Hi-Lai Foods Co., Ltd ^1268.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.930 B ^{20.56 %}	4.919 B ^{30.92 %}	3.757 B ^{28.23 %}	2.930 B ^{-15.30 %}	3.459 B ^{-8.37 %}	3.775 B
Net income	424.855 M ^{32.29 %}	321.148 M ^{146.94 %}	130.052 M ^{72.61 %}	75.343 M ^{-73.05 %}	279.579 M ^{4.92 %}	266.457 M
Income before tax	526.195 M ^{36.52 %}	385.424 M ^{172.96 %}	141.202 M ^{59.18 %}	88.707 M ^{-71.93 %}	316.060 M ^{-12.38 %}	360.733 M
Income before tax ratio	0.09 ^{13.24 %}	0.08 ^{108.49 %}	0.04 ^{24.14 %}	0.03 ^{-66.86 %}	0.09 ^{-4.38 %}	0.10
EBITDA	1.064 B ^{30.88 %}	812.852 M ^{50.28 %}	540.905 M ^{13.74 %}	475.553 M ^{-27.11 %}	652.388 M ^{40.78 %}	463.413 M
Net income ratio	0.07 ^{9.73 %}	0.07 ^{88.62 %}	0.03 ^{34.62 %}	0.03 ^{-68.18 %}	0.08 ^{14.51 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{8.56 %}	0.17 ^{14.78 %}	0.14 ^{-11.30 %}	0.16 ^{-13.93 %}	0.19 ^{53.64 %}	0.12
Gross profit ratio	0.46 ^{2.51 %}	0.45 ^{9.84 %}	0.41 ^{1.99 %}	0.40 ^{-7.89 %}	0.43 ^{-1.92 %}	0.44
Weighted average shs out dil	42.295 M ^{0.06 %}	42.271 M ^{0.06 %}	42.246 M ^{12.40 %}	37.587 M ^{-0.94 %}	37.943 M ^{2.07 %}	37.173 M
Weighted average shs out	42.224 M ^{0.06 %}	42.201 M ^{-0.05 %}	42.224 M ^{12.40 %}	37.566 M ^{-0.85 %}	37.889 M ^{10.20 %}	34.382 M
EPS diluted	10.04 ^{32.11 %}	7.60 ^{146.75 %}	3.08 ^{54.00 %}	2.00 ^{-73.33 %}	7.50 ^{-3.23 %}	7.75
Earnings per share	10.04 ^{31.93 %}	7.61 ^{147.08 %}	3.08 ^{53.23 %}	2.01 ^{-73.24 %}	7.51 ^{-3.47 %}	7.78
Gross profit	2.714 B ^{23.59 %}	2.196 B ^{43.80 %}	1.527 B ^{30.78 %}	1.168 B ^{-21.99 %}	1.497 B ^{-10.13 %}	1.665 B
Income tax expense	101.340 M ^{57.66 %}	64.276 M ^{476.47 %}	11.150 M ^{-16.57 %}	13.364 M ^{-63.23 %}	36.347 M ^{-49.98 %}	72.659 M
Cost of revenue	3.216 B ^{18.12 %}	2.723 B ^{22.10 %}	2.230 B ^{26.54 %}	1.762 B ^{-10.21 %}	1.963 B ^{-6.98 %}	2.110 B
General and administrative expenses	290.936 M ^{-2.42 %}	298.157 M ^{31.05 %}	227.513 M ^{10.35 %}	206.166 M ^{-11.09 %}	231.880 M ^{-1.38 %}	235.120 M
Selling and marketing expenses	1.863 B ^{23.69 %}	1.506 B ^{20.37 %}	1.252 B ^{24.07 %}	1.009 B ^{-7.05 %}	1.085 B ^{1.44 %}	1.070 B
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.181 B ^{19.35 %}	1.828 B ^{22.04 %}	1.498 B ^{21.37 %}	1.234 B ^{-7.58 %}	1.335 B ^{0.92 %}	1.323 B
Cost and expenses	5.397 B ^{18.61 %}	4.550 B ^{22.08 %}	3.727 B ^{24.41 %}	2.996 B ^{-9.14 %}	3.298 B ^{-3.94 %}	3.433 B
Research and development expenses	27.118 M ^{17.13 %}	23.153 M ^{24.39 %}	18.613 M ^{-2.21 %}	19.034 M ^{5.66 %}	18.014 M ^{-0.09 %}	18.030 M
Selling general and administrative expenses	2.154 B ^{19.38 %}	1.805 B ^{22.01 %}	1.479 B ^{21.74 %}	1.215 B ^{-7.76 %}	1.317 B ^{0.93 %}	1.305 B
Interest income	14.988 M ^{25.05 %}	11.986 M ^{157.21 %}	4.660 M ^{23.18 %}	3.783 M ^{-1.89 %}	3.856 M ^{-50.77 %}	7.833 M
Interest expense	59.538 M ^{96.09 %}	30.363 M ^{21.91 %}	24.907 M ^{-11.31 %}	28.084 M ^{3.90 %}	27.030 M ^{2.22 %}	26.443 M
Depreciation and amortization	478.114 M ^{20.41 %}	397.065 M ^{5.94 %}	374.796 M ^{4.47 %}	358.762 M ^{15.99 %}	309.298 M ^{155.82 %}	120.906 M
Operating income	532.512 M ^{44.63 %}	368.192 M ^{121.66 %}	166.109 M ^{42.23 %}	116.791 M ^{-65.96 %}	343.090 M ^{0.17 %}	342.507 M
Operating income ratio	0.09 ^{19.96 %}	0.07 ^{69.31 %}	0.04 ^{10.92 %}	0.04 ^{-59.81 %}	0.10 ^{9.32 %}	0.09
Total other income expenses net	-6.317 M ^{-136.66 %}	17.232 M ^{-84.58 %}	111.773 M ^{-27.86 %}	154.934 M ^{0.34 %}	154.413 M ^{747.21 %}	18.226 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.753 B ^{-14.09 %}	2.040 B ^{-3.02 %}	2.104 B ^{2 517.21 %}	80.377 M ^{-89.58 %}	771.041 M ^{307.47 %}	-371.634 M
Total investments	999.112 M ^{268.91 %}	270.828 M ^{23.54 %}	219.225 M ^{-0.79 %}	220.976 M ^{-9.26 %}	243.518 M ^{-77.39 %}	1.077 B
Total debt	2.771 B ^{-2.66 %}	2.847 B ^{-2.78 %}	2.928 B ^{133.09 %}	1.256 B ^{-13.57 %}	1.453 B ^{976.80 %}	134.981 M
Accumulated other comprehensive income loss	320.081 M ^{-3.36 %}	331.211 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.162 M
Retained earnings	402.626 M ^{45.66 %}	276.409 M ^{51.77 %}	182.125 M ^{-25.44 %}	244.261 M ^{-50.03 %}	488.842 M ^{41.15 %}	346.327 M
Common stock	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{-1.17 %}	427.237 M ^{0.00 %}	427.237 M ^{13.25 %}	377.237 M ^{0.19 %}	376.527 M
Total equity	2.268 B ^{5.34 %}	2.153 B ^{16.36 %}	1.850 B ^{-7.32 %}	1.997 B ^{15.32 %}	1.731 B ^{11.69 %}	1.550 B
Other non current liabilities	149.181 M ^{4.21 %}	143.160 M ^{8 847.50 %}	1.600 M ^{-98.40 %}	99.834 M ^{99 734.00 %}	100.000 K ^{-99.88 %}	82.206 M
Long term debt	2.530 B ^{-3.66 %}	2.626 B ^{-1.43 %}	2.664 B ^{141.60 %}	1.103 B ^{-6.30 %}	1.177 B ^{7.58 %}	1.094 B
Total non current liabilities	2.690 B ^{-3.20 %}	2.779 B ^{-2.93 %}	2.863 B ^{138.09 %}	1.202 B ^{-11.85 %}	1.364 B ^{15.92 %}	1.177 B
Other current liabilities	497.340 M ^{-65.25 %}	1.431 B ^{340.18 %}	325.109 M ^{3.41 %}	314.382 M ^{-7.20 %}	338.777 M ^{-5.30 %}	357.747 M
Deferred revenue	872.854 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.051 B ^{4.92 %}	1.002 B ^{1.14 %}	990.193 M ^{55.34 %}	637.419 M
Short term debt	241.025 M ^{9.11 %}	220.906 M ^{138.70 %}	-570.750 M ^{-5.28 %}	-542.141 M ^{-13.84 %}	-476.245 M ^{12.33 %}	-543.194 M
Total current liabilities	2.074 B ^{0.39 %}	2.066 B ^{31.66 %}	1.569 B ^{7.23 %}	1.464 B ^{2.22 %}	1.432 B ^{3.15 %}	1.388 B
Total liabilities	4.765 B ^{-1.67 %}	4.845 B ^{9.31 %}	4.432 B ^{66.25 %}	2.666 B ^{-4.64 %}	2.796 B ^{9.01 %}	2.565 B
Other non current assets	93.627 M ^{-65.43 %}	270.828 M ^{-70.02 %}	903.347 M ^{28.77 %}	701.532 M ^{-33.24 %}	1.051 B ^{3 612.90 %}	28.303 M
Long term investments	293.337 M ^{26.41 %}	232.055 M ^{133.92 %}	-684.122 M ^{-42.36 %}	-480.556 M ^{40.48 %}	-807.345 M ^{-661.46 %}	143.794 M
Intangible assets	34.922 M ^{6.60 %}	32.760 M ^{27.12 %}	25.770 M ^{52.55 %}	16.893 M ^{23.33 %}	13.697 M ^{-9.12 %}	15.071 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	34.922 M ^{6.60 %}	32.760 M ^{27.12 %}	25.770 M ^{52.55 %}	16.893 M ^{23.33 %}	13.697 M ^{-9.12 %}	15.071 M
Property plant equipment net	4.164 B ^{-3.46 %}	4.314 B ^{12.50 %}	3.834 B ^{82.69 %}	2.099 B ^{-2.72 %}	2.158 B ^{14.32 %}	1.887 B
Total non current assets	4.616 B ^{-0.64 %}	4.646 B ^{12.75 %}	4.120 B ^{72.43 %}	2.389 B ^{-3.35 %}	2.472 B ^{14.91 %}	2.151 B
Other current assets	100.498 M ^{36.68 %}	73.529 M ^{157.94 %}	28.506 M ^{-9.24 %}	31.407 M ^{-4.78 %}	32.984 M ^{-86.85 %}	250.757 M
Short term investments	825.938 M ^{-17.04 %}	995.643 M ^{10.22 %}	903.347 M ^{28.77 %}	701.532 M ^{-33.24 %}	1.051 B ^{12.61 %}	933.201 M
cash and cash equivalents	1.018 B ^{26.25 %}	806.573 M ^{-2.17 %}	824.450 M ^{-29.88 %}	1.176 B ^{72.30 %}	682.441 M ^{34.71 %}	506.615 M
Cash and short term investments	1.844 B ^{2.33 %}	1.802 B ^{4.31 %}	1.728 B ^{-7.97 %}	1.877 B ^{8.31 %}	1.733 B ^{20.38 %}	1.440 B
Total current assets	2.417 B ^{2.73 %}	2.353 B ^{8.79 %}	2.163 B ^{-4.86 %}	2.273 B ^{10.62 %}	2.055 B ^{4.66 %}	1.963 B
Inventory	191.277 M ^{4.62 %}	182.834 M ^{5.93 %}	172.604 M ^{16.01 %}	148.787 M ^{27.64 %}	116.566 M ^{-5.56 %}	123.429 M
Net receivables	281.099 M ^{-6.71 %}	301.315 M ^{28.85 %}	233.845 M ^{8.48 %}	215.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.755 M
Tax assets	29.536 M ^{4.25 %}	28.332 M ^{-30.52 %}	40.778 M ^{-22.80 %}	52.822 M ^{-8.17 %}	57.520 M ^{-25.35 %}	77.057 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	382.218 M ^{2.07 %}	374.479 M ^{9.82 %}	341.005 M ^{13.71 %}	299.903 M ^{19.94 %}	250.052 M ^{-3.04 %}	257.887 M
Tax payables	80.947 M ^{103.38 %}	39.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M ^{-75.17 %}	33.720 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.325 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.576 B ^{-9.52 %}	2.847 B ^{-2.78 %}	2.928 B ^{133.09 %}	1.256 B ^{-13.57 %}	1.453 B ^{18.28 %}	1.229 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	732.106 M
Other total stockholders equity	1.123 B ^{-22.77 %}	1.455 B ^{30.91 %}	1.111 B ^{0.00 %}	1.111 B ^{71.89 %}	646.399 M ^{-11.71 %}	732.106 M
Deferred tax liabilities non current	11.207 M ^{11.45 %}	10.056 M ^{490.14 %}	1.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	509.000 K ^{-22.64 %}	658.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.033 B ^{0.49 %}	6.998 B ^{11.39 %}	6.283 B ^{34.75 %}	4.663 B ^{2.99 %}	4.527 B ^{10.02 %}	4.115 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.697 M ^{7 298.70 %}	77.000 K ^{-45.39 %}	141.000 K
Change in working capital	101.180 M ^{2.73 %}	98.487 M ^{4.45 %}	94.294 M ^{2 702.65 %}	-3.623 M ^{-158.29 %}	6.216 M	0.000
Accounts receivables	20.230 M ^{132.93 %}	-61.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.614 M	0.000
Inventory	-8.443 M ^{17.47 %}	-10.230 M ^{57.05 %}	-23.817 M ^{26.08 %}	-32.221 M ^{-569.49 %}	6.863 M	0.000
Accounts payables	7.739 M ^{-76.88 %}	33.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	81.654 M ^{-40.26 %}	136.673 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.261 M	0.000
Other non cash items	-72.270 M ^{-3 702.69 %}	2.006 M ^{-58.61 %}	4.846 M ^{118.63 %}	-26.010 M ^{-194.34 %}	27.571 M	0.000
Net cash provided by operating activities	1.033 B ^{17.01 %}	882.982 M ^{46.19 %}	603.988 M ^{42.61 %}	423.533 M ^{-32.00 %}	622.798 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-549.588 M ^{-0.49 %}	-546.922 M ^{-82.69 %}	-299.378 M ^{-11.09 %}	-269.502 M ^{-55.09 %}	-173.775 M	0.000
Acquisitions net	171.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	858.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000
Purchases of investments	-239.363 M ^{35.23 %}	-369.576 M ^{45.18 %}	-674.216 M ^{43.74 %}	-1.198 B ^{-38.89 %}	-862.792 M	0.000
Sales maturities of investments	291.251 M ^{-12.90 %}	334.384 M ^{4.05 %}	321.369 M ^{-78.96 %}	1.527 B ^{52.06 %}	1.004 B	0.000
Other investing activites	-7.223 M ^{33.53 %}	-10.866 M ^{12.72 %}	-12.450 M ^{-91.57 %}	-6.499 M ^{-428.37 %}	-1.230 M	0.000
Net cash used for investing activites	-504.752 M ^{14.88 %}	-592.980 M ^{10.67 %}	-663.817 M ^{-1 358.04 %}	52.766 M ^{242.15 %}	-37.120 M	0.000
Debt repayment	195.000 M ^{207.67 %}	-181.108 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.217 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.406 M ^{16 338.19 %}	3.032 M ^{-75.78 %}	12.518 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-295.566 M ^{-133.33 %}	-126.671 M ^{0.00 %}	-126.671 M ^{51.39 %}	-260.566 M ^{0.00 %}	-260.565 M	0.000
Other financing activites	-216.215 M ^{-216 115.00 %}	-100.000 K ^{99.94 %}	-164.890 M ^{24.43 %}	-218.197 M ^{-43.95 %}	-151.574 M ^{-1 310.85 %}	12.518 M
Net cash used provided by financing activities	-316.781 M ^{-2.89 %}	-307.879 M ^{-5.60 %}	-291.561 M ^{-1 584.30 %}	19.643 M ^{104.80 %}	-409.107 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.543 M ^{-241.34 %}	-745.000 K ^{-34.48 %}	-554.000 K
Net change in cash	211.686 M ^{1 284.12 %}	-17.877 M ^{94.91 %}	-351.390 M ^{-171.22 %}	493.399 M ^{180.62 %}	175.826 M ^{31 837.55 %}	-554.000 K
Cash at beginning of period	806.573 M ^{-2.17 %}	824.450 M ^{-29.88 %}	1.176 B ^{72.30 %}	682.441 M ^{34.71 %}	506.615 M	0.000
Cash at end of period	1.018 B ^{26.25 %}	806.573 M ^{-2.17 %}	824.450 M ^{-29.88 %}	1.176 B ^{72.30 %}	682.441 M ^{123 284.30 %}	-554.000 K
Operating cash flow	1.033 B ^{17.01 %}	882.982 M ^{46.19 %}	603.988 M ^{42.61 %}	423.533 M ^{-32.00 %}	622.798 M	0.000
Capital expenditure	-556.811 M ^{0.20 %}	-557.950 M ^{-78.93 %}	-311.828 M ^{-12.96 %}	-276.052 M ^{-57.65 %}	-175.105 M	0.000
Free CashFlow	476.408 M ^{46.57 %}	325.032 M ^{11.25 %}	292.160 M ^{98.10 %}	147.481 M ^{-67.06 %}	447.693 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.415 B ^{-18.46 %}	1.735 B ^{15.42 %}	1.504 B ^{5.08 %}	1.431 B ^{8.74 %}	1.316 B ^{-21.65 %}	1.679 B ^{28.29 %}	1.309 B ^{9.09 %}	1.200 B ^{7.74 %}	1.114 B ^{-14.04 %}	1.296 B ^{13.36 %}	1.143 B
Net income	74.482 M ^{-59.79 %}	185.233 M ^{89.56 %}	97.719 M ^{57.07 %}	62.212 M ^{-4.53 %}	65.165 M ^{-67.38 %}	199.759 M ^{488.95 %}	33.918 M ^{-59.95 %}	84.689 M ^{12.33 %}	75.396 M ^{-40.70 %}	127.145 M ^{45.13 %}	87.607 M
Income before tax	94.692 M ^{-59.28 %}	232.543 M ^{91.74 %}	121.283 M ^{61.29 %}	75.195 M ^{-7.07 %}	80.913 M ^{-67.48 %}	248.804 M ^{576.17 %}	36.796 M ^{-63.92 %}	101.986 M ^{17.32 %}	86.933 M ^{-45.57 %}	159.709 M ^{57.46 %}	101.431 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-50.06 %}	0.13 ^{66.12 %}	0.08 ^{53.49 %}	0.05 ^{-14.53 %}	0.06 ^{-58.50 %}	0.15 ^{427.05 %}	0.03 ^{-66.93 %}	0.08 ^{8.89 %}	0.08 ^{-36.67 %}	0.12 ^{38.90 %}	0.09
EBITDA	219.579 M ^{-39.63 %}	363.722 M ^{42.05 %}	256.045 M ^{21.51 %}	210.713 M ^{-1.41 %}	213.736 M ^{-44.25 %}	383.353 M ^{123.18 %}	171.767 M ^{-13.14 %}	197.743 M ^{6.31 %}	186.014 M ^{-27.71 %}	257.328 M ^{113.58 %}	120.481 M
Net income ratio	0.05 ^{-50.69 %}	0.11 ^{64.23 %}	0.06 ^{49.48 %}	0.04 ^{-12.20 %}	0.05 ^{-58.37 %}	0.12 ^{359.06 %}	0.03 ^{-63.29 %}	0.07 ^{4.25 %}	0.07 ^{-31.01 %}	0.10 ^{28.03 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.16 ^{-25.96 %}	0.21 ^{23.08 %}	0.17 ^{15.64 %}	0.15 ^{-9.34 %}	0.16 ^{-28.84 %}	0.23 ^{73.96 %}	0.13 ^{-20.37 %}	0.16 ^{-1.33 %}	0.17 ^{-15.90 %}	0.20 ^{88.42 %}	0.11
Gross profit ratio	0.45 ^{-4.95 %}	0.48 ^{3.19 %}	0.46 ^{6.31 %}	0.44 ^{-2.89 %}	0.45 ^{-6.26 %}	0.48 ^{9.37 %}	0.44 ^{-0.55 %}	0.44 ^{-1.11 %}	0.44 ^{-3.84 %}	0.46 ^{7.88 %}	0.43
Weighted average shs out dil	42.319 M ^{0.07 %}	42.291 M ^{0.16 %}	42.224 M ^{-0.23 %}	42.321 M ^{0.01 %}	42.315 M ^{-0.02 %}	42.322 M ^{0.28 %}	42.202 M ^{0.16 %}	42.134 M ^{0.03 %}	42.121 M ^{-0.28 %}	42.241 M ^{-0.10 %}	42.285 M
Weighted average shs out	42.319 M ^{0.30 %}	42.194 M ^{-0.07 %}	42.224 M ^{-0.23 %}	42.321 M ^{0.01 %}	42.315 M ^{0.20 %}	42.232 M ^{0.13 %}	42.179 M ^{0.11 %}	42.134 M ^{0.03 %}	42.121 M ^{-0.28 %}	42.241 M ^{-0.27 %}	42.355 M
EPS diluted	1.76 ^{-59.82 %}	4.38 ^{89.61 %}	2.31 ^{57.14 %}	1.47 ^{-4.55 %}	1.54 ^{-67.37 %}	4.72 ^{490.00 %}	0.80 ^{-60.20 %}	2.01 ^{12.29 %}	1.79 ^{-40.53 %}	3.01 ^{45.41 %}	2.07
Earnings per share	1.76 ^{-59.91 %}	4.39 ^{90.04 %}	2.31 ^{57.14 %}	1.47 ^{-4.55 %}	1.54 ^{-67.44 %}	4.73 ^{491.25 %}	0.80 ^{-60.20 %}	2.01 ^{12.29 %}	1.79 ^{-40.53 %}	3.01 ^{45.41 %}	2.07
Gross profit	642.815 M ^{-22.50 %}	829.442 M ^{19.10 %}	696.417 M ^{11.72 %}	623.374 M ^{5.59 %}	590.369 M ^{-26.55 %}	803.745 M ^{40.32 %}	572.811 M ^{8.48 %}	528.016 M ^{6.55 %}	495.554 M ^{-17.34 %}	599.533 M ^{22.30 %}	490.233 M
Income tax expense	20.210 M ^{-57.28 %}	47.310 M ^{100.77 %}	23.564 M ^{81.50 %}	12.983 M ^{-17.56 %}	15.748 M ^{-67.89 %}	49.045 M ^{1 604.13 %}	2.878 M ^{-83.36 %}	17.297 M ^{49.93 %}	11.537 M ^{-64.57 %}	32.564 M ^{135.56 %}	13.824 M
Cost of revenue	772.259 M ^{-14.76 %}	906.017 M ^{12.24 %}	807.203 M ^{-0.04 %}	807.505 M ^{11.30 %}	725.529 M ^{-17.15 %}	875.672 M ^{18.94 %}	736.230 M ^{9.56 %}	671.983 M ^{8.70 %}	618.210 M ^{-11.20 %}	696.196 M ^{6.65 %}	652.807 M
General and administrative expenses	69.636 M ^{-16.18 %}	83.080 M ^{6.86 %}	77.746 M ^{19.68 %}	64.960 M ^{-7.51 %}	70.231 M ^{-9.96 %}	77.999 M ^{-5.48 %}	82.523 M ^{7.01 %}	77.120 M ^{15.90 %}	66.542 M ^{-7.54 %}	71.972 M ^{8.19 %}	66.525 M
Selling and marketing expenses	458.882 M ^{-7.68 %}	497.036 M ^{1.98 %}	487.389 M ^{3.10 %}	472.729 M ^{9.49 %}	431.762 M ^{-8.42 %}	471.459 M ^{5.98 %}	444.846 M ^{23.48 %}	360.244 M ^{5.50 %}	341.450 M ^{-5.12 %}	359.872 M ^{4.21 %}	345.321 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.006 M	0.000
Operating expenses	535.332 M ^{-8.81 %}	587.035 M ^{2.46 %}	572.934 M ^{5.32 %}	544.010 M ^{6.94 %}	508.717 M ^{-8.46 %}	555.732 M ^{3.96 %}	534.577 M ^{20.65 %}	443.089 M ^{7.26 %}	413.095 M ^{-5.46 %}	436.961 M ^{4.92 %}	416.470 M
Cost and expenses	1.308 B ^{-12.42 %}	1.493 B ^{8.18 %}	1.380 B ^{2.12 %}	1.352 B ^{9.50 %}	1.234 B ^{-13.77 %}	1.431 B ^{12.64 %}	1.271 B ^{13.97 %}	1.115 B ^{8.12 %}	1.031 B ^{-8.99 %}	1.133 B ^{5.97 %}	1.069 B
Research and development expenses	6.814 M ^{-1.52 %}	6.919 M ^{-11.28 %}	7.799 M ^{23.38 %}	6.321 M ^{-5.99 %}	6.724 M ^{7.17 %}	6.274 M ^{-12.96 %}	7.208 M ^{25.90 %}	5.725 M ^{12.19 %}	5.103 M ^{-0.27 %}	5.117 M ^{10.66 %}	4.624 M
Selling general and administrative expenses	528.518 M ^{-8.89 %}	580.116 M ^{2.65 %}	565.135 M ^{5.10 %}	537.689 M ^{7.11 %}	501.993 M ^{-8.64 %}	549.458 M ^{4.19 %}	527.369 M ^{20.58 %}	437.364 M ^{7.20 %}	407.992 M ^{-5.52 %}	431.844 M ^{4.86 %}	411.846 M
Interest income	5.902 M ^{98.79 %}	2.969 M ^{-44.83 %}	5.382 M ^{127.28 %}	2.368 M ^{-52.71 %}	5.007 M ^{124.43 %}	2.231 M ^{-53.45 %}	4.793 M ^{136.81 %}	2.024 M ^{-47.02 %}	3.820 M ^{183.17 %}	1.349 M ^{-18.29 %}	1.651 M
Interest expense	15.157 M ^{-1.79 %}	15.434 M ^{-1.69 %}	15.700 M ^{-0.72 %}	15.814 M ^{-0.87 %}	15.952 M ^{32.14 %}	12.072 M ^{0.41 %}	12.023 M ^{99.19 %}	6.036 M ^{-0.82 %}	6.086 M ^{-2.12 %}	6.218 M ^{2.24 %}	6.082 M
Depreciation and amortization	109.730 M ^{-5.20 %}	115.745 M ^{-2.79 %}	119.062 M ^{-0.54 %}	119.704 M ^{2.42 %}	116.871 M ^{-4.58 %}	122.477 M ^{-0.38 %}	122.948 M ^{37.03 %}	89.721 M ^{-3.52 %}	92.995 M ^{1.74 %}	91.401 M ^{95.64 %}	46.718 M
Operating income	107.483 M ^{-55.66 %}	242.407 M ^{96.31 %}	123.483 M ^{55.59 %}	79.364 M ^{-2.80 %}	81.652 M ^{-68.70 %}	260.876 M ^{434.37 %}	48.819 M ^{-54.81 %}	108.022 M ^{16.13 %}	93.019 M ^{-43.94 %}	165.927 M ^{124.95 %}	73.763 M
Operating income ratio	0.08 ^{-45.62 %}	0.14 ^{70.08 %}	0.08 ^{48.06 %}	0.06 ^{-10.61 %}	0.06 ^{-60.05 %}	0.16 ^{316.52 %}	0.04 ^{-58.57 %}	0.09 ^{7.78 %}	0.08 ^{-34.78 %}	0.13 ^{98.44 %}	0.06
Total other income expenses net	-12.791 M ^{-29.67 %}	-9.864 M ^{-348.36 %}	-2.200 M ^{47.23 %}	-4.169 M ^{-464.14 %}	-739.000 K ^{-193.43 %}	791.000 K ^{155.01 %}	-1.438 M ^{-108.43 %}	17.059 M ^{281.29 %}	4.474 M ^{256.27 %}	-2.863 M ^{-110.35 %}	27.668 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.706 B ^{-7.38 %}	1.842 B ^{5.08 %}	1.753 B ^{13.12 %}	1.549 B ^{-22.15 %}	1.990 B ^{-5.73 %}	2.111 B ^{3.48 %}	2.040 B ^{2.59 %}	1.989 B ^{-6.27 %}	2.122 B ^{-7.33 %}	2.289 B ^{447.86 %}	-658.163 M
Total investments	349.174 M ^{-68.80 %}	1.119 B ^{12.01 %}	999.112 M ^{20.92 %}	826.275 M ^{96.15 %}	421.252 M ^{38.77 %}	303.558 M ^{12.09 %}	270.828 M ^{14.82 %}	235.866 M ^{0.36 %}	235.019 M ^{4.16 %}	225.639 M ^{-74.39 %}	880.930 M
Total debt	2.659 B ^{-3.12 %}	2.745 B ^{-0.93 %}	2.771 B ^{-0.78 %}	2.792 B ^{-1.89 %}	2.846 B ^{-5.89 %}	3.024 B ^{6.24 %}	2.847 B ^{-1.02 %}	2.876 B ^{-1.00 %}	2.905 B ^{-0.97 %}	2.933 B ^{1 664.03 %}	166.287 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	303.364 M ^{-5.22 %}	320.081 M ^{-9.07 %}	352.026 M ^{-0.84 %}	355.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	331.211 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.633 M
Retained earnings	311.995 M ^{-46.93 %}	587.859 M ^{46.01 %}	402.626 M ^{31.37 %}	306.494 M ^{18.16 %}	259.380 M ^{-39.52 %}	428.863 M ^{55.16 %}	276.409 M ^{14.28 %}	241.872 M ^{29.71 %}	186.467 M ^{-39.94 %}	310.443 M ^{-22.53 %}	400.743 M
Common stock	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{0.00 %}	422.237 M ^{-1.17 %}	427.237 M ^{0.00 %}	427.237 M ^{0.00 %}	427.237 M
Total equity	2.159 B ^{-11.39 %}	2.437 B ^{7.43 %}	2.268 B ^{2.91 %}	2.204 B ^{2.04 %}	2.160 B ^{-8.53 %}	2.361 B ^{9.66 %}	2.153 B ^{4.24 %}	2.066 B ^{3.28 %}	2.000 B ^{-0.96 %}	2.019 B ^{9.12 %}	1.850 B
Other non current liabilities	150.967 M ^{1.08 %}	149.353 M ^{0.12 %}	149.181 M ^{8.66 %}	137.291 M ^{9 052.73 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{-98.52 %}	101.181 M
Long term debt	2.420 B ^{-2.28 %}	2.477 B ^{-2.09 %}	2.530 B ^{-1.22 %}	2.561 B ^{-2.01 %}	2.614 B ^{-5.98 %}	2.780 B ^{5.87 %}	2.626 B ^{3.33 %}	2.541 B ^{-1.89 %}	2.590 B ^{-5.56 %}	2.742 B ^{-0.70 %}	2.762 B
Total non current liabilities	2.582 B ^{-2.10 %}	2.637 B ^{-1.97 %}	2.690 B ^{-0.65 %}	2.708 B ^{-1.87 %}	2.759 B ^{-5.94 %}	2.934 B ^{5.57 %}	2.779 B ^{-1.54 %}	2.823 B ^{1.27 %}	2.787 B ^{-1.98 %}	2.843 B ^{-0.68 %}	2.863 B
Other current liabilities	1.569 B ^{34.33 %}	1.168 B ^{134.86 %}	497.340 M ^{-28.22 %}	692.879 M ^{-54.90 %}	1.536 B ^{235.20 %}	458.371 M ^{-24.40 %}	606.280 M ^{-14.15 %}	706.233 M ^{67.15 %}	422.504 M ^{77.88 %}	237.522 M ^{-26.94 %}	325.109 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	872.854 M ^{15.30 %}	757.018 M ^{1.99 %}	742.272 M ^{-41.67 %}	1.273 B ^{-12.70 %}	1.458 B ^{2.95 %}	1.416 B ^{26.74 %}	1.117 B ^{19.34 %}	936.209 M ^{27.02 %}	737.037 M
Short term debt	238.814 M ^{-10.91 %}	268.051 M ^{11.21 %}	241.025 M ^{4.11 %}	231.499 M ^{-0.47 %}	232.587 M ^{139.68 %}	-586.146 M ^{-365.34 %}	220.906 M ^{142.52 %}	-519.594 M ^{-7.21 %}	-484.655 M ^{-353.74 %}	191.003 M ^{133.47 %}	-570.750 M
Total current liabilities	2.210 B ^{18.47 %}	1.866 B ^{-10.05 %}	2.074 B ^{-0.72 %}	2.089 B ^{-1.07 %}	2.112 B ^{11.59 %}	1.893 B ^{-8.40 %}	2.066 B ^{5.50 %}	1.959 B ^{20.05 %}	1.632 B ^{16.22 %}	1.404 B ^{-10.56 %}	1.569 B
Total liabilities	4.792 B ^{6.42 %}	4.503 B ^{-5.49 %}	4.765 B ^{-0.68 %}	4.797 B ^{-1.52 %}	4.871 B ^{0.93 %}	4.826 B ^{-0.39 %}	4.845 B ^{1.34 %}	4.781 B ^{8.20 %}	4.419 B ^{4.04 %}	4.247 B ^{-4.18 %}	4.432 B
Other non current assets	458.776 M ^{391.63 %}	93.318 M ^{-0.33 %}	93.627 M ^{119.81 %}	42.595 M ^{-52.76 %}	90.176 M ^{-90.09 %}	909.559 M ^{-8.65 %}	995.643 M ^{1.50 %}	980.895 M ^{-10.90 %}	1.101 B ^{-1.77 %}	1.121 B ^{2 835.30 %}	38.183 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	277.640 M ^{-5.35 %}	293.337 M ^{-4.22 %}	306.266 M	0.000 ^{100.00 %}	-606.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-745.029 M ^{13.96 %}	-865.876 M ^{3.27 %}	-895.147 M ^{-580.30 %}	186.371 M
Intangible assets	37.336 M ^{2.58 %}	36.396 M ^{4.22 %}	34.922 M ^{1.87 %}	34.281 M ^{7.69 %}	31.832 M ^{-5.61 %}	33.724 M ^{2.94 %}	32.760 M ^{19.04 %}	27.521 M ^{3.38 %}	26.620 M ^{3.58 %}	25.701 M ^{-0.27 %}	25.770 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	37.336 M ^{2.58 %}	36.396 M ^{4.22 %}	34.922 M ^{1.87 %}	34.281 M ^{7.69 %}	31.832 M ^{-5.61 %}	33.724 M ^{2.94 %}	32.760 M ^{19.04 %}	27.521 M ^{3.38 %}	26.620 M ^{3.58 %}	25.701 M ^{-0.27 %}	25.770 M
Property plant equipment net	4.013 B ^{-2.04 %}	4.097 B ^{-1.62 %}	4.164 B ^{-1.15 %}	4.213 B ^{-0.69 %}	4.242 B ^{-4.88 %}	4.460 B ^{3.39 %}	4.314 B ^{2.30 %}	4.217 B ^{8.75 %}	3.877 B ^{0.58 %}	3.855 B ^{0.63 %}	3.831 B
Total non current assets	4.539 B ^{0.12 %}	4.534 B ^{-1.78 %}	4.616 B ^{-0.16 %}	4.623 B ^{-2.10 %}	4.722 B ^{-2.15 %}	4.826 B ^{3.88 %}	4.646 B ^{3.07 %}	4.507 B ^{8.39 %}	4.158 B ^{0.79 %}	4.126 B ^{0.14 %}	4.120 B
Other current assets	142.918 M ^{1.44 %}	140.885 M ^{31.01 %}	107.537 M ^{42.79 %}	75.309 M ^{-73.68 %}	286.113 M ^{-7.99 %}	310.953 M ^{322.90 %}	73.529 M ^{-70.55 %}	249.693 M ^{1.87 %}	245.099 M ^{565.60 %}	36.824 M ^{-86.14 %}	265.691 M
Short term investments	891.591 M ^{5.96 %}	841.436 M ^{1.88 %}	825.938 M ^{58.83 %}	520.009 M ^{-44.10 %}	930.167 M ^{2.27 %}	909.559 M ^{-8.65 %}	995.643 M ^{1.50 %}	980.895 M ^{-10.90 %}	1.101 B ^{-1.77 %}	1.121 B ^{61.37 %}	694.559 M
cash and cash equivalents	953.637 M ^{5.55 %}	903.503 M ^{-11.27 %}	1.018 B ^{-18.09 %}	1.243 B ^{45.21 %}	856.066 M ^{-6.28 %}	913.424 M ^{13.25 %}	806.573 M ^{-9.11 %}	887.410 M ^{13.29 %}	783.339 M ^{21.66 %}	643.862 M ^{-21.90 %}	824.450 M
Cash and short term investments	1.845 B ^{-2.03 %}	1.883 B ^{2.13 %}	1.844 B ^{-2.03 %}	1.882 B ^{5.39 %}	1.786 B ^{-2.02 %}	1.823 B ^{1.15 %}	1.802 B ^{-3.54 %}	1.868 B ^{-0.85 %}	1.884 B ^{6.78 %}	1.765 B ^{16.17 %}	1.519 B
Total current assets	2.412 B ^{0.26 %}	2.406 B ^{-0.45 %}	2.417 B ^{1.63 %}	2.378 B ^{3.00 %}	2.309 B ^{-2.23 %}	2.362 B ^{0.38 %}	2.353 B ^{0.57 %}	2.340 B ^{3.51 %}	2.260 B ^{5.58 %}	2.141 B ^{-1.02 %}	2.163 B
Inventory	160.896 M ^{-2.96 %}	165.796 M ^{-13.32 %}	191.277 M ^{14.59 %}	166.923 M ^{4.05 %}	160.421 M ^{-0.43 %}	161.114 M ^{-11.88 %}	182.834 M ^{10.20 %}	165.907 M ^{6.44 %}	155.870 M ^{-3.98 %}	162.325 M ^{-5.96 %}	172.604 M
Net receivables	263.299 M ^{21.93 %}	215.935 M ^{-21.21 %}	274.060 M ^{8.06 %}	253.620 M ^{-13.81 %}	294.270 M ^{-6.06 %}	313.251 M ^{6.44 %}	294.290 M ^{17.38 %}	250.708 M ^{36.93 %}	183.087 M ^{3.49 %}	176.921 M ^{-24.34 %}	233.845 M
Tax assets	29.893 M ^{1.09 %}	29.570 M ^{0.12 %}	29.536 M ^{8.76 %}	27.158 M ^{0.95 %}	26.903 M ^{-5.50 %}	28.470 M ^{0.49 %}	28.332 M ^{4.56 %}	27.096 M ^{39.47 %}	19.428 M ^{-0.97 %}	19.619 M ^{-49.87 %}	39.136 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	332.703 M ^{10.46 %}	301.187 M ^{-21.20 %}	382.218 M ^{9.09 %}	350.375 M ^{2.18 %}	342.913 M ^{-4.46 %}	358.928 M ^{-4.15 %}	374.479 M ^{12.16 %}	333.872 M ^{15.65 %}	288.688 M ^{6.86 %}	270.153 M ^{-20.78 %}	341.005 M
Tax payables	69.763 M ^{-45.72 %}	128.526 M ^{58.78 %}	80.947 M ^{40.50 %}	57.615 M ^{-15.82 %}	68.446 M ^{-23.11 %}	89.013 M ^{123.65 %}	39.800 M ^{27.51 %}	31.213 M ^{126.26 %}	13.795 M ^{17.91 %}	11.700 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.515 M ^{-5.51 %}	142.352 M ^{0.49 %}	141.660 M ^{4.56 %}	135.479 M ^{39.47 %}	97.141 M ^{-0.97 %}	98.090 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.464 B ^{-2.21 %}	2.520 B ^{-2.16 %}	2.576 B ^{-0.83 %}	2.597 B ^{-2.03 %}	2.651 B ^{-6.30 %}	2.829 B ^{-0.61 %}	2.847 B ^{-1.02 %}	2.876 B ^{-1.00 %}	2.905 B ^{-0.29 %}	2.913 B ^{-0.50 %}	2.928 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.425 B ^{26.86 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{-22.77 %}	1.455 B ^{29.48 %}	1.123 B ^{4.90 %}	1.071 B ^{-3.63 %}	1.111 B ^{0.00 %}	1.111 B
Deferred tax liabilities non current	10.271 M ^{-5.37 %}	10.854 M ^{-3.15 %}	11.207 M ^{17.26 %}	9.557 M ^{-1.63 %}	9.715 M ^{-2.24 %}	9.938 M ^{-1.17 %}	10.056 M ^{11.61 %}	9.010 M ^{557.66 %}	1.370 M ^{-7.99 %}	1.489 M ^{2 301.61 %}	62.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.951 B ^{0.17 %}	6.940 B ^{-1.32 %}	7.033 B ^{0.45 %}	7.001 B ^{-0.43 %}	7.031 B ^{-2.17 %}	7.188 B ^{2.70 %}	6.998 B ^{2.22 %}	6.847 B ^{6.67 %}	6.418 B ^{2.43 %}	6.266 B ^{-0.26 %}	6.283 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	64.897 M ^{123.72 %}	-273.551 M ^{-270.67 %}	160.280 M ^{269.64 %}	43.361 M ^{14.44 %}	37.890 M ^{127.00 %}	-140.351 M ^{-191.85 %}	152.809 M ^{999.74 %}	13.895 M ^{-80.48 %}	71.191 M ^{151.07 %}	-139.408 M
Accounts receivables	-47.364 M ^{-181.49 %}	58.125 M ^{384.37 %}	-20.440 M ^{-150.28 %}	40.650 M ^{240.00 %}	11.956 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.900 M ^{-80.77 %}	25.481 M ^{204.63 %}	-24.354 M ^{-274.56 %}	-6.502 M ^{-1 038.24 %}	693.000 K ^{-96.81 %}	21.720 M ^{228.32 %}	-16.927 M ^{-68.65 %}	-10.037 M ^{-255.49 %}	6.455 M ^{-37.20 %}	10.279 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-81.031 M ^{-354.47 %}	31.843 M ^{326.74 %}	7.462 M ^{146.59 %}	-16.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	107.361 M ^{138.88 %}	-276.126 M ^{-259.40 %}	173.231 M ^{9 793.26 %}	1.751 M ^{-95.76 %}	41.256 M ^{127.48 %}	-150.135 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.840 M	0.000
Other non cash items	-71.137 M ^{-958.11 %}	8.290 M ^{1 888.01 %}	417.000 K ^{101.78 %}	-23.401 M ^{13.70 %}	-27.117 M ^{-322.32 %}	-6.421 M ^{-285.85 %}	3.455 M ^{-13.88 %}	4.012 M ^{151.75 %}	-7.752 M ^{-259.21 %}	4.869 M
Net cash provided by operating activities	198.182 M ^{138.70 %}	83.027 M ^{-79.30 %}	401.042 M ^{86.65 %}	214.859 M ^{11.44 %}	192.809 M ^{-14.12 %}	224.509 M ^{-28.95 %}	316.008 M ^{49.10 %}	211.940 M ^{-12.91 %}	243.367 M ^{117.94 %}	111.667 M
Investments in property plant and equipment	-68.336 M ^{-487.63 %}	-11.629 M ^{-13.23 %}	-10.270 M ^{90.85 %}	-112.290 M ^{-30.67 %}	-85.932 M ^{74.94 %}	-342.941 M ^{-47.01 %}	-233.271 M ^{-45.04 %}	-160.835 M ^{-105.10 %}	-78.417 M ^{8.21 %}	-85.427 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K ^{5 200.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.694 M ^{93.14 %}	-155.867 M ^{40.58 %}	-262.310 M ^{-234.47 %}	195.075 M ^{276.92 %}	-110.260 M ^{-417.36 %}	-21.312 M ^{-113.03 %}	163.609 M ^{532.11 %}	-37.863 M ^{72.89 %}	-139.680 M ^{25.83 %}	-188.317 M
Sales maturities of investments	51.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.629 M ^{-96.90 %}	149.378 M ^{208.28 %}	48.455 M ^{-45.70 %}	89.228 M ^{155.92 %}	-159.555 M ^{-217.41 %}	135.896 M ^{-26.40 %}	184.641 M ^{2 938.36 %}	6.077 M
Other investing activites	-27.032 M ^{-969.73 %}	-2.527 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.709 M ^{90.71 %}	-39.926 M ^{-1 643.49 %}	-2.290 M ^{63.25 %}	-6.231 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.913 M	0.000
Net cash used for investing activites	-54.571 M ^{67.90 %}	-170.023 M ^{36.51 %}	-267.792 M ^{-217.22 %}	228.457 M ^{221.74 %}	-187.663 M ^{32.44 %}	-277.754 M ^{-21.23 %}	-229.110 M ^{-264.82 %}	-62.801 M ^{-88.00 %}	-33.405 M ^{87.52 %}	-267.664 M
Debt repayment	-30.000 M ^{-200.00 %}	30.000 M ^{147.97 %}	-62.545 M ^{-11.17 %}	-56.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 M ^{574.87 %}	-41.064 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.975 M ^{-200.00 %}	19.975 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-295.566 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.671 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-63.477 M ^{-9.90 %}	-57.760 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.504 M ^{-79.07 %}	-34.904 M ^{15.00 %}	-41.064 M ^{8.88 %}	-45.068 M ^{10.77 %}	-50.510 M ^{-13.34 %}	-44.566 M
Net cash used provided by financing activities	-93.477 M ^{-236.73 %}	-27.760 M ^{92.25 %}	-358.111 M ^{-536.51 %}	-56.262 M ^{9.99 %}	-62.504 M ^{-139.04 %}	160.096 M ^{195.45 %}	-167.735 M ^{-272.18 %}	-45.068 M ^{36.06 %}	-70.485 M ^{-186.63 %}	-24.591 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	50.134 M ^{143.69 %}	-114.756 M ^{48.97 %}	-224.861 M ^{-158.10 %}	387.054 M ^{774.80 %}	-57.358 M ^{-153.68 %}	106.851 M ^{232.18 %}	-80.837 M ^{-177.67 %}	104.071 M ^{-25.38 %}	139.477 M ^{177.23 %}	-180.588 M
Cash at beginning of period	903.503 M ^{-11.27 %}	1.018 B ^{-18.09 %}	1.243 B ^{45.21 %}	856.066 M ^{-6.28 %}	913.424 M ^{13.25 %}	806.573 M ^{-9.11 %}	887.410 M ^{13.29 %}	783.339 M ^{21.66 %}	643.862 M ^{-21.90 %}	824.450 M
Cash at end of period	953.637 M ^{5.55 %}	903.503 M ^{-11.27 %}	1.018 B ^{-18.09 %}	1.243 B ^{45.21 %}	856.066 M ^{-6.28 %}	913.424 M ^{13.25 %}	806.573 M ^{-9.11 %}	887.410 M ^{13.29 %}	783.339 M ^{21.66 %}	643.862 M
Operating cash flow	198.182 M ^{138.70 %}	83.027 M ^{-79.30 %}	401.042 M ^{86.65 %}	214.859 M ^{11.44 %}	192.809 M ^{-14.12 %}	224.509 M ^{-28.95 %}	316.008 M ^{49.10 %}	211.940 M ^{-12.91 %}	243.367 M ^{117.94 %}	111.667 M
Capital expenditure	-70.343 M ^{-396.74 %}	-14.161 M ^{-37.89 %}	-10.270 M ^{91.15 %}	-115.999 M ^{-35.97 %}	-85.310 M ^{75.29 %}	-345.232 M ^{-48.00 %}	-233.271 M ^{-45.04 %}	-160.835 M ^{-105.10 %}	-78.417 M ^{8.21 %}	-85.427 M
Free CashFlow	127.839 M ^{85.63 %}	68.866 M ^{-82.38 %}	390.772 M ^{295.28 %}	98.860 M ^{-8.04 %}	107.499 M ^{189.05 %}	-120.723 M ^{-245.91 %}	82.737 M ^{61.90 %}	51.105 M ^{-69.02 %}	164.950 M ^{528.62 %}	26.240 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
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