111110.KS

Hojeon Limited 111110.KS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 463.973 B 5.08 % 441.549 B -8.01 % 480.000 B 39.18 % 344.868 B 17.89 % 292.535 B -5.57 % 309.782 B -1.11 % 313.272 B -4.62 % 328.448 B 3.60 % 317.026 B 6.77 % 296.934 B 16.98 % 253.833 B
Net income 23.508 B 36.33 % 17.243 B -36.09 % 26.982 B 129.16 % 11.774 B 167.13 % -17.540 B -721.58 % 2.822 B -41.15 % 4.795 B 6.38 % 4.508 B -71.69 % 15.923 B -38.36 % 25.832 B 119.23 % 11.783 B
Income before tax 34.141 B 48.19 % 23.039 B -40.62 % 38.801 B 94.84 % 19.914 B 279.06 % -11.121 B -233.70 % 8.318 B 43.10 % 5.813 B -15.90 % 6.912 B -72.30 % 24.950 B -27.32 % 34.330 B 114.17 % 16.029 B
Income before tax ratio 0.07 41.02 % 0.05 -35.45 % 0.08 39.99 % 0.06 251.89 % -0.04 -241.58 % 0.03 44.72 % 0.02 -11.82 % 0.02 -73.26 % 0.08 -31.93 % 0.12 83.09 % 0.06
EBITDA 55.193 B 25.47 % 43.989 B -4.06 % 45.851 B 70.03 % 26.966 B 3 236.03 % 808.317 M -96.20 % 21.252 B 28.90 % 16.487 B -23.94 % 21.675 B -36.68 % 34.229 B 34.93 % 25.369 B 32.33 % 19.171 B
Net income ratio 0.05 29.74 % 0.04 -30.53 % 0.06 64.65 % 0.03 156.94 % -0.06 -758.23 % 0.01 -40.49 % 0.02 11.53 % 0.01 -72.67 % 0.05 -42.27 % 0.09 87.41 % 0.05
Ratio EBITDA 0.12 19.41 % 0.10 4.29 % 0.10 22.17 % 0.08 2 729.80 % 0.00 -95.97 % 0.07 30.35 % 0.05 -20.25 % 0.07 -38.88 % 0.11 26.38 % 0.09 13.12 % 0.08
Gross profit ratio 0.19 -3.10 % 0.19 -2.10 % 0.20 3.79 % 0.19 28.47 % 0.15 -27.19 % 0.20 16.36 % 0.18 -3.61 % 0.18 -19.57 % 0.23 27.11 % 0.18 9.38 % 0.16
Weighted average shs out dil 10.120 M -14.62 % 11.853 M -7.73 % 12.846 M 13.76 % 11.292 M 50.51 % 7.503 M 0.00 % 7.503 M -7.84 % 8.141 M -4.10 % 8.489 M 28.06 % 6.629 M -2.54 % 6.802 M 3.38 % 6.579 M
Weighted average shs out 9.182 M -0.76 % 9.253 M 0.53 % 9.204 M 18.57 % 7.762 M 3.46 % 7.503 M 0.00 % 7.503 M -7.84 % 8.141 M -4.10 % 8.489 M 42.83 % 5.943 M 1.95 % 5.830 M -0.36 % 5.851 M
EPS diluted 2 324.13 59.75 % 1 454.82 -35.15 % 2 243.28 82.26 % 1 230.83 152.65 % -2 337.94 -774.77 % 346.48 -41.17 % 589.00 10.92 % 531.00 -77.89 % 2 402.00 -36.76 % 3 798.00 112.06 % 1 791.00
Earnings per share 2 560.26 37.38 % 1 863.64 -36.43 % 2 931.66 93.27 % 1 516.91 164.88 % -2 337.94 -774.77 % 346.48 -41.17 % 589.00 10.92 % 531.00 -80.18 % 2 679.00 -39.54 % 4 431.00 120.01 % 2 014.00
Gross profit 87.587 B 1.82 % 86.017 B -9.94 % 95.514 B 44.46 % 66.118 B 51.45 % 43.657 B -31.25 % 63.499 B 15.07 % 55.184 B -8.06 % 60.022 B -16.67 % 72.029 B 35.71 % 53.076 B 27.96 % 41.479 B
Income tax expense 10.973 B 87.64 % 5.848 B -51.40 % 12.034 B 48.00 % 8.131 B 26.67 % 6.419 B 15.24 % 5.570 B 359.55 % 1.212 B -51.19 % 2.483 B -71.99 % 8.864 B 4.32 % 8.497 B 100.15 % 4.246 B
Cost of revenue 376.386 B 5.87 % 355.532 B -7.53 % 384.486 B 37.93 % 278.750 B 12.00 % 248.878 B 1.05 % 246.282 B -4.57 % 258.087 B -3.85 % 268.426 B 9.56 % 244.997 B 0.47 % 243.858 B 14.84 % 212.354 B
General and administrative expenses 3.047 B 17.38 % 2.596 B 8.90 % 2.383 B 28.33 % 1.857 B -0.71 % 1.870 B -26.34 % 2.539 B -5.95 % 2.700 B -10.79 % 3.027 B -18.68 % 3.722 B 155.23 % 1.458 B -3.54 % 1.512 B
Selling and marketing expenses 18.272 B 37.38 % 13.301 B -30.72 % 19.198 B 6.91 % 17.957 B 26.40 % 14.206 B -6.94 % 15.266 B -14.83 % 17.925 B -7.89 % 19.459 B 4.36 % 18.647 B 23.68 % 15.077 B 30.02 % 11.596 B
Other expenses 36.637 B 2.05 % 35.901 B 7.53 % 33.387 B 36.04 % 24.542 B -2.43 % 25.153 B -0.72 % 25.336 B 14 057.87 % -181.520 M -116.79 % 1.081 B -12.20 % 1.232 B -86.31 % 9.000 B 1 455.40 % -663.986 M
Operating expenses 58.066 B 12.97 % 51.398 B -7.40 % 55.508 B 22.00 % 45.498 B 8.03 % 42.118 B -4.65 % 44.173 B -0.58 % 44.429 B -1.11 % 44.929 B 2.04 % 44.030 B 56.74 % 28.091 B 24.55 % 22.554 B
Cost and expenses 434.452 B 6.76 % 406.930 B -7.51 % 439.994 B 35.70 % 324.248 B 11.43 % 290.996 B 0.19 % 290.456 B -3.99 % 302.516 B -3.46 % 313.355 B 8.42 % 289.027 B 6.28 % 271.949 B 15.77 % 234.908 B
Research and development expenses 110.703 M 161.76 % 42.291 M -92.17 % 540.388 M -52.68 % 1.142 B 28.53 % 888.573 M -13.87 % 1.032 B 1.34 % 1.018 B 90.46 % 534.549 M 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 21.319 B 34.11 % 15.896 B -26.34 % 21.581 B 8.92 % 19.814 B 23.25 % 16.076 B -9.71 % 17.805 B -13.67 % 20.625 B -8.28 % 22.486 B 0.52 % 22.369 B 35.28 % 16.535 B 26.15 % 13.108 B
Interest income 1.840 B 0.62 % 1.829 B 150.76 % 729.366 M 192.63 % 249.245 M -56.06 % 567.273 M -43.49 % 1.004 B 22.77 % 817.655 M 10.07 % 742.855 M 45.72 % 509.785 M -7.85 % 553.199 M -26.82 % 755.933 M
Interest expense 11.345 B -11.74 % 12.854 B 38.92 % 9.253 B 39.96 % 6.611 B 18.69 % 5.570 B -18.01 % 6.793 B 11.01 % 6.119 B 25.88 % 4.861 B -9.55 % 5.375 B 0.18 % 5.365 B 5.20 % 5.100 B
Depreciation and amortization 9.706 B 19.90 % 8.095 B 7.76 % 7.512 B 18.37 % 6.346 B -0.22 % 6.360 B 3.58 % 6.140 B 7.13 % 5.732 B -12.92 % 6.583 B 5.65 % 6.230 B 1 523.06 % 383.870 M 55.80 % 246.388 M
Operating income 29.520 B -15.94 % 35.118 B -13.47 % 40.584 B 96.83 % 20.619 B 711.13 % -3.374 B -121.83 % 15.454 B 43.69 % 10.755 B -28.74 % 15.093 B -46.10 % 27.999 B 12.06 % 24.985 B 32.02 % 18.925 B
Operating income ratio 0.06 -20.00 % 0.08 -5.93 % 0.08 41.41 % 0.06 618.39 % -0.01 -123.12 % 0.05 45.31 % 0.03 -25.29 % 0.05 -47.97 % 0.09 4.96 % 0.08 12.86 % 0.07
Total other income expenses net 4.621 B 138.25 % -12.079 B -577.23 % -1.784 B -152.91 % -705.244 M 94.43 % -12.660 B -15.02 % -11.008 B -122.72 % -4.942 B 39.59 % -8.181 B -168.33 % -3.049 B -132.63 % 9.345 B 422.67 % -2.896 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 139.798 B 33.86 % 104.435 B -0.09 % 104.530 B -1.38 % 105.994 B -3.45 % 109.786 B -6.46 % 117.364 B -0.18 % 117.578 B 7.70 % 109.173 B 1.95 % 107.088 B -13.92 % 124.401 B 36.72 % 90.991 B
Total investments 5.987 B -84.88 % 39.602 B 722.26 % 4.816 B -43.00 % 8.450 B -20.63 % 10.646 B 373.74 % 2.247 B -45.04 % 4.089 B 60.96 % 2.540 B -43.79 % 4.518 B -15.72 % 5.361 B 10.84 % 4.837 B
Total debt 158.808 B 27.30 % 124.750 B 1.05 % 123.452 B -0.38 % 123.925 B 1.21 % 122.443 B -4.81 % 128.629 B 2.88 % 125.031 B 0.41 % 124.519 B 7.19 % 116.163 B -10.06 % 129.162 B 29.79 % 99.519 B
Accumulated other comprehensive income loss -26.910 B 27.10 % -36.911 B -4.40 % -35.355 B -61.16 % -21.938 B 12.98 % -25.211 B 9.14 % -27.746 B -8.40 % -25.596 B 2.45 % -26.239 B -13.20 % -23.179 B -0.55 % -23.053 B 0.000
Retained earnings 135.860 B 18.23 % 114.910 B 13.92 % 100.869 B 13.98 % 88.500 B 13.75 % 77.800 B -19.12 % 96.195 B 0.22 % 95.989 B 3.92 % 92.366 B 2.06 % 90.499 B 19.90 % 75.481 B 51.64 % 49.777 B
Common stock 5.533 B -5.48 % 5.854 B 5.80 % 5.533 B 2.98 % 5.373 B 15.34 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 13.78 % 4.094 B 21.82 % 3.361 B 72.34 % 1.950 B
Total equity 177.481 B 17.00 % 151.690 B 11.94 % 135.515 B 12.86 % 120.076 B 12.01 % 107.202 B -13.88 % 124.484 B -1.61 % 126.518 B 4.12 % 121.513 B 35.59 % 89.617 B 51.65 % 59.093 B 13.54 % 52.046 B
Other non current liabilities 14.558 B 13.13 % 12.869 B -2.92 % 13.255 B -20.18 % 16.607 B 8.03 % 15.372 B 15.81 % 13.273 B 44.33 % 9.196 B -39.85 % 15.288 B 23.35 % 12.394 B 22.83 % 10.090 B 445.38 % 1.850 B
Long term debt 7.246 B 37.22 % 5.280 B -72.54 % 19.227 B -41.06 % 32.620 B 25.86 % 25.918 B -25.38 % 34.733 B 390.14 % 7.086 B 233.93 % 2.122 B 4.53 % 2.030 B -7.67 % 2.199 B -77.43 % 9.743 B
Total non current liabilities 22.950 B 18.90 % 19.303 B -40.57 % 32.483 B -34.75 % 49.779 B 17.43 % 42.389 B -11.70 % 48.007 B 181.90 % 17.030 B -2.18 % 17.410 B 0.47 % 17.329 B 17.76 % 14.715 B 26.93 % 11.593 B
Other current liabilities 15.159 B 39.49 % 10.867 B -19.99 % 13.583 B -54.43 % 29.806 B 8 327.05 % -362.293 M 79.24 % -1.745 B -128.25 % 6.177 B 546.01 % -1.385 B -111.61 % 11.934 B 334.31 % -5.093 B 0.02 % -5.094 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 496.553 M -90.01 % 4.969 B -79.61 % 24.366 B 74.12 % 13.994 B 4.28 % 13.420 B 279.95 % 3.532 B -77.86 % 15.955 B 5.90 % 15.067 B -23.35 % 19.656 B 10.21 % 17.835 B
Short term debt 151.563 B 26.86 % 119.470 B 14.63 % 104.224 B 14.15 % 91.305 B -5.41 % 96.525 B 2.80 % 93.895 B -20.39 % 117.944 B -3.64 % 122.397 B 7.24 % 114.133 B -10.11 % 126.963 B 68.04 % 75.556 B
Total current liabilities 195.600 B 34.90 % 144.993 B -2.10 % 148.100 B 11.49 % 132.833 B 8.41 % 122.529 B 2.26 % 119.819 B -16.79 % 143.999 B -1.60 % 146.338 B 7.77 % 135.781 B -12.12 % 154.509 B 38.41 % 111.633 B
Total liabilities 218.551 B 33.02 % 164.296 B -9.02 % 180.583 B -1.11 % 182.612 B 10.73 % 164.917 B -1.73 % 167.826 B 4.22 % 161.029 B -1.66 % 163.748 B 6.95 % 153.110 B -9.52 % 169.223 B 37.33 % 123.226 B
Other non current assets 33.729 B 365.44 % 7.247 B -79.66 % 35.632 B 32.91 % 26.809 B 2.32 % 26.202 B -17.46 % 31.744 B -28.39 % 44.332 B -6.93 % 47.634 B 30.87 % 36.398 B -18.50 % 44.663 B 15.89 % 38.539 B
Long term investments -23.159 B -400.23 % 7.714 B 128.85 % -26.741 B -56.53 % -17.083 B -19.57 % -14.288 B 47.12 % -27.021 B 32.05 % -39.763 B 4.92 % -41.820 B -37.07 % -30.509 B 17.72 % -37.082 B -19.43 % -31.048 B
Intangible assets 25.570 B 24.76 % 20.495 B 7.50 % 19.064 B 5.89 % 18.003 B 7.97 % 16.675 B -7.70 % 18.065 B 7.89 % 16.744 B 65.21 % 10.135 B -9.45 % 11.192 B 9.06 % 10.262 B 650.36 % 1.368 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 25.570 B 24.76 % 20.495 B 7.50 % 19.064 B 5.89 % 18.003 B 7.97 % 16.675 B -7.70 % 18.065 B 7.89 % 16.744 B 65.21 % 10.135 B -9.45 % 11.192 B 9.06 % 10.262 B 650.36 % 1.368 B
Property plant equipment net 124.514 B 29.17 % 96.395 B 7.62 % 89.571 B 16.72 % 76.740 B 6.08 % 72.344 B -11.12 % 81.394 B 17.23 % 69.433 B 7.67 % 64.487 B -3.07 % 66.529 B 13.01 % 58.870 B 1 912.26 % 2.926 B
Total non current assets 164.501 B 24.55 % 132.074 B 8.92 % 121.254 B 11.97 % 108.290 B 3.49 % 104.636 B -5.97 % 111.281 B 15.50 % 96.348 B 14.79 % 83.931 B -2.90 % 86.433 B 10.43 % 78.270 B 453.17 % 14.149 B
Other current assets 4.679 B -66.45 % 13.946 B 29.79 % 10.746 B 161.92 % 4.103 B -50.23 % 8.244 B -25.23 % 11.025 B -0.27 % 11.055 B -21.81 % 14.139 B 42.48 % 9.923 B -31.09 % 14.400 B -80.22 % 72.810 B
Short term investments 29.145 B -8.60 % 31.888 B 1.05 % 31.557 B 23.59 % 25.533 B 2.40 % 24.934 B -14.81 % 29.268 B -33.26 % 43.852 B -5.08 % 46.199 B 32.18 % 34.952 B -17.65 % 42.443 B 18.28 % 35.885 B
cash and cash equivalents 19.010 B -6.42 % 20.314 B 7.36 % 18.922 B 5.52 % 17.932 B 41.67 % 12.657 B 12.36 % 11.265 B 51.15 % 7.453 B -51.44 % 15.347 B 69.11 % 9.075 B 90.61 % 4.761 B -44.17 % 8.528 B
Cash and short term investments 48.155 B -7.75 % 52.203 B 3.42 % 50.479 B 16.14 % 43.465 B 15.63 % 37.591 B -7.26 % 40.533 B -21.00 % 51.305 B -16.64 % 61.546 B 39.79 % 44.027 B -6.73 % 47.205 B 6.28 % 44.413 B
Total current assets 231.531 B 25.89 % 183.911 B -5.61 % 194.844 B 0.23 % 194.398 B 16.07 % 167.484 B -7.48 % 181.028 B -5.32 % 191.199 B -5.03 % 201.330 B 28.82 % 156.294 B 4.16 % 150.046 B -6.87 % 161.122 B
Inventory 113.404 B 61.92 % 70.036 B -26.39 % 95.143 B -8.30 % 103.754 B 18.24 % 87.748 B -12.02 % 99.738 B 5.07 % 94.924 B 10.60 % 85.826 B 22.74 % 69.926 B 55.98 % 44.830 B 6 454.53 % 683.958 M
Net receivables 65.293 B 16.47 % 56.058 B 31.53 % 42.622 B -1.06 % 43.076 B 9.89 % 39.199 B 6.24 % 36.896 B -11.38 % 41.635 B -13.33 % 48.040 B 28.69 % 37.330 B -28.82 % 52.448 B -46.49 % 98.021 B
Tax assets 3.847 B 1 613.96 % 224.452 M -93.98 % 3.728 B -2.46 % 3.822 B 3.23 % 3.702 B -47.85 % 7.099 B 26.72 % 5.602 B 60.30 % 3.495 B 23.81 % 2.823 B 81.19 % 1.558 B -34.13 % 2.365 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 22.254 B 91.61 % 11.614 B -33.34 % 17.424 B 198.60 % 5.835 B -51.42 % 12.010 B -3.95 % 12.504 B -2.41 % 12.813 B 60.45 % 7.985 B 21.33 % 6.582 B -16.58 % 7.890 B 1 837.61 % 407.176 M
Tax payables 6.625 B 160.27 % 2.546 B -67.78 % 7.901 B 34.21 % 5.887 B 1 524.89 % 362.293 M -79.24 % 1.745 B -50.60 % 3.532 B 155.02 % 1.385 B -55.78 % 3.132 B -38.50 % 5.093 B -0.02 % 5.094 B
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.607 B 8.03 % 15.372 B 0.000 -100.00 % 9.196 B -31.64 % 13.452 B 8.54 % 12.394 B 22.83 % 10.090 B 0.000
Minority interest 313.877 M -75.20 % 1.266 B 0.17 % 1.263 B 301.07 % 314.997 M 109.92 % 150.053 M -66.35 % 445.921 M -17.00 % 537.223 M 40.83 % 381.465 M -30.23 % 546.762 M 94.77 % 280.722 M 0.000
Capital lease obligations 1.268 B -25.46 % 1.701 B -9.51 % 1.880 B 150.13 % 751.571 M 26.76 % 592.891 M -85.00 % 3.953 B 588.29 % 574.252 M -67.39 % 1.761 B -56.77 % 4.073 B 8.04 % 3.770 B 121.14 % -17.835 B
Preferred stock 320.988 M 0.00 % 320.989 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M -98.62 % 23.179 B 0.55 % 23.053 B 0.000
Other total stockholders equity 62.363 B -5.87 % 66.250 B -4.38 % 69.283 B 23.06 % 56.301 B 6.10 % 53.062 B 0.86 % 52.608 B 1.76 % 51.700 B 2.03 % 50.673 B 176.84 % 18.304 B 142.49 % -43.082 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 1.147 B -0.64 % 1.154 B 5.00 % 1.099 B 99.15 % 551.909 M -49.77 % 1.099 B -12.62 % 1.257 B 68.23 % 747.394 M -59.29 % 1.836 B -36.80 % 2.905 B 19.76 % 2.426 B 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 396.032 B 25.33 % 315.986 B -0.04 % 316.098 B 4.43 % 302.688 B 11.23 % 272.119 B -6.91 % 292.309 B 1.66 % 287.547 B 0.80 % 285.261 B 17.52 % 242.727 B 6.31 % 228.316 B 30.26 % 175.272 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -33.928 B -25 397.80 % 134.114 M 100.58 % -23.109 B -32.60 % -17.428 B -272.65 % 10.094 B 258.91 % -6.352 B 46.12 % -11.790 B 59.61 % -29.189 B -249.29 % -8.357 B 49.04 % -16.399 B -125.35 % -7.277 B
Accounts receivables -3.023 B 82.89 % -17.669 B -224.65 % -5.443 B 13.27 % -6.275 B 21.90 % -8.035 B -341.96 % 3.321 B -31.54 % 4.851 B 144.16 % -10.983 B -143.13 % 25.468 B 424.20 % -7.856 B 0.000
Inventory -41.868 B -269.05 % 24.767 B 347.22 % 5.538 B 128.66 % -19.325 B -260.01 % 12.077 B 372.94 % -4.425 B 49.53 % -8.767 B 39.65 % -14.528 B 43.31 % -25.628 B -280.05 % -6.743 B -412.61 % 2.157 B
Accounts payables 10.183 B 278.61 % -5.701 B -773.70 % 846.254 M -83.59 % 5.156 B 1 293.36 % -432.054 M -127.86 % -189.611 M -103.90 % 4.859 B 238.53 % 1.435 B 117.85 % -8.043 B -363.15 % 3.056 B 0.000
Other working capital 780.176 M 161.79 % -1.263 B 94.75 % -24.050 B -897.28 % 3.017 B -53.48 % 6.484 B 228.19 % -5.059 B -67.34 % -3.023 B 79.38 % -14.662 B -184.89 % 17.272 B 278.88 % -9.655 B -2.35 % -9.434 B
Other non cash items 2.025 B 372.95 % 428.081 M -98.19 % 23.614 B 80.71 % 13.068 B 45.29 % 8.994 B 211.09 % 2.891 B -59.05 % 7.059 B 3 371.58 % 203.345 M 138.12 % -533.370 M -110.46 % 5.100 B -2.63 % 5.238 B
Net cash provided by operating activities 373.397 M -98.56 % 25.901 B -25.54 % 34.785 B 152.63 % 13.769 B 74.12 % 7.908 B 45.70 % 5.428 B -3.11 % 5.602 B 131.16 % -17.975 B -233.88 % 13.426 B -10.00 % 14.917 B 49.31 % 9.991 B
Investments in property plant and equipment -22.816 B -43.28 % -15.924 B -2.71 % -15.503 B -257.20 % -4.340 B 15.46 % -5.134 B 63.82 % -14.191 B -6.82 % -13.284 B 14.80 % -15.593 B -22.39 % -12.740 B -669.76 % -1.655 B -579.74 % -243.491 M
Acquisitions net -47.644 M 0.000 -100.00 % 1.287 B 1 129.93 % -125.000 M -127.52 % 454.186 M -59.11 % 1.111 B 124.85 % -4.470 B -227.94 % 3.494 B 954.46 % -408.858 M 96.99 % -13.593 B -115.04 % -6.321 B
Purchases of investments -27.439 B -1 228.05 % -2.066 B 78.47 % -9.598 B -322.44 % -2.272 B 76.55 % -9.690 B -927.90 % -942.689 M -144.35 % 2.125 B 113.04 % -16.297 B -927.75 % -1.586 B 63.71 % -4.369 B 52.68 % -9.234 B
Sales maturities of investments 33.088 B 2 941.05 % 1.088 B 19.89 % 907.539 M 212.91 % 290.035 M -93.19 % 4.256 B -72.49 % 15.470 B 1 436.21 % 1.007 B -66.95 % 3.047 B -74.03 % 11.735 B 16 013.94 % 72.823 M -93.92 % 1.199 B
Other investing activites -2.125 B -89.67 % -1.120 B -320.86 % 507.150 M 1 094.75 % 42.448 M -76.98 % 184.362 M -76.18 % 773.979 M -91.51 % 9.117 B 2 633.54 % 333.516 M -91.53 % 3.938 B 7 959.61 % -50.105 M -140.85 % 122.642 M
Net cash used for investing activites -19.340 B -7.31 % -18.022 B 19.54 % -22.399 B -249.73 % -6.405 B 35.50 % -9.929 B -546.95 % 2.222 B 140.36 % -5.505 B 77.99 % -25.015 B -2 767.08 % 937.926 M 104.79 % -19.594 B -35.35 % -14.477 B
Debt repayment 23.239 B 933.19 % -2.789 B -157.69 % -1.082 B -108.36 % 12.948 B 166.44 % 4.860 B 346.33 % -1.973 B 72.38 % -7.142 B -141.27 % 17.305 B 328.63 % -7.569 B -87 703.11 % 8.640 M 100.10 % -8.319 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.237 B 0.000 -100.00 % 3.790 B 0.000
Common stock repurchased -2.996 B 0.000 0.000 100.00 % -13.012 B 0.000 0.000 100.00 % -11.730 M 99.83 % -6.984 B 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -2.776 B 0.00 % -2.776 B -24.31 % -2.233 B -37.09 % -1.629 B 20.00 % -2.036 B 0.00 % -2.036 B -66.65 % -1.222 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -850.873 M 1.51 % -863.958 M 76.05 % -3.608 B -690.96 % -456.125 M -140.58 % 1.124 B 0.000 100.00 % -43.061 M 97.76 % -1.922 B 26.22 % -2.605 B 9.81 % -2.889 B 0.000
Net cash used provided by financing activities 16.617 B 358.47 % -6.429 B 7.14 % -6.923 B -222.16 % -2.149 B -154.44 % 3.947 B 198.47 % -4.009 B 52.38 % -8.419 B -117.31 % 48.636 B 578.02 % -10.174 B -1 218.48 % 909.661 M 110.93 % -8.319 B
Effect of forex changes on cash 1.045 B 1 911.78 % -57.674 M 98.71 % -4.473 B -7 656.38 % 59.191 M 111.09 % -533.826 M -410.60 % 171.870 M -59.86 % 428.213 M -31.55 % 625.554 M 403.01 % 124.361 M 73 613.17 % 168.710 K 104.18 % -4.038 M
Net change in cash -1.305 B -193.70 % 1.393 B 40.66 % 990.028 M -81.23 % 5.275 B 278.90 % 1.392 B -63.48 % 3.812 B 148.29 % -7.894 B -225.87 % 6.272 B 45.38 % 4.314 B 214.51 % -3.767 B 70.59 % -12.810 B
Cash at beginning of period 20.314 B 7.36 % 18.922 B 5.52 % 17.932 B 41.67 % 12.657 B 12.36 % 11.265 B 51.15 % 7.453 B -51.44 % 15.347 B 69.11 % 9.075 B 90.61 % 4.761 B -44.17 % 8.528 B -60.03 % 21.338 B
Cash at end of period 19.010 B -6.42 % 20.314 B 7.36 % 18.922 B 5.52 % 17.932 B 41.67 % 12.657 B 12.36 % 11.265 B 51.15 % 7.453 B -51.44 % 15.347 B 69.11 % 9.075 B 90.61 % 4.761 B -44.17 % 8.528 B
Operating cash flow 373.397 M -98.56 % 25.901 B -25.54 % 34.785 B 152.63 % 13.769 B 74.12 % 7.908 B 45.70 % 5.428 B -3.11 % 5.602 B 131.16 % -17.975 B -233.88 % 13.426 B -10.00 % 14.917 B 49.31 % 9.991 B
Capital expenditure -25.070 B -45.55 % -17.224 B -11.10 % -15.503 B -257.20 % -4.340 B 15.46 % -5.134 B 63.82 % -14.191 B -6.82 % -13.284 B 14.80 % -15.593 B -22.39 % -12.740 B -669.76 % -1.655 B -579.74 % -243.491 M
Free CashFlow -24.697 B -384.64 % 8.677 B -55.00 % 19.281 B 104.49 % 9.429 B 239.90 % 2.774 B 131.66 % -8.763 B -14.06 % -7.683 B 77.11 % -33.567 B -4 994.74 % 685.784 M -94.83 % 13.262 B 36.06 % 9.747 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Revenue 114.839 B 9.62 % 104.759 B -5.38 % 110.711 B -36.22 % 173.581 B 74.93 % 99.230 B 23.34 % 80.450 B -10.25 % 89.634 B -40.01 % 149.414 B 27.56 % 117.132 B 37.21 % 85.369 B -21.83 % 109.208 B -36.79 % 172.770 B 55.37 % 111.202 B 28.08 % 86.820 B -18.47 % 106.487 B -17.75 % 129.472 B 142.93 % 53.296 B -4.17 % 55.612 B -27.66 % 76.871 B -18.17 % 93.941 B 70.46 % 55.109 B -17.27 % 66.614 B -12.07 % 75.755 B -32.85 % 112.812 B 60.72 % 70.191 B 37.57 % 51.023 B -31.67 % 74.674 B -32.62 % 110.832 B 62.73 % 68.109 B 14.17 % 59.657 B -29.40 % 84.496 B -25.85 % 113.954 B 55.83 % 73.128 B 28.59 % 56.870 B -19.03 % 70.235 B -39.15 % 115.414 B 40.46 % 82.166 B 66.97 % 49.211 B -41.32 % 83.869 B
Net income -7.207 B -703.52 % 1.194 B -89.77 % 11.675 B 16.05 % 10.060 B 240.28 % 2.956 B 349.89 % -1.183 B 65.22 % -3.402 B -126.01 % 13.077 B 265.82 % 3.575 B -4.77 % 3.754 B 213.45 % -3.309 B -112.70 % 26.056 B 760.50 % 3.028 B 146.75 % 1.227 B 157.71 % 476.171 M -97.02 % 16.003 B 633.17 % -3.001 B -76.21 % -1.703 B 85.38 % -11.653 B -371.97 % 4.285 B 163.30 % -6.769 B -112.39 % -3.187 B 65.72 % -9.298 B -180.66 % 11.527 B 260.99 % 3.193 B 222.79 % -2.600 B 11.48 % -2.937 B -140.90 % 7.181 B 89.77 % 3.784 B 217.05 % -3.233 B -27.41 % -2.538 B -118.53 % 13.693 B 711.50 % -2.239 B 49.21 % -4.409 B -238.79 % 3.176 B -64.61 % 8.977 B 50.66 % 5.958 B 372.23 % -2.189 B -120.96 % 10.444 B
Income before tax -7.256 B -424.93 % 2.233 B -86.77 % 16.874 B 51.64 % 11.128 B 102.84 % 5.486 B 741.48 % 651.983 M 110.84 % -6.014 B -135.18 % 17.096 B 146.18 % 6.945 B 38.56 % 5.012 B 227.76 % -3.923 B -112.03 % 32.608 B 363.09 % 7.041 B 128.99 % 3.075 B -30.99 % 4.456 B -78.56 % 20.781 B 610.02 % -4.075 B -226.43 % -1.248 B 89.89 % -12.350 B -365.42 % 4.653 B 539.21 % -1.059 B 55.20 % -2.365 B 70.07 % -7.900 B -155.96 % 14.117 B 213.01 % 4.510 B 287.25 % -2.409 B 52.18 % -5.036 B -147.84 % 10.527 B 127.97 % 4.618 B 207.50 % -4.296 B -45.85 % -2.945 B -117.54 % 16.794 B 1 728.28 % -1.031 B 82.54 % -5.905 B -261.78 % 3.650 B -76.85 % 15.769 B 74.26 % 9.049 B 357.19 % -3.519 B -125.24 % 13.942 B
Income before tax ratio -0.06 -396.41 % 0.02 -86.01 % 0.15 137.75 % 0.06 15.96 % 0.06 582.22 % 0.01 112.08 % -0.07 -158.64 % 0.11 92.99 % 0.06 0.99 % 0.06 263.44 % -0.04 -119.03 % 0.19 198.06 % 0.06 78.78 % 0.04 -15.36 % 0.04 -73.93 % 0.16 309.94 % -0.08 -240.62 % -0.02 86.03 % -0.16 -424.36 % 0.05 357.65 % -0.02 45.85 % -0.04 65.96 % -0.10 -183.34 % 0.13 94.75 % 0.06 236.12 % -0.05 30.01 % -0.07 -171.01 % 0.09 40.09 % 0.07 194.16 % -0.07 -106.58 % -0.03 -123.65 % 0.15 1 144.93 % -0.01 86.42 % -0.10 -299.80 % 0.05 -61.96 % 0.14 24.06 % 0.11 254.04 % -0.07 -143.01 % 0.17
EBITDA -1.800 B -109.62 % 18.705 B -17.31 % 22.621 B 33.26 % 16.975 B 151.20 % 6.757 B 1 983.34 % 324.352 M 125.89 % -1.253 B -106.66 % 18.810 B 37.40 % 13.690 B 42.49 % 9.607 B 1 189.34 % 745.115 M -97.21 % 26.674 B 352.74 % 5.892 B 41.82 % 4.154 B -49.12 % 8.164 B -60.58 % 20.711 B 2 033.17 % -1.071 B -17.60 % -910.982 M 90.72 % -9.821 B -213.91 % 8.622 B 241.02 % 2.528 B 121.58 % 1.141 B 123.38 % -4.880 B -126.03 % 18.747 B 153.74 % 7.388 B 1 034.76 % 651.073 M 132.09 % -2.029 B -115.08 % 13.450 B 192.60 % 4.597 B 482.98 % -1.200 B -1 084.52 % -101.328 M -100.53 % 19.179 B 2 080.36 % 879.609 M 127.43 % -3.207 B -166.69 % 4.809 B -79.50 % 23.458 B 90.89 % 12.289 B 894.50 % -1.547 B -110.52 % 14.708 B
Net income ratio -0.06 -650.55 % 0.01 -89.19 % 0.11 81.95 % 0.06 94.53 % 0.03 302.60 % -0.01 61.25 % -0.04 -143.36 % 0.09 186.78 % 0.03 -30.59 % 0.04 245.13 % -0.03 -120.09 % 0.15 453.85 % 0.03 92.65 % 0.01 216.09 % 0.00 -96.38 % 0.12 319.47 % -0.06 -83.87 % -0.03 79.80 % -0.15 -432.37 % 0.05 137.13 % -0.12 -156.74 % -0.05 61.02 % -0.12 -220.12 % 0.10 124.61 % 0.05 189.26 % -0.05 -29.56 % -0.04 -160.71 % 0.06 16.62 % 0.06 202.52 % -0.05 -80.46 % -0.03 -124.99 % 0.12 492.42 % -0.03 60.50 % -0.08 -271.40 % 0.05 -41.85 % 0.08 7.26 % 0.07 263.04 % -0.04 -135.71 % 0.12
Ratio EBITDA -0.02 -108.78 % 0.18 -12.61 % 0.20 108.94 % 0.10 43.60 % 0.07 1 589.06 % 0.00 128.84 % -0.01 -111.10 % 0.13 7.71 % 0.12 3.85 % 0.11 1 549.38 % 0.01 -95.58 % 0.15 191.40 % 0.05 10.73 % 0.05 -37.59 % 0.08 -52.07 % 0.16 895.77 % -0.02 -22.71 % -0.02 87.18 % -0.13 -239.21 % 0.09 100.05 % 0.05 167.85 % 0.02 126.59 % -0.06 -138.76 % 0.17 57.88 % 0.11 724.88 % 0.01 146.97 % -0.03 -122.39 % 0.12 79.81 % 0.07 435.46 % -0.02 -1 577.71 % 0.00 -100.71 % 0.17 1 299.22 % 0.01 121.33 % -0.06 -182.36 % 0.07 -66.32 % 0.20 35.90 % 0.15 575.85 % -0.03 -117.92 % 0.18
Gross profit ratio 0.13 -25.04 % 0.18 -18.27 % 0.22 4.43 % 0.21 26.24 % 0.17 31.99 % 0.13 -26.55 % 0.17 -16.44 % 0.20 0.21 % 0.20 2.71 % 0.20 0.03 % 0.20 -14.51 % 0.23 53.94 % 0.15 -22.32 % 0.19 17.74 % 0.17 -33.94 % 0.25 53.17 % 0.16 21.07 % 0.13 71.22 % 0.08 -59.34 % 0.19 -2.82 % 0.20 57.04 % 0.13 14.58 % 0.11 -58.01 % 0.26 8.34 % 0.24 49.50 % 0.16 51.01 % 0.11 -54.38 % 0.24 22.76 % 0.19 46.11 % 0.13 -23.51 % 0.17 -30.57 % 0.25 79.43 % 0.14 10.43 % 0.13 -19.54 % 0.16 -46.22 % 0.29 10.75 % 0.26 104.50 % 0.13 -26.68 % 0.17
Weighted average shs out dil 8.875 M -6.67 % 9.509 M -4.42 % 9.949 M -0.31 % 9.980 M -3.83 % 10.378 M 12.16 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M -22.47 % 11.934 M -2.83 % 12.281 M 0.00 % 12.281 M 32.73 % 9.253 M -28.87 % 13.009 M -0.32 % 13.050 M 44.14 % 9.054 M -5.34 % 9.565 M -15.01 % 11.254 M 38.35 % 8.134 M -0.20 % 8.150 M 8.63 % 7.503 M -7.90 % 8.146 M 0.01 % 8.146 M -0.06 % 8.151 M 8.64 % 7.503 M -4.11 % 7.824 M -3.95 % 8.146 M -0.07 % 8.152 M 8.65 % 7.503 M -7.86 % 8.142 M 0.05 % 8.138 M -0.07 % 8.144 M 1.93 % 7.990 M -3.90 % 8.314 M 3.96 % 7.997 M 3.87 % 7.699 M 18.45 % 6.500 M 0.00 % 6.500 M -1.27 % 6.583 M 7.09 % 6.148 M 17.13 % 5.248 M
Weighted average shs out 8.875 M -0.05 % 8.879 M -2.56 % 9.112 M -1.55 % 9.255 M 0.03 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M 0.00 % 9.253 M -28.87 % 13.009 M -0.32 % 13.050 M 44.63 % 9.023 M 16.25 % 7.761 M -4.70 % 8.144 M 0.12 % 8.134 M -0.20 % 8.150 M 8.63 % 7.503 M -7.90 % 8.146 M 0.01 % 8.146 M -0.06 % 8.151 M 8.64 % 7.503 M -4.11 % 7.824 M -3.95 % 8.146 M -0.07 % 8.152 M 8.65 % 7.503 M -7.86 % 8.142 M 0.05 % 8.138 M -0.07 % 8.144 M 1.93 % 7.990 M -3.90 % 8.314 M 3.96 % 7.997 M 3.95 % 7.694 M 18.37 % 6.500 M 2.61 % 6.335 M 0.69 % 6.291 M 19.87 % 5.248 M 0.00 % 5.248 M
EPS diluted -812.00 -746.60 % 125.58 -89.26 % 1 169.79 16.05 % 1 008.00 253.83 % 284.88 322.79 % -127.87 65.22 % -367.64 -131.99 % 1 149.20 242.21 % 335.82 -3.72 % 348.79 197.54 % -357.60 -117.85 % 2 002.94 763.26 % 232.02 71.19 % 135.53 251.48 % 38.56 -97.29 % 1 422.00 485.37 % -369.00 -76.56 % -209.00 86.54 % -1 553.27 -395.30 % 526.00 163.30 % -831.00 -112.53 % -391.00 68.45 % -1 239.27 -184.12 % 1 473.25 275.83 % 392.00 222.88 % -319.00 18.52 % -391.53 -144.39 % 882.00 89.68 % 465.00 217.13 % -397.00 -25.00 % -317.60 -119.28 % 1 647.00 688.21 % -280.00 51.10 % -572.60 -217.17 % 488.69 -64.61 % 1 381.00 52.60 % 905.00 354.21 % -356.00 -117.89 % 1 989.91
Earnings per share -812.00 -703.72 % 134.50 -89.34 % 1 261.47 16.05 % 1 087.00 240.20 % 319.52 349.88 % -127.87 65.22 % -367.64 -126.01 % 1 413.38 265.82 % 386.36 -4.76 % 405.69 213.45 % -357.60 -117.85 % 2 002.94 763.26 % 232.02 70.60 % 136.00 186.20 % 47.52 -97.58 % 1 965.00 632.52 % -369.00 -76.56 % -209.00 86.54 % -1 553.27 -395.30 % 526.00 163.30 % -831.00 -112.53 % -391.00 68.45 % -1 239.27 -184.12 % 1 473.25 275.83 % 392.00 222.88 % -319.00 18.52 % -391.53 -144.39 % 882.00 89.68 % 465.00 217.13 % -397.00 -25.00 % -317.60 -119.28 % 1 647.00 688.21 % -280.00 51.13 % -573.00 -217.25 % 488.69 -64.61 % 1 381.00 45.83 % 947.00 327.10 % -417.00 -120.96 % 1 989.91
Gross profit 15.370 B -17.83 % 18.705 B -22.66 % 24.186 B -33.39 % 36.311 B 120.82 % 16.444 B 62.80 % 10.100 B -34.08 % 15.321 B -49.87 % 30.566 B 27.83 % 23.911 B 40.93 % 16.967 B -21.80 % 21.697 B -45.96 % 40.154 B 139.16 % 16.789 B -0.50 % 16.873 B -4.01 % 17.578 B -45.67 % 32.352 B 272.10 % 8.694 B 16.03 % 7.493 B 23.87 % 6.050 B -66.73 % 18.183 B 65.66 % 10.976 B 29.92 % 8.449 B 0.75 % 8.385 B -71.80 % 29.735 B 74.13 % 17.076 B 105.66 % 8.303 B 3.19 % 8.047 B -69.26 % 26.177 B 99.76 % 13.104 B 66.81 % 7.856 B -45.99 % 14.547 B -48.51 % 28.254 B 179.60 % 10.105 B 42.00 % 7.116 B -34.85 % 10.923 B -67.27 % 33.371 B 55.56 % 21.452 B 241.44 % 6.283 B -56.98 % 14.604 B
Income tax expense 286.036 M -77.40 % 1.266 B -76.31 % 5.342 B 394.82 % 1.080 B -59.70 % 2.679 B 43.09 % 1.872 B 173.30 % -2.554 B -164.04 % 3.989 B 18.55 % 3.365 B 161.13 % 1.288 B 309.76 % -614.274 M -109.43 % 6.516 B 52.91 % 4.261 B 127.72 % 1.871 B -54.21 % 4.087 B -11.58 % 4.622 B 527.57 % -1.081 B -315.00 % 502.840 M 189.90 % -559.325 M -326.74 % 246.676 M -95.78 % 5.842 B 556.57 % 889.762 M -42.78 % 1.555 B -36.03 % 2.431 B 81.42 % 1.340 B 448.06 % 244.480 M 112.00 % -2.038 B -161.08 % 3.336 B 272.69 % 895.105 M 191.22 % -981.223 M -208.46 % -318.105 M -111.75 % 2.707 B 86.42 % 1.452 B 206.97 % -1.357 B -322.79 % 609.280 M -90.70 % 6.551 B 118.22 % 3.002 B 331.37 % -1.297 B -137.09 % 3.498 B
Cost of revenue 99.469 B 15.59 % 86.054 B -0.54 % 86.525 B -36.97 % 137.270 B 65.81 % 82.786 B 17.68 % 70.350 B -5.33 % 74.312 B -37.47 % 118.849 B 27.49 % 93.221 B 36.28 % 68.403 B -21.83 % 87.510 B -34.01 % 132.616 B 40.46 % 94.413 B 34.98 % 69.947 B -21.33 % 88.909 B -8.45 % 97.120 B 117.75 % 44.601 B -7.31 % 48.119 B -32.06 % 70.821 B -6.52 % 75.758 B 71.66 % 44.133 B -24.13 % 58.166 B -13.66 % 67.369 B -18.91 % 83.077 B 56.41 % 53.115 B 24.33 % 42.721 B -35.88 % 66.627 B -21.30 % 84.655 B 53.91 % 55.004 B 6.18 % 51.801 B -25.95 % 69.949 B -18.38 % 85.700 B 35.98 % 63.023 B 26.67 % 49.753 B -16.12 % 59.312 B -27.71 % 82.043 B 35.13 % 60.714 B 41.43 % 42.928 B -38.02 % 69.265 B
General and administrative expenses 765.150 M -94.65 % 14.305 B 1 773.19 % 763.676 M -0.37 % 766.549 M -93.76 % 12.282 B 0.39 % 12.235 B 1 663.61 % 693.741 M 18.90 % 583.445 M -22.66 % 754.416 M 33.76 % 564.022 M -15.86 % 670.372 M 10.90 % 604.503 M 0.89 % 599.168 M 17.64 % 509.341 M 7.52 % 473.714 M 21.68 % 389.297 M -27.49 % 536.871 M 17.38 % 457.362 M 24.24 % 368.127 M -8.93 % 404.210 M -23.26 % 526.734 M -7.81 % 571.359 M -11.36 % 644.553 M 35.28 % 476.445 M -34.30 % 725.193 M 4.62 % 693.136 M 27.36 % 544.251 M -14.45 % 636.180 M -18.97 % 785.114 M 6.88 % 734.546 M -7.11 % 790.739 M 6.08 % 745.437 M -2.19 % 762.130 M 4.65 % 728.246 M -29.82 % 1.038 B 8.68 % 954.741 M 5.48 % 905.100 M 9.79 % 824.376 M 95.09 % 422.566 M
Selling and marketing expenses 5.006 B 37.85 % 3.631 B -34.79 % 5.569 B -15.79 % 6.613 B 623.50 % -1.263 B -10.29 % -1.145 B -132.38 % 3.537 B -6.23 % 3.772 B 26.99 % 2.971 B -1.63 % 3.020 B -29.93 % 4.310 B 4.27 % 4.134 B -18.93 % 5.099 B -9.84 % 5.655 B 19.41 % 4.736 B -6.36 % 5.058 B 22.60 % 4.125 B 2.17 % 4.038 B 13.64 % 3.553 B -8.04 % 3.864 B 41.55 % 2.729 B -32.77 % 4.060 B 17.89 % 3.444 B -29.41 % 4.879 B 43.20 % 3.407 B -3.65 % 3.536 B -24.99 % 4.714 B -1.69 % 4.795 B 19.05 % 4.028 B -8.18 % 4.387 B -28.62 % 6.146 B 23.55 % 4.975 B 28.28 % 3.878 B -13.06 % 4.460 B -2.70 % 4.584 B -16.90 % 5.517 B 18.97 % 4.637 B 18.61 % 3.909 B -14.08 % 4.550 B
Other expenses 9.316 B 84 074.17 % -11.094 M -100.11 % 10.279 B 8.05 % 9.513 B 0.000 100.00 % -855.479 M 40.72 % -1.443 B 94.69 % -27.161 B -11.57 % -24.343 B -452.56 % 6.905 B -35.63 % 10.727 B 34.22 % 7.992 B 12.88 % 7.080 B -6.68 % 7.587 B 9 650.12 % -79.445 M -130.75 % 258.322 M 187.02 % 90.001 M -64.49 % 253.471 M 223.03 % -206.021 M -173.42 % 280.604 M 149.14 % 112.627 M 8.00 % 104.282 M 103.59 % -2.909 B -24.73 % -2.332 B -1 756.94 % 140.738 M 29.94 % 108.310 M 115.28 % -708.714 M -611.16 % 138.649 M -20.52 % 174.455 M -18.51 % 214.089 M 3.09 % 207.663 M -34.05 % 314.887 M -1.16 % 318.579 M 32.61 % 240.231 M -55.42 % 538.935 M 73.71 % 310.246 M 49.39 % 207.682 M 32.16 % 157.149 M -98.18 % 8.626 B
Operating expenses 15.129 B 5.76 % 14.305 B -13.96 % 16.626 B -1.75 % 16.923 B 53.26 % 11.042 B -7.88 % 11.986 B -23.16 % 15.599 B 214.86 % -13.581 B -11.57 % -12.172 B -215.98 % 10.494 B -33.28 % 15.728 B 22.48 % 12.841 B -0.29 % 12.879 B -8.39 % 14.059 B 24.05 % 11.334 B -13.51 % 13.104 B 17.26 % 11.175 B 13.05 % 9.885 B 6.92 % 9.245 B -18.15 % 11.296 B 12.20 % 10.067 B -12.53 % 11.510 B 11.35 % 10.337 B -18.33 % 12.657 B 12.87 % 11.214 B 12.53 % 9.965 B 2.25 % 9.746 B -29.50 % 13.825 B 40.25 % 9.857 B -10.38 % 11.000 B -18.29 % 13.461 B 23.28 % 10.919 B 2.05 % 10.700 B 8.61 % 9.851 B -20.98 % 12.467 B 8.46 % 11.495 B 7.77 % 10.666 B 13.45 % 9.402 B 25.58 % 7.487 B
Cost and expenses 114.598 B 14.19 % 100.359 B -2.71 % 103.151 B -33.10 % 154.193 B 64.51 % 93.727 B 13.83 % 82.336 B -8.42 % 89.911 B -24.35 % 118.849 B 27.49 % 93.221 B 18.16 % 78.897 B -23.58 % 103.239 B -29.03 % 145.458 B 35.57 % 107.292 B 27.72 % 84.006 B -16.20 % 100.243 B -9.06 % 110.225 B 97.62 % 55.776 B -3.84 % 58.004 B -27.56 % 80.067 B -8.03 % 87.054 B 60.62 % 54.200 B -22.21 % 69.676 B -10.33 % 77.706 B -18.83 % 95.735 B 48.82 % 64.329 B 22.10 % 52.686 B -31.02 % 76.373 B -22.45 % 98.480 B 51.83 % 64.862 B 3.28 % 62.801 B -24.71 % 83.410 B -13.67 % 96.619 B 31.06 % 73.723 B 23.69 % 59.604 B -16.96 % 71.780 B -23.26 % 93.537 B 31.04 % 71.380 B 36.40 % 52.330 B -31.82 % 76.752 B
Research and development expenses 42.181 M 280.21 % 11.094 M -26.48 % 15.090 M -51.36 % 31.021 M 33.41 % 23.253 M -43.75 % 41.339 M 169.98 % 15.312 M 53.38 % 9.983 M -12.24 % 11.375 M 102.37 % 5.621 M -73.05 % 20.857 M -81.19 % 110.902 M 9.92 % 100.894 M -67.21 % 307.735 M -0.41 % 308.989 M 47.65 % 209.272 M -33.95 % 316.851 M 3.22 % 306.958 M 41.54 % 216.866 M -46.50 % 405.342 M 59.59 % 253.992 M 1 952.79 % 12.373 M 78.08 % 6.948 M -98.62 % 503.597 M 4 451.26 % 11.065 M -97.83 % 510.077 M 5 280.56 % 9.480 M -98.11 % 500.764 M 12 510.53 % 3.971 M -99.21 % 503.871 M 1 358.42 % 34.549 M -93.09 % 500.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.771 B -59.66 % 14.305 B 125.90 % 6.333 B -14.19 % 7.380 B -33.03 % 11.019 B -0.64 % 11.090 B 162.09 % 4.231 B -2.86 % 4.356 B 16.94 % 3.725 B 3.94 % 3.584 B -28.04 % 4.980 B 5.12 % 4.738 B -16.84 % 5.698 B -7.57 % 6.165 B 18.33 % 5.210 B -4.36 % 5.447 B 16.84 % 4.662 B 3.72 % 4.495 B 14.64 % 3.921 B -8.12 % 4.268 B 31.07 % 3.256 B -29.69 % 4.631 B 13.28 % 4.088 B -23.66 % 5.355 B 29.60 % 4.132 B -2.29 % 4.229 B -19.57 % 5.258 B -3.19 % 5.432 B 12.85 % 4.813 B -6.02 % 5.122 B -26.17 % 6.937 B 21.27 % 5.720 B 23.27 % 4.640 B -10.57 % 5.189 B -7.70 % 5.622 B -13.13 % 6.471 B 16.77 % 5.542 B 17.07 % 4.734 B -4.80 % 4.972 B
Interest income 450.985 M 2.75 % 438.922 M -20.86 % 554.645 M 26.83 % 437.319 M 17.15 % 373.288 M -21.42 % 475.032 M -18.06 % 579.739 M 13.65 % 510.106 M 20.41 % 423.629 M 34.29 % 315.461 M 1.92 % 309.519 M 58.04 % 195.852 M 23.18 % 159.003 M 144.65 % 64.992 M 1.32 % 64.147 M -8.20 % 69.879 M 244.79 % 20.267 M -78.66 % 94.952 M 10.56 % 85.883 M -24.68 % 114.019 M 3.27 % 110.413 M -57.03 % 256.958 M 37.03 % 187.518 M -25.57 % 251.932 M -10.03 % 280.010 M -1.54 % 284.394 M 15.59 % 246.036 M 19.60 % 205.717 M 27.31 % 161.591 M -20.91 % 204.310 M 15.10 % 177.514 M -7.53 % 191.971 M -0.62 % 193.177 M 7.21 % 180.193 M 0.000 -100.00 % 308.920 M 150.11 % 123.516 M -10.32 % 137.726 M 39.93 % 98.423 M
Interest expense 2.953 B 29.86 % 2.274 B -20.18 % 2.849 B -19.66 % 3.546 B 23.01 % 2.883 B 39.51 % 2.067 B -21.96 % 2.648 B -31.38 % 3.859 B 5.45 % 3.659 B 36.16 % 2.688 B 28.89 % 2.085 B -35.45 % 3.231 B 40.66 % 2.297 B 40.03 % 1.640 B -11.33 % 1.850 B -2.05 % 1.889 B 24.16 % 1.521 B 12.55 % 1.352 B -0.32 % 1.356 B 6.92 % 1.268 B -0.39 % 1.273 B -23.91 % 1.673 B 7.24 % 1.560 B -18.93 % 1.924 B 10.96 % 1.734 B 10.10 % 1.575 B 3.90 % 1.516 B -10.22 % 1.688 B 4.74 % 1.612 B 23.70 % 1.303 B 7.94 % 1.207 B -13.10 % 1.389 B 16.16 % 1.196 B 11.91 % 1.069 B -1.94 % 1.090 B -31.62 % 1.594 B 8.88 % 1.464 B 13.67 % 1.288 B 95.87 % 657.462 M
Depreciation and amortization 2.504 B -2.93 % 2.579 B -10.98 % 2.897 B 25.97 % 2.300 B 0.03 % 2.299 B 4.01 % 2.210 B 4.62 % 2.113 B -0.55 % 2.125 B 8.91 % 1.951 B 2.28 % 1.907 B -26.16 % 2.583 B 89.68 % 1.362 B -31.29 % 1.982 B 24.95 % 1.586 B -17.41 % 1.920 B 31.23 % 1.463 B -1.28 % 1.482 B 0.10 % 1.481 B 26.22 % 1.173 B -32.37 % 1.735 B 7.11 % 1.619 B -11.65 % 1.833 B 25.50 % 1.461 B -12.51 % 1.669 B 9.40 % 1.526 B 2.78 % 1.485 B -0.47 % 1.492 B 35.85 % 1.098 B -18.66 % 1.350 B -24.68 % 1.792 B 9.51 % 1.637 B -11.25 % 1.844 B 25.28 % 1.472 B -9.69 % 1.630 B 1 163.63 % 128.988 M 82.69 % 70.603 M -95.30 % 1.502 B -4.45 % 1.572 B 1 345.76 % 108.751 M
Operating income 241.349 M -94.51 % 4.400 B -41.80 % 7.560 B -61.01 % 19.388 B 334.88 % 4.458 B 336.39 % -1.886 B -579.55 % -277.536 M -101.63 % 16.985 B 44.69 % 11.739 B 81.37 % 6.472 B 652.52 % -1.171 B -103.10 % 37.752 B 302.31 % 9.384 B 89.12 % 4.962 B -20.53 % 6.244 B -67.56 % 19.248 B 875.95 % -2.481 B -3.72 % -2.392 B 25.16 % -3.196 B -146.40 % 6.887 B 657.83 % 908.786 M 129.69 % -3.061 B -56.86 % -1.951 B -111.43 % 17.078 B 191.32 % 5.862 B 452.65 % -1.662 B 2.21 % -1.700 B -113.76 % 12.352 B 280.44 % 3.247 B 203.28 % -3.144 B -389.63 % 1.085 B -93.74 % 17.335 B 3 026.20 % -592.391 M 78.34 % -2.735 B -77.04 % -1.545 B -107.06 % 21.877 B 102.82 % 10.786 B 445.83 % -3.119 B -143.83 % 7.117 B
Operating income ratio 0.00 -95.00 % 0.04 -38.49 % 0.07 -38.87 % 0.11 148.60 % 0.04 291.65 % -0.02 -657.12 % 0.00 -102.72 % 0.11 13.43 % 0.10 32.19 % 0.08 806.81 % -0.01 -104.91 % 0.22 158.94 % 0.08 47.66 % 0.06 -2.53 % 0.06 -60.56 % 0.15 419.41 % -0.05 -8.23 % -0.04 -3.45 % -0.04 -156.71 % 0.07 344.57 % 0.02 135.89 % -0.05 -78.38 % -0.03 -117.02 % 0.15 81.26 % 0.08 356.35 % -0.03 -43.12 % -0.02 -120.42 % 0.11 133.79 % 0.05 190.46 % -0.05 -510.22 % 0.01 -91.56 % 0.15 1 977.85 % -0.01 83.16 % -0.05 -118.64 % -0.02 -111.60 % 0.19 44.39 % 0.13 307.12 % -0.06 -174.69 % 0.08
Total other income expenses net -7.498 B -246.00 % -2.167 B -123.26 % 9.315 B 212.77 % -8.260 B -903.48 % 1.028 B -59.50 % 2.538 B 144.24 % -5.736 B -5 248.86 % 111.413 M 102.32 % -4.794 B -228.34 % -1.460 B 86.06 % -10.471 B -297.75 % 5.295 B 69.10 % 3.131 B 1 099.93 % 260.958 M 114.59 % -1.788 B -216.60 % 1.534 B 196.20 % -1.594 B -239.41 % 1.143 B 113.50 % -8.471 B -279.17 % -2.234 B -13.50 % -1.968 B -382.70 % 696.228 M 111.70 % -5.949 B -100.92 % -2.961 B -118.95 % -1.352 B -81.19 % -746.257 M 77.63 % -3.336 B -82.82 % -1.825 B -233.12 % 1.371 B 219.02 % -1.152 B 71.42 % -4.031 B -645.16 % -540.916 M -23.22 % -438.982 M 86.15 % -3.170 B -161.03 % 5.195 B 185.06 % -6.107 B -251.62 % -1.737 B -334.72 % -399.548 M -105.85 % 6.825 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31
Net debt 195.095 B 8.48 % 179.850 B 28.65 % 139.798 B -24.70 % 185.666 B -4.59 % 194.605 B 53.81 % 126.523 B 21.15 % 104.435 B -30.15 % 149.507 B -3.80 % 155.413 B 3.35 % 150.377 B 43.86 % 104.530 B -17.40 % 126.544 B -24.73 % 168.125 B 14.33 % 147.059 B 38.74 % 105.994 B -26.54 % 144.294 B -12.94 % 165.745 B 21.48 % 136.436 B 24.27 % 109.786 B -28.84 % 154.282 B -2.63 % 158.452 B 9.64 % 144.525 B 23.14 % 117.364 B -21.03 % 148.615 B -18.70 % 182.797 B 33.26 % 137.171 B 16.66 % 117.578 B -3.23 % 121.506 B -19.40 % 150.748 B 20.64 % 124.954 B 14.45 % 109.173 B -4.96 % 114.875 B -14.50 % 134.361 B 43.20 % 93.828 B -12.38 % 107.088 B -14.20 % 124.815 B 0.33 % 124.401 B
Total investments 5.447 B -85.82 % 38.426 B 541.86 % 5.987 B 84.36 % 3.247 B -90.79 % 35.274 B -2.41 % 36.143 B -8.73 % 39.602 B 734.16 % 4.747 B 0.18 % 4.739 B -3.25 % 4.898 B 1.70 % 4.816 B 0.81 % 4.778 B -28.54 % 6.685 B -21.24 % 8.488 B 0.46 % 8.450 B -34.77 % 12.953 B 20.45 % 10.754 B 0.19 % 10.734 B 0.83 % 10.646 B 585.52 % 1.553 B 5.00 % 1.479 B 19.45 % 1.238 B -44.90 % 2.247 B -47.37 % 4.270 B 2.01 % 4.186 B 1.19 % 4.137 B 1.18 % 4.089 B -13.76 % 4.741 B 0.98 % 4.695 B 2.02 % 4.602 B 81.18 % 2.540 B -33.20 % 3.803 B 1.37 % 3.751 B -16.74 % 4.506 B -0.29 % 4.518 B -33.36 % 6.781 B 26.47 % 5.361 B
Total debt 233.178 B 18.40 % 196.937 B 24.01 % 158.808 B -27.38 % 218.673 B -0.50 % 219.777 B 32.68 % 165.638 B 32.78 % 124.750 B -31.74 % 182.768 B -7.51 % 197.599 B 19.56 % 165.276 B 33.88 % 123.452 B -30.12 % 176.672 B -16.58 % 211.783 B 26.88 % 166.915 B 34.69 % 123.925 B -29.15 % 174.901 B 0.38 % 174.244 B 22.25 % 142.529 B 16.40 % 122.443 B -25.53 % 164.420 B -7.37 % 177.499 B 12.54 % 157.721 B 22.62 % 128.629 B -19.37 % 159.539 B -16.39 % 190.811 B 29.12 % 147.783 B 18.20 % 125.031 B -9.08 % 137.521 B -18.24 % 168.200 B 24.20 % 135.431 B 8.76 % 124.519 B -16.51 % 149.142 B -3.32 % 154.270 B 25.60 % 122.825 B 5.74 % 116.163 B -13.12 % 133.711 B 3.52 % 129.162 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -24.355 B 0.000 0.000 100.00 % -33.207 B -9.38 % -30.359 B -171.19 % -11.195 B 64.10 % -31.182 B 1.79 % -31.751 B 0.55 % -31.927 B 9.70 % -35.355 B -40.77 % -25.115 B -4.50 % -24.035 B -8.35 % -22.182 B -1.11 % -21.938 B -1 602.63 % -1.288 B 0.00 % -1.288 B 0.00 % -1.288 B -14.47 % -1.126 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 122.009 B -6.88 % 131.030 B -3.56 % 135.860 B 0.000 -100.00 % 112.872 B 2.69 % 109.915 B -2.58 % 112.830 B -5.12 % 118.916 B 12.36 % 105.837 B 3.92 % 101.847 B 0.97 % 100.869 B -13.60 % 116.743 B 28.46 % 90.876 B 3.80 % 87.549 B -1.07 % 88.500 B 0.88 % 87.729 B 22.42 % 71.664 B -3.84 % 74.529 B -4.20 % 77.800 B -11.97 % 88.377 B 5.16 % 84.044 B -7.46 % 90.817 B -5.59 % 96.195 B -9.47 % 106.260 B 12.20 % 94.707 B 3.88 % 91.170 B -5.02 % 95.989 B -2.07 % 98.013 B 7.97 % 90.780 B 3.19 % 87.978 B -4.75 % 92.366 B -3.53 % 95.744 B 16.66 % 82.068 B -4.65 % 86.068 B -4.90 % 90.499 B 3.27 % 87.637 B 16.10 % 75.481 B
Common stock 5.854 B 5.80 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.000 -100.00 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B -5.48 % 5.854 B 5.80 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.00 % 5.533 B 0.58 % 5.501 B 2.39 % 5.373 B 15.34 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 0.00 % 4.658 B 13.78 % 4.094 B 11.84 % 3.661 B 8.93 % 3.361 B
Total equity 162.870 B -6.43 % 174.064 B -1.93 % 177.481 B 10.91 % 160.018 B 3.83 % 154.123 B 2.51 % 150.354 B -0.72 % 151.450 B -3.87 % 157.543 B 9.53 % 143.832 B 2.99 % 139.651 B 3.05 % 135.515 B -8.90 % 148.762 B 21.27 % 122.670 B 1.51 % 120.846 B 0.64 % 120.076 B -3.34 % 124.221 B 18.54 % 104.796 B -2.49 % 107.473 B 0.25 % 107.202 B -8.52 % 117.189 B 3.14 % 113.616 B -7.16 % 122.372 B -1.70 % 124.484 B -9.30 % 137.254 B 9.13 % 125.776 B 2.30 % 122.943 B -2.83 % 126.518 B -0.97 % 127.753 B 3.53 % 123.401 B 4.81 % 117.735 B -3.11 % 121.513 B -7.52 % 131.391 B 23.51 % 106.380 B -1.73 % 108.254 B 20.80 % 89.617 B 17.10 % 76.528 B 29.50 % 59.093 B
Other non current liabilities 14.329 B -2.24 % 14.657 B 0.68 % 14.558 B 1.44 % 14.351 B 11.70 % 12.848 B -4.97 % 13.521 B 5.20 % 12.853 B 3 134 857 295.61 % -410.000 -100.00 % 13.221 B 2.43 % 12.907 B -2.63 % 13.255 B -32.80 % 19.726 B 15.43 % 17.089 B -4.78 % 17.947 B 8.07 % 16.607 B -11.13 % 18.686 B 5.51 % 17.709 B 1.36 % 17.471 B 13.66 % 15.372 B 9.17 % 14.081 B 3.88 % 13.555 B 2.89 % 13.174 B -0.75 % 13.273 B 26.95 % 10.456 B 3.73 % 10.080 B -2.43 % 10.331 B 12.34 % 9.196 B 919 616 412.00 % 1.000 K -100.00 % 13.698 B -6.58 % 14.663 B -4.09 % 15.288 B -3.34 % 15.816 B 2.72 % 15.397 B 7.76 % 14.289 B 15.29 % 12.394 B 0.000 -100.00 % 10.090 B
Long term debt 6.348 B -7.98 % 6.899 B -4.79 % 7.246 B 3.18 % 7.022 B -9.84 % 7.789 B 9.01 % 7.145 B 35.32 % 5.280 B -28.09 % 7.343 B -12.34 % 8.377 B -58.53 % 20.201 B 5.06 % 19.227 B -59.23 % 47.165 B -1.36 % 47.816 B 18.35 % 40.403 B 23.86 % 32.620 B -17.29 % 39.440 B 45.50 % 27.107 B 1.29 % 26.761 B 3.25 % 25.918 B 85.49 % 13.973 B -57.92 % 33.205 B -6.16 % 35.385 B 1.88 % 34.733 B -0.01 % 34.735 B 129.38 % 15.143 B 0.40 % 15.083 B 112.84 % 7.086 B 218.06 % 2.228 B 16.67 % 1.910 B -9.58 % 2.112 B -0.48 % 2.122 B -48.46 % 4.117 B 131.77 % 1.776 B -5.69 % 1.884 B -7.21 % 2.030 B -43.99 % 3.625 B 64.84 % 2.199 B
Total non current liabilities 21.394 B -6.68 % 22.925 B -0.11 % 22.950 B 7.38 % 21.373 B -5.78 % 22.685 B 3.90 % 21.832 B 13.28 % 19.274 B -6.67 % 20.652 B -9.54 % 22.830 B -33.60 % 34.384 B 5.85 % 32.483 B -51.44 % 66.890 B 3.06 % 64.905 B 11.24 % 58.349 B 17.22 % 49.779 B -14.36 % 58.126 B 29.70 % 44.817 B 1.32 % 44.232 B 4.35 % 42.389 B 51.10 % 28.053 B -40.61 % 47.238 B -5.68 % 50.081 B 4.32 % 48.007 B 5.97 % 45.301 B 79.60 % 25.223 B -0.75 % 25.413 B 49.23 % 17.030 B 28.68 % 13.234 B -16.79 % 15.904 B -5.19 % 16.775 B -3.65 % 17.410 B -12.66 % 19.933 B 12.87 % 17.660 B 9.20 % 16.172 B -6.67 % 17.329 B 0.27 % 17.281 B 17.44 % 14.715 B
Other current liabilities 11.704 B -39.77 % 19.433 B 28.20 % 15.159 B -4.87 % 15.934 B 41.33 % 11.275 B 1 296.28 % 807.467 M -92.90 % 11.380 B 15.32 % 9.868 B 143.46 % -22.704 B -711.39 % -2.798 B -120.60 % 13.583 B -33.24 % 20.345 B 1 099.02 % -2.037 B -10.37 % -1.845 B -106.19 % 29.806 B 131.80 % 12.859 B 163.55 % -20.234 B -241.77 % 14.272 B 4 039.48 % -362.293 M -104.85 % 7.464 B 161.78 % -12.083 B 28.75 % -16.958 B -871.83 % -1.745 B 92.95 % -24.767 B -50.36 % -16.472 B -1 624.35 % 1.081 B 130.59 % -3.532 B -529.01 % 823.307 M -93.90 % 13.489 B -13.12 % 15.526 B 1 220.99 % -1.385 B 91.87 % -17.032 B -6.53 % -15.987 B 12.90 % -18.355 B -253.80 % 11.934 B 160.87 % -19.606 B -284.93 % -5.093 B
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 56.227 M 0.000 0.000 -100.00 % 208.805 M 393.42 % 42.317 M -39.95 % 70.475 M -99.53 % 15.041 B -16.19 % 17.945 B 5 297.77 % 332.459 M -93.31 % 4.969 B 935.61 % 479.773 M -95.89 % 11.667 B 532.29 % 1.845 B -92.43 % 24.366 B 33.80 % 18.211 B -5.05 % 19.179 B 29.87 % 14.768 B 5.53 % 13.994 B 66.87 % 8.386 B -22.86 % 10.872 B -36.15 % 17.028 B 26.88 % 13.420 B 4.97 % 12.785 B -12.03 % 14.534 B 432.59 % 2.729 B -79.39 % 13.241 B 312.75 % 3.208 B -79.10 % 15.349 B -7.69 % 16.628 B 4.22 % 15.955 B -5.44 % 16.872 B 19.20 % 14.155 B -15.33 % 16.717 B 10.95 % 15.067 B 1.34 % 14.867 B -24.36 % 19.656 B
Short term debt 226.830 B 19.36 % 190.038 B 25.39 % 151.563 B -28.39 % 211.651 B -0.16 % 211.988 B 21.49 % 174.492 B 46.06 % 119.470 B -31.90 % 175.425 B -7.29 % 189.222 B 19.74 % 158.029 B 51.62 % 104.224 B -19.52 % 129.507 B -21.02 % 163.967 B 17.43 % 139.635 B 52.93 % 91.305 B -32.60 % 135.461 B -7.94 % 147.136 B 27.10 % 115.767 B 19.94 % 96.525 B -35.84 % 150.447 B 4.26 % 144.294 B 17.95 % 122.336 B 30.29 % 93.895 B -29.87 % 133.893 B -23.78 % 175.668 B 19.76 % 146.679 B 24.36 % 117.944 B -18.98 % 145.570 B -12.46 % 166.291 B 24.73 % 133.319 B 8.92 % 122.397 B -15.60 % 145.025 B -4.90 % 152.493 B 26.09 % 120.941 B 5.97 % 114.133 B -14.23 % 133.067 B 4.81 % 126.963 B
Total current liabilities 261.487 B 9.59 % 238.614 B 21.99 % 195.600 B -22.22 % 251.493 B 1.28 % 248.326 B 23.64 % 200.852 B 38.05 % 145.490 B -29.89 % 207.520 B -5.57 % 219.754 B 16.24 % 189.050 B 27.65 % 148.100 B -12.32 % 168.902 B -19.87 % 210.773 B 21.36 % 173.678 B 30.75 % 132.833 B -21.87 % 170.014 B -7.15 % 183.096 B 24.79 % 146.718 B 19.74 % 122.529 B -29.09 % 172.799 B 2.99 % 167.777 B 8.08 % 155.234 B 29.56 % 119.819 B -17.92 % 145.986 B -28.98 % 205.550 B 22.02 % 168.452 B 16.98 % 143.999 B -9.00 % 158.235 B -18.41 % 193.933 B 19.57 % 162.195 B 10.84 % 146.338 B -16.12 % 174.458 B -2.66 % 179.225 B 19.73 % 149.686 B 10.24 % 135.781 B -9.97 % 150.811 B -2.39 % 154.509 B
Total liabilities 282.881 B 8.16 % 261.539 B 19.67 % 218.551 B -19.91 % 272.867 B 0.68 % 271.011 B 21.70 % 222.684 B 35.15 % 164.763 B -27.79 % 228.171 B -5.94 % 242.584 B 8.57 % 223.434 B 23.73 % 180.583 B -23.41 % 235.792 B -14.47 % 275.678 B 18.81 % 232.028 B 27.06 % 182.612 B -19.96 % 228.140 B 0.10 % 227.913 B 19.36 % 190.950 B 15.79 % 164.917 B -17.89 % 200.852 B -6.59 % 215.015 B 4.72 % 205.315 B 22.34 % 167.826 B -12.27 % 191.288 B -17.11 % 230.773 B 19.04 % 193.866 B 20.39 % 161.029 B -6.09 % 171.469 B -18.28 % 209.836 B 17.25 % 178.970 B 9.30 % 163.748 B -15.76 % 194.391 B -1.27 % 196.885 B 18.71 % 165.859 B 8.33 % 153.110 B -8.91 % 168.092 B -0.67 % 169.223 B
Other non current assets 10.350 B 881.97 % 1.054 B -96.87 % 33.729 B -5.56 % 35.716 B 1 765.82 % 1.914 B -7.59 % 2.072 B 0.52 % 2.061 B -94.71 % 38.978 B -0.14 % 39.031 B 6.55 % 36.633 B 2.81 % 35.632 B -12.46 % 40.704 B 7.30 % 37.936 B 22.36 % 31.003 B 15.64 % 26.809 B -10.73 % 30.031 B 2.88 % 29.191 B 8.62 % 26.874 B 2.56 % 26.202 B -15.26 % 30.921 B -1.15 % 31.280 B -9.24 % 34.463 B 8.57 % 31.744 B -36.12 % 49.695 B 5.92 % 46.920 B 8.25 % 43.345 B -2.23 % 44.332 B 13.15 % 39.181 B -1.56 % 39.802 B -18.45 % 48.805 B 2.46 % 47.634 B -3.38 % 49.299 B 17.12 % 42.091 B 1.36 % 41.527 B 14.09 % 36.398 B -27.29 % 50.057 B 12.08 % 44.663 B
Long term investments 0.000 -100.00 % 9.327 B 140.27 % -23.159 B 13.70 % -26.835 B -473.83 % 7.178 B -1.55 % 7.292 B -5.47 % 7.714 B 125.84 % -29.854 B -1.76 % -29.338 B -7.84 % -27.206 B -1.74 % -26.741 B 17.98 % -32.604 B -15.92 % -28.125 B -44.34 % -19.486 B -14.06 % -17.083 B -8.13 % -15.800 B 8.09 % -17.190 B -15.58 % -14.873 B -4.10 % -14.288 B 46.88 % -26.897 B 1.58 % -27.328 B 11.13 % -30.750 B -13.80 % -27.021 B 39.89 % -44.949 B -6.37 % -42.257 B -9.11 % -38.730 B 2.60 % -39.763 B -17.10 % -33.958 B 1.92 % -34.624 B 19.38 % -42.947 B -2.69 % -41.820 B 5.46 % -44.234 B -16.53 % -37.958 B -3.69 % -36.607 B -19.99 % -30.509 B 26.71 % -41.631 B -12.27 % -37.082 B
Intangible assets 29.442 B 15.23 % 25.551 B -0.07 % 25.570 B 18.99 % 21.489 B -4.06 % 22.398 B 3.03 % 21.739 B 6.07 % 20.495 B 2.34 % 20.025 B 1.92 % 19.648 B 0.58 % 19.535 B 2.47 % 19.064 B -10.78 % 21.368 B 9.89 % 19.444 B 5.76 % 18.385 B 2.12 % 18.003 B 0.72 % 17.875 B 4.16 % 17.161 B -0.61 % 17.266 B 3.54 % 16.675 B -11.39 % 18.817 B -0.53 % 18.916 B -1.91 % 19.285 B 6.75 % 18.065 B 1.17 % 17.856 B 3.51 % 17.250 B 1.49 % 16.997 B 1.51 % 16.744 B 43.87 % 11.639 B 11.77 % 10.413 B 3.70 % 10.042 B -0.91 % 10.135 B -5.25 % 10.696 B 0.78 % 10.613 B 0.81 % 10.528 B -5.93 % 11.192 B 8.18 % 10.345 B 0.81 % 10.262 B
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 29.442 B 15.23 % 25.551 B -0.07 % 25.570 B 18.99 % 21.489 B -4.06 % 22.398 B 3.03 % 21.739 B 6.07 % 20.495 B 2.34 % 20.025 B 1.92 % 19.648 B 0.58 % 19.535 B 2.47 % 19.064 B -10.78 % 21.368 B 9.89 % 19.444 B 5.76 % 18.385 B 2.12 % 18.003 B 0.72 % 17.875 B 4.16 % 17.161 B -0.61 % 17.266 B 3.54 % 16.675 B -11.39 % 18.817 B -0.53 % 18.916 B -1.91 % 19.285 B 6.75 % 18.065 B 1.17 % 17.856 B 3.51 % 17.250 B 1.49 % 16.997 B 1.51 % 16.744 B 43.87 % 11.639 B 11.77 % 10.413 B 3.70 % 10.042 B -0.91 % 10.135 B -5.25 % 10.696 B 0.78 % 10.613 B 0.81 % 10.528 B -5.93 % 11.192 B 8.18 % 10.345 B 0.81 % 10.262 B
Property plant equipment net 112.995 B -10.35 % 126.037 B 1.22 % 124.514 B 15.47 % 107.832 B -2.07 % 110.114 B 5.37 % 104.502 B 8.41 % 96.395 B -1.60 % 97.960 B 0.81 % 97.174 B 5.95 % 91.720 B 2.40 % 89.571 B -9.08 % 98.512 B 15.34 % 85.411 B 6.80 % 79.970 B 4.21 % 76.740 B 0.99 % 75.989 B 2.68 % 74.005 B -0.45 % 74.343 B 2.76 % 72.344 B -8.36 % 78.941 B -3.88 % 82.126 B -3.59 % 85.180 B 4.65 % 81.394 B -2.73 % 83.679 B 3.42 % 80.912 B 2.97 % 78.575 B 13.17 % 69.433 B -2.10 % 70.923 B 0.08 % 70.868 B 7.26 % 66.073 B 2.46 % 64.487 B -5.96 % 68.574 B 4.79 % 65.440 B 4.34 % 62.718 B -5.73 % 66.529 B 14.74 % 57.983 B -1.51 % 58.870 B
Total non current assets 157.499 B -5.13 % 166.016 B 0.92 % 164.501 B 13.76 % 144.606 B -3.00 % 149.075 B 5.56 % 141.223 B 6.75 % 132.299 B 0.42 % 131.740 B 0.95 % 130.494 B 4.76 % 124.570 B 2.73 % 121.254 B -8.95 % 133.170 B 12.49 % 118.383 B 3.97 % 113.861 B 5.14 % 108.290 B -3.90 % 112.679 B 4.00 % 108.349 B 0.89 % 107.393 B 2.64 % 104.636 B -0.23 % 104.879 B -2.99 % 108.113 B -6.56 % 115.701 B 3.97 % 111.281 B -1.60 % 113.087 B 3.77 % 108.976 B 2.56 % 106.253 B 10.28 % 96.348 B 5.16 % 91.623 B 1.10 % 90.625 B 5.76 % 85.688 B 2.09 % 83.931 B -4.18 % 87.592 B 4.71 % 83.655 B 3.19 % 81.067 B -6.21 % 86.433 B 10.41 % 78.281 B 0.01 % 78.270 B
Other current assets 10.296 B -7.28 % 11.104 B 137.31 % 4.679 B -46.90 % 8.812 B -42.92 % 15.438 B 6.22 % 14.535 B 206.78 % 4.738 B -55.45 % 10.635 B -25.04 % 14.188 B -14.02 % 16.502 B 53.57 % 10.746 B -23.97 % 14.133 B -19.72 % 17.605 B 57.92 % 11.148 B 171.73 % 4.103 B -78.82 % 19.374 B 98.25 % 9.773 B -3.14 % 10.090 B 22.40 % 8.244 B -29.66 % 11.720 B 15.32 % 10.163 B -24.44 % 13.451 B 22.01 % 11.025 B -20.33 % 13.838 B 11.65 % 12.394 B 7.86 % 11.490 B 3.94 % 11.055 B 12.02 % 9.868 B -25.48 % 13.243 B 9.70 % 12.071 B -14.62 % 14.139 B 67.84 % 8.424 B -5.95 % 8.957 B 2.83 % 8.711 B -12.22 % 9.923 B 30.70 % 7.592 B -47.28 % 14.400 B
Short term investments 28.492 B -2.09 % 29.100 B -0.16 % 29.145 B -3.11 % 30.082 B 7.07 % 28.096 B -2.62 % 28.852 B -9.52 % 31.888 B -7.84 % 34.601 B 1.54 % 34.077 B 6.15 % 32.104 B 1.73 % 31.557 B -15.58 % 37.382 B 7.39 % 34.811 B 24.44 % 27.974 B 9.56 % 25.533 B -11.20 % 28.753 B 2.89 % 27.945 B 9.13 % 25.608 B 2.70 % 24.934 B -12.36 % 28.450 B -1.24 % 28.807 B -9.95 % 31.988 B 9.30 % 29.268 B -40.53 % 49.219 B 5.98 % 46.443 B 8.34 % 42.866 B -2.25 % 43.852 B 13.31 % 38.699 B -1.58 % 39.319 B -17.31 % 47.549 B 2.92 % 46.199 B -3.83 % 48.037 B 15.17 % 41.709 B 1.45 % 41.112 B 17.63 % 34.952 B -27.80 % 48.411 B 14.06 % 42.443 B
cash and cash equivalents 38.083 B 122.88 % 17.087 B -10.12 % 19.010 B -42.41 % 33.007 B 31.13 % 25.172 B -35.65 % 39.115 B 92.55 % 20.314 B -38.92 % 33.261 B -21.16 % 42.186 B 183.13 % 14.900 B -21.26 % 18.922 B -62.25 % 50.128 B 14.82 % 43.658 B 119.87 % 19.856 B 10.73 % 17.932 B -41.41 % 30.608 B 260.13 % 8.499 B 39.50 % 6.092 B -51.87 % 12.657 B 24.85 % 10.138 B -46.77 % 19.047 B 44.34 % 13.196 B 17.14 % 11.265 B 3.12 % 10.924 B 36.30 % 8.014 B -24.47 % 10.612 B 42.38 % 7.453 B -53.46 % 16.015 B -8.24 % 17.452 B 66.57 % 10.478 B -31.73 % 15.347 B -55.22 % 34.268 B 72.12 % 19.909 B -31.34 % 28.997 B 219.52 % 9.075 B 2.02 % 8.896 B 86.84 % 4.761 B
Cash and short term investments 66.575 B 44.14 % 46.187 B -4.09 % 48.155 B -23.67 % 63.089 B 18.44 % 53.267 B -21.63 % 67.967 B 30.20 % 52.203 B -23.08 % 67.862 B -11.02 % 76.263 B 62.25 % 47.004 B -6.88 % 50.479 B -42.32 % 87.510 B 11.52 % 78.469 B 64.06 % 47.830 B 10.04 % 43.465 B -26.78 % 59.360 B 62.88 % 36.444 B 14.96 % 31.700 B -15.67 % 37.591 B -2.58 % 38.588 B -19.36 % 47.854 B 5.91 % 45.184 B 11.48 % 40.533 B -32.61 % 60.143 B 10.44 % 54.457 B 1.83 % 53.478 B 4.24 % 51.305 B -6.23 % 54.714 B -3.62 % 56.771 B -2.16 % 58.027 B -5.72 % 61.546 B -25.22 % 82.305 B 33.57 % 61.618 B -12.11 % 70.109 B 59.24 % 44.027 B -23.17 % 57.307 B 21.40 % 47.205 B
Total current assets 288.252 B 6.92 % 269.587 B 16.44 % 231.531 B -19.69 % 288.280 B 4.43 % 276.059 B 19.09 % 231.815 B 26.04 % 183.915 B -27.59 % 253.974 B -0.76 % 255.922 B 7.30 % 238.515 B 22.41 % 194.844 B -22.49 % 251.384 B -10.21 % 279.965 B 17.13 % 239.012 B 22.95 % 194.398 B -18.89 % 239.681 B 6.83 % 224.360 B 17.45 % 191.029 B 14.06 % 167.484 B -21.43 % 213.162 B -3.34 % 220.518 B 4.02 % 211.986 B 17.10 % 181.028 B -15.98 % 215.455 B -12.97 % 247.573 B 17.58 % 210.556 B 10.12 % 191.199 B -7.90 % 207.598 B -14.43 % 242.612 B 14.97 % 211.016 B 4.81 % 201.330 B -15.48 % 238.190 B 8.46 % 219.610 B 13.76 % 193.046 B 23.51 % 156.294 B -6.04 % 166.340 B 10.86 % 150.046 B
Inventory 141.759 B 10.21 % 128.622 B 13.42 % 113.404 B 25.29 % 90.511 B -32.63 % 134.349 B 46.20 % 91.895 B 31.21 % 70.036 B -7.03 % 75.331 B -34.74 % 115.425 B -10.28 % 128.653 B 35.22 % 95.143 B -6.32 % 101.566 B -26.72 % 138.607 B 4.46 % 132.693 B 27.89 % 103.754 B -10.81 % 116.328 B -20.27 % 145.901 B 30.73 % 111.606 B 27.19 % 87.748 B -18.96 % 108.271 B -16.93 % 130.337 B 8.40 % 120.239 B 20.55 % 99.738 B -5.97 % 106.074 B -19.83 % 132.304 B 13.43 % 116.642 B 22.88 % 94.924 B -4.97 % 99.884 B -22.52 % 128.919 B 19.67 % 107.733 B 25.52 % 85.826 B -9.02 % 94.337 B -14.52 % 110.361 B 25.88 % 87.675 B 25.38 % 69.926 B 9.56 % 63.823 B 42.37 % 44.830 B
Net receivables 69.622 B -16.79 % 83.674 B 28.15 % 65.293 B -48.13 % 125.868 B 72.41 % 73.004 B 16.88 % 62.459 B 9.70 % 56.938 B -46.12 % 105.674 B 95.61 % 54.022 B 7.41 % 50.293 B 18.00 % 42.622 B -20.28 % 53.461 B 9.71 % 48.727 B -4.17 % 50.849 B 18.04 % 43.076 B -26.52 % 58.620 B 63.43 % 35.869 B -16.02 % 42.709 B 8.96 % 39.199 B -36.24 % 61.482 B 68.81 % 36.420 B -9.73 % 40.345 B 9.35 % 36.896 B -15.99 % 43.918 B -19.76 % 54.729 B 50.64 % 36.332 B -12.74 % 41.635 B -3.47 % 43.132 B -1.25 % 43.678 B 20.82 % 36.152 B -24.75 % 48.040 B -9.57 % 53.125 B 35.58 % 39.184 B 47.58 % 26.551 B -18.10 % 32.418 B -13.82 % 37.618 B -28.05 % 52.286 B
Tax assets 4.711 B 16.39 % 4.048 B 5.21 % 3.847 B -39.92 % 6.403 B -14.28 % 7.469 B 32.92 % 5.619 B -0.27 % 5.635 B 21.66 % 4.631 B 16.41 % 3.979 B 2.36 % 3.887 B 4.28 % 3.728 B -28.18 % 5.190 B 39.64 % 3.717 B -6.81 % 3.989 B 4.38 % 3.822 B -16.62 % 4.583 B -11.56 % 5.183 B 36.96 % 3.784 B 2.22 % 3.702 B 19.54 % 3.097 B -0.67 % 3.118 B -58.56 % 7.523 B 5.98 % 7.099 B 4.32 % 6.805 B 10.64 % 6.151 B 1.41 % 6.065 B 8.27 % 5.602 B 45.93 % 3.839 B -7.86 % 4.166 B 12.14 % 3.715 B 6.31 % 3.495 B 7.29 % 3.257 B -6.10 % 3.469 B 19.60 % 2.900 B 2.75 % 2.823 B 84.99 % 1.526 B -2.05 % 1.558 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000
Account payables 21.215 B -27.06 % 29.086 B 30.70 % 22.254 B 18.77 % 18.737 B -4.56 % 19.631 B -8.28 % 21.403 B 84.29 % 11.614 B -31.90 % 17.054 B 35.50 % 12.586 B -41.54 % 21.529 B 23.56 % 17.424 B -6.17 % 18.569 B -5.64 % 19.679 B -26.55 % 26.793 B 359.17 % 5.835 B -64.29 % 16.341 B -2.62 % 16.780 B 3.70 % 16.182 B 34.73 % 12.010 B -14.00 % 13.966 B 10.74 % 12.612 B -8.07 % 13.720 B 9.72 % 12.504 B 48.90 % 8.397 B -45.29 % 15.348 B -14.56 % 17.964 B 40.20 % 12.813 B 48.42 % 8.633 B -29.77 % 12.293 B 0.37 % 12.247 B 53.37 % 7.985 B -20.32 % 10.021 B -19.96 % 12.520 B 4.30 % 12.004 B 82.39 % 6.582 B 17.22 % 5.615 B -28.83 % 7.890 B
Tax payables 1.738 B 0.000 -100.00 % 6.625 B 28.11 % 5.171 B -1.01 % 5.224 B 25.91 % 4.149 B 37.11 % 3.026 B -41.50 % 5.173 B 8.71 % 4.759 B -18.13 % 5.813 B -26.43 % 7.901 B -29.56 % 11.216 B 92.39 % 5.830 B 7.88 % 5.404 B -8.20 % 5.887 B 34.65 % 4.372 B 314.36 % 1.055 B 112.92 % 495.543 M 36.78 % 362.293 M -60.69 % 921.657 M -23.94 % 1.212 B -41.78 % 2.081 B 19.27 % 1.745 B -39.68 % 2.893 B 49.28 % 1.938 B -28.98 % 2.729 B -22.74 % 3.532 B 10.10 % 3.208 B 72.48 % 1.860 B 68.71 % 1.103 B -20.40 % 1.385 B -48.68 % 2.699 B 42.91 % 1.889 B 13.69 % 1.661 B -46.97 % 3.132 B 56.59 % 2.000 B -60.73 % 5.093 B
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 635.899 M -32.16 % 937.290 M 2.64 % 913.173 M -92.39 % 12.006 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.607 B 0.000 0.000 -100.00 % 16.412 B 6.77 % 15.372 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.196 B -10.01 % 10.219 B -25.40 % 13.698 B 5.91 % 12.934 B -3.85 % 13.452 B -5.28 % 14.202 B -7.76 % 15.397 B 31.40 % 11.717 B -5.46 % 12.394 B 10.32 % 11.235 B 11.34 % 10.090 B
Minority interest -354.088 M -525.85 % 83.148 M -73.51 % 313.877 M 2.61 % 305.879 M -20.94 % 386.913 M -21.73 % 494.343 M -60.94 % 1.266 B -6.08 % 1.347 B 4.92 % 1.284 B 1.16 % 1.269 B 0.48 % 1.263 B -11.04 % 1.420 B 1 131.49 % 115.313 M -63.48 % 315.765 M 0.24 % 314.997 M -27.36 % 433.636 M 90.49 % 227.642 M -0.63 % 229.080 M 52.67 % 150.053 M -61.65 % 391.287 M 25.10 % 312.781 M -39.31 % 515.387 M 15.58 % 445.921 M -37.30 % 711.168 M 37.19 % 518.391 M -2.08 % 529.407 M -1.45 % 537.223 M 16.75 % 460.141 M -14.39 % 537.498 M 68.61 % 318.777 M -16.43 % 381.465 M -34.50 % 582.368 M 55 310.85 % 1.051 M -99.49 % 206.910 M -62.16 % 546.762 M 6.29 % 514.405 M 83.24 % 280.722 M
Capital lease obligations 1.123 B 74.90 % 642.281 M -49.34 % 1.268 B 13.01 % 1.122 B 76.44 % 635.899 M -58.88 % 1.547 B -9.08 % 1.701 B -22.89 % 2.206 B -6.89 % 2.369 B 36.58 % 1.735 B -7.72 % 1.880 B -8.62 % 2.057 B 47.48 % 1.395 B 117.43 % 641.578 M -14.64 % 751.571 M 195.80 % 254.082 M -29.72 % 361.513 M -31.67 % 529.081 M -10.76 % 592.891 M -63.39 % 1.619 B -15.08 % 1.907 B -51.49 % 3.932 B -0.53 % 3.953 B -8.64 % 4.326 B -1.00 % 4.370 B 1.84 % 4.291 B 647.24 % 574.252 M -25.76 % 773.531 M -30.00 % 1.105 B -20.37 % 1.388 B -21.19 % 1.761 B -26.42 % 2.393 B -8.85 % 2.626 B -19.30 % 3.253 B -20.12 % 4.073 B -1.56 % 4.137 B 9.75 % 3.770 B
Preferred stock 0.000 -100.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.000 -100.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.00 % 320.988 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 35.362 B 4.89 % 33.714 B -4.90 % 35.453 B -77.80 % 159.713 B 134.12 % 68.217 B -0.76 % 68.737 B -0.34 % 68.972 B -4.34 % 72.104 B 4.06 % 69.290 B 0.00 % 69.290 B 0.01 % 69.283 B 23.29 % 56.197 B -1.27 % 56.917 B 0.81 % 56.458 B 0.28 % 56.301 B -8.22 % 61.344 B 15.61 % 53.062 B 0.00 % 53.062 B 0.00 % 53.062 B 2.46 % 51.787 B 0.00 % 51.787 B 0.00 % 51.787 B -1.37 % 52.505 B 3.75 % 50.610 B -3.61 % 52.505 B 1.79 % 51.583 B 0.40 % 51.379 B 1.42 % 50.661 B 0.00 % 50.661 B 0.00 % 50.661 B -0.02 % 50.673 B -8.38 % 55.307 B 24.48 % 44.432 B -1.44 % 45.080 B 916.35 % -5.522 B 63.87 % -15.283 B 23.69 % -20.029 B
Deferred tax liabilities non current 716.578 M -47.66 % 1.369 B 19.39 % 1.147 B 0.000 -100.00 % 1.412 B 21.03 % 1.167 B 2.28 % 1.141 B -12.43 % 1.303 B 5.69 % 1.232 B -3.44 % 1.276 B 16.12 % 1.099 B 45.74 % 754.166 M 22.24 % 616.951 M 8.67 % 567.714 M 2.86 % 551.909 M -34.80 % 846.444 M -9.31 % 933.337 M -11.90 % 1.059 B -3.57 % 1.099 B 274.70 % 293.213 M -38.59 % 477.444 M -68.62 % 1.522 B 21.02 % 1.257 B 1 039.99 % 110.296 M 213.23 % -97.406 M -112.69 % 767.690 M 2.72 % 747.394 M -4.99 % 786.639 M 165.99 % 295.736 M -82.89 % 1.729 B -5.85 % 1.836 B 13.82 % 1.613 B 231.78 % 486.182 M -81.09 % 2.571 B -11.49 % 2.905 B 19.94 % 2.422 B -0.15 % 2.426 B
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 445.751 B 2.33 % 435.603 B 9.99 % 396.032 B -8.51 % 432.885 B 1.82 % 425.133 B 13.97 % 373.038 B 17.97 % 316.214 B -18.02 % 385.715 B -0.18 % 386.416 B 6.43 % 363.084 B 14.86 % 316.098 B -17.80 % 384.553 B -3.46 % 398.348 B 12.89 % 352.873 B 16.58 % 302.688 B -14.10 % 352.360 B 5.91 % 332.709 B 11.49 % 298.423 B 9.67 % 272.119 B -14.44 % 318.041 B -3.22 % 328.631 B 0.29 % 327.687 B 12.10 % 292.309 B -11.03 % 328.542 B -7.86 % 356.549 B 12.54 % 316.809 B 10.18 % 287.547 B -3.90 % 299.222 B -10.21 % 333.237 B 12.31 % 296.705 B 4.01 % 285.261 B -12.44 % 325.782 B 7.43 % 303.264 B 10.63 % 274.113 B 12.93 % 242.727 B -0.77 % 244.620 B 7.14 % 228.316 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2015-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -12.064 B 67.89 % -37.569 B -164.36 % 58.370 B 864.95 % -7.631 B 88.20 % -64.678 B -252.99 % -18.323 B -139.87 % 45.957 B 1 254.29 % -3.981 B -72.80 % -2.304 B 94.90 % -45.173 B -2 438.85 % -1.779 B -106.90 % 25.768 B 372.07 % -9.471 B 74.83 % -37.626 B -236.63 % 27.538 B 872.72 % 2.831 B 112.61 % -22.457 B 11.38 % -25.340 B -151.30 % 49.395 B 1 092.71 % -4.976 B 66.70 % -14.942 B 22.91 % -19.382 B -194.06 % 20.606 B -15.21 % 24.302 B 154.18 % -44.851 B -599.84 % -6.409 B -156.52 % 11.339 B -26.74 % 15.478 B 165.80 % -23.521 B -55.92 % -15.085 B -209.79 % 13.740 B 241.24 % 4.026 B 112.04 % -33.447 B -147.61 % -13.508 B 0.000 -100.00 % 34.637 B 189.43 % -38.731 B -147.44 % -15.653 B 0.000
Accounts receivables 6.176 B 138.82 % -15.909 B -122.01 % 72.290 B 229.77 % -55.705 B -247.79 % -16.017 B -345.97 % -3.592 B -108.24 % 43.583 B 189.30 % -48.804 B -744.82 % -5.777 B 13.41 % -6.672 B -327.72 % -1.560 B -37.84 % -1.132 B -121.20 % 5.337 B 165.98 % -8.088 B -309.77 % 3.856 B 131.38 % -12.285 B -408.50 % 3.982 B 317.82 % -1.828 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -13.857 B 12.55 % -15.846 B 24.09 % -20.875 B -146.69 % 44.704 B 203.01 % -43.397 B -94.60 % -22.301 B -456.65 % 6.253 B -84.52 % 40.396 B 232.75 % 12.140 B 135.68 % -34.022 B -636.51 % 6.341 B -82.28 % 35.779 B 596.05 % -7.213 B 75.44 % -29.370 B -341.39 % 12.167 B -56.83 % 28.180 B 178.68 % -35.814 B -50.12 % -23.858 B -221.43 % 19.648 B -10.96 % 22.066 B 318.50 % -10.099 B 48.31 % -19.538 B -409.56 % 6.311 B -76.01 % 26.306 B 269.88 % -15.485 B 28.17 % -21.557 B -527.73 % 5.040 B -82.71 % 29.153 B 238.11 % -21.109 B 3.40 % -21.851 B -351.46 % 8.690 B -49.39 % 17.171 B 175.48 % -22.750 B -28.98 % -17.638 B 0.000 -100.00 % 32.789 B 317.58 % -15.069 B 59.15 % -36.889 B 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 6.633 B 0.000 0.000 100.00 % -1.666 B -117.43 % 9.560 B 284.30 % -5.187 B -216.88 % 4.438 B 148.95 % -9.066 B -320.37 % 4.114 B 5 181.02 % 77.902 M 104.93 % -1.579 B 78.51 % -7.348 B -175.79 % 9.695 B 955.54 % 918.516 M 302.88 % -452.730 M -179.76 % 567.626 M -86.23 % 4.123 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.383 B 64.79 % -12.447 B -278.98 % 6.954 B 106.38 % 3.370 B 193.65 % -3.598 B -80.78 % -1.990 B -252.12 % 1.308 B 11 173.76 % -11.816 M -102.96 % 398.830 M 104.64 % -8.593 B -29.44 % -6.639 B 9.07 % -7.301 B -2 853.44 % -247.194 M 97.01 % -8.256 B -153.71 % 15.371 B 160.64 % -25.349 B -289.78 % 13.357 B 1 001.18 % -1.482 B -104.98 % 29.747 B 210.00 % -27.042 B -458.27 % -4.844 B -3 214.12 % 155.544 M -98.91 % 14.294 B 813.53 % -2.003 B 93.18 % -29.366 B -293.86 % 15.148 B 140.48 % 6.299 B 146.06 % -13.675 B -466.75 % -2.413 B -135.66 % 6.766 B 33.99 % 5.050 B 138.42 % -13.145 B -22.88 % -10.697 B -358.99 % 4.130 B 0.000 0.000 100.00 % -23.662 B -211.42 % 21.236 B 0.000
Other non cash items -743.950 M 21.18 % -943.902 M 83.36 % -5.671 B -205.31 % 5.385 B 2 199.37 % 234.211 M -98.88 % 20.977 B 641.71 % 2.828 B 2 095.27 % -141.744 M -103.40 % 4.172 B 940.06 % -496.636 M -103.94 % 12.591 B 62.33 % 7.756 B 314.03 % 1.873 B 34.36 % 1.394 B -76.00 % 5.809 B 25.61 % 4.625 B 1 570.01 % -314.618 M -110.67 % 2.948 B -22.77 % 3.817 B 149.83 % 1.528 B -61.74 % 3.993 B 1 261.03 % -343.925 M -146.43 % 740.782 M -78.93 % 3.515 B 6 256.04 % -57.101 M 95.63 % -1.308 B -128.97 % 4.515 B -5.66 % 4.785 B 400.18 % -1.594 B -146.59 % -646.457 M -188.82 % 727.861 M -39.66 % 1.206 B 383.40 % -425.656 M 67.39 % -1.305 B -111.43 % 11.423 B -69.56 % 37.528 B 12 824.73 % -294.922 M -43.11 % -206.075 M -101.67 % 12.358 B
Net cash provided by operating activities -17.847 B 48.63 % -34.740 B -152.22 % 66.531 B 558.51 % 10.103 B 117.07 % -59.189 B -246.71 % -17.072 B -135.99 % 47.429 B 326.93 % 11.109 B 50.15 % 7.399 B 118.48 % -40.038 B -496.98 % 10.086 B -83.46 % 60.978 B 2 250.07 % -2.836 B 91.52 % -33.442 B -193.84 % 35.637 B 42.10 % 25.078 B 203.27 % -24.283 B -7.15 % -22.662 B -153.21 % 42.594 B 1 481.63 % 2.693 B 116.59 % -16.231 B 23.25 % -21.148 B -258.39 % 13.352 B -67.57 % 41.173 B 202.39 % -40.212 B -352.59 % -8.885 B -161.93 % 14.347 B -49.75 % 28.552 B 242.45 % -20.043 B -16.16 % -17.254 B -228.02 % 13.477 B -36.32 % 21.164 B 160.67 % -34.884 B -96.74 % -17.731 B -221.51 % 14.593 B -68.83 % 46.817 B 248.74 % -31.476 B -90.68 % -16.508 B -172.05 % 22.911 B
Investments in property plant and equipment 5.475 B 146.80 % -11.698 B -66.77 % -7.014 B -25.43 % -5.592 B -41.00 % -3.966 B 36.65 % -6.260 B 8.68 % -6.856 B -473.99 % -1.194 B 82.52 % -6.833 B -192.35 % -2.337 B -33.45 % -1.751 B 77.81 % -7.894 B -271.85 % -2.123 B 43.15 % -3.734 B -106.08 % -1.812 B -265.42 % -495.888 M 56.10 % -1.130 B -25.12 % -902.715 M 2.93 % -929.969 M -11.59 % -833.414 M 19.30 % -1.033 B 55.82 % -2.338 B 46.59 % -4.377 B -118.13 % -2.007 B -111.47 % -948.854 M 86.16 % -6.858 B -140.90 % -2.847 B 37.11 % -4.526 B -99.37 % -2.270 B 37.64 % -3.641 B 14.97 % -4.282 B 28.16 % -5.960 B -86.36 % -3.198 B -48.58 % -2.152 B 58.02 % -5.128 B -70.96 % -3.000 B 47.12 % -5.672 B -8.11 % -5.247 B -2 463.99 % -204.625 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 6.904 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.934 M 183.62 % 22.190 M 45.64 % 15.236 M 150.89 % 6.073 M -84.62 % 39.477 M 102.77 % -1.425 B -172.89 % 1.955 B 176.46 % 707.264 M 1 313.28 % 50.044 M 158.71 % -85.238 M -1 162.70 % 8.021 M -50.40 % 16.170 M 2 647.32 % -634.800 K -100.05 % 1.237 B 227.01 % 378.184 M 913.56 % 37.312 M 108.80 % -424.138 M -148.32 % 877.812 M 831.72 % 94.214 M 107.41 % -1.272 B -190.17 % 1.411 B -52.69 % 2.982 B 123.59 % 1.334 B 6 069.97 % 21.618 M 393.92 % -7.355 M -108.23 % 89.368 M 32.96 % 67.213 M -41.90 % 115.689 M 345.41 % -47.142 M -109.93 % 474.711 M -92.09 % 5.999 B 1 157.70 % 476.992 M 181.43 % -585.805 M 95.72 % -13.679 B
Purchases of investments -17.963 B -89.93 % -9.458 B -753.60 % 1.447 B 147.74 % -3.031 B 88.25 % -25.806 B -52 574.17 % -48.992 M -102.93 % 1.672 B 498.27 % -419.778 M 84.75 % -2.753 B -387.39 % -564.908 M -132.41 % 1.743 B 677.92 % -301.613 M 95.67 % -6.971 B -71.34 % -4.068 B -258.82 % 2.562 B 223.11 % -2.081 B 19.51 % -2.585 B -1 438.67 % -167.993 M 98.15 % -9.105 B -12 169.16 % -74.209 M -105.63 % 1.319 B 172.09 % -1.830 B -145.90 % 3.987 B 332.41 % -1.716 B 46.04 % -3.179 B -9 005.83 % -34.915 M -101.34 % 2.598 B 804.46 % -368.770 M -455.85 % -66.343 M -77.87 % -37.298 M 99.61 % -9.512 B -45.13 % -6.554 B -3 149.82 % 214.888 M 148.12 % -446.530 M -114.89 % 2.998 B 189.78 % -3.340 B -1 133.38 % -270.768 M 72.19 % -973.505 M -127.30 % 3.566 B
Sales maturities of investments 18.158 B 90.02 % 9.556 B 574.45 % 1.417 B 1 221.50 % 107.211 M -99.59 % 26.231 B 391.93 % 5.332 B 5 027.10 % 104.003 M -74.00 % 400.000 M -31.04 % 580.060 M 14 511.08 % 3.970 M 65.25 % 2.402 M -98.00 % 120.049 M -84.68 % 783.447 M 47 637.97 % 1.641 M -98.25 % 93.720 M 3 965.83 % 2.305 M -98.81 % 193.453 M 34 629.32 % 557.030 K -99.98 % 2.603 B 2 762.58 % -97.776 M -113.50 % 724.526 M -29.37 % 1.026 B -93.04 % 14.747 B 266 669 519.17 % 5.530 K 100.00 % -760.434 M -151.25 % 1.484 B 117.57 % -8.444 B -1 108.41 % 837.365 M -81.86 % 4.615 B 15.42 % 3.999 B 767 091.67 % 521.200 K -99.94 % 808.066 M -45.44 % 1.481 B 95.49 % 757.622 M -92.52 % 10.122 B 851.49 % -1.347 B -197.87 % 1.376 B -13.09 % 1.584 B 8 542.15 % 18.323 M
Other investing activites -8.752 B 0.000 100.00 % -1.815 B -673.60 % -234.576 M -94.10 % -120.852 M -153.66 % -47.644 M 0.000 -100.00 % 34.405 M -45.59 % 63.232 M 0.000 -100.00 % 3.978 K -100.00 % 488.090 M 2 461.33 % 19.056 M -61.92 % 50.044 M -15.82 % 59.447 M 158.24 % -102.075 M -716.50 % 16.557 M 218.41 % 5.200 M 100.77 % -673.864 M -111.45 % -318.692 M -702.78 % -39.699 M -108.97 % 442.729 M 164.87 % -682.497 M -3 086.41 % -21.419 M -100.76 % 2.826 B 309.60 % -1.348 B -3 086.45 % 45.151 M -68.34 % 142.616 M 17.34 % 121.543 M 1 552.30 % 7.356 M -99.74 % 2.855 B 350.01 % 634.496 M 1 146.38 % 50.907 M -16.88 % 61.247 M -95.81 % 1.463 B 186.38 % -1.694 B -154.48 % 3.109 B 425.13 % 592.033 M 505.08 % 97.843 M
Net cash used for investing activites -3.082 B 34.37 % -4.696 B 21.28 % -5.965 B 31.83 % -8.751 B -138.97 % -3.662 B -280.74 % -961.777 M 80.98 % -5.058 B -334.31 % -1.165 B 86.97 % -8.937 B -212.62 % -2.859 B -99.75 % -1.431 B 74.59 % -5.633 B 25.73 % -7.584 B 2.16 % -7.751 B -1 048.22 % 817.436 M 130.63 % -2.668 B 23.50 % -3.488 B -227.35 % -1.066 B 84.49 % -6.869 B -626.14 % -945.908 M -193.79 % 1.009 B 132.29 % -3.123 B -121.46 % 14.552 B 498.76 % -3.649 B -9.44 % -3.335 B 37.64 % -5.347 B 5.63 % -5.666 B -119.48 % -2.581 B -206.59 % 2.422 B 655.70 % 320.449 M 102.95 % -10.848 B 1.42 % -11.004 B -723.87 % -1.336 B 26.90 % -1.827 B -118.40 % 9.930 B 393.72 % -3.381 B -244.64 % -980.923 M 78.82 % -4.630 B 54.61 % -10.202 B
Debt repayment 46.140 B 22.13 % 37.780 B 152.21 % -72.364 B -1 130.58 % 7.022 B -86.54 % 52.164 B 43.24 % 36.417 B 167.18 % -54.211 B -178.41 % -19.472 B -10 584.73 % 185.713 M -99.52 % 38.872 B 203.75 % -37.466 B 16.99 % -45.134 B -217.84 % 38.302 B -11.37 % 43.216 B 220.82 % -35.768 B -3 399.27 % -1.022 B -103.17 % 32.232 B 87.05 % 17.232 B 1 743.68 % -1.048 B 90.22 % -10.721 B -145.66 % 23.478 B -11.82 % 26.626 B 191.79 % -29.007 B 15.63 % -34.379 B -178.52 % 43.783 B 903.38 % 4.364 B 125.78 % -16.929 B 37.58 % -27.119 B -207.76 % 25.165 B 101.75 % 12.473 B 172.34 % -17.243 B -5 183.68 % -326.344 M -101.19 % 27.524 B 107.91 % 13.239 B 155.09 % -24.030 B -1 215.81 % -1.826 B -105.86 % 31.185 B 11.17 % 28.052 B 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -380.000 -100.00 % 12.897 B 0.000 -100.00 % 27.340 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -2.661 B -693.90 % -335.165 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.012 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.730 M 99.75 % -4.634 B -97.28 % -2.349 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.776 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.776 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.233 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.629 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -3.625 B -1 308.93 % -257.266 M -13.48 % -226.707 M 59.56 % -560.652 M -155.99 % -219.017 M -21.90 % -179.664 M 46.37 % -335.035 M -168.61 % -124.729 M -100.39 % 31.622 B 16 732.68 % -190.121 M 84.84 % -1.254 B -13 520.11 % 9.347 M 100.43 % -2.150 B -911.27 % -212.618 M 98.37 % -13.038 B -10 434.04 % 126.168 M 270.05 % -74.195 M 64.19 % -207.220 M 99.35 % -31.709 B -25 737.22 % -122.726 M 57.06 % -285.793 M -22.51 % -233.285 M -170.37 % 331.530 M 400.00 % -110.510 M -1 241.73 % -8.236 M -100.06 % 13.053 B 1 880.26 % -733.198 M -1 602.71 % -43.061 M -111.73 % 367.052 M 200.00 % -367.052 M 42.00 % -632.874 M 89.64 % -6.108 B -1 009.70 % -550.440 M -5.94 % -519.575 M 32.23 % -766.701 M 98.26 % -44.061 B -2 755.62 % 1.659 B 528.83 % -386.907 M 97.08 % -13.265 B
Net cash used provided by financing activities 42.515 B 13.31 % 37.523 B 149.86 % -75.252 B -1 264.70 % 6.461 B -86.86 % 49.170 B 35.69 % 36.238 B 166.43 % -54.547 B -178.36 % -19.596 B -167.50 % 29.032 B -24.95 % 38.681 B 199.90 % -38.720 B 14.19 % -45.125 B -233.04 % 33.919 B -21.12 % 43.003 B 188.11 % -48.807 B -5 347.18 % -895.996 M -102.93 % 30.529 B 79.33 % 17.024 B 151.97 % -32.757 B -202.09 % -10.844 B -151.26 % 21.156 B -19.84 % 26.393 B 192.04 % -28.675 B 16.86 % -34.489 B -182.63 % 41.739 B 139.65 % 17.416 B 198.61 % -17.662 B 34.97 % -27.162 B -211.73 % 24.310 B 101.00 % 12.095 B 153.73 % -22.510 B -647.22 % 4.114 B -84.75 % 26.974 B -32.67 % 40.059 B 261.55 % -24.796 B 45.96 % -45.887 B -239.71 % 32.844 B 18.72 % 27.665 B 308.55 % -13.265 B
Effect of forex changes on cash -590.025 M -5 945.34 % -9.760 M -101.42 % 689.007 M 3 048.31 % 21.885 M 108.33 % -262.806 M -144.03 % 596.847 M 177.56 % -769.484 M -205.94 % 726.348 M 449.30 % -207.945 M -207.52 % 193.407 M 116.96 % -1.140 B 69.59 % -3.750 B -1 338.52 % 302.794 M 163.25 % 115.020 M 135.58 % -323.313 M -154.35 % 594.919 M 269.31 % -351.387 M -352.85 % 138.971 M 130.97 % -448.677 M -339.41 % 187.410 M 328.87 % -81.886 M 57.05 % -190.672 M -117.15 % 1.112 B 989.07 % -125.067 M 84.15 % -789.221 M -2 961.01 % -25.783 M -106.15 % 418.965 M 269.90 % -246.592 M -186.19 % 286.090 M 1 045.75 % -30.250 M -103.15 % 960.621 M 1 019.36 % 85.819 M -45.53 % 157.566 M 127.24 % -578.452 M -227.65 % 453.143 M 243.21 % -316.413 M -915.27 % 38.811 M 175.83 % -51.180 M 95.34 % -1.098 B
Net change in cash 20.996 B 1 191.92 % -1.923 B 86.26 % -13.997 B -278.64 % 7.835 B 156.19 % -13.944 B -174.17 % 18.801 B 245.22 % -12.946 B -45.05 % -8.925 B -132.71 % 27.286 B 778.40 % -4.022 B 87.11 % -31.206 B -582.31 % 6.470 B -72.82 % 23.802 B 1 136.80 % 1.924 B 115.18 % -12.676 B -157.33 % 22.109 B 818.68 % 2.407 B 136.66 % -6.565 B -360.60 % 2.519 B 128.28 % -8.909 B -252.26 % 5.851 B 203.02 % 1.931 B 466.22 % 341.025 M -88.28 % 2.909 B 212.02 % -2.597 B -182.22 % 3.159 B 136.89 % -8.562 B -495.59 % -1.438 B -120.61 % 6.975 B 243.25 % -4.869 B 74.27 % -18.921 B -231.77 % 14.359 B 257.99 % -9.088 B -145.62 % 19.922 B 10 998.80 % 179.497 M 106.49 % -2.767 B -750.76 % 425.210 M -93.43 % 6.476 B 491.45 % -1.654 B
Cash at beginning of period 17.087 B -10.12 % 19.010 B -42.41 % 33.007 B 31.13 % 25.172 B -35.65 % 39.115 B 92.55 % 20.314 B -38.92 % 33.261 B -21.16 % 42.186 B 183.13 % 14.900 B -21.26 % 18.922 B -62.25 % 50.128 B 14.82 % 43.658 B 119.87 % 19.856 B 10.73 % 17.932 B -41.41 % 30.608 B 260.13 % 8.499 B 39.50 % 6.092 B -51.87 % 12.657 B 24.85 % 10.138 B -46.77 % 19.047 B 44.34 % 13.196 B 17.14 % 11.265 B 3.12 % 10.924 B 36.30 % 8.014 B -24.47 % 10.612 B 42.38 % 7.453 B -53.46 % 16.015 B -8.24 % 17.452 B 66.57 % 10.478 B -31.73 % 15.347 B -55.22 % 34.268 B 72.12 % 19.909 B -31.34 % 28.997 B 219.52 % 9.075 B 2.02 % 8.896 B -23.73 % 11.663 B 3.78 % 11.237 B 136.02 % 4.761 B -25.79 % 6.416 B
Cash at end of period 38.083 B 122.88 % 17.087 B -10.12 % 19.010 B -42.41 % 33.007 B 31.13 % 25.172 B -35.65 % 39.115 B 92.55 % 20.314 B -38.92 % 33.261 B -21.16 % 42.186 B 183.13 % 14.900 B -21.26 % 18.922 B -62.25 % 50.128 B 14.82 % 43.658 B 119.87 % 19.856 B 10.73 % 17.932 B -41.41 % 30.608 B 260.13 % 8.499 B 39.50 % 6.092 B -51.87 % 12.657 B 24.85 % 10.138 B -46.77 % 19.047 B 44.34 % 13.196 B 17.14 % 11.265 B 3.12 % 10.924 B 36.30 % 8.014 B -24.47 % 10.612 B 42.38 % 7.453 B -53.46 % 16.015 B -8.24 % 17.452 B 66.57 % 10.478 B -31.73 % 15.347 B -55.22 % 34.268 B 72.12 % 19.909 B -31.34 % 28.997 B 219.52 % 9.075 B 2.02 % 8.896 B -23.73 % 11.663 B 3.78 % 11.237 B 136.02 % 4.761 B
Operating cash flow -17.847 B 48.63 % -34.740 B -152.22 % 66.531 B 558.51 % 10.103 B 117.07 % -59.189 B -246.71 % -17.072 B -135.99 % 47.429 B 326.93 % 11.109 B 50.15 % 7.399 B 118.48 % -40.038 B -496.98 % 10.086 B -83.46 % 60.978 B 2 250.07 % -2.836 B 91.52 % -33.442 B -193.84 % 35.637 B 42.10 % 25.078 B 203.27 % -24.283 B -7.15 % -22.662 B -153.21 % 42.594 B 1 481.63 % 2.693 B 116.59 % -16.231 B 23.25 % -21.148 B -258.39 % 13.352 B -67.57 % 41.173 B 202.39 % -40.212 B -352.59 % -8.885 B -161.93 % 14.347 B -49.75 % 28.552 B 242.45 % -20.043 B -16.16 % -17.254 B -228.02 % 13.477 B -36.32 % 21.164 B 160.67 % -34.884 B -96.74 % -17.731 B -221.51 % 14.593 B -68.83 % 46.817 B 248.74 % -31.476 B -90.68 % -16.508 B -172.05 % 22.911 B
Capital expenditure 0.000 100.00 % -11.560 B -30.28 % -8.873 B -52.60 % -5.814 B -46.60 % -3.966 B 36.65 % -6.260 B 8.68 % -6.856 B -473.99 % -1.194 B 82.52 % -6.833 B -192.35 % -2.337 B -33.45 % -1.751 B 77.81 % -7.894 B -271.85 % -2.123 B 43.15 % -3.734 B -106.08 % -1.812 B -265.42 % -495.888 M 56.10 % -1.130 B -25.12 % -902.715 M 2.93 % -929.969 M -11.59 % -833.414 M 19.30 % -1.033 B 55.82 % -2.338 B 46.59 % -4.377 B -118.13 % -2.007 B -111.47 % -948.854 M 86.16 % -6.858 B -140.90 % -2.847 B 37.11 % -4.526 B -99.37 % -2.270 B 37.64 % -3.641 B 14.97 % -4.282 B 28.16 % -5.960 B -86.36 % -3.198 B -48.58 % -2.152 B 58.02 % -5.128 B -70.96 % -3.000 B 47.12 % -5.672 B -8.11 % -5.247 B -2 463.99 % -204.625 M
Free CashFlow -14.584 B 68.50 % -46.299 B -180.30 % 57.658 B 1 244.37 % 4.289 B 106.79 % -63.155 B -170.68 % -23.332 B -157.51 % 40.573 B 309.21 % 9.915 B 1 652.31 % 565.818 M 101.34 % -42.376 B -608.46 % 8.334 B -84.30 % 53.083 B 1 170.42 % -4.959 B 86.66 % -37.177 B -209.91 % 33.825 B 37.60 % 24.582 B 196.73 % -25.413 B -7.84 % -23.565 B -156.56 % 41.664 B 2 140.44 % 1.860 B 110.77 % -17.264 B 26.49 % -23.485 B -361.68 % 8.975 B -77.09 % 39.167 B 195.15 % -41.161 B -161.45 % -15.743 B -236.90 % 11.500 B -52.14 % 24.026 B 207.67 % -22.313 B -6.79 % -20.895 B -327.23 % 9.195 B -39.52 % 15.203 B 139.92 % -38.082 B -91.52 % -19.884 B -310.08 % 9.465 B -78.40 % 43.818 B 217.95 % -37.149 B -70.77 % -21.754 B -195.81 % 22.706 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
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