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Universe Entertainment and Culture Group Company Limited 1046.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Revenue 472.592 M 29.39 % 365.257 M 84.07 % 198.439 M 55.47 % 127.638 M -78.82 % 602.600 M 165.74 % 226.767 M 267.72 % 61.669 M -28.85 % 86.673 M -62.58 % 231.644 M 53.37 % 151.033 M 114.95 % 70.265 M -65.76 % 205.211 M 159.41 % 79.106 M 4.25 % 75.881 M -42.19 % 131.256 M 10.21 % 119.096 M 32.72 % 89.733 M -33.12 % 134.174 M -1.52 % 136.240 M 45.86 % 93.405 M -46.91 % 175.951 M
Net income -63.190 M -107.58 % -30.441 M 67.18 % -92.757 M -21.17 % -76.552 M -149.60 % 154.345 M 670.32 % -27.063 M 77.67 % -121.200 M 10.41 % -135.284 M -18.33 % -114.328 M 18.80 % -140.790 M -186.93 % 161.956 M 765.75 % -24.327 M -420.14 % -4.677 M 73.20 % -17.452 M 16.43 % -20.883 M -41.49 % -14.759 M -52.08 % -9.705 M 64.21 % -27.118 M -335.28 % 11.526 M -57.79 % 27.305 M 177.55 % 9.838 M
Income before tax -58.454 M -124.75 % -26.009 M 72.87 % -95.855 M -16.58 % -82.224 M -145.30 % 181.509 M 736.74 % -28.506 M 75.96 % -118.600 M -48.81 % -79.700 M 28.63 % -111.677 M 32.91 % -166.453 M -183.94 % 198.296 M 1 173.50 % -18.472 M -277.75 % -4.890 M 72.09 % -17.523 M 12.90 % -20.118 M -40.11 % -14.359 M -68.97 % -8.498 M 67.40 % -26.070 M -532.05 % 6.034 M -81.14 % 31.989 M 169.86 % 11.854 M
Income before tax ratio -0.12 -73.70 % -0.07 85.26 % -0.48 25.02 % -0.64 -313.87 % 0.30 339.61 % -0.13 93.46 % -1.92 -109.14 % -0.92 -90.74 % -0.48 56.26 % -1.10 -139.05 % 2.82 3 235.17 % -0.09 -45.62 % -0.06 73.23 % -0.23 -50.66 % -0.15 -27.13 % -0.12 -27.31 % -0.09 51.26 % -0.19 -538.70 % 0.04 -87.07 % 0.34 408.34 % 0.07
EBITDA 9.715 M -95.55 % 218.553 M 580.17 % 32.132 M 177.99 % -41.199 M -110.51 % 392.019 M 1 158.57 % 31.148 M 127.36 % -113.861 M -62.69 % -69.986 M 21.62 % -89.295 M 44.98 % -162.303 M -175.25 % 215.683 M 48.69 % 145.060 M 365.06 % 31.192 M 24.45 % 25.064 M -68.81 % 80.354 M 20.04 % 66.939 M 64.17 % 40.775 M -32.34 % 60.265 M -23.15 % 78.419 M 2 168.01 % -3.792 M -20 057.89 % 19.000 K
Net income ratio -0.13 -60.44 % -0.08 82.17 % -0.47 22.06 % -0.60 -334.16 % 0.26 314.62 % -0.12 93.93 % -1.97 -25.91 % -1.56 -216.25 % -0.49 47.05 % -0.93 -140.44 % 2.30 2 044.33 % -0.12 -100.51 % -0.06 74.29 % -0.23 -44.56 % -0.16 -28.38 % -0.12 -14.58 % -0.11 46.49 % -0.20 -338.90 % 0.08 -71.06 % 0.29 422.83 % 0.06
Ratio EBITDA 0.02 -96.56 % 0.60 269.53 % 0.16 150.17 % -0.32 -149.62 % 0.65 373.62 % 0.14 107.44 % -1.85 -128.66 % -0.81 -109.47 % -0.39 64.13 % -1.07 -135.01 % 3.07 334.24 % 0.71 79.27 % 0.39 19.38 % 0.33 -46.05 % 0.61 8.92 % 0.56 23.69 % 0.45 1.17 % 0.45 -21.97 % 0.58 1 517.81 % -0.04 -37 695.54 % 0.00
Gross profit ratio 0.14 -16.42 % 0.17 17.03 % 0.15 -16.61 % 0.18 -55.63 % 0.40 -12.80 % 0.46 83.08 % 0.25 -52.83 % 0.53 -12.75 % 0.61 -4.80 % 0.64 80.94 % 0.35 208.72 % 0.11 -68.98 % 0.37 65.89 % 0.22 44.83 % 0.15 31.81 % 0.12 -62.35 % 0.31 83.64 % 0.17 -26.80 % 0.23 -20.04 % 0.29 55.60 % 0.18
Weighted average shs out dil 906.600 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 2.12 % 887.832 M 63.47 % 543.124 M 277.89 % 143.725 M 394.32 % 29.075 M -6.62 % 31.137 M 0.22 % 31.067 M 0.76 % 30.834 M 4.57 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M -0.04 % 29.498 M 0.78 % 29.271 M
Weighted average shs out 906.600 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 2.56 % 884.000 M 62.76 % 543.124 M 277.89 % 143.725 M 394.32 % 29.075 M -6.62 % 31.137 M 0.22 % 31.067 M 0.76 % 30.834 M 4.57 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M -0.04 % 29.498 M 0.78 % 29.271 M
EPS diluted -0.07 -107.44 % -0.03 66.40 % -0.10 -18.48 % -0.08 -149.65 % 0.17 668.56 % -0.03 77.00 % -0.13 13.33 % -0.15 28.57 % -0.21 78.57 % -0.98 -117.82 % 5.50 805.13 % -0.78 -420.00 % -0.15 73.68 % -0.57 19.72 % -0.71 -42.00 % -0.50 -51.52 % -0.33 64.13 % -0.92 -335.90 % 0.39 -58.06 % 0.93 173.53 % 0.34
Earnings per share -0.07 -107.44 % -0.03 66.40 % -0.10 -18.48 % -0.08 -149.65 % 0.17 668.56 % -0.03 77.00 % -0.13 13.33 % -0.15 28.57 % -0.21 78.57 % -0.98 -117.59 % 5.57 814.10 % -0.78 -420.00 % -0.15 73.68 % -0.57 19.72 % -0.71 -42.00 % -0.50 -51.52 % -0.33 64.13 % -0.92 -335.90 % 0.39 -58.06 % 0.93 173.53 % 0.34
Gross profit 68.093 M 8.14 % 62.965 M 115.41 % 29.230 M 29.65 % 22.546 M -90.60 % 239.911 M 131.71 % 103.540 M 573.21 % 15.380 M -66.44 % 45.823 M -67.35 % 140.357 M 46.01 % 96.129 M 288.93 % 24.716 M 5.71 % 23.382 M -19.53 % 29.057 M 72.94 % 16.802 M -16.27 % 20.067 M 45.27 % 13.814 M -50.03 % 27.645 M 22.81 % 22.510 M -27.91 % 31.223 M 16.63 % 26.771 M -17.40 % 32.409 M
Income tax expense 4.976 M -4.07 % 5.187 M 311.71 % -2.450 M 32.60 % -3.635 M -112.65 % 28.745 M 20 486.52 % -141.000 K -14.63 % -123.000 K 96.57 % -3.586 M -151.83 % 6.919 M 126.43 % -26.179 M -170.06 % 37.366 M 538.19 % 5.855 M 2 848.83 % -213.000 K -200.00 % -71.000 K -109.28 % 765.000 K 91.25 % 400.000 K -66.86 % 1.207 M 15.17 % 1.048 M 119.08 % -5.492 M -217.25 % 4.684 M 132.34 % 2.016 M
Cost of revenue 404.499 M 33.81 % 302.292 M 78.84 % 169.031 M 60.84 % 105.092 M -71.02 % 362.689 M 194.33 % 123.227 M 166.21 % 46.289 M 13.31 % 40.850 M -55.25 % 91.287 M 66.27 % 54.904 M 20.54 % 45.549 M -74.95 % 181.829 M 263.30 % 50.049 M -15.28 % 59.079 M -46.87 % 111.189 M 5.61 % 105.282 M 69.57 % 62.088 M -44.40 % 111.664 M 6.33 % 105.017 M 57.60 % 66.634 M -53.58 % 143.542 M
General and administrative expenses 52.144 M -12.13 % 59.341 M -2.15 % 60.645 M -9.67 % 67.136 M 9.34 % 61.400 M -24.19 % 80.987 M 9.46 % 73.989 M -33.78 % 111.727 M 0.37 % 111.317 M 54.09 % 72.240 M 47.08 % 49.117 M 38.20 % 35.541 M 27.28 % 27.924 M -1.24 % 28.275 M 5.14 % 26.893 M -10.75 % 30.131 M 10.91 % 27.167 M -38.86 % 44.434 M 61.48 % 27.516 M 19.96 % 22.938 M 4.63 % 21.923 M
Selling and marketing expenses 7.382 M -8.22 % 8.043 M -0.61 % 8.092 M -2.97 % 8.340 M -46.67 % 15.639 M -7.70 % 16.943 M 34.77 % 12.572 M -1.37 % 12.747 M -7.86 % 13.834 M -24.30 % 18.275 M 465.09 % 3.234 M -11.23 % 3.643 M 16.17 % 3.136 M 0.38 % 3.124 M 10.86 % 2.818 M 9.69 % 2.569 M 9.55 % 2.345 M -48.02 % 4.511 M 58.78 % 2.841 M 62.53 % 1.748 M -47.29 % 3.316 M
Other expenses 0.000 -100.00 % 371.000 K -30.26 % 532.000 K 136.02 % -1.477 M 0.000 -100.00 % 18.026 M 244.01 % 5.240 M 0.000 -100.00 % 473.000 K -92.83 % 6.601 M 497.65 % -1.660 M 63.79 % -4.584 M -2 538.30 % 188.000 K -63.35 % 513.000 K -95.40 % 11.164 M 22 228.00 % 50.000 K 100.48 % -10.337 M -472.50 % 2.775 M -79.29 % 13.401 M -62.55 % 35.781 M 202.33 % 11.835 M
Operating expenses 60.015 M -11.42 % 67.755 M -2.19 % 69.269 M -6.39 % 73.999 M -6.16 % 78.855 M -32.00 % 115.956 M 2.14 % 113.532 M -8.93 % 124.667 M 2.94 % 121.110 M 36.77 % 88.548 M 74.68 % 50.691 M 46.51 % 34.600 M 10.73 % 31.248 M -10.18 % 34.791 M -14.88 % 40.875 M 43.37 % 28.511 M 0.46 % 28.381 M -45.13 % 51.720 M 34.02 % 38.590 M 26.26 % 30.563 M -5.64 % 32.390 M
Cost and expenses 464.514 M 25.48 % 370.180 M 55.07 % 238.724 M 33.30 % 179.091 M -58.88 % 435.561 M 82.10 % 239.183 M 49.66 % 159.821 M -3.44 % 165.517 M -22.07 % 212.397 M 48.06 % 143.452 M 49.06 % 96.240 M -55.53 % 216.429 M 166.22 % 81.297 M -13.39 % 93.870 M -38.27 % 152.064 M 13.66 % 133.793 M 47.89 % 90.469 M -44.63 % 163.384 M 13.77 % 143.607 M 47.75 % 97.197 M -44.75 % 175.932 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 60.015 M -10.94 % 67.384 M -1.97 % 68.737 M -8.93 % 75.476 M -4.29 % 78.855 M -19.48 % 97.930 M 13.13 % 86.561 M -30.46 % 124.474 M -0.54 % 125.151 M 38.27 % 90.515 M 72.90 % 52.351 M 33.60 % 39.184 M 26.16 % 31.060 M -1.08 % 31.399 M 5.68 % 29.711 M -9.14 % 32.700 M 10.80 % 29.512 M -39.70 % 48.945 M 61.23 % 30.357 M 22.97 % 24.686 M -2.19 % 25.239 M
Interest income 0.000 -100.00 % 2.507 M 12.47 % 2.229 M 7.16 % 2.080 M -9.21 % 2.291 M -23.30 % 2.987 M 24.87 % 2.392 M 2 200.00 % 104.000 K -64.63 % 294.000 K -1.34 % 298.000 K -5.10 % 314.000 K -41.42 % 536.000 K 35.01 % 397.000 K -56.99 % 923.000 K 65.12 % 559.000 K 94.10 % 288.000 K -88.82 % 2.575 M -47.21 % 4.878 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 535.000 K 41.16 % 379.000 K -26.41 % 515.000 K -3.20 % 532.000 K -1.85 % 542.000 K 0.000 -100.00 % 3.078 M -49.47 % 6.091 M 169.16 % 2.263 M 1 231.18 % 170.000 K 0.000 -100.00 % 1.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.684 M -99.31 % 244.027 M 91.23 % 127.608 M 212.44 % 40.842 M -80.55 % 209.978 M 255.22 % 59.112 M 1 147.35 % 4.739 M -28.59 % 6.636 M -74.45 % 25.976 M 99.78 % 13.002 M -23.34 % 16.961 M -89.61 % 163.277 M 339.28 % 37.169 M -12.72 % 42.587 M -54.75 % 94.115 M 15.29 % 81.636 M 77.36 % 46.028 M -45.94 % 85.142 M 0.000 0.000 0.000
Operating income 8.078 M 268.64 % -4.790 M 87.98 % -39.842 M 24.56 % -52.815 M -132.81 % 160.952 M 983.43 % -18.219 M 79.77 % -90.079 M -14.25 % -78.844 M -500.69 % 19.677 M -17.75 % 23.922 M -88.27 % 203.968 M 1 741.07 % -12.429 M -33.63 % -9.301 M 50.94 % -18.959 M 8.31 % -20.677 M -40.69 % -14.697 M -1 896.88 % -736.000 K 97.18 % -26.070 M -253.88 % -7.367 M -94.28 % -3.792 M -20 057.89 % 19.000 K
Operating income ratio 0.02 230.34 % -0.01 93.47 % -0.20 51.48 % -0.41 -254.92 % 0.27 432.45 % -0.08 94.50 % -1.46 -60.57 % -0.91 -1 170.90 % 0.08 -46.37 % 0.16 -94.54 % 2.90 4 892.78 % -0.06 48.49 % -0.12 52.94 % -0.25 -58.60 % -0.16 -27.65 % -0.12 -1 404.55 % -0.01 95.78 % -0.19 -259.32 % -0.05 -33.19 % -0.04 -37 695.54 % 0.00
Total other income expenses net -66.532 M -213.55 % -21.219 M 62.10 % -55.994 M -89.53 % -29.544 M -304.17 % 14.470 M 240.66 % -10.287 M 49.69 % -20.448 M -2 288.79 % -856.000 K 99.27 % -117.284 M 30.93 % -169.803 M -175.71 % 224.271 M 711.61 % -36.669 M -1 258.61 % -2.699 M -290.20 % 1.419 M 153.85 % 559.000 K 94.10 % 288.000 K 104.96 % -5.812 M 0.000 0.000 -100.00 % 35.761 M 184.72 % 12.560 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt -128.148 M -5.75 % -121.180 M -72.06 % -70.430 M 64.53 % -198.588 M 43.98 % -354.490 M -287.53 % -91.474 M 48.67 % -178.221 M 65.88 % -522.260 M -94.79 % -268.110 M -31.09 % -204.522 M -118.74 % -93.502 M -11.17 % -84.109 M -66.80 % -50.426 M 29.04 % -71.061 M 10.46 % -79.361 M 34.00 % -120.248 M -3.21 % -116.506 M 19.70 % -145.081 M -7.46 % -135.014 M -24.40 % -108.528 M -32.34 % -82.010 M
Total investments 5.250 M -84.12 % 33.068 M 1 660.81 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M -15.56 % 2.224 M 33.01 % 1.672 M -80.56 % 8.601 M -87.49 % 68.757 M -60.79 % 175.337 M 56.53 % 112.014 M 18.98 % 94.143 M 68.45 % 55.889 M 4 781.14 % 1.145 M -87.42 % 9.100 M 613.73 % 1.275 M 0.00 % 1.275 M 264.29 % 350.000 K -98.49 % 23.170 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.294 M
Total debt 7.097 M -36.32 % 11.144 M 6.91 % 10.424 M -21.38 % 13.258 M -38.15 % 21.434 M 38.51 % 15.475 M 220 971.43 % 7.000 K -72.00 % 25.000 K -99.95 % 53.126 M 298.90 % 13.318 M 42.71 % 9.332 M 13 424.64 % 69.000 K 1 625.00 % 4.000 K -73.33 % 15.000 K -78.87 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 95.00 % 40.000 K -57.89 % 95.000 K 23.38 % 77.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 542.198 M 816.37 % 59.168 M 7 185.99 % -835.000 K -25.19 % -667.000 K -22.61 % -544.000 K 99.15 % -63.798 M -35.17 % -47.199 M -0.30 % -47.058 M -4.27 % -45.131 M -4.39 % -43.234 M 0.60 % -43.493 M -2.78 % -42.315 M 7.32 % -45.658 M 1.27 % -46.246 M -1.69 % -45.479 M -3.95 % -43.752 M -2.85 % -42.539 M -0.78 % -42.209 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -344.973 M -22.43 % -281.783 M -12.11 % -251.342 M -58.49 % -158.585 M -93.32 % -82.033 M 65.30 % -236.378 M -12.93 % -209.315 M -137.60 % -88.094 M -301.99 % 43.614 M -71.15 % 151.162 M -26.95 % 206.943 M 360.01 % 44.987 M -21.62 % 57.396 M -7.32 % 61.927 M -21.99 % 79.379 M -34.07 % 120.407 M -10.56 % 134.617 M 7.04 % 125.768 M -17.74 % 152.886 M -1.05 % 154.502 M 21.47 % 127.197 M
Common stock 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 6.25 % 8.533 M 379.92 % 1.778 M -40.42 % 2.984 M -91.37 % 34.578 M 1.00 % 34.235 M 0.00 % 34.235 M 5.36 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.000 -100.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M
Total equity 237.756 M -21.37 % 302.388 M -9.51 % 334.155 M -21.79 % 427.228 M -15.48 % 505.467 M 42.43 % 354.892 M -6.84 % 380.934 M -58.46 % 916.973 M -9.53 % 1.014 B 34.79 % 751.921 M 31.39 % 572.267 M 90.82 % 299.899 M 24.36 % 241.153 M 2.82 % 234.540 M -2.24 % 239.903 M -14.60 % 280.931 M -4.96 % 295.599 M -3.18 % 305.304 M -2.73 % 313.863 M -0.90 % 316.699 M 9.61 % 288.941 M
Other non current liabilities 134.000 K 0.000 -100.00 % 112.000 K -19.42 % 139.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.000 K -52.98 % 151.000 K -17.49 % 183.000 K 177.27 % 66.000 K -33.33 % 99.000 K -2.94 % 102.000 K
Long term debt 2.731 M -55.10 % 6.083 M 66.34 % 3.657 M -33.00 % 5.458 M -40.36 % 9.151 M 63.06 % 5.612 M 0.000 -100.00 % 7.000 K -99.93 % 10.028 M 15 817.46 % 63.000 K -99.32 % 9.297 M 17 778.85 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 2.865 M -53.51 % 6.163 M 63.52 % 3.769 M -32.66 % 5.597 M -39.51 % 9.253 M 62.45 % 5.696 M 6 228.89 % 90.000 K -79.87 % 447.000 K -98.09 % 23.441 M 922.73 % 2.292 M -94.14 % 39.110 M 715.81 % 4.794 M 1 848.78 % 246.000 K -58.45 % 592.000 K -7.50 % 640.000 K -32.98 % 955.000 K -61.15 % 2.458 M -36.55 % 3.874 M 10.31 % 3.512 M -60.94 % 8.991 M 122.71 % 4.037 M
Other current liabilities 180.528 M 90.58 % 94.724 M 2 594.05 % -3.798 M 57.66 % -8.971 M 73.82 % -34.263 M -728.79 % 5.449 M -95.89 % 132.658 M -9.95 % 147.316 M -28.01 % 204.640 M 71.29 % 119.473 M 9.01 % 109.595 M 30.88 % 83.736 M -44.10 % 149.807 M 122.64 % 67.287 M 159.68 % 25.912 M 277.07 % 6.872 M -85.94 % 48.868 M 28.12 % 38.143 M -12.45 % 43.565 M 8.99 % 39.973 M 91.33 % 20.892 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 305.088 M -47.42 % 580.247 M -2.70 % 596.379 M 30.10 % 458.388 M 62.19 % 282.627 M -5.13 % 297.919 M 3 546.05 % 8.171 M -96.88 % 261.776 M 208.96 % 84.728 M 25.89 % 67.301 M 26.00 % 53.415 M 213.01 % 17.065 M 1 475.72 % 1.083 M 7.98 % 1.003 M 224.60 % 309.000 K -97.72 % 13.537 M 95.00 % 6.942 M 69 320.00 % 10.000 K 25.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Short term debt 4.366 M -56.87 % 10.122 M -25.21 % 13.534 M -13.24 % 15.600 M -36.50 % 24.566 M 149.07 % 9.863 M 140 800.00 % 7.000 K -61.11 % 18.000 K -99.96 % 43.098 M 225.15 % 13.255 M 37 771.43 % 35.000 K 105.88 % 17.000 K 325.00 % 4.000 K -73.33 % 15.000 K -78.87 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 95.00 % 40.000 K -57.89 % 95.000 K 23.38 % 77.000 K
Total current liabilities 195.083 M -54.51 % 428.861 M -30.11 % 613.641 M -4.14 % 640.162 M 19.20 % 537.052 M 66.17 % 323.200 M -5.96 % 343.670 M 109.53 % 164.023 M -60.94 % 419.966 M 5.91 % 396.518 M 209.17 % 128.251 M 42.39 % 90.071 M -41.91 % 155.058 M 113.32 % 72.687 M 130.64 % 31.515 M -27.68 % 43.580 M -17.72 % 52.963 M 19.67 % 44.257 M -9.23 % 48.757 M -2.02 % 49.760 M 74.46 % 28.522 M
Total liabilities 197.948 M -54.50 % 435.024 M -29.54 % 617.410 M -4.39 % 645.759 M 18.20 % 546.305 M 66.10 % 328.896 M -4.32 % 343.760 M 109.01 % 164.470 M -62.91 % 443.407 M 11.18 % 398.810 M 138.29 % 167.361 M 76.42 % 94.865 M -38.92 % 155.304 M 111.94 % 73.279 M 127.89 % 32.155 M -27.80 % 44.535 M -19.64 % 55.421 M 15.15 % 48.131 M -7.92 % 52.269 M -11.03 % 58.751 M 80.44 % 32.559 M
Other non current assets 89.680 M -80.83 % 467.746 M 1 311.25 % 33.144 M -2.05 % 33.837 M -69.26 % 110.091 M -27.64 % 152.143 M 286.13 % 39.402 M -54.13 % 85.898 M -76.19 % 360.699 M 4.78 % 344.253 M -12.45 % 393.208 M 197.12 % 132.342 M 251.51 % 37.650 M 12.80 % 33.377 M -2.50 % 34.232 M 64.50 % 20.810 M 5.04 % 19.812 M -79.98 % 98.947 M -23.44 % 129.247 M 14.82 % 112.566 M 15.72 % 97.277 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 31.718 M 1 588.92 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M 103.12 % -60.148 M 45.45 % -110.268 M -1 382.04 % 8.601 M -55.67 % 19.401 M 133.86 % -57.292 M 57.70 % -135.430 M 38.71 % -220.966 M -4 892.45 % -4.426 M -107.53 % 58.751 M 545.62 % 9.100 M 23.39 % 7.375 M 340.30 % 1.675 M 378.57 % 350.000 K -98.49 % 23.170 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.294 M
Intangible assets 42.788 M 1 980.12 % 2.057 M -99.71 % 698.735 M -4.28 % 729.976 M 102.99 % 359.615 M 23.01 % 292.345 M -6.33 % 312.117 M 162.66 % 118.831 M 83.79 % 64.656 M -5.62 % 68.509 M 246.64 % 19.764 M -41.66 % 33.879 M -80.43 % 173.126 M 41.20 % 122.614 M 79.46 % 68.325 M -46.37 % 127.407 M -11.74 % 144.356 M 10 152.56 % 1.408 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.064 M -52.79 % 59.447 M 4 424.12 % 1.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 42.788 M 1 980.12 % 2.057 M -99.71 % 698.735 M -4.28 % 729.976 M 102.99 % 359.615 M 23.01 % 292.345 M -6.33 % 312.117 M 162.66 % 118.831 M 28.16 % 92.720 M -27.54 % 127.956 M 507.06 % 21.078 M -37.78 % 33.879 M -80.43 % 173.126 M 41.20 % 122.614 M 79.46 % 68.325 M -46.37 % 127.407 M -11.74 % 144.356 M 10 152.56 % 1.408 M 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 34.643 M -9.96 % 38.473 M 6.93 % 35.978 M 0.84 % 35.678 M -21.14 % 45.243 M 161.96 % 17.271 M 271.50 % 4.649 M -18.52 % 5.706 M 54.13 % 3.702 M -40.52 % 6.224 M 19.03 % 5.229 M 230.74 % 1.581 M -91.11 % 17.790 M -9.99 % 19.765 M -6.42 % 21.122 M -0.84 % 21.300 M -5.70 % 22.587 M -26.25 % 30.625 M -28.02 % 42.545 M -37.31 % 67.861 M 13.27 % 59.912 M
Total non current assets 167.111 M -69.08 % 540.507 M -29.83 % 770.266 M -3.94 % 801.871 M 76.13 % 455.272 M 29.43 % 351.762 M -3.66 % 365.110 M 58.67 % 230.110 M -43.36 % 406.276 M 18.32 % 343.368 M 72.61 % 198.929 M 21.49 % 163.744 M -43.16 % 288.058 M 55.35 % 185.420 M 40.81 % 131.679 M -23.50 % 172.132 M -9.24 % 189.658 M 19.11 % 159.226 M -10.32 % 177.554 M -4.48 % 185.874 M 13.51 % 163.753 M
Other current assets 34.090 M 174.54 % 12.417 M 60.18 % 7.752 M 3.94 % 7.458 M -2.07 % 7.616 M 6.29 % 7.165 M -65.47 % 20.752 M -81.43 % 111.752 M -80.72 % 579.741 M 76.87 % 327.775 M 180.35 % 116.915 M 41.32 % 82.732 M 176.45 % 29.927 M -37.57 % 47.939 M -16.38 % 57.328 M 93.40 % 29.642 M 26.97 % 23.345 M -42.53 % 40.620 M 115.05 % 18.889 M -62.70 % 50.640 M 129.32 % 22.083 M
Short term investments 5.250 M 288.89 % 1.350 M 0.00 % 1.350 M -82.09 % 7.539 M -90.19 % 76.871 M -31.33 % 111.940 M 1 188.00 % 8.691 M -82.39 % 49.356 M -78.78 % 232.629 M -5.99 % 247.444 M -21.47 % 315.109 M 422.44 % 60.315 M 204.70 % -57.606 M 0.000 100.00 % -6.100 M -1 425.00 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 135.245 M 2.21 % 132.324 M 63.66 % 80.854 M -61.83 % 211.846 M -43.65 % 375.924 M 251.50 % 106.949 M -39.99 % 178.228 M -65.88 % 522.285 M 62.59 % 321.236 M 47.46 % 217.840 M 111.84 % 102.834 M 22.16 % 84.178 M 66.92 % 50.430 M -29.05 % 71.076 M -10.52 % 79.432 M -33.99 % 120.328 M 3.21 % 116.586 M -19.68 % 145.159 M 7.48 % 135.054 M 24.33 % 108.623 M 32.33 % 82.087 M
Cash and short term investments 140.495 M 5.10 % 133.674 M 62.61 % 82.204 M -62.53 % 219.385 M -51.55 % 452.795 M 106.86 % 218.889 M 17.10 % 186.919 M -67.30 % 571.641 M 3.21 % 553.865 M 19.04 % 465.284 M 11.33 % 417.943 M 189.25 % 144.493 M 186.52 % 50.430 M -29.05 % 71.076 M -10.52 % 79.432 M -33.99 % 120.328 M 3.21 % 116.586 M -19.68 % 145.159 M 7.48 % 135.054 M 24.33 % 108.623 M 32.33 % 82.087 M
Total current assets 268.593 M 37.62 % 195.174 M 7.65 % 181.299 M -33.13 % 271.116 M -54.55 % 596.500 M 79.65 % 332.026 M -7.66 % 359.584 M -57.76 % 851.333 M -18.97 % 1.051 B 30.13 % 807.363 M 49.32 % 540.699 M 134.05 % 231.020 M 113.12 % 108.399 M -11.44 % 122.399 M -12.81 % 140.379 M -8.45 % 153.334 M -4.98 % 161.362 M -16.91 % 194.209 M 2.99 % 188.578 M -0.53 % 189.576 M 20.18 % 157.747 M
Inventory 1.234 M -54.57 % 2.716 M -43.63 % 4.818 M -28.80 % 6.767 M -31.25 % 9.843 M -10.22 % 10.963 M 18.94 % 9.217 M 14.81 % 8.028 M -20.25 % 10.066 M -29.63 % 14.304 M 144.89 % 5.841 M 96.80 % 2.968 M -9.62 % 3.284 M -2.96 % 3.384 M -6.49 % 3.619 M 7.58 % 3.364 M -33.03 % 5.023 M -13.56 % 5.811 M -35.41 % 8.997 M -25.05 % 12.004 M -30.84 % 17.358 M
Net receivables 92.774 M 100.09 % 46.367 M -46.41 % 86.525 M 130.70 % 37.506 M -70.29 % 126.246 M 32.88 % 95.009 M -33.42 % 142.696 M -10.77 % 159.912 M -65.89 % 468.826 M 85.38 % 252.902 M 242.97 % 73.739 M 14.51 % 64.396 M 160.10 % 24.758 M 35 781.16 % 69.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.408 M 526.50 % 2.619 M -89.78 % 25.638 M 57.20 % 16.309 M -49.38 % 32.219 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 513.000 K -3.39 % 531.000 K 5.78 % 502.000 K 6.58 % 471.000 K 73.80 % 271.000 K -20.53 % 341.000 K 24.45 % 274.000 K -95.75 % 6.447 M 1 666.30 % 365.000 K -3.95 % 380.000 K 3.26 % 368.000 K -50.34 % 741.000 K 31.38 % 564.000 K -9.76 % 625.000 K -33.51 % 940.000 K -63.18 % 2.553 M -49.70 % 5.076 M -11.91 % 5.762 M 5.78 % 5.447 M 3.36 % 5.270 M
Other assets 0.000 -100.00 % 1.731 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 10.189 M -8.22 % 11.102 M -31.96 % 16.318 M -34.28 % 24.829 M -50.54 % 50.197 M 160.07 % 19.301 M 78.37 % 10.821 M 27.04 % 8.518 M -90.79 % 92.447 M -63.71 % 254.722 M 5 980.74 % 4.189 M -0.10 % 4.193 M 0.70 % 4.164 M -3.21 % 4.302 M -5.01 % 4.529 M -87.53 % 36.319 M 849.52 % 3.825 M -35.32 % 5.914 M 15.01 % 5.142 M -46.90 % 9.684 M 28.35 % 7.545 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 7.825 M 6.61 % 7.340 M -40.45 % 12.325 M -67.71 % 38.164 M 540.34 % 5.960 M -11.44 % 6.730 M -17.64 % 8.171 M 6.84 % 7.648 M -15.66 % 9.068 M -37.17 % 14.432 M 579.15 % 2.125 M 96.21 % 1.083 M 0.00 % 1.083 M 7.98 % 1.003 M 224.60 % 309.000 K 62.63 % 190.000 K 55.74 % 122.000 K 1 120.00 % 10.000 K 25.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 100.00 % -112.000 K 19.42 % -139.000 K 0.000 100.00 % -84.000 K 0.000 100.00 % -440.000 K 96.72 % -13.413 M -501.75 % -2.229 M 92.52 % -29.813 M -528.70 % -4.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -3.548 M 20.02 % -4.436 M 2.61 % -4.555 M -3.36 % -4.407 M -55.01 % -2.843 M -253.61 % -804.000 K -170.71 % -297.000 K -480.77 % 78.000 K -53.57 % 168.000 K 113.66 % -1.230 M -597.98 % 247.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 7.097 M -36.32 % 11.144 M 6.91 % 10.424 M -21.38 % 13.258 M -38.15 % 21.434 M 38.51 % 15.475 M 220 971.43 % 7.000 K -72.00 % 25.000 K -60.32 % 63.000 K -35.71 % 98.000 K -25.76 % 132.000 K 91.30 % 69.000 K 1 625.00 % 4.000 K -73.33 % 15.000 K -78.87 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 95.00 % 40.000 K -57.89 % 95.000 K 23.38 % 77.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 339.545 M -21.46 % 432.302 M 79 367.28 % 544.000 K -99.87 % 419.494 M -2.09 % 428.430 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.230 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 35.013 M -93.27 % 520.373 M 0.00 % 520.373 M 0.00 % 520.373 M -10.48 % 581.277 M 1 560.17 % 35.013 M 0.00 % 35.013 M -96.23 % 928.358 M -3.42 % 961.212 M 60.15 % 600.211 M 65.76 % 362.093 M 164.61 % 136.842 M 1.14 % 135.293 M -2.13 % 138.232 M 8.72 % 127.148 M -0.05 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 80.000 K -28.57 % 112.000 K -19.42 % 139.000 K 36.27 % 102.000 K 21.43 % 84.000 K -6.67 % 90.000 K -79.55 % 440.000 K -96.72 % 13.413 M 501.75 % 2.229 M -92.52 % 29.813 M 528.70 % 4.742 M 1 827.64 % 246.000 K -57.80 % 583.000 K -8.91 % 640.000 K -27.60 % 884.000 K -61.68 % 2.307 M -37.50 % 3.691 M 7.11 % 3.446 M -61.25 % 8.892 M 125.97 % 3.935 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 435.704 M -40.91 % 737.412 M -22.51 % 951.565 M -11.32 % 1.073 B 2.02 % 1.052 B 53.82 % 683.788 M -5.64 % 724.694 M -32.99 % 1.081 B -25.77 % 1.457 B 26.61 % 1.151 B 55.58 % 739.628 M 87.36 % 394.764 M -0.43 % 396.457 M 28.80 % 307.819 M 13.14 % 272.058 M -16.41 % 325.466 M -7.28 % 351.020 M -0.68 % 353.435 M -3.47 % 366.132 M -2.48 % 375.450 M 16.78 % 321.500 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.813 M 0.000 -100.00 % 14.544 M 110.65 % -136.534 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.277 M 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.481 M 0.000 -100.00 % 3.576 M -61.95 % 9.398 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.554 M 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -147.414 M -129.85 % -64.134 M -120.93 % 306.398 M 236.98 % 90.925 M 377.17 % 19.055 M -71.35 % 66.517 M -83.45 % 401.866 M 346.53 % -163.007 M -575.74 % 34.264 M 126.49 % -129.362 M -6.09 % -121.937 M -257.55 % 77.396 M 54.94 % 49.952 M 217.97 % -42.342 M -88.09 % -22.511 M -172.79 % 30.924 M 572.99 % -6.538 M 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 20.707 M 179.65 % -25.999 M -130.28 % 85.867 M 325.97 % -37.999 M 38.22 % -61.510 M -364.38 % 23.266 M -92.51 % 310.821 M 298.98 % -156.207 M -1 105.78 % 15.531 M 37.48 % 11.297 M 1 695.62 % -708.000 K 91.21 % -8.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 2.754 M 79.88 % 1.531 M -52.47 % 3.221 M 115.60 % 1.494 M 184.84 % -1.761 M 53.77 % -3.809 M -649.64 % 693.000 K -78.64 % 3.245 M -71.13 % 11.240 M 2 701.85 % -432.000 K -569.57 % 92.000 K -13.21 % 106.000 K -48.79 % 207.000 K 217.61 % -176.000 K -177.88 % 226.000 K -27.56 % 312.000 K -80.96 % 1.639 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -5.205 M 38.33 % -8.440 M 56.76 % -19.521 M -163.18 % 30.896 M 264.34 % 8.480 M 0.000 100.00 % -83.917 M 48.21 % -162.031 M -51.26 % -107.118 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -165.670 M -430.55 % -31.226 M -113.18 % 236.831 M 145.33 % 96.534 M 30.72 % 73.846 M 56.92 % 47.060 M -88.27 % 401.173 M 341.30 % -166.252 M -822.08 % 23.024 M 117.86 % -128.930 M -5.66 % -122.029 M -257.88 % 77.290 M 55.37 % 49.745 M 217.97 % -42.166 M -85.45 % -22.737 M -174.27 % 30.612 M 474.37 % -8.177 M 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 63.190 M 193.10 % 21.559 M -58.08 % 51.435 M 529.87 % 8.166 M 136.87 % -22.149 M -156.80 % 38.992 M -85.73 % 273.191 M 1 638.74 % 15.712 M -89.00 % 142.784 M 87 497.55 % 163.000 K -99.56 % 37.222 M 165.91 % 13.998 M 433.46 % 2.624 M -50.42 % 5.292 M -56.77 % 12.241 M 1 130.25 % 995.000 K -88.85 % 8.920 M 126.17 % -34.088 M -162.71 % 54.355 M -15.16 % 64.067 M -35.71 % 99.655 M
Net cash provided by operating activities 0.000 -100.00 % 87.731 M 360.43 % 19.054 M -93.02 % 272.850 M -40.68 % 459.969 M 414.23 % 89.448 M -59.93 % 223.247 M -1.06 % 225.629 M 313.95 % -105.458 M -4.51 % -100.904 M -143.82 % -41.385 M -233.45 % 31.011 M -72.44 % 112.512 M 39.98 % 80.379 M 86.36 % 43.131 M -4.92 % 45.361 M -40.45 % 76.167 M 5.45 % 72.229 M 9.64 % 65.881 M -27.90 % 91.372 M -16.55 % 109.493 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -1.100 M 99.16 % -130.577 M 70.21 % -438.394 M -52.81 % -286.882 M -728.25 % -34.637 M -806.49 % -3.821 M 92.46 % -50.648 M -141.23 % -20.996 M 58.93 % -51.121 M -330.49 % -11.875 M 51.48 % -24.476 M 75.34 % -99.264 M -0.72 % -98.552 M -86.62 % -52.809 M 23.28 % -68.829 M 25.17 % -91.979 M -3 593.94 % -2.490 M -19.94 % -2.076 M 4.77 % -2.180 M -253.32 % -617.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 170.000 K 507.14 % 28.000 K 0.000 100.00 % -32.631 M 0.000 -100.00 % 77.221 M 2 499.66 % -3.218 M 97.32 % -120.289 M -1 512.45 % -7.460 M -109.37 % 79.624 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -429.085 M 0.000 100.00 % -108.640 M 0.000 100.00 % -28.255 M 81.07 % -149.246 M -1 217.26 % -11.330 M 54.87 % -25.103 M 54.36 % -55.000 M -94 727.59 % -58.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.460 M -96.99 % 114.871 M 1 439.41 % 7.462 M 0.000 -100.00 % 49.984 M 312.14 % 12.128 M 141.90 % -28.942 M -3 086.79 % 969.000 K 104.04 % -23.985 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -26.281 M -144.25 % -10.760 M -102.46 % 436.908 M 6 309.61 % -7.036 M -135.35 % 19.903 M 112.80 % -155.480 M -485.98 % 40.282 M 568.50 % -8.598 M -115.44 % 55.675 M 2 568.98 % 2.086 M -91.55 % 24.694 M 173.01 % -33.825 M -70 568.75 % 48.000 K 100.44 % -10.993 M -113.91 % 79.032 M 222.69 % -64.417 M -8.19 % -59.540 M -25.60 % -47.406 M 24.36 % -62.671 M 25.06 % -83.626 M
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -27.381 M 80.60 % -141.167 M 66.95 % -427.083 M -138.53 % -179.047 M -20.54 % -148.543 M 6.75 % -159.301 M -279.83 % 88.584 M 152.13 % -169.930 M -8.92 % -156.007 M -276.98 % -41.383 M -4 928.82 % 857.000 K 100.64 % -133.147 M -35.17 % -98.504 M -54.39 % -63.802 M -725.33 % 10.203 M 106.52 % -156.396 M -152.13 % -62.030 M -25.36 % -49.482 M 23.70 % -64.851 M 23.02 % -84.243 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -8.345 M 1.82 % -8.500 M 8.90 % -9.330 M 18.29 % -11.419 M 1.92 % -11.642 M -64 577.78 % -18.000 K 99.97 % -53.091 M -221.04 % 43.863 M 157.71 % -76.000 M -926.09 % 9.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.000 K -12.82 % -78.000 K 99.58 % -18.705 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.065 M -84.91 % 166.070 M -25.56 % 223.082 M 132.55 % 95.927 M 4 943.48 % 1.902 M 0.000 -100.00 % 10.024 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -199.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -407.985 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.145 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.621 M 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -535.000 K -41.16 % -379.000 K 26.41 % -515.000 K 2.46 % -528.000 K 2.58 % -542.000 K 0.000 -100.00 % 7.877 M -95.96 % 195.094 M 84.00 % 106.028 M 4 048.90 % -2.685 M -12 104.55 % -22.000 K -100.00 % -11.000 K 80.36 % -56.000 K 30.00 % -80.000 K 0.00 % -80.000 K 6.98 % -86.000 K 8.51 % -94.000 K 0.000 -100.00 % 93.000 K 9 400.00 % -1.000 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -8.880 M -0.01 % -8.879 M 9.81 % -9.845 M 17.59 % -11.947 M 1.95 % -12.184 M 97.01 % -408.003 M -1 924.93 % -20.149 M -104.97 % 405.027 M 60.02 % 253.110 M 149.51 % 101.442 M 5 295.85 % 1.880 M 17 190.91 % -11.000 K -100.11 % 9.769 M 148.30 % -20.225 M -25 181.25 % -80.000 K 6.98 % -86.000 K 8.51 % -94.000 K 99.36 % -14.709 M -98 160.00 % 15.000 K 100.08 % -18.706 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -101.41 % 71.000 K 113.63 % -521.000 K -2 794.44 % -18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.741 M 0.000 0.000
Net change in cash -132.324 M -357.09 % 51.470 M 139.29 % -130.992 M 20.16 % -164.078 M -161.00 % 268.975 M 477.36 % -71.279 M 79.28 % -344.057 M -217.00 % 294.063 M 126.71 % 129.710 M 3 101.16 % -4.322 M -123.17 % 18.656 M -44.72 % 33.748 M 263.46 % -20.646 M -147.08 % -8.356 M 79.57 % -40.896 M -173.71 % 55.484 M 169.08 % -80.315 M -894.80 % 10.105 M -61.77 % 26.431 M -0.40 % 26.536 M 305.50 % 6.544 M
Cash at beginning of period 132.324 M 63.66 % 80.854 M -61.83 % 211.846 M -43.65 % 375.924 M 251.50 % 106.949 M -39.99 % 178.228 M -65.88 % 522.285 M 128.85 % 228.222 M 131.67 % 98.512 M -4.20 % 102.834 M 22.16 % 84.178 M 66.92 % 50.430 M -29.05 % 71.076 M -10.52 % 79.432 M -33.99 % 120.328 M 85.57 % 64.844 M -55.33 % 145.159 M 7.48 % 135.054 M 24.33 % 108.623 M 32.33 % 82.087 M 8.66 % 75.543 M
Cash at end of period 0.000 -100.00 % 132.324 M 63.66 % 80.854 M -61.83 % 211.846 M -43.65 % 375.924 M 251.50 % 106.949 M -39.99 % 178.228 M -65.88 % 522.285 M 128.85 % 228.222 M 131.67 % 98.512 M -4.20 % 102.834 M 22.16 % 84.178 M 66.92 % 50.430 M -29.05 % 71.076 M -10.52 % 79.432 M -33.99 % 120.328 M 85.57 % 64.844 M -55.33 % 145.159 M 7.48 % 135.054 M 24.33 % 108.623 M 32.33 % 82.087 M
Operating cash flow 0.000 -100.00 % 87.731 M 360.43 % 19.054 M -93.02 % 272.850 M -40.68 % 459.969 M 414.23 % 89.448 M -59.93 % 223.247 M -1.06 % 225.629 M 313.95 % -105.458 M -4.51 % -100.904 M -143.82 % -41.385 M -233.45 % 31.011 M -72.44 % 112.512 M 39.98 % 80.379 M 86.36 % 43.131 M -4.92 % 45.361 M -40.45 % 76.167 M 5.45 % 72.229 M 9.64 % 65.881 M -27.90 % 91.372 M -16.55 % 109.493 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -1.100 M 99.16 % -130.577 M 70.21 % -438.394 M -52.81 % -286.882 M -728.25 % -34.637 M -806.49 % -3.821 M 92.46 % -50.648 M -141.23 % -20.996 M 58.93 % -51.121 M -330.49 % -11.875 M 51.48 % -24.476 M 75.34 % -99.264 M -0.72 % -98.552 M -86.62 % -52.809 M 23.28 % -68.829 M 25.17 % -91.979 M -3 593.94 % -2.490 M -19.94 % -2.076 M 4.77 % -2.180 M -253.32 % -617.000 K
Free CashFlow 0.000 -100.00 % 86.631 M 177.68 % -111.523 M 32.63 % -165.544 M -195.64 % 173.087 M 215.79 % 54.811 M -75.02 % 219.426 M 25.40 % 174.981 M 238.38 % -126.454 M 16.82 % -152.025 M -185.44 % -53.260 M -915.00 % 6.535 M -50.67 % 13.248 M 172.90 % -18.173 M -87.78 % -9.678 M 58.76 % -23.468 M -48.42 % -15.812 M -122.67 % 69.739 M 9.30 % 63.805 M -28.46 % 89.192 M -18.08 % 108.876 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
Revenue 249.032 M 261.82 % 68.827 M -76.78 % 296.430 M 82.85 % 162.115 M 346.30 % 36.324 M -55.44 % 81.520 M 76.76 % 46.118 M -87.38 % 365.391 M 54.04 % 237.209 M 9 335.52 % 2.514 M -98.88 % 224.253 M 571.46 % 33.398 M 18.14 % 28.271 M -22.31 % 36.388 M -27.64 % 50.285 M -56.58 % 115.822 M 57.10 % 73.725 M -2.37 % 75.517 M 0.74 % 74.963 M -74.04 % 288.718 M 2 412.78 % 11.490 M -85.72 % 80.486 M -47.30 % 152.729 M 247.27 % 43.980 M 25.21 % 35.126 M -7.42 % 37.941 M 0.00 % 37.941 M -42.19 % 65.628 M 0.00 % 65.628 M 10.21 % 59.548 M 0.00 % 59.548 M 32.72 % 44.867 M 0.00 % 44.867 M -33.12 % 67.087 M 0.00 % 67.087 M -1.52 % 68.120 M 0.00 % 68.120 M 45.86 % 46.703 M 100.00 % 23.351 M -73.46 % 87.976 M 100.00 % 43.988 M
Net income -74.277 M -139.92 % -30.959 M -6 076.64 % 518.000 K 100.80 % -65.054 M -134.83 % -27.703 M 44.05 % -49.510 M -83.09 % -27.042 M -125.54 % 105.866 M 118.37 % 48.479 M 168.31 % -70.964 M -261.65 % 43.901 M 161.29 % -71.632 M -55.22 % -46.150 M 39.71 % -76.547 M -14 736.14 % 523.000 K 100.91 % -57.164 M -44.73 % -39.496 M 43.89 % -70.395 M 25.62 % -94.645 M -149.21 % 192.343 M 732.98 % -30.387 M -0.38 % -30.271 M -609.27 % 5.944 M 300.88 % -2.959 M -72.24 % -1.718 M 80.31 % -8.726 M 0.00 % -8.726 M 16.43 % -10.442 M 0.00 % -10.442 M -41.49 % -7.380 M 0.00 % -7.380 M -52.08 % -4.853 M 0.00 % -4.853 M 64.21 % -13.559 M 0.00 % -13.559 M -335.28 % 5.763 M 0.00 % 5.763 M -57.79 % 13.653 M 100.00 % 6.826 M 38.77 % 4.919 M 100.00 % 2.460 M
Income before tax -72.279 M -129.99 % -31.427 M -680.05 % 5.418 M 107.97 % -67.995 M -144.06 % -27.860 M 47.47 % -53.034 M -81.69 % -29.190 M -121.87 % 133.442 M 177.62 % 48.067 M 167.67 % -71.032 M -262.88 % 43.611 M 159.50 % -73.296 M -61.79 % -45.304 M 48.36 % -87.727 M -1 192.90 % 8.027 M 114.38 % -55.839 M -58.16 % -35.306 M 57.58 % -83.227 M 27.71 % -115.135 M -149.74 % 231.495 M 797.30 % -33.199 M 21.97 % -42.546 M -276.73 % 24.074 M 928.71 % -2.905 M -46.35 % -1.985 M 77.34 % -8.762 M 0.00 % -8.762 M 12.90 % -10.059 M 0.00 % -10.059 M -40.11 % -7.180 M 0.00 % -7.180 M -68.97 % -4.249 M 0.00 % -4.249 M 67.40 % -13.035 M 0.00 % -13.035 M -532.05 % 3.017 M 0.00 % 3.017 M -81.14 % 15.995 M 100.00 % 7.997 M 34.93 % 5.927 M 100.00 % 2.964 M
Income before tax ratio -0.29 36.44 % -0.46 -2 598.20 % 0.02 104.36 % -0.42 45.32 % -0.77 -17.90 % -0.65 -2.78 % -0.63 -273.31 % 0.37 80.23 % 0.20 100.72 % -28.25 -14 628.84 % 0.19 108.86 % -2.19 -36.95 % -1.60 33.53 % -2.41 -1 610.29 % 0.16 133.11 % -0.48 -0.67 % -0.48 56.55 % -1.10 28.24 % -1.54 -291.55 % 0.80 127.75 % -2.89 -446.60 % -0.53 -435.36 % 0.16 338.64 % -0.07 -16.89 % -0.06 75.53 % -0.23 0.00 % -0.23 -50.66 % -0.15 0.00 % -0.15 -27.13 % -0.12 0.00 % -0.12 -27.31 % -0.09 0.00 % -0.09 51.26 % -0.19 0.00 % -0.19 -538.70 % 0.04 0.00 % 0.04 -87.07 % 0.34 0.00 % 0.34 408.34 % 0.07 0.00 % 0.07
EBITDA -9.759 M 18.28 % -11.942 M -105.18 % 230.495 M 399.45 % 46.150 M 429.22 % -14.018 M 18.89 % -17.282 M 27.96 % -23.991 M -109.11 % 263.285 M 104.52 % 128.734 M 322.48 % -57.864 M -166.42 % 87.121 M 223.81 % -70.368 M 18.17 % -85.988 M 45.93 % -159.034 M -934.30 % 19.062 M 119.47 % -97.926 M -62.23 % -60.362 M 37.12 % -95.998 M -1 905.49 % 5.317 M -97.76 % 237.448 M 814.58 % -33.229 M -224.35 % 26.722 M 319.45 % -12.177 M -1 493.25 % 874.000 K 140.75 % -2.145 M -117.12 % 12.532 M 0.00 % 12.532 M -66.13 % 36.999 M -14.66 % 43.356 M 28.89 % 33.639 M 0.00 % 33.639 M 79.26 % 18.765 M -14.74 % 22.010 M -25.48 % 29.536 M -3.88 % 30.729 M 918.53 % 3.017 M -96.00 % 75.402 M 371.42 % 15.995 M 100.00 % 7.997 M 34.93 % 5.927 M 100.00 % 2.964 M
Net income ratio -0.30 33.69 % -0.45 -25 840.71 % 0.00 100.44 % -0.40 47.38 % -0.76 -25.58 % -0.61 -3.58 % -0.59 -302.38 % 0.29 41.77 % 0.20 100.72 % -28.23 -14 519.05 % 0.20 109.13 % -2.14 -31.39 % -1.63 22.40 % -2.10 -20 325.85 % 0.01 102.11 % -0.49 7.87 % -0.54 42.53 % -0.93 26.17 % -1.26 -289.52 % 0.67 125.19 % -2.64 -603.17 % -0.38 -1 066.38 % 0.04 157.85 % -0.07 -37.56 % -0.05 78.73 % -0.23 0.00 % -0.23 -44.56 % -0.16 0.00 % -0.16 -28.38 % -0.12 0.00 % -0.12 -14.58 % -0.11 0.00 % -0.11 46.49 % -0.20 0.00 % -0.20 -338.90 % 0.08 0.00 % 0.08 -71.06 % 0.29 0.00 % 0.29 422.83 % 0.06 0.00 % 0.06
Ratio EBITDA -0.04 77.41 % -0.17 -122.31 % 0.78 173.14 % 0.28 173.77 % -0.39 -82.04 % -0.21 59.25 % -0.52 -172.20 % 0.72 32.77 % 0.54 102.36 % -23.02 -6 024.59 % 0.39 118.44 % -2.11 30.73 % -3.04 30.41 % -4.37 -1 252.93 % 0.38 144.84 % -0.85 -3.27 % -0.82 35.59 % -1.27 -1 892.26 % 0.07 -91.38 % 0.82 128.44 % -2.89 -971.06 % 0.33 516.42 % -0.08 -501.20 % 0.02 132.54 % -0.06 -118.49 % 0.33 0.00 % 0.33 -41.41 % 0.56 -14.66 % 0.66 16.95 % 0.56 0.00 % 0.56 35.07 % 0.42 -14.74 % 0.49 11.43 % 0.44 -3.88 % 0.46 934.21 % 0.04 -96.00 % 1.11 223.20 % 0.34 0.00 % 0.34 408.34 % 0.07 0.00 % 0.07
Gross profit ratio 0.08 -73.84 % 0.31 123.60 % 0.14 21.10 % 0.12 -60.33 % 0.29 82.08 % 0.16 -21.42 % 0.20 -53.91 % 0.44 33.10 % 0.33 53.99 % 0.22 -50.75 % 0.44 1 072.97 % 0.04 -91.39 % 0.43 -30.41 % 0.62 34.82 % 0.46 -23.88 % 0.61 4.93 % 0.58 -9.28 % 0.64 -0.86 % 0.64 -28.66 % 0.90 299.82 % -0.45 -179.76 % 0.56 1 357.83 % 0.04 -89.47 % 0.37 0.38 % 0.37 65.57 % 0.22 0.00 % 0.22 44.83 % 0.15 0.00 % 0.15 31.81 % 0.12 0.00 % 0.12 -62.35 % 0.31 0.00 % 0.31 83.64 % 0.17 0.00 % 0.17 -26.80 % 0.23 0.00 % 0.23 -20.04 % 0.29 0.00 % 0.29 55.60 % 0.18 0.00 % 0.18
Weighted average shs out dil 906.632 M -0.14 % 907.889 M 0.14 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M -0.07 % 907.230 M 4.47 % 868.435 M 59.90 % 543.124 M 50.73 % 360.322 M 122.85 % 161.690 M 28.74 % 125.599 M 299.83 % 31.413 M 50.39 % 20.887 M 21.61 % 17.176 M -1.87 % 17.503 M 2.25 % 17.118 M -28.60 % 23.976 M -22.24 % 30.834 M 0.00 % 30.834 M 4.57 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.08 % 29.463 M 0.00 % 29.463 M -0.12 % 29.498 M 0.00 % 29.498 M 0.78 % 29.271 M 0.00 % 29.271 M
Weighted average shs out 906.635 M -0.14 % 907.889 M -0.10 % 908.772 M 0.24 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.632 M 0.00 % 906.644 M 0.36 % 903.359 M 3.98 % 868.771 M 59.96 % 543.124 M 50.73 % 360.326 M 122.85 % 161.690 M 28.74 % 125.599 M 299.83 % 31.413 M 50.40 % 20.887 M 21.64 % 17.172 M -1.78 % 17.482 M 2.13 % 17.118 M -28.60 % 23.976 M -22.24 % 30.834 M 0.00 % 30.834 M 4.57 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.00 % 29.485 M 0.08 % 29.463 M 0.00 % 29.463 M -0.12 % 29.498 M 0.00 % 29.498 M 0.78 % 29.271 M 0.00 % 29.271 M
EPS diluted -0.08 -140.18 % -0.03 -5 783.33 % 0.00 100.84 % -0.07 -134.64 % -0.03 43.96 % -0.05 -83.22 % -0.03 -124.83 % 0.12 124.30 % 0.05 168.33 % -0.08 -261.78 % 0.05 161.27 % -0.08 -54.90 % -0.05 39.57 % -0.08 -14 166.67 % 0.00 100.57 % -0.11 4.01 % -0.11 75.09 % -0.44 42.11 % -0.76 -112.42 % 6.12 519.18 % -1.46 17.05 % -1.76 -617.65 % 0.34 296.76 % -0.17 -72.80 % -0.10 64.29 % -0.28 3.45 % -0.29 19.44 % -0.36 -2.86 % -0.35 -34.62 % -0.26 0.00 % -0.26 -57.96 % -0.16 0.48 % -0.17 64.04 % -0.46 0.00 % -0.46 -335.17 % 0.20 0.62 % 0.19 -57.74 % 0.46 100.00 % 0.23 36.90 % 0.17 100.00 % 0.08
Earnings per share -0.08 -140.18 % -0.03 -5 783.33 % 0.00 100.84 % -0.07 -134.64 % -0.03 43.96 % -0.05 -83.22 % -0.03 -124.83 % 0.12 124.30 % 0.05 168.33 % -0.08 -261.78 % 0.05 161.27 % -0.08 -54.90 % -0.05 39.86 % -0.08 -14 233.33 % 0.00 100.57 % -0.11 4.01 % -0.11 75.09 % -0.44 42.11 % -0.76 -112.42 % 6.12 519.18 % -1.46 17.05 % -1.76 -617.65 % 0.34 296.76 % -0.17 -141.00 % -0.07 74.39 % -0.28 3.45 % -0.29 19.44 % -0.36 -2.86 % -0.35 -34.62 % -0.26 0.00 % -0.26 -57.96 % -0.16 0.48 % -0.17 64.04 % -0.46 0.00 % -0.46 -335.17 % 0.20 0.62 % 0.19 -57.74 % 0.46 100.00 % 0.23 36.90 % 0.17 100.00 % 0.08
Gross profit 20.352 M -5.35 % 21.503 M -48.08 % 41.419 M 121.43 % 18.705 M 77.05 % 10.565 M -18.87 % 13.022 M 38.90 % 9.375 M -94.18 % 161.160 M 105.03 % 78.604 M 14 429.39 % 541.000 K -99.45 % 97.977 M 7 775.96 % 1.244 M -89.83 % 12.234 M -45.94 % 22.629 M -2.44 % 23.194 M -66.95 % 70.179 M 64.85 % 42.572 M -11.43 % 48.065 M -0.13 % 48.127 M -81.48 % 259.834 M 5 120.95 % -5.175 M -111.39 % 45.450 M 668.26 % 5.916 M -63.45 % 16.185 M 25.68 % 12.878 M 53.29 % 8.401 M 0.00 % 8.401 M -16.27 % 10.034 M 0.00 % 10.034 M 45.27 % 6.907 M 0.00 % 6.907 M -50.03 % 13.823 M 0.00 % 13.823 M 22.81 % 11.255 M 0.00 % 11.255 M -27.91 % 15.612 M 0.00 % 15.612 M 16.63 % 13.386 M 100.00 % 6.693 M -58.70 % 16.205 M 100.00 % 8.102 M
Income tax expense 2.436 M 1 460.89 % -179.000 K -103.34 % 5.366 M 310.02 % -2.555 M -2 533.33 % 105.000 K 104.81 % -2.181 M -50.00 % -1.454 M -105.08 % 28.606 M 20 479.86 % 139.000 K 486.11 % -36.000 K 65.71 % -105.000 K 90.08 % -1.058 M -213.16 % 935.000 K -91.60 % 11.132 M 47.52 % 7.546 M 118.12 % 3.460 M -19.55 % 4.300 M 132.85 % -13.090 M -164.75 % 20.217 M -49.68 % 40.178 M 1 328.81 % 2.812 M -77.09 % 12.275 M -32.29 % 18.130 M 33 474.07 % 54.000 K -79.78 % 267.000 K 852.11 % -35.500 K 0.00 % -35.500 K -109.28 % 382.500 K 0.00 % 382.500 K 91.25 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -66.86 % 603.500 K 0.00 % 603.500 K 15.17 % 524.000 K 0.00 % 524.000 K 119.08 % -2.746 M 0.00 % -2.746 M -217.25 % 2.342 M 100.00 % 1.171 M 16.17 % 1.008 M 100.00 % 504.000 K
Cost of revenue 228.680 M 383.22 % 47.324 M -81.49 % 255.608 M 78.24 % 143.410 M 456.74 % 25.759 M -62.39 % 68.498 M 86.42 % 36.743 M -82.01 % 204.231 M 28.77 % 158.605 M 7 938.77 % 1.973 M -98.44 % 126.276 M 292.72 % 32.154 M 100.50 % 16.037 M 16.56 % 13.759 M -49.21 % 27.091 M -40.65 % 45.644 M 46.51 % 31.153 M 13.48 % 27.452 M 2.30 % 26.836 M -7.09 % 28.884 M 73.32 % 16.665 M -52.43 % 35.036 M -76.14 % 146.813 M 428.20 % 27.795 M 24.93 % 22.248 M -24.68 % 29.540 M 0.00 % 29.540 M -46.87 % 55.595 M 0.00 % 55.595 M 5.61 % 52.641 M 0.00 % 52.641 M 69.57 % 31.044 M 0.00 % 31.044 M -44.40 % 55.832 M 0.00 % 55.832 M 6.33 % 52.509 M 0.00 % 52.509 M 57.60 % 33.317 M 100.00 % 16.659 M -76.79 % 71.771 M 100.00 % 35.886 M
General and administrative expenses 13.451 M -57.81 % 31.885 M 16.13 % 27.456 M 62.63 % 16.883 M 25.61 % 13.440 M -25.41 % 18.019 M 14.61 % 15.722 M 8.50 % 14.491 M -10.60 % 16.209 M -13.48 % 18.735 M -13.90 % 21.759 M 11.71 % 19.478 M -44.40 % 35.034 M 2.07 % 34.323 M -55.66 % 77.404 M 39.07 % 55.659 M 29.09 % 43.116 M 19.37 % 36.120 M 5.28 % 34.309 M 57.63 % 21.766 M -20.24 % 27.291 M 57.29 % 17.351 M -4.61 % 18.190 M 26.66 % 14.361 M 5.88 % 13.563 M -4.06 % 14.138 M 0.00 % 14.138 M 5.14 % 13.447 M 0.00 % 13.447 M -10.75 % 15.066 M 0.00 % 15.066 M 10.91 % 13.584 M 0.00 % 13.584 M -38.86 % 22.217 M 0.00 % 22.217 M 61.48 % 13.758 M 0.00 % 13.758 M 19.96 % 11.469 M 100.00 % 5.735 M -47.69 % 10.962 M 100.00 % 5.481 M
Selling and marketing expenses 1.634 M 62.38 % 1.006 M -85.70 % 7.037 M 451.27 % 1.277 M -53.91 % 2.770 M 748.24 % 326.500 K -91.51 % 3.844 M 3.99 % 3.696 M -10.37 % 4.124 M -23.71 % 5.405 M 76.26 % 3.067 M -13.93 % 3.563 M -34.58 % 5.446 M -15.13 % 6.417 M 1.37 % 6.330 M -8.49 % 6.917 M -0.12 % 6.925 M -24.21 % 9.138 M -6.14 % 9.735 M 497.24 % 1.630 M 1.62 % 1.604 M -2.25 % 1.641 M -18.03 % 2.002 M 10.18 % 1.817 M 37.76 % 1.319 M -15.56 % 1.562 M 0.00 % 1.562 M 10.86 % 1.409 M 0.00 % 1.409 M 9.69 % 1.285 M 0.00 % 1.285 M 9.55 % 1.173 M 0.00 % 1.173 M -48.02 % 2.256 M 0.00 % 2.256 M 58.78 % 1.421 M 0.00 % 1.421 M 62.53 % 874.000 K 100.00 % 437.000 K -73.64 % 1.658 M 100.00 % 829.000 K
Other expenses 0.000 100.00 % -244.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.704 M 0.000 0.000 100.00 % -29.869 M 51.99 % -62.215 M 0.00 % -62.215 M -2 979.16 % -2.021 M 0.00 % -2.021 M -105.44 % -983.500 K 0.00 % -983.500 K -18.49 % -830.000 K 0.00 % -830.000 K 63.79 % -2.292 M 0.00 % -2.292 M 85.15 % -15.436 M 0.00 % -15.436 M -10.23 % -14.004 M -196.47 % 14.517 M 256.54 % -9.274 M -145.37 % 20.438 M 210.81 % -18.445 M 0.00 % -18.445 M -20.38 % -15.322 M -407.38 % 4.985 M 121.59 % -23.085 M -189.27 % 25.860 M 333.77 % -11.062 M -145.22 % 24.463 M 360.12 % -9.405 M -100.00 % -4.702 M 48.01 % -9.044 M -100.00 % -4.522 M
Operating expenses 30.894 M -5.37 % 32.647 M -6.96 % 35.090 M -2.93 % 36.150 M 8.22 % 33.405 M -8.45 % 36.490 M -5.71 % 38.698 M 3.54 % 37.374 M -9.61 % 41.347 M -26.18 % 56.011 M -13.95 % 65.094 M -8.42 % 71.076 M 20.30 % 59.084 M -46.49 % 110.419 M 716.29 % 13.527 M -77.66 % 60.555 M -20.23 % 75.914 M 71.46 % 44.274 M -73.28 % 165.689 M 485.41 % 28.303 M 0.35 % 28.204 M -68.04 % 88.258 M 393.50 % 17.884 M -1.13 % 18.089 M 19.23 % 15.171 M 794.52 % 1.696 M -94.88 % 33.095 M 492.89 % 5.582 M -84.18 % 35.293 M 1 785.03 % -2.095 M 0.00 % -2.095 M -270.38 % -565.500 K -101.95 % 28.947 M 1 986.23 % 1.388 M -97.24 % 50.333 M 1 122.70 % 4.117 M -88.06 % 34.474 M 1 073.17 % 2.939 M 100.00 % 1.469 M -58.91 % 3.576 M 100.00 % 1.788 M
Cost and expenses 259.574 M 224.59 % 79.971 M -72.55 % 291.382 M 62.28 % 179.560 M 203.50 % 59.164 M -43.65 % 104.988 M 39.17 % 75.441 M -68.78 % 241.605 M 20.83 % 199.952 M 254.93 % 56.335 M -70.56 % 191.370 M 85.38 % 103.230 M 37.42 % 75.121 M -39.51 % 124.178 M 205.72 % 40.618 M -61.75 % 106.199 M -0.81 % 107.067 M 49.27 % 71.726 M -62.74 % 192.525 M 236.66 % 57.187 M 27.45 % 44.869 M -63.61 % 123.294 M -25.14 % 164.697 M 258.94 % 45.884 M 22.62 % 37.419 M -20.27 % 46.935 M 0.00 % 46.935 M -38.27 % 76.032 M 0.00 % 76.032 M 13.66 % 66.897 M 0.00 % 66.897 M 47.89 % 45.235 M 0.00 % 45.235 M -44.63 % 81.692 M 0.00 % 81.692 M 13.77 % 71.804 M 0.00 % 71.804 M 47.75 % 48.599 M 100.00 % 24.299 M -72.38 % 87.966 M 100.00 % 43.983 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 30.894 M -6.07 % 32.891 M -6.27 % 35.090 M -2.93 % 36.150 M 8.22 % 33.405 M -8.45 % 36.490 M -5.71 % 38.698 M 3.54 % 37.374 M -9.61 % 41.347 M -26.18 % 56.011 M -13.95 % 65.094 M -8.42 % 71.076 M 75.58 % 40.480 M -5.87 % 43.004 M -49.74 % 85.568 M 36.74 % 62.576 M 25.05 % 50.041 M 10.57 % 45.258 M 2.76 % 44.044 M 88.25 % 23.396 M -19.03 % 28.895 M 52.14 % 18.992 M -5.94 % 20.192 M 24.81 % 16.178 M 8.71 % 14.882 M -5.21 % 15.700 M 0.00 % 15.700 M 5.68 % 14.856 M 0.00 % 14.856 M -9.14 % 16.350 M 0.00 % 16.350 M 10.80 % 14.756 M 0.00 % 14.756 M -39.70 % 24.473 M 0.00 % 24.473 M 61.23 % 15.179 M 0.00 % 15.179 M 22.97 % 12.343 M 100.00 % 6.172 M -51.10 % 12.620 M 100.00 % 6.310 M
Interest income 1.637 M -15.79 % 1.944 M 72.65 % 1.126 M -30.92 % 1.630 M 172.12 % 599.000 K -51.40 % 1.233 M 241.89 % 360.500 K -41.33 % 614.500 K 50.06 % 409.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 923.000 K 0.000 -100.00 % 559.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.575 M 0.000 -100.00 % 4.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 276.000 K -19.30 % 342.000 K -11.40 % 386.000 K 87.38 % 206.000 K 19.08 % 173.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.500 K 0.00 % 135.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.539 M 0.00 % 1.539 M -49.47 % 3.046 M 0.00 % 3.046 M 169.16 % 1.132 M 0.00 % 1.132 M 1 231.18 % 85.000 K 0.00 % 85.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 545.000 K 0.00 % 545.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 806.000 K -95.79 % 19.143 M -91.49 % 224.884 M 97.37 % 113.939 M 733.56 % 13.669 M -61.51 % 35.510 M 565.98 % 5.332 M -95.88 % 129.539 M 61.04 % 80.439 M 406.70 % 15.875 M -63.28 % 43.237 M 1 376.67 % 2.928 M 89.64 % 1.544 M 5.18 % 1.468 M 12.40 % 1.306 M -90.12 % 13.221 M 695.49 % 1.662 M -74.43 % 6.501 M 291.86 % 1.659 M 130.74 % 719.000 K 134.97 % 305.998 K -19.90 % 382.000 K -30.55 % 550.000 K 11.11 % 495.000 K 16.47 % 425.000 K -98.00 % 21.294 M 0.00 % 21.294 M -54.75 % 47.058 M 0.00 % 47.058 M 15.29 % 40.818 M 0.00 % 40.818 M 77.36 % 23.014 M 0.00 % 23.014 M -45.94 % 42.571 M 0.00 % 42.571 M 535.34 % 6.701 M 200.00 % -6.701 M -137.45 % 17.891 M 100.00 % 8.945 M 51.17 % 5.918 M 100.00 % 2.959 M
Operating income -10.542 M 5.40 % -11.144 M -276.08 % 6.329 M 136.28 % -17.445 M 23.62 % -22.840 M 2.68 % -23.468 M 19.97 % -29.323 M -123.69 % 123.786 M 232.25 % 37.257 M 169.22 % -53.821 M -263.67 % 32.883 M 147.09 % -69.832 M -146.58 % -28.320 M -16.11 % -24.390 M 58.34 % -58.552 M -708.43 % 9.624 M 228.07 % -7.514 M -298.23 % 3.791 M 3.62 % 3.658 M -98.45 % 236.729 M 805.92 % -33.535 M -227.32 % 26.340 M 306.96 % -12.727 M -3 458.05 % 379.000 K 114.75 % -2.570 M 71.43 % -8.995 M 9.73 % -9.965 M 4.22 % -10.404 M -1.28 % -10.273 M -39.80 % -7.349 M 0.00 % -7.349 M -1 896.88 % -368.000 K 0.00 % -368.000 K 97.48 % -14.605 M -27.39 % -11.465 M -211.25 % -3.684 M 0.00 % -3.684 M -94.28 % -1.896 M -100.00 % -948.000 K -10 078.95 % 9.500 K 100.00 % 4.750 K
Operating income ratio -0.04 73.86 % -0.16 -858.35 % 0.02 119.84 % -0.11 82.89 % -0.63 -118.42 % -0.29 54.72 % -0.64 -287.68 % 0.34 115.69 % 0.16 100.73 % -21.41 -14 700.02 % 0.15 107.01 % -2.09 -108.73 % -1.00 -49.45 % -0.67 42.44 % -1.16 -1 501.40 % 0.08 181.52 % -0.10 -303.05 % 0.05 2.86 % 0.05 -94.05 % 0.82 128.09 % -2.92 -991.83 % 0.33 492.73 % -0.08 -1 066.99 % 0.01 111.78 % -0.07 69.14 % -0.24 9.73 % -0.26 -65.67 % -0.16 -1.28 % -0.16 -26.85 % -0.12 0.00 % -0.12 -1 404.55 % -0.01 0.00 % -0.01 96.23 % -0.22 -27.39 % -0.17 -216.05 % -0.05 0.00 % -0.05 -33.19 % -0.04 0.00 % -0.04 -37 695.54 % 0.00 0.00 % 0.00
Total other income expenses net -61.737 M -204.38 % -20.283 M -2 126.45 % -911.000 K 98.20 % -50.550 M -906.97 % -5.020 M 83.02 % -29.566 M -22 330.08 % 133.000 K -98.62 % 9.656 M -10.68 % 10.810 M 162.81 % -17.211 M -260.43 % 10.728 M 409.70 % -3.464 M 79.60 % -16.984 M 73.18 % -63.337 M -195.13 % 66.579 M 201.71 % -65.462 M -135.54 % -27.792 M 68.06 % -87.017 M 26.75 % -118.793 M -2 169.64 % -5.234 M -1 657.74 % 336.000 K 100.49 % -68.886 M -287.19 % 36.801 M 1 220.62 % -3.284 M -661.37 % 585.000 K 151.07 % 233.000 K -80.35 % 1.186 M 243.77 % 345.000 K 61.21 % 214.000 K 26.63 % 169.000 K 0.00 % 169.000 K 104.35 % -3.881 M -100.98 % -1.931 M -222.99 % 1.570 M 200.00 % -1.570 M -123.43 % 6.701 M 200.00 % -6.701 M -137.45 % 17.891 M 100.00 % 8.945 M 51.17 % 5.918 M 100.00 % 2.959 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2005-12-30 2005-06-30
Net debt -106.620 M 12.02 % -121.180 M 27.91 % -168.096 M -138.67 % -70.430 M 51.35 % -144.781 M 27.09 % -198.588 M 18.30 % -243.061 M 31.43 % -354.490 M -115.52 % -164.485 M -79.82 % -91.474 M 44.10 % -163.629 M 8.19 % -178.221 M 46.36 % -332.253 M 36.38 % -522.260 M -2.45 % -509.758 M -90.13 % -268.110 M -1.01 % -265.435 M -29.78 % -204.522 M -98.88 % -102.837 M -9.98 % -93.502 M -83.76 % -50.882 M 39.50 % -84.109 M 4.13 % -87.731 M -73.98 % -50.426 M 18.84 % -62.128 M 12.57 % -71.061 M 22.27 % -91.424 M -15.20 % -79.361 M 14.00 % -92.281 M 23.26 % -120.248 M -3.33 % -116.378 M 0.11 % -116.506 M 19.70 % -145.081 M -3.59 % -140.048 M -3.73 % -135.014 M -10.88 % -121.771 M -12.20 % -108.528 M -13.92 % -95.269 M -16.17 % -82.010 M
Total investments 2.120 M -93.59 % 33.068 M -4.67 % 34.688 M 1 747.07 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M -0.05 % 1.879 M -15.51 % 2.224 M 58.74 % 1.401 M -16.21 % 1.672 M -80.72 % 8.670 M 0.80 % 8.601 M -64.48 % 24.216 M -64.78 % 68.757 M -53.70 % 148.500 M -15.31 % 175.337 M 32.60 % 132.234 M 18.05 % 112.014 M -0.91 % 113.041 M 20.07 % 94.143 M 55.03 % 60.725 M 8.65 % 55.889 M 4 046.07 % 1.348 M 17.73 % 1.145 M -96.69 % 34.627 M 280.52 % 9.100 M 202.83 % 3.005 M 135.69 % 1.275 M 0.00 % 1.275 M 0.00 % 1.275 M 0.00 % 1.275 M 264.29 % 350.000 K -98.49 % 23.170 M 100.00 % 11.585 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 647.000 K -50.00 % 1.294 M
Total debt 7.832 M -29.72 % 11.144 M 56.14 % 7.137 M -31.53 % 10.424 M 7.40 % 9.706 M -26.79 % 13.258 M -44.38 % 23.835 M 11.20 % 21.434 M 60.71 % 13.337 M -13.82 % 15.475 M -25.48 % 20.765 M 296 542.86 % 7.000 K -56.25 % 16.000 K -36.00 % 25.000 K -99.90 % 25.936 M -51.18 % 53.126 M -3.68 % 55.155 M 314.14 % 13.318 M -83.62 % 81.321 M 771.42 % 9.332 M 14 951.61 % 62.000 K -10.14 % 69.000 K -12.66 % 79.000 K 1 875.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -40.00 % 15.000 K -67.39 % 46.000 K -35.21 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 32.20 % 59.000 K 47.50 % 40.000 K -40.74 % 67.500 K -28.95 % 95.000 K 10.47 % 86.000 K 11.69 % 77.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 59.107 M -0.10 % 59.168 M 0.04 % 59.143 M 7 182.99 % -835.000 K 3.47 % -865.000 K -29.69 % -667.000 K -35.85 % -491.000 K 9.74 % -544.000 K -3 785.71 % -14.000 K 99.98 % -63.798 M -205.63 % 60.398 M 227.96 % -47.199 M -177.37 % 61.001 M 229.63 % -47.058 M -182.97 % 56.715 M 225.67 % -45.131 M -175.89 % 59.466 M 237.54 % -43.234 M -130.95 % 139.688 M 421.17 % -43.493 M -146.79 % 92.957 M 319.68 % -42.315 M -144.08 % 96.004 M 310.27 % -45.658 M 0.000 100.00 % -46.246 M 0.000 100.00 % -45.479 M 0.000 100.00 % -43.752 M 0.000 100.00 % -42.539 M -0.78 % -42.209 M -100.00 % -21.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -356.060 M -26.36 % -281.783 M -12.34 % -250.824 M 0.21 % -251.342 M -34.92 % -186.288 M -17.47 % -158.585 M -45.39 % -109.075 M -32.96 % -82.033 M 56.34 % -187.899 M 20.51 % -236.378 M -42.90 % -165.414 M 20.97 % -209.315 M -52.03 % -137.683 M -56.29 % -88.094 M -322.49 % 39.594 M -9.22 % 43.614 M -63.27 % 118.735 M -21.45 % 151.162 M 34.61 % 112.298 M -45.73 % 206.943 M 1 317.42 % 14.600 M -67.55 % 44.987 M -28.98 % 63.340 M 10.36 % 57.396 M -4.90 % 60.355 M -2.54 % 61.927 M -15.60 % 73.375 M -7.56 % 79.379 M -28.61 % 111.183 M -7.66 % 120.407 M -9.60 % 133.198 M -1.05 % 134.617 M 7.04 % 125.768 M -9.73 % 139.327 M -8.87 % 152.886 M -0.53 % 153.694 M -0.52 % 154.502 M 9.69 % 140.850 M 10.73 % 127.197 M
Common stock 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 0.00 % 9.066 M 6.25 % 8.533 M 60.00 % 5.333 M 199.94 % 1.778 M -88.00 % 14.815 M 396.48 % 2.984 M -94.00 % 49.730 M 43.82 % 34.578 M 0.75 % 34.321 M 0.25 % 34.235 M 0.00 % 34.235 M 0.00 % 34.235 M 0.00 % 34.235 M 5.36 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 100.00 % 16.246 M 0.000 -100.00 % 16.246 M -50.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M 0.00 % 32.492 M
Total equity 227.612 M -24.73 % 302.388 M -9.36 % 333.611 M -0.16 % 334.155 M -16.27 % 399.065 M -6.59 % 427.228 M -10.58 % 477.782 M -5.48 % 505.467 M 25.88 % 401.537 M 13.14 % 354.892 M -16.43 % 424.662 M 11.48 % 380.934 M -35.30 % 588.741 M -35.80 % 916.973 M -11.31 % 1.034 B 2.01 % 1.014 B 10.20 % 919.678 M 22.31 % 751.921 M -3.27 % 777.318 M 35.83 % 572.267 M 62.14 % 352.956 M 17.69 % 299.899 M -8.94 % 329.345 M 36.57 % 241.153 M 3.44 % 233.132 M -0.60 % 234.540 M -3.83 % 243.870 M 1.65 % 239.903 M -11.71 % 271.707 M -3.28 % 280.931 M -4.35 % 293.722 M -0.63 % 295.599 M -3.18 % 305.304 M -1.38 % 309.584 M -1.36 % 313.863 M -0.45 % 315.281 M -0.45 % 316.699 M 4.58 % 302.820 M 4.80 % 288.941 M
Other non current liabilities 141.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.120 M 0.000 0.000 -100.00 % 29.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K -54.93 % 71.000 K -39.83 % 118.000 K -21.85 % 151.000 K -17.49 % 183.000 K 46.99 % 124.500 K 88.64 % 66.000 K -20.00 % 82.500 K -16.67 % 99.000 K -1.49 % 100.500 K -1.47 % 102.000 K
Long term debt 4.323 M -28.93 % 6.083 M 160.96 % 2.331 M -36.26 % 3.657 M 2.09 % 3.582 M -34.37 % 5.458 M -32.86 % 8.129 M -11.17 % 9.151 M 77.24 % 5.163 M -8.00 % 5.612 M -36.10 % 8.783 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K -99.93 % 10.018 M -0.10 % 10.028 M -37.12 % 15.947 M 25 212.70 % 63.000 K -99.89 % 57.520 M 518.69 % 9.297 M 20 560.00 % 45.000 K -13.46 % 52.000 K -16.13 % 62.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.464 M -27.57 % 6.163 M 154.35 % 2.423 M -35.71 % 3.769 M 1.67 % 3.707 M -33.77 % 5.597 M -32.15 % 8.249 M -10.85 % 9.253 M 76.31 % 5.248 M -7.87 % 5.696 M -35.80 % 8.872 M 9 757.78 % 90.000 K -85.69 % 629.000 K 40.72 % 447.000 K -98.11 % 23.713 M 1.16 % 23.441 M -35.57 % 36.382 M 1 487.35 % 2.292 M -96.55 % 66.441 M 69.88 % 39.110 M 2 214.20 % 1.690 M -64.75 % 4.794 M -74.13 % 18.532 M 7 433.33 % 246.000 K -32.42 % 364.000 K -38.51 % 592.000 K -1.82 % 603.000 K -5.78 % 640.000 K -14.67 % 750.000 K -21.47 % 955.000 K 11.18 % 859.000 K -65.05 % 2.458 M -36.55 % 3.874 M 4.90 % 3.693 M 5.15 % 3.512 M -43.82 % 6.252 M -30.47 % 8.991 M 38.03 % 6.514 M 61.36 % 4.037 M
Other current liabilities 276.176 M 191.56 % 94.724 M -16.49 % 113.427 M 37.70 % 82.371 M -18.25 % 100.754 M -2.74 % 103.591 M -52.64 % 218.711 M -13.40 % 252.545 M 21.05 % 208.624 M 9.41 % 190.679 M 25.12 % 152.398 M 14.88 % 132.658 M 17.17 % 113.216 M -23.15 % 147.316 M -19.00 % 181.869 M -11.13 % 204.640 M 115.40 % 95.006 M -20.48 % 119.473 M 8.22 % 110.398 M 0.73 % 109.595 M 58.71 % 69.053 M -17.53 % 83.736 M -9.37 % 92.397 M -38.32 % 149.807 M 17.83 % 127.140 M 88.95 % 67.287 M 556.33 % 10.252 M -60.44 % 25.912 M 188.36 % 8.986 M 30.76 % 6.872 M -11.70 % 7.783 M -41.69 % 13.347 M -65.01 % 38.143 M -6.64 % 40.854 M -6.22 % 43.565 M 4.30 % 41.769 M 4.49 % 39.973 M 31.35 % 30.433 M 45.67 % 20.892 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 305.088 M -0.52 % 306.679 M -47.15 % 580.247 M -13.95 % 674.342 M 13.07 % 596.379 M -12.66 % 682.799 M 1 689.12 % 38.164 M 2 394.38 % 1.530 M -99.46 % 282.627 M 4.81 % 269.669 M -9.48 % 297.919 M 3 921.58 % 7.408 M -94.74 % 140.959 M 1 633.17 % 8.133 M -96.89 % 261.776 M 243.09 % 76.300 M -9.95 % 84.728 M 37.10 % 61.800 M -8.17 % 67.301 M 91.96 % 35.059 M -34.36 % 53.415 M -23.05 % 69.416 M 306.77 % 17.065 M 66.85 % 10.228 M 844.41 % 1.083 M -11.23 % 1.220 M 21.64 % 1.003 M 258.21 % 280.000 K -9.39 % 309.000 K 33.77 % 231.000 K -98.29 % 13.537 M 95.00 % 6.942 M 99.71 % 3.476 M 34 660.00 % 10.000 K 11.11 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Short term debt 7.018 M -30.67 % 10.122 M 5.31 % 9.612 M 42.04 % 6.767 M 10.50 % 6.124 M -21.49 % 7.800 M -50.34 % 15.706 M 27.87 % 12.283 M 50.27 % 8.174 M -17.12 % 9.863 M -17.68 % 11.982 M 171 071.43 % 7.000 K -56.25 % 16.000 K -11.11 % 18.000 K -99.89 % 15.918 M -63.07 % 43.098 M 9.92 % 39.208 M 195.80 % 13.255 M -44.31 % 23.801 M 67 902.86 % 35.000 K 105.88 % 17.000 K 0.00 % 17.000 K 0.00 % 17.000 K 325.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -40.00 % 15.000 K -67.39 % 46.000 K -35.21 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 32.20 % 59.000 K 47.50 % 40.000 K -40.74 % 67.500 K -28.95 % 95.000 K 10.47 % 86.000 K 11.69 % 77.000 K
Total current liabilities 294.399 M -31.35 % 428.861 M -5.92 % 455.870 M -25.71 % 613.641 M -14.35 % 716.415 M 11.91 % 640.162 M -13.62 % 741.102 M 37.99 % 537.052 M 30.24 % 412.340 M 27.58 % 323.200 M 2.11 % 316.523 M -7.90 % 343.670 M 90.12 % 180.762 M 10.21 % 164.023 M -40.67 % 276.443 M -34.17 % 419.966 M 32.17 % 317.735 M -19.87 % 396.518 M 18.10 % 335.760 M 161.80 % 128.251 M 70.79 % 75.092 M -16.63 % 90.071 M -8.85 % 98.821 M -36.27 % 155.058 M 17.18 % 132.319 M 82.04 % 72.687 M 68.82 % 43.057 M 36.62 % 31.515 M -14.67 % 36.932 M -15.25 % 43.580 M -4.80 % 45.779 M -13.56 % 52.963 M 19.67 % 44.257 M -4.84 % 46.507 M -4.61 % 48.757 M -1.02 % 49.259 M -1.01 % 49.760 M 27.13 % 39.141 M 37.23 % 28.522 M
Total liabilities 298.863 M -31.30 % 435.024 M -5.08 % 458.293 M -25.77 % 617.410 M -14.26 % 720.122 M 11.52 % 645.759 M -13.82 % 749.351 M 37.17 % 546.305 M 30.82 % 417.588 M 26.97 % 328.896 M 1.08 % 325.395 M -5.34 % 343.760 M 89.51 % 181.391 M 10.29 % 164.470 M -45.21 % 300.156 M -32.31 % 443.407 M 25.21 % 354.117 M -11.21 % 398.810 M -0.84 % 402.201 M 140.32 % 167.361 M 117.97 % 76.782 M -19.06 % 94.865 M -19.16 % 117.353 M -24.44 % 155.304 M 17.05 % 132.683 M 81.07 % 73.279 M 67.84 % 43.660 M 35.78 % 32.155 M -14.67 % 37.682 M -15.39 % 44.535 M -4.51 % 46.638 M -15.85 % 55.421 M 15.15 % 48.131 M -4.12 % 50.200 M -3.96 % 52.269 M -5.84 % 55.510 M -5.52 % 58.751 M 28.68 % 45.655 M 40.22 % 32.559 M
Other non current assets 90.136 M -80.73 % 467.746 M 87 329.16 % 535.000 K -98.39 % 33.144 M 2.51 % 32.334 M -4.44 % 33.837 M -1.74 % 34.437 M -68.72 % 110.091 M 118.02 % 50.496 M -66.81 % 152.143 M 214.16 % 48.429 M 0.70 % 48.093 M -78.63 % 225.056 M 162.00 % 85.898 M -52.26 % 179.940 M -50.11 % 360.699 M 3.86 % 347.293 M 0.88 % 344.253 M 15.89 % 297.045 M -24.46 % 393.208 M 130.96 % 170.252 M 28.65 % 132.342 M -29.60 % 187.985 M 399.30 % 37.650 M 2.83 % 36.614 M 9.70 % 33.377 M -2.37 % 34.188 M -0.13 % 34.232 M 3.34 % 33.126 M 59.18 % 20.810 M 4.30 % 19.953 M 0.71 % 19.812 M -79.98 % 98.947 M -13.28 % 114.097 M -11.72 % 129.247 M 6.90 % 120.907 M 7.41 % 112.566 M 7.29 % 104.922 M 7.86 % 97.277 M
Long term investments 770.000 K -97.57 % 31.718 M -4.86 % 33.338 M 1 675.19 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M 0.00 % 1.878 M -0.05 % 1.879 M 103.12 % -60.148 M -883.61 % -6.115 M 94.45 % -110.268 M -524 985.71 % -21.000 K 76.67 % -90.000 K -100.55 % 16.253 M -16.23 % 19.401 M -71.27 % 67.520 M 217.85 % -57.292 M 49.11 % -112.577 M 16.87 % -135.430 M -53.07 % -88.476 M 59.96 % -220.966 M -587.85 % -32.124 M -625.80 % -4.426 M 96.21 % -116.632 M -298.52 % 58.751 M 69.67 % 34.627 M 280.52 % 9.100 M -4.26 % 9.505 M 28.88 % 7.375 M 340.30 % 1.675 M 0.00 % 1.675 M 3.08 % 1.625 M 364.29 % 350.000 K -98.49 % 23.170 M 100.00 % 11.585 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 647.000 K -50.00 % 1.294 M
Intangible assets 184.071 M 8 848.52 % 2.057 M -99.58 % 488.919 M -30.03 % 698.735 M -17.52 % 847.177 M 16.06 % 729.976 M -0.46 % 733.335 M 103.92 % 359.615 M 2.27 % 351.638 M 20.28 % 292.345 M -2.02 % 298.370 M -4.40 % 312.117 M 244.92 % 90.489 M -23.85 % 118.831 M 121.68 % 53.605 M -17.09 % 64.656 M 4.96 % 61.601 M -10.08 % 68.509 M 67.64 % 40.866 M 106.77 % 19.764 M -37.99 % 31.874 M -5.92 % 33.879 M -35.24 % 52.317 M -69.78 % 173.126 M 8.83 % 159.086 M 29.75 % 122.614 M 43.43 % 85.485 M 25.12 % 68.325 M -14.96 % 80.341 M -36.94 % 127.407 M -9.84 % 141.315 M -2.11 % 144.356 M 10 152.56 % 1.408 M 100.00 % 704.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.064 M 0.00 % 28.064 M -45.02 % 51.044 M -14.14 % 59.447 M -31.53 % 86.819 M 6 507.23 % 1.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 184.071 M 8 848.52 % 2.057 M -99.58 % 488.919 M -30.03 % 698.735 M -17.52 % 847.177 M 16.06 % 729.976 M -0.46 % 733.335 M 103.92 % 359.615 M 2.27 % 351.638 M 20.28 % 292.345 M -2.02 % 298.370 M -4.40 % 312.117 M 244.92 % 90.489 M -23.85 % 118.831 M 45.50 % 81.669 M -11.92 % 92.720 M -17.69 % 112.645 M -11.97 % 127.956 M 0.21 % 127.685 M 505.77 % 21.078 M -33.87 % 31.874 M -5.92 % 33.879 M -35.24 % 52.317 M -69.78 % 173.126 M 8.83 % 159.086 M 29.75 % 122.614 M 43.43 % 85.485 M 25.12 % 68.325 M -14.96 % 80.341 M -36.94 % 127.407 M -9.84 % 141.315 M -2.11 % 144.356 M 10 152.56 % 1.408 M 100.00 % 704.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 35.280 M -8.30 % 38.473 M 10.63 % 34.777 M -3.34 % 35.978 M 9.07 % 32.987 M -7.54 % 35.678 M -26.64 % 48.637 M 7.50 % 45.243 M 257.40 % 12.659 M -26.70 % 17.271 M -33.81 % 26.095 M 461.30 % 4.649 M -12.46 % 5.311 M -6.92 % 5.706 M 34.58 % 4.240 M 14.53 % 3.702 M -36.90 % 5.867 M -5.74 % 6.224 M -35.07 % 9.585 M 83.30 % 5.229 M 252.83 % 1.482 M -6.26 % 1.581 M -12.94 % 1.816 M -89.79 % 17.790 M -8.03 % 19.343 M -2.14 % 19.765 M -5.76 % 20.973 M -0.71 % 21.122 M -2.72 % 21.713 M 1.94 % 21.300 M -3.37 % 22.043 M -2.41 % 22.587 M -26.25 % 30.625 M -16.29 % 36.585 M -14.01 % 42.545 M -22.93 % 55.203 M -18.65 % 67.861 M 6.22 % 63.887 M 6.63 % 59.912 M
Total non current assets 310.257 M -42.60 % 540.507 M -3.15 % 558.090 M -27.55 % 770.266 M -15.81 % 914.901 M 14.10 % 801.871 M -2.06 % 818.773 M 79.84 % 455.272 M 11.27 % 409.178 M 16.32 % 351.762 M -5.73 % 373.154 M 2.20 % 365.110 M 62.23 % 225.056 M -2.20 % 230.110 M -31.06 % 333.761 M -17.85 % 406.276 M 14.89 % 353.611 M 2.98 % 343.368 M -0.82 % 346.216 M 74.04 % 198.929 M 15.75 % 171.856 M 4.95 % 163.744 M 29.94 % 126.014 M -56.25 % 288.058 M 15.06 % 250.344 M 35.01 % 185.420 M 22.96 % 150.801 M 14.52 % 131.679 M -4.30 % 137.597 M -20.06 % 172.132 M -8.23 % 187.568 M -1.10 % 189.658 M 19.11 % 159.226 M -5.44 % 168.390 M -5.16 % 177.554 M -2.29 % 181.714 M -2.24 % 185.874 M 6.33 % 174.814 M 6.75 % 163.753 M
Other current assets 33.721 M 171.57 % 12.417 M -39.33 % 20.468 M -78.29 % 94.277 M 312.19 % 22.872 M -49.13 % 44.964 M -64.18 % 125.545 M -6.21 % 133.862 M -37.68 % 214.808 M 2 898.02 % 7.165 M -95.83 % 171.933 M 728.51 % 20.752 M -88.35 % 178.095 M 59.37 % 111.752 M -70.09 % 373.581 M -35.56 % 579.741 M 69.39 % 342.259 M 4.42 % 327.775 M -22.88 % 425.033 M 263.54 % 116.915 M 186.48 % 40.811 M -50.67 % 82.732 M -25.99 % 111.791 M 273.55 % 29.927 M 8.79 % 27.509 M -42.62 % 47.939 M 15.59 % 41.473 M -27.66 % 57.328 M -24.54 % 75.973 M 156.30 % 29.642 M -4.35 % 30.990 M -8.82 % 33.988 M -16.33 % 40.620 M 36.52 % 29.755 M 57.52 % 18.889 M -45.67 % 34.765 M -31.35 % 50.640 M 39.27 % 36.362 M 64.66 % 22.083 M
Short term investments 1.350 M 0.00 % 1.350 M 0.00 % 1.350 M 0.00 % 1.350 M 0.00 % 1.350 M -82.09 % 7.539 M 9.93 % 6.858 M -91.08 % 76.871 M 922.76 % 7.516 M -93.29 % 111.940 M 1 188.00 % 8.691 M 0.00 % 8.691 M -64.11 % 24.216 M -50.94 % 49.356 M -39.05 % 80.980 M -65.19 % 232.629 M -4.98 % 244.811 M -1.06 % 247.444 M 22.79 % 201.517 M -36.05 % 315.109 M 239.38 % 92.849 M 53.94 % 60.315 M -48.88 % 117.980 M 304.81 % -57.606 M 0.000 0.000 100.00 % -6.500 M -6.56 % -6.100 M -1 425.00 % -400.000 K 0.00 % -400.000 K -14.29 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 114.452 M -13.51 % 132.324 M -24.49 % 175.233 M 116.73 % 80.854 M -47.66 % 154.487 M -27.08 % 211.846 M -20.63 % 266.896 M -29.00 % 375.924 M 111.40 % 177.822 M 66.27 % 106.949 M -42.00 % 184.394 M 3.46 % 178.228 M -46.36 % 332.269 M -36.38 % 522.285 M -2.50 % 535.694 M 66.76 % 321.236 M 0.20 % 320.590 M 47.17 % 217.840 M 18.29 % 184.158 M 79.08 % 102.834 M 101.86 % 50.944 M -39.48 % 84.178 M -4.14 % 87.810 M 74.12 % 50.430 M -18.84 % 62.137 M -12.58 % 71.076 M -22.30 % 91.470 M 15.16 % 79.432 M -14.00 % 92.361 M -23.24 % 120.328 M 3.32 % 116.458 M -0.11 % 116.586 M -19.68 % 145.159 M 3.61 % 140.107 M 3.74 % 135.054 M 10.85 % 121.839 M 12.17 % 108.623 M 13.91 % 95.355 M 16.16 % 82.087 M
Cash and short term investments 115.802 M -13.37 % 133.674 M -24.30 % 176.583 M 114.81 % 82.204 M -47.25 % 155.837 M -28.97 % 219.385 M -19.86 % 273.754 M -39.54 % 452.795 M 144.31 % 185.338 M -15.33 % 218.889 M 13.36 % 193.085 M 3.30 % 186.919 M -47.57 % 356.485 M -37.64 % 571.641 M -7.30 % 616.674 M 11.34 % 553.865 M -2.04 % 565.401 M 21.52 % 465.284 M 20.64 % 385.675 M -7.72 % 417.943 M 190.66 % 143.793 M -0.48 % 144.493 M -29.79 % 205.790 M 308.07 % 50.430 M -18.84 % 62.137 M -12.58 % 71.076 M -22.30 % 91.470 M 15.16 % 79.432 M -14.00 % 92.361 M -23.24 % 120.328 M 3.32 % 116.458 M -0.11 % 116.586 M -19.68 % 145.159 M 3.61 % 140.107 M 3.74 % 135.054 M 10.85 % 121.839 M 12.17 % 108.623 M 13.91 % 95.355 M 16.16 % 82.087 M
Total current assets 216.218 M 10.78 % 195.174 M -16.53 % 233.814 M 28.97 % 181.299 M -11.25 % 204.286 M -24.65 % 271.116 M -33.61 % 408.360 M -31.54 % 596.500 M 45.51 % 409.947 M 23.47 % 332.026 M -11.91 % 376.903 M 4.82 % 359.584 M -34.03 % 545.076 M -35.97 % 851.333 M -14.89 % 1.000 B -4.80 % 1.051 B 14.18 % 920.184 M 13.97 % 807.363 M -3.11 % 833.303 M 54.12 % 540.699 M 109.67 % 257.882 M 11.63 % 231.020 M -27.96 % 320.684 M 195.84 % 108.399 M -6.12 % 115.471 M -5.66 % 122.399 M -10.48 % 136.729 M -2.60 % 140.379 M -18.29 % 171.792 M 12.04 % 153.334 M 0.35 % 152.792 M -5.31 % 161.362 M -16.91 % 194.209 M 1.47 % 191.394 M 1.49 % 188.578 M -0.26 % 189.077 M -0.26 % 189.576 M 9.16 % 173.662 M 10.09 % 157.747 M
Inventory 1.737 M -36.05 % 2.716 M -35.38 % 4.203 M -12.76 % 4.818 M -19.58 % 5.991 M -11.47 % 6.767 M -25.32 % 9.061 M -7.94 % 9.843 M 0.43 % 9.801 M -10.60 % 10.963 M -7.76 % 11.885 M 28.95 % 9.217 M -12.19 % 10.496 M 30.74 % 8.028 M -19.71 % 9.999 M -0.67 % 10.066 M -19.63 % 12.524 M -12.44 % 14.304 M -36.69 % 22.595 M 286.83 % 5.841 M 122.68 % 2.623 M -11.62 % 2.968 M -4.35 % 3.103 M -5.51 % 3.284 M 27.48 % 2.576 M -23.88 % 3.384 M -10.62 % 3.786 M 4.61 % 3.619 M 4.66 % 3.458 M 2.79 % 3.364 M -37.05 % 5.344 M 6.39 % 5.023 M -13.56 % 5.811 M -21.52 % 7.404 M -17.71 % 8.997 M -14.32 % 10.501 M -12.52 % 12.004 M -18.23 % 14.681 M -15.42 % 17.358 M
Net receivables 64.958 M 40.10 % 46.367 M 42.40 % 32.560 M -62.37 % 86.525 M 341.77 % 19.586 M -47.78 % 37.506 M 76.52 % 21.248 M -83.17 % 126.246 M -26.55 % 171.890 M 80.92 % 95.009 M -27.79 % 131.569 M -7.80 % 142.696 M 39.90 % 102.000 M -36.21 % 159.912 M -21.44 % 203.543 M -56.58 % 468.826 M 191.78 % 160.678 M -36.47 % 252.902 M -6.77 % 271.263 M 238.10 % 80.232 M 13.55 % 70.655 M -6.60 % 75.649 M 52.52 % 49.600 M 100.34 % 24.758 M 6.49 % 23.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.765 M 120.12 % 2.619 M -81.46 % 14.129 M -44.89 % 25.638 M 22.24 % 20.974 M 28.60 % 16.309 M -32.79 % 24.264 M -24.69 % 32.219 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 513.000 K -1.54 % 521.000 K -1.88 % 531.000 K 1.14 % 525.000 K 4.58 % 502.000 K 3.51 % 485.000 K 2.97 % 471.000 K -5.80 % 500.000 K 84.50 % 271.000 K -3.56 % 281.000 K -17.60 % 341.000 K 100.30 % -112.053 M -40 995.26 % 274.000 K -30.10 % 392.000 K -93.92 % 6.447 M 1 583.29 % 383.000 K 4.93 % 365.000 K -3.18 % 377.000 K -0.79 % 380.000 K 2.15 % 372.000 K 1.09 % 368.000 K -30.30 % 528.000 K -28.74 % 741.000 K 9.94 % 674.000 K 19.50 % 564.000 K -13.23 % 650.000 K 4.00 % 625.000 K -15.77 % 742.000 K -21.06 % 940.000 K -64.29 % 2.632 M 3.09 % 2.553 M -49.70 % 5.076 M -6.33 % 5.419 M -5.95 % 5.762 M 2.81 % 5.605 M 2.89 % 5.447 M 1.65 % 5.359 M 1.68 % 5.270 M
Other assets 0.000 -100.00 % 1.731 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 11.205 M 0.93 % 11.102 M -16.83 % 13.348 M -18.20 % 16.318 M -30.34 % 23.426 M -5.65 % 24.829 M -31.24 % 36.111 M -28.06 % 50.197 M 193.38 % 17.110 M -11.35 % 19.301 M 4.78 % 18.421 M 70.23 % 10.821 M 216.13 % 3.423 M -59.81 % 8.518 M -87.92 % 70.523 M -23.72 % 92.447 M -47.18 % 175.025 M -31.29 % 254.722 M 39.87 % 182.108 M 4 247.29 % 4.189 M 16.10 % 3.608 M -13.95 % 4.193 M -21.24 % 5.324 M 27.86 % 4.164 M -3.74 % 4.326 M 0.56 % 4.302 M -86.36 % 31.539 M 596.38 % 4.529 M -83.58 % 27.586 M -24.05 % 36.319 M -3.62 % 37.685 M -4.22 % 39.346 M 565.30 % 5.914 M 6.98 % 5.528 M 7.51 % 5.142 M -30.64 % 7.413 M -23.45 % 9.684 M 12.42 % 8.615 M 14.17 % 7.545 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 7.825 M -38.89 % 12.804 M 74.44 % 7.340 M -29.29 % 10.381 M -15.77 % 12.325 M -66.64 % 36.947 M -3.19 % 38.164 M 2 394.38 % 1.530 M -74.33 % 5.960 M -7.32 % 6.431 M -4.44 % 6.730 M -9.15 % 7.408 M -9.34 % 8.171 M 0.47 % 8.133 M 6.34 % 7.648 M -9.98 % 8.496 M -6.31 % 9.068 M -53.39 % 19.453 M 34.79 % 14.432 M 497.85 % 2.414 M 13.60 % 2.125 M 96.21 % 1.083 M 0.00 % 1.083 M 28.32 % 844.000 K -22.07 % 1.083 M -11.23 % 1.220 M 21.64 % 1.003 M 258.21 % 280.000 K -9.39 % 309.000 K 33.77 % 231.000 K 21.58 % 190.000 K 55.74 % 122.000 K 84.85 % 66.000 K 560.00 % 10.000 K 11.11 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.000 K 10.40 % -125.000 K 10.07 % -139.000 K -15.83 % -120.000 K -17.65 % -102.000 K -20.00 % -85.000 K -1.19 % -84.000 K 5.62 % -89.000 K 0.000 0.000 100.00 % -440.000 K 96.79 % -13.695 M -2.10 % -13.413 M -679.40 % 2.315 M 203.86 % -2.229 M 75.01 % -8.921 M 70.08 % -29.813 M -1 712.34 % -1.645 M 65.31 % -4.742 M 74.33 % -18.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -4.874 M -9.87 % -4.436 M -6.97 % -4.147 M 8.96 % -4.555 M 2.44 % -4.669 M -5.95 % -4.407 M -24.53 % -3.539 M -24.48 % -2.843 M -97.84 % -1.437 M -78.73 % -804.000 K -27.22 % -632.000 K -112.79 % -297.000 K -2 600.00 % -11.000 K -114.10 % 78.000 K -38.10 % 126.000 K -25.00 % 168.000 K 220.86 % -139.000 K 88.70 % -1.230 M -192.16 % -421.000 K -270.45 % 247.000 K -75.30 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 7.832 M -29.72 % 11.144 M 56.14 % 7.137 M -31.53 % 10.424 M 7.40 % 9.706 M -26.79 % 13.258 M -44.38 % 23.835 M 11.20 % 21.434 M 60.71 % 13.337 M -13.82 % 15.475 M -25.48 % 20.765 M 296 542.86 % 7.000 K -56.25 % 16.000 K -36.00 % 25.000 K -30.56 % 36.000 K -42.86 % 63.000 K -23.17 % 82.000 K -16.33 % 98.000 K -14.04 % 114.000 K -13.64 % 132.000 K 112.90 % 62.000 K -10.14 % 69.000 K -12.66 % 79.000 K 1 875.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K -40.00 % 15.000 K -67.39 % 46.000 K -35.21 % 71.000 K -11.25 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 2.56 % 78.000 K 32.20 % 59.000 K 47.50 % 40.000 K -40.74 % 67.500 K -28.95 % 95.000 K 10.47 % 86.000 K 11.69 % 77.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 339.545 M -16.08 % 404.599 M -6.41 % 432.302 M -10.28 % 481.812 M 88 468.38 % 544.000 K 3 785.71 % 14.000 K -98.26 % 804.000 K 0.000 -100.00 % 297.000 K -99.61 % 76.682 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.230 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 520.373 M 0.00 % 520.373 M 0.00 % 520.373 M -10.43 % 580.986 M -0.14 % 581.821 M 0.00 % 581.821 M 481.77 % 100.009 M -82.79 % 581.277 M -0.09 % 581.821 M 1 561.73 % 35.013 M -93.98 % 581.642 M 1 561.22 % 35.013 M -93.96 % 579.686 M -37.56 % 928.358 M -5.76 % 985.073 M 2.48 % 961.212 M 30.55 % 736.283 M 22.67 % 600.211 M -7.75 % 650.626 M 79.68 % 362.093 M 25.89 % 287.626 M 30.54 % 220.334 M -4.90 % 231.684 M 54.95 % 149.522 M 7.93 % 138.542 M 0.22 % 138.232 M 1.45 % 136.260 M 6.43 % 128.032 M 0.00 % 128.032 M 0.00 % 128.032 M 0.00 % 128.032 M -0.36 % 128.490 M 1.01 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M 0.00 % 127.211 M
Deferred tax liabilities non current 141.000 K 76.25 % 80.000 K -13.04 % 92.000 K -17.86 % 112.000 K -10.40 % 125.000 K -10.07 % 139.000 K 15.83 % 120.000 K 17.65 % 102.000 K 20.00 % 85.000 K 1.19 % 84.000 K -5.62 % 89.000 K -1.11 % 90.000 K -85.69 % 629.000 K 42.95 % 440.000 K -96.79 % 13.695 M 2.10 % 13.413 M 0.000 -100.00 % 2.229 M -75.01 % 8.921 M -70.08 % 29.813 M 1 712.34 % 1.645 M -65.31 % 4.742 M -74.33 % 18.470 M 7 408.13 % 246.000 K -32.42 % 364.000 K -37.56 % 583.000 K -3.32 % 603.000 K -5.78 % 640.000 K -10.86 % 718.000 K -18.78 % 884.000 K 19.30 % 741.000 K -67.88 % 2.307 M -37.50 % 3.691 M 3.43 % 3.569 M 3.55 % 3.446 M -44.14 % 6.169 M -30.62 % 8.892 M 38.65 % 6.414 M 62.99 % 3.935 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 526.475 M -28.61 % 737.412 M -6.88 % 791.904 M -16.78 % 951.565 M -14.98 % 1.119 B 4.31 % 1.073 B -12.56 % 1.227 B 16.67 % 1.052 B 28.40 % 819.125 M 19.79 % 683.788 M -8.84 % 750.057 M 3.50 % 724.694 M -5.90 % 770.132 M -28.79 % 1.081 B -18.93 % 1.334 B -8.44 % 1.457 B 14.38 % 1.274 B 10.69 % 1.151 B -2.44 % 1.180 B 59.47 % 739.628 M 72.11 % 429.738 M 8.86 % 394.764 M -11.63 % 446.698 M 12.67 % 396.457 M 8.38 % 365.815 M 18.84 % 307.819 M 7.06 % 287.530 M 5.69 % 272.058 M -12.07 % 309.389 M -4.94 % 325.466 M -4.38 % 340.360 M -3.04 % 351.020 M -0.68 % 353.435 M -1.76 % 359.784 M -1.73 % 366.132 M -1.26 % 370.791 M -1.24 % 375.450 M 7.74 % 348.475 M 8.39 % 321.500 M
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2005-12-30 2005-06-30
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-30 2008-06-30 2007-12-30 2007-06-30 2006-12-30 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.241 M 0.00 % 5.241 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.788 M 34.74 % 1.327 M -85.88 % 9.398 M 100.00 % 4.699 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.277 M 0.00 % 9.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 53.548 M 0.000 100.00 % -35.149 M 0.000 100.00 % -21.656 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.764 M 0.00 % 4.764 M -92.84 % 66.517 M 0.000 -100.00 % 200.933 M 100.00 % 100.467 M 223.27 % -81.504 M 0.00 % -81.504 M -575.74 % 17.132 M 0.00 % 17.132 M 209.91 % -15.587 M 75.90 % -64.681 M 27.86 % -89.656 M -47.05 % -60.969 M -178.63 % 77.534 M 100.36 % 38.698 M 54.94 % 24.976 M 0.00 % 24.976 M 217.97 % -21.171 M 0.00 % -21.171 M -88.09 % -11.256 M 0.00 % -11.256 M -172.79 % 15.462 M 0.00 % 15.462 M 572.99 % -3.269 M 0.00 % -3.269 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 20.755 M 0.000 100.00 % -13.230 M 0.000 -100.00 % 42.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.266 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.297 M 0.000 100.00 % -708.000 K 0.000 100.00 % -8.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 2.754 M 0.000 -100.00 % 765.500 K 0.000 -100.00 % 1.611 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -440.250 K 0.00 % -440.250 K 88.44 % -3.809 M 0.000 -100.00 % 346.500 K 100.00 % 173.250 K -89.32 % 1.623 M 0.00 % 1.623 M -71.13 % 5.620 M 0.00 % 5.620 M 1 400.93 % -432.000 K -100.00 % -216.000 K -334.78 % 92.000 K 100.00 % 46.000 K -56.60 % 106.000 K 100.00 % 53.000 K -48.79 % 103.500 K 0.00 % 103.500 K 217.61 % -88.000 K 0.00 % -88.000 K -177.88 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K -27.56 % 156.000 K 0.00 % 156.000 K -80.96 % 819.500 K 0.00 % 819.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 30.039 M 0.000 100.00 % -22.685 M 0.000 100.00 % -66.200 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.204 M 0.00 % 5.204 M -88.94 % 47.060 M 0.000 -100.00 % 200.587 M 100.00 % 100.293 M 220.65 % -83.126 M 0.00 % -83.126 M -822.08 % 11.512 M 0.00 % 11.512 M 143.52 % -26.452 M 58.97 % -64.465 M 27.60 % -89.040 M -45.93 % -61.015 M -171.38 % 85.484 M 121.20 % 38.645 M 55.37 % 24.873 M 0.00 % 24.873 M 217.97 % -21.083 M 0.00 % -21.083 M -85.45 % -11.369 M 0.00 % -11.369 M -174.27 % 15.306 M 0.00 % 15.306 M 474.37 % -4.089 M 0.00 % -4.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -105.723 M -56.13 % -67.716 M -160.51 % 111.904 M -7.10 % 120.455 M 3.14 % 116.785 M 946.02 % -13.804 M -104.14 % 333.122 M -27.20 % 457.575 M 240.88 % 134.233 M -19.90 % 167.587 M 375.53 % 35.242 M -73.10 % 130.989 M -7.89 % 142.202 M 10.02 % 129.256 M 514.71 % 21.027 M -71.08 % 72.718 M 176.74 % -94.764 M -1 629.90 % -5.478 M 74.66 % -21.622 M 84.13 % -136.267 M -120.10 % -61.910 M -154.69 % 113.192 M 266.67 % 30.870 M 191.20 % -33.849 M -146.63 % 72.584 M 2 643.16 % 2.646 M 0.00 % 2.646 M -56.77 % 6.121 M 0.00 % 6.121 M 1 130.25 % 497.500 K 0.00 % 497.500 K -88.85 % 4.460 M 0.00 % 4.460 M 307.49 % 1.095 M 103.11 % -35.183 M -229.45 % 27.178 M 0.00 % 27.178 M -15.16 % 32.034 M 100.00 % 16.017 M -67.86 % 49.828 M 100.00 % 24.914 M
Net cash provided by operating activities -2.602 M 89.99 % -25.984 M -122.43 % 115.852 M 297.91 % -58.538 M -177.62 % 75.413 M 176.57 % -98.492 M -132.75 % 300.748 M -30.72 % 434.114 M 324.13 % 102.355 M 26.54 % 80.888 M 131.30 % 34.971 M -72.91 % 129.069 M 37.05 % 94.178 M -16.52 % 112.815 M 371.90 % 23.907 M 145.34 % -52.729 M 60.23 % -132.598 M -162.82 % -50.452 M 55.46 % -113.281 M -323.85 % 50.606 M 155.01 % -91.991 M -1 347.99 % -6.353 M -117.00 % 37.364 M -9.36 % 41.221 M -42.18 % 71.291 M 77.39 % 40.190 M 0.00 % 40.190 M 86.36 % 21.566 M 0.00 % 21.566 M -4.92 % 22.681 M 0.00 % 22.681 M -40.45 % 38.084 M 0.00 % 38.084 M 5.45 % 36.115 M 0.00 % 36.115 M 9.64 % 32.941 M 0.00 % 32.941 M -27.90 % 45.686 M 100.00 % 22.843 M -58.27 % 54.747 M 100.00 % 27.373 M
Investments in property plant and equipment -549.000 K 74.41 % -2.145 M -214.98 % -681.000 K 97.31 % -25.358 M 81.60 % -137.849 M -337.59 % -31.502 M 92.71 % -432.180 M -157.70 % -167.706 M -18.00 % -142.126 M -48 278.31 % 295.000 K 100.84 % -34.932 M -1 236.34 % -2.614 M -116.57 % -1.207 M 95.23 % -25.324 M -2 543.42 % -958.000 K 90.87 % -10.498 M -716.96 % -1.285 M 94.97 % -25.561 M -6 960.91 % -362.000 K 91.02 % -4.029 M -1 846.38 % -207.000 K -135.23 % -88.000 K -11.39 % -79.000 K 90.16 % -803.000 K -1 474.51 % -51.000 K 99.90 % -49.276 M 0.00 % -49.276 M -86.62 % -26.405 M 0.00 % -26.405 M 23.28 % -34.415 M 0.00 % -34.415 M 25.17 % -45.990 M 0.00 % -45.990 M -3 593.94 % -1.245 M 0.00 % -1.245 M -19.94 % -1.038 M 0.00 % -1.038 M 4.77 % -1.090 M -100.00 % -545.000 K -76.66 % -308.500 K -100.00 % -154.250 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K -85.14 % 148.000 K 393.33 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -81.413 M -3 292.21 % -2.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.160 M 0.00 % -27.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.623 M 0.00 % -74.623 M -1 217.26 % -5.665 M 0.00 % -5.665 M 54.87 % -12.552 M 0.00 % -12.552 M 54.36 % -27.500 M 0.00 % -27.500 M -94 727.59 % -29.000 K 0.00 % -29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.460 M 0.000 -100.00 % 6.231 M -94.26 % 108.640 M 1 270.68 % 7.926 M 448.13 % 1.446 M 0.000 0.000 -100.00 % 24.992 M 100.00 % 12.496 M 106.07 % 6.064 M 0.00 % 6.064 M 0.000 0.000 -100.00 % 484.500 K 0.00 % 484.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -11.409 M -11.14 % -10.265 M 36.77 % -16.234 M -274.58 % 9.299 M 0.54 % 9.249 M 194.84 % 3.137 M -89.04 % 28.621 M 388.58 % 5.858 M -24.56 % 7.765 M 105.69 % -136.585 M -1 423.50 % 10.320 M 107.19 % -143.495 M -1 097.29 % -11.985 M -3 709.94 % 332.000 K -99.67 % 99.417 M 25.75 % 79.057 M 241.34 % -55.933 M -279.13 % 31.226 M 189.12 % -35.039 M -61.18 % -21.739 M -55.19 % -14.008 M -814.69 % 1.960 M 309.40 % -935.998 K 98.20 % -52.120 M 34.99 % -80.173 M -262.70 % 49.276 M 200.10 % -49.228 M -286.44 % 26.405 M 170.60 % -37.398 M -208.67 % 34.415 M -22.87 % 44.618 M -2.98 % 45.990 M 141.65 % -110.407 M -8 967.99 % 1.245 M 102.05 % -60.785 M -5 955.97 % 1.038 M 102.14 % -48.444 M -4 544.40 % 1.090 M 100.00 % 545.000 K 76.66 % 308.500 K 100.00 % 154.250 K
Net cash used for investing activites -11.958 M 3.64 % -12.410 M 26.63 % -16.915 M -5.47 % -16.037 M 87.52 % -128.452 M -416.39 % -24.875 M 93.84 % -403.559 M -159.33 % -155.617 M -505.02 % -25.721 M 79.96 % -128.364 M -454.11 % -23.166 M 84.14 % -146.109 M -1 007.56 % -13.192 M -401.50 % -2.631 M -102.67 % 98.459 M 214.62 % -85.903 M -50.13 % -57.218 M -103.39 % -28.133 M 75.92 % -116.814 M -314.70 % -28.168 M -98.16 % -14.215 M -859.35 % 1.872 M 284.43 % -1.015 M 98.08 % -52.923 M 34.03 % -80.224 M -61.37 % -49.714 M -1.89 % -48.791 M -50.30 % -32.462 M -3.58 % -31.341 M -246.59 % -9.043 M -146.99 % 19.246 M 124.21 % -79.487 M -3.35 % -76.909 M -129.75 % -33.476 M -17.23 % -28.555 M 29.15 % -40.304 M -339.11 % -9.179 M 71.72 % -32.462 M -100.00 % -16.231 M 62.87 % -43.711 M -100.00 % -21.856 M
Debt repayment -3.312 M 0.000 100.00 % -4.365 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 0.000 100.00 % -27.190 M -570.03 % -4.058 M -104.42 % 91.714 M 160.33 % -152.032 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.533 M 100.00 % 6.266 M -92.45 % 83.035 M 0.00 % 83.035 M -51.67 % 171.814 M 0.00 % 171.814 M 271.74 % 46.219 M 0.00 % 46.219 M 4 760.04 % 951.000 K 0.00 % 951.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.012 M 0.00 % 5.012 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.500 K 0.00 % -99.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.995 M 50.00 % -271.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.073 M 0.00 % -10.073 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.311 M 0.00 % -7.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -4.515 M -2 239.38 % -193.000 K 95.77 % -4.559 M -102.94 % -2.247 M 27.83 % -3.113 M 49.93 % -6.217 M 0.000 100.00 % -5.761 M 0.000 100.00 % -2.963 M -32 816.67 % -9.000 K 0.000 -100.00 % 13.999 M 6 094.25 % 226.000 K 100.17 % -131.317 M 0.000 0.000 -100.00 % 308.578 M 947.09 % 29.470 M -59.61 % 72.972 M 8 495.05 % 849.000 K -17.65 % 1.031 M 20 719.96 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K -100.12 % 4.913 M 198.87 % -4.969 M 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 100.00 % -86.000 K 0.000 100.00 % -94.000 K -113.64 % -44.000 K -200.00 % 44.000 K -5.38 % 46.500 K 100.00 % 23.250 K 4 750.00 % -500.000 -100.00 % -250.000
Net cash used provided by financing activities -3.312 M 26.64 % -4.515 M 0.94 % -4.558 M 0.02 % -4.559 M -5.53 % -4.320 M -38.77 % -3.113 M 49.93 % -6.217 M -9.88 % -5.658 M 1.79 % -5.761 M 3.82 % -5.990 M -5.98 % -5.652 M 95.84 % -136.004 M 50.00 % -271.999 M -1 842.99 % -13.999 M -637.18 % -1.899 M -101.03 % 185.149 M -26.14 % 250.676 M 130.37 % 108.814 M -64.74 % 308.578 M 947.09 % 29.470 M -59.61 % 72.972 M 8 495.05 % 849.000 K -17.65 % 1.031 M 20 719.96 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K -100.12 % 4.913 M 1.15 % 4.857 M 148.22 % -10.073 M 0.79 % -10.153 M 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 100.00 % -86.000 K 0.000 100.00 % -94.000 K 98.72 % -7.355 M 0.00 % -7.355 M -15 916.13 % 46.500 K 100.00 % 23.250 K 4 750.00 % -500.000 -100.00 % -250.000
Effect of forex changes on cash 48.980 M 200.00 % -48.980 M -194.68 % 51.732 M 211.90 % -46.231 M -261.20 % 28.680 M 154.00 % -53.111 M -116.52 % 321.410 M 0.000 -100.00 % 142.386 M 30 786.23 % 461.000 K 6 992.31 % 6.500 K 105.65 % -115.000 K -200.00 % 115.000 K 54.36 % 74.500 K -68.63 % 237.500 K -98.70 % 18.338 M 3 295.93 % 540.000 K 101.67 % -32.391 M -11 878.36 % 275.000 K 1 627.78 % -18.000 K -102.04 % 881.000 K -97.77 % 39.586 M 0.00 % 39.586 M 0.000 0.000 -100.00 % 433.500 K 200.00 % -433.500 K -183.29 % 520.500 K 200.00 % -520.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.933 M 975.09 % -3.192 M -106 300.00 % -3.000 K -100.00 % -1.500 K 99.98 % -7.763 M -100.00 % -3.882 M
Net change in cash 31.108 M 133.85 % -91.889 M -162.89 % 146.111 M 216.55 % -125.365 M -288.79 % 66.406 M 136.98 % -179.591 M -65.90 % -108.252 M -154.64 % 198.102 M 624.54 % -37.767 M -221.07 % 31.195 M -77.69 % 139.837 M 142.20 % -331.387 M -200.00 % 331.387 M 350.77 % 73.516 M 0.00 % 73.516 M 126.71 % 32.428 M -76.03 % 135.284 M 12 620.50 % -1.081 M -100.69 % 155.884 M 3 242.27 % 4.664 M -84.40 % 29.900 M 254.39 % 8.437 M -88.78 % 75.203 M 1 556.99 % -5.162 M -111.63 % 44.368 M 2 223.89 % -2.089 M 75.00 % -8.356 M 18.27 % -10.224 M 75.00 % -40.896 M -394.83 % 13.871 M -75.00 % 55.484 M 376.33 % -20.079 M 75.00 % -80.315 M -3 279.22 % 2.526 M -75.00 % 10.105 M 52.93 % 6.608 M -75.00 % 26.431 M 298.42 % 6.634 M 0.00 % 6.634 M 305.50 % 1.636 M 0.00 % 1.636 M
Cash at beginning of period 83.344 M -52.44 % 175.233 M 501.72 % 29.122 M -81.15 % 154.487 M 75.39 % 88.081 M -67.09 % 267.672 M -28.80 % 375.924 M 111.40 % 177.822 M -17.52 % 215.589 M 16.92 % 184.394 M 313.84 % 44.557 M -86.55 % 331.387 M 0.000 -100.00 % 57.056 M 0.00 % 57.056 M 131.67 % 24.628 M 0.00 % 24.628 M -4.20 % 25.709 M 0.00 % 25.709 M 22.16 % 21.045 M 0.00 % 21.045 M 66.92 % 12.608 M 0.00 % 12.608 M -29.05 % 17.769 M 0.00 % 17.769 M -10.52 % 19.858 M -75.00 % 79.432 M 164.05 % 30.082 M -75.00 % 120.328 M 642.26 % 16.211 M -75.00 % 64.844 M 78.68 % 36.290 M -75.00 % 145.159 M 329.93 % 33.764 M -75.00 % 135.054 M 397.33 % 27.156 M -75.00 % 108.623 M 429.31 % 20.522 M 0.00 % 20.522 M 8.66 % 18.886 M 0.00 % 18.886 M
Cash at end of period 114.452 M 37.32 % 83.344 M -52.44 % 175.233 M 501.72 % 29.122 M -81.15 % 154.487 M 75.39 % 88.081 M -67.09 % 267.672 M -28.80 % 375.924 M 111.40 % 177.822 M -17.52 % 215.589 M 16.92 % 184.394 M 0.000 -100.00 % 331.387 M 153.80 % 130.571 M 0.00 % 130.571 M 128.85 % 57.056 M -64.32 % 159.912 M 549.31 % 24.628 M -86.44 % 181.592 M 606.35 % 25.709 M -49.54 % 50.944 M 142.08 % 21.045 M -76.03 % 87.810 M 596.49 % 12.608 M -79.71 % 62.137 M 249.69 % 17.769 M -75.00 % 71.076 M 257.92 % 19.858 M -75.00 % 79.432 M 164.05 % 30.082 M -75.00 % 120.328 M 642.26 % 16.211 M -75.00 % 64.844 M 78.68 % 36.290 M -75.00 % 145.159 M 329.93 % 33.764 M -75.00 % 135.054 M 397.33 % 27.156 M 0.00 % 27.156 M 32.33 % 20.522 M 0.00 % 20.522 M
Operating cash flow -3.963 M 84.75 % -25.984 M -122.43 % 115.852 M 297.91 % -58.538 M -177.62 % 75.413 M 176.57 % -98.492 M -132.75 % 300.748 M -30.72 % 434.114 M 324.13 % 102.355 M 26.54 % 80.888 M 131.30 % 34.971 M -72.91 % 129.069 M 37.05 % 94.178 M -16.52 % 112.815 M 371.90 % 23.907 M 145.34 % -52.729 M 60.23 % -132.598 M -162.82 % -50.452 M 55.46 % -113.281 M -323.85 % 50.606 M 155.01 % -91.991 M -1 347.99 % -6.353 M -117.00 % 37.364 M -9.36 % 41.221 M -42.18 % 71.291 M 77.39 % 40.190 M 0.00 % 40.190 M 86.36 % 21.566 M 0.00 % 21.566 M -4.92 % 22.681 M 0.00 % 22.681 M -40.45 % 38.084 M 0.00 % 38.084 M 5.45 % 36.115 M 0.00 % 36.115 M 9.64 % 32.941 M 0.00 % 32.941 M -27.90 % 45.686 M 100.00 % 22.843 M -58.27 % 54.747 M 100.00 % 27.373 M
Capital expenditure -549.000 K -31.03 % -419.000 K 38.47 % -681.000 K 97.31 % -25.358 M 81.60 % -137.849 M -337.59 % -31.502 M 92.71 % -432.180 M -157.70 % -167.706 M -18.00 % -142.126 M -48 278.31 % 295.000 K 100.84 % -34.932 M -1 236.34 % -2.614 M -116.57 % -1.207 M 95.23 % -25.324 M -2 543.42 % -958.000 K 90.87 % -10.498 M -716.96 % -1.285 M 94.97 % -25.561 M -6 960.91 % -362.000 K 91.02 % -4.029 M -1 846.38 % -207.000 K -135.23 % -88.000 K -11.39 % -79.000 K 90.16 % -803.000 K -1 474.51 % -51.000 K 99.90 % -49.276 M 0.00 % -49.276 M -86.62 % -26.405 M 0.00 % -26.405 M 23.28 % -34.415 M 0.00 % -34.415 M 25.17 % -45.990 M 0.00 % -45.990 M -3 593.94 % -1.245 M 0.00 % -1.245 M -19.94 % -1.038 M 0.00 % -1.038 M 4.77 % -1.090 M -100.00 % -545.000 K -76.66 % -308.500 K -100.00 % -154.250 K
Free CashFlow -4.512 M 82.91 % -26.403 M -122.93 % 115.171 M 237.28 % -83.896 M -34.37 % -62.436 M 51.97 % -129.994 M 1.09 % -131.432 M -149.33 % 266.408 M 769.85 % -39.771 M -148.99 % 81.183 M 208 061.54 % 39.000 K -99.97 % 126.455 M 36.02 % 92.971 M 6.26 % 87.491 M 281.25 % 22.949 M 136.30 % -63.227 M 52.77 % -133.883 M -76.13 % -76.013 M 33.11 % -113.643 M -343.99 % 46.577 M 150.52 % -92.198 M -1 331.42 % -6.441 M -117.28 % 37.285 M -7.75 % 40.418 M -43.27 % 71.240 M 884.02 % -9.087 M 0.00 % -9.087 M -87.78 % -4.839 M 0.00 % -4.839 M 58.76 % -11.734 M 0.00 % -11.734 M -48.42 % -7.906 M 0.00 % -7.906 M -122.67 % 34.870 M 0.00 % 34.870 M 9.30 % 31.903 M 0.00 % 31.903 M -28.46 % 44.596 M 100.00 % 22.298 M -59.04 % 54.438 M 100.00 % 27.219 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2005