^{14.80 %}	-27.276 B ^{-72.99 %}	-15.767 B
Total investments	15.104 B ^{-88.55 %}	131.953 B ^{1 010.13 %}	11.886 B ^{-87.06 %}	91.827 B ^{14.44 %}	80.243 B ^{853.36 %}	8.417 B ^{-0.03 %}	8.419 B ^{15.01 %}	7.320 B ^{-1.06 %}	7.398 B ^{-47.11 %}	13.987 B ^{-65.02 %}	39.984 B ^{-17.72 %}	48.596 B
Total debt	1.312 B ^{85.48 %}	707.466 M ^{11.91 %}	632.165 M ^{-30.52 %}	909.830 M ^{-17.78 %}	1.107 B ^{-78.17 %}	5.070 B ^{19.08 %}	4.258 B ^{-46.35 %}	7.937 B ^{-31.49 %}	11.585 B ^{-41.12 %}	19.674 B ^{2.08 %}	19.274 B ^{-3.12 %}	19.895 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	109.959 M ^{-4.52 %}	115.166 M ^{171.66 %}	-160.706 M ^{-291.59 %}	-41.040 M ^{62.03 %}	-108.082 M ^{47.34 %}	-205.230 M ^{-47.50 %}	-139.136 M ^{24.71 %}	-184.806 M ^{94.89 %}	-3.616 B ^{-1 197.10 %}	-278.785 M ^{-461.24 %}	77.173 M
Retained earnings	250.825 B ^{4.22 %}	240.662 B ^{1.12 %}	238.001 B ^{8.35 %}	219.662 B ^{3.85 %}	211.525 B ^{6.39 %}	198.822 B ^{3.28 %}	192.511 B ^{1.25 %}	190.127 B ^{4.03 %}	182.761 B ^{10.40 %}	165.542 B ^{2.78 %}	161.058 B ^{0.95 %}	159.542 B
Common stock	11.436 B ^{0.00 %}	11.436 B ^{0.00 %}	11.436 B ^{0.00 %}	11.436 B ^{0.00 %}	11.436 B ^{1.18 %}	11.303 B ^{0.00 %}	11.303 B ^{1.19 %}	11.169 B ^{1.10 %}	11.048 B ^{2.58 %}	10.770 B ^{0.00 %}	10.770 B ^{0.00 %}	10.770 B
Total equity	295.611 B ^{3.48 %}	285.669 B ^{0.94 %}	283.013 B ^{7.52 %}	263.213 B ^{3.14 %}	255.196 B ^{7.16 %}	238.154 B ^{2.77 %}	231.746 B ^{1.93 %}	227.356 B ^{5.84 %}	214.816 B ^{12.90 %}	190.264 B ^{2.46 %}	185.704 B ^{1.40 %}	183.137 B
Other non current liabilities	2.946 B ^{33.35 %}	2.210 B ^{19.56 %}	1.848 B ^{-14.83 %}	2.170 B ^{-28.56 %}	3.037 B ^{13.99 %}	2.665 B ^{26.65 %}	2.104 B ^{-37.41 %}	3.361 B ^{16.19 %}	2.893 B ^{16.54 %}	2.482 B ^{13.76 %}	2.182 B ^{-57.45 %}	5.128 B
Long term debt	248.665 M ^{55.69 %}	159.717 M ^{-2.39 %}	163.620 M ^{-8.21 %}	178.247 M ^{-15.15 %}	210.082 M ^{-18.72 %}	258.474 M ^{207.60 %}	84.030 M ^{-23.07 %}	109.234 M ^{-7.83 %}	118.511 M ^{-6.53 %}	126.787 M ^{-33.90 %}	191.797 M ^{11.39 %}	172.185 M
Total non current liabilities	3.195 B ^{34.86 %}	2.369 B ^{17.78 %}	2.012 B ^{-14.32 %}	2.348 B ^{-27.70 %}	3.247 B ^{11.09 %}	2.923 B ^{33.60 %}	2.188 B ^{-36.96 %}	3.470 B ^{15.25 %}	3.011 B ^{15.42 %}	2.609 B ^{9.91 %}	2.374 B ^{-55.21 %}	5.300 B
Other current liabilities	14.228 B ^{-52.43 %}	29.909 B ^{134.71 %}	12.743 B ^{-15.28 %}	15.041 B ^{61.01 %}	9.342 B ^{-38.35 %}	15.152 B ^{83.24 %}	8.269 B ^{-17.09 %}	9.974 B ^{6.88 %}	9.332 B ^{-44.19 %}	16.721 B ^{-5.65 %}	17.722 B ^{-11.67 %}	20.062 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.378 B ^{71.25 %}	13.068 B ^{-25.40 %}	17.516 B ^{7.04 %}	16.364 B ^{-21.88 %}	20.948 B	0.000	0.000
Short term debt	1.064 B ^{94.17 %}	547.749 M ^{16.90 %}	468.545 M ^{-35.95 %}	731.584 M ^{-18.39 %}	896.462 M ^{-81.37 %}	4.812 B ^{15.28 %}	4.174 B ^{-46.68 %}	7.827 B ^{-31.74 %}	11.467 B ^{-41.34 %}	19.548 B ^{1.30 %}	19.296 B ^{-3.08 %}	19.910 B
Total current liabilities	29.901 B ^{-22.91 %}	38.789 B ^{18.16 %}	32.827 B ^{21.21 %}	27.082 B ^{22.41 %}	22.123 B ^{-35.39 %}	34.239 B ^{53.15 %}	22.357 B ^{-40.70 %}	37.700 B ^{11.88 %}	33.696 B ^{-24.83 %}	44.825 B ^{-8.71 %}	49.104 B ^{7.91 %}	45.506 B
Total liabilities	33.096 B ^{-19.59 %}	41.159 B ^{18.14 %}	34.839 B ^{18.38 %}	29.430 B ^{16.00 %}	25.371 B ^{-31.73 %}	37.162 B ^{51.40 %}	24.545 B ^{-40.38 %}	41.170 B ^{12.16 %}	36.707 B ^{-22.61 %}	47.434 B ^{-7.85 %}	51.477 B ^{1.32 %}	50.805 B
Other non current assets	16.386 B ^{547.20 %}	2.532 B ^{-97.83 %}	116.509 B ^{256.81 %}	-74.301 B ^{-3 458.86 %}	2.212 B ^{-95.88 %}	53.716 B ^{3.39 %}	51.956 B ^{-7.72 %}	56.301 B ^{16.28 %}	48.418 B ^{46.94 %}	32.950 B ^{933.94 %}	3.187 B ^{-28.12 %}	4.434 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.969 B ^{111.47 %}	-104.393 B ^{-1 400.22 %}	8.029 B ^{-29.39 %}	11.371 B ^{125.22 %}	-45.087 B ^{-4.17 %}	-43.280 B ^{11.12 %}	-48.697 B ^{-19.58 %}	-40.725 B ^{-118.34 %}	-18.652 B ^{-254.78 %}	12.050 B ^{-0.22 %}	12.077 B
Intangible assets	825.806 M ^{1.41 %}	814.332 M ^{-29.46 %}	1.154 B ^{9.58 %}	1.053 B ^{-11.44 %}	1.190 B ^{-31.86 %}	1.746 B ^{-2.71 %}	1.794 B ^{-8.07 %}	1.952 B ^{-2.27 %}	1.997 B ^{-9.52 %}	2.207 B ^{35.97 %}	1.623 B ^{17.24 %}	1.385 B
GoodWill	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{0.00 %}	2.194 B ^{4.29 %}	2.103 B
Goodwill and intangible assets	3.019 B ^{0.38 %}	3.008 B ^{-10.16 %}	3.348 B ^{3.11 %}	3.247 B ^{-4.02 %}	3.383 B ^{-14.12 %}	3.939 B ^{-1.22 %}	3.988 B ^{-3.80 %}	4.145 B ^{-1.08 %}	4.191 B ^{-4.77 %}	4.401 B ^{15.30 %}	3.817 B ^{9.43 %}	3.488 B
Property plant equipment net	63.640 B ^{-1.32 %}	64.490 B ^{1.42 %}	63.589 B ^{-1.95 %}	64.851 B ^{-2.31 %}	66.386 B ^{-5.97 %}	70.601 B ^{-1.45 %}	71.638 B ^{-2.25 %}	73.286 B ^{2.64 %}	71.399 B ^{0.09 %}	71.337 B ^{-2.04 %}	72.822 B ^{-3.15 %}	75.187 B
Total non current assets	84.836 B ^{3.46 %}	81.999 B ^{2.27 %}	80.177 B ^{2.07 %}	78.548 B ^{-5.76 %}	83.352 B ^{-1.71 %}	84.798 B ^{-1.39 %}	85.996 B ^{-0.90 %}	86.773 B ^{2.02 %}	85.054 B ^{-7.75 %}	92.204 B ^{0.36 %}	91.876 B ^{-3.48 %}	95.185 B
Other current assets	7.626 B ^{-54.13 %}	16.624 B ^{314.83 %}	4.007 B ^{-73.48 %}	15.114 B ^{-0.60 %}	15.206 B ^{-30.38 %}	21.841 B ^{-48.84 %}	42.695 B ^{117.21 %}	19.656 B ^{255.87 %}	5.523 B ^{31.80 %}	4.191 B ^{-22.05 %}	5.376 B ^{1.34 %}	5.305 B
Short term investments	115.171 B ^{-4.01 %}	119.983 B ^{3.19 %}	116.279 B ^{38.76 %}	83.798 B ^{21.67 %}	68.872 B ^{28.72 %}	53.504 B ^{3.49 %}	51.699 B ^{-7.71 %}	56.018 B ^{16.40 %}	48.123 B ^{47.44 %}	32.639 B ^{16.84 %}	27.933 B ^{-23.51 %}	36.519 B
cash and cash equivalents	29.935 B ^{-5.67 %}	31.734 B ^{13.36 %}	27.993 B ^{-15.82 %}	33.255 B ^{-15.72 %}	39.459 B ^{-15.18 %}	46.521 B ^{30.80 %}	35.565 B ^{12.92 %}	31.497 B ^{-32.24 %}	46.479 B ^{8.31 %}	42.913 B ^{-7.81 %}	46.550 B ^{30.53 %}	35.662 B
Cash and short term investments	145.107 B ^{-4.36 %}	151.718 B ^{5.16 %}	144.272 B ^{23.25 %}	117.053 B ^{8.05 %}	108.330 B ^{8.30 %}	100.024 B ^{14.62 %}	87.264 B ^{-0.29 %}	87.514 B ^{-7.49 %}	94.603 B ^{25.22 %}	75.552 B ^{1.43 %}	74.484 B ^{3.19 %}	72.181 B
Total current assets	243.871 B ^{-0.39 %}	244.829 B ^{3.01 %}	237.675 B ^{11.01 %}	214.095 B ^{8.56 %}	197.215 B ^{3.51 %}	190.518 B ^{11.88 %}	170.295 B ^{-6.30 %}	181.753 B ^{9.18 %}	166.470 B ^{14.42 %}	145.494 B ^{0.13 %}	145.306 B ^{4.72 %}	138.757 B
Inventory	48.513 B ^{3.76 %}	46.754 B ^{1.39 %}	46.115 B ^{-11.29 %}	51.986 B ^{6.79 %}	48.682 B ^{4.64 %}	46.522 B ^{15.34 %}	40.335 B ^{-16.50 %}	48.305 B ^{17.42 %}	41.137 B ^{-13.66 %}	47.647 B ^{9.14 %}	43.657 B ^{9.57 %}	39.842 B
Net receivables	42.626 B ^{43.37 %}	29.732 B ^{-31.30 %}	43.281 B ^{44.55 %}	29.942 B ^{19.78 %}	24.997 B ^{12.95 %}	22.131 B ^{-14.70 %}	25.943 B ^{-1.27 %}	26.278 B ^{4.25 %}	25.206 B ^{39.23 %}	18.104 B ^{-16.91 %}	21.789 B ^{1.68 %}	21.428 B
Tax assets	1.791 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 B ^{-98.54 %}	76.722 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 B ^{-3.90 %}	1.694 B ^{-2.55 %}	1.738 B ^{-1.92 %}	1.772 B ^{-18.25 %}	2.168 B	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.667 B ^{-7.99 %}	8.333 B ^{-20.57 %}	10.491 B ^{58.59 %}	6.615 B ^{25.00 %}	5.292 B ^{-24.93 %}	7.049 B ^{37.80 %}	5.116 B ^{-58.60 %}	12.356 B ^{110.66 %}	5.866 B ^{35.48 %}	4.329 B ^{-64.18 %}	12.086 B ^{118.40 %}	5.534 B
Tax payables	6.943 B	0.000 ^{-100.00 %}	9.124 B ^{94.38 %}	4.694 B ^{-28.80 %}	6.593 B ^{-8.76 %}	7.226 B ^{50.58 %}	4.799 B ^{-36.38 %}	7.542 B ^{7.26 %}	7.032 B ^{66.34 %}	4.227 B	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	474.539 M ^{20.58 %}	393.547 M ^{0.41 %}	391.930 M ^{-3.71 %}	407.050 M ^{-5.84 %}	432.293 M ^{-8.49 %}	472.381 M ^{125.25 %}	209.717 M ^{-21.06 %}	265.662 M ^{-17.43 %}	321.752 M ^{-0.68 %}	323.968 M ^{-20.14 %}	405.669 M ^{12.95 %}	359.145 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.082 M ^{-47.34 %}	205.230 M ^{47.50 %}	139.136 M ^{-24.71 %}	184.806 M ^{-94.89 %}	3.616 B	0.000	0.000
Other total stockholders equity	33.351 B ^{-0.33 %}	33.461 B ^{0.00 %}	33.461 B ^{3.67 %}	32.276 B ^{0.00 %}	32.276 B ^{14.71 %}	28.137 B ^{0.00 %}	28.137 B ^{7.40 %}	26.199 B ^{23.62 %}	21.192 B ^{20.63 %}	17.568 B ^{24.11 %}	14.155 B ^{11.04 %}	12.748 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	328.707 B ^{0.58 %}	326.827 B ^{2.82 %}	317.852 B ^{8.61 %}	292.643 B ^{4.30 %}	280.567 B ^{1.91 %}	275.316 B ^{7.42 %}	256.291 B ^{-4.56 %}	268.526 B ^{6.76 %}	251.524 B ^{5.82 %}	237.698 B ^{0.22 %}	237.182 B ^{1.38 %}	233.942 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.279 B ^{-1 779.35 %}	195.281 M ^{-97.27 %}	7.144 B ^{227.05 %}	-5.623 B ^{76.04 %}	-23.470 B ^{-280.70 %}	12.988 B ^{679.87 %}	-2.240 B ^{37.24 %}	-3.569 B ^{75.48 %}	-14.553 B ^{-261.87 %}	8.991 B ^{165.77 %}	-13.670 B ^{-854.31 %}	-1.432 B
Accounts receivables	-5.792 B ^{-164.85 %}	8.930 B ^{255.99 %}	-5.725 B ^{-55.74 %}	-3.676 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-556.100 M ^{32.88 %}	-828.518 M ^{70.88 %}	-2.845 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.441 B ^{-38.12 %}	-1.767 B
Inventory	-1.793 B ^{-165.33 %}	-675.944 M ^{-113.16 %}	5.137 B ^{256.87 %}	-3.275 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.937 B ^{182.82 %}	-7.168 B ^{-384.52 %}	2.519 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.943 B ^{-117.89 %}	-1.810 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.306 B ^{153.43 %}	-8.059 B ^{-204.23 %}	7.732 B ^{482.27 %}	1.328 B ^{105.66 %}	-23.470 B ^{-280.70 %}	12.988 B ^{2 849.06 %}	-472.446 M ^{75.90 %}	-1.960 B ^{75.50 %}	-8.000 B ^{-188.99 %}	8.991 B ^{223.40 %}	-7.286 B ^{-439.74 %}	2.145 B
Other non cash items	736.024 M ^{113.76 %}	-5.351 B ^{-398.66 %}	1.792 B ^{18.88 %}	1.507 B ^{-92.48 %}	20.049 B ^{267.63 %}	-11.960 B ^{-5 591.21 %}	217.807 M ^{-45.94 %}	402.890 M ^{-95.42 %}	8.797 B ^{200.89 %}	-8.720 B ^{-162.06 %}	14.052 B ^{11 491.13 %}	-123.356 M
Net cash provided by operating activities	10.651 B ^{-2.03 %}	10.871 B ^{-64.40 %}	30.536 B ^{332.15 %}	7.066 B ^{-22.92 %}	9.168 B ^{-29.48 %}	13.000 B ^{97.23 %}	6.591 B ^{-33.88 %}	9.969 B ^{-33.02 %}	14.882 B ^{102.14 %}	7.362 B ^{83.79 %}	4.006 B ^{-67.69 %}	12.397 B
Investments in property plant and equipment	-2.225 B ^{40.89 %}	-3.765 B ^{-226.63 %}	-1.153 B ^{15.00 %}	-1.356 B ^{-102.15 %}	-670.786 M ^{49.28 %}	-1.323 B ^{52.74 %}	-2.799 B ^{27.30 %}	-3.849 B ^{-42.18 %}	-2.707 B ^{-198.06 %}	-908.349 M ^{-235.84 %}	-270.474 M ^{63.79 %}	-746.956 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-44.613 B	0.000 ^{100.00 %}	-96.860 B ^{-263.86 %}	-26.620 B	0.000 ^{100.00 %}	-40.526 B ^{-31.84 %}	-30.739 B ^{-29.06 %}	-23.817 B ^{17.61 %}	-28.909 B ^{-26.31 %}	-22.886 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	44.411 B	0.000 ^{-100.00 %}	63.704 B ^{300.90 %}	15.890 B	0.000 ^{-100.00 %}	40.024 B ^{12.92 %}	35.444 B ^{150.29 %}	14.161 B ^{-31.70 %}	20.733 B ^{21.00 %}	17.134 B	0.000	0.000
Other investing activites	-165.227 M ^{95.21 %}	-3.446 B ^{-24 506.69 %}	-14.004 M ^{-277.15 %}	7.905 M ^{100.07 %}	-11.953 B ^{-297 875.49 %}	4.014 M ^{-99.97 %}	11.709 B ^{201.92 %}	-11.489 B ^{-5 754.78 %}	-196.228 M ^{-2 885.63 %}	-6.572 M ^{-100.09 %}	7.359 B ^{163.14 %}	-11.656 B
Net cash used for investing activites	-2.593 B ^{64.04 %}	-7.211 B ^{78.99 %}	-34.323 B ^{-184.18 %}	-12.078 B ^{4.32 %}	-12.623 B ^{-377.99 %}	-2.641 B ^{-236.63 %}	1.933 B ^{107.73 %}	-24.994 B ^{-130.02 %}	-10.866 B ^{-57.94 %}	-6.880 B ^{-197.05 %}	7.089 B ^{157.16 %}	-12.403 B
Debt repayment	523.763 M ^{914.94 %}	-64.270 M ^{86.66 %}	-481.929 M ^{-181.06 %}	-171.470 M ^{-171.95 %}	238.323 M ^{-53.45 %}	511.945 M ^{417.28 %}	-161.352 M	0.000 ^{100.00 %}	-483.923 M ^{-619.28 %}	93.192 M ^{326.08 %}	-41.221 M ^{55.28 %}	-92.169 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.599 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 ^{100.00 %}	-3.066 B
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.534 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.236 B	0.000	0.000
Other financing activites	-10.318 B ^{-6 741.42 %}	155.361 M ^{138.64 %}	-402.022 M ^{-3 467.86 %}	11.937 M ^{164.32 %}	-18.560 M ^{-128.51 %}	65.101 M ^{-77.14 %}	284.729 M ^{1 256.33 %}	20.993 M ^{4.98 %}	19.996 M ^{140.91 %}	-48.881 M ^{-135.79 %}	136.565 M ^{573.02 %}	-28.871 M
Net cash used provided by financing activities	-9.794 B ^{-10 852.33 %}	91.091 M ^{110.30 %}	-883.951 M ^{-454.09 %}	-159.533 M ^{97.00 %}	-5.314 B ^{-1 020.92 %}	577.045 M ^{116.60 %}	-3.476 B ^{-16 656.08 %}	20.993 M ^{104.52 %}	-463.927 M ^{88.93 %}	-4.192 B ^{-4 496.30 %}	95.344 M ^{102.99 %}	-3.187 B
Effect of forex changes on cash	-62.764 M ^{-488.06 %}	-10.673 M ^{98.20 %}	-591.482 M ^{42.71 %}	-1.032 B ^{-160.45 %}	1.708 B ^{8 881.85 %}	19.015 M ^{101.94 %}	-980.102 M ^{-4 565.04 %}	21.951 M ^{54.95 %}	14.166 M ^{-80.46 %}	72.483 M ^{124.01 %}	-301.849 M ^{-232.50 %}	227.817 M
Net change in cash	-1.799 B ^{-148.09 %}	3.741 B ^{171.10 %}	-5.262 B ^{15.18 %}	-6.204 B ^{12.16 %}	-7.062 B ^{-164.46 %}	10.955 B ^{169.25 %}	4.069 B ^{127.16 %}	-14.983 B ^{-520.16 %}	3.566 B ^{198.05 %}	-3.637 B ^{-133.40 %}	10.888 B ^{467.28 %}	-2.965 B
Cash at beginning of period	31.734 B ^{13.36 %}	27.993 B ^{-15.82 %}	33.255 B ^{-15.72 %}	39.459 B ^{-15.18 %}	46.521 B ^{30.80 %}	35.565 B ^{12.92 %}	31.497 B ^{-32.24 %}	46.479 B ^{8.31 %}	42.913 B ^{-7.81 %}	46.550 B ^{30.53 %}	35.662 B ^{-7.67 %}	38.627 B
Cash at end of period	29.935 B ^{-5.67 %}	31.734 B ^{13.36 %}	27.993 B ^{-15.82 %}	33.255 B ^{-15.72 %}	39.459 B ^{-15.18 %}	46.521 B ^{30.80 %}	35.565 B ^{12.92 %}	31.497 B ^{-32.24 %}	46.479 B ^{8.31 %}	42.913 B ^{-7.81 %}	46.550 B ^{30.53 %}	35.662 B
Operating cash flow	10.651 B ^{-2.03 %}	10.871 B ^{-64.40 %}	30.536 B ^{332.15 %}	7.066 B ^{-22.92 %}	9.168 B ^{-29.48 %}	13.000 B ^{97.23 %}	6.591 B ^{-33.88 %}	9.969 B ^{-33.02 %}	14.882 B ^{102.14 %}	7.362 B ^{83.79 %}	4.006 B ^{-67.69 %}	12.397 B
Capital expenditure	-2.238 B ^{40.55 %}	-3.765 B ^{-228.05 %}	-1.148 B ^{15.51 %}	-1.358 B ^{-102.49 %}	-670.786 M ^{49.28 %}	-1.323 B ^{52.74 %}	-2.799 B ^{27.30 %}	-3.849 B ^{-42.18 %}	-2.707 B ^{-198.06 %}	-908.349 M ^{-235.84 %}	-270.474 M ^{63.79 %}	-746.956 M
Free CashFlow	8.413 B ^{18.38 %}	7.107 B ^{-75.82 %}	29.389 B ^{414.87 %}	5.708 B ^{-32.82 %}	8.497 B ^{-27.24 %}	11.678 B ^{207.89 %}	3.793 B ^{-38.02 %}	6.119 B ^{-49.74 %}	12.174 B ^{88.64 %}	6.454 B ^{72.78 %}	3.735 B ^{-67.94 %}	11.650 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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