Sang-A Frontec Co.,Ltd. ^089980.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	171.752 B ^{-6.45 %}	183.599 B ^{1.35 %}	181.156 B ^{1.50 %}	178.481 B ^{16.39 %}	153.347 B ^{-17.63 %}	186.171 B ^{2.25 %}	182.074 B ^{18.82 %}	153.236 B ^{-1.96 %}	156.295 B
Net income	6.163 B ^{-48.62 %}	11.994 B ^{61.52 %}	7.426 B ^{-20.14 %}	9.299 B ^{300.82 %}	2.320 B ^{-81.37 %}	12.454 B ^{3.23 %}	12.064 B ^{61.55 %}	7.467 B ^{36.60 %}	5.467 B
Income before tax	6.810 B ^{-59.95 %}	17.004 B ^{92.09 %}	8.852 B ^{-18.08 %}	10.806 B ^{51.69 %}	7.124 B ^{-49.70 %}	14.163 B ^{-9.55 %}	15.659 B ^{65.34 %}	9.470 B ^{5.09 %}	9.012 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-57.19 %}	0.09 ^{89.54 %}	0.05 ^{-19.29 %}	0.06 ^{30.33 %}	0.05 ^{-38.94 %}	0.08 ^{-11.54 %}	0.09 ^{39.16 %}	0.06 ^{7.19 %}	0.06
EBITDA	27.895 B ^{-26.43 %}	37.915 B ^{38.76 %}	27.323 B ^{0.82 %}	27.103 B ^{37.83 %}	19.664 B ^{-18.44 %}	24.109 B ^{-9.59 %}	26.667 B ^{37.59 %}	19.382 B ^{14.76 %}	16.889 B
Net income ratio	0.04 ^{-45.08 %}	0.07 ^{59.37 %}	0.04 ^{-21.32 %}	0.05 ^{244.38 %}	0.02 ^{-77.38 %}	0.07 ^{0.96 %}	0.07 ^{35.96 %}	0.05 ^{39.32 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.16 ^{-21.35 %}	0.21 ^{36.92 %}	0.15 ^{-0.67 %}	0.15 ^{18.42 %}	0.13 ^{-0.98 %}	0.13 ^{-11.58 %}	0.15 ^{15.80 %}	0.13 ^{17.05 %}	0.11
Gross profit ratio	0.19 ^{-3.71 %}	0.20 ^{-9.52 %}	0.22 ^{6.64 %}	0.20 ^{6.11 %}	0.19 ^{-4.72 %}	0.20 ^{-2.64 %}	0.21 ^{-0.46 %}	0.21 ^{0.85 %}	0.21
Weighted average shs out dil	17.506 M ^{12.28 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{1.91 %}	15.299 M ^{-0.09 %}	15.313 M ^{-1.81 %}	15.595 M ^{0.00 %}	15.595 M ^{10.32 %}	14.136 M ^{3.63 %}	13.641 M
Weighted average shs out	15.591 M ^{-0.04 %}	15.597 M ^{0.04 %}	15.591 M ^{1.91 %}	15.299 M ^{0.85 %}	15.170 M ^{2.53 %}	14.795 M ^{4.68 %}	14.134 M ^{4.02 %}	13.587 M ^{4.02 %}	13.062 M
EPS diluted	266.00 ^{-2.56 %}	273.00 ^{-42.68 %}	476.30 ^{-21.64 %}	607.81 ^{301.19 %}	151.50 ^{-81.03 %}	798.59 ^{3.23 %}	773.57 ^{46.44 %}	528.25 ^{31.82 %}	400.75
Earnings per share	394.94 ^{-48.64 %}	769.00 ^{61.45 %}	476.30 ^{-21.64 %}	607.81 ^{297.44 %}	152.93 ^{-81.83 %}	841.77 ^{-1.38 %}	853.55 ^{55.31 %}	549.59 ^{31.32 %}	418.52
Gross profit	32.587 B ^{-9.93 %}	36.178 B ^{-8.30 %}	39.451 B ^{8.23 %}	36.450 B ^{23.50 %}	29.515 B ^{-21.52 %}	37.609 B ^{-0.44 %}	37.776 B ^{18.27 %}	31.941 B ^{-1.12 %}	32.303 B
Income tax expense	647.363 M ^{-87.08 %}	5.009 B ^{251.31 %}	1.426 B ^{-5.38 %}	1.507 B ^{-68.63 %}	4.804 B ^{181.04 %}	1.709 B ^{-52.45 %}	3.595 B ^{79.48 %}	2.003 B ^{-43.49 %}	3.545 B
Cost of revenue	139.165 B ^{-5.60 %}	147.421 B ^{4.03 %}	141.704 B ^{-0.23 %}	142.030 B ^{14.70 %}	123.833 B ^{-16.65 %}	148.563 B ^{2.96 %}	144.297 B ^{18.96 %}	121.295 B ^{-2.17 %}	123.991 B
General and administrative expenses	2.457 B ^{3.10 %}	2.383 B ^{22.85 %}	1.939 B ^{11.99 %}	1.732 B ^{-5.36 %}	1.830 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	3.493 B ^{-14.40 %}	4.080 B ^{2.22 %}	3.992 B ^{-9.85 %}	4.428 B ^{1.06 %}	4.381 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	14.024 B ^{3.60 %}	13.536 B ^{1 393.30 %}	906.456 M ^{260.18 %}	251.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	728.354 M ^{223.99 %}	-587.409 M ^{3.01 %}	-605.637 M ^{13.47 %}	-699.880 M
Operating expenses	26.737 B ^{-1.77 %}	27.220 B ^{2.56 %}	26.541 B ^{8.37 %}	24.491 B ^{6.94 %}	22.901 B ^{0.79 %}	22.722 B ^{-3.96 %}	23.660 B ^{11.78 %}	21.166 B ^{-8.97 %}	23.251 B
Cost and expenses	165.902 B ^{-5.01 %}	174.653 B ^{3.81 %}	168.245 B ^{1.04 %}	166.521 B ^{14.08 %}	145.963 B ^{-14.78 %}	171.285 B ^{1.98 %}	167.958 B ^{17.90 %}	142.462 B ^{-3.25 %}	147.242 B
Research and development expenses	6.764 B ^{-6.32 %}	7.221 B ^{-12.10 %}	8.215 B ^{4.79 %}	7.839 B ^{-1.92 %}	7.992 B ^{24.10 %}	6.440 B ^{-19.02 %}	7.952 B ^{19.88 %}	6.633 B ^{3.16 %}	6.430 B
Selling general and administrative expenses	5.949 B ^{-7.95 %}	6.463 B ^{-62.90 %}	17.420 B ^{6.21 %}	16.400 B ^{10.00 %}	14.909 B ^{-4.15 %}	15.554 B ^{2.87 %}	15.121 B ^{8.57 %}	13.927 B ^{-13.61 %}	16.121 B
Interest income	2.081 B ^{-13.42 %}	2.403 B ^{82.54 %}	1.317 B ^{5.21 %}	1.251 B ^{-1.12 %}	1.266 B ^{16.15 %}	1.090 B ^{70.30 %}	639.817 M ^{17.89 %}	542.704 M ^{202.16 %}	179.607 M
Interest expense	7.192 B ^{-3.16 %}	7.427 B ^{27.80 %}	5.811 B ^{4.29 %}	5.572 B ^{77.49 %}	3.140 B ^{18.17 %}	2.657 B ^{37.32 %}	1.935 B ^{-0.47 %}	1.944 B ^{25.53 %}	1.549 B
Depreciation and amortization	13.893 B ^{2.30 %}	13.581 B ^{7.27 %}	12.661 B ^{18.05 %}	10.725 B ^{14.08 %}	9.401 B ^{1.92 %}	9.223 B ^{1.66 %}	9.073 B ^{5.41 %}	8.607 B ^{9.83 %}	7.837 B
Operating income	5.850 B ^{-34.70 %}	8.958 B ^{-30.61 %}	12.910 B ^{7.95 %}	11.959 B ^{61.96 %}	7.384 B ^{-50.40 %}	14.886 B ^{5.46 %}	14.116 B ^{31.01 %}	10.774 B ^{19.02 %}	9.052 B
Operating income ratio	0.03 ^{-30.20 %}	0.05 ^{-31.53 %}	0.07 ^{6.36 %}	0.07 ^{39.15 %}	0.05 ^{-39.78 %}	0.08 ^{3.13 %}	0.08 ^{10.26 %}	0.07 ^{21.40 %}	0.06
Total other income expenses net	960.383 M ^{-88.06 %}	8.045 B ^{298.45 %}	-4.054 B ^{-251.43 %}	-1.154 B ^{-342.94 %}	-260.436 M ^{63.97 %}	-722.882 M ^{-146.85 %}	1.543 B ^{218.33 %}	-1.304 B ^{-3 097.79 %}	-40.776 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	93.839 B ^{14.52 %}	81.943 B ^{-13.45 %}	94.673 B ^{17.76 %}	80.393 B ^{-0.93 %}	81.152 B ^{22.60 %}	66.193 B ^{-5.57 %}	70.097 B ^{17.22 %}	59.801 B ^{-6.43 %}	63.907 B
Total investments	395.396 M ^{-99.09 %}	43.320 B ^{5.10 %}	41.216 B ^{-8.90 %}	45.241 B ^{-16.39 %}	54.109 B ^{41.11 %}	38.345 B ^{8.56 %}	35.322 B ^{16.88 %}	30.220 B ^{237.13 %}	8.964 B
Total debt	113.693 B ^{12.08 %}	101.437 B ^{-10.99 %}	113.958 B ^{16.27 %}	98.010 B ^{0.17 %}	97.840 B ^{28.00 %}	76.436 B ^{-12.46 %}	87.313 B ^{10.02 %}	79.365 B ^{2.10 %}	77.731 B
Accumulated other comprehensive income loss	6.686 B ^{337.05 %}	1.530 B ^{-95.06 %}	30.963 B ^{-6.60 %}	33.152 B ^{5 426.07 %}	-622.448 M ^{-102.78 %}	22.390 B ^{1.76 %}	22.003 B ^{1.91 %}	21.590 B ^{-3.32 %}	22.331 B
Retained earnings	119.080 B ^{2.45 %}	116.233 B ^{37.07 %}	84.798 B ^{7.04 %}	79.223 B ^{-15.46 %}	93.711 B ^{32.03 %}	70.979 B ^{16.13 %}	61.119 B ^{17.99 %}	51.798 B ^{12.66 %}	45.976 B
Common stock	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{1.68 %}	7.862 B ^{2.70 %}	7.656 B ^{7.35 %}	7.132 B ^{0.00 %}	7.132 B ^{7.23 %}	6.651 B
Total equity	201.029 B ^{4.15 %}	193.026 B ^{4.35 %}	184.986 B ^{1.86 %}	181.600 B ^{21.05 %}	150.017 B ^{4.32 %}	143.805 B ^{20.62 %}	119.217 B ^{8.89 %}	109.484 B ^{11.26 %}	98.400 B
Other non current liabilities	3.001 B ^{-84.44 %}	19.286 B ^{518.67 %}	3.117 B ^{25.17 %}	2.491 B ^{-14.03 %}	2.897 B ^{-46.57 %}	5.423 B ^{13.85 %}	4.763 B ^{409.77 %}	934.299 M ^{-77.76 %}	4.201 B
Long term debt	700.289 M ^{-98.18 %}	38.494 B ^{301.23 %}	9.594 B ^{-73.21 %}	35.811 B ^{11.97 %}	31.982 B ^{493.21 %}	5.391 B ^{858.82 %}	562.300 M ^{-97.87 %}	26.347 B ^{22.44 %}	21.519 B
Total non current liabilities	7.034 B ^{-88.83 %}	62.943 B ^{289.77 %}	16.149 B ^{-61.71 %}	42.179 B ^{7.48 %}	39.242 B ^{262.88 %}	10.814 B ^{101.45 %}	5.368 B ^{-82.73 %}	31.076 B ^{20.83 %}	25.720 B
Other current liabilities	28.946 B ^{141.90 %}	11.966 B ^{10.45 %}	10.834 B ^{79.27 %}	6.043 B ^{123.25 %}	2.707 B ^{-65.59 %}	7.867 B ^{-3.06 %}	8.115 B ^{-25.40 %}	10.878 B ^{32.80 %}	8.191 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.827 B ^{71.47 %}	1.648 B ^{135.46 %}	700.095 M ^{49.30 %}	468.917 M ^{-72.97 %}	1.735 B ^{32.28 %}	1.312 B ^{3.32 %}	1.270 B
Short term debt	112.992 B ^{79.52 %}	62.943 B ^{-39.69 %}	104.364 B ^{67.79 %}	62.199 B ^{-5.55 %}	65.857 B ^{-7.30 %}	71.044 B ^{-18.11 %}	86.751 B ^{63.63 %}	53.018 B ^{-5.68 %}	56.212 B
Total current liabilities	154.176 B ^{65.81 %}	92.983 B ^{-31.03 %}	134.824 B ^{40.75 %}	95.788 B ^{1.81 %}	94.087 B ^{0.41 %}	93.699 B ^{-18.14 %}	114.464 B ^{41.10 %}	81.124 B ^{4.20 %}	77.855 B
Total liabilities	161.209 B ^{3.39 %}	155.926 B ^{1.52 %}	153.594 B ^{10.65 %}	138.810 B ^{3.76 %}	133.777 B ^{28.00 %}	104.513 B ^{-12.78 %}	119.832 B ^{6.80 %}	112.200 B ^{8.33 %}	103.574 B
Other non current assets	6.890 B ^{41.32 %}	4.876 B ^{-2.47 %}	4.999 B ^{73.45 %}	2.882 B ^{336.01 %}	661.008 M ^{-57.87 %}	1.569 B ^{20.06 %}	1.307 B ^{-12.03 %}	1.486 B ^{-85.44 %}	10.205 B
Long term investments	-35.157 B ^{-692.22 %}	5.937 B ^{-31.53 %}	8.670 B ^{38.55 %}	6.258 B ^{-26.49 %}	8.513 B ^{7.15 %}	7.945 B ^{19.53 %}	6.647 B ^{1.70 %}	6.536 B ^{0.79 %}	6.484 B
Intangible assets	771.054 M ^{-3.72 %}	800.844 M ^{-2.57 %}	822.006 M ^{-3.48 %}	851.618 M ^{6.37 %}	800.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.530 B ^{6.39 %}	1.438 B ^{-5.59 %}	1.523 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	771.054 M ^{-3.72 %}	800.844 M ^{-2.57 %}	822.006 M ^{-3.48 %}	851.618 M ^{6.37 %}	800.611 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.530 B ^{6.39 %}	1.438 B ^{-5.59 %}	1.523 B
Property plant equipment net	200.396 B ^{12.03 %}	178.870 B ^{10.42 %}	161.985 B ^{11.02 %}	145.911 B ^{28.48 %}	113.566 B ^{5.91 %}	107.223 B ^{2.31 %}	104.807 B ^{-0.41 %}	105.236 B ^{2.79 %}	102.380 B
Total non current assets	208.057 B ^{9.23 %}	190.483 B ^{6.36 %}	179.097 B ^{14.26 %}	156.746 B ^{26.70 %}	123.712 B ^{5.97 %}	116.737 B ^{1.51 %}	114.998 B ^{-0.24 %}	115.274 B ^{-4.42 %}	120.608 B
Other current assets	8.567 B ^{156.52 %}	3.340 B ^{4.69 %}	3.190 B ^{-5.90 %}	3.390 B ^{-23.20 %}	4.415 B ^{82.03 %}	2.425 B ^{-16.30 %}	2.897 B ^{-21.19 %}	3.676 B ^{-93.15 %}	53.682 B
Short term investments	35.553 B ^{-4.90 %}	37.383 B ^{14.87 %}	32.545 B ^{-16.51 %}	38.983 B ^{-14.50 %}	45.597 B ^{49.99 %}	30.400 B ^{6.01 %}	28.676 B ^{21.07 %}	23.685 B ^{855.19 %}	2.480 B
cash and cash equivalents	19.854 B ^{1.85 %}	19.494 B ^{1.09 %}	19.285 B ^{9.47 %}	17.617 B ^{5.57 %}	16.688 B ^{62.92 %}	10.243 B ^{-40.50 %}	17.216 B ^{-12.00 %}	19.563 B ^{41.52 %}	13.824 B
Cash and short term investments	55.407 B ^{-2.59 %}	56.877 B ^{9.74 %}	51.830 B ^{-8.43 %}	56.600 B ^{-9.13 %}	62.284 B ^{53.25 %}	40.643 B ^{-11.44 %}	45.892 B ^{6.11 %}	43.248 B ^{165.27 %}	16.303 B
Total current assets	154.181 B ^{-2.71 %}	158.470 B ^{-0.64 %}	159.483 B ^{-2.55 %}	163.664 B ^{2.24 %}	160.081 B ^{21.66 %}	131.581 B ^{5.20 %}	125.080 B ^{17.55 %}	106.409 B ^{30.78 %}	81.366 B
Inventory	57.515 B ^{8.04 %}	53.234 B ^{1.39 %}	52.507 B ^{37.23 %}	38.261 B ^{28.72 %}	29.724 B ^{22.29 %}	24.306 B ^{-22.55 %}	31.380 B ^{54.87 %}	20.263 B ^{-1.04 %}	20.476 B
Net receivables	32.693 B ^{-27.38 %}	45.019 B ^{-13.35 %}	51.956 B ^{-20.57 %}	65.413 B ^{2.76 %}	63.658 B ^{-0.86 %}	64.208 B ^{42.97 %}	44.911 B ^{14.50 %}	39.222 B ^{-8.67 %}	42.947 B
Tax assets	35.157 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.621 B ^{210.72 %}	843.460 M ^{389.45 %}	172.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	707.549 M ^{22.25 %}	578.794 M ^{3 644.47 %}	15.457 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.069 B ^{-34.31 %}	16.850 B ^{12.72 %}	14.949 B ^{-12.66 %}	17.116 B ^{-11.96 %}	19.442 B ^{39.65 %}	13.922 B ^{-22.06 %}	17.863 B ^{12.23 %}	15.916 B ^{30.66 %}	12.181 B
Tax payables	1.168 B ^{-4.53 %}	1.224 B ^{-33.88 %}	1.850 B ^{-78.93 %}	8.781 B ^{63.18 %}	5.381 B ^{1 255.56 %}	396.943 M ^{-77.12 %}	1.735 B ^{32.28 %}	1.312 B ^{3.32 %}	1.270 B
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	669.060 M ^{-4.93 %}	703.753 M ^{-7.53 %}	761.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.143 M ^{18.54 %}	43.144 M ^{-49.57 %}	85.558 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	799.162 M ^{-16.86 %}	961.183 M ^{4.68 %}	918.182 M ^{-13.08 %}	1.056 B ^{1 385.62 %}	71.103 M ^{-15.48 %}	84.125 M ^{94.99 %}	43.144 M ^{-49.57 %}	85.558 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	67.269 B ^{0.00 %}	67.269 B ^{9.86 %}	61.231 B ^{0.00 %}	61.231 B ^{24.79 %}	49.066 B ^{14.69 %}	42.780 B ^{47.70 %}	28.964 B ^{-43.66 %}	51.411 B ^{11.34 %}	46.175 B
Deferred tax liabilities non current	3.333 B ^{-35.46 %}	5.163 B ^{50.21 %}	3.437 B ^{-11.35 %}	3.877 B ^{-11.12 %}	4.362 B ^{75.96 %}	2.479 B ^{-30.41 %}	3.563 B ^{-6.13 %}	3.795 B ^{59.19 %}	2.384 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	362.239 B ^{3.81 %}	348.952 B ^{3.06 %}	338.580 B ^{5.67 %}	320.410 B ^{12.90 %}	283.794 B ^{14.29 %}	248.318 B ^{3.43 %}	240.078 B ^{8.30 %}	221.684 B ^{9.76 %}	201.974 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.975 B ^{-68.10 %}	6.191 B ^{167.03 %}	-9.236 B ^{-21.62 %}	-7.594 B ^{-23.84 %}	-6.132 B ^{72.36 %}	-22.188 B ^{-21.33 %}	-18.287 B ^{-502.85 %}	4.540 B ^{134.76 %}	-13.061 B
Accounts receivables	20.170 B ^{57.36 %}	12.818 B ^{42.84 %}	8.973 B ^{95.50 %}	4.590 B ^{410.80 %}	-1.477 B ^{92.52 %}	-19.739 B ^{-417.26 %}	-3.816 B ^{-219.35 %}	3.197 B ^{122.71 %}	-14.082 B
Inventory	-7.783 B ^{-79.23 %}	-4.343 B ^{72.15 %}	-15.595 B ^{-77.16 %}	-8.803 B ^{-24.70 %}	-7.059 B ^{-219.79 %}	5.893 B ^{151.18 %}	-11.515 B ^{-849.50 %}	-1.213 B ^{-267.60 %}	723.561 M
Accounts payables	-7.079 B ^{-1 281.19 %}	599.351 M ^{127.94 %}	-2.145 B ^{43.75 %}	-3.813 B ^{-188.04 %}	4.332 B ^{287.06 %}	-2.316 B ^{51.24 %}	-4.749 B ^{-286.14 %}	2.551 B ^{153.48 %}	1.006 B
Other working capital	-3.332 B ^{-15.55 %}	-2.883 B ^{-514.92 %}	-468.912 M ^{-208.45 %}	432.381 M ^{122.42 %}	-1.928 B ^{68.01 %}	-6.027 B ^{-436.30 %}	1.792 B ^{50 211.12 %}	3.562 M ^{100.50 %}	-708.750 M
Other non cash items	-977.292 M ^{68.38 %}	-3.091 B ^{-164.99 %}	4.756 B ^{-43.56 %}	8.428 B ^{22.73 %}	6.866 B ^{166.50 %}	2.577 B ^{-93.77 %}	41.375 B ^{166.54 %}	15.523 B ^{-46.32 %}	28.917 B
Net cash provided by operating activities	21.633 B ^{-24.56 %}	28.675 B ^{83.73 %}	15.607 B ^{-25.17 %}	20.857 B ^{67.46 %}	12.455 B ^{503.02 %}	2.065 B ^{-65.57 %}	5.998 B ^{-74.43 %}	23.459 B ^{1 967.75 %}	1.134 B
Investments in property plant and equipment	-28.486 B ^{1.05 %}	-28.788 B ^{-1.30 %}	-28.419 B ^{28.97 %}	-40.010 B ^{-172.95 %}	-14.658 B ^{-42.56 %}	-10.283 B ^{8.72 %}	-11.265 B ^{23.04 %}	-14.637 B ^{14.66 %}	-17.153 B
Acquisitions net	244.027 M ^{-72.50 %}	887.260 M ^{23.22 %}	720.037 M ^{-69.34 %}	2.349 B ^{141.32 %}	973.244 M ^{-23.77 %}	1.277 B ^{-58.25 %}	3.058 B ^{199.23 %}	1.022 B ^{-1.22 %}	1.035 B
Purchases of investments	-42.147 B ^{0.29 %}	-42.270 B ^{-312.57 %}	-10.246 B ^{63.67 %}	-28.197 B ^{-58.23 %}	-17.820 B ^{-19.41 %}	-14.924 B ^{55.19 %}	-33.308 B ^{-5.56 %}	-31.555 B ^{-552.49 %}	-4.836 B
Sales maturities of investments	53.323 B ^{41.03 %}	37.809 B ^{137.24 %}	15.937 B ^{-53.32 %}	34.140 B ^{1 128.34 %}	2.779 B ^{-81.25 %}	14.821 B ^{-45.28 %}	27.083 B ^{2.69 %}	26.374 B ^{1 503.64 %}	1.645 B
Other investing activites	1.961 B ^{13.41 %}	1.729 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.108 M ^{-158.78 %}	400.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-15.105 B ^{50.69 %}	-30.632 B ^{-39.19 %}	-22.007 B ^{30.62 %}	-31.719 B ^{-10.42 %}	-28.726 B ^{-207.42 %}	-9.344 B ^{33.41 %}	-14.032 B ^{25.35 %}	-18.796 B ^{2.66 %}	-19.309 B
Debt repayment	-477.845 M ^{-105.19 %}	9.206 B ^{-31.39 %}	13.418 B ^{-9.01 %}	14.747 B ^{-54.39 %}	32.333 B ^{1 024.51 %}	2.875 B ^{-61.95 %}	7.558 B ^{107.24 %}	3.647 B ^{-74.11 %}	14.084 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.400 B ^{157.36 %}	2.098 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.328 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.118 B ^{0.00 %}	-3.118 B ^{0.00 %}	-3.118 B ^{-28.25 %}	-2.431 B ^{-0.08 %}	-2.429 B ^{7.16 %}	-2.616 B ^{-32.23 %}	-1.979 B ^{-7.30 %}	-1.844 B ^{-3.45 %}	-1.783 B
Other financing activites	-3.778 B ^{1.82 %}	-3.848 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.625 M ^{-90.73 %}	-34.931 M ^{98.25 %}	-1.999 B ^{-2.02 %}	-1.960 B ^{-6.54 %}	-1.840 B
Net cash used provided by financing activities	-7.374 B ^{-429.26 %}	2.240 B ^{-78.26 %}	10.300 B ^{-16.37 %}	12.316 B ^{-49.75 %}	24.509 B ^{10 840.97 %}	224.015 M ^{-95.98 %}	5.579 B ^{-22.54 %}	7.203 B ^{-49.98 %}	14.400 B
Effect of forex changes on cash	1.206 B ^{1 747.95 %}	-73.178 M ^{87.39 %}	-580.257 M ^{-180.34 %}	722.210 M ^{568.54 %}	-154.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	359.782 M ^{71.95 %}	209.240 M ^{-87.46 %}	1.668 B ^{79.55 %}	928.963 M ^{-85.59 %}	6.445 B ^{192.42 %}	-6.973 B ^{-197.09 %}	-2.347 B ^{-140.89 %}	5.740 B ^{252.05 %}	-3.775 B
Cash at beginning of period	19.494 B ^{1.09 %}	19.285 B ^{9.47 %}	17.617 B ^{5.57 %}	16.688 B ^{62.92 %}	10.243 B ^{-40.50 %}	17.216 B ^{-12.00 %}	19.563 B ^{41.52 %}	13.824 B ^{-21.45 %}	17.598 B
Cash at end of period	19.854 B ^{1.85 %}	19.494 B ^{1.09 %}	19.285 B ^{9.47 %}	17.617 B ^{5.57 %}	16.688 B ^{62.92 %}	10.243 B ^{-40.50 %}	17.216 B ^{-12.00 %}	19.563 B ^{41.52 %}	13.824 B
Operating cash flow	21.633 B ^{-24.56 %}	28.675 B ^{105.48 %}	13.955 B ^{-28.84 %}	19.610 B ^{81.31 %}	10.815 B ^{423.64 %}	2.065 B ^{-65.57 %}	5.998 B ^{-74.43 %}	23.459 B ^{1 967.75 %}	1.134 B
Capital expenditure	-28.453 B ^{1.31 %}	-28.831 B ^{-1.45 %}	-28.419 B ^{28.97 %}	-40.010 B ^{-172.95 %}	-14.658 B ^{-42.56 %}	-10.283 B ^{8.72 %}	-11.265 B ^{23.04 %}	-14.637 B ^{14.66 %}	-17.153 B
Free CashFlow	-6.853 B ^{-4 276.09 %}	-156.603 M ^{98.92 %}	-14.463 B ^{29.10 %}	-20.400 B ^{-430.83 %}	-3.843 B ^{53.23 %}	-8.217 B ^{-56.03 %}	-5.267 B ^{-159.70 %}	8.821 B ^{155.07 %}	-16.018 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	44.756 B ^{9.97 %}	40.699 B ^{0.32 %}	40.569 B ^{-4.42 %}	42.447 B ^{-5.57 %}	44.952 B ^{2.67 %}	43.783 B ^{4.92 %}	41.730 B ^{-9.19 %}	45.955 B ^{-6.25 %}	49.020 B ^{4.54 %}	46.894 B ^{2.42 %}	45.786 B ^{-5.09 %}	48.242 B ^{4.75 %}	46.052 B ^{12.12 %}	41.075 B ^{-8.75 %}	45.014 B ^{-3.93 %}	46.856 B
Net income	2.311 B ^{730.31 %}	278.345 M ^{-96.77 %}	8.619 B ^{700.39 %}	-1.436 B ^{38.29 %}	-2.326 B ^{-278.17 %}	1.306 B ^{-83.65 %}	7.986 B ^{1 055.88 %}	690.884 M ^{-31.89 %}	1.014 B ^{-55.96 %}	2.303 B ^{263.42 %}	-1.409 B ^{-135.54 %}	3.965 B ^{33.50 %}	2.970 B ^{56.36 %}	1.900 B ^{76.64 %}	1.075 B ^{-74.09 %}	4.151 B
Income before tax	2.041 B ^{541.53 %}	318.105 M ^{-96.77 %}	9.835 B ^{1 050.71 %}	-1.035 B ^{69.97 %}	-3.445 B ^{-300.28 %}	1.720 B ^{-84.96 %}	11.438 B ^{862.11 %}	1.189 B ^{-14.96 %}	1.398 B ^{-53.06 %}	2.978 B ^{501.14 %}	-742.443 M ^{-114.41 %}	5.153 B ^{167.64 %}	1.925 B ^{-23.48 %}	2.516 B ^{1 187.42 %}	195.439 M ^{-96.15 %}	5.080 B
Income before tax ratio	0.05 ^{483.39 %}	0.01 ^{-96.78 %}	0.24 ^{1 094.71 %}	-0.02 ^{68.20 %}	-0.08 ^{-295.07 %}	0.04 ^{-85.67 %}	0.27 ^{959.52 %}	0.03 ^{-9.29 %}	0.03 ^{-55.09 %}	0.06 ^{491.67 %}	-0.02 ^{-115.18 %}	0.11 ^{155.49 %}	0.04 ^{-31.75 %}	0.06 ^{1 310.87 %}	0.00 ^{-96.00 %}	0.11
EBITDA	8.305 B ^{61.95 %}	5.128 B ^{-66.36 %}	15.246 B ^{248.71 %}	4.372 B ^{203.84 %}	1.439 B ^{-78.96 %}	6.838 B ^{-58.43 %}	16.450 B ^{192.81 %}	5.618 B ^{-14.06 %}	6.537 B ^{6.49 %}	6.138 B ^{42.41 %}	4.310 B ^{-42.69 %}	7.521 B ^{17.36 %}	6.409 B ^{-14.45 %}	7.491 B ^{44.99 %}	5.166 B ^{-20.34 %}	6.485 B
Net income ratio	0.05 ^{655.05 %}	0.01 ^{-96.78 %}	0.21 ^{728.17 %}	-0.03 ^{34.65 %}	-0.05 ^{-273.54 %}	0.03 ^{-84.42 %}	0.19 ^{1 172.92 %}	0.02 ^{-27.34 %}	0.02 ^{-57.87 %}	0.05 ^{259.56 %}	-0.03 ^{-137.45 %}	0.08 ^{27.44 %}	0.06 ^{39.46 %}	0.05 ^{93.58 %}	0.02 ^{-73.03 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.19 ^{47.28 %}	0.13 ^{-66.47 %}	0.38 ^{264.84 %}	0.10 ^{221.78 %}	0.03 ^{-79.50 %}	0.16 ^{-60.38 %}	0.39 ^{222.46 %}	0.12 ^{-8.33 %}	0.13 ^{1.87 %}	0.13 ^{39.04 %}	0.09 ^{-39.62 %}	0.16 ^{12.03 %}	0.14 ^{-23.69 %}	0.18 ^{58.89 %}	0.11 ^{-17.08 %}	0.14
Gross profit ratio	0.19 ^{-3.89 %}	0.19 ^{12.91 %}	0.17 ^{-8.54 %}	0.19 ^{-5.31 %}	0.20 ^{7.37 %}	0.18 ^{-7.95 %}	0.20 ^{6.38 %}	0.19 ^{3.15 %}	0.18 ^{-3.14 %}	0.19 ^{-8.07 %}	0.20 ^{-13.72 %}	0.24 ^{14.02 %}	0.21 ^{-1.48 %}	0.21 ^{4.92 %}	0.20 ^{-4.43 %}	0.21
Weighted average shs out dil	16.373 M ^{0.00 %}	16.373 M ^{5.02 %}	15.591 M ^{-0.08 %}	15.604 M ^{0.08 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{1.77 %}	15.319 M ^{-1.74 %}	15.591 M ^{-6.11 %}	16.604 M
Weighted average shs out	16.373 M ^{0.00 %}	16.373 M ^{5.02 %}	15.591 M ^{-0.08 %}	15.604 M ^{0.08 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{0.00 %}	15.591 M ^{1.77 %}	15.319 M ^{-1.74 %}	15.591 M ^{2.53 %}	15.206 M
EPS diluted	148.24 ^{730.48 %}	17.85 ^{-96.77 %}	552.36 ^{700.39 %}	-92.00 ^{38.35 %}	-149.22 ^{-278.17 %}	83.75 ^{-83.65 %}	512.22 ^{1 055.99 %}	44.31 ^{-31.89 %}	65.06 ^{-55.96 %}	147.73 ^{263.42 %}	-90.40 ^{-135.54 %}	254.34 ^{33.50 %}	190.51 ^{53.64 %}	124.00 ^{79.76 %}	68.98 ^{-72.41 %}	250.00
Earnings per share	148.24 ^{730.48 %}	17.85 ^{-96.77 %}	552.36 ^{700.39 %}	-92.00 ^{38.35 %}	-149.22 ^{-278.17 %}	83.75 ^{-83.65 %}	512.22 ^{1 055.99 %}	44.31 ^{-31.89 %}	65.06 ^{-55.96 %}	147.73 ^{263.42 %}	-90.40 ^{-135.54 %}	254.34 ^{33.50 %}	190.51 ^{53.64 %}	124.00 ^{79.76 %}	68.98 ^{-74.73 %}	273.00
Gross profit	8.305 B ^{5.68 %}	7.859 B ^{13.27 %}	6.938 B ^{-12.58 %}	7.936 B ^{-10.59 %}	8.876 B ^{10.24 %}	8.052 B ^{-3.42 %}	8.336 B ^{-3.40 %}	8.630 B ^{-3.30 %}	8.924 B ^{1.25 %}	8.814 B ^{-5.85 %}	9.361 B ^{-18.12 %}	11.432 B ^{19.44 %}	9.571 B ^{10.45 %}	8.665 B ^{-4.26 %}	9.051 B ^{-8.19 %}	9.858 B
Income tax expense	-270.381 M ^{-780.03 %}	39.760 M ^{-96.73 %}	1.216 B ^{203.29 %}	401.042 M ^{135.84 %}	-1.119 B ^{-369.90 %}	414.609 M ^{-87.99 %}	3.453 B ^{593.28 %}	498.003 M ^{29.78 %}	383.724 M ^{-43.16 %}	675.111 M ^{1.23 %}	666.895 M ^{-43.84 %}	1.187 B ^{213.64 %}	-1.045 B ^{-269.49 %}	616.498 M ^{170.06 %}	-879.988 M ^{-194.74 %}	928.838 M
Cost of revenue	36.450 B ^{10.99 %}	32.841 B ^{-2.35 %}	33.632 B ^{-2.55 %}	34.510 B ^{-4.34 %}	36.076 B ^{0.96 %}	35.732 B ^{7.00 %}	33.394 B ^{-10.53 %}	37.325 B ^{-6.91 %}	40.096 B ^{5.30 %}	38.080 B ^{4.54 %}	36.425 B ^{-1.05 %}	36.810 B ^{0.90 %}	36.481 B ^{12.56 %}	32.410 B ^{-9.88 %}	35.964 B ^{-2.80 %}	36.999 B
General and administrative expenses	6.732 B ^{839.18 %}	716.844 M ^{18.40 %}	605.443 M ^{3.60 %}	584.404 M ^{-91.96 %}	7.265 B ^{15.17 %}	6.308 B ^{953.24 %}	598.881 M ^{-32.58 %}	888.340 M ^{51.51 %}	586.307 M ^{-1.69 %}	596.400 M ^{-83.85 %}	3.693 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	864.766 M ^{121.15 %}	391.033 M ^{-57.43 %}	918.569 M ^{-12.61 %}	1.051 B ^{-7.15 %}	1.132 B ^{5.41 %}	1.074 B ^{1.01 %}	1.063 B ^{11.21 %}	956.001 M ^{-3.16 %}	987.201 M ^{6.16 %}	929.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.971 B ^{-137.94 %}	5.195 B ^{31.31 %}	3.956 B ^{21.70 %}	3.251 B ^{243.49 %}	-2.265 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.404 M ^{12.27 %}	-165.733 M ^{15.60 %}	-196.359 M ^{-82.77 %}	-107.436 M ^{39.92 %}	-178.832 M ^{-33.01 %}	-134.447 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.732 B ^{-0.65 %}	6.776 B ^{3.35 %}	6.557 B ^{-0.77 %}	6.608 B ^{-1.95 %}	6.739 B ^{15.49 %}	5.835 B ^{-17.68 %}	7.088 B ^{9.85 %}	6.452 B ^{10.34 %}	5.847 B ^{-3.00 %}	6.028 B ^{-13.72 %}	6.987 B ^{-1.73 %}	7.110 B ^{15.59 %}	6.151 B ^{6.32 %}	5.786 B ^{-18.57 %}	7.105 B ^{18.60 %}	5.991 B
Cost and expenses	43.183 B ^{9.00 %}	39.617 B ^{-1.42 %}	40.189 B ^{-2.26 %}	41.118 B ^{-3.41 %}	42.570 B ^{1.94 %}	41.759 B ^{2.29 %}	40.824 B ^{-6.75 %}	43.777 B ^{-4.72 %}	45.944 B ^{4.16 %}	44.108 B ^{1.60 %}	43.412 B ^{-1.16 %}	43.920 B ^{3.02 %}	42.633 B ^{11.62 %}	38.196 B ^{-11.31 %}	43.069 B ^{0.18 %}	42.990 B
Research and development expenses	1.971 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.604 B ^{-13.47 %}	1.854 B ^{6.57 %}	1.740 B ^{11.14 %}	1.565 B ^{-19.27 %}	1.939 B ^{24.18 %}	1.562 B ^{-2.04 %}	1.594 B ^{-6.81 %}	1.711 B ^{-24.20 %}	2.257 B ^{12.05 %}	2.014 B ^{15.48 %}	1.744 B ^{2.04 %}	1.709 B ^{-11.09 %}	1.923 B ^{-0.77 %}	1.938 B
Selling general and administrative expenses	6.732 B ^{325.67 %}	1.582 B ^{58.72 %}	996.476 M ^{-33.70 %}	1.503 B ^{-79.31 %}	7.265 B ^{70.15 %}	4.270 B ^{-17.08 %}	5.149 B ^{163.83 %}	1.952 B ^{26.53 %}	1.542 B ^{-2.61 %}	1.584 B ^{-65.75 %}	4.623 B ^{-5.98 %}	4.917 B ^{15.08 %}	4.273 B ^{4.82 %}	4.076 B ^{-21.35 %}	5.183 B ^{27.86 %}	4.053 B
Interest income	360.918 M ^{-8.55 %}	394.671 M ^{24.58 %}	316.794 M ^{-55.56 %}	712.793 M ^{22.08 %}	583.881 M ^{-10.56 %}	652.819 M ^{95.76 %}	333.481 M ^{-53.28 %}	713.781 M ^{11.00 %}	643.019 M ^{-9.81 %}	712.992 M ^{445.05 %}	130.812 M ^{-75.85 %}	541.677 M ^{65.62 %}	327.052 M ^{3.16 %}	317.022 M ^{-41.05 %}	537.796 M ^{85.47 %}	289.970 M
Interest expense	1.855 B ^{36.44 %}	1.359 B ^{-27.62 %}	1.878 B ^{-5.34 %}	1.984 B ^{16.06 %}	1.709 B ^{5.46 %}	1.621 B ^{-8.98 %}	1.781 B ^{-10.28 %}	1.985 B ^{4.46 %}	1.900 B ^{7.88 %}	1.761 B ^{6.40 %}	1.655 B ^{11.89 %}	1.479 B ^{8.41 %}	1.365 B ^{4.02 %}	1.312 B ^{-14.43 %}	1.533 B ^{-3.21 %}	1.584 B
Depreciation and amortization	3.453 B ^{0.06 %}	3.451 B ^{-2.33 %}	3.533 B ^{3.21 %}	3.423 B ^{-0.52 %}	3.441 B ^{-1.60 %}	3.497 B ^{8.22 %}	3.231 B ^{-6.09 %}	3.440 B ^{-0.58 %}	3.460 B ^{3.20 %}	3.353 B ^{-1.31 %}	3.398 B ^{6.19 %}	3.199 B ^{2.59 %}	3.119 B ^{-1.75 %}	3.174 B ^{-1.68 %}	3.228 B ^{23.28 %}	2.619 B
Operating income	1.573 B ^{45.35 %}	1.082 B ^{184.31 %}	380.595 M ^{-71.35 %}	1.329 B ^{-44.23 %}	2.382 B ^{17.70 %}	2.024 B ^{123.30 %}	906.373 M ^{-58.38 %}	2.178 B ^{-29.22 %}	3.077 B ^{10.46 %}	2.785 B ^{17.35 %}	2.374 B ^{-45.08 %}	4.322 B ^{26.38 %}	3.420 B ^{18.75 %}	2.880 B ^{48.03 %}	1.945 B ^{-49.69 %}	3.867 B
Operating income ratio	0.04 ^{32.17 %}	0.03 ^{183.41 %}	0.01 ^{-70.03 %}	0.03 ^{-40.94 %}	0.05 ^{14.64 %}	0.05 ^{112.83 %}	0.02 ^{-54.16 %}	0.05 ^{-24.50 %}	0.06 ^{5.67 %}	0.06 ^{14.57 %}	0.05 ^{-42.13 %}	0.09 ^{20.65 %}	0.07 ^{5.92 %}	0.07 ^{62.23 %}	0.04 ^{-47.63 %}	0.08
Total other income expenses net	467.984 M ^{161.26 %}	-763.973 M ^{-108.08 %}	9.455 B ^{500.10 %}	-2.363 B ^{59.45 %}	-5.828 B ^{-1 819.69 %}	-303.571 M ^{-102.88 %}	10.532 B ^{1 165.15 %}	-988.778 M ^{41.53 %}	-1.691 B ^{-552.77 %}	-259.051 M ^{91.69 %}	-3.116 B ^{-475.01 %}	830.901 M ^{155.66 %}	-1.493 B ^{-310.65 %}	-363.519 M ^{79.23 %}	-1.750 B ^{-294.36 %}	900.288 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	114.093 B ^{8.08 %}	105.565 B ^{12.50 %}	93.839 B ^{2.48 %}	91.570 B ^{-2.45 %}	93.874 B ^{-0.07 %}	93.936 B ^{14.64 %}	81.943 B ^{-3.45 %}	84.871 B ^{-9.11 %}	93.378 B ^{-3.89 %}	97.158 B ^{2.62 %}	94.673 B ^{-6.21 %}	100.940 B ^{10.24 %}	91.564 B ^{21.88 %}	75.124 B ^{-6.56 %}	80.393 B ^{-2.08 %}	82.101 B
Total investments	32.502 B ^{-3.90 %}	33.822 B ^{8 453.94 %}	395.396 M ^{-98.91 %}	36.347 B ^{-12.00 %}	41.305 B ^{-7.15 %}	44.486 B ^{2.69 %}	43.320 B ^{-18.22 %}	52.973 B ^{-17.13 %}	63.920 B ^{47.45 %}	43.351 B ^{5.18 %}	41.216 B ^{-4.49 %}	43.153 B ^{17.34 %}	36.776 B ^{-1.88 %}	37.482 B ^{-17.15 %}	45.241 B ^{-7.48 %}	48.900 B
Total debt	131.668 B ^{0.83 %}	130.583 B ^{14.86 %}	113.693 B ^{1.57 %}	111.932 B ^{-1.75 %}	113.924 B ^{-3.95 %}	118.615 B ^{16.93 %}	101.437 B ^{-1.96 %}	103.465 B ^{-4.89 %}	108.785 B ^{-8.74 %}	119.200 B ^{4.60 %}	113.958 B ^{-4.37 %}	119.160 B ^{7.83 %}	110.504 B ^{3.66 %}	106.602 B ^{8.77 %}	98.010 B ^{-1.38 %}	99.384 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.616 B ^{-62.21 %}	6.921 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.865 B ^{-91.30 %}	32.934 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.313 B ^{0.51 %}	31.155 B ^{-3.01 %}	32.123 B ^{3.74 %}	30.963 B ^{-8.74 %}	33.930 B ^{3.97 %}	32.635 B ^{-3.50 %}	33.818 B ^{2.01 %}	33.152 B ^{-0.65 %}	33.370 B
Retained earnings	118.379 B ^{1.91 %}	116.160 B ^{-2.45 %}	119.080 B ^{7.85 %}	110.408 B ^{24.40 %}	88.755 B ^{-22.38 %}	114.345 B ^{-1.62 %}	116.233 B ^{36.11 %}	85.394 B ^{0.70 %}	84.802 B ^{1.10 %}	83.882 B ^{-1.08 %}	84.798 B ^{0.18 %}	84.645 B ^{4.81 %}	80.757 B ^{3.72 %}	77.859 B ^{-1.72 %}	79.223 B ^{3.88 %}	76.263 B
Common stock	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.00 %}	7.995 B ^{0.42 %}	7.961 B
Total equity	196.258 B ^{-1.05 %}	198.345 B ^{-1.34 %}	201.029 B ^{6.63 %}	188.537 B ^{-1.24 %}	190.899 B ^{-0.51 %}	191.884 B ^{-0.59 %}	193.026 B ^{3.82 %}	185.916 B ^{0.40 %}	185.167 B ^{-0.03 %}	185.214 B ^{0.12 %}	184.986 B ^{-1.50 %}	187.799 B ^{2.84 %}	182.617 B ^{0.95 %}	180.902 B ^{-0.38 %}	181.600 B ^{3.32 %}	175.772 B
Other non current liabilities	2.958 B ^{0.60 %}	2.941 B ^{-2.01 %}	3.001 B ^{-15.00 %}	3.530 B ^{0.87 %}	3.500 B ^{-82.00 %}	19.440 B ^{0.80 %}	19.286 B ^{-45.18 %}	35.184 B ^{0.47 %}	35.020 B ^{1 075.70 %}	2.979 B ^{-4.45 %}	3.117 B ^{4.58 %}	2.981 B ^{13.60 %}	2.624 B ^{2.35 %}	2.564 B ^{2.93 %}	2.491 B ^{-10.65 %}	2.788 B
Long term debt	5.714 B ^{674.24 %}	738.013 M ^{5.39 %}	700.289 M ^{-51.47 %}	1.443 B ^{-17.49 %}	1.749 B ^{-95.37 %}	37.757 B ^{-1.91 %}	38.494 B ^{-14.13 %}	44.829 B ^{1.85 %}	44.016 B ^{351.37 %}	9.752 B ^{1.64 %}	9.594 B ^{-6.04 %}	10.211 B ^{4.04 %}	9.814 B ^{-75.52 %}	40.089 B ^{11.95 %}	35.811 B ^{-18.65 %}	44.021 B
Total non current liabilities	11.266 B ^{59.84 %}	7.048 B ^{0.21 %}	7.034 B ^{-19.94 %}	8.785 B ^{-3.01 %}	9.058 B ^{-85.49 %}	62.416 B ^{-0.84 %}	62.943 B ^{-24.54 %}	83.414 B ^{1.11 %}	82.501 B ^{408.82 %}	16.214 B ^{-13.61 %}	18.770 B ^{10.99 %}	16.911 B ^{4.30 %}	16.214 B ^{-65.18 %}	46.571 B ^{21.43 %}	38.350 B ^{-25.06 %}	51.173 B
Other current liabilities	17.737 B ^{-33.92 %}	26.843 B ^{-7.26 %}	28.946 B ^{-17.91 %}	35.263 B ^{5.09 %}	33.554 B ^{146.75 %}	13.599 B ^{22.46 %}	11.105 B ^{-9.92 %}	12.327 B ^{-13.55 %}	14.259 B ^{-29.10 %}	20.113 B ^{47.23 %}	13.661 B ^{-20.67 %}	17.219 B ^{32.19 %}	13.027 B ^{-18.14 %}	15.913 B ^{28.70 %}	12.364 B ^{-5.52 %}	13.086 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	805.368 M ^{-15.39 %}	951.823 M ^{10.48 %}	861.551 M ^{-16.62 %}	1.033 B ^{-58.44 %}	2.486 B ^{7.39 %}	2.315 B ^{-18.09 %}	2.827 B ^{100.17 %}	1.412 B ^{-28.42 %}	1.973 B ^{-33.45 %}	2.964 B ^{79.83 %}	1.648 B ^{-42.37 %}	2.860 B
Short term debt	126.489 B ^{-2.58 %}	129.845 B ^{14.91 %}	112.992 B ^{2.27 %}	110.489 B ^{-1.78 %}	112.491 B ^{39.12 %}	80.858 B ^{28.46 %}	62.943 B ^{7.35 %}	58.636 B ^{-9.47 %}	64.769 B ^{-40.82 %}	109.448 B ^{4.87 %}	104.364 B ^{-4.21 %}	108.949 B ^{8.20 %}	100.690 B ^{51.38 %}	66.515 B ^{6.94 %}	62.199 B ^{12.35 %}	55.363 B
Total current liabilities	156.211 B ^{-10.90 %}	175.318 B ^{13.71 %}	154.176 B ^{-2.13 %}	157.526 B ^{-4.35 %}	164.681 B ^{43.56 %}	114.713 B ^{23.37 %}	92.983 B ^{4.29 %}	89.157 B ^{-4.93 %}	93.784 B ^{-37.69 %}	150.509 B ^{11.63 %}	134.824 B ^{-5.56 %}	142.769 B ^{8.14 %}	132.017 B ^{23.35 %}	107.028 B ^{6.54 %}	100.460 B ^{13.05 %}	88.863 B
Total liabilities	167.477 B ^{-8.16 %}	182.366 B ^{13.12 %}	161.209 B ^{-3.07 %}	166.311 B ^{-4.28 %}	173.739 B ^{-1.91 %}	177.130 B ^{12.85 %}	156.958 B ^{-9.05 %}	172.571 B ^{-2.11 %}	176.285 B ^{5.74 %}	166.723 B ^{8.55 %}	153.594 B ^{-3.81 %}	159.680 B ^{7.72 %}	148.231 B ^{-3.49 %}	153.599 B ^{10.65 %}	138.810 B ^{-0.88 %}	140.036 B
Other non current assets	6.261 B ^{-40.62 %}	10.544 B ^{53.04 %}	6.890 B ^{-95.88 %}	167.382 B ^{2 980.68 %}	5.433 B ^{-4.94 %}	5.715 B ^{17.23 %}	4.876 B ^{-6.27 %}	5.202 B ^{0.69 %}	5.166 B ^{0.52 %}	5.139 B ^{2.81 %}	4.999 B ^{35.26 %}	3.696 B ^{3.51 %}	3.570 B ^{-4.20 %}	3.727 B ^{29.32 %}	2.882 B ^{102.53 %}	1.423 B
Long term investments	211.648 M ^{40.90 %}	150.211 M ^{100.43 %}	-35.157 B ^{-2 206.44 %}	1.669 B ^{-67.86 %}	5.193 B ^{-11.64 %}	5.877 B ^{-1.00 %}	5.937 B ^{-53.26 %}	12.701 B ^{-18.77 %}	15.636 B ^{58.43 %}	9.869 B ^{13.83 %}	8.670 B ^{-32.78 %}	12.899 B ^{196.40 %}	4.352 B ^{-26.27 %}	5.902 B ^{-5.69 %}	6.258 B ^{-26.57 %}	8.522 B
Intangible assets	763.775 M ^{-0.18 %}	765.163 M ^{-0.76 %}	771.054 M ^{-1.58 %}	783.406 M ^{1.52 %}	771.642 M ^{-1.68 %}	784.815 M ^{-2.00 %}	800.844 M ^{-1.72 %}	814.883 M ^{-0.04 %}	815.182 M ^{-0.41 %}	818.559 M ^{-0.42 %}	822.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	851.618 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	763.775 M ^{-0.18 %}	765.163 M ^{-0.76 %}	771.054 M ^{-1.58 %}	783.406 M ^{1.52 %}	771.642 M ^{-1.68 %}	784.815 M ^{-2.00 %}	800.844 M ^{-1.72 %}	814.883 M ^{-0.04 %}	815.182 M ^{-0.41 %}	818.559 M ^{-0.42 %}	822.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	851.618 M	0.000
Property plant equipment net	209.237 B ^{-0.65 %}	210.604 B ^{5.09 %}	200.396 B ^{2.68 %}	195.168 B ^{0.45 %}	194.296 B ^{8.31 %}	179.385 B ^{0.29 %}	178.870 B ^{1.12 %}	176.894 B ^{4.12 %}	169.891 B ^{-1.00 %}	171.607 B ^{5.94 %}	161.985 B ^{-2.20 %}	165.629 B ^{5.38 %}	157.175 B ^{4.07 %}	151.033 B ^{3.51 %}	145.911 B ^{3.38 %}	141.143 B
Total non current assets	216.474 B ^{-2.52 %}	222.064 B ^{6.73 %}	208.057 B ^{2.43 %}	203.120 B ^{-1.25 %}	205.694 B ^{7.71 %}	190.978 B ^{-0.28 %}	191.515 B ^{-2.09 %}	195.612 B ^{2.14 %}	191.508 B ^{2.17 %}	187.434 B ^{4.66 %}	179.097 B ^{-1.72 %}	182.223 B ^{10.37 %}	165.098 B ^{2.76 %}	160.662 B ^{2.50 %}	156.746 B ^{3.74 %}	151.089 B
Other current assets	3.854 B ^{-46.88 %}	7.255 B ^{-15.31 %}	8.567 B ^{1.67 %}	8.426 B ^{42.85 %}	5.899 B ^{-67.00 %}	17.877 B ^{636.50 %}	2.427 B ^{-45.55 %}	4.458 B ^{115.18 %}	2.072 B ^{-36.81 %}	3.278 B ^{104.17 %}	1.606 B ^{-36.45 %}	2.527 B ^{45.10 %}	1.741 B ^{-97.42 %}	67.629 B ^{4 300.09 %}	1.537 B ^{-97.81 %}	70.148 B
Short term investments	32.290 B ^{-4.10 %}	33.672 B ^{-5.29 %}	35.553 B ^{2.52 %}	34.678 B ^{-3.97 %}	36.112 B ^{-6.47 %}	38.609 B ^{3.28 %}	37.383 B ^{-7.17 %}	40.272 B ^{-16.59 %}	48.284 B ^{44.21 %}	33.481 B ^{2.88 %}	32.545 B ^{7.57 %}	30.255 B ^{-6.69 %}	32.424 B ^{2.67 %}	31.580 B ^{-18.99 %}	38.983 B ^{-3.45 %}	40.377 B
cash and cash equivalents	17.575 B ^{-29.75 %}	25.018 B ^{26.01 %}	19.854 B ^{-2.49 %}	20.362 B ^{1.56 %}	20.050 B ^{-18.76 %}	24.679 B ^{26.60 %}	19.494 B ^{4.84 %}	18.593 B ^{20.69 %}	15.406 B ^{-30.11 %}	22.042 B ^{14.30 %}	19.285 B ^{5.85 %}	18.219 B ^{-3.81 %}	18.940 B ^{-39.83 %}	31.478 B ^{78.68 %}	17.617 B ^{1.93 %}	17.284 B
Cash and short term investments	49.865 B ^{-15.04 %}	58.689 B ^{5.92 %}	55.407 B ^{0.67 %}	55.040 B ^{-2.00 %}	56.162 B ^{-11.26 %}	63.287 B ^{11.27 %}	56.877 B ^{-3.38 %}	58.865 B ^{-7.58 %}	63.691 B ^{14.71 %}	55.523 B ^{7.13 %}	51.830 B ^{6.92 %}	48.474 B ^{-5.63 %}	51.365 B ^{-18.54 %}	63.058 B ^{11.41 %}	56.600 B ^{-1.84 %}	57.661 B
Total current assets	147.261 B ^{-7.18 %}	158.647 B ^{2.90 %}	154.181 B ^{1.62 %}	151.728 B ^{-4.54 %}	158.944 B ^{-10.72 %}	178.036 B ^{12.35 %}	158.470 B ^{-2.71 %}	162.876 B ^{-4.16 %}	169.944 B ^{3.31 %}	164.504 B ^{3.15 %}	159.483 B ^{-3.49 %}	165.257 B ^{-0.30 %}	165.751 B ^{-4.65 %}	173.838 B ^{6.22 %}	163.664 B ^{-0.64 %}	164.719 B
Inventory	60.310 B ^{-1.82 %}	61.428 B ^{6.80 %}	57.515 B ^{0.32 %}	57.333 B ^{1.98 %}	56.222 B ^{4.34 %}	53.884 B ^{1.22 %}	53.234 B ^{3.57 %}	51.399 B ^{-1.49 %}	52.177 B ^{2.80 %}	50.755 B ^{-3.34 %}	52.507 B ^{6.00 %}	49.536 B ^{6.09 %}	46.692 B ^{8.21 %}	43.151 B ^{12.78 %}	38.261 B ^{3.66 %}	36.911 B
Net receivables	33.232 B ^{6.26 %}	31.274 B ^{-4.34 %}	32.693 B ^{5.70 %}	30.929 B ^{-23.94 %}	40.661 B ^{-5.41 %}	42.988 B ^{-6.41 %}	45.931 B ^{-4.62 %}	48.154 B ^{-7.41 %}	52.005 B ^{-5.35 %}	54.947 B ^{2.63 %}	53.541 B ^{-17.27 %}	64.720 B ^{-1.87 %}	65.952 B ^{3.45 %}	63.753 B ^{-5.22 %}	67.266 B ^{2.54 %}	65.600 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.157 B ^{121.72 %}	-161.882 B	0.000 ^{100.00 %}	-784.815 M ^{-176.03 %}	1.032 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.621 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	843.460 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.985 B ^{-35.67 %}	18.630 B ^{68.31 %}	11.069 B ^{-3.44 %}	11.464 B ^{-35.34 %}	17.728 B ^{-5.63 %}	18.786 B ^{11.49 %}	16.850 B ^{-6.10 %}	17.944 B ^{29.39 %}	13.869 B ^{-28.00 %}	19.263 B ^{28.86 %}	14.949 B ^{-1.58 %}	15.189 B ^{-6.97 %}	16.328 B ^{-24.53 %}	21.635 B ^{26.40 %}	17.116 B ^{-2.49 %}	17.553 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 B ^{275.74 %}	310.884 M ^{202.13 %}	102.898 M ^{-80.16 %}	518.735 M ^{-57.60 %}	1.224 B ^{389.25 %}	250.082 M ^{-71.80 %}	886.929 M ^{-47.36 %}	1.685 B ^{-8.94 %}	1.850 B ^{31.04 %}	1.412 B ^{-28.42 %}	1.973 B ^{-33.45 %}	2.964 B ^{-66.24 %}	8.781 B ^{206.97 %}	2.860 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	568.531 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.455 M ^{-7.36 %}	777.719 M ^{28.72 %}	604.190 M ^{-14.15 %}	703.753 M ^{0.18 %}	702.507 M ^{4.70 %}	670.944 M ^{0.39 %}	668.314 M ^{-12.19 %}	761.086 M ^{1 656.85 %}	43.321 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	765.796 M ^{-4.42 %}	801.178 M ^{0.25 %}	799.162 M ^{-0.74 %}	805.159 M ^{-9.04 %}	885.142 M ^{6.16 %}	833.774 M ^{-13.26 %}	961.183 M ^{-5.28 %}	1.015 B ^{-7.69 %}	1.099 B ^{33.34 %}	824.381 M ^{-10.22 %}	918.182 M ^{-2.40 %}	940.793 M ^{10.30 %}	852.960 M ^{-0.03 %}	853.243 M ^{-19.23 %}	1.056 B ^{2 338.36 %}	43.321 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	67.269 B ^{0.00 %}	67.269 B ^{-9.04 %}	73.955 B ^{9.94 %}	67.269 B ^{0.00 %}	67.269 B ^{-3.27 %}	69.544 B ^{1.08 %}	68.799 B ^{-0.79 %}	69.346 B ^{0.23 %}	69.188 B ^{-1.38 %}	70.156 B ^{14.58 %}	61.231 B ^{-14.93 %}	71.978 B ^{17.55 %}	61.231 B ^{0.00 %}	61.231 B ^{-14.08 %}	71.266 B ^{22.50 %}	58.178 B
Deferred tax liabilities non current	2.594 B ^{-23.03 %}	3.370 B ^{1.12 %}	3.333 B ^{-12.58 %}	3.812 B ^{0.08 %}	3.809 B ^{-27.01 %}	5.219 B ^{1.08 %}	5.163 B ^{51.85 %}	3.400 B ^{-1.89 %}	3.466 B ^{-0.53 %}	3.484 B ^{-42.49 %}	6.058 B ^{62.88 %}	3.719 B ^{-1.50 %}	3.776 B ^{-3.61 %}	3.918 B ^{7 930.24 %}	48.786 M ^{-98.87 %}	4.321 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	363.735 B ^{-4.46 %}	380.711 B ^{5.10 %}	362.239 B ^{2.08 %}	354.848 B ^{-2.68 %}	364.638 B ^{-1.19 %}	369.013 B ^{5.44 %}	349.985 B ^{-2.37 %}	358.487 B ^{-0.82 %}	361.452 B ^{2.70 %}	351.938 B ^{3.95 %}	338.580 B ^{-2.56 %}	347.480 B ^{5.03 %}	330.848 B ^{-1.09 %}	334.501 B ^{4.40 %}	320.410 B ^{1.46 %}	315.808 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.922 B ^{81.52 %}	-10.401 B ^{-394.39 %}	-2.104 B ^{-224.02 %}	1.696 B ^{-87.12 %}	13.174 B ^{222.08 %}	-10.791 B ^{-2 754.94 %}	-377.971 M ^{-103.68 %}	10.267 B ^{358.75 %}	-3.968 B ^{-1 569.91 %}	269.940 M ^{-94.41 %}	4.826 B ^{164.94 %}	-7.431 B ^{-25.25 %}	-5.933 B ^{-749.90 %}	-698.057 M ^{-315.56 %}	323.838 M ^{105.66 %}	-5.720 B
Accounts receivables	-1.417 B ^{-363.27 %}	538.077 M ^{294.05 %}	-277.289 M ^{-102.14 %}	12.940 B ^{179.87 %}	-16.201 B ^{-168.34 %}	23.708 B ^{1 134.69 %}	1.920 B ^{-69.56 %}	6.307 B ^{150.50 %}	2.518 B ^{21.51 %}	2.072 B ^{-68.64 %}	6.609 B ^{321.09 %}	-2.989 B ^{-300.24 %}	1.493 B ^{-61.34 %}	3.861 B ^{568.36 %}	577.703 M ^{653.89 %}	-104.300 M
Inventory	-868.275 M ^{85.26 %}	-5.891 B ^{-174.05 %}	-2.150 B ^{-12.16 %}	-1.917 B ^{17.92 %}	-2.335 B ^{-69.00 %}	-1.382 B ^{58.19 %}	-3.305 B ^{-200.15 %}	3.300 B ^{274.25 %}	-1.894 B ^{22.50 %}	-2.444 B ^{-3.86 %}	-2.353 B ^{24.66 %}	-3.123 B ^{9.84 %}	-3.464 B ^{47.94 %}	-6.654 B ^{-795.29 %}	-743.249 M ^{58.11 %}	-1.774 B
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.170 B ^{80.94 %}	-6.140 B ^{-135.00 %}	17.546 B ^{201.34 %}	-17.315 B ^{-21 180.73 %}	-81.365 M ^{-102.46 %}	3.310 B ^{178.50 %}	-4.216 B ^{-365.65 %}	1.587 B ^{58.75 %}	999.746 M ^{152.07 %}	-1.920 B ^{65.58 %}	-5.579 B ^{-228.13 %}	4.354 B ^{923.11 %}	-528.988 M ^{93.29 %}	-7.881 B
Other working capital	363.136 M ^{107.19 %}	-5.048 B ^{-438.08 %}	1.493 B ^{146.86 %}	-3.187 B ^{-122.50 %}	14.163 B ^{189.63 %}	-15.802 B ^{-1 551.94 %}	1.088 B ^{141.06 %}	-2.650 B ^{-605.32 %}	-375.781 M ^{60.25 %}	-945.477 M ^{-120.13 %}	-429.510 M ^{-171.38 %}	601.756 M ^{-62.81 %}	1.618 B ^{171.62 %}	-2.259 B ^{-321.84 %}	1.018 B ^{-74.79 %}	4.040 B
Other non cash items	-5.589 B ^{-166.73 %}	8.375 B ^{191.14 %}	-9.189 B ^{-455.97 %}	2.581 B ^{-45.00 %}	4.693 B ^{1 096.33 %}	-471.049 M ^{91.82 %}	-5.759 B ^{-20.82 %}	-4.767 B ^{-145.57 %}	10.460 B ^{89.97 %}	5.506 B ^{0.02 %}	5.505 B ^{-61.90 %}	14.448 B ^{13.82 %}	12.693 B ^{165.70 %}	4.777 B ^{-55.75 %}	10.795 B ^{-30.04 %}	15.429 B
Net cash provided by operating activities	-1.746 B ^{-202.56 %}	1.703 B ^{-15.14 %}	2.007 B ^{-69.90 %}	6.666 B ^{-64.88 %}	18.981 B ^{393.84 %}	-6.460 B ^{-227.17 %}	5.080 B ^{-67.58 %}	15.668 B ^{3 355.14 %}	453.469 M ^{-92.37 %}	5.941 B ^{-44.88 %}	10.778 B ^{4 415.96 %}	-249.735 M ^{73.41 %}	-939.189 M ^{-121.51 %}	4.366 B ^{-47.22 %}	8.271 B ^{457.86 %}	1.483 B
Investments in property plant and equipment	-4.291 B ^{66.85 %}	-12.943 B ^{-158.00 %}	-5.017 B ^{-17.71 %}	-4.262 B ^{73.69 %}	-16.198 B ^{-443.65 %}	-2.979 B ^{35.90 %}	-4.648 B ^{70.19 %}	-15.593 B ^{-283.08 %}	-4.071 B ^{9.94 %}	-4.520 B ^{4.34 %}	-4.725 B ^{41.22 %}	-8.038 B ^{23.33 %}	-10.483 B ^{-102.66 %}	-5.173 B ^{41.08 %}	-8.780 B ^{7.87 %}	-9.530 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.904 M ^{46.74 %}	15.609 M ^{106.57 %}	-237.678 M ^{-124.26 %}	979.571 M ^{718.08 %}	119.740 M ^{367.24 %}	25.627 M ^{-79.43 %}	124.589 M ^{-66.41 %}	370.896 M ^{98.69 %}	186.674 M ^{392.83 %}	37.878 M ^{-82.13 %}	212.021 M ^{-59.74 %}	526.688 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.395 B ^{49.68 %}	-14.696 B ^{-20 397.61 %}	-71.698 M ^{93.17 %}	-1.050 B ^{39.37 %}	-1.732 B ^{95.72 %}	-40.464 B ^{-54 234.37 %}	-74.472 M ^{98.90 %}	-6.760 B ^{31.02 %}	-9.800 B ^{-2 099.16 %}	-445.620 M ^{-162.71 %}	710.585 M ^{200.00 %}	-710.585 M ^{0.69 %}	-715.504 M ^{-5.81 %}	-676.225 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.033 B ^{-66.51 %}	21.002 B ^{604 990.64 %}	-3.472 M ^{-114.75 %}	23.539 M ^{-99.57 %}	5.510 B ^{-82.94 %}	32.299 B ^{88.01 %}	17.180 B ^{239.60 %}	5.059 B ^{-68.26 %}	15.937 B	0.000 ^{100.00 %}	-8.261 B ^{-200.00 %}	8.261 B ^{353.23 %}	1.823 B ^{-40.43 %}	3.060 B
Other investing activites	1.954 B ^{-18.84 %}	2.408 B ^{297.60 %}	605.532 M ^{-5.40 %}	640.092 M ^{-90.67 %}	6.861 B	0.000 ^{-100.00 %}	66.683 M ^{-99.61 %}	16.995 B ^{210.64 %}	-15.360 B ^{-802.79 %}	-1.701 B ^{80.87 %}	-8.892 B ^{-486.44 %}	2.301 B ^{-65.09 %}	6.591 B	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.337 B ^{77.82 %}	-10.536 B ^{-120.69 %}	-4.774 B ^{-277.90 %}	2.684 B ^{128.58 %}	-9.389 B ^{-135.29 %}	-3.990 B ^{-283.45 %}	-1.041 B ^{82.01 %}	-5.783 B ^{70.17 %}	-19.385 B ^{-212.89 %}	-6.196 B ^{15.77 %}	-7.355 B ^{-26.57 %}	-5.811 B ^{48.37 %}	-11.256 B ^{-565.95 %}	2.416 B ^{132.38 %}	-7.461 B ^{-12.71 %}	-6.620 B
Debt repayment	1.029 B ^{-93.09 %}	14.888 B ^{522.35 %}	2.392 B ^{130.23 %}	-7.913 B ^{24.88 %}	-10.534 B ^{-167.63 %}	15.577 B ^{735.20 %}	-2.452 B ^{62.57 %}	-6.551 B ^{-141.20 %}	15.900 B ^{504.58 %}	2.630 B ^{353.02 %}	-1.039 B ^{-120.98 %}	4.956 B ^{92.66 %}	2.572 B ^{-64.50 %}	7.245 B ^{2 109.52 %}	-360.531 M ^{8.63 %}	-394.578 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.118 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.118 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.118 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.118 B	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.017 B ^{-7.79 %}	-943.866 M ^{-7.28 %}	-879.848 M ^{5.04 %}	-926.591 M ^{9.25 %}	-1.021 B ^{-7.41 %}	-950.518 M ^{-2 380.99 %}	-38.312 M ^{86.24 %}	-278.391 M ^{86.72 %}	-2.096 B ^{-106.18 %}	-1.016 B ^{-7.00 %}	-949.862 M ^{-1 256.28 %}	-70.035 M ^{86.36 %}	-513.566 M ^{30.67 %}	-740.708 M ^{21.21 %}	-940.063 M ^{-72.07 %}	-546.336 M
Net cash used provided by financing activities	-3.107 B ^{-122.28 %}	13.944 B ^{822.00 %}	1.512 B ^{117.11 %}	-8.840 B ^{39.76 %}	-14.673 B ^{-200.32 %}	14.627 B ^{687.27 %}	-2.491 B ^{62.52 %}	-6.646 B ^{-152.68 %}	12.615 B ^{383.47 %}	2.609 B ^{348.06 %}	-1.052 B ^{-121.53 %}	4.885 B ^{981.35 %}	-554.316 M ^{-107.90 %}	7.021 B ^{1 267.20 %}	-601.506 M ^{-41.42 %}	-425.346 M
Effect of forex changes on cash	-252.284 M ^{-583.27 %}	52.204 M ^{104.69 %}	-1.113 B ^{-166.98 %}	1.662 B ^{218.00 %}	-1.408 B ^{-168.18 %}	2.066 B ^{2 066.26 %}	-105.049 M ^{-103.13 %}	-51.716 M ^{83.77 %}	-318.557 M ^{-179.21 %}	402.144 M ^{130.79 %}	-1.306 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.442 B ^{-244.13 %}	5.164 B ^{1 116.80 %}	-507.854 M ^{-262.84 %}	311.871 M ^{106.74 %}	-4.629 B ^{-189.28 %}	5.185 B ^{475.63 %}	900.722 M ^{-71.74 %}	3.187 B ^{148.03 %}	-6.636 B ^{-340.68 %}	2.757 B ^{158.78 %}	1.065 B ^{247.80 %}	-720.890 M ^{94.25 %}	-12.538 B ^{-190.45 %}	13.861 B ^{4 059.09 %}	333.280 M ^{105.99 %}	-5.562 B
Cash at beginning of period	25.018 B ^{26.01 %}	19.854 B ^{-2.49 %}	20.362 B ^{1.56 %}	20.050 B ^{-18.76 %}	24.679 B ^{26.60 %}	19.494 B ^{4.84 %}	18.593 B ^{20.69 %}	15.406 B ^{-30.11 %}	22.042 B ^{14.30 %}	19.285 B ^{5.85 %}	18.219 B ^{-3.81 %}	18.940 B ^{-39.83 %}	31.478 B ^{78.68 %}	17.617 B ^{1.93 %}	17.284 B ^{-24.35 %}	22.846 B
Cash at end of period	17.575 B ^{-29.75 %}	25.018 B ^{26.01 %}	19.854 B ^{-2.49 %}	20.362 B ^{1.56 %}	20.050 B ^{-18.76 %}	24.679 B ^{26.60 %}	19.494 B ^{4.84 %}	18.593 B ^{20.69 %}	15.406 B ^{-30.11 %}	22.042 B ^{14.30 %}	19.285 B ^{5.85 %}	18.219 B ^{-3.81 %}	18.940 B ^{-39.83 %}	31.478 B ^{78.68 %}	17.617 B ^{1.93 %}	17.284 B
Operating cash flow	-1.746 B ^{-202.56 %}	1.703 B ^{-15.14 %}	2.007 B ^{-69.90 %}	6.666 B ^{-64.88 %}	18.981 B ^{393.84 %}	-6.460 B ^{-242.38 %}	4.537 B ^{-71.04 %}	15.668 B ^{3 355.14 %}	453.469 M ^{-92.37 %}	5.941 B ^{-44.88 %}	10.778 B ^{4 415.96 %}	-249.735 M ^{73.41 %}	-939.189 M ^{-121.51 %}	4.366 B ^{-47.22 %}	8.271 B ^{457.86 %}	1.483 B
Capital expenditure	-4.291 B ^{66.85 %}	-12.943 B ^{-158.14 %}	-5.014 B ^{-16.89 %}	-4.289 B ^{73.52 %}	-16.198 B ^{-443.65 %}	-2.979 B ^{35.90 %}	-4.648 B ^{70.19 %}	-15.593 B ^{-283.08 %}	-4.071 B ^{9.94 %}	-4.520 B ^{4.34 %}	-4.725 B ^{41.22 %}	-8.038 B ^{23.33 %}	-10.483 B ^{-102.66 %}	-5.173 B ^{41.08 %}	-8.780 B ^{7.87 %}	-9.530 B
Free CashFlow	-6.037 B ^{46.29 %}	-11.240 B ^{-273.43 %}	-3.010 B ^{-226.64 %}	2.377 B ^{-14.61 %}	2.783 B ^{129.49 %}	-9.439 B ^{-8 410.89 %}	-110.906 M ^{-248.33 %}	74.771 M ^{102.07 %}	-3.617 B ^{-354.45 %}	1.422 B ^{-76.52 %}	6.054 B ^{173.05 %}	-8.287 B ^{27.45 %}	-11.422 B ^{-1 314.78 %}	-807.366 M ^{-58.60 %}	-509.068 M ^{93.67 %}	-8.047 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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