MNtech Co., Ltd. ^095500.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	622.315 B ^{-10.33 %}	694.026 B ^{41.54 %}	490.328 B ^{7.00 %}	458.244 B ^{13.54 %}	403.599 B ^{37.73 %}	293.033 B
Net income	22.072 B ^{1 917.40 %}	-1.214 B ^{84.63 %}	-7.901 B ^{-135.53 %}	22.242 B ^{4.12 %}	21.361 B ^{2 444.33 %}	839.560 M
Income before tax	32.521 B ^{376.09 %}	6.831 B ^{175.90 %}	-8.999 B ^{-129.55 %}	30.456 B ^{13.61 %}	26.808 B ^{1 020.21 %}	2.393 B
Income before tax ratio	0.05 ^{430.96 %}	0.01 ^{153.63 %}	-0.02 ^{-127.62 %}	0.07 ^{0.06 %}	0.07 ^{713.33 %}	0.01
EBITDA	55.762 B ^{97.55 %}	28.227 B ^{34.12 %}	21.046 B ^{-36.44 %}	33.112 B ^{-22.81 %}	42.897 B ^{221.17 %}	13.357 B
Net income ratio	0.04 ^{2 126.82 %}	0.00 ^{89.14 %}	-0.02 ^{-133.20 %}	0.05 ^{-8.29 %}	0.05 ^{1 747.31 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.09 ^{120.31 %}	0.04 ^{-5.24 %}	0.04 ^{-40.60 %}	0.07 ^{-32.02 %}	0.11 ^{133.18 %}	0.05
Gross profit ratio	0.13 ^{32.98 %}	0.10 ^{-22.69 %}	0.12 ^{-24.71 %}	0.16 ^{-16.82 %}	0.20 ^{33.29 %}	0.15
Weighted average shs out dil	30.947 M ^{13.75 %}	27.207 M ^{5.02 %}	25.906 M ^{6.34 %}	24.361 M ^{-5.91 %}	25.892 M ^{-1.64 %}	26.322 M
Weighted average shs out	27.508 M ^{1.92 %}	26.989 M ^{4.18 %}	25.906 M ^{6.34 %}	24.361 M ^{22.71 %}	19.852 M ^{-23.43 %}	25.927 M
EPS diluted	748.00 ^{1 775.63 %}	-44.64 ^{85.36 %}	-305.00 ^{-133.41 %}	913.00 ^{10.67 %}	825.00 ^{2 486.21 %}	31.90
Earnings per share	782.00 ^{1 837.78 %}	-45.00 ^{85.25 %}	-305.00 ^{-133.41 %}	913.00 ^{-15.15 %}	1 076.00 ^{3 223.04 %}	32.38
Gross profit	78.948 B ^{19.24 %}	66.208 B ^{9.42 %}	60.507 B ^{-19.44 %}	75.110 B ^{-5.56 %}	79.527 B ^{83.58 %}	43.320 B
Income tax expense	6.747 B ^{11.95 %}	6.027 B ^{428.68 %}	-1.834 B ^{-126.06 %}	7.036 B ^{20.95 %}	5.818 B ^{690.51 %}	735.937 M
Cost of revenue	543.367 B ^{-13.45 %}	627.818 B ^{46.06 %}	429.821 B ^{12.19 %}	383.135 B ^{18.23 %}	324.072 B ^{29.78 %}	249.713 B
General and administrative expenses	5.758 B ^{18.36 %}	4.864 B ^{23.24 %}	3.947 B ^{-17.75 %}	4.799 B ^{88.48 %}	2.546 B ^{-86.76 %}	19.236 B
Selling and marketing expenses	10.499 B ^{17.02 %}	8.971 B ^{-13.67 %}	10.391 B ^{-0.88 %}	10.483 B ^{-18.72 %}	12.898 B ^{75.31 %}	7.358 B
Other expenses	30.972 B ^{2.11 %}	30.332 B ^{1.60 %}	29.854 B ^{2.56 %}	29.109 B ^{16.90 %}	24.900 B ^{436.75 %}	4.639 B
Operating expenses	54.088 B ^{3.02 %}	52.504 B ^{3.34 %}	50.807 B ^{-1.29 %}	51.470 B ^{8.35 %}	47.504 B ^{19.37 %}	39.797 B
Cost and expenses	597.454 B ^{-12.18 %}	680.322 B ^{41.55 %}	480.628 B ^{10.59 %}	434.605 B ^{17.16 %}	370.935 B ^{28.13 %}	289.510 B
Research and development expenses	6.860 B ^{-17.71 %}	8.336 B ^{26.04 %}	6.614 B ^{-6.57 %}	7.079 B ^{-1.12 %}	7.159 B ^{-16.40 %}	8.564 B
Selling general and administrative expenses	16.256 B ^{17.49 %}	13.836 B ^{-3.51 %}	14.338 B ^{-6.17 %}	15.282 B ^{-1.05 %}	15.444 B ^{-41.93 %}	26.594 B
Interest income	5.524 B ^{55.05 %}	3.563 B ^{327.93 %}	832.533 M ^{102.81 %}	410.490 M ^{12.34 %}	365.384 M ^{-67.67 %}	1.130 B
Interest expense	8.453 B ^{4.53 %}	8.087 B ^{78.12 %}	4.540 B ^{86.02 %}	2.441 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.585 B
Depreciation and amortization	14.787 B ^{11.10 %}	13.309 B ^{13.55 %}	11.721 B ^{12.86 %}	10.386 B ^{-2.42 %}	10.644 B ^{0.65 %}	10.575 B
Operating income	24.860 B ^{81.41 %}	13.704 B ^{41.27 %}	9.700 B ^{-58.97 %}	23.639 B ^{-26.18 %}	32.023 B ^{1 051.05 %}	2.782 B
Operating income ratio	0.04 ^{102.32 %}	0.02 ^{-0.19 %}	0.02 ^{-61.65 %}	0.05 ^{-34.98 %}	0.08 ^{735.72 %}	0.01
Total other income expenses net	7.661 B ^{211.47 %}	-6.873 B ^{63.25 %}	-18.699 B ^{-374.32 %}	6.817 B ^{230.70 %}	-5.215 B ^{-1 020.73 %}	-465.353 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	58.284 B ^{22.78 %}	47.471 B ^{-58.20 %}	113.562 B ^{2 009.55 %}	5.383 B ^{-89.09 %}	49.333 B ^{-17.58 %}	59.853 B
Total investments	45.771 B ^{23.07 %}	37.190 B ^{-0.22 %}	37.271 B ^{-33.31 %}	55.889 B ^{28.06 %}	43.644 B ^{-17.81 %}	53.102 B
Total debt	173.471 B ^{-21.10 %}	219.851 B ^{21.80 %}	180.507 B ^{62.73 %}	110.924 B ^{10.91 %}	100.010 B ^{-3.93 %}	104.105 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	16.054 B ^{-9.49 %}	17.737 B ^{17.71 %}	15.068 B ^{19.19 %}	12.643 B ^{0.35 %}	12.599 B
Retained earnings	142.913 B ^{22.31 %}	116.846 B ^{-3.01 %}	120.469 B ^{-6.09 %}	128.275 B ^{21.98 %}	105.160 B ^{25.30 %}	83.928 B
Common stock	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{20.86 %}	12.829 B ^{10.17 %}	11.645 B
Total equity	317.425 B ^{16.52 %}	272.426 B ^{13.81 %}	239.364 B ^{-2.83 %}	246.327 B ^{20.53 %}	204.375 B ^{17.12 %}	174.500 B
Other non current liabilities	3.257 B ^{23.05 %}	2.647 B ^{-23.42 %}	3.456 B ^{-14.67 %}	4.050 B ^{-27.91 %}	5.618 B	0.000
Long term debt	6.274 B ^{-70.04 %}	20.941 B ^{-42.30 %}	36.295 B ^{-13.02 %}	41.730 B ^{2 776.02 %}	1.451 B ^{-91.15 %}	16.391 B
Total non current liabilities	9.530 B ^{-59.60 %}	23.588 B ^{-40.66 %}	39.751 B ^{-13.17 %}	45.780 B ^{547.61 %}	7.069 B ^{1 536.04 %}	432.082 M
Other current liabilities	35.871 B ^{128.51 %}	15.697 B ^{1 236.29 %}	-1.381 B ^{78.50 %}	-6.426 B ^{-169.26 %}	-2.387 B ^{-124.80 %}	9.623 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.883 B ^{0.19 %}	27.829 B ^{56.67 %}	17.763 B	0.000
Short term debt	167.197 B ^{-15.94 %}	198.910 B ^{37.93 %}	144.212 B ^{108.42 %}	69.194 B ^{-29.79 %}	98.559 B ^{11.73 %}	88.210 B
Total current liabilities	270.684 B ^{-17.69 %}	328.856 B ^{57.46 %}	208.848 B ^{62.34 %}	128.652 B ^{-11.18 %}	144.854 B ^{22.07 %}	118.663 B
Total liabilities	280.215 B ^{-20.49 %}	352.443 B ^{41.77 %}	248.599 B ^{42.52 %}	174.432 B ^{14.82 %}	151.923 B ^{35 060.62 %}	432.082 M
Other non current assets	21.345 B ^{-34.14 %}	32.410 B ^{6.08 %}	30.552 B ^{23.91 %}	24.656 B ^{-27.66 %}	34.084 B ^{45.61 %}	23.408 B
Long term investments	36.025 B ^{65.53 %}	21.764 B ^{-1.05 %}	21.995 B ^{-51.42 %}	45.279 B ^{83.58 %}	24.664 B ^{-48.08 %}	47.505 B
Intangible assets	6.163 B ^{-17.47 %}	7.468 B ^{-13.45 %}	8.629 B ^{490.70 %}	1.461 B ^{-27.55 %}	2.016 B ^{16.37 %}	1.732 B
GoodWill	27.041 B ^{0.00 %}	27.041 B ^{-6.13 %}	28.806 B ^{847.82 %}	3.039 B ^{0.00 %}	3.039 B ^{-49.68 %}	6.039 B
Goodwill and intangible assets	33.204 B ^{-3.78 %}	34.509 B ^{-7.82 %}	37.434 B ^{731.89 %}	4.500 B ^{-10.99 %}	5.055 B ^{-34.95 %}	7.772 B
Property plant equipment net	150.334 B ^{20.74 %}	124.511 B ^{15.99 %}	107.345 B ^{39.23 %}	77.100 B ^{3.14 %}	74.749 B ^{4.65 %}	71.428 B
Total non current assets	242.169 B ^{13.59 %}	213.193 B ^{5.49 %}	202.091 B ^{30.75 %}	154.557 B ^{8.83 %}	142.018 B ^{-5.39 %}	150.113 B
Other current assets	16.817 B ^{3.96 %}	16.176 B ^{-29.25 %}	22.863 B ^{137.44 %}	9.629 B ^{47.26 %}	6.538 B ^{-8.74 %}	7.165 B
Short term investments	9.746 B ^{-36.82 %}	15.427 B ^{0.99 %}	15.276 B ^{43.97 %}	10.610 B ^{-44.10 %}	18.980 B ^{239.15 %}	5.596 B
cash and cash equivalents	115.187 B ^{-33.18 %}	172.380 B ^{157.49 %}	66.946 B ^{-36.57 %}	105.541 B ^{108.26 %}	50.677 B ^{14.52 %}	44.251 B
Cash and short term investments	124.933 B ^{-33.48 %}	187.807 B ^{128.42 %}	82.221 B ^{-29.21 %}	116.151 B ^{66.75 %}	69.658 B ^{13.83 %}	61.196 B
Total current assets	355.472 B ^{-13.65 %}	411.676 B ^{44.01 %}	285.872 B ^{7.39 %}	266.202 B ^{24.23 %}	214.279 B ^{29.20 %}	165.852 B
Inventory	115.762 B ^{7.70 %}	107.484 B ^{-2.04 %}	109.717 B ^{47.96 %}	74.152 B ^{2.07 %}	72.645 B ^{47.09 %}	49.390 B
Net receivables	97.960 B ^{-2.24 %}	100.210 B ^{41.00 %}	71.071 B ^{7.24 %}	66.271 B ^{1.27 %}	65.438 B ^{36.04 %}	48.101 B
Tax assets	1.260 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.765 B ^{57.64 %}	3.023 B ^{-12.77 %}	3.465 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	62.454 B ^{-45.33 %}	114.248 B ^{210.86 %}	36.752 B ^{16.20 %}	31.628 B ^{10.85 %}	28.531 B ^{38.64 %}	20.580 B
Tax payables	5.163 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.381 B ^{-78.50 %}	6.426 B ^{169.26 %}	2.387 B ^{854.62 %}	250.003 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.959 B
Minority interest	37.872 B ^{14.24 %}	33.150 B ^{23.15 %}	26.920 B ^{12.93 %}	23.837 B ^{8.86 %}	21.897 B ^{6.65 %}	20.531 B
Capital lease obligations	1.102 B ^{-18.58 %}	1.353 B ^{-5.83 %}	1.437 B ^{113.62 %}	672.683 M ^{-12.95 %}	772.788 M ^{-12.93 %}	887.538 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	121.135 B ^{33.31 %}	90.870 B ^{53.48 %}	59.206 B ^{-7.66 %}	64.114 B ^{23.66 %}	51.845 B ^{13.21 %}	45.796 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.082 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.663 B
Total assets	597.640 B ^{-4.36 %}	624.869 B ^{28.06 %}	487.962 B ^{15.97 %}	420.759 B ^{18.09 %}	356.297 B ^{12.76 %}	315.964 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	380.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-44.087 B ^{-190.55 %}	48.686 B ^{182.66 %}	-58.899 B ^{-359.48 %}	-12.819 B ^{58.91 %}	-31.201 B ^{-78.74 %}	-17.456 B
Accounts receivables	11.343 B ^{135.01 %}	-32.400 B ^{-402.38 %}	-6.449 B ^{-10 798.47 %}	-59.175 M ^{99.70 %}	-19.602 B ^{-262.04 %}	-5.414 B
Inventory	-12.380 B ^{-660.32 %}	2.210 B ^{105.77 %}	-38.306 B ^{-3 493.28 %}	-1.066 B ^{95.77 %}	-25.178 B ^{-220.24 %}	-7.862 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-43.050 B ^{-154.58 %}	78.876 B ^{657.67 %}	-14.144 B ^{-20.95 %}	-11.694 B ^{-186.11 %}	13.580 B ^{424.95 %}	-4.179 B
Other non cash items	-6.988 B ^{-82.55 %}	-3.828 B ^{-113.83 %}	27.686 B ^{714.59 %}	3.399 B ^{952.55 %}	-398.662 M ^{-119.20 %}	2.077 B
Net cash provided by operating activities	-3.387 B ^{-105.21 %}	64.998 B ^{405.87 %}	-21.250 B ^{-167.63 %}	31.422 B ^{7 644.60 %}	405.722 M ^{110.23 %}	-3.965 B
Investments in property plant and equipment	-37.942 B ^{-98.39 %}	-19.124 B ^{25.31 %}	-25.606 B ^{-159.37 %}	-9.873 B ^{13.98 %}	-11.477 B ^{-11.52 %}	-10.291 B
Acquisitions net	-5.891 B ^{-2.03 %}	-5.774 B ^{82.46 %}	-32.929 B ^{-1 309.28 %}	2.723 B ^{-56.98 %}	6.330 B ^{13 966.42 %}	45.000 M
Purchases of investments	-4.014 B ^{73.16 %}	-14.952 B ^{-52.48 %}	-9.806 B ^{-654.59 %}	-1.300 B ^{90.30 %}	-13.403 B	0.000
Sales maturities of investments	2.310 B ^{734.94 %}	276.727 M ^{107.20 %}	-3.843 B ^{-157.91 %}	6.637 B ^{-68.93 %}	21.360 B	0.000
Other investing activites	981.782 M ^{-3.51 %}	1.018 B ^{-49.75 %}	2.025 B ^{539.74 %}	316.490 M ^{203.04 %}	104.440 M ^{-98.82 %}	8.820 B
Net cash used for investing activites	-44.554 B ^{-15.56 %}	-38.557 B ^{45.04 %}	-70.160 B ^{-4 590.80 %}	-1.496 B ^{-151.33 %}	2.914 B ^{304.27 %}	-1.426 B
Debt repayment	-9.371 B ^{-112.94 %}	72.402 B ^{13.12 %}	64.005 B ^{159.87 %}	24.629 B ^{1 030.66 %}	2.178 B ^{-70.78 %}	7.456 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 B	0.000 ^{-100.00 %}	482.953 M ^{-84.44 %}	3.103 B ^{134.95 %}	1.321 B
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.001 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.991 B
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-1.551 B ^{41.50 %}	-2.651 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.355 M
Other financing activites	-458.918 M ^{98.08 %}	-23.925 B ^{-3 051.42 %}	-759.166 M ^{34.71 %}	-1.163 B ^{-6.87 %}	-1.088 B ^{83.45 %}	-6.573 B
Net cash used provided by financing activities	-9.830 B ^{-112.30 %}	79.927 B ^{43.77 %}	55.594 B ^{132.13 %}	23.950 B ^{471.16 %}	4.193 B ^{232.43 %}	-3.166 B
Effect of forex changes on cash	576.971 M ^{161.83 %}	-933.105 M ^{66.42 %}	-2.779 B ^{-381.29 %}	987.892 M ^{190.91 %}	-1.087 B ^{-684.10 %}	186.046 M
Net change in cash	-57.194 B ^{-154.25 %}	105.435 B ^{373.18 %}	-38.595 B ^{-170.35 %}	54.863 B ^{753.77 %}	6.426 B ^{176.76 %}	-8.372 B
Cash at beginning of period	172.380 B ^{157.49 %}	66.946 B ^{-36.57 %}	105.541 B ^{108.26 %}	50.677 B ^{14.52 %}	44.251 B ^{-15.91 %}	52.623 B
Cash at end of period	115.187 B ^{-33.18 %}	172.380 B ^{157.49 %}	66.946 B ^{-36.57 %}	105.541 B ^{108.26 %}	50.677 B ^{14.52 %}	44.251 B
Operating cash flow	-3.387 B ^{-105.21 %}	64.998 B ^{371.94 %}	-23.902 B ^{-176.07 %}	31.422 B ^{7 644.60 %}	405.722 M ^{110.23 %}	-3.965 B
Capital expenditure	-37.947 B ^{-96.33 %}	-19.329 B ^{24.52 %}	-25.606 B ^{-159.37 %}	-9.873 B ^{16.17 %}	-11.777 B ^{-14.44 %}	-10.291 B
Free CashFlow	-41.333 B ^{-190.51 %}	45.669 B ^{192.25 %}	-49.508 B ^{-329.75 %}	21.549 B ^{289.50 %}	-11.371 B ^{20.24 %}	-14.256 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	122.682 B ^{-27.16 %}	168.431 B ^{16.56 %}	144.504 B ^{-13.53 %}	167.110 B ^{5.38 %}	158.584 B ^{4.25 %}	152.117 B ^{-21.73 %}	194.358 B ^{9.51 %}	177.484 B ^{9.01 %}	162.817 B ^{2.17 %}	159.366 B ^{35.06 %}	118.000 B ^{-8.92 %}	129.562 B
Net income	-4.989 B ^{-155.77 %}	8.946 B ^{-20.54 %}	11.258 B ^{4 647.42 %}	-247.575 M ^{-102.32 %}	10.650 B ^{2 486.47 %}	411.744 M ^{115.15 %}	-2.719 B ^{-292.85 %}	1.410 B ^{286.66 %}	-755.185 M ^{-188.89 %}	849.610 M ^{148.32 %}	-1.758 B ^{76.70 %}	-7.544 B
Income before tax	-5.977 B ^{-152.75 %}	11.331 B ^{-34.10 %}	17.196 B ^{3 180.33 %}	524.215 M ^{-95.20 %}	10.925 B ^{181.88 %}	3.876 B ^{374.40 %}	-1.412 B ^{-178.83 %}	1.792 B ^{-64.07 %}	4.987 B ^{240.38 %}	1.465 B ^{-24.20 %}	1.933 B ^{119.25 %}	-10.042 B
Income before tax ratio	-0.05 ^{-172.42 %}	0.07 ^{-43.47 %}	0.12 ^{3 693.48 %}	0.00 ^{-95.45 %}	0.07 ^{170.39 %}	0.03 ^{450.60 %}	-0.01 ^{-171.99 %}	0.01 ^{-67.04 %}	0.03 ^{233.17 %}	0.01 ^{-43.87 %}	0.02 ^{121.13 %}	-0.08
EBITDA	20.313 B ^{34.20 %}	15.137 B ^{-30.29 %}	21.715 B ^{201.07 %}	7.213 B ^{-52.63 %}	15.226 B ^{56.81 %}	9.710 B ^{115.37 %}	4.508 B ^{-22.52 %}	5.819 B ^{-43.62 %}	10.320 B ^{64.80 %}	6.263 B ^{195.45 %}	-6.561 B ^{-7.18 %}	-6.122 B
Net income ratio	-0.04 ^{-176.56 %}	0.05 ^{-31.83 %}	0.08 ^{5 358.80 %}	0.00 ^{-102.21 %}	0.07 ^{2 380.99 %}	0.00 ^{119.35 %}	-0.01 ^{-276.11 %}	0.01 ^{271.24 %}	0.00 ^{-187.00 %}	0.01 ^{135.78 %}	-0.01 ^{74.41 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{84.24 %}	0.09 ^{-40.19 %}	0.15 ^{248.16 %}	0.04 ^{-55.05 %}	0.10 ^{50.41 %}	0.06 ^{175.18 %}	0.02 ^{-29.25 %}	0.03 ^{-48.28 %}	0.06 ^{61.30 %}	0.04 ^{170.67 %}	-0.06 ^{-17.68 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{8.98 %}	0.15 ^{23.06 %}	0.12 ^{18.91 %}	0.10 ^{-33.41 %}	0.16 ^{24.62 %}	0.13 ^{55.20 %}	0.08 ^{-4.72 %}	0.08 ^{-31.99 %}	0.12 ^{29.84 %}	0.10 ^{198.01 %}	0.03 ^{-79.29 %}	0.16
Weighted average shs out dil	28.764 M ^{0.00 %}	28.764 M ^{-7.05 %}	30.947 M ^{0.00 %}	30.947 M ^{2.58 %}	30.169 M ^{2.58 %}	29.410 M ^{6.67 %}	27.571 M ^{-1.53 %}	28.000 M ^{0.09 %}	27.976 M ^{5.37 %}	26.550 M ^{2.74 %}	25.842 M ^{3.77 %}	24.903 M
Weighted average shs out	28.764 M ^{0.00 %}	28.764 M ^{4.57 %}	27.508 M ^{0.00 %}	27.508 M ^{-3.14 %}	28.399 M ^{3.46 %}	27.450 M ^{-0.44 %}	27.571 M ^{0.04 %}	27.561 M ^{0.09 %}	27.536 M ^{3.71 %}	26.550 M ^{2.74 %}	25.842 M ^{3.79 %}	24.899 M
EPS diluted	-173.43 ^{-155.77 %}	311.00 ^{-14.51 %}	363.79 ^{4 647.38 %}	-8.00 ^{-102.27 %}	353.00 ^{2 421.43 %}	14.00 ^{114.20 %}	-98.60 ^{-297.20 %}	50.00 ^{285.25 %}	-26.99 ^{-184.34 %}	32.00 ^{147.03 %}	-68.04 ^{77.54 %}	-302.95
Earnings per share	-173.43 ^{-155.01 %}	315.29 ^{-22.96 %}	409.27 ^{4 647.44 %}	-9.00 ^{-102.40 %}	375.00 ^{2 400.00 %}	15.00 ^{115.21 %}	-98.60 ^{-293.33 %}	51.00 ^{285.93 %}	-27.43 ^{-185.72 %}	32.00 ^{147.03 %}	-68.04 ^{77.54 %}	-303.00
Gross profit	20.313 B ^{-20.62 %}	25.590 B ^{43.43 %}	17.841 B ^{2.83 %}	17.350 B ^{-29.83 %}	24.725 B ^{29.91 %}	19.032 B ^{21.47 %}	15.668 B ^{4.34 %}	15.016 B ^{-25.87 %}	20.255 B ^{32.65 %}	15.269 B ^{302.48 %}	3.794 B ^{-81.14 %}	20.116 B
Income tax expense	-271.605 M ^{-114.74 %}	1.842 B ^{-55.55 %}	4.145 B ^{529.98 %}	657.891 M ^{321.56 %}	-296.940 M ^{-113.25 %}	2.242 B ^{232.72 %}	673.730 M ^{1 435.54 %}	-50.446 M ^{-100.97 %}	5.193 B ^{2 364.26 %}	210.730 M ^{-88.82 %}	1.885 B ^{-45.22 %}	3.441 B
Cost of revenue	102.369 B ^{-28.33 %}	142.841 B ^{12.77 %}	126.664 B ^{-15.42 %}	149.759 B ^{11.88 %}	133.859 B ^{0.58 %}	133.085 B ^{-25.52 %}	178.690 B ^{9.98 %}	162.469 B ^{13.96 %}	142.563 B ^{-1.06 %}	144.096 B ^{26.17 %}	114.207 B ^{4.35 %}	109.446 B
General and administrative expenses	14.212 B ^{-0.65 %}	14.305 B ^{144.55 %}	-32.112 B ^{-367.02 %}	12.026 B ^{552.19 %}	1.844 B ^{-85.44 %}	12.669 B ^{138.46 %}	-32.938 B ^{-363.83 %}	12.485 B ^{668.20 %}	1.625 B ^{-87.20 %}	12.694 B ^{249.80 %}	-8.474 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.499 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.180 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.971 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.391 B	0.000
Other expenses	-1.772 B ^{-37.96 %}	-1.285 B ^{-104.15 %}	30.972 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.690 B ^{396.95 %}	1.346 B ^{-77.26 %}	5.921 B ^{13 246.33 %}	44.362 M ^{389.59 %}	9.061 M ^{-98.91 %}	829.430 M	0.000	0.000
Operating expenses	14.212 B ^{-0.65 %}	14.305 B ^{-11.80 %}	16.218 B ^{34.86 %}	12.026 B ^{-8.72 %}	13.175 B ^{4.00 %}	12.669 B ^{-13.83 %}	14.702 B ^{17.76 %}	12.485 B ^{-1.10 %}	12.624 B ^{2.12 %}	12.361 B ^{2 501.25 %}	475.214 M ^{-98.24 %}	27.018 B
Cost and expenses	116.581 B ^{-25.81 %}	157.146 B ^{9.98 %}	142.882 B ^{-11.68 %}	161.785 B ^{10.03 %}	147.034 B ^{0.88 %}	145.753 B ^{-24.63 %}	193.392 B ^{10.54 %}	174.953 B ^{12.74 %}	155.187 B ^{-0.81 %}	156.458 B ^{36.43 %}	114.682 B ^{-15.96 %}	136.464 B
Research and development expenses	1.772 B ^{37.96 %}	1.285 B ^{-81.27 %}	6.860 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.461 B ^{1.91 %}	1.434 B ^{-82.80 %}	8.336 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.994 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.614 B	0.000
Selling general and administrative expenses	14.212 B ^{-0.65 %}	14.305 B ^{166.18 %}	-21.614 B ^{-279.73 %}	12.026 B ^{139.35 %}	5.024 B ^{-49.19 %}	9.889 B ^{2 124.52 %}	444.535 M ^{-96.44 %}	12.485 B ^{316.82 %}	2.995 B ^{-76.40 %}	12.694 B ^{561.96 %}	1.918 B ^{-85.44 %}	13.174 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	980.885 M ^{-16.62 %}	1.176 B ^{-7.79 %}	1.276 B ^{-23.78 %}	1.674 B ^{19.50 %}	1.401 B ^{-15.26 %}	1.653 B ^{67.95 %}	984.051 M ^{85.33 %}	530.960 M ^{34.45 %}	394.900 M ^{-71.51 %}	1.386 B ^{-55.87 %}	3.140 B
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.573 B ^{123.46 %}	704.129 M ^{-75.42 %}	2.865 B ^{3.94 %}	2.756 B ^{29.52 %}	2.128 B ^{-12.29 %}	2.426 B ^{24.56 %}	1.948 B ^{-1.04 %}	1.969 B ^{12.86 %}	1.744 B ^{-3.30 %}	1.804 B ^{50.44 %}	1.199 B
Depreciation and amortization	3.786 B ^{-1.79 %}	3.855 B ^{1.06 %}	3.814 B ^{-0.24 %}	3.823 B ^{3.63 %}	3.689 B ^{6.65 %}	3.459 B ^{-1.00 %}	3.494 B ^{6.11 %}	3.293 B ^{3.99 %}	3.167 B ^{-5.59 %}	3.355 B ^{-8.19 %}	3.654 B ^{34.27 %}	2.721 B
Operating income	6.101 B ^{-45.94 %}	11.285 B ^{595.50 %}	1.623 B ^{-69.53 %}	5.324 B ^{-53.90 %}	11.550 B ^{81.51 %}	6.363 B ^{558.54 %}	966.253 M ^{-61.83 %}	2.531 B ^{-66.83 %}	7.631 B ^{196.29 %}	2.575 B ^{125.21 %}	-10.215 B ^{-247.13 %}	6.943 B
Operating income ratio	0.05 ^{-25.77 %}	0.07 ^{496.70 %}	0.01 ^{-64.76 %}	0.03 ^{-56.25 %}	0.07 ^{74.11 %}	0.04 ^{741.41 %}	0.00 ^{-65.14 %}	0.01 ^{-69.57 %}	0.05 ^{190.01 %}	0.02 ^{118.67 %}	-0.09 ^{-261.55 %}	0.05
Total other income expenses net	-12.078 B ^{-26 169.00 %}	46.332 M ^{-99.70 %}	15.573 B ^{424.43 %}	-4.800 B ^{-668.51 %}	-624.616 M ^{74.89 %}	-2.487 B ^{-4.56 %}	-2.379 B ^{-221.72 %}	-739.389 M ^{72.04 %}	-2.644 B ^{-138.12 %}	-1.110 B ^{-116.65 %}	6.671 B ^{139.28 %}	-16.984 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	125.577 B ^{38.88 %}	90.424 B ^{55.14 %}	58.284 B ^{-24.93 %}	77.641 B ^{49.10 %}	52.073 B ^{-40.76 %}	87.899 B ^{85.16 %}	47.471 B ^{-50.60 %}	96.089 B ^{-24.36 %}	127.039 B ^{40.98 %}	90.108 B ^{-20.19 %}	112.901 B ^{27.00 %}	88.901 B
Total investments	48.495 B ^{-1.36 %}	49.164 B ^{7.41 %}	45.771 B ^{5.21 %}	43.503 B ^{0.74 %}	43.182 B ^{14.17 %}	37.822 B ^{1.70 %}	37.190 B ^{1.79 %}	36.536 B ^{1.52 %}	35.989 B ^{-13.55 %}	41.629 B ^{-13.73 %}	48.255 B ^{-12.47 %}	55.132 B
Total debt	213.880 B ^{20.10 %}	178.085 B ^{2.66 %}	173.471 B ^{-12.02 %}	197.162 B ^{-0.36 %}	197.877 B ^{-3.25 %}	204.527 B ^{-6.97 %}	219.851 B ^{17.41 %}	187.244 B ^{4.58 %}	179.043 B ^{-2.27 %}	183.205 B ^{1.87 %}	179.847 B ^{2.67 %}	175.170 B
Accumulated other comprehensive income loss	19.208 B ^{-12.63 %}	21.986 B	0.000 ^{-100.00 %}	17.295 B ^{0.78 %}	17.161 B	0.000 ^{-100.00 %}	16.054 B ^{4.31 %}	15.390 B ^{-0.77 %}	15.510 B ^{0.86 %}	15.378 B ^{-13.30 %}	17.737 B ^{-3.58 %}	18.396 B
Retained earnings	145.452 B ^{-3.32 %}	150.440 B ^{5.27 %}	142.913 B ^{22.15 %}	116.994 B ^{-0.21 %}	117.241 B ^{-0.01 %}	117.258 B ^{0.35 %}	116.846 B ^{-3.07 %}	120.550 B ^{1.12 %}	119.219 B ^{-0.56 %}	119.896 B ^{-0.48 %}	120.469 B ^{-0.51 %}	121.082 B
Common stock	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B ^{0.00 %}	15.505 B
Total equity	316.679 B ^{-2.81 %}	325.842 B ^{2.65 %}	317.425 B ^{6.04 %}	299.341 B ^{-0.04 %}	299.458 B ^{3.09 %}	290.485 B ^{6.63 %}	272.426 B ^{-0.88 %}	274.847 B ^{3.66 %}	265.146 B ^{0.18 %}	264.681 B ^{10.58 %}	239.364 B ^{0.66 %}	237.783 B
Other non current liabilities	3.732 B ^{14.06 %}	3.272 B ^{0.46 %}	3.257 B ^{-88.16 %}	27.506 B ^{0.05 %}	27.492 B ^{1 004.29 %}	2.490 B ^{-5.93 %}	2.647 B ^{-4.53 %}	2.772 B ^{3.63 %}	2.675 B ^{-2.38 %}	2.740 B ^{-20.71 %}	3.456 B ^{-55.70 %}	7.801 B
Long term debt	3.931 B ^{-38.41 %}	6.382 B ^{1.73 %}	6.274 B ^{-82.84 %}	36.557 B ^{-38.01 %}	58.972 B ^{206.94 %}	19.213 B ^{-8.25 %}	20.941 B ^{3.62 %}	20.210 B ^{98.64 %}	10.174 B ^{-72.91 %}	37.560 B ^{3.48 %}	36.295 B ^{-6.79 %}	38.940 B
Total non current liabilities	7.662 B ^{-20.63 %}	9.654 B ^{1.30 %}	9.530 B ^{-85.12 %}	64.063 B ^{-25.91 %}	86.464 B ^{298.41 %}	21.703 B ^{-7.99 %}	23.588 B ^{2.64 %}	22.982 B ^{78.86 %}	12.850 B ^{-68.12 %}	40.300 B ^{1.38 %}	39.751 B ^{-14.95 %}	46.741 B
Other current liabilities	48.542 B ^{7.29 %}	45.246 B ^{26.14 %}	35.871 B ^{170.85 %}	13.244 B ^{-17.34 %}	16.023 B ^{2 589.91 %}	-643.501 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.107 B ^{-947.23 %}	-1.443 B ^{92.01 %}	-18.052 B ^{-168.12 %}	26.502 B ^{-44.24 %}	47.524 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.077 B ^{15.16 %}	15.697 B ^{-6.90 %}	16.861 B ^{-17.83 %}	20.520 B ^{11.43 %}	18.415 B	0.000	0.000
Short term debt	209.949 B ^{22.27 %}	171.702 B ^{2.69 %}	167.197 B ^{4.10 %}	160.605 B ^{15.62 %}	138.906 B ^{-25.04 %}	185.314 B ^{-6.84 %}	198.910 B ^{19.08 %}	167.034 B ^{-1.09 %}	168.869 B ^{15.95 %}	145.645 B ^{0.99 %}	144.212 B ^{5.43 %}	136.791 B
Total current liabilities	297.650 B ^{12.72 %}	264.061 B ^{-2.45 %}	270.684 B ^{31.00 %}	206.625 B ^{3.80 %}	199.058 B ^{-18.30 %}	243.656 B ^{-25.91 %}	328.856 B ^{12.24 %}	292.992 B ^{21.07 %}	241.997 B ^{17.14 %}	206.583 B ^{-1.08 %}	208.848 B ^{-0.22 %}	209.318 B
Total liabilities	305.312 B ^{11.54 %}	273.715 B ^{-2.32 %}	280.215 B ^{3.52 %}	270.688 B ^{-5.20 %}	285.522 B ^{7.60 %}	265.358 B ^{-24.71 %}	352.443 B ^{11.54 %}	315.974 B ^{23.99 %}	254.846 B ^{3.23 %}	246.883 B ^{-0.69 %}	248.599 B ^{-2.91 %}	256.059 B
Other non current assets	15.923 B ^{12.79 %}	14.118 B ^{-33.86 %}	21.345 B ^{29.91 %}	16.431 B ^{-16.70 %}	19.725 B ^{-33.42 %}	29.623 B ^{-1.69 %}	30.131 B ^{-1.78 %}	30.677 B ^{184.41 %}	10.786 B ^{-59.97 %}	26.943 B ^{193.53 %}	-28.806 B ^{-220.52 %}	23.901 B
Long term investments	44.315 B ^{-0.95 %}	44.740 B ^{24.19 %}	36.025 B ^{-2.74 %}	37.039 B ^{-1.74 %}	37.696 B ^{99.00 %}	18.942 B ^{-12.96 %}	21.764 B ^{36.84 %}	15.904 B ^{-40.16 %}	26.579 B ^{-12.97 %}	30.540 B ^{-15.80 %}	36.268 B ^{-28.27 %}	50.564 B
Intangible assets	32.862 B ^{-0.44 %}	33.008 B ^{435.55 %}	6.163 B ^{-81.61 %}	33.511 B ^{-0.99 %}	33.847 B ^{-0.97 %}	34.180 B ^{357.68 %}	7.468 B ^{-78.57 %}	34.849 B ^{-5.70 %}	36.956 B ^{-0.55 %}	37.161 B ^{330.68 %}	8.629 B ^{-76.81 %}	37.202 B
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.041 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.041 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.806 B	0.000
Goodwill and intangible assets	32.862 B ^{-0.44 %}	33.008 B ^{-0.59 %}	33.204 B ^{-0.92 %}	33.511 B ^{-0.99 %}	33.847 B ^{-0.97 %}	34.180 B ^{-0.95 %}	34.509 B ^{-0.98 %}	34.849 B ^{-5.70 %}	36.956 B ^{-0.55 %}	37.161 B ^{-0.73 %}	37.434 B ^{0.62 %}	37.202 B
Property plant equipment net	229.670 B ^{17.91 %}	194.785 B ^{29.57 %}	150.334 B ^{6.45 %}	141.227 B ^{2.02 %}	138.435 B ^{-0.49 %}	139.123 B ^{11.74 %}	124.511 B ^{0.17 %}	124.295 B ^{1.05 %}	123.000 B ^{15.49 %}	106.504 B ^{-0.78 %}	107.345 B ^{8.60 %}	98.843 B
Total non current assets	322.771 B ^{12.60 %}	286.651 B ^{18.37 %}	242.169 B ^{4.31 %}	232.159 B ^{1.07 %}	229.702 B ^{2.40 %}	224.319 B ^{5.22 %}	213.193 B ^{2.58 %}	207.839 B ^{4.13 %}	199.590 B ^{-3.05 %}	205.867 B ^{614.67 %}	28.806 B ^{-86.32 %}	210.510 B
Other current assets	18.488 B ^{3.46 %}	17.870 B ^{6.26 %}	16.817 B ^{25.56 %}	13.393 B ^{-14.83 %}	15.726 B ^{28.56 %}	12.232 B ^{-24.38 %}	16.176 B ^{-26.00 %}	21.859 B ^{-9.05 %}	24.034 B ^{13.91 %}	21.099 B ^{-7.71 %}	22.863 B ^{43.36 %}	15.948 B
Short term investments	4.180 B ^{-5.51 %}	4.424 B ^{-54.61 %}	9.746 B ^{50.76 %}	6.465 B ^{-14.70 %}	7.579 B ^{-59.86 %}	18.880 B ^{22.38 %}	15.427 B ^{-25.23 %}	20.632 B ^{119.23 %}	9.411 B ^{-15.14 %}	11.089 B ^{-7.49 %}	11.987 B ^{162.44 %}	4.567 B
cash and cash equivalents	88.303 B ^{0.73 %}	87.661 B ^{-23.90 %}	115.187 B ^{-3.63 %}	119.522 B ^{-18.03 %}	145.804 B ^{25.02 %}	116.628 B ^{-32.34 %}	172.380 B ^{89.11 %}	91.155 B ^{75.28 %}	52.004 B ^{-44.14 %}	93.097 B ^{39.06 %}	66.946 B ^{-22.40 %}	86.269 B
Cash and short term investments	103.799 B ^{0.80 %}	102.975 B ^{-17.58 %}	124.933 B ^{-0.84 %}	125.986 B ^{-17.86 %}	153.383 B ^{13.19 %}	135.508 B ^{-27.85 %}	187.807 B ^{68.01 %}	111.786 B ^{82.02 %}	61.415 B ^{-41.05 %}	104.186 B ^{26.71 %}	82.221 B ^{-13.26 %}	94.788 B
Total current assets	299.221 B ^{-4.37 %}	312.906 B ^{-11.97 %}	355.472 B ^{5.21 %}	337.870 B ^{-4.90 %}	355.278 B ^{7.17 %}	331.524 B ^{-19.47 %}	411.676 B ^{7.49 %}	382.982 B ^{19.53 %}	320.402 B ^{4.81 %}	305.696 B ^{6.93 %}	285.872 B ^{0.90 %}	283.331 B
Inventory	103.175 B ^{3.60 %}	99.590 B ^{-13.97 %}	115.762 B ^{13.86 %}	101.668 B ^{-6.03 %}	108.192 B ^{1.02 %}	107.104 B ^{-0.35 %}	107.484 B ^{-32.20 %}	158.542 B ^{11.51 %}	142.175 B ^{28.16 %}	110.935 B ^{1.11 %}	109.717 B ^{10.88 %}	98.953 B
Net receivables	73.759 B ^{-20.24 %}	92.471 B ^{-5.60 %}	97.960 B ^{1.18 %}	96.822 B ^{24.17 %}	77.978 B ^{1.69 %}	76.679 B ^{-23.48 %}	100.210 B ^{-0.80 %}	101.018 B ^{-2.63 %}	103.744 B ^{38.05 %}	75.148 B ^{5.74 %}	71.071 B ^{-3.49 %}	73.642 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.260 B ^{-68.11 %}	3.951 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.451 B ^{7.57 %}	2.279 B ^{7.75 %}	2.115 B ^{-6.80 %}	2.269 B ^{-51.91 %}	4.719 B ^{104.11 %}	-114.807 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.285 B	0.000
Account payables	39.159 B ^{-16.88 %}	47.113 B ^{-24.56 %}	62.454 B ^{121.27 %}	28.225 B ^{-28.20 %}	39.313 B ^{0.03 %}	39.301 B ^{-65.60 %}	114.248 B ^{6.43 %}	107.343 B ^{108.61 %}	51.456 B ^{22.66 %}	41.949 B ^{14.14 %}	36.752 B ^{46.99 %}	25.003 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.163 B ^{13.43 %}	4.551 B ^{-5.51 %}	4.816 B ^{199.77 %}	1.607 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.595 B ^{1 140.38 %}	209.208 M ^{-84.86 %}	1.381 B	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	36.891 B ^{-4.12 %}	38.478 B ^{1.60 %}	37.872 B ^{7.13 %}	35.352 B ^{-0.01 %}	35.356 B ^{2.37 %}	34.537 B ^{4.18 %}	33.150 B ^{1.90 %}	32.531 B ^{31.52 %}	24.734 B ^{-12.14 %}	28.152 B ^{4.58 %}	26.920 B ^{11.42 %}	24.160 B
Capital lease obligations	2.355 B ^{0.47 %}	2.344 B ^{112.79 %}	1.102 B ^{-12.63 %}	1.261 B ^{-0.09 %}	1.262 B ^{11.48 %}	1.132 B ^{-16.33 %}	1.353 B ^{-13.00 %}	1.555 B ^{14.31 %}	1.361 B ^{3.17 %}	1.319 B ^{-8.23 %}	1.437 B ^{-7.33 %}	1.551 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	99.623 B ^{0.19 %}	99.433 B ^{-17.92 %}	121.135 B ^{6.08 %}	114.195 B ^{-13.06 %}	131.356 B ^{6.63 %}	123.185 B ^{35.56 %}	90.870 B ^{-14.48 %}	106.261 B ^{17.84 %}	90.177 B ^{-10.83 %}	101.128 B ^{72.18 %}	58.733 B ^{0.16 %}	58.640 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	621.991 B ^{3.74 %}	599.556 B ^{0.32 %}	597.640 B ^{4.84 %}	570.029 B ^{-2.56 %}	584.980 B ^{5.24 %}	555.843 B ^{-11.05 %}	624.869 B ^{5.76 %}	590.822 B ^{13.62 %}	519.992 B ^{1.65 %}	511.563 B ^{4.84 %}	487.962 B ^{-1.19 %}	493.841 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.259 M ^{0.00 %}	122.259 M ^{12.54 %}	108.638 M ^{303.71 %}	26.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.751 B ^{-83.31 %}	22.473 B ^{-15.70 %}	26.658 B ^{201.51 %}	-26.260 B ^{-660.75 %}	4.683 B ^{-80.80 %}	24.395 B ^{-38.17 %}	39.457 B ^{-14.15 %}	45.962 B ^{215.65 %}	-39.742 B ^{-930.47 %}	-3.857 B ^{78.32 %}	-17.792 B ^{-149.58 %}	35.888 B
Accounts receivables	13.530 B ^{365.42 %}	2.907 B ^{-49.79 %}	5.790 B ^{128.91 %}	-20.029 B ^{-2 270.03 %}	923.002 M ^{-96.26 %}	24.659 B ^{287.01 %}	-13.186 B ^{-500.74 %}	3.290 B ^{113.45 %}	-24.462 B ^{-1 349.31 %}	1.958 B ^{4 318.65 %}	-46.414 M ^{98.88 %}	-4.159 B
Inventory	-5.757 B ^{-145.82 %}	12.563 B ^{216.53 %}	-10.781 B ^{-249.00 %}	7.235 B ^{189.19 %}	-8.112 B ^{-1 022.26 %}	-722.822 M ^{-101.49 %}	48.391 B ^{399.75 %}	-16.144 B ^{47.88 %}	-30.972 B ^{-3 411.88 %}	935.194 M ^{112.06 %}	-7.753 B ^{-124.34 %}	31.857 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.022 B ^{-157.44 %}	7.002 B ^{-77.88 %}	31.648 B ^{335.02 %}	-13.466 B ^{-213.43 %}	11.872 B ^{2 489.76 %}	458.421 M ^{-89.22 %}	4.252 B ^{36.94 %}	3.105 B ^{7.69 %}	2.884 B ^{136.37 %}	-7.929 B ^{20.65 %}	-9.993 B ^{-222.01 %}	8.190 B
Other non cash items	3.566 B ^{122.94 %}	-15.547 B ^{-34.03 %}	-11.599 B ^{-311.28 %}	5.490 B ^{218.55 %}	-4.631 B ^{93.37 %}	-69.810 B ^{-13 125.58 %}	-527.843 M ^{-154.09 %}	975.872 M ^{-32.09 %}	1.437 B ^{6.61 %}	1.348 B ^{-83.15 %}	7.999 B ^{506.43 %}	1.319 B
Net cash provided by operating activities	6.115 B ^{-69.00 %}	19.726 B ^{-45.49 %}	36.191 B ^{322.03 %}	-16.300 B ^{-210.32 %}	14.776 B ^{138.83 %}	-38.054 B ^{-177.26 %}	49.254 B ^{-1.48 %}	49.996 B ^{244.09 %}	-34.697 B ^{-7 909.78 %}	444.274 M ^{105.62 %}	-7.898 B ^{-124.39 %}	32.384 B
Investments in property plant and equipment	-39.825 B ^{12.19 %}	-45.355 B ^{-226.43 %}	-13.894 B ^{-83.29 %}	-7.580 B ^{-115.69 %}	-3.515 B ^{72.87 %}	-12.957 B ^{-331.38 %}	-3.004 B ^{26.68 %}	-4.096 B ^{50.42 %}	-8.261 B ^{-108.23 %}	-3.967 B ^{40.77 %}	-6.698 B ^{24.65 %}	-8.889 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.941 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.030 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 B ^{96.97 %}	-32.999 B	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.245 B ^{14 779.67 %}	-22.107 M ^{99.00 %}	-2.200 B ^{56.31 %}	-5.036 B ^{-229.37 %}	3.893 B ^{129.34 %}	-13.270 B ^{-1 467.72 %}	-846.479 M ^{82.10 %}	-4.728 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.662 M ^{-52.43 %}	1.158 B ^{93.54 %}	598.160 M ^{14 854.00 %}	4.000 M ^{100.29 %}	-1.381 B ^{82.60 %}	-7.934 B ^{-243.88 %}	5.514 B ^{35.24 %}	4.077 B	0.000	0.000
Other investing activites	-505.218 M ^{83.32 %}	-3.028 B ^{-1 704.63 %}	188.706 M ^{-75.52 %}	770.871 M ^{1 435.78 %}	50.194 M ^{968.87 %}	4.696 M ^{100.92 %}	-512.697 M ^{97.70 %}	-22.311 B ^{-412.18 %}	-4.356 B	0.000 ^{-100.00 %}	34.407 B ^{960.41 %}	-3.999 B
Net cash used for investing activites	-40.330 B ^{16.64 %}	-48.383 B ^{-205.25 %}	-15.850 B ^{-179.35 %}	-5.674 B ^{-11.99 %}	-5.067 B ^{71.80 %}	-17.963 B ^{-1 688.90 %}	-1.004 B ^{96.19 %}	-26.368 B ^{-373.68 %}	-5.567 B ^{0.92 %}	-5.618 B ^{51.60 %}	-11.607 B ^{9.94 %}	-12.888 B
Debt repayment	-321.061 M ^{8.20 %}	-349.729 M ^{98.58 %}	-24.712 B ^{-1 333.36 %}	-1.724 B ^{-111.48 %}	15.024 B ^{197.31 %}	-15.439 B ^{-147.01 %}	32.842 B	0.000 ^{-100.00 %}	27.243 B ^{762.59 %}	3.158 B ^{-48.58 %}	6.142 B ^{-78.10 %}	28.052 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.400 B	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M ^{-90.91 %}	5.500 B ^{-79.63 %}	27.000 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.400 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-1.419 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.551 B	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	38.438 B ^{1 504.32 %}	2.396 B ^{1 078.81 %}	-244.773 M ^{-1.20 %}	-241.866 M ^{-101.39 %}	17.416 B ^{18 865.89 %}	91.828 M ^{204.81 %}	-87.612 M ^{-100.55 %}	15.989 B ^{148.88 %}	-32.711 B ^{-6 730.99 %}	493.307 M ^{460.88 %}	-136.694 M ^{21.57 %}	-174.282 M
Net cash used provided by financing activities	38.116 B ^{5 974.13 %}	627.521 M ^{102.51 %}	-24.957 B ^{-1 169.47 %}	-1.966 B ^{-110.90 %}	18.040 B ^{2 005.22 %}	-946.875 M ^{-102.89 %}	32.754 B ^{98.65 %}	16.489 B ^{51 062.85 %}	32.228 M ^{-99.89 %}	30.652 B ^{410.39 %}	6.006 B ^{-78.46 %}	27.878 B
Effect of forex changes on cash	-3.259 B ^{-747.39 %}	503.450 M ^{79.22 %}	280.915 M ^{111.99 %}	-2.342 B ^{-264.17 %}	1.426 B ^{17.75 %}	1.211 B ^{448.03 %}	221.064 M ^{122.87 %}	-966.545 M ^{-12.22 %}	-861.308 M ^{-227.85 %}	673.684 M ^{111.57 %}	-5.824 B ^{-364.00 %}	2.206 B
Net change in cash	641.415 M ^{102.33 %}	-27.525 B ^{-534.93 %}	-4.335 B ^{83.51 %}	-26.282 B ^{-190.08 %}	29.176 B ^{152.33 %}	-55.752 B ^{-168.64 %}	81.226 B ^{107.47 %}	39.150 B ^{195.27 %}	-41.092 B ^{-257.13 %}	26.151 B ^{235.33 %}	-19.324 B ^{-138.97 %}	49.580 B
Cash at beginning of period	87.661 B ^{-23.90 %}	115.187 B ^{-3.63 %}	119.522 B ^{-18.03 %}	145.804 B ^{25.02 %}	116.628 B ^{-32.34 %}	172.380 B ^{89.11 %}	91.155 B ^{75.28 %}	52.004 B ^{-44.14 %}	93.097 B ^{39.06 %}	66.946 B ^{-22.40 %}	86.269 B ^{135.14 %}	36.689 B
Cash at end of period	88.303 B ^{0.73 %}	87.661 B ^{-23.90 %}	115.187 B ^{-3.63 %}	119.522 B ^{-18.03 %}	145.804 B ^{25.02 %}	116.628 B ^{-32.34 %}	172.380 B ^{89.11 %}	91.155 B ^{75.28 %}	52.004 B ^{-44.14 %}	93.097 B ^{39.06 %}	66.946 B ^{-22.40 %}	86.269 B
Operating cash flow	6.115 B ^{-69.00 %}	19.726 B ^{-45.49 %}	36.191 B ^{322.03 %}	-16.300 B ^{-210.32 %}	14.776 B ^{138.83 %}	-38.054 B ^{-177.26 %}	49.254 B ^{-1.48 %}	49.996 B ^{244.09 %}	-34.697 B ^{-7 909.78 %}	444.274 M ^{105.62 %}	-7.898 B ^{-124.39 %}	32.384 B
Capital expenditure	-39.825 B ^{12.19 %}	-45.355 B ^{-226.52 %}	-13.890 B ^{-83.17 %}	-7.583 B ^{-115.66 %}	-3.516 B ^{72.86 %}	-12.957 B ^{-331.38 %}	-3.004 B ^{26.68 %}	-4.096 B ^{50.42 %}	-8.261 B ^{-108.23 %}	-3.967 B ^{40.77 %}	-6.698 B ^{24.65 %}	-8.889 B
Free CashFlow	-33.711 B ^{-31.54 %}	-25.628 B ^{-214.92 %}	22.301 B ^{193.37 %}	-23.884 B ^{-312.12 %}	11.259 B ^{122.07 %}	-51.010 B ^{-210.29 %}	46.251 B ^{0.76 %}	45.900 B ^{206.85 %}	-42.958 B ^{-1 119.34 %}	-3.523 B ^{75.86 %}	-14.596 B ^{-162.12 %}	23.495 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
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2021
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2019

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Finances

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