Morn Sun Feed Mill Corp. ^1240.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.857 B ^{-1.83 %}	2.910 B ^{-13.67 %}	3.371 B ^{12.37 %}	3.000 B ^{31.74 %}	2.277 B ^{25.20 %}	1.819 B
Net income	179.603 M ^{10.65 %}	162.310 M ^{2 803.06 %}	5.591 M ^{-95.74 %}	131.173 M ^{-15.64 %}	155.493 M ^{13.99 %}	136.414 M
Income before tax	205.586 M ^{19.18 %}	172.496 M ^{2 905.73 %}	-6.148 M ^{-104.37 %}	140.738 M ^{-24.71 %}	186.927 M ^{65.50 %}	112.948 M
Income before tax ratio	0.07 ^{21.41 %}	0.06 ^{3 349.82 %}	0.00 ^{-103.89 %}	0.05 ^{-42.85 %}	0.08 ^{32.19 %}	0.06
EBITDA	210.339 M ^{-5.45 %}	222.467 M ^{436.80 %}	41.443 M ^{-76.67 %}	177.639 M ^{-15.22 %}	209.524 M ^{61.20 %}	129.975 M
Net income ratio	0.06 ^{12.72 %}	0.06 ^{3 262.56 %}	0.00 ^{-96.21 %}	0.04 ^{-35.96 %}	0.07 ^{-8.96 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.07 ^{-3.69 %}	0.08 ^{521.77 %}	0.01 ^{-79.24 %}	0.06 ^{-35.64 %}	0.09 ^{28.76 %}	0.07
Gross profit ratio	0.11 ^{12.45 %}	0.10 ^{35.41 %}	0.07 ^{-11.88 %}	0.08 ^{-27.63 %}	0.12 ^{-17.18 %}	0.14
Weighted average shs out dil	41.506 M ^{-0.01 %}	41.512 M ^{5.35 %}	39.405 M ^{-0.28 %}	39.514 M ^{-0.10 %}	39.552 M ^{-4.67 %}	41.488 M
Weighted average shs out	41.339 M ^{0.09 %}	41.300 M ^{4.90 %}	39.370 M ^{0.00 %}	39.370 M ^{0.00 %}	39.370 M ^{-4.76 %}	41.339 M
EPS diluted	4.33 ^{10.74 %}	3.91 ^{2 692.86 %}	0.14 ^{-95.78 %}	3.32 ^{-15.52 %}	3.93 ^{19.45 %}	3.29
Earnings per share	4.34 ^{10.43 %}	3.93 ^{2 707.14 %}	0.14 ^{-95.80 %}	3.33 ^{-15.70 %}	3.95 ^{19.70 %}	3.30
Gross profit	325.146 M ^{10.39 %}	294.545 M ^{16.91 %}	251.943 M ^{-0.98 %}	254.431 M ^{-4.66 %}	266.878 M ^{3.69 %}	257.373 M
Income tax expense	39.123 M ^{6.88 %}	36.604 M ^{185.81 %}	12.807 M ^{-59.35 %}	31.502 M ^{-22.98 %}	40.900 M ^{35.50 %}	30.185 M
Cost of revenue	2.532 B ^{-3.21 %}	2.616 B ^{-16.14 %}	3.119 B ^{13.61 %}	2.745 B ^{36.57 %}	2.010 B ^{28.74 %}	1.561 B
General and administrative expenses	82.416 M ^{5.04 %}	78.461 M ^{28.21 %}	61.199 M ^{-15.36 %}	72.305 M ^{-14.10 %}	84.174 M	0.000
Selling and marketing expenses	155.039 M ^{10.86 %}	139.857 M ^{-23.21 %}	182.121 M ^{14.80 %}	158.639 M ^{44.51 %}	109.774 M	0.000
Other expenses	-22.084 M ^{57.32 %}	-51.743 M ^{-475.98 %}	13.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.842 M	0.000
Operating expenses	221.518 M ^{30.89 %}	169.240 M ^{-32.58 %}	251.014 M ^{6.50 %}	235.694 M ^{13.78 %}	207.147 M ^{27.68 %}	162.243 M
Cost and expenses	2.753 B ^{-1.13 %}	2.785 B ^{-17.36 %}	3.370 B ^{13.05 %}	2.981 B ^{34.44 %}	2.217 B ^{28.64 %}	1.724 B
Research and development expenses	6.147 M ^{51.22 %}	4.065 M ^{-16.15 %}	4.848 M ^{-15.54 %}	5.740 M ^{-69.30 %}	18.697 M ^{30.76 %}	14.299 M
Selling general and administrative expenses	237.455 M ^{8.77 %}	218.318 M ^{-10.28 %}	243.320 M ^{5.36 %}	230.944 M ^{19.08 %}	193.948 M ^{31.10 %}	147.944 M
Interest income	3.556 M ^{201.87 %}	1.178 M ^{747.48 %}	139.000 K ^{10.32 %}	126.000 K ^{-35.05 %}	194.000 K ^{273.08 %}	52.000 K
Interest expense	8.286 M ^{-13.37 %}	9.565 M ^{25.38 %}	7.629 M ^{145.23 %}	3.111 M ^{-12.02 %}	3.536 M ^{0.11 %}	3.532 M
Depreciation and amortization	44.072 M ^{9.07 %}	40.406 M ^{1.11 %}	39.962 M ^{18.27 %}	33.790 M ^{77.27 %}	19.061 M ^{41.24 %}	13.495 M
Operating income	103.628 M ^{-42.64 %}	180.661 M ^{4 276.48 %}	4.128 M ^{-97.07 %}	141.008 M ^{-24.14 %}	185.874 M ^{95.39 %}	95.130 M
Operating income ratio	0.04 ^{-41.57 %}	0.06 ^{4 969.20 %}	0.00 ^{-97.39 %}	0.05 ^{-42.41 %}	0.08 ^{56.06 %}	0.05
Total other income expenses net	101.958 M ^{1 348.72 %}	-8.165 M ^{20.54 %}	-10.276 M ^{-3 705.93 %}	-270.000 K ^{-125.64 %}	1.053 M ^{-41.27 %}	1.793 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	267.476 M ^{-20.34 %}	335.759 M ^{-30.84 %}	485.474 M ^{61.20 %}	301.158 M ^{28.93 %}	233.574 M ^{191.97 %}	80.000 M
Total investments	430.898 M ^{5.13 %}	409.888 M ^{13.43 %}	361.365 M ^{-10.19 %}	402.379 M ^{-0.63 %}	404.916 M	0.000
Total debt	338.410 M ^{-17.65 %}	410.952 M ^{-24.04 %}	541.005 M ^{43.14 %}	377.964 M ^{11.72 %}	338.327 M ^{322.91 %}	80.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	373.874 M ^{51.12 %}	247.399 M ^{-26.20 %}	335.209 M ^{39.58 %}	240.150 M	0.000
Retained earnings	600.342 M ^{35.66 %}	442.532 M ^{-2.06 %}	451.855 M ^{4.39 %}	432.866 M ^{10.04 %}	393.383 M	0.000
Common stock	413.387 M ^{5.00 %}	393.702 M ^{2.00 %}	385.982 M ^{5.00 %}	367.602 M ^{5.00 %}	350.097 M	0.000
Total equity	1.494 B ^{5.60 %}	1.415 B ^{7.37 %}	1.318 B ^{-4.54 %}	1.380 B ^{9.45 %}	1.261 B	0.000
Other non current liabilities	1.029 M ^{406.90 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	202.999 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{-99.13 %}	23.323 M
Long term debt	48.946 M ^{332.16 %}	11.326 M ^{-8.67 %}	12.401 M ^{-67.34 %}	37.967 M ^{23.47 %}	30.750 M ^{-62.74 %}	82.522 M
Total non current liabilities	70.562 M ^{123.64 %}	31.551 M ^{-1.21 %}	31.939 M ^{-44.19 %}	57.231 M ^{12.24 %}	50.990 M	0.000
Other current liabilities	86.984 M ^{15.89 %}	75.058 M ^{-20.17 %}	94.022 M ^{28.75 %}	73.025 M ^{-20.35 %}	91.684 M ^{17.71 %}	77.892 M
Deferred revenue	706.000 K ^{-6.37 %}	754.000 K ^{-76.75 %}	3.243 M ^{-55.88 %}	7.351 M ^{211.88 %}	2.357 M	0.000
Short term debt	289.464 M ^{-27.57 %}	399.626 M ^{-24.40 %}	528.598 M ^{55.47 %}	339.997 M ^{10.54 %}	307.577 M ^{-4.52 %}	322.122 M
Total current liabilities	576.703 M ^{-21.75 %}	737.041 M ^{-14.75 %}	864.563 M ^{24.48 %}	694.543 M ^{19.25 %}	582.434 M	0.000
Total liabilities	647.265 M ^{-15.79 %}	768.592 M ^{-14.27 %}	896.502 M ^{19.25 %}	751.774 M ^{18.68 %}	633.424 M	0.000
Other non current assets	390.375 M ^{-2.23 %}	399.288 M ^{5.30 %}	379.208 M ^{8.93 %}	348.132 M ^{0.08 %}	347.840 M	0.000
Long term investments	121.149 M ^{69.42 %}	71.509 M ^{67.05 %}	42.808 M ^{-59.75 %}	106.368 M ^{-35.74 %}	165.534 M	0.000
Intangible assets	107.000 K ^{-48.31 %}	207.000 K ^{-19.14 %}	256.000 K ^{-17.68 %}	311.000 K ^{-9.33 %}	343.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	107.000 K ^{-48.31 %}	207.000 K ^{-19.14 %}	256.000 K ^{-17.68 %}	311.000 K ^{-9.33 %}	343.000 K	0.000
Property plant equipment net	437.206 M ^{-1.85 %}	445.432 M ^{0.62 %}	442.709 M ^{-4.76 %}	464.849 M ^{21.93 %}	381.241 M	0.000
Total non current assets	964.729 M ^{3.42 %}	932.864 M ^{5.74 %}	882.265 M ^{-5.86 %}	937.159 M ^{2.88 %}	910.955 M	0.000
Other current assets	5.268 M ^{57.82 %}	3.338 M ^{-28.18 %}	4.648 M ^{191.23 %}	1.596 M ^{-56.31 %}	3.653 M ^{-94.36 %}	64.790 M
Short term investments	309.749 M ^{-8.46 %}	338.379 M ^{6.22 %}	318.557 M ^{7.62 %}	296.011 M ^{23.66 %}	239.382 M	0.000
cash and cash equivalents	70.934 M ^{-5.66 %}	75.193 M ^{35.41 %}	55.531 M ^{-27.70 %}	76.806 M ^{-26.68 %}	104.753 M	0.000
Cash and short term investments	380.683 M ^{-7.95 %}	413.572 M ^{10.55 %}	374.088 M ^{0.34 %}	372.817 M ^{8.33 %}	344.135 M	0.000
Total current assets	1.177 B ^{-5.92 %}	1.251 B ^{-6.11 %}	1.332 B ^{11.46 %}	1.195 B ^{21.48 %}	983.703 M	0.000
Inventory	255.414 M ^{-12.32 %}	291.310 M ^{-26.74 %}	397.648 M ^{27.82 %}	311.108 M ^{20.59 %}	257.987 M	0.000
Net receivables	535.144 M ^{-1.32 %}	542.319 M ^{-2.39 %}	555.605 M ^{10.86 %}	501.157 M ^{32.61 %}	377.928 M ^{7.08 %}	352.950 M
Tax assets	15.892 M ^{-3.26 %}	16.428 M ^{-4.95 %}	17.284 M ^{-1.23 %}	17.499 M ^{9.39 %}	15.997 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	178.198 M ^{-23.36 %}	232.528 M ^{-18.43 %}	285.074 M ^{11.48 %}	255.710 M ^{58.92 %}	160.908 M ^{-8.30 %}	175.477 M
Tax payables	21.351 M ^{-26.57 %}	29.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.460 M ^{-7.27 %}	19.908 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	47.751 M ^{-21.58 %}	60.891 M ^{-30.26 %}	87.309 M ^{-21.94 %}	111.855 M ^{-16.40 %}	133.792 M	0.000
Capital lease obligations	19.917 M ^{23.58 %}	16.117 M ^{-15.71 %}	19.120 M ^{-26.15 %}	25.891 M ^{8.57 %}	23.848 M ^{410.55 %}	4.671 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	432.493 M ^{200.73 %}	143.812 M ^{-71.57 %}	505.776 M ^{8.37 %}	466.697 M ^{21.55 %}	383.962 M ^{185.95 %}	134.278 M
Deferred tax liabilities non current	20.587 M ^{2.82 %}	20.022 M ^{3.55 %}	19.335 M ^{1.44 %}	19.061 M ^{-4.87 %}	20.037 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.141 B ^{-1.93 %}	2.183 B ^{-1.39 %}	2.214 B ^{3.85 %}	2.132 B ^{12.54 %}	1.895 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.020 M	0.000
Change in working capital	58.360 M ^{-55.24 %}	130.383 M ^{207.84 %}	-120.908 M ^{-404.46 %}	-23.968 M ^{-141.64 %}	57.564 M ^{153.52 %}	-107.558 M
Accounts receivables	5.093 M ^{-65.33 %}	14.691 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.787 M
Inventory	100.902 M ^{13.65 %}	88.781 M ^{221.51 %}	-73.067 M ^{-663.05 %}	12.977 M ^{-45.16 %}	23.663 M ^{128.68 %}	-82.493 M
Accounts payables	-54.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.695 M ^{-75.12 %}	26.911 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.352 M ^{-131.46 %}	36.082 M ^{-30.24 %}	51.722 M
Other non cash items	-138.407 M ^{-49.42 %}	-92.627 M ^{-413.68 %}	-18.032 M ^{82.22 %}	-101.423 M ^{7.38 %}	-109.501 M ^{-1 171.20 %}	-8.614 M
Net cash provided by operating activities	169.842 M ^{-29.37 %}	240.472 M ^{358.69 %}	-92.956 M ^{-294.56 %}	47.778 M ^{-69.19 %}	155.071 M ^{141.92 %}	64.100 M
Investments in property plant and equipment	-28.210 M ^{-14.48 %}	-24.642 M ^{-42.53 %}	-17.289 M ^{68.94 %}	-55.670 M ^{62.36 %}	-147.901 M ^{-68.73 %}	-87.656 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-124.058 M ^{-442.88 %}	-22.852 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.400 M	0.000
Sales maturities of investments	147.271 M ^{2 399.08 %}	5.893 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.400 M ^{222.85 %}	6.009 M ^{-83.13 %}	35.610 M
Other investing activites	-1.095 M ^{-135.89 %}	3.051 M ^{2 094.12 %}	-153.000 K ^{-117.85 %}	857.000 K ^{114.26 %}	-6.010 M ^{-5 466.07 %}	112.000 K
Net cash used for investing activites	-6.092 M ^{86.29 %}	-44.443 M ^{-175.41 %}	-16.137 M ^{54.43 %}	-35.413 M ^{78.83 %}	-167.302 M ^{-222.14 %}	-51.934 M
Debt repayment	-76.452 M ^{39.83 %}	-127.050 M ^{-174.81 %}	169.828 M ^{351.74 %}	37.594 M ^{143.97 %}	-85.494 M ^{-157.59 %}	148.462 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-86.614 M ^{-124.40 %}	-38.598 M ^{47.50 %}	-73.520 M ^{-5.00 %}	-70.019 M ^{-3.00 %}	-67.980 M ^{-37.33 %}	-49.500 M
Other financing activites	-4.943 M ^{31.85 %}	-7.253 M ^{14.57 %}	-8.490 M ^{-7.95 %}	-7.865 M ^{-105.82 %}	135.079 M ^{1 086.26 %}	11.387 M
Net cash used provided by financing activities	-168.009 M ^{2.83 %}	-172.901 M ^{-296.89 %}	87.818 M ^{317.85 %}	-40.312 M ^{-119.15 %}	-18.395 M ^{-116.67 %}	110.349 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.259 M ^{-121.66 %}	19.662 M ^{192.42 %}	-21.275 M ^{23.87 %}	-27.947 M ^{8.75 %}	-30.626 M ^{-125.00 %}	122.515 M
Cash at beginning of period	75.193 M ^{35.41 %}	55.531 M ^{-27.70 %}	76.806 M ^{-26.68 %}	104.753 M ^{-22.62 %}	135.379 M ^{952.39 %}	12.864 M
Cash at end of period	70.934 M ^{-5.66 %}	75.193 M ^{35.41 %}	55.531 M ^{-27.70 %}	76.806 M ^{-26.68 %}	104.753 M ^{-22.62 %}	135.379 M
Operating cash flow	169.842 M ^{-29.37 %}	240.472 M ^{358.69 %}	-92.956 M ^{-294.56 %}	47.778 M ^{-69.19 %}	155.071 M ^{141.92 %}	64.100 M
Capital expenditure	-28.210 M ^{-14.48 %}	-24.642 M ^{-42.53 %}	-17.289 M ^{68.94 %}	-55.670 M ^{62.36 %}	-147.901 M ^{-68.73 %}	-87.656 M
Free CashFlow	141.632 M ^{-34.33 %}	215.675 M ^{295.63 %}	-110.245 M ^{-1 296.92 %}	-7.892 M ^{-210.07 %}	7.170 M ^{130.44 %}	-23.556 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	663.459 M ^{-2.95 %}	683.656 M ^{-5.57 %}	724.011 M ^{3.30 %}	700.855 M ^{-2.28 %}	717.204 M ^{0.33 %}	714.830 M ^{-8.90 %}	784.696 M ^{11.80 %}	701.854 M ^{4.47 %}	671.814 M ^{-10.64 %}	751.804 M ^{-17.26 %}	908.622 M
Net income	55.564 M ^{16.57 %}	47.666 M ^{-9.21 %}	52.501 M ^{9.95 %}	47.750 M ^{17.58 %}	40.612 M ^{4.83 %}	38.740 M ^{-31.92 %}	56.905 M ^{10.28 %}	51.599 M ^{31.66 %}	39.191 M ^{168.16 %}	14.615 M ^{203.72 %}	4.812 M
Income before tax	66.259 M ^{21.88 %}	54.364 M ^{-10.42 %}	60.689 M ^{9.58 %}	55.385 M ^{18.97 %}	46.552 M ^{8.36 %}	42.960 M ^{-27.16 %}	58.980 M ^{5.88 %}	55.703 M ^{28.62 %}	43.307 M ^{198.55 %}	14.506 M ^{27.73 %}	11.357 M
Income before tax ratio	0.10 ^{25.59 %}	0.08 ^{-5.13 %}	0.08 ^{6.07 %}	0.08 ^{21.75 %}	0.06 ^{8.00 %}	0.06 ^{-20.04 %}	0.08 ^{-5.30 %}	0.08 ^{23.12 %}	0.06 ^{234.09 %}	0.02 ^{54.37 %}	0.01
EBITDA	80.650 M ^{19.21 %}	67.655 M ^{16.00 %}	58.324 M ^{4.10 %}	56.029 M ^{-6.20 %}	59.734 M ^{6.15 %}	56.272 M ^{-21.17 %}	71.384 M ^{5.08 %}	67.930 M ^{21.86 %}	55.743 M ^{117.83 %}	25.590 M ^{2.94 %}	24.858 M
Net income ratio	0.08 ^{20.12 %}	0.07 ^{-3.85 %}	0.07 ^{6.43 %}	0.07 ^{20.32 %}	0.06 ^{4.49 %}	0.05 ^{-25.27 %}	0.07 ^{-1.36 %}	0.07 ^{26.03 %}	0.06 ^{200.08 %}	0.02 ^{267.07 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.12 ^{22.84 %}	0.10 ^{22.85 %}	0.08 ^{0.77 %}	0.08 ^{-4.01 %}	0.08 ^{5.80 %}	0.08 ^{-13.47 %}	0.09 ^{-6.01 %}	0.10 ^{16.65 %}	0.08 ^{143.77 %}	0.03 ^{24.42 %}	0.03
Gross profit ratio	0.13 ^{-0.91 %}	0.13 ^{13.66 %}	0.11 ^{-1.30 %}	0.11 ^{7.37 %}	0.11 ^{-14.79 %}	0.12 ^{23.48 %}	0.10 ^{-14.72 %}	0.12 ^{4.61 %}	0.11 ^{47.59 %}	0.08 ^{10.42 %}	0.07
Weighted average shs out dil	41.466 M ^{0.04 %}	41.449 M ^{-1.11 %}	41.916 M ^{0.95 %}	41.522 M ^{0.30 %}	41.396 M ^{4.72 %}	39.531 M ^{0.22 %}	39.444 M ^{0.14 %}	39.389 M ^{-0.48 %}	39.579 M ^{0.20 %}	39.500 M ^{-4.53 %}	41.373 M
Weighted average shs out	41.466 M ^{0.04 %}	41.449 M ^{0.27 %}	41.339 M ^{0.43 %}	41.164 M ^{-0.42 %}	41.338 M ^{4.57 %}	39.531 M ^{0.38 %}	39.379 M ^{-0.02 %}	39.389 M ^{0.50 %}	39.191 M ^{-0.78 %}	39.500 M ^{-4.45 %}	41.338 M
EPS diluted	1.34 ^{16.52 %}	1.15 ^{-8.00 %}	1.25 ^{8.70 %}	1.15 ^{17.35 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98 ^{-31.94 %}	1.44 ^{9.92 %}	1.31 ^{32.32 %}	0.99 ^{167.57 %}	0.37 ^{208.33 %}	0.12
Earnings per share	1.34 ^{16.52 %}	1.15 ^{-9.45 %}	1.27 ^{9.48 %}	1.16 ^{18.37 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98 ^{-32.41 %}	1.45 ^{10.69 %}	1.31 ^{31.00 %}	1.00 ^{170.27 %}	0.37 ^{208.33 %}	0.12
Gross profit	83.702 M ^{-3.84 %}	87.044 M ^{7.32 %}	81.106 M ^{1.96 %}	79.545 M ^{4.92 %}	75.816 M ^{-14.51 %}	88.679 M ^{12.48 %}	78.837 M ^{-4.65 %}	82.684 M ^{9.29 %}	75.659 M ^{31.89 %}	57.365 M ^{-8.63 %}	62.786 M
Income tax expense	12.723 M ^{55.77 %}	8.168 M ^{-4.38 %}	8.542 M ^{-6.68 %}	9.153 M ^{-23.25 %}	11.926 M ^{25.51 %}	9.502 M ^{-6.32 %}	10.143 M ^{-12.48 %}	11.589 M ^{21.75 %}	9.519 M ^{77.83 %}	5.353 M ^{136.13 %}	2.267 M
Cost of revenue	579.757 M ^{-2.83 %}	596.612 M ^{-7.20 %}	642.905 M ^{3.48 %}	621.310 M ^{-3.13 %}	641.388 M ^{2.43 %}	626.151 M ^{-11.29 %}	705.859 M ^{14.00 %}	619.170 M ^{3.86 %}	596.155 M ^{-14.15 %}	694.439 M ^{-17.90 %}	845.836 M
General and administrative expenses	18.500 M ^{-2.14 %}	18.905 M ^{-15.81 %}	22.456 M ^{15.18 %}	19.496 M ^{1.43 %}	19.222 M ^{-9.51 %}	21.242 M ^{-25.18 %}	28.392 M ^{76.80 %}	16.059 M ^{-9.76 %}	17.795 M ^{9.74 %}	16.215 M	0.000
Selling and marketing expenses	38.270 M ^{-5.09 %}	40.323 M ^{11.41 %}	36.193 M ^{-12.66 %}	41.437 M ^{8.86 %}	38.065 M ^{-3.25 %}	39.344 M ^{-2.05 %}	40.166 M ^{18.09 %}	34.012 M ^{7.35 %}	31.682 M ^{-6.81 %}	33.997 M	0.000
Other expenses	-2.595 M ^{-143.04 %}	6.029 M ^{153.60 %}	-11.248 M ^{-239.20 %}	-3.316 M ^{81.62 %}	-18.040 M ^{-376.64 %}	6.521 M ^{-76.73 %}	28.021 M ^{386.39 %}	5.761 M ^{-54.64 %}	12.700 M ^{-16.02 %}	15.122 M	0.000
Operating expenses	55.684 M ^{-16.95 %}	67.048 M ^{35.40 %}	49.520 M ^{-16.47 %}	59.281 M ^{44.98 %}	40.889 M ^{-30.90 %}	59.175 M ^{-4.63 %}	62.049 M ^{29.33 %}	47.978 M ^{-3.94 %}	49.947 M ^{-8.85 %}	54.797 M ^{0.43 %}	54.563 M
Cost and expenses	635.441 M ^{-4.25 %}	663.660 M ^{-4.15 %}	692.425 M ^{1.74 %}	680.591 M ^{-0.25 %}	682.277 M ^{-0.44 %}	685.326 M ^{-10.75 %}	767.908 M ^{15.10 %}	667.148 M ^{3.26 %}	646.102 M ^{-13.77 %}	749.236 M ^{-16.79 %}	900.399 M
Research and development expenses	1.509 M ^{-15.75 %}	1.791 M ^{-15.48 %}	2.119 M ^{27.34 %}	1.664 M ^{21.64 %}	1.368 M ^{37.35 %}	996.000 K ^{-15.45 %}	1.178 M ^{23.48 %}	954.000 K ^{-4.22 %}	996.000 K ^{6.30 %}	937.000 K ^{6.96 %}	876.000 K
Selling general and administrative expenses	56.770 M ^{-4.15 %}	59.228 M ^{0.99 %}	58.649 M ^{-3.75 %}	60.933 M ^{5.86 %}	57.561 M ^{-4.99 %}	60.586 M ^{-11.63 %}	68.558 M ^{36.92 %}	50.071 M ^{1.20 %}	49.477 M ^{-1.46 %}	50.212 M ^{-6.47 %}	53.687 M
Interest income	965.000 K ^{20.32 %}	802.000 K ^{-27.75 %}	1.110 M ^{31.21 %}	846.000 K ^{-8.84 %}	928.000 K ^{38.10 %}	672.000 K ^{37.99 %}	487.000 K ^{78.39 %}	273.000 K ^{-22.22 %}	351.000 K ^{423.88 %}	67.000 K ^{-32.32 %}	99.000 K
Interest expense	1.531 M ^{-7.60 %}	1.657 M ^{5.34 %}	1.573 M ^{-13.81 %}	1.825 M ^{-20.82 %}	2.305 M ^{-10.76 %}	2.583 M ^{34.81 %}	1.916 M ^{-10.51 %}	2.141 M ^{-18.25 %}	2.619 M ^{-9.35 %}	2.889 M ^{-17.20 %}	3.489 M
Depreciation and amortization	12.860 M ^{10.54 %}	11.634 M ^{1.23 %}	11.493 M ^{3.64 %}	11.089 M ^{1.95 %}	10.877 M ^{1.38 %}	10.729 M ^{2.30 %}	10.488 M ^{3.99 %}	10.086 M ^{2.74 %}	9.817 M ^{-1.98 %}	10.015 M ^{0.03 %}	10.012 M
Operating income	28.018 M ^{40.12 %}	19.996 M ^{-36.69 %}	31.586 M ^{458.24 %}	-8.817 M ^{-125.24 %}	34.927 M ^{-23.96 %}	45.932 M ^{-25.80 %}	61.900 M ^{6.63 %}	58.052 M ^{28.62 %}	45.134 M ^{189.78 %}	15.575 M ^{89.41 %}	8.223 M
Operating income ratio	0.04 ^{44.38 %}	0.03 ^{-32.96 %}	0.04 ^{446.78 %}	-0.01 ^{-125.83 %}	0.05 ^{-24.21 %}	0.06 ^{-18.54 %}	0.08 ^{-4.63 %}	0.08 ^{23.12 %}	0.07 ^{224.29 %}	0.02 ^{128.92 %}	0.01
Total other income expenses net	38.241 M ^{11.27 %}	34.368 M ^{18.09 %}	29.103 M ^{-54.67 %}	64.202 M ^{452.28 %}	11.625 M ^{491.15 %}	-2.972 M ^{-1.78 %}	-2.920 M ^{-24.31 %}	-2.349 M ^{-28.57 %}	-1.827 M ^{-70.91 %}	-1.069 M ^{-134.11 %}	3.134 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	199.154 M ^{-11.02 %}	223.827 M ^{-16.32 %}	267.476 M ^{-16.13 %}	318.925 M ^{7.41 %}	296.913 M ^{-15.88 %}	352.962 M ^{5.12 %}	335.759 M ^{0.75 %}	333.245 M ^{-17.13 %}	402.117 M ^{-10.00 %}	446.817 M ^{-5.55 %}	473.073 M
Total investments	456.306 M ^{-39.77 %}	757.549 M ^{75.81 %}	430.898 M ^{-64.29 %}	1.207 B ^{199.35 %}	403.133 M ^{-3.82 %}	419.123 M ^{2.25 %}	409.888 M ^{4.22 %}	393.284 M ^{4.60 %}	375.972 M ^{1.72 %}	369.601 M ^{-47.55 %}	704.720 M
Total debt	235.294 M ^{-18.62 %}	289.135 M ^{-14.56 %}	338.410 M ^{-10.52 %}	378.181 M ^{-3.09 %}	390.256 M ^{-11.43 %}	440.607 M ^{7.22 %}	410.952 M ^{6.59 %}	385.559 M ^{-17.22 %}	465.740 M ^{-19.14 %}	576.016 M ^{8.97 %}	528.604 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	628.758 M ^{20.34 %}	522.477 M ^{36.19 %}	383.645 M ^{2.61 %}	373.874 M ^{5.29 %}	355.081 M ^{-5.23 %}	374.692 M	0.000 ^{-100.00 %}	374.288 M
Retained earnings	534.976 M ^{-17.44 %}	648.008 M ^{7.94 %}	600.342 M ^{-9.47 %}	663.134 M ^{22.34 %}	542.035 M ^{10.12 %}	492.201 M ^{-13.49 %}	568.982 M ^{47.98 %}	384.492 M ^{15.50 %}	332.893 M ^{-2.37 %}	340.976 M ^{1.09 %}	337.290 M
Common stock	442.324 M ^{7.00 %}	413.387 M ^{0.00 %}	413.387 M ^{0.00 %}	413.387 M ^{5.00 %}	393.702 M ^{0.00 %}	393.702 M ^{0.00 %}	393.702 M ^{0.00 %}	393.702 M ^{2.00 %}	385.982 M ^{0.00 %}	385.982 M ^{0.00 %}	385.982 M
Total equity	1.444 B ^{-4.27 %}	1.509 B ^{0.99 %}	1.494 B ^{-21.31 %}	1.899 B ^{14.85 %}	1.653 B ^{13.37 %}	1.458 B ^{3.06 %}	1.415 B ^{5.11 %}	1.346 B ^{2.45 %}	1.314 B ^{-1.48 %}	1.334 B ^{1.20 %}	1.318 B
Other non current liabilities	1.467 M ^{-0.14 %}	1.469 M ^{42.76 %}	1.029 M ^{0.00 %}	1.029 M ^{-5.16 %}	1.085 M ^{0.00 %}	1.085 M ^{434.48 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K
Long term debt	47.822 M ^{-8.56 %}	52.301 M ^{6.85 %}	48.946 M ^{11.19 %}	44.022 M ^{-2.53 %}	45.164 M ^{-1.31 %}	45.763 M ^{304.05 %}	11.326 M ^{21.08 %}	9.354 M ^{-12.19 %}	10.653 M ^{-8.02 %}	11.582 M ^{-6.60 %}	12.401 M
Total non current liabilities	70.883 M ^{-5.56 %}	75.054 M ^{6.37 %}	70.562 M ^{6.29 %}	66.389 M ^{-0.42 %}	66.672 M ^{0.62 %}	66.263 M ^{110.02 %}	31.551 M ^{7.13 %}	29.452 M ^{-6.14 %}	31.379 M ^{-2.40 %}	32.149 M ^{0.66 %}	31.939 M
Other current liabilities	193.288 M ^{157.62 %}	75.027 M ^{-13.75 %}	86.984 M ^{-5.03 %}	91.591 M ^{-42.31 %}	158.769 M ^{8 590.32 %}	-1.870 M ^{93.22 %}	-27.600 M ^{-154.25 %}	50.878 M ^{-39.18 %}	83.651 M ^{140.07 %}	34.844 M ^{-26.87 %}	47.648 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	706.000 K ^{-38.23 %}	1.143 M ^{29.59 %}	882.000 K ^{-99.18 %}	107.798 M ^{3.48 %}	104.172 M ^{8 480.89 %}	1.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.885 M ^{1 253.22 %}	3.243 M
Short term debt	187.472 M ^{-20.84 %}	236.834 M ^{-18.18 %}	289.464 M ^{-13.38 %}	334.159 M ^{-3.17 %}	345.092 M ^{-12.60 %}	394.844 M ^{-1.20 %}	399.620 M ^{6.23 %}	376.201 M ^{-17.33 %}	455.087 M ^{-19.37 %}	564.434 M ^{6.78 %}	528.598 M
Total current liabilities	577.501 M ^{2.76 %}	562.008 M ^{-2.55 %}	576.703 M ^{-13.27 %}	664.956 M ^{-9.18 %}	732.156 M ^{3.01 %}	710.750 M ^{-3.57 %}	737.041 M ^{9.00 %}	676.174 M ^{-5.24 %}	713.534 M ^{-12.99 %}	820.013 M ^{-5.15 %}	864.563 M
Total liabilities	648.384 M ^{1.78 %}	637.062 M ^{-1.58 %}	647.265 M ^{-11.50 %}	731.345 M ^{-8.45 %}	798.828 M ^{2.81 %}	777.013 M ^{1.10 %}	768.592 M ^{8.92 %}	705.626 M ^{-5.27 %}	744.913 M ^{-12.59 %}	852.162 M ^{-4.95 %}	896.502 M
Other non current assets	544.821 M ^{859.70 %}	56.770 M ^{-85.46 %}	390.375 M ^{761.87 %}	45.294 M ^{-93.64 %}	712.025 M ^{63.24 %}	436.185 M ^{5.56 %}	413.202 M ^{8.64 %}	380.333 M ^{-0.11 %}	380.750 M ^{-3.43 %}	394.268 M ^{1 846.33 %}	20.257 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	466.475 M ^{285.04 %}	121.149 M ^{-72.43 %}	439.501 M ^{291.12 %}	-229.966 M ^{-537.24 %}	52.595 M ^{-26.45 %}	71.509 M ^{-5.37 %}	75.568 M ^{18.60 %}	63.716 M ^{50.41 %}	42.362 M ^{-89.03 %}	386.163 M
Intangible assets	515.250 M ^{613 292.86 %}	84.000 K ^{-21.50 %}	107.000 K ^{-18.32 %}	131.000 K ^{-15.48 %}	155.000 K ^{-12.92 %}	178.000 K ^{-14.01 %}	207.000 K ^{-18.18 %}	253.000 K ^{64.29 %}	154.000 K ^{-99.97 %}	471.750 M ^{184 177.34 %}	256.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	627.000 K ^{646.43 %}	84.000 K ^{-21.50 %}	107.000 K ^{-18.32 %}	131.000 K ^{-15.48 %}	155.000 K ^{-12.92 %}	178.000 K ^{-14.01 %}	207.000 K ^{-18.18 %}	253.000 K ^{64.29 %}	154.000 K ^{-24.51 %}	204.000 K ^{-20.31 %}	256.000 K
Property plant equipment net	434.506 M ^{-1.46 %}	440.949 M ^{0.86 %}	437.206 M ^{0.96 %}	433.070 M ^{0.66 %}	430.239 M ^{-1.27 %}	435.760 M ^{0.98 %}	431.518 M ^{-3.57 %}	447.515 M ^{-0.58 %}	450.127 M ^{3.54 %}	434.751 M ^{-5.14 %}	458.305 M
Total non current assets	998.228 M ^{1.69 %}	981.684 M ^{1.76 %}	964.729 M ^{3.10 %}	935.680 M ^{0.62 %}	929.947 M ^{-1.38 %}	942.926 M ^{1.08 %}	932.864 M ^{3.01 %}	905.640 M ^{0.99 %}	896.737 M ^{0.87 %}	888.963 M ^{0.76 %}	882.265 M
Other current assets	4.108 M ^{-12.80 %}	4.711 M ^{-10.18 %}	5.245 M ^{-12.47 %}	5.992 M ^{76.08 %}	3.403 M ^{-29.47 %}	4.825 M ^{44.55 %}	3.338 M ^{-7.17 %}	3.596 M ^{17.10 %}	3.071 M ^{13.49 %}	2.706 M ^{-41.78 %}	4.648 M
Short term investments	278.306 M ^{-5.04 %}	293.074 M ^{-5.38 %}	309.749 M ^{-59.63 %}	767.271 M ^{21.19 %}	633.099 M ^{72.73 %}	366.528 M ^{8.32 %}	338.379 M ^{6.50 %}	317.716 M ^{1.75 %}	312.256 M ^{-4.58 %}	327.239 M ^{2.73 %}	318.557 M
cash and cash equivalents	36.140 M ^{-44.66 %}	65.308 M ^{-7.93 %}	70.934 M ^{19.71 %}	59.256 M ^{-36.52 %}	93.343 M ^{6.50 %}	87.645 M ^{16.56 %}	75.193 M ^{43.73 %}	52.314 M ^{-17.78 %}	63.623 M ^{-50.76 %}	129.199 M ^{132.66 %}	55.531 M
Cash and short term investments	314.446 M ^{-12.26 %}	358.382 M ^{-5.86 %}	380.683 M ^{-53.94 %}	826.527 M ^{13.78 %}	726.442 M ^{59.95 %}	454.173 M ^{9.82 %}	413.572 M ^{11.77 %}	370.030 M ^{-1.56 %}	375.879 M ^{-17.65 %}	456.438 M ^{22.01 %}	374.088 M
Total current assets	1.094 B ^{-5.99 %}	1.164 B ^{-1.05 %}	1.177 B ^{-30.56 %}	1.694 B ^{11.32 %}	1.522 B ^{17.78 %}	1.292 B ^{3.33 %}	1.251 B ^{9.12 %}	1.146 B ^{-1.37 %}	1.162 B ^{-10.40 %}	1.297 B ^{-2.64 %}	1.332 B
Inventory	260.688 M ^{5.82 %}	246.352 M ^{-3.55 %}	255.414 M ^{-12.08 %}	290.522 M ^{11.30 %}	261.026 M ^{-14.17 %}	304.119 M ^{4.40 %}	291.310 M ^{-1.45 %}	295.604 M ^{-1.81 %}	301.047 M ^{-17.73 %}	365.931 M ^{-7.98 %}	397.648 M
Net receivables	515.250 M ^{-7.12 %}	554.754 M ^{3.66 %}	535.167 M ^{-6.31 %}	571.215 M ^{7.56 %}	531.054 M ^{0.76 %}	527.024 M ^{-2.63 %}	541.275 M ^{13.52 %}	476.802 M ^{-1.08 %}	482.002 M ^{2.17 %}	471.750 M ^{-15.09 %}	555.605 M
Tax assets	18.274 M ^{4.99 %}	17.406 M ^{9.53 %}	15.892 M ^{-10.13 %}	17.684 M ^{1.09 %}	17.494 M ^{-3.92 %}	18.208 M ^{10.84 %}	16.428 M ^{4.32 %}	15.747 M ^{-2.39 %}	16.133 M ^{-7.16 %}	17.378 M ^{0.54 %}	17.284 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	173.035 M ^{-21.28 %}	219.814 M ^{23.35 %}	178.198 M ^{-20.01 %}	222.776 M ^{8.26 %}	205.785 M ^{-0.75 %}	207.343 M ^{-10.83 %}	232.528 M ^{1.19 %}	229.786 M ^{43.47 %}	160.158 M ^{-24.00 %}	210.736 M ^{-26.08 %}	285.074 M
Tax payables	23.706 M ^{-21.85 %}	30.333 M ^{42.07 %}	21.351 M ^{39.67 %}	15.287 M ^{-29.32 %}	21.628 M ^{-47.20 %}	40.964 M ^{40.89 %}	29.075 M ^{60.68 %}	18.095 M ^{44.38 %}	12.533 M ^{183.68 %}	4.418 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	44.253 M ^{-4.38 %}	46.281 M ^{-3.08 %}	47.751 M ^{-0.74 %}	48.105 M ^{-3.06 %}	49.623 M ^{-10.76 %}	55.609 M ^{-8.67 %}	60.891 M ^{-11.70 %}	68.959 M ^{-9.79 %}	76.444 M ^{-6.60 %}	81.847 M ^{-6.26 %}	87.309 M
Capital lease obligations	23.553 M ^{-7.23 %}	25.389 M ^{27.47 %}	19.917 M ^{55.41 %}	12.816 M ^{-10.77 %}	14.363 M ^{-7.40 %}	15.511 M ^{-3.76 %}	16.117 M ^{16.97 %}	13.779 M ^{-12.98 %}	15.834 M ^{-8.37 %}	17.281 M ^{-9.62 %}	19.120 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	422.783 M ^{5.39 %}	401.145 M ^{-7.25 %}	432.493 M ^{197.85 %}	145.207 M ^{0.00 %}	145.207 M ^{0.00 %}	145.207 M ^{0.00 %}	145.207 M ^{-70.16 %}	486.569 M ^{-2.39 %}	498.460 M ^{243.28 %}	145.207 M ^{-44.10 %}	259.772 M
Deferred tax liabilities non current	21.594 M ^{1.46 %}	21.284 M ^{3.39 %}	20.587 M ^{-3.52 %}	21.338 M ^{4.48 %}	20.423 M ^{5.19 %}	19.415 M ^{-3.03 %}	20.022 M ^{0.64 %}	19.895 M ^{-3.06 %}	20.523 M ^{0.78 %}	20.364 M ^{5.32 %}	19.335 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.093 B ^{-2.48 %}	2.146 B ^{0.22 %}	2.141 B ^{-18.58 %}	2.630 B ^{7.26 %}	2.452 B ^{9.70 %}	2.235 B ^{2.37 %}	2.183 B ^{6.42 %}	2.052 B ^{-0.34 %}	2.059 B ^{-5.81 %}	2.186 B ^{-1.29 %}	2.214 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.520 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.328 M ^{-118.50 %}	34.203 M ^{-20.16 %}	42.838 M ^{286.14 %}	-23.014 M ^{-136.87 %}	62.423 M ^{361.26 %}	-23.893 M ^{-20.01 %}	-19.909 M ^{-123.43 %}	84.974 M ^{290.36 %}	21.768 M ^{-45.78 %}	40.145 M	0.000
Accounts receivables	44.605 M ^{314.11 %}	-20.833 M ^{-158.56 %}	35.576 M ^{186.59 %}	-41.085 M ^{-406.24 %}	13.416 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.992 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-7.807 M ^{-233.98 %}	5.827 M ^{-89.12 %}	53.559 M ^{515.57 %}	-12.888 M ^{-127.91 %}	46.172 M ^{4 211.49 %}	-1.123 M ^{91.55 %}	-13.287 M ^{-294.65 %}	6.826 M ^{-89.86 %}	67.302 M ^{140.88 %}	27.940 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.578 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.558 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-43.126 M ^{-187.64 %}	49.209 M ^{2 962.65 %}	-1.719 M ^{-105.55 %}	30.959 M ^{604.73 %}	4.393 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.093 M ^{316.45 %}	-35.617 M	0.000	0.000
Other non cash items	-53.619 M ^{-89.83 %}	-28.246 M ^{21.27 %}	-35.877 M ^{38.14 %}	-57.994 M ^{-106.19 %}	-28.126 M ^{-184.96 %}	-9.870 M ^{57.41 %}	-23.172 M ^{26.61 %}	-31.573 M ^{-46.40 %}	-21.566 M ^{-383.43 %}	-4.461 M	0.000
Net cash provided by operating activities	19.172 M ^{-73.36 %}	71.955 M ^{-9.15 %}	79.201 M ^{1 238.44 %}	-6.957 M ^{-108.11 %}	85.786 M ^{626.26 %}	11.812 M ^{34.92 %}	8.755 M ^{-92.89 %}	123.127 M ^{128.93 %}	53.783 M ^{-3.61 %}	55.796 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.417 M ^{73.11 %}	-8.989 M ^{-123.38 %}	-4.024 M ^{-70.65 %}	-2.358 M ^{82.89 %}	-13.780 M ^{-71.22 %}	-8.048 M ^{4.28 %}	-8.408 M ^{-1 287.46 %}	-606.000 K ^{93.65 %}	-9.536 M ^{-52.65 %}	-6.247 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-61.494 M ^{-418.59 %}	-11.858 M ^{69.63 %}	-39.045 M ^{-32.97 %}	-29.363 M ^{19.94 %}	-36.675 M ^{-93.28 %}	-18.975 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.434 M ^{-129.28 %}	-5.423 M ^{47.95 %}	-10.418 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.654 M ^{-75.22 %}	103.526 M ^{472.25 %}	18.091 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.905 M ^{396.46 %}	988.000 K	0.000
Other investing activites	68.769 M ^{687 590.00 %}	10.000 K ^{100.51 %}	-1.953 M ^{-1 410.74 %}	149.000 K ^{-0.67 %}	150.000 K ^{-71.70 %}	530.000 K ^{6.00 %}	500.000 K ^{-54.50 %}	1.099 M ^{-31.61 %}	1.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K
Net cash used for investing activites	4.858 M ^{123.31 %}	-20.837 M ^{-7.58 %}	-19.368 M ^{-126.92 %}	71.954 M ^{323.36 %}	-32.214 M ^{-21.73 %}	-26.464 M ^{-234.65 %}	-7.908 M ^{33.77 %}	-11.941 M ^{-41.36 %}	-8.447 M ^{49.31 %}	-16.665 M	0.000
Debt repayment	-51.362 M ^{6.18 %}	-54.744 M ^{-16.04 %}	-47.177 M ^{-331.91 %}	-10.923 M ^{76.73 %}	-46.942 M ^{-264.19 %}	28.590 M ^{22.78 %}	23.285 M ^{129.89 %}	-77.905 M ^{28.42 %}	-108.829 M ^{-395.28 %}	36.856 M ^{124.48 %}	-150.556 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.614 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.598 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.836 M ^{8.20 %}	-2.000 M ^{-104.50 %}	-978.000 K ^{36.78 %}	-1.547 M ^{-65.99 %}	-932.000 K ^{37.28 %}	-1.486 M ^{-18.60 %}	-1.253 M ^{96.92 %}	-40.653 M ^{-1 851.66 %}	-2.083 M ^{10.18 %}	-2.319 M ^{-14.18 %}	-2.031 M
Net cash used provided by financing activities	-53.198 M ^{6.25 %}	-56.744 M ^{-17.84 %}	-48.155 M ^{51.40 %}	-99.084 M ^{-106.97 %}	-47.874 M ^{-276.63 %}	27.104 M ^{23.02 %}	22.032 M ^{118.58 %}	-118.558 M ^{-6.89 %}	-110.912 M ^{-421.14 %}	34.537 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.168 M ^{-418.45 %}	-5.626 M ^{-148.18 %}	11.678 M ^{134.26 %}	-34.087 M ^{-698.23 %}	5.698 M ^{-54.24 %}	12.452 M ^{-45.57 %}	22.879 M ^{302.31 %}	-11.309 M ^{82.75 %}	-65.576 M ^{-189.02 %}	73.668 M	0.000
Cash at beginning of period	65.308 M ^{-7.93 %}	70.934 M ^{19.71 %}	59.256 M ^{-36.52 %}	93.343 M ^{6.50 %}	87.645 M ^{16.56 %}	75.193 M ^{43.73 %}	52.314 M ^{-17.78 %}	63.623 M ^{-50.76 %}	129.199 M ^{132.66 %}	55.531 M	0.000
Cash at end of period	36.140 M ^{-44.66 %}	65.308 M ^{-7.93 %}	70.934 M ^{19.71 %}	59.256 M ^{-36.52 %}	93.343 M ^{6.50 %}	87.645 M ^{16.56 %}	75.193 M ^{43.73 %}	52.314 M ^{-17.78 %}	63.623 M ^{-50.76 %}	129.199 M	0.000
Operating cash flow	19.172 M ^{-73.36 %}	71.955 M ^{-9.15 %}	79.201 M ^{1 238.44 %}	-6.957 M ^{-108.11 %}	85.786 M ^{626.26 %}	11.812 M ^{34.92 %}	8.755 M ^{-92.65 %}	119.190 M ^{121.61 %}	53.783 M ^{-3.61 %}	55.796 M	0.000
Capital expenditure	-3.017 M ^{66.44 %}	-8.989 M ^{-123.38 %}	-4.024 M ^{-70.65 %}	-2.358 M ^{82.89 %}	-13.780 M ^{-71.22 %}	-8.048 M ^{4.28 %}	-8.408 M ^{-1 287.46 %}	-606.000 K ^{93.65 %}	-9.536 M ^{-52.65 %}	-6.247 M	0.000
Free CashFlow	16.155 M ^{-74.34 %}	62.966 M ^{-16.24 %}	75.177 M ^{907.05 %}	-9.315 M ^{-112.94 %}	72.006 M ^{1 813.02 %}	3.764 M ^{984.73 %}	347.000 K ^{-99.71 %}	118.584 M ^{168.00 %}	44.247 M ^{-10.70 %}	49.549 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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