An-Shin Food Services Co.,Ltd. ^1259.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.046 B ^{0.86 %}	5.994 B ^{4.69 %}	5.725 B ^{13.73 %}	5.034 B ^{-5.76 %}	5.342 B ^{-2.60 %}	5.484 B
Net income	66.329 M ^{-60.39 %}	167.442 M ^{28.66 %}	130.143 M ^{31.01 %}	99.340 M ^{-37.88 %}	159.919 M ^{-1.25 %}	161.947 M
Income before tax	64.412 M ^{-63.54 %}	176.646 M ^{26.03 %}	140.165 M ^{28.91 %}	108.731 M ^{-39.47 %}	179.624 M ^{0.92 %}	177.986 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-63.85 %}	0.03 ^{20.39 %}	0.02 ^{13.35 %}	0.02 ^{-35.77 %}	0.03 ^{3.61 %}	0.03
EBITDA	810.943 M ^{-11.02 %}	911.416 M ^{0.84 %}	903.817 M ^{6.69 %}	847.172 M ^{-6.97 %}	910.659 M ^{161.89 %}	347.724 M
Net income ratio	0.01 ^{-60.73 %}	0.03 ^{22.90 %}	0.02 ^{15.19 %}	0.02 ^{-34.08 %}	0.03 ^{1.38 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.13 ^{-11.79 %}	0.15 ^{-3.67 %}	0.16 ^{-6.19 %}	0.17 ^{-1.28 %}	0.17 ^{168.87 %}	0.06
Gross profit ratio	0.23 ^{-5.86 %}	0.24 ^{-5.68 %}	0.25 ^{3.19 %}	0.25 ^{-5.73 %}	0.26 ^{0.54 %}	0.26
Weighted average shs out dil	32.415 M ^{-0.11 %}	32.450 M ^{0.05 %}	32.434 M ^{0.23 %}	32.358 M ^{0.16 %}	32.307 M ^{-0.06 %}	32.326 M
Weighted average shs out	32.308 M ^{-0.25 %}	32.387 M ^{-0.01 %}	32.390 M ^{0.21 %}	32.321 M ^{0.25 %}	32.242 M ^{-0.26 %}	32.325 M
EPS diluted	2.05 ^{-60.27 %}	5.16 ^{28.68 %}	4.01 ^{30.62 %}	3.07 ^{-37.98 %}	4.95 ^{-1.20 %}	5.01
Earnings per share	2.05 ^{-60.35 %}	5.17 ^{28.61 %}	4.02 ^{30.94 %}	3.07 ^{-38.10 %}	4.96 ^{-1.20 %}	5.02
Gross profit	1.362 B ^{-5.04 %}	1.435 B ^{-1.26 %}	1.453 B ^{17.35 %}	1.238 B ^{-11.16 %}	1.393 B ^{-2.07 %}	1.423 B
Income tax expense	7.952 M ^{-41.56 %}	13.606 M ^{-38.75 %}	22.214 M ^{12.27 %}	19.786 M ^{-32.21 %}	29.186 M ^{-5.10 %}	30.755 M
Cost of revenue	4.683 B ^{2.72 %}	4.559 B ^{6.71 %}	4.273 B ^{12.55 %}	3.796 B ^{-3.86 %}	3.949 B ^{-2.78 %}	4.062 B
General and administrative expenses	436.033 M ^{-5.91 %}	463.410 M ^{1.45 %}	456.773 M ^{5.13 %}	434.471 M ^{-5.80 %}	461.221 M ^{3.99 %}	443.540 M
Selling and marketing expenses	914.054 M ^{1.11 %}	904.054 M ^{3.50 %}	873.456 M ^{7.68 %}	811.162 M ^{0.73 %}	805.294 M ^{0.01 %}	805.236 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.350 B ^{-1.40 %}	1.369 B ^{2.93 %}	1.330 B ^{6.79 %}	1.246 B ^{-1.65 %}	1.267 B ^{1.42 %}	1.249 B
Cost and expenses	6.033 B ^{1.77 %}	5.928 B ^{5.81 %}	5.603 B ^{11.13 %}	5.042 B ^{-3.32 %}	5.215 B ^{-1.79 %}	5.310 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.350 B ^{-1.27 %}	1.367 B ^{2.80 %}	1.330 B ^{6.79 %}	1.246 B ^{-1.65 %}	1.267 B ^{1.42 %}	1.249 B
Interest income	7.511 M ^{-11.95 %}	8.530 M ^{26.22 %}	6.758 M ^{-14.28 %}	7.884 M ^{-33.66 %}	11.885 M ^{-23.25 %}	15.486 M
Interest expense	17.202 M ^{-18.93 %}	21.220 M ^{-14.13 %}	24.713 M ^{19.12 %}	20.747 M ^{4.25 %}	19.902 M ^{0.99 %}	19.706 M
Depreciation and amortization	732.162 M ^{0.99 %}	724.975 M ^{-1.55 %}	736.359 M ^{2.60 %}	717.694 M ^{0.92 %}	711.133 M ^{309.75 %}	173.551 M
Operating income	12.598 M ^{-80.73 %}	65.364 M ^{-60.97 %}	167.458 M ^{29.33 %}	129.478 M ^{-35.11 %}	199.526 M ^{14.56 %}	174.173 M
Operating income ratio	0.00 ^{-80.89 %}	0.01 ^{-62.71 %}	0.03 ^{13.72 %}	0.03 ^{-31.14 %}	0.04 ^{17.61 %}	0.03
Total other income expenses net	51.814 M ^{-53.44 %}	111.282 M ^{376.07 %}	23.375 M ^{-81.63 %}	127.221 M ^{85.10 %}	68.732 M ^{1 702.57 %}	3.813 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.648 B ^{31.13 %}	1.257 B ^{29.68 %}	969.166 M ^{2.89 %}	941.960 M ^{777.03 %}	107.403 M	0.000
Total investments	1.174 B ^{10.13 %}	1.066 B ^{60.53 %}	663.949 M ^{-10.46 %}	741.521 M ^{126.23 %}	327.775 M	0.000
Total debt	2.398 B ^{18.63 %}	2.022 B ^{-1.28 %}	2.048 B ^{2.98 %}	1.989 B ^{23.64 %}	1.608 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	625.656 M ^{113.74 %}	292.721 M ^{57.66 %}	185.670 M ^{-40.61 %}	312.642 M	0.000	0.000
Retained earnings	731.713 M ^{2.26 %}	715.571 M ^{7.52 %}	665.543 M ^{7.38 %}	619.806 M ^{5.35 %}	588.333 M	0.000
Common stock	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M	0.000
Total equity	2.505 B ^{5.18 %}	2.381 B ^{18.75 %}	2.006 B ^{-4.10 %}	2.091 B ^{7.83 %}	1.939 B	0.000
Other non current liabilities	21.935 M ^{-38.68 %}	35.773 M ^{1 131.00 %}	2.906 M ^{-91.08 %}	32.569 M ^{145.49 %}	13.267 M ^{-54.30 %}	29.031 M
Long term debt	1.916 B ^{25.01 %}	1.532 B ^{-2.97 %}	1.579 B ^{3.11 %}	1.532 B ^{32.88 %}	1.153 B ^{-0.67 %}	1.160 B
Total non current liabilities	1.944 B ^{23.77 %}	1.570 B ^{-2.16 %}	1.605 B ^{2.47 %}	1.566 B ^{30.01 %}	1.205 B	0.000
Other current liabilities	282.572 M ^{-71.44 %}	989.244 M ^{16.88 %}	846.376 M ^{3.22 %}	819.995 M ^{2.89 %}	796.973 M ^{-1.46 %}	808.786 M
Deferred revenue	329.045 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	965.768 M ^{97.33 %}	489.413 M ^{4.38 %}	468.860 M ^{2.56 %}	457.164 M ^{4.49 %}	437.532 M ^{-3.19 %}	451.946 M
Total current liabilities	1.966 B ^{5.07 %}	1.871 B ^{9.18 %}	1.714 B ^{5.20 %}	1.629 B ^{7.26 %}	1.519 B ^{31 540.71 %}	4.800 M
Total liabilities	3.910 B ^{13.60 %}	3.441 B ^{3.70 %}	3.319 B ^{3.86 %}	3.195 B ^{17.32 %}	2.724 B ^{56 640.29 %}	4.800 M
Other non current assets	465.321 M ^{-7.81 %}	504.741 M ^{-36.26 %}	791.851 M ^{-1.46 %}	803.621 M ^{29.53 %}	620.430 M	0.000
Long term investments	834.448 M ^{18.17 %}	706.139 M ^{5 815.05 %}	11.938 M ^{-81.87 %}	65.842 M ^{143.25 %}	-152.252 M	0.000
Intangible assets	8.508 M ^{110.86 %}	4.035 M ^{-41.54 %}	6.902 M ^{-16.38 %}	8.254 M ^{-91.79 %}	100.503 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.508 M ^{110.86 %}	4.035 M ^{-41.54 %}	6.902 M ^{-16.38 %}	8.254 M ^{-35.91 %}	12.879 M	0.000
Property plant equipment net	3.767 B ^{17.18 %}	3.215 B ^{27.85 %}	2.515 B ^{5.18 %}	2.391 B ^{20.80 %}	1.979 B	0.000
Total non current assets	5.102 B ^{14.43 %}	4.458 B ^{33.00 %}	3.352 B ^{1.49 %}	3.303 B ^{32.19 %}	2.499 B	0.000
Other current assets	27.380 M ^{55.29 %}	17.631 M ^{13.52 %}	15.531 M ^{-39.56 %}	25.696 M ^{5.09 %}	24.452 M ^{-92.69 %}	334.570 M
Short term investments	339.350 M ^{-5.66 %}	359.695 M ^{-44.83 %}	652.011 M ^{-3.50 %}	675.679 M ^{40.76 %}	480.027 M	0.000
cash and cash equivalents	750.414 M ^{-1.90 %}	764.974 M ^{-29.10 %}	1.079 B ^{3.07 %}	1.047 B ^{-30.26 %}	1.501 B	0.000
Cash and short term investments	1.090 B ^{-3.10 %}	1.125 B ^{-35.02 %}	1.731 B ^{0.49 %}	1.722 B ^{-13.06 %}	1.981 B	0.000
Total current assets	1.313 B ^{-3.81 %}	1.365 B ^{-30.80 %}	1.972 B ^{-0.57 %}	1.984 B ^{-8.35 %}	2.164 B	0.000
Inventory	72.257 M ^{10.53 %}	65.375 M ^{-16.69 %}	78.469 M ^{21.86 %}	64.392 M ^{10.22 %}	58.423 M	0.000
Net receivables	123.354 M ^{-21.47 %}	157.072 M ^{6.59 %}	147.358 M ^{-13.89 %}	171.134 M ^{70.28 %}	100.503 M ^{0.42 %}	100.086 M
Tax assets	25.976 M ^{-8.63 %}	28.429 M ^{5.93 %}	26.837 M ^{-22.44 %}	34.600 M ^{-10.36 %}	38.598 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	386.651 M ^{2.45 %}	377.415 M ^{-5.30 %}	398.524 M ^{13.27 %}	351.835 M ^{36.52 %}	257.722 M ^{1.00 %}	255.162 M
Tax payables	1.910 M ^{-87.33 %}	15.076 M ^{-13.78 %}	17.485 M ^{23.84 %}	14.119 M ^{-46.77 %}	26.527 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.717 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.346 M	0.000
Minority interest	13.742 M ^{-14.78 %}	16.126 M ^{-21.80 %}	20.622 M ^{-17.94 %}	25.131 M ^{-30.02 %}	35.913 M	0.000
Capital lease obligations	1.867 B ^{-7.63 %}	2.022 B ^{-1.28 %}	2.048 B ^{2.98 %}	1.989 B ^{23.64 %}	1.608 B ^{-0.17 %}	1.611 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	809.816 M ^{-38.92 %}	1.326 B ^{63.73 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{1.27 %}	799.693 M ^{0.00 %}	799.693 M
Deferred tax liabilities non current	6.087 M ^{176.43 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{-2.57 %}	2.260 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.414 B ^{10.16 %}	5.823 B ^{9.37 %}	5.324 B ^{0.71 %}	5.287 B ^{13.37 %}	4.663 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.952 M ^{-61.59 %}	15.496 M ^{-87.93 %}	128.350 M ^{826.99 %}	-17.655 M ^{-172.75 %}	24.267 M
Accounts receivables	29.027 M ^{359.47 %}	-11.187 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-6.882 M ^{-152.56 %}	13.094 M ^{193.02 %}	-14.077 M ^{-135.84 %}	-5.969 M ^{42.63 %}	-10.405 M
Accounts payables	9.236 M ^{143.75 %}	-21.109 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-25.429 M ^{-173.29 %}	34.698 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-26.014 M ^{71.23 %}	-90.430 M ^{-977.19 %}	10.309 M ^{159.13 %}	-17.434 M ^{-35.25 %}	-12.890 M
Net cash provided by operating activities	776.512 M ^{-6.07 %}	826.687 M ^{-19.58 %}	1.028 B ^{37.14 %}	749.596 M ^{-15.87 %}	891.024 M
Investments in property plant and equipment	-764.950 M ^{4.81 %}	-803.614 M ^{-145.21 %}	-327.720 M ^{-79.29 %}	-182.787 M ^{11.83 %}	-207.307 M
Acquisitions net	-22.772 M ^{-69 106.06 %}	33.000 K ^{100.83 %}	-4.000 M ^{98.67 %}	-300.000 M	0.000
Purchases of investments	-1.787 M ^{99.93 %}	-2.439 B ^{-812.27 %}	-267.382 M ^{0.64 %}	-269.109 M ^{26.74 %}	-367.344 M
Sales maturities of investments	49.782 M ^{-98.17 %}	2.715 B ^{1 297.01 %}	194.376 M ^{42.03 %}	136.860 M ^{266.47 %}	37.345 M
Other investing activites	-11.936 M ^{17.24 %}	-14.422 M ^{-4 582.47 %}	-308.000 K ^{98.32 %}	-18.344 M ^{42.23 %}	-31.751 M
Net cash used for investing activites	-751.663 M ^{-38.74 %}	-541.777 M ^{-33.77 %}	-405.007 M ^{36.06 %}	-633.373 M ^{-11.33 %}	-568.898 M
Debt repayment	531.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.288 M ^{-47 004.09 %}	-1.026 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.123 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-58.301 M ^{30.77 %}	-84.213 M ^{-13.04 %}	-74.496 M ^{23.06 %}	-96.818 M ^{6.25 %}	-103.272 M
Other financing activites	-512.038 M ^{0.37 %}	-513.917 M ^{0.61 %}	-517.052 M ^{-344 601.33 %}	-150.000 K ^{99.97 %}	-479.835 M
Net cash used provided by financing activities	-39.339 M ^{93.42 %}	-598.130 M ^{-1.11 %}	-591.548 M ^{-3.76 %}	-570.133 M ^{2.40 %}	-584.133 M
Effect of forex changes on cash	-70.000 K ^{90.11 %}	-708.000 K ^{-202.61 %}	690.000 K ^{284.00 %}	-375.000 K ^{-197.62 %}	-126.000 K
Net change in cash	-14.560 M ^{95.36 %}	-313.928 M ^{-1 076.42 %}	32.151 M ^{107.08 %}	-454.285 M ^{-73.30 %}	-262.133 M
Cash at beginning of period	764.974 M ^{-29.10 %}	1.079 B ^{3.07 %}	1.047 B ^{-30.26 %}	1.501 B ^{-14.87 %}	1.763 B
Cash at end of period	750.414 M ^{-1.90 %}	764.974 M ^{-29.10 %}	1.079 B ^{3.07 %}	1.047 B ^{-30.26 %}	1.501 B
Operating cash flow	776.512 M ^{-6.07 %}	826.687 M ^{-19.58 %}	1.028 B ^{37.14 %}	749.596 M ^{-15.87 %}	891.024 M
Capital expenditure	-771.905 M ^{3.92 %}	-803.414 M ^{-145.15 %}	-327.720 M ^{-79.29 %}	-182.787 M ^{11.83 %}	-207.307 M
Free CashFlow	4.607 M ^{-80.20 %}	23.273 M ^{-96.68 %}	700.296 M ^{23.55 %}	566.809 M ^{-17.10 %}	683.717 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.529 B ^{4.01 %}	1.470 B ^{-0.32 %}	1.474 B ^{-5.58 %}	1.562 B ^{2.58 %}	1.522 B ^{2.36 %}	1.487 B ^{1.45 %}	1.466 B ^{-8.12 %}	1.596 B ^{6.51 %}	1.498 B ^{4.47 %}	1.434 B ^{-1.42 %}	1.455 B
Net income	21.271 M ^{143.07 %}	8.751 M ^{261.19 %}	-5.429 M ^{-229.26 %}	4.200 M ^{-87.93 %}	34.805 M ^{6.27 %}	32.753 M ^{70.57 %}	19.202 M ^{-67.68 %}	59.410 M ^{7.64 %}	55.193 M ^{64.08 %}	33.637 M ^{14.83 %}	29.293 M
Income before tax	25.149 M ^{241.84 %}	7.357 M ^{201.21 %}	-7.269 M ^{-215.40 %}	6.299 M ^{-77.84 %}	28.423 M ^{-23.10 %}	36.959 M ^{113.86 %}	17.282 M ^{-74.71 %}	68.340 M ^{19.43 %}	57.224 M ^{69.30 %}	33.800 M ^{11.60 %}	30.286 M
Income before tax ratio	0.02 ^{228.66 %}	0.01 ^{201.53 %}	0.00 ^{-222.22 %}	0.00 ^{-78.40 %}	0.02 ^{-24.87 %}	0.02 ^{110.80 %}	0.01 ^{-72.48 %}	0.04 ^{12.13 %}	0.04 ^{62.06 %}	0.02 ^{13.22 %}	0.02
EBITDA	211.228 M ^{9.24 %}	193.370 M ^{7.05 %}	180.630 M ^{-7.06 %}	194.360 M ^{-9.73 %}	215.313 M ^{-3.53 %}	223.200 M ^{10.49 %}	202.010 M ^{-20.98 %}	255.633 M ^{4.30 %}	245.095 M ^{9.85 %}	223.128 M ^{198.89 %}	74.651 M
Net income ratio	0.01 ^{133.70 %}	0.01 ^{261.70 %}	0.00 ^{-236.91 %}	0.00 ^{-88.24 %}	0.02 ^{3.82 %}	0.02 ^{68.13 %}	0.01 ^{-64.82 %}	0.04 ^{1.06 %}	0.04 ^{57.06 %}	0.02 ^{16.49 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.14 ^{5.02 %}	0.13 ^{7.39 %}	0.12 ^{-1.57 %}	0.12 ^{-12.00 %}	0.14 ^{-5.75 %}	0.15 ^{8.91 %}	0.14 ^{-13.99 %}	0.16 ^{-2.07 %}	0.16 ^{5.14 %}	0.16 ^{203.22 %}	0.05
Gross profit ratio	0.22 ^{1.82 %}	0.22 ^{1.63 %}	0.22 ^{-3.70 %}	0.22 ^{-2.46 %}	0.23 ^{0.68 %}	0.23 ^{0.50 %}	0.23 ^{-10.12 %}	0.25 ^{0.43 %}	0.25 ^{14.00 %}	0.22 ^{-10.42 %}	0.25
Weighted average shs out dil	32.229 M ^{-0.56 %}	32.411 M ^{0.07 %}	32.390 M ^{-0.07 %}	32.413 M ^{-0.35 %}	32.528 M ^{0.31 %}	32.429 M ^{-0.07 %}	32.452 M ^{-0.04 %}	32.464 M ^{-0.01 %}	32.466 M ^{0.38 %}	32.343 M ^{-0.36 %}	32.461 M
Weighted average shs out	32.229 M ^{-0.56 %}	32.411 M ^{0.07 %}	32.390 M ^{0.00 %}	32.390 M ^{-0.42 %}	32.528 M ^{0.31 %}	32.429 M ^{0.00 %}	32.427 M ^{-0.11 %}	32.464 M ^{-0.01 %}	32.466 M ^{0.38 %}	32.343 M ^{-0.62 %}	32.544 M
EPS diluted	0.66 ^{144.44 %}	0.27 ^{258.82 %}	-0.17 ^{-230.77 %}	0.13 ^{-87.85 %}	1.07 ^{5.94 %}	1.01 ^{71.19 %}	0.59 ^{-67.76 %}	1.83 ^{7.65 %}	1.70 ^{63.46 %}	1.04 ^{15.56 %}	0.90
Earnings per share	0.66 ^{144.44 %}	0.27 ^{258.82 %}	-0.17 ^{-230.77 %}	0.13 ^{-87.85 %}	1.07 ^{5.94 %}	1.01 ^{71.19 %}	0.59 ^{-67.76 %}	1.83 ^{7.65 %}	1.70 ^{63.46 %}	1.04 ^{15.56 %}	0.90
Gross profit	342.595 M ^{5.90 %}	323.510 M ^{1.31 %}	319.330 M ^{-9.08 %}	351.211 M ^{0.05 %}	351.034 M ^{3.05 %}	340.648 M ^{1.96 %}	334.112 M ^{-17.42 %}	404.607 M ^{6.97 %}	378.258 M ^{19.10 %}	317.607 M ^{-11.70 %}	359.677 M
Income tax expense	3.534 M ^{194.67 %}	-3.733 M ^{-148.54 %}	-1.502 M ^{-398.02 %}	504.000 K ^{-87.67 %}	4.086 M ^{-16.00 %}	4.864 M ^{1 026.48 %}	-525.000 K ^{-105.71 %}	9.193 M ^{185.32 %}	3.222 M ^{87.76 %}	1.716 M ^{-64.09 %}	4.778 M
Cost of revenue	1.186 B ^{3.48 %}	1.146 B ^{-0.77 %}	1.155 B ^{-4.57 %}	1.210 B ^{3.33 %}	1.171 B ^{2.15 %}	1.147 B ^{1.30 %}	1.132 B ^{-4.96 %}	1.191 B ^{6.35 %}	1.120 B ^{0.31 %}	1.116 B ^{1.95 %}	1.095 B
General and administrative expenses	116.537 M ^{5.06 %}	110.924 M ^{2.92 %}	107.776 M ^{6.55 %}	101.151 M ^{-14.00 %}	117.623 M ^{7.43 %}	109.483 M ^{-1.82 %}	111.518 M ^{-7.12 %}	120.062 M ^{0.72 %}	119.204 M ^{5.84 %}	112.626 M ^{-1.35 %}	114.170 M
Selling and marketing expenses	241.509 M ^{16.03 %}	208.136 M ^{-5.19 %}	219.523 M ^{-10.23 %}	244.548 M ^{3.66 %}	235.904 M ^{10.19 %}	214.079 M ^{-3.66 %}	222.205 M ^{-8.38 %}	242.522 M ^{0.88 %}	240.417 M ^{20.87 %}	198.910 M ^{-10.50 %}	222.252 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	358.046 M ^{12.22 %}	319.060 M ^{-2.52 %}	327.299 M ^{-5.32 %}	345.699 M ^{-1.52 %}	351.034 M ^{8.49 %}	323.562 M ^{-3.04 %}	333.723 M ^{-7.96 %}	362.584 M ^{0.82 %}	359.621 M ^{15.43 %}	311.536 M ^{-7.30 %}	336.065 M
Cost and expenses	1.544 B ^{5.38 %}	1.465 B ^{-1.15 %}	1.482 B ^{-4.74 %}	1.556 B ^{2.05 %}	1.525 B ^{3.72 %}	1.470 B ^{0.31 %}	1.466 B ^{-5.66 %}	1.554 B ^{5.01 %}	1.479 B ^{3.61 %}	1.428 B ^{-0.22 %}	1.431 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	358.046 M ^{12.22 %}	319.060 M ^{-2.52 %}	327.299 M ^{-5.32 %}	345.699 M ^{-2.22 %}	353.564 M ^{9.27 %}	323.562 M ^{-3.04 %}	333.723 M ^{-7.96 %}	362.584 M ^{0.82 %}	359.621 M ^{15.43 %}	311.536 M ^{-7.30 %}	336.065 M
Interest income	3.315 M ^{65.58 %}	2.002 M ^{-36.36 %}	3.146 M ^{179.15 %}	1.127 M ^{-36.54 %}	1.776 M ^{21.48 %}	1.462 M ^{-39.44 %}	2.414 M ^{38.34 %}	1.745 M ^{-30.31 %}	2.504 M ^{34.12 %}	1.867 M ^{-8.88 %}	2.049 M
Interest expense	3.757 M ^{-9.05 %}	4.131 M ^{-4.51 %}	4.326 M ^{-0.30 %}	4.339 M ^{0.70 %}	4.309 M ^{1.92 %}	4.228 M ^{222.99 %}	1.309 M ^{-80.84 %}	6.833 M ^{2.31 %}	6.679 M ^{4.38 %}	6.399 M ^{3.34 %}	6.192 M
Depreciation and amortization	182.322 M ^{0.24 %}	181.882 M ^{-0.92 %}	183.573 M ^{0.19 %}	183.224 M ^{0.11 %}	183.024 M ^{0.37 %}	182.341 M ^{-0.19 %}	182.686 M ^{1.22 %}	180.488 M ^{-0.31 %}	181.048 M ^{0.16 %}	180.753 M ^{254.15 %}	51.039 M
Operating income	-15.451 M ^{-447.21 %}	4.450 M ^{155.84 %}	-7.969 M ^{-244.58 %}	5.512 M ^{317.87 %}	-2.530 M ^{-106.19 %}	40.859 M ^{111.44 %}	19.324 M ^{-74.28 %}	75.145 M ^{17.33 %}	64.047 M ^{51.14 %}	42.375 M ^{79.46 %}	23.612 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-433.83 %}	0.00 ^{156.02 %}	-0.01 ^{-253.12 %}	0.00 ^{312.39 %}	0.00 ^{-106.05 %}	0.03 ^{108.41 %}	0.01 ^{-72.01 %}	0.05 ^{10.16 %}	0.04 ^{44.68 %}	0.03 ^{82.06 %}	0.02
Total other income expenses net	40.600 M ^{1 754.73 %}	2.189 M ^{206.58 %}	714.000 K ^{-9.28 %}	787.000 K ^{-97.46 %}	30.953 M ^{83.28 %}	16.888 M ^{-2.22 %}	17.272 M ^{-31.50 %}	25.213 M ^{469.53 %}	-6.823 M ^{20.43 %}	-8.575 M ^{-228.48 %}	6.674 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.694 B ^{-0.99 %}	1.711 B ^{3.80 %}	1.648 B ^{-0.52 %}	1.657 B ^{23.56 %}	1.341 B ^{-2.02 %}	1.368 B ^{8.88 %}	1.257 B ^{2.25 %}	1.229 B ^{-9.48 %}	1.358 B ^{1.24 %}	1.341 B ^{319.88 %}	-610.042 M
Total investments	1.054 B ^{-27.86 %}	1.461 B ^{24.48 %}	1.174 B ^{3.63 %}	1.133 B ^{-4.45 %}	1.185 B ^{-4.50 %}	1.241 B ^{16.46 %}	1.066 B ^{-7.01 %}	1.146 B ^{-2.79 %}	1.179 B ^{29.14 %}	912.995 M ^{12.60 %}	810.807 M
Total debt	2.328 B ^{-1.71 %}	2.369 B ^{-1.23 %}	2.398 B ^{-0.67 %}	2.415 B ^{8.66 %}	2.222 B ^{5.85 %}	2.099 B ^{3.83 %}	2.022 B ^{-1.90 %}	2.061 B ^{-1.52 %}	2.093 B ^{2.08 %}	2.050 B ^{337.27 %}	468.860 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	544.068 M ^{-13.04 %}	625.656 M ^{8.26 %}	577.933 M ^{-9.94 %}	641.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	516.082 M ^{-13.43 %}	596.171 M ^{-5.06 %}	627.948 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.151 M
Retained earnings	715.222 M ^{1.92 %}	701.778 M ^{-4.09 %}	731.713 M ^{1.03 %}	724.248 M ^{0.58 %}	720.048 M ^{4.50 %}	689.070 M ^{-3.70 %}	715.571 M ^{2.56 %}	697.697 M ^{7.61 %}	648.361 M ^{5.17 %}	616.502 M ^{-28.59 %}	863.364 M
Common stock	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M ^{0.00 %}	323.895 M
Total equity	2.370 B ^{-1.01 %}	2.394 B ^{-4.42 %}	2.505 B ^{2.25 %}	2.450 B ^{-2.04 %}	2.501 B ^{-1.17 %}	2.530 B ^{6.25 %}	2.381 B ^{-2.61 %}	2.445 B ^{0.73 %}	2.428 B ^{10.59 %}	2.195 B ^{9.46 %}	2.006 B
Other non current liabilities	20.871 M ^{-2.79 %}	21.470 M ^{-2.12 %}	21.935 M ^{-9.53 %}	24.245 M ^{68.12 %}	14.421 M ^{0.57 %}	14.339 M ^{-3.64 %}	14.880 M ^{-53.62 %}	32.084 M ^{-1.95 %}	32.723 M ^{1 228.04 %}	2.464 M ^{-89.57 %}	23.623 M
Long term debt	1.836 B ^{-2.13 %}	1.876 B ^{-2.09 %}	1.916 B ^{-0.84 %}	1.932 B ^{10.90 %}	1.742 B ^{7.85 %}	1.615 B ^{5.39 %}	1.532 B ^{-2.68 %}	1.575 B ^{-2.43 %}	1.614 B ^{3.33 %}	1.562 B ^{-1.11 %}	1.579 B
Total non current liabilities	1.864 B ^{-2.08 %}	1.904 B ^{-2.03 %}	1.944 B ^{-0.90 %}	1.961 B ^{10.13 %}	1.781 B ^{7.68 %}	1.654 B ^{5.32 %}	1.570 B ^{-2.39 %}	1.609 B ^{-2.42 %}	1.649 B ^{2.52 %}	1.608 B ^{0.19 %}	1.605 B
Other current liabilities	1.192 B ^{99.19 %}	598.660 M ^{111.86 %}	282.572 M ^{-7.94 %}	306.952 M ^{-67.10 %}	933.067 M ^{-26.06 %}	1.262 B ^{27.57 %}	989.244 M ^{-35.01 %}	1.522 B ^{3.75 %}	1.467 B ^{57.92 %}	929.002 M ^{74.62 %}	532.003 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.045 M ^{0.68 %}	326.825 M ^{-3.73 %}	339.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.373 M
Short term debt	492.751 M ^{-50.06 %}	986.682 M ^{2.17 %}	965.768 M ^{0.00 %}	965.800 M ^{216.98 %}	304.684 M ^{-37.08 %}	484.256 M ^{-1.05 %}	489.413 M ^{0.61 %}	486.459 M ^{1.54 %}	479.087 M ^{2.46 %}	467.576 M ^{64.17 %}	284.813 M
Total current liabilities	2.088 B ^{6.32 %}	1.964 B ^{-0.11 %}	1.966 B ^{-1.85 %}	2.003 B ^{-11.42 %}	2.261 B ^{1.25 %}	2.233 B ^{19.35 %}	1.871 B ^{1.91 %}	1.836 B ^{7.12 %}	1.714 B ^{1.27 %}	1.692 B ^{-1.24 %}	1.714 B
Total liabilities	3.952 B ^{2.18 %}	3.868 B ^{-1.07 %}	3.910 B ^{-1.38 %}	3.964 B ^{-1.93 %}	4.042 B ^{3.99 %}	3.887 B ^{12.95 %}	3.441 B ^{-0.10 %}	3.445 B ^{2.44 %}	3.363 B ^{1.88 %}	3.301 B ^{-0.55 %}	3.319 B
Other non current assets	1.177 B ^{895.03 %}	118.254 M ^{-74.59 %}	465.321 M ^{-1.89 %}	474.305 M ^{-3.57 %}	491.862 M ^{0.11 %}	491.346 M ^{-2.65 %}	504.741 M ^{-8.00 %}	548.642 M ^{-3.52 %}	568.676 M ^{-29.17 %}	802.822 M ^{474.10 %}	139.840 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 B ^{31.59 %}	834.448 M ^{6.15 %}	786.074 M ^{-5.32 %}	830.228 M ^{-7.25 %}	895.080 M ^{26.76 %}	706.139 M ^{-4.94 %}	742.855 M ^{-1.94 %}	757.531 M ^{193.68 %}	257.940 M ^{-61.15 %}	663.949 M
Intangible assets	145.718 M ^{1 777.33 %}	7.762 M ^{-8.77 %}	8.508 M ^{90.38 %}	4.469 M ^{4.10 %}	4.293 M ^{5.40 %}	4.073 M ^{0.94 %}	4.035 M ^{-15.12 %}	4.754 M ^{-15.84 %}	5.649 M ^{-97.06 %}	192.108 M ^{2 683.37 %}	6.902 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.114 M ^{17.42 %}	7.762 M ^{-8.77 %}	8.508 M ^{90.38 %}	4.469 M ^{4.10 %}	4.293 M ^{5.40 %}	4.073 M ^{0.94 %}	4.035 M ^{-15.12 %}	4.754 M ^{-15.84 %}	5.649 M ^{-1.71 %}	5.747 M ^{-16.73 %}	6.902 M
Property plant equipment net	3.847 B ^{1.86 %}	3.777 B ^{0.25 %}	3.767 B ^{-0.93 %}	3.803 B ^{3.59 %}	3.671 B ^{0.02 %}	3.670 B ^{14.17 %}	3.215 B ^{5.85 %}	3.037 B ^{1.42 %}	2.995 B ^{8.99 %}	2.748 B ^{9.26 %}	2.515 B
Total non current assets	5.061 B ^{0.59 %}	5.031 B ^{-1.38 %}	5.102 B ^{0.14 %}	5.094 B ^{1.47 %}	5.020 B ^{-1.35 %}	5.089 B ^{14.15 %}	4.458 B ^{2.24 %}	4.361 B ^{0.17 %}	4.353 B ^{13.32 %}	3.841 B ^{14.60 %}	3.352 B
Other current assets	22.508 M ^{-14.46 %}	26.314 M ^{-3.89 %}	27.380 M ^{13.58 %}	24.107 M ^{27.22 %}	18.949 M ^{-20.65 %}	23.880 M ^{35.44 %}	17.631 M ^{-3.08 %}	18.192 M ^{2.39 %}	17.768 M ^{-18.43 %}	21.782 M ^{-94.76 %}	415.586 M
Short term investments	397.645 M ^{9.50 %}	363.139 M ^{7.01 %}	339.350 M ^{-2.09 %}	346.583 M ^{-2.43 %}	355.199 M ^{2.59 %}	346.215 M ^{-3.75 %}	359.695 M ^{-10.81 %}	403.294 M ^{-4.31 %}	421.469 M ^{-35.66 %}	655.055 M ^{346.05 %}	146.858 M
cash and cash equivalents	634.624 M ^{-3.60 %}	658.322 M ^{-12.27 %}	750.414 M ^{-1.00 %}	757.983 M ^{-14.00 %}	881.389 M ^{20.59 %}	730.885 M ^{-4.46 %}	764.974 M ^{-8.04 %}	831.811 M ^{13.18 %}	734.942 M ^{3.68 %}	708.841 M ^{-34.30 %}	1.079 B
Cash and short term investments	1.032 B ^{1.06 %}	1.021 B ^{-6.27 %}	1.090 B ^{-1.34 %}	1.105 B ^{-10.68 %}	1.237 B ^{14.81 %}	1.077 B ^{-4.23 %}	1.125 B ^{-8.94 %}	1.235 B ^{6.81 %}	1.156 B ^{-15.21 %}	1.364 B ^{1.34 %}	1.346 B
Total current assets	1.261 B ^{2.48 %}	1.231 B ^{-6.26 %}	1.313 B ^{-0.54 %}	1.320 B ^{-13.30 %}	1.522 B ^{14.58 %}	1.329 B ^{-2.65 %}	1.365 B ^{-10.79 %}	1.530 B ^{6.44 %}	1.437 B ^{-13.13 %}	1.654 B ^{-16.12 %}	1.972 B
Inventory	60.657 M ^{-8.59 %}	66.356 M ^{-8.17 %}	72.257 M ^{1.41 %}	71.254 M ^{11.53 %}	63.885 M ^{-1.75 %}	65.021 M ^{-0.54 %}	65.375 M ^{-17.94 %}	79.665 M ^{0.04 %}	79.636 M ^{3.99 %}	76.579 M ^{-2.41 %}	78.469 M
Net receivables	145.718 M ^{25.08 %}	116.498 M ^{-5.56 %}	123.354 M ^{2.85 %}	119.937 M ^{-40.90 %}	202.951 M ^{24.81 %}	162.611 M ^{3.53 %}	157.072 M ^{-20.19 %}	196.798 M ^{7.32 %}	183.372 M ^{-4.55 %}	192.108 M ^{35.27 %}	142.023 M
Tax assets	28.289 M ^{-7.36 %}	30.538 M ^{17.56 %}	25.976 M ^{-2.91 %}	26.755 M ^{15.34 %}	23.197 M ^{-17.45 %}	28.099 M ^{-1.16 %}	28.429 M ^{4.87 %}	27.108 M ^{1.21 %}	26.785 M ^{-2.38 %}	27.439 M ^{2.24 %}	26.837 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	401.913 M ^{6.55 %}	377.211 M ^{-2.44 %}	386.651 M ^{-4.17 %}	403.464 M ^{-20.11 %}	504.996 M ^{7.66 %}	469.083 M ^{24.29 %}	377.415 M ^{-11.97 %}	428.714 M ^{28.45 %}	333.755 M ^{20.87 %}	276.132 M ^{-30.71 %}	398.524 M
Tax payables	747.000 K ^{-39.12 %}	1.227 M ^{-35.76 %}	1.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.520 M ^{-80.30 %}	17.867 M ^{18.51 %}	15.076 M ^{0.58 %}	14.989 M ^{164.64 %}	5.664 M ^{-71.31 %}	19.742 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.134 M ^{-3.15 %}	20.789 M ^{-0.50 %}	20.893 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.867 M	0.000
Minority interest	12.636 M ^{-13.06 %}	14.534 M ^{5.76 %}	13.742 M ^{-1.25 %}	13.916 M ^{163.01 %}	5.291 M ^{-66.35 %}	15.724 M ^{-2.49 %}	16.126 M ^{-9.59 %}	17.836 M ^{0.89 %}	17.679 M ^{-7.90 %}	19.196 M ^{-6.91 %}	20.622 M
Capital lease obligations	1.797 B ^{-2.21 %}	1.838 B ^{-1.58 %}	1.867 B ^{-3.42 %}	1.934 B ^{-1.89 %}	1.971 B ^{-1.36 %}	1.998 B ^{-1.16 %}	2.022 B ^{-1.90 %}	2.061 B ^{-1.52 %}	2.093 B ^{2.08 %}	2.050 B ^{0.10 %}	2.048 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.318 B ^{62.76 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{-46.07 %}	1.502 B ^{13.26 %}	1.326 B ^{63.73 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M ^{0.00 %}	809.816 M
Deferred tax liabilities non current	7.983 M ^{13.83 %}	7.013 M ^{15.21 %}	6.087 M ^{16.39 %}	5.230 M ^{16.69 %}	4.482 M ^{17.67 %}	3.809 M ^{72.98 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.322 B ^{0.96 %}	6.262 B ^{-2.38 %}	6.414 B ^{0.00 %}	6.414 B ^{-1.97 %}	6.543 B ^{1.95 %}	6.418 B ^{10.21 %}	5.823 B ^{-1.14 %}	5.890 B ^{1.72 %}	5.790 B ^{5.36 %}	5.496 B ^{3.22 %}	5.324 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	57.046 M ^{274.39 %}	-32.712 M ^{-937.16 %}	-3.154 M ^{97.34 %}	-118.670 M ^{-307.93 %}	57.073 M ^{106.62 %}	27.622 M ^{390.57 %}	-9.506 M ^{-108.78 %}	108.270 M ^{29.75 %}	83.446 M ^{150.05 %}	-166.714 M
Accounts receivables	-956.000 K ^{-110.43 %}	9.163 M ^{375.58 %}	-3.325 M ^{-107.90 %}	42.096 M ^{17 440.00 %}	240.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.215 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	5.699 M ^{-3.42 %}	5.901 M ^{688.33 %}	-1.003 M ^{86.39 %}	-7.369 M ^{-748.68 %}	1.136 M ^{220.90 %}	354.000 K ^{-97.52 %}	14.290 M ^{49 375.86 %}	-29.000 K ^{99.05 %}	-3.057 M ^{-261.75 %}	1.890 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-9.440 M ^{43.85 %}	-16.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	52.303 M ^{236.43 %}	-38.336 M ^{-313.13 %}	17.987 M ^{111.73 %}	-153.397 M ^{-875.36 %}	19.784 M ^{-38.31 %}	32.071 M ^{200.19 %}	-32.011 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-32.029 M ^{-1 109.11 %}	3.174 M ^{-36.18 %}	4.973 M ^{-84.25 %}	31.568 M ^{1 725.54 %}	-1.942 M ^{87.80 %}	-15.912 M ^{-92.90 %}	-8.249 M ^{-264.65 %}	5.010 M ^{110.06 %}	-49.780 M ^{-1 220.41 %}	4.443 M
Net cash provided by operating activities	232.488 M ^{45.58 %}	159.701 M ^{-10.34 %}	178.123 M ^{73.91 %}	102.421 M ^{-61.58 %}	266.578 M ^{16.21 %}	229.390 M ^{25.89 %}	182.213 M ^{-48.21 %}	351.831 M ^{29.38 %}	271.938 M ^{1 213.39 %}	20.705 M
Investments in property plant and equipment	-82.719 M ^{6.22 %}	-88.205 M ^{23.12 %}	-114.736 M ^{55.17 %}	-255.918 M ^{-90.54 %}	-134.312 M ^{48.59 %}	-261.276 M ^{-65.64 %}	-157.741 M ^{10.76 %}	-176.754 M ^{30.02 %}	-252.579 M ^{-16.64 %}	-216.540 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-36.000 M ^{-13.56 %}	-31.700 M ^{17.56 %}	-38.454 M ^{-23.67 %}	-31.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.787 M ^{99.52 %}	-371.790 M ^{72.32 %}	-1.343 B ^{-150.86 %}	-535.475 M ^{-170.66 %}	-197.838 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.299 M ^{-88.65 %}	46.686 M ^{379.08 %}	9.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.804 M ^{-92.39 %}	417.799 M ^{-70.00 %}	1.393 B ^{84.98 %}	752.848 M ^{394.56 %}	152.227 M
Other investing activites	-4.432 M ^{-1.79 %}	-4.354 M ^{41.23 %}	-7.408 M ^{-831.82 %}	-795.000 K ^{-134.48 %}	2.306 M ^{381.56 %}	-818.999 K ^{93.10 %}	-11.868 M ^{-768.62 %}	1.775 M ^{122.68 %}	-7.826 M ^{-919.01 %}	-768.000 K
Net cash used for investing activites	-123.151 M ^{-3.52 %}	-118.960 M ^{-12.66 %}	-105.590 M ^{62.03 %}	-278.062 M ^{-110.64 %}	-132.006 M ^{44.07 %}	-236.005 M ^{-97.85 %}	-119.282 M ^{5.10 %}	-125.692 M ^{-270.95 %}	-33.884 M ^{87.11 %}	-262.919 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-130.237 M ^{-360.47 %}	50.000 M ^{-78.26 %}	230.000 M ^{53.33 %}	150.000 M ^{48.51 %}	101.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.213 M	0.000
Other financing activites	-132.038 M ^{-159 181.93 %}	83.000 K ^{100.06 %}	-130.247 M ^{-9.04 %}	-119.454 M ^{9.98 %}	-132.690 M ^{-2.35 %}	-129.647 M ^{-1.68 %}	-127.500 M ^{3.34 %}	-131.901 M ^{37.44 %}	-210.833 M ^{-64.85 %}	-127.896 M
Net cash used provided by financing activities	-132.038 M ^{-1.45 %}	-130.154 M ^{-62.19 %}	-80.247 M ^{-253.60 %}	52.245 M ^{201.82 %}	17.310 M ^{160.43 %}	-28.647 M ^{77.53 %}	-127.500 M ^{3.34 %}	-131.901 M ^{37.44 %}	-210.833 M ^{-64.85 %}	-127.896 M
Effect of forex changes on cash	-997.000 K ^{62.78 %}	-2.679 M ^{-1 947.59 %}	145.000 K ^{1 550.00 %}	-10.000 K ^{99.27 %}	-1.378 M ^{-217.48 %}	1.173 M ^{151.72 %}	-2.268 M ^{-186.20 %}	2.631 M ^{334.91 %}	-1.120 M ^{-2 385.71 %}	49.000 K
Net change in cash	-23.698 M ^{74.27 %}	-92.092 M ^{-1 116.70 %}	-7.569 M ^{93.87 %}	-123.406 M ^{-182.00 %}	150.504 M ^{541.50 %}	-34.089 M ^{49.00 %}	-66.837 M ^{-169.00 %}	96.869 M ^{271.13 %}	26.101 M ^{107.05 %}	-370.061 M
Cash at beginning of period	658.322 M ^{-12.27 %}	750.414 M ^{-1.00 %}	757.983 M ^{-14.00 %}	881.389 M ^{20.59 %}	730.885 M ^{-4.46 %}	764.974 M ^{-8.04 %}	831.811 M ^{13.18 %}	734.942 M ^{3.68 %}	708.841 M ^{-34.30 %}	1.079 B
Cash at end of period	634.624 M ^{-3.60 %}	658.322 M ^{-12.27 %}	750.414 M ^{-1.00 %}	757.983 M ^{-14.00 %}	881.389 M ^{20.59 %}	730.885 M ^{-4.46 %}	764.974 M ^{-8.04 %}	831.811 M ^{13.18 %}	734.942 M ^{3.68 %}	708.841 M
Operating cash flow	232.488 M ^{45.58 %}	159.701 M ^{-10.34 %}	178.123 M ^{73.91 %}	102.421 M ^{-61.58 %}	266.578 M ^{16.21 %}	229.390 M ^{25.89 %}	182.213 M ^{-48.21 %}	351.831 M ^{29.38 %}	271.938 M ^{1 213.39 %}	20.705 M
Capital expenditure	-83.604 M ^{5.27 %}	-88.258 M ^{26.15 %}	-119.505 M ^{53.47 %}	-256.812 M ^{-91.21 %}	-134.312 M ^{48.59 %}	-261.276 M ^{-65.85 %}	-157.541 M ^{10.87 %}	-176.754 M ^{30.02 %}	-252.579 M ^{-16.64 %}	-216.540 M
Free CashFlow	148.884 M ^{108.40 %}	71.443 M ^{21.88 %}	58.618 M ^{137.97 %}	-154.391 M ^{-216.73 %}	132.266 M ^{514.81 %}	-31.886 M ^{-229.24 %}	24.672 M ^{-85.91 %}	175.077 M ^{804.37 %}	19.359 M ^{109.89 %}	-195.835 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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