2020 Bulkers Ltd ^0FF.BE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	71.700 M ^{1.27 %}	70.800 M ^{-6.96 %}	76.100 M ^{-23.36 %}	99.301 M ^{103.07 %}	48.900 M ^{502.16 %}	8.121 M	0.000	0.000
Net income	76.300 M ^{198.05 %}	25.600 M ^{-19.75 %}	31.900 M ^{-54.94 %}	70.800 M ^{537.84 %}	11.100 M ^{3 209.63 %}	-356.956 K ^{50.93 %}	-727.478 K ^{-604.30 %}	-103.291 K
Income before tax	77.000 M ^{184.13 %}	27.100 M ^{-15.31 %}	32.000 M ^{-54.80 %}	70.800 M ^{537.84 %}	11.100 M ^{4 246.17 %}	-267.717 K ^{62.87 %}	-721.098 K ^{-598.12 %}	-103.291 K
Income before tax ratio	1.07 ^{180.57 %}	0.38 ^{-8.97 %}	0.42 ^{-41.02 %}	0.71 ^{214.10 %}	0.23 ^{788.55 %}	-0.03	0.00	0.00
EBITDA	93.300 M ^{86.97 %}	49.900 M ^{-6.20 %}	53.200 M ^{-43.10 %}	93.500 M ^{196.83 %}	31.500 M ^{1 331.82 %}	2.200 M ^{418.17 %}	-691.446 K ^{-558.09 %}	-105.069 K
Net income ratio	1.06 ^{194.31 %}	0.36 ^{-13.74 %}	0.42 ^{-41.21 %}	0.71 ^{214.10 %}	0.23 ^{616.41 %}	-0.04	0.00	0.00
Ratio EBITDA	1.30 ^{84.63 %}	0.70 ^{0.82 %}	0.70 ^{-25.75 %}	0.94 ^{46.17 %}	0.64 ^{137.78 %}	0.27	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.63 ^{-11.62 %}	0.71 ^{-3.76 %}	0.74 ^{0.94 %}	0.73 ^{59.19 %}	0.46 ^{-25.05 %}	0.62	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	22.871 M ^{1.31 %}	22.575 M ^{0.24 %}	22.520 M ^{-0.16 %}	22.557 M ^{1.74 %}	22.171 M ^{17.13 %}	18.928 M ^{83.34 %}	10.324 M ^{453.24 %}	1.866 M
Weighted average shs out	22.871 M ^{0.95 %}	22.655 M ^{1.95 %}	22.221 M ^{-1.45 %}	22.548 M ^{1.57 %}	22.200 M ^{17.28 %}	18.929 M ^{89.29 %}	10.000 M ^{435.89 %}	1.866 M
EPS diluted	3.34 ^{195.58 %}	1.13 ^{-20.42 %}	1.42 ^{-54.78 %}	3.14 ^{528.00 %}	0.50 ^{2 745.50 %}	-0.02 ^{73.20 %}	-0.07 ^{72.68 %}	-0.26
Earnings per share	3.34 ^{195.58 %}	1.13 ^{-21.53 %}	1.44 ^{-54.86 %}	3.19 ^{538.00 %}	0.50 ^{2 745.50 %}	-0.02 ^{74.00 %}	-0.07 ^{71.84 %}	-0.26
Gross profit	45.200 M ^{-10.50 %}	50.500 M ^{-10.46 %}	56.400 M ^{-22.65 %}	72.912 M ^{223.27 %}	22.554 M ^{351.32 %}	4.997 M	0.000	0.000
Income tax expense	700.000 K ^{-53.33 %}	1.500 M ^{1 400.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.239 K ^{1 298.61 %}	6.381 K	0.000
Cost of revenue	26.500 M ^{30.54 %}	20.300 M ^{3.05 %}	19.700 M ^{-25.35 %}	26.389 M ^{23.39 %}	21.386 M ^{584.72 %}	3.123 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.900 M ^{14.71 %}	3.400 M ^{-22.73 %}	4.400 M ^{33.33 %}	3.300 M ^{-5.71 %}	3.500 M ^{-25.53 %}	4.700 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-367.639 K ^{22.21 %}	-472.627 K ^{-33.14 %}	-354.972 K ^{29.82 %}	-505.767 K	0.000	0.000
Other expenses	-42.400 M ^{-551.06 %}	9.400 M ^{-10.48 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-38.500 M ^{-400.78 %}	12.800 M ^{-14.09 %}	14.900 M ^{426.99 %}	2.827 M ^{-10.10 %}	3.145 M ^{-25.02 %}	4.194 M ^{506.59 %}	691.446 K ^{558.09 %}	105.069 K
Cost and expenses	-12.000 M ^{-136.25 %}	33.100 M ^{-4.34 %}	34.600 M ^{18.43 %}	29.216 M ^{5.09 %}	27.800 M ^{279.91 %}	7.318 M ^{958.30 %}	691.446 K ^{558.09 %}	105.069 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.900 M ^{14.71 %}	3.400 M ^{-22.73 %}	4.400 M ^{55.62 %}	2.827 M ^{-10.10 %}	3.145 M ^{-25.02 %}	4.194 M ^{506.59 %}	691.446 K ^{558.09 %}	105.069 K
Interest income	100.000 K ^{-83.33 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.777 K
Interest expense	6.800 M ^{-39.29 %}	11.200 M ^{19.15 %}	9.400 M ^{-1.05 %}	9.500 M ^{-1.04 %}	9.600 M ^{1 820.00 %}	500.000 K ^{1 586.31 %}	29.651 K	0.000
Depreciation and amortization	9.500 M ^{-18.10 %}	11.600 M ^{-0.85 %}	11.700 M ^{0.00 %}	11.700 M ^{18.18 %}	9.900 M ^{824.48 %}	1.071 M	0.000	0.000
Operating income	83.700 M ^{122.02 %}	37.700 M ^{-9.16 %}	41.500 M ^{-48.38 %}	80.400 M ^{281.04 %}	21.100 M ^{2 527.16 %}	803.150 K ^{216.16 %}	-691.446 K ^{-558.09 %}	-105.069 K
Operating income ratio	1.17 ^{119.23 %}	0.53 ^{-2.36 %}	0.55 ^{-32.65 %}	0.81 ^{87.64 %}	0.43 ^{336.29 %}	0.10	0.00	0.00
Total other income expenses net	-6.700 M ^{36.79 %}	-10.600 M ^{-11.58 %}	-9.500 M ^{1.04 %}	-9.600 M ^{4.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-221.475 K ^{-2 721.68 %}	8.448 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	94.000 M ^{-45.73 %}	173.200 M ^{-8.76 %}	189.836 M ^{3.92 %}	182.678 M ^{-1.10 %}	184.708 M ^{72.92 %}	106.815 M ^{37 950.15 %}	-282.206 K ^{95.26 %}	-5.958 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-56.52 %}	9.200 M ^{513.33 %}	1.500 M ^{650.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	110.100 M ^{-46.00 %}	203.900 M ^{-0.33 %}	204.569 M ^{-11.82 %}	232.000 M ^{-6.26 %}	247.500 M ^{98.30 %}	124.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.854 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-56.52 %}	9.200 M ^{922.22 %}	899.999 K ^{164.29 %}	-1.400 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	115.800 M ^{-4.61 %}	121.400 M ^{26.72 %}	95.800 M ^{49.92 %}	63.900 M ^{1 352.27 %}	4.400 M ^{214.86 %}	-3.831 M ^{-336.12 %}	-878.361 K ^{-759.41 %}	-102.205 K
Common stock	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{3.15 %}	22.200 M ^{0.00 %}	22.200 M ^{0.00 %}	22.200 M ^{12.25 %}	19.777 M ^{40.80 %}	14.046 M ^{133.71 %}	6.010 M
Total equity	151.900 M ^{-5.65 %}	161.000 M ^{10.05 %}	146.295 M ^{9.75 %}	133.296 M ^{14.77 %}	116.137 M ^{-5.60 %}	123.029 M ^{80.46 %}	68.174 M ^{368.30 %}	14.558 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{100.38 %}	-26.299 M ^{37.82 %}	-42.297 M ^{-23 839.52 %}	178.173 K	0.000	0.000
Long term debt	110.100 M ^{-41.78 %}	189.100 M ^{-0.83 %}	190.680 M ^{-12.33 %}	217.500 M ^{-6.41 %}	232.400 M ^{97.63 %}	117.595 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	110.100 M ^{-41.78 %}	189.100 M ^{-0.88 %}	190.774 M ^{-0.22 %}	191.201 M ^{0.58 %}	190.103 M ^{61.41 %}	117.773 M	0.000	0.000
Other current liabilities	4.100 M ^{-61.32 %}	10.600 M ^{138.60 %}	4.443 M ^{-23.40 %}	5.800 M ^{27.07 %}	4.564 M ^{30.90 %}	3.487 M ^{1 719.27 %}	191.675 K ^{985.21 %}	-21.653 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	735.566 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	14.800 M ^{6.57 %}	13.888 M ^{-6.16 %}	14.800 M ^{-1.99 %}	15.100 M ^{109.26 %}	7.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.854 K
Total current liabilities	4.600 M ^{-82.31 %}	26.000 M ^{34.50 %}	19.331 M ^{-9.25 %}	21.300 M ^{1.43 %}	21.000 M ^{84.16 %}	11.403 M ^{2 293.78 %}	476.366 K ^{348.92 %}	106.113 K
Total liabilities	114.700 M ^{-46.68 %}	215.100 M ^{2.38 %}	210.105 M ^{0.09 %}	209.917 M ^{1.28 %}	207.266 M ^{60.45 %}	129.176 M ^{27 016.99 %}	476.366 K ^{348.92 %}	106.113 K
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.481 K ^{-143.49 %}	481.624 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.514 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.400 M ^{209.09 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	247.400 M ^{-26.67 %}	337.400 M ^{3.02 %}	327.497 M ^{3.36 %}	316.852 M ^{4.08 %}	304.442 M ^{32.20 %}	230.290 M ^{237.35 %}	68.264 M ^{689.47 %}	8.647 M
Total non current assets	247.400 M ^{-26.67 %}	337.400 M ^{2.03 %}	330.688 M ^{3.85 %}	318.434 M ^{4.60 %}	304.442 M ^{31.34 %}	231.804 M ^{239.57 %}	68.264 M ^{689.47 %}	8.647 M
Other current assets	2.000 M ^{-31.03 %}	2.900 M ^{-21.62 %}	3.700 M ^{27.59 %}	2.900 M ^{20.83 %}	2.400 M ^{59.43 %}	1.505 M ^{1 219.15 %}	114.115 K ^{862.96 %}	11.850 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-31.03 %}	5.800 M ^{1 350.00 %}	400.000 K ^{100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	16.100 M ^{-47.56 %}	30.700 M ^{98.06 %}	15.500 M ^{-35.42 %}	24.000 M ^{20.60 %}	19.900 M ^{10.58 %}	17.996 M ^{6 276.75 %}	282.206 K ^{-95.30 %}	6.007 M
Cash and short term investments	16.100 M ^{-53.60 %}	34.700 M ^{62.91 %}	21.300 M ^{-12.70 %}	24.400 M ^{21.39 %}	20.100 M ^{11.69 %}	17.996 M ^{6 276.75 %}	282.206 K ^{-95.30 %}	6.007 M
Total current assets	19.200 M ^{-50.39 %}	38.700 M ^{41.24 %}	27.400 M ^{-2.84 %}	28.200 M ^{21.55 %}	23.200 M ^{13.72 %}	20.401 M ^{5 178.06 %}	386.523 K ^{-93.58 %}	6.017 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M ^{-54.17 %}	2.400 M ^{166.67 %}	900.000 K ^{28.57 %}	700.000 K ^{-22.22 %}	900.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-40.00 %}	1.000 M ^{42.86 %}	700.000 K ^{16.67 %}	600.000 K ^{-14.29 %}	700.000 K ^{206.71 %}	228.230 K ^{231.94 %}	68.756 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.600 M ^{-6.12 %}	78.400 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	13.100 M ^{3.15 %}	12.700 M ^{-55.75 %}	28.700 M ^{-55.64 %}	64.700 M ^{-44.65 %}	116.900 M ^{11.20 %}	105.129 M ^{90.80 %}	55.100 M ^{829.28 %}	5.929 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	266.600 M ^{-29.11 %}	376.100 M ^{5.53 %}	356.400 M ^{3.84 %}	343.212 M ^{6.13 %}	323.403 M ^{28.23 %}	252.205 M ^{267.38 %}	68.651 M ^{368.16 %}	14.664 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-68.75 %}	1.600 M	0.000	0.000
Change in working capital	-3.300 M ^{-184.62 %}	3.900 M ^{403.97 %}	-1.283 M ^{-228.30 %}	1.000 M ^{270.96 %}	269.573 K ^{-83.22 %}	1.606 M ^{524.32 %}	257.286 K ^{164.51 %}	97.267 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M ^{194.57 %}	-1.375 M ^{-434.82 %}	-257.033 K ^{-243.02 %}	179.715 K ^{122.38 %}	-803.151 K ^{-806.72 %}	-88.577 K ^{-788.11 %}	-9.974 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.933 K	0.000 ^{100.00 %}	-89.857 K ^{-120.14 %}	446.195 K	0.000	0.000
Other working capital	-3.300 M ^{-210.00 %}	3.000 M ^{1 736.76 %}	-183.289 K ^{-114.10 %}	1.300 M ^{623.37 %}	179.715 K ^{-90.85 %}	1.963 M ^{467.64 %}	345.863 K ^{222.51 %}	107.242 K
Other non cash items	-38.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-116.976 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.427 K ^{-95.18 %}	630.975 K ^{612.34 %}	88.577 K ^{788.11 %}	9.974 K
Net cash provided by operating activities	44.700 M ^{8.50 %}	41.200 M ^{-2.60 %}	42.300 M ^{-49.34 %}	83.500 M ^{283.03 %}	21.800 M ^{379.00 %}	4.551 M ^{1 067.95 %}	-470.191 K ^{-7 705.68 %}	-6.024 K
Investments in property plant and equipment	-2.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.424 M ^{0.43 %}	-111.906 M ^{-100.33 %}	-55.862 M ^{-539.25 %}	-8.739 M
Acquisitions net	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	125.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.776 M ^{-1 366.24 %}	-803.151 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	123.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.200 M ^{-9.31 %}	-112.709 M ^{-101.76 %}	-55.862 M ^{-539.25 %}	-8.739 M
Debt repayment	-96.800 M ^{-554.05 %}	-14.800 M ^{0.00 %}	-14.800 M ^{-5.71 %}	-14.000 M ^{-113.15 %}	106.500 M ^{32.30 %}	80.500 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.600 M ^{2.83 %}	61.850 M ^{1 151.80 %}	4.941 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-86.000 M ^{-493.10 %}	-14.500 M ^{55.93 %}	-32.900 M ^{49.31 %}	-64.900 M ^{-1 124.53 %}	-5.300 M ^{-97.97 %}	-2.677 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-233.29 %}	-900.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.816 M
Net cash used provided by financing activities	-182.800 M ^{-600.38 %}	-26.100 M ^{48.52 %}	-50.700 M ^{36.15 %}	-79.400 M ^{-178.46 %}	101.200 M ^{-19.63 %}	125.916 M ^{147.73 %}	50.829 M ^{243.07 %}	14.816 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-14.600 M ^{-196.69 %}	15.100 M ^{279.76 %}	-8.400 M ^{-304.88 %}	4.100 M ^{2 150.00 %}	-200.000 K ^{-101.13 %}	17.748 M ^{419.19 %}	-5.560 M ^{-191.59 %}	6.071 M
Cash at beginning of period	30.800 M ^{96.18 %}	15.700 M ^{-25.86 %}	21.176 M ^{29.55 %}	16.346 M ^{-9.17 %}	17.996 M ^{7 176.84 %}	247.299 K ^{-95.77 %}	5.843 M ^{9 249.62 %}	-63.856 K
Cash at end of period	16.200 M ^{-47.40 %}	30.800 M ^{109.06 %}	14.733 M ^{-30.43 %}	21.176 M ^{29.55 %}	16.346 M ^{-9.17 %}	17.996 M ^{6 276.75 %}	282.206 K ^{-95.30 %}	6.007 M
Operating cash flow	44.700 M ^{8.50 %}	41.200 M ^{6.28 %}	38.766 M ^{-45.81 %}	71.541 M ^{265.21 %}	19.589 M ^{330.42 %}	4.551 M ^{1 067.95 %}	-470.191 K ^{-7 705.68 %}	-6.024 K
Capital expenditure	-2.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.424 M ^{0.43 %}	-111.906 M ^{-100.33 %}	-55.862 M ^{-539.25 %}	-8.739 M
Free CashFlow	42.100 M ^{2.18 %}	41.200 M ^{6.28 %}	38.766 M ^{-45.81 %}	71.541 M ^{177.90 %}	-91.835 M ^{14.46 %}	-107.355 M ^{-90.57 %}	-56.332 M ^{-544.18 %}	-8.745 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	13.300 M ^{51.14 %}	8.800 M ^{-38.89 %}	14.400 M ^{-26.15 %}	19.500 M ^{-49.87 %}	38.900 M ^{3 636.36 %}	-1.100 M ^{-104.26 %}	25.800 M ^{73.15 %}	14.900 M ^{-11.31 %}	16.800 M ^{37.70 %}	12.200 M ^{-29.48 %}	17.300 M ^{-7.49 %}	18.700 M ^{10.88 %}	16.866 M ^{-54.65 %}	37.187 M ^{12.99 %}	32.912 M
Net income	5.700 M ^{2 750.00 %}	200.000 K ^{-96.08 %}	5.100 M ^{-56.03 %}	11.600 M ^{-62.70 %}	31.100 M ^{9.12 %}	28.500 M ^{92.57 %}	14.800 M ^{184.62 %}	5.200 M ^{8.33 %}	4.800 M ^{500.00 %}	800.000 K ^{-88.06 %}	6.700 M ^{-8.22 %}	7.300 M ^{23.25 %}	5.923 M ^{-77.17 %}	25.942 M ^{19.69 %}	21.674 M
Income before tax	5.700 M ^{2 750.00 %}	200.000 K ^{-96.23 %}	5.300 M ^{-55.08 %}	11.800 M ^{-62.18 %}	31.200 M ^{8.71 %}	28.700 M ^{86.36 %}	15.400 M ^{185.19 %}	5.400 M ^{-1.82 %}	5.500 M ^{587.50 %}	800.000 K ^{-88.24 %}	6.800 M ^{-6.85 %}	7.300 M ^{23.25 %}	5.923 M ^{-77.17 %}	25.942 M ^{19.69 %}	21.674 M
Income before tax ratio	0.43 ^{1 785.71 %}	0.02 ^{-93.83 %}	0.37 ^{-39.18 %}	0.61 ^{-24.55 %}	0.80 ^{103.07 %}	-26.09 ^{-4 471.07 %}	0.60 ^{64.70 %}	0.36 ^{10.70 %}	0.33 ^{399.26 %}	0.07 ^{-83.32 %}	0.39 ^{0.69 %}	0.39 ^{11.16 %}	0.35 ^{-49.66 %}	0.70 ^{5.93 %}	0.66
EBITDA	10.100 M ^{119.57 %}	4.600 M ^{-52.58 %}	9.700 M ^{-35.76 %}	15.100 M ^{-56.10 %}	34.400 M ^{0.00 %}	34.400 M ^{63.81 %}	21.000 M ^{128.26 %}	9.200 M ^{-18.58 %}	11.300 M ^{76.56 %}	6.400 M ^{-47.11 %}	12.100 M ^{-4.72 %}	12.700 M ^{15.00 %}	11.043 M ^{-71.01 %}	38.093 M ^{28.70 %}	29.598 M
Net income ratio	0.43 ^{1 785.71 %}	0.02 ^{-93.58 %}	0.35 ^{-40.46 %}	0.59 ^{-25.59 %}	0.80 ^{103.09 %}	-25.91 ^{-4 616.58 %}	0.57 ^{64.37 %}	0.35 ^{22.15 %}	0.29 ^{335.71 %}	0.07 ^{-83.07 %}	0.39 ^{-0.79 %}	0.39 ^{11.16 %}	0.35 ^{-49.66 %}	0.70 ^{5.93 %}	0.66
Ratio EBITDA	0.76 ^{45.28 %}	0.52 ^{-22.40 %}	0.67 ^{-13.01 %}	0.77 ^{-12.43 %}	0.88 ^{102.83 %}	-31.27 ^{-3 942.08 %}	0.81 ^{31.83 %}	0.62 ^{-8.20 %}	0.67 ^{28.22 %}	0.52 ^{-25.00 %}	0.70 ^{2.99 %}	0.68 ^{3.72 %}	0.65 ^{-36.08 %}	1.02 ^{13.91 %}	0.90
Gross profit ratio	0.51 ^{104.51 %}	0.25 ^{-54.43 %}	0.55 ^{-18.34 %}	0.67 ^{-25.97 %}	0.91 ^{-91.01 %}	10.09 ^{1 330.47 %}	0.71 ^{52.33 %}	0.46 ^{-9.54 %}	0.51 ^{52.32 %}	0.34 ^{-51.95 %}	0.70 ^{-4.53 %}	0.73 ^{36.76 %}	0.54 ^{-32.68 %}	0.80 ^{3.99 %}	0.77
Weighted average shs out dil	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{-0.01 %}	22.873 M ^{-0.01 %}	22.876 M ^{0.02 %}	22.871 M ^{0.54 %}	22.748 M ^{0.18 %}	22.707 M ^{-0.26 %}	22.766 M ^{1.57 %}	22.416 M ^{-0.85 %}	22.607 M ^{0.56 %}	22.482 M ^{-0.39 %}	22.571 M ^{0.05 %}	22.561 M ^{0.43 %}	22.464 M
Weighted average shs out	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.00 %}	22.871 M ^{0.54 %}	22.748 M ^{0.51 %}	22.633 M ^{-0.98 %}	22.857 M ^{2.53 %}	22.292 M ^{-0.76 %}	22.464 M ^{-1.53 %}	22.813 M ^{0.53 %}	22.692 M ^{0.70 %}	22.535 M ^{0.15 %}	22.500 M
EPS diluted	0.25 ^{2 773.56 %}	0.01 ^{-96.05 %}	0.22 ^{-56.00 %}	0.50 ^{-63.24 %}	1.36 ^{8.80 %}	1.25 ^{92.31 %}	0.65 ^{182.61 %}	0.23 ^{9.52 %}	0.21 ^{484.96 %}	0.04 ^{-88.03 %}	0.30 ^{-6.25 %}	0.32 ^{11.27 %}	0.29 ^{-78.38 %}	1.33 ^{19.82 %}	1.11
Earnings per share	0.25 ^{2 773.56 %}	0.01 ^{-96.05 %}	0.22 ^{-56.86 %}	0.51 ^{-62.50 %}	1.36 ^{8.80 %}	1.25 ^{92.31 %}	0.65 ^{182.61 %}	0.23 ^{9.52 %}	0.21 ^{484.96 %}	0.04 ^{-88.03 %}	0.30 ^{-6.25 %}	0.32 ^{7.15 %}	0.30 ^{-77.71 %}	1.34 ^{18.58 %}	1.13
Gross profit	6.800 M ^{209.09 %}	2.200 M ^{-72.15 %}	7.900 M ^{-39.69 %}	13.100 M ^{-62.89 %}	35.300 M ^{418.02 %}	-11.100 M ^{-160.99 %}	18.200 M ^{163.77 %}	6.900 M ^{-19.77 %}	8.600 M ^{109.76 %}	4.100 M ^{-66.12 %}	12.100 M ^{-11.68 %}	13.700 M ^{51.63 %}	9.035 M ^{-69.47 %}	29.592 M ^{17.49 %}	25.186 M
Income tax expense	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{-66.67 %}	600.000 K ^{200.00 %}	200.000 K ^{-71.43 %}	700.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 ^{-1.77 %}	1.130 ^{-2.59 %}	1.160
Cost of revenue	6.500 M ^{-1.52 %}	6.600 M ^{1.54 %}	6.500 M ^{1.56 %}	6.400 M ^{77.78 %}	3.600 M ^{-64.00 %}	10.000 M ^{31.58 %}	7.600 M ^{-5.00 %}	8.000 M ^{-2.44 %}	8.200 M ^{1.23 %}	8.100 M ^{55.77 %}	5.200 M ^{4.00 %}	5.000 M ^{-36.15 %}	7.831 M ^{3.10 %}	7.595 M ^{-1.70 %}	7.726 M
General and administrative expenses	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-10.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{-18.18 %}	1.100 M ^{37.50 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{-20.00 %}	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M ^{20.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.400 M ^{-100.00 %}	-700.000 K ^{-75.00 %}	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{-117.39 %}	2.300 M ^{105.24 %}	-43.900 M ^{-8 680.00 %}	-500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-400.000 K ^{-300.00 %}	200.000 K ^{-60.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-81.25 %}	3.200 M ^{107.48 %}	-42.800 M ^{-14 366.67 %}	300.000 K ^{123.08 %}	-1.300 M ^{-360.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-77.78 %}	2.700 M ^{-34.15 %}	4.100 M ^{353.78 %}	903.524 K ^{1.78 %}	887.755 K ^{10.59 %}	802.736 K
Cost and expenses	6.100 M ^{-10.29 %}	6.800 M ^{-2.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{2.94 %}	6.800 M ^{120.73 %}	-32.800 M ^{-515.19 %}	7.900 M ^{17.91 %}	6.700 M ^{-22.99 %}	8.700 M ^{0.00 %}	8.700 M ^{10.13 %}	7.900 M ^{-13.19 %}	9.100 M ^{4.19 %}	8.734 M ^{2.96 %}	8.483 M ^{-0.54 %}	8.529 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-10.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{-18.18 %}	1.100 M ^{37.50 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{-20.00 %}	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M ^{20.00 %}	1.000 M ^{10.68 %}	903.524 K ^{1.78 %}	887.755 K ^{10.59 %}	802.736 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	97.214 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M ^{13.04 %}	2.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.371 K ^{197.68 %}	-116.069 K
Interest expense	1.900 M ^{2.87 %}	1.847 M ^{-12.04 %}	2.100 M ^{90.91 %}	1.100 M ^{37.50 %}	800.000 K ^{-71.43 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{-3.45 %}	2.900 M ^{3.57 %}	2.800 M ^{3.70 %}	2.700 M ^{3.85 %}	2.600 M ^{13.04 %}	2.300 M ^{4.14 %}	2.209 M ^{1.78 %}	2.170 M ^{-13.49 %}	2.509 M
Depreciation and amortization	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{8.70 %}	2.300 M ^{4.55 %}	2.200 M ^{-4.35 %}	2.300 M ^{-14.81 %}	2.700 M ^{-3.57 %}	2.800 M ^{-3.45 %}	2.900 M ^{-3.33 %}	3.000 M ^{3.45 %}	2.900 M ^{0.00 %}	2.900 M ^{-3.33 %}	3.000 M ^{3.04 %}	2.911 M ^{1.78 %}	2.861 M ^{-4.97 %}	3.010 M
Operating income	7.200 M ^{260.00 %}	2.000 M ^{-72.97 %}	7.400 M ^{-40.80 %}	12.500 M ^{-61.06 %}	32.100 M ^{1.26 %}	31.700 M ^{77.09 %}	17.900 M ^{118.29 %}	8.200 M ^{1.23 %}	8.100 M ^{131.43 %}	3.500 M ^{-61.96 %}	9.200 M ^{-5.15 %}	9.700 M ^{19.29 %}	8.132 M ^{-71.67 %}	28.704 M ^{17.72 %}	24.383 M
Operating income ratio	0.54 ^{138.20 %}	0.23 ^{-55.77 %}	0.51 ^{-19.83 %}	0.64 ^{-22.32 %}	0.83 ^{102.86 %}	-28.82 ^{-4 253.68 %}	0.69 ^{26.07 %}	0.55 ^{14.14 %}	0.48 ^{68.06 %}	0.29 ^{-46.05 %}	0.53 ^{2.52 %}	0.52 ^{7.59 %}	0.48 ^{-37.54 %}	0.77 ^{4.19 %}	0.74
Total other income expenses net	-1.500 M ^{16.67 %}	-1.800 M ^{14.29 %}	-2.100 M ^{-200.00 %}	-700.000 K ^{22.22 %}	-900.000 K ^{70.00 %}	-3.000 M ^{-20.00 %}	-2.500 M ^{10.71 %}	-2.800 M ^{-7.69 %}	-2.600 M ^{3.70 %}	-2.700 M ^{-12.50 %}	-2.400 M ^{0.00 %}	-2.400 M ^{1.38 %}	-2.433 M ^{2.43 %}	-2.494 M ^{14.05 %}	-2.902 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	95.800 M ^{2.46 %}	93.500 M ^{-0.53 %}	94.000 M ^{5.86 %}	88.800 M ^{-2.09 %}	90.700 M ^{9.54 %}	82.800 M ^{-52.19 %}	173.200 M ^{-9.27 %}	190.900 M ^{-2.50 %}	195.800 M ^{-1.41 %}	198.600 M ^{-1.93 %}	202.500 M ^{-2.13 %}	206.900 M ^{-0.99 %}	208.974 M ^{0.90 %}	207.104 M ^{0.06 %}	206.975 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-32.20 %}	5.900 M ^{-20.27 %}	7.400 M ^{-2.63 %}	7.600 M ^{-17.39 %}	9.200 M ^{-3.16 %}	9.500 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	110.400 M ^{0.09 %}	110.300 M ^{0.18 %}	110.100 M ^{0.09 %}	110.000 M ^{0.09 %}	109.900 M ^{-20.54 %}	138.300 M ^{-32.17 %}	203.900 M ^{-1.69 %}	207.400 M ^{-1.66 %}	210.900 M ^{-1.68 %}	214.500 M ^{-1.61 %}	218.000 M ^{-1.58 %}	221.500 M ^{-2.31 %}	226.736 M ^{-1.89 %}	231.111 M ^{-1.85 %}	235.458 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.999 K ^{-91.67 %}	1.200 M ^{-57.14 %}	2.800 M ^{-30.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-18.92 %}	7.400 M ^{-1.33 %}	7.500 M ^{-18.48 %}	9.200 M ^{-3.16 %}	9.500 M ^{67.96 %}	5.656 M ^{-83.54 %}	34.368 M ^{11 362.86 %}	299.819 K
Retained earnings	114.800 M ^{-0.43 %}	115.300 M ^{-0.43 %}	115.800 M ^{-5.00 %}	121.900 M ^{-1.14 %}	123.300 M ^{-12.24 %}	140.500 M ^{15.73 %}	121.400 M ^{13.88 %}	106.600 M ^{5.13 %}	101.400 M ^{4.97 %}	96.600 M ^{0.84 %}	95.800 M ^{7.52 %}	89.100 M ^{28.64 %}	69.261 M ^{8.81 %}	63.655 M ^{69.40 %}	37.577 M
Common stock	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.00 %}	22.900 M ^{0.88 %}	22.700 M ^{0.44 %}	22.600 M ^{0.00 %}	22.600 M ^{1.80 %}	22.200 M ^{0.00 %}	22.200 M ^{0.78 %}	22.029 M ^{-0.39 %}	22.115 M ^{-0.32 %}	22.187 M
Total equity	149.700 M ^{-0.27 %}	150.100 M ^{-1.18 %}	151.900 M ^{-3.80 %}	157.900 M ^{-1.44 %}	160.200 M ^{-10.45 %}	178.900 M ^{11.12 %}	161.000 M ^{2.35 %}	157.300 M ^{1.16 %}	155.500 M ^{0.52 %}	154.700 M ^{-0.77 %}	155.900 M ^{0.71 %}	154.800 M ^{3.11 %}	150.132 M ^{-0.65 %}	151.119 M ^{-0.65 %}	152.108 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-49.61 %}	198.457 K ^{100.67 %}	-29.816 M ^{16.16 %}	-35.562 M
Long term debt	110.400 M ^{0.09 %}	110.300 M ^{0.18 %}	110.100 M ^{0.09 %}	110.000 M ^{0.09 %}	109.900 M ^{-14.34 %}	128.300 M ^{-32.15 %}	189.100 M ^{-1.82 %}	192.600 M ^{-1.78 %}	196.100 M ^{-1.80 %}	199.700 M ^{-1.72 %}	203.200 M ^{-1.69 %}	206.700 M ^{-2.52 %}	212.051 M ^{-10.43 %}	236.741 M ^{-3.22 %}	244.609 M
Total non current liabilities	110.400 M ^{0.09 %}	110.300 M ^{0.18 %}	110.100 M ^{0.09 %}	110.000 M ^{0.09 %}	109.900 M ^{-14.34 %}	128.300 M ^{-32.15 %}	189.100 M ^{-1.87 %}	192.700 M ^{-1.78 %}	196.200 M ^{-1.80 %}	199.800 M ^{199 700.00 %}	100.000 K ^{-99.95 %}	206.800 M ^{-2.57 %}	212.249 M ^{-2.08 %}	216.766 M ^{-1.95 %}	221.067 M
Other current liabilities	5.400 M ^{-27.03 %}	7.400 M ^{80.49 %}	4.100 M ^{-26.79 %}	5.600 M ^{-3.45 %}	5.800 M ^{100.00 %}	2.900 M ^{-3.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-4.76 %}	2.100 M ^{23.53 %}	1.700 M ^{-64.58 %}	4.800 M ^{23.08 %}	3.900 M ^{34.89 %}	2.891 M ^{-50.38 %}	5.827 M ^{24.82 %}	4.669 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.100 M ^{388.16 %}	7.600 M ^{261.90 %}	2.100 M ^{10.53 %}	1.900 M ^{-20.83 %}	2.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.210 ^{95.58 %}	1.130 ^{-2.59 %}	1.160
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-32.43 %}	14.800 M ^{16.54 %}	12.700 M ^{-1.55 %}	12.900 M ^{4.03 %}	12.400 M ^{-16.22 %}	14.800 M ^{0.00 %}	14.800 M ^{-9.59 %}	16.371 M ^{-3.73 %}	17.006 M ^{-2.32 %}	17.410 M
Total current liabilities	6.300 M ^{-28.41 %}	8.800 M ^{91.30 %}	4.600 M ^{-25.81 %}	6.200 M ^{-8.82 %}	6.800 M ^{-86.92 %}	52.000 M ^{100.00 %}	26.000 M ^{32.65 %}	19.600 M ^{0.00 %}	19.600 M ^{-1.51 %}	19.900 M ^{-3.40 %}	20.600 M ^{6.19 %}	19.400 M ^{-6.01 %}	20.639 M ^{-2.73 %}	21.218 M ^{-8.49 %}	23.186 M
Total liabilities	116.700 M ^{-2.02 %}	119.100 M ^{3.84 %}	114.700 M ^{-1.29 %}	116.200 M ^{-0.43 %}	116.700 M ^{-35.27 %}	180.300 M ^{-16.18 %}	215.100 M ^{1.32 %}	212.300 M ^{-1.62 %}	215.800 M ^{-1.78 %}	219.700 M ^{219 600.00 %}	100.000 K ^{-99.96 %}	226.200 M ^{-2.87 %}	232.888 M ^{-2.14 %}	237.985 M ^{-2.57 %}	244.253 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.000 M ^{-349 100.00 %}	100.000 K ^{-97.94 %}	4.862 M ^{171.16 %}	1.793 M ^{348.55 %}	399.759 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M ^{-45.00 %}	2.000 M ^{-41.18 %}	3.400 M ^{-24.44 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	247.200 M ^{-0.16 %}	247.600 M ^{0.08 %}	247.400 M ^{-0.80 %}	249.400 M ^{-0.83 %}	251.500 M ^{-0.83 %}	253.600 M ^{-24.84 %}	337.400 M ^{-0.82 %}	340.200 M ^{-0.85 %}	343.100 M ^{-0.87 %}	346.100 M ^{-0.83 %}	349.000 M ^{-0.82 %}	351.900 M ^{-0.86 %}	354.939 M ^{-1.19 %}	359.219 M ^{-1.12 %}	363.281 M
Total non current assets	247.200 M ^{-0.16 %}	247.600 M ^{0.08 %}	247.400 M ^{-0.80 %}	249.400 M ^{-0.83 %}	251.500 M ^{-0.83 %}	253.600 M ^{-24.84 %}	337.400 M ^{-0.82 %}	340.200 M ^{-1.16 %}	344.200 M ^{-1.12 %}	348.100 M ^{10 138.24 %}	3.400 M ^{-99.05 %}	356.500 M ^{-0.92 %}	359.801 M ^{-0.34 %}	361.012 M ^{-0.73 %}	363.680 M
Other current assets	3.600 M ^{-2.70 %}	3.700 M ^{85.00 %}	2.000 M ^{-23.08 %}	2.600 M ^{-33.33 %}	3.900 M ^{-91.74 %}	47.200 M ^{1 527.59 %}	2.900 M ^{-3.33 %}	3.000 M ^{-3.23 %}	3.100 M ^{10.71 %}	2.800 M ^{115.38 %}	1.300 M ^{-43.48 %}	2.300 M ^{-36.99 %}	3.650 M ^{11.02 %}	3.288 M ^{22.58 %}	2.682 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-32.20 %}	5.900 M ^{-6.35 %}	6.300 M ^{12.50 %}	5.600 M ^{-3.45 %}	5.800 M ^{16.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.600 M ^{-13.10 %}	16.800 M ^{4.35 %}	16.100 M ^{-24.06 %}	21.200 M ^{10.42 %}	19.200 M ^{-65.41 %}	55.500 M ^{80.78 %}	30.700 M ^{86.06 %}	16.500 M ^{9.27 %}	15.100 M ^{-5.03 %}	15.900 M ^{2.58 %}	15.500 M ^{6.16 %}	14.600 M ^{-17.80 %}	17.762 M ^{-26.02 %}	24.008 M ^{-15.71 %}	28.483 M
Cash and short term investments	14.600 M ^{-13.10 %}	16.800 M ^{4.35 %}	16.100 M ^{-24.06 %}	21.200 M ^{10.42 %}	19.200 M ^{-65.41 %}	55.500 M ^{59.94 %}	34.700 M ^{110.30 %}	16.500 M ^{9.27 %}	15.100 M ^{-5.03 %}	15.900 M ^{-25.35 %}	21.300 M ^{8.67 %}	19.600 M ^{10.35 %}	17.762 M ^{-26.02 %}	24.008 M ^{-15.71 %}	28.483 M
Total current assets	19.200 M ^{-11.11 %}	21.600 M ^{12.50 %}	19.200 M ^{-22.27 %}	24.700 M ^{-2.76 %}	25.400 M ^{-75.95 %}	105.600 M ^{172.87 %}	38.700 M ^{31.63 %}	29.400 M ^{8.49 %}	27.100 M ^{3.04 %}	26.300 M ^{-4.01 %}	27.400 M ^{11.84 %}	24.500 M ^{5.52 %}	23.219 M ^{-17.35 %}	28.092 M ^{-14.04 %}	32.680 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.900 M ^{6.35 %}	-6.300 M ^{-12.50 %}	-5.600 M ^{3.45 %}	-5.800 M ^{-16.00 %}	-5.000 M ^{-450 450 550.45 %}	1.110 ^{-1.77 %}	1.130 ^{-2.59 %}	1.160
Net receivables	1.000 M ^{-9.09 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M ^{22.22 %}	900.000 K ^{-60.87 %}	2.300 M ^{-20.69 %}	2.900 M ^{163.64 %}	1.100 M ^{-45.00 %}	2.000 M ^{53.85 %}	1.300 M ^{30.00 %}	1.000 M ^{-58.33 %}	2.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	663.675 K ^{-34.96 %}	1.020 M ^{27.54 %}	800.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	900.000 K ^{-35.71 %}	1.400 M ^{180.00 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{-40.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{233.33 %}	600.000 K ^{-14.29 %}	700.000 K ^{-12.50 %}	800.000 K ^{-20.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{42.86 %}	700.000 K ^{-29.68 %}	995.513 K ^{25.44 %}	793.597 K ^{70.93 %}	464.276 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M ^{-103.26 %}	64.500 M ^{2 787.50 %}	-2.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.600 M ^{-1.60 %}	74.800 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.800 M ^{0.00 %}	11.800 M ^{-9.92 %}	13.100 M ^{0.77 %}	13.000 M ^{1.56 %}	12.800 M ^{0.79 %}	12.700 M ^{0.00 %}	12.700 M ^{-42.27 %}	22.000 M ^{-8.71 %}	24.100 M ^{-13.93 %}	28.000 M ^{-2.44 %}	28.700 M ^{-15.59 %}	34.000 M ^{-36.57 %}	53.600 M ^{22.28 %}	43.835 M ^{-52.41 %}	92.100 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.130	0.000
Total assets	266.400 M ^{-1.04 %}	269.200 M ^{0.98 %}	266.600 M ^{-2.74 %}	274.100 M ^{-1.01 %}	276.900 M ^{-22.91 %}	359.200 M ^{-4.49 %}	376.100 M ^{1.76 %}	369.600 M ^{-0.46 %}	371.300 M ^{-0.83 %}	374.400 M ^{-1.42 %}	379.800 M ^{-0.31 %}	381.000 M ^{-0.53 %}	383.021 M ^{-1.56 %}	389.104 M ^{-1.83 %}	396.361 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.000 M ^{-211.11 %}	1.800 M ^{263.64 %}	-1.100 M ^{-210.00 %}	1.000 M ^{145.45 %}	-2.200 M ^{-57.14 %}	-1.400 M ^{-126.42 %}	5.300 M ^{630.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-266.67 %}	600.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M ^{-497.66 %}	-200.783 K ^{91.56 %}	-2.380 M ^{-176.18 %}	3.124 M
Accounts receivables	-200.000 K ^{-166.67 %}	300.000 K ^{250.00 %}	-200.000 K ^{-114.29 %}	1.400 M ^{133.33 %}	600.000 K ^{133.33 %}	-1.800 M ^{-300.00 %}	900.000 K ^{200.00 %}	-900.000 K ^{-800.00 %}	-100.000 K ^{-107.14 %}	1.400 M ^{1 500.00 %}	-100.000 K ^{90.00 %}	-1.000 M ^{-432.03 %}	301.175 K ^{407.63 %}	-97.902 K ^{-106.04 %}	1.621 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.783 K ^{1.40 %}	198.016 K ^{166.77 %}	-296.550 K
Other working capital	-1.800 M ^{-220.00 %}	1.500 M ^{266.67 %}	-900.000 K ^{-125.00 %}	-400.000 K ^{85.71 %}	-2.800 M ^{-800.00 %}	400.000 K ^{-91.11 %}	4.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{12.50 %}	-800.000 K ^{-900.00 %}	100.000 K ^{150.00 %}	-200.000 K ^{71.54 %}	-702.740 K ^{71.66 %}	-2.480 M ^{-237.79 %}	1.800 M
Other non cash items	-2.400 M ^{-50.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.800 M ^{-6.67 %}	-19.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{-98.12 %}	5.321 M ^{-1.91 %}	5.425 M ^{-9.30 %}	5.981 M
Net cash provided by operating activities	3.800 M ^{26.67 %}	3.000 M ^{-53.13 %}	6.400 M ^{-56.76 %}	14.800 M ^{40.95 %}	10.500 M ^{-2.78 %}	10.800 M ^{-52.84 %}	22.900 M ^{222.54 %}	7.100 M ^{4.41 %}	6.800 M ^{54.55 %}	4.400 M ^{-56.00 %}	10.000 M ^{8.70 %}	9.200 M ^{6.56 %}	8.634 M ^{-67.08 %}	26.226 M ^{-9.85 %}	29.093 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-200.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.100 M ^{-5.77 %}	65.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-250.00 %}	200.000 K ^{-99.68 %}	62.100 M ^{-2.51 %}	63.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.800 M ^{-68.89 %}	-36.000 M ^{-872.97 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{0.00 %}	-3.700 M ^{-27.59 %}	-2.900 M ^{21.62 %}	-3.700 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K ^{40.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.474 K ^{-100.32 %}	464.276 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-6.200 M ^{-195.24 %}	-2.100 M ^{81.25 %}	-11.200 M ^{13.85 %}	-13.000 M ^{73.08 %}	-48.300 M ^{-257.78 %}	-13.500 M ^{-136.84 %}	-5.700 M ^{-128.00 %}	-2.500 M ^{35.90 %}	-3.900 M ^{-62.50 %}	-2.400 M ^{54.72 %}	-5.300 M ^{43.01 %}	-9.300 M ^{16.54 %}	-11.143 M ^{58.56 %}	-26.889 M ^{-40.59 %}	-19.126 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.135 M ^{78.16 %}	-5.195 M ^{-159.93 %}	-1.999 M
Net cash used provided by financing activities	-6.200 M ^{-195.24 %}	-2.100 M ^{81.25 %}	-11.200 M ^{13.85 %}	-13.000 M ^{88.08 %}	-109.100 M ^{-120.40 %}	-49.500 M ^{-468.97 %}	-8.700 M ^{-52.63 %}	-5.700 M ^{25.00 %}	-7.600 M ^{-85.37 %}	-4.100 M ^{54.44 %}	-9.000 M ^{30.77 %}	-13.000 M ^{12.50 %}	-14.858 M ^{51.44 %}	-30.598 M ^{-34.39 %}	-22.768 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.400 M ^{-366.67 %}	900.000 K ^{117.65 %}	-5.100 M ^{-355.00 %}	2.000 M ^{105.48 %}	-36.500 M ^{-246.00 %}	25.000 M ^{76.06 %}	14.200 M ^{914.29 %}	1.400 M ^{275.00 %}	-800.000 K ^{-366.67 %}	300.000 K ^{-70.00 %}	1.000 M ^{126.32 %}	-3.800 M ^{32.88 %}	-5.662 M ^{-48.48 %}	-3.813 M ^{-160.29 %}	6.324 M
Cash at beginning of period	17.100 M ^{5.56 %}	16.200 M ^{-23.94 %}	21.300 M ^{10.36 %}	19.300 M ^{-65.41 %}	55.800 M ^{81.17 %}	30.800 M ^{85.54 %}	16.600 M ^{9.21 %}	15.200 M ^{-5.00 %}	16.000 M ^{1.91 %}	15.700 M ^{6.80 %}	14.700 M ^{-20.54 %}	18.500 M ^{-21.02 %}	23.424 M ^{-15.81 %}	27.821 M ^{25.55 %}	22.159 M
Cash at end of period	14.700 M ^{-14.04 %}	17.100 M ^{5.56 %}	16.200 M ^{-23.94 %}	21.300 M ^{10.36 %}	19.300 M ^{-65.41 %}	55.800 M ^{81.17 %}	30.800 M ^{85.54 %}	16.600 M ^{9.21 %}	15.200 M ^{-5.00 %}	16.000 M ^{1.91 %}	15.700 M ^{6.80 %}	14.700 M ^{-17.24 %}	17.762 M ^{-26.02 %}	24.008 M ^{-15.71 %}	28.483 M
Operating cash flow	3.800 M ^{26.67 %}	3.000 M ^{-53.13 %}	6.400 M ^{-56.76 %}	14.800 M ^{40.95 %}	10.500 M ^{-19.23 %}	13.000 M ^{-43.23 %}	22.900 M ^{222.54 %}	7.100 M ^{4.41 %}	6.800 M ^{54.55 %}	4.400 M ^{-56.00 %}	10.000 M ^{8.70 %}	9.200 M ^{6.56 %}	8.634 M ^{-67.08 %}	26.226 M ^{-9.85 %}	29.093 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-200.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	3.800 M ^{26.67 %}	3.000 M ^{-50.82 %}	6.100 M ^{-58.50 %}	14.700 M ^{40.00 %}	10.500 M ^{-2.78 %}	10.800 M ^{-52.84 %}	22.900 M ^{222.54 %}	7.100 M ^{4.41 %}	6.800 M ^{54.55 %}	4.400 M ^{-56.00 %}	10.000 M ^{8.70 %}	9.200 M ^{6.56 %}	8.634 M ^{-67.08 %}	26.226 M ^{-9.85 %}	29.093 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021

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