Montana Aerospace AG ^0AAI.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.534 B ^{16.85 %}	1.313 B ^{-1.73 %}	1.336 B ^{62.00 %}	824.636 M ^{22.25 %}	674.526 M ^{-16.97 %}	812.374 M ^{5.85 %}	767.501 M
Net income	36.089 M ^{195.09 %}	-37.951 M ^{-5.10 %}	-36.110 M ^{26.32 %}	-49.009 M ^{14.99 %}	-57.654 M ^{-180.01 %}	-20.590 M ^{-211.74 %}	18.427 M
Income before tax	29.506 M ^{150.47 %}	-58.458 M ^{-103.76 %}	-28.690 M ^{33.98 %}	-43.457 M ^{28.98 %}	-61.186 M ^{-172.63 %}	-22.443 M ^{-193.20 %}	24.081 M
Income before tax ratio	0.02 ^{143.20 %}	-0.04 ^{-107.35 %}	-0.02 ^{59.25 %}	-0.05 ^{41.90 %}	-0.09 ^{-228.34 %}	-0.03 ^{-188.05 %}	0.03
EBITDA	170.781 M ^{83.35 %}	93.145 M ^{11.21 %}	83.758 M ^{175.93 %}	30.355 M ^{35.63 %}	22.381 M ^{-71.33 %}	78.059 M ^{25.18 %}	62.355 M
Net income ratio	0.02 ^{181.38 %}	-0.03 ^{-6.95 %}	-0.03 ^{54.52 %}	-0.06 ^{30.47 %}	-0.09 ^{-237.24 %}	-0.03 ^{-205.57 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{56.91 %}	0.07 ^{13.17 %}	0.06 ^{70.33 %}	0.04 ^{10.94 %}	0.03 ^{-65.47 %}	0.10 ^{18.27 %}	0.08
Gross profit ratio	0.41 ^{-1.34 %}	0.42 ^{12.89 %}	0.37 ^{5.23 %}	0.35 ^{-10.79 %}	0.39 ^{-10.79 %}	0.44 ^{11.71 %}	0.39
Weighted average shs out dil	61.996 M ^{0.02 %}	61.986 M ^{1.94 %}	60.808 M ^{5.65 %}	57.554 M ^{22.06 %}	47.154 M	0.000	0.000
Weighted average shs out	85.926 M ^{38.62 %}	61.986 M ^{1.94 %}	60.808 M ^{5.65 %}	57.554 M ^{22.06 %}	47.154 M	0.000	0.000
EPS diluted	0.42 ^{166.67 %}	-0.63 ^{-6.78 %}	-0.59 ^{33.71 %}	-0.89 ^{25.83 %}	-1.20	0.00	0.00
Earnings per share	0.43 ^{168.25 %}	-0.63 ^{-6.78 %}	-0.59 ^{33.71 %}	-0.89 ^{25.83 %}	-1.20	0.00	0.00
Gross profit	628.142 M ^{15.29 %}	544.850 M ^{10.93 %}	491.156 M ^{70.46 %}	288.132 M ^{9.07 %}	264.182 M ^{-25.93 %}	356.659 M ^{18.24 %}	301.643 M
Income tax expense	3.337 M ^{124.73 %}	-13.492 M ^{-266.88 %}	8.085 M ^{36.50 %}	5.923 M ^{267.70 %}	-3.532 M ^{-545.70 %}	-547.000 K ^{-109.67 %}	5.654 M
Cost of revenue	905.807 M ^{0.72 %}	899.339 M ^{6.47 %}	844.717 M ^{57.45 %}	536.504 M ^{30.74 %}	410.344 M ^{-9.96 %}	455.715 M ^{-2.18 %}	465.858 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	259.936 M ^{25.02 %}	207.921 M ^{4.20 %}	199.549 M ^{44.38 %}	138.212 M ^{-5.51 %}	146.269 M ^{-18.84 %}	180.225 M	0.000
Operating expenses	562.375 M ^{12.11 %}	501.614 M ^{5.95 %}	473.465 M ^{50.46 %}	314.684 M ^{3.49 %}	304.058 M ^{-16.06 %}	362.251 M ^{36.10 %}	266.171 M
Cost and expenses	1.468 B ^{12.18 %}	1.309 B ^{-0.72 %}	1.318 B ^{54.86 %}	851.188 M ^{19.15 %}	714.402 M ^{-12.66 %}	817.966 M ^{11.74 %}	732.029 M
Research and development expenses	4.378 M ^{-8.52 %}	4.786 M ^{18.06 %}	4.054 M ^{168.12 %}	1.512 M ^{91.88 %}	788.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	298.061 M ^{3.17 %}	288.907 M ^{7.06 %}	269.862 M ^{54.24 %}	174.960 M ^{11.44 %}	157.001 M ^{-13.75 %}	182.026 M ^{8.15 %}	168.310 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.030 M ^{36.90 %}	17.553 M ^{-7.88 %}	19.056 M ^{4.19 %}	18.290 M ^{42.60 %}	12.826 M
Interest expense	37.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	85.523 M ^{-0.11 %}	85.613 M ^{-8.96 %}	94.034 M ^{46.36 %}	64.249 M ^{21.36 %}	52.941 M ^{9.35 %}	48.415 M ^{26.46 %}	38.284 M
Operating income	65.767 M ^{1 537.62 %}	4.016 M ^{-77.30 %}	17.691 M ^{168.69 %}	-25.755 M ^{35.41 %}	-39.876 M ^{-234.52 %}	29.644 M ^{23.15 %}	24.071 M
Operating income ratio	0.04 ^{1 301.47 %}	0.00 ^{-76.90 %}	0.01 ^{142.40 %}	-0.03 ^{47.17 %}	-0.06 ^{-262.01 %}	0.04 ^{16.35 %}	0.03
Total other income expenses net	-36.261 M ^{41.96 %}	-62.474 M ^{-34.70 %}	-46.381 M ^{-162.01 %}	-17.702 M ^{16.93 %}	-21.310 M ^{-2.02 %}	-20.889 M ^{-569.73 %}	-3.119 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	129.886 M ^{-31.56 %}	189.774 M ^{-31.40 %}	276.644 M ^{272.53 %}	74.261 M ^{-88.27 %}	633.194 M ^{1.10 %}	626.319 M ^{34.31 %}	466.316 M
Total investments	5.379 M ^{-84.80 %}	35.395 M ^{14.51 %}	30.910 M ^{5 112.48 %}	593.000 K ^{115.64 %}	275.000 K ^{2 955.56 %}	9.000 K ^{-99.08 %}	974.000 K
Total debt	263.415 M ^{-27.84 %}	365.026 M ^{-48.07 %}	702.859 M ^{18.96 %}	590.813 M ^{-19.64 %}	735.175 M ^{-3.32 %}	760.426 M ^{41.22 %}	538.486 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.130 M ^{-79.69 %}	49.867 M ^{41.30 %}	35.291 M ^{14.00 %}	30.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.493 M ^{322.50 %}	-671.000 K
Retained earnings	-57.337 M ^{37.16 %}	-91.247 M ^{-78.99 %}	-50.980 M ^{-91.34 %}	-26.643 M ^{-67.12 %}	-15.942 M	0.000	0.000
Common stock	56.501 M ^{0.04 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{8.27 %}	52.164 M ^{57 860.00 %}	90.000 K ^{-99.96 %}	257.054 M ^{-9.87 %}	285.200 M
Total equity	929.388 M ^{-0.53 %}	934.358 M ^{-2.43 %}	957.631 M ^{5.83 %}	904.851 M ^{329.69 %}	210.583 M ^{-18.14 %}	257.247 M ^{-9.59 %}	284.529 M
Other non current liabilities	234.970 M ^{-13.85 %}	272.749 M ^{24.59 %}	218.919 M ^{99.38 %}	109.798 M ^{2.24 %}	107.392 M ^{-1.54 %}	109.067 M ^{51.34 %}	72.069 M
Long term debt	239.855 M ^{-13.16 %}	276.194 M ^{-51.64 %}	571.077 M ^{18.76 %}	480.884 M ^{-18.57 %}	590.518 M ^{17.11 %}	504.240 M ^{44.58 %}	348.752 M
Total non current liabilities	474.825 M ^{-13.50 %}	548.943 M ^{-30.51 %}	789.996 M ^{33.74 %}	590.682 M ^{-15.36 %}	697.910 M ^{13.79 %}	613.307 M ^{45.74 %}	420.821 M
Other current liabilities	167.766 M ^{26.17 %}	132.966 M ^{13.55 %}	117.097 M ^{53.81 %}	76.129 M ^{9.17 %}	69.734 M ^{-9.68 %}	77.211 M ^{25.96 %}	61.300 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	23.560 M ^{-73.48 %}	88.832 M ^{-32.59 %}	131.782 M ^{19.88 %}	109.929 M ^{-24.01 %}	144.657 M ^{-43.53 %}	256.186 M ^{35.02 %}	189.734 M
Total current liabilities	426.519 M ^{-5.67 %}	452.159 M ^{-4.41 %}	473.020 M ^{59.35 %}	296.847 M ^{-9.29 %}	327.249 M ^{-30.88 %}	473.431 M ^{39.40 %}	339.628 M
Total liabilities	901.344 M ^{-9.96 %}	1.001 B ^{-20.74 %}	1.263 B ^{42.31 %}	887.529 M ^{-13.43 %}	1.025 B ^{-5.67 %}	1.087 B ^{42.91 %}	760.449 M
Other non current assets	82.792 M ^{-37.50 %}	132.460 M ^{3.28 %}	128.252 M ^{31.46 %}	97.557 M ^{19.24 %}	81.814 M ^{-51.97 %}	170.323 M ^{3.56 %}	164.470 M
Long term investments	5.211 M ^{-84.91 %}	34.542 M ^{14.66 %}	30.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	172.833 M ^{1.13 %}	170.895 M ^{-2.97 %}	176.128 M ^{89.40 %}	92.995 M ^{-9.35 %}	102.589 M ^{20.34 %}	85.248 M ^{17.65 %}	72.456 M
GoodWill	106.862 M ^{22.49 %}	87.239 M ^{-1.03 %}	88.148 M ^{48.30 %}	59.438 M ^{9.62 %}	54.222 M ^{-3.11 %}	55.963 M ^{-24.10 %}	73.730 M
Goodwill and intangible assets	279.695 M ^{8.35 %}	258.134 M ^{-2.32 %}	264.276 M ^{73.37 %}	152.433 M ^{-2.79 %}	156.811 M ^{11.05 %}	141.211 M ^{-3.40 %}	146.186 M
Property plant equipment net	669.922 M ^{-7.34 %}	722.988 M ^{-2.95 %}	744.997 M ^{23.38 %}	603.843 M ^{6.18 %}	568.704 M ^{1.87 %}	558.277 M ^{51.48 %}	368.553 M
Total non current assets	1.038 B ^{-9.62 %}	1.148 B ^{-1.67 %}	1.168 B ^{36.75 %}	853.833 M ^{5.76 %}	807.329 M ^{-7.18 %}	869.811 M ^{28.06 %}	679.209 M
Other current assets	62.986 M ^{-29.67 %}	89.559 M ^{-16.01 %}	106.635 M ^{165.80 %}	40.118 M ^{-19.26 %}	49.690 M ^{17.38 %}	42.334 M ^{-1.12 %}	42.815 M
Short term investments	168.000 K ^{-80.30 %}	853.000 K ^{8.66 %}	785.000 K ^{32.38 %}	593.000 K ^{115.64 %}	275.000 K ^{2 955.56 %}	9.000 K ^{-99.08 %}	974.000 K
cash and cash equivalents	133.529 M ^{-23.81 %}	175.252 M ^{-58.88 %}	426.215 M ^{-16.27 %}	509.059 M ^{431.36 %}	95.803 M ^{-28.56 %}	134.107 M ^{85.82 %}	72.170 M
Cash and short term investments	133.697 M ^{-24.08 %}	176.105 M ^{-58.76 %}	427.000 M ^{-16.22 %}	509.652 M ^{430.46 %}	96.078 M ^{-28.36 %}	134.116 M ^{83.36 %}	73.144 M
Total current assets	793.112 M ^{0.73 %}	787.336 M ^{-25.23 %}	1.053 B ^{12.19 %}	938.547 M ^{119.08 %}	428.413 M ^{-9.65 %}	474.174 M ^{29.64 %}	365.769 M
Inventory	389.394 M ^{16.43 %}	334.440 M ^{3.23 %}	323.980 M ^{32.01 %}	245.429 M ^{33.01 %}	184.513 M ^{6.09 %}	173.918 M ^{26.32 %}	137.680 M
Net receivables	207.035 M ^{10.58 %}	187.232 M ^{-4.17 %}	195.382 M ^{36.30 %}	143.348 M ^{46.08 %}	98.132 M ^{-20.74 %}	123.806 M ^{10.41 %}	112.130 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	235.193 M ^{2.10 %}	230.361 M ^{2.78 %}	224.141 M ^{102.31 %}	110.789 M ^{-1.83 %}	112.858 M ^{-19.41 %}	140.034 M ^{58.06 %}	88.594 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-2.232 M ^{-23.79 %}	-1.803 M ^{-28.33 %}	-1.405 M ^{-99.57 %}	-704.000 K ^{-140.27 %}	-293.000 K ^{77.46 %}	-1.300 M	0.000
Capital lease obligations	27.167 M ^{14.04 %}	23.822 M ^{-22.56 %}	30.763 M ^{-5.34 %}	32.497 M ^{16.32 %}	27.937 M ^{-26.74 %}	38.133 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	922.326 M ^{0.14 %}	921.061 M ^{0.31 %}	918.245 M ^{8.15 %}	849.076 M ^{274.49 %}	226.728 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.831 B ^{-5.41 %}	1.935 B ^{-12.84 %}	2.221 B ^{23.89 %}	1.792 B ^{45.04 %}	1.236 B ^{-8.05 %}	1.344 B ^{28.61 %}	1.045 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	900.000 K ^{-68.04 %}	2.816 M ^{28.12 %}	2.198 M ^{-37.54 %}	3.519 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-47.459 M ^{-1 006.40 %}	5.236 M ^{109.92 %}	-52.806 M ^{43.08 %}	-92.775 M ^{-2 338.88 %}	-3.804 M ^{87.22 %}	-29.760 M ^{-236.01 %}	-8.857 M
Accounts receivables	4.468 M ^{-74.80 %}	17.732 M ^{170.45 %}	-25.169 M ^{41.02 %}	-42.677 M ^{-446.71 %}	12.309 M ^{240.53 %}	-8.759 M ^{53.76 %}	-18.942 M
Inventory	-51.561 M ^{-361.89 %}	-11.163 M ^{72.09 %}	-39.990 M ^{19.12 %}	-49.444 M ^{-2 764.66 %}	-1.726 M ^{95.03 %}	-34.699 M ^{-5 731.76 %}	-595.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-366.000 K ^{72.54 %}	-1.333 M ^{-110.79 %}	12.353 M ^{1 988.84 %}	-654.000 K ^{95.45 %}	-14.387 M ^{-205.03 %}	13.698 M ^{28.26 %}	10.680 M
Other non cash items	30.060 M ^{-44.59 %}	54.248 M ^{2 957.65 %}	-1.898 M ^{-113.71 %}	13.845 M ^{43.86 %}	9.624 M ^{-89.92 %}	95.482 M ^{1 492.47 %}	-6.857 M
Net cash provided by operating activities	118.139 M ^{-4.80 %}	124.098 M ^{-5.55 %}	131.396 M ^{572.02 %}	-27.837 M ^{-398.04 %}	9.340 M ^{-90.79 %}	101.412 M ^{147.36 %}	40.997 M
Investments in property plant and equipment	-87.046 M ^{-25.40 %}	-69.415 M ^{19.24 %}	-85.956 M ^{29.18 %}	-121.370 M ^{8.95 %}	-133.305 M ^{37.59 %}	-213.597 M ^{-106.79 %}	-103.292 M
Acquisitions net	-1.014 M ^{-433.68 %}	-190.000 K ^{99.79 %}	-91.135 M ^{-2 009.12 %}	-4.321 M ^{-639.90 %}	-584.000 K ^{96.63 %}	-17.309 M ^{-167.79 %}	25.532 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	91.489 M ^{4 862.57 %}	-1.921 M ^{-107.16 %}	26.824 M ^{-32.30 %}	39.623 M ^{-59.88 %}	98.771 M ^{142.43 %}	40.742 M ^{431.34 %}	-12.296 M
Net cash used for investing activites	3.429 M ^{104.79 %}	-71.526 M ^{52.40 %}	-150.267 M ^{-74.59 %}	-86.068 M ^{-145.08 %}	-35.118 M ^{81.53 %}	-190.164 M ^{-111.16 %}	-90.056 M
Debt repayment	-124.678 M ^{52.19 %}	-260.798 M ^{-544.68 %}	-40.454 M ^{-941.02 %}	-3.886 M ^{64.43 %}	-10.926 M ^{-106.25 %}	174.947 M ^{103.82 %}	85.833 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-37.587 M ^{11.50 %}	-42.470 M ^{-63.52 %}	-25.973 M ^{-104.94 %}	525.677 M ^{281 010.70 %}	187.000 K ^{100.75 %}	-24.839 M ^{-858.21 %}	3.276 M
Net cash used provided by financing activities	-162.265 M ^{46.49 %}	-303.268 M ^{-356.54 %}	-66.427 M ^{-112.73 %}	521.791 M ^{4 958.84 %}	-10.739 M ^{-107.15 %}	150.108 M ^{68.45 %}	89.109 M
Effect of forex changes on cash	-1.026 M ^{-284.27 %}	-267.000 K ^{-110.88 %}	2.454 M ^{-54.30 %}	5.370 M ^{400.50 %}	-1.787 M ^{-407.57 %}	581.000 K ^{27.13 %}	457.000 K
Net change in cash	-41.723 M ^{83.37 %}	-250.963 M ^{-202.93 %}	-82.844 M ^{-120.05 %}	413.256 M ^{1 178.88 %}	-38.304 M ^{-161.84 %}	61.937 M ^{69.61 %}	36.517 M
Cash at beginning of period	175.252 M ^{-58.88 %}	426.215 M ^{-16.27 %}	509.059 M ^{431.36 %}	95.803 M ^{-28.56 %}	134.107 M ^{85.82 %}	72.170 M ^{102.42 %}	35.653 M
Cash at end of period	133.529 M ^{-23.81 %}	175.252 M ^{-58.88 %}	426.215 M ^{-16.27 %}	509.059 M ^{431.36 %}	95.803 M ^{-28.56 %}	134.107 M ^{85.82 %}	72.170 M
Operating cash flow	118.139 M ^{-4.80 %}	124.098 M ^{-5.55 %}	131.396 M ^{572.02 %}	-27.837 M ^{-398.04 %}	9.340 M ^{-90.79 %}	101.412 M ^{147.36 %}	40.997 M
Capital expenditure	-87.046 M ^{-25.40 %}	-69.415 M ^{19.24 %}	-85.956 M ^{29.18 %}	-121.370 M ^{8.95 %}	-133.305 M ^{37.59 %}	-213.597 M ^{-106.79 %}	-103.292 M
Free CashFlow	31.093 M ^{-43.14 %}	54.683 M ^{20.34 %}	45.440 M ^{130.45 %}	-149.207 M ^{-20.36 %}	-123.965 M ^{-10.50 %}	-112.185 M ^{-80.09 %}	-62.295 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	232.254 M ^{-45.45 %}	425.773 M ^{1.21 %}	420.688 M ^{-4.46 %}	440.319 M ^{19.16 %}	369.523 M ^{0.70 %}	366.945 M ^{2.74 %}	357.162 M ^{-8.36 %}	389.752 M ^{28.72 %}	302.793 M ^{-14.38 %}	353.662 M ^{-2.30 %}	361.984 M ^{-8.56 %}	395.881 M ^{12.99 %}	350.375 M ^{3.16 %}	339.654 M ^{35.88 %}	249.963 M ^{7.22 %}	233.137 M ^{3.05 %}	226.227 M ^{17.26 %}	192.924 M ^{11.94 %}	172.348 M ^{12.12 %}	153.713 M ^{0.00 %}	153.713 M ^{-16.26 %}	183.551 M ^{0.00 %}	183.551 M
Net income	-16.329 M ^{-1 563.17 %}	1.116 M ^{-78.82 %}	5.269 M ^{-91.80 %}	64.277 M ^{688.19 %}	-10.928 M ^{45.55 %}	-20.069 M ^{-814.45 %}	2.809 M ^{128.43 %}	-9.881 M ^{-90.68 %}	-5.182 M ^{5.27 %}	-5.470 M ^{68.60 %}	-17.418 M ^{-197.18 %}	17.923 M ^{164.32 %}	-27.866 M ^{-46.21 %}	-19.059 M ^{-168.13 %}	-7.108 M ^{70.54 %}	-24.125 M ^{-3 766.48 %}	658.000 K ^{105.50 %}	-11.957 M ^{11.98 %}	-13.585 M ^{26.77 %}	-18.551 M ^{0.00 %}	-18.551 M ^{-80.53 %}	-10.276 M ^{0.00 %}	-10.276 M
Income before tax	6.551 M ^{702.75 %}	-1.087 M ^{-118.51 %}	5.873 M ^{-78.59 %}	27.432 M ^{393.08 %}	-9.360 M ^{-229.25 %}	7.242 M ^{72.76 %}	4.192 M ^{124.06 %}	-17.421 M ^{6.37 %}	-18.606 M ^{-225.68 %}	-5.713 M ^{68.93 %}	-18.385 M ^{-192.48 %}	19.880 M ^{186.08 %}	-23.095 M ^{-20.96 %}	-19.093 M ^{-199.17 %}	-6.382 M ^{62.34 %}	-16.948 M ^{-1 453.44 %}	-1.091 M ^{92.15 %}	-13.891 M ^{-20.51 %}	-11.527 M ^{41.47 %}	-19.695 M ^{0.00 %}	-19.695 M ^{-80.71 %}	-10.899 M ^{0.00 %}	-10.899 M
Income before tax ratio	0.03 ^{1 204.98 %}	0.00 ^{-118.28 %}	0.01 ^{-77.59 %}	0.06 ^{345.96 %}	-0.03 ^{-228.34 %}	0.02 ^{68.15 %}	0.01 ^{126.26 %}	-0.04 ^{27.26 %}	-0.06 ^{-280.39 %}	-0.02 ^{68.19 %}	-0.05 ^{-201.14 %}	0.05 ^{176.18 %}	-0.07 ^{-17.26 %}	-0.06 ^{-120.17 %}	-0.03 ^{64.88 %}	-0.07 ^{-1 407.39 %}	0.00 ^{93.30 %}	-0.07 ^{-7.66 %}	-0.07 ^{47.80 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-115.79 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06
EBITDA	36.986 M ^{-30.09 %}	52.904 M ^{8.99 %}	48.539 M ^{-22.90 %}	62.960 M ^{53.16 %}	41.108 M ^{-34.89 %}	63.134 M ^{60.50 %}	39.337 M ^{772.41 %}	4.509 M ^{-86.33 %}	32.977 M ^{-3.13 %}	34.042 M ^{52.61 %}	22.307 M ^{-39.72 %}	37.003 M ^{104.19 %}	18.122 M ^{27.36 %}	14.229 M ^{-1.21 %}	14.404 M ^{567.97 %}	-3.078 M ^{-117.87 %}	17.226 M ^{88.88 %}	9.120 M ^{9.42 %}	8.335 M ^{250.21 %}	2.380 M ^{0.00 %}	2.380 M ^{-72.99 %}	8.811 M ^{0.00 %}	8.811 M
Net income ratio	-0.07 ^{-2 782.32 %}	0.00 ^{-79.07 %}	0.01 ^{-91.42 %}	0.15 ^{593.62 %}	-0.03 ^{45.93 %}	-0.05 ^{-795.41 %}	0.01 ^{131.02 %}	-0.03 ^{-48.14 %}	-0.02 ^{-10.65 %}	-0.02 ^{67.86 %}	-0.05 ^{-206.28 %}	0.05 ^{156.93 %}	-0.08 ^{-41.74 %}	-0.06 ^{-97.33 %}	-0.03 ^{72.52 %}	-0.10 ^{-3 657.81 %}	0.00 ^{104.69 %}	-0.06 ^{21.37 %}	-0.08 ^{34.69 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-115.57 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.16 ^{28.16 %}	0.12 ^{7.69 %}	0.12 ^{-19.31 %}	0.14 ^{28.53 %}	0.11 ^{-35.34 %}	0.17 ^{56.22 %}	0.11 ^{852.02 %}	0.01 ^{-89.38 %}	0.11 ^{13.15 %}	0.10 ^{56.20 %}	0.06 ^{-34.07 %}	0.09 ^{80.72 %}	0.05 ^{23.46 %}	0.04 ^{-27.30 %}	0.06 ^{536.47 %}	-0.01 ^{-117.34 %}	0.08 ^{61.08 %}	0.05 ^{-2.25 %}	0.05 ^{212.34 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-67.74 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{-59.16 %}	0.42 ^{0.88 %}	0.42 ^{-6.49 %}	0.44 ^{15.53 %}	0.38 ^{-7.03 %}	0.41 ^{6.25 %}	0.39 ^{-4.75 %}	0.41 ^{1.36 %}	0.40 ^{1.13 %}	0.40 ^{4.04 %}	0.38 ^{6.14 %}	0.36 ^{1.31 %}	0.36 ^{-7.11 %}	0.38 ^{2.70 %}	0.37 ^{5.33 %}	0.35 ^{-1.03 %}	0.36 ^{9.44 %}	0.33 ^{-8.07 %}	0.36 ^{-10.37 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{2.61 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Weighted average shs out dil	62.361 M ^{11.76 %}	55.800 M ^{-10.01 %}	62.006 M ^{0.00 %}	62.006 M ^{-3.54 %}	64.282 M ^{3.69 %}	61.993 M ^{0.01 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{2.60 %}	60.416 M ^{4.97 %}	57.554 M ^{0.00 %}	57.554 M ^{22.06 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M	0.000	0.000
Weighted average shs out	62.361 M ^{11.76 %}	55.800 M ^{-15.28 %}	65.863 M ^{-53.90 %}	142.862 M ^{132.00 %}	61.578 M ^{-0.67 %}	61.993 M ^{0.01 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{0.00 %}	61.986 M ^{2.60 %}	60.416 M ^{4.97 %}	57.554 M ^{0.00 %}	57.554 M ^{22.06 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M ^{0.00 %}	47.154 M	0.000	0.000
EPS diluted	-0.26 ^{-1 400.00 %}	0.02 ^{-75.00 %}	0.08 ^{-82.22 %}	0.45 ^{350.00 %}	-0.18 ^{-302.93 %}	0.09 ^{44.70 %}	0.06 ^{138.31 %}	-0.16 ^{-92.31 %}	-0.08 ^{5.69 %}	-0.09 ^{68.51 %}	-0.28 ^{-198.06 %}	0.29 ^{162.71 %}	-0.46 ^{-40.80 %}	-0.32 ^{-159.02 %}	-0.12 ^{70.68 %}	-0.43 ^{-3 148.16 %}	0.01 ^{105.50 %}	-0.25 ^{10.52 %}	-0.28 ^{49.73 %}	-0.56 ^{-165.92 %}	-0.21	0.00	0.00
Earnings per share	-0.26 ^{-1 400.00 %}	0.02 ^{-76.47 %}	0.09 ^{-81.52 %}	0.46 ^{355.56 %}	-0.18 ^{-302.93 %}	0.09 ^{44.70 %}	0.06 ^{138.31 %}	-0.16 ^{-92.31 %}	-0.08 ^{5.69 %}	-0.09 ^{68.51 %}	-0.28 ^{-198.06 %}	0.29 ^{162.71 %}	-0.46 ^{-40.80 %}	-0.32 ^{-159.02 %}	-0.12 ^{70.68 %}	-0.43 ^{-3 148.16 %}	0.01 ^{105.50 %}	-0.25 ^{10.52 %}	-0.28 ^{49.73 %}	-0.56 ^{-165.92 %}	-0.21	0.00	0.00
Gross profit	39.727 M ^{-77.72 %}	178.328 M ^{2.10 %}	174.653 M ^{-10.66 %}	195.496 M ^{37.67 %}	142.006 M ^{-6.38 %}	151.685 M ^{9.16 %}	138.955 M ^{-12.71 %}	159.192 M ^{30.47 %}	122.011 M ^{-13.42 %}	140.915 M ^{1.65 %}	138.632 M ^{-2.95 %}	142.840 M ^{14.47 %}	124.784 M ^{-4.17 %}	130.218 M ^{39.55 %}	93.314 M ^{12.93 %}	82.629 M ^{1.99 %}	81.018 M ^{28.33 %}	63.134 M ^{2.91 %}	61.351 M ^{0.49 %}	61.049 M ^{0.00 %}	61.049 M ^{-14.07 %}	71.042 M ^{0.00 %}	71.042 M
Income tax expense	875.317 K ^{140.53 %}	-2.160 M ^{-459.33 %}	601.000 K ^{159.39 %}	-1.012 M ^{-147.96 %}	2.110 M ^{19.01 %}	1.773 M ^{280.47 %}	466.000 K ^{104.44 %}	-10.492 M ^{-428.83 %}	-1.984 M ^{-1 637.98 %}	129.000 K ^{-85.26 %}	875.000 K ^{-56.66 %}	2.019 M ^{-60.07 %}	5.056 M ^{2 366.34 %}	205.000 K ^{-74.53 %}	805.000 K ^{-88.96 %}	7.292 M ^{539.28 %}	-1.660 M ^{9.04 %}	-1.825 M ^{-186.25 %}	2.116 M ^{272.95 %}	-1.224 M ^{0.00 %}	-1.224 M ^{-125.53 %}	-542.500 K ^{0.00 %}	-542.500 K
Cost of revenue	192.527 M ^{-22.19 %}	247.445 M ^{0.57 %}	246.035 M ^{0.50 %}	244.823 M ^{7.61 %}	227.517 M ^{5.69 %}	215.260 M ^{-1.35 %}	218.207 M ^{-5.36 %}	230.560 M ^{8.37 %}	212.756 M ^{0.00 %}	212.747 M ^{-4.75 %}	223.352 M ^{-11.73 %}	253.041 M ^{12.17 %}	225.591 M ^{7.71 %}	209.436 M ^{33.70 %}	156.649 M ^{4.08 %}	150.508 M ^{3.65 %}	145.209 M ^{11.88 %}	129.790 M ^{16.93 %}	110.997 M ^{19.79 %}	92.664 M ^{0.00 %}	92.664 M ^{-17.64 %}	112.509 M ^{0.00 %}	112.509 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-5.683 M ^{-108.51 %}	66.775 M ^{-1.92 %}	68.085 M ^{-17.28 %}	82.311 M ^{50.15 %}	54.819 M ^{-17.44 %}	66.402 M ^{17.73 %}	56.404 M ^{-21.64 %}	71.983 M ^{226.88 %}	22.021 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	27.271 M ^{-81.80 %}	149.843 M ^{-0.77 %}	151.010 M ^{-12.92 %}	173.408 M ^{36.54 %}	127.002 M ^{-7.55 %}	137.375 M ^{10.26 %}	124.590 M ^{-18.77 %}	153.382 M ^{64.67 %}	93.146 M ^{-32.36 %}	137.701 M ^{-7.79 %}	149.330 M ^{27.11 %}	117.477 M ^{-16.20 %}	140.179 M ^{-1.80 %}	142.748 M ^{49.99 %}	95.170 M ^{-0.80 %}	95.941 M ^{22.93 %}	78.044 M ^{6.90 %}	73.007 M ^{7.85 %}	67.692 M ^{-10.96 %}	76.026 M ^{0.00 %}	76.026 M ^{-2.34 %}	77.848 M ^{0.00 %}	77.848 M
Cost and expenses	219.798 M ^{-44.68 %}	397.288 M ^{0.06 %}	397.045 M ^{-5.07 %}	418.231 M ^{17.97 %}	354.519 M ^{0.53 %}	352.635 M ^{2.87 %}	342.797 M ^{-10.72 %}	383.942 M ^{24.32 %}	308.840 M ^{-11.87 %}	350.448 M ^{-5.97 %}	372.682 M ^{0.58 %}	370.518 M ^{1.30 %}	365.770 M ^{3.86 %}	352.184 M ^{39.86 %}	251.819 M ^{2.18 %}	246.449 M ^{10.39 %}	223.253 M ^{10.09 %}	202.797 M ^{13.49 %}	178.689 M ^{5.93 %}	168.690 M ^{0.00 %}	168.690 M ^{-11.38 %}	190.357 M ^{0.00 %}	190.357 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.378 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.786 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.054 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.512 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	394.000 K ^{0.00 %}	394.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	32.954 M ^{-60.33 %}	83.068 M ^{0.17 %}	82.925 M ^{-4.38 %}	86.719 M ^{20.14 %}	72.183 M ^{1.70 %}	70.973 M ^{4.09 %}	68.186 M ^{-11.00 %}	76.613 M ^{7.72 %}	71.125 M ^{0.36 %}	70.868 M ^{0.81 %}	70.301 M ^{-5.95 %}	74.750 M ^{2.18 %}	73.155 M ^{1.74 %}	71.905 M ^{43.66 %}	50.052 M ^{-2.81 %}	51.498 M ^{15.67 %}	44.522 M ^{6.56 %}	41.783 M ^{12.45 %}	37.157 M ^{5.60 %}	35.185 M ^{0.00 %}	35.185 M ^{-18.77 %}	43.316 M ^{0.00 %}	43.316 M
Interest income	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.869 M ^{-28.98 %}	13.897 M ^{65.46 %}	8.399 M ^{-3.67 %}	8.719 M ^{14.30 %}	7.628 M ^{40.51 %}	5.428 M ^{-27.09 %}	7.445 M ^{13.42 %}	6.564 M ^{41.86 %}	4.627 M ^{22.55 %}	3.775 M ^{-13.94 %}	4.387 M ^{-0.50 %}	4.409 M ^{-23.26 %}	5.746 M ^{12.62 %}	5.102 M ^{0.12 %}	5.096 M ^{16.95 %}	4.357 M ^{0.39 %}	4.340 M
Interest expense	9.063 M ^{10.70 %}	8.187 M ^{0.43 %}	8.152 M ^{-13.31 %}	9.404 M ^{-3.53 %}	9.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	21.372 M ^{-12.47 %}	24.418 M ^{-1.92 %}	24.896 M ^{16.44 %}	21.381 M ^{-18.09 %}	26.104 M ^{-46.53 %}	48.824 M ^{95.51 %}	24.972 M ^{302.45 %}	6.205 M ^{-77.28 %}	27.312 M ^{12.67 %}	24.240 M ^{-12.98 %}	27.856 M ^{52.90 %}	18.218 M ^{-37.65 %}	29.217 M ^{6.71 %}	27.379 M ^{42.45 %}	19.220 M ^{65.06 %}	11.644 M ^{-35.05 %}	17.927 M ^{1.49 %}	17.663 M ^{3.81 %}	17.015 M ^{45.56 %}	11.690 M ^{0.00 %}	11.690 M ^{-20.92 %}	14.781 M ^{0.00 %}	14.781 M
Operating income	12.456 M ^{-56.27 %}	28.485 M ^{20.48 %}	23.643 M ^{7.04 %}	22.088 M ^{47.21 %}	15.004 M ^{4.85 %}	14.310 M ^{-0.38 %}	14.365 M ^{121.00 %}	6.500 M ^{207.49 %}	-6.047 M ^{-160.11 %}	10.060 M ^{254.84 %}	-6.497 M ^{-134.59 %}	18.785 M ^{269.31 %}	-11.095 M ^{15.63 %}	-13.150 M ^{-173.05 %}	-4.816 M ^{67.29 %}	-14.722 M ^{-2 000.14 %}	-701.000 K ^{91.79 %}	-8.543 M ^{1.58 %}	-8.680 M ^{6.76 %}	-9.310 M ^{0.00 %}	-9.310 M ^{-55.92 %}	-5.971 M ^{0.00 %}	-5.971 M
Operating income ratio	0.05 ^{-19.84 %}	0.07 ^{19.04 %}	0.06 ^{12.03 %}	0.05 ^{23.54 %}	0.04 ^{4.12 %}	0.04 ^{-3.04 %}	0.04 ^{141.17 %}	0.02 ^{183.51 %}	-0.02 ^{-170.21 %}	0.03 ^{258.48 %}	-0.02 ^{-137.82 %}	0.05 ^{249.85 %}	-0.03 ^{18.21 %}	-0.04 ^{-100.95 %}	-0.02 ^{69.49 %}	-0.06 ^{-1 937.90 %}	0.00 ^{93.00 %}	-0.04 ^{12.08 %}	-0.05 ^{16.84 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-86.19 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Total other income expenses net	-5.905 M ^{80.08 %}	-29.646 M ^{-66.83 %}	-17.770 M ^{-432.52 %}	5.344 M ^{121.93 %}	-24.364 M ^{-244.71 %}	-7.068 M ^{30.52 %}	-10.173 M ^{57.47 %}	-23.921 M ^{-90.47 %}	-12.559 M ^{18.38 %}	-15.387 M ^{-45.06 %}	-10.607 M ^{60.53 %}	-26.872 M ^{-123.93 %}	-12.000 M ^{-101.92 %}	-5.943 M ^{-279.50 %}	-1.566 M ^{84.89 %}	-10.365 M ^{-2 557.69 %}	-390.000 K ^{90.49 %}	-4.100 M ^{-44.01 %}	-2.847 M ^{72.59 %}	-10.385 M ^{0.00 %}	-10.385 M ^{-110.73 %}	-4.928 M ^{0.00 %}	-4.928 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	133.246 M ^{-14.98 %}	156.732 M ^{-11.57 %}	177.230 M ^{36.45 %}	129.886 M ^{-51.15 %}	265.909 M ^{1.37 %}	262.303 M ^{-15.24 %}	309.482 M ^{12.22 %}	275.790 M ^{-23.12 %}	358.722 M ^{-4.70 %}	376.413 M ^{-3.92 %}	391.780 M ^{40.24 %}	279.368 M ^{-40.41 %}	468.800 M ^{14.78 %}	408.420 M ^{-7.69 %}	442.441 M ^{441.19 %}	81.754 M ^{-49.73 %}	162.643 M ^{69.28 %}	96.078 M ^{-84.97 %}	639.372 M ^{0.00 %}	639.372 M ^{376.73 %}	134.116 M
Total investments	108.523 M ^{1 982.57 %}	5.211 M ^{0.00 %}	5.211 M ^{-3.12 %}	5.379 M ^{3.22 %}	5.211 M ^{-84.99 %}	34.720 M ^{1.31 %}	34.270 M ^{-3.18 %}	35.395 M ^{6.37 %}	33.275 M ^{5.83 %}	31.442 M ^{1.02 %}	31.125 M ^{0.70 %}	30.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	192.156 M ^{69 774.91 %}	275.000 K ^{0.00 %}	275.000 K ^{-99.90 %}	268.232 M
Total debt	215.429 M ^{-24.13 %}	283.934 M ^{-5.36 %}	300.010 M ^{13.89 %}	263.415 M ^{-31.12 %}	382.452 M ^{3.03 %}	371.196 M ^{-14.95 %}	436.441 M ^{-3.24 %}	451.042 M ^{-32.63 %}	669.458 M ^{-1.74 %}	681.288 M ^{-0.78 %}	686.626 M ^{-2.69 %}	705.583 M ^{-10.19 %}	785.598 M ^{1.64 %}	772.949 M ^{-7.21 %}	832.987 M ^{40.99 %}	590.813 M ^{-0.93 %}	596.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	735.175 M ^{0.00 %}	735.175 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.056 M ^{165.92 %}	-4.636 M ^{-179.75 %}	5.813 M ^{-42.62 %}	10.130 M ^{-73.91 %}	38.820 M ^{-12.17 %}	44.198 M ^{-3.69 %}	45.891 M ^{-7.97 %}	49.867 M ^{11.25 %}	44.824 M ^{9.72 %}	40.852 M ^{28.28 %}	31.845 M ^{-9.76 %}	35.291 M ^{-38.24 %}	57.139 M ^{18.90 %}	48.056 M ^{29.94 %}	36.983 M ^{19.46 %}	30.958 M ^{-79.64 %}	152.032 M ^{-27.90 %}	210.876 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.547 M
Retained earnings	-66.015 M ^{-29.56 %}	-50.952 M ^{2.14 %}	-52.067 M ^{9.19 %}	-57.337 M ^{52.43 %}	-120.541 M ^{-11.96 %}	-107.666 M ^{-22.18 %}	-88.120 M ^{3.43 %}	-91.247 M ^{-15.26 %}	-79.165 M ^{-7.07 %}	-73.941 M ^{-8.05 %}	-68.432 M ^{-34.23 %}	-50.980 M ^{33.69 %}	-76.884 M ^{-56.47 %}	-49.137 M ^{-63.03 %}	-30.139 M ^{-13.12 %}	-26.643 M ^{-212.56 %}	-8.524 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.942 M ^{0.00 %}	-15.942 M	0.000
Common stock	53.275 M ^{-5.90 %}	56.617 M ^{0.21 %}	56.501 M ^{0.00 %}	56.501 M ^{0.00 %}	56.501 M ^{0.02 %}	56.488 M ^{0.01 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{0.00 %}	56.480 M ^{8.27 %}	52.164 M ^{0.00 %}	52.164 M ^{23.36 %}	42.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K	0.000
Total equity	860.797 M ^{-6.82 %}	923.773 M ^{-0.73 %}	930.601 M ^{0.13 %}	929.388 M ^{3.82 %}	895.167 M ^{-1.94 %}	912.866 M ^{-2.24 %}	933.785 M ^{-0.06 %}	934.358 M ^{-0.63 %}	940.302 M ^{-0.09 %}	941.143 M ^{0.42 %}	937.212 M ^{-2.13 %}	957.631 M ^{0.49 %}	952.956 M ^{-1.85 %}	970.890 M ^{6.87 %}	908.516 M ^{0.41 %}	904.851 M ^{18.19 %}	765.619 M ^{263.57 %}	210.583 M ^{0.00 %}	210.583 M ^{0.00 %}	210.583 M ^{-18.14 %}	257.247 M
Other non current liabilities	177.321 M ^{-20.60 %}	223.313 M ^{-2.20 %}	228.334 M ^{-2.82 %}	234.970 M ^{3.66 %}	226.663 M ^{0.84 %}	224.769 M ^{15.50 %}	194.603 M ^{-0.16 %}	194.921 M ^{-11.46 %}	220.147 M ^{2.52 %}	214.728 M ^{-0.52 %}	215.856 M ^{-1.40 %}	218.919 M ^{-1.04 %}	221.230 M ^{30.77 %}	169.169 M ^{29.68 %}	130.449 M ^{18.81 %}	109.798 M ^{2.02 %}	107.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.392 M ^{0.00 %}	107.392 M	0.000
Long term debt	213.559 M ^{-14.16 %}	248.789 M ^{-3.77 %}	258.531 M ^{7.79 %}	239.855 M ^{-24.45 %}	317.487 M ^{2.49 %}	309.778 M ^{-17.57 %}	375.803 M ^{6.15 %}	354.022 M ^{-11.07 %}	398.076 M ^{-0.32 %}	399.337 M ^{-30.71 %}	576.331 M ^{0.92 %}	571.077 M ^{-16.87 %}	686.934 M ^{8.87 %}	630.948 M ^{-0.67 %}	635.186 M ^{32.09 %}	480.884 M ^{1.15 %}	475.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	590.518 M ^{0.00 %}	590.518 M	0.000
Total non current liabilities	430.702 M ^{-8.77 %}	472.102 M ^{-3.03 %}	486.865 M ^{2.54 %}	474.825 M ^{-12.74 %}	544.150 M ^{1.80 %}	534.547 M ^{-6.29 %}	570.406 M ^{3.91 %}	548.943 M ^{-11.21 %}	618.223 M ^{0.68 %}	614.065 M ^{-22.48 %}	792.187 M ^{0.28 %}	789.996 M ^{-13.01 %}	908.164 M ^{13.50 %}	800.117 M ^{4.50 %}	765.635 M ^{29.62 %}	590.682 M ^{1.31 %}	583.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	697.910 M ^{0.00 %}	697.910 M	0.000
Other current liabilities	96.763 M ^{-46.53 %}	180.978 M ^{2.87 %}	175.937 M ^{4.87 %}	167.766 M ^{-11.20 %}	188.916 M ^{9.19 %}	173.021 M ^{78.73 %}	96.804 M ^{-22.42 %}	124.778 M ^{3.55 %}	120.506 M ^{7.01 %}	112.613 M ^{3.79 %}	108.499 M ^{-5.14 %}	114.373 M ^{-25.92 %}	154.390 M ^{19.48 %}	129.215 M ^{2.05 %}	126.615 M ^{66.32 %}	76.129 M ^{-12.13 %}	86.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.734 M ^{0.00 %}	69.734 M	0.000
Deferred revenue	13.398 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.870 M ^{-94.68 %}	35.145 M ^{-15.27 %}	41.479 M ^{76.06 %}	23.560 M ^{-63.73 %}	64.965 M ^{5.78 %}	61.418 M ^{1.29 %}	60.638 M ^{-37.50 %}	97.020 M ^{-64.25 %}	271.382 M ^{-3.75 %}	281.951 M ^{155.63 %}	110.295 M ^{-18.00 %}	134.506 M ^{36.33 %}	98.664 M ^{-30.52 %}	142.001 M ^{-28.21 %}	197.801 M ^{79.94 %}	109.929 M ^{-9.10 %}	120.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.657 M ^{0.00 %}	144.657 M	0.000
Total current liabilities	198.096 M ^{-50.02 %}	396.378 M ^{-1.95 %}	404.254 M ^{-5.22 %}	426.519 M ^{-12.22 %}	485.882 M ^{7.23 %}	453.125 M ^{11.55 %}	406.214 M ^{-10.16 %}	452.159 M ^{-21.40 %}	575.269 M ^{-1.24 %}	582.497 M ^{48.99 %}	390.955 M ^{-17.35 %}	473.020 M ^{11.57 %}	423.982 M ^{-3.44 %}	439.088 M ^{-8.83 %}	481.618 M ^{62.24 %}	296.847 M ^{-3.74 %}	308.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.249 M ^{0.00 %}	327.249 M	0.000
Total liabilities	628.799 M ^{-27.60 %}	868.480 M ^{-2.54 %}	891.119 M ^{-1.13 %}	901.344 M ^{-12.49 %}	1.030 B ^{4.29 %}	987.672 M ^{1.13 %}	976.620 M ^{-2.45 %}	1.001 B ^{-16.12 %}	1.193 B ^{-0.26 %}	1.197 B ^{1.13 %}	1.183 B ^{-6.32 %}	1.263 B ^{-5.19 %}	1.332 B ^{7.50 %}	1.239 B ^{-0.65 %}	1.247 B ^{40.53 %}	887.529 M ^{-0.44 %}	891.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.025 B ^{0.00 %}	1.025 B	0.000
Other non current assets	65.718 M ^{15.88 %}	56.711 M ^{3.69 %}	54.692 M ^{-33.94 %}	82.792 M ^{65.78 %}	49.940 M ^{-39.13 %}	82.050 M ^{-23.95 %}	107.889 M ^{-18.55 %}	132.460 M ^{17.00 %}	113.218 M ^{15.66 %}	97.890 M ^{1.60 %}	96.352 M ^{-24.87 %}	128.252 M ^{67.06 %}	76.772 M ^{19.55 %}	64.216 M ^{9.10 %}	58.861 M ^{-39.67 %}	97.557 M ^{80.54 %}	54.037 M ^{156.24 %}	-96.078 M ^{-217.43 %}	81.814 M ^{0.00 %}	81.814 M ^{161.00 %}	-134.116 M
Long term investments	108.523 M ^{1 982.57 %}	5.211 M ^{0.00 %}	5.211 M ^{0.00 %}	5.211 M ^{0.00 %}	5.211 M ^{-84.99 %}	34.720 M ^{1.31 %}	34.270 M ^{-0.79 %}	34.542 M ^{3.81 %}	33.275 M ^{5.83 %}	31.442 M ^{1.02 %}	31.125 M ^{3.32 %}	30.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	264.760 M ^{-9.38 %}	292.164 M ^{-3.39 %}	302.429 M ^{74.98 %}	172.833 M ^{-43.20 %}	304.272 M ^{7.32 %}	283.526 M ^{-1.65 %}	288.297 M ^{68.70 %}	170.895 M ^{-42.18 %}	295.573 M ^{-0.54 %}	297.172 M ^{-1.28 %}	301.025 M ^{70.91 %}	176.128 M ^{-47.41 %}	334.910 M ^{6.14 %}	315.543 M ^{0.93 %}	312.633 M ^{236.18 %}	92.995 M ^{-47.19 %}	176.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.589 M ^{0.00 %}	102.589 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.862 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.239 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.148 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.438 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.222 M ^{0.00 %}	54.222 M	0.000
Goodwill and intangible assets	264.760 M ^{-9.38 %}	292.164 M ^{-3.39 %}	302.429 M ^{8.13 %}	279.695 M ^{-8.08 %}	304.272 M ^{7.32 %}	283.526 M ^{-1.65 %}	288.297 M ^{11.69 %}	258.134 M ^{-12.67 %}	295.573 M ^{-0.54 %}	297.172 M ^{-1.28 %}	301.025 M ^{13.91 %}	264.276 M ^{-21.09 %}	334.910 M ^{6.14 %}	315.543 M ^{0.93 %}	312.633 M ^{105.10 %}	152.433 M ^{-13.43 %}	176.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.811 M ^{0.00 %}	156.811 M	0.000
Property plant equipment net	512.548 M ^{-21.24 %}	650.763 M ^{-2.73 %}	669.010 M ^{-0.14 %}	669.922 M ^{4.32 %}	642.165 M ^{1.54 %}	632.421 M ^{-12.32 %}	721.260 M ^{-0.24 %}	722.988 M ^{-0.64 %}	727.660 M ^{-0.33 %}	730.040 M ^{-0.46 %}	733.419 M ^{-1.55 %}	744.997 M ^{-4.03 %}	776.297 M ^{1.57 %}	764.269 M ^{1.98 %}	749.442 M ^{24.11 %}	603.843 M ^{2.37 %}	589.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	568.704 M ^{0.00 %}	568.704 M	0.000
Total non current assets	952.366 M ^{-5.22 %}	1.005 B ^{-2.57 %}	1.031 B ^{-0.61 %}	1.038 B ^{3.60 %}	1.002 B ^{-3.01 %}	1.033 B ^{-10.33 %}	1.152 B ^{0.31 %}	1.148 B ^{-1.85 %}	1.170 B ^{1.14 %}	1.157 B ^{-0.46 %}	1.162 B ^{-0.49 %}	1.168 B ^{-1.71 %}	1.188 B ^{3.84 %}	1.144 B ^{2.06 %}	1.121 B ^{31.28 %}	853.833 M ^{4.13 %}	819.964 M ^{953.44 %}	-96.078 M ^{-111.90 %}	807.329 M ^{0.00 %}	807.329 M ^{701.96 %}	-134.116 M
Other current assets	49.344 M ^{-43.78 %}	87.776 M ^{11.47 %}	78.745 M ^{25.02 %}	62.986 M ^{-71.71 %}	222.666 M ^{0.86 %}	220.758 M ^{182.65 %}	78.102 M ^{-12.79 %}	89.559 M ^{-6.06 %}	95.334 M ^{-22.82 %}	123.528 M ^{17.93 %}	104.743 M ^{-1.77 %}	106.635 M ^{16.48 %}	91.551 M ^{46.52 %}	62.484 M ^{9.39 %}	57.123 M ^{42.39 %}	40.118 M ^{-16.90 %}	48.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.690 M ^{0.00 %}	49.690 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	853.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	785.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	192.156 M ^{69 774.91 %}	275.000 K ^{0.00 %}	275.000 K ^{-99.90 %}	268.232 M
cash and cash equivalents	82.183 M ^{-35.39 %}	127.202 M ^{3.60 %}	122.780 M ^{-8.05 %}	133.529 M ^{14.57 %}	116.543 M ^{7.03 %}	108.893 M ^{-14.23 %}	126.959 M ^{-27.56 %}	175.252 M ^{-43.60 %}	310.736 M ^{1.92 %}	304.875 M ^{3.40 %}	294.846 M ^{-30.82 %}	426.215 M ^{34.54 %}	316.798 M ^{-13.09 %}	364.529 M ^{-6.66 %}	390.546 M ^{-23.28 %}	509.059 M ^{17.38 %}	433.687 M ^{551.39 %}	-96.078 M ^{-200.29 %}	95.803 M ^{0.00 %}	95.803 M ^{171.43 %}	-134.116 M
Cash and short term investments	82.183 M ^{-35.39 %}	127.202 M ^{3.60 %}	122.780 M ^{-8.17 %}	133.697 M ^{14.72 %}	116.543 M ^{7.03 %}	108.893 M ^{-14.23 %}	126.959 M ^{-27.91 %}	176.105 M ^{-43.33 %}	310.736 M ^{1.92 %}	304.875 M ^{3.40 %}	294.846 M ^{-30.95 %}	427.000 M ^{34.79 %}	316.798 M ^{-13.09 %}	364.529 M ^{-6.66 %}	390.546 M ^{-23.37 %}	509.652 M ^{17.52 %}	433.687 M ^{351.39 %}	96.078 M ^{0.00 %}	96.078 M ^{0.00 %}	96.078 M ^{-28.36 %}	134.116 M
Total current assets	537.230 M ^{-31.77 %}	787.404 M ^{-0.38 %}	790.378 M ^{-0.34 %}	793.112 M ^{-14.13 %}	923.611 M ^{6.43 %}	867.821 M ^{14.38 %}	758.689 M ^{-3.64 %}	787.336 M ^{-18.33 %}	964.068 M ^{-1.74 %}	981.161 M ^{2.37 %}	958.433 M ^{-8.98 %}	1.053 B ^{-4.02 %}	1.097 B ^{2.91 %}	1.066 B ^{3.02 %}	1.035 B ^{10.26 %}	938.547 M ^{12.12 %}	837.070 M ^{771.24 %}	96.078 M ^{-77.57 %}	428.413 M ^{0.00 %}	428.413 M ^{219.43 %}	134.116 M
Inventory	270.086 M ^{-27.39 %}	371.973 M ^{-3.87 %}	386.957 M ^{-0.63 %}	389.394 M ^{3.08 %}	377.747 M ^{10.16 %}	342.922 M ^{-0.96 %}	346.242 M ^{3.53 %}	334.440 M ^{-3.38 %}	346.150 M ^{3.88 %}	333.215 M ^{-1.15 %}	337.090 M ^{4.05 %}	323.980 M ^{-17.54 %}	392.895 M ^{7.90 %}	364.131 M ^{6.17 %}	342.974 M ^{39.74 %}	245.429 M ^{8.21 %}	226.816 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.513 M ^{0.00 %}	184.513 M	0.000
Net receivables	135.617 M ^{-32.34 %}	200.453 M ^{-0.71 %}	201.896 M ^{-2.48 %}	207.035 M ^{0.18 %}	206.655 M ^{5.84 %}	195.248 M ^{-5.85 %}	207.386 M ^{10.76 %}	187.232 M ^{-11.62 %}	211.848 M ^{-3.51 %}	219.543 M ^{-1.00 %}	221.754 M ^{13.50 %}	195.382 M ^{-33.97 %}	295.879 M ^{7.62 %}	274.923 M ^{12.59 %}	244.190 M ^{70.35 %}	143.348 M ^{11.74 %}	128.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.132 M ^{0.00 %}	98.132 M	0.000
Tax assets	816.157 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	86.066 M ^{-52.25 %}	180.255 M ^{-3.52 %}	186.838 M ^{-20.56 %}	235.193 M ^{1.38 %}	232.001 M ^{6.09 %}	218.686 M ^{1.85 %}	214.722 M ^{-6.79 %}	230.361 M ^{25.62 %}	183.381 M ^{-2.42 %}	187.933 M ^{9.16 %}	172.161 M ^{-23.19 %}	224.141 M ^{31.13 %}	170.928 M ^{1.82 %}	167.872 M ^{6.79 %}	157.202 M ^{41.89 %}	110.789 M ^{9.88 %}	100.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.858 M ^{0.00 %}	112.858 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	10.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-1.949 M ^{8.97 %}	-2.141 M ^{4.08 %}	-2.232 M ^{-11.54 %}	-2.001 M ^{1.38 %}	-2.029 M ^{-5.79 %}	-1.918 M ^{-6.38 %}	-1.803 M ^{-4.10 %}	-1.732 M ^{-9.34 %}	-1.584 M ^{-7.90 %}	-1.468 M ^{-4.48 %}	-1.405 M ^{4.81 %}	-1.476 M ^{-33.82 %}	-1.103 M ^{-38.22 %}	-798.000 K ^{-13.35 %}	-704.000 K ^{-49.47 %}	-471.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-293.000 K ^{0.00 %}	-293.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	38.011 M ^{-15.04 %}	44.740 M ^{64.69 %}	27.167 M ^{30.96 %}	20.745 M ^{62.58 %}	12.760 M ^{-43.11 %}	22.431 M ^{152.60 %}	8.880 M ^{-65.42 %}	25.683 M ^{-4.58 %}	26.917 M ^{-6.10 %}	28.665 M ^{-6.82 %}	30.763 M ^{-13.59 %}	35.600 M ^{-0.70 %}	35.851 M ^{12.34 %}	31.914 M ^{-1.79 %}	32.497 M ^{15.51 %}	28.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.937 M ^{0.00 %}	27.937 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	870.481 M ^{-5.86 %}	924.693 M ^{0.24 %}	922.495 M ^{0.02 %}	922.326 M ^{-0.01 %}	922.388 M ^{0.06 %}	921.875 M ^{0.05 %}	921.452 M ^{0.04 %}	921.061 M ^{0.13 %}	919.895 M ^{0.06 %}	919.336 M ^{0.06 %}	918.787 M ^{0.06 %}	918.245 M ^{0.06 %}	917.697 M ^{0.12 %}	916.594 M ^{7.80 %}	850.306 M ^{0.14 %}	849.076 M ^{46.32 %}	580.295 M ^{198 152.90 %}	-293.000 K ^{-100.13 %}	226.728 M ^{0.00 %}	226.728 M ^{17 540.62 %}	-1.300 M
Deferred tax liabilities non current	29.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.490 B ^{-16.89 %}	1.792 B ^{-1.62 %}	1.822 B ^{-0.49 %}	1.831 B ^{-4.91 %}	1.925 B ^{1.30 %}	1.901 B ^{-0.52 %}	1.910 B ^{-1.29 %}	1.935 B ^{-9.29 %}	2.134 B ^{-0.18 %}	2.138 B ^{0.82 %}	2.120 B ^{-4.52 %}	2.221 B ^{-2.82 %}	2.285 B ^{3.39 %}	2.210 B ^{2.52 %}	2.156 B ^{20.27 %}	1.792 B ^{8.17 %}	1.657 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.236 B ^{0.00 %}	1.236 B	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.810 M ^{-73.96 %}	37.666 M ^{146.21 %}	-81.505 M ^{-436.96 %}	24.188 M ^{-50.95 %}	49.316 M ^{-32.02 %}	72.542 M ^{349.51 %}	16.138 M ^{-24.56 %}	21.392 M ^{65.87 %}	12.897 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K ^{369.84 %}	-63.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	681.000 K ^{-41.60 %}	1.166 M ^{108.59 %}	559.000 K ^{1.64 %}	550.000 K ^{1.66 %}	541.000 K ^{139.32 %}	-1.376 M ^{-224.75 %}	1.103 M ^{-11.12 %}	1.241 M ^{0.89 %}	1.230 M ^{-25.41 %}	1.649 M ^{27.24 %}	1.296 M ^{125.78 %}	574.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.386 M ^{139.83 %}	-13.524 M ^{18.70 %}	-16.635 M ^{-219.46 %}	13.925 M ^{231.23 %}	4.204 M ^{110.46 %}	-40.178 M ^{-58.12 %}	-25.410 M ^{-159.09 %}	43.003 M ^{233.98 %}	12.876 M ^{207.50 %}	-11.978 M ^{69.02 %}	-38.665 M ^{-145.56 %}	84.873 M ^{731.92 %}	-13.431 M ^{73.78 %}	-51.216 M ^{29.87 %}	-73.032 M ^{-307.20 %}	-17.935 M ^{14.98 %}	-21.095 M ^{-78.86 %}	-11.794 M ^{71.89 %}	-41.951 M ^{-418.95 %}	13.153 M ^{0.00 %}	13.153 M ^{187.37 %}	-15.055 M ^{0.00 %}	-15.055 M
Accounts receivables	4.222 M ^{122.99 %}	-18.365 M ^{-17.56 %}	-15.622 M ^{-168.96 %}	22.653 M ^{1 905.02 %}	-1.255 M ^{24.17 %}	-1.655 M ^{89.17 %}	-15.275 M ^{-144.65 %}	34.210 M ^{42.22 %}	24.054 M ^{247.98 %}	-16.255 M ^{33.04 %}	-24.277 M ^{-137.16 %}	65.339 M ^{420.05 %}	-20.415 M ^{36.66 %}	-32.233 M ^{14.86 %}	-37.860 M ^{-323.92 %}	-8.931 M ^{32.34 %}	-13.200 M ^{-375.92 %}	4.784 M ^{118.89 %}	-25.330 M ^{-380.04 %}	9.045 M ^{0.00 %}	9.045 M ^{412.92 %}	-2.891 M ^{0.00 %}	-2.891 M
Inventory	15.103 M ^{157.07 %}	5.875 M ^{1 479.11 %}	-426.000 K ^{95.18 %}	-8.833 M ^{-248.88 %}	5.933 M ^{115.81 %}	-37.525 M ^{-236.97 %}	-11.136 M ^{-233.73 %}	8.327 M ^{176.20 %}	-10.928 M ^{-293.04 %}	5.661 M ^{139.80 %}	-14.223 M ^{-177.45 %}	18.363 M ^{421.88 %}	-5.705 M ^{68.86 %}	-18.318 M ^{46.64 %}	-34.330 M ^{-315.62 %}	-8.260 M ^{-4.33 %}	-7.917 M ^{53.73 %}	-17.111 M ^{-5.91 %}	-16.156 M ^{-244.54 %}	11.178 M ^{0.00 %}	11.178 M ^{192.83 %}	-12.041 M ^{0.00 %}	-12.041 M
Accounts payables	-14.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	209.201 K ^{120.23 %}	-1.034 M ^{-76.15 %}	-587.000 K ^{-659.05 %}	105.000 K ^{122.15 %}	-474.000 K ^{52.51 %}	-998.000 K ^{-199.70 %}	1.001 M ^{114.81 %}	466.000 K ^{286.40 %}	-250.000 K ^{81.94 %}	-1.384 M ^{-738.79 %}	-165.000 K ^{-114.09 %}	1.171 M ^{-90.77 %}	12.689 M ^{2 008.12 %}	-665.000 K ^{21.02 %}	-842.000 K ^{-13.17 %}	-744.000 K ^{-3 481.82 %}	22.000 K ^{-95.87 %}	533.000 K ^{214.62 %}	-465.000 K ^{93.42 %}	-7.070 M ^{0.00 %}	-7.070 M ^{-5 601.21 %}	-124.000 K ^{0.00 %}	-124.000 K
Other non cash items	8.616 M ^{-72.98 %}	31.887 M ^{266.92 %}	-19.103 M ^{-298.43 %}	9.627 M ^{-42.12 %}	16.634 M ^{-27.55 %}	22.958 M ^{221.62 %}	-18.877 M ^{-128.22 %}	66.882 M ^{661.23 %}	8.786 M ^{-73.08 %}	32.634 M ^{166.99 %}	-48.718 M ^{-177.83 %}	62.593 M ^{2 209.70 %}	2.710 M ^{-89.93 %}	26.914 M ^{20.96 %}	22.251 M ^{47.38 %}	15.098 M ^{413.89 %}	2.938 M ^{-58.07 %}	7.007 M ^{-53.90 %}	15.198 M ^{12.92 %}	13.459 M ^{0.00 %}	13.459 M ^{255.65 %}	-8.647 M ^{0.00 %}	-8.647 M
Net cash provided by operating activities	41.044 M ^{-6.50 %}	43.897 M ^{912.46 %}	-5.403 M ^{-106.25 %}	86.415 M ^{139.95 %}	36.014 M ^{212.21 %}	11.535 M ^{172.89 %}	-15.825 M ^{-113.56 %}	116.725 M ^{163.18 %}	44.351 M ^{12.49 %}	39.426 M ^{151.60 %}	-76.404 M ^{-139.83 %}	191.843 M ^{2 420.59 %}	-8.267 M ^{43.92 %}	-14.741 M ^{60.63 %}	-37.439 M ^{-384.27 %}	-7.731 M ^{-548.43 %}	1.724 M ^{15.47 %}	1.493 M ^{106.40 %}	-23.323 M ^{-197.72 %}	23.867 M ^{0.00 %}	23.867 M ^{224.33 %}	-19.197 M ^{0.00 %}	-19.197 M
Investments in property plant and equipment	-19.794 M ^{-2.19 %}	-19.371 M ^{10.81 %}	-21.718 M ^{27.10 %}	-29.791 M ^{-61.50 %}	-18.446 M ^{12.59 %}	-21.102 M ^{-19.17 %}	-17.707 M ^{21.25 %}	-22.484 M ^{-49.02 %}	-15.088 M ^{-4.09 %}	-14.495 M ^{16.45 %}	-17.348 M ^{33.84 %}	-26.223 M ^{-25.48 %}	-20.898 M ^{-22.37 %}	-17.078 M ^{21.51 %}	-21.757 M ^{25.14 %}	-29.064 M ^{10.42 %}	-32.446 M ^{-81.72 %}	-17.855 M ^{57.49 %}	-42.005 M ^{-43.76 %}	-29.219 M ^{0.00 %}	-29.219 M ^{21.95 %}	-37.434 M ^{0.00 %}	-37.434 M
Acquisitions net	-74.859 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{-689.47 %}	-190.000 K ^{-113.23 %}	1.436 M ^{284.34 %}	-779.000 K ^{47.40 %}	-1.481 M ^{-29 720.00 %}	5.000 K ^{120.00 %}	-25.000 K ^{-1 150.00 %}	-2.000 K ^{98.81 %}	-168.000 K ^{-119.65 %}	855.000 K ^{102.90 %}	-29.515 M ^{-737 775.00 %}	-4.000 K ^{99.99 %}	-62.471 M ^{-56 891.82 %}	110.000 K ^{200.00 %}	-110.000 K ^{-104.46 %}	2.465 M ^{136.32 %}	-6.786 M ^{-2 223.97 %}	-292.000 K ^{0.00 %}	-292.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	769.000 ^{-99.95 %}	1.523 M ^{-57.75 %}	3.605 M ^{-95.89 %}	87.633 M ^{11 091.95 %}	783.000 K ^{-64.30 %}	2.193 M ^{149.20 %}	880.000 K ^{-75.23 %}	3.552 M ^{316.41 %}	853.000 K ^{-58.55 %}	2.058 M ^{124.55 %}	-8.384 M ^{-143.31 %}	19.357 M ^{211.06 %}	6.223 M ^{746.67 %}	735.000 K ^{44.40 %}	509.000 K ^{-98.26 %}	29.202 M ^{5 483.56 %}	523.000 K ^{-94.51 %}	9.528 M ^{2 475.14 %}	370.000 K ^{-99.28 %}	51.200 M ^{0.00 %}	51.200 M ^{2 921.71 %}	-1.815 M ^{0.00 %}	-1.815 M
Net cash used for investing activites	-94.653 M ^{-430.33 %}	-17.848 M ^{9.00 %}	-19.613 M ^{-134.02 %}	57.652 M ^{455.28 %}	-16.227 M ^{17.58 %}	-19.688 M ^{-7.54 %}	-18.308 M ^{3.27 %}	-18.927 M ^{-32.73 %}	-14.260 M ^{-14.64 %}	-12.439 M ^{51.97 %}	-25.900 M ^{-330.88 %}	-6.011 M ^{86.40 %}	-44.190 M ^{-170.32 %}	-16.347 M ^{80.47 %}	-83.719 M ^{-33 857.66 %}	248.000 K ^{100.77 %}	-32.033 M ^{-446.45 %}	-5.862 M ^{87.89 %}	-48.421 M ^{-323.25 %}	21.690 M ^{0.00 %}	21.690 M ^{155.26 %}	-39.249 M ^{0.00 %}	-39.249 M
Debt repayment	11.782 M ^{192.25 %}	-12.772 M ^{-157.51 %}	22.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.517 M ^{182.10 %}	-4.284 M ^{98.02 %}	-216.475 M ^{-1 307.51 %}	-15.380 M ^{-96.40 %}	-7.831 M ^{62.91 %}	-21.112 M ^{69.56 %}	-69.347 M ^{-572.36 %}	14.681 M ^{72.21 %}	8.525 M ^{49.90 %}	5.687 M ^{-84.84 %}	37.501 M ^{172.89 %}	-51.451 M ^{-210.90 %}	-16.549 M ^{-162.18 %}	26.613 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.219 M ^{217.98 %}	1.956 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.143 M ^{73.47 %}	-8.076 M ^{-17.90 %}	-6.850 M ^{94.91 %}	-134.675 M ^{-1 842.80 %}	-6.932 M ^{31.63 %}	-10.139 M ^{-3.97 %}	-9.752 M ^{38.71 %}	-15.912 M ^{-55.73 %}	-10.218 M ^{-8.09 %}	-9.453 M ^{-37.26 %}	-6.887 M ^{-76.91 %}	-3.893 M ^{69.12 %}	-12.608 M ^{-123.31 %}	-5.646 M ^{-47.57 %}	-3.826 M ^{-102.89 %}	132.272 M ^{1 408.46 %}	-10.109 M ^{-102.49 %}	405.891 M ^{17 175.77 %}	-2.377 M ^{91.22 %}	-27.072 M ^{0.00 %}	-27.072 M ^{-224.74 %}	21.703 M ^{0.00 %}	21.703 M
Net cash used provided by financing activities	15.858 M ^{183.94 %}	-18.892 M ^{-222.99 %}	15.360 M ^{111.41 %}	-134.675 M ^{-1 842.80 %}	-6.932 M ^{-4.68 %}	-6.622 M ^{52.82 %}	-14.036 M ^{93.96 %}	-232.387 M ^{-807.83 %}	-25.598 M ^{-48.10 %}	-17.284 M ^{38.27 %}	-27.999 M ^{61.77 %}	-73.240 M ^{-3 633.04 %}	2.073 M ^{-28.00 %}	2.879 M ^{54.70 %}	1.861 M ^{-98.90 %}	169.773 M ^{375.78 %}	-61.560 M ^{-115.81 %}	389.342 M ^{1 506.46 %}	24.236 M ^{189.52 %}	-27.072 M ^{0.00 %}	-27.072 M ^{-224.74 %}	21.703 M ^{0.00 %}	21.703 M
Effect of forex changes on cash	1.078 M ^{139.42 %}	-2.734 M ^{-150.14 %}	-1.093 M ^{-242.88 %}	765.000 K ^{150.56 %}	-1.513 M ^{-882.47 %}	-154.000 K ^{-24.19 %}	-124.000 K ^{86.15 %}	-895.000 K ^{-165.42 %}	1.368 M ^{319.63 %}	326.000 K ^{130.58 %}	-1.066 M ^{66.43 %}	-3.175 M ^{-219.68 %}	2.653 M ^{21.03 %}	2.192 M ^{179.59 %}	784.000 K ^{-80.68 %}	4.057 M ^{353.80 %}	894.000 K ^{891.15 %}	-113.000 K ^{-121.24 %}	532.000 K ^{205.98 %}	-502.000 K ^{0.00 %}	-502.000 K ^{-28.22 %}	-391.500 K ^{0.00 %}	-391.500 K
Net change in cash	-36.672 M ^{-929.32 %}	4.422 M ^{141.14 %}	-10.749 M ^{-205.83 %}	10.157 M ^{-10.45 %}	11.342 M ^{175.97 %}	-14.929 M ^{69.09 %}	-48.293 M ^{64.36 %}	-135.484 M ^{-2 411.62 %}	5.861 M ^{-41.56 %}	10.029 M ^{107.63 %}	-131.369 M ^{-220.06 %}	109.417 M ^{329.24 %}	-47.731 M ^{-83.46 %}	-26.017 M ^{78.05 %}	-118.513 M ^{-171.24 %}	166.347 M ^{282.85 %}	-90.975 M ^{-123.64 %}	384.860 M ^{771.50 %}	-57.313 M ^{-418.73 %}	17.982 M ^{-22.81 %}	23.296 M ^{153.67 %}	-43.408 M ^{-16.89 %}	-37.134 M
Cash at beginning of period	118.856 M ^{-3.20 %}	122.780 M ^{-8.05 %}	133.529 M ^{8.23 %}	123.372 M ^{10.12 %}	112.030 M ^{-11.76 %}	126.959 M ^{-27.56 %}	175.252 M ^{-43.60 %}	310.736 M ^{1.92 %}	304.875 M ^{3.40 %}	294.846 M ^{-30.82 %}	426.215 M ^{34.54 %}	316.798 M ^{-13.09 %}	364.529 M ^{-6.66 %}	390.546 M ^{-23.28 %}	509.059 M ^{48.54 %}	342.712 M ^{-20.98 %}	433.687 M ^{788.21 %}	48.827 M ^{-54.00 %}	106.140 M ^{7 143.08 %}	1.465 M ^{-97.55 %}	59.840 M ^{-42.04 %}	103.248 M ^{4 688.83 %}	-2.250 M
Cash at end of period	82.183 M ^{-35.39 %}	127.202 M ^{3.60 %}	122.780 M ^{-8.05 %}	133.529 M ^{8.23 %}	123.372 M ^{10.12 %}	112.030 M ^{-11.76 %}	126.959 M ^{-27.56 %}	175.252 M ^{-43.60 %}	310.736 M ^{1.92 %}	304.875 M ^{3.40 %}	294.846 M ^{-30.82 %}	426.215 M ^{34.54 %}	316.798 M ^{-13.09 %}	364.529 M ^{-6.66 %}	390.546 M ^{-23.28 %}	509.059 M ^{48.54 %}	342.712 M ^{-20.98 %}	433.687 M ^{788.21 %}	48.827 M ^{151.07 %}	19.447 M ^{-76.61 %}	83.136 M ^{38.93 %}	59.840 M ^{251.94 %}	-39.384 M
Operating cash flow	41.044 M ^{-6.50 %}	43.897 M ^{912.46 %}	-5.403 M ^{-106.25 %}	86.415 M ^{139.95 %}	36.014 M ^{212.21 %}	11.535 M ^{172.89 %}	-15.825 M ^{-113.56 %}	116.725 M ^{163.18 %}	44.351 M ^{12.49 %}	39.426 M ^{151.60 %}	-76.404 M ^{-139.83 %}	191.843 M ^{2 420.59 %}	-8.267 M ^{43.92 %}	-14.741 M ^{60.63 %}	-37.439 M ^{-384.27 %}	-7.731 M ^{-548.43 %}	1.724 M ^{15.47 %}	1.493 M ^{106.40 %}	-23.323 M ^{-197.72 %}	23.867 M ^{0.00 %}	23.867 M ^{224.33 %}	-19.197 M ^{0.00 %}	-19.197 M
Capital expenditure	-19.794 M ^{-2.19 %}	-19.371 M ^{10.81 %}	-21.718 M ^{27.10 %}	-29.791 M ^{-61.50 %}	-18.446 M ^{12.59 %}	-21.102 M ^{-19.17 %}	-17.707 M ^{21.25 %}	-22.484 M ^{-49.02 %}	-15.088 M ^{-4.09 %}	-14.495 M ^{16.45 %}	-17.348 M ^{33.84 %}	-26.223 M ^{-25.48 %}	-20.898 M ^{-22.37 %}	-17.078 M ^{21.51 %}	-21.757 M ^{25.14 %}	-29.064 M ^{10.42 %}	-32.446 M ^{-81.72 %}	-17.855 M ^{57.49 %}	-42.005 M ^{-43.76 %}	-29.219 M ^{0.00 %}	-29.219 M ^{21.95 %}	-37.434 M ^{0.00 %}	-37.434 M
Free CashFlow	21.250 M ^{-13.36 %}	24.526 M ^{190.43 %}	-27.121 M ^{-147.90 %}	56.624 M ^{222.31 %}	17.568 M ^{283.63 %}	-9.567 M ^{71.47 %}	-33.532 M ^{-135.58 %}	94.241 M ^{222.05 %}	29.263 M ^{17.38 %}	24.931 M ^{126.59 %}	-93.752 M ^{-156.61 %}	165.620 M ^{667.87 %}	-29.165 M ^{8.34 %}	-31.819 M ^{46.25 %}	-59.196 M ^{-60.88 %}	-36.795 M ^{-19.77 %}	-30.722 M ^{-87.76 %}	-16.362 M ^{74.95 %}	-65.328 M ^{-1 120.63 %}	-5.352 M ^{0.00 %}	-5.352 M ^{90.55 %}	-56.631 M ^{0.00 %}	-56.631 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
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2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Montana+Aerospace+AG
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Montana+Aerospace+AG
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Montana+Aerospace+AG
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Montana+Aerospace+AG

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