KNT Holdings Limited ^1025.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	63.995 M ^{17.83 %}	54.312 M ^{-24.22 %}	71.667 M ^{-10.39 %}	79.978 M ^{27.63 %}	62.666 M ^{-62.81 %}	168.509 M ^{-25.30 %}	225.580 M ^{8.24 %}	208.403 M ^{23.11 %}	169.284 M ^{2.46 %}	165.214 M
Net income	-23.808 M ^{2.60 %}	-24.444 M ^{21.86 %}	-31.284 M ^{-24.78 %}	-25.072 M ^{43.96 %}	-44.737 M ^{4.91 %}	-47.045 M ^{-486.76 %}	12.164 M ^{-48.93 %}	23.817 M ^{-0.06 %}	23.832 M ^{97.14 %}	12.089 M
Income before tax	-23.806 M ^{2.61 %}	-24.443 M ^{9.63 %}	-27.048 M ^{-7.96 %}	-25.053 M ^{43.84 %}	-44.612 M ^{5.21 %}	-47.065 M ^{-341.24 %}	19.510 M ^{-36.06 %}	30.512 M ^{3.86 %}	29.377 M ^{98.45 %}	14.803 M
Income before tax ratio	-0.37 ^{17.34 %}	-0.45 ^{-19.25 %}	-0.38 ^{-20.48 %}	-0.31 ^{56.00 %}	-0.71 ^{-154.89 %}	-0.28 ^{-422.94 %}	0.09 ^{-40.93 %}	0.15 ^{-15.63 %}	0.17 ^{93.68 %}	0.09
EBITDA	-17.463 M ^{8.13 %}	-19.009 M ^{30.81 %}	-27.475 M ^{-23.89 %}	-22.177 M ^{46.29 %}	-41.292 M ^{0.43 %}	-41.469 M ^{-284.96 %}	22.420 M ^{-46.28 %}	41.735 M ^{30.31 %}	32.027 M ^{25.58 %}	25.503 M
Net income ratio	-0.37 ^{17.34 %}	-0.45 ^{-3.10 %}	-0.44 ^{-39.25 %}	-0.31 ^{56.09 %}	-0.71 ^{-155.71 %}	-0.28 ^{-617.74 %}	0.05 ^{-52.82 %}	0.11 ^{-18.82 %}	0.14 ^{92.40 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.27 ^{22.03 %}	-0.35 ^{8.71 %}	-0.38 ^{-38.26 %}	-0.28 ^{57.92 %}	-0.66 ^{-167.75 %}	-0.25 ^{-347.61 %}	0.10 ^{-50.37 %}	0.20 ^{5.85 %}	0.19 ^{22.56 %}	0.15
Gross profit ratio	0.10 ^{-27.97 %}	0.14 ^{42.23 %}	0.10 ^{255.63 %}	0.03 ^{119.69 %}	-0.14 ^{-349.21 %}	0.06 ^{-80.65 %}	0.29 ^{4.09 %}	0.27 ^{-4.63 %}	0.29 ^{9.62 %}	0.26
Weighted average shs out dil	52.089 M ^{23.66 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{30.28 %}	32.331 M ^{24.35 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{22.07 %}	21.299 M ^{2.40 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{-96.00 %}	520.000 M
Weighted average shs out	52.089 M ^{23.66 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{31.04 %}	32.144 M ^{23.63 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{22.32 %}	21.256 M ^{2.19 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{-96.00 %}	520.000 M
EPS diluted	-0.46 ^{20.69 %}	-0.58 ^{21.62 %}	-0.74 ^{5.13 %}	-0.78 ^{54.65 %}	-1.72 ^{4.97 %}	-1.81 ^{-417.54 %}	0.57 ^{-50.43 %}	1.15 ^{0.00 %}	1.15 ^{4 856.90 %}	0.02
Earnings per share	-0.46 ^{20.69 %}	-0.58 ^{21.62 %}	-0.74 ^{5.13 %}	-0.78 ^{54.65 %}	-1.72 ^{4.97 %}	-1.81 ^{-417.54 %}	0.57 ^{-50.43 %}	1.15 ^{0.00 %}	1.15 ^{4 856.90 %}	0.02
Gross profit	6.323 M ^{-15.13 %}	7.450 M ^{7.78 %}	6.912 M ^{218.67 %}	2.169 M ^{125.13 %}	-8.630 M ^{-192.68 %}	9.312 M ^{-85.55 %}	64.437 M ^{12.67 %}	57.190 M ^{17.41 %}	48.708 M ^{12.32 %}	43.365 M
Income tax expense	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-99.32 %}	147.000 K ^{673.68 %}	19.000 K ^{-84.80 %}	125.000 K ^{725.00 %}	-20.000 K ^{-100.27 %}	7.346 M ^{9.72 %}	6.695 M ^{20.74 %}	5.545 M ^{104.31 %}	2.714 M
Cost of revenue	57.672 M ^{23.07 %}	46.862 M ^{-27.63 %}	64.755 M ^{-16.78 %}	77.809 M ^{9.14 %}	71.296 M ^{-55.22 %}	159.197 M ^{-1.21 %}	161.143 M ^{6.57 %}	151.213 M ^{25.41 %}	120.576 M ^{-1.04 %}	121.849 M
General and administrative expenses	10.253 M ^{-54.40 %}	22.485 M ^{-17.08 %}	27.116 M ^{8.81 %}	24.921 M ^{-2.16 %}	25.472 M ^{-43.99 %}	45.480 M ^{99.61 %}	22.785 M ^{21.94 %}	18.685 M ^{755.54 %}	2.184 M ^{-54.45 %}	4.795 M
Selling and marketing expenses	3.517 M ^{-37.11 %}	5.592 M ^{-15.91 %}	6.650 M ^{9.59 %}	6.068 M ^{21.97 %}	4.975 M ^{39.04 %}	3.578 M ^{530.57 %}	-831.000 K ^{67.24 %}	-2.537 M ^{-427.78 %}	774.000 K ^{-39.01 %}	1.269 M
Other expenses	16.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	718.000 K ^{-30.29 %}	1.030 M ^{117.30 %}	474.000 K ^{829.41 %}	51.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M ^{-4 715.38 %}	26.000 K ^{-91.25 %}	297.000 K
Operating expenses	29.835 M ^{6.28 %}	28.071 M ^{-11.94 %}	31.878 M ^{12.78 %}	28.265 M ^{-17.87 %}	34.417 M ^{-29.84 %}	49.058 M ^{123.46 %}	21.954 M ^{26.55 %}	17.348 M ^{33.23 %}	13.021 M ^{-30.42 %}	18.713 M
Cost and expenses	87.507 M ^{16.78 %}	74.933 M ^{-22.46 %}	96.633 M ^{-8.90 %}	106.074 M ^{0.34 %}	105.713 M ^{-49.24 %}	208.255 M ^{13.74 %}	183.097 M ^{8.62 %}	168.561 M ^{26.17 %}	133.597 M ^{-4.96 %}	140.562 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.770 M ^{-50.96 %}	28.077 M ^{-16.85 %}	33.766 M ^{8.96 %}	30.989 M ^{1.78 %}	30.447 M ^{-37.94 %}	49.058 M ^{123.46 %}	21.954 M ^{35.95 %}	16.148 M ^{445.91 %}	2.958 M ^{-51.22 %}	6.064 M
Interest income	30.000 K ^{-45.45 %}	55.000 K ^{-29.49 %}	78.000 K ^{-68.16 %}	245.000 K ^{421.28 %}	47.000 K ^{-95.70 %}	1.093 M ^{1 418.06 %}	72.000 K ^{928.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-30.00 %}	10.000 K
Interest expense	1.849 M ^{50.33 %}	1.230 M ^{37.12 %}	897.000 K ^{-15.62 %}	1.063 M ^{-33.98 %}	1.610 M ^{-24.20 %}	2.124 M ^{2.16 %}	2.079 M ^{15.12 %}	1.806 M ^{9.79 %}	1.645 M ^{20.16 %}	1.369 M
Depreciation and amortization	4.494 M ^{131.29 %}	1.943 M ^{2.53 %}	1.895 M ^{4.52 %}	1.813 M ^{6.02 %}	1.710 M ^{-50.75 %}	3.472 M ^{317.81 %}	831.000 K ^{3.23 %}	805.000 K ^{-19.90 %}	1.005 M ^{-5.01 %}	1.058 M
Operating income	-23.512 M ^{-14.02 %}	-20.621 M ^{17.40 %}	-24.966 M ^{4.33 %}	-26.096 M ^{39.38 %}	-43.047 M ^{-8.31 %}	-39.746 M ^{-193.56 %}	42.483 M ^{6.63 %}	39.842 M ^{11.64 %}	35.687 M ^{44.76 %}	24.652 M
Operating income ratio	-0.37 ^{3.23 %}	-0.38 ^{-8.99 %}	-0.35 ^{-6.76 %}	-0.33 ^{52.50 %}	-0.69 ^{-191.23 %}	-0.24 ^{-225.24 %}	0.19 ^{-1.49 %}	0.19 ^{-9.31 %}	0.21 ^{41.28 %}	0.15
Total other income expenses net	-294.000 K ^{92.31 %}	-3.822 M ^{38.07 %}	-6.171 M ^{-1 686.38 %}	389.000 K ^{124.86 %}	-1.565 M ^{78.62 %}	-7.319 M ^{68.14 %}	-22.973 M ^{-146.23 %}	-9.330 M ^{-47.86 %}	-6.310 M ^{35.93 %}	-9.849 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	14.951 M ^{-17.33 %}	18.086 M ^{46.35 %}	12.358 M ^{135.24 %}	-35.067 M ^{-236.89 %}	25.616 M ^{552.66 %}	-5.659 M ^{92.09 %}	-71.563 M ^{-303.34 %}	35.194 M ^{-14.32 %}	41.075 M ^{82.64 %}	22.490 M
Total investments	10.300 M ^{-8.04 %}	11.200 M ^{-23.35 %}	14.611 M ^{-42.48 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	21.710 M ^{-3.59 %}	22.518 M ^{45.16 %}	15.513 M ^{-38.83 %}	25.359 M ^{-29.69 %}	36.068 M ^{-31.31 %}	52.510 M ^{104.54 %}	25.672 M ^{-54.82 %}	56.816 M ^{32.88 %}	42.757 M ^{68.99 %}	25.302 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.132 M ^{-2.44 %}	51.384 M ^{1.43 %}	50.658 M ^{137.46 %}	21.333 M ^{-8.59 %}	23.338 M ^{-9.47 %}	25.778 M ^{322.97 %}	-11.561 M ^{-7.65 %}	-10.739 M
Retained earnings	-173.944 M ^{-15.15 %}	-151.053 M ^{-18.38 %}	-127.600 M ^{-31.14 %}	-97.302 M ^{-33.02 %}	-73.150 M ^{-150.83 %}	-29.163 M ^{-263.09 %}	17.882 M ^{15.54 %}	15.477 M ^{-3.06 %}	15.965 M ^{16.86 %}	13.662 M
Common stock	10.109 M ^{20.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{62.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.020 M ^{0.00 %}	3.020 M
Total equity	27.277 M ^{-41.38 %}	46.531 M ^{-35.88 %}	72.573 M ^{-30.30 %}	104.123 M ^{132.32 %}	44.819 M ^{-24.65 %}	59.481 M ^{-53.64 %}	128.291 M ^{210.97 %}	41.255 M ^{6.25 %}	38.828 M ^{3.93 %}	37.361 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.198 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-85.22 %}	291.000 K ^{-44.89 %}	528.000 K ^{-30.07 %}	755.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.620 M ^{-6.57 %}	4.945 M ^{-10.55 %}	5.528 M ^{-6.89 %}	5.937 M ^{-2.88 %}	6.113 M ^{482.19 %}	1.050 M ^{151.80 %}	417.000 K ^{-5.23 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{-83.65 %}	2.691 M
Other current liabilities	36.249 M ^{31.29 %}	27.609 M ^{92.57 %}	14.337 M ^{181.56 %}	5.092 M ^{5.42 %}	4.830 M ^{-17.28 %}	5.839 M ^{-32.83 %}	8.693 M ^{9.04 %}	7.972 M ^{-44.82 %}	14.447 M ^{17.54 %}	12.291 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.712 M ^{112.06 %}	2.222 M ^{-17.61 %}	2.697 M ^{15.60 %}	2.333 M ^{-41.70 %}	4.002 M ^{26.93 %}	3.153 M ^{-54.68 %}	6.957 M ^{95.64 %}	3.556 M ^{467.15 %}	627.000 K
Short term debt	21.710 M ^{-3.59 %}	22.518 M ^{45.56 %}	15.470 M ^{-38.29 %}	25.068 M ^{-29.47 %}	35.540 M ^{-31.33 %}	51.755 M ^{101.60 %}	25.672 M ^{-54.82 %}	56.816 M ^{32.88 %}	42.757 M ^{68.99 %}	25.302 M
Total current liabilities	63.353 M ^{8.00 %}	58.658 M ^{62.92 %}	36.005 M ^{1.13 %}	35.603 M ^{-21.09 %}	45.116 M ^{-36.38 %}	70.916 M ^{67.88 %}	42.242 M ^{-48.96 %}	82.763 M ^{18.93 %}	69.589 M ^{51.93 %}	45.804 M
Total liabilities	67.973 M ^{6.87 %}	63.603 M ^{53.14 %}	41.533 M ^{-0.02 %}	41.540 M ^{-18.91 %}	51.229 M ^{-28.81 %}	71.966 M ^{68.70 %}	42.659 M ^{-48.73 %}	83.203 M ^{18.81 %}	70.029 M ^{44.40 %}	48.495 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.200 M ^{131.00 %}	-36.131 M ^{-3.48 %}	-34.917 M ^{40.06 %}	-58.253 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.211 M ^{-7.93 %}	-7.608 M ^{0.52 %}	-7.648 M
Long term investments	10.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.611 M ^{-42.48 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-50.00 %}	52.000 K ^{-33.33 %}	78.000 K ^{-25.00 %}	104.000 K ^{-20.00 %}	130.000 K ^{-16.67 %}	156.000 K ^{-14.29 %}	182.000 K ^{-12.50 %}	208.000 K ^{-11.11 %}	234.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-50.00 %}	52.000 K ^{-33.33 %}	78.000 K ^{-25.00 %}	104.000 K ^{-20.00 %}	130.000 K ^{-16.67 %}	156.000 K ^{-14.29 %}	182.000 K ^{-12.50 %}	208.000 K ^{-11.11 %}	234.000 K
Property plant equipment net	27.861 M ^{-6.25 %}	29.719 M ^{-11.99 %}	33.768 M ^{-3.07 %}	34.839 M ^{-40.09 %}	58.149 M ^{512.42 %}	9.495 M ^{15.24 %}	8.239 M ^{2.62 %}	8.029 M ^{8.50 %}	7.400 M ^{-0.19 %}	7.414 M
Total non current assets	38.161 M ^{-6.80 %}	40.945 M ^{-15.46 %}	48.431 M ^{-19.71 %}	60.317 M ^{3.54 %}	58.253 M ^{505.23 %}	9.625 M ^{14.65 %}	8.395 M ^{2.24 %}	8.211 M ^{7.93 %}	7.608 M ^{-0.52 %}	7.648 M
Other current assets	37.454 M ^{7.92 %}	34.705 M ^{1.73 %}	34.114 M ^{2 742.83 %}	1.200 M ^{72.41 %}	696.000 K ^{-25.72 %}	937.000 K ^{126.88 %}	413.000 K ^{-99.29 %}	58.453 M ^{-21.23 %}	74.206 M ^{38.36 %}	53.631 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.759 M ^{52.50 %}	4.432 M ^{40.48 %}	3.155 M ^{-94.78 %}	60.426 M ^{478.13 %}	10.452 M ^{-82.03 %}	58.169 M ^{-40.18 %}	97.235 M ^{349.70 %}	21.622 M ^{1 185.49 %}	1.682 M ^{-40.18 %}	2.812 M
Cash and short term investments	6.759 M ^{52.50 %}	4.432 M ^{40.48 %}	3.155 M ^{-94.78 %}	60.426 M ^{478.13 %}	10.452 M ^{-82.03 %}	58.169 M ^{-40.18 %}	97.235 M ^{349.70 %}	21.622 M ^{1 185.49 %}	1.682 M ^{-40.18 %}	2.812 M
Total current assets	57.089 M ^{-17.49 %}	69.189 M ^{5.35 %}	65.675 M ^{-23.05 %}	85.346 M ^{125.81 %}	37.795 M ^{-68.98 %}	121.822 M ^{-25.06 %}	162.555 M ^{39.84 %}	116.247 M ^{14.81 %}	101.249 M ^{29.46 %}	78.208 M
Inventory	5.176 M ^{-44.58 %}	9.340 M ^{45.57 %}	6.416 M ^{-33.66 %}	9.671 M ^{-42.31 %}	16.764 M ^{-56.82 %}	38.823 M ^{-11.76 %}	43.995 M ^{21.63 %}	36.172 M ^{42.63 %}	25.361 M ^{16.52 %}	21.765 M
Net receivables	7.700 M ^{-62.82 %}	20.712 M ^{-5.81 %}	21.990 M ^{53.59 %}	14.317 M ^{44.86 %}	9.883 M ^{-56.29 %}	22.611 M ^{11.87 %}	20.211 M ^{-61.59 %}	52.615 M ^{-25.99 %}	71.088 M ^{35.70 %}	52.386 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.131 M ^{3.48 %}	34.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.392 M ^{41.26 %}	3.817 M ^{-3.83 %}	3.969 M ^{46.08 %}	2.717 M ^{13.30 %}	2.398 M ^{-74.20 %}	9.295 M ^{225.91 %}	2.852 M ^{-63.40 %}	7.793 M ^{-11.73 %}	8.829 M ^{16.42 %}	7.584 M
Tax payables	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-75.86 %}	29.000 K ^{93.33 %}	15.000 K ^{-40.00 %}	25.000 K ^{-98.66 %}	1.872 M ^{-41.95 %}	3.225 M ^{-9.31 %}	3.556 M ^{467.15 %}	627.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.485 M ^{2.85 %}	-5.646 M ^{-1.09 %}	-5.585 M ^{-1 793.22 %}	-295.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	446.000 K ^{937.21 %}	43.000 K ^{-85.22 %}	291.000 K ^{-44.89 %}	528.000 K ^{-30.07 %}	755.000 K ^{-76.95 %}	3.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	191.112 M ^{1.03 %}	189.160 M ^{33.57 %}	141.617 M ^{0.00 %}	141.617 M ^{119.06 %}	64.649 M ^{4.09 %}	62.111 M ^{-24.14 %}	81.871 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	4.620 M ^{-6.57 %}	4.945 M ^{-9.85 %}	5.485 M ^{-2.85 %}	5.646 M ^{1.09 %}	5.585 M ^{1 793.22 %}	295.000 K ^{-29.26 %}	417.000 K ^{-5.23 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{-10.75 %}	493.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	95.250 M ^{-13.51 %}	110.134 M ^{-3.48 %}	114.106 M ^{-21.66 %}	145.663 M ^{51.66 %}	96.048 M ^{-26.93 %}	131.447 M ^{-23.11 %}	170.950 M ^{37.36 %}	124.458 M ^{14.33 %}	108.857 M ^{26.79 %}	85.856 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.272 M ^{227.60 %}	2.525 M ^{109.14 %}	-27.620 M ^{-10 847.08 %}	257.000 K ^{-96.83 %}	8.097 M ^{189.29 %}	-9.068 M ^{27.76 %}	-12.553 M ^{-422.28 %}	3.895 M ^{115.63 %}	-24.920 M ^{-8 722.84 %}	289.000 K
Accounts receivables	254.000 K ^{-63.03 %}	687.000 K ^{102.01 %}	-34.144 M ^{-3 584.08 %}	980.000 K ^{-85.68 %}	6.845 M ^{174.61 %}	-9.174 M ^{-324.96 %}	4.078 M ^{1 029.64 %}	361.000 K ^{103.21 %}	-11.260 M ^{-345.53 %}	4.586 M
Inventory	5.276 M ^{215.58 %}	-4.565 M ^{-217.62 %}	3.881 M ^{1 385.10 %}	-302.000 K ^{-102.77 %}	10.888 M ^{353.74 %}	-4.291 M ^{57.40 %}	-10.073 M ^{-30.84 %}	-7.699 M ^{-58.29 %}	-4.864 M ^{-58.95 %}	-3.060 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K ^{-107.54 %}	1.339 M ^{383.39 %}	277.000 K ^{103.93 %}	-7.057 M ^{-207.15 %}	6.586 M ^{239.24 %}	-4.730 M ^{-261.62 %}	-1.308 M ^{-195.34 %}	1.372 M ^{-59.42 %}	3.381 M
Other working capital	2.742 M ^{-57.84 %}	6.504 M ^{398.77 %}	1.304 M ^{286.82 %}	-698.000 K ^{72.94 %}	-2.579 M ^{-17.82 %}	-2.189 M ^{-19.75 %}	-1.828 M ^{-114.58 %}	12.541 M ^{223.34 %}	-10.168 M ^{-120.18 %}	-4.618 M
Other non cash items	-553.000 K ^{-106.56 %}	8.434 M ^{20.80 %}	6.982 M ^{-31.99 %}	10.266 M ^{-53.87 %}	22.254 M ^{26.09 %}	17.649 M ^{54.88 %}	11.395 M ^{28.51 %}	8.867 M ^{233.97 %}	2.655 M ^{-58.73 %}	6.433 M
Net cash provided by operating activities	-11.593 M ^{-0.44 %}	-11.542 M ^{76.93 %}	-50.027 M ^{-292.80 %}	-12.736 M ^{-0.47 %}	-12.676 M ^{63.77 %}	-34.992 M ^{-6 262.18 %}	-550.000 K ^{-102.03 %}	27.128 M ^{229.26 %}	8.239 M ^{-63.52 %}	22.583 M
Investments in property plant and equipment	-33.000 K ^{44.07 %}	-59.000 K ^{97.53 %}	-2.389 M ^{-11 276.19 %}	-21.000 K ^{99.89 %}	-18.641 M ^{-235.63 %}	-5.554 M ^{-259.02 %}	-1.547 M ^{10.84 %}	-1.735 M ^{-48.80 %}	-1.166 M ^{-46.85 %}	-794.000 K
Acquisitions net	5.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.400 M ^{-13.33 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.920 M ^{-397.33 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.516 M ^{183.87 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.000 K ^{-95.54 %}	112.000 K ^{-98.65 %}	8.288 M ^{280.17 %}	-4.600 M ^{-161.33 %}	7.500 M ^{178.95 %}	-9.500 M ^{-144.09 %}	21.545 M ^{202.04 %}	-21.114 M ^{19.72 %}	-26.302 M ^{-88.38 %}	-13.962 M
Net cash used for investing activites	5.472 M ^{10 224.53 %}	53.000 K ^{101.36 %}	-3.905 M ^{48.76 %}	-7.621 M ^{59.12 %}	-18.641 M ^{-235.63 %}	-5.554 M ^{-127.77 %}	19.998 M ^{187.52 %}	-22.849 M ^{16.82 %}	-27.468 M ^{-86.15 %}	-14.756 M
Debt repayment	-1.253 M ^{-117.07 %}	7.339 M ^{174.11 %}	-9.903 M ^{-21.26 %}	-8.167 M ^{-37.24 %}	-5.951 M ^{-178.21 %}	7.609 M ^{137.59 %}	-20.240 M ^{-265.67 %}	12.217 M ^{-21.41 %}	15.546 M ^{605.56 %}	-3.075 M
Common stock issued	5.915 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.069 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.920 M ^{6 004.98 %}	-1.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.749 M ^{-33.15 %}	5.608 M ^{-11.32 %}	6.324 M ^{221.20 %}	-5.218 M ^{-26.34 %}	-4.130 M ^{-81.78 %}	-2.272 M ^{84.38 %}	-14.542 M ^{-560.77 %}	3.156 M ^{308.28 %}	773.000 K ^{160.44 %}	-1.279 M
Net cash used provided by financing activities	8.411 M ^{-35.04 %}	12.947 M ^{461.75 %}	-3.579 M ^{-104.92 %}	72.684 M ^{958.03 %}	-8.471 M ^{41.27 %}	-14.423 M ^{-121.48 %}	67.138 M ^{391.96 %}	13.647 M ^{-16.37 %}	16.319 M ^{475.67 %}	-4.344 M
Effect of forex changes on cash	-5.000 K ^{94.74 %}	-95.000 K ^{-75.93 %}	-54.000 K ^{-42.11 %}	-38.000 K ^{-190.48 %}	42.000 K ^{182.35 %}	-51.000 K ^{26.09 %}	-69.000 K ^{-140.12 %}	172.000 K ^{233.33 %}	-129.000 K ^{-74.32 %}	-74.000 K
Net change in cash	2.285 M ^{67.64 %}	1.363 M ^{102.38 %}	-57.271 M ^{-214.60 %}	49.974 M ^{204.73 %}	-47.717 M ^{-22.14 %}	-39.066 M ^{-151.67 %}	75.613 M ^{279.20 %}	19.940 M ^{756.14 %}	-3.039 M ^{-189.15 %}	3.409 M
Cash at beginning of period	-1.444 M ^{48.56 %}	-2.807 M ^{-104.65 %}	60.426 M ^{478.13 %}	10.452 M ^{-82.03 %}	58.169 M ^{-40.18 %}	97.235 M ^{349.70 %}	21.622 M ^{1 185.49 %}	1.682 M ^{138.75 %}	-4.341 M ^{43.99 %}	-7.750 M
Cash at end of period	841.000 K ^{158.24 %}	-1.444 M ^{-145.77 %}	3.155 M ^{-94.78 %}	60.426 M ^{478.13 %}	10.452 M ^{-82.03 %}	58.169 M ^{-40.18 %}	97.235 M ^{349.70 %}	21.622 M ^{392.98 %}	-7.380 M ^{-70.01 %}	-4.341 M
Operating cash flow	-11.593 M ^{-0.44 %}	-11.542 M ^{76.93 %}	-50.027 M ^{-292.80 %}	-12.736 M ^{-0.47 %}	-12.676 M ^{63.77 %}	-34.992 M ^{-6 262.18 %}	-550.000 K ^{-102.03 %}	27.128 M ^{229.26 %}	8.239 M ^{-63.52 %}	22.583 M
Capital expenditure	-33.000 K ^{44.07 %}	-59.000 K ^{97.53 %}	-2.389 M ^{-11 276.19 %}	-21.000 K ^{99.89 %}	-18.641 M ^{-235.63 %}	-5.554 M ^{-259.02 %}	-1.547 M ^{10.84 %}	-1.735 M ^{-48.80 %}	-1.166 M ^{-46.85 %}	-794.000 K
Free CashFlow	-11.626 M ^{-0.22 %}	-11.601 M ^{77.87 %}	-52.416 M ^{-310.88 %}	-12.757 M ^{59.26 %}	-31.317 M ^{22.76 %}	-40.546 M ^{-1 833.52 %}	-2.097 M ^{-108.26 %}	25.393 M ^{259.01 %}	7.073 M ^{-67.54 %}	21.789 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30
Revenue	40.206 M ^{26.26 %}	31.844 M ^{41.73 %}	22.468 M ^{-34.63 %}	34.373 M ^{-7.83 %}	37.294 M ^{-12.14 %}	42.446 M ^{13.09 %}	37.532 M ^{74.07 %}	21.562 M ^{-47.54 %}	41.104 M ^{-45.82 %}	75.862 M ^{-18.12 %}	92.647 M ^{29.26 %}	71.674 M ^{-53.43 %}	153.906 M ^{73.37 %}	88.772 M ^{-25.80 %}	119.631 M ^{41.34 %}	84.642 M ^{0.00 %}	84.642 M ^{2.46 %}	82.607 M ^{0.00 %}	82.607 M
Net income	-10.194 M ^{-4.24 %}	-9.779 M ^{33.32 %}	-14.665 M ^{-11.62 %}	-13.138 M ^{27.60 %}	-18.146 M ^{-3.48 %}	-17.535 M ^{-132.65 %}	-7.537 M ^{73.32 %}	-28.248 M ^{-71.31 %}	-16.489 M ^{48.51 %}	-32.024 M ^{-113.19 %}	-15.021 M ^{-232.91 %}	-4.512 M ^{-127.06 %}	16.676 M ^{157.50 %}	6.476 M ^{-62.65 %}	17.341 M ^{45.53 %}	11.916 M ^{0.00 %}	11.916 M ^{97.14 %}	6.045 M ^{0.00 %}	6.045 M
Income before tax	-10.193 M ^{-4.04 %}	-9.797 M ^{33.11 %}	-14.646 M ^{-12.57 %}	-13.010 M ^{28.23 %}	-18.127 M ^{-3.71 %}	-17.478 M ^{-130.73 %}	-7.575 M ^{72.93 %}	-27.984 M ^{-68.29 %}	-16.628 M ^{48.25 %}	-32.129 M ^{-115.11 %}	-14.936 M ^{-815.76 %}	-1.631 M ^{-107.71 %}	21.141 M ^{126.76 %}	9.323 M ^{-56.00 %}	21.189 M ^{44.26 %}	14.689 M ^{0.00 %}	14.689 M ^{98.45 %}	7.402 M ^{0.00 %}	7.402 M
Income before tax ratio	-0.25 ^{17.60 %}	-0.31 ^{52.80 %}	-0.65 ^{-72.22 %}	-0.38 ^{22.13 %}	-0.49 ^{-18.04 %}	-0.41 ^{-104.02 %}	-0.20 ^{84.45 %}	-1.30 ^{-220.82 %}	-0.40 ^{4.48 %}	-0.42 ^{-162.71 %}	-0.16 ^{-608.45 %}	-0.02 ^{-116.57 %}	0.14 ^{30.79 %}	0.11 ^{-40.71 %}	0.18 ^{2.06 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{93.68 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
EBITDA	-6.419 M ^{26.89 %}	-8.780 M ^{15.50 %}	-10.390 M ^{-2.28 %}	-10.158 M ^{22.98 %}	-13.189 M ^{26.85 %}	-18.031 M ^{-151.48 %}	-7.170 M ^{71.28 %}	-24.968 M ^{-52.53 %}	-16.369 M ^{27.62 %}	-22.616 M ^{-65.59 %}	-13.658 M ^{-181.57 %}	16.744 M ^{-37.81 %}	26.925 M ^{116.39 %}	12.443 M ^{-44.72 %}	22.508 M ^{-18.97 %}	27.778 M ^{553.75 %}	4.249 M ^{-49.63 %}	8.436 M ^{-50.57 %}	17.067 M
Net income ratio	-0.25 ^{17.44 %}	-0.31 ^{52.95 %}	-0.65 ^{-70.77 %}	-0.38 ^{21.45 %}	-0.49 ^{-17.78 %}	-0.41 ^{-105.72 %}	-0.20 ^{84.67 %}	-1.31 ^{-226.58 %}	-0.40 ^{4.97 %}	-0.42 ^{-160.37 %}	-0.16 ^{-157.55 %}	-0.06 ^{-158.10 %}	0.11 ^{48.53 %}	0.07 ^{-49.67 %}	0.14 ^{2.96 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{92.40 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.16 ^{42.10 %}	-0.28 ^{40.38 %}	-0.46 ^{-56.48 %}	-0.30 ^{16.44 %}	-0.35 ^{16.75 %}	-0.42 ^{-122.36 %}	-0.19 ^{83.50 %}	-1.16 ^{-190.77 %}	-0.40 ^{-33.58 %}	-0.30 ^{-102.23 %}	-0.15 ^{-163.10 %}	0.23 ^{33.54 %}	0.17 ^{24.81 %}	0.14 ^{-25.50 %}	0.19 ^{-42.67 %}	0.33 ^{553.75 %}	0.05 ^{-50.84 %}	0.10 ^{-50.57 %}	0.21
Gross profit ratio	0.13 ^{-19.77 %}	0.16 ^{67.29 %}	0.10 ^{-36.15 %}	0.15 ^{63.58 %}	0.09 ^{637.98 %}	-0.02 ^{-122.56 %}	0.08 ^{113.87 %}	-0.56 ^{-769.57 %}	0.08 ^{555.60 %}	0.01 ^{-85.85 %}	0.09 ^{-77.14 %}	0.39 ^{63.84 %}	0.24 ^{-22.49 %}	0.31 ^{21.94 %}	0.25 ^{-11.55 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{9.62 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26
Weighted average shs out dil	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{8.95 %}	38.661 M ^{48.70 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{19.28 %}	21.798 M ^{4.80 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{-96.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M
Weighted average shs out	42.122 M ^{3.38 %}	40.746 M ^{-3.27 %}	42.122 M ^{0.00 %}	42.122 M ^{2.14 %}	41.241 M ^{7.56 %}	38.342 M ^{47.47 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{19.75 %}	21.712 M ^{4.38 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{0.00 %}	20.800 M ^{-96.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M ^{0.00 %}	520.000 M
EPS diluted	-0.24 ^{-4.35 %}	-0.23 ^{34.29 %}	-0.35 ^{-12.90 %}	-0.31 ^{27.91 %}	-0.43 ^{4.44 %}	-0.45 ^{-55.17 %}	-0.29 ^{73.39 %}	-1.09 ^{-73.02 %}	-0.63 ^{48.78 %}	-1.23 ^{-112.07 %}	-0.58 ^{-176.19 %}	-0.21 ^{-126.25 %}	0.80 ^{158.06 %}	0.31 ^{-62.65 %}	0.83 ^{3 508.70 %}	0.02 ^{-97.96 %}	1.13 ^{9 615.52 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Earnings per share	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{31.43 %}	-0.35 ^{-12.90 %}	-0.31 ^{29.55 %}	-0.44 ^{4.35 %}	-0.46 ^{-58.62 %}	-0.29 ^{73.39 %}	-1.09 ^{-73.02 %}	-0.63 ^{48.78 %}	-1.23 ^{-112.07 %}	-0.58 ^{-176.19 %}	-0.21 ^{-126.25 %}	0.80 ^{158.06 %}	0.31 ^{-62.65 %}	0.83 ^{3 508.70 %}	0.02 ^{-97.96 %}	1.13 ^{9 615.52 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit	5.308 M ^{1.30 %}	5.240 M ^{137.10 %}	2.210 M ^{-58.26 %}	5.295 M ^{50.77 %}	3.512 M ^{572.68 %}	-743.000 K ^{-125.52 %}	2.912 M ^{124.14 %}	-12.065 M ^{-451.24 %}	3.435 M ^{255.22 %}	967.000 K ^{-88.41 %}	8.345 M ^{-70.46 %}	28.247 M ^{-23.70 %}	37.021 M ^{34.38 %}	27.549 M ^{-9.52 %}	30.446 M ^{25.01 %}	24.354 M ^{0.00 %}	24.354 M ^{12.32 %}	21.683 M ^{0.00 %}	21.683 M
Income tax expense	1.000 K ^{-94.44 %}	18.000 K ^{-5.26 %}	19.000 K ^{-85.16 %}	128.000 K ^{573.68 %}	19.000 K ^{-66.67 %}	57.000 K ^{250.00 %}	-38.000 K ^{-114.39 %}	264.000 K ^{289.93 %}	-139.000 K ^{-32.38 %}	-105.000 K ^{-223.53 %}	84.999 K ^{-97.05 %}	2.881 M ^{-35.48 %}	4.465 M ^{56.83 %}	2.847 M ^{-26.01 %}	3.848 M ^{38.79 %}	2.773 M ^{0.00 %}	2.773 M ^{104.31 %}	1.357 M ^{0.00 %}	1.357 M
Cost of revenue	34.898 M ^{31.18 %}	26.604 M ^{31.33 %}	20.258 M ^{-30.33 %}	29.078 M ^{-13.92 %}	33.782 M ^{-21.78 %}	43.189 M ^{24.75 %}	34.620 M ^{2.95 %}	33.627 M ^{-10.73 %}	37.669 M ^{-49.70 %}	74.895 M ^{-11.16 %}	84.302 M ^{94.12 %}	43.427 M ^{-62.85 %}	116.885 M ^{90.92 %}	61.223 M ^{-31.35 %}	89.185 M ^{47.93 %}	60.288 M ^{0.00 %}	60.288 M ^{-1.04 %}	60.925 M ^{0.00 %}	60.925 M
General and administrative expenses	9.601 M ^{-17.09 %}	11.580 M ^{6.19 %}	10.905 M ^{-14.03 %}	12.684 M ^{-12.11 %}	14.432 M ^{-1.90 %}	14.712 M ^{44.11 %}	10.209 M ^{-13.29 %}	11.774 M ^{-14.05 %}	13.698 M ^{-33.37 %}	20.559 M ^{-17.50 %}	24.921 M ^{102.84 %}	12.286 M ^{17.02 %}	10.499 M ^{-40.37 %}	17.607 M ^{1 533.30 %}	1.078 M ^{-1.28 %}	1.092 M ^{0.00 %}	1.092 M ^{-54.45 %}	2.398 M ^{0.00 %}	2.398 M
Selling and marketing expenses	3.046 M ^{6.06 %}	2.872 M ^{5.59 %}	2.720 M ^{-18.56 %}	3.340 M ^{0.91 %}	3.310 M ^{15.05 %}	2.877 M ^{-9.84 %}	3.191 M ^{-35.86 %}	4.975 M ^{-27.00 %}	6.815 M ^{35.30 %}	5.037 M ^{445.24 %}	-1.459 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.000 K ^{0.00 %}	680.000 K ^{75.71 %}	387.000 K ^{0.00 %}	387.000 K ^{-39.01 %}	634.500 K ^{0.00 %}	634.500 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.337 M ^{-198.09 %}	1.363 M ^{161.01 %}	-2.234 M ^{-188.27 %}	2.531 M
Operating expenses	12.653 M ^{-11.68 %}	14.327 M ^{-12.59 %}	16.391 M ^{-8.77 %}	17.966 M ^{-15.09 %}	21.159 M ^{17.45 %}	18.015 M ^{61.31 %}	11.168 M ^{-19.68 %}	13.904 M ^{-32.22 %}	20.513 M ^{-19.86 %}	25.596 M ^{9.10 %}	23.462 M ^{-19.55 %}	29.164 M ^{99.93 %}	14.587 M ^{-15.67 %}	17.298 M ^{106.27 %}	8.386 M ^{5 805.63 %}	142.000 K ^{-98.90 %}	12.879 M ^{1 513.91 %}	798.000 K ^{-95.55 %}	17.915 M
Cost and expenses	47.551 M ^{15.81 %}	41.059 M ^{12.03 %}	36.649 M ^{-22.10 %}	47.044 M ^{-14.37 %}	54.941 M ^{-10.23 %}	61.204 M ^{33.67 %}	45.788 M ^{-3.67 %}	47.531 M ^{-18.31 %}	58.182 M ^{-42.10 %}	100.491 M ^{-6.75 %}	107.764 M ^{48.45 %}	72.591 M ^{-44.79 %}	131.472 M ^{67.44 %}	78.521 M ^{-19.52 %}	97.571 M ^{46.07 %}	66.799 M ^{0.00 %}	66.799 M ^{-4.96 %}	70.281 M ^{0.00 %}	70.281 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.653 M ^{-12.47 %}	14.455 M ^{6.16 %}	13.616 M ^{-15.01 %}	16.020 M ^{-9.76 %}	17.753 M ^{-1.45 %}	18.015 M ^{61.31 %}	11.168 M ^{-19.68 %}	13.904 M ^{-32.22 %}	20.513 M ^{-19.86 %}	25.596 M ^{9.10 %}	23.462 M ^{90.97 %}	12.286 M ^{17.02 %}	10.499 M ^{-4.01 %}	10.938 M ^{41.19 %}	7.747 M ^{423.80 %}	1.479 M ^{0.00 %}	1.479 M ^{-51.22 %}	3.032 M ^{0.00 %}	3.032 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K ^{37.17 %}	339.000 K ^{-29.38 %}	480.000 K ^{95.92 %}	245.000 K ^{-57.24 %}	573.000 K ^{3.06 %}	556.000 K ^{-44.79 %}	1.007 M ^{-7.87 %}	1.093 M ^{41.95 %}	770.000 K ^{7.84 %}	714.000 K ^{-44.78 %}	1.293 M ^{39.33 %}	928.000 K ^{6.54 %}	871.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Interest expense	847.000 K ^{10.72 %}	765.000 K ^{64.52 %}	465.000 K ^{11.51 %}	417.000 K ^{-13.13 %}	480.000 K ^{-2.04 %}	490.000 K ^{-14.49 %}	573.000 K ^{-4.98 %}	603.000 K ^{-40.12 %}	1.007 M ^{-25.63 %}	1.354 M ^{75.84 %}	770.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.500 K ^{0.00 %}	613.500 K ^{21.36 %}	505.500 K ^{0.00 %}	505.500 K
Depreciation and amortization	926.000 K ^{112.87 %}	435.000 K ^{-57.19 %}	1.016 M ^{79.19 %}	567.000 K ^{-46.10 %}	1.052 M ^{44.70 %}	727.000 K ^{-33.06 %}	1.086 M ^{8.49 %}	1.001 M ^{41.18 %}	709.000 K ^{-64.78 %}	2.013 M ^{37.97 %}	1.459 M ^{86.33 %}	783.000 K ^{94.29 %}	403.000 K ^{-23.67 %}	528.000 K ^{-1.12 %}	534.000 K ^{-5.24 %}	563.500 K ^{27.63 %}	441.500 K ^{-16.54 %}	529.000 K ^{0.00 %}	529.000 K
Operating income	-7.345 M ^{20.29 %}	-9.215 M ^{19.21 %}	-11.406 M ^{-6.35 %}	-10.725 M ^{24.69 %}	-14.241 M ^{24.08 %}	-18.758 M ^{-127.20 %}	-8.256 M ^{68.21 %}	-25.969 M ^{-52.06 %}	-17.078 M ^{30.66 %}	-24.629 M ^{-62.92 %}	-15.117 M ^{-194.71 %}	15.961 M ^{-39.82 %}	26.522 M ^{52.99 %}	17.336 M ^{-21.11 %}	21.974 M ^{23.15 %}	17.844 M ^{0.00 %}	17.844 M ^{44.76 %}	12.326 M ^{0.00 %}	12.326 M
Operating income ratio	-0.18 ^{36.87 %}	-0.29 ^{43.00 %}	-0.51 ^{-62.70 %}	-0.31 ^{18.29 %}	-0.38 ^{13.59 %}	-0.44 ^{-100.90 %}	-0.22 ^{81.74 %}	-1.20 ^{-189.88 %}	-0.42 ^{-27.98 %}	-0.32 ^{-98.97 %}	-0.16 ^{-173.27 %}	0.22 ^{29.23 %}	0.17 ^{-11.76 %}	0.20 ^{6.32 %}	0.18 ^{-12.87 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{41.28 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15
Total other income expenses net	-2.848 M ^{-389.35 %}	-582.000 K ^{82.04 %}	-3.240 M ^{-41.79 %}	-2.285 M ^{41.20 %}	-3.886 M ^{-403.59 %}	1.280 M ^{87.96 %}	681.000 K ^{133.80 %}	-2.015 M ^{-547.78 %}	450.000 K ^{106.00 %}	-7.500 M ^{-4 243.65 %}	181.000 K ^{101.03 %}	-17.592 M ^{-226.93 %}	-5.381 M ^{32.85 %}	-8.013 M ^{-920.76 %}	-785.000 K ^{75.12 %}	-3.155 M ^{0.00 %}	-3.155 M ^{35.93 %}	-4.925 M ^{0.00 %}	-4.925 M
	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31
Net debt	14.951 M ^{-24.49 %}	19.801 M ^{9.48 %}	18.086 M ^{50.91 %}	11.985 M ^{-3.02 %}	12.358 M ^{-22.66 %}	15.979 M ^{145.57 %}	-35.067 M ^{-248.85 %}	23.558 M ^{-8.03 %}	25.616 M ^{62.86 %}	15.729 M ^{377.95 %}	-5.659 M ^{76.71 %}	-24.301 M ^{66.04 %}	-71.563 M ^{-277.00 %}	40.431 M ^{14.88 %}	35.194 M ^{-14.32 %}	41.075 M ^{82.64 %}	22.490 M
Total investments	10.300 M ^{-75.04 %}	41.259 M ^{268.38 %}	11.200 M ^{-8.94 %}	12.300 M ^{-15.82 %}	14.611 M ^{-29.24 %}	20.650 M ^{-18.70 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	21.710 M ^{1.20 %}	21.453 M ^{-4.73 %}	22.518 M ^{35.79 %}	16.583 M ^{6.90 %}	15.513 M ^{-23.90 %}	20.384 M ^{-19.62 %}	25.359 M ^{-20.05 %}	31.719 M ^{-12.06 %}	36.068 M ^{-33.54 %}	54.267 M ^{3.35 %}	52.510 M ^{-7.86 %}	56.992 M ^{122.00 %}	25.672 M ^{-56.76 %}	59.369 M ^{4.49 %}	56.816 M ^{32.88 %}	42.757 M ^{68.99 %}	25.302 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	44.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.272 M ^{-0.60 %}	23.413 M ^{-0.38 %}	23.502 M ^{-2.23 %}	24.039 M ^{2.01 %}	23.566 M ^{-0.59 %}	23.707 M ^{8.17 %}	21.917 M ^{2.74 %}	21.333 M ^{0.33 %}	21.262 M ^{2.22 %}	20.800 M ^{0.51 %}	20.694 M ^{-13.77 %}	23.999 M ^{307.59 %}	-11.561 M ^{-7.65 %}	-10.739 M
Retained earnings	-173.944 M ^{-9.92 %}	-158.251 M ^{-4.77 %}	-151.053 M ^{-6.55 %}	-141.770 M ^{-11.11 %}	-127.600 M ^{-11.00 %}	-114.955 M ^{-18.14 %}	-97.302 M ^{-20.59 %}	-80.687 M ^{-10.30 %}	-73.150 M ^{-60.23 %}	-45.652 M ^{-56.54 %}	-29.163 M ^{-1 119.33 %}	2.861 M ^{-85.99 %}	20.420 M ^{-18.10 %}	24.932 M ^{44.48 %}	17.256 M ^{8.09 %}	15.965 M ^{16.86 %}	13.662 M
Common stock	10.109 M ^{20.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{0.00 %}	8.424 M ^{62.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.020 M ^{0.00 %}	3.020 M
Total equity	27.277 M ^{-25.38 %}	36.555 M ^{-21.44 %}	46.531 M ^{-19.42 %}	57.747 M ^{-20.43 %}	72.573 M ^{-15.16 %}	85.537 M ^{-17.85 %}	104.123 M ^{180.74 %}	37.089 M ^{-17.25 %}	44.819 M ^{-35.61 %}	69.604 M ^{17.02 %}	59.481 M ^{-34.95 %}	91.434 M ^{-28.73 %}	128.291 M ^{181.18 %}	45.626 M ^{10.60 %}	41.255 M ^{6.25 %}	38.828 M ^{3.93 %}	37.361 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-417.000 K ^{3.70 %}	-433.000 K ^{1.59 %}	-440.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.198 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-74.40 %}	168.000 K ^{-42.27 %}	291.000 K ^{-29.20 %}	411.000 K ^{-22.16 %}	528.000 K ^{-17.88 %}	643.000 K ^{-14.83 %}	755.000 K ^{-35.58 %}	1.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.620 M ^{-4.86 %}	4.856 M ^{-1.80 %}	4.945 M ^{-10.48 %}	5.524 M ^{-0.07 %}	5.528 M ^{-3.63 %}	5.736 M ^{-3.39 %}	5.937 M ^{-0.35 %}	5.958 M ^{-2.54 %}	6.113 M ^{850.70 %}	643.000 K ^{-38.76 %}	1.050 M ^{-33.59 %}	1.581 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 K ^{-83.65 %}	2.691 M
Other current liabilities	36.249 M ^{-34.44 %}	55.293 M ^{71.07 %}	32.321 M ^{19.02 %}	27.155 M ^{63.99 %}	16.559 M ^{86.90 %}	8.860 M ^{13.75 %}	7.789 M ^{-34.14 %}	11.827 M ^{65.11 %}	7.163 M ^{47.42 %}	4.859 M ^{-50.62 %}	9.841 M ^{-61.65 %}	25.662 M ^{87.07 %}	13.718 M ^{2.96 %}	13.324 M ^{-26.61 %}	18.154 M ^{25.66 %}	14.447 M ^{17.54 %}	12.291 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.08 %}	2.570 M ^{15.66 %}	2.222 M ^{-27.05 %}	3.046 M ^{12.94 %}	2.697 M ^{-6.39 %}	2.881 M ^{23.49 %}	2.333 M ^{78.09 %}	1.310 M ^{-67.27 %}	4.002 M ^{118.93 %}	1.828 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.556 M ^{467.15 %}	627.000 K
Short term debt	21.710 M ^{1.20 %}	21.453 M ^{-4.73 %}	22.518 M ^{35.79 %}	16.583 M ^{7.19 %}	15.470 M ^{-23.48 %}	20.216 M ^{-19.36 %}	25.068 M ^{-19.93 %}	31.308 M ^{-11.91 %}	35.540 M ^{-33.72 %}	53.624 M ^{3.61 %}	51.755 M ^{-7.28 %}	55.820 M ^{117.44 %}	25.672 M ^{-56.76 %}	59.369 M ^{4.49 %}	56.816 M ^{32.88 %}	42.757 M ^{68.99 %}	25.302 M
Total current liabilities	63.353 M ^{10.39 %}	57.392 M ^{-2.16 %}	58.658 M ^{25.19 %}	46.854 M ^{30.13 %}	36.005 M ^{5.67 %}	34.073 M ^{-4.30 %}	35.603 M ^{-24.57 %}	47.197 M ^{4.61 %}	45.116 M ^{-25.22 %}	60.334 M ^{-14.92 %}	70.916 M ^{-19.82 %}	88.443 M ^{109.37 %}	42.242 M ^{-48.42 %}	81.892 M ^{-1.05 %}	82.763 M ^{18.93 %}	69.589 M ^{51.93 %}	45.804 M
Total liabilities	67.973 M ^{9.20 %}	62.248 M ^{-2.13 %}	63.603 M ^{21.43 %}	52.378 M ^{26.11 %}	41.533 M ^{4.33 %}	39.809 M ^{-4.17 %}	41.540 M ^{-21.85 %}	53.155 M ^{3.76 %}	51.229 M ^{-15.99 %}	60.977 M ^{-15.27 %}	71.966 M ^{-20.06 %}	90.024 M ^{113.11 %}	42.242 M ^{-48.42 %}	81.892 M ^{-1.05 %}	82.763 M ^{18.18 %}	70.029 M ^{44.40 %}	48.495 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.200 M ^{0.00 %}	11.200 M ^{133.98 %}	-32.963 M ^{8.77 %}	-36.131 M ^{8.83 %}	-39.631 M ^{-13.50 %}	-34.917 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	945.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.589 M ^{-38.05 %}	-8.395 M ^{3.05 %}	-8.659 M ^{-5.46 %}	-8.211 M ^{-7.93 %}	-7.608 M ^{0.52 %}	-7.648 M
Long term investments	10.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M ^{-15.82 %}	14.611 M ^{-29.24 %}	20.650 M ^{-18.70 %}	25.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-50.00 %}	26.000 K ^{-33.33 %}	39.000 K ^{-25.00 %}	52.000 K ^{-20.00 %}	65.000 K ^{-16.67 %}	78.000 K ^{-14.29 %}	91.000 K ^{-12.50 %}	104.000 K ^{-11.11 %}	117.000 K ^{-10.00 %}	130.000 K ^{-9.09 %}	143.000 K ^{-8.33 %}	156.000 K ^{-7.69 %}	169.000 K ^{-7.14 %}	182.000 K ^{-12.50 %}	208.000 K ^{-11.11 %}	234.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-50.00 %}	26.000 K ^{-33.33 %}	39.000 K ^{-25.00 %}	52.000 K ^{-20.00 %}	65.000 K ^{-16.67 %}	78.000 K ^{-14.29 %}	91.000 K ^{-12.50 %}	104.000 K ^{-11.11 %}	117.000 K ^{-10.00 %}	130.000 K ^{-9.09 %}	143.000 K ^{-8.33 %}	156.000 K ^{-7.69 %}	169.000 K ^{-7.14 %}	182.000 K ^{-12.50 %}	208.000 K ^{-11.11 %}	234.000 K
Property plant equipment net	27.861 M ^{-3.90 %}	28.992 M ^{-2.45 %}	29.719 M ^{-9.73 %}	32.924 M ^{-2.50 %}	33.768 M ^{-1.88 %}	34.416 M ^{-1.21 %}	34.839 M ^{-38.98 %}	57.090 M ^{-1.82 %}	58.149 M ^{11.15 %}	52.316 M ^{450.98 %}	9.495 M ^{-17.05 %}	11.446 M ^{38.92 %}	8.239 M ^{-2.96 %}	8.490 M ^{5.74 %}	8.029 M ^{8.50 %}	7.400 M ^{-0.19 %}	7.414 M
Total non current assets	38.161 M ^{-5.08 %}	40.205 M ^{-1.81 %}	40.945 M ^{-9.54 %}	45.263 M ^{-6.54 %}	48.431 M ^{-12.15 %}	55.131 M ^{-8.60 %}	60.317 M ^{5.48 %}	57.181 M ^{-1.84 %}	58.253 M ^{9.13 %}	53.378 M ^{454.58 %}	9.625 M ^{-16.95 %}	11.589 M ^{38.05 %}	8.395 M ^{-3.05 %}	8.659 M ^{5.46 %}	8.211 M ^{7.93 %}	7.608 M ^{-0.52 %}	7.648 M
Other current assets	37.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.104 M ^{25.15 %}	44.829 M ^{155.92 %}	17.517 M ^{62.25 %}	10.796 M ^{-15.31 %}	12.747 M ^{17.33 %}	10.864 M ^{-68.44 %}	34.427 M ^{-37.99 %}	55.519 M ^{158.59 %}	21.470 M ^{-68.61 %}	68.408 M ^{17.03 %}	58.453 M ^{-21.23 %}	74.206 M ^{38.36 %}	53.631 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	41.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.759 M ^{309.14 %}	1.652 M ^{-62.73 %}	4.432 M ^{-3.61 %}	4.598 M ^{45.74 %}	3.155 M ^{-28.38 %}	4.405 M ^{-92.71 %}	60.426 M ^{640.42 %}	8.161 M ^{-21.92 %}	10.452 M ^{-72.88 %}	38.538 M ^{-33.75 %}	58.169 M ^{-28.45 %}	81.293 M ^{-16.40 %}	97.235 M ^{413.44 %}	18.938 M ^{-12.41 %}	21.622 M ^{1 185.49 %}	1.682 M ^{-40.18 %}	2.812 M
Cash and short term investments	6.759 M ^{-84.25 %}	42.911 M ^{868.21 %}	4.432 M ^{-3.61 %}	4.598 M ^{45.74 %}	3.155 M ^{-28.38 %}	4.405 M ^{-92.71 %}	60.426 M ^{640.42 %}	8.161 M ^{-21.92 %}	10.452 M ^{-72.88 %}	38.538 M ^{-33.75 %}	58.169 M ^{-28.45 %}	81.293 M ^{-16.40 %}	97.235 M ^{413.44 %}	18.938 M ^{-12.41 %}	21.622 M ^{1 185.49 %}	1.682 M ^{-40.18 %}	2.812 M
Total current assets	57.089 M ^{-2.58 %}	58.598 M ^{-15.31 %}	69.189 M ^{6.67 %}	64.862 M ^{-1.24 %}	65.675 M ^{-6.47 %}	70.215 M ^{-17.73 %}	85.346 M ^{158.13 %}	33.063 M ^{-12.52 %}	37.795 M ^{-51.04 %}	77.203 M ^{-36.63 %}	121.822 M ^{-28.28 %}	169.869 M ^{4.50 %}	162.555 M ^{36.27 %}	119.292 M ^{2.62 %}	116.247 M ^{14.81 %}	101.249 M ^{29.46 %}	78.208 M
Inventory	5.176 M ^{-17.06 %}	6.241 M ^{-33.18 %}	9.340 M ^{17.66 %}	7.938 M ^{23.72 %}	6.416 M ^{-26.66 %}	8.748 M ^{-9.54 %}	9.671 M ^{-39.95 %}	16.106 M ^{-3.93 %}	16.764 M ^{-43.75 %}	29.801 M ^{-23.24 %}	38.823 M ^{-8.90 %}	42.616 M ^{-2.81 %}	43.850 M ^{37.26 %}	31.946 M ^{-11.68 %}	36.172 M ^{42.63 %}	25.361 M ^{16.52 %}	21.765 M
Net receivables	7.700 M ^{-84.81 %}	50.705 M ^{160.04 %}	19.499 M ^{11.79 %}	17.443 M ^{-20.68 %}	21.990 M ^{2.88 %}	21.374 M ^{49.29 %}	14.317 M ^{105.88 %}	6.954 M ^{-23.92 %}	9.140 M ^{17.42 %}	7.784 M ^{-65.57 %}	22.611 M ^{-47.27 %}	42.884 M ^{112.18 %}	20.211 M ^{-63.93 %}	56.040 M ^{6.51 %}	52.615 M ^{-25.99 %}	71.088 M ^{35.70 %}	52.386 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.963 M ^{-8.77 %}	36.131 M ^{-8.83 %}	39.631 M ^{13.50 %}	34.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.392 M ^{-22.39 %}	6.948 M ^{82.03 %}	3.817 M ^{22.50 %}	3.116 M ^{-21.49 %}	3.969 M ^{-20.57 %}	4.997 M ^{83.92 %}	2.717 M ^{-33.11 %}	4.062 M ^{69.39 %}	2.398 M ^{29.55 %}	1.851 M ^{-80.09 %}	9.295 M ^{33.53 %}	6.961 M ^{144.07 %}	2.852 M ^{-69.00 %}	9.199 M ^{18.04 %}	7.793 M ^{-11.73 %}	8.829 M ^{16.42 %}	7.584 M
Tax payables	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.556 M ^{467.15 %}	627.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.485 M ^{1.49 %}	-5.568 M ^{1.38 %}	-5.646 M ^{-1.78 %}	-5.547 M ^{0.68 %}	-5.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-295.000 K ^{27.87 %}	-409.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	446.000 K ^{-65.95 %}	1.310 M ^{2 946.51 %}	43.000 K ^{-97.00 %}	1.435 M ^{393.13 %}	291.000 K ^{-83.74 %}	1.790 M ^{239.02 %}	528.000 K ^{-17.88 %}	643.000 K ^{-14.83 %}	755.000 K ^{-63.63 %}	2.076 M ^{-36.61 %}	3.275 M ^{-2.44 %}	3.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.780 M ^{-2.81 %}	18.295 M ^{-1.24 %}	18.525 M ^{-2.09 %}	18.921 M ^{-12.80 %}	21.699 M ^{-0.24 %}	21.751 M ^{4.43 %}	20.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	191.112 M ^{15.53 %}	165.424 M ^{-12.55 %}	189.160 M ^{-1.01 %}	191.093 M ^{-0.34 %}	191.749 M ^{55.78 %}	123.092 M ^{-36.22 %}	193.001 M ^{377.58 %}	40.412 M ^{0.13 %}	40.360 M ^{-63.33 %}	110.056 M ^{31.89 %}	83.444 M ^{0.09 %}	83.373 M ^{-20.75 %}	105.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	4.620 M ^{-4.86 %}	4.856 M ^{-1.80 %}	4.945 M ^{-10.48 %}	5.524 M ^{0.71 %}	5.485 M ^{-1.49 %}	5.568 M ^{-1.38 %}	5.646 M ^{1.78 %}	5.547 M ^{-0.68 %}	5.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K ^{-27.87 %}	409.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 K ^{-10.75 %}	493.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	95.250 M ^{-3.60 %}	98.803 M ^{-10.29 %}	110.134 M ^{0.01 %}	110.125 M ^{-3.49 %}	114.106 M ^{-8.97 %}	125.346 M ^{-13.95 %}	145.663 M ^{61.41 %}	90.244 M ^{-6.04 %}	96.048 M ^{-26.45 %}	130.581 M ^{-0.66 %}	131.447 M ^{-27.56 %}	181.458 M ^{6.15 %}	170.950 M ^{33.61 %}	127.951 M ^{2.81 %}	124.458 M ^{14.33 %}	108.857 M ^{26.79 %}	85.856 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31	2016-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.823 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.503 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.601 M ^{-151.58 %}	6.982 M ^{156.04 %}	-12.460 M ^{-8 722.84 %}	144.500 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	2.708 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	980.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.845 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.462 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.262 M ^{-194.55 %}	6.623 M	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-4.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.881 M	0.000 ^{100.00 %}	-302.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.291 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.073 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.333 M ^{-411.86 %}	3.634 M ^{249.42 %}	-2.432 M ^{-58.95 %}	-1.530 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	1.993 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.191 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.062 M	0.000 ^{100.00 %}	-910.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.592 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.994 M ^{527.30 %}	-3.275 M ^{67.34 %}	-10.028 M ^{-698.87 %}	1.675 M
Other non cash items	8.151 M ^{5 026.42 %}	159.000 K ^{-98.11 %}	8.403 M ^{-73.48 %}	31.685 M ^{233.04 %}	-23.816 M ^{-408.38 %}	7.723 M ^{20.18 %}	6.426 M ^{-67.35 %}	19.681 M ^{39.68 %}	14.090 M ^{-65.74 %}	41.131 M ^{260.63 %}	-25.606 M ^{-202.48 %}	24.987 M ^{176.04 %}	-32.861 M ^{-1 455.09 %}	2.425 M ^{237.94 %}	-1.758 M ^{-142.88 %}	4.100 M ^{-10.35 %}	4.574 M
Net cash provided by operating activities	-1.117 M ^{82.26 %}	-6.296 M ^{-20.02 %}	-5.246 M ^{36.21 %}	-8.224 M ^{79.90 %}	-40.910 M ^{-288.18 %}	-10.539 M ^{-379.70 %}	-2.197 M ^{77.04 %}	-9.568 M ^{-207.85 %}	-3.108 M ^{-143.81 %}	7.094 M ^{116.86 %}	-42.086 M ^{-344.13 %}	17.239 M ^{209.23 %}	-15.782 M ^{-370.80 %}	5.828 M ^{-74.77 %}	23.099 M ^{460.72 %}	4.120 M ^{-63.52 %}	11.292 M
Investments in property plant and equipment	-34.000 K ^{34.62 %}	-52.000 K ^{-642.86 %}	-7.000 K ^{98.85 %}	-611.000 K ^{65.64 %}	-1.778 M ^{-25 300.00 %}	-7.000 K ^{50.00 %}	-14.000 K ^{96.54 %}	-405.000 K ^{97.78 %}	-18.236 M ^{-269.75 %}	-4.932 M ^{-692.93 %}	-622.000 K ^{-128.68 %}	-272.000 K ^{78.67 %}	-1.275 M ^{-50.53 %}	-847.000 K ^{4.62 %}	-888.000 K ^{-52.32 %}	-583.000 K ^{-46.85 %}	-397.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{107.30 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{123.48 %}	-4.259 M ^{-200.00 %}	4.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 K ^{97.10 %}	-14.500 M ^{-383.33 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.559 M ^{200.00 %}	-9.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-119.02 %}	10.516 M ^{16 605 101 501 741 276.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-50.67 %}	75.000 K ^{-98.32 %}	4.470 M ^{212.26 %}	-3.982 M ^{13.43 %}	-4.600 M ^{-230 100.00 %}	2.000 K ^{100.03 %}	-7.500 M ^{-200.00 %}	7.500 M ^{1 239.29 %}	560.000 K ^{106.25 %}	-8.967 M ^{-235.41 %}	6.622 M ^{-55.84 %}	14.995 M ^{246.98 %}	-10.202 M ^{6.45 %}	-10.905 M ^{-1 970.50 %}	583.000 K ^{46.85 %}	397.000 K
Net cash used for investing activites	-34.000 K ^{-126.67 %}	-15.000 K ^{-122.06 %}	68.000 K ^{-98.24 %}	3.859 M ^{167.00 %}	-5.760 M ^{51.46 %}	-11.866 M ^{-379.53 %}	4.245 M ^{153.70 %}	-7.905 M ^{26.37 %}	-10.736 M ^{-332.03 %}	4.627 M ^{145.45 %}	-10.181 M ^{-260.33 %}	6.350 M ^{-53.72 %}	13.720 M ^{224.17 %}	-11.049 M ^{6.31 %}	-11.793 M ^{-14 549.69 %}	-80.500 K ^{91.05 %}	-899.500 K
Debt repayment	-1.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.442 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-245.000 K ^{-103.90 %}	6.278 M ^{-5.86 %}	6.669 M ^{115.13 %}	3.100 M ^{140.92 %}	-7.576 M ^{-110.58 %}	71.598 M ^{2 054.63 %}	-3.663 M ^{71.60 %}	-12.896 M ^{-558.12 %}	2.815 M ^{121.99 %}	-12.799 M ^{-170.57 %}	18.136 M ^{-71.81 %}	64.330 M ^{8 724.42 %}	729.000 K ^{140.42 %}	-1.804 M ^{-33.90 %}	-1.347 M ^{96.22 %}	-35.666 M ^{0.39 %}	-35.806 M
Net cash used provided by financing activities	-1.538 M ^{-124.50 %}	6.278 M ^{-5.86 %}	6.669 M ^{115.13 %}	3.100 M ^{140.92 %}	-7.576 M ^{-109.92 %}	76.347 M ^{2 184.28 %}	-3.663 M ^{70.11 %}	-12.256 M ^{-423.80 %}	3.785 M ^{111.63 %}	-32.559 M ^{-279.53 %}	18.136 M ^{-71.81 %}	64.330 M ^{8 724.42 %}	729.000 K ^{-94.47 %}	13.188 M ^{1 079.06 %}	-1.347 M ^{96.22 %}	-35.666 M ^{0.39 %}	-35.806 M
Effect of forex changes on cash	-91.000 K ^{-911.11 %}	-9.000 K ^{89.53 %}	-86.000 K ^{-300.00 %}	43.000 K ^{144.33 %}	-97.000 K ^{-102.08 %}	-48.000 K ^{-580.00 %}	10.000 K ^{166.67 %}	-15.000 K ^{-126.32 %}	57.000 K ^{185.00 %}	20.000 K ^{128.17 %}	-71.000 K ^{-205.97 %}	67.000 K ^{149.26 %}	-136.000 K ^{-15.25 %}	-118.000 K ^{-140.69 %}	290.000 K ^{-99.04 %}	30.108 M ^{11.02 %}	27.119 M
Net change in cash	-2.780 M ^{-298.29 %}	1.402 M ^{130.77 %}	-4.557 M ^{-196.14 %}	4.740 M ^{107.64 %}	-62.011 M ^{-218.65 %}	52.265 M ^{2 381.32 %}	-2.291 M ^{91.84 %}	-28.086 M ^{-43.07 %}	-19.631 M ^{-303.60 %}	-4.864 M ^{85.78 %}	-34.202 M ^{-138.87 %}	87.986 M ^{6 089.52 %}	-1.469 M ^{-118.72 %}	7.849 M ^{-23.42 %}	10.249 M ^{1 449.00 %}	-759.750 K ^{-189.15 %}	852.250 K
Cash at beginning of period	4.432 M ^{416.12 %}	-1.402 M ^{-144.44 %}	3.155 M ^{299.05 %}	-1.585 M ^{-102.62 %}	60.426 M ^{640.42 %}	8.161 M ^{-21.92 %}	10.452 M ^{-72.88 %}	38.538 M ^{-33.75 %}	58.169 M ^{-7.72 %}	63.033 M ^{-45.42 %}	115.495 M ^{1 148.73 %}	9.249 M ^{-13.71 %}	10.718 M ^{273.58 %}	2.869 M ^{138.88 %}	-7.380 M ^{-580.03 %}	-1.085 M ^{43.99 %}	-1.938 M
Cash at end of period	-4.130 M ^{-193.19 %}	4.432 M ^{416.12 %}	-1.402 M ^{-144.44 %}	3.155 M ^{299.05 %}	-1.585 M ^{-102.62 %}	60.426 M ^{640.42 %}	8.161 M ^{-21.92 %}	10.452 M ^{-72.88 %}	38.538 M ^{-33.75 %}	58.169 M ^{-28.45 %}	81.293 M ^{-16.40 %}	97.235 M ^{951.30 %}	9.249 M ^{-13.71 %}	10.718 M ^{273.58 %}	2.869 M ^{255.50 %}	-1.845 M ^{-70.01 %}	-1.085 M
Operating cash flow	-273.000 K ^{95.66 %}	-6.296 M ^{-20.02 %}	-5.246 M ^{36.21 %}	-8.224 M ^{79.90 %}	-40.910 M ^{-288.18 %}	-10.539 M ^{-379.70 %}	-2.197 M ^{77.04 %}	-9.568 M ^{-207.85 %}	-3.108 M ^{-143.81 %}	7.094 M ^{116.86 %}	-42.086 M ^{-344.13 %}	17.239 M ^{209.23 %}	-15.782 M ^{-370.80 %}	5.828 M ^{-74.77 %}	23.099 M ^{460.72 %}	4.120 M ^{-63.52 %}	11.292 M
Capital expenditure	-34.000 K ^{34.62 %}	-52.000 K ^{-642.86 %}	-7.000 K ^{98.85 %}	-611.000 K ^{65.64 %}	-1.778 M ^{-25 300.00 %}	-7.000 K ^{50.00 %}	-14.000 K ^{96.54 %}	-405.000 K ^{97.78 %}	-18.236 M ^{-269.75 %}	-4.932 M ^{-692.93 %}	-622.000 K ^{-128.68 %}	-272.000 K ^{78.67 %}	-1.275 M ^{-50.53 %}	-847.000 K ^{4.62 %}	-888.000 K ^{-52.32 %}	-583.000 K ^{-46.85 %}	-397.000 K
Free CashFlow	-307.000 K ^{95.16 %}	-6.348 M ^{-20.85 %}	-5.253 M ^{40.54 %}	-8.835 M ^{79.30 %}	-42.688 M ^{-304.78 %}	-10.546 M ^{-376.98 %}	-2.211 M ^{77.83 %}	-9.973 M ^{53.27 %}	-21.344 M ^{-1 087.23 %}	2.162 M ^{105.06 %}	-42.708 M ^{-351.71 %}	16.967 M ^{199.47 %}	-17.057 M ^{-442.44 %}	4.981 M ^{-77.57 %}	22.211 M ^{528.05 %}	3.537 M ^{-67.54 %}	10.895 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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