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Triumph Gold Corp. 0VLY.L

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -741.320 K 37.92 % -1.194 M 21.46 % -1.520 M 70.46 % -5.146 M -2.30 % -5.031 M 3.78 % -5.228 M 40.62 % -8.805 M -47.30 % -5.977 M -520.31 % -963.599 K -32.43 % -727.645 K -51 852.90 % -1.401 K 17.06 % -1.689 K 61.63 % -4.401 K
Income before tax -741.320 K 37.92 % -1.194 M 21.46 % -1.520 M 70.46 % -5.146 M -2.30 % -5.031 M 3.78 % -5.228 M 40.56 % -8.795 M -47.14 % -5.977 M -520.31 % -963.599 K -32.43 % -727.645 K -51 852.90 % -1.401 K 17.06 % -1.689 K 66.17 % -4.992 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -735.408 K 37.88 % -1.184 M 10.77 % -1.327 M 73.58 % -5.022 M -1.28 % -4.959 M 13.86 % -5.757 M 35.43 % -8.917 M -44.22 % -6.183 M -548.92 % -952.757 K -33.38 % -714.309 K -8.22 % -660.069 K 44.80 % -1.196 M -76 910.59 % -1.553 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 42.749 M 5.74 % 40.428 M 191.18 % 13.884 M 0.15 % 13.864 M 16.35 % 11.916 M 117 705.17 % 10.115 K 24.25 % 8.141 K 31.10 % 6.210 K 31.18 % 4.734 K 64.55 % 2.877 K 88.80 % 1.524 K 5.17 % 1.449 K 22.93 % 1.179 K
Weighted average shs out 42.749 M 5.74 % 40.429 M 191.18 % 13.884 M 0.15 % 13.864 M 16.35 % 11.916 M 117 705.17 % 10.115 K 24.26 % 8.140 K 31.08 % 6.210 K 31.21 % 4.733 K 64.51 % 2.877 K 88.90 % 1.523 K 5.18 % 1.448 K 22.92 % 1.178 K
EPS diluted -0.02 41.36 % -0.03 73.18 % -0.11 70.27 % -0.37 11.90 % -0.42 99.92 % -516.85 52.21 % -1 081.52 -12.36 % -962.52 -372.87 % -203.55 19.52 % -252.92 -27 391.30 % -0.92 21.37 % -1.17 68.63 % -3.73
Earnings per share -0.02 41.36 % -0.03 73.18 % -0.11 70.27 % -0.37 11.90 % -0.42 99.92 % -516.85 52.22 % -1 081.65 -12.38 % -962.52 -372.77 % -203.59 19.50 % -252.92 -27 391.30 % -0.92 21.37 % -1.17 68.72 % -3.74
Gross profit -4.151 K 48.44 % -8.051 K 90.58 % -85.466 K 23.62 % -111.901 K -69.13 % -66.162 K -1.69 % -65.060 K -483.50 % -11.150 K -22.69 % -9.088 K 16.19 % -10.843 K 18.69 % -13.336 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.726 K 486 200.00 % 2.000 166.67 % -3.000 -175.00 % 4.000 0.000 0.000 -100.00 % 591.372
Cost of revenue 4.151 K -48.44 % 8.051 K -90.58 % 85.466 K -23.62 % 111.901 K 69.13 % 66.162 K 1.69 % 65.060 K 483.50 % 11.150 K 22.69 % 9.088 K -16.19 % 10.843 K -18.69 % 13.336 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 352.078 K 103 043.72 % 341.347 -99.93 % 481.737 K -66.19 % 1.425 M -9.71 % 1.578 M 88 969.64 % 1.772 K 15.26 % 1.537 K 40.17 % 1.097 K 152.95 % 433.608 102.43 % 214.206 -8.84 % 234.974 -38.65 % 383.002 -29.63 % 544.267
Selling and marketing expenses 380.660 K -68.15 % 1.195 M 52.66 % 782.776 K -78.14 % 3.581 M -0.72 % 3.607 M 91 200.96 % 3.951 K -46.34 % 7.363 K 44.77 % 5.086 K 989.79 % 466.680 22.95 % 379.569 -10.71 % 425.095 -62.14 % 1.123 K 11.41 % 1.008 K
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 151.029 K 114.06 % 70.553 K 112.09 % 33.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 744.517 K -37.71 % 1.195 M -15.56 % 1.416 M -72.12 % 5.077 M -2.72 % 5.219 M -9.35 % 5.757 M -35.57 % 8.936 M 44.12 % 6.200 M 569.51 % 926.123 K 30.79 % 708.082 K 50 291.34 % 1.405 K -17.31 % 1.699 K -66.20 % 5.027 K
Cost and expenses 748.668 K -37.98 % 1.207 M -19.58 % 1.501 M -71.07 % 5.189 M -1.82 % 5.285 M -9.23 % 5.822 M -34.93 % 8.947 M 44.09 % 6.210 M 562.74 % 936.963 K 29.88 % 721.418 K 51 240.41 % 1.405 K -17.31 % 1.699 K -66.20 % 5.027 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 744.517 K -37.71 % 1.195 M -5.47 % 1.265 M -74.74 % 5.006 M -3.46 % 5.186 M -9.93 % 5.757 M -35.57 % 8.936 M 44.12 % 6.200 M 576.10 % 917.103 K 36.25 % 673.082 K 101 871.46 % 660.069 -56.16 % 1.506 K -2.98 % 1.552 K
Interest income 109.000 -98.55 % 7.500 K -91.39 % 87.099 K 497.39 % 14.580 K 145.25 % 5.945 K -72.12 % 21.327 K 313 347.97 % 6.804 -82.71 % 39.344 10 253.68 % 0.380 -72.86 % 1.400 -69.43 % 4.580 -56.77 % 10.595 -69.57 % 34.822
Interest expense 1.761 K -17.90 % 2.145 K -98.02 % 108.184 K 812.95 % 11.850 K 122.24 % 5.332 K 17.11 % 4.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 4.151 K -48.44 % 8.051 K -90.58 % 85.466 K -23.62 % 111.901 K 69.13 % 66.162 K 1.69 % 65.060 K 483.50 % 11.150 K 22.69 % 9.088 K -16.19 % 10.843 K -18.69 % 13.336 K 30 005.88 % 44.297 -17.48 % 53.678 -97.91 % 2.562 K
Operating income -748.668 K 37.79 % -1.203 M 19.83 % -1.501 M 71.07 % -5.189 M 1.82 % -5.285 M 9.23 % -5.822 M 34.93 % -8.947 M -44.09 % -6.210 M -562.73 % -936.970 K -29.88 % -721.420 K -102 321.18 % -704.366 54.83 % -1.559 K 62.11 % -4.115 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 7.348 K -20.58 % 9.252 K 147.69 % -19.400 K -145.40 % 42.730 K -83.21 % 254.487 K -57.18 % 594.313 K 290.23 % 152.300 K -34.44 % 232.307 K 972.15 % -26.636 K -327.75 % -6.227 K -100.95 % 658.668 K 130.06 % 286.307 K 105.74 % -4.988 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -2.412 K 98.75 % -193.480 K -129.36 % 658.979 K 683.61 % 84.095 K 277.71 % -47.322 K 60.34 % -119.320 K 42.12 % -206.159 K -55.33 % -132.719 K 89.50 % -1.263 M -1 797.44 % -66.586 K -81 465.50 % -81.635 88.74 % -725.190 -17.92 % -614.977
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.558 K -97.03 % 4.022 M 420.20 % 773.251 K 3 840.33 % 19.624 K -99.29 % 2.762 M 4 228.97 % 63.800 K 269.83 % 17.251 K 1 725 099 900.00 % 0.001 0.00 % 0.001 -99.99 % 7.500
Total debt 0.000 0.000 -100.00 % 661.725 K 174.33 % 241.219 K 21.54 % 198.469 K 549.87 % 30.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.534 M 0.00 % 8.534 M -1.73 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.75 % 8.619 M 26.62 % 6.807 M 16.12 % 5.862 M 20.25 % 4.875 M 128 444.85 % 3.793 K 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % -379.999 0.000
Retained earnings -82.165 M -0.91 % -81.424 M -1.30 % -80.380 M -1.93 % -78.860 M -6.93 % -73.750 M -7.32 % -68.719 M -8.23 % -63.491 M -16.10 % -54.687 M -12.27 % -48.709 M -2.02 % -47.746 M -101 447.58 % -47.018 K -2.98 % -45.659 K -248.05 % -13.119 K
Common stock 76.637 M 0.05 % 76.602 M 5.12 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.31 % 72.645 M 9.94 % 66.077 M 7.43 % 61.505 M 10.61 % 55.607 M 12.53 % 49.418 M 5.09 % 47.026 M 101 450.47 % 46.308 K 0.01 % 46.305 K 3.44 % 44.764 K
Total equity 3.006 M -19.03 % 3.712 M 216.21 % 1.174 M -56.43 % 2.694 M -64.14 % 7.514 M 80.42 % 4.165 M 7.45 % 3.876 M -33.12 % 5.796 M 28.77 % 4.501 M 46.48 % 3.073 M 99 585.38 % 3.082 K -24.78 % 4.098 K -88.29 % 34.985 K
Other non current liabilities 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 20.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.018 K -77.39 % 106.219 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K -18.94 % 74.017 K -52.62 % 156.219 K 212.44 % 49.999 K 0.00 % 49.999 K 100.00 % 25.000 K 0.00 % 24.999 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 266.522 K 101.72 % 132.122 K -78.50 % 614.390 K 158.98 % 237.235 K 321.76 % 56.249 K -87.02 % 433.428 K 154.39 % 170.378 K -44.81 % 308.691 K 194.81 % 104.708 K 11.22 % 94.148 K -24.93 % 125.417 K -9.62 % 138.768 K 296 242.14 % 46.827
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -1.855 K -166.91 % -695.000 -1 137.58 % -56.158 41.80 % -96.495 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 661.725 K 204.66 % 217.201 K 17.72 % 184.500 K 504.13 % 30.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 755.442 K 204.23 % 248.309 K -89.94 % 2.468 M 114.69 % 1.150 M 287.30 % 296.850 K -36.01 % 463.872 K 172.07 % 170.495 K -44.78 % 308.762 K 194.78 % 104.744 K 11.16 % 94.229 K 74 981.07 % 125.503 -9.62 % 138.867 -15.82 % 164.971
Total liabilities 815.442 K 164.49 % 308.309 K -87.81 % 2.528 M 106.60 % 1.224 M 170.09 % 453.069 K -11.83 % 513.872 K 133.05 % 220.495 K -33.94 % 333.762 K 157.25 % 129.744 K 8.82 % 119.229 K 94 900.92 % 125.503 -9.62 % 138.867 -15.82 % 164.971
Other non current assets 3.781 M 1.42 % 3.728 M 2.97 % 3.621 M 1.24 % 3.577 M 8.72 % 3.290 M 2.01 % 3.225 M -1.99 % 3.290 M 8.83 % 3.023 M -1.37 % 3.066 M 3.27 % 2.969 M 652 782 032 531 541 196 800.00 % 0.000 -100.00 % 355.331 101.05 % -33.949 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 0.00 % 0.001 -99.99 % 7.500
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 10.584 K -28.17 % 14.735 K -35.33 % 22.786 K -83.49 % 138.053 K -37.01 % 219.161 K 433.97 % 41.044 K 217.92 % 12.910 K -20.52 % 16.243 K 26.78 % 12.812 K -70.86 % 43.971 K 1 356.06 % 3.020 K -0.42 % 3.033 K -91.06 % 33.941 K
Total non current assets 3.792 M 1.30 % 3.743 M 2.73 % 3.644 M -4.48 % 3.815 M 8.71 % 3.509 M 7.44 % 3.266 M -1.13 % 3.303 M 8.67 % 3.040 M -1.26 % 3.078 M 2.19 % 3.012 M 99 655.25 % 3.020 K -10.87 % 3.388 K -90.02 % 33.948 K
Other current assets 22.282 K -23.61 % 29.170 K 50.63 % 19.365 K -58.19 % 46.320 K -73.61 % 175.501 K -62.70 % 470.525 K 15.49 % 407.408 K 123.83 % 182.020 K -5.25 % 192.096 K 100.90 % 95.619 K 326.01 % 22.445 K -81.54 % 121.599 K 52 449.42 % 231.400
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.557 K -99.51 % 4.022 M 420.20 % 773.250 K 3 840.53 % 19.623 K -99.29 % 2.762 M 4 229.04 % 63.799 K 269.85 % 17.250 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.412 K -98.75 % 193.480 K 6 945.88 % 2.746 K -87.59 % 22.124 K -91.00 % 245.791 K 64.01 % 149.860 K -27.31 % 206.159 K 55.33 % 132.719 K -89.50 % 1.263 M 1 797.44 % 66.586 K 81 465.50 % 81.635 -88.74 % 725.190 17.92 % 614.977
Cash and short term investments 2.412 K -98.75 % 193.480 K 6 945.88 % 2.746 K -93.41 % 41.681 K -99.02 % 4.268 M 362.37 % 923.110 K 308.85 % 225.782 K -92.20 % 2.895 M 118.09 % 1.327 M 1 483.13 % 83.836 K 102 596.15 % 81.635 -88.74 % 725.190 17.92 % 614.977
Total current assets 29.681 K -89.30 % 277.477 K 373.63 % 58.585 K -43.33 % 103.373 K -97.68 % 4.459 M 215.57 % 1.413 M 78.06 % 793.444 K -74.32 % 3.090 M 99.07 % 1.552 M 764.95 % 179.455 K 84 136.94 % 213.036 -75.61 % 873.546 3.21 % 846.377
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 4.987 K -90.90 % 54.827 K 50.32 % 36.474 K 137.28 % 15.372 K 3.67 % 14.828 K -22.78 % 19.203 K -88.02 % 160.254 K 1 105.91 % 13.289 K -59.56 % 32.864 K -58.26 % 78.739 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.331
Account payables 488.920 K 320.80 % 116.187 K -90.27 % 1.194 M 71.56 % 695.956 K 1 139.28 % 56.158 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.503 -13.52 % 98.867 -99.92 % 121.504 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.219 K -46.48 % 198.469 K 549.87 % 30.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.046 0.00 % 0.046 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.789 M -0.10 % 3.793 M 0.00 % 3.793 M -79.68 % 18.663 M 558 751.58 % 3.340 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.821 M -4.95 % 4.021 M 8.60 % 3.702 M -5.51 % 3.918 M -50.82 % 7.968 M 70.29 % 4.679 M 14.21 % 4.097 M -33.17 % 6.130 M 32.37 % 4.631 M 45.07 % 3.192 M 98 632.66 % 3.233 K -24.14 % 4.262 K -87.88 % 35.150 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 94.00 % -1.666 K -58.82 % -1.049 K -24.84 % -840.290 23.76 % -1.102 K 0.000 0.000 100.00 % -20.138 94.59 % -371.912 -4.66 % -355.360
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.115 K -93.92 % 1.662 M 182 890.26 % 908.321 -8.00 % 987.255 -8.81 % 1.083 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.320 -98.97 % 225.239 -25.65 % 302.949
Change in working capital 532.861 K 134.55 % -1.542 M -283.65 % 839.880 K -6.32 % 896.532 K 226.56 % 274.541 K 15.89 % 236.897 K 150.93 % -465.120 K -351.19 % 185.169 K 182.35 % -224.843 K -637.38 % -30.492 K -26 171.57 % 116.955 40.83 % 83.044 58.45 % 52.411
Accounts receivables 49.840 K 371.56 % -18.353 K 13.03 % -21.102 K -3 779.04 % -544.000 -112.43 % 4.375 K -96.90 % 141.051 K 195.98 % -146.965 K -850.78 % 19.575 K -46.89 % 36.858 K 892.30 % -4.652 K -26 208.43 % 17.818 -87.85 % 146.673 179.85 % 52.411
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 483.021 K 131.69 % -1.524 M -277.02 % 860.982 K -4.02 % 897.076 K 232.05 % 270.166 K 181.88 % 95.846 K 130.13 % -318.155 K -292.13 % 165.594 K 163.28 % -261.701 K -912.77 % -25.840 K -26 164.94 % 99.137 255.80 % -63.629 0.000
Other non cash items -9.000 K -130.77 % -3.900 K -101.80 % 216.499 K 871.86 % -28.049 K 85.75 % -196.875 K -158.69 % 335.475 K -67.62 % 1.036 M 15.88 % 894.050 K 6 213.02 % 14.162 K -80.85 % 73.951 K 11 789.88 % 621.966 2 419.47 % -26.815 91.96 % -333.489
Net cash provided by operating activities -213.308 K 92.19 % -2.732 M -621.79 % -378.564 K 90.69 % -4.065 M -25.99 % -3.226 M 29.72 % -4.591 M 45.30 % -8.392 M -71.70 % -4.888 M -325.65 % -1.148 M -63.53 % -702.174 K -114 065.72 % -615.048 54.56 % -1.353 K 37.68 % -2.172 K
Investments in property plant and equipment -12.760 K 91.35 % -147.490 K -1 383.36 % -9.943 K 94.84 % -192.667 K -138.18 % -80.893 K -103.60 % -39.732 K 77.25 % -174.645 K -159.06 % -67.414 K 0.000 100.00 % -13.572 K -46 052.28 % -29.407 58.63 % -71.078 97.19 % -2.532 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.900 -64.00 % 2.500 -90.00 % 25.000
Net cash used for investing activites -12.760 K 91.35 % -147.490 K -1 383.36 % -9.943 K 94.84 % -192.667 K -138.18 % -80.893 K -103.60 % -39.732 K 77.25 % -174.645 K -159.06 % -67.414 K 0.000 100.00 % -13.572 K -47 509.36 % -28.507 58.43 % -68.578 97.26 % -2.507 K
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -72.900 K 29.97 % -104.100 K -67.23 % -62.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 35.000 K -99.06 % 3.732 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.718 M 24.64 % 5.390 M -8.61 % 5.898 M -9.58 % 6.522 M 172.71 % 2.392 M 233.12 % 717.947 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -661.725 K -256.63 % 422.472 K 212.94 % 135.000 K 3 957.14 % -3.500 K 94.36 % -62.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.532 M -1.94 % 1.562 M
Net cash used provided by financing activities 35.000 K -98.86 % 3.071 M 778.41 % 349.572 K 1 031.30 % 30.900 K -99.54 % 6.652 M 24.86 % 5.328 M -9.66 % 5.898 M -9.58 % 6.522 M 172.71 % 2.392 M 233.12 % 717.947 K 0.000 -100.00 % 1.532 K -1.94 % 1.562 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 19.557 K -99.51 % 4.003 M 223.20 % -3.249 M 0.000 -100.00 % 0.000 300.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.711 194.80 % -0.750
Net change in cash -191.068 K -200.18 % 190.734 K 1 084.28 % -19.378 K 91.34 % -223.667 K -333.15 % 95.931 K 270.40 % -56.299 K -176.66 % 73.440 K 106.50 % -1.131 M -189.50 % 1.263 M 1 799.65 % 66.504 K 10 433.85 % -643.555 -683.92 % 110.213 103.53 % -3.118 K
Cash at beginning of period 193.480 K 6 945.88 % 2.746 K -87.59 % 22.124 K -91.00 % 245.791 K 64.01 % 149.860 K -27.31 % 206.159 K 55.33 % 132.719 K -89.50 % 1.263 M 1 506 925.62 % 83.836 2.70 % 81.635 -88.74 % 725.190 17.92 % 614.977 -83.53 % 3.733 K
Cash at end of period 2.412 K -98.75 % 193.480 K 6 945.88 % 2.746 K -87.59 % 22.124 K -91.00 % 245.791 K 64.01 % 149.860 K -27.31 % 206.159 K 55.33 % 132.719 K -89.50 % 1.263 M 1 797.44 % 66.586 K 81 465.50 % 81.635 -88.74 % 725.190 17.92 % 614.977
Operating cash flow -213.308 K 92.19 % -2.732 M -621.79 % -378.564 K 90.69 % -4.065 M -25.99 % -3.226 M 29.72 % -4.591 M 45.30 % -8.392 M -71.70 % -4.888 M -325.65 % -1.148 M -63.53 % -702.174 K -114 065.72 % -615.048 54.56 % -1.353 K 37.68 % -2.172 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -147.490 K -1 383.36 % -9.943 K 94.84 % -192.667 K -138.18 % -80.893 K -103.60 % -39.732 K 77.25 % -174.645 K -159.06 % -67.414 K 0.000 100.00 % -13.572 K -46 052.28 % -29.407 58.63 % -71.078 97.19 % -2.532 K
Free CashFlow -213.310 K 92.59 % -2.880 M -641.28 % -388.507 K 90.87 % -4.257 M -28.73 % -3.307 M 28.58 % -4.630 M 45.95 % -8.567 M -72.89 % -4.955 M -331.52 % -1.148 M -60.43 % -715.746 K -110 962.22 % -644.455 54.76 % -1.425 K 69.72 % -4.704 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.916 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -1.523 K -349.26 % -339.000 99.86 % -246.249 K -87.35 % -131.439 K 37.35 % -209.815 K -36.41 % -153.817 K 24.91 % -204.836 K 57.67 % -483.888 K -130.69 % -209.757 K 29.05 % -295.647 K 13.64 % -342.323 K -78.33 % -191.959 K 62.74 % -515.228 K -9.41 % -470.899 K 33.52 % -708.338 K 69.67 % -2.335 M -123.20 % -1.046 M 0.92 % -1.056 M -129 241.04 % -816.515 69.67 % -2.692 K -391.56 % -547.599 43.82 % -974.681 4.48 % -1.020 K 55.54 % -2.295 K -94.62 % -1.179 K -60.87 % -733.090 24.75 % -974.219 74.47 % -3.816 K -25.51 % -3.040 K -211.89 % -974.730 7.36 % -1.052 K 65.73 % -3.070 K -107.34 % -1.481 K -295.73 % -374.184 4.57 % -392.111 -47.21 % -266.355 -31.95 % -201.862 -95.47 % -103.271 41.82 % -177.517 3.48 % -183.923 -9.41 % -168.111 15.14 % -198.093 74.76 % -784.759 -296.02 % -198.162 -8.41 % -182.794 22.17 % -234.872 74.29 % -913.574 -241.95 % -267.165 -0.16 % -266.726 -10.59 % -241.176 90.23 % -2.469 K
Income before tax -1.523 K -349.26 % -339.000 99.86 % -246.249 K -87.35 % -131.439 K 37.35 % -209.815 K -36.41 % -153.817 K 24.91 % -204.836 K 57.67 % -483.888 K -130.69 % -209.757 K 29.05 % -295.647 K 13.64 % -342.323 K -78.33 % -191.959 K 62.74 % -515.228 K -9.41 % -470.899 K 33.52 % -708.338 K 69.67 % -2.335 M -123.20 % -1.046 M 0.92 % -1.056 M -129 241.04 % -816.515 69.67 % -2.692 K -391.56 % -547.599 43.82 % -974.681 4.48 % -1.020 K 55.54 % -2.295 K -94.62 % -1.179 K -60.87 % -733.090 24.75 % -974.219 74.47 % -3.816 K -25.51 % -3.040 K -211.89 % -974.730 7.36 % -1.052 K 65.73 % -3.070 K -107.34 % -1.481 K -295.73 % -374.184 4.57 % -392.111 -47.21 % -266.355 -31.95 % -201.862 -95.47 % -103.271 41.82 % -177.517 3.48 % -183.923 -9.41 % -168.111 15.14 % -198.093 74.76 % -784.759 -296.02 % -198.162 -8.41 % -182.794 22.17 % -234.872 74.29 % -913.574 -241.95 % -267.165 -0.16 % -266.726 -10.59 % -241.176 92.12 % -3.060 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -22 079.21 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4 988.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.516 K -363.61 % -327.000 99.87 % -245.023 K -88.15 % -130.226 K 37.39 % -208.000 K -36.70 % -152.158 K 24.92 % -202.661 K 57.80 % -480.238 K -131.50 % -207.444 K 28.78 % -291.284 K -31.54 % -221.441 K 4.78 % -232.565 K 52.09 % -485.455 K -13.04 % -429.457 K 36.62 % -677.596 K 70.58 % -2.303 M -126.80 % -1.016 M 0.91 % -1.025 M -30.47 % -785.597 K 70.75 % -2.685 M -406.19 % -530.504 K 44.60 % -957.587 K 3.90 % -996.492 K 56.25 % -2.278 M -96.05 % -1.162 M -62.22 % -716.165 K 25.56 % -962.006 K 74.76 % -3.812 M -25.49 % -3.038 M -212.43 % -972.242 K 7.39 % -1.050 M 65.77 % -3.067 M -107.42 % -1.479 M -296.39 % -372.994 K 4.28 % -389.657 K -47.65 % -263.901 K -32.78 % -198.750 K -117.40 % -91.421 K 32.10 % -134.631 K -11.30 % -120.965 K 11.74 % -137.048 K 22.05 % -175.810 K -56.68 % -112.207 K 40.86 % -189.745 K -15.08 % -164.881 K 11.55 % -186.412 K 76.66 % -798.533 K -217.02 % -251.886 K -106 326.96 % -236.675 -8.25 % -218.647 48.30 % -422.938
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -22 079.21 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4 988.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21 912.67 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6 043.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -83.14 0.00 0.00 0.00 100.00 % -614.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 52.376 K 16.69 % 44.886 K -99.90 % 42.756 M 0.00 % 42.756 M 0.00 % 42.756 M 0.07 % 42.727 M 0.40 % 42.556 M 0.24 % 42.456 M 0.00 % 42.456 M 24.13 % 34.202 M 146.33 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 34.77 % 10.302 M 75 078.62 % 13.704 K 5.20 % 13.027 K 23.70 % 10.531 K 1.44 % 10.382 K 5.42 % 9.848 K 2.02 % 9.653 K 11.23 % 8.679 K 6.48 % 8.151 K 0.25 % 8.130 K 5.12 % 7.734 K 21.32 % 6.375 K 1.03 % 6.310 K 3.26 % 6.110 K 0.94 % 6.053 K 0.31 % 6.035 K 16.78 % 5.168 K 20.18 % 4.300 K 7.65 % 3.994 K 3.52 % 3.858 K 33.08 % 2.899 K 1.54 % 2.855 K -1.52 % 2.899 K 0.00 % 2.899 K 18.78 % 2.441 K 60.15 % 1.524 K 0.00 % 1.524 K 0.01 % 1.524 K 0.04 % 1.523 K -0.05 % 1.524 K 0.05 % 1.523 K 2.63 % 1.484 K 17.68 % 1.261 K -0.16 % 1.263 K
Weighted average shs out 52.376 K 16.68 % 44.888 K -99.90 % 42.756 M 0.00 % 42.756 M -0.01 % 42.758 M 0.07 % 42.727 M 0.40 % 42.556 M 0.24 % 42.456 M 0.00 % 42.456 M 24.13 % 34.202 M 146.33 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 0.00 % 13.884 M 34.77 % 10.302 M 75 078.62 % 13.704 K 5.20 % 13.027 K 23.70 % 10.531 K 1.44 % 10.382 K 5.42 % 9.848 K 2.02 % 9.653 K 11.24 % 8.678 K 6.48 % 8.150 K 0.25 % 8.130 K 5.12 % 7.734 K 21.34 % 6.374 K 1.03 % 6.309 K 3.26 % 6.110 K 0.94 % 6.053 K 0.31 % 6.034 K 16.78 % 5.167 K 20.19 % 4.299 K 7.64 % 3.994 K 3.53 % 3.858 K 33.08 % 2.899 K 1.54 % 2.855 K -1.52 % 2.899 K 0.00 % 2.899 K 18.81 % 2.440 K 60.10 % 1.524 K 0.00 % 1.524 K 0.07 % 1.523 K 0.00 % 1.523 K -0.07 % 1.524 K 0.07 % 1.523 K 2.63 % 1.484 K 17.68 % 1.261 K -0.16 % 1.263 K
EPS diluted -0.03 -282.89 % -0.01 -31.03 % -0.01 -87.10 % 0.00 36.73 % 0.00 -36.11 % 0.00 25.00 % 0.00 57.89 % -0.01 -132.65 % 0.00 43.02 % -0.01 65.18 % -0.02 -78.99 % -0.01 62.80 % -0.04 -9.44 % -0.03 33.53 % -0.05 70.00 % -0.17 -125.46 % -0.08 24.60 % -0.10 -67.79 % -0.06 71.62 % -0.21 -303.85 % -0.05 44.62 % -0.09 6.10 % -0.10 58.33 % -0.24 -71.43 % -0.14 -55.73 % -0.09 25.08 % -0.12 75.51 % -0.49 -2.08 % -0.48 -220.00 % -0.15 11.76 % -0.17 66.67 % -0.51 -104.00 % -0.25 -245.30 % -0.07 20.61 % -0.09 -36.73 % -0.07 -27.53 % -0.05 -46.91 % -0.04 42.77 % -0.06 1.89 % -0.06 -9.31 % -0.06 28.57 % -0.08 84.08 % -0.51 -292.31 % -0.13 -8.33 % -0.12 20.00 % -0.15 75.00 % -0.60 -233.33 % -0.18 0.00 % -0.18 5.26 % -0.19 90.26 % -1.95
Earnings per share -0.03 -282.89 % -0.01 -31.03 % -0.01 -87.10 % 0.00 36.73 % 0.00 -36.11 % 0.00 25.00 % 0.00 57.89 % -0.01 -132.65 % 0.00 43.02 % -0.01 65.18 % -0.02 -78.99 % -0.01 62.80 % -0.04 -9.44 % -0.03 33.53 % -0.05 70.00 % -0.17 -125.46 % -0.08 24.60 % -0.10 -67.79 % -0.06 71.62 % -0.21 -303.85 % -0.05 44.62 % -0.09 6.10 % -0.10 58.33 % -0.24 -71.43 % -0.14 -55.73 % -0.09 25.08 % -0.12 75.51 % -0.49 -2.08 % -0.48 -220.00 % -0.15 11.76 % -0.17 66.67 % -0.51 -104.00 % -0.25 -245.30 % -0.07 20.61 % -0.09 -36.73 % -0.07 -27.53 % -0.05 -46.91 % -0.04 42.77 % -0.06 1.89 % -0.06 -9.31 % -0.06 28.57 % -0.08 84.08 % -0.51 -292.31 % -0.13 -8.33 % -0.12 20.00 % -0.15 75.00 % -0.60 -233.33 % -0.18 0.00 % -0.18 5.26 % -0.19 90.26 % -1.95
Gross profit 0.000 100.00 % -32.445 96.13 % -838.000 0.00 % -838.000 32.26 % -1.237 K 0.08 % -1.238 K 32.86 % -1.844 K -1.20 % -1.822 K 1.19 % -1.844 K 26.80 % -2.519 K 48.05 % -4.849 K 79.48 % -23.635 K 16.99 % -28.471 K 0.00 % -28.472 K 0.01 % -28.474 K 0.00 % -28.473 K -3.56 % -27.495 K -0.13 % -27.459 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.00 % -4.000 0.00 % -4.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 100.00 % -2.000 50.00 % -4.000 -33.33 % -3.000 40.00 % -5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 591.372
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 32.445 -96.13 % 838.000 0.00 % 838.000 -32.26 % 1.237 K -0.08 % 1.238 K -32.86 % 1.844 K 0.00 % 1.844 K 0.00 % 1.844 K -26.80 % 2.519 K -48.06 % 4.850 K -79.51 % 23.673 K -16.85 % 28.471 K 0.00 % 28.472 K -0.01 % 28.474 K 0.00 % 28.473 K 3.56 % 27.495 K 0.13 % 27.459 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 450.810 141.30 % 186.826 -99.88 % 151.260 K 418.94 % 29.148 K -71.11 % 100.902 K 142 479.38 % 70.769 -52.46 % 148.865 149.64 % 59.633 14.12 % 52.255 -35.82 % 81.419 -55.90 % 184.613 121.43 % 83.372 -29.63 % 118.470 31.48 % 90.107 -59.07 % 220.160 -32.81 % 327.687 -5.25 % 345.861 -34.90 % 531.307 70.61 % 311.424 -32.45 % 461.022 74.65 % 263.973 -51.29 % 541.896 -16.89 % 652.041 37.69 % 473.549 37.28 % 344.954 14.13 % 302.235 -25.03 % 403.143 -11.89 % 457.539 54.01 % 297.087 -21.74 % 379.592 3.92 % 365.278 61.80 % 225.762 -30.04 % 322.708 76.28 % 183.061 -23.76 % 240.120 252.20 % 68.178 -27.02 % 93.415 192.88 % 31.895 -57.30 % 74.702 102.36 % 36.916 4.03 % 35.486 -15.07 % 41.781 -34.12 % 63.422 83.08 % 34.642 -39.00 % 56.788 -29.12 % 80.122 -42.06 % 138.278 67.37 % 82.620 -13.48 % 95.495 43.37 % 66.608 -11.60 % 75.352
Selling and marketing expenses 1.064 K 883.43 % 108.193 -99.89 % 102.461 K 1.26 % 101.187 K -1.51 % 102.734 K -32.45 % 152.087 K -24.95 % 202.649 K 46 856.99 % 431.563 170.54 % 159.521 -23.99 % 209.865 462.22 % 37.328 -77.84 % 168.433 -39.76 % 279.620 -5.98 % 297.396 -31.69 % 435.392 -77.85 % 1.965 K 180.67 % 700.246 45.76 % 480.395 3.37 % 464.741 -80.70 % 2.408 K 748.20 % 283.908 -36.99 % 450.551 -32.81 % 670.553 -67.64 % 2.072 K 156.61 % 807.546 101.08 % 401.611 -42.13 % 693.982 -79.27 % 3.347 K 22.45 % 2.734 K 364.57 % 588.391 -34.24 % 894.744 -68.59 % 2.848 K 145.47 % 1.160 K 536.76 % 182.237 57.60 % 115.635 -40.37 % 193.925 98.71 % 97.594 63.95 % 59.526 -4.76 % 62.504 -23.28 % 81.474 -19.78 % 101.562 -24.22 % 134.029 86.90 % 71.713 -48.41 % 138.999 28.59 % 108.093 1.70 % 106.290 -83.90 % 660.255 290.07 % 169.266 19.89 % 141.179 -7.14 % 152.039 -56.16 % 346.795
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.363 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.514 K 413.19 % 295.019 -99.88 % 254.023 K 94.90 % 130.335 K -37.34 % 208.000 K 36.70 % 152.158 K -24.97 % 202.798 K -57.90 % 481.738 K 124.49 % 214.593 K -27.75 % 297.028 K 22.74 % 241.994 K 2.74 % 235.551 K -53.73 % 509.112 K 14.20 % 445.812 K -35.20 % 687.971 K -70.20 % 2.308 M 118.67 % 1.056 M 2.99 % 1.025 M 118 915.79 % 861.216 -68.03 % 2.693 K 388.26 % 551.638 -43.41 % 974.880 -5.59 % 1.033 K -54.96 % 2.293 K 95.00 % 1.176 K 61.29 % 729.001 -24.68 % 967.885 -74.63 % 3.816 K 25.51 % 3.040 K 209.83 % 981.210 -9.13 % 1.080 K -64.94 % 3.079 K 107.60 % 1.483 K 296.30 % 374.288 -4.57 % 392.209 47.17 % 266.495 31.97 % 201.934 95.41 % 103.341 -41.92 % 177.931 -3.60 % 184.574 9.63 % 168.357 -15.05 % 198.182 -74.77 % 785.442 294.82 % 198.939 8.07 % 184.080 -22.23 % 236.706 -71.97 % 844.470 193.06 % 288.154 -1.11 % 291.378 5.87 % 275.234 -91.06 % 3.080 K
Cost and expenses 1.516 K 362.95 % 327.464 100.13 % -254.861 K -294.29 % 131.173 K -37.31 % 209.238 K 36.40 % 153.396 K -25.04 % 204.642 K -57.68 % 483.582 K 123.43 % 216.437 K -27.75 % 299.547 K 21.35 % 246.844 K -4.78 % 259.224 K -51.78 % 537.583 K 13.35 % 474.284 K -33.80 % 716.445 K -69.34 % 2.337 M 115.75 % 1.083 M 2.92 % 1.052 M 122 104.19 % 861.216 -68.03 % 2.693 K 388.26 % 551.638 -43.41 % 974.880 -5.59 % 1.033 K -54.96 % 2.293 K 95.00 % 1.176 K 61.29 % 729.001 -25.18 % 974.385 -74.46 % 3.816 K 25.51 % 3.040 K 209.83 % 981.210 -9.13 % 1.080 K -64.94 % 3.079 K 107.60 % 1.483 K 296.30 % 374.288 -4.57 % 392.209 47.17 % 266.495 31.97 % 201.934 95.41 % 103.341 -41.92 % 177.931 -3.60 % 184.574 9.63 % 168.357 -15.05 % 198.182 -74.77 % 785.442 294.82 % 198.939 8.07 % 184.080 -22.23 % 236.706 -71.97 % 844.470 193.06 % 288.154 -1.11 % 291.378 5.87 % 275.234 -91.06 % 3.080 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.514 K 413.19 % 295.019 -99.88 % 254.023 K 94.90 % 130.335 K -36.00 % 203.636 K 33.83 % 152.158 K -24.97 % 202.798 K -57.90 % 481.738 K 124.49 % 214.593 K -27.75 % 297.028 K 22.74 % 241.994 K 2.74 % 235.551 K -53.73 % 509.112 K 14.20 % 445.812 K -35.20 % 687.971 K -70.20 % 2.308 M 118.67 % 1.056 M 2.99 % 1.025 M 131 957.36 % 776.165 -72.95 % 2.869 K 423.68 % 547.881 -44.79 % 992.447 -24.96 % 1.323 K -48.05 % 2.546 K 120.89 % 1.153 K 63.74 % 703.846 -35.85 % 1.097 K -71.16 % 3.805 K 25.54 % 3.031 K 213.08 % 967.983 -23.18 % 1.260 K -59.01 % 3.074 K 107.28 % 1.483 K 306.00 % 365.298 2.68 % 355.755 35.73 % 262.103 37.22 % 191.009 108.93 % 91.421 -33.37 % 137.206 15.89 % 118.390 -13.61 % 137.048 -22.05 % 175.810 30.10 % 135.135 -22.18 % 173.641 5.31 % 164.881 -11.55 % 186.412 -76.66 % 798.533 217.02 % 251.886 6.43 % 236.674 8.24 % 218.647 -48.21 % 422.147
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.000 56.39 % 133.000 -98.14 % 7.149 K 0.000 0.000 -100.00 % 66.419 K 5 101 205.68 % 1.302 -27.26 % 1.790 -77.92 % 8.107 456.42 % 1.457 -54.43 % 3.197 -12.34 % 3.647 -91.84 % 44.701 2 570.31 % 1.674 -58.55 % 4.039 1 929.65 % 0.199 -98.37 % 12.224 410.18 % 2.396 -32.41 % 3.545 -13.30 % 4.089 2 363.25 % 0.166 72.92 % 0.096 54.84 % 0.062 -99.04 % 6.480 -76.55 % 27.629 205.09 % 9.056 254.44 % 2.555 2 356.73 % 0.104 6.12 % 0.098 -30.00 % 0.140 94.44 % 0.072 2.86 % 0.070 -83.09 % 0.414 -36.41 % 0.651 164.63 % 0.246 176.40 % 0.089 -86.97 % 0.683 -12.10 % 0.777 -39.58 % 1.286 -29.88 % 1.834 -97.35 % 69.104 229.24 % 20.989 -14.86 % 24.652 -27.62 % 34.058 73.32 % 19.650
Interest expense 541.000 -88.24 % 4.599 K 1 085.31 % 388.000 3.47 % 375.000 -35.01 % 577.000 37.05 % 421.000 4.73 % 402.000 -8.43 % 439.000 -6.40 % 469.000 0.000 -100.00 % 112.405 -86.60 % 839.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 838.000 0.00 % 838.000 -32.26 % 1.237 K -0.08 % 1.238 K -32.86 % 1.844 K 0.00 % 1.844 K 0.00 % 1.844 K -26.80 % 2.519 K -48.06 % 4.850 K -79.51 % 23.673 K -16.85 % 28.471 K 0.00 % 28.472 K -0.01 % 28.474 K 0.00 % 28.473 K 3.56 % 27.495 K 0.13 % 27.459 K 1 156 555.43 % 2.374 -58.05 % 5.659 -66.69 % 16.989 1.82 % 16.685 -30.12 % 23.877 62.24 % 14.717 5.57 % 13.941 11.30 % 12.526 403.66 % 2.487 -32.57 % 3.688 48.29 % 2.487 -0.04 % 2.488 9.51 % 2.272 -33.33 % 3.408 53.65 % 2.218 86.39 % 1.190 -56.10 % 2.711 10.43 % 2.455 -22.80 % 3.180 -43.25 % 5.604 -26.82 % 7.658 144.27 % 3.135 -38.47 % 5.095 0.39 % 5.075 -83.05 % 29.948 526.13 % 4.783 -58.79 % 11.607 142.67 % 4.783 -86.58 % 35.629 501.23 % 5.926 -2.23 % 6.061 -0.02 % 6.062 -99.76 % 2.538 K
Operating income -1.516 K -363.61 % -327.000 99.87 % -254.861 K -94.29 % -131.173 K 37.31 % -209.238 K -36.40 % -153.400 K 25.04 % -204.640 K 57.68 % -483.580 K -123.42 % -216.440 K 27.74 % -299.550 K -21.35 % -246.840 K 4.78 % -259.220 K 51.78 % -537.580 K -13.35 % -474.280 K 33.80 % -716.440 K 69.34 % -2.337 M -115.75 % -1.083 M -2.92 % -1.052 M -130 964.49 % -802.994 72.07 % -2.875 K -408.93 % -564.870 44.02 % -1.009 K 25.05 % -1.346 K 47.41 % -2.561 K -119.51 % -1.166 K -62.83 % -716.372 35.80 % -1.116 K 70.70 % -3.808 K -25.56 % -3.033 K -212.54 % -970.471 23.12 % -1.262 K 58.98 % -3.078 K -107.20 % -1.485 K -305.29 % -366.488 -3.13 % -355.360 -34.32 % -264.558 -36.24 % -194.189 -100.14 % -97.025 31.81 % -142.289 -14.66 % -124.100 12.69 % -142.143 21.42 % -180.885 -27.24 % -142.155 26.92 % -194.528 -10.22 % -176.488 7.69 % -191.195 77.08 % -834.162 -223.55 % -257.812 -6.21 % -242.736 -8.02 % -224.709 92.41 % -2.961 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -22 065.16 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6 736.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -7.183 39.14 % -11.802 -100.14 % 8.612 K 3 337.59 % -266.000 53.90 % -577.000 -37.05 % -421.000 -114.80 % -196.000 36.36 % -308.000 -115.26 % 2.019 K -48.27 % 3.903 K 104.09 % -95.479 K -241.95 % 67.261 K 587.65 % -13.793 K -507.96 % 3.381 K 113.54 % -24.979 K -1 815.59 % 1.456 K 738.60 % -228.000 93.75 % -3.649 K 90.96 % -40.350 K -101.41 % 2.866 M 423.71 % 547.333 K -44.80 % 991.472 K -24.98 % 1.322 M -48.04 % 2.543 M 9 575.81 % -26.842 K 8.21 % -29.244 K -102.65 % 1.103 M 10 113.17 % -11.012 K -16.39 % -9.461 K -40.23 % -6.747 K -100.54 % 1.259 M -59.01 % 3.071 M 107.28 % 1.482 M 16 773.88 % -8.886 K 75.56 % -36.356 K -755.03 % -4.252 K 97.89 % -201.668 K -3 228 651.38 % -6.246 82.27 % -35.228 41.11 % -59.823 -130.37 % -25.968 -50.91 % -17.208 97.32 % -642.604 -17 583.10 % -3.634 42.37 % -6.306 85.56 % -43.677 45.00 % -79.412 -749.05 % -9.353 61.01 % -23.990 -45.69 % -16.467 83.40 % -99.212
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt -51.349 94.65 % -960.000 60.20 % -2.412 K -7.10 % -2.252 K 85.48 % -15.514 K 86.74 % -117.037 K 39.51 % -193.480 K 49.14 % -380.447 K 52.93 % -808.319 K 21.70 % -1.032 M -49 429.84 % -2.084 K 61.75 % -5.449 K -112.78 % 42.630 K -40.56 % 71.716 K -14.72 % 84.095 K 1 633.20 % 4.852 K 106.51 % -74.521 K 31.30 % -108.472 K -2 506.25 % -4.162 K 15.79 % -4.942 K -748.54 % -582.444 32.80 % -866.769 6.10 % -923.110 46.59 % -1.728 K 31.18 % -2.511 K -15 767.71 % -15.827 92.99 % -225.782 79.88 % -1.122 K -122.71 % -503.784 77.41 % -2.230 K 22.96 % -2.895 K 16.96 % -3.486 K 44.05 % -6.230 K 14.45 % -7.282 K -448.67 % -1.327 K -1 046.78 % -115.735 53.56 % -249.196 17.65 % -302.597 -260.94 % -83.836 61.83 % -219.647 48.03 % -422.647 37.06 % -671.502 -722.57 % -81.635 59.45 % -201.302 50.57 % -407.253 28.24 % -567.487 21.75 % -725.190 36.26 % -1.138 K 26.74 % -1.553 K -162.70 % -591.143 3.88 % -614.977
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 -100.00 % 100.000 K 9 999 900.00 % 1.000 0.00 % 1.000 0.00 % 1.000 -100.00 % 100.000 K -16.36 % 119.558 K 511.52 % 19.551 K -99.03 % 2.020 M -33.15 % 3.021 M 302 145 899 900.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 -100.00 % 21.000 27.27 % 16.500 0.00 % 16.500 120.00 % 7.500
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 661.725 21.57 % 544.336 -99.05 % 57.261 K -30.16 % 81.984 K -22.82 % 106.219 K -18.28 % 129.976 K -15.19 % 153.263 K -12.96 % 176.091 K 165 681.07 % 106.219 90.82 % 55.665 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.693 -22.90 % 55.372 -17.69 % 67.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 9.467 K 11.01 % 8.528 K -99.90 % 8.534 M 0.00 % 8.534 M 0.00 % 8.534 M 0.00 % 8.534 M 0.00 % 8.534 M 0.00 % 8.534 M -1.73 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M 0.00 % 8.684 M -0.26 % 8.706 M 0.01 % 8.706 M 100 904.61 % 8.619 K -0.41 % 8.655 K 22.91 % 7.042 K 1.17 % 6.960 K 2.24 % 6.807 K 4.52 % 6.513 K 2.64 % 6.345 K 5.99 % 5.986 K 2.11 % 5.862 K 3.99 % 5.637 K 7.21 % 5.259 K 3.13 % 5.099 K 4.59 % 4.875 K 14.43 % 4.260 K 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 3.793 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -379.999 0.00 % -379.999 0.00 % -379.999 0.00 % -379.999 -5.85 % -359.000 1.24 % -363.500 0.00 % -363.500 0.000
Retained earnings -84.028 K -1.85 % -82.504 K 99.90 % -82.165 M -0.30 % -81.919 M -0.16 % -81.788 M -0.26 % -81.578 M -0.19 % -81.424 M -0.25 % -81.219 M -0.41 % -80.885 M -0.26 % -80.676 M -0.37 % -80.380 M -0.43 % -80.038 M -0.24 % -79.846 M -0.65 % -79.331 M -0.60 % -78.860 M -0.91 % -78.151 M -3.05 % -75.841 M -1.38 % -74.806 M -101 331.99 % -73.750 K -1.12 % -72.933 K -3.83 % -70.242 K -0.79 % -69.694 K -1.42 % -68.719 K -1.51 % -67.699 K -3.51 % -65.404 K -1.84 % -64.224 K -1.15 % -63.491 K -1.56 % -62.517 K -6.50 % -58.702 K -5.46 % -55.661 K -1.78 % -54.687 K -1.96 % -53.635 K -6.07 % -50.564 K -3.02 % -49.084 K -0.77 % -48.709 K -0.81 % -48.317 K -0.55 % -48.051 K -0.42 % -47.849 K -0.22 % -47.746 K -0.37 % -47.568 K -0.39 % -47.384 K -0.36 % -47.216 K -0.42 % -47.018 K -221.09 % -14.643 K -0.57 % -14.560 K -0.85 % -14.438 K 68.38 % -45.659 K -228.63 % -13.894 K -1.96 % -13.626 K -2.00 % -13.360 K -1.84 % -13.119 K
Common stock 78.390 K -0.02 % 78.402 K -99.90 % 76.637 M 0.00 % 76.637 M 0.00 % 76.637 M 0.00 % 76.637 M 0.05 % 76.602 M 0.02 % 76.585 M 0.00 % 76.586 M 0.00 % 76.586 M 5.10 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 0.00 % 72.870 M 100 209.73 % 72.645 K 0.13 % 72.551 K 8.78 % 66.694 K 0.00 % 66.694 K 0.93 % 66.077 K -0.74 % 66.568 K 3.30 % 64.440 K 4.53 % 61.649 K 0.23 % 61.505 K 0.04 % 61.481 K 10.24 % 55.771 K 0.08 % 55.726 K 0.21 % 55.607 K 0.26 % 55.461 K -0.60 % 55.793 K 0.08 % 55.751 K 12.82 % 49.417 K 3.59 % 47.706 K 0.11 % 47.652 K 1.33 % 47.025 K 0.00 % 47.025 K 0.00 % 47.025 K 0.00 % 47.025 K 0.00 % 47.025 K 1.55 % 46.308 K 0.00 % 46.308 K 0.00 % 46.308 K 0.01 % 46.305 K 0.00 % 46.305 K 0.00 % 46.305 K 0.00 % 46.305 K 3.44 % 44.764 K 0.00 % 44.764 K
Total equity 3.829 K -13.49 % 4.426 K -99.85 % 3.006 M -7.57 % 3.252 M -3.88 % 3.384 M -5.84 % 3.593 M -3.20 % 3.712 M -4.80 % 3.900 M -11.07 % 4.385 M -4.57 % 4.595 M 291.37 % 1.174 M -22.58 % 1.516 M -11.24 % 1.708 M -23.17 % 2.224 M -17.48 % 2.694 M -20.82 % 3.403 M -40.67 % 5.735 M -15.28 % 6.770 M 89 992.45 % 7.514 K -9.16 % 8.273 K 136.71 % 3.495 K -11.76 % 3.961 K -4.90 % 4.165 K -22.62 % 5.382 K 0.02 % 5.381 K 57.73 % 3.412 K -11.98 % 3.876 K -15.78 % 4.602 K 97.62 % 2.329 K -54.90 % 5.164 K -10.90 % 5.796 K -4.78 % 6.087 K -32.53 % 9.022 K -13.75 % 10.460 K 132.40 % 4.501 K 41.45 % 3.182 K -6.26 % 3.394 K 14.31 % 2.969 K -3.36 % 3.073 K -5.46 % 3.250 K -5.36 % 3.434 K -4.67 % 3.602 K 16.87 % 3.082 K -91.22 % 35.118 K -0.24 % 35.201 K -0.33 % 35.318 K 761.90 % 4.098 K -88.58 % 35.868 K -0.53 % 36.058 K 3.70 % 34.773 K -0.61 % 34.985 K
Other non current liabilities 60.000 K 0.00 % 59.999 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 20.00 % 49.999 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 189.90 % -55.615 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.600 K 22.92 % -55.267 K 17.71 % -67.158 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.018 K 0.00 % 24.018 K 0.00 % 24.018 K -35.52 % 37.250 K -64.93 % 106.219 K 0.00 % 106.219 K 0.00 % 106.219 K 90.63 % 55.721 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.693 K -22.90 % 55.372 K -17.69 % 67.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 60.000 0.00 % 60.000 -99.90 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K -28.59 % 84.018 K 0.00 % 84.018 K 13.51 % 74.017 K -15.17 % 87.250 K -44.15 % 156.219 K 0.00 % 156.219 K 99 900.00 % 156.219 47.84 % 105.665 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.693 -12.03 % 105.372 -10.15 % 117.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 162.000 -18.18 % 198.000 -99.93 % 266.522 K -4.91 % 280.286 K 40.07 % 200.100 K 28.64 % 155.553 K 17.73 % 132.122 K -41.30 % 225.087 K 23.50 % 182.252 K -28.19 % 253.803 K -89.71 % 2.466 M 19.42 % 2.065 M 11.29 % 1.856 M 29.44 % 1.434 M 45.61 % 984.598 K 56.30 % 629.948 K 45.99 % 431.500 K 88.22 % 229.256 K 12.08 % 204.542 K -35.27 % 316.001 K 96 612.10 % 326.744 102.17 % -15.079 K 50.02 % -30.173 K -110.53 % 286.544 K 76 055.44 % 376.262 -99.85 % 255.214 K 49.79 % 170.377 K 116 997.59 % 145.500 0.00 % 145.500 0.00 % 145.500 -38.93 % 238.250 -32.43 % 352.590 -99.94 % 618.840 K 339.09 % 140.936 K 34.60 % 104.708 K 247.38 % 30.142 K 108.05 % 14.488 K 4 194.76 % 337.341 -99.64 % 94.148 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 125.417 K 0.000 0.000 -100.00 % 123.996 K -10.64 % 138.767 K -57.26 % 324.705 K 746 916.08 % 43.467 -73.11 % 161.667 245.24 % 46.827
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.856 K -24.48 % -1.491 K -64.87 % -904.219 -16.09 % -778.867 -11.91 % -695.956 -47.66 % -471.310 -65.20 % -285.295 -493.39 % -48.079 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 661.725 21.57 % 544.336 -99.18 % 66.486 K -42.65 % 115.931 K -29.48 % 164.402 K 77.30 % 92.726 K 97.10 % 47.044 K -32.67 % 69.872 K -24.26 % 92.250 K 67.49 % 55.078 K 0.000 -100.00 % 15.422 K -49.50 % 30.540 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 345.856 -20.59 % 435.537 -99.94 % 755.442 K 60.13 % 471.755 K 29.21 % 365.100 K 26.70 % 288.160 K 16.05 % 248.309 K 10.27 % 225.183 K 23.53 % 182.294 K -28.19 % 253.867 K -89.71 % 2.468 M 19.43 % 2.067 M 7.47 % 1.923 M 24.04 % 1.550 M 34.85 % 1.150 M 58.99 % 723.146 K 51.02 % 478.830 K 60.05 % 299.177 K 100 683.90 % 296.850 -20.02 % 371.177 -6.11 % 395.350 -9.13 % 435.065 -6.21 % 463.872 61.80 % 286.692 -62.78 % 770.302 201.64 % 255.371 49.78 % 170.495 -66.70 % 511.960 -66.32 % 1.520 K 263.32 % 418.402 35.51 % 308.762 -62.04 % 813.336 31.30 % 619.455 339.13 % 141.063 34.67 % 104.744 247.21 % 30.167 108.05 % 14.500 -96.32 % 393.759 317.87 % 94.229 1.40 % 92.925 -11.69 % 105.231 -43.54 % 186.394 48.52 % 125.503 20.42 % 104.223 -14.71 % 122.194 -1.55 % 124.117 -10.62 % 138.867 -57.27 % 324.987 167.54 % 121.474 -61.77 % 317.741 92.60 % 164.971
Total liabilities 405.856 -18.10 % 495.537 -99.94 % 815.442 K 53.35 % 531.755 K 25.09 % 425.099 K 22.10 % 348.160 K 12.93 % 308.309 K 8.11 % 285.183 K 17.70 % 242.294 K -22.80 % 313.868 K -87.59 % 2.528 M 18.88 % 2.127 M 5.96 % 2.007 M 22.81 % 1.634 M 33.56 % 1.224 M 51.00 % 810.396 K 27.61 % 635.049 K 39.45 % 455.396 K 100 413.61 % 453.069 -4.99 % 476.842 20.61 % 395.350 -9.13 % 435.065 -6.21 % 463.872 22.27 % 379.385 -56.68 % 875.674 134.99 % 372.646 118.57 % 170.495 -66.70 % 511.960 -66.32 % 1.520 K 263.32 % 418.402 35.51 % 308.762 -62.04 % 813.336 31.30 % 619.455 339.13 % 141.063 34.67 % 104.744 247.21 % 30.167 108.05 % 14.500 -96.32 % 393.759 317.87 % 94.229 1.40 % 92.925 -11.69 % 105.231 -43.54 % 186.394 48.52 % 125.503 20.42 % 104.223 -14.71 % 122.194 -1.55 % 124.117 -10.62 % 138.867 -57.27 % 324.987 167.54 % 121.474 -61.77 % 317.741 92.60 % 164.971
Other non current assets -4.072 M -6.73 % -3.815 M -200.90 % 3.781 M 1.07 % 3.741 M 0.00 % 3.741 M 0.00 % 3.741 M 0.34 % 3.728 M 0.00 % 3.728 M 0.00 % 3.728 M 0.15 % 3.723 M 2.81 % 3.621 M 1.12 % 3.581 M 0.00 % 3.581 M 0.00 % 3.581 M 0.12 % 3.577 M 0.00 % 3.577 M 0.00 % 3.577 M 0.00 % 3.577 M 102 029.68 % -3.509 K -771 632 422 522 034 560.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -3.314 K -728 795 009 699 230 720.00 % 0.000 -100.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 103.20 % -3.128 K -687 923 743 569 215 616.00 % 0.000 100.00 % -3.040 K -3 233.66 % 97.000 0.00 % 97.000 0.00 % 97.000 0.00 % 97.000 21 330 525 578 854 500.00 % 0.000 50.00 % 0.000 100.00 % -3.010 K 0.09 % -3.012 K -301 248 000.08 % -0.001 100.00 % -3.016 K -663 204 303 251 229 824.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 354.999 -0.28 % 355.999 0.28 % 354.999 -0.09 % 355.331 -0.19 % 356.000 0.14 % 355.500 0.00 % 355.500 101.05 % -33.949 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 0.00 % 0.001 -100.00 % 21.000 27.27 % 16.500 0.00 % 16.500 120.00 % 7.500
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.076 M 6.73 % 3.819 M 35 983.59 % 10.584 K -7.34 % 11.422 K -6.84 % 12.260 K -9.16 % 13.497 K -8.40 % 14.735 K -11.12 % 16.579 K -10.01 % 18.423 K -9.10 % 20.267 K -11.06 % 22.786 K -6.77 % 24.440 K -70.79 % 83.678 K -25.39 % 112.149 K -18.76 % 138.053 K -17.10 % 166.527 K -8.48 % 181.950 K -10.83 % 204.047 K 5 715.00 % 3.509 K 2.85 % 3.412 K 3.47 % 3.297 K -0.51 % 3.314 K 1.48 % 3.266 K -0.75 % 3.291 K -0.29 % 3.300 K -0.27 % 3.309 K 3.31 % 3.203 K 0.69 % 3.181 K 1.69 % 3.128 K 1.54 % 3.081 K 1.35 % 3.040 K 0.06 % 3.038 K -0.03 % 3.039 K 0.45 % 3.025 K 1.47 % 2.981 K -0.71 % 3.003 K -0.13 % 3.007 K -0.11 % 3.010 K -0.09 % 3.012 K -0.34 % 3.023 K 0.23 % 3.016 K -0.02 % 3.017 K -0.11 % 3.020 K -91.29 % 34.652 K 0.32 % 34.543 K 0.15 % 34.490 K 1 037.29 % 3.033 K -91.20 % 34.464 K 0.77 % 34.199 K 0.42 % 34.055 K 0.34 % 33.941 K
Total non current assets 4.076 K 6.73 % 3.819 K -99.90 % 3.792 M 1.04 % 3.753 M -0.02 % 3.753 M -0.03 % 3.755 M 0.31 % 3.743 M -0.05 % 3.745 M -0.05 % 3.747 M -2.50 % 3.843 M 5.47 % 3.644 M 1.06 % 3.605 M -1.62 % 3.665 M -3.39 % 3.793 M -0.57 % 3.815 M 1.91 % 3.743 M -0.41 % 3.759 M -0.58 % 3.781 M 107 644.71 % 3.509 K 2.85 % 3.412 K 3.47 % 3.297 K -0.51 % 3.314 K 1.48 % 3.266 K -3.68 % 3.391 K -0.28 % 3.400 K -0.26 % 3.409 K 3.21 % 3.303 K 0.67 % 3.281 K 4.88 % 3.128 K 1.54 % 3.081 K 1.35 % 3.040 K -3.04 % 3.135 K -0.03 % 3.136 K 0.44 % 3.122 K 1.42 % 3.078 K 2.52 % 3.003 K -0.13 % 3.007 K -0.11 % 3.010 K -0.09 % 3.012 K -0.34 % 3.023 K 0.23 % 3.016 K -0.02 % 3.017 K -0.11 % 3.020 K -91.37 % 35.007 K 0.31 % 34.899 K 0.15 % 34.845 K 928.49 % 3.388 K -90.28 % 34.841 K 0.78 % 34.571 K 0.42 % 34.427 K 1.41 % 33.948 K
Other current assets -18.841 K -24.04 % -15.189 K -168.17 % 22.282 K -4.52 % 23.336 K -5.35 % 24.656 K 19.22 % 20.681 K -29.10 % 29.170 K -44.86 % 52.902 K -26.58 % 72.053 K 311.14 % 17.525 K -9.50 % 19.365 K -39.00 % 31.748 K 48.63 % 21.360 K -31.55 % 31.204 K -32.63 % 46.319 K -85.76 % 325.243 K -10.72 % 364.282 K 198.13 % 122.188 K -21.73 % 156.108 K -35.14 % 240.691 K 462.77 % 42.769 K -73.06 % 158.784 K -64.00 % 441.037 K -16.03 % 525.210 K 103.94 % 257.530 K -6.50 % 275.426 K -32.49 % 407.976 K -31.56 % 596.079 K 368.09 % 127.343 K -54.19 % 277.980 K 54.43 % 180.009 K -12.37 % 205.414 K -16.05 % 244.680 K 17.30 % 208.597 K 8.46 % 192.320 K 92.09 % 100.119 K -7.76 % 108.547 K 1 152.58 % 8.666 K -48.95 % 16.976 K 23.18 % 13.781 K 36.68 % 10.083 K 42.36 % 7.083 K -68.45 % 22.445 K -22.78 % 29.068 K -22.59 % 37.550 K -24.62 % 49.817 K -59.03 % 121.599 K -31.13 % 176.564 K 317 085.40 % 55.666 -24.06 % 73.298 -68.32 % 231.400
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.557 K 0.04 % 19.550 K -99.03 % 2.020 M -33.15 % 3.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 51.349 -94.65 % 960.066 -60.20 % 2.412 K 7.10 % 2.252 K -85.48 % 15.514 K -86.74 % 117.037 K -39.51 % 193.480 K -49.14 % 380.447 K -52.93 % 808.319 K -21.70 % 1.032 M 37 494.25 % 2.746 K -54.18 % 5.993 K -59.04 % 14.631 K 42.49 % 10.268 K -53.59 % 22.124 K -82.32 % 125.124 K -45.07 % 227.784 K -19.95 % 284.563 K 6 567.02 % 4.268 K -14.60 % 4.998 K 758.10 % 582.444 -32.80 % 866.769 -6.10 % 923.110 -47.88 % 1.771 K -31.00 % 2.567 K 2 988.68 % 83.102 -63.19 % 225.782 -79.88 % 1.122 K 122.71 % 503.784 -77.41 % 2.230 K -22.96 % 2.895 K -16.96 % 3.486 K -44.05 % 6.230 K -14.45 % 7.282 K 448.67 % 1.327 K 1 046.78 % 115.735 -53.56 % 249.196 -17.65 % 302.597 260.94 % 83.836 -61.83 % 219.647 -48.03 % 422.647 -37.06 % 671.502 722.57 % 81.635 -59.45 % 201.302 -50.57 % 407.253 -28.24 % 567.487 -21.75 % 725.190 -36.26 % 1.138 K -26.74 % 1.553 K 162.70 % 591.143 -3.88 % 614.977
Cash and short term investments 51.349 -94.65 % 960.066 -60.20 % 2.412 K 7.10 % 2.252 K -85.48 % 15.514 K -86.74 % 117.037 K -39.51 % 193.480 K -49.14 % 380.447 K -52.93 % 808.319 K -21.70 % 1.032 M 37 494.25 % 2.746 K -54.18 % 5.993 K -59.04 % 14.631 K 42.49 % 10.268 K -75.37 % 41.681 K -71.19 % 144.675 K -93.56 % 2.248 M -32.02 % 3.306 M 77 356.74 % 4.268 K -14.60 % 4.998 K 758.10 % 582.444 -32.80 % 866.769 -6.10 % 923.110 -47.88 % 1.771 K -31.00 % 2.567 K 2 988.68 % 83.102 -63.19 % 225.782 -79.88 % 1.122 K 122.71 % 503.784 -77.41 % 2.230 K -22.96 % 2.895 K -16.96 % 3.486 K -44.05 % 6.230 K -14.45 % 7.282 K 448.67 % 1.327 K 1 046.78 % 115.735 -53.56 % 249.196 -17.65 % 302.597 260.94 % 83.836 -61.83 % 219.647 -48.03 % 422.647 -37.06 % 671.502 722.57 % 81.635 -59.45 % 201.302 -50.57 % 407.253 -28.24 % 567.487 -21.75 % 725.190 -36.26 % 1.138 K -26.74 % 1.553 K 162.70 % 591.143 -3.88 % 614.977
Total current assets 159.075 -85.56 % 1.102 K -96.29 % 29.681 K -5.49 % 31.405 K -43.26 % 55.351 K -70.40 % 186.989 K -32.61 % 277.477 K -36.91 % 439.843 K -50.04 % 880.373 K -17.37 % 1.065 M 1 718.66 % 58.585 K 55.22 % 37.742 K -25.84 % 50.893 K -21.57 % 64.890 K -37.23 % 103.373 K -78.00 % 469.919 K -82.01 % 2.612 M -24.18 % 3.445 M 77 158.70 % 4.459 K -16.47 % 5.338 K 730.08 % 643.044 -43.17 % 1.132 K -19.91 % 1.413 K -40.41 % 2.371 K -17.00 % 2.857 K 661.05 % 375.377 -52.69 % 793.444 -57.30 % 1.858 K 149.19 % 745.609 -70.49 % 2.527 K -18.23 % 3.090 K -18.48 % 3.790 K -41.96 % 6.531 K -12.98 % 7.504 K 383.46 % 1.552 K 561.99 % 234.474 -45.12 % 427.213 12.88 % 378.468 110.90 % 179.455 -48.05 % 345.419 -37.02 % 548.474 -31.19 % 797.031 274.13 % 213.036 -11.14 % 239.745 -46.70 % 449.825 -27.73 % 622.397 -28.75 % 873.546 -35.40 % 1.352 K -15.94 % 1.609 K 142.09 % 664.441 -21.50 % 846.377
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 18.949 K 23.59 % 15.332 K 207.44 % 4.987 K -14.27 % 5.817 K -61.68 % 15.181 K -69.19 % 49.271 K -10.13 % 54.827 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.596 K -57.24 % 36.474 K 0.000 -100.00 % 14.902 K -36.37 % 23.418 K 52.34 % 15.372 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.352 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.255 45.71 % 0.175 144.08 % -0.397 0.000 100.00 % -0.162 71.78 % -0.574 -30.16 % -0.441 -100.12 % 355.331
Account payables 183.856 -22.90 % 238.462 -99.95 % 488.920 K 155.35 % 191.469 K 16.04 % 165.000 K 24.43 % 132.607 K 14.13 % 116.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.606 -25.65 % 92.274 -4.37 % 96.495 0.000 -100.00 % 394.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.512 -84.70 % 460.746 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 -78.73 % 56.418 -30.22 % 80.850 -12.99 % 92.925 -11.69 % 105.231 -43.54 % 186.394 118.00 % 85.503 -17.96 % 104.223 -14.71 % 122.194 0.89 % 121.117 22.50 % 98.867 -64.88 % 281.520 260.89 % 78.007 -50.02 % 156.074 32.10 % 118.144
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.261 K -30.16 % 81.983 K -22.82 % 106.219 K -18.28 % 129.976 K -15.19 % 153.263 K -12.96 % 176.091 K -11.28 % 198.469 K 79.22 % 110.743 K 0.000 -100.00 % 15.422 K -49.50 % 30.540 K -28.47 % 42.693 K -22.90 % 55.372 K -17.69 % 67.275 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.912 0.00 % 0.912 4 700.00 % 0.019 0.000 -100.00 % 0.066 -93.39 % 0.999 1 858.82 % 0.051 -94.15 % 0.872 13.99 % 0.765 0.00 % 0.765 0.000 -100.00 % 0.065 0.000 -100.00 % 0.069 0.000 0.000 -100.00 % 0.679 0.000 0.000 -100.00 % 0.993 0.00 % 0.993 0.00 % 0.993 2 058.70 % 0.046 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.104 M 188.94 % 382.030 K -89.22 % 3.544 M 18.25 % 2.997 M 13.54 % 2.640 M 133.63 % 1.130 M 17.35 % 962.861 K -62.58 % 2.573 M 141 447 058 184 313 241 600.00 % 0.000 -100.00 % 1.035 M -64.64 % 2.928 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.793 M 0.02 % 3.793 M 0.000 -100.00 % 3.793 M -92.62 % 51.398 M 1.23 % 50.772 M 0.00 % 50.772 M 0.00 % 50.772 M 0.00 % 50.772 M 0.00 % 50.772 M 1.43 % 50.054 M -0.08 % 50.095 M 0.00 % 50.095 M 0.01 % 50.090 M 0.00 % 50.090 M 0.03 % 50.074 M 208.26 % -46.255 M -3.44 % -44.716 M -441.11 % 13.109 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.235 K -13.94 % 4.921 K -99.87 % 3.821 M 0.99 % 3.784 M -0.65 % 3.809 M -3.37 % 3.942 M -1.96 % 4.021 M -3.92 % 4.185 M -9.56 % 4.627 M -5.73 % 4.908 M 32.58 % 3.702 M 1.62 % 3.643 M -1.95 % 3.715 M -3.69 % 3.858 M -1.54 % 3.918 M -7.00 % 4.213 M -33.86 % 6.370 M -11.83 % 7.225 M 90 585.05 % 7.968 K -8.94 % 8.749 K 122.05 % 3.940 K -11.37 % 4.446 K -4.98 % 4.679 K -18.80 % 5.762 K -7.92 % 6.257 K 65.34 % 3.784 K -7.62 % 4.097 K -20.29 % 5.139 K 32.66 % 3.874 K -30.92 % 5.607 K -8.52 % 6.130 K -11.49 % 6.925 K -28.36 % 9.666 K -9.03 % 10.626 K 129.48 % 4.631 K 43.05 % 3.237 K -5.73 % 3.434 K 1.34 % 3.388 K 6.15 % 3.192 K -5.23 % 3.368 K -5.51 % 3.564 K -6.54 % 3.814 K 17.96 % 3.233 K -90.83 % 35.247 K -0.29 % 35.349 K -0.33 % 35.467 K 732.26 % 4.262 K -88.23 % 36.193 K 0.04 % 36.179 K 3.10 % 35.091 K -0.17 % 35.150 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.453 321.75 % -40.791 52.02 % -85.014 45.66 % -156.448 87.62 % -1.264 K -1 296.07 % -90.540 41.78 % -155.524 55.64 % -350.589 6.34 % -374.314 -550.34 % -57.557 78.44 % -266.912 -29.94 % -205.406 41.81 % -352.965 -450.51 % -64.116 70.56 % -217.803 69.71 % -719.003 -76.77 % -406.755 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.271 89.62 % -21.889 82.18 % -122.800 -118.48 % -56.206 -81.95 % -30.891 80.93 % -162.015 -0.95 % -160.483
Stock based compensation 890.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.723 -76.93 % 11.801 -86.37 % 86.591 -14.85 % 101.697 -92.33 % 1.326 K 1 521.89 % 81.759 -46.44 % 152.643 -48.15 % 294.408 -29.38 % 416.899 469.42 % 73.215 -40.86 % 123.799 -44.97 % 224.965 -40.63 % 378.937 137.23 % 159.731 -28.57 % 223.622 -64.66 % 632.831 40.70 % 449.758 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.188 1 557.58 % 0.132 -99.89 % 121.678 67.96 % 72.446 574.17 % 10.746 -47.24 % 20.369 -89.71 % 198.037
Change in working capital 34.772 130.24 % -115.000 0.000 -100.00 % 10.684 -99.96 % 30.115 K -44.12 % 53.896 K 27.04 % 42.425 K -23.62 % 55.547 K 148.55 % -114.407 K 92.50 % -1.526 M -793.55 % 220.033 K 53.48 % 143.367 K -44.75 % 259.484 K 19.58 % 216.996 K -61.64 % 565.627 K 137.99 % 237.673 K 1 315.48 % 16.791 K -78.03 % 76.441 K 102 503.99 % 74.501 136.48 % -204.230 -278.77 % 114.241 -63.72 % 314.887 49.76 % 210.266 167.84 % -309.955 -13 962.03 % 2.236 -99.19 % 275.387 63.55 % 168.376 128.34 % -594.213 -1 181.06 % 54.966 154.16 % -101.482 -149.20 % 206.261 5 625.34 % -3.733 95.26 % -78.735 -2 854.90 % 2.858 101.35 % -212.238 -458.04 % 59.278 158.03 % -102.146 -617.25 % 19.748 507.18 % -4.850 -8 462.07 % 0.058 119.46 % -0.298 -105.07 % 5.872 -16.61 % 7.042 70.55 % 4.129 -66.53 % 12.338 -86.80 % 93.446 66.81 % 56.021 137.67 % -148.711 -47.87 % -100.566 -136.40 % 276.300 835.74 % -37.554
Accounts receivables -3.617 65.04 % -10.345 0.000 -100.00 % 9.364 -99.97 % 34.090 K 513.57 % 5.556 K 125.39 % -21.882 K -66.16 % -13.169 K -215.05 % -4.180 K -120.02 % 20.878 K 199.39 % -21.007 K -3 618.05 % -565.000 -106.63 % 8.516 K 205.84 % -8.046 K -112.34 % 65.219 K 170.00 % -93.176 K -421.41 % 28.990 K 1 938.30 % -1.577 K -2 980.31 % 54.751 188.25 % -62.038 -806.50 % 8.781 204.79 % 2.881 -94.87 % 56.181 231.93 % -42.585 -171.97 % -15.658 -110.94 % 143.113 831.70 % -19.559 24.69 % -25.972 72.84 % -95.615 -1 543.15 % -5.819 -106.75 % 86.172 300.39 % -43.003 -0.64 % -42.731 -323.29 % 19.137 182.69 % -23.142 -145.46 % 50.908 2 251.65 % -2.366 -120.65 % 11.458 805.11 % -1.625 -143.26 % 3.756 39.01 % 2.702 128.49 % -9.485 -3 009.51 % 0.326 107.50 % -4.348 -5 338.55 % 0.083 -99.62 % 21.757 1 839.13 % 1.122 106.91 % -16.240 -180.62 % 20.145 -85.78 % 141.646 477.18 % -37.554
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 38.389 136.91 % -104.000 0.000 0.000 100.00 % -3.974 K -108.22 % 48.340 K -24.83 % 64.307 K -6.42 % 68.716 K 162.34 % -110.227 K 92.87 % -1.547 M -741.77 % 241.040 K 67.47 % 143.932 K -42.65 % 250.968 K 11.52 % 225.042 K -55.03 % 500.407 K 51.25 % 330.849 K 2 812.10 % -12.199 K -115.64 % 78.018 K 394 927.85 % 19.750 113.89 % -142.192 -234.83 % 105.460 -66.20 % 312.006 102.49 % 154.085 157.63 % -267.370 -1 594.19 % 17.894 -86.47 % 132.274 -29.62 % 187.935 133.07 % -568.241 -477.37 % 150.581 257.41 % -95.663 -179.66 % 120.089 205.80 % 39.270 209.07 % -36.004 -121.17 % -16.279 91.39 % -189.096 -2 359.21 % 8.370 108.39 % -99.780 -1 303.62 % 8.290 357.05 % -3.225 12.79 % -3.698 -23.27 % -3.000 -119.54 % 15.357 128.66 % 6.716 -20.77 % 8.477 -30.83 % 12.255 -82.91 % 71.689 30.58 % 54.899 141.44 % -132.471 -9.74 % -120.711 -189.65 % 134.654 0.000
Other non cash items -89.681 71.89 % -319.000 -230.91 % 243.687 128.48 % 106.655 -99.86 % 76.940 K 0.000 100.00 % -206.689 K -1 326.13 % 16.857 K 43.24 % 11.768 K 159.61 % -19.740 K -114.63 % 134.960 K 136.50 % 57.065 K -61.89 % 149.728 K 124.21 % 66.780 K 1 212.44 % -6.003 K -103.86 % 155.583 K 15 489.48 % 998.000 -99.32 % 146.733 K 452 839.90 % -32.410 78.89 % -153.518 -534.63 % -24.190 -82.13 % -13.282 96.31 % -359.674 27.13 % -493.607 -297.46 % 249.981 180.01 % 89.275 128.21 % -316.465 68.61 % -1.008 K -191.51 % 1.102 K 904.89 % 109.640 121.73 % -504.574 -263.63 % -138.759 -129.01 % 478.391 1 217.19 % 36.319 -64.54 % 102.416 496.80 % 17.161 135.97 % -47.712 -49.02 % -32.017 -188.19 % 36.304 395.01 % -12.306 84.84 % -81.164 -233.29 % 60.891 -90.73 % 656.609 3 754.12 % -17.969 -834.43 % -1.923 86.96 % -14.750 -160.48 % 24.388 59.40 % 15.300 115.14 % -101.073 -392.37 % 34.570 109.22 % -374.873
Net cash provided by operating activities -686.000 11.25 % -773.000 0.000 100.00 % -13.262 99.99 % -101.523 K -2.88 % -98.683 K 40.00 % -164.467 K 61.44 % -426.497 K -33.94 % -318.420 K 82.53 % -1.823 M -13 724.71 % -13.187 K 16.35 % -15.765 K 87.49 % -125.971 K 43.67 % -223.641 K -99.73 % -111.969 K 94.57 % -2.064 M -100.94 % -1.027 M -19.15 % -861.951 K -133 350.02 % -645.898 62.40 % -1.718 K -378.77 % -358.800 28.77 % -503.748 40.84 % -851.489 68.07 % -2.667 K -217.53 % -839.969 -261.89 % -232.103 74.06 % -894.856 82.23 % -5.035 K -192.57 % -1.721 K -132.44 % -740.462 -3.51 % -715.330 74.08 % -2.760 K -155.78 % -1.079 K -223.19 % -333.817 33.55 % -502.328 -167.96 % -187.461 46.22 % -348.540 -217.04 % -109.936 20.57 % -138.405 28.30 % -193.036 21.04 % -244.478 -93.64 % -126.255 -38.50 % -91.160 57.41 % -214.043 -34.97 % -158.584 -4.84 % -151.261 77.62 % -675.858 -109.76 % -322.204 28.65 % -451.558 -569.76 % 96.125 131.45 % -305.651
Investments in property plant and equipment -257.000 -817.43 % -28.013 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.760 K 68.10 % -40.000 K 0.000 100.00 % -5.600 K 94.50 % -101.890 K -3 088.05 % -3.196 K 0.000 0.000 100.00 % -6.747 K 93.25 % -100.000 K -666.28 % -13.050 K -141.76 % -5.398 K 92.73 % -74.219 K -678 815.11 % -10.932 -118.64 % -5.000 0.000 100.00 % -64.961 -723.43 % 10.420 306.58 % -5.044 1.25 % -5.108 87.23 % -40.000 -63.24 % -24.504 56.63 % -56.498 -13.00 % -50.000 -14.57 % -43.643 -974.42 % -4.062 -63.20 % -2.489 84.34 % -15.898 64.64 % -44.965 -1 677.72 % 2.850 0.000 0.000 100.00 % -2.850 -209.83 % 2.595 126.04 % -9.965 -127.67 % -4.377 -139.84 % -1.825 93.79 % -29.407 -463.41 % 8.092 590.42 % -1.650 74.39 % -6.442 -102.45 % 262.600 403.70 % -86.468 32.05 % -127.251 -6.08 % -119.959 53.43 % -257.572
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -257.000 -817.43 % -28.013 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.760 K 68.10 % -40.000 K 0.000 100.00 % -5.600 K 94.50 % -101.890 K -3 088.05 % -3.196 K 0.000 0.000 100.00 % -6.747 K 93.25 % -100.000 K -666.28 % -13.050 K -141.76 % -5.398 K 92.73 % -74.219 K -678 815.11 % -10.932 -118.64 % -5.000 0.000 100.00 % -64.961 -723.43 % 10.420 306.58 % -5.044 1.25 % -5.108 87.23 % -40.000 -63.24 % -24.504 56.63 % -56.498 -13.00 % -50.000 -14.57 % -43.643 -974.42 % -4.062 -63.20 % -2.489 84.34 % -15.898 64.64 % -44.965 -1 677.72 % 2.850 0.000 0.000 100.00 % -2.850 -209.83 % 2.595 126.04 % -9.965 -127.67 % -4.377 -139.84 % -1.825 93.60 % -28.507 -452.29 % 8.092 590.42 % -1.650 74.39 % -6.442 -102.45 % 262.600 412.74 % -83.968 34.01 % -127.251 -6.08 % -119.959 53.43 % -257.572
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.850 K 0.000 0.000 100.00 % -26.025 K 0.00 % -26.025 K 0.00 % -26.025 K 0.00 % -26.025 K 0.000 100.00 % -5.175 K 66.67 % -15.525 K 0.00 % -15.525 K 0.000 100.00 % -15.525 K 0.00 % -15.525 K 0.00 % -15.525 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 35.902 K -97.96 % 1.759 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K -99.06 % 3.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -35.866 K 97.96 % -1.758 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.715 M 0.000 -100.00 % 100.000 K -96.62 % 2.955 M 22 391.98 % 13.136 K -53.05 % 27.977 K -78.53 % 130.334 K -34.50 % 198.975 K 47.39 % 135.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.885 K -101.19 % 6.143 M 6 726.08 % 90.000 K -82.95 % 527.893 K 6 254.07 % -8.578 K -100.45 % 1.892 M -43.42 % 3.344 M 2 207.21 % 144.948 K 625 241.90 % 23.179 -99.59 % 5.710 K 12 589.13 % 45.000 -62.31 % 119.400 -99.91 % 128.300 K 712 677.78 % 18.000 -57.49 % 42.347 -99.33 % 6.334 K 270.18 % 1.711 K -96.83 % 54.000 K 18 196.46 % 295.139 -10.98 % 331.547 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 717.947 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 -100.00 % 8.991 K 483.61 % 1.541 K 0.000 -100.00 % 1.179 K
Net cash used provided by financing activities 35.902 -97.96 % 1.759 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 100.00 % 17.500 K 1 372.73 % -1.375 K -101.38 % 100.000 K -96.62 % 2.955 M 22 391.98 % 13.136 K 84.31 % 7.127 K -94.53 % 130.334 K -34.50 % 198.975 K 82.59 % 108.975 K 518.73 % -26.025 K 0.00 % -26.025 K 0.00 % -26.025 K -35 606.94 % -72.885 -101.19 % 6.138 K 8 142.09 % 74.475 -85.46 % 512.368 7 467.96 % -6.954 -100.37 % 1.877 K -43.63 % 3.329 K 2 471.98 % 129.423 458.36 % 23.179 -99.59 % 5.710 K 12 589.13 % 45.000 -62.31 % 119.400 -6.94 % 128.300 612.78 % 18.000 -57.49 % 42.347 -99.33 % 6.334 K 270.18 % 1.711 K 3 068.47 % 54.000 -81.70 % 295.139 -10.98 % 331.547 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 717.947 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 100.01 % -9.000 -100.58 % 1.541 K 0.000 -100.00 % 1.179 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 223.795 K 121.76 % -1.029 M -33 087 412 689 229 485 965 312.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 150.00 % 0.000 -103.13 % 0.000 100.00 % 0.000 -33.33 % 0.000 133.33 % 0.000 -212.50 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -175.00 % 0.000 500.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.711 312 701 106 939 394.44 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 100.00 % -0.750
Net change in cash -908.000 -194.82 % 957.654 0.000 100.00 % -13.262 99.99 % -101.523 K -32.81 % -76.443 K 59.11 % -186.967 K 56.30 % -427.872 K -91.00 % -224.019 K -121.76 % 1.030 M 31 809.02 % -3.247 K 62.41 % -8.638 K -297.98 % 4.363 K 136.80 % -11.856 K 88.49 % -103.000 K -183.82 % 122.876 K -45.26 % 224.477 K -19.91 % 280.294 K 38 511.43 % -729.715 -116.53 % 4.415 K 1 652.97 % -284.325 -404.65 % -56.341 93.36 % -848.023 -6.59 % -795.622 -132.03 % 2.484 K 1 840.72 % -142.680 84.08 % -896.181 -244.97 % 618.179 135.81 % -1.726 K -159.68 % -664.705 -12.45 % -591.092 78.46 % -2.744 K -160.74 % -1.052 K -117.67 % 5.955 K 391.54 % 1.211 K 1 007.75 % -133.461 -149.92 % -53.401 -124.41 % 218.761 261.08 % -135.810 33.10 % -203.001 18.43 % -248.855 -142.19 % 589.867 592.92 % -119.667 41.90 % -205.951 -28.53 % -160.234 -1.60 % -157.703 61.77 % -412.546 0.63 % -415.172 -143.17 % 961.765 4 135.26 % -23.834 -103.88 % 614.977
Cash at beginning of period 960.066 0.000 0.000 -100.00 % 15.514 -99.99 % 117.037 K -39.51 % 193.480 K -49.14 % 380.447 K -52.93 % 808.319 K -21.70 % 1.032 M 37 494.25 % 2.746 K -54.18 % 5.993 K -59.04 % 14.631 K 42.49 % 10.268 K -53.59 % 22.124 K -82.32 % 125.124 K 5 467.14 % 2.248 K -32.02 % 3.306 K -22.54 % 4.268 K -14.60 % 4.998 K 758.10 % 582.444 -32.80 % 866.769 -6.10 % 923.110 -47.88 % 1.771 K -31.00 % 2.567 K 2 988.68 % 83.102 -63.19 % 225.782 -79.88 % 1.122 K 122.71 % 503.784 -77.41 % 2.230 K -22.96 % 2.895 K -16.96 % 3.486 K -44.05 % 6.230 K -14.45 % 7.282 K 448.67 % 1.327 K 1 046.78 % 115.735 -53.56 % 249.196 -17.65 % 302.597 260.94 % 83.836 -61.83 % 219.646 -48.03 % 422.647 -37.06 % 671.502 722.57 % 81.635 -59.45 % 201.302 -50.57 % 407.253 -28.24 % 567.487 -21.75 % 725.190 -36.26 % 1.138 K -26.74 % 1.553 K 162.70 % 591.143 -3.88 % 614.977 540 939 489 851 840 768.00 % 0.000
Cash at end of period 51.349 -94.65 % 960.066 0.000 0.000 -100.00 % 15.514 K -86.74 % 117.037 K -39.51 % 193.480 K -49.14 % 380.447 K -52.93 % 808.319 K -21.70 % 1.032 M 37 494.25 % 2.746 K -54.18 % 5.993 K -59.04 % 14.631 K 42.49 % 10.268 K -53.59 % 22.124 K -82.32 % 125.124 K -45.07 % 227.784 K -19.95 % 284.563 K 6 567.02 % 4.268 K -14.60 % 4.998 K 758.10 % 582.444 -32.80 % 866.769 -6.10 % 923.110 -47.88 % 1.771 K -31.00 % 2.567 K 2 988.68 % 83.102 -63.19 % 225.782 -79.88 % 1.122 K 122.71 % 503.784 -77.41 % 2.230 K -22.96 % 2.895 K -16.96 % 3.486 K -44.05 % 6.230 K -14.45 % 7.282 K 448.67 % 1.327 K 1 046.78 % 115.735 -53.56 % 249.196 -17.65 % 302.597 260.94 % 83.836 -61.83 % 219.646 -48.03 % 422.647 -37.06 % 671.502 722.57 % 81.635 -59.45 % 201.302 -50.57 % 407.253 -28.24 % 567.487 -21.75 % 725.190 -36.26 % 1.138 K -26.74 % 1.553 K 162.70 % 591.143 -3.88 % 614.977
Operating cash flow -686.000 11.25 % -773.000 0.000 100.00 % -13.262 99.99 % -101.523 K -2.88 % -98.683 K 40.00 % -164.467 K 61.44 % -426.497 K -33.94 % -318.420 K 82.53 % -1.823 M -13 724.71 % -13.187 K 16.35 % -15.765 K 87.49 % -125.971 K 43.67 % -223.641 K -99.73 % -111.969 K 94.57 % -2.064 M -100.94 % -1.027 M -19.15 % -861.951 K -133 350.02 % -645.898 62.40 % -1.718 K -378.77 % -358.800 28.77 % -503.748 40.84 % -851.489 68.07 % -2.667 K -217.53 % -839.969 -261.89 % -232.103 74.06 % -894.856 82.23 % -5.035 K -192.57 % -1.721 K -132.44 % -740.462 -3.51 % -715.330 74.08 % -2.760 K -155.78 % -1.079 K -223.19 % -333.817 33.55 % -502.328 -167.96 % -187.461 46.22 % -348.540 -217.04 % -109.936 20.57 % -138.405 28.30 % -193.036 21.04 % -244.478 -93.64 % -126.255 -38.50 % -91.160 57.41 % -214.043 -34.97 % -158.584 -4.84 % -151.261 77.62 % -675.858 -109.76 % -322.204 28.65 % -451.558 -569.76 % 96.125 131.45 % -305.651
Capital expenditure -257.000 -817.43 % -28.013 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.760 K 68.10 % -40.000 K 0.000 100.00 % -5.600 K 94.50 % -101.890 K -3 088.05 % -3.196 K 0.000 0.000 100.00 % -6.747 K 93.25 % -100.000 K -666.28 % -13.050 K -141.76 % -5.398 K 92.73 % -74.219 K -678 815.11 % -10.932 -118.64 % -5.000 0.000 100.00 % -64.961 -723.43 % 10.420 306.58 % -5.044 1.25 % -5.108 87.23 % -40.000 -63.24 % -24.504 56.63 % -56.498 -13.00 % -50.000 -14.57 % -43.643 -974.42 % -4.062 -63.20 % -2.489 84.34 % -15.898 64.64 % -44.965 -1 677.72 % 2.850 0.000 0.000 100.00 % -2.850 -209.83 % 2.595 126.04 % -9.965 -127.67 % -4.377 -139.84 % -1.825 93.79 % -29.407 -463.41 % 8.092 590.42 % -1.650 74.39 % -6.442 -102.45 % 262.600 403.70 % -86.468 32.05 % -127.251 -6.08 % -119.959 53.43 % -257.572
Free CashFlow -944.000 -17.85 % -801.000 0.000 100.00 % -13.262 99.99 % -101.523 K 8.90 % -111.443 K 45.50 % -204.467 K 52.06 % -426.497 K -31.63 % -324.020 K 83.17 % -1.925 M -11 649.70 % -16.383 K -3.92 % -15.765 K 87.49 % -125.971 K 45.32 % -230.388 K -8.69 % -211.969 K 89.79 % -2.077 M -101.16 % -1.032 M -10.28 % -936.170 K -142 428.51 % -656.830 61.87 % -1.723 K -380.16 % -358.800 36.91 % -568.709 32.38 % -841.069 68.52 % -2.672 K -216.20 % -845.077 -210.57 % -272.103 70.40 % -919.360 81.94 % -5.092 K -187.50 % -1.771 K -125.88 % -784.105 -9.00 % -719.392 73.95 % -2.762 K -152.30 % -1.095 K -189.02 % -378.782 24.16 % -499.478 -166.44 % -187.461 46.22 % -348.540 -209.03 % -112.786 16.95 % -135.810 33.10 % -203.001 18.43 % -248.855 -94.30 % -128.080 -6.23 % -120.567 41.46 % -205.951 -28.53 % -160.234 -1.60 % -157.703 61.84 % -413.258 -1.12 % -408.672 29.39 % -578.809 -2 328.50 % -23.834 95.77 % -563.223
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