Robostar Co., Ltd. ^090360.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	89.140 B ^{-13.19 %}	102.679 B ^{-28.32 %}	143.240 B ^{0.54 %}	142.465 B ^{7.92 %}	132.009 B ^{-25.51 %}	177.224 B ^{-8.26 %}	193.174 B ^{-6.46 %}	206.522 B ^{36.11 %}	151.728 B
Net income	2.217 B ^{219.69 %}	693.544 M ^{-78.87 %}	3.282 B ^{100.83 %}	1.634 B ^{112.36 %}	-13.226 B ^{-193.05 %}	-4.513 B ^{-297.24 %}	-1.136 B ^{-114.97 %}	7.591 B ^{12.65 %}	6.739 B
Income before tax	2.541 B ^{348.03 %}	567.200 M ^{-76.74 %}	2.438 B ^{-8.34 %}	2.660 B ^{122.37 %}	-11.894 B ^{-184.34 %}	-4.183 B ^{-250.66 %}	2.776 B ^{-66.68 %}	8.334 B ^{20.03 %}	6.943 B
Income before tax ratio	0.03 ^{416.08 %}	0.01 ^{-67.55 %}	0.02 ^{-8.84 %}	0.02 ^{120.72 %}	-0.09 ^{-281.74 %}	-0.02 ^{-264.22 %}	0.01 ^{-64.38 %}	0.04 ^{-11.81 %}	0.05
EBITDA	3.955 B ^{42.95 %}	2.766 B ^{-33.52 %}	4.161 B ^{107.64 %}	2.004 B ^{121.23 %}	-9.441 B ^{-650.41 %}	-1.258 B ^{-123.33 %}	5.394 B ^{-52.11 %}	11.263 B ^{15.12 %}	9.784 B
Net income ratio	0.02 ^{268.24 %}	0.01 ^{-70.52 %}	0.02 ^{99.74 %}	0.01 ^{111.45 %}	-0.10 ^{-293.43 %}	-0.03 ^{-333.00 %}	-0.01 ^{-116.00 %}	0.04 ^{-17.24 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.04 ^{64.67 %}	0.03 ^{-7.25 %}	0.03 ^{106.51 %}	0.01 ^{119.67 %}	-0.07 ^{-907.44 %}	-0.01 ^{-125.42 %}	0.03 ^{-48.80 %}	0.05 ^{-15.42 %}	0.06
Gross profit ratio	0.14 ^{12.42 %}	0.12 ^{0.91 %}	0.12 ^{32.80 %}	0.09 ^{268.73 %}	0.02 ^{-67.34 %}	0.07 ^{-30.50 %}	0.11 ^{-23.99 %}	0.14 ^{-16.74 %}	0.17
Weighted average shs out dil	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{12.65 %}	8.655 M ^{10.96 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M
Weighted average shs out	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{12.65 %}	8.655 M ^{10.96 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M
EPS diluted	227.88 ^{220.37 %}	71.13 ^{-78.87 %}	336.60 ^{100.82 %}	167.61 ^{112.36 %}	-1 356.47 ^{-193.06 %}	-462.87 ^{-252.61 %}	-131.27 ^{-113.49 %}	973.26 ^{12.65 %}	864.00
Earnings per share	227.88 ^{220.37 %}	71.13 ^{-78.87 %}	336.60 ^{100.82 %}	167.61 ^{112.36 %}	-1 356.47 ^{-193.06 %}	-462.87 ^{-252.61 %}	-131.27 ^{-113.49 %}	973.26 ^{12.65 %}	864.00
Gross profit	12.050 B ^{-2.40 %}	12.347 B ^{-27.67 %}	17.069 B ^{33.52 %}	12.784 B ^{297.94 %}	3.212 B ^{-75.67 %}	13.204 B ^{-36.24 %}	20.709 B ^{-28.90 %}	29.129 B ^{13.32 %}	25.704 B
Income tax expense	324.039 M ^{356.47 %}	-126.344 M ^{85.02 %}	-843.605 M ^{-839.38 %}	114.096 M ^{9 719.98 %}	1.162 M ^{-99.70 %}	392.131 M ^{-90.12 %}	3.971 B ^{364.02 %}	855.676 M ^{119.76 %}	389.368 M
Cost of revenue	77.091 B ^{-14.66 %}	90.333 B ^{-28.40 %}	126.171 B ^{-2.71 %}	129.681 B ^{0.69 %}	128.797 B ^{-21.48 %}	164.021 B ^{-4.90 %}	172.465 B ^{-2.78 %}	177.393 B ^{40.76 %}	126.024 B
General and administrative expenses	679.499 M ^{-16.61 %}	814.800 M ^{99.45 %}	408.517 M ^{9.68 %}	372.449 M ^{-33.86 %}	563.156 M ^{-53.00 %}	1.198 B	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	3.666 B ^{34.34 %}	2.729 B ^{-50.51 %}	5.513 B ^{-4.37 %}	5.765 B ^{-12.30 %}	6.574 B ^{-12.52 %}	7.515 B	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.853 B ^{5.33 %}	5.557 B ^{-26.96 %}	7.608 B ^{56.02 %}	4.876 B ^{-16.42 %}	5.834 B ^{-28.55 %}	8.165 B ^{699.34 %}	-1.362 B ^{14.10 %}	-1.586 B ^{9.97 %}	-1.762 B
Operating expenses	11.901 B ^{6.16 %}	11.211 B ^{-26.61 %}	15.275 B ^{20.55 %}	12.671 B ^{-13.77 %}	14.696 B ^{-26.87 %}	20.094 B ^{8.81 %}	18.467 B ^{-1.07 %}	18.667 B ^{-1.50 %}	18.952 B
Cost and expenses	88.992 B ^{-12.36 %}	101.543 B ^{-28.21 %}	141.446 B ^{-0.64 %}	142.353 B ^{-0.98 %}	143.759 B ^{-21.92 %}	184.114 B ^{-3.57 %}	190.932 B ^{-2.62 %}	196.060 B ^{35.24 %}	144.975 B
Research and development expenses	1.703 B ^{-19.30 %}	2.110 B ^{20.92 %}	1.745 B ^{5.28 %}	1.658 B ^{-3.89 %}	1.725 B ^{-46.36 %}	3.215 B ^{40.64 %}	2.286 B ^{-38.13 %}	3.695 B ^{-2.88 %}	3.805 B
Selling general and administrative expenses	4.345 B ^{22.62 %}	3.544 B ^{-40.16 %}	5.922 B ^{-3.51 %}	6.138 B ^{-14.00 %}	7.137 B ^{-18.09 %}	8.713 B ^{-41.20 %}	14.818 B ^{10.70 %}	13.386 B ^{0.01 %}	13.385 B
Interest income	850.142 M ^{521.18 %}	136.860 M ^{-24.43 %}	181.109 M ^{-63.22 %}	492.471 M ^{-18.66 %}	605.428 M ^{5.83 %}	572.100 M ^{20.31 %}	475.541 M ^{1 373.48 %}	32.273 M ^{-33.95 %}	48.863 M
Interest expense	9.282 M ^{-43.06 %}	16.300 M ^{-22.88 %}	21.136 M ^{-25.20 %}	28.256 M ^{-35.16 %}	43.575 M ^{-33.66 %}	65.681 M ^{-80.40 %}	335.183 M ^{-8.04 %}	364.496 M ^{-14.07 %}	424.178 M
Depreciation and amortization	1.293 B ^{-16.75 %}	1.553 B ^{-9.66 %}	1.719 B ^{-9.62 %}	1.902 B ^{-17.65 %}	2.309 B ^{-19.24 %}	2.859 B ^{25.29 %}	2.282 B ^{-11.03 %}	2.565 B ^{6.13 %}	2.417 B
Operating income	148.546 M ^{-86.92 %}	1.136 B ^{-36.69 %}	1.794 B ^{700.88 %}	224.034 M ^{101.91 %}	-11.750 B ^{-70.54 %}	-6.890 B ^{-407.24 %}	2.243 B ^{-78.56 %}	10.462 B ^{54.93 %}	6.753 B
Operating income ratio	0.00 ^{-84.94 %}	0.01 ^{-11.68 %}	0.01 ^{696.55 %}	0.00 ^{101.77 %}	-0.09 ^{-128.95 %}	-0.04 ^{-434.89 %}	0.01 ^{-77.08 %}	0.05 ^{13.82 %}	0.04
Total other income expenses net	2.393 B ^{520.68 %}	-568.769 M ^{-188.31 %}	644.025 M ^{-73.56 %}	2.436 B ^{1 796.11 %}	-143.632 M ^{-105.19 %}	2.769 B ^{418.66 %}	533.881 M ^{125.09 %}	-2.128 B ^{-1 849.99 %}	121.608 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-31.771 B ^{-36.77 %}	-23.231 B ^{-36.35 %}	-17.037 B ^{3.88 %}	-17.724 B ^{22.94 %}	-23.002 B ^{14.25 %}	-26.825 B ^{39.90 %}	-44.631 B ^{-20 806.29 %}	-213.483 M ^{-109.82 %}	2.173 B
Total investments	145.503 M ^{30.48 %}	111.516 M ^{-99.31 %}	16.081 B ^{12.41 %}	14.306 B ^{12.53 %}	12.713 B ^{21.82 %}	10.436 B ^{-11.37 %}	11.775 B ^{13.65 %}	10.361 B ^{359.98 %}	2.252 B
Total debt	165.486 M ^{-4.61 %}	173.477 M ^{-80.14 %}	873.385 M ^{-26.80 %}	1.193 B ^{-36.13 %}	1.868 B ^{-32.42 %}	2.764 B ^{-31.57 %}	4.040 B ^{-73.03 %}	14.980 B ^{-17.93 %}	18.253 B
Accumulated other comprehensive income loss	375.316 M ^{122.47 %}	-1.670 B ^{-64.39 %}	-1.016 B ^{34.85 %}	-1.559 B ^{27.61 %}	-2.154 B ^{23.64 %}	-2.821 B ^{-86.28 %}	-1.514 B ^{30.08 %}	-2.166 B ^{-60.94 %}	-1.346 B
Retained earnings	28.075 B ^{-0.02 %}	28.080 B ^{2.53 %}	27.387 B ^{13.62 %}	24.105 B ^{7.27 %}	22.471 B ^{-37.05 %}	35.696 B ^{-12.39 %}	40.745 B ^{-3.32 %}	42.145 B ^{20.47 %}	34.983 B
Common stock	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{25.00 %}	3.900 B ^{0.00 %}	3.900 B
Total equity	91.990 B ^{2.27 %}	89.950 B ^{0.04 %}	89.911 B ^{4.44 %}	86.085 B ^{2.66 %}	83.856 B ^{-13.03 %}	96.415 B ^{-6.18 %}	102.771 B ^{104.48 %}	50.260 B ^{14.54 %}	43.880 B
Other non current liabilities	173.865 M ^{-4.32 %}	181.715 M ^{-12.10 %}	206.731 M ^{-27.72 %}	286.020 M ^{-87.47 %}	2.283 B ^{-42.52 %}	3.971 B ^{181.41 %}	1.411 B ^{-67.30 %}	4.315 B ^{-24.88 %}	5.744 B
Long term debt	70.339 M ^{33.86 %}	52.547 M ^{-59.67 %}	130.279 M ^{-42.53 %}	226.680 M ^{-76.45 %}	962.514 M ^{-36.78 %}	1.523 B ^{-21.91 %}	1.950 B ^{-68.15 %}	6.121 B ^{-23.90 %}	8.044 B
Total non current liabilities	244.205 M ^{4.24 %}	234.262 M ^{-30.49 %}	337.010 M ^{-34.27 %}	512.701 M ^{-84.20 %}	3.245 B ^{-40.93 %}	5.493 B ^{63.45 %}	3.361 B ^{-67.80 %}	10.436 B ^{-24.31 %}	13.788 B
Other current liabilities	6.620 B ^{18.27 %}	5.597 B ^{-11.56 %}	6.328 B ^{-9.95 %}	7.028 B ^{38.17 %}	5.086 B ^{-2.59 %}	5.221 B ^{15.63 %}	4.516 B ^{76.58 %}	2.557 B ^{-22.57 %}	3.303 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.304 B ^{313.18 %}	315.504 M ^{-83.65 %}	1.930 B ^{225.43 %}	592.962 M ^{89.71 %}	312.570 M ^{45.13 %}	215.374 M ^{28.74 %}	167.300 M
Short term debt	190.294 M ^{57.36 %}	120.930 M ^{-83.73 %}	743.107 M ^{-23.11 %}	966.480 M ^{6.71 %}	905.687 M ^{-27.06 %}	1.242 B ^{-40.58 %}	2.090 B ^{-76.41 %}	8.858 B ^{-13.23 %}	10.209 B
Total current liabilities	20.362 B ^{-20.91 %}	25.747 B ^{-44.27 %}	46.200 B ^{21.25 %}	38.102 B ^{-31.91 %}	55.956 B ^{-13.55 %}	64.728 B ^{-1.00 %}	65.382 B ^{-5.98 %}	69.538 B ^{-8.87 %}	76.307 B
Total liabilities	20.606 B ^{-20.69 %}	25.981 B ^{-44.17 %}	46.537 B ^{20.52 %}	38.614 B ^{-34.77 %}	59.201 B ^{-15.69 %}	70.221 B ^{2.15 %}	68.743 B ^{-14.04 %}	79.975 B ^{-11.23 %}	90.094 B
Other non current assets	13.787 B ^{-29.45 %}	19.543 B ^{1 796.79 %}	1.030 B ^{151.01 %}	410.468 M ^{-28.61 %}	574.961 M ^{-0.04 %}	575.186 M ^{-79.44 %}	2.797 B ^{-2.45 %}	2.867 B ^{533.48 %}	452.595 M
Long term investments	145.503 M ^{30.48 %}	111.516 M ^{-99.31 %}	16.081 B ^{12.41 %}	14.306 B ^{14.66 %}	12.477 B ^{28.14 %}	9.737 B ^{-14.92 %}	11.445 B ^{20.30 %}	9.514 B ^{400.35 %}	1.901 B
Intangible assets	846.651 M ^{-19.24 %}	1.048 B ^{6.25 %}	986.664 M ^{55.44 %}	634.755 M ^{-67.95 %}	1.980 B ^{81.01 %}	1.094 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.960 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.360 B	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	846.651 M ^{-19.24 %}	1.048 B ^{6.25 %}	986.664 M ^{55.44 %}	634.755 M ^{-67.95 %}	1.980 B ^{-19.30 %}	2.454 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.910 B
Property plant equipment net	20.016 B ^{-4.47 %}	20.952 B ^{-3.86 %}	21.794 B ^{-5.26 %}	23.003 B ^{-4.65 %}	24.125 B ^{-5.85 %}	25.624 B ^{2.54 %}	24.990 B ^{-1.41 %}	25.348 B ^{-1.36 %}	25.698 B
Total non current assets	36.804 B ^{-11.65 %}	41.655 B ^{-0.50 %}	41.865 B ^{5.00 %}	39.871 B ^{-2.23 %}	40.782 B ^{0.41 %}	40.615 B ^{-2.03 %}	41.457 B ^{5.17 %}	39.419 B ^{18.94 %}	33.142 B
Other current assets	635.933 M ^{51.40 %}	420.038 M ^{-3.15 %}	433.682 M ^{-68.76 %}	1.388 B ^{-65.03 %}	3.970 B ^{57.76 %}	2.516 B ^{6.31 %}	2.367 B ^{46.85 %}	1.612 B ^{-26.95 %}	2.207 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.400 M ^{-66.19 %}	699.283 M ^{111.74 %}	330.261 M ^{-61.00 %}	846.781 M ^{141.25 %}	351.000 M
cash and cash equivalents	31.937 B ^{36.46 %}	23.404 B ^{30.67 %}	17.910 B ^{-5.32 %}	18.918 B ^{-23.93 %}	24.870 B ^{-15.95 %}	29.590 B ^{-39.20 %}	48.671 B ^{220.35 %}	15.193 B ^{-5.51 %}	16.079 B
Cash and short term investments	31.937 B ^{36.46 %}	23.404 B ^{30.67 %}	17.910 B ^{-5.32 %}	18.918 B ^{-24.65 %}	25.106 B ^{-17.11 %}	30.289 B ^{-38.19 %}	49.001 B ^{205.49 %}	16.040 B ^{-2.38 %}	16.430 B
Total current assets	75.792 B ^{2.04 %}	74.276 B ^{-21.47 %}	94.582 B ^{11.50 %}	84.828 B ^{-17.06 %}	102.276 B ^{-18.84 %}	126.021 B ^{-3.10 %}	130.056 B ^{43.21 %}	90.816 B ^{-9.93 %}	100.832 B
Inventory	21.635 B ^{-22.93 %}	28.071 B ^{-13.78 %}	32.557 B ^{34.80 %}	24.152 B ^{-17.67 %}	29.336 B ^{20.86 %}	24.272 B ^{-9.20 %}	26.732 B ^{-17.51 %}	32.407 B ^{45.75 %}	22.235 B
Net receivables	21.584 B ^{-3.56 %}	22.380 B ^{-48.76 %}	43.680 B ^{8.20 %}	40.370 B ^{-7.97 %}	43.864 B ^{-36.38 %}	68.943 B ^{32.70 %}	51.956 B ^{27.48 %}	40.757 B ^{-32.03 %}	59.960 B
Tax assets	2.009 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.974 B ^{30.10 %}	1.517 B ^{-6.61 %}	1.625 B ^{-26.98 %}	2.225 B ^{0.00 %}	2.225 B ^{31.67 %}	1.690 B ^{-22.48 %}	2.180 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.239 B ^{-31.42 %}	19.304 B ^{-48.82 %}	37.720 B ^{27.92 %}	29.487 B ^{-38.27 %}	47.771 B ^{-16.75 %}	57.382 B ^{4.18 %}	55.079 B ^{-4.67 %}	57.779 B ^{-7.74 %}	62.628 B
Tax payables	313.257 M ^{-56.75 %}	724.255 M ^{595.47 %}	104.139 M ^{-65.86 %}	305.066 M ^{15.97 %}	263.054 M ^{-9.22 %}	289.781 M ^{-91.44 %}	3.385 B ^{2 543.06 %}	128.081 M ^{-23.44 %}	167.300 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.866 M ^{-109.53 %}	103.511 M
Capital lease obligations	165.486 M ^{2.22 %}	161.885 M ^{-58.30 %}	388.255 M ^{2.68 %}	378.113 M ^{17.92 %}	320.658 M ^{-56.91 %}	744.122 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{-0.11 %}	58.728 B ^{0.11 %}	58.665 B ^{-0.16 %}	58.758 B ^{-0.18 %}	58.864 B ^{613.20 %}	8.254 B ^{32.28 %}	6.239 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	112.596 B ^{-2.88 %}	115.931 B ^{-15.04 %}	136.447 B ^{9.42 %}	124.700 B ^{-12.83 %}	143.057 B ^{-14.15 %}	166.636 B ^{-2.84 %}	171.513 B ^{31.70 %}	130.235 B ^{-2.79 %}	133.974 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.779 B ^{30.34 %}	4.434 B ^{170.10 %}	-6.325 B ^{27.65 %}	-8.742 B ^{-315.05 %}	4.065 B ^{131.66 %}	-12.839 B ^{14.13 %}	-14.951 B ^{-59.87 %}	-9.352 B ^{-85.54 %}	-5.040 B
Accounts receivables	6.633 B ^{-68.35 %}	20.959 B ^{445.30 %}	-6.070 B ^{-219.83 %}	5.066 B ^{-75.95 %}	21.062 B ^{209.65 %}	-19.209 B ^{-38.83 %}	-13.836 B ^{-227.32 %}	10.867 B ^{139.60 %}	-27.439 B
Inventory	6.436 B ^{43.46 %}	4.486 B ^{153.38 %}	-8.405 B ^{-262.15 %}	5.183 B ^{202.37 %}	-5.063 B ^{-305.83 %}	2.460 B ^{-56.65 %}	5.675 B ^{155.79 %}	-10.172 B ^{-106.47 %}	-4.927 B
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.316 B ^{145.49 %}	-18.280 B ^{-88.42 %}	-9.702 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.705 B ^{44.08 %}	-4.837 B ^{-116.17 %}	29.918 B
Other working capital	-7.290 B ^{65.30 %}	-21.012 B ^{-12 564.48 %}	-165.910 M ^{76.68 %}	-711.349 M ^{68.14 %}	-2.233 B ^{-157.11 %}	3.910 B ^{195.70 %}	-4.085 B ^{21.58 %}	-5.209 B ^{-100.96 %}	-2.592 B
Other non cash items	-425.165 M ^{-166.00 %}	644.175 M ^{-68.20 %}	2.026 B ^{970.60 %}	-232.708 M ^{-112.57 %}	1.851 B ^{1 332.56 %}	129.218 M ^{-99.34 %}	19.488 B ^{44.60 %}	13.478 B ^{48.08 %}	9.102 B
Net cash provided by operating activities	8.864 B ^{21.02 %}	7.324 B ^{944.26 %}	701.368 M ^{112.89 %}	-5.439 B ^{-57.93 %}	-3.444 B ^{76.02 %}	-14.364 B ^{-47.37 %}	-9.747 B ^{-294.58 %}	5.009 B ^{-11.09 %}	5.634 B
Investments in property plant and equipment	-101.640 M ^{87.69 %}	-825.631 M ^{-13.63 %}	-726.581 M ^{-446.87 %}	-132.862 M ^{81.69 %}	-725.662 M ^{56.33 %}	-1.662 B ^{10.41 %}	-1.855 B ^{17.71 %}	-2.254 B ^{23.86 %}	-2.961 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.543 M ^{-44.37 %}	51.310 M ^{150 051.36 %}	34.172 K ^{-99.97 %}	134.681 M ^{1 986.78 %}	6.454 M ^{-92.92 %}	91.153 M ^{86.03 %}	49.000 M
Purchases of investments	-145.503 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{95.08 %}	-121.880 M ^{99.70 %}	-40.156 B ^{-2 525.18 %}	-1.530 B ^{-98.29 %}	-771.400 M ^{13.98 %}	-896.782 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.400 M ^{-29.90 %}	579.763 M ^{-98.56 %}	40.125 B ^{1 125.13 %}	3.275 B ^{809.76 %}	360.000 M ^{-70.15 %}	1.206 B
Other investing activites	18.959 M ^{108.35 %}	-227.152 M ^{-962.66 %}	26.331 M ^{275.14 %}	-15.035 M ^{58.45 %}	-36.186 M ^{83.01 %}	-213.046 M ^{-2 207.82 %}	10.107 M ^{122.87 %}	-44.196 M ^{60.95 %}	-113.172 M
Net cash used for investing activites	-228.184 M ^{78.33 %}	-1.053 B ^{-56.73 %}	-671.707 M ^{-321.09 %}	303.812 M ^{199.96 %}	-303.932 M ^{82.84 %}	-1.772 B ^{-1 805.12 %}	-92.986 M ^{96.45 %}	-2.619 B ^{3.57 %}	-2.716 B
Debt repayment	-11.593 M ^{97.55 %}	-473.537 M ^{28.57 %}	-662.984 M ^{9.49 %}	-732.495 M ^{-54.98 %}	-472.626 M ^{76.59 %}	-2.019 B ^{81.54 %}	-10.940 B ^{-235.82 %}	-3.258 B ^{-60.77 %}	-2.026 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.568 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.500 M ^{-25.00 %}	-390.000 M ^{0.00 %}	-390.000 M ^{28.57 %}	-546.000 M
Other financing activites	-143.942 M ^{52.45 %}	-302.720 M ^{13.46 %}	-349.818 M ^{-16.18 %}	-301.092 M ^{40.00 %}	-501.842 M ^{40.05 %}	-837.072 M ^{-180.38 %}	1.041 B ^{37.39 %}	757.957 M ^{38.12 %}	548.750 M
Net cash used provided by financing activities	-155.535 M ^{79.96 %}	-776.257 M ^{23.36 %}	-1.013 B ^{2.01 %}	-1.034 B ^{-6.07 %}	-974.468 M ^{70.86 %}	-3.344 B ^{-107.73 %}	43.280 B ^{1 814.76 %}	-2.524 B ^{-24.72 %}	-2.024 B
Effect of forex changes on cash	52.935 M ^{4 037.50 %}	-1.344 M ^{92.29 %}	-17.432 M ^{-108.64 %}	201.703 M ^{7 484.85 %}	2.659 M ^{-85.98 %}	18.974 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.533 B ^{55.32 %}	5.494 B ^{645.44 %}	-1.007 B ^{83.08 %}	-5.952 B ^{-26.11 %}	-4.720 B ^{75.27 %}	-19.081 B ^{-157.00 %}	33.478 B ^{3 877.91 %}	-886.142 M ^{-199.07 %}	894.446 M
Cash at beginning of period	23.404 B ^{30.67 %}	17.910 B ^{-5.32 %}	18.918 B ^{-23.93 %}	24.870 B ^{-15.95 %}	29.590 B ^{-39.20 %}	48.671 B ^{220.35 %}	15.193 B ^{-5.51 %}	16.079 B ^{5.89 %}	15.185 B
Cash at end of period	31.937 B ^{36.46 %}	23.404 B ^{30.67 %}	17.910 B ^{-5.32 %}	18.918 B ^{-23.93 %}	24.870 B ^{-15.95 %}	29.590 B ^{-39.20 %}	48.671 B ^{220.35 %}	15.193 B ^{-5.51 %}	16.079 B
Operating cash flow	8.864 B ^{21.02 %}	7.324 B ^{954.23 %}	694.732 M ^{112.77 %}	-5.439 B ^{-57.93 %}	-3.444 B ^{76.02 %}	-14.364 B ^{-47.37 %}	-9.747 B ^{-294.58 %}	5.009 B ^{-11.09 %}	5.634 B
Capital expenditure	-139.681 M ^{88.09 %}	-1.173 B ^{-61.47 %}	-726.581 M ^{-446.87 %}	-132.862 M ^{81.69 %}	-725.662 M ^{56.33 %}	-1.662 B ^{10.41 %}	-1.855 B ^{17.71 %}	-2.254 B ^{23.86 %}	-2.961 B
Free CashFlow	8.724 B ^{41.83 %}	6.151 B ^{19 412.57 %}	-31.849 M ^{99.43 %}	-5.572 B ^{-33.63 %}	-4.170 B ^{73.98 %}	-16.026 B ^{-38.13 %}	-11.602 B ^{-521.17 %}	2.755 B ^{3.05 %}	2.673 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	19.651 B ^{38.88 %}	14.150 B ^{-40.00 %}	23.582 B ^{38.41 %}	17.037 B ^{-38.32 %}	27.622 B ^{32.17 %}	20.899 B ^{-21.32 %}	26.563 B ^{-8.09 %}	28.901 B ^{-4.41 %}	30.234 B ^{78.04 %}	16.981 B ^{-59.61 %}	42.039 B ^{5.94 %}	39.681 B ^{23.91 %}	32.024 B ^{8.57 %}	29.497 B ^{-10.60 %}	32.994 B ^{-6.45 %}	35.270 B
Net income	-1.351 B ^{38.81 %}	-2.208 B ^{-191.01 %}	2.426 B ^{207.01 %}	-2.267 B ^{-226.79 %}	1.788 B ^{561.82 %}	270.166 M ^{-74.14 %}	1.045 B ^{204.95 %}	342.523 M ^{-6.04 %}	364.559 M ^{134.46 %}	-1.058 B ^{-177.58 %}	-381.174 M ^{-112.22 %}	3.119 B ^{556.65 %}	475.032 M ^{591.29 %}	68.717 M ^{-84.99 %}	457.685 M ^{-72.21 %}	1.647 B
Income before tax	-1.399 B ^{36.61 %}	-2.208 B ^{-185.93 %}	2.569 B ^{210.19 %}	-2.331 B ^{-208.69 %}	2.145 B ^{693.96 %}	270.166 M ^{-71.72 %}	955.434 M ^{178.94 %}	342.523 M ^{-23.98 %}	450.572 M ^{142.09 %}	-1.071 B ^{22.86 %}	-1.388 B ^{-144.49 %}	3.120 B ^{440.55 %}	577.103 M ^{473.88 %}	100.562 M ^{-91.44 %}	1.175 B ^{-28.72 %}	1.649 B
Income before tax ratio	-0.07 ^{54.36 %}	-0.16 ^{-243.22 %}	0.11 ^{179.61 %}	-0.14 ^{-276.22 %}	0.08 ^{500.71 %}	0.01 ^{-64.06 %}	0.04 ^{203.50 %}	0.01 ^{-20.47 %}	0.01 ^{123.64 %}	-0.06 ^{-90.96 %}	-0.03 ^{-141.99 %}	0.08 ^{336.25 %}	0.02 ^{428.60 %}	0.00 ^{-90.43 %}	0.04 ^{-23.80 %}	0.05
EBITDA	2.323 B ^{212.29 %}	-2.069 B ^{-171.75 %}	2.883 B ^{267.03 %}	-1.726 B ^{-189.88 %}	1.920 B ^{213.44 %}	612.687 M ^{-67.68 %}	1.896 B ^{874.14 %}	194.609 M ^{-78.84 %}	919.569 M ^{226.71 %}	-725.736 M ^{17.29 %}	-877.455 M ^{-162.15 %}	1.412 B ^{2 401.30 %}	-61.345 M ^{-113.10 %}	468.115 M ^{-72.74 %}	1.717 B ^{-16.20 %}	2.049 B
Net income ratio	-0.07 ^{55.94 %}	-0.16 ^{-251.68 %}	0.10 ^{177.31 %}	-0.13 ^{-305.56 %}	0.06 ^{400.73 %}	0.01 ^{-67.13 %}	0.04 ^{231.80 %}	0.01 ^{-1.71 %}	0.01 ^{119.35 %}	-0.06 ^{-587.18 %}	-0.01 ^{-111.53 %}	0.08 ^{429.95 %}	0.01 ^{536.74 %}	0.00 ^{-83.21 %}	0.01 ^{-70.30 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{180.85 %}	-0.15 ^{-219.58 %}	0.12 ^{220.67 %}	-0.10 ^{-245.72 %}	0.07 ^{137.15 %}	0.03 ^{-58.92 %}	0.07 ^{959.90 %}	0.01 ^{-77.86 %}	0.03 ^{171.17 %}	-0.04 ^{-104.75 %}	-0.02 ^{-158.67 %}	0.04 ^{1 957.25 %}	0.00 ^{-112.07 %}	0.02 ^{-69.51 %}	0.05 ^{-10.42 %}	0.06
Gross profit ratio	0.12 ^{108.12 %}	0.06 ^{-66.21 %}	0.17 ^{178.26 %}	0.06 ^{-63.01 %}	0.16 ^{40.44 %}	0.12 ^{-29.57 %}	0.17 ^{52.49 %}	0.11 ^{-0.39 %}	0.11 ^{68.73 %}	0.06 ^{-52.31 %}	0.14 ^{0.80 %}	0.13 ^{28.67 %}	0.10 ^{9.65 %}	0.09 ^{6.08 %}	0.09 ^{-18.20 %}	0.11
Weighted average shs out dil	8.300 M ^{0.00 %}	8.300 M ^{-14.87 %}	9.750 M ^{0.21 %}	9.730 M ^{-0.21 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.02 %}	9.748 M ^{-0.02 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
Weighted average shs out	8.300 M ^{0.00 %}	8.300 M ^{-14.87 %}	9.750 M ^{0.21 %}	9.730 M ^{-0.21 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.02 %}	9.748 M ^{-0.02 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M ^{0.00 %}	9.750 M
EPS diluted	-162.78 ^{28.12 %}	-226.45 ^{-190.82 %}	249.34 ^{207.01 %}	-233.00 ^{-227.05 %}	183.39 ^{561.82 %}	27.71 ^{-74.13 %}	107.13 ^{204.95 %}	35.13 ^{-6.04 %}	37.39 ^{134.45 %}	-108.52 ^{-177.62 %}	-39.09 ^{-112.22 %}	320.00 ^{556.81 %}	48.72 ^{591.06 %}	7.05 ^{-84.98 %}	46.94 ^{-72.21 %}	168.93
Earnings per share	-162.78 ^{28.12 %}	-226.45 ^{-190.82 %}	249.34 ^{207.01 %}	-233.00 ^{-227.05 %}	183.39 ^{561.82 %}	27.71 ^{-74.13 %}	107.13 ^{204.95 %}	35.13 ^{-6.04 %}	37.39 ^{134.45 %}	-108.52 ^{-177.62 %}	-39.09 ^{-112.22 %}	320.00 ^{556.81 %}	48.72 ^{591.06 %}	7.05 ^{-84.98 %}	46.94 ^{-72.21 %}	168.93
Gross profit	2.323 B ^{189.04 %}	803.635 M ^{-79.73 %}	3.964 B ^{285.15 %}	1.029 B ^{-77.18 %}	4.510 B ^{85.62 %}	2.430 B ^{-44.59 %}	4.385 B ^{40.15 %}	3.129 B ^{-4.78 %}	3.286 B ^{200.42 %}	1.094 B ^{-80.73 %}	5.678 B ^{6.79 %}	5.317 B ^{59.44 %}	3.335 B ^{19.05 %}	2.801 B ^{-5.17 %}	2.954 B ^{-23.48 %}	3.860 B
Income tax expense	-48.275 M ^{-18 455.51 %}	263.000 K ^{-99.82 %}	142.972 M ^{321.98 %}	-64.407 M ^{-126.24 %}	245.475 M	0.000 ^{100.00 %}	-89.102 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.114 M ^{-407.74 %}	-6.128 M ^{99.39 %}	-1.002 B ^{-429 901.35 %}	233.180 K ^{-99.85 %}	158.372 M ^{397.32 %}	31.845 M ^{-72.09 %}	114.096 M ^{6 095.83 %}	1.842 M
Cost of revenue	17.329 B ^{29.84 %}	13.346 B ^{-31.97 %}	19.618 B ^{22.55 %}	16.008 B ^{-31.06 %}	23.221 B ^{25.73 %}	18.469 B ^{-16.72 %}	22.177 B ^{-13.95 %}	25.772 B ^{-4.36 %}	26.948 B ^{69.62 %}	15.887 B ^{-56.31 %}	36.361 B ^{5.81 %}	34.364 B ^{19.78 %}	28.689 B ^{7.47 %}	26.696 B ^{-11.13 %}	30.040 B ^{-4.36 %}	31.410 B
General and administrative expenses	3.139 B ^{2 039.44 %}	146.699 M ^{-32.28 %}	216.616 M ^{-92.94 %}	3.068 B ^{5.17 %}	2.917 B ^{-3.18 %}	3.013 B ^{1 053.23 %}	261.291 M ^{-92.18 %}	3.343 B ^{29.24 %}	2.587 B ^{2 317.47 %}	107.003 M ^{-79.32 %}	517.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	635.943 M ^{0.37 %}	633.624 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-618.140 M ^{-188.88 %}	695.450 M ^{223.11 %}	-564.919 M ^{31.28 %}	-822.074 M ^{-216.66 %}	704.667 M ^{-62.34 %}	1.871 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-403.900 M ^{-120.24 %}	1.996 B ^{23.58 %}	1.615 B ^{487.59 %}	-416.648 M ^{-8.20 %}	-385.060 M ^{-1 120.49 %}	37.733 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.483 M ^{23.30 %}	-37.138 M ^{95.83 %}	-889.913 M	0.000 ^{100.00 %}	-298.272 M ^{-489.10 %}	-50.632 M ^{91.84 %}	-620.760 M ^{-75.51 %}	-353.683 M
Operating expenses	3.139 B ^{-1.44 %}	3.184 B ^{9.72 %}	2.902 B ^{-5.41 %}	3.068 B ^{5.17 %}	2.917 B ^{0.71 %}	2.897 B ^{33.52 %}	2.170 B ^{-33.58 %}	3.267 B ^{34.37 %}	2.431 B ^{-14.52 %}	2.844 B ^{-23.11 %}	3.699 B ^{68.31 %}	2.197 B ^{-43.92 %}	3.918 B ^{12.43 %}	3.485 B ^{99.86 %}	1.744 B ^{-50.71 %}	3.538 B
Cost and expenses	20.467 B ^{23.81 %}	16.531 B ^{-26.60 %}	22.521 B ^{18.05 %}	19.076 B ^{-26.71 %}	26.029 B ^{21.83 %}	21.366 B ^{-12.42 %}	24.395 B ^{-15.99 %}	29.039 B ^{-1.16 %}	29.379 B ^{56.84 %}	18.731 B ^{-53.24 %}	40.059 B ^{9.57 %}	36.561 B ^{12.13 %}	32.607 B ^{8.04 %}	30.181 B ^{-5.04 %}	31.784 B ^{-9.05 %}	34.948 B
Research and development expenses	403.900 M ^{-0.55 %}	406.126 M ^{-7.11 %}	437.206 M ^{4.93 %}	416.648 M ^{8.20 %}	385.060 M ^{-17.01 %}	463.986 M ^{9.78 %}	422.637 M ^{-8.59 %}	462.331 M ^{-27.51 %}	637.793 M ^{8.57 %}	587.463 M ^{39.74 %}	420.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	489.684 M ^{18.68 %}	412.623 M ^{6.69 %}	386.758 M ^{-20.03 %}	483.632 M
Selling general and administrative expenses	3.139 B ^{301.02 %}	782.642 M ^{-7.95 %}	850.240 M ^{-72.29 %}	3.068 B ^{5.17 %}	2.917 B ^{21.80 %}	2.395 B ^{37.10 %}	1.747 B ^{-37.12 %}	2.778 B ^{57.43 %}	1.765 B ^{117.41 %}	811.670 M ^{-66.02 %}	2.388 B ^{-43.60 %}	4.235 B ^{35.30 %}	3.130 B ^{3.59 %}	3.022 B ^{310.44 %}	736.245 M ^{-72.74 %}	2.701 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	210.537 M ^{-8.35 %}	229.724 M ^{-2.63 %}	235.921 M ^{11.48 %}	211.635 M ^{22.43 %}	172.863 M ^{73.61 %}	99.568 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.776 M ^{-65.96 %}	66.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.450 M ^{-43.69 %}	46.967 M ^{-87.28 %}	369.291 M ^{817.57 %}	40.247 M
Interest expense	1.543 M ^{-26.93 %}	2.112 M ^{-2.36 %}	2.163 M ^{-17.00 %}	2.606 M ^{14.13 %}	2.283 M ^{2.44 %}	2.229 M ^{148.69 %}	896.330 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.682 M ^{-38.49 %}	9.236 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.291 M ^{347.85 %}	1.851 M ^{-82.26 %}	10.435 M ^{269.75 %}	2.822 M
Depreciation and amortization	314.756 M ^{0.84 %}	312.130 M ^{0.06 %}	311.929 M ^{-0.31 %}	312.911 M ^{-4.42 %}	327.390 M ^{-3.79 %}	340.292 M ^{-18.97 %}	419.961 M ^{26.44 %}	332.153 M ^{-28.00 %}	461.311 M ^{36.02 %}	339.147 M ^{-32.33 %}	501.172 M ^{51.99 %}	329.735 M ^{-36.82 %}	521.910 M ^{42.71 %}	365.701 M ^{-31.19 %}	531.494 M ^{33.67 %}	397.612 M
Operating income	-815.687 M ^{65.74 %}	-2.381 B ^{-324.27 %}	1.062 B ^{152.06 %}	-2.039 B ^{-228.00 %}	1.593 B ^{441.12 %}	-467.002 M ^{-121.54 %}	2.168 B ^{1 676.30 %}	-137.544 M ^{-116.08 %}	855.290 M ^{148.88 %}	-1.750 B ^{-188.41 %}	1.979 B ^{82.93 %}	1.082 B ^{285.51 %}	-583.255 M ^{14.70 %}	-683.791 M ^{-156.50 %}	1.210 B ^{275.55 %}	322.241 M
Operating income ratio	-0.04 ^{75.33 %}	-0.17 ^{-473.77 %}	0.05 ^{137.61 %}	-0.12 ^{-307.52 %}	0.06 ^{358.09 %}	-0.02 ^{-127.38 %}	0.08 ^{1 815.07 %}	0.00 ^{-116.82 %}	0.03 ^{127.45 %}	-0.10 ^{-318.87 %}	0.05 ^{72.67 %}	0.03 ^{249.72 %}	-0.02 ^{21.43 %}	-0.02 ^{-163.20 %}	0.04 ^{301.46 %}	0.01
Total other income expenses net	-583.691 M ^{-437.14 %}	173.132 M ^{-88.51 %}	1.507 B ^{615.58 %}	-292.375 M ^{-166.38 %}	440.461 M ^{-40.25 %}	737.168 M ^{160.79 %}	-1.213 B ^{-352.60 %}	480.067 M ^{191.99 %}	-521.845 M ^{-176.11 %}	685.682 M ^{120.36 %}	-3.367 B ^{-265.26 %}	2.038 B ^{67.47 %}	1.217 B ^{55.12 %}	784.353 M ^{385.39 %}	161.592 M ^{-87.82 %}	1.327 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-33.157 B ^{-5.91 %}	-31.308 B ^{1.46 %}	-31.771 B ^{-5.22 %}	-30.194 B ^{-5.31 %}	-28.670 B ^{-19.93 %}	-23.905 B ^{-2.90 %}	-23.231 B ^{-59.47 %}	-14.568 B ^{-26.51 %}	-11.515 B ^{-143.78 %}	-4.724 B ^{72.27 %}	-17.037 B ^{7.18 %}	-18.354 B ^{-70.89 %}	-10.740 B ^{39.65 %}	-17.797 B ^{-0.41 %}	-17.724 B ^{-33.96 %}	-13.231 B
Total investments	146.226 M ^{0.50 %}	145.503 M ^{0.00 %}	145.503 M ^{-98.81 %}	12.252 B ^{-18.79 %}	15.087 B ^{-13.34 %}	17.410 B ^{4.52 %}	16.658 B ^{-11.65 %}	18.854 B ^{8.09 %}	17.443 B ^{-1.93 %}	17.787 B ^{10.61 %}	16.081 B ^{2 081.12 %}	737.276 M ^{-94.81 %}	14.195 B ^{1.81 %}	13.942 B ^{3.84 %}	13.427 B ^{0.50 %}	13.361 B
Total debt	248.894 M ^{49.77 %}	166.181 M ^{0.42 %}	165.486 M ^{-16.12 %}	197.282 M ^{-23.27 %}	257.124 M ^{36.58 %}	188.263 M ^{8.52 %}	173.477 M ^{-34.93 %}	266.611 M ^{-60.14 %}	668.850 M ^{51.93 %}	440.236 M ^{-49.59 %}	873.385 M ^{-8.64 %}	955.973 M ^{-28.45 %}	1.336 B ^{14.87 %}	1.163 B ^{-2.51 %}	1.193 B ^{-14.91 %}	1.402 B
Accumulated other comprehensive income loss	81.607 M ^{-36.20 %}	127.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.652 B ^{-0.33 %}	-1.646 B ^{0.79 %}	-1.659 B ^{0.65 %}	-1.670 B ^{-67.83 %}	-995.109 M ^{0.95 %}	-1.005 B ^{-4.17 %}	-964.464 M ^{5.07 %}	-1.016 B ^{39.68 %}	-1.684 B ^{-13.26 %}	-1.487 B ^{1.87 %}	-1.515 B ^{2.83 %}	-1.559 B ^{21.49 %}	-1.986 B
Retained earnings	24.764 B ^{-5.17 %}	26.115 B ^{-6.98 %}	28.075 B ^{7.42 %}	26.135 B ^{-13.28 %}	30.138 B ^{6.31 %}	28.350 B ^{0.96 %}	28.080 B ^{3.86 %}	27.036 B ^{1.28 %}	26.693 B ^{1.38 %}	26.329 B ^{-3.86 %}	27.387 B ^{-2.25 %}	28.016 B ^{13.66 %}	24.649 B ^{1.97 %}	24.173 B ^{0.29 %}	24.105 B ^{1.94 %}	23.647 B
Common stock	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B ^{0.00 %}	4.875 B
Total equity	88.385 B ^{-1.56 %}	89.783 B ^{-2.40 %}	91.990 B ^{2.48 %}	89.760 B ^{-2.47 %}	92.032 B ^{2.00 %}	90.231 B ^{0.31 %}	89.950 B ^{0.41 %}	89.580 B ^{0.39 %}	89.228 B ^{0.36 %}	88.904 B ^{-1.12 %}	89.911 B ^{0.04 %}	89.872 B ^{3.66 %}	86.701 B ^{0.58 %}	86.198 B ^{0.13 %}	86.085 B ^{1.04 %}	85.201 B
Other non current liabilities	164.619 M ^{4.86 %}	156.992 M ^{-9.70 %}	173.865 M ^{-7.72 %}	188.409 M ^{4.47 %}	180.344 M ^{4.68 %}	172.280 M ^{-5.19 %}	181.715 M ^{-11.26 %}	204.773 M ^{6.48 %}	192.310 M ^{3.35 %}	186.078 M ^{-9.99 %}	206.731 M ^{-59.56 %}	511.218 M ^{93.15 %}	264.677 M ^{-76.48 %}	1.125 B ^{-36.59 %}	1.775 B ^{-45.11 %}	3.233 B
Long term debt	147.499 M ^{73.49 %}	85.019 M ^{20.87 %}	70.339 M ^{-17.79 %}	85.563 M ^{-14.96 %}	100.610 M ^{73.35 %}	58.039 M ^{10.45 %}	52.547 M ^{298.91 %}	13.173 M ^{0.00 %}	13.173 M ^{-33.04 %}	19.673 M ^{-84.90 %}	130.279 M ^{212.79 %}	41.651 M ^{0.00 %}	41.651 M ^{-45.70 %}	76.700 M ^{-66.16 %}	226.680 M ^{-44.71 %}	409.996 M
Total non current liabilities	312.118 M ^{28.97 %}	242.011 M ^{-0.90 %}	244.205 M ^{-10.86 %}	273.972 M ^{-2.49 %}	280.954 M ^{21.99 %}	230.318 M ^{-76.52 %}	980.987 M ^{350.11 %}	217.946 M ^{6.07 %}	205.483 M ^{-0.13 %}	205.751 M ^{-38.95 %}	337.010 M ^{-39.04 %}	552.869 M ^{80.48 %}	306.328 M ^{-74.52 %}	1.202 B ^{-39.94 %}	2.001 B ^{-45.07 %}	3.643 B
Other current liabilities	6.478 B ^{5.12 %}	6.163 B ^{-8.22 %}	6.715 B ^{-1.57 %}	6.822 B ^{49.91 %}	4.551 B ^{8.63 %}	4.189 B ^{-0.81 %}	4.224 B ^{-18.08 %}	5.156 B ^{6.89 %}	4.823 B ^{-35.53 %}	7.481 B ^{18.21 %}	6.328 B ^{-23.54 %}	8.277 B ^{-5.56 %}	8.764 B ^{42.84 %}	6.136 B ^{4.81 %}	5.855 B ^{-2.46 %}	6.002 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.084 B ^{-6.19 %}	1.156 B ^{-15.86 %}	1.373 B ^{-1.90 %}	1.400 B ^{-23.64 %}	1.833 B ^{-28.40 %}	2.561 B ^{96.43 %}	1.304 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.367 B ^{50.06 %}	1.577 B ^{399.91 %}	315.504 M ^{-53.72 %}	681.743 M
Short term debt	101.395 M ^{24.93 %}	81.162 M ^{-14.70 %}	95.147 M ^{-57.42 %}	223.436 M ^{-22.26 %}	287.413 M ^{120.71 %}	130.225 M ^{7.69 %}	120.930 M ^{-52.28 %}	253.438 M ^{-61.35 %}	655.678 M ^{55.90 %}	420.563 M ^{-43.40 %}	743.107 M ^{-31.95 %}	1.092 B ^{-15.64 %}	1.295 B ^{19.15 %}	1.086 B ^{12.42 %}	966.480 M ^{-2.59 %}	992.225 M
Total current liabilities	18.559 B ^{9.86 %}	16.894 B ^{-17.03 %}	20.362 B ^{0.35 %}	20.291 B ^{-28.32 %}	28.310 B ^{18.61 %}	23.868 B ^{-7.30 %}	25.747 B ^{-10.78 %}	28.858 B ^{-7.48 %}	31.190 B ^{2.34 %}	30.476 B ^{-34.03 %}	46.200 B ^{7.79 %}	42.859 B ^{-9.87 %}	47.551 B ^{-5.24 %}	50.183 B ^{37.06 %}	36.613 B ^{2.88 %}	35.587 B
Total liabilities	18.871 B ^{10.13 %}	17.136 B ^{-16.84 %}	20.606 B ^{0.20 %}	20.565 B ^{-28.07 %}	28.591 B ^{18.64 %}	24.098 B ^{-9.84 %}	26.728 B ^{-8.08 %}	29.076 B ^{-7.39 %}	31.396 B ^{2.33 %}	30.682 B ^{-34.07 %}	46.537 B ^{7.20 %}	43.412 B ^{-9.29 %}	47.858 B ^{-6.86 %}	51.385 B ^{33.07 %}	38.614 B ^{-1.57 %}	39.231 B
Other non current assets	13.054 B ^{0.14 %}	13.036 B ^{-5.45 %}	13.787 B ^{-38.80 %}	22.527 B ^{5 995.31 %}	369.580 M ^{-48.40 %}	716.181 M ^{-1.75 %}	728.937 M ^{190.39 %}	251.017 M ^{-27.34 %}	345.459 M ^{-61.40 %}	895.047 M ^{-13.13 %}	1.030 B ^{-93.83 %}	16.710 B ^{73 699.53 %}	22.642 M ^{-90.15 %}	229.795 M ^{-76.57 %}	980.707 M ^{70.91 %}	573.808 M
Long term investments	146.226 M ^{0.50 %}	145.503 M ^{0.00 %}	145.503 M ^{-98.81 %}	12.252 B ^{-18.79 %}	15.087 B ^{-13.34 %}	17.410 B ^{4.52 %}	16.658 B ^{-11.65 %}	18.854 B ^{8.09 %}	17.443 B ^{-1.93 %}	17.787 B ^{10.61 %}	16.081 B ^{2 081.12 %}	737.276 M ^{-94.81 %}	14.195 B ^{1.81 %}	13.942 B ^{3.84 %}	13.427 B ^{0.50 %}	13.361 B
Intangible assets	738.142 M ^{-6.69 %}	791.049 M ^{-6.57 %}	846.651 M ^{-4.19 %}	883.694 M ^{-5.43 %}	934.455 M ^{-5.07 %}	984.344 M ^{-6.10 %}	1.048 B ^{-5.45 %}	1.109 B ^{-3.54 %}	1.149 B ^{12.60 %}	1.021 B ^{3.47 %}	986.664 M ^{42.30 %}	693.390 M ^{-98.34 %}	41.664 B ^{-1.30 %}	42.213 B ^{3.77 %}	40.678 B ^{-6.92 %}	43.702 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	738.142 M ^{-6.69 %}	791.049 M ^{-6.57 %}	846.651 M ^{-4.19 %}	883.694 M ^{-5.43 %}	934.455 M ^{-5.07 %}	984.344 M ^{-6.10 %}	1.048 B ^{-5.45 %}	1.109 B ^{-3.54 %}	1.149 B ^{12.60 %}	1.021 B ^{3.47 %}	986.664 M ^{42.30 %}	693.390 M ^{-7.23 %}	747.432 M ^{34.13 %}	557.226 M ^{-12.21 %}	634.755 M ^{-62.30 %}	1.684 B
Property plant equipment net	19.864 B ^{0.11 %}	19.842 B ^{-0.87 %}	20.016 B	0.000 ^{-100.00 %}	20.482 B ^{-0.99 %}	20.687 B ^{-1.27 %}	20.952 B ^{-1.88 %}	21.354 B ^{1.06 %}	21.129 B ^{-2.32 %}	21.632 B ^{-0.74 %}	21.794 B ^{-0.33 %}	21.866 B ^{-1.93 %}	22.297 B ^{-1.91 %}	22.730 B ^{-1.19 %}	23.003 B ^{-1.06 %}	23.250 B
Total non current assets	33.802 B ^{-0.04 %}	33.814 B ^{-8.13 %}	36.804 B ^{3.20 %}	35.663 B ^{-8.46 %}	38.961 B ^{-7.38 %}	42.066 B ^{-0.40 %}	42.236 B ^{-3.06 %}	43.571 B ^{3.57 %}	42.071 B ^{-2.86 %}	43.309 B ^{3.45 %}	41.865 B ^{4.65 %}	40.007 B ^{3.52 %}	38.646 B ^{-0.85 %}	38.977 B ^{-1.48 %}	39.563 B ^{-2.30 %}	40.493 B
Other current assets	1.319 B ^{-3.81 %}	1.371 B ^{115.55 %}	635.933 M ^{-12.97 %}	730.706 M ^{22.94 %}	594.372 M ^{9.10 %}	544.809 M ^{20.71 %}	451.332 M ^{-34.17 %}	685.609 M ^{-0.88 %}	691.681 M ^{-58.98 %}	1.686 B ^{288.80 %}	433.682 M ^{-98.83 %}	36.994 B ^{1 824.66 %}	1.922 B ^{-15.57 %}	2.277 B ^{63.98 %}	1.388 B ^{-28.63 %}	1.945 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	33.406 B ^{6.14 %}	31.474 B ^{-1.45 %}	31.937 B ^{5.09 %}	30.391 B ^{5.06 %}	28.927 B ^{20.06 %}	24.094 B ^{2.95 %}	23.404 B ^{57.77 %}	14.834 B ^{21.75 %}	12.184 B ^{135.95 %}	5.164 B ^{-71.17 %}	17.910 B ^{-7.25 %}	19.310 B ^{59.90 %}	12.076 B ^{-36.31 %}	18.960 B ^{0.23 %}	18.918 B ^{29.28 %}	14.633 B
Cash and short term investments	33.406 B ^{6.14 %}	31.474 B ^{-1.45 %}	31.937 B ^{5.09 %}	30.391 B ^{5.06 %}	28.927 B ^{20.06 %}	24.094 B ^{2.95 %}	23.404 B ^{57.77 %}	14.834 B ^{21.75 %}	12.184 B ^{135.95 %}	5.164 B ^{-71.17 %}	17.910 B ^{-7.25 %}	19.310 B ^{59.90 %}	12.076 B ^{-36.31 %}	18.960 B ^{0.23 %}	18.918 B ^{29.28 %}	14.633 B
Total current assets	73.455 B ^{0.48 %}	73.105 B ^{-3.55 %}	75.792 B ^{1.51 %}	74.662 B ^{-8.57 %}	81.662 B ^{13.01 %}	72.263 B ^{-2.93 %}	74.442 B ^{-0.86 %}	75.086 B ^{-4.41 %}	78.553 B ^{2.98 %}	76.277 B ^{-19.35 %}	94.582 B ^{1.40 %}	93.277 B ^{-2.75 %}	95.913 B ^{-2.73 %}	98.606 B ^{15.82 %}	85.137 B ^{1.43 %}	83.939 B
Inventory	23.243 B ^{1.22 %}	22.962 B ^{6.13 %}	21.635 B ^{-15.72 %}	25.671 B ^{-7.57 %}	27.775 B ^{-1.64 %}	28.239 B ^{0.60 %}	28.071 B ^{-8.90 %}	30.813 B ^{-10.84 %}	34.558 B ^{-8.17 %}	37.633 B ^{15.59 %}	32.557 B ^{-11.94 %}	36.973 B ^{-8.14 %}	40.251 B ^{14.49 %}	35.156 B ^{45.56 %}	24.152 B ^{2.09 %}	23.658 B
Net receivables	15.487 B ^{-10.46 %}	17.297 B ^{-19.86 %}	21.584 B ^{20.79 %}	17.869 B ^{-26.66 %}	24.366 B ^{25.69 %}	19.386 B ^{-13.90 %}	22.516 B ^{-21.69 %}	28.753 B ^{-7.60 %}	31.119 B ^{-2.12 %}	31.794 B ^{-27.21 %}	43.680 B ^{23.66 %}	35.322 B ^{-15.22 %}	41.664 B ^{-1.30 %}	42.213 B ^{3.77 %}	40.678 B ^{-6.92 %}	43.702 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.009 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.087 B ^{-7.98 %}	2.268 B ^{-20.37 %}	2.848 B ^{42.20 %}	2.003 B ^{0.00 %}	2.003 B ^{1.47 %}	1.974 B ^{0.00 %}	1.974 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.383 B ^{-8.82 %}	1.517 B ^{0.00 %}	1.517 B ^{-6.61 %}	1.625 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.980 B ^{12.49 %}	10.649 B ^{-19.56 %}	13.239 B ^{3.36 %}	12.809 B ^{-42.77 %}	22.381 B ^{21.97 %}	18.349 B ^{-4.95 %}	19.304 B ^{-10.26 %}	21.511 B ^{-8.77 %}	23.578 B ^{4.72 %}	22.515 B ^{-40.31 %}	37.720 B ^{12.63 %}	33.490 B ^{-9.70 %}	37.090 B ^{-13.06 %}	42.662 B ^{44.68 %}	29.487 B ^{4.25 %}	28.284 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.257 M ^{-28.29 %}	436.813 M ^{6 817.95 %}	6.314 M ^{-85.53 %}	43.629 M ^{-93.98 %}	724.255 M ^{34.47 %}	538.613 M ^{79.79 %}	299.586 M ^{407.15 %}	59.073 M ^{-43.27 %}	104.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	402.856 M ^{35.08 %}	298.241 M ^{-2.24 %}	305.066 M ^{-1.39 %}	309.351 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	248.894 M ^{49.77 %}	166.181 M ^{0.42 %}	165.486 M ^{-16.12 %}	197.281 M ^{-14.78 %}	231.508 M ^{36.64 %}	169.433 M ^{4.66 %}	161.885 M ^{-39.28 %}	266.611 M ^{-5.96 %}	283.513 M ^{-21.77 %}	362.429 M ^{-6.65 %}	388.255 M ^{76.97 %}	219.387 M ^{0.00 %}	219.386 M ^{-41.98 %}	378.112 M ^{0.00 %}	378.113 M ^{22.98 %}	307.460 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{-0.64 %}	59.040 B ^{0.49 %}	58.750 B ^{0.15 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{-0.42 %}	58.913 B ^{0.42 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B ^{0.00 %}	58.665 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	746.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	107.257 B ^{0.32 %}	106.918 B ^{-5.04 %}	112.596 B ^{2.06 %}	110.325 B ^{-8.54 %}	120.623 B ^{5.50 %}	114.329 B ^{-2.01 %}	116.678 B ^{-1.67 %}	118.657 B ^{-1.63 %}	120.624 B ^{0.87 %}	119.586 B ^{-12.36 %}	136.447 B ^{2.37 %}	133.284 B ^{-0.95 %}	134.559 B ^{-2.20 %}	137.583 B ^{10.33 %}	124.700 B ^{0.22 %}	124.431 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	908.581 M ^{-76.88 %}	3.930 B ^{2 253.79 %}	-182.456 M ^{-106.59 %}	2.769 B ^{-44.98 %}	5.034 B ^{883.54 %}	511.776 M ^{-91.40 %}	5.954 B ^{100.07 %}	2.976 B ^{-50.36 %}	5.996 B ^{157.14 %}	-10.492 B ^{-236.46 %}	-3.118 B ^{-134.83 %}	8.952 B ^{215.12 %}	-7.776 B ^{-1 297.16 %}	-556.585 M ^{-113.48 %}	4.130 B ^{136.05 %}	-11.456 B
Accounts receivables	1.120 B ^{-82.65 %}	6.456 B ^{322.24 %}	-2.905 B ^{-133.45 %}	8.686 B ^{110.74 %}	4.121 B ^{226.09 %}	-3.269 B ^{-136.96 %}	8.845 B ^{595.79 %}	1.271 B ^{-48.48 %}	2.467 B ^{-71.70 %}	8.718 B ^{174.45 %}	-11.710 B ^{-287.82 %}	6.235 B ^{190.37 %}	2.147 B ^{172.44 %}	-2.964 B ^{-197.11 %}	3.052 B ^{200.83 %}	-3.027 B
Inventory	-281.024 M ^{78.82 %}	-1.327 B ^{-132.88 %}	4.036 B ^{91.85 %}	2.104 B ^{353.48 %}	463.915 M ^{376.56 %}	-167.746 M ^{-106.12 %}	2.742 B ^{-26.78 %}	3.745 B ^{21.79 %}	3.075 B ^{160.58 %}	-5.076 B ^{-214.97 %}	4.415 B ^{34.68 %}	3.278 B ^{164.35 %}	-5.095 B ^{53.70 %}	-11.004 B ^{-2 127.69 %}	-493.951 M ^{-115.56 %}	3.174 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.572 B ^{-306.78 %}	-2.353 B ^{-143.34 %}	5.430 B ^{242.15 %}	-3.820 B ^{-88.93 %}	-2.022 B ^{-399.93 %}	674.131 M ^{105.08 %}	-13.268 B ^{-358.21 %}	5.139 B	0.000 ^{100.00 %}	-6.254 B ^{-147.17 %}	13.257 B ^{323.61 %}	3.129 B ^{127.64 %}	-11.324 B
Other working capital	69.653 M ^{105.81 %}	-1.199 B ^{8.72 %}	-1.314 B ^{-184.61 %}	1.552 B ^{246.39 %}	448.179 M ^{130.24 %}	-1.482 B ^{18.25 %}	-1.813 B ^{-9 776.49 %}	-18.353 M ^{91.69 %}	-220.823 M ^{74.50 %}	-866.051 M ^{10.04 %}	-962.666 M ^{-71.64 %}	-560.874 M ^{-139.35 %}	1.425 B ^{822.92 %}	154.425 M ^{109.91 %}	-1.558 B ^{-457.34 %}	-279.497 M
Other non cash items	2.337 B ^{196.72 %}	-2.416 B ^{-205.92 %}	-789.756 M ^{-209.90 %}	718.587 M ^{131.32 %}	-2.295 B ^{-456.05 %}	-412.659 M ^{-132.79 %}	1.258 B ^{150.88 %}	-2.474 B ^{50.20 %}	-4.967 B ^{-152.25 %}	9.505 B ^{57.80 %}	6.024 B ^{232.95 %}	-4.531 B ^{-145.48 %}	9.962 B ^{527.96 %}	1.586 B ^{126.57 %}	-5.971 B ^{-152.77 %}	11.316 B
Net cash provided by operating activities	2.209 B ^{678.16 %}	-382.055 M ^{-121.64 %}	1.766 B ^{15.11 %}	1.534 B ^{-68.40 %}	4.854 B ^{584.12 %}	709.575 M ^{-91.82 %}	8.677 B ^{147.40 %}	3.507 B ^{-50.94 %}	7.149 B ^{159.52 %}	-12.010 B ^{-8 927.13 %}	-133.047 M ^{-101.69 %}	7.871 B ^{211.44 %}	-7.063 B ^{-32 499.40 %}	21.800 M ^{-99.53 %}	4.684 B ^{146.53 %}	-10.067 B
Investments in property plant and equipment	-173.000 M ^{-288.59 %}	-44.520 M ^{46.48 %}	-83.180 M ^{-1 241.61 %}	-6.200 M ^{70.28 %}	-20.860 M ^{-513.53 %}	-3.400 M ^{86.84 %}	-25.840 M ^{94.97 %}	-513.888 M ^{-86.93 %}	-274.904 M ^{23.33 %}	-358.564 M ^{-76.81 %}	-202.800 M ^{-57.41 %}	-128.834 M ^{-110.36 %}	-61.245 M ^{-302.13 %}	-15.230 M ^{42.04 %}	-26.276 M ^{-280.95 %}	-6.897 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.681 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.081 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-10.647 M ^{-684.38 %}	1.822 M ^{101.24 %}	-146.593 M ^{-2 741.79 %}	5.549 M ^{-75.15 %}	22.334 M ^{436.10 %}	4.166 M ^{-93.32 %}	62.400 M ^{458.82 %}	11.166 M ^{-8.22 %}	12.166 M ^{-13.10 %}	14.000 M ^{50.00 %}	9.333 M ^{103.19 %}	-292.953 M ^{-2 646.34 %}	-10.667 M ^{-146.05 %}	23.166 M ^{257.94 %}	-14.667 M ^{12.35 %}	-16.734 M
Net cash used for investing activites	-183.647 M ^{-330.11 %}	-42.698 M ^{81.42 %}	-229.773 M ^{-35 195.39 %}	-651.000 K ^{-144.15 %}	1.474 M ^{92.46 %}	766.100 K ^{-97.90 %}	36.560 M ^{107.27 %}	-502.722 M ^{-107.69 %}	-242.057 M ^{29.75 %}	-344.564 M ^{-69.58 %}	-203.192 M ^{51.83 %}	-421.787 M ^{-671.60 %}	-54.664 M ^{-788.80 %}	7.936 M ^{-13.15 %}	9.137 M ^{138.67 %}	-23.631 M
Debt repayment	-38.249 M ^{-11.52 %}	-34.298 M ^{-342 979 900.00 %}	-10.000 ^{100.00 %}	-26.034 M ^{-480.10 %}	6.849 M ^{-9.79 %}	7.592 M ^{-34.51 %}	11.593 M ^{103.01 %}	-385.337 M ^{-223.70 %}	311.514 M ^{175.74 %}	-411.307 M ^{45.15 %}	-749.920 M ^{-207.08 %}	-244.211 M ^{-167.62 %}	361.130 M ^{1 304.45 %}	-29.983 M ^{89.35 %}	-281.597 M ^{-35.25 %}	-208.199 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.543 M ^{26.94 %}	-2.112 M ^{93.75 %}	-33.765 M ^{-1.07 %}	-33.407 M ^{7.95 %}	-36.294 M ^{10.31 %}	-40.466 M ^{63.37 %}	-110.481 M ^{-494.80 %}	-18.574 M ^{87.27 %}	-145.923 M ^{-465.01 %}	-25.827 M ^{85.61 %}	-179.499 M ^{-10 115.77 %}	-1.757 M ^{98.99 %}	-173.347 M ^{-9 263.20 %}	-1.851 M ^{99.63 %}	-496.022 M ^{-17 475.23 %}	-2.822 M
Net cash used provided by financing activities	-39.793 M ^{-9.29 %}	-36.410 M ^{-7.83 %}	-33.765 M ^{43.20 %}	-59.441 M ^{-101.88 %}	-29.444 M ^{10.43 %}	-32.873 M ^{66.76 %}	-98.888 M ^{75.56 %}	-404.584 M ^{-344.33 %}	165.592 M ^{137.88 %}	-437.134 M ^{52.91 %}	-928.321 M ^{-277.42 %}	-245.968 M ^{-229.65 %}	189.713 M ^{732.73 %}	-29.983 M ^{93.29 %}	-447.057 M ^{-114.73 %}	-208.199 M
Effect of forex changes on cash	-53.731 M ^{-3 608.15 %}	-1.449 M ^{-103.33 %}	43.571 M ^{538.56 %}	-9.935 M ^{-237.47 %}	7.227 M ^{-40.13 %}	12.072 M ^{126.82 %}	-45.009 M ^{-189.71 %}	50.174 M ^{196.65 %}	-51.914 M ^{-214.34 %}	45.405 M ^{133.53 %}	-135.410 M ^{-536.93 %}	30.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.932 B ^{517.57 %}	-462.612 M ^{-129.93 %}	1.546 B ^{5.59 %}	1.464 B ^{-69.71 %}	4.834 B ^{600.99 %}	689.540 M ^{-91.95 %}	8.570 B ^{223.36 %}	2.650 B ^{-62.25 %}	7.020 B ^{155.07 %}	-12.747 B ^{-810.49 %}	-1.400 B ^{-119.35 %}	7.234 B ^{205.09 %}	-6.884 B ^{-16 235.29 %}	42.664 M ^{-99.00 %}	4.285 B ^{141.60 %}	-10.299 B
Cash at beginning of period	31.474 B ^{-1.45 %}	31.937 B ^{5.09 %}	30.391 B ^{5.06 %}	28.927 B ^{20.06 %}	24.094 B ^{2.95 %}	23.404 B ^{57.77 %}	14.834 B ^{21.75 %}	12.184 B ^{135.95 %}	5.164 B ^{-71.17 %}	17.910 B ^{-7.25 %}	19.310 B ^{59.90 %}	12.076 B ^{-36.31 %}	18.960 B ^{0.23 %}	18.918 B ^{29.28 %}	14.633 B ^{-41.31 %}	24.932 B
Cash at end of period	33.406 B ^{6.14 %}	31.474 B ^{-1.45 %}	31.937 B ^{5.09 %}	30.391 B ^{5.06 %}	28.927 B ^{20.06 %}	24.094 B ^{2.95 %}	23.404 B ^{57.77 %}	14.834 B ^{21.75 %}	12.184 B ^{135.95 %}	5.164 B ^{-71.17 %}	17.910 B ^{-7.25 %}	19.310 B ^{59.90 %}	12.076 B ^{-36.31 %}	18.960 B ^{0.23 %}	18.918 B ^{29.28 %}	14.633 B
Operating cash flow	2.209 B ^{678.16 %}	-382.055 M ^{-121.64 %}	1.766 B ^{15.11 %}	1.534 B ^{-68.40 %}	4.854 B ^{584.12 %}	709.575 M ^{-91.82 %}	8.677 B ^{147.40 %}	3.507 B ^{-50.94 %}	7.149 B ^{159.52 %}	-12.010 B ^{-8 927.13 %}	-133.047 M ^{-101.69 %}	7.871 B ^{211.44 %}	-7.063 B ^{-32 499.40 %}	21.800 M ^{-99.53 %}	4.684 B ^{146.53 %}	-10.067 B
Capital expenditure	-173.000 M ^{-288.59 %}	-44.520 M ^{56.75 %}	-102.936 M ^{-724.48 %}	-12.485 M ^{40.15 %}	-20.860 M ^{-513.53 %}	-3.400 M ^{86.84 %}	-25.840 M ^{94.97 %}	-513.888 M ^{-86.93 %}	-274.904 M ^{23.33 %}	-358.564 M ^{-76.81 %}	-202.800 M ^{-57.41 %}	-128.834 M ^{-110.36 %}	-61.245 M ^{-302.13 %}	-15.230 M ^{42.04 %}	-26.276 M ^{-280.95 %}	-6.897 M
Free CashFlow	2.036 B ^{577.27 %}	-426.575 M ^{-125.65 %}	1.663 B ^{9.29 %}	1.521 B ^{-68.52 %}	4.833 B ^{584.46 %}	706.175 M ^{-91.84 %}	8.651 B ^{189.01 %}	2.993 B ^{-56.45 %}	6.874 B ^{155.57 %}	-12.369 B ^{-3 582.89 %}	-335.847 M ^{-104.34 %}	7.742 B ^{208.67 %}	-7.124 B ^{-108 538.99 %}	6.570 M ^{-99.86 %}	4.658 B ^{146.24 %}	-10.074 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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