083790.KQ

CG Invites Co., Ltd. 083790.KQ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 7.253 B 48.67 % 4.879 B 12.90 % 4.321 B -89.80 % 42.376 B 40.21 % 30.223 B 115.78 % 14.007 B 0.86 % 13.887 B 14.06 % 12.175 B -16.18 % 14.525 B 136.72 % 6.136 B 35.29 % 4.536 B -5.43 % 4.796 B
Net income -51.544 B -5.36 % -48.924 B -104.97 % -23.869 B -50.11 % -15.901 B -61.63 % -9.838 B 73.83 % -37.585 B -644.12 % 6.908 B 180.55 % -8.575 B -293.47 % -2.179 B 55.06 % -4.850 B 59.35 % -11.931 B -4.61 % -11.406 B
Income before tax -50.062 B 2.13 % -51.152 B -124.92 % -22.743 B -45.63 % -15.617 B -11.47 % -14.011 B 62.86 % -37.725 B -627.80 % 7.148 B 169.75 % -10.247 B -248.70 % -2.939 B 47.75 % -5.624 B 55.33 % -12.590 B 5.80 % -13.365 B
Income before tax ratio -6.90 34.17 % -10.48 -99.22 % -5.26 -1 328.05 % -0.37 20.50 % -0.46 82.79 % -2.69 -623.32 % 0.51 161.15 % -0.84 -316.00 % -0.20 77.93 % -0.92 66.98 % -2.78 0.39 % -2.79
EBITDA -42.335 B -46.38 % -28.920 B -58.95 % -18.195 B -78.61 % -10.187 B -203.84 % -3.353 B 88.87 % -30.115 B -411.66 % 9.663 B 223.11 % -7.849 B -1 497.90 % 561.488 M 176.04 % -738.441 M 88.41 % -6.370 B 21.22 % -8.086 B
Net income ratio -7.11 29.14 % -10.03 -81.55 % -5.52 -1 372.05 % -0.38 -15.27 % -0.33 87.87 % -2.68 -639.49 % 0.50 170.62 % -0.70 -369.41 % -0.15 81.02 % -0.79 69.95 % -2.63 -10.61 % -2.38
Ratio EBITDA -5.84 1.54 % -5.93 -40.79 % -4.21 -1 651.54 % -0.24 -116.70 % -0.11 94.84 % -2.15 -409.01 % 0.70 207.93 % -0.64 -1 767.70 % 0.04 132.12 % -0.12 91.43 % -1.40 16.70 % -1.69
Gross profit ratio -0.07 -123.96 % 0.30 2.79 % 0.29 -43.28 % 0.51 19.91 % 0.43 24.50 % 0.34 -56.62 % 0.79 8.93 % 0.73 9.10 % 0.67 -29.82 % 0.95 -5.16 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 76.797 M 3.76 % 74.015 M 6.98 % 69.185 M 0.94 % 68.538 M -14.08 % 79.767 M 33.14 % 59.913 M 6.97 % 56.007 M 8.57 % 51.584 M 2.92 % 50.120 M 7.96 % 46.426 M 12.57 % 41.242 M 14.05 % 36.161 M
Weighted average shs out 76.797 M 3.76 % 74.015 M 6.98 % 69.185 M 0.94 % 68.538 M -14.08 % 79.767 M 33.14 % 59.913 M 8.13 % 55.408 M 7.41 % 51.584 M 2.92 % 50.120 M 7.96 % 46.426 M 12.57 % 41.242 M 14.05 % 36.161 M
EPS diluted -669.03 -1.21 % -661.00 -91.59 % -345.00 -48.71 % -232.00 -88.11 % -123.33 80.34 % -627.33 -608.66 % 123.33 174.19 % -166.24 -282.34 % -43.48 58.38 % -104.47 63.89 % -289.29 8.28 % -315.41
Earnings per share -669.03 -1.21 % -661.00 -91.59 % -345.00 -48.71 % -232.00 -88.11 % -123.33 80.34 % -627.33 -603.19 % 124.67 174.99 % -166.24 -282.34 % -43.48 58.38 % -104.47 63.89 % -289.29 8.28 % -315.41
Gross profit -519.051 M -135.62 % 1.457 B 16.05 % 1.256 B -94.22 % 21.707 B 68.13 % 12.911 B 168.64 % 4.806 B -56.25 % 10.985 B 24.24 % 8.842 B -8.55 % 9.668 B 66.13 % 5.820 B 28.31 % 4.536 B -5.43 % 4.796 B
Income tax expense 1.747 B 159.41 % -2.941 B -578.45 % 614.644 M -77.43 % 2.723 B 159.79 % 1.048 B 186.68 % 365.669 M 52.35 % 240.022 M 51.98 % 157.931 M -74.04 % 608.473 M 196.22 % -632.393 M 4.08 % -659.261 M 66.36 % -1.960 B
Cost of revenue 7.772 B 127.15 % 3.422 B 11.61 % 3.066 B -85.17 % 20.669 B 19.39 % 17.312 B 88.17 % 9.200 B 217.04 % 2.902 B -12.94 % 3.333 B -31.36 % 4.857 B 1 435.16 % 316.354 M 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.798 B -3.80 % 1.869 B 58.25 % 1.181 B -53.88 % 2.561 B 98.91 % 1.288 B -26.56 % 1.753 B 100.77 % 873.248 M -32.98 % 1.303 B -4.98 % 1.371 B 325.96 % 321.912 M -82.36 % 1.825 B 164.38 % 690.131 M
Selling and marketing expenses 12.788 B -11.77 % 14.494 B 23.64 % 11.723 B 6.52 % 11.005 B 16.48 % 9.448 B 151.56 % 3.756 B 147.24 % 1.519 B -27.30 % 2.090 B 59.36 % 1.311 B 95.68 % 670.089 M -25.41 % 898.332 M 25.08 % 718.194 M
Other expenses 12.390 B 40.41 % 8.824 B 73.27 % 5.093 B -38.88 % 8.332 B 13.57 % 7.336 B 46.49 % 5.008 B 47.22 % 3.402 B -21.27 % 4.321 B 7.84 % 4.007 B 47.48 % 2.717 B 9.42 % 2.483 B -10.32 % 2.769 B
Operating expenses 38.294 B 18.30 % 32.370 B 33.20 % 24.302 B -9.18 % 26.757 B 16.07 % 23.052 B 50.01 % 15.366 B 66.50 % 9.229 B -39.49 % 15.253 B 10.88 % 13.756 B 40.21 % 9.811 B -16.60 % 11.764 B 8.58 % 10.835 B
Cost and expenses 46.067 B 28.71 % 35.792 B 30.78 % 27.368 B -42.29 % 47.426 B 17.50 % 40.364 B 64.30 % 24.567 B 102.51 % 12.131 B -34.73 % 18.586 B -0.14 % 18.612 B 83.78 % 10.127 B -13.91 % 11.764 B 8.58 % 10.835 B
Research and development expenses 11.318 B 57.59 % 7.182 B 13.92 % 6.305 B 29.75 % 4.859 B -2.43 % 4.980 B 2.69 % 4.849 B 41.17 % 3.435 B -54.44 % 7.539 B 6.69 % 7.066 B 15.80 % 6.102 B -6.95 % 6.558 B -1.49 % 6.658 B
Selling general and administrative expenses 14.586 B -10.86 % 16.363 B 26.80 % 12.904 B -4.88 % 13.567 B 26.37 % 10.736 B 94.87 % 5.509 B 130.28 % 2.392 B -29.48 % 3.393 B 26.47 % 2.682 B 170.40 % 992.001 M -63.57 % 2.723 B 93.34 % 1.408 B
Interest income 1.194 B -50.68 % 2.421 B 34.51 % 1.800 B -33.12 % 2.691 B 71.52 % 1.569 B -31.87 % 2.303 B 122.53 % 1.035 B 145.82 % 420.990 M 77.61 % 237.032 M -43.56 % 419.984 M 30.71 % 321.304 M -52.95 % 682.912 M
Interest expense 3.478 B 66.03 % 2.095 B 96.19 % 1.068 B -56.15 % 2.435 B -57.59 % 5.742 B -0.39 % 5.765 B 359.00 % 1.256 B 6.62 % 1.178 B -34.63 % 1.802 B -49.50 % 3.568 B -26.57 % 4.858 B 25.31 % 3.877 B
Depreciation and amortization 4.250 B 32.86 % 3.199 B -8.07 % 3.480 B 16.17 % 2.995 B -39.07 % 4.916 B 166.25 % 1.846 B 46.63 % 1.259 B 3.21 % 1.220 B -28.16 % 1.698 B 28.81 % 1.318 B -3.18 % 1.362 B -2.87 % 1.402 B
Operating income -38.813 B -25.56 % -30.913 B -34.13 % -23.046 B -356.35 % -5.050 B 50.20 % -10.141 B 3.97 % -10.560 B -701.25 % 1.756 B 127.40 % -6.411 B -56.86 % -4.087 B -2.40 % -3.991 B 44.78 % -7.229 B -19.70 % -6.039 B
Operating income ratio -5.35 15.55 % -6.34 -18.81 % -5.33 -4 375.15 % -0.12 64.48 % -0.34 55.50 % -0.75 -696.14 % 0.13 124.02 % -0.53 -87.13 % -0.28 56.74 % -0.65 59.18 % -1.59 -26.56 % -1.26
Total other income expenses net -11.249 B 44.42 % -20.239 B -6 764.85 % 303.667 M 102.87 % -10.567 B -173.05 % -3.870 B 85.75 % -27.165 B -603.88 % 5.391 B 240.54 % -3.836 B -433.97 % 1.149 B 170.33 % -1.633 B 69.54 % -5.362 B 26.82 % -7.326 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 10.525 B 17.05 % 8.992 B -77.65 % 40.235 B -8.07 % 43.768 B 198.04 % 14.685 B -63.02 % 39.714 B 969.09 % 3.715 B 265.43 % -2.245 B -122.07 % 10.173 B -2.67 % 10.452 B 68.99 % 6.185 B -77.92 % 28.009 B
Total investments 26.319 B -67.07 % 79.915 B -48.25 % 154.438 B -14.01 % 179.597 B 3.63 % 173.303 B 509.87 % 28.417 B -50.49 % 57.391 B 18.66 % 48.365 B 1.82 % 47.499 B -4.24 % 49.600 B 5.17 % 47.162 B -0.10 % 47.208 B
Total debt 53.457 B 67.04 % 32.003 B -54.41 % 70.199 B -6.06 % 74.723 B 20.68 % 61.917 B -32.40 % 91.599 B 137.73 % 38.531 B 98.28 % 19.432 B -42.62 % 33.864 B -3.85 % 35.220 B 3.55 % 34.011 B -1.55 % 34.546 B
Accumulated other comprehensive income loss 27.190 B 0.000 -100.00 % 45.370 B -0.55 % 45.620 B 89.75 % 24.042 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -13.531 B -159.05 % 22.915 B 643.21 % 3.083 B -88.39 % 26.561 B -37.33 % 42.380 B 133.10 % -128.017 B -41.83 % -90.260 B 7.34 % -97.405 B -9.54 % -88.925 B -2.48 % -86.777 B -6.05 % -81.826 B -17.01 % -69.933 B
Common stock 38.447 B 0.00 % 38.447 B 8.69 % 35.373 B 2.17 % 34.623 B 50.00 % 23.082 B 11.51 % 20.699 B 2.48 % 20.199 B 55.96 % 12.952 B 0.09 % 12.941 B 5.56 % 12.258 B 8.50 % 11.298 B 16.80 % 9.673 B
Total equity 120.799 B -16.86 % 145.293 B -24.88 % 193.423 B -9.88 % 214.626 B -2.63 % 220.415 B 47.88 % 149.049 B -19.20 % 184.467 B 101.41 % 91.587 B 10.14 % 83.158 B 15.59 % 71.941 B 30.74 % 55.028 B 52.16 % 36.164 B
Other non current liabilities 2.516 B -35.14 % 3.879 B -74.90 % 15.453 B 3.83 % 14.884 B 114.00 % 6.955 B 110.59 % 3.303 B -88.43 % 28.553 B 2 799.01 % 984.909 M -16.27 % 1.176 B -70.42 % 3.976 B 1.54 % 3.916 B -68.97 % 12.622 B
Long term debt 42.396 B 41.84 % 29.889 B 45.74 % 20.508 B -15.95 % 24.399 B 65.27 % 14.763 B 17.76 % 12.537 B -59.93 % 31.286 B 301.11 % 7.800 B 318.66 % 1.863 B -80.30 % 9.459 B -29.99 % 13.512 B -57.84 % 32.047 B
Total non current liabilities 59.730 B 41.29 % 42.275 B -12.57 % 48.353 B -6.63 % 51.787 B 105.65 % 25.182 B 29.98 % 19.374 B -68.85 % 62.195 B 470.01 % 10.911 B 111.23 % 5.165 B -66.23 % 15.295 B -20.53 % 19.246 B -58.60 % 46.486 B
Other current liabilities 64.737 B 31.82 % 49.110 B 105.11 % -960.840 B -30.04 % -738.857 B 2.93 % -761.192 B -5.71 % -720.101 B -27 099.94 % 2.667 B -41.97 % 4.596 B -25.60 % 6.177 B -28.04 % 8.584 B -11.35 % 9.683 B 171.72 % 3.564 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 11.061 B 423.26 % 2.114 B -95.75 % 49.691 B -1.26 % 50.324 B 6.72 % 47.154 B -40.36 % 79.062 B 991.27 % 7.245 B -37.72 % 11.632 B -63.65 % 32.001 B 24.22 % 25.761 B 25.67 % 20.500 B 720.32 % 2.499 B
Total current liabilities 79.936 B 43.91 % 55.548 B -31.28 % 80.837 B 21.53 % 66.513 B -6.80 % 71.363 B -46.98 % 134.598 B 1 212.12 % 10.258 B -39.54 % 16.967 B -57.83 % 40.236 B 4.92 % 38.351 B 20.68 % 31.779 B 419.30 % 6.120 B
Total liabilities 139.666 B 42.78 % 97.823 B -24.28 % 129.190 B 9.20 % 118.301 B 22.53 % 96.545 B -37.30 % 153.973 B 112.51 % 72.453 B 159.89 % 27.878 B -38.60 % 45.402 B -15.37 % 53.646 B 5.14 % 51.024 B -3.01 % 52.606 B
Other non current assets 27.020 B -28.29 % 37.677 B 195.07 % 12.769 B 892.32 % 1.287 B 1 568.74 % 77.112 M -99.83 % 45.158 B -31.52 % 65.939 B 14.70 % 57.491 B 1.53 % 56.624 B -2.39 % 58.010 B 4.39 % 55.572 B -0.08 % 55.618 B
Long term investments 15.688 B -69.55 % 51.517 B -49.68 % 102.385 B 13.56 % 90.158 B 10.72 % 81.427 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 5.474 B 225.86 % 1.680 B -73.77 % 6.405 B -21.12 % 8.120 B -14.37 % 9.482 B -19.58 % 11.790 B 780.51 % 1.339 B -21.00 % 1.695 B -17.32 % 2.050 B -14.94 % 2.410 B -16.19 % 2.875 B -14.46 % 3.361 B
GoodWill 3.235 B 0.000 -100.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B -64.66 % 5.733 B 0.000 -100.00 % 2.332 B -53.22 % 4.986 B -0.15 % 4.993 B 114.09 % 2.332 B -35.74 % 3.629 B
Goodwill and intangible assets 8.709 B 418.42 % 1.680 B -80.08 % 8.431 B -16.90 % 10.146 B -11.84 % 11.508 B -34.32 % 17.523 B 1 208.68 % 1.339 B -66.75 % 4.027 B -42.76 % 7.036 B -4.96 % 7.403 B 42.16 % 5.207 B -25.51 % 6.990 B
Property plant equipment net 133.246 B 39.39 % 95.590 B -4.58 % 100.174 B 15.98 % 86.371 B 100.20 % 43.143 B -43.28 % 76.067 B 232.41 % 22.883 B -2.43 % 23.454 B -4.18 % 24.477 B 1.81 % 24.043 B 82.94 % 13.143 B -5.20 % 13.864 B
Total non current assets 184.663 B -0.97 % 186.464 B -16.67 % 223.759 B 19.05 % 187.961 B 38.05 % 136.155 B -3.42 % 140.979 B 56.36 % 90.162 B 6.11 % 84.972 B -4.50 % 88.973 B -0.54 % 89.456 B 21.01 % 73.922 B -3.34 % 76.473 B
Other current assets 1.221 B 184.75 % 428.812 M -73.60 % 1.624 B -58.60 % 3.924 B -78.57 % 18.310 B 623.83 % 2.530 B -67.21 % 7.715 B 131.69 % 3.330 B 295.44 % 842.091 M -28.39 % 1.176 B 212.28 % 376.550 M -19.97 % 470.497 M
Short term investments 10.631 B -62.52 % 28.366 B -45.52 % 52.069 B -43.12 % 91.545 B -0.36 % 91.876 B -4.21 % 95.918 B -22.51 % 123.777 B 1 280.25 % 8.968 B 106.22 % 4.349 B 218.35 % 1.366 B 68.86 % 808.969 M -38.98 % 1.326 B
cash and cash equivalents 42.933 B 86.57 % 23.011 B -23.20 % 29.964 B -3.20 % 30.955 B -34.46 % 47.232 B -8.97 % 51.885 B 49.02 % 34.817 B 60.61 % 21.678 B -8.50 % 23.691 B -4.35 % 24.768 B -10.99 % 27.826 B 325.67 % 6.537 B
Cash and short term investments 53.564 B 4.26 % 51.377 B -37.37 % 82.033 B -33.03 % 122.500 B -11.94 % 139.108 B -5.88 % 147.803 B -6.80 % 158.594 B 417.51 % 30.646 B 9.29 % 28.040 B 7.29 % 26.134 B -8.74 % 28.635 B 264.19 % 7.863 B
Total current assets 75.802 B 33.80 % 56.652 B -42.69 % 98.854 B -31.81 % 144.965 B -19.82 % 180.805 B -24.10 % 238.210 B 42.85 % 166.758 B 383.45 % 34.493 B -13.10 % 39.694 B 4.93 % 37.828 B 17.74 % 32.130 B 161.29 % 12.297 B
Inventory 9.181 B 490.48 % 1.555 B -72.61 % 5.677 B -33.81 % 8.578 B -14.31 % 10.010 B -75.10 % 40.207 B 8 853.88 % 449.046 M -13.21 % 517.419 M -87.05 % 3.994 B 214.53 % 1.270 B 1 083.16 % 107.338 M 0.000
Net receivables 11.836 B 259.66 % 3.291 B -65.43 % 9.519 B -4.47 % 9.964 B -25.51 % 13.377 B -71.94 % 47.671 B 0.000 0.000 -100.00 % 6.817 B -26.29 % 9.249 B 207.17 % 3.011 B -24.03 % 3.963 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.232 B 0.000 0.000 -100.00 % 835.378 M 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.138 B -4.29 % 4.324 B 133.25 % 1.854 B -12.19 % 2.111 B -39.04 % 3.464 B -56.59 % 7.979 B 2 205.71 % 346.057 M -53.17 % 738.975 M -64.09 % 2.058 B -48.62 % 4.005 B 150.97 % 1.596 B 2 701.48 % 56.970 M
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 990.132 B 31.50 % 752.935 B -3.71 % 781.937 B 1.86 % 767.658 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 22.281 B 548.41 % 3.436 B -33.24 % 5.147 B -24.18 % 6.789 B 19.98 % 5.658 B -92.57 % 76.168 B 0.000 0.000 -100.00 % 106.715 M -93.72 % 1.698 B 0.000 0.000
Capital lease obligations 357.258 M 17.17 % 304.895 M -33.41 % 457.837 M -28.56 % 640.845 M 191.99 % 219.472 M -62.56 % 586.185 M 0.000 0.000 -100.00 % 612.655 M -24.19 % 808.137 M 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 22.310 B 0.000 0.000 -100.00 % 365.387 M -47.06 % 690.244 M 12.06 % 615.941 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 46.412 B -44.70 % 83.931 B -43.98 % 149.819 B 2.16 % 146.653 B 17.09 % 125.253 B -51.07 % 256.001 B 0.85 % 253.838 B 44.70 % 175.424 B 10.23 % 159.143 B 8.66 % 146.459 B 16.65 % 125.556 B 30.21 % 96.423 B
Deferred tax liabilities non current 14.818 B 74.19 % 8.506 B -31.35 % 12.392 B -0.90 % 12.504 B 260.98 % 3.464 B -2.01 % 3.535 B 50.07 % 2.356 B 10.79 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 14.36 % 1.859 B 2.26 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 260.465 B 7.14 % 243.116 B -24.64 % 322.613 B -3.10 % 332.927 B 5.04 % 316.960 B -16.41 % 379.189 B 47.59 % 256.920 B 115.06 % 119.465 B -7.15 % 128.666 B 1.09 % 127.285 B 20.02 % 106.052 B 19.47 % 88.769 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 70.128 M -70.85 % 240.580 M -31.02 % 348.793 M 47.67 % 236.197 M -22.31 % 304.016 M 42.76 % 212.957 M 60.41 % 132.760 M 347.47 % 29.669 M -68.19 % 93.278 M 21.03 % 77.072 M 164.61 % -119.282 M
Change in working capital 7.847 B 214.80 % -6.835 B -68.54 % -4.055 B -12.44 % -3.607 B 70.17 % -12.089 B -1 193.04 % -934.955 M 82.03 % -5.202 B -204.74 % 4.966 B 177.72 % -6.390 B -167.15 % -2.392 B -223.62 % 1.935 B 196.21 % -2.011 B
Accounts receivables -7.126 B -378.30 % 2.560 B 17.88 % 2.172 B 337.90 % -913.072 M 71.29 % -3.180 B -73.01 % -1.838 B 60.18 % -4.616 B -434.61 % 1.379 B -51.70 % 2.856 B 185.57 % -3.337 B -460.94 % 924.631 M 143.37 % -2.132 B
Inventory 1.802 B 134.78 % -5.181 B -278.62 % 2.900 B 40.92 % 2.058 B 148.32 % -4.260 B -1 157.02 % 403.001 M 489.42 % 68.373 M 134.08 % -200.620 M 94.70 % -3.787 B -496.74 % 954.435 M 989.19 % -107.338 M 0.000
Accounts payables -1.327 B -124.34 % 5.450 B 1 365.65 % 371.860 M 164.67 % -574.995 M 63.93 % -1.594 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 14.497 B 250.00 % -9.665 B -1.74 % -9.500 B -127.44 % -4.177 B -36.70 % -3.055 B -711.01 % 500.066 M 176.44 % -654.194 M -117.27 % 3.787 B 169.38 % -5.459 B -61 070.81 % -8.924 M -100.80 % 1.118 B 825.52 % 120.748 M
Other non cash items 12.115 B -49.77 % 24.119 B 2 397.78 % 965.608 M -78.16 % 4.421 B 4 277.33 % -105.845 M -100.36 % 29.372 B 735.10 % -4.625 B -223.94 % 3.731 B 631.55 % -701.982 M -136.02 % 1.949 B -64.32 % 5.462 B -30.15 % 7.819 B
Net cash provided by operating activities -25.850 B 20.24 % -32.408 B -32.80 % -24.405 B -112.99 % -11.458 B 30.07 % -16.385 B -129.56 % -7.138 B -491.48 % -1.207 B -173.90 % 1.633 B 119.67 % -8.302 B -77.97 % -4.665 B -24.24 % -3.755 B 40.15 % -6.274 B
Investments in property plant and equipment -9.138 B 61.21 % -23.560 B -61.02 % -14.632 B -37.95 % -10.607 B -57.19 % -6.748 B -991.39 % -618.266 M -110.70 % -293.432 M 97.27 % -10.736 B -1 540.91 % -654.271 M -49.96 % -436.290 M -189.33 % -150.793 M 80.16 % -760.000 M
Acquisitions net 33.632 B -4.72 % 35.300 B 482.14 % -9.237 B -986.74 % -850.000 M 93.69 % -13.472 B -248.07 % 9.098 B 605.48 % -1.800 B -230.77 % -544.166 M 0.000 100.00 % -4.810 B 0.000 100.00 % -46.968 B
Purchases of investments -24.539 B 50.01 % -49.084 B 69.67 % -161.849 B 33.17 % -242.194 B -3.85 % -233.221 B -8.54 % -214.874 B -18.13 % -181.898 B -566.48 % -27.292 B -809.13 % -3.002 B -450.83 % -545.000 M 82.07 % -3.040 B -42.92 % -2.127 B
Sales maturities of investments 42.256 B -24.79 % 56.182 B -71.25 % 195.390 B -15.82 % 232.117 B 4.98 % 221.112 B -3.93 % 230.154 B 282.07 % 60.238 B 180.48 % 21.477 B 831.84 % 2.305 B 170.70 % 851.417 M -77.55 % 3.793 B -71.92 % 13.505 B
Other investing activites -729.922 M -123.57 % 3.097 B 164.17 % -4.826 B -130.38 % 15.887 B 1 101.25 % -1.587 B -2 800.59 % -54.705 M -40.03 % -39.066 M 51.47 % -80.500 M -146.91 % 171.588 M -91.75 % 2.080 B 25 146.73 % -8.302 M -105.85 % 142.043 M
Net cash used for investing activites 41.482 B 89.11 % 21.935 B 352.60 % 4.846 B 185.84 % -5.646 B 83.35 % -33.915 B -243.07 % 23.705 B 119.15 % -123.792 B -620.71 % -17.176 B -1 355.71 % -1.180 B 58.75 % -2.860 B -581.64 % 593.821 M 101.64 % -36.207 B
Debt repayment 7.102 B 123.19 % -30.629 B -345.55 % -6.874 B -163.21 % 10.876 B 166.68 % -16.311 B -7 326.14 % 225.720 M -99.58 % 53.907 B 2 256.33 % -2.500 B -161.13 % 4.089 B 200.89 % -4.053 B -142.66 % 9.501 B -55.84 % 21.517 B
Common stock issued 0.000 -100.00 % 18.148 B 218.41 % 5.700 B 0.000 -100.00 % 19.069 B 2 228.16 % 819.051 M -98.74 % 64.967 B 279.04 % 17.140 B 372.42 % 3.628 B -57.69 % 8.576 B -42.58 % 14.935 B 43.34 % 10.419 B
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -1.608 B 87.39 % -12.758 B 0.000 0.000 100.00 % -108.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -2.520 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.300 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -281.310 M -101.83 % 15.411 B -27.77 % 21.336 B 694.68 % 2.685 B -93.93 % 44.220 B 7 674.73 % -583.780 M -103.04 % 19.213 B 1 701.88 % -1.199 B -513.55 % -195.482 M -111.10 % -92.602 M 0.000 -100.00 % 260.200 M
Net cash used provided by financing activities 4.300 B 46.76 % 2.930 B -84.21 % 18.553 B 2 213.10 % 802.066 M -98.24 % 45.678 B 9 808.53 % 460.992 M -99.67 % 137.979 B 926.58 % 13.441 B 78.69 % 7.522 B 69.80 % 4.430 B -81.87 % 24.436 B -24.10 % 32.196 B
Effect of forex changes on cash -10.693 M -101.81 % 591.060 M 4 033.29 % 14.300 M -43.79 % 25.440 M 183.58 % -30.438 M -176.74 % 39.662 M -74.88 % 157.904 M 76.04 % 89.697 M 28.78 % 69.650 M 88.17 % 37.014 M 163.87 % 14.027 M 117.72 % -79.144 M
Net change in cash 19.921 B 386.54 % -6.952 B -601.33 % -991.301 M 93.91 % -16.277 B -249.81 % -4.653 B -127.26 % 17.068 B 29.91 % 13.139 B 752.66 % -2.013 B -86.96 % -1.077 B 64.79 % -3.058 B -114.37 % 21.289 B 305.41 % -10.364 B
Cash at beginning of period 23.011 B -23.20 % 29.964 B -3.20 % 30.955 B -34.46 % 47.232 B -8.97 % 51.885 B 49.02 % 34.817 B 60.61 % 21.678 B -8.50 % 23.691 B -4.35 % 24.768 B -10.99 % 27.826 B 325.67 % 6.537 B -61.32 % 16.901 B
Cash at end of period 42.933 B 86.57 % 23.011 B -23.20 % 29.964 B -3.20 % 30.955 B -34.46 % 47.232 B -8.97 % 51.885 B 49.02 % 34.817 B 60.61 % 21.678 B -8.50 % 23.691 B -4.35 % 24.768 B -10.99 % 27.826 B 325.67 % 6.537 B
Operating cash flow -25.850 B 20.24 % -32.408 B -32.80 % -24.405 B -112.99 % -11.458 B 30.07 % -16.385 B -129.56 % -7.138 B -491.48 % -1.207 B -173.90 % 1.633 B 119.67 % -8.302 B -77.97 % -4.665 B -24.24 % -3.755 B 40.15 % -6.274 B
Capital expenditure -9.943 B 57.80 % -23.560 B -60.51 % -14.678 B -37.68 % -10.662 B -19.05 % -8.955 B -1 205.91 % -685.757 M -106.24 % -332.498 M 96.93 % -10.817 B -1 435.88 % -704.255 M -59.78 % -440.770 M -185.91 % -154.163 M 79.72 % -760.187 M
Free CashFlow -35.793 B 36.05 % -55.969 B -43.20 % -39.083 B -76.69 % -22.120 B 12.71 % -25.340 B -223.91 % -7.823 B -408.26 % -1.539 B 83.24 % -9.184 B -1.97 % -9.007 B -76.40 % -5.106 B -30.62 % -3.909 B 44.43 % -7.034 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-05-07 2022-02-12 2021-08-28 2021-05-08 2020-11-21 2020-08-29 2020-05-09 2019-11-23 2019-08-31 2019-05-04 2019-02-09 2018-08-25 2018-05-05 2018-02-10 2017-08-26 2017-05-06 2017-02-11 2016-08-27 2016-05-07 2016-02-13 2015-08-29 2015-05-09 2014-11-22 2014-08-30 2014-05-10 2013-11-23 2013-08-31 2013-05-04 2013-02-09
Revenue 6.179 B 100.56 % 3.081 B 12.63 % 2.735 B 67.92 % 1.629 B -25.28 % 2.180 B 207.43 % 709.103 M 105.22 % -13.579 B -317.77 % 6.235 B -7.51 % 6.742 B 264.64 % 1.849 B -89.02 % 16.844 B 231.60 % 5.080 B -38.07 % 8.202 B -64.68 % 23.220 B 184.74 % 8.155 B 21.00 % 6.739 B 107.97 % -84.534 B -347.48 % 34.158 B 555.30 % 5.213 B -51.41 % 10.727 B 897.90 % 1.075 B -7.46 % 1.162 B -80.75 % 6.034 B 608.70 % 851.422 M -17.25 % 1.029 B -36.20 % 1.613 B -58.18 % 3.856 B 9.06 % 3.536 B 988.98 % 324.687 M -90.72 % 3.500 B -23.94 % 4.601 B 19.99 % 3.835 B 48.89 % 2.576 B 15.32 % 2.233 B 20.61 % 1.852 B 90.01 % 974.534 M 10.76 % 879.883 M -74.05 % 3.391 B 487.83 % 576.852 M 13.63 % 507.652 M -35.55 % 787.726 M
Net income -10.304 B -116.12 % -4.768 B 78.72 % -22.403 B -203.73 % -7.376 B 48.25 % -14.253 B -89.72 % -7.513 B 76.07 % -31.390 B -250.16 % 20.905 B 161.55 % -33.964 B -659.09 % -4.474 B 59.57 % -11.068 B -179.27 % -3.963 B -40.27 % -2.825 B 82.63 % -16.264 B -2 009.08 % -771.135 M -182.84 % 930.885 M 105.96 % -15.624 B -203.51 % 15.094 B 302.48 % -7.455 B 76.18 % -31.301 B -642.12 % -4.218 B -450.78 % 1.202 B -82.09 % 6.713 B 653.76 % -1.212 B 18.40 % -1.486 B 70.68 % -5.066 B -1 213.96 % 454.807 M 126.74 % -1.701 B 44.39 % -3.058 B -1 304.15 % -217.781 M -115.43 % 1.411 B 242.51 % -990.374 M -173.90 % -361.577 M 79.27 % -1.744 B 56.96 % -4.053 B -62.86 % -2.489 B 29.67 % -3.539 B -69.15 % -2.092 B 27.05 % -2.868 B -13.39 % -2.529 B 41.47 % -4.321 B
Income before tax -11.690 B -116.52 % -5.399 B 74.17 % -20.900 B -191.65 % -7.166 B 50.70 % -14.536 B -94.81 % -7.461 B 76.83 % -32.203 B -258.35 % 20.336 B 157.66 % -35.269 B -639.24 % -4.771 B 54.60 % -10.510 B -102.49 % -5.190 B -54.05 % -3.369 B 76.11 % -14.101 B -936.87 % -1.360 B -367.37 % 508.639 M 102.23 % -22.759 B -244.95 % 15.701 B 288.26 % -8.340 B 73.39 % -31.340 B -631.77 % -4.283 B -463.71 % 1.177 B -83.07 % 6.955 B 673.73 % -1.212 B 16.17 % -1.446 B 70.54 % -4.908 B -1 179.24 % 454.807 M 123.37 % -1.946 B 59.10 % -4.759 B -1 600.55 % -279.855 M -114.61 % 1.915 B 428.76 % -582.567 M 51.54 % -1.202 B 31.08 % -1.744 B 56.86 % -4.044 B -62.48 % -2.489 B 29.67 % -3.539 B 12.66 % -4.052 B -41.28 % -2.868 B -13.39 % -2.529 B 41.47 % -4.321 B
Income before tax ratio -1.89 -7.96 % -1.75 77.06 % -7.64 -73.69 % -4.40 34.02 % -6.67 36.63 % -10.52 -543.68 % 2.37 -27.28 % 3.26 162.34 % -5.23 -102.73 % -2.58 -313.58 % -0.62 38.93 % -1.02 -148.74 % -0.41 32.36 % -0.61 -264.15 % -0.17 -320.96 % 0.08 -71.97 % 0.27 -41.43 % 0.46 128.73 % -1.60 45.23 % -2.92 26.67 % -3.98 -493.04 % 1.01 -12.06 % 1.15 180.96 % -1.42 -1.31 % -1.41 53.82 % -3.04 -2 680.55 % 0.12 121.43 % -0.55 96.24 % -14.66 -18 229.16 % -0.08 -119.21 % 0.42 373.99 % -0.15 67.45 % -0.47 40.24 % -0.78 64.23 % -2.18 14.49 % -2.55 36.50 % -4.02 -236.59 % -1.19 75.97 % -4.97 0.21 % -4.98 9.17 % -5.49
EBITDA 549.243 M 136.03 % -1.524 B 92.59 % -20.558 B -426.17 % -3.907 B 61.75 % -10.214 B -72.67 % -5.916 B 80.64 % -30.549 B -244.38 % 21.159 B 163.05 % -33.561 B -799.77 % -3.730 B 62.06 % -9.830 B -185.81 % -3.439 B -54.37 % -2.228 B 82.60 % -12.804 B -9 147.59 % 141.513 M -92.34 % 1.848 B 108.62 % -21.434 B -4 212.16 % 521.232 M 109.94 % -5.245 B 81.64 % -28.564 B -1 321.44 % -2.010 B -174.12 % 2.711 B -66.73 % 8.150 B 697.14 % -1.365 B -38.77 % -983.584 M 82.42 % -5.596 B -437.13 % 1.660 B 227.80 % -1.299 B -197.40 % -436.738 M -8 513.37 % 5.191 M -85.41 % 35.577 M -85.48 % 244.996 M -50.49 % 494.812 M 200.99 % -489.943 M 68.69 % -1.565 B -3.18 % -1.516 B 28.70 % -2.127 B 0.14 % -2.130 B 0.49 % -2.140 B -7.78 % -1.986 B 38.96 % -3.253 B
Net income ratio -1.67 -7.76 % -1.55 81.10 % -8.19 -80.88 % -4.53 30.74 % -6.54 38.29 % -10.59 -558.30 % 2.31 -31.05 % 3.35 166.55 % -5.04 -108.17 % -2.42 -268.31 % -0.66 15.78 % -0.78 -126.51 % -0.34 50.82 % -0.70 -640.70 % -0.09 -168.46 % 0.14 -25.26 % 0.18 -58.18 % 0.44 130.90 % -1.43 50.99 % -2.92 25.63 % -3.92 -479.06 % 1.04 -6.96 % 1.11 178.14 % -1.42 1.39 % -1.44 54.04 % -3.14 -2 763.58 % 0.12 124.52 % -0.48 94.89 % -9.42 -15 034.43 % -0.06 -120.29 % 0.31 218.77 % -0.26 -83.96 % -0.14 82.03 % -0.78 64.32 % -2.19 14.29 % -2.55 36.50 % -4.02 -551.87 % -0.62 87.59 % -4.97 0.21 % -4.98 9.17 % -5.49
Ratio EBITDA 0.09 117.97 % -0.49 93.42 % -7.52 -213.35 % -2.40 48.81 % -4.69 43.84 % -8.34 -470.82 % 2.25 -33.70 % 3.39 168.17 % -4.98 -146.75 % -2.02 -245.68 % -0.58 13.81 % -0.68 -149.27 % -0.27 50.74 % -0.55 -3 277.48 % 0.02 -93.67 % 0.27 8.15 % 0.25 1 561.61 % 0.02 101.52 % -1.01 62.21 % -2.66 -42.44 % -1.87 -180.09 % 2.33 72.80 % 1.35 184.26 % -1.60 -67.69 % -0.96 72.45 % -3.47 -906.11 % 0.43 217.18 % -0.37 72.69 % -1.35 -90 782.25 % 0.00 -80.82 % 0.01 -87.90 % 0.06 -66.75 % 0.19 187.57 % -0.22 74.04 % -0.84 45.70 % -1.56 35.62 % -2.42 -284.83 % -0.63 83.07 % -3.71 5.15 % -3.91 5.28 % -4.13
Gross profit ratio 0.09 -68.33 % 0.28 189.01 % -0.32 -480.22 % 0.08 -42.34 % 0.14 196.97 % -0.15 -123.51 % 0.63 31.96 % 0.48 -6.70 % 0.51 83.77 % 0.28 44.43 % 0.19 -52.65 % 0.41 6.91 % 0.38 -22.98 % 0.50 -7.00 % 0.53 22.33 % 0.44 361.43 % 0.09 -51.39 % 0.19 -65.52 % 0.56 57.91 % 0.36 46.29 % 0.24 -40.75 % 0.41 -33.63 % 0.62 -17.97 % 0.76 -2.77 % 0.78 -5.23 % 0.82 -12.77 % 0.94 52.25 % 0.62 -56.32 % 1.41 115.10 % 0.66 -34.31 % 1.00 -66.76 % 3.01 200.84 % 1.00 375.86 % -0.36 -136.25 % 1.00 152.57 % -1.90 -290.21 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 76.901 M 0.00 % 76.901 M 0.01 % 76.894 M -0.03 % 76.920 M -0.16 % 77.043 M 0.50 % 76.658 M 4.14 % 73.608 M 0.00 % 73.608 M 2.51 % 71.806 M 2.71 % 69.911 M 0.80 % 69.357 M -0.25 % 69.528 M 0.90 % 68.908 M 0.27 % 68.723 M -0.24 % 68.885 M -0.50 % 69.232 M -19.76 % 86.280 M -7.02 % 92.793 M 30.28 % 71.224 M 18.54 % 60.084 M -0.28 % 60.255 M -6.46 % 64.416 M 6.98 % 60.212 M 0.00 % 60.212 M 13.99 % 52.823 M 7.69 % 49.051 M 8.33 % 45.278 M 0.29 % 45.146 M 6.77 % 42.283 M 7.26 % 39.420 M -20.04 % 49.300 M 3.00 % 47.863 M 6.37 % 44.996 M -0.24 % 45.105 M 4.47 % 43.173 M 7.17 % 40.287 M 4.63 % 38.504 M 6.48 % 36.161 M 0.69 % 35.915 M 2.70 % 34.972 M 0.00 % 34.972 M
Weighted average shs out 76.901 M 0.00 % 76.901 M 0.01 % 76.894 M -0.03 % 76.920 M -0.16 % 77.043 M 0.50 % 76.658 M 4.14 % 73.608 M 0.00 % 73.608 M 2.51 % 71.806 M 2.71 % 69.911 M 0.80 % 69.357 M -0.25 % 69.528 M 0.90 % 68.908 M 0.27 % 68.723 M -0.24 % 68.885 M -0.50 % 69.232 M -19.76 % 86.280 M -7.02 % 92.793 M 30.28 % 71.224 M 18.54 % 60.084 M -0.28 % 60.255 M 0.22 % 60.122 M 4.08 % 57.765 M 0.00 % 57.765 M 9.36 % 52.823 M 7.69 % 49.051 M 8.33 % 45.278 M 0.29 % 45.146 M 6.77 % 42.283 M 7.26 % 39.420 M -20.04 % 49.300 M 3.00 % 47.863 M 6.37 % 44.996 M -0.24 % 45.105 M 4.47 % 43.173 M 7.17 % 40.287 M 4.63 % 38.504 M 6.48 % 36.161 M 0.69 % 35.915 M 2.70 % 34.972 M 0.00 % 34.972 M
EPS diluted -133.99 -116.08 % -62.01 78.67 % -290.78 -203.24 % -95.89 48.17 % -185.00 -88.78 % -98.00 77.02 % -426.45 -250.16 % 284.00 160.04 % -473.00 -639.06 % -64.00 59.89 % -159.57 -179.95 % -57.00 -39.02 % -41.00 82.68 % -236.66 -2 014.92 % -11.19 -183.20 % 13.45 107.43 % -181.08 -211.32 % 162.67 255.41 % -104.67 79.91 % -520.96 -644.23 % -70.00 -474.93 % 18.67 -83.25 % 111.49 653.85 % -20.13 28.44 % -28.13 72.77 % -103.29 -1 128.78 % 10.04 126.65 % -37.67 47.91 % -72.32 -1 210.14 % -5.52 -119.28 % 28.63 238.38 % -20.69 -157.34 % -8.04 79.21 % -38.67 58.81 % -93.88 -51.96 % -61.78 32.78 % -91.91 -58.85 % -57.86 27.55 % -79.86 -10.43 % -72.32 41.47 % -123.56
Earnings per share -133.99 -116.08 % -62.01 78.67 % -290.78 -203.24 % -95.89 48.17 % -185.00 -88.78 % -98.00 77.02 % -426.45 -250.16 % 284.00 160.04 % -473.00 -639.06 % -64.00 59.89 % -159.57 -179.95 % -57.00 -39.02 % -41.00 82.68 % -236.66 -2 014.92 % -11.19 -183.20 % 13.45 107.43 % -181.08 -211.32 % 162.67 255.41 % -104.67 79.91 % -520.96 -644.23 % -70.00 -450.00 % 20.00 -82.79 % 116.21 653.64 % -20.99 25.38 % -28.13 72.77 % -103.29 -1 128.78 % 10.04 126.65 % -37.67 47.91 % -72.32 -1 210.14 % -5.52 -119.28 % 28.63 238.38 % -20.69 -157.34 % -8.04 79.21 % -38.67 58.81 % -93.88 -51.96 % -61.78 32.78 % -91.91 -58.85 % -57.86 27.55 % -79.86 -10.43 % -72.32 41.47 % -123.56
Gross profit 549.243 M -36.48 % 864.659 M 200.25 % -862.521 M -738.46 % 135.095 M -56.91 % 313.553 M 398.12 % -105.178 M 98.77 % -8.567 B -387.38 % 2.981 B -13.71 % 3.455 B 570.11 % 515.572 M -84.15 % 3.252 B 57.01 % 2.071 B -33.79 % 3.129 B -72.79 % 11.500 B 164.80 % 4.343 B 48.03 % 2.934 B 136.79 % -7.975 B -220.30 % 6.629 B 125.96 % 2.934 B -23.27 % 3.824 B 1 359.79 % 261.931 M -45.17 % 477.739 M -87.22 % 3.739 B 481.37 % 643.122 M -19.54 % 799.347 M -39.54 % 1.322 B -63.52 % 3.624 B 66.05 % 2.183 B 375.69 % 458.812 M -80.04 % 2.299 B -50.04 % 4.601 B -60.12 % 11.537 B 347.94 % 2.576 B 418.14 % -809.582 M -143.72 % 1.852 B 199.89 % -1.854 B -310.67 % 879.883 M -74.05 % 3.391 B 487.83 % 576.852 M 13.63 % 507.652 M -35.55 % 787.726 M
Income tax expense 14.926 M 199.82 % -14.953 M -100.85 % 1.769 B 742.14 % 210.007 M 174.31 % -282.625 M -652.21 % 51.181 M 102.05 % -2.500 B -22 729.23 % -10.953 M 97.49 % -436.814 M -4 727.39 % -9.049 M -101.21 % 749.228 M 21 536.40 % -3.495 M 84.76 % -22.936 M -100.80 % 2.870 B 10 334.76 % -28.038 M 53.63 % -60.459 M 89.62 % -582.253 M -475.41 % 155.096 M 362.80 % -59.018 M -112.63 % 467.312 M 820.37 % -64.871 M -160.18 % -24.933 M -110.30 % 242.084 M 0.000 -100.00 % 39.654 M -93.61 % 620.366 M 0.000 0.000 -100.00 % 157.845 M 0.000 -100.00 % 448.312 M 9.93 % 407.808 M 154.51 % -748.179 M 0.000 -100.00 % 9.680 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 5.629 B 154.02 % 2.216 B -38.40 % 3.598 B 140.84 % 1.494 B -19.96 % 1.866 B 129.21 % 814.281 M 116.25 % -5.011 B -254.00 % 3.254 B -1.00 % 3.287 B 146.53 % 1.333 B -90.19 % 13.592 B 351.81 % 3.008 B -40.71 % 5.074 B -56.71 % 11.720 B 207.46 % 3.812 B 0.17 % 3.805 B 104.97 % -76.559 B -378.11 % 27.528 B 1 108.15 % 2.279 B -67.00 % 6.904 B 749.10 % 813.065 M 18.88 % 683.940 M -70.20 % 2.295 B 1 001.83 % 208.300 M -9.27 % 229.576 M -21.01 % 290.658 M 25.17 % 232.202 M -82.84 % 1.353 B 1 108.96 % -134.125 M -111.17 % 1.201 B -76.77 % 5.168 B 0.000 -100.00 % 2.447 B -19.58 % 3.043 B 0.000 -100.00 % 2.828 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 8.447 B 279.12 % 2.228 B 213.59 % 710.525 M -82.41 % 4.038 B 602.65 % 574.753 M 241.38 % 168.361 M 181.16 % -207.447 M -112.36 % 1.679 B 319.61 % 400.120 M 58.00 % 253.237 M 1 209.33 % -22.828 M -111.03 % 206.998 M -52.11 % 432.270 M -49.15 % 850.032 M 90.92 % 445.232 M 70.24 % 261.526 M 136.57 % -715.183 M -109.60 % 7.452 B 2 984.81 % 241.581 M -79.75 % 1.193 B -53.66 % 2.575 B 1 486.73 % 162.268 M -31.06 % 235.378 M -89.89 % 2.328 B 1 603.98 % 136.633 M 101.46 % -9.358 B -511.78 % 2.272 B 629.51 % 311.509 M 103.84 % -8.103 B -397.58 % 2.723 B -45.35 % 4.982 B 0.000 -100.00 % 2.367 B 321.36 % 561.817 M 108.00 % -7.026 B -348.44 % 2.828 B 3 567.69 % 77.111 M 386.72 % -26.894 M -100.99 % 2.717 B 8.97 % 2.493 B 3 411.52 % 71.006 M
Selling and marketing expenses 1.462 B -12.09 % 1.663 B -84.16 % 10.497 B 1 073.04 % -1.079 B -144.10 % 2.446 B 164.87 % 923.481 M 332.75 % -396.778 M -109.28 % 4.277 B -34.62 % 6.542 B 253.11 % 1.853 B -59.93 % 4.623 B -38.29 % 7.491 B 179.59 % 2.679 B -39.77 % 4.448 B 63.04 % 2.728 B 33.64 % 2.042 B 28.27 % 1.592 B 0.000 -100.00 % 2.439 B -15.74 % 2.894 B 0.000 -100.00 % 215.628 M 74.40 % 123.637 M 0.000 -100.00 % 218.630 M -89.54 % 2.090 B 0.000 -100.00 % 521.224 M -60.25 % 1.311 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.526 M -87.81 % 898.332 M 0.000 -100.00 % 124.764 M -55.14 % 278.128 M 0.000 0.000 -100.00 % 122.196 M
Other expenses -2.402 B -350.38 % 959.544 M -74.38 % 3.745 B 0.000 -100.00 % 3.299 B 27.15 % 2.594 B -25.52 % 3.484 B 129.38 % 1.519 B -29.91 % 2.167 B 58.59 % 1.366 B 45.52 % 938.916 M -69.66 % 3.094 B 48.97 % 2.077 B -79.17 % 9.974 B 392.58 % 2.025 B -3.03 % 2.088 B 192.07 % -2.268 B 0.000 -100.00 % 1.697 B -19.60 % 2.110 B 0.000 -100.00 % 892.461 M -10.32 % 995.216 M 0.000 -100.00 % 658.694 M -94.45 % 11.860 B 0.000 -100.00 % 1.313 B -88.15 % 11.073 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 690.409 M -92.36 % 9.041 B 0.000 -100.00 % 564.912 M 9.41 % 516.319 M 0.000 100.00 % -1.430 B -266.07 % 860.921 M
Operating expenses 8.447 B 39.77 % 6.044 B -70.43 % 20.437 B 406.07 % 4.038 B -48.39 % 7.825 B 30.55 % 5.994 B 3.22 % 5.807 B -31.72 % 8.504 B -20.22 % 10.659 B 105.88 % 5.177 B -30.94 % 7.496 B -38.23 % 12.136 B 73.80 % 6.982 B -58.33 % 16.756 B 153.27 % 6.616 B 23.54 % 5.355 B 980.02 % -608.558 M -108.17 % 7.452 B 23.17 % 6.051 B -19.02 % 7.472 B 190.19 % 2.575 B 12.30 % 2.293 B 118.87 % 1.048 B -55.01 % 2.328 B -6.51 % 2.490 B -45.77 % 4.592 B 102.08 % 2.272 B -41.36 % 3.875 B -9.48 % 4.281 B 57.23 % 2.723 B -45.35 % 4.982 B 0.000 -100.00 % 2.367 B -22.20 % 3.043 B 4.46 % 2.913 B 3.00 % 2.828 B -11.78 % 3.206 B 39.48 % 2.298 B -15.41 % 2.717 B 8.97 % 2.493 B 12.87 % 2.209 B
Cost and expenses 14.077 B 70.42 % 8.260 B -65.63 % 24.035 B 334.45 % 5.532 B -42.91 % 9.691 B 42.35 % 6.808 B 755.90 % 795.403 M -93.24 % 11.758 B -15.69 % 13.946 B 114.20 % 6.510 B -69.13 % 21.088 B 39.25 % 15.144 B 25.61 % 12.056 B -57.66 % 28.476 B 173.08 % 10.428 B 13.83 % 9.161 B 111.87 % -77.168 B -320.60 % 34.981 B 319.98 % 8.329 B -42.06 % 14.375 B 324.33 % 3.388 B 13.81 % 2.977 B -10.95 % 3.343 B 31.78 % 2.536 B -6.74 % 2.720 B -44.30 % 4.883 B 94.95 % 2.505 B -52.10 % 5.229 B 26.08 % 4.147 B 5.70 % 3.924 B -21.25 % 4.982 B -15.74 % 5.913 B 149.78 % 2.367 B -22.20 % 3.043 B 4.46 % 2.913 B 3.00 % 2.828 B -11.78 % 3.206 B 39.48 % 2.298 B -15.41 % 2.717 B 8.97 % 2.493 B 12.87 % 2.209 B
Research and development expenses 2.402 B 101.34 % 1.193 B -78.25 % 5.485 B 0.000 -100.00 % 1.505 B -34.77 % 2.307 B -21.18 % 2.927 B 184.50 % 1.029 B -33.61 % 1.550 B -9.10 % 1.705 B -12.89 % 1.957 B 45.74 % 1.343 B -25.13 % 1.794 B 20.91 % 1.483 B 4.67 % 1.417 B 47.01 % 964.036 M 23.13 % 782.956 M 0.000 -100.00 % 1.673 B 31.39 % 1.274 B 0.000 -100.00 % 1.022 B 433.35 % -306.697 M 0.000 -100.00 % 1.476 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.730 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.681 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.439 B 59.33 % 1.531 B 0.000 -100.00 % 1.430 B 23.78 % 1.155 B
Selling general and administrative expenses 8.447 B 117.10 % 3.891 B -65.28 % 11.208 B 177.52 % 4.038 B 33.69 % 3.021 B 176.67 % 1.092 B 280.70 % -604.225 M -110.14 % 5.956 B -14.20 % 6.942 B 229.65 % 2.106 B -54.22 % 4.600 B -40.24 % 7.698 B 147.40 % 3.112 B -41.27 % 5.298 B 66.95 % 3.174 B 37.80 % 2.303 B 162.78 % 876.456 M -88.24 % 7.452 B 178.04 % 2.680 B -34.43 % 4.088 B 58.76 % 2.575 B 581.34 % 377.896 M 5.26 % 359.015 M -84.58 % 2.328 B 555.34 % 355.263 M 104.89 % -7.268 B -419.83 % 2.272 B 172.89 % 832.733 M 112.26 % -6.792 B -349.43 % 2.723 B -45.35 % 4.982 B 0.000 -100.00 % 2.367 B 252.62 % 671.343 M 110.96 % -6.128 B -316.68 % 2.828 B 1 300.96 % 201.875 M -19.65 % 251.234 M -90.75 % 2.717 B 8.97 % 2.493 B 1 190.56 % 193.202 M
Interest income 210.299 M -26.17 % 284.850 M -39.29 % 469.196 M 295.61 % 118.601 M -69.09 % 383.656 M 72.46 % 222.459 M -72.94 % 822.201 M 39.91 % 587.678 M 5.30 % 558.084 M 30.95 % 426.176 M -18.56 % 523.287 M 5.94 % 493.967 M 33.68 % 369.524 M -4.72 % 387.847 M -11.70 % 439.260 M -21.49 % 559.518 M 0.000 0.000 -100.00 % 766.411 M 70.84 % 448.612 M 0.000 -100.00 % 932.069 M 135.03 % 396.580 M 0.000 -100.00 % 110.035 M 0.000 -100.00 % 137.729 M 96.41 % 70.124 M 0.000 -100.00 % 291.849 M -84.30 % 1.859 B 0.000 0.000 -100.00 % 119.521 M 0.000 0.000 -100.00 % 34.159 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.170 B 7.08 % 1.093 B 19.69 % 913.075 M 15.00 % 794.010 M -22.16 % 1.020 B 35.92 % 750.462 M -34.52 % 1.146 B 627.72 % 157.493 M -65.96 % 462.701 M 40.95 % 328.271 M 2 170.05 % 14.461 M -98.52 % 974.808 M 75.52 % 555.391 M -2.57 % 570.041 M -21.28 % 724.153 M 29.82 % 557.799 M 30.92 % 426.058 M 0.000 -100.00 % 1.782 B -2.39 % 1.825 B 0.000 -100.00 % 1.243 B 55.57 % 799.130 M 0.000 -100.00 % 150.122 M 0.000 -100.00 % 220.528 M -37.84 % 354.746 M 0.000 -100.00 % 372.688 M -48.88 % 729.111 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.120 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.170 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.587 B 5.57 % 1.504 B 39.83 % 1.075 B -14.87 % 1.263 B 13.12 % 1.117 B 40.42 % 795.184 M -27.48 % 1.096 B 64.74 % 665.592 M -8.09 % 724.166 M 1.60 % 712.748 M 7.21 % 664.842 M -14.32 % 775.952 M 32.44 % 585.895 M -19.46 % 727.466 M -6.41 % 777.318 M -0.55 % 781.631 M -13.03 % 898.772 M -33.13 % 1.344 B 2.30 % 1.314 B 38.26 % 950.243 M 213.31 % 303.287 M 4.38 % 290.564 M 19.03 % 244.103 M -23.77 % 320.200 M 2.52 % 312.321 M -5.95 % 332.087 M 7.67 % 308.443 M 5.40 % 292.649 M -32.77 % 435.310 M 1.42 % 429.194 M 3.05 % 416.485 M 7.20 % 388.520 M 35.60 % 286.519 M -10.36 % 319.639 M 0.000 -100.00 % 337.221 M 39.45 % 241.816 M 6.58 % 226.895 M 0.000 -100.00 % 218.405 M 6.02 % 205.995 M
Operating income -7.898 B -52.50 % -5.179 B 75.69 % -21.300 B -445.68 % -3.903 B 48.03 % -7.511 B -23.16 % -6.099 B 57.57 % -14.374 B -160.28 % -5.523 B 23.34 % -7.204 B -54.53 % -4.662 B 14.59 % -5.458 B 38.92 % -8.936 B -131.88 % -3.854 B -302.32 % 1.905 B 183.80 % -2.273 B 6.14 % -2.422 B 67.13 % -7.367 B -795.28 % -822.853 M 73.60 % -3.117 B 14.57 % -3.648 B -57.73 % -2.313 B -27.43 % -1.815 B -167.44 % 2.691 B 259.72 % -1.685 B 0.35 % -1.691 B 48.29 % -3.270 B -341.97 % 1.351 B 179.83 % -1.693 B 55.71 % -3.822 B -801.51 % -424.003 M -11.31 % -380.908 M 81.67 % -2.078 B -1 097.71 % 208.293 M 125.73 % -809.582 M 23.72 % -1.061 B 42.74 % -1.854 B 20.31 % -2.326 B -312.91 % 1.093 B 151.05 % -2.140 B -7.78 % -1.986 B -39.70 % -1.421 B
Operating income ratio -1.28 23.96 % -1.68 78.41 % -7.79 -224.97 % -2.40 30.45 % -3.45 59.94 % -8.60 -912.47 % 1.06 219.52 % -0.89 17.11 % -1.07 57.62 % -2.52 -678.08 % -0.32 81.58 % -1.76 -274.42 % -0.47 -672.73 % 0.08 129.43 % -0.28 22.43 % -0.36 -512.32 % 0.09 461.76 % -0.02 95.97 % -0.60 -75.82 % -0.34 84.19 % -2.15 -37.70 % -1.56 -450.28 % 0.45 122.54 % -1.98 -20.43 % -1.64 18.95 % -2.03 -678.56 % 0.35 173.20 % -0.48 95.93 % -11.77 -9 616.84 % -0.12 -46.36 % -0.08 84.72 % -0.54 -770.08 % 0.08 122.31 % -0.36 36.76 % -0.57 69.87 % -1.90 28.05 % -2.64 -920.50 % 0.32 108.68 % -3.71 5.15 % -3.91 -116.77 % -1.80
Total other income expenses net -3.792 B -1 623.86 % -219.947 M -154.92 % 400.458 M 112.27 % -3.262 B 53.55 % -7.024 B -415.50 % -1.363 B 92.36 % -17.829 B -168.95 % 25.859 B 192.14 % -28.065 B -25 542.79 % -109.447 M 97.83 % -5.052 B -234.86 % 3.746 B 673.18 % 484.451 M 103.03 % -16.006 B -1 853.13 % 912.985 M -68.84 % 2.930 B 119.04 % -15.392 B -193.15 % 16.524 B 416.32 % -5.224 B 81.14 % -27.692 B -1 305.76 % -1.970 B -165.83 % 2.992 B -29.82 % 4.264 B 801.79 % 472.808 M 93.05 % 244.909 M 114.95 % -1.638 B -82.71 % -896.672 M -253.86 % -253.399 M 72.95 % -936.633 M -749.77 % 144.148 M -93.72 % 2.296 B 53.53 % 1.496 B 206.04 % -1.410 B -50.89 % -934.740 M 68.66 % -2.982 B -369.59 % -635.064 M 47.64 % -1.213 B 76.42 % -5.144 B -606.84 % -727.807 M -33.90 % -543.554 M 81.25 % -2.900 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-05-07 2022-02-12 2021-08-28 2021-05-08 2020-11-21 2020-08-29 2020-05-09 2019-11-23 2019-08-31 2019-05-04 2019-02-09 2018-08-25 2018-05-05 2018-02-10 2017-08-26 2017-05-06 2017-02-11 2016-08-27 2016-05-07 2016-02-13 2015-08-29 2015-05-09 2014-11-22 2014-08-30 2014-05-10 2013-11-23 2013-08-31 2013-05-04 2013-02-09
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-05-07 2022-02-12 2021-08-28 2021-05-08 2020-11-21 2020-08-29 2020-05-09 2019-11-23 2019-08-31 2019-05-04 2019-02-09 2018-08-25 2018-05-05 2018-02-10 2017-08-26 2017-05-06 2017-02-11 2016-08-27 2016-05-07 2016-02-13 2015-08-29 2015-05-09 2014-11-22 2014-08-30 2014-05-10 2013-11-23 2013-08-31 2013-05-04 2013-02-09
Net debt 37.278 B 32.27 % 28.185 B 167.80 % 10.525 B -32.22 % 15.527 B 898.34 % 1.555 B -82.05 % 8.666 B -3.62 % 8.992 B -64.60 % 25.401 B 63.08 % 15.576 B -69.92 % 51.778 B 28.69 % 40.235 B 3.49 % 38.877 B -21.23 % 49.353 B 12.76 % 43.768 B 20.85 % 36.217 B 1 455.97 % -2.671 B -118.19 % 14.685 B -61.67 % 38.309 B -38.97 % 62.775 B 58.07 % 39.714 B 114.87 % 18.483 B 171.76 % 6.801 B 83.09 % 3.715 B 113.27 % -27.993 B -1 454.83 % 2.066 B 192.02 % -2.245 B 77.81 % -10.120 B -174.48 % 13.588 B 33.57 % 10.173 B 54.08 % 6.602 B -41.65 % 11.314 B 8.25 % 10.452 B 852.01 % -1.390 B -116.29 % 8.532 B 37.94 % 6.185 B -48.07 % 11.910 B -56.11 % 27.137 B -3.11 % 28.009 B 16.31 % 24.081 B 364.95 % 5.179 B 13.03 % 4.582 B
Total investments 46.317 B -8.99 % 50.893 B 93.37 % 26.319 B -58.63 % 63.623 B 2.60 % 62.007 B -33.55 % 93.319 B -13.70 % 108.139 B -6.93 % 116.192 B 1.34 % 114.653 B -1.80 % 116.754 B 29.11 % 90.427 B -6.79 % 97.014 B -0.71 % 97.707 B 23.10 % 79.375 B -7.35 % 85.672 B 12.31 % 76.282 B 6.40 % 71.696 B -34.24 % 109.029 B 213.23 % 34.809 B 22.49 % 28.417 B -52.24 % 59.498 B -5.20 % 62.761 B 9.36 % 57.391 B 5.70 % 54.298 B 12.30 % 48.352 B -0.03 % 48.365 B -1.95 % 49.328 B 4.73 % 47.099 B -0.84 % 47.499 B -1.35 % 48.150 B -0.92 % 48.596 B -2.02 % 49.600 B 2.19 % 48.539 B 2.74 % 47.244 B 0.17 % 47.162 B -1.04 % 47.655 B 1.48 % 46.958 B -0.53 % 47.208 B 11.62 % 42.295 B 1 582.60 % 2.514 B -62.31 % 6.669 B
Total debt 51.241 B -16.75 % 61.550 B 15.14 % 53.457 B 12.99 % 47.312 B 22.42 % 38.646 B 20.81 % 31.990 B -0.04 % 32.003 B -57.45 % 75.221 B -1.64 % 76.477 B -14.45 % 89.389 B 27.34 % 70.199 B -2.59 % 72.063 B -3.05 % 74.329 B -0.53 % 74.723 B -0.96 % 75.448 B 22.01 % 61.838 B -0.13 % 61.917 B -15.29 % 73.097 B -22.20 % 93.960 B 2.58 % 91.599 B 10.95 % 82.562 B 108.19 % 39.656 B 2.92 % 38.531 B 100.22 % 19.245 B -0.65 % 19.370 B -0.32 % 19.432 B -7.00 % 20.895 B -51.61 % 43.180 B 27.51 % 33.864 B 14.63 % 29.542 B -12.46 % 33.746 B -4.19 % 35.220 B 31.35 % 26.815 B -23.41 % 35.011 B 2.94 % 34.011 B 2.68 % 33.123 B -6.75 % 35.522 B 2.83 % 34.546 B -13.26 % 39.828 B 80.64 % 22.049 B 2.63 % 21.484 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -28.603 B -56.76 % -18.246 B -34.85 % -13.531 B -241.73 % 9.547 B -41.81 % 16.407 B -46.26 % 30.531 B 33.24 % 22.915 B 259.72 % -14.347 B 59.34 % -35.284 B -2 509.62 % -1.352 B -143.85 % 3.083 B -78.00 % 14.015 B -41.02 % 23.763 B -10.53 % 26.561 B -38.08 % 42.895 B -1.05 % 43.351 B 2.29 % 42.380 B -26.52 % 57.675 B 30.21 % 44.292 B 134.60 % -128.017 B -32.59 % -96.548 B -8.41 % -89.060 B 1.33 % -90.260 B 6.90 % -96.955 B 1.71 % -98.643 B -1.27 % -97.405 B -5.38 % -92.429 B -1.99 % -90.626 B -1.91 % -88.925 B -3.17 % -86.190 B -0.62 % -85.658 B 1.29 % -86.777 B -0.93 % -85.978 B -2.88 % -83.571 B -2.13 % -81.826 B -5.16 % -77.810 B -5.91 % -73.472 B -5.06 % -69.933 B -2.82 % -68.015 B -11.08 % -61.231 B -4.50 % -58.595 B
Common stock 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 0.00 % 38.447 B 8.69 % 35.373 B 0.00 % 35.373 B 2.17 % 34.623 B 0.00 % 34.623 B 0.00 % 34.623 B 0.00 % 34.623 B 49.99 % 23.084 B 0.01 % 23.082 B 1.12 % 22.827 B 8.91 % 20.959 B 1.25 % 20.699 B 2.31 % 20.231 B 0.16 % 20.199 B 0.00 % 20.199 B 1.96 % 19.811 B 52.38 % 13.001 B 0.38 % 12.952 B 0.00 % 12.952 B 0.09 % 12.941 B 0.00 % 12.941 B 0.63 % 12.859 B 3.98 % 12.367 B 0.89 % 12.258 B 2.54 % 11.955 B 5.72 % 11.308 B 0.08 % 11.298 B 1.33 % 11.150 B 14.11 % 9.771 B 1.01 % 9.673 B 5.14 % 9.201 B 4.44 % 8.810 B 0.00 % 8.810 B
Total equity 100.736 B -31.35 % 146.731 B 21.47 % 120.799 B 2.95 % 117.336 B -7.77 % 127.225 B -7.31 % 137.263 B -5.53 % 145.293 B -16.95 % 174.952 B 17.20 % 149.274 B -20.85 % 188.588 B -2.50 % 193.423 B 0.06 % 193.305 B -7.87 % 209.828 B 0.96 % 207.838 B -0.20 % 208.262 B -5.85 % 221.198 B 3.00 % 214.757 B 4.87 % 204.787 B -6.09 % 218.071 B 46.31 % 149.049 B -16.22 % 177.911 B -4.26 % 185.826 B 0.74 % 184.467 B 17.44 % 157.075 B 71.60 % 91.534 B -0.06 % 91.587 B -5.44 % 96.851 B 19.14 % 81.291 B -2.25 % 83.158 B -0.43 % 83.518 B 12.42 % 74.291 B 3.27 % 71.941 B 6.34 % 67.654 B 26.37 % 53.538 B -2.71 % 55.028 B -1.86 % 56.071 B 65.77 % 33.824 B -6.47 % 36.164 B 35.97 % 26.596 B 20.50 % 22.071 B -1.35 % 22.374 B
Other non current liabilities 3.249 B 32.50 % 2.452 B -2.56 % 2.516 B 18.49 % 2.123 B -3.04 % 2.190 B -45.53 % 4.021 B 3.64 % 3.879 B -23.52 % 5.072 B -67.92 % 15.812 B -0.22 % 15.846 B 2.54 % 15.453 B -52.68 % 32.656 B 118.75 % 14.929 B 0.30 % 14.884 B 100.11 % 7.438 B 11.08 % 6.696 B -3.73 % 6.955 B 163.56 % 2.639 B -17.64 % 3.204 B -2.99 % 3.303 B -87.75 % 26.966 B 3.82 % 25.975 B -9.03 % 28.553 B 2 098.57 % 1.299 B 26.15 % 1.029 B 4.53 % 984.909 M -12.05 % 1.120 B -17.24 % 1.353 B 15.03 % 1.176 B 7.57 % 1.093 B -77.46 % 4.852 B 22.01 % 3.976 B -29.00 % 5.600 B 35.82 % 4.124 B 5.30 % 3.916 B -61.57 % 10.190 B -20.69 % 12.847 B 1.79 % 12.622 B 529.34 % 2.006 B -8.55 % 2.193 B 3.78 % 2.113 B
Long term debt 391.664 M -94.80 % 7.530 B -82.24 % 42.396 B 17.98 % 35.935 B 3.88 % 34.592 B 19.61 % 28.922 B -3.24 % 29.889 B -7.37 % 32.268 B -4.87 % 33.919 B 16.37 % 29.147 B 42.13 % 20.508 B -16.75 % 24.635 B 1.20 % 24.343 B -0.23 % 24.399 B -14.20 % 28.437 B 78.70 % 15.914 B 7.79 % 14.763 B -1.34 % 14.963 B -5.94 % 15.908 B 26.90 % 12.537 B -69.29 % 40.828 B 25.97 % 32.411 B 3.59 % 31.286 B 301.11 % 7.800 B 0.00 % 7.800 B 0.00 % 7.800 B 0.000 -100.00 % 1.517 B -18.58 % 1.863 B -44.56 % 3.360 B -69.52 % 11.026 B 16.57 % 9.459 B -55.83 % 21.415 B 55.29 % 13.790 B 2.06 % 13.512 B -56.02 % 30.723 B -7.03 % 33.048 B 3.12 % 32.047 B 3.49 % 30.967 B 6 093.47 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Total non current liabilities 18.458 B -25.57 % 24.800 B -58.48 % 59.730 B 22.24 % 48.863 B 2.65 % 47.600 B 14.59 % 41.539 B -1.74 % 42.275 B -13.99 % 49.153 B -20.92 % 62.152 B 8.40 % 57.337 B 18.58 % 48.353 B -30.53 % 69.602 B 34.57 % 51.722 B -0.13 % 51.787 B 31.94 % 39.250 B 50.65 % 26.054 B 3.46 % 25.182 B 20.30 % 20.933 B -6.88 % 22.480 B 16.03 % 19.374 B -72.58 % 70.651 B 16.31 % 60.742 B -2.34 % 62.195 B 454.08 % 11.225 B 2.46 % 10.956 B 0.41 % 10.911 B 236.14 % 3.246 B -35.03 % 4.996 B -3.28 % 5.165 B -18.18 % 6.313 B -64.41 % 17.737 B 15.97 % 15.295 B -46.96 % 28.833 B 46.12 % 19.732 B 2.53 % 19.246 B -54.96 % 42.731 B -10.44 % 47.713 B 2.64 % 46.486 B 40.61 % 33.061 B 1 127.63 % 2.693 B 3.06 % 2.613 B
Other current liabilities 73.339 B 233.33 % 22.002 B -66.01 % 64.737 B 36.26 % 47.509 B -16.40 % 56.829 B 11.43 % 50.999 B 3.85 % 49.110 B -22.49 % 63.356 B -42.24 % 109.683 B 66.72 % 65.790 B 106.85 % -960.840 B -93.92 % -495.476 B -4 249.09 % 11.942 B -15.17 % 14.078 B -3.43 % 14.577 B -9.62 % 16.129 B -22.25 % 20.745 B -45.25 % 37.891 B -29.79 % 53.968 B 13.48 % 47.557 B 562.89 % 7.174 B 184.27 % 2.524 B -5.37 % 2.667 B 34.25 % 1.987 B -27.34 % 2.734 B -40.50 % 4.596 B 36.06 % 3.378 B -61.23 % 8.712 B 41.04 % 6.177 B -32.09 % 9.096 B 33.99 % 6.789 B -20.91 % 8.584 B 31.08 % 6.549 B -31.00 % 9.491 B -1.98 % 9.683 B 227.46 % 2.957 B -5.77 % 3.138 B -11.94 % 3.564 B -78.43 % 16.518 B 93.23 % 8.548 B -1.69 % 8.695 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 50.849 B -5.87 % 54.020 B 388.38 % 11.061 B -2.78 % 11.377 B 180.63 % 4.054 B 32.14 % 3.068 B 45.13 % 2.114 B -95.08 % 42.953 B 0.93 % 42.558 B -29.35 % 60.242 B 21.23 % 49.691 B 4.77 % 47.429 B -5.12 % 49.986 B -0.67 % 50.324 B 7.05 % 47.011 B 2.37 % 45.924 B -2.61 % 47.154 B -18.89 % 58.133 B -25.52 % 78.051 B -1.28 % 79.062 B 89.44 % 41.734 B 476.04 % 7.245 B 0.00 % 7.245 B -36.70 % 11.445 B -1.08 % 11.570 B -0.54 % 11.632 B -44.33 % 20.895 B -49.85 % 41.663 B 30.19 % 32.001 B 22.23 % 26.182 B 15.24 % 22.720 B -11.81 % 25.761 B 377.06 % 5.400 B -74.55 % 21.221 B 3.52 % 20.500 B 754.16 % 2.400 B -3.00 % 2.474 B -0.99 % 2.499 B -71.80 % 8.861 B -58.88 % 21.549 B 2.69 % 20.984 B
Total current liabilities 125.647 B 55.92 % 80.587 B 0.81 % 79.936 B 31.43 % 60.822 B -2.19 % 62.182 B 8.13 % 57.508 B 3.53 % 55.548 B -49.25 % 109.457 B -29.52 % 155.294 B 68.78 % 92.011 B 13.82 % 80.837 B 25.89 % 64.212 B -1.02 % 64.873 B -2.47 % 66.513 B 4.66 % 63.549 B -1.96 % 64.819 B -9.17 % 71.363 B -25.68 % 96.025 B -31.34 % 139.855 B 3.91 % 134.598 B 153.63 % 53.069 B 438.70 % 9.851 B -3.97 % 10.258 B -23.63 % 13.432 B -6.10 % 14.304 B -15.69 % 16.967 B -30.80 % 24.518 B -51.33 % 50.375 B 25.20 % 40.236 B 14.05 % 35.278 B 11.70 % 31.582 B -17.65 % 38.351 B 220.96 % 11.949 B -62.23 % 31.633 B -0.46 % 31.779 B 438.79 % 5.898 B 5.09 % 5.612 B -8.29 % 6.120 B -75.89 % 25.379 B -15.68 % 30.097 B 1.41 % 29.679 B
Total liabilities 144.105 B 36.74 % 105.386 B -24.54 % 139.666 B 27.33 % 109.685 B -0.09 % 109.781 B 10.84 % 99.046 B 1.25 % 97.823 B -38.32 % 158.610 B -27.06 % 217.446 B 45.60 % 149.348 B 15.60 % 129.190 B -3.46 % 133.814 B 14.77 % 116.595 B -1.44 % 118.301 B 15.08 % 102.799 B 13.12 % 90.873 B -5.88 % 96.545 B -17.45 % 116.957 B -27.95 % 162.335 B 5.43 % 153.973 B 24.45 % 123.720 B 75.26 % 70.593 B -2.57 % 72.453 B 193.85 % 24.657 B -2.39 % 25.260 B -9.39 % 27.878 B 0.41 % 27.764 B -49.86 % 55.371 B 21.96 % 45.402 B 9.16 % 41.591 B -15.67 % 49.319 B -8.06 % 53.646 B 31.54 % 40.782 B -20.60 % 51.365 B 0.67 % 51.024 B 4.93 % 48.629 B -8.81 % 53.325 B 1.37 % 52.606 B -9.98 % 58.440 B 78.22 % 32.790 B 1.54 % 32.292 B
Other non current assets 3.269 B -23.50 % 4.274 B -84.18 % 27.020 B -73.80 % 103.142 B 10 092.34 % 1.012 B 18.63 % 853.035 M -90.81 % 9.279 B -92.22 % 119.233 B -4.40 % 124.718 B -3.56 % 129.316 B 12.30 % 115.155 B 5.93 % 108.713 B -1.32 % 110.169 B 20.48 % 91.445 B -5.45 % 96.712 B 12.48 % 85.983 B 5.49 % 81.504 B -32.30 % 120.391 B 135.74 % 51.070 B 13.09 % 45.158 B -34.01 % 68.436 B -3.65 % 71.026 B 7.71 % 65.939 B 3.93 % 63.443 B 10.34 % 57.497 B 0.01 % 57.491 B -1.65 % 58.454 B 3.97 % 56.224 B -0.71 % 56.624 B 0.11 % 56.560 B -0.78 % 57.007 B -1.73 % 58.010 B 1.86 % 56.949 B 2.33 % 55.654 B 0.15 % 55.572 B -0.88 % 56.065 B 1.36 % 55.313 B -0.55 % 55.618 B 20.81 % 46.036 B 644.44 % 6.184 B -18.89 % 7.624 B
Long term investments 35.815 B -12.35 % 40.862 B 160.46 % 15.688 B -72.25 % 56.541 B -15.88 % 67.211 B -22.38 % 86.591 B 8.35 % 79.915 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 9.716 B 80.68 % 5.377 B -1.76 % 5.474 B -59.68 % 13.577 B -1.92 % 13.842 B 786.56 % 1.561 B -7.05 % 1.680 B -13.98 % 1.953 B -63.92 % 5.412 B -12.48 % 6.183 B -3.46 % 6.405 B -12.18 % 7.293 B -7.40 % 7.876 B -2.99 % 8.120 B -3.47 % 8.411 B -7.49 % 9.092 B -4.11 % 9.482 B -4.06 % 9.883 B -13.79 % 11.464 B -2.77 % 11.790 B 57.26 % 7.497 B 504.85 % 1.239 B -7.43 % 1.339 B -6.92 % 1.439 B -10.20 % 1.602 B -5.49 % 1.695 B -2.52 % 1.739 B -76.78 % 7.487 B 265.27 % 2.050 B -71.23 % 7.125 B -2.39 % 7.300 B 202.93 % 2.410 B -50.39 % 4.857 B 75.98 % 2.760 B -4.00 % 2.875 B -56.58 % 6.622 B -3.55 % 6.865 B 104.26 % 3.361 B -63.71 % 9.261 B -2.56 % 9.504 B 149.51 % 3.809 B
GoodWill 11.511 B 255.86 % 3.235 B 0.00 % 3.235 B -46.86 % 6.087 B 0.00 % 6.087 B -56.85 % 14.107 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B 0.00 % 2.026 B -64.66 % 5.733 B 0.00 % 5.733 B 0.00 % 5.733 B -36.14 % 8.977 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.332 B 0.00 % 2.332 B 0.00 % 2.332 B 0.00 % 2.332 B 0.000 -100.00 % 4.986 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.993 B 0.000 -100.00 % 2.332 B 0.00 % 2.332 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.629 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.817 B
Goodwill and intangible assets 21.227 B 146.48 % 8.612 B -1.11 % 8.709 B -55.71 % 19.664 B -1.33 % 19.930 B 27.20 % 15.668 B 832.70 % 1.680 B -13.98 % 1.953 B -73.75 % 7.438 B -9.40 % 8.209 B -2.63 % 8.431 B -9.53 % 9.320 B -5.89 % 9.903 B -2.40 % 10.146 B -2.79 % 10.437 B -6.13 % 11.119 B -3.38 % 11.508 B -26.31 % 15.616 B -9.19 % 17.197 B -1.86 % 17.523 B 6.37 % 16.474 B 1 229.12 % 1.239 B -7.43 % 1.339 B -64.49 % 3.771 B -4.15 % 3.934 B -2.31 % 4.027 B -1.08 % 4.071 B -45.63 % 7.487 B 6.42 % 7.036 B -1.26 % 7.125 B -2.39 % 7.300 B -1.39 % 7.403 B 52.40 % 4.857 B -4.61 % 5.092 B -2.21 % 5.207 B -21.36 % 6.622 B -3.55 % 6.865 B -1.79 % 6.990 B -24.52 % 9.261 B -2.56 % 9.504 B -1.27 % 9.626 B
Property plant equipment net 121.304 B -8.11 % 132.013 B -0.93 % 133.246 B 0.000 -100.00 % 99.481 B 2.00 % 97.534 B 2.03 % 95.590 B -13.09 % 109.985 B -2.50 % 112.811 B 7.91 % 104.539 B 4.36 % 100.174 B 5.71 % 94.761 B 6.98 % 88.576 B 2.55 % 86.371 B 71.22 % 50.443 B 12.92 % 44.672 B 3.54 % 43.143 B 2.92 % 41.918 B -45.37 % 76.733 B 0.88 % 76.067 B 87.65 % 40.537 B 78.39 % 22.723 B -0.70 % 22.883 B -0.76 % 23.059 B -1.25 % 23.351 B -0.44 % 23.454 B 71.03 % 13.713 B -44.23 % 24.587 B 0.45 % 24.477 B 3.48 % 23.654 B -0.82 % 23.849 B -0.81 % 24.043 B 90.13 % 12.645 B -2.30 % 12.943 B -1.52 % 13.143 B -0.76 % 13.243 B -2.93 % 13.642 B -1.60 % 13.864 B 62.67 % 8.523 B -4.04 % 8.881 B -25.21 % 11.876 B
Total non current assets 181.616 B -2.23 % 185.760 B 0.59 % 184.663 B 2.96 % 179.347 B -4.42 % 187.633 B -6.49 % 200.645 B 7.61 % 186.464 B -19.34 % 231.171 B -5.63 % 244.967 B 1.20 % 242.064 B 8.18 % 223.759 B 5.15 % 212.794 B 1.99 % 208.648 B 11.01 % 187.961 B 19.27 % 157.592 B 11.16 % 141.774 B 4.13 % 136.155 B -23.86 % 178.827 B 21.72 % 146.916 B 4.21 % 140.979 B 11.42 % 126.534 B 33.21 % 94.989 B 5.35 % 90.162 B -0.12 % 90.273 B 6.48 % 84.782 B -0.22 % 84.972 B 11.46 % 76.238 B -14.47 % 89.134 B 0.18 % 88.973 B 1.87 % 87.339 B -0.93 % 88.155 B -1.45 % 89.456 B 20.15 % 74.452 B 1.03 % 73.690 B -0.31 % 73.922 B -2.64 % 75.930 B 0.14 % 75.821 B -0.85 % 76.473 B 19.83 % 63.820 B 159.75 % 24.570 B -15.64 % 29.126 B
Other current assets 9.262 B 89.14 % 4.897 B 301.03 % 1.221 B -59.86 % 3.042 B -19.14 % 3.762 B 299.14 % 942.654 M 44.42 % 652.732 M -93.78 % 10.498 B 365.84 % 2.254 B 54.23 % 1.461 B -10.04 % 1.624 B 0.65 % 1.614 B -87.39 % 12.801 B -7.82 % 13.888 B 6.58 % 13.031 B 992.35 % 1.193 B -93.49 % 18.310 B 285.38 % 4.751 B 25.34 % 3.791 B 49.85 % 2.530 B -69.35 % 8.252 B 1 388.15 % 554.534 M -92.81 % 7.715 B 1 872.11 % 391.214 M -88.26 % 3.332 B 0.07 % 3.330 B 128.83 % 1.455 B 21.52 % 1.197 B 42.21 % 842.091 M -89.30 % 7.868 B -5.91 % 8.362 B 611.12 % 1.176 B -71.90 % 4.184 B 954.49 % 396.799 M 5.38 % 376.550 M -7.23 % 405.903 M -16.31 % 485.024 M 3.09 % 470.497 M -38.77 % 768.457 M 29.75 % 592.271 M 9.60 % 540.391 M
Short term investments 10.797 B 6.55 % 10.134 B -4.68 % 10.631 B 49.44 % 7.114 B 44.46 % 4.925 B -26.81 % 6.729 B -76.16 % 28.224 B -20.97 % 35.714 B -5.17 % 37.661 B -5.15 % 39.707 B -23.74 % 52.069 B -19.32 % 64.534 B -7.57 % 69.816 B -23.74 % 91.545 B 4.22 % 87.837 B 6.03 % 82.844 B -9.83 % 91.876 B 16.00 % 79.204 B -22.40 % 102.064 B 6.41 % 95.918 B 7.87 % 88.917 B -26.08 % 120.285 B -2.82 % 123.777 B 199.89 % 41.274 B 274.99 % 11.007 B 22.74 % 8.968 B -9.74 % 9.935 B 81.42 % 5.476 B 25.93 % 4.349 B -18.24 % 5.319 B 12.55 % 4.726 B 245.96 % 1.366 B 14.54 % 1.193 B 40.16 % 850.918 M 5.19 % 808.969 M -87.01 % 6.229 B 190.77 % 2.142 B 61.58 % 1.326 B -59.40 % 3.265 B -71.13 % 11.312 B 80.32 % 6.273 B
cash and cash equivalents 13.962 B -58.15 % 33.366 B -22.28 % 42.933 B 35.07 % 31.785 B -14.31 % 37.091 B 59.03 % 23.323 B 1.36 % 23.011 B -53.81 % 49.820 B -18.19 % 60.900 B 61.92 % 37.612 B 25.52 % 29.964 B -9.71 % 33.186 B 32.87 % 24.976 B -19.31 % 30.955 B -21.10 % 39.231 B -39.19 % 64.509 B 36.58 % 47.232 B 35.77 % 34.788 B 11.56 % 31.184 B -39.90 % 51.885 B -19.03 % 64.079 B 95.04 % 32.855 B -5.63 % 34.817 B -26.30 % 47.238 B 172.99 % 17.304 B -20.18 % 21.678 B -30.10 % 31.015 B 4.81 % 29.592 B 24.91 % 23.691 B 3.27 % 22.940 B 2.27 % 22.432 B -9.43 % 24.768 B -12.19 % 28.205 B 6.52 % 26.479 B -4.84 % 27.826 B 31.18 % 21.213 B 153.00 % 8.384 B 28.26 % 6.537 B -58.49 % 15.747 B -6.65 % 16.869 B -0.19 % 16.901 B
Cash and short term investments 24.760 B -43.08 % 43.499 B -18.79 % 53.564 B 37.70 % 38.899 B -7.42 % 42.016 B 39.64 % 30.088 B -41.47 % 51.410 B -39.90 % 85.534 B -13.22 % 98.561 B 27.47 % 77.319 B -5.75 % 82.033 B -16.05 % 97.720 B 3.09 % 94.792 B -22.62 % 122.500 B -3.60 % 127.068 B -13.77 % 147.353 B 5.93 % 139.108 B 22.03 % 113.992 B -14.45 % 133.248 B -9.85 % 147.803 B -3.39 % 152.996 B -0.09 % 153.140 B -3.44 % 158.594 B 79.18 % 88.512 B 212.65 % 28.311 B -7.62 % 30.646 B -25.16 % 40.950 B 16.77 % 35.068 B 25.07 % 28.040 B -0.78 % 28.259 B 4.06 % 27.158 B 3.92 % 26.134 B -11.10 % 29.397 B 7.56 % 27.330 B -4.56 % 28.635 B 4.35 % 27.442 B 160.69 % 10.527 B 33.88 % 7.863 B -58.64 % 19.013 B -32.53 % 28.181 B 21.61 % 23.174 B
Total current assets 63.225 B -4.72 % 66.358 B -12.46 % 75.802 B 59.00 % 47.674 B -3.44 % 49.374 B 38.44 % 35.664 B -37.05 % 56.652 B -44.67 % 102.390 B -15.90 % 121.753 B 26.99 % 95.872 B -3.02 % 98.854 B -17.35 % 119.605 B 1.55 % 117.774 B -18.76 % 144.965 B -5.54 % 153.469 B -9.88 % 170.297 B -5.81 % 180.805 B 26.51 % 142.917 B -38.79 % 233.490 B -1.98 % 238.210 B 36.04 % 175.097 B 8.47 % 161.430 B -3.20 % 166.758 B 82.33 % 91.459 B 185.71 % 32.011 B -7.19 % 34.493 B -28.70 % 48.378 B 1.79 % 47.528 B 19.74 % 39.694 B 1.15 % 39.242 B 5.62 % 37.152 B -1.79 % 37.828 B 11.31 % 33.984 B 8.88 % 31.213 B -2.85 % 32.130 B 11.68 % 28.770 B 153.97 % 11.328 B -7.88 % 12.297 B -42.04 % 21.216 B -29.96 % 30.292 B 18.61 % 25.539 B
Inventory 12.611 B 9.92 % 11.473 B 24.97 % 9.181 B 0.000 -100.00 % 2.118 B 27.89 % 1.656 B 6.51 % 1.555 B -75.55 % 6.359 B -43.00 % 11.156 B 28.97 % 8.651 B 52.37 % 5.677 B -52.91 % 12.056 B 18.42 % 10.181 B 18.68 % 8.578 B -35.84 % 13.370 B 27.63 % 10.476 B 4.66 % 10.010 B -35.21 % 15.449 B -64.19 % 43.141 B 7.30 % 40.207 B 190.33 % 13.849 B 3 514.62 % 383.130 M -14.68 % 449.046 M 47.85 % 303.714 M -17.58 % 368.514 M -28.78 % 517.419 M 52.70 % 338.840 M -92.74 % 4.666 B 16.81 % 3.994 B 28.24 % 3.115 B 90.76 % 1.633 B 28.57 % 1.270 B 215.97 % 401.938 M 210.40 % 129.489 M 20.64 % 107.338 M -52.06 % 223.893 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 16.592 B 155.72 % 6.488 B -45.18 % 11.836 B 106.48 % 5.733 B 288.01 % 1.477 B -50.37 % 2.977 B -1.91 % 3.035 B 0.000 -100.00 % 9.782 B 15.87 % 8.442 B -11.32 % 9.519 B 15.87 % 8.215 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.275 B -15.71 % 13.377 B 53.31 % 8.725 B -83.63 % 53.311 B 11.83 % 47.671 B 0.000 -100.00 % 7.352 B 0.000 -100.00 % 2.251 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.634 B -14.59 % 6.596 B -3.25 % 6.817 B 0.000 0.000 -100.00 % 9.249 B 0.000 -100.00 % 3.357 B 11.50 % 3.011 B 330.65 % 699.157 M 120.87 % 316.544 M -92.01 % 3.963 B 176.12 % 1.435 B -5.45 % 1.518 B -16.79 % 1.824 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 901.915 M -52.95 % 1.917 B -14.11 % 2.232 B 105.36 % 1.087 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 835.378 M 0.00 % 835.378 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.459 B -68.04 % 4.565 B 10.31 % 4.138 B 113.73 % 1.936 B 49.17 % 1.298 B -62.27 % 3.440 B -20.44 % 4.324 B 37.40 % 3.147 B 5.09 % 2.995 B 42.56 % 2.101 B 13.31 % 1.854 B -32.85 % 2.761 B -6.26 % 2.945 B 39.50 % 2.111 B 7.66 % 1.961 B -29.11 % 2.766 B -20.13 % 3.464 B 0.000 -100.00 % 7.836 B -1.79 % 7.979 B 91.77 % 4.161 B 4 936.45 % 82.611 M -76.13 % 346.057 M 0.000 0.000 -100.00 % 738.975 M 200.65 % 245.790 M 0.000 -100.00 % 2.058 B 0.000 -100.00 % 2.073 B -48.24 % 4.005 B 0.000 -100.00 % 921.355 M -42.27 % 1.596 B 194.86 % 541.273 M 0.000 -100.00 % 56.970 M 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.611 M 100.16 % -36.122 B -103.65 % 990.132 B 94.33 % 509.498 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 20.289 B -6.35 % 21.665 B -2.77 % 22.281 B 0.000 0.000 100.00 % -110.064 M 0.000 100.00 % -5.607 B 47.95 % -10.772 B -319.68 % 4.903 B -4.74 % 5.147 B -2.52 % 5.281 B -15.75 % 6.268 B -7.68 % 6.789 B 36.00 % 4.992 B -5.76 % 5.296 B -6.39 % 5.658 B 269.06 % -3.347 B -104.37 % 76.665 B 0.65 % 76.168 B 4 888.08 % -1.591 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -138.993 M -230.25 % 106.715 M -92.75 % 1.472 B -13.31 % 1.698 B -0.04 % 1.698 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 740.549 M 207.46 % 240.863 M -32.58 % 357.258 M 50.23 % 237.801 M -34.87 % 365.093 M 25.28 % 291.421 M -4.42 % 304.895 M -23.42 % 398.158 M 5.77 % 376.430 M -13.81 % 436.733 M -4.61 % 457.837 M 96.83 % 232.609 M -59.86 % 579.427 M -9.58 % 640.845 M 21.57 % 527.122 M 166.79 % 197.582 M -9.97 % 219.472 M -9.68 % 243.006 M -59.93 % 606.384 M 3.45 % 586.185 M 269.89 % 158.477 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.888 M -41.91 % 612.655 M -7.53 % 662.532 M 234.36 % 198.148 M -75.48 % 808.137 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 31.233 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 193.072 M -47.16 % 365.387 M -47.06 % 690.245 M 0.00 % 690.245 M 0.00 % 690.244 M 46.54 % 471.014 M -23.53 % 615.941 M 0.00 % 615.941 M 0.00 % 615.941 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 70.603 B 31.40 % 53.731 B -27.00 % 73.602 B 6.14 % 69.342 B -4.19 % 72.371 B 5.81 % 68.395 B -18.51 % 83.931 B -46.36 % 156.459 B -0.27 % 156.882 B 4.82 % 149.664 B -0.10 % 149.819 B 3.56 % 144.666 B -0.35 % 145.174 B -1.01 % 146.653 B 16.62 % 125.752 B -15.87 % 149.467 B 0.11 % 149.295 B 16.97 % 127.632 B 68.02 % 75.962 B -70.33 % 256.001 B 0.34 % 255.128 B 0.45 % 253.997 B 0.06 % 253.838 B 8.59 % 233.748 B 32.39 % 176.559 B 0.65 % 175.424 B -0.16 % 175.713 B 10.43 % 159.116 B -0.02 % 159.143 B 1.46 % 156.849 B 6.28 % 147.581 B 0.77 % 146.459 B 3.38 % 141.677 B 12.62 % 125.801 B 0.20 % 125.556 B 2.30 % 122.731 B 25.85 % 97.524 B 1.14 % 96.423 B 12.89 % 85.411 B 14.66 % 74.492 B 3.23 % 72.159 B
Deferred tax liabilities non current 14.818 B 0.00 % 14.818 B 0.00 % 14.818 B 37.15 % 10.804 B -0.13 % 10.818 B 25.84 % 8.596 B 1.06 % 8.506 B -27.99 % 11.812 B -4.91 % 12.422 B 0.63 % 12.344 B -0.38 % 12.392 B 0.66 % 12.311 B -1.11 % 12.450 B -0.44 % 12.504 B 270.53 % 3.375 B -2.02 % 3.444 B -0.57 % 3.464 B 4.01 % 3.331 B -1.09 % 3.367 B -4.74 % 3.535 B 23.73 % 2.857 B 21.28 % 2.356 B 0.00 % 2.356 B 10.79 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 0.00 % 2.126 B 14.36 % 1.859 B 0.00 % 1.859 B 0.00 % 1.859 B 2.26 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B 0.00 % 1.818 B 1 959.55 % 88.278 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 360.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 244.841 B -2.89 % 252.118 B -3.20 % 260.465 B 14.73 % 227.021 B -4.21 % 237.007 B 0.30 % 236.309 B -2.80 % 243.116 B -27.12 % 333.562 B -9.04 % 366.720 B 8.52 % 337.937 B 4.75 % 322.613 B -2.94 % 332.399 B 1.83 % 326.422 B -1.95 % 332.927 B 7.03 % 311.061 B -0.32 % 312.071 B -1.54 % 316.960 B -1.49 % 321.744 B -15.42 % 380.406 B 0.32 % 379.189 B 25.71 % 301.630 B 17.63 % 256.419 B -0.19 % 256.920 B 41.37 % 181.732 B 55.60 % 116.793 B -2.24 % 119.465 B -4.13 % 124.616 B -8.81 % 136.662 B 6.21 % 128.666 B 1.65 % 126.581 B 1.02 % 125.308 B -1.55 % 127.285 B 17.38 % 108.436 B 3.37 % 104.903 B -1.08 % 106.052 B 1.29 % 104.700 B 20.14 % 87.149 B -1.83 % 88.769 B 4.39 % 85.036 B 55.00 % 54.861 B 0.36 % 54.666 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-05-07 2022-02-12 2021-08-28 2021-05-08 2020-11-21 2020-08-29 2020-05-09 2019-11-23 2019-08-31 2019-05-04 2019-02-09 2018-08-25 2018-05-05 2018-02-10 2017-08-26 2017-05-06 2017-02-11 2016-08-27 2016-05-07 2016-02-13 2015-08-29 2015-05-09 2014-11-22 2014-08-30 2014-05-10 2013-11-23 2013-08-31 2013-05-04 2013-02-09
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-05-07 2022-02-12 2021-08-28 2021-05-08 2020-11-21 2020-08-29 2020-05-09 2019-11-23 2019-08-31 2019-05-04 2019-02-09 2018-08-25 2018-05-05 2018-02-10 2017-08-26 2017-05-06 2017-02-11 2016-08-27 2016-05-07 2016-02-13 2015-08-29 2015-05-09 2014-11-22 2014-08-30 2014-05-10 2013-11-23 2013-08-31 2013-05-04 2013-02-09
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 12.323 M 0.000 -100.00 % 32.427 M 315.92 % -15.018 M -146.55 % 32.259 M 222.72 % -26.286 M -167.90 % 38.711 M 1.10 % 38.290 M 97.24 % 19.413 M -54.30 % 42.476 M -56.38 % 97.377 M 32.02 % 73.759 M -29.41 % 104.485 M 12.07 % 93.232 M 146.20 % 37.868 M -49.51 % 75.004 M 9.56 % 68.459 M 50.34 % 45.535 M -38.38 % 73.898 M -4.86 % 77.673 M 13.55 % 68.405 M 10.25 % 62.048 M 17.19 % 52.948 M 50.82 % 35.107 M 12.47 % 31.214 M -20.33 % 39.180 M 65.93 % 23.613 M 155.97 % -42.186 M -273.91 % 24.258 M 3.94 % 23.338 M 2.16 % 22.845 M 0.00 % 22.845 M -11.74 % 25.885 M 0.000 -100.00 % 25.885 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -6.147 B -824.57 % -664.893 M -107.47 % 8.905 B 865.91 % -1.163 B -201.94 % 1.140 B 210.11 % -1.036 B -134.21 % 3.027 B 125.34 % -11.946 B -595.71 % 2.410 B 837.33 % -326.829 M 96.49 % -9.323 B -295.39 % 4.771 B 104.97 % 2.328 B 685.43 % -397.643 M 72.50 % -1.446 B -739.61 % 226.049 M -97.05 % 7.676 B 302.74 % -3.786 B 62.13 % -9.997 B -557.67 % -1.520 B -152.25 % -602.571 M -338.08 % 253.097 M 104.88 % -5.184 B -4 604.74 % -110.197 M 89.38 % -1.038 B -121.83 % 4.753 B 246.56 % -3.243 B -215.91 % 2.798 B 113.88 % 1.308 B 209.41 % -1.196 B 76.12 % -5.007 B -250.52 % -1.428 B -828.30 % 196.134 M 113.04 % -1.504 B 0.000 100.00 % -39.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -367.771 M -111.13 % 3.304 B 138.59 % -8.563 B -510.52 % 2.086 B 369.51 % -773.973 M -717.33 % 125.374 M 570.64 % -26.639 M -100.85 % 3.132 B 230.15 % -2.406 B -229.26 % 1.862 B 169.97 % -2.661 B -5 284.87 % -49.412 M -101.71 % 2.885 B 204.46 % -2.762 B -20.70 % -2.289 B -193.15 % 2.457 B 176.91 % -3.194 B -199.74 % 3.203 B 160.48 % -5.296 B -35.69 % -3.903 B -1 235.28 % 343.767 M -45.04 % 625.534 M 111.59 % -5.396 B -3 474.63 % -150.962 M -130.15 % 500.641 M -77.00 % 2.176 B 217.84 % -1.847 B -412.36 % 591.278 M -71.49 % 2.074 B 498.57 % -520.356 M -169.09 % 753.178 M 116.33 % -4.612 B -95 794.74 % -4.809 M 98.48 % -316.031 M 0.000 100.00 % -212.709 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -1.138 B 50.36 % -2.292 B -197.32 % 2.355 B 23 888.53 % 9.818 M 102.13 % -461.834 M -356.02 % -101.275 M -116.95 % -46.682 M 24.03 % -61.450 M 97.55 % -2.506 B 2.39 % -2.567 B -134.44 % 7.453 B 1 309.35 % -616.311 M 61.55 % -1.603 B -132.23 % 4.973 B 3 218.86 % -159.450 M 65.78 % -465.982 M -108.38 % 5.558 B 480.99 % -1.459 B 50.27 % -2.933 B -829.74 % 401.993 M 281.70 % -221.238 M -435.64 % 65.916 M 145.36 % -145.332 M 0.000 -100.00 % 148.905 M 183.38 % -178.580 M -246.48 % 121.917 M 118.16 % -671.518 M 63.31 % -1.830 B -18.61 % -1.543 B -225.33 % -474.327 M -137.98 % 1.249 B 624.31 % -238.224 M -975.45 % -22.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -135.833 M 0.000 -100.00 % 1.061 B 152.71 % 419.980 M 119.60 % -2.142 B -221.95 % -665.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.506 B -168.65 % -1.677 B -111.94 % 14.051 B 482.00 % -3.678 B -181.40 % 4.519 B 1 245.61 % -394.437 M -112.72 % 3.101 B 120.65 % -15.016 B -305.08 % 7.322 B 1 834.81 % 378.427 M 102.68 % -14.115 B -359.61 % 5.437 B 420.15 % 1.045 B 140.07 % -2.608 B -360.29 % 1.002 B 156.79 % -1.765 B -133.22 % 5.312 B 196.06 % -5.530 B -212.87 % -1.767 B -189.23 % 1.981 B 373.16 % -725.100 M -65.41 % -438.353 M -222.72 % 357.186 M 776.21 % 40.765 M 102.42 % -1.687 B -161.24 % 2.755 B 281.50 % -1.518 B -152.74 % 2.878 B 170.37 % 1.064 B 22.64 % 867.938 M 116.42 % -5.286 B -373.30 % 1.934 B 340.40 % 439.167 M 137.66 % -1.166 B 0.000 -100.00 % 173.119 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 6.236 B 1 045.44 % -659.547 M -144.89 % 1.469 B -51.53 % 3.031 B -50.68 % 6.146 B 333.10 % 1.419 B -93.31 % 21.215 B 182.90 % -25.592 B -191.04 % 28.111 B 7 192.20 % 385.490 M -93.66 % 6.083 B 255.86 % -3.903 B -307.91 % -956.820 M -110.96 % 8.732 B 968.79 % -1.005 B 62.51 % -2.681 B -119.79 % 13.544 B 173.94 % -18.318 B -442.93 % 5.342 B -80.78 % 27.789 B 962.04 % 2.617 B 212.58 % -2.324 B 34.71 % -3.560 B -650.81 % -474.128 M -27.52 % -371.797 M -120.24 % 1.837 B 117.30 % 845.301 M 338.62 % 192.717 M -88.59 % 1.689 B 391.32 % -579.702 M 71.43 % -2.029 B -23.58 % -1.642 B -216.14 % 1.413 B 15.50 % 1.224 B -65.68 % 3.566 B 357.88 % 778.699 M -80.70 % 4.036 B 7.20 % 3.765 B 2 035.33 % -194.518 M -115.90 % 1.224 B -53.78 % 2.647 B
Net cash provided by operating activities -10.029 B -119.15 % -4.576 B 51.57 % -9.450 B -136.15 % -4.002 B 34.90 % -6.147 B 1.65 % -6.251 B 28.15 % -8.699 B 44.80 % -15.758 B -295.35 % -3.986 B -0.52 % -3.965 B 69.60 % -13.042 B -274.26 % -3.485 B -160.35 % -1.339 B 72.88 % -4.935 B -67.83 % -2.940 B -161.03 % -1.126 B -127.45 % 4.103 B 182.22 % -4.990 B 46.04 % -9.247 B -122.94 % -4.148 B -119.73 % -1.888 B -253.03 % -534.720 M 63.99 % -1.485 B -4.48 % -1.421 B 43.33 % -2.508 B -222.68 % 2.044 B 228.17 % -1.595 B -217.25 % 1.360 B 199.37 % -1.369 B 14.52 % -1.602 B 65.78 % -4.681 B -44.00 % -3.250 B -553.43 % 716.851 M 142.69 % -1.679 B -46.41 % -1.147 B 17.28 % -1.387 B -379.06 % 496.850 M 272.93 % -287.309 M 90.76 % -3.108 B -138.04 % -1.306 B 22.00 % -1.674 B
Investments in property plant and equipment -509.737 M 63.06 % -1.380 B -427.58 % 421.276 M 112.54 % -3.359 B -27.61 % -2.632 B -3.51 % -2.543 B 35.48 % -3.942 B 41.11 % -6.693 B 16.51 % -8.017 B -74.89 % -4.584 B 17.11 % -5.530 B -64.25 % -3.367 B -37.68 % -2.445 B 18.85 % -3.013 B -39.86 % -2.154 B -22.99 % -1.752 B -77.93 % -984.484 M 56.05 % -2.240 B -46.24 % -1.532 B -178.13 % -550.775 M -22 314.11 % -2.457 M 92.63 % -33.330 M 8.28 % -36.340 M 70.56 % -123.427 M -11.04 % -111.156 M 98.88 % -9.953 B -1 628 875.22 % -611.000 K 99.87 % -457.779 M -693.09 % -57.721 M 85.04 % -385.878 M -222.50 % -119.652 M 66.38 % -355.926 M -360.11 % -77.357 M -2 472.56 % -3.007 M 97.22 % -108.118 M -198.05 % -36.275 M -466.80 % -6.400 M 99.05 % -676.939 M -867.72 % -69.952 M -1 887.27 % -3.520 M 43.26 % -6.203 M
Acquisitions net -14.908 B 0.000 -100.00 % 23.939 B 248.64 % 6.866 B 42.24 % 4.827 B 341.37 % -2.000 B -127.71 % 7.218 B 505 424.61 % -1.428 M 99.30 % -205.496 M 97.22 % -7.382 B 0.000 0.000 100.00 % -9.237 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.272 B 0.000 0.000 -100.00 % 14.121 B 387.30 % -4.915 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.821 B 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -5.481 B 0.000 100.00 % -9.222 B -157.21 % -3.585 B 49.01 % -7.031 B -49.59 % -4.700 B 34.95 % -7.225 B 16.29 % -8.631 B -69.69 % -5.086 B 50.13 % -10.200 B 71.82 % -36.198 B 35.89 % -56.464 B -73.75 % -32.497 B -23.46 % -26.323 B -4.24 % -25.252 B 74.15 % -97.680 B -32.67 % -73.628 B -51.90 % -48.473 B 59.86 % -120.748 B -162.25 % -46.043 B 49.23 % -90.685 B -7.81 % -84.119 B 27.56 % -116.115 B -119.36 % -52.934 B -765.63 % -6.115 B 0.69 % -6.158 B 35.78 % -9.588 B -380.03 % -1.997 B 5.74 % -2.119 B 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 B 140.00 % -5.000 B -12 398.80 % -40.004 M 72.03 % -143.001 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.001 B
Sales maturities of investments 6.552 B 0.000 -100.00 % 4.860 B 935.07 % 469.556 M -96.70 % 14.250 B -37.16 % 22.677 B 63.95 % 13.831 B -18.47 % 16.965 B 731.59 % 2.040 B -86.28 % 14.873 B -71.97 % 53.066 B -0.98 % 53.589 B 26.95 % 42.213 B 65.63 % 25.487 B -32.99 % 38.036 B -63.05 % 102.932 B 76.81 % 58.216 B 18.85 % 48.984 B -55.41 % 109.852 B 280.33 % 28.883 B -79.72 % 142.443 B 71.25 % 83.180 B 157.76 % 32.270 B 47.03 % 21.949 B 446.05 % 4.020 B -34.26 % 6.114 B -54.62 % 13.474 B 1 422.28 % 885.091 M 26 579.28 % -3.343 M -100.80 % 416.299 M -77.53 % 1.852 B 123.70 % 828.131 M 0.000 -100.00 % 23.286 M -99.23 % 3.008 B 0.000 0.000 -100.00 % 8.477 B 110.43 % 4.028 B 301.90 % 1.002 B -45.53 % 1.840 B
Other investing activites 7.182 B 378.57 % -2.578 B -1 607.53 % 171.011 M 271.74 % -99.578 M -102.27 % 4.392 B 170.64 % -6.218 B -170.27 % -2.301 B -113.62 % 16.890 B 17.29 % 14.400 B 96 100.00 % -15.000 M 99.69 % -4.826 B -9 831.99 % 49.592 M 200.93 % -49.137 M 82.89 % -287.227 M -1 778.91 % -15.287 M -100.10 % 15.285 B -45.47 % 28.029 B 202.16 % -27.436 B -144 561.54 % -18.966 M -3 017.08 % -608.440 K 100.00 % -27.430 B 0.000 100.00 % -374.241 M -129.63 % 1.263 B 24 262.68 % -5.227 M 99.07 % -564.992 M -293.01 % 292.725 M 120.03 % -1.462 B -47.58 % -990.398 M -171.35 % 1.388 B 886.00 % -176.591 M 96.85 % -5.599 B -315.79 % 2.595 B 1 242.42 % 193.287 M 368.60 % -71.960 M 0.000 -100.00 % 65.236 M 115.07 % -432.953 M 98.75 % -34.582 B -11 734.38 % 297.238 M 191.67 % -324.235 M
Net cash used for investing activites -7.165 B -81.03 % -3.958 B -119.62 % 20.169 B 6 817.41 % 291.570 M -97.89 % 13.806 B 91.34 % 7.215 B -4.83 % 7.582 B -59.08 % 18.529 B 491.74 % 3.131 B 142.85 % -7.307 B -212.23 % 6.511 B 205.16 % -6.192 B -207.16 % -2.016 B 51.27 % -4.137 B -138.97 % 10.614 B -43.50 % 18.785 B 1 245.83 % -1.639 B 94.38 % -29.165 B -134.30 % -12.447 B -246.71 % -3.590 B -118.50 % 19.411 B 2 094.57 % -973.194 M 98.84 % -84.255 B -182.30 % -29.846 B -1 249.28 % -2.212 B 79.06 % -10.561 B -352.77 % 4.178 B 237.82 % -3.032 B 4.38 % -3.170 B -323.52 % 1.418 B -8.27 % 1.546 B 130.16 % -5.127 B -303.66 % 2.517 B 1 078.73 % 213.566 M -95.58 % 4.828 B 195.85 % -5.036 B -26 843.28 % 18.832 M 100.41 % -4.596 B 84.99 % -30.623 B -2 462.80 % 1.296 B -80.09 % 6.511 B
Debt repayment -1.600 B -3 324.36 % -46.724 M 0.000 -100.00 % 518.740 M -92.12 % 6.583 B 11 697.44 % -56.763 M 99.74 % -22.070 B -59.58 % -13.830 B -1.74 % -13.594 B -172.06 % 18.865 B 788.23 % -2.741 B -22.70 % -2.234 B -136.86 % -943.180 M 25.98 % -1.274 B -164.30 % 1.982 B 631.72 % -372.720 M 97.38 % -14.250 B -1 911.41 % -708.473 M -162.08 % 1.141 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.095 B 86 665.66 % -62.490 M 0.00 % -62.490 M 95.73 % -1.462 B -303.46 % -362.490 M -104.80 % 7.549 B 73.58 % 4.349 B 9 059.75 % 47.480 M 102.64 % -1.795 B -499.00 % 449.971 M 110.22 % -4.403 B 0.000 100.00 % -100.000 M 59.60 % -247.500 M -900.00 % -24.750 M -100.08 % 30.417 B -8.38 % 33.200 B 0.000 100.00 % -100.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.350 M 50.55 % -10.819 M -100.07 % 15.252 B 40 964.76 % 37.141 M -66.52 % 110.947 M 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M -100.01 % 62.090 B 6 137.11 % 995.493 M 0.000 -100.00 % 16.864 B 68.64 % 10.000 B 853.88 % 1.048 B 0.000 -100.00 % 2.200 B -51.11 % 4.500 B 603.85 % 639.336 M 368.45 % 136.479 M -95.46 % 3.004 B -28.41 % 4.196 B 213.74 % 1.337 B 103.83 % -34.951 B -30 139.50 % 116.351 M 0.000 100.00 % -300.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.608 B 44.56 % -2.901 B -30.71 % -2.220 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -2.520 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -316.457 M 68.35 % -1.000 B -141.88 % 2.388 B 8 260.54 % -29.257 M 98.87 % -2.583 B 0.000 100.00 % -4.267 B -1 908.00 % -212.491 M -100.56 % 38.013 B 148 363.20 % 25.604 M 111.04 % -231.859 M -259.48 % -64.499 M 1.66 % -65.591 M -101.33 % 4.926 B 7 598.39 % -65.689 M -534.29 % -10.356 M -100.04 % 24.319 B 21.02 % 20.095 B 9 993.71 % -203.113 M 95.55 % -4.568 B -218.66 % 3.849 B 36 519.70 % -10.569 M -100.06 % 19.213 B 1 447.60 % -1.426 B -137.30 % -600.793 M -210.41 % 544.166 M 103.23 % -16.864 B -68.75 % -9.994 B -1 513.47 % 707.028 M 1 537.40 % -49.188 M -2.73 % -47.882 M -53.65 % -31.163 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.800 M 0.000 0.000 -100.00 % 260.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 M
Net cash used provided by financing activities -1.916 B -83.09 % -1.047 B -690.16 % -132.470 M -127.06 % 489.483 M -87.76 % 4.000 B 7 147.22 % -56.763 M 99.78 % -26.337 B -87.55 % -14.042 B -157.51 % 24.419 B 29.27 % 18.891 B 592.83 % 2.727 B 218.63 % -2.298 B 12.18 % -2.617 B -439.44 % 771.033 M 354.01 % -303.540 M 21.85 % -388.426 M -103.86 % 10.058 B -70.96 % 34.639 B 3 451.51 % 975.322 M 121.88 % -4.457 B -215.78 % 3.849 B 36 519.70 % -10.569 M -100.01 % 73.303 B 21.17 % 60.494 B 18 109.48 % 332.210 M 136.18 % -918.324 M -153.34 % -362.490 M -104.80 % 7.556 B 23.77 % 6.104 B 357 501.87 % -1.708 M -100.48 % 356.709 M -92.75 % 4.919 B 230.68 % -3.764 B -2 857.91 % 136.479 M -95.32 % 2.919 B -26.08 % 3.949 B 200.80 % 1.313 B 130.71 % -4.274 B -112.83 % 33.316 B 0.000 100.00 % -86.500 M
Effect of forex changes on cash -48.253 M -435.51 % 14.382 M -97.44 % 561.688 M 126.94 % -2.085 B -198.88 % 2.109 B 453.86 % -595.978 M -192.33 % 645.463 M 237.15 % 191.447 M 169.49 % -275.484 M -1 029.62 % 29.634 M -94.91 % 582.209 M 192.44 % -629.845 M -8 523.83 % -7.304 M -130.62 % 23.851 M 79.29 % 13.303 M 103.68 % 6.531 M 108.50 % -76.869 M -124.73 % -34.206 M -286.69 % 18.323 M 2 901.08 % 610.530 K -68.57 % 1.942 M -42.56 % 3.381 M -79.28 % 16.322 M 154.36 % -30.023 M -319.19 % 13.697 M -86.09 % 98.467 M 3 008.92 % -3.385 M -120.52 % 16.495 M 15 080.38 % 108.660 K -99.67 % 33.309 M -38.55 % 54.205 M 152.58 % 21.461 M -29.19 % 30.306 M 269.66 % -17.863 M -227.74 % 13.983 M 51.93 % 9.204 M -51.64 % 19.031 M 136.32 % -52.400 M -23.23 % -42.523 M -90.40 % -22.333 M 64.81 % -63.456 M
Net change in cash -19.404 B -102.82 % -9.567 B -185.82 % 11.148 B 310.09 % -5.306 B -138.54 % 13.768 B 4 310.74 % 312.138 M 101.16 % -26.809 B -141.95 % -11.080 B -147.58 % 23.289 B 204.51 % 7.648 B 337.35 % -3.222 B 74.44 % -12.605 B -110.83 % -5.979 B 27.76 % -8.276 B -212.08 % 7.384 B -57.26 % 17.277 B 38.84 % 12.444 B 2 665.89 % 449.913 M 102.17 % -20.701 B -69.76 % -12.194 B -157.05 % 21.375 B 1 510.77 % -1.515 B 87.80 % -12.421 B -142.54 % 29.196 B 767.47 % -4.374 B 53.15 % -9.337 B -521.10 % 2.217 B -62.43 % 5.901 B 685.66 % 751.079 M 177.79 % -965.532 M 58.67 % -2.336 B 32.03 % -3.437 B -946.88 % -328.311 M 75.63 % -1.347 B -120.37 % 6.613 B 368.28 % -2.465 B -233.43 % 1.847 B 120.06 % -9.210 B -1 912.43 % -457.672 M -1 332.37 % -31.952 M -100.68 % 4.687 B
Cash at beginning of period 33.366 B -22.28 % 42.933 B 35.07 % 31.785 B -14.31 % 37.091 B 59.03 % 23.323 B 1.36 % 23.011 B -53.81 % 49.820 B -18.19 % 60.900 B 61.92 % 37.612 B 25.52 % 29.964 B -9.71 % 33.186 B -27.53 % 45.791 B 47.93 % 30.955 B -21.10 % 39.231 B 23.18 % 31.847 B -32.57 % 47.232 B 35.77 % 34.788 B 1.31 % 34.338 B -33.82 % 51.885 B -19.03 % 64.079 B 50.05 % 42.704 B 22.58 % 34.838 B -26.25 % 47.238 B 161.82 % 18.042 B -16.77 % 21.678 B -30.10 % 31.015 B 7.70 % 28.797 B 21.55 % 23.691 B 3.27 % 22.940 B -4.04 % 23.905 B -3.48 % 24.768 B -12.19 % 28.205 B -1.15 % 28.533 B 2.54 % 27.826 B 31.18 % 21.213 B -10.41 % 23.678 B 262.21 % 6.537 B -58.49 % 15.747 B -2.82 % 16.205 B -4.12 % 16.901 B 38.37 % 12.214 B
Cash at end of period 13.962 B -58.15 % 33.366 B -22.28 % 42.933 B 35.07 % 31.785 B -14.31 % 37.091 B 59.03 % 23.323 B 1.36 % 23.011 B -53.81 % 49.820 B -18.19 % 60.900 B 61.92 % 37.612 B 25.52 % 29.964 B -9.71 % 33.186 B 32.87 % 24.976 B -19.31 % 30.955 B -21.10 % 39.231 B -39.19 % 64.509 B 36.58 % 47.232 B 35.77 % 34.788 B 11.56 % 31.184 B -39.90 % 51.885 B -19.03 % 64.079 B 92.30 % 33.323 B -4.29 % 34.817 B -26.30 % 47.238 B 172.99 % 17.304 B -20.18 % 21.678 B -30.10 % 31.015 B 4.81 % 29.592 B 24.91 % 23.691 B 3.27 % 22.940 B 2.27 % 22.432 B -9.43 % 24.768 B -12.19 % 28.205 B 6.52 % 26.479 B -4.84 % 27.826 B 31.18 % 21.213 B 153.00 % 8.384 B 28.26 % 6.537 B -58.49 % 15.747 B -6.65 % 16.869 B -0.19 % 16.901 B
Operating cash flow -10.029 B -119.15 % -4.576 B 51.57 % -9.450 B -136.15 % -4.002 B 34.90 % -6.147 B 1.65 % -6.251 B 28.15 % -8.699 B 44.80 % -15.758 B -295.35 % -3.986 B -0.52 % -3.965 B 69.60 % -13.042 B -274.26 % -3.485 B -160.35 % -1.339 B 72.88 % -4.935 B -67.83 % -2.940 B -161.03 % -1.126 B -127.45 % 4.103 B 182.22 % -4.990 B 46.04 % -9.247 B -122.94 % -4.148 B -119.73 % -1.888 B -253.03 % -534.720 M 63.99 % -1.485 B -4.48 % -1.421 B 43.33 % -2.508 B -222.68 % 2.044 B 228.17 % -1.595 B -217.25 % 1.360 B 199.37 % -1.369 B 14.52 % -1.602 B 65.78 % -4.681 B -44.00 % -3.250 B -553.43 % 716.851 M 142.69 % -1.679 B -46.41 % -1.147 B 17.28 % -1.387 B -379.06 % 496.850 M 272.93 % -287.309 M 90.76 % -3.108 B -138.04 % -1.306 B 22.00 % -1.674 B
Capital expenditure -1.154 B 16.35 % -1.380 B -427.58 % 421.276 M 112.47 % -3.378 B 22.93 % -4.383 B -68.33 % -2.604 B 35.73 % -4.051 B 41.23 % -6.893 B 14.01 % -8.017 B -74.32 % -4.599 B 17.23 % -5.556 B -66.48 % -3.337 B -33.80 % -2.494 B 17.24 % -3.014 B -38.92 % -2.170 B -21.89 % -1.780 B -76.64 % -1.008 B 55.12 % -2.245 B -44.77 % -1.551 B -174.89 % -564.169 M -897.59 % -56.553 M -69.68 % -33.330 M 8.28 % -36.340 M 76.83 % -156.846 M -34.77 % -116.383 M 98.84 % -10.028 B -1 641 187.84 % -611.000 K 99.94 % -1.012 B -1 258.73 % -74.456 M 80.95 % -390.762 M -226.58 % -119.652 M 66.57 % -357.906 M -362.67 % -77.357 M -1 304.70 % -5.507 M 94.91 % -108.118 M -198.05 % -36.275 M -466.80 % -6.400 M 99.05 % -676.939 M -865.14 % -70.139 M -1 892.59 % -3.520 M 43.26 % -6.203 M
Free CashFlow -11.184 B -87.76 % -5.956 B 34.03 % -9.029 B -22.35 % -7.380 B 29.92 % -10.530 B -18.93 % -8.854 B 30.56 % -12.750 B 43.71 % -22.651 B -88.72 % -12.003 B -40.15 % -8.564 B 53.95 % -18.598 B -172.61 % -6.822 B -77.99 % -3.833 B 51.78 % -7.949 B -55.56 % -5.110 B -75.82 % -2.906 B -193.90 % 3.095 B 142.78 % -7.235 B 33.00 % -10.798 B -129.16 % -4.712 B -142.35 % -1.944 B -242.27 % -568.050 M 62.66 % -1.521 B 3.60 % -1.578 B 39.86 % -2.624 B 67.13 % -7.984 B -400.36 % -1.596 B -557.53 % 348.752 M 124.16 % -1.444 B 27.55 % -1.992 B 58.49 % -4.800 B -33.03 % -3.608 B -664.25 % 639.494 M 137.96 % -1.685 B -34.23 % -1.255 B 11.79 % -1.423 B -390.10 % 490.450 M 150.86 % -964.248 M 69.66 % -3.178 B -142.76 % -1.309 B 22.08 % -1.680 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013
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