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Liberty Global plc 0XHR.L

Trading inactive

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 7.196 B -30.22 % 10.311 B -10.69 % 11.545 B 3.86 % 11.116 B -7.04 % 11.958 B 6.04 % 11.276 B -17.88 % 13.731 B -19.53 % 17.063 B -6.50 % 18.248 B 26.07 % 14.474 B 45.75 % 9.931 B
Net income 592.200 M -95.56 % 13.344 B 891.28 % -1.686 B -5.88 % -1.593 B -3.68 % -1.536 B 36.19 % -2.408 B -251.58 % 1.588 B 231.90 % -1.204 B -17.08 % -1.029 B -9.39 % -940.200 M -45.00 % -648.400 M
Income before tax 1.424 B -89.83 % 14.001 B 877.39 % -1.801 B -45.02 % -1.242 B -867.55 % 161.800 M 107.66 % -2.111 B -967.69 % 243.300 M 131.32 % -776.900 M 26.42 % -1.056 B -100.55 % -526.500 M -3.46 % -508.900 M
Income before tax ratio 0.20 -85.42 % 1.36 970.43 % -0.16 -39.62 % -0.11 -925.70 % 0.01 107.23 % -0.19 -1 156.58 % 0.02 138.92 % -0.05 21.31 % -0.06 -59.07 % -0.04 29.02 % -0.05
EBITDA 2.372 B -35.69 % 3.688 B -15.34 % 4.356 B -0.14 % 4.362 B -10.54 % 4.876 B 5.27 % 4.631 B -20.52 % 5.827 B -26.07 % 7.881 B -4.99 % 8.295 B 28.89 % 6.436 B 36.33 % 4.721 B
Net income ratio 0.08 -93.64 % 1.29 985.99 % -0.15 -1.94 % -0.14 -11.53 % -0.13 39.83 % -0.21 -284.57 % 0.12 263.90 % -0.07 -25.22 % -0.06 13.23 % -0.06 0.51 % -0.07
Ratio EBITDA 0.33 -7.84 % 0.36 -5.20 % 0.38 -3.86 % 0.39 -3.77 % 0.41 -0.72 % 0.41 -3.22 % 0.42 -8.13 % 0.46 1.61 % 0.45 2.23 % 0.44 -6.46 % 0.48
Gross profit ratio 0.71 0.40 % 0.71 -0.71 % 0.71 -0.83 % 0.72 -1.40 % 0.73 -1.05 % 0.74 -1.19 % 0.75 -4.38 % 0.78 0.11 % 0.78 24.69 % 0.62 -5.79 % 0.66
Weighted average shs out dil 496.989 M -12.67 % 569.114 M -5.48 % 602.084 M -14.69 % 705.795 M -9.36 % 778.676 M -8.16 % 847.895 M -16.12 % 1.011 B 11.25 % 908.637 M 13.74 % 798.870 M 18.82 % 672.349 M 25.76 % 534.642 M
Weighted average shs out 496.989 M -12.66 % 569.049 M -5.49 % 602.084 M -14.57 % 704.735 M -9.50 % 778.676 M -8.16 % 847.895 M -16.03 % 1.010 B 11.13 % 908.637 M 13.97 % 797.287 M 18.58 % 672.349 M 25.76 % 534.641 M
EPS diluted 1.19 -94.93 % 23.45 937.50 % -2.80 -23.89 % -2.26 -14.72 % -1.97 30.63 % -2.84 -280.89 % 1.57 218.05 % -1.33 -3.10 % -1.29 7.86 % -1.40 -15.70 % -1.21
Earnings per share 1.19 -94.93 % 23.45 937.50 % -2.80 -23.89 % -2.26 -14.72 % -1.97 30.63 % -2.84 -280.89 % 1.57 218.05 % -1.33 -3.10 % -1.29 7.86 % -1.40 -15.70 % -1.21
Gross profit 5.110 B -29.94 % 7.294 B -11.32 % 8.225 B 3.00 % 7.985 B -8.34 % 8.712 B 4.93 % 8.303 B -18.85 % 10.232 B -23.05 % 13.296 B -6.40 % 14.205 B 57.20 % 9.036 B 37.31 % 6.581 B
Income tax expense 318.900 M -32.62 % 473.300 M 71.55 % 275.900 M 17.91 % 234.000 M -85.13 % 1.573 B 558.56 % 238.900 M -83.02 % 1.407 B 333.86 % 324.300 M 332.40 % 75.000 M -78.90 % 355.500 M 374.00 % 75.000 M
Cost of revenue 2.086 B -30.88 % 3.018 B -9.12 % 3.321 B 6.06 % 3.131 B -3.55 % 3.246 B 9.16 % 2.974 B -15.03 % 3.499 B -7.09 % 3.766 B -6.85 % 4.043 B -25.65 % 5.438 B 62.34 % 3.350 B
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.173 B -58.11 % 7.575 B -14.30 % 8.839 B 12.70 % 7.843 B 10.91 % 7.071 B -21.41 % 8.998 B 10.29 % 8.159 B -30.99 % 11.823 B -7.26 % 12.748 B 72.53 % 7.389 B 35.37 % 5.459 B
Cost and expenses 5.259 B -50.36 % 10.593 B -12.88 % 12.160 B 10.81 % 10.974 B 6.36 % 10.317 B -13.82 % 11.971 B 2.69 % 11.658 B -25.22 % 15.589 B -7.16 % 16.791 B 30.91 % 12.827 B 45.62 % 8.808 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.591 B -25.30 % 2.131 B -1.32 % 2.159 B 5.35 % 2.049 B -0.20 % 2.054 B 3.45 % 1.985 B -20.06 % 2.483 B -15.30 % 2.932 B -7.57 % 3.172 B 22.02 % 2.599 B 39.73 % 1.860 B
Interest income 512.700 M -40.95 % 868.200 M -26.85 % 1.187 B -14.26 % 1.384 B -6.39 % 1.479 B 4.42 % 1.416 B -22.61 % 1.830 B -18.69 % 2.251 B -10.44 % 2.513 B 15.60 % 2.174 B 33.24 % 1.632 B
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.171 B -7.75 % 2.354 B 5.68 % 2.227 B -37.20 % 3.546 B -8.08 % 3.858 B 1.78 % 3.791 B -7.94 % 4.118 B -26.59 % 5.609 B 1.99 % 5.500 B 28.62 % 4.276 B 60.68 % 2.662 B
Operating income 200.100 M -85.00 % 1.334 B -37.33 % 2.128 B 161.05 % 815.300 M -19.87 % 1.018 B 21.02 % 840.800 M -50.81 % 1.709 B -24.77 % 2.272 B -18.71 % 2.795 B 29.44 % 2.159 B 4.86 % 2.059 B
Operating income ratio 0.03 -78.50 % 0.13 -29.83 % 0.18 151.33 % 0.07 -13.80 % 0.09 14.12 % 0.07 -40.10 % 0.12 -6.51 % 0.13 -13.07 % 0.15 2.67 % 0.15 -28.05 % 0.21
Total other income expenses net 1.224 B -90.34 % 12.667 B 422.37 % -3.929 B -91.00 % -2.057 B -140.41 % -855.700 M 71.01 % -2.952 B -101.36 % -1.466 B 51.92 % -3.049 B 20.83 % -3.851 B -43.38 % -2.686 B -4.58 % -2.568 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -1.726 B -89.57 % -910.600 M 31.39 % -1.327 B 83.70 % -8.142 B -449.98 % -1.481 B 11.47 % -1.672 B -55.34 % -1.077 B -9.62 % -982.100 M 15.23 % -1.159 B 57.12 % -2.702 B -32.52 % -2.039 B
Total investments 18.203 B -15.49 % 21.541 B 217.14 % 6.792 B 32.11 % 5.141 B -17.48 % 6.230 B -4.91 % 6.552 B -10.19 % 7.296 B 157.79 % 2.830 B 55.39 % 1.821 B -50.61 % 3.688 B 129.25 % 1.609 B
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 19.618 B 8.12 % 18.145 B 286.70 % 4.692 B -26.11 % 6.350 B 222.78 % -5.172 B 16.81 % -6.218 B -79.97 % -3.455 B 33.05 % -5.160 B -28.76 % -4.008 B -20.98 % -3.313 B 0.000
Common stock 4.600 M -13.21 % 5.300 M -8.62 % 5.800 M -7.94 % 6.300 M -14.86 % 7.400 M -8.64 % 8.100 M -23.58 % 10.600 M 19.10 % 8.900 M 0.00 % 8.900 M 12.66 % 7.900 M -99.64 % 2.210 B
Total equity 22.573 B -11.82 % 25.598 B 92.49 % 13.298 B 0.76 % 13.199 B 218.17 % 4.148 B -35.11 % 6.393 B -56.60 % 14.732 B 44.80 % 10.174 B -27.92 % 14.116 B 22.31 % 11.542 B 453.52 % 2.085 B
Other non current liabilities -13.055 B 7.81 % -14.161 B 3.51 % -14.676 B 41.01 % -24.881 B 6.78 % -26.689 B 12.59 % -30.535 B 14.91 % -35.886 B 20.99 % -45.420 B 1.37 % -46.052 B -0.39 % -45.872 B -56.83 % -29.250 B
Long term debt 13.055 B -7.81 % 14.161 B -3.51 % 14.676 B -41.01 % 24.881 B -6.78 % 26.689 B -12.59 % 30.535 B -14.91 % 35.886 B -20.99 % 45.420 B -1.37 % 46.052 B 0.39 % 45.872 B 56.83 % 29.250 B
Total non current liabilities 13.055 B -7.81 % 14.161 B -3.51 % 14.676 B -41.01 % 24.881 B -6.78 % 26.689 B -12.59 % 30.535 B -14.91 % 35.886 B -20.99 % 45.420 B -1.37 % 46.052 B 0.39 % 45.872 B 56.83 % 29.250 B
Other current liabilities 3.311 B -4.62 % 3.471 B -11.71 % 3.932 B -48.85 % 7.688 B -18.49 % 9.432 B 4.34 % 9.040 B 3.10 % 8.768 B 8.15 % 8.108 B -0.53 % 8.151 B 23.32 % 6.610 B 71.86 % 3.846 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 3.921 B -4.01 % 4.085 B -9.45 % 4.511 B -47.86 % 8.652 B -16.05 % 10.306 B 3.41 % 9.966 B 2.50 % 9.723 B 6.17 % 9.158 B -0.35 % 9.190 B 19.62 % 7.683 B 66.29 % 4.620 B
Total liabilities 20.322 B -4.68 % 21.319 B -53.45 % 45.794 B 27.75 % 35.848 B -26.85 % 49.005 B -4.29 % 51.204 B -5.09 % 53.952 B -5.98 % 57.385 B -2.28 % 58.726 B 4.55 % 56.173 B 55.08 % 36.223 B
Other non current assets -35.469 B 10.08 % -39.446 B -45.53 % -27.104 B 19.93 % -33.851 B 1.84 % -34.484 B 4.71 % -36.186 B 17.18 % -43.694 B 25.99 % -59.042 B 7.70 % -63.967 B -11.38 % -57.428 B -83.40 % -31.314 B
Long term investments 15.581 B -19.15 % 19.271 B 271.17 % 5.192 B 6.60 % 4.870 B -16.86 % 5.858 B -3.57 % 6.075 B -12.69 % 6.958 B 172.37 % 2.555 B 85.44 % 1.378 B -59.94 % 3.439 B 142.67 % 1.417 B
Intangible assets 2.342 B 0.00 % 2.343 B -18.66 % 2.880 B 403.39 % 572.100 M -44.52 % 1.031 B -35.89 % 1.609 B -33.62 % 2.423 B -68.87 % 7.783 B -20.15 % 9.747 B 55.56 % 6.266 B 142.73 % 2.581 B
GoodWill 9.316 B -2.18 % 9.523 B -4.44 % 9.966 B -29.08 % 14.052 B 2.45 % 13.716 B -4.45 % 14.354 B -15.88 % 17.064 B -36.85 % 27.020 B -6.83 % 29.002 B 22.12 % 23.749 B 71.13 % 13.878 B
Goodwill and intangible assets 11.659 B -1.75 % 11.866 B -7.63 % 12.846 B -12.16 % 14.624 B -0.83 % 14.747 B -7.62 % 15.963 B -18.09 % 19.487 B -44.01 % 34.803 B -10.18 % 38.748 B 29.10 % 30.014 B 82.36 % 16.459 B
Property plant equipment net 8.229 B -0.97 % 8.309 B -8.36 % 9.067 B -36.84 % 14.356 B 3.44 % 13.879 B -1.91 % 14.149 B -17.97 % 17.249 B -20.45 % 21.684 B -9.05 % 23.841 B -0.56 % 23.975 B 78.42 % 13.438 B
Total non current assets 35.469 B -10.08 % 39.446 B 45.53 % 27.104 B -19.93 % 33.851 B -1.84 % 34.484 B -4.71 % 36.186 B -17.18 % 43.694 B -25.99 % 59.042 B -7.70 % 63.967 B 11.38 % 57.428 B 83.40 % 31.314 B
Other current assets 1.084 B -39.46 % 1.791 B 1.20 % 1.769 B 75.73 % 1.007 B -22.22 % 1.294 B 5.98 % 1.221 B -45.80 % 2.254 B 148.31 % 907.600 M -28.11 % 1.263 B 5.91 % 1.192 B 81.74 % 655.900 M
Short term investments 2.622 B 15.51 % 2.270 B 41.83 % 1.600 B 490.92 % 270.800 M -27.34 % 372.700 M -21.87 % 477.000 M 41.33 % 337.500 M 22.55 % 275.400 M -37.92 % 443.600 M 78.58 % 248.400 M 29.85 % 191.300 M
cash and cash equivalents 1.726 B 89.57 % 910.600 M -31.39 % 1.327 B -83.70 % 8.142 B 449.98 % 1.481 B -11.47 % 1.672 B 55.34 % 1.077 B 9.62 % 982.100 M -15.23 % 1.159 B -57.12 % 2.702 B 32.52 % 2.039 B
Cash and short term investments 4.729 B 39.29 % 3.395 B 10.37 % 3.076 B -63.44 % 8.413 B 353.98 % 1.853 B -13.78 % 2.149 B 52.00 % 1.414 B 12.45 % 1.258 B -21.51 % 1.602 B -45.70 % 2.950 B 32.29 % 2.230 B
Total current assets 6.297 B 6.01 % 5.941 B 2.38 % 5.802 B -45.12 % 10.573 B 155.31 % 4.141 B -4.39 % 4.332 B -38.57 % 7.052 B 110.04 % 3.357 B -14.36 % 3.921 B -28.49 % 5.483 B 47.15 % 3.726 B
Inventory -381.400 M -77.48 % -214.900 M -44.42 % -148.800 M 45.05 % -270.800 M 27.34 % -372.700 M 21.87 % -477.000 M -41.33 % -337.500 M -22.55 % -275.400 M 37.92 % -443.600 M -78.58 % -248.400 M -29.85 % -191.300 M
Net receivables 865.600 M -10.74 % 969.800 M -12.30 % 1.106 B -22.35 % 1.424 B 4.22 % 1.367 B -4.96 % 1.438 B -61.37 % 3.722 B 153.56 % 1.468 B -2.12 % 1.500 B -5.61 % 1.589 B 54.09 % 1.031 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.129 B -26.23 % 1.530 B -94.16 % 26.186 B 466.50 % 4.622 B -68.18 % 14.529 B -14.93 % 17.079 B -4.79 % 17.938 B 247.66 % 5.160 B 4.13 % 4.955 B 3.15 % 4.803 B 46.97 % 3.268 B
Account payables 610.100 M -0.54 % 613.400 M 5.92 % 579.100 M -39.92 % 963.900 M 10.25 % 874.300 M -5.58 % 926.000 M -2.99 % 954.500 M -9.10 % 1.050 B 1.07 % 1.039 B -3.16 % 1.073 B 38.62 % 774.000 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 137.000 M 140.66 % -336.900 M 7.50 % -364.200 M 10.65 % -407.600 M 23.54 % -533.100 M -29.39 % -412.000 M -142.44 % 970.700 M 303.03 % -478.100 M 20.12 % -598.500 M -23.58 % -484.300 M -287.75 % -124.900 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.814 B -63.85 % 7.785 B -13.16 % 8.965 B 23.66 % 7.250 B -26.37 % 9.846 B -24.34 % 13.015 B -24.36 % 17.206 B 8.87 % 15.804 B -15.55 % 18.713 B 22.07 % 15.331 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 3.346 B 8.88 % 3.073 B -88.45 % 26.607 B 1 049.10 % 2.316 B -80.72 % 12.010 B 12.21 % 10.703 B 28.29 % 8.343 B 197.22 % 2.807 B -19.42 % 3.484 B 33.09 % 2.618 B 11.29 % 2.352 B
Total assets 42.895 B -8.57 % 46.917 B -20.60 % 59.093 B 20.48 % 49.046 B -7.73 % 53.154 B -7.71 % 57.597 B -16.14 % 68.684 B 1.67 % 67.559 B -7.25 % 72.842 B 7.57 % 67.714 B 76.76 % 38.308 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -988.400 M 2.64 % -1.015 B 21.62 % -1.295 B -9.51 % -1.183 B -40.58 % -841.400 M -33.92 % -628.300 M 0.41 % -630.900 M 17.86 % -768.100 M 31.28 % -1.118 B 4.26 % -1.167 B -30.42 % -895.100 M
Stock based compensation 192.100 M -37.65 % 308.100 M -11.47 % 348.000 M 13.80 % 305.800 M 48.45 % 206.000 M 27.00 % 162.200 M -39.50 % 268.100 M -15.10 % 315.800 M 22.78 % 257.200 M -14.47 % 300.700 M 173.12 % 110.100 M
Change in working capital 796.300 M 12.61 % 707.100 M -25.36 % 947.300 M 8.02 % 877.000 M 38.02 % 635.400 M 36.32 % 466.100 M 28.47 % 362.800 M -19.79 % 452.300 M -47.44 % 860.500 M -0.72 % 866.700 M 10.41 % 785.000 M
Accounts receivables 796.300 M 12.61 % 707.100 M -25.36 % 947.300 M 8.02 % 877.000 M 38.02 % 635.400 M 36.32 % 466.100 M 28.47 % 362.800 M -19.79 % 452.300 M -47.44 % 860.500 M -0.72 % 866.700 M 10.41 % 785.000 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -806.800 M 93.40 % -12.232 B -441.03 % 3.587 B 134.22 % -10.482 B -859.81 % 1.380 B -66.08 % 4.067 B 892.83 % -513.000 M -201.08 % 507.500 M 258.79 % -319.600 M 41.74 % -548.600 M 42.84 % -959.700 M
Net cash provided by operating activities 2.838 B -20.04 % 3.549 B -15.21 % 4.186 B -8.71 % 4.585 B -23.10 % 5.963 B 4.47 % 5.708 B -3.92 % 5.941 B 3.64 % 5.733 B 2.31 % 5.603 B 42.53 % 3.931 B 34.65 % 2.920 B
Investments in property plant and equipment -1.303 B 7.44 % -1.408 B -8.91 % -1.293 B -10.67 % -1.168 B 19.60 % -1.453 B -16.24 % -1.250 B 18.83 % -1.540 B 32.23 % -2.272 B 15.35 % -2.684 B -8.18 % -2.482 B -32.82 % -1.868 B
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 2.584 B 158.89 % -4.389 B 42.11 % -7.581 B -172.60 % 10.443 B 577.97 % 1.540 B 123.49 % 689.200 M 112.52 % -5.504 B -253.45 % -1.557 B -1 208.49 % -119.000 M 97.83 % -5.484 B -796.41 % 787.400 M
Net cash used for investing activites 1.281 B 122.10 % -5.797 B 34.68 % -8.874 B -195.68 % 9.275 B 10 523.83 % 87.300 M 115.57 % -560.800 M 92.04 % -7.043 B -83.93 % -3.829 B -36.60 % -2.803 B 64.80 % -7.965 B -636.89 % -1.081 B
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -1.703 B -7.78 % -1.580 B -47.38 % -1.072 B 66.69 % -3.219 B -60.18 % -2.010 B 32.47 % -2.976 B -51.21 % -1.968 B 15.18 % -2.321 B -46.41 % -1.585 B -36.96 % -1.157 B -19.26 % -970.300 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -3.276 B -111.92 % -1.546 B -242.66 % 1.084 B 115.10 % -7.177 B -15.94 % -6.190 B -32.27 % -4.680 B -375.43 % 1.699 B 182.30 % -2.065 B 51.55 % -4.261 B -192.32 % 4.616 B 414.05 % -1.470 B
Net cash used provided by financing activities -3.276 B -111.92 % -1.546 B -242.66 % 1.084 B 115.10 % -7.177 B -15.94 % -6.190 B -32.27 % -4.680 B -375.43 % 1.699 B 182.30 % -2.065 B 51.55 % -4.261 B -192.32 % 4.616 B 414.05 % -1.470 B
Effect of forex changes on cash -27.700 M -319.70 % -6.600 M -104.68 % 141.000 M 17 725.00 % -800.000 K 98.23 % -45.100 M -139.12 % 115.300 M 400.26 % -38.400 M -156.00 % -15.000 M 81.68 % -81.900 M -195.90 % 85.400 M 356.68 % 18.700 M
Net change in cash 815.100 M 121.45 % -3.800 B -9.71 % -3.464 B -151.83 % 6.683 B 3 722.01 % -184.500 M -130.99 % 595.400 M 56.77 % 379.800 M 184.23 % -450.900 M 70.87 % -1.548 B -331.88 % 667.600 M 72.19 % 387.700 M
Cash at beginning of period 917.300 M -80.55 % 4.717 B -42.34 % 8.181 B 446.01 % 1.498 B -10.96 % 1.683 B 54.75 % 1.087 B 53.67 % 707.600 M -38.92 % 1.159 B -57.20 % 2.707 B 32.74 % 2.039 B 23.48 % 1.651 B
Cash at end of period 1.732 B 88.86 % 917.300 M -80.55 % 4.717 B -42.34 % 8.181 B 446.01 % 1.498 B -10.96 % 1.683 B 54.75 % 1.087 B 53.67 % 707.600 M -38.92 % 1.159 B -57.20 % 2.707 B 32.74 % 2.039 B
Operating cash flow 2.838 B -20.04 % 3.549 B -15.21 % 4.186 B -8.71 % 4.585 B -23.10 % 5.963 B 4.47 % 5.708 B -3.92 % 5.941 B 3.64 % 5.733 B 2.31 % 5.603 B 42.53 % 3.931 B 34.65 % 2.920 B
Capital expenditure -1.303 B 7.44 % -1.408 B -8.91 % -1.293 B -10.67 % -1.168 B 19.60 % -1.453 B -16.24 % -1.250 B 18.83 % -1.540 B 32.23 % -2.272 B 15.35 % -2.684 B -8.18 % -2.482 B -32.82 % -1.868 B
Free CashFlow 1.535 B -28.32 % 2.141 B -25.99 % 2.893 B -15.34 % 3.417 B -24.23 % 4.510 B 1.17 % 4.458 B 1.30 % 4.401 B 27.19 % 3.460 B 18.55 % 2.919 B 101.32 % 1.450 B 37.89 % 1.051 B
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Revenue 1.855 B 0.35 % 1.848 B -1.09 % 1.868 B 1.44 % 1.842 B 5.47 % 1.746 B -0.45 % 1.754 B -5.35 % 1.853 B -3.51 % 1.921 B 1.02 % 1.901 B -36.39 % 2.989 B -14.59 % 3.500 B 5.68 % 3.312 B 16.39 % 2.845 B 13.25 % 2.513 B -12.63 % 2.876 B -3.57 % 2.982 B 4.97 % 2.841 B -0.33 % 2.850 B -0.61 % 2.868 B -2.75 % 2.949 B 0.66 % 2.930 B -2.85 % 3.016 B -1.56 % 3.064 B 5.54 % 2.903 B -0.90 % 2.929 B 5.55 % 2.775 B 3.94 % 2.670 B 334.56 % -1.138 B -121.86 % 5.207 B 2.62 % 5.074 B 10.60 % 4.588 B -0.24 % 4.599 B 0.04 % 4.597 B 0.68 % 4.567 B 1.10 % 4.517 B -2.13 % 4.615 B 2.62 % 4.497 B -2.28 % 4.602 B 1.51 % 4.534 B 1.47 % 4.468 B 4.48 % 4.277 B 39.86 % 3.058 B 14.44 % 2.672 B 13.69 % 2.350 B
Net income 659.200 M 231.95 % -499.600 M 30.75 % -721.400 M 84.64 % -4.697 B -300.05 % 2.348 B 21.17 % 1.938 B 93.06 % 1.004 B 67.90 % 597.800 M 118.18 % 274.000 M -97.53 % 11.105 B 711.86 % 1.368 B 230.71 % -1.046 B -1.09 % -1.035 B -86.61 % -554.700 M -158.40 % 949.800 M 168.28 % -1.391 B -352.93 % 550.000 M 249.01 % -369.100 M -16.95 % -315.600 M 7.45 % -341.000 M 24.42 % -451.200 M -171.49 % 631.100 M 145.89 % -1.375 B -117.82 % -631.300 M -9.89 % -574.500 M 26.65 % -783.200 M -87.14 % -418.500 M -119.88 % 2.106 B 943.89 % -249.500 M -346.06 % 101.400 M 127.47 % -369.100 M -30.15 % -283.600 M -312.75 % 133.300 M 128.69 % -464.700 M 13.54 % -537.500 M -2.69 % -523.400 M -433.16 % 157.100 M 164.73 % -242.700 M 42.15 % -419.500 M -278.95 % -110.700 M 86.49 % -819.300 M -5 052.83 % -15.900 M -467.86 % -2.800 M 99.18 % -342.900 M
Income before tax 821.000 M 333.17 % -352.100 M 49.77 % -701.000 M 84.68 % -4.575 B -283.26 % 2.497 B 6.42 % 2.346 B 102.77 % 1.157 B 73.34 % 667.400 M 110.01 % 317.800 M -97.22 % 11.428 B 619.67 % 1.588 B 251.72 % -1.047 B 9.08 % -1.151 B -64.18 % -701.100 M -163.86 % 1.098 B 201.60 % -1.081 B -309.24 % 516.400 M 265.09 % -312.800 M -12.07 % -279.100 M -177.33 % 360.900 M 405.59 % -118.100 M -120.50 % 576.200 M 187.67 % -657.200 M -3.56 % -634.600 M -26.89 % -500.100 M 27.79 % -692.600 M -144.05 % -283.800 M -147.67 % 595.400 M 722.80 % -95.600 M -157.90 % 165.100 M 139.16 % -421.600 M -842.25 % 56.800 M -58.87 % 138.100 M 149.34 % -279.900 M 53.32 % -599.600 M 0.99 % -605.600 M -288.48 % 321.300 M 236.96 % -234.600 M 56.31 % -537.000 M -189.49 % -185.500 M 68.43 % -587.600 M -384.97 % 206.200 M 410.40 % 40.400 M 111.06 % -365.200 M
Income before tax ratio 0.44 332.36 % -0.19 49.22 % -0.38 84.89 % -2.48 -273.75 % 1.43 6.91 % 1.34 114.22 % 0.62 79.66 % 0.35 107.89 % 0.17 -95.63 % 3.82 742.63 % 0.45 243.56 % -0.32 21.88 % -0.40 -44.98 % -0.28 -173.10 % 0.38 205.36 % -0.36 -299.32 % 0.18 265.64 % -0.11 -12.77 % -0.10 -179.52 % 0.12 403.58 % -0.04 -121.10 % 0.19 189.07 % -0.21 1.87 % -0.22 -28.04 % -0.17 31.59 % -0.25 -134.80 % -0.11 79.68 % -0.52 -2 749.29 % -0.02 -156.42 % 0.03 135.41 % -0.09 -844.07 % 0.01 -58.89 % 0.03 149.01 % -0.06 53.83 % -0.13 -1.16 % -0.13 -283.67 % 0.07 240.15 % -0.05 56.96 % -0.12 -185.29 % -0.04 69.78 % -0.14 -303.76 % 0.07 345.98 % 0.02 109.73 % -0.16
EBITDA 555.500 M 4.57 % 531.200 M -8.95 % 583.400 M 22.95 % 474.500 M -24.63 % 629.600 M 3.67 % 607.300 M -5.49 % 642.600 M 15.93 % 554.300 M -23.11 % 720.900 M -36.61 % 1.137 B -10.22 % 1.267 B 9.79 % 1.154 B 9.58 % 1.053 B -0.78 % 1.061 B -3.68 % 1.102 B -11.52 % 1.245 B 9.05 % 1.142 B 3.86 % 1.099 B -0.82 % 1.109 B -12.81 % 1.271 B 3.58 % 1.227 B -1.64 % 1.248 B 1.90 % 1.225 B 1.94 % 1.201 B -2.76 % 1.235 B 39.70 % 884.300 M -34.98 % 1.360 B 268.02 % -809.500 M -134.36 % 2.356 B 5.81 % 2.227 B 8.40 % 2.054 B -5.49 % 2.173 B 5.15 % 2.067 B -2.38 % 2.117 B 5.15 % 2.014 B -0.06 % 2.015 B -1.11 % 2.038 B -2.95 % 2.100 B 1.31 % 2.072 B 5.30 % 1.968 B 4.10 % 1.890 B 40.05 % 1.350 B 9.41 % 1.234 B 3.39 % 1.193 B
Net income ratio 0.36 231.48 % -0.27 29.98 % -0.39 84.86 % -2.55 -289.67 % 1.34 21.72 % 1.10 103.96 % 0.54 74.01 % 0.31 115.97 % 0.14 -96.12 % 3.71 850.56 % 0.39 223.69 % -0.32 13.14 % -0.36 -64.77 % -0.22 -166.85 % 0.33 170.80 % -0.47 -340.94 % 0.19 249.51 % -0.13 -17.67 % -0.11 4.83 % -0.12 24.92 % -0.15 -173.59 % 0.21 146.62 % -0.45 -106.39 % -0.22 -10.88 % -0.20 30.51 % -0.28 -80.06 % -0.16 91.53 % -1.85 -3 760.74 % -0.05 -339.77 % 0.02 124.84 % -0.08 -30.47 % -0.06 -312.67 % 0.03 128.49 % -0.10 14.48 % -0.12 -4.93 % -0.11 -424.65 % 0.03 166.24 % -0.05 43.01 % -0.09 -273.46 % -0.02 87.07 % -0.19 -3 584.40 % -0.01 -396.19 % 0.00 99.28 % -0.15
Ratio EBITDA 0.30 4.21 % 0.29 -7.94 % 0.31 21.21 % 0.26 -28.55 % 0.36 4.14 % 0.35 -0.15 % 0.35 20.15 % 0.29 -23.89 % 0.38 -0.34 % 0.38 5.11 % 0.36 3.88 % 0.35 -5.85 % 0.37 -12.39 % 0.42 10.25 % 0.38 -8.24 % 0.42 3.88 % 0.40 4.20 % 0.39 -0.21 % 0.39 -10.35 % 0.43 2.90 % 0.42 1.24 % 0.41 3.52 % 0.40 -3.41 % 0.41 -1.88 % 0.42 32.35 % 0.32 -37.45 % 0.51 -28.37 % 0.71 57.20 % 0.45 3.10 % 0.44 -1.98 % 0.45 -5.26 % 0.47 5.11 % 0.45 -3.03 % 0.46 4.01 % 0.45 2.11 % 0.44 -3.64 % 0.45 -0.69 % 0.46 -0.20 % 0.46 3.78 % 0.44 -0.36 % 0.44 0.14 % 0.44 -4.40 % 0.46 -9.05 % 0.51
Gross profit ratio 0.70 0.59 % 0.70 0.68 % 0.69 1.70 % 0.68 -5.50 % 0.72 -0.46 % 0.73 2.21 % 0.71 1.15 % 0.70 -3.17 % 0.73 1.05 % 0.72 3.77 % 0.69 -0.25 % 0.69 -3.97 % 0.72 -2.13 % 0.74 4.99 % 0.70 -1.71 % 0.71 -0.40 % 0.72 -0.88 % 0.72 0.45 % 0.72 -0.71 % 0.73 -0.69 % 0.73 -0.33 % 0.73 1.39 % 0.72 -1.53 % 0.73 0.39 % 0.73 -1.91 % 0.75 1.82 % 0.73 -31.68 % 1.07 38.64 % 0.77 0.85 % 0.77 -0.35 % 0.77 -2.22 % 0.79 24.92 % 0.63 -0.09 % 0.63 0.99 % 0.62 4.17 % 0.60 -4.98 % 0.63 0.72 % 0.63 0.18 % 0.63 1.16 % 0.62 0.51 % 0.61 -4.20 % 0.64 0.59 % 0.64 -8.79 % 0.70
Weighted average shs out dil 420.973 M -4.71 % 441.780 M -2.78 % 454.395 M -1.17 % 459.793 M -4.71 % 482.516 M -5.29 % 509.443 M -4.36 % 532.685 M -3.70 % 553.177 M -3.09 % 570.835 M 0.29 % 569.175 M -2.64 % 584.622 M 0.47 % 581.887 M -1.54 % 590.985 M -8.31 % 644.538 M 1.79 % 633.200 M 0.23 % 631.748 M -11.93 % 717.321 M -2.46 % 735.444 M -0.90 % 742.091 M -1.29 % 751.757 M -5.27 % 793.545 M 0.21 % 791.920 M -1.98 % 807.880 M -1.22 % 817.862 M -1.50 % 830.302 M -19.05 % 1.026 B -3.51 % 1.063 B 6.21 % 1.001 B -8.30 % 1.091 B 14.76 % 951.050 M 7.17 % 887.428 M -6.56 % 949.762 M 2.11 % 930.138 M 5.60 % 880.851 M -0.72 % 887.265 M 5.10 % 844.194 M 6.85 % 790.086 M 0.65 % 784.982 M -0.35 % 787.739 M 0.74 % 781.940 M 23.49 % 633.206 M -15.87 % 752.627 M 46.47 % 513.856 M -1.56 % 522.000 M
Weighted average shs out 419.873 M -4.96 % 441.780 M -2.63 % 453.711 M -1.32 % 459.793 M -4.63 % 482.136 M -5.36 % 509.443 M -4.36 % 532.685 M -3.48 % 551.886 M -2.33 % 565.044 M -0.71 % 569.101 M -2.64 % 584.530 M 0.47 % 581.788 M -1.56 % 590.985 M -8.31 % 644.538 M 2.02 % 631.779 M 0.24 % 630.292 M -11.76 % 714.286 M -2.88 % 735.443 M 0.20 % 733.953 M -2.37 % 751.756 M -5.03 % 791.579 M 0.34 % 788.875 M -2.35 % 807.880 M -1.22 % 817.861 M -1.50 % 830.302 M -19.05 % 1.026 B -3.51 % 1.063 B 6.21 % 1.001 B -8.30 % 1.091 B 14.76 % 951.044 M 7.17 % 887.426 M -6.56 % 949.759 M 2.11 % 930.135 M 5.60 % 880.851 M -0.72 % 887.265 M 5.76 % 838.957 M 6.80 % 785.504 M 0.07 % 784.981 M -0.35 % 787.738 M 0.74 % 781.935 M 23.49 % 633.206 M -15.86 % 752.606 M 46.48 % 513.806 M -1.57 % 522.000 M
EPS diluted 1.57 238.94 % -1.13 28.93 % -1.59 84.44 % -10.22 -309.86 % 4.87 28.16 % 3.80 102.13 % 1.88 74.07 % 1.08 125.00 % 0.48 -97.54 % 19.51 733.76 % 2.34 230.00 % -1.80 -2.86 % -1.75 -104.43 % 39.49 2 532.67 % 1.50 168.18 % -2.20 -385.71 % 0.77 254.00 % -0.50 -16.28 % -0.43 4.44 % -0.45 21.05 % -0.57 -171.25 % 0.80 147.06 % -1.70 -120.78 % -0.77 -11.59 % -0.69 9.21 % -0.76 -94.87 % -0.39 -100.68 % 57.67 25 173.91 % -0.23 -309.09 % 0.11 126.19 % -0.42 -40.00 % -0.30 -314.29 % 0.14 126.42 % -0.53 13.11 % -0.61 1.61 % -0.62 -410.00 % 0.20 164.52 % -0.31 41.51 % -0.53 -278.57 % -0.14 89.15 % -1.29 -6 013.74 % -0.02 -290.74 % -0.01 99.18 % -0.66
Earnings per share 1.57 238.94 % -1.13 28.93 % -1.59 84.44 % -10.22 -309.86 % 4.87 28.16 % 3.80 102.13 % 1.88 74.07 % 1.08 125.00 % 0.48 -97.54 % 19.51 733.76 % 2.34 230.00 % -1.80 -2.86 % -1.75 -103.49 % -0.86 -157.33 % 1.50 167.87 % -2.21 -387.01 % 0.77 254.00 % -0.50 -16.28 % -0.43 4.44 % -0.45 21.05 % -0.57 -171.25 % 0.80 147.06 % -1.70 -120.78 % -0.77 -11.59 % -0.69 9.21 % -0.76 -94.87 % -0.39 -118.57 % 2.10 1 013.04 % -0.23 -309.09 % 0.11 126.19 % -0.42 -40.00 % -0.30 -314.29 % 0.14 126.42 % -0.53 13.11 % -0.61 1.61 % -0.62 -410.00 % 0.20 164.52 % -0.31 41.51 % -0.53 -278.57 % -0.14 89.15 % -1.29 -6 013.74 % -0.02 -290.74 % -0.01 99.18 % -0.66
Gross profit 1.305 B 0.94 % 1.292 B -0.42 % 1.298 B 3.16 % 1.258 B -0.32 % 1.262 B -0.91 % 1.274 B -3.26 % 1.317 B -2.40 % 1.349 B -2.18 % 1.379 B -35.72 % 2.145 B -11.37 % 2.421 B 5.42 % 2.296 B 11.76 % 2.054 B 10.83 % 1.854 B -8.27 % 2.021 B -5.22 % 2.132 B 4.56 % 2.039 B -1.21 % 2.064 B -0.17 % 2.068 B -3.44 % 2.141 B -0.03 % 2.142 B -3.17 % 2.212 B -0.19 % 2.216 B 3.93 % 2.133 B -0.51 % 2.144 B 3.54 % 2.070 B 5.83 % 1.956 B 260.25 % -1.221 B -130.30 % 4.029 B 3.50 % 3.892 B 10.21 % 3.532 B -2.46 % 3.621 B 24.97 % 2.897 B 0.58 % 2.880 B 2.10 % 2.821 B 1.96 % 2.767 B -2.48 % 2.838 B -1.58 % 2.883 B 1.70 % 2.835 B 2.65 % 2.762 B 5.01 % 2.630 B 33.99 % 1.963 B 15.11 % 1.705 B 3.69 % 1.644 B
Income tax expense 1.700 M -98.93 % 159.200 M 1 173.60 % 12.500 M -88.56 % 109.300 M 68.67 % 64.800 M 1.89 % 63.600 M -21.67 % 81.200 M 179.04 % 29.100 M 1 222.73 % 2.200 M -99.21 % 276.800 M 67.55 % 165.200 M 597.05 % 23.700 M -85.68 % 165.500 M -0.78 % 166.800 M 108.24 % 80.100 M -70.25 % 269.200 M 280.23 % 70.800 M 164.18 % 26.800 M -3.60 % 27.800 M -95.88 % 674.800 M 139.89 % 281.300 M 203.13 % 92.800 M -86.93 % 710.000 M 2 559.18 % 26.700 M -56.80 % 61.800 M -10.04 % 68.700 M -15.91 % 81.700 M -94.64 % 1.524 B 1 291.42 % 109.500 M 95.54 % 56.000 M 14.52 % 48.900 M -84.49 % 315.300 M 12 512.00 % 2.500 M -98.08 % 130.000 M 66.88 % 77.900 M -24.37 % 103.000 M -29.26 % 145.600 M 24 166.67 % 600.000 K 100.51 % -117.000 M -243.91 % 81.300 M -63.58 % 223.200 M 15.47 % 193.300 M 852.22 % 20.300 M -34.52 % 31.000 M
Cost of revenue 550.000 M -1.03 % 555.700 M -2.63 % 570.700 M -2.28 % 584.000 M 20.59 % 484.300 M 0.77 % 480.600 M -10.47 % 536.800 M -6.14 % 571.900 M 9.48 % 522.400 M -38.10 % 843.900 M -21.82 % 1.079 B 6.28 % 1.016 B 28.39 % 791.000 M 20.05 % 658.900 M -22.94 % 855.100 M 0.58 % 850.200 M 6.04 % 801.800 M 1.97 % 786.300 M -1.76 % 800.400 M -0.92 % 807.800 M 2.55 % 787.700 M -1.97 % 803.500 M -5.15 % 847.100 M 10.00 % 770.100 M -1.95 % 785.400 M 11.47 % 704.600 M -1.25 % 713.500 M 763.80 % 82.600 M -92.99 % 1.179 B -0.26 % 1.182 B 11.88 % 1.056 B 7.95 % 978.500 M -42.45 % 1.700 B 0.84 % 1.686 B -0.57 % 1.696 B -8.25 % 1.848 B 11.36 % 1.660 B -3.46 % 1.719 B 1.20 % 1.699 B -0.44 % 1.706 B 3.63 % 1.647 B 50.37 % 1.095 B 13.26 % 966.800 M 36.98 % 705.800 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 278.600 M -81.44 % 1.501 B -18.02 % 1.831 B -67.84 % 5.695 B 316.35 % 1.368 B 15.62 % 1.183 B 4 007.99 % 28.800 M -94.78 % 552.000 M -40.18 % 922.700 M -90.34 % 9.552 B 1 803.15 % 501.900 M -83.47 % 3.036 B 3.47 % 2.934 B 28.44 % 2.285 B 256.30 % 641.200 M -78.16 % 2.936 B 141.51 % 1.216 B -39.75 % 2.017 B 1.76 % 1.982 B 39.16 % 1.425 B -25.02 % 1.900 B 51.07 % 1.258 B -49.75 % 2.503 B 4.00 % 2.406 B 5.07 % 2.290 B -5.49 % 2.423 B 26.59 % 1.914 B 9.89 % 1.742 B -49.88 % 3.476 B 12.94 % 3.077 B -8.07 % 3.347 B -31.91 % 4.916 B 128.37 % 2.153 B -16.18 % 2.568 B -8.43 % 2.805 B 1.18 % 2.772 B 45.99 % 1.899 B -23.30 % 2.476 B -8.92 % 2.718 B 17.85 % 2.307 B -12.94 % 2.650 B 112.10 % 1.249 B 3.50 % 1.207 B -23.04 % 1.568 B
Cost and expenses 828.600 M -59.72 % 2.057 B -14.37 % 2.402 B -61.75 % 6.279 B 239.02 % 1.852 B 11.33 % 1.664 B 194.15 % 565.600 M -49.68 % 1.124 B -22.23 % 1.445 B -86.10 % 10.396 B 557.42 % 1.581 B -60.97 % 4.052 B 8.76 % 3.725 B 26.56 % 2.944 B 96.72 % 1.496 B -60.47 % 3.786 B 87.66 % 2.017 B -28.05 % 2.804 B 0.75 % 2.783 B 24.66 % 2.232 B -16.94 % 2.688 B 30.39 % 2.061 B -38.47 % 3.350 B 5.46 % 3.177 B 3.28 % 3.076 B -1.67 % 3.128 B 19.03 % 2.628 B 44.02 % 1.825 B -60.80 % 4.654 B 9.27 % 4.259 B -3.28 % 4.404 B -25.30 % 5.895 B 53.00 % 3.853 B -9.43 % 4.254 B -5.47 % 4.501 B -2.59 % 4.620 B 29.84 % 3.559 B -15.17 % 4.195 B -5.03 % 4.417 B 10.08 % 4.013 B -6.59 % 4.296 B 83.27 % 2.344 B 7.84 % 2.174 B -4.41 % 2.274 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 419.300 M -4.66 % 439.800 M 6.54 % 412.800 M -4.18 % 430.800 M 20.40 % 357.800 M -10.53 % 399.900 M -0.74 % 402.900 M -14.96 % 473.800 M 19.86 % 395.300 M -35.09 % 609.000 M -6.65 % 652.400 M 2.82 % 634.500 M 18.09 % 537.300 M 14.93 % 467.500 M -7.06 % 503.000 M -5.18 % 530.500 M 5.93 % 500.800 M -7.53 % 541.600 M 2.02 % 530.900 M 4.59 % 507.600 M 7.20 % 473.500 M -9.55 % 523.500 M -1.38 % 530.800 M 4.53 % 507.800 M 8.92 % 466.200 M -10.03 % 518.200 M 9.16 % 474.700 M 250.59 % 135.400 M -84.94 % 899.000 M -0.76 % 905.900 M 11.32 % 813.800 M 4.35 % 779.900 M -6.07 % 830.300 M 8.85 % 762.800 M -4.95 % 802.500 M 2.58 % 782.300 M -2.21 % 800.000 M 0.95 % 792.500 M 3.93 % 762.500 M -3.80 % 792.600 M 7.18 % 739.500 M 20.64 % 613.000 M 30.04 % 471.400 M 5.13 % 448.400 M
Interest income 204.900 M 43.19 % 143.100 M -14.47 % 167.300 M 21.58 % 137.600 M 3.15 % 133.400 M 20.29 % 110.900 M -15.21 % 130.800 M 1.00 % 129.500 M -6.50 % 138.500 M -48.61 % 269.500 M -18.51 % 330.700 M 7.83 % 306.700 M 13.09 % 271.200 M 0.41 % 270.100 M -4.12 % 281.700 M 1.70 % 277.000 M -9.83 % 307.200 M -14.57 % 359.600 M -1.29 % 364.300 M 2.36 % 355.900 M -1.22 % 360.300 M -4.76 % 378.300 M 2.00 % 370.900 M 2.80 % 360.800 M 2.07 % 353.500 M 4.06 % 339.700 M 4.23 % 325.900 M 338.63 % 74.300 M -88.54 % 648.600 M -0.18 % 649.800 M 7.25 % 605.900 M 0.23 % 604.500 M -0.30 % 606.300 M 2.42 % 592.000 M -3.88 % 615.900 M 2.58 % 600.400 M -2.74 % 617.300 M -3.82 % 641.800 M -1.79 % 653.500 M 2.01 % 640.600 M 12.78 % 568.000 M 11.94 % 507.400 M 10.83 % 457.800 M 3.72 % 441.400 M
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 584.000 M 2.29 % 570.900 M 8.35 % 526.900 M -9.62 % 583.000 M 15.22 % 506.000 M -2.26 % 517.700 M -8.32 % 564.700 M -7.26 % 608.900 M 4.57 % 582.300 M 4.86 % 555.300 M -8.55 % 607.200 M 17.42 % 517.100 M 35.76 % 380.900 M -30.20 % 545.700 M -30.35 % 783.500 M -12.74 % 897.900 M 0.56 % 892.900 M -3.14 % 921.800 M -1.89 % 939.600 M 1.68 % 924.100 M -0.57 % 929.400 M -3.59 % 964.000 M -7.37 % 1.041 B -0.62 % 1.047 B 9.80 % 953.700 M 44.19 % 661.400 M -41.38 % 1.128 B 492.18 % -287.700 M -120.30 % 1.417 B -8.76 % 1.553 B 8.19 % 1.436 B -0.19 % 1.438 B -1.39 % 1.458 B -1.31 % 1.478 B 1.82 % 1.451 B 2.49 % 1.416 B 7.81 % 1.314 B -5.73 % 1.393 B 1.18 % 1.377 B 1.65 % 1.355 B -1.93 % 1.381 B 61.40 % 855.800 M 25.01 % 684.600 M 5.03 % 651.800 M
Operating income -28.500 M 28.21 % -39.700 M -170.27 % 56.500 M 152.07 % -108.500 M -187.78 % 123.600 M 37.95 % 89.600 M 15.02 % 77.900 M 242.67 % -54.600 M -139.39 % 138.600 M -76.18 % 581.900 M -11.77 % 659.500 M 3.58 % 636.700 M -5.25 % 672.000 M 30.36 % 515.500 M 62.01 % 318.200 M -8.35 % 347.200 M 39.49 % 248.900 M 40.15 % 177.600 M 5.15 % 168.900 M -51.37 % 347.300 M 16.54 % 298.000 M 4.97 % 283.900 M 54.38 % 183.900 M 19.34 % 154.100 M -45.30 % 281.700 M 26.38 % 222.900 M -3.84 % 231.800 M 144.42 % -521.800 M -155.57 % 939.000 M 39.40 % 673.600 M 8.91 % 618.500 M -15.87 % 735.200 M 20.82 % 608.500 M -4.83 % 639.400 M 13.75 % 562.100 M -6.11 % 598.700 M -17.31 % 724.000 M 2.54 % 706.100 M 1.55 % 695.300 M 13.37 % 613.300 M 20.47 % 509.100 M 3.06 % 494.000 M -10.03 % 549.100 M 1.42 % 541.400 M
Operating income ratio -0.02 28.46 % -0.02 -171.04 % 0.03 151.34 % -0.06 -183.23 % 0.07 38.57 % 0.05 21.52 % 0.04 247.87 % -0.03 -139.00 % 0.07 -62.55 % 0.19 3.31 % 0.19 -1.99 % 0.19 -18.59 % 0.24 15.11 % 0.21 85.43 % 0.11 -4.96 % 0.12 32.88 % 0.09 40.62 % 0.06 5.80 % 0.06 -49.99 % 0.12 15.78 % 0.10 8.04 % 0.09 56.83 % 0.06 13.07 % 0.05 -44.80 % 0.10 19.73 % 0.08 -7.48 % 0.09 -81.06 % 0.46 154.23 % 0.18 35.84 % 0.13 -1.52 % 0.13 -15.67 % 0.16 20.77 % 0.13 -5.47 % 0.14 12.52 % 0.12 -4.07 % 0.13 -19.42 % 0.16 4.93 % 0.15 0.04 % 0.15 11.73 % 0.14 15.30 % 0.12 -26.31 % 0.16 -21.39 % 0.21 -10.79 % 0.23
Total other income expenses net 849.500 M 371.93 % -312.400 M 58.76 % -757.500 M 83.04 % -4.467 B -288.23 % 2.373 B 5.17 % 2.256 B 109.10 % 1.079 B 49.45 % 722.000 M 302.90 % 179.200 M -98.35 % 10.846 B 1 068.22 % 928.400 M 155.15 % -1.683 B 7.67 % -1.823 B -49.85 % -1.217 B -256.05 % 779.600 M 154.61 % -1.428 B -633.72 % 267.500 M 154.55 % -490.400 M -9.46 % -448.000 M -3 394.12 % 13.600 M 103.27 % -416.100 M -242.35 % 292.300 M 134.75 % -841.100 M -6.64 % -788.700 M -0.88 % -781.800 M 14.60 % -915.500 M -77.56 % -515.600 M -146.15 % 1.117 B 207.98 % -1.035 B -103.46 % -508.500 M 51.11 % -1.040 B -53.32 % -678.400 M -44.22 % -470.400 M 48.83 % -919.300 M 20.87 % -1.162 B 3.54 % -1.204 B -199.06 % -402.700 M 57.19 % -940.700 M 23.66 % -1.232 B -54.27 % -798.800 M 27.16 % -1.097 B -281.06 % -287.800 M 43.42 % -508.700 M 43.89 % -906.600 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt -1.742 B -11.27 % -1.565 B -8.23 % -1.446 B 16.22 % -1.726 B -8.29 % -1.594 B 33.33 % -2.391 B -183.51 % -843.400 M 7.38 % -910.600 M -18.85 % -766.200 M 12.36 % -874.300 M 5.86 % -928.700 M 30.03 % -1.327 B 64.86 % -3.777 B 13.38 % -4.361 B 19.85 % -5.441 B 33.18 % -8.142 B -10.30 % -7.382 B -481.72 % -1.269 B -35.09 % -939.400 M 36.55 % -1.481 B -55.97 % -949.200 M -10.06 % -862.400 M -55.42 % -554.900 M 66.82 % -1.672 B 20.74 % -2.110 B -24.89 % -1.690 B 35.92 % -2.637 B -144.91 % -1.077 B -10.18 % -977.100 M 24.04 % -1.286 B -31.19 % -980.500 M 0.16 % -982.100 M 11.62 % -1.111 B -35.59 % -819.500 M -30.00 % -630.400 M 45.58 % -1.159 B -21.32 % -954.900 M 13.99 % -1.110 B 64.10 % -3.092 B -14.44 % -2.702 B -22.45 % -2.207 B -3.84 % -2.125 B 26.90 % -2.907 B -42.57 % -2.039 B
Total investments 17.202 B -8.64 % 18.829 B -2.94 % 19.400 B 6.57 % 18.203 B -7.73 % 19.728 B -0.92 % 19.910 B -7.56 % 21.539 B -0.01 % 21.541 B -1.05 % 21.768 B -3.87 % 22.645 B 209.34 % 7.320 B 7.78 % 6.792 B -11.08 % 7.639 B 2.63 % 7.443 B -1.57 % 7.561 B 47.07 % 5.141 B -22.49 % 6.633 B 5.01 % 6.317 B 2.98 % 6.134 B -1.54 % 6.230 B -2.02 % 6.359 B -10.67 % 7.119 B 5.60 % 6.741 B 2.89 % 6.552 B -13.85 % 7.605 B -1.73 % 7.739 B -1.99 % 7.896 B 8.23 % 7.296 B 60.01 % 4.560 B -3.90 % 4.744 B 8.03 % 4.392 B 55.18 % 2.830 B -1.55 % 2.875 B -24.53 % 3.809 B -10.84 % 4.272 B 134.57 % 1.821 B -66.96 % 5.513 B 39.31 % 3.957 B -10.03 % 4.398 B 19.28 % 3.688 B 242.32 % 1.077 B -68.69 % 3.440 B 38.81 % 2.478 B 54.06 % 1.609 B
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 19.056 B 3.58 % 18.397 B -2.64 % 18.896 B -3.68 % 19.618 B -19.33 % 24.317 B 10.69 % 21.969 B 14.53 % 19.183 B 5.72 % 18.145 B 3.63 % 17.508 B 1.76 % 17.206 B 183.10 % 6.078 B 29.53 % 4.692 B -18.01 % 5.723 B -15.17 % 6.746 B -7.21 % 7.270 B 14.48 % 6.350 B -17.92 % 7.737 B 251.38 % -5.111 B 1.03 % -5.164 B 0.16 % -5.172 B 0.48 % -5.197 B 15.78 % -6.171 B 12.88 % -7.084 B -13.93 % -6.218 B -18.98 % -5.226 B -17.85 % -4.434 B -17.93 % -3.760 B -8.83 % -3.455 B 39.15 % -5.677 B -4.60 % -5.428 B 1.83 % -5.529 B -7.15 % -5.160 B -5.82 % -4.877 B 2.66 % -5.010 B -10.22 % -4.545 B -13.41 % -4.008 B 0.000 100.00 % -3.641 B -7.37 % -3.391 B -2.38 % -3.313 B -3.80 % -3.191 B -35.15 % -2.361 B -0.49 % -2.350 B 0.000
Common stock 4.100 M -6.82 % 4.400 M -2.22 % 4.500 M -2.17 % 4.600 M -2.13 % 4.700 M -4.08 % 4.900 M -3.92 % 5.100 M -3.77 % 5.300 M -3.64 % 5.500 M -1.79 % 5.600 M 0.00 % 5.600 M -3.45 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M -1.69 % 5.900 M -4.84 % 6.200 M -1.59 % 6.300 M 0.00 % 6.300 M -12.50 % 7.200 M -1.37 % 7.300 M -1.35 % 7.400 M -1.33 % 7.500 M -3.85 % 7.800 M -2.50 % 8.000 M -1.23 % 8.100 M -18.18 % 9.900 M -1.98 % 10.100 M -2.88 % 10.400 M -1.89 % 10.600 M -1.85 % 10.800 M 9.09 % 9.900 M 12.50 % 8.800 M -1.12 % 8.900 M -1.11 % 9.000 M 3.45 % 8.700 M -1.14 % 8.800 M -1.12 % 8.900 M -99.92 % 10.939 B 140 143.59 % 7.800 M -1.27 % 7.900 M 0.00 % 7.900 M 102.56 % 3.900 M -2.50 % 4.000 M 53.85 % 2.600 M -99.88 % 2.210 B
Total equity 20.848 B -4.98 % 21.941 B -1.92 % 22.370 B -0.90 % 22.573 B -3.90 % 23.489 B -5.31 % 24.806 B -0.81 % 25.007 B -2.31 % 25.598 B 0.02 % 25.593 B -3.61 % 26.550 B 96.84 % 13.488 B 1.43 % 13.298 B 4.18 % 12.765 B 1.71 % 12.551 B -2.80 % 12.912 B -2.17 % 13.199 B -1.22 % 13.362 B 264.01 % 3.671 B -4.65 % 3.850 B -7.20 % 4.148 B -13.85 % 4.815 B 1.34 % 4.752 B -15.67 % 5.635 B -11.86 % 6.393 B -46.74 % 12.002 B -5.58 % 12.711 B -7.90 % 13.801 B -6.32 % 14.732 B 13.63 % 12.965 B -7.49 % 14.015 B 46.32 % 9.578 B -5.86 % 10.174 B -12.60 % 11.641 B -6.67 % 12.473 B 0.78 % 12.376 B -12.32 % 14.116 B 36.95 % 10.307 B -4.45 % 10.788 B -1.55 % 10.958 B -5.06 % 11.542 B 1.27 % 11.397 B -1.31 % 11.547 B 636.11 % 1.569 B -24.77 % 2.085 B
Other non current liabilities -15.036 B -3.69 % -14.500 B -0.96 % -14.362 B -10.02 % -13.055 B -4.35 % -12.510 B -0.75 % -12.417 B 9.54 % -13.727 B 3.07 % -14.161 B 0.14 % -14.181 B 2.14 % -14.491 B -8.09 % -13.406 B 8.65 % -14.676 B -38.13 % -10.625 B 0.08 % -10.633 B 55.67 % -23.986 B 3.59 % -24.881 B -0.48 % -24.761 B 8.43 % -27.040 B -0.99 % -26.775 B -0.32 % -26.689 B 0.14 % -26.728 B 8.14 % -29.095 B 25.27 % -38.933 B -27.51 % -30.535 B 29.99 % -43.616 B -1.97 % -42.773 B -3.90 % -41.169 B -14.72 % -35.886 B 14.68 % -42.063 B 15.80 % -49.956 B -8.56 % -46.016 B -1.31 % -45.420 B -0.38 % -45.248 B -0.94 % -44.828 B -3.98 % -43.114 B 6.38 % -46.052 B -16.33 % -39.588 B 4.36 % -41.393 B 0.18 % -41.466 B 9.61 % -45.872 B -5.46 % -43.498 B -5.77 % -41.126 B -36.75 % -30.075 B -2.58 % -29.317 B
Long term debt 15.036 B 3.69 % 14.500 B 0.96 % 14.362 B 10.02 % 13.055 B 4.35 % 12.510 B 0.75 % 12.417 B -9.54 % 13.727 B -3.07 % 14.161 B -0.14 % 14.181 B -2.14 % 14.491 B 8.09 % 13.406 B -8.65 % 14.676 B 38.13 % 10.625 B -0.08 % 10.633 B -55.67 % 23.986 B -3.59 % 24.881 B 0.48 % 24.761 B -8.43 % 27.040 B 0.99 % 26.775 B 0.32 % 26.689 B -0.14 % 26.728 B -8.14 % 29.095 B -25.27 % 38.933 B 27.51 % 30.535 B -29.99 % 43.616 B 1.97 % 42.773 B 3.90 % 41.169 B 14.72 % 35.886 B -14.68 % 42.063 B -15.80 % 49.956 B 8.56 % 46.016 B 1.31 % 45.420 B 0.38 % 45.248 B 0.94 % 44.828 B 3.98 % 43.114 B -6.38 % 46.052 B 16.33 % 39.588 B -4.36 % 41.393 B -0.18 % 41.466 B -9.61 % 45.872 B 5.46 % 43.498 B 5.77 % 41.126 B 36.75 % 30.075 B 2.58 % 29.317 B
Total non current liabilities 15.036 B 3.69 % 14.500 B 0.96 % 14.362 B 10.02 % 13.055 B 4.35 % 12.510 B 0.75 % 12.417 B -9.54 % 13.727 B -3.07 % 14.161 B -0.14 % 14.181 B -2.14 % 14.491 B 8.09 % 13.406 B -8.65 % 14.676 B 38.13 % 10.625 B -0.08 % 10.633 B -55.67 % 23.986 B -3.59 % 24.881 B 0.48 % 24.761 B -8.43 % 27.040 B 0.99 % 26.775 B 0.32 % 26.689 B -0.14 % 26.728 B -8.14 % 29.095 B -25.27 % 38.933 B 27.51 % 30.535 B -29.99 % 43.616 B 1.97 % 42.773 B 3.90 % 41.169 B 14.72 % 35.886 B -14.68 % 42.063 B -15.80 % 49.956 B 8.56 % 46.016 B 1.31 % 45.420 B 0.38 % 45.248 B 0.94 % 44.828 B 3.98 % 43.114 B -6.38 % 46.052 B 16.33 % 39.588 B -4.36 % 41.393 B -0.18 % 41.466 B -9.61 % 45.872 B 5.46 % 43.498 B 5.77 % 41.126 B 36.75 % 30.075 B 2.58 % 29.317 B
Other current liabilities 3.145 B -9.42 % 3.472 B 7.61 % 3.227 B -2.55 % 3.311 B 14.87 % 2.882 B -6.20 % 3.073 B -9.24 % 3.386 B -2.46 % 3.471 B -1.63 % 3.529 B -1.78 % 3.593 B 1.74 % 3.532 B -10.19 % 3.932 B 3.77 % 3.789 B -3.82 % 3.940 B -47.02 % 7.437 B -3.27 % 7.688 B 10.94 % 6.930 B -27.52 % 9.561 B 1.56 % 9.414 B -0.19 % 9.432 B 2.28 % 9.222 B 0.74 % 9.154 B -1.86 % 9.328 B 3.18 % 9.040 B -6.86 % 9.706 B 5.56 % 9.195 B 15.37 % 7.970 B -9.10 % 8.768 B 16.22 % 7.544 B -11.39 % 8.514 B -7.44 % 9.198 B 13.45 % 8.108 B 12.73 % 7.192 B 3.17 % 6.972 B 2.97 % 6.771 B -16.94 % 8.151 B 9.69 % 7.432 B -7.71 % 8.052 B -15.85 % 9.568 B 44.75 % 6.610 B 9.67 % 6.027 B 1.33 % 5.948 B 11.37 % 5.341 B 38.86 % 3.846 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 3.731 B -8.74 % 4.088 B 10.34 % 3.705 B -5.51 % 3.921 B 15.83 % 3.385 B -5.61 % 3.586 B -9.28 % 3.953 B -3.22 % 4.085 B 0.64 % 4.059 B -3.18 % 4.192 B 1.07 % 4.148 B -8.05 % 4.511 B 6.41 % 4.239 B -2.54 % 4.350 B -46.69 % 8.160 B -5.68 % 8.652 B 11.67 % 7.748 B -25.02 % 10.333 B 1.55 % 10.175 B -1.27 % 10.306 B 2.72 % 10.033 B 0.48 % 9.985 B -3.89 % 10.389 B 4.24 % 9.966 B -9.30 % 10.988 B 4.56 % 10.508 B 14.49 % 9.178 B -5.60 % 9.723 B 12.58 % 8.637 B -12.62 % 9.884 B -2.81 % 10.169 B 11.04 % 9.158 B 10.45 % 8.292 B 3.21 % 8.034 B 2.43 % 7.843 B -14.66 % 9.190 B 8.77 % 8.450 B -8.75 % 9.260 B -13.24 % 10.673 B 38.91 % 7.683 B 8.83 % 7.059 B -1.29 % 7.151 B 20.81 % 5.920 B 28.12 % 4.620 B
Total liabilities 21.849 B -0.67 % 21.996 B 2.61 % 21.436 B 5.49 % 20.322 B 6.23 % 19.129 B -1.16 % 19.354 B -5.78 % 20.540 B -3.65 % 21.319 B 0.31 % 21.252 B -3.42 % 22.005 B -49.94 % 43.959 B -4.01 % 45.794 B 19.26 % 38.398 B 10.37 % 34.790 B 1.30 % 34.344 B -4.20 % 35.848 B 2.96 % 34.817 B -30.80 % 50.316 B 1.47 % 49.588 B 1.19 % 49.005 B 0.21 % 48.905 B -4.03 % 50.959 B -3.26 % 52.677 B 2.88 % 51.204 B -12.54 % 58.543 B 2.53 % 57.098 B 5.87 % 53.930 B -0.04 % 53.952 B -20.67 % 68.008 B 5.38 % 64.539 B 7.08 % 60.274 B 5.03 % 57.385 B -0.91 % 57.912 B 0.68 % 57.521 B 4.01 % 55.305 B -5.83 % 58.726 B 13.08 % 51.933 B -5.13 % 54.742 B -2.77 % 56.303 B 0.23 % 56.173 B 2.88 % 54.599 B 4.68 % 52.158 B 32.37 % 39.404 B 8.78 % 36.223 B
Other non current assets -36.092 B 1.98 % -36.823 B 1.32 % -37.315 B -5.21 % -35.469 B 1.66 % -36.067 B 3.71 % -37.457 B 4.06 % -39.043 B 1.02 % -39.446 B -0.17 % -39.377 B 4.74 % -41.339 B -52.18 % -27.163 B -0.22 % -27.104 B -45.09 % -18.681 B -3.42 % -18.063 B 46.00 % -33.451 B 1.18 % -33.851 B -0.40 % -33.716 B 2.53 % -34.590 B 0.42 % -34.735 B -0.73 % -34.484 B 2.05 % -35.206 B 2.56 % -36.130 B 23.88 % -47.463 B -31.16 % -36.186 B 39.30 % -59.620 B -2.20 % -58.337 B -3.90 % -56.146 B -28.50 % -43.694 B 19.44 % -54.237 B 22.02 % -69.556 B -11.71 % -62.266 B -5.46 % -59.042 B 1.94 % -60.210 B 3.73 % -62.541 B -3.00 % -60.717 B 5.08 % -63.967 B -17.60 % -54.392 B 3.92 % -56.613 B 0.78 % -57.057 B 0.65 % -57.428 B -5.69 % -54.338 B 0.29 % -54.495 B -74.55 % -31.220 B 0.30 % -31.314 B
Long term investments 15.645 B -6.33 % 16.703 B -2.96 % 17.212 B 10.46 % 15.581 B -11.36 % 17.579 B -4.38 % 18.383 B -6.11 % 19.581 B 1.61 % 19.271 B 0.07 % 19.257 B -2.64 % 19.779 B 244.06 % 5.749 B 10.72 % 5.192 B 2.02 % 5.089 B 6.21 % 4.792 B -19.07 % 5.921 B 21.57 % 4.870 B -21.78 % 6.226 B 5.54 % 5.899 B 2.38 % 5.762 B -1.63 % 5.858 B -2.46 % 6.006 B -10.99 % 6.747 B 5.78 % 6.379 B 5.00 % 6.075 B -16.52 % 7.277 B -1.83 % 7.413 B -2.92 % 7.636 B 9.74 % 6.958 B 65.88 % 4.195 B -4.97 % 4.414 B 8.23 % 4.078 B 59.65 % 2.555 B -4.65 % 2.679 B -26.01 % 3.621 B -10.53 % 4.048 B 193.81 % 1.378 B -72.78 % 5.061 B 46.28 % 3.460 B -11.28 % 3.900 B 13.40 % 3.439 B 284.99 % 893.300 M -72.59 % 3.259 B 38.48 % 2.353 B 66.06 % 1.417 B
Intangible assets 2.019 B -8.36 % 2.203 B -2.69 % 2.264 B -3.34 % 2.342 B 3.65 % 2.260 B 12.02 % 2.018 B -8.45 % 2.204 B -5.93 % 2.343 B -2.80 % 2.410 B -5.35 % 2.546 B -2.73 % 2.618 B -9.10 % 2.880 B 660.07 % 378.900 M -0.66 % 381.400 M -22.12 % 489.700 M -14.40 % 572.100 M -12.84 % 656.400 M -19.88 % 819.300 M -8.31 % 893.600 M -13.34 % 1.031 B -13.58 % 1.193 B -10.32 % 1.331 B -29.52 % 1.888 B 17.36 % 1.609 B -58.56 % 3.882 B 11.87 % 3.470 B -3.63 % 3.601 B 48.59 % 2.423 B -40.55 % 4.076 B -48.89 % 7.975 B 8.21 % 7.370 B -5.31 % 7.783 B 2.66 % 7.581 B -5.23 % 8.000 B 1.04 % 7.918 B -18.77 % 9.747 B 102.41 % 4.815 B -10.53 % 5.382 B -3.21 % 5.561 B -11.25 % 6.266 B 1.90 % 6.149 B 1.21 % 6.075 B 153.35 % 2.398 B -7.11 % 2.581 B
GoodWill 9.767 B 2.06 % 9.570 B 1.46 % 9.433 B 1.25 % 9.316 B 7.99 % 8.627 B -4.12 % 8.998 B -3.94 % 9.367 B -1.64 % 9.523 B 1.20 % 9.411 B -6.51 % 10.066 B 1.61 % 9.906 B -0.60 % 9.966 B 51.12 % 6.595 B 3.38 % 6.379 B -52.48 % 13.425 B -4.47 % 14.052 B 5.79 % 13.283 B -3.27 % 13.732 B -0.13 % 13.750 B 0.25 % 13.716 B -1.75 % 13.960 B -0.28 % 13.999 B -26.32 % 19.001 B 32.37 % 14.354 B -42.38 % 24.911 B 0.91 % 24.686 B 5.02 % 23.506 B 37.75 % 17.064 B -29.95 % 24.360 B -24.96 % 32.462 B 15.81 % 28.030 B 3.74 % 27.020 B -2.43 % 27.693 B -1.65 % 28.159 B 4.56 % 26.930 B -7.14 % 29.002 B 29.50 % 22.396 B -6.49 % 23.951 B 0.71 % 23.783 B 0.14 % 23.749 B 0.78 % 23.566 B 5.29 % 22.382 B 66.41 % 13.450 B -3.08 % 13.878 B
Goodwill and intangible assets 11.786 B 0.11 % 11.774 B 0.66 % 11.697 B 0.33 % 11.659 B 7.09 % 10.887 B -1.16 % 11.015 B -4.80 % 11.571 B -2.49 % 11.866 B 0.38 % 11.821 B -6.28 % 12.612 B 0.70 % 12.524 B -2.50 % 12.846 B 84.21 % 6.974 B 3.15 % 6.761 B -51.41 % 13.914 B -4.85 % 14.624 B 4.91 % 13.940 B -4.20 % 14.551 B -0.63 % 14.644 B -0.70 % 14.747 B -2.68 % 15.153 B -1.15 % 15.330 B -26.61 % 20.888 B 30.86 % 15.963 B -44.56 % 28.792 B 2.26 % 28.155 B 3.87 % 27.106 B 39.10 % 19.487 B -31.47 % 28.436 B -29.68 % 40.437 B 14.23 % 35.400 B 1.71 % 34.803 B -1.33 % 35.274 B -2.45 % 36.159 B 3.76 % 34.848 B -10.07 % 38.748 B 42.40 % 27.211 B -7.23 % 29.333 B -0.04 % 29.343 B -2.24 % 30.014 B 1.01 % 29.714 B 4.42 % 28.457 B 79.57 % 15.848 B -3.71 % 16.459 B
Property plant equipment net 8.661 B 3.77 % 8.346 B -0.72 % 8.407 B 2.16 % 8.229 B 8.26 % 7.601 B -5.67 % 8.058 B 2.11 % 7.892 B -5.03 % 8.309 B 0.11 % 8.300 B -7.23 % 8.947 B 0.63 % 8.891 B -1.95 % 9.067 B 36.99 % 6.619 B 1.66 % 6.510 B -52.18 % 13.615 B -5.16 % 14.356 B 5.95 % 13.550 B -4.17 % 14.140 B -1.33 % 14.330 B 3.25 % 13.879 B -1.20 % 14.048 B -0.04 % 14.053 B -30.42 % 20.196 B 42.74 % 14.149 B -39.92 % 23.551 B 3.43 % 22.769 B 6.38 % 21.404 B 24.09 % 17.249 B -20.17 % 21.606 B -12.54 % 24.705 B 8.42 % 22.787 B 5.09 % 21.684 B -2.57 % 22.256 B -2.22 % 22.761 B 4.30 % 21.822 B -8.47 % 23.841 B 7.78 % 22.120 B -7.14 % 23.821 B 0.03 % 23.814 B -0.67 % 23.975 B 1.03 % 23.731 B 4.18 % 22.779 B 74.97 % 13.019 B -3.12 % 13.438 B
Total non current assets 36.092 B -1.98 % 36.823 B -1.32 % 37.315 B 5.21 % 35.469 B -1.66 % 36.067 B -3.71 % 37.457 B -4.06 % 39.043 B -1.02 % 39.446 B 0.17 % 39.377 B -4.74 % 41.339 B 52.18 % 27.163 B 0.22 % 27.104 B 45.09 % 18.681 B 3.42 % 18.063 B -46.00 % 33.451 B -1.18 % 33.851 B 0.40 % 33.716 B -2.53 % 34.590 B -0.42 % 34.735 B 0.73 % 34.484 B -2.05 % 35.206 B -2.56 % 36.130 B -23.88 % 47.463 B 31.16 % 36.186 B -39.30 % 59.620 B 2.20 % 58.337 B 3.90 % 56.146 B 28.50 % 43.694 B -19.44 % 54.237 B -22.02 % 69.556 B 11.71 % 62.266 B 5.46 % 59.042 B -1.94 % 60.210 B -3.73 % 62.541 B 3.00 % 60.717 B -5.08 % 63.967 B 17.60 % 54.392 B -3.92 % 56.613 B -0.78 % 57.057 B -0.65 % 57.428 B 5.69 % 54.338 B -0.29 % 54.495 B 74.55 % 31.220 B -0.30 % 31.314 B
Other current assets 1.266 B -5.61 % 1.342 B 16.56 % 1.151 B 6.19 % 1.084 B 11.98 % 968.000 M 9.70 % 882.400 M -53.42 % 1.895 B 5.81 % 1.791 B 9.34 % 1.638 B 111.73 % 773.400 M 7.22 % 721.300 M -59.23 % 1.769 B 100.29 % 883.300 M -18.19 % 1.080 B -21.83 % 1.381 B 37.19 % 1.007 B -12.60 % 1.152 B -22.40 % 1.485 B 1.78 % 1.459 B 12.68 % 1.294 B -0.56 % 1.302 B -2.76 % 1.339 B 4.64 % 1.279 B 4.74 % 1.221 B 10.61 % 1.104 B -40.09 % 1.843 B 50.95 % 1.221 B -45.82 % 2.254 B 84.87 % 1.219 B -9.70 % 1.350 B 23.33 % 1.095 B 20.61 % 907.600 M -15.43 % 1.073 B -0.11 % 1.074 B 4.99 % 1.023 B -18.95 % 1.263 B -4.80 % 1.326 B -0.65 % 1.335 B 4.42 % 1.278 B 7.25 % 1.192 B 15.41 % 1.033 B -23.81 % 1.356 B 85.90 % 729.200 M 11.18 % 655.900 M
Short term investments 1.557 B -26.76 % 2.126 B -2.83 % 2.188 B -16.54 % 2.622 B 21.99 % 2.149 B 40.73 % 1.527 B -22.02 % 1.958 B -13.72 % 2.270 B -9.63 % 2.511 B -12.37 % 2.866 B 82.35 % 1.572 B -1.78 % 1.600 B -37.23 % 2.549 B -3.83 % 2.651 B 61.61 % 1.640 B 505.69 % 270.800 M -33.42 % 406.700 M -2.61 % 417.600 M 12.17 % 372.300 M -0.11 % 372.700 M 5.43 % 353.500 M -4.87 % 371.600 M 2.45 % 362.700 M -23.96 % 477.000 M 45.43 % 328.000 M 0.52 % 326.300 M 25.40 % 260.200 M -22.90 % 337.500 M -7.53 % 365.000 M 10.54 % 330.200 M 5.39 % 313.300 M 13.76 % 275.400 M 40.87 % 195.500 M 4.10 % 187.800 M -16.35 % 224.500 M -49.39 % 443.600 M -1.79 % 451.700 M -9.17 % 497.300 M -0.24 % 498.500 M 100.68 % 248.400 M 35.07 % 183.900 M 1.66 % 180.900 M 45.07 % 124.700 M -34.81 % 191.300 M
cash and cash equivalents 1.742 B 11.27 % 1.565 B 8.23 % 1.446 B -16.22 % 1.726 B 8.29 % 1.594 B -33.33 % 2.391 B 183.51 % 843.400 M -7.38 % 910.600 M 18.85 % 766.200 M -12.36 % 874.300 M -5.86 % 928.700 M -30.03 % 1.327 B -64.86 % 3.777 B -13.38 % 4.361 B -19.85 % 5.441 B -33.18 % 8.142 B 10.30 % 7.382 B 481.72 % 1.269 B 35.09 % 939.400 M -36.55 % 1.481 B 55.97 % 949.200 M 10.06 % 862.400 M 55.42 % 554.900 M -66.82 % 1.672 B -20.74 % 2.110 B 24.89 % 1.690 B -35.92 % 2.637 B 144.91 % 1.077 B 10.18 % 977.100 M -24.04 % 1.286 B 31.19 % 980.500 M -0.16 % 982.100 M -11.62 % 1.111 B 35.59 % 819.500 M 30.00 % 630.400 M -45.58 % 1.159 B 21.32 % 954.900 M -13.99 % 1.110 B -64.10 % 3.092 B 14.44 % 2.702 B 22.45 % 2.207 B 3.84 % 2.125 B -26.90 % 2.907 B 42.57 % 2.039 B
Cash and short term investments 3.853 B -8.17 % 4.196 B 2.19 % 4.106 B -13.17 % 4.729 B 14.45 % 4.132 B 0.62 % 4.107 B 36.02 % 3.019 B -11.07 % 3.395 B 0.25 % 3.387 B -11.95 % 3.846 B 47.83 % 2.602 B -15.42 % 3.076 B -52.11 % 6.424 B -10.02 % 7.139 B -3.79 % 7.421 B -11.80 % 8.413 B 8.02 % 7.789 B 361.80 % 1.687 B 28.58 % 1.312 B -29.22 % 1.853 B 42.26 % 1.303 B 5.57 % 1.234 B 34.48 % 917.600 M -57.31 % 2.149 B -11.84 % 2.438 B 20.94 % 2.016 B -30.41 % 2.897 B 104.86 % 1.414 B 5.36 % 1.342 B -16.97 % 1.617 B 24.94 % 1.294 B 2.89 % 1.258 B -3.77 % 1.307 B 29.72 % 1.007 B 17.83 % 854.900 M -46.64 % 1.602 B 13.90 % 1.407 B -12.50 % 1.608 B -55.23 % 3.591 B 21.70 % 2.950 B 23.42 % 2.390 B 3.66 % 2.306 B -23.94 % 3.032 B 35.93 % 2.230 B
Total current assets 5.428 B -8.67 % 5.943 B 5.01 % 5.660 B -10.12 % 6.297 B 15.12 % 5.471 B -2.39 % 5.605 B -0.70 % 5.644 B -4.99 % 5.941 B -0.35 % 5.962 B 8.37 % 5.501 B 33.63 % 4.117 B -29.06 % 5.802 B -25.18 % 7.756 B -10.24 % 8.640 B -11.50 % 9.763 B -7.66 % 10.573 B 7.97 % 9.793 B 140.52 % 4.071 B 10.72 % 3.677 B -11.21 % 4.141 B 15.84 % 3.575 B 0.10 % 3.572 B 3.29 % 3.458 B -20.17 % 4.332 B -16.73 % 5.202 B -3.75 % 5.405 B -5.87 % 5.742 B -18.58 % 7.052 B 79.68 % 3.925 B -12.41 % 4.481 B 25.54 % 3.569 B 6.30 % 3.357 B -3.18 % 3.468 B 6.64 % 3.252 B 9.80 % 2.962 B -24.46 % 3.921 B 8.11 % 3.626 B -8.35 % 3.957 B -32.93 % 5.900 B 7.61 % 5.483 B 15.87 % 4.732 B -5.64 % 5.014 B 10.71 % 4.529 B 21.57 % 3.726 B
Inventory -554.800 M -9.84 % -505.100 M -6.94 % -472.300 M -23.83 % -381.400 M 1.93 % -388.900 M -106.20 % -188.600 M 13.33 % -217.600 M -1.26 % -214.900 M -97.34 % -108.900 M -2.74 % -106.000 M -4.43 % -101.500 M 31.79 % -148.800 M -52.46 % -97.600 M 23.63 % -127.800 M 62.40 % -339.900 M -25.52 % -270.800 M 33.42 % -406.700 M 2.61 % -417.600 M -12.17 % -372.300 M 0.11 % -372.700 M -5.43 % -353.500 M 4.87 % -371.600 M -2.45 % -362.700 M 23.96 % -477.000 M -45.43 % -328.000 M -0.52 % -326.300 M -25.40 % -260.200 M 22.90 % -337.500 M 7.53 % -365.000 M -10.54 % -330.200 M -5.39 % -313.300 M -13.76 % -275.400 M -40.87 % -195.500 M -4.10 % -187.800 M 16.35 % -224.500 M 49.39 % -443.600 M 1.79 % -451.700 M 9.17 % -497.300 M 0.24 % -498.500 M -100.68 % -248.400 M -35.07 % -183.900 M -1.66 % -180.900 M -45.07 % -124.700 M 34.81 % -191.300 M
Net receivables 863.000 M -5.20 % 910.300 M 4.07 % 874.700 M 1.05 % 865.600 M 13.98 % 759.400 M -5.55 % 804.000 M -15.19 % 948.000 M -2.25 % 969.800 M -7.32 % 1.046 B 6.00 % 987.200 M 10.33 % 894.800 M -19.08 % 1.106 B 102.64 % 545.700 M -0.55 % 548.700 M -57.82 % 1.301 B -8.64 % 1.424 B 13.14 % 1.259 B -4.49 % 1.318 B 3.02 % 1.279 B -6.38 % 1.367 B 3.19 % 1.324 B -3.37 % 1.370 B -15.59 % 1.624 B 12.92 % 1.438 B -27.66 % 1.988 B 6.18 % 1.872 B -0.64 % 1.884 B -49.38 % 3.722 B 115.31 % 1.728 B -6.28 % 1.844 B 23.46 % 1.494 B 1.78 % 1.468 B 14.39 % 1.283 B -5.50 % 1.358 B 3.82 % 1.308 B -12.78 % 1.500 B 11.46 % 1.345 B -11.02 % 1.512 B -1.13 % 1.529 B -3.75 % 1.589 B 6.47 % 1.492 B -2.71 % 1.534 B 71.68 % 893.400 M -13.35 % 1.031 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.176 B 0.50 % 1.170 B 40.86 % 830.800 M -26.41 % 1.129 B 4.44 % 1.081 B -1.59 % 1.098 B 27.63 % 860.600 M -43.76 % 1.530 B 1.62 % 1.506 B -12.20 % 1.715 B -93.45 % 26.168 B -0.07 % 26.186 B 5.90 % 24.727 B 19.81 % 20.638 B 410.50 % 4.043 B -12.54 % 4.622 B -1.01 % 4.670 B -69.53 % 15.326 B 2.00 % 15.025 B 3.42 % 14.529 B -2.75 % 14.939 B -6.69 % 16.010 B 116.62 % 7.391 B -56.73 % 17.079 B 198.38 % 5.724 B -5.66 % 6.067 B 3.83 % 5.844 B -67.42 % 17.938 B -21.37 % 22.812 B 405.05 % 4.517 B 12.45 % 4.017 B -22.15 % 5.160 B -12.18 % 5.876 B 39.85 % 4.201 B 4.97 % 4.002 B -19.22 % 4.955 B 17.37 % 4.222 B -14.88 % 4.959 B 15.23 % 4.304 B -10.40 % 4.803 B -30.65 % 6.927 B 65.07 % 4.196 B -19.67 % 5.223 B 59.82 % 3.268 B
Account payables 585.800 M -4.93 % 616.200 M 28.78 % 478.500 M -21.57 % 610.100 M 21.39 % 502.600 M -2.10 % 513.400 M -9.50 % 567.300 M -7.52 % 613.400 M 15.76 % 529.900 M -11.57 % 599.200 M -2.77 % 616.300 M 6.42 % 579.100 M 28.66 % 450.100 M 9.78 % 410.000 M -43.32 % 723.300 M -24.96 % 963.900 M 17.81 % 818.200 M 6.00 % 771.900 M 1.43 % 761.000 M -12.96 % 874.300 M 7.79 % 811.100 M -2.39 % 831.000 M -21.69 % 1.061 B 14.60 % 926.000 M -27.74 % 1.281 B -2.43 % 1.313 B 8.69 % 1.208 B 26.59 % 954.500 M -12.62 % 1.092 B -20.27 % 1.370 B 41.09 % 971.000 M -7.53 % 1.050 B -4.49 % 1.100 B 3.51 % 1.062 B -0.95 % 1.072 B 3.21 % 1.039 B 2.06 % 1.018 B -15.69 % 1.208 B 9.33 % 1.105 B 2.95 % 1.073 B 3.96 % 1.032 B -14.21 % 1.203 B 107.81 % 578.900 M -25.21 % 774.000 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -73.700 M -187.22 % 84.500 M -42.56 % 147.100 M 7.37 % 137.000 M 21.89 % 112.400 M 279.73 % 29.600 M 111.35 % -260.700 M 22.62 % -336.900 M -6.85 % -315.300 M 5.06 % -332.100 M -7.86 % -307.900 M 15.46 % -364.200 M -10.13 % -330.700 M 13.77 % -383.500 M -15.55 % -331.900 M 18.57 % -407.600 M 4.25 % -425.700 M 8.02 % -462.800 M 9.34 % -510.500 M 4.24 % -533.100 M 9.87 % -591.500 M -61.48 % -366.300 M 7.94 % -397.900 M 3.42 % -412.000 M -142.38 % 972.100 M -4.20 % 1.015 B -10.15 % 1.129 B 16.34 % 970.700 M 0.40 % 966.800 M 1.43 % 953.200 M 298.79 % -479.500 M -0.29 % -478.100 M 5.68 % -506.900 M 1.19 % -513.000 M 11.29 % -578.300 M 3.38 % -598.500 M 5.27 % -631.800 M 3.19 % -652.600 M 5.73 % -692.300 M -42.95 % -484.300 M 3.41 % -501.400 M -0.97 % -496.600 M -1 624.31 % -28.800 M 76.94 % -124.900 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.861 B -46.13 % 3.455 B 4.02 % 3.322 B 18.03 % 2.814 B 397.66 % -945.400 M -133.74 % 2.802 B -53.92 % 6.080 B -21.90 % 7.785 B -7.26 % 8.394 B -13.20 % 9.671 B 25.38 % 7.713 B -13.96 % 8.965 B 21.68 % 7.367 B 19.17 % 6.182 B 3.59 % 5.968 B -17.68 % 7.250 B 19.94 % 6.044 B -34.57 % 9.237 B -2.94 % 9.517 B -3.35 % 9.846 B -7.08 % 10.597 B -6.07 % 11.282 B -13.94 % 13.109 B 0.72 % 13.015 B -19.89 % 16.246 B 0.78 % 16.120 B -1.83 % 16.421 B -4.56 % 17.206 B -2.60 % 17.665 B -4.41 % 18.480 B 18.63 % 15.578 B -1.43 % 15.804 B -7.12 % 17.015 B -5.40 % 17.987 B 2.84 % 17.491 B -6.53 % 18.713 B 0.000 -100.00 % 15.074 B 0.27 % 15.033 B -1.94 % 15.331 B 1.62 % 15.086 B 4.75 % 14.401 B 265.09 % 3.945 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 3.082 B -9.54 % 3.407 B 1.13 % 3.369 B 0.69 % 3.346 B 3.46 % 3.234 B -3.49 % 3.351 B 17.14 % 2.861 B -6.91 % 3.073 B 2.02 % 3.012 B -9.31 % 3.322 B -87.42 % 26.405 B -0.76 % 26.607 B 13.06 % 23.535 B 18.82 % 19.808 B 801.28 % 2.198 B -5.09 % 2.316 B 0.32 % 2.308 B -82.17 % 12.944 B 2.42 % 12.638 B 5.23 % 12.010 B -1.10 % 12.144 B 2.23 % 11.879 B 254.08 % 3.355 B -68.66 % 10.703 B 171.72 % 3.939 B 3.19 % 3.817 B 6.54 % 3.583 B -57.06 % 8.343 B -51.80 % 17.309 B 268.39 % 4.699 B 14.93 % 4.088 B 45.64 % 2.807 B -35.79 % 4.372 B -6.16 % 4.659 B 7.15 % 4.348 B 24.81 % 3.484 B -10.58 % 3.896 B -4.74 % 4.090 B -1.79 % 4.164 B 59.09 % 2.618 B -35.24 % 4.042 B 4.14 % 3.881 B 13.84 % 3.409 B 49.21 % 2.285 B
Total assets 42.696 B -2.82 % 43.937 B 0.30 % 43.806 B 2.12 % 42.895 B 0.65 % 42.618 B -3.49 % 44.160 B -3.05 % 45.548 B -2.92 % 46.917 B 0.15 % 46.845 B -3.52 % 48.555 B -15.48 % 57.447 B -2.78 % 59.093 B 15.50 % 51.163 B 8.08 % 47.340 B 0.18 % 47.256 B -3.65 % 49.046 B 1.80 % 48.179 B -10.76 % 53.987 B 1.03 % 53.438 B 0.53 % 53.154 B -1.05 % 53.720 B -3.57 % 55.711 B -4.46 % 58.312 B 1.24 % 57.597 B -18.35 % 70.545 B 1.05 % 69.809 B 3.07 % 67.731 B -1.39 % 68.684 B -15.18 % 80.974 B 3.08 % 78.554 B 12.46 % 69.852 B 3.39 % 67.559 B -2.87 % 69.553 B -0.63 % 69.994 B 3.42 % 67.681 B -7.09 % 72.842 B 17.03 % 62.240 B -5.02 % 65.529 B -2.57 % 67.260 B -0.67 % 67.714 B 2.60 % 65.996 B 3.60 % 63.706 B 55.48 % 40.972 B 6.96 % 38.308 B
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -845.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -794.600 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.052 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -954.400 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -710.400 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -531.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -631.700 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -935.100 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -949.500 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -806.900 M
Stock based compensation 54.800 M -27.70 % 75.800 M 73.06 % 43.800 M -10.06 % 48.700 M 14.05 % 42.700 M -13.39 % 49.300 M -4.09 % 51.400 M -41.26 % 87.500 M 50.86 % 58.000 M -41.88 % 99.800 M 57.41 % 63.400 M -39.39 % 104.600 M 0.19 % 104.400 M 24.58 % 83.800 M 51.81 % 55.200 M -28.77 % 77.500 M 4.73 % 74.000 M -14.94 % 87.000 M 29.27 % 67.300 M -10.27 % 75.000 M 75.23 % 42.800 M -5.93 % 45.500 M 6.56 % 42.700 M -29.30 % 60.400 M 180.93 % 21.500 M -58.17 % 51.400 M 77.85 % 28.900 M -53.16 % 61.700 M -1.75 % 62.800 M -15.82 % 74.600 M 8.12 % 69.000 M 5.83 % 65.200 M -47.84 % 125.000 M 120.85 % 56.600 M -20.73 % 71.400 M -4.29 % 74.600 M 2.05 % 73.100 M 34.38 % 54.400 M -1.27 % 55.100 M -33.45 % 82.800 M -15.68 % 98.200 M 5.14 % 93.400 M 255.13 % 26.300 M 20.09 % 21.900 M
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 796.300 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 707.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 947.300 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 876.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 635.400 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 470.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 566.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 860.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 866.700 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 785.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 796.300 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 707.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 947.300 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 876.900 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 635.400 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 470.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 566.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 860.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 866.700 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 785.000 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -970.900 M -278.24 % 544.700 M 18.80 % 458.500 M -90.83 % 5.000 B 312.20 % -2.356 B 9.24 % -2.596 B -160.22 % -997.700 M 4.83 % -1.048 B -243.93 % -304.800 M 97.14 % -10.659 B -763.25 % -1.235 B -229.30 % 955.000 M -41.70 % 1.638 B 58.01 % 1.037 B 177.45 % -1.339 B -230.21 % 1.028 B 107.80 % -13.181 B -2 190.56 % 630.500 M 353.72 % -248.500 M -341.03 % 103.100 M 110.20 % -1.011 B -1 687.13 % 63.700 M -95.39 % 1.382 B 27.04 % 1.088 B -4.41 % 1.138 B -32.79 % 1.694 B 1 089.40 % 142.400 M 240.85 % -101.100 M -169.48 % 145.500 M 197.06 % -149.900 M -235.35 % -44.700 M 81.36 % -239.800 M 1.40 % -243.200 M -200.41 % 242.200 M -37.67 % 388.600 M 236.30 % -285.100 M 26.95 % -390.300 M -197.97 % 398.400 M 1 035.21 % -42.600 M 94.06 % -717.700 M -252.57 % 470.400 M 434.57 % -140.600 M 7.62 % -152.200 M -62.09 % -93.900 M
Net cash provided by operating activities 327.100 M -52.72 % 691.800 M 124.76 % 307.800 M -65.15 % 883.200 M 63.40 % 540.500 M -28.64 % 757.400 M 15.33 % 656.700 M -33.75 % 991.300 M 61.82 % 612.600 M -45.49 % 1.124 B 36.86 % 821.200 M -45.02 % 1.494 B 35.72 % 1.100 B -3.65 % 1.142 B 153.91 % 449.800 M -69.89 % 1.494 B 135.71 % 633.800 M -62.55 % 1.692 B 121.10 % 765.400 M -56.58 % 1.763 B 88.46 % 935.300 M -52.90 % 1.986 B 55.23 % 1.279 B -23.60 % 1.674 B 26.66 % 1.322 B -23.68 % 1.732 B 76.86 % 979.400 M -48.33 % 1.895 B 37.78 % 1.376 B -12.88 % 1.579 B 44.78 % 1.091 B -29.47 % 1.547 B 4.95 % 1.474 B 12.32 % 1.312 B -4.51 % 1.374 B -10.94 % 1.543 B 33.75 % 1.153 B -27.75 % 1.596 B 21.78 % 1.311 B -10.54 % 1.465 B 30.85 % 1.120 B 42.02 % 788.500 M 41.38 % 557.700 M -46.04 % 1.034 B
Investments in property plant and equipment -327.800 M -5.33 % -311.200 M 17.50 % -377.200 M -0.88 % -373.900 M -26.70 % -295.100 M -12.89 % -261.400 M 29.88 % -372.800 M -26.98 % -293.600 M -7.94 % -272.000 M 28.40 % -379.900 M 17.86 % -462.500 M -24.03 % -372.900 M -37.96 % -270.300 M 10.44 % -301.800 M 13.23 % -347.800 M -1.40 % -343.000 M -28.37 % -267.200 M 11.41 % -301.600 M 8.96 % -331.300 M -5.34 % -314.500 M 8.50 % -343.700 M -10.66 % -310.600 M 35.85 % -484.200 M -21.26 % -399.300 M -52.00 % -262.700 M -199.89 % -87.600 M 82.49 % -500.400 M -223.53 % 405.100 M 160.56 % -668.900 M -4.68 % -639.000 M -0.30 % -637.100 M 1.68 % -648.000 M -10.00 % -589.100 M 2.01 % -601.200 M 9.07 % -661.200 M -3.62 % -638.100 M 0.96 % -644.300 M 3.40 % -667.000 M 9.25 % -735.000 M -6.44 % -690.500 M 14.12 % -804.000 M -64.89 % -487.600 M 2.36 % -499.400 M -19.59 % -417.600 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 847.700 M 241.68 % 248.100 M 123.72 % -1.046 B -277.21 % -277.300 M 18.06 % -338.400 M -111.74 % 2.882 B 806.89 % 317.800 M 32.75 % 239.400 M 748.78 % -36.900 M 99.19 % -4.544 B -9 588.91 % -46.900 M 98.92 % -4.329 B -1 516.36 % -267.800 M 72.77 % -983.400 M 50.86 % -2.001 B -2 779.25 % 74.700 M -99.30 % 10.704 B 9 448.03 % -114.500 M 21.58 % -146.000 M -2 417.24 % -5.800 M -100.30 % 1.929 B 1 085.99 % -195.600 M -4.65 % -186.900 M 12.09 % -212.600 M 46.62 % -398.300 M 58.62 % -962.500 M -142.54 % 2.263 B 152.47 % -4.312 B -4 399.00 % 100.300 M 6 786.67 % -1.500 M 99.88 % -1.290 B -304.89 % -318.700 M 45.19 % -581.500 M -84.08 % -315.900 M -177.59 % -113.800 M -63.27 % -69.700 M 92.97 % -990.900 M -4 552.11 % -21.300 M -102.21 % 962.900 M 4 620.66 % -21.300 M 87.54 % -171.000 M 96.77 % -5.292 B -529 320.00 % 1.000 M 101.80 % -55.700 M
Net cash used for investing activites 519.900 M 923.93 % -63.100 M 95.57 % -1.423 B -118.55 % -651.200 M -2.79 % -633.500 M -124.17 % 2.621 B 4 864.91 % -55.000 M -1.48 % -54.200 M 82.45 % -308.900 M 93.73 % -4.924 B -866.63 % -509.400 M 89.17 % -4.702 B -773.72 % -538.100 M 58.13 % -1.285 B 45.29 % -2.349 B -775.59 % -268.300 M -102.57 % 10.436 B 2 608.12 % -416.100 M 12.82 % -477.300 M -49.02 % -320.300 M -120.21 % 1.585 B 413.10 % -506.200 M 24.57 % -671.100 M -9.67 % -611.900 M 7.43 % -661.000 M 37.05 % -1.050 B -159.59 % 1.762 B 145.11 % -3.907 B -587.09 % -568.600 M 11.23 % -640.500 M 66.77 % -1.928 B -99.39 % -966.700 M 17.42 % -1.171 B -27.64 % -917.100 M -18.34 % -775.000 M -9.49 % -707.800 M 56.71 % -1.635 B -137.57 % -688.300 M -402.02 % 227.900 M 132.02 % -711.800 M 26.99 % -975.000 M 83.13 % -5.780 B -1 059.67 % -498.400 M -5.30 % -473.300 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -1.404 B -270.32 % -379.000 M -65.29 % -229.300 M -76.93 % -129.600 M 75.63 % -531.800 M 5.27 % -561.400 M -16.81 % -480.600 M 14.76 % -563.800 M -56.92 % -359.300 M -3.81 % -346.100 M -11.21 % -311.200 M -222.15 % -96.600 M 65.95 % -283.700 M 42.42 % -492.700 M -147.22 % -199.300 M -2 788.41 % -6.900 M 99.75 % -2.710 B -817.71 % -295.300 M -42.52 % -207.200 M 38.72 % -338.100 M 14.53 % -395.600 M 50.31 % -796.100 M -65.82 % -480.100 M -28.89 % -372.500 M 24.75 % -495.000 M 56.92 % -1.149 B -19.75 % -959.600 M -106.81 % -464.000 M 41.03 % -786.800 M -49.61 % -525.900 M -174.48 % -191.600 M 79.08 % -915.800 M -84.41 % -496.600 M -2.99 % -482.200 M -13.22 % -425.900 M 31.74 % -623.900 M -858.37 % -65.100 M 87.46 % -519.100 M -37.77 % -376.800 M -27.08 % -296.500 M 42.35 % -514.300 M -219.64 % -160.900 M 13.26 % -185.500 M 50.32 % -373.400 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -638.100 M -23.00 % -518.800 M -163.75 % 813.800 M 481.35 % -213.400 M 66.02 % -628.000 M 64.65 % -1.776 B -169.83 % -658.300 M 16.07 % -784.300 M -96.37 % -399.400 M -218.34 % 337.500 M 148.23 % -699.700 M -195.15 % 735.400 M -64.46 % 2.070 B 320.61 % -938.100 M -19.78 % -783.200 M -60.66 % -487.500 M 90.10 % -4.925 B -419.55 % -948.000 M -16.20 % -815.800 M 8.69 % -893.400 M 62.99 % -2.414 B -109.97 % -1.150 B 33.63 % -1.732 B -77.12 % -978.100 M -3.56 % -944.500 M 6.34 % -1.008 B 42.33 % -1.749 B -165.92 % 2.653 B 337.17 % -1.119 B -81.52 % -616.200 M -178.90 % 781.000 M 213.77 % -686.500 M -3 551.60 % -18.800 M 91.53 % -221.900 M 80.02 % -1.111 B -90.89 % -581.800 M -252.46 % 381.600 M 113.17 % -2.898 B -149.04 % -1.164 B -320.19 % -276.900 M -125.31 % -122.900 M -102.94 % 4.185 B 403.65 % 830.900 M 144.93 % -1.850 B
Net cash used provided by financing activities -638.100 M -23.00 % -518.800 M -163.75 % 813.800 M 481.35 % -213.400 M 66.02 % -628.000 M 64.65 % -1.776 B -169.83 % -658.300 M 16.07 % -784.300 M -96.37 % -399.400 M -218.34 % 337.500 M 148.23 % -699.700 M -195.15 % 735.400 M -64.46 % 2.070 B 320.61 % -938.100 M -19.78 % -783.200 M -60.66 % -487.500 M 90.10 % -4.925 B -419.55 % -948.000 M -16.20 % -815.800 M 8.69 % -893.400 M 62.99 % -2.414 B -109.97 % -1.150 B 33.63 % -1.732 B -77.12 % -978.100 M -3.56 % -944.500 M 6.34 % -1.008 B 42.33 % -1.749 B -165.92 % 2.653 B 337.17 % -1.119 B -81.52 % -616.200 M -178.90 % 781.000 M 213.77 % -686.500 M -3 551.60 % -18.800 M 91.53 % -221.900 M 80.02 % -1.111 B -90.89 % -581.800 M -252.46 % 381.600 M 113.17 % -2.898 B -149.04 % -1.164 B -320.19 % -276.900 M -125.31 % -122.900 M -102.94 % 4.185 B 403.65 % 830.900 M 144.93 % -1.850 B
Effect of forex changes on cash -32.200 M -453.85 % 9.100 M -58.64 % 22.000 M -80.63 % 113.600 M 249.47 % -76.000 M -38.69 % -54.800 M -421.90 % -10.500 M -19.32 % -8.800 M 28.46 % -12.300 M -120.23 % 60.800 M 231.32 % -46.300 M -138.33 % 120.800 M 294.77 % 30.600 M 427.59 % 5.800 M 135.80 % -16.200 M -149.09 % 33.000 M 214.58 % -28.800 M -1 207.69 % 2.600 M 134.21 % -7.600 M 33.33 % -11.400 M 53.28 % -24.400 M -4.27 % -23.400 M -265.96 % 14.100 M 98.59 % 7.100 M -58.72 % 17.200 M -75.00 % 68.800 M 209.91 % 22.200 M 128.39 % -78.200 M -3 654.55 % 2.200 M 113.25 % -16.600 M -130.63 % 54.200 M 341.96 % -22.400 M -394.74 % 7.600 M -53.09 % 16.200 M 198.78 % -16.400 M 66.87 % -49.500 M 10.16 % -55.100 M -815.58 % 7.700 M -48.67 % 15.000 M -35.90 % 23.400 M -60.74 % 59.600 M 141.30 % 24.700 M 210.76 % -22.300 M -304.59 % 10.900 M
Net change in cash 176.700 M 48.49 % 119.000 M 142.56 % -279.600 M -311.50 % 132.200 M 116.59 % -797.000 M -151.52 % 1.547 B 2 405.51 % -67.100 M -146.60 % 144.000 M 233.33 % -108.000 M 96.83 % -3.402 B -683.46 % -434.200 M 81.54 % -2.352 B -188.33 % 2.662 B 347.57 % -1.075 B 60.15 % -2.699 B -449.99 % 771.100 M -87.39 % 6.116 B 1 748.85 % 330.800 M 161.80 % -535.300 M -199.59 % 537.500 M 559.51 % 81.500 M -73.41 % 306.500 M 127.61 % -1.110 B -1 301.30 % 92.400 M 146.98 % -196.700 M 41.02 % -333.500 M -132.85 % 1.015 B 80.29 % 563.100 M 282.12 % -309.200 M -201.11 % 305.800 M 19 212.50 % -1.600 M 98.76 % -129.100 M -144.26 % 291.700 M 54.26 % 189.100 M 135.81 % -528.100 M -359.38 % 203.600 M 231.10 % -155.300 M 92.16 % -1.982 B -613.98 % 385.600 M -22.88 % 500.000 M 513.50 % 81.500 M 110.42 % -781.800 M -190.08 % 867.900 M 167.89 % -1.278 B
Cash at beginning of period 1.572 B 8.19 % 1.453 B -16.14 % 1.732 B 8.26 % 1.600 B -33.25 % 2.397 B 181.96 % 850.200 M -7.31 % 917.300 M 18.62 % 773.300 M -12.25 % 881.300 M -79.42 % 4.283 B -9.20 % 4.717 B -33.27 % 7.069 B 0.000 -100.00 % 5.482 B -32.99 % 8.181 B 10.41 % 7.410 B 472.72 % 1.294 B 34.35 % 963.000 M -35.73 % 1.498 B 55.94 % 960.800 M 9.27 % 879.300 M 53.51 % 572.800 M -65.96 % 1.683 B 5.81 % 1.590 B -11.01 % 1.787 B -15.73 % 2.121 B 91.84 % 1.105 B 13.13 % 977.100 M -24.04 % 1.286 B 31.19 % 980.500 M -0.16 % 982.100 M -11.62 % 1.111 B 35.59 % 819.500 M 30.00 % 630.400 M -45.58 % 1.159 B 21.32 % 954.900 M -13.99 % 1.110 B -64.10 % 3.092 B 14.25 % 2.707 B 22.66 % 2.207 B 3.84 % 2.125 B -26.90 % 2.907 B 42.57 % 2.039 B -38.54 % 3.317 B
Cash at end of period 1.749 B 11.24 % 1.572 B 8.19 % 1.453 B -16.14 % 1.732 B 8.26 % 1.600 B -33.25 % 2.397 B 181.96 % 850.200 M -7.31 % 917.300 M 18.62 % 773.300 M -12.25 % 881.300 M -79.42 % 4.283 B -9.20 % 4.717 B 77.18 % 2.662 B -39.58 % 4.407 B -19.62 % 5.482 B -32.99 % 8.181 B 10.41 % 7.410 B 472.72 % 1.294 B 34.35 % 963.000 M -35.73 % 1.498 B 55.94 % 960.800 M 9.27 % 879.300 M 53.51 % 572.800 M -65.96 % 1.683 B 5.81 % 1.590 B -11.01 % 1.787 B -15.73 % 2.121 B 37.68 % 1.540 B 57.63 % 977.100 M -24.04 % 1.286 B 31.19 % 980.500 M -0.16 % 982.100 M -11.62 % 1.111 B 35.59 % 819.500 M 30.00 % 630.400 M -45.58 % 1.159 B 21.32 % 954.900 M -13.99 % 1.110 B -64.10 % 3.092 B 14.25 % 2.707 B 22.66 % 2.207 B 3.84 % 2.125 B -26.90 % 2.907 B 42.57 % 2.039 B
Operating cash flow 327.100 M -52.72 % 691.800 M 124.76 % 307.800 M -65.15 % 883.200 M 63.40 % 540.500 M -28.64 % 757.400 M 15.33 % 656.700 M -33.75 % 991.300 M 61.82 % 612.600 M -45.49 % 1.124 B 36.86 % 821.200 M -45.02 % 1.494 B 35.72 % 1.100 B -3.65 % 1.142 B 153.91 % 449.800 M -69.89 % 1.494 B 135.71 % 633.800 M -62.55 % 1.692 B 121.10 % 765.400 M -56.58 % 1.763 B 88.46 % 935.300 M -52.90 % 1.986 B 55.23 % 1.279 B -23.60 % 1.674 B 26.66 % 1.322 B -23.68 % 1.732 B 76.86 % 979.400 M -48.33 % 1.895 B 37.78 % 1.376 B -12.88 % 1.579 B 44.78 % 1.091 B -29.47 % 1.547 B 4.95 % 1.474 B 12.32 % 1.312 B -4.51 % 1.374 B -10.94 % 1.543 B 33.75 % 1.153 B -27.75 % 1.596 B 21.78 % 1.311 B -10.54 % 1.465 B 30.85 % 1.120 B 42.02 % 788.500 M 41.38 % 557.700 M -46.04 % 1.034 B
Capital expenditure -327.800 M -5.33 % -311.200 M 17.50 % -377.200 M -0.88 % -373.900 M -26.70 % -295.100 M -12.89 % -261.400 M 29.88 % -372.800 M -26.98 % -293.600 M -7.94 % -272.000 M 28.40 % -379.900 M 17.86 % -462.500 M -24.03 % -372.900 M -37.96 % -270.300 M 10.44 % -301.800 M 13.23 % -347.800 M -1.40 % -343.000 M -28.37 % -267.200 M 11.41 % -301.600 M 8.96 % -331.300 M -5.34 % -314.500 M 8.50 % -343.700 M -10.66 % -310.600 M 35.85 % -484.200 M -21.26 % -399.300 M -52.00 % -262.700 M -199.89 % -87.600 M 82.49 % -500.400 M -223.53 % 405.100 M 160.56 % -668.900 M -4.68 % -639.000 M -0.30 % -637.100 M 1.68 % -648.000 M -10.00 % -589.100 M 2.01 % -601.200 M 9.07 % -661.200 M -3.62 % -638.100 M 0.96 % -644.300 M 3.40 % -667.000 M 9.25 % -735.000 M -6.44 % -690.500 M 14.12 % -804.000 M -64.89 % -487.600 M 2.36 % -499.400 M -19.59 % -417.600 M
Free CashFlow -700.000 K -100.18 % 380.600 M 648.41 % -69.400 M -113.63 % 509.300 M 107.54 % 245.400 M -50.52 % 496.000 M 74.71 % 283.900 M -59.31 % 697.700 M 104.84 % 340.600 M -54.22 % 744.000 M 107.42 % 358.700 M -67.99 % 1.121 B 35.00 % 830.100 M -1.21 % 840.300 M 723.82 % 102.000 M -91.14 % 1.151 B 213.94 % 366.600 M -73.64 % 1.391 B 220.36 % 434.100 M -70.02 % 1.448 B 144.79 % 591.600 M -64.68 % 1.675 B 110.69 % 795.100 M -37.64 % 1.275 B 20.37 % 1.059 B -35.59 % 1.645 B 243.34 % 479.000 M -79.18 % 2.301 B 225.48 % 706.800 M -24.82 % 940.100 M 107.25 % 453.600 M -49.52 % 898.500 M 1.59 % 884.400 M 24.44 % 710.700 M -0.28 % 712.700 M -21.21 % 904.600 M 77.69 % 509.100 M -45.22 % 929.300 M 61.39 % 575.800 M -25.68 % 774.800 M 145.35 % 315.800 M 4.95 % 300.900 M 416.12 % 58.300 M -90.53 % 615.900 M
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012