0HX7.L

Adicet Bio, Inc. 0HX7.L

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 0.000 0.000 -100.00 % 24.990 M 156.83 % 9.730 M -45.65 % 17.903 M 1 699.30 % 995.000 K -87.84 % 8.181 M 0.000 0.000
Net income -117.122 M 17.90 % -142.658 M -104.41 % -69.790 M -12.57 % -61.999 M -69.04 % -36.678 M -30.35 % -28.138 M 25.19 % -37.614 M -11.36 % -33.778 M -3 377 700.00 % -1.000 K
Income before tax -117.122 M 17.90 % -142.658 M -104.41 % -69.790 M -12.34 % -62.124 M -57.30 % -39.493 M -40.45 % -28.119 M 25.19 % -37.588 M -11.28 % -33.778 M -3 377 700.00 % -1.000 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 100.00 % -2.79 56.26 % -6.38 -189.44 % -2.21 92.19 % -28.26 -515.08 % -4.59 0.00 0.00
EBITDA -110.650 M 18.96 % -136.535 M -111.02 % -64.701 M -11.78 % -57.881 M -54.73 % -37.408 M -24.07 % -30.150 M 19.62 % -37.508 M -98.70 % -18.877 M -1 887 600.00 % -1.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 100.00 % -2.79 56.17 % -6.37 -211.02 % -2.05 92.76 % -28.28 -515.07 % -4.60 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -2.59 56.48 % -5.95 -184.70 % -2.09 93.10 % -30.30 -560.92 % -4.58 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.80 -20.04 % 1.00 0.00 % 1.00 14.37 % 0.87 -11.70 % 0.99 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 87.866 M 104.14 % 43.042 M 4.78 % 41.080 M 32.72 % 30.952 M 322.84 % 7.320 M 242.22 % 2.139 M 57.12 % 1.361 M 137.68 % 572.787 K -85.70 % 4.007 M
Weighted average shs out 87.866 M 104.14 % 43.042 M 4.78 % 41.080 M 32.72 % 30.952 M 322.84 % 7.320 M 242.22 % 2.139 M 57.12 % 1.361 M 137.68 % 572.787 K -85.70 % 4.007 M
EPS diluted -1.33 59.82 % -3.31 -94.71 % -1.70 15.00 % -2.00 60.08 % -5.01 61.90 % -13.15 52.41 % -27.63 53.15 % -58.97 -29 484 900.00 % 0.00
Earnings per share -1.33 59.82 % -3.31 -94.71 % -1.70 15.00 % -2.00 60.08 % -5.01 61.90 % -13.15 52.41 % -27.63 53.15 % -58.97 -29 484 900.00 % 0.00
Gross profit -6.468 M -6.07 % -6.098 M -130.52 % 19.981 M 105.35 % 9.730 M -45.65 % 17.903 M 1 957.82 % 870.000 K -89.26 % 8.101 M 162 120.00 % -5.000 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.000 K 95.56 % -2.815 M -14 915.79 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 6.468 M 6.07 % 6.098 M 21.74 % 5.009 M 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 56.25 % 80.000 K 1 500.00 % 5.000 K 0.000
General and administrative expenses 28.292 M 6.63 % 26.533 M 0.91 % 26.295 M 18.34 % 22.220 M 41.89 % 15.660 M 80.17 % 8.692 M 3.13 % 8.428 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 100.00 % -5.009 M -23.16 % -4.067 M -108.46 % -1.951 M -57.59 % -1.238 M -1 037.88 % 132.000 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -6.098 M 0.000 -100.00 % 4.067 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 121.147 M -4.21 % 126.478 M 36.69 % 92.532 M 30.03 % 71.163 M 48.12 % 48.043 M 54.26 % 31.145 M -21.40 % 39.625 M 109.91 % 18.877 M 1 887 600.00 % 1.000 K
Cost and expenses -127.615 M -196.26 % 132.576 M 35.92 % 97.541 M 37.07 % 71.163 M 42.34 % 49.994 M 54.38 % 32.383 M -18.44 % 39.705 M 110.28 % 18.882 M 1 888 100.00 % 1.000 K
Research and development expenses 99.323 M -6.34 % 106.043 M 48.84 % 71.246 M 45.57 % 48.943 M 42.55 % 34.334 M 44.92 % 23.691 M -23.74 % 31.065 M 84.48 % 16.839 M 0.000
Selling general and administrative expenses 21.824 M -17.75 % 26.533 M 24.65 % 21.286 M 17.26 % 18.153 M 32.42 % 13.709 M 83.91 % 7.454 M -12.92 % 8.560 M 320.02 % 2.038 M 203 700.00 % 1.000 K
Interest income 10.714 M 7.38 % 9.978 M 165.37 % 3.760 M 4 031.87 % 91.000 K -88.41 % 785.000 K -16.31 % 938.000 K 72.74 % 543.000 K 0.000 0.000
Interest expense 4.000 K -84.00 % 25.000 K -68.75 % 80.000 K -54.55 % 176.000 K 31.34 % 134.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 6.468 M 6.07 % 6.098 M 21.74 % 5.009 M 23.16 % 4.067 M 108.46 % 1.951 M 57.59 % 1.238 M 1 447.50 % 80.000 K 1 500.00 % 5.000 K 0.000
Operating income -127.615 M 16.06 % -152.038 M -109.56 % -72.551 M -18.10 % -61.433 M -91.43 % -32.091 M -2.24 % -31.388 M 20.95 % -39.705 M -110.28 % -18.882 M -1 888 100.00 % -1.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 100.00 % -2.90 54.02 % -6.31 -252.23 % -1.79 94.32 % -31.55 -549.98 % -4.85 0.00 0.00
Total other income expenses net 10.493 M 204.08 % -10.082 M -465.16 % 2.761 M 499.57 % -691.000 K 90.66 % -7.402 M -326.43 % 3.269 M 54.42 % 2.117 M 114.21 % -14.896 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt -39.261 M 71.71 % -138.787 M 41.35 % -236.633 M 7.78 % -256.600 M -309.31 % -62.691 M -160.59 % 103.476 M 2 733.65 % -3.929 M 92.64 % -53.349 M
Total investments 122.711 M 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K -98.99 % 14.811 M -77.78 % 66.663 M -34.04 % 101.070 M 0.000
Total debt 17.234 M -17.64 % 20.924 M -0.47 % 21.023 M 0.38 % 20.944 M -3.21 % 21.639 M -81.03 % 114.083 M 3 564.73 % 3.113 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K 4.35 % 23.000 K 156.10 % -41.000 K -4 004.10 % -999.000
Retained earnings -497.894 M -30.76 % -380.772 M -59.91 % -238.114 M -41.46 % -168.324 M -58.31 % -106.325 M -52.66 % -69.647 M 2.45 % -71.393 M -111.35 % -33.779 M
Common stock 8.000 K 100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K
Total equity 186.609 M 9.66 % 170.175 M -41.79 % 292.338 M -3.56 % 303.129 M 176.01 % 109.827 M 281.94 % -60.366 M -157.93 % 104.204 M 109.70 % 49.691 M
Other non current liabilities 116.000 K -10.77 % 130.000 K 14.04 % 114.000 K -0.87 % 115.000 K -88.27 % 980.000 K -53.66 % 2.115 M 168.36 % -3.094 M 0.000
Long term debt 14.102 M -20.34 % 17.703 M -4.47 % 18.531 M -4.37 % 19.377 M -5.13 % 20.424 M -82.10 % 114.083 M 3 564.73 % 3.113 M 0.000
Total non current liabilities 14.218 M -20.27 % 17.833 M -4.36 % 18.645 M -4.35 % 19.492 M -9.46 % 21.529 M -83.06 % 127.088 M 668 784.21 % 19.000 K 0.000
Other current liabilities 11.430 M 11.84 % 10.220 M -0.96 % 10.319 M 101.74 % 5.115 M 13.24 % 4.517 M 60.18 % 2.820 M 3.41 % 2.727 M -27.26 % 3.749 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.805 M -65.63 % 13.980 M 27.17 % 10.993 M 0.000 -100.00 % 238.000 K
Short term debt 3.132 M -51.38 % 6.442 M 29.25 % 4.984 M 59.03 % 3.134 M 28.97 % 2.430 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 19.392 M 0.54 % 19.287 M -2.13 % 19.707 M 20.78 % 16.317 M -27.41 % 22.479 M 51.22 % 14.865 M 160.06 % 5.716 M 3.89 % 5.502 M
Total liabilities 33.610 M -9.46 % 37.120 M -3.21 % 38.352 M 7.10 % 35.809 M -18.63 % 44.008 M -69.00 % 141.953 M 2 375.20 % 5.735 M 4.23 % 5.502 M
Other non current assets 428.000 K -47.93 % 822.000 K -32.12 % 1.211 M -35.82 % 1.887 M 2.72 % 1.837 M 348.05 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 929.000 K
Long term investments 2.903 M 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K -96.69 % 4.527 M -69.56 % 14.870 M 17 602.38 % 84.000 K 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.190 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M -3.12 % 20.089 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M -8.54 % 21.279 M 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 36.752 M -16.85 % 44.201 M -9.76 % 48.979 M 39.94 % 35.001 M 35.37 % 25.856 M 1 119.05 % 2.121 M 560.75 % 321.000 K 723.08 % 39.000 K
Total non current assets 40.083 M -10.97 % 45.023 M -35.36 % 69.652 M 23.28 % 56.500 M 5.61 % 53.499 M 207.45 % 17.401 M 4 196.54 % 405.000 K -58.16 % 968.000 K
Other current assets 3.833 M 49.67 % 2.561 M -13.10 % 2.947 M -37.42 % 4.709 M 57.44 % 2.991 M 251.47 % 851.000 K -43.49 % 1.506 M 71.92 % 876.000 K
Short term investments 119.808 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.284 M -80.14 % 51.793 M -48.71 % 100.986 M 0.000
cash and cash equivalents 56.495 M -64.63 % 159.711 M -38.01 % 257.656 M -7.17 % 277.544 M 229.12 % 84.330 M 695.04 % 10.607 M 50.62 % 7.042 M -86.80 % 53.349 M
Cash and short term investments 176.303 M 10.39 % 159.711 M -38.01 % 257.656 M -7.17 % 277.544 M 193.34 % 94.614 M 51.63 % 62.400 M -42.24 % 108.028 M 102.49 % 53.349 M
Total current assets 180.136 M 11.01 % 162.272 M -37.84 % 261.038 M -7.58 % 282.438 M 181.49 % 100.336 M 56.32 % 64.186 M -41.40 % 109.534 M 102.00 % 54.225 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 -100.00 % 435.000 K 135.14 % 185.000 K -93.23 % 2.731 M 192.09 % 935.000 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.830 M 84.00 % 2.625 M -40.40 % 4.404 M 34.97 % 3.263 M 110.24 % 1.552 M 47.53 % 1.052 M -64.80 % 2.989 M 97.29 % 1.515 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.890 M 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 14.102 M -32.60 % 20.924 M -0.47 % 21.023 M 0.38 % 20.944 M -3.21 % 21.639 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.964 M 204.62 % 38.068 M -53.36 % 81.620 M
Other total stockholders equity 684.479 M 24.24 % 550.943 M 3.86 % 530.448 M 12.51 % 471.449 M 118.14 % 216.126 M 302.54 % -106.706 M -139.95 % 267.132 M 14 339.57 % 1.850 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 220.219 M 6.23 % 207.295 M -37.31 % 330.690 M -2.43 % 338.938 M 120.33 % 153.835 M 88.55 % 81.587 M -25.79 % 109.939 M 99.19 % 55.193 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 100.00 % -34.138 M -97.20 % -17.311 M -38.70 % -12.481 M -25.07 % -9.979 M -219.43 % -3.124 M 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 20.259 K -99.88 % 17.126 M 36.89 % 12.511 M 137.72 % 5.263 M 347.91 % 1.175 M -52.60 % 2.479 M 0.000
Change in working capital -5.525 M -285 629.72 % 1.935 K -99.93 % 2.744 M 145.30 % -6.057 M 55.21 % -13.524 M -4 065.98 % 341.000 K 1 047.22 % -36.000 K -100.84 % 4.265 M
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 185.000 K 716.67 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.106 M 165.72 % -1.683 M -198.42 % 1.710 M 50.40 % 1.137 M 239.68 % -814.000 K -254.46 % 527.000 K -67.00 % 1.597 M 14.73 % 1.392 M
Other working capital -6.631 M -442.69 % 1.935 M 127.92 % 849.000 K 111.85 % -7.164 M 43.63 % -12.710 M -6 733.33 % -186.000 K 88.61 % -1.633 M -156.84 % 2.873 M
Other non cash items 23.801 M -30.32 % 34.159 M 99.84 % 17.093 M 35.17 % 12.646 M 12.33 % 11.258 M 1 698.40 % 626.000 K 318.12 % -287.000 K -101.73 % 16.573 M
Net cash provided by operating activities -92.378 M -98 471.23 % -93.717 K 99.79 % -45.129 M 12.05 % -51.313 M -23.03 % -41.709 M -49.59 % -27.882 M 23.44 % -36.420 M -215.24 % -11.553 M
Investments in property plant and equipment -1.118 M -24 944.80 % -4.464 K 99.97 % -16.782 M -28.64 % -13.046 M -1 217.78 % -990.000 K 7.48 % -1.070 M -195.58 % -362.000 K -722.73 % -44.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.114 M 54 233.90 % 118.000 K 0.000 0.000
Purchases of investments -129.124 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.700 M 92.51 % -76.078 M 29.46 % -107.854 M 0.000
Sales maturities of investments 11.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.250 M -82.26 % 57.793 M 98.61 % 29.099 M 287.99 % 7.500 M 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.182 M 0.000
Net cash used for investing activites -119.242 M -2 671 091.76 % -4.464 K 99.97 % -16.782 M -500.21 % -2.796 M -102.43 % 115.217 M 340.38 % -47.931 M 52.41 % -100.716 M -228 800.00 % -44.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -84.000 K 0.000
Common stock issued 111.448 M 28 772.54 % 386.000 K -99.14 % 45.107 M -81.43 % 242.946 M 52 714.35 % 460.000 K -99.40 % 76.945 M -15.36 % 90.913 M 39.98 % 64.946 M
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -150.000 100.00 % -3.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -141.000 K -36 628.50 % 386.000 100.01 % -3.234 M 0.000 0.000 -100.00 % 76.945 M 184.72 % -90.818 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 111.307 M 47 163 883.05 % 236.000 -100.00 % 41.873 M -82.76 % 242.946 M 52 714.35 % 460.000 K -99.40 % 76.945 M -15.29 % 90.829 M 39.85 % 64.946 M
Effect of forex changes on cash -2.903 M 0.000 -100.00 % 150.000 K -96.57 % 4.377 M 1 886.53 % -245.000 K 0.000 -100.00 % 36.949 M 0.000
Net change in cash -103.216 M -105 281.59 % -97.945 K 99.51 % -19.888 M -110.29 % 193.214 M 162.08 % 73.723 M 1 967.97 % 3.565 M 107.70 % -46.307 M -186.80 % 53.349 M
Cash at beginning of period 159.711 M 61 886.14 % 257.656 K -99.91 % 277.544 M 229.12 % 84.330 M 695.04 % 10.607 M 50.62 % 7.042 M -86.80 % 53.349 M 0.000
Cash at end of period 56.495 M 35 273.27 % 159.711 K -99.94 % 257.656 M -7.17 % 277.544 M 229.12 % 84.330 M 695.04 % 10.607 M 50.62 % 7.042 M -86.80 % 53.349 M
Operating cash flow -92.378 M -98 471.23 % -93.717 K 99.79 % -45.129 M 12.05 % -51.313 M -23.03 % -41.709 M -49.59 % -27.882 M 23.44 % -36.420 M -215.24 % -11.553 M
Capital expenditure -1.118 M -24 944.80 % -4.464 K 99.97 % -16.782 M -28.64 % -13.046 M -1 217.78 % -990.000 K 7.48 % -1.070 M -195.58 % -362.000 K -722.73 % -44.000 K
Free CashFlow -93.496 M -95 128.20 % -98.181 K 99.84 % -61.911 M 3.80 % -64.359 M -50.73 % -42.699 M -47.48 % -28.952 M 21.29 % -36.782 M -217.17 % -11.597 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.990 M 357.02 % 5.468 M 59.46 % 3.429 M -28.77 % 4.814 M 220.92 % -3.981 M -173.59 % 5.410 M 78.67 % 3.028 M -59.44 % 7.465 M 273.25 % 2.000 M 1.57 % 1.969 M 127.94 % -7.047 M -313.29 % 3.304 M 19.32 % 2.769 M
Net income -31.217 M -10.64 % -28.214 M 1.79 % -28.727 M 5.75 % -30.478 M -1.93 % -29.901 M -6.73 % -28.016 M 5.00 % -29.489 M 40.89 % -49.885 M -53.95 % -32.403 M -4.93 % -30.881 M -3.37 % -29.875 M -35.82 % -21.996 M 2.40 % -22.538 M -588.05 % 4.618 M 129.20 % -15.813 M -12.85 % -14.013 M -29.10 % -10.854 M 49.09 % -21.319 M -137.99 % -8.958 M 39.39 % -14.779 M -74.80 % -8.455 M -88.48 % -4.486 M 31.80 % -6.578 M 55.49 % -14.778 M -457.45 % -2.651 M 35.83 % -4.131 M
Income before tax -31.217 M -10.64 % -28.214 M 1.79 % -28.727 M 5.75 % -30.478 M -1.93 % -29.901 M -6.73 % -28.016 M 5.00 % -29.489 M 40.89 % -49.885 M -53.95 % -32.403 M -4.93 % -30.881 M -3.37 % -29.875 M -35.82 % -21.996 M 2.40 % -22.538 M -588.05 % 4.618 M 129.18 % -15.824 M -13.01 % -14.002 M -28.09 % -10.931 M 48.84 % -21.367 M -134.88 % -9.097 M 38.43 % -14.776 M -74.76 % -8.455 M -18.00 % -7.165 M -9.22 % -6.560 M 55.61 % -14.778 M -457.66 % -2.650 M 35.85 % -4.131 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.18 106.39 % -2.89 29.13 % -4.08 -79.83 % -2.27 -142.31 % 5.37 419.19 % -1.68 65.54 % -4.88 -330.84 % -1.13 68.38 % -3.58 -7.53 % -3.33 -258.87 % 2.10 361.46 % -0.80 46.24 % -1.49
EBITDA -29.617 M -5.01 % -28.205 M -4.07 % -27.103 M 6.17 % -28.885 M 7.56 % -31.247 M -6.94 % -29.220 M 2.20 % -29.877 M 37.15 % -47.536 M -57.85 % -30.115 M -3.68 % -29.047 M -3.49 % -28.068 M -34.87 % -20.811 M 3.01 % -21.456 M -476.22 % 5.703 M 137.75 % -15.106 M -18.57 % -12.740 M -30.94 % -9.730 M 52.17 % -20.342 M -154.05 % -8.007 M 40.11 % -13.370 M -60.76 % -8.317 M -14.81 % -7.244 M -4.97 % -6.901 M 53.72 % -14.911 M -247.66 % -4.289 M -5.93 % -4.049 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.18 106.39 % -2.89 29.23 % -4.09 -81.25 % -2.25 -142.10 % 5.36 423.42 % -1.66 66.07 % -4.88 -330.93 % -1.13 49.50 % -2.24 32.86 % -3.34 -259.31 % 2.10 361.36 % -0.80 46.22 % -1.49
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 108.26 % -2.76 25.64 % -3.72 -83.82 % -2.02 -139.56 % 5.11 445.25 % -1.48 66.48 % -4.42 -296.31 % -1.11 69.24 % -3.62 -3.34 % -3.50 -265.64 % 2.12 263.00 % -1.30 11.22 % -1.46
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.96 -3.99 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 91.086 M 0.02 % 91.071 M 0.25 % 90.846 M 0.00 % 90.846 M 0.24 % 90.632 M 14.62 % 79.072 M 83.74 % 43.035 M 0.13 % 42.981 M 0.05 % 42.957 M 0.00 % 42.956 M 3.13 % 41.651 M 0.02 % 41.643 M 3.91 % 40.075 M -12.80 % 45.959 M 35.52 % 33.912 M 6.39 % 31.876 M 0.16 % 31.824 M 21.93 % 26.100 M 33.04 % 19.618 M 276.63 % 5.209 M 139.25 % 2.177 M 0.63 % 2.163 M 0.39 % 2.155 M 0.23 % 2.150 M 57.93 % 1.361 M 0.00 % 1.361 M
Weighted average shs out 91.086 M 0.02 % 91.071 M 0.25 % 90.846 M 0.00 % 90.846 M 0.24 % 90.632 M 14.62 % 79.072 M 83.74 % 43.035 M 0.13 % 42.981 M 0.05 % 42.957 M 0.00 % 42.956 M 3.13 % 41.651 M 0.02 % 41.643 M 3.91 % 40.075 M 0.63 % 39.823 M 17.43 % 33.912 M 6.39 % 31.876 M 0.16 % 31.824 M 21.93 % 26.100 M 33.04 % 19.618 M 276.64 % 5.209 M 139.25 % 2.177 M 0.63 % 2.163 M 0.39 % 2.155 M 0.23 % 2.150 M 57.93 % 1.361 M 0.00 % 1.361 M
EPS diluted -0.34 -9.68 % -0.31 3.13 % -0.32 5.88 % -0.34 -3.03 % -0.33 5.71 % -0.35 49.28 % -0.69 40.52 % -1.16 -54.67 % -0.75 -4.17 % -0.72 0.00 % -0.72 -35.85 % -0.53 5.36 % -0.56 -660.00 % 0.10 121.28 % -0.47 -6.82 % -0.44 -29.41 % -0.34 58.54 % -0.82 -78.26 % -0.46 83.80 % -2.84 26.80 % -3.88 -87.44 % -2.07 32.13 % -3.05 55.60 % -6.87 -252.31 % -1.95 35.64 % -3.03
Earnings per share -0.34 -9.68 % -0.31 3.13 % -0.32 5.88 % -0.34 -3.03 % -0.33 5.71 % -0.35 49.28 % -0.69 40.52 % -1.16 -54.67 % -0.75 -4.17 % -0.72 0.00 % -0.72 -35.85 % -0.53 5.36 % -0.56 -566.67 % 0.12 125.53 % -0.47 -6.82 % -0.44 -29.41 % -0.34 58.54 % -0.82 -78.26 % -0.46 83.80 % -2.84 26.80 % -3.88 -87.44 % -2.07 32.13 % -3.05 55.60 % -6.87 -252.31 % -1.95 35.64 % -3.03
Gross profit -1.600 M 4.76 % -1.680 M -3.51 % -1.623 M -1.95 % -1.592 M 0.62 % -1.602 M 2.97 % -1.651 M 2.25 % -1.689 M 28.07 % -2.348 M -2.80 % -2.284 M -25.84 % -1.815 M -1.91 % -1.781 M -52.61 % -1.167 M -9.68 % -1.064 M -104.43 % 23.993 M 338.79 % 5.468 M 59.46 % 3.429 M -28.77 % 4.814 M 220.92 % -3.981 M -173.59 % 5.410 M 78.67 % 3.028 M -59.44 % 7.465 M 273.25 % 2.000 M 1.57 % 1.969 M 127.94 % -7.047 M -313.29 % 3.304 M 19.32 % 2.769 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K -200.00 % 11.000 K 114.29 % -77.000 K -60.42 % -48.000 K -134.53 % 139.000 K 4 533.33 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 2.679 M 14 783.33 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Cost of revenue 1.600 M -4.76 % 1.680 M 3.51 % 1.623 M 1.95 % 1.592 M -0.62 % 1.602 M -2.97 % 1.651 M -2.25 % 1.689 M -28.07 % 2.348 M 2.80 % 2.284 M 25.84 % 1.815 M 1.91 % 1.781 M 52.61 % 1.167 M 9.68 % 1.064 M 6.72 % 997.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 7.071 M -5.34 % 7.470 M 8.26 % 6.900 M -0.69 % 6.948 M -0.37 % 6.974 M 2.45 % 6.807 M 2.62 % 6.633 M 1.61 % 6.528 M -0.58 % 6.566 M 0.24 % 6.550 M 2.10 % 6.415 M -1.75 % 6.529 M -4.00 % 6.801 M 7.07 % 6.352 M 21.85 % 5.213 M 3.74 % 5.025 M -10.75 % 5.630 M 178.16 % 2.024 M -73.85 % 7.741 M 4.34 % 7.419 M 193.94 % 2.524 M -3.77 % 2.623 M 42.01 % 1.847 M -11.75 % 2.093 M -1.69 % 2.129 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.651 M 2.25 % -1.689 M 28.07 % -2.348 M -2.80 % -2.284 M -25.84 % -1.815 M -1.91 % -1.781 M -52.61 % -1.167 M -9.68 % -1.064 M -6.72 % -997.000 K -43.87 % -693.000 K 42.82 % -1.212 M -5.39 % -1.150 M -13.64 % -1.012 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 30.792 M 3.03 % 29.885 M 2.63 % 29.120 M -7.73 % 31.561 M 1.00 % 31.247 M 6.94 % 29.220 M -2.20 % 29.877 M -1.89 % 30.452 M -6.61 % 32.606 M 3.49 % 31.507 M 5.78 % 29.784 M 36.51 % 21.818 M 0.81 % 21.643 M 12.22 % 19.287 M -5.07 % 20.317 M 27.56 % 15.927 M 9.91 % 14.491 M -11.43 % 16.361 M 12.54 % 14.538 M -18.81 % 17.907 M 11.12 % 16.115 M 69.86 % 9.487 M 6.52 % 8.906 M 11.23 % 8.007 M 31.41 % 6.093 M -13.53 % 7.046 M
Cost and expenses 32.392 M 8.39 % 29.885 M 197.21 % -30.743 M 7.27 % -33.153 M -200.93 % 32.849 M 6.41 % 30.871 M -2.20 % 31.566 M -3.76 % 32.800 M -5.99 % 34.890 M 4.71 % 33.322 M 5.57 % 31.565 M 37.33 % 22.985 M 1.22 % 22.707 M 11.95 % 20.284 M -3.46 % 21.010 M 22.59 % 17.139 M 9.58 % 15.641 M -9.97 % 17.373 M 19.50 % 14.538 M -18.81 % 17.907 M 11.12 % 16.115 M 69.86 % 9.487 M 6.52 % 8.906 M 11.23 % 8.007 M 31.41 % 6.093 M -13.53 % 7.046 M
Research and development expenses 28.424 M 24.59 % 22.814 M -1.97 % 23.273 M -11.35 % 26.253 M 1.36 % 25.901 M 8.39 % 23.897 M -3.48 % 24.759 M -5.38 % 26.167 M -7.74 % 28.362 M 6.00 % 26.756 M 6.96 % 25.015 M 50.97 % 16.570 M 2.42 % 16.178 M 19.99 % 13.483 M -8.02 % 14.658 M 22.91 % 11.926 M 12.34 % 10.616 M -9.60 % 11.743 M 21.27 % 9.683 M 8.29 % 8.942 M 3.07 % 8.676 M 23.36 % 7.033 M 7.82 % 6.523 M 3.03 % 6.331 M 8.65 % 5.827 M 16.31 % 5.010 M
Selling general and administrative expenses 2.368 M -66.51 % 7.071 M 20.93 % 5.847 M 10.15 % 5.308 M -23.60 % 6.948 M 30.53 % 5.323 M 4.01 % 5.118 M 19.44 % 4.285 M 0.97 % 4.244 M -10.67 % 4.751 M -0.38 % 4.769 M -9.13 % 5.248 M -3.97 % 5.465 M -5.84 % 5.804 M 2.56 % 5.659 M 41.44 % 4.001 M 3.25 % 3.875 M -16.09 % 4.618 M 128.16 % 2.024 M -73.85 % 7.741 M 4.34 % 7.419 M 193.94 % 2.524 M -3.77 % 2.623 M 42.01 % 1.847 M -11.75 % 2.093 M -1.69 % 2.129 M
Interest income 1.398 M -16.93 % 1.683 M -18.58 % 2.067 M -24.29 % 2.730 M -8.97 % 2.999 M 2.78 % 2.918 M 33.98 % 2.178 M -13.57 % 2.520 M -3.63 % 2.615 M -1.91 % 2.666 M 22.35 % 2.179 M 78.02 % 1.224 M 298.70 % 307.000 K 2 092.86 % 14.000 K 16.67 % 12.000 K -73.91 % 46.000 K 9.52 % 42.000 K 366.67 % 9.000 K -70.97 % 31.000 K -69.90 % 103.000 K -47.18 % 195.000 K -39.44 % 322.000 K -14.59 % 377.000 K 36.59 % 276.000 K 98.56 % 139.000 K -4.79 % 146.000 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K -78.95 % 19.000 K -26.92 % 26.000 K 44.44 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.600 M -4.76 % 1.680 M 3.51 % 1.623 M 1.95 % 1.592 M -0.62 % 1.602 M -2.97 % 1.651 M -2.25 % 1.689 M -28.07 % 2.348 M 2.80 % 2.284 M 25.84 % 1.815 M 1.91 % 1.781 M 52.61 % 1.167 M 9.68 % 1.064 M 6.72 % 997.000 K 43.87 % 693.000 K -42.82 % 1.212 M 5.39 % 1.150 M 13.64 % 1.012 M 221.27 % 315.000 K 10.53 % 285.000 K -8.95 % 313.000 K 0.00 % 313.000 K 13.41 % 276.000 K -12.10 % 314.000 K -3.98 % 327.000 K 1.87 % 321.000 K
Operating income -32.392 M -8.39 % -29.885 M 2.79 % -30.743 M 7.27 % -33.153 M -0.93 % -32.849 M -6.41 % -30.871 M 2.20 % -31.566 M 3.76 % -32.800 M 5.99 % -34.890 M -4.71 % -33.322 M -5.57 % -31.565 M -37.33 % -22.985 M -1.22 % -22.707 M -582.51 % 4.706 M 130.28 % -15.542 M -13.36 % -13.710 M -26.63 % -10.827 M 49.30 % -21.354 M -1 054.89 % -1.849 M 86.46 % -13.655 M -58.23 % -8.630 M -14.20 % -7.557 M -5.29 % -7.177 M 52.86 % -15.225 M -229.83 % -4.616 M -5.63 % -4.370 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.19 106.63 % -2.84 28.91 % -4.00 -77.77 % -2.25 -141.93 % 5.36 1 669.45 % -0.34 92.42 % -4.51 -290.08 % -1.16 69.40 % -3.78 -3.66 % -3.64 -268.71 % 2.16 254.64 % -1.40 11.47 % -1.58
Total other income expenses net 1.175 M -29.68 % 1.671 M -17.11 % 2.016 M -24.64 % 2.675 M -9.26 % 2.948 M 3.26 % 2.855 M 37.46 % 2.077 M 112.16 % -17.085 M -786.97 % 2.487 M 1.88 % 2.441 M 44.44 % 1.690 M 70.88 % 989.000 K 485.21 % 169.000 K 292.05 % -88.000 K 68.79 % -282.000 K 3.42 % -292.000 K -180.77 % -104.000 K -700.00 % -13.000 K -105.16 % 252.000 K 122.48 % -1.121 M -740.57 % 175.000 K -55.36 % 392.000 K -36.47 % 617.000 K 38.03 % 447.000 K -77.26 % 1.966 M 722.59 % 239.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
Net debt -19.362 M -62.87 % -11.888 M 69.72 % -39.261 M 55.02 % -87.283 M 57.41 % -204.937 M 9.94 % -227.553 M -63.96 % -138.787 M 14.04 % -161.460 M 11.68 % -182.818 M 12.17 % -208.143 M 12.04 % -236.633 M 9.32 % -260.962 M -9.53 % -238.257 M 7.40 % -257.299 M -0.27 % -256.600 M -49.45 % -171.691 M 8.76 % -188.185 M 6.13 % -200.466 M -213.69 % -63.906 M 24.78 % -84.960 M -365.18 % -18.264 M -170.90 % -6.742 M 36.44 % -10.607 M -143.04 % 24.644 M
Total investments 93.146 M -23.84 % 122.306 M -0.33 % 122.711 M 27.05 % 96.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -96.69 % 4.527 M 0.00 % 4.527 M -30.63 % 6.526 M -36.54 % 10.284 M -55.60 % 23.160 M -31.98 % 34.049 M -40.95 % 57.657 M -7.57 % 62.381 M 26.56 % 49.288 M
Total debt 15.358 M -5.46 % 16.245 M -5.74 % 17.234 M -5.30 % 18.199 M -4.88 % 19.132 M -4.51 % 20.036 M -4.24 % 20.924 M -4.01 % 21.797 M -3.73 % 22.642 M -3.64 % 23.497 M 11.77 % 21.023 M -3.20 % 21.717 M -2.98 % 22.385 M 8.75 % 20.584 M -1.72 % 20.944 M 1.99 % 20.535 M -0.03 % 20.541 M -3.11 % 21.201 M 3.80 % 20.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -41.000 K -355.56 % -9.000 K -156.25 % 16.000 K -86.78 % 121.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -91.67 % 24.000 K -71.08 % 83.000 K -57.87 % 197.000 K 2 362.50 % 8.000 K -65.22 % 23.000 K 100.07 % -33.516 M
Retained earnings -557.325 M -5.93 % -526.108 M -5.67 % -497.894 M -6.12 % -469.167 M -6.95 % -438.689 M -7.31 % -408.788 M -7.36 % -380.772 M -8.39 % -351.283 M -16.55 % -301.398 M -12.05 % -268.995 M -12.97 % -238.114 M -14.35 % -208.240 M -11.81 % -186.244 M -13.77 % -163.706 M 2.74 % -168.324 M -10.37 % -152.511 M -10.12 % -138.498 M -8.50 % -127.644 M -20.05 % -106.325 M -9.20 % -97.367 M -17.89 % -82.588 M -11.41 % -74.133 M -6.44 % -69.647 M 0.000
Common stock 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000
Total equity 133.372 M -17.39 % 161.446 M -13.48 % 186.609 M -11.78 % 211.531 M -10.03 % 235.111 M -9.15 % 258.804 M 52.08 % 170.175 M -12.59 % 194.677 M -18.57 % 239.061 M -10.20 % 266.215 M -8.94 % 292.338 M -7.97 % 317.658 M 8.32 % 293.267 M -5.73 % 311.084 M 2.62 % 303.129 M 39.55 % 217.224 M -4.87 % 228.341 M -3.35 % 236.259 M 115.12 % 109.827 M -6.07 % 116.930 M 168.08 % 43.617 M -15.09 % 51.368 M -7.61 % 55.598 M 1 121.40 % 4.552 M
Other non current liabilities 116.000 K 0.00 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K 0.00 % 116.000 K -10.77 % 130.000 K -9.09 % 143.000 K 10.00 % 130.000 K 12.07 % 116.000 K 1.75 % 114.000 K -1.72 % 116.000 K 0.87 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K -0.86 % 116.000 K 0.000 -100.00 % 677.000 K -30.92 % 980.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 12.405 M -6.46 % 13.262 M -5.96 % 14.102 M -5.49 % 14.921 M -5.03 % 15.711 M -6.00 % 16.714 M -5.59 % 17.703 M -5.17 % 18.669 M -4.76 % 19.603 M -4.60 % 20.548 M 10.88 % 18.531 M -4.02 % 19.308 M -4.05 % 20.124 M 6.75 % 18.851 M -2.71 % 19.377 M -2.25 % 19.823 M 1.71 % 19.490 M -2.33 % 19.954 M -2.30 % 20.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 12.521 M -6.41 % 13.378 M -5.91 % 14.218 M -5.45 % 15.037 M -4.99 % 15.827 M -5.96 % 16.830 M -5.62 % 17.833 M -5.20 % 18.812 M -4.67 % 19.733 M -4.51 % 20.664 M 10.83 % 18.645 M -4.01 % 19.424 M -4.03 % 20.239 M 6.71 % 18.966 M -2.70 % 19.492 M -2.24 % 19.939 M 2.30 % 19.490 M -5.53 % 20.631 M -4.17 % 21.529 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 10.834 M 19.57 % 9.061 M -20.73 % 11.430 M 10.56 % 10.338 M 12.82 % 9.163 M 10.73 % 8.275 M -19.03 % 10.220 M 8.19 % 9.446 M -25.50 % 12.679 M 2.26 % 12.399 M -3.22 % 12.811 M 25.08 % 10.242 M 2.51 % 9.991 M 92.02 % 5.203 M -54.71 % 11.487 M 149.66 % 4.601 M 3.79 % 4.433 M 4.87 % 4.227 M -78.56 % 19.712 M -24.88 % 26.239 M 8.84 % 24.108 M 49.48 % 16.128 M 16.76 % 13.813 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.805 M -52.37 % 10.088 M -23.27 % 13.147 M -26.80 % 17.961 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.953 M -1.01 % 2.983 M -4.76 % 3.132 M -52.23 % 6.556 M -4.18 % 6.842 M 2.98 % 6.644 M 3.14 % 6.442 M 2.97 % 6.256 M 105.86 % 3.039 M 3.05 % 2.949 M 18.34 % 2.492 M 3.45 % 2.409 M 6.55 % 2.261 M 30.47 % 1.733 M 10.59 % 1.567 M 119.37 % -8.091 M 22.80 % -10.480 M 37.30 % -16.714 M -1 475.64 % 1.215 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 17.079 M 3.84 % 16.447 M -15.19 % 19.392 M -0.01 % 19.394 M 8.32 % 17.904 M 2.54 % 17.461 M -9.47 % 19.287 M -2.43 % 19.768 M 4.93 % 18.839 M 4.11 % 18.095 M -8.18 % 19.707 M 14.44 % 17.221 M 5.02 % 16.398 M 57.66 % 10.401 M -36.26 % 16.317 M -18.55 % 20.032 M -4.37 % 20.947 M -16.82 % 25.183 M 12.03 % 22.479 M -25.26 % 30.077 M 14.50 % 26.269 M 49.95 % 17.519 M 17.85 % 14.865 M 0.000
Total liabilities 29.600 M -0.75 % 29.825 M -11.26 % 33.610 M -2.38 % 34.431 M 2.08 % 33.731 M -1.63 % 34.291 M -7.62 % 37.120 M -3.78 % 38.580 M 0.02 % 38.572 M -0.48 % 38.759 M 1.06 % 38.352 M 4.66 % 36.645 M 0.02 % 36.637 M 24.76 % 29.367 M -17.99 % 35.809 M -10.41 % 39.971 M -1.15 % 40.437 M -11.74 % 45.814 M 4.10 % 44.008 M 46.32 % 30.077 M 14.50 % 26.269 M 49.95 % 17.519 M 17.85 % 14.865 M 0.000
Other non current assets 225.000 K -93.01 % 3.217 M 651.64 % 428.000 K -15.75 % 508.000 K -14.33 % 593.000 K -14.18 % 691.000 K -15.94 % 822.000 K -10.26 % 916.000 K -8.86 % 1.005 M -9.46 % 1.110 M -8.34 % 1.211 M -5.46 % 1.281 M -28.40 % 1.789 M -3.71 % 1.858 M -1.54 % 1.887 M -1.77 % 1.921 M -4.05 % 2.002 M -4.62 % 2.099 M -67.02 % 6.364 M -5.21 % 6.714 M 16.95 % 5.741 M 17.24 % 4.897 M 4.37 % 4.692 M 119.04 % -24.644 M
Long term investments 2.903 M 0.000 -100.00 % 2.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -96.69 % 4.527 M 0.00 % 4.527 M -5.15 % 4.773 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.257 M -78.68 % 10.588 M 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.000 K -38.66 % 1.190 M -65.90 % 3.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M -2.02 % 19.863 M -1.12 % 20.089 M -3.13 % 20.739 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M 0.00 % 19.462 M -5.49 % 20.593 M -3.22 % 21.279 M -12.18 % 24.229 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 32.104 M -6.92 % 34.491 M -6.15 % 36.752 M -6.10 % 39.138 M -1.90 % 39.896 M -5.13 % 42.054 M -4.86 % 44.201 M -4.86 % 46.458 M -4.23 % 48.510 M -2.19 % 49.594 M 1.26 % 48.979 M 2.42 % 47.823 M 7.31 % 44.565 M 19.00 % 37.449 M 6.99 % 35.001 M 8.50 % 32.260 M 21.81 % 26.484 M 3.85 % 25.502 M -1.37 % 25.856 M 1 165.59 % 2.043 M 16.15 % 1.759 M -11.30 % 1.983 M -6.51 % 2.121 M 0.000
Total non current assets 35.232 M -6.57 % 37.708 M -5.93 % 40.083 M 1.10 % 39.646 M -2.08 % 40.489 M -5.28 % 42.745 M -5.06 % 45.023 M -4.96 % 47.374 M -31.32 % 68.977 M -1.69 % 70.166 M 0.74 % 69.652 M 1.58 % 68.566 M 4.18 % 65.816 M 11.71 % 58.919 M 4.28 % 56.500 M -2.87 % 58.170 M 10.85 % 52.475 M -0.93 % 52.967 M -0.99 % 53.499 M 62.19 % 32.986 M 339.81 % 7.500 M -17.92 % 9.137 M -47.49 % 17.401 M 170.61 % -24.644 M
Other current assets 2.777 M -11.11 % 3.124 M -18.50 % 3.833 M -5.15 % 4.041 M -5.67 % 4.284 M 55.16 % 2.761 M 7.81 % 2.561 M -1.73 % 2.606 M 26.02 % 2.068 M -1.05 % 2.090 M -18.58 % 2.567 M -11.73 % 2.908 M 6.95 % 2.719 M -24.56 % 3.604 M -23.43 % 4.707 M 15.14 % 4.088 M -15.97 % 4.865 M 68.05 % 2.895 M -49.41 % 5.722 M -38.41 % 9.291 M 129.75 % 4.044 M -15.89 % 4.808 M 169.20 % 1.786 M 0.000
Short term investments 90.243 M -26.22 % 122.306 M 2.09 % 119.808 M 24.05 % 96.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.753 M -82.95 % 10.284 M -55.60 % 23.160 M -31.98 % 34.049 M -38.54 % 55.400 M 6.96 % 51.793 M 5.08 % 49.288 M
cash and cash equivalents 34.720 M 23.41 % 28.133 M -50.20 % 56.495 M -46.44 % 105.482 M -52.92 % 224.069 M -9.50 % 247.589 M 55.02 % 159.711 M -12.85 % 183.257 M -10.81 % 205.460 M -11.30 % 231.640 M -10.10 % 257.656 M -8.85 % 282.679 M 8.45 % 260.642 M -6.20 % 277.883 M 0.12 % 277.544 M 44.38 % 192.226 M -7.91 % 208.726 M -5.84 % 221.667 M 162.86 % 84.330 M -0.74 % 84.960 M 365.18 % 18.264 M 170.90 % 6.742 M -36.44 % 10.607 M 143.04 % -24.644 M
Cash and short term investments 124.963 M -16.93 % 150.439 M -14.67 % 176.303 M -12.75 % 202.065 M -9.82 % 224.069 M -9.50 % 247.589 M 55.02 % 159.711 M -12.85 % 183.257 M -10.81 % 205.460 M -11.30 % 231.640 M -10.10 % 257.656 M -8.85 % 282.679 M 8.45 % 260.642 M -6.20 % 277.883 M 0.12 % 277.544 M 44.38 % 192.226 M -7.91 % 208.726 M -6.58 % 223.420 M 136.14 % 94.614 M -12.49 % 108.120 M 106.68 % 52.313 M -15.82 % 62.142 M -0.41 % 62.400 M 153.21 % 24.644 M
Total current assets 127.740 M -16.82 % 153.563 M -14.75 % 180.136 M -12.69 % 206.316 M -9.65 % 228.353 M -8.79 % 250.350 M 54.28 % 162.272 M -12.70 % 185.883 M -10.91 % 208.656 M -11.14 % 234.808 M -10.05 % 261.038 M -8.64 % 285.737 M 8.20 % 264.088 M -6.20 % 281.532 M -0.32 % 282.438 M 41.91 % 199.025 M -7.99 % 216.303 M -5.59 % 229.106 M 128.34 % 100.336 M -14.54 % 117.411 M 75.25 % 66.996 M 0.07 % 66.950 M 4.31 % 64.186 M 160.45 % 24.644 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -96.87 % 639.000 K 12.70 % 567.000 K 30.34 % 435.000 K 1 400.00 % 29.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 214.000 K -92.11 % 2.711 M -0.04 % 2.712 M -2.83 % 2.791 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.292 M -25.23 % 4.403 M -8.84 % 4.830 M 93.20 % 2.500 M 31.65 % 1.899 M -25.30 % 2.542 M -3.16 % 2.625 M -35.44 % 4.066 M 30.28 % 3.121 M 13.61 % 2.747 M -37.62 % 4.404 M -3.63 % 4.570 M 10.23 % 4.146 M 19.65 % 3.465 M 6.19 % 3.263 M -29.54 % 4.631 M 99.96 % 2.316 M 32.49 % 1.748 M 12.63 % 1.552 M -59.56 % 3.838 M 77.60 % 2.161 M 55.36 % 1.391 M 32.22 % 1.052 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.405 M -23.64 % 16.245 M 15.20 % 14.102 M -22.51 % 18.199 M -4.88 % 19.132 M -4.51 % 20.036 M -4.24 % 20.924 M -4.01 % 21.797 M -3.73 % 22.642 M -3.64 % 23.497 M 11.77 % 21.023 M -3.20 % 21.717 M -2.98 % 22.385 M 8.75 % 20.584 M -1.72 % 20.944 M 1.99 % 20.535 M -0.03 % 20.541 M -3.11 % 21.201 M -2.02 % 21.639 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.051 M 0.14 % 115.894 M -0.06 % 115.964 M 204.62 % 38.068 M
Other total stockholders equity 690.730 M 0.46 % 687.555 M 0.45 % 684.479 M 0.57 % 680.569 M 1.01 % 673.792 M 0.93 % 667.584 M 21.17 % 550.943 M 0.91 % 545.956 M 1.02 % 540.455 M 0.98 % 535.206 M 0.90 % 530.448 M 0.87 % 525.894 M 9.67 % 479.507 M 0.99 % 474.786 M 0.71 % 471.449 M 27.51 % 369.732 M 0.79 % 366.836 M 0.81 % 363.898 M 68.37 % 216.126 M 0.89 % 214.213 M 20.13 % 178.317 M -23.20 % 232.169 M 93.73 % 119.843 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 162.972 M -14.80 % 191.271 M -13.15 % 220.219 M -10.47 % 245.962 M -8.51 % 268.842 M -8.27 % 293.095 M 41.39 % 207.295 M -11.13 % 233.257 M -15.98 % 277.633 M -8.97 % 304.974 M -7.78 % 330.690 M -6.66 % 354.303 M 7.40 % 329.904 M -3.10 % 340.451 M 0.45 % 338.938 M 31.78 % 257.195 M -4.31 % 268.778 M -4.71 % 282.073 M 83.36 % 153.835 M 2.29 % 150.397 M 101.89 % 74.496 M -2.09 % 76.087 M -6.74 % 81.587 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.749 M -10.10 % -8.855 M 0.30 % -8.882 M 17.21 % -10.728 M -150.71 % -4.279 M -2.81 % -4.162 M 40.86 % -7.037 M -55.17 % -4.535 M -6.71 % -4.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.966 M -234.38 % 9.649 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 3.180 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.004 M 5.72 % 5.679 M 15.64 % 4.911 M -11.67 % 5.560 M 10.69 % 5.023 M 5.41 % 4.765 M 12.12 % 4.250 M 1.41 % 4.191 M -3.32 % 4.335 M -0.34 % 4.350 M 1.64 % 4.280 M 69.24 % 2.529 M -4.89 % 2.659 M -12.62 % 3.043 M 84.76 % 1.647 M -44.47 % 2.966 M 745.01 % 351.000 K 17.39 % 299.000 K -3.55 % 310.000 K -20.72 % 391.000 K 75.34 % 223.000 K -11.16 % 251.000 K
Change in working capital 58.000 K 2 595.70 % -2.324 K 98.87 % -206.000 K 50.95 % -420.000 K 68.96 % -1.353 M 54.58 % -2.979 M -119.85 % -1.355 M -210.07 % 1.231 M 561.83 % 186.000 K -2.11 % 190.000 K -96.15 % 4.933 M 287.51 % 1.273 M -47.70 % 2.434 M 141.28 % -5.896 M -138.80 % -2.469 M -811.53 % 347.000 K 119.29 % -1.799 M 15.78 % -2.136 M -1 706.02 % 133.000 K -97.50 % 5.316 M 170.29 % -7.563 M -180.84 % -2.693 M -489.73 % 691.000 K 144.17 % 283.000 K -72.89 % 1.044 M 186.35 % -1.209 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 K 200.00 % -29.000 K 0.000 -100.00 % 185.000 K 716.67 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 200.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -1.120 M 0.000 -100.00 % 1.153 M 58.38 % 728.000 K 228.40 % -567.000 K -172.60 % -208.000 K 85.75 % -1.460 M -204.21 % 1.401 M 97.60 % 709.000 K 130.39 % -2.333 M -302.17 % 1.154 M -33.75 % 1.742 M 403.48 % -574.000 K 6.21 % -612.000 K 68.49 % -1.942 M -183.89 % 2.315 M 307.57 % 568.000 K 189.80 % 196.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.178 M 50 788.47 % -2.324 K 99.83 % -1.359 M -18.38 % -1.148 M 15.15 % -1.353 M 51.17 % -2.771 M -2 739.05 % 105.000 K 161.76 % -170.000 K 67.50 % -523.000 K -120.73 % 2.523 M -32.72 % 3.750 M 952.27 % -440.000 K -114.63 % 3.008 M 155.00 % -5.469 M -1 000.40 % -497.000 K 74.75 % -1.968 M 16.86 % -2.367 M -1.50 % -2.332 M -1 853.38 % 133.000 K 102.84 % -4.684 M -292.20 % 2.437 M 190.49 % -2.693 M -489.73 % 691.000 K 144.17 % 283.000 K -72.89 % 1.044 M 186.35 % -1.209 M
Other non cash items 2.926 M -87.45 % 23.316 M 626.58 % 3.209 M -56.04 % 7.300 M 3 130.09 % 226.000 K -70.91 % 777.000 K -92.60 % 10.507 M -62.96 % 28.363 M 218.94 % 8.893 M -17.24 % 10.745 M 60.28 % 6.704 M 38.83 % 4.829 M -29.13 % 6.814 M 1.93 % 6.685 M -9.25 % 7.366 M 156.30 % 2.874 M 833.12 % 308.000 K -96.62 % 9.125 M 240.77 % -6.482 M -295.97 % -1.637 M -148.89 % 3.348 M 287.56 % -1.785 M 8.84 % -1.958 M -129.89 % 6.551 M 239.62 % -4.692 M -63.66 % -2.867 M
Net cash provided by operating activities -26.633 M -104 766.72 % -25.397 K 99.89 % -24.101 M -9.52 % -22.006 M 6.05 % -23.422 M -2.51 % -22.849 M 2.71 % -23.486 M -10.58 % -21.238 M 14.70 % -24.899 M -3.34 % -24.094 M -27.91 % -18.836 M -22.73 % -15.348 M -2.81 % -14.928 M -474.79 % 3.983 M 129.39 % -13.551 M -39.86 % -9.689 M 25.05 % -12.927 M 14.65 % -15.146 M -13.50 % -13.345 M -70.02 % -7.849 M 34.62 % -12.006 M -43.75 % -8.352 M -15.06 % -7.259 M -0.28 % -7.239 M -25.92 % -5.749 M 24.70 % -7.635 M
Investments in property plant and equipment -47.000 K -3 050.13 % -1.492 K 99.15 % -176.000 K 56.11 % -401.000 K -32.78 % -302.000 K -26.36 % -239.000 K -75.74 % -136.000 K 84.99 % -906.000 K 39.88 % -1.507 M 21.31 % -1.915 M 70.49 % -6.490 M -34.90 % -4.811 M -68.87 % -2.849 M -8.24 % -2.632 M 14.49 % -3.078 M 57.12 % -7.178 M -236.68 % -2.132 M -224.01 % -658.000 K -82.78 % -360.000 K -65.14 % -218.000 K -86.32 % -117.000 K 60.34 % -295.000 K 35.73 % -459.000 K -220.98 % -143.000 K 48.75 % -279.000 K -47.62 % -189.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.114 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -32.944 M 65.75 % -96.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 33.000 M 0.000 -100.00 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.750 M -79.41 % 8.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -1.369 K 0.000 -100.00 % 96.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.750 M -79.41 % 8.500 M -33.64 % 12.808 M 19.14 % 10.750 M -54.82 % 23.795 M 402.00 % 4.740 M 204.06 % -4.555 M 91.34 % -52.614 M -639.63 % 9.750 M 1 647.31 % 558.000 K
Net cash used for investing activites 32.953 M 1 151 900.07 % -2.861 K 99.99 % -22.120 M -5 416.21 % -401.000 K -32.78 % -302.000 K -26.36 % -239.000 K -75.74 % -136.000 K 84.99 % -906.000 K 39.88 % -1.507 M 21.31 % -1.915 M 70.49 % -6.490 M -34.90 % -4.811 M -68.87 % -2.849 M -8.24 % -2.632 M 14.49 % -3.078 M 57.12 % -7.178 M -1 779.06 % -382.000 K -104.87 % 7.842 M -37.00 % 12.448 M -83.32 % 74.646 M 215.25 % 23.678 M 432.69 % 4.445 M 188.65 % -5.014 M 90.50 % -52.757 M -657.04 % 9.471 M 2 466.67 % 369.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 267.000 K 0.000 -100.00 % 137.000 K 0.000 -100.00 % 204.000 K -99.82 % 111.107 M 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 K 7 433.33 % 3.000 K -99.72 % 1.076 M -97.53 % 43.551 M 11 182.64 % 386.000 K 310.64 % 94.000 K -99.90 % 97.570 M 26 485.83 % 367.000 K 31.54 % 279.000 K -99.81 % 144.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -104.000 0.000 100.00 % -96.180 M 0.000 100.00 % -141.000 K -74.07 % -81.000 K -37.29 % -59.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 98.71 % -773.000 K 42.95 % -1.355 M 0.000 100.00 % -1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -141.000 K -74.07 % -81.000 K 0.000 -100.00 % 226.000 K 2 360.00 % -10.000 K 98.71 % -773.000 K 42.95 % -1.355 M -451.04 % 386.000 K 131.43 % -1.228 M -101.26 % 97.570 M 26 853.04 % 362.000 K 330.57 % -157.000 K -100.11 % 144.887 M 54 164.79 % 267.000 K 85.42 % 144.000 K 196.00 % -150.000 K -457.14 % 42.000 K 134.15 % -123.000 K -100.16 % 77.052 M 1 100 642.86 % 7.000 K -22.22 % 9.000 K
Net cash used provided by financing activities 267.000 K 256 830.77 % -104.000 -100.08 % 137.000 K 100.14 % -96.180 M -47 247.06 % 204.000 K -99.82 % 110.966 M 145 907.89 % 76.000 K 228.81 % -59.000 K -126.11 % 226.000 K 3 328.57 % -7.000 K -102.31 % 303.000 K -99.28 % 42.196 M 10 831.61 % 386.000 K 138.14 % -1.012 M -101.04 % 97.570 M 26 485.83 % 367.000 K 200.82 % 122.000 K -99.92 % 144.887 M 54 164.79 % 267.000 K 85.42 % 144.000 K 196.00 % -150.000 K -457.14 % 42.000 K 134.15 % -123.000 K -100.16 % 77.052 M 1 100 642.86 % 7.000 K -22.22 % 9.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -2.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.757 M
Net change in cash 6.587 M 23 324.74 % -28.362 K 99.94 % -48.987 M 58.69 % -118.587 M -404.20 % -23.520 M -126.76 % 87.878 M 473.22 % -23.546 M -6.05 % -22.203 M 15.19 % -26.180 M -0.63 % -26.016 M -3.97 % -25.023 M -213.55 % 22.037 M 227.82 % -17.241 M -5 185.84 % 339.000 K -99.60 % 85.318 M 505.75 % -21.027 M -18.70 % -17.714 M -113.34 % 132.810 M 21 180.95 % -630.000 K -100.94 % 66.941 M 480.98 % 11.522 M 398.11 % -3.865 M 68.82 % -12.396 M -172.68 % 17.056 M 357.39 % 3.729 M -42.63 % 6.500 M
Cash at beginning of period 28.133 M 47 263.55 % 59.398 K -99.94 % 105.482 M -52.92 % 224.069 M -9.50 % 247.589 M 55.02 % 159.711 M -12.85 % 183.257 M -10.81 % 205.460 M -11.30 % 231.640 M -10.10 % 257.656 M -8.85 % 282.679 M 8.45 % 260.642 M -6.20 % 277.883 M 0.12 % 277.544 M 44.38 % 192.226 M -9.86 % 213.253 M -5.82 % 226.440 M 154.84 % 88.857 M -0.70 % 89.487 M 296.91 % 22.546 M 104.52 % 11.024 M -25.96 % 14.889 M -45.43 % 27.285 M 166.74 % 10.229 M 57.37 % 6.500 M 0.000
Cash at end of period 34.720 M 111 770.09 % 31.036 K -99.95 % 56.495 M -46.44 % 105.482 M -52.92 % 224.069 M -9.50 % 247.589 M 55.02 % 159.711 M -12.85 % 183.257 M -10.81 % 205.460 M -11.30 % 231.640 M -10.10 % 257.656 M -8.85 % 282.679 M 8.45 % 260.642 M -6.20 % 277.883 M 0.12 % 277.544 M 44.38 % 192.226 M -7.91 % 208.726 M -5.84 % 221.667 M 149.46 % 88.857 M -0.70 % 89.487 M 296.91 % 22.546 M 104.52 % 11.024 M -25.96 % 14.889 M -45.43 % 27.285 M 166.74 % 10.229 M 57.37 % 6.500 M
Operating cash flow -26.633 M -104 766.72 % -25.397 K 99.89 % -24.101 M -9.52 % -22.006 M 6.05 % -23.422 M -2.51 % -22.849 M 2.71 % -23.486 M -10.58 % -21.238 M 14.70 % -24.899 M -3.34 % -24.094 M -27.91 % -18.836 M -22.73 % -15.348 M -2.81 % -14.928 M -474.79 % 3.983 M 129.39 % -13.551 M -39.86 % -9.689 M 25.05 % -12.927 M 14.65 % -15.146 M -13.50 % -13.345 M -70.02 % -7.849 M 34.62 % -12.006 M -43.75 % -8.352 M -15.06 % -7.259 M -0.28 % -7.239 M -25.92 % -5.749 M 24.70 % -7.635 M
Capital expenditure -47.000 K -3 050.13 % -1.492 K 99.15 % -176.000 K 56.11 % -401.000 K -32.78 % -302.000 K -26.36 % -239.000 K -75.74 % -136.000 K 84.99 % -906.000 K 39.88 % -1.507 M 21.31 % -1.915 M 70.49 % -6.490 M -34.90 % -4.811 M -68.87 % -2.849 M -8.24 % -2.632 M 14.49 % -3.078 M 57.12 % -7.178 M -236.68 % -2.132 M -224.01 % -658.000 K -82.78 % -360.000 K -65.14 % -218.000 K -86.32 % -117.000 K 60.34 % -295.000 K 35.73 % -459.000 K -220.98 % -143.000 K 48.75 % -279.000 K -47.62 % -189.000 K
Free CashFlow -26.680 M -99 122.73 % -26.889 K 99.89 % -24.277 M -8.35 % -22.407 M 5.55 % -23.724 M -2.75 % -23.088 M 2.26 % -23.622 M -6.67 % -22.144 M 16.14 % -26.406 M -1.53 % -26.009 M -2.70 % -25.326 M -25.63 % -20.159 M -13.40 % -17.777 M -1 415.84 % 1.351 M 108.12 % -16.629 M 1.41 % -16.867 M -12.01 % -15.059 M 4.71 % -15.804 M -15.32 % -13.705 M -69.89 % -8.067 M 33.46 % -12.123 M -40.20 % -8.647 M -12.04 % -7.718 M -4.55 % -7.382 M -22.46 % -6.028 M 22.96 % -7.824 M
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