1286.HK

Impro Precision Industries Limited 1286.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 4.687 B 1.79 % 4.604 B 5.73 % 4.355 B 15.27 % 3.778 B 29.17 % 2.925 B -19.66 % 3.640 B -2.91 % 3.749 B 22.96 % 3.049 B 19.71 % 2.547 B 3.35 % 2.465 B
Net income 644.304 M 10.12 % 585.093 M 0.54 % 581.945 M 52.03 % 382.780 M 358.30 % -148.191 M -127.50 % 538.856 M 31.56 % 409.603 M 2.00 % 401.559 M 18.32 % 339.373 M 2.33 % 331.661 M
Income before tax 785.902 M 26.78 % 619.872 M -10.03 % 689.005 M 47.02 % 468.635 M 987.62 % -52.797 M -108.27 % 638.530 M 31.01 % 487.382 M 1.22 % 481.494 M 17.21 % 410.801 M -0.22 % 411.725 M
Income before tax ratio 0.17 24.56 % 0.13 -14.91 % 0.16 27.54 % 0.12 787.17 % -0.02 -110.29 % 0.18 34.93 % 0.13 -17.68 % 0.16 -2.09 % 0.16 -3.46 % 0.17
EBITDA 1.177 B 1.71 % 1.157 B -1.11 % 1.170 B 28.01 % 913.934 M 145.89 % 371.689 M -66.11 % 1.097 B 15.01 % 953.486 M 3.61 % 920.245 M 8.86 % 845.379 M 22.49 % 690.183 M
Net income ratio 0.14 8.18 % 0.13 -4.91 % 0.13 31.89 % 0.10 299.97 % -0.05 -134.23 % 0.15 35.49 % 0.11 -17.04 % 0.13 -1.15 % 0.13 -0.99 % 0.13
Ratio EBITDA 0.25 -0.08 % 0.25 -6.48 % 0.27 11.05 % 0.24 90.36 % 0.13 -57.81 % 0.30 18.45 % 0.25 -15.73 % 0.30 -9.06 % 0.33 18.52 % 0.28
Gross profit ratio 0.27 5.81 % 0.26 -20.17 % 0.32 7.38 % 0.30 -0.27 % 0.30 -12.04 % 0.34 5.64 % 0.32 0.45 % 0.32 6.18 % 0.30 4.81 % 0.29
Weighted average shs out dil 1.887 B 0.02 % 1.887 B 0.19 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 10.92 % 1.698 B -7.39 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B
Weighted average shs out 1.889 B 0.20 % 1.886 B 0.12 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 11.21 % 1.693 B -7.63 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B
EPS diluted 0.34 9.68 % 0.31 0.00 % 0.31 55.00 % 0.20 354.13 % -0.08 -124.59 % 0.32 45.45 % 0.22 0.00 % 0.22 15.79 % 0.19 5.56 % 0.18
Earnings per share 0.34 9.68 % 0.31 0.00 % 0.31 55.00 % 0.20 354.13 % -0.08 -124.59 % 0.32 45.45 % 0.22 0.00 % 0.22 15.79 % 0.19 5.56 % 0.18
Gross profit 1.269 B 7.71 % 1.178 B -15.59 % 1.396 B 23.78 % 1.128 B 28.83 % 875.463 M -29.33 % 1.239 B 2.57 % 1.208 B 23.51 % 977.872 M 27.11 % 769.337 M 8.32 % 710.253 M
Income tax expense 140.098 M 323.14 % 33.109 M -68.83 % 106.225 M 28.29 % 82.798 M -9.53 % 91.517 M -8.01 % 99.490 M 31.06 % 75.911 M -4.86 % 79.792 M 11.71 % 71.428 M -9.96 % 79.331 M
Cost of revenue 3.418 B -0.25 % 3.426 B 15.80 % 2.959 B 11.65 % 2.650 B 29.32 % 2.049 B -14.67 % 2.401 B -5.51 % 2.541 B 22.70 % 2.071 B 16.50 % 1.778 B 1.34 % 1.754 B
General and administrative expenses 362.630 M 6.11 % 341.764 M 2.11 % 334.694 M 1.94 % 328.336 M 33.55 % 245.853 M -18.95 % 303.347 M 155.70 % 118.636 M 82.95 % 64.847 M 19.00 % 54.492 M 0.000
Selling and marketing expenses 177.021 M 11.72 % 158.456 M -12.30 % 180.687 M -3.61 % 187.445 M 60.27 % 116.956 M -27.18 % 160.604 M -1.02 % 162.254 M 33.25 % 121.768 M 13.25 % 107.519 M 0.000
Other expenses -333.225 M -67.09 % -199.424 M -48.41 % -134.375 M 0.000 -100.00 % 11.680 K 100.06 % -18.700 M -668.22 % 3.291 M 37.07 % 2.401 M -78.15 % 10.990 M 139.07 % -28.129 M
Operating expenses 380.981 M -15.35 % 450.082 M -12.79 % 516.065 M -20.86 % 652.102 M 38.46 % 470.972 M -14.77 % 552.581 M 15.58 % 478.093 M 22.01 % 391.846 M 56.89 % 249.760 M -31.58 % 365.017 M
Cost and expenses 3.799 B -2.00 % 3.876 B 7.08 % 3.620 B 9.63 % 3.302 B 11.68 % 2.957 B 0.09 % 2.954 B -2.17 % 3.019 B 22.59 % 2.463 B 21.48 % 2.028 B -4.33 % 2.119 B
Research and development expenses 174.555 M 16.93 % 149.286 M 10.53 % 135.059 M -0.93 % 136.321 M 26.03 % 108.163 M 0.78 % 107.330 M 5.41 % 101.818 M 28.92 % 78.975 M 39.07 % 56.787 M -15.59 % 67.274 M
Selling general and administrative expenses 539.651 M 7.88 % 500.220 M -2.94 % 515.381 M -0.08 % 515.781 M 42.17 % 362.797 M -21.80 % 463.951 M 65.17 % 280.890 M 50.52 % 186.615 M 15.19 % 162.011 M -39.91 % 269.614 M
Interest income 8.434 M 7.04 % 7.879 M 78.54 % 4.413 M 13.04 % 3.904 M -73.88 % 14.946 M 7.97 % 13.843 M 1 549.94 % 839.000 K -60.61 % 2.130 M 186.68 % 743.000 K 75.24 % 424.000 K
Interest expense 110.695 M -4.78 % 116.256 M 92.81 % 60.297 M 112.84 % 28.330 M -20.69 % 35.719 M -50.26 % 71.817 M -18.29 % 87.889 M 12.11 % 78.392 M -3.40 % 81.150 M -26.33 % 110.149 M
Depreciation and amortization 406.230 M -3.45 % 420.760 M 0.03 % 420.615 M 0.87 % 416.969 M 7.25 % 388.767 M 0.64 % 386.281 M 2.13 % 378.215 M 4.55 % 361.770 M 1.43 % 356.683 M 3.40 % 344.947 M
Operating income 888.163 M 21.96 % 728.249 M -2.23 % 744.889 M 56.58 % 475.727 M 1 585.53 % -32.024 M -104.67 % 686.265 M 19.47 % 574.432 M 3.25 % 556.345 M 14.02 % 487.953 M 41.34 % 345.236 M
Operating income ratio 0.19 19.81 % 0.16 -7.54 % 0.17 35.83 % 0.13 1 250.07 % -0.01 -105.81 % 0.19 23.04 % 0.15 -16.03 % 0.18 -4.75 % 0.19 36.76 % 0.14
Total other income expenses net -102.261 M 5.64 % -108.377 M -93.93 % -55.884 M -687.99 % -7.092 M 65.86 % -20.773 M 64.17 % -57.974 M 33.40 % -87.050 M -16.30 % -74.851 M 2.98 % -77.152 M -216.04 % 66.489 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 1.594 B -2.00 % 1.627 B -5.55 % 1.723 B 78.35 % 965.890 M 283.64 % 251.770 M -44.28 % 451.869 M -73.34 % 1.695 B 2.62 % 1.652 B -4.37 % 1.727 B -1.25 % 1.749 B
Total investments 1.521 M -2.12 % 1.554 M -1.40 % 1.576 M -8.48 % 1.722 M 2.93 % 1.673 M 6.42 % 1.572 M -31.14 % 2.283 M -13.69 % 2.645 M -68.50 % 8.396 M 48.97 % 5.636 M
Total debt 2.196 B -2.73 % 2.258 B 2.35 % 2.206 B 42.79 % 1.545 B 80.95 % 853.755 M -21.11 % 1.082 B -43.93 % 1.930 B 1.92 % 1.894 B -0.81 % 1.909 B -4.57 % 2.001 B
Accumulated other comprehensive income loss -196.832 M -170.63 % 278.676 M 604.17 % 39.575 M -86.54 % 293.944 M 25.31 % 234.568 M 680.46 % -40.411 M 97.29 % -1.493 B -14.90 % -1.299 B -32.81 % -978.204 M -29 440.25 % 3.334 M
Retained earnings 3.286 B 10.65 % 2.969 B 9.30 % 2.717 B 11.18 % 2.443 B 13.13 % 2.160 B -11.25 % 2.434 B 5.90 % 2.298 B 25.77 % 1.827 B 16.56 % 1.568 B 19.82 % 1.308 B
Common stock 188.729 M 0.00 % 188.729 M 0.14 % 188.456 M 0.07 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 147 032.81 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K
Total equity 4.743 B -3.22 % 4.901 B 11.44 % 4.398 B 0.43 % 4.379 B 8.59 % 4.033 B 0.15 % 4.027 B 50.03 % 2.684 B 6.13 % 2.529 B 27.73 % 1.980 B 6.71 % 1.856 B
Other non current liabilities 62.642 M -2.53 % 64.268 M -4.55 % 67.329 M 3.28 % 65.188 M -16.24 % 77.824 M 616.94 % 10.855 M -82.20 % 60.977 M -7.57 % 65.970 M 7.83 % 61.179 M 142.35 % 25.244 M
Long term debt 1.273 B 4.22 % 1.222 B -2.21 % 1.249 B 66.81 % 748.814 M 103.33 % 368.278 M -7.43 % 397.829 M -48.67 % 775.095 M -10.53 % 866.324 M -20.28 % 1.087 B -4.43 % 1.137 B
Total non current liabilities 1.515 B 2.66 % 1.476 B 3.67 % 1.423 B 51.59 % 939.002 M 63.98 % 572.639 M -1.04 % 578.662 M -41.67 % 992.106 M -11.85 % 1.125 B -15.22 % 1.328 B 1.13 % 1.313 B
Other current liabilities 342.015 M 18.85 % 287.763 M -1.94 % 293.462 M -21.94 % 375.938 M 98.03 % 189.843 M -24.76 % 252.317 M -15.50 % 298.589 M -2.00 % 304.689 M 30.53 % 233.416 M -42.02 % 402.598 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 21.108 M 119.26 % 9.627 M 68.54 % 5.712 M -9.53 % 6.314 M -5.24 % 6.663 M -41.40 % 11.371 M 23.89 % 9.178 M -17.12 % 11.074 M -31.01 % 16.051 M
Short term debt 923.012 M -10.93 % 1.036 B 8.31 % 956.775 M 20.19 % 796.040 M 63.97 % 485.477 M -29.07 % 684.431 M -40.75 % 1.155 B 12.43 % 1.028 B 24.93 % 822.496 M -4.75 % 863.524 M
Total current liabilities 1.914 B -0.53 % 1.924 B 6.19 % 1.812 B 14.46 % 1.583 B 57.16 % 1.007 B -22.61 % 1.302 B -31.19 % 1.892 B 12.63 % 1.680 B 29.22 % 1.300 B -11.27 % 1.465 B
Total liabilities 3.429 B 0.85 % 3.400 B 1.04 % 3.365 B 26.36 % 2.663 B 62.43 % 1.639 B -12.81 % 1.880 B -34.80 % 2.884 B 2.81 % 2.805 B 6.76 % 2.627 B -5.41 % 2.778 B
Other non current assets 160.481 M -0.37 % 161.071 M 338.44 % -67.553 M -137.86 % 178.446 M 3.05 % 173.158 M 161.15 % -283.191 M -270.07 % 166.512 M -9.81 % 184.627 M 11.15 % 166.104 M 137.57 % -442.177 M
Long term investments 1.521 M -2.12 % 1.554 M -1.40 % 1.576 M -8.48 % 1.722 M 2.93 % 1.673 M 6.42 % 1.572 M -31.14 % 2.283 M -13.69 % 2.645 M -68.50 % 8.396 M 48.97 % 5.636 M
Intangible assets 184.223 M -14.24 % 214.812 M -55.17 % 479.215 M 995.95 % 43.726 M -27.50 % 60.315 M -88.31 % 516.169 M 503.68 % 85.504 M -17.70 % 103.897 M -4.75 % 109.083 M -86.08 % 783.793 M
GoodWill 222.654 M -2.14 % 227.522 M -1.43 % 230.821 M 0.000 0.000 -100.00 % 446.440 M -2.38 % 457.312 M -26.95 % 626.009 M 9.57 % 571.323 M -5.37 % 603.770 M
Goodwill and intangible assets 406.877 M -8.02 % 442.334 M -37.70 % 710.036 M 1 523.83 % 43.726 M -27.50 % 60.315 M -93.73 % 962.609 M 77.34 % 542.816 M -25.63 % 729.906 M 7.28 % 680.406 M -50.96 % 1.388 B
Property plant equipment net 4.398 B -4.13 % 4.588 B 11.98 % 4.097 B 1.80 % 4.025 B 22.63 % 3.282 B 11.57 % 2.942 B 3.91 % 2.831 B 5.44 % 2.685 B 12.75 % 2.381 B 1.36 % 2.349 B
Total non current assets 5.050 B -4.98 % 5.314 B 10.47 % 4.810 B 12.01 % 4.294 B 21.40 % 3.537 B -3.22 % 3.655 B 2.51 % 3.565 B -1.68 % 3.626 B 11.24 % 3.260 B -2.15 % 3.332 B
Other current assets 262.380 M -16.25 % 313.295 M 62.69 % 192.573 M 106.49 % 93.260 M 111.71 % 44.051 M -42.28 % 76.313 M -26.60 % 103.974 M 25.68 % 82.732 M -18.06 % 100.972 M 46.80 % 68.783 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 601.747 M -4.61 % 630.850 M 30.53 % 483.286 M -16.53 % 578.964 M -3.82 % 601.985 M -4.51 % 630.391 M 167.63 % 235.543 M -2.80 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -27.66 % 251.929 M
Cash and short term investments 601.747 M -4.61 % 630.850 M 30.53 % 483.286 M -16.53 % 578.964 M -3.82 % 601.985 M -4.51 % 630.391 M 167.63 % 235.543 M -2.80 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -27.66 % 251.929 M
Total current assets 3.122 B 4.54 % 2.987 B 1.16 % 2.953 B 7.45 % 2.748 B 28.71 % 2.135 B -7.55 % 2.309 B 15.31 % 2.003 B 17.27 % 1.708 B 26.76 % 1.347 B -1.52 % 1.368 B
Inventory 1.052 B 9.47 % 961.195 M -16.57 % 1.152 B 18.21 % 974.635 M 38.18 % 705.335 M -10.24 % 785.812 M 6.42 % 738.430 M 17.86 % 626.534 M 21.74 % 514.643 M -3.27 % 532.021 M
Net receivables 1.206 B 11.51 % 1.081 B -3.85 % 1.125 B 2.15 % 1.101 B 40.51 % 783.550 M -4.07 % 816.755 M -11.67 % 924.697 M 0.000 0.000 -100.00 % 515.335 M
Tax assets 82.359 M -32.08 % 121.256 M 75.09 % 69.255 M 50.52 % 46.011 M 127.01 % 20.268 M -37.28 % 32.316 M 42.77 % 22.635 M -6.59 % 24.231 M 1.71 % 23.823 M -24.42 % 31.520 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 588.573 M 13.29 % 519.542 M 13.49 % 457.784 M 31.05 % 349.310 M 24.69 % 280.143 M -1.43 % 284.215 M -26.79 % 388.193 M 26.50 % 306.863 M 49.84 % 204.792 M 12.04 % 182.783 M
Tax payables 60.473 M 1.46 % 59.601 M -36.92 % 94.482 M 68.32 % 56.134 M 23.13 % 45.591 M -38.39 % 73.998 M 93.07 % 38.328 M 22.41 % 31.311 M 11.69 % 28.035 M -0.34 % 28.132 M
Deferred revenue non current 129.208 M -4.38 % 135.126 M 4.40 % 129.430 M -8.06 % 140.772 M 137.03 % 59.391 M 4.20 % 56.999 M -3.45 % 59.034 M -8.97 % 64.852 M 7.86 % 60.127 M 161.56 % 22.988 M
Minority interest 21.517 M 5.82 % 20.333 M 8.50 % 18.740 M -19.68 % 23.332 M 18.08 % 19.760 M 31.99 % 14.971 M -0.29 % 15.014 M 10.51 % 13.586 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 11.235 M -35.09 % 17.308 M -10.15 % 19.263 M 20.78 % 15.949 M -57.61 % 37.624 M -64.12 % 104.855 M -22.91 % 136.019 M 40.09 % 97.095 M 6.91 % 90.820 M 295.08 % 22.988 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.444 B 0.00 % 1.444 B 0.65 % 1.434 B 0.29 % 1.430 B 0.00 % 1.430 B 0.00 % 1.430 B 163.08 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M
Deferred tax liabilities non current 49.884 M -8.80 % 54.696 M -48.85 % 106.926 M -14.46 % 125.000 M -1.21 % 126.537 M 12.00 % 112.979 M 16.47 % 97.000 M -24.42 % 128.348 M 7.41 % 119.495 M -6.10 % 127.251 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.172 B -1.55 % 8.301 B 6.93 % 7.763 B 10.23 % 7.042 B 24.15 % 5.672 B -4.89 % 5.964 B 7.12 % 5.568 B 4.38 % 5.334 B 15.77 % 4.607 B -1.97 % 4.700 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -1.128 B 11.92 % -1.281 B -115.75 % -593.733 M 31.19 % -862.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 136.000 K -90.50 % 1.431 M -61.91 % 3.757 M -44.52 % 6.772 M -3.82 % 7.041 M 66.81 % 4.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -111.726 M -158.40 % 191.325 M 162.29 % -307.161 M 25.61 % -412.919 M -324.83 % 183.660 M 347.32 % -74.259 M 69.86 % -246.367 M -155.62 % -96.380 M 43.20 % -169.672 M -43.23 % -118.463 M
Accounts receivables -71.928 M -783.79 % 10.519 M 105.82 % -180.858 M 20.16 % -226.520 M -306.88 % 109.495 M 38.81 % 78.881 M 139.17 % -201.387 M -38.05 % -145.878 M -123.10 % -65.388 M -40.84 % -46.428 M
Inventory -89.917 M -152.80 % 170.294 M 194.10 % -180.973 M 35.24 % -279.438 M -371.66 % 102.865 M 250.49 % -68.354 M 48.89 % -133.748 M -86.49 % -71.720 M -487.70 % 18.499 M -24.21 % 24.407 M
Accounts payables 91.372 M 49.86 % 60.973 M -22.41 % 78.580 M 19.66 % 65.672 M 405.20 % -21.518 M 77.74 % -96.662 M -198.93 % 97.708 M 34.52 % 72.637 M 230.03 % 22.009 M 230.22 % -16.901 M
Other working capital -41.253 M 18.25 % -50.461 M -111.05 % -23.910 M -187.37 % 27.367 M 481.05 % -7.182 M -160.47 % 11.876 M 232.84 % -8.940 M -118.40 % 48.581 M 133.55 % -144.792 M -82.03 % -79.541 M
Other non cash items 110.718 M 1 491.69 % 6.956 M -99.43 % 1.211 B -5.98 % 1.288 B 25.46 % 1.027 B 11.70 % 919.424 M 276.23 % 244.375 M 221.01 % 76.127 M -20.95 % 96.301 M -86.85 % 732.361 M
Net cash provided by operating activities 1.146 B -10.55 % 1.281 B 63.80 % 782.290 M 95.04 % 401.087 M -53.61 % 864.573 M -5.16 % 911.605 M 17.24 % 777.585 M 3.41 % 751.946 M 18.70 % 633.473 M 12.78 % 561.690 M
Investments in property plant and equipment -611.950 M 13.98 % -711.380 M -0.06 % -710.958 M 31.43 % -1.037 B -89.38 % -547.505 M -3.43 % -529.358 M -7.85 % -490.846 M -48.35 % -330.864 M 6.39 % -353.437 M -2.83 % -343.699 M
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -506.985 M -22 056.91 % 2.309 M 108.55 % -27.012 M -1 989.10 % -1.293 M 95.17 % -26.764 M -1 065.86 % 2.771 M -94.08 % 46.776 M 123.62 % -198.056 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -78.054 M -26.89 % -61.511 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.862 M -0.94 % -70.202 M 12.21 % -79.966 M 0.000
Net cash used for investing activites -690.004 M 10.72 % -772.891 M 36.54 % -1.218 B -17.73 % -1.035 B -80.07 % -574.517 M -8.27 % -530.651 M 9.83 % -588.472 M -47.75 % -398.295 M -3.02 % -386.627 M 28.63 % -541.755 M
Debt repayment -54.511 M -181.73 % 66.697 M -90.13 % 675.887 M -6.30 % 721.325 M 537.90 % -164.725 M 79.80 % -815.595 M -2 679.53 % 31.618 M 131.86 % -99.246 M 35.41 % -153.664 M 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 6.543 M 115.66 % 3.034 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.150 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -301.966 M -0.09 % -301.685 M -5.39 % -286.261 M -223.40 % -88.515 M 16.07 % -105.464 M 40.66 % -177.732 M -76.85 % -100.500 M 14.83 % -118.000 M -136.00 % -50.000 M 0.000
Other financing activites -110.695 M 15.66 % -131.242 M -893.66 % -13.208 M 75.02 % -52.878 M 23.28 % -68.926 M 50.92 % -140.440 M -18.56 % -118.458 M -42.65 % -83.040 M 10.06 % -92.326 M -135.09 % -39.273 M
Net cash used provided by financing activities -467.172 M -29.88 % -359.687 M -194.79 % 379.452 M -34.57 % 579.932 M 271.01 % -339.115 M -2 203.95 % 16.118 M 108.60 % -187.340 M 37.61 % -300.286 M -1.45 % -295.990 M -653.67 % -39.273 M
Effect of forex changes on cash -18.095 M -1 316.99 % -1.277 M 96.77 % -39.477 M -1 287.64 % 3.324 M -83.91 % 20.653 M 567.37 % -4.419 M 48.33 % -8.552 M -227.51 % 6.707 M 183.60 % -8.023 M 0.000
Net change in cash -29.103 M -119.72 % 147.564 M 254.23 % -95.678 M -315.61 % -23.021 M 18.96 % -28.406 M -107.23 % 392.653 M 5 892.20 % -6.779 M -111.28 % 60.072 M 205.08 % -57.167 M -195.62 % -19.338 M
Cash at beginning of period 630.850 M 30.53 % 483.286 M -16.53 % 578.964 M -3.82 % 601.985 M -4.51 % 630.391 M 165.16 % 237.738 M -1.89 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -23.88 % 239.417 M -11.74 % 271.267 M
Cash at end of period 601.747 M -4.61 % 630.850 M 30.53 % 483.286 M -16.53 % 578.964 M -3.82 % 601.985 M -4.51 % 630.391 M 167.63 % 235.543 M -2.80 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -27.66 % 251.929 M
Operating cash flow 1.146 B -10.55 % 1.281 B 63.80 % 782.290 M 95.04 % 401.087 M -53.61 % 864.573 M -5.16 % 911.605 M 17.24 % 777.585 M 3.41 % 751.946 M 18.70 % 633.473 M 12.78 % 561.690 M
Capital expenditure -611.950 M 13.98 % -711.380 M -0.06 % -710.958 M 31.43 % -1.037 B -89.38 % -547.505 M -3.43 % -529.358 M -7.85 % -490.846 M -48.35 % -330.864 M 6.39 % -353.437 M -2.83 % -343.699 M
Free CashFlow 534.218 M -6.28 % 570.039 M 699.14 % 71.332 M 111.22 % -635.765 M -300.51 % 317.068 M -17.05 % 382.247 M 33.31 % 286.739 M -31.90 % 421.082 M 50.37 % 280.036 M 28.46 % 217.991 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30
Revenue 2.450 B 7.25 % 2.284 B -4.92 % 2.403 B 9.23 % 2.200 B -8.54 % 2.405 B 11.23 % 2.162 B -1.40 % 2.193 B 12.23 % 1.954 B 7.12 % 1.824 B 17.22 % 1.556 B 13.69 % 1.369 B -20.85 % 1.729 B -9.52 % 1.911 B 1.58 % 1.881 B 0.72 % 1.868 B 99.28 % 937.278 M -38.52 % 1.525 B 100.00 % 762.286 M -40.15 % 1.274 B 100.00 % 636.804 M -65.16 % 1.828 B
Net income 346.335 M 1.91 % 339.835 M 11.62 % 304.469 M 8.02 % 281.860 M -7.05 % 303.233 M -3.50 % 314.224 M 17.37 % 267.721 M 28.86 % 207.766 M 18.71 % 175.014 M 43.86 % 121.654 M 145.08 % -269.845 M -213.06 % 238.670 M -20.49 % 300.186 M 115.19 % 139.496 M -48.36 % 270.107 M 162.58 % 102.868 M -48.78 % 200.851 M 100.00 % 100.426 M -40.82 % 169.687 M 100.00 % 84.843 M -65.63 % 246.818 M
Income before tax 420.800 M 2.96 % 408.716 M 8.36 % 377.186 M 53.51 % 245.715 M -34.33 % 374.157 M 4.48 % 358.108 M 8.22 % 330.897 M 40.45 % 235.595 M 1.10 % 233.040 M 27.31 % 183.052 M 177.61 % -235.849 M -181.46 % 289.522 M -17.04 % 349.008 M 113.79 % 163.245 M -49.64 % 324.137 M 166.02 % 121.846 M -49.39 % 240.747 M 100.00 % 120.374 M -41.40 % 205.401 M 100.00 % 102.700 M -66.77 % 309.025 M
Income before tax ratio 0.17 -4.01 % 0.18 13.97 % 0.16 40.53 % 0.11 -28.20 % 0.16 -6.07 % 0.17 9.76 % 0.15 25.14 % 0.12 -5.62 % 0.13 8.61 % 0.12 168.27 % -0.17 -202.92 % 0.17 -8.31 % 0.18 110.46 % 0.09 -50.00 % 0.17 33.49 % 0.13 -17.68 % 0.16 0.00 % 0.16 -2.09 % 0.16 0.00 % 0.16 -4.61 % 0.17
EBITDA 645.761 M 12.38 % 574.610 M -17.77 % 698.826 M 25.94 % 554.903 M -18.14 % 677.839 M 12.02 % 605.082 M 7.13 % 564.835 M 21.66 % 464.268 M 3.25 % 449.666 M 18.42 % 379.723 M 1 760.35 % -22.870 M -104.51 % 506.887 M -14.05 % 589.741 M 21.24 % 486.423 M -4.58 % 509.775 M 135.57 % 216.400 M -49.11 % 425.224 M 100.00 % 212.612 M -46.04 % 393.997 M 100.00 % 196.999 M -60.06 % 493.185 M
Net income ratio 0.14 -4.98 % 0.15 17.40 % 0.13 -1.11 % 0.13 1.63 % 0.13 -13.24 % 0.15 19.04 % 0.12 14.81 % 0.11 10.82 % 0.10 22.73 % 0.08 139.65 % -0.20 -242.84 % 0.14 -12.12 % 0.16 111.84 % 0.07 -48.73 % 0.14 31.76 % 0.11 -16.69 % 0.13 0.00 % 0.13 -1.12 % 0.13 0.00 % 0.13 -1.33 % 0.14
Ratio EBITDA 0.26 4.78 % 0.25 -13.52 % 0.29 15.30 % 0.25 -10.50 % 0.28 0.71 % 0.28 8.65 % 0.26 8.40 % 0.24 -3.61 % 0.25 1.02 % 0.24 1 560.44 % -0.02 -105.70 % 0.29 -5.00 % 0.31 19.35 % 0.26 -5.27 % 0.27 18.21 % 0.23 -17.22 % 0.28 0.00 % 0.28 -9.84 % 0.31 0.00 % 0.31 14.65 % 0.27
Gross profit ratio 0.28 0.13 % 0.28 5.20 % 0.26 -7.02 % 0.28 -1.81 % 0.29 -8.30 % 0.32 -3.11 % 0.33 7.21 % 0.30 3.65 % 0.29 -0.73 % 0.30 -2.93 % 0.30 -8.24 % 0.33 -4.89 % 0.35 6.43 % 0.33 3.30 % 0.32 -1.63 % 0.32 0.45 % 0.32 0.00 % 0.32 6.18 % 0.30 0.00 % 0.30 6.59 % 0.28
Weighted average shs out dil 1.887 B 0.00 % 1.887 B 0.00 % 1.887 B 0.03 % 1.887 B -0.01 % 1.887 B 0.19 % 1.883 B 0.01 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B -0.09 % 1.885 B 0.09 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B -6.89 % 2.023 B 34.33 % 1.506 B 0.38 % 1.500 B 0.00 % 1.500 B -18.18 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B
Weighted average shs out 1.887 B 0.01 % 1.887 B -0.02 % 1.888 B 0.04 % 1.887 B 0.12 % 1.885 B 0.06 % 1.883 B 0.01 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 0.00 % 1.883 B 25.09 % 1.506 B 0.37 % 1.500 B -0.04 % 1.501 B -18.15 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B
EPS diluted 0.18 0.00 % 0.18 12.50 % 0.16 6.67 % 0.15 -6.25 % 0.16 -5.88 % 0.17 21.43 % 0.14 27.27 % 0.11 18.53 % 0.09 43.65 % 0.06 146.14 % -0.14 -216.67 % 0.12 -40.00 % 0.20 115.05 % 0.09 -48.33 % 0.18 220.86 % 0.06 -48.81 % 0.11 100.00 % 0.05 -40.82 % 0.09 100.00 % 0.05 -65.37 % 0.13
Earnings per share 0.18 0.00 % 0.18 12.50 % 0.16 6.67 % 0.15 -6.25 % 0.16 -5.88 % 0.17 21.43 % 0.14 27.27 % 0.11 18.41 % 0.09 43.81 % 0.06 146.14 % -0.14 -207.69 % 0.13 -35.00 % 0.20 115.05 % 0.09 -48.33 % 0.18 220.86 % 0.06 -48.81 % 0.11 100.00 % 0.05 -40.82 % 0.09 100.00 % 0.05 -65.37 % 0.13
Gross profit 681.519 M 7.39 % 634.626 M 0.02 % 634.518 M 1.56 % 624.766 M -10.19 % 695.652 M 2.00 % 682.033 M -4.47 % 713.980 M 20.32 % 593.384 M 11.03 % 534.445 M 16.37 % 459.279 M 10.35 % 416.184 M -27.37 % 572.993 M -13.95 % 665.853 M 8.12 % 615.858 M 4.05 % 591.909 M 96.03 % 301.942 M -38.25 % 488.936 M 100.00 % 244.468 M -36.45 % 384.669 M 100.00 % 192.334 M -62.86 % 517.919 M
Income tax expense 73.349 M 7.28 % 68.370 M -4.68 % 71.728 M 290.98 % -37.557 M -153.15 % 70.666 M 62.99 % 43.355 M -31.04 % 62.870 M 138.70 % 26.339 M -53.35 % 56.459 M -4.49 % 59.115 M 82.44 % 32.402 M -36.38 % 50.927 M 4.87 % 48.563 M 110.04 % 23.121 M -56.20 % 52.790 M 178.17 % 18.978 M -52.43 % 39.896 M 100.00 % 19.948 M -44.15 % 35.714 M 100.00 % 17.857 M -70.95 % 61.474 M
Cost of revenue 1.768 B 7.20 % 1.650 B -6.70 % 1.768 B 12.27 % 1.575 B -7.86 % 1.709 B 15.49 % 1.480 B 0.08 % 1.479 B 8.70 % 1.360 B 5.50 % 1.289 B 17.58 % 1.097 B 15.15 % 952.447 M -17.61 % 1.156 B -7.16 % 1.245 B -1.60 % 1.265 B -0.82 % 1.276 B 100.82 % 635.337 M -38.65 % 1.036 B 100.00 % 517.818 M -41.75 % 888.939 M 100.00 % 444.469 M -66.07 % 1.310 B
General and administrative expenses 162.050 M -14.25 % 188.989 M 8.84 % 173.641 M -6.45 % 185.620 M 18.88 % 156.144 M -13.82 % 181.179 M 18.02 % 153.515 M -17.43 % 185.912 M 30.53 % 142.424 M 12.55 % 126.548 M 6.07 % 119.305 M -21.24 % 151.484 M -0.25 % 151.863 M -12.28 % 173.117 M -0.86 % 174.623 M 488.77 % 29.659 M -8.53 % 32.424 M 100.00 % 16.212 M -40.50 % 27.246 M 100.00 % 13.623 M 200.00 % -13.623 M
Selling and marketing expenses 94.390 M 4.88 % 89.994 M 3.41 % 87.027 M 16.78 % 74.522 M -11.21 % 83.934 M 8.50 % 77.360 M -25.13 % 103.327 M 6.74 % 96.799 M 6.79 % 90.646 M 55.72 % 58.212 M -0.91 % 58.744 M -25.30 % 78.636 M -4.07 % 81.968 M -13.35 % 94.599 M 39.83 % 67.655 M 66.79 % 40.564 M -33.38 % 60.884 M 100.00 % 30.442 M -43.37 % 53.760 M 100.00 % 26.880 M 200.00 % -26.880 M
Other expenses -119.852 M 37.56 % -191.945 M -35.86 % -141.280 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.469 M 199.79 % -5.481 M 0.000 0.000 100.00 % -115.825 M -92.65 % -60.121 M 0.00 % -60.121 M 25.32 % -80.504 M -100.00 % -40.252 M 39.10 % -66.098 M -100.00 % -33.049 M -771.76 % 4.920 M
Operating expenses 219.684 M 22.94 % 178.698 M -11.66 % 202.283 M -40.14 % 337.939 M 8.46 % 311.567 M -3.53 % 322.957 M -1.38 % 327.483 M -7.15 % 352.689 M 17.79 % 299.413 M 23.39 % 242.661 M 6.29 % 228.311 M -19.60 % 283.971 M 5.72 % 268.610 M -34.34 % 409.081 M 82.42 % 224.254 M 2 120.06 % 10.101 M -21.11 % 12.804 M 100.00 % 6.402 M -57.06 % 14.908 M 100.00 % 7.454 M -97.92 % 357.563 M
Cost and expenses 1.988 B 8.74 % 1.828 B -7.21 % 1.970 B 3.01 % 1.913 B -5.35 % 2.021 B 12.08 % 1.803 B -0.19 % 1.806 B 5.44 % 1.713 B 7.82 % 1.589 B 18.63 % 1.339 B 13.43 % 1.181 B -18.01 % 1.440 B -4.87 % 1.514 B -9.60 % 1.675 B 11.62 % 1.500 B 98.73 % 754.860 M -38.71 % 1.232 B 100.00 % 615.779 M -39.26 % 1.014 B 100.00 % 506.909 M -68.56 % 1.612 B
Research and development expenses 83.096 M -9.34 % 91.660 M 10.57 % 82.895 M 6.55 % 77.797 M 8.82 % 71.489 M 10.98 % 64.418 M -8.81 % 70.641 M 0.95 % 69.978 M 5.48 % 66.343 M 14.58 % 57.901 M 15.20 % 50.262 M -6.66 % 53.851 M 0.70 % 53.479 M -6.52 % 57.211 M 21.51 % 47.084 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.274 M
Selling general and administrative expenses 256.440 M -8.08 % 278.983 M 7.03 % 260.668 M 0.20 % 260.142 M 8.36 % 240.078 M -7.14 % 258.539 M 0.66 % 256.842 M -9.15 % 282.711 M 22.74 % 230.334 M 21.08 % 190.229 M 10.23 % 172.568 M -25.01 % 230.120 M 6.97 % 215.131 M -19.64 % 267.716 M 10.50 % 242.278 M 245.01 % 70.223 M -24.74 % 93.308 M 100.00 % 46.654 M -42.41 % 81.006 M 100.00 % 40.503 M -82.32 % 229.111 M
Interest income 6.179 M 59.58 % 3.872 M -15.12 % 4.562 M 335.31 % 1.048 M -84.66 % 6.831 M 158.95 % 2.638 M 48.62 % 1.775 M 23.95 % 1.432 M -42.07 % 2.472 M 0.61 % 2.457 M -80.33 % 12.489 M -2.95 % 12.869 M 1 221.25 % 974.000 K -97.76 % 43.532 M 0.03 % 43.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 424.000 K
Interest expense 47.214 M -7.58 % 51.084 M -14.30 % 59.611 M 0.99 % 59.024 M 3.13 % 57.232 M 43.46 % 39.895 M 95.54 % 20.402 M 28.64 % 15.860 M 27.19 % 12.470 M -10.47 % 13.929 M -36.08 % 21.790 M -18.55 % 26.753 M -45.05 % 48.684 M 171.16 % 17.954 M -18.29 % 21.972 M 0.00 % 21.972 M -43.94 % 39.196 M 100.00 % 19.598 M -51.70 % 40.575 M 100.00 % 20.288 M -77.42 % 89.862 M
Depreciation and amortization 206.514 M 6.66 % 193.622 M -26.11 % 262.029 M 4.74 % 250.164 M 1.51 % 246.450 M 19.01 % 207.079 M -3.02 % 213.536 M 0.34 % 212.813 M 4.24 % 204.156 M 3.33 % 197.578 M 3.34 % 191.189 M -0.31 % 191.780 M -1.40 % 194.501 M 69.40 % 114.820 M -22.63 % 148.413 M 103.17 % 73.049 M -49.74 % 145.353 M 100.00 % 72.676 M -50.90 % 148.022 M 100.00 % 74.011 M -72.68 % 270.936 M
Operating income 461.835 M 1.30 % 455.928 M 5.48 % 432.235 M 50.70 % 286.827 M -25.32 % 384.085 M 6.96 % 359.076 M -7.09 % 386.497 M 60.58 % 240.695 M 2.41 % 235.032 M 8.50 % 216.618 M 15.30 % 187.873 M -35.00 % 289.022 M -27.24 % 397.243 M 6.90 % 371.603 M 2.83 % 361.362 M 152.08 % 143.351 M -48.78 % 279.872 M 100.00 % 139.936 M -43.11 % 245.976 M 100.00 % 122.988 M -44.66 % 222.248 M
Operating income ratio 0.19 -5.56 % 0.20 10.94 % 0.18 37.96 % 0.13 -18.35 % 0.16 -3.84 % 0.17 -5.77 % 0.18 43.08 % 0.12 -4.40 % 0.13 -7.44 % 0.14 1.42 % 0.14 -17.88 % 0.17 -19.58 % 0.21 5.23 % 0.20 2.10 % 0.19 26.50 % 0.15 -16.69 % 0.18 0.00 % 0.18 -4.95 % 0.19 0.00 % 0.19 58.84 % 0.12
Total other income expenses net -41.035 M 13.08 % -47.212 M 14.24 % -55.049 M -33.90 % -41.112 M 18.43 % -50.401 M -35.28 % -37.257 M 32.99 % -55.600 M -990.20 % -5.100 M -156.02 % -1.992 M 94.07 % -33.566 M -260.89 % -9.301 M -1 960.20 % 500.000 K 101.04 % -48.235 M 76.85 % -208.358 M -378.79 % -43.518 M -102.36 % -21.505 M 45.03 % -39.125 M -100.00 % -19.562 M 51.79 % -40.575 M -100.00 % -20.288 M -123.38 % 86.777 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Net debt 1.698 B 6.51 % 1.594 B -4.95 % 1.677 B 3.10 % 1.627 B -0.97 % 1.643 B -4.63 % 1.723 B 53.41 % 1.123 B 16.26 % 965.890 M 73.47 % 556.806 M 121.16 % 251.770 M -21.80 % 321.963 M -28.75 % 451.869 M -37.68 % 725.064 M -57.22 % 1.695 B 2.62 % 1.652 B -4.37 % 1.727 B -1.25 % 1.749 B
Total investments 1.544 M 1.51 % 1.521 M -1.43 % 1.543 M -0.71 % 1.554 M 1.77 % 1.527 M -3.11 % 1.576 M -4.31 % 1.647 M -4.36 % 1.722 M 1.77 % 1.692 M 1.14 % 1.673 M 8.50 % 1.542 M -1.91 % 1.572 M -30.87 % 2.274 M -0.39 % 2.283 M -13.69 % 2.645 M -68.50 % 8.396 M 48.97 % 5.636 M
Total debt 2.353 B 7.16 % 2.196 B 3.36 % 2.125 B -5.89 % 2.258 B 0.20 % 2.253 B 2.15 % 2.206 B 17.53 % 1.877 B 21.49 % 1.545 B 63.61 % 944.247 M 10.60 % 853.755 M -5.97 % 908.002 M -16.10 % 1.082 B -46.82 % 2.035 B 5.42 % 1.930 B 1.92 % 1.894 B -0.81 % 1.909 B -4.57 % 2.001 B
Accumulated other comprehensive income loss -183.010 M 7.02 % -196.832 M -412.17 % 63.053 M -77.37 % 278.676 M 55.62 % 179.079 M 352.51 % 39.575 M -70.16 % 132.621 M -54.88 % 293.944 M 11.24 % 264.250 M 12.65 % 234.568 M 271.27 % -136.961 M -238.92 % -40.411 M -1 079.90 % 4.124 M 100.28 % -1.493 B -14.90 % -1.299 B -32.81 % -978.204 M -29 440.25 % 3.334 M
Retained earnings 3.795 B 15.51 % 3.286 B -3.71 % 3.412 B 14.91 % 2.969 B 3.41 % 2.872 B 5.70 % 2.717 B 5.47 % 2.576 B 5.42 % 2.443 B 6.32 % 2.298 B 6.40 % 2.160 B 2.89 % 2.099 B -13.74 % 2.434 B 5.64 % 2.304 B 0.24 % 2.298 B 25.77 % 1.827 B 16.56 % 1.568 B 19.82 % 1.308 B
Common stock 188.729 M 0.00 % 188.729 M 0.00 % 188.729 M 0.00 % 188.729 M 0.13 % 188.483 M 0.01 % 188.456 M 0.07 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 0.00 % 188.330 M 2.73 % 183.330 M 143 126.56 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K 0.00 % 128.000 K
Total equity 5.262 B 10.95 % 4.743 B -2.04 % 4.842 B -1.21 % 4.901 B 4.43 % 4.693 B 6.71 % 4.398 B 1.11 % 4.350 B -0.68 % 4.379 B 4.21 % 4.203 B 4.21 % 4.033 B 12.11 % 3.597 B -10.67 % 4.027 B 6.08 % 3.796 B 41.43 % 2.684 B 6.13 % 2.529 B 27.73 % 1.980 B 6.71 % 1.856 B
Other non current liabilities 249.063 M 297.60 % 62.642 M -6.52 % 67.010 M 4.27 % 64.268 M 182.28 % -78.110 M -25.78 % -62.101 M -205.52 % 58.851 M 177.86 % -75.584 M -198.38 % 76.830 M 316.81 % 18.433 M -73.76 % 70.253 M 547.19 % 10.855 M -81.98 % 60.243 M -1.20 % 60.977 M -7.57 % 65.970 M 7.83 % 61.179 M 142.35 % 25.244 M
Long term debt 1.390 B 9.16 % 1.273 B 2.41 % 1.243 B 1.76 % 1.222 B 2.53 % 1.191 B -4.62 % 1.249 B 35.79 % 919.896 M 22.85 % 748.814 M 62.20 % 461.670 M 25.36 % 368.278 M 25.33 % 293.852 M -26.14 % 397.829 M -42.41 % 690.839 M -10.87 % 775.095 M -10.53 % 866.324 M -20.28 % 1.087 B -4.43 % 1.137 B
Total non current liabilities 1.639 B 8.18 % 1.515 B 1.09 % 1.498 B 11.78 % 1.341 B -1.08 % 1.355 B -4.80 % 1.423 B 16.15 % 1.225 B 30.51 % 939.002 M 29.70 % 724.006 M 26.43 % 572.639 M 6.13 % 539.562 M -6.76 % 578.662 M -36.88 % 916.797 M -7.59 % 992.106 M -11.85 % 1.125 B -15.22 % 1.328 B 1.13 % 1.313 B
Other current liabilities 409.016 M 19.59 % 342.015 M -2.42 % 350.488 M 21.80 % 287.763 M 6.86 % 269.299 M -8.23 % 293.462 M -3.42 % 303.864 M -19.17 % 375.938 M 46.94 % 255.853 M 34.77 % 189.843 M 4.47 % 181.720 M -27.98 % 252.317 M -29.14 % 356.067 M 14.88 % 309.960 M 1.73 % 304.689 M 30.53 % 233.416 M -37.67 % 374.466 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 28.306 M 34.10 % 21.108 M -14.22 % 24.608 M 155.61 % 9.627 M 0.67 % 9.563 M 67.42 % 5.712 M -12.49 % 6.527 M 3.37 % 6.314 M -29.09 % 8.904 M 33.63 % 6.663 M -27.91 % 9.243 M 0.000 -100.00 % 9.178 M -17.12 % 11.074 M -31.01 % 16.051 M
Short term debt 963.621 M 4.40 % 923.012 M 4.68 % 881.724 M -14.91 % 1.036 B -2.42 % 1.062 B 10.99 % 956.775 M -0.02 % 956.957 M 20.21 % 796.040 M 64.96 % 482.577 M -0.60 % 485.477 M -20.95 % 614.150 M -10.27 % 684.431 M -49.08 % 1.344 B 16.35 % 1.155 B 12.43 % 1.028 B 24.93 % 822.496 M -4.75 % 863.524 M
Total current liabilities 1.913 B -0.05 % 1.914 B 6.29 % 1.801 B -6.42 % 1.924 B -2.14 % 1.966 B 8.51 % 1.812 B 1.58 % 1.784 B 12.69 % 1.583 B 35.01 % 1.173 B 16.40 % 1.007 B -2.67 % 1.035 B -20.48 % 1.302 B -36.72 % 2.057 B 8.74 % 1.892 B 12.63 % 1.680 B 29.22 % 1.300 B -11.27 % 1.465 B
Total liabilities 3.552 B 3.59 % 3.429 B 3.93 % 3.299 B -2.96 % 3.400 B 2.36 % 3.321 B 2.65 % 3.236 B 7.51 % 3.009 B 19.32 % 2.522 B 32.98 % 1.897 B 20.04 % 1.580 B 0.35 % 1.575 B -16.26 % 1.880 B -36.77 % 2.974 B 3.12 % 2.884 B 2.81 % 2.805 B 6.76 % 2.627 B -5.41 % 2.778 B
Other non current assets 303.099 M 88.87 % 160.481 M 0.17 % 160.209 M -0.54 % 161.071 M 2.62 % 156.961 M 332.35 % -67.553 M -139.88 % 169.370 M -5.09 % 178.446 M 1.65 % 175.542 M 1.38 % 173.158 M 8.84 % 159.090 M 156.18 % -283.191 M 2.22 % -289.612 M -273.93 % 166.512 M -9.81 % 184.627 M 11.15 % 166.104 M 137.57 % -442.177 M
Long term investments 1.544 M 1.51 % 1.521 M -1.43 % 1.543 M -0.71 % 1.554 M 1.77 % 1.527 M -3.11 % 1.576 M -4.31 % 1.647 M -4.36 % 1.722 M 1.77 % 1.692 M 1.14 % 1.673 M 8.50 % 1.542 M -1.91 % 1.572 M -30.87 % 2.274 M -0.39 % 2.283 M -13.69 % 2.645 M -68.50 % 8.396 M 48.97 % 5.636 M
Intangible assets 177.064 M -3.89 % 184.223 M -7.04 % 198.175 M -7.74 % 214.812 M -5.02 % 226.174 M -52.80 % 479.215 M 1 292.82 % 34.406 M -21.31 % 43.726 M -15.89 % 51.987 M -13.81 % 60.315 M -2.77 % 62.034 M -87.98 % 516.169 M -3.09 % 532.641 M 522.94 % 85.504 M -17.70 % 103.897 M -4.75 % 109.083 M -86.08 % 783.793 M
GoodWill 226.093 M 1.54 % 222.654 M -1.44 % 225.912 M -0.71 % 227.522 M 1.74 % 223.633 M -3.11 % 230.821 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 446.440 M -1.81 % 454.664 M -0.58 % 457.312 M -26.95 % 626.009 M 9.57 % 571.323 M -5.37 % 603.770 M
Goodwill and intangible assets 403.157 M -0.91 % 406.877 M -4.06 % 424.087 M -4.13 % 442.334 M -1.66 % 449.807 M -36.65 % 710.036 M 1 963.70 % 34.406 M -21.31 % 43.726 M -15.89 % 51.987 M -13.81 % 60.315 M -2.77 % 62.034 M -93.56 % 962.609 M -2.50 % 987.305 M 81.89 % 542.816 M -25.63 % 729.906 M 7.28 % 680.406 M -50.96 % 1.388 B
Property plant equipment net 4.822 B 9.63 % 4.398 B -3.19 % 4.543 B -0.98 % 4.588 B 4.00 % 4.412 B 7.68 % 4.097 B 2.47 % 3.998 B -0.65 % 4.025 B 9.16 % 3.687 B 12.34 % 3.282 B 14.26 % 2.872 B -2.36 % 2.942 B -1.00 % 2.972 B 4.96 % 2.831 B 5.44 % 2.685 B 12.75 % 2.381 B 1.36 % 2.349 B
Total non current assets 5.530 B 9.51 % 5.050 B -3.48 % 5.232 B -1.55 % 5.314 B 4.36 % 5.092 B 5.86 % 4.810 B 13.10 % 4.253 B -0.96 % 4.294 B 9.16 % 3.934 B 11.21 % 3.537 B 13.35 % 3.121 B -14.62 % 3.655 B -1.17 % 3.698 B 3.73 % 3.565 B -1.68 % 3.626 B 11.24 % 3.260 B -2.15 % 3.332 B
Other current assets 320.491 M 22.15 % 262.380 M -15.40 % 310.140 M -1.01 % 313.295 M 29.62 % 241.703 M 6.93 % 226.029 M 167.90 % 84.371 M -61.99 % 221.992 M 343.51 % 50.054 M 13.63 % 44.051 M -44.01 % 78.671 M 3.09 % 76.313 M -5.87 % 81.069 M -25.77 % 109.213 M 32.01 % 82.732 M -18.06 % 100.972 M 46.80 % 68.783 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 655.234 M 8.89 % 601.747 M 34.49 % 447.433 M -29.07 % 630.850 M 3.33 % 610.492 M 26.32 % 483.286 M -35.90 % 753.947 M 30.22 % 578.964 M 49.43 % 387.441 M -35.64 % 601.985 M 2.72 % 586.039 M -7.04 % 630.391 M -51.87 % 1.310 B 456.12 % 235.543 M -2.80 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -27.66 % 251.929 M
Cash and short term investments 655.234 M 8.89 % 601.747 M 34.49 % 447.433 M -29.07 % 630.850 M 3.33 % 610.492 M 26.32 % 483.286 M -35.90 % 753.947 M 30.22 % 578.964 M 49.43 % 387.441 M -35.64 % 601.985 M 2.72 % 586.039 M -7.04 % 630.391 M -51.87 % 1.310 B 456.12 % 235.543 M -2.80 % 242.322 M 32.96 % 182.250 M -27.66 % 251.929 M
Total current assets 3.284 B 5.19 % 3.122 B 7.32 % 2.909 B -2.60 % 2.987 B -2.15 % 3.052 B 3.38 % 2.953 B -4.94 % 3.106 B 13.04 % 2.748 B 26.91 % 2.165 B 1.42 % 2.135 B 4.08 % 2.051 B -11.17 % 2.309 B -24.82 % 3.072 B 53.38 % 2.003 B 17.27 % 1.708 B 26.76 % 1.347 B -1.52 % 1.368 B
Inventory 1.065 B 1.22 % 1.052 B 9.49 % 961.006 M -0.02 % 961.195 M -7.99 % 1.045 B -9.33 % 1.152 B 12.53 % 1.024 B 5.05 % 974.635 M 25.40 % 777.229 M 10.19 % 705.335 M -5.14 % 743.564 M -5.38 % 785.812 M -2.30 % 804.302 M 8.92 % 738.430 M 17.86 % 626.534 M 21.74 % 514.643 M -3.27 % 532.021 M
Net receivables 1.243 B 3.12 % 1.206 B 1.28 % 1.191 B 10.10 % 1.081 B -9.81 % 1.199 B 6.61 % 1.125 B -9.59 % 1.244 B 12.98 % 1.101 B 15.84 % 950.448 M 21.30 % 783.550 M 21.86 % 642.977 M -21.28 % 816.755 M -6.81 % 876.398 M -4.68 % 919.458 M 0.000 0.000 -100.00 % 515.335 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 82.359 M -19.75 % 102.633 M -15.36 % 121.256 M 67.81 % 72.258 M 4.34 % 69.255 M 40.08 % 49.438 M 7.45 % 46.011 M 158.46 % 17.802 M -12.17 % 20.268 M -21.16 % 25.709 M -20.44 % 32.316 M 20.00 % 26.929 M 18.97 % 22.635 M -6.59 % 24.231 M 1.71 % 23.823 M -24.42 % 31.520 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 540.517 M -8.16 % 588.573 M 13.75 % 517.405 M -0.41 % 519.542 M 6.32 % 488.676 M 6.75 % 457.784 M 3.95 % 440.394 M 26.08 % 349.310 M -3.19 % 360.832 M 28.80 % 280.143 M 41.87 % 197.470 M -30.52 % 284.215 M -4.89 % 298.841 M -23.02 % 388.193 M 26.50 % 306.863 M 49.84 % 204.792 M 12.04 % 182.783 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 60.473 M 164.22 % 22.887 M -61.60 % 59.601 M -51.04 % 121.738 M 28.85 % 94.482 M 28.98 % 73.251 M 30.49 % 56.134 M -15.96 % 66.792 M 46.50 % 45.591 M 39.21 % 32.749 M -55.74 % 73.998 M 51.92 % 48.710 M 27.09 % 38.328 M 22.41 % 31.311 M 11.69 % 28.035 M -0.34 % 28.132 M
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 129.208 M -5.38 % 136.557 M 1.06 % 135.126 M 4.05 % 129.864 M 0.34 % 129.430 M -6.84 % 138.932 M -1.31 % 140.772 M 102.99 % 69.349 M 16.77 % 59.391 M 5.81 % 56.132 M -1.52 % 56.999 M -4.33 % 59.581 M 0.93 % 59.034 M -8.97 % 64.852 M 7.86 % 60.127 M 161.56 % 22.988 M
Minority interest 17.467 M -18.82 % 21.517 M 2.55 % 20.981 M 3.19 % 20.333 M 9.41 % 18.584 M -0.83 % 18.740 M -17.58 % 22.738 M -2.55 % 23.332 M 8.47 % 21.510 M 8.86 % 19.760 M 20.83 % 16.353 M 9.23 % 14.971 M -1.67 % 15.225 M 1.41 % 15.014 M 10.51 % 13.586 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 12.204 M 8.62 % 11.235 M -5.82 % 11.929 M -31.08 % 17.308 M -1.95 % 17.652 M -8.36 % 19.263 M 51.92 % 12.680 M -20.50 % 15.949 M -32.08 % 23.482 M -37.59 % 37.624 M -45.11 % 68.545 M -34.63 % 104.855 M -26.64 % 142.931 M 5.08 % 136.019 M 40.09 % 97.095 M 6.91 % 90.820 M 295.08 % 22.988 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.444 B 0.00 % 1.444 B 24.83 % 1.157 B -19.89 % 1.444 B 0.58 % 1.435 B 0.06 % 1.434 B -14.17 % 1.671 B 16.86 % 1.430 B 0.00 % 1.430 B -13.92 % 1.662 B 16.17 % 1.430 B -13.18 % 1.647 B 27.72 % 1.290 B 137.24 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M 0.00 % 543.673 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 49.884 M -3.75 % 51.826 M -5.25 % 54.696 M -51.15 % 111.976 M 4.72 % 106.926 M -0.80 % 107.786 M -13.77 % 125.000 M 7.61 % 116.157 M -8.20 % 126.537 M 6.04 % 119.325 M 5.62 % 112.979 M 6.45 % 106.134 M 9.42 % 97.000 M -24.42 % 128.348 M 7.41 % 119.495 M -6.10 % 127.251 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.814 B 7.86 % 8.172 B 0.38 % 8.141 B -1.93 % 8.301 B 1.92 % 8.144 B 4.91 % 7.763 B 5.48 % 7.359 B 4.50 % 7.042 B 15.46 % 6.099 B 7.53 % 5.672 B 9.67 % 5.172 B -13.28 % 5.964 B -11.90 % 6.770 B 21.59 % 5.568 B 4.38 % 5.334 B 15.77 % 4.607 B -1.97 % 4.700 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -624.522 M 0.000 100.00 % -56.084 M 0.000 -100.00 % 73.560 M 0.000 100.00 % -614.557 M 0.000 100.00 % -398.308 M 0.000 -100.00 % 334.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 136.000 K 0.000 -100.00 % 1.431 M 0.000 -100.00 % 3.757 M 0.000 -100.00 % 6.772 M 0.000 -100.00 % 7.041 M 0.000 -100.00 % 4.221 M 0.000 -100.00 % 1.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -200.294 M 0.000 -100.00 % 122.763 M 0.000 100.00 % -379.897 M 0.000 100.00 % -558.288 M 0.000 -100.00 % 211.080 M 0.000 -100.00 % 20.588 M 0.000 100.00 % -341.136 M -453.87 % -61.592 M 0.00 % -61.592 M -27.81 % -48.190 M -100.00 % -24.095 M 71.60 % -84.836 M -100.00 % -42.418 M
Accounts receivables 0.000 100.00 % -71.928 M 0.000 -100.00 % 10.519 M 0.000 100.00 % -180.858 M 0.000 100.00 % -226.520 M 0.000 -100.00 % 109.495 M 0.000 -100.00 % 78.881 M 0.000 100.00 % -201.387 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 100.00 % -89.917 M 0.000 -100.00 % 170.294 M 0.000 100.00 % -180.973 M 0.000 100.00 % -279.438 M 0.000 -100.00 % 102.865 M 0.000 100.00 % -68.354 M 0.000 100.00 % -133.748 M -300.00 % -33.437 M 0.00 % -33.437 M 6.76 % -35.860 M -100.00 % -17.930 M -293.85 % 9.250 M 100.00 % 4.625 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -38.449 M 0.000 100.00 % -58.050 M 0.000 100.00 % -18.066 M 0.000 100.00 % -52.330 M 0.000 100.00 % -1.280 M 0.000 -100.00 % 10.061 M 0.000 100.00 % -6.001 M 78.69 % -28.155 M 0.00 % -28.155 M -128.34 % -12.330 M -100.00 % -6.165 M 93.45 % -94.086 M -100.00 % -47.043 M
Other non cash items -91.424 M -140.55 % 225.465 M 276.32 % -127.875 M -124.53 % 521.397 M -7.53 % 563.872 M 123.32 % 252.499 M -31.47 % 368.461 M 244.54 % 106.943 M -67.43 % 328.333 M -35.52 % 509.191 M -42.94 % 892.340 M 108.27 % 428.459 M 29.61 % 330.571 M -20.35 % 415.018 M 21 685.72 % 1.905 M -97.63 % 80.539 M 3.21 % 78.031 M 100.00 % 39.016 M -53.48 % 83.865 M 100.00 % 41.932 M
Net cash provided by operating activities 508.415 M -16.08 % 605.849 M 38.13 % 438.623 M -20.70 % 553.093 M -10.89 % 620.655 M 72.57 % 359.644 M -14.91 % 422.646 M 314.78 % 101.896 M -65.94 % 299.191 M -30.95 % 433.267 M 0.45 % 431.306 M -9.27 % 475.349 M 8.96 % 436.256 M 22.15 % 357.160 M -15.05 % 420.425 M 116.27 % 194.396 M -48.30 % 375.973 M 100.00 % 187.987 M -40.65 % 316.737 M 100.00 % 158.368 M
Investments in property plant and equipment -400.819 M -35.33 % -296.182 M 6.20 % -315.768 M 15.84 % -375.187 M 8.98 % -412.185 M -64.60 % -250.419 M 45.62 % -460.539 M 0.43 % -462.506 M 19.47 % -574.346 M -57.43 % -364.825 M -99.71 % -182.680 M 19.32 % -226.418 M 25.26 % -302.940 M -22.24 % -247.818 M -1.97 % -243.028 M -98.05 % -122.712 M 25.82 % -165.432 M -100.00 % -82.716 M 53.19 % -176.719 M -100.00 % -88.359 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.602 M 0.000 100.00 % -506.985 M 0.000 -100.00 % 2.309 M 0.000 100.00 % -27.012 M 0.000 100.00 % -4.551 M 0.000 100.00 % -26.764 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -37.892 M 37.80 % -60.917 M -138.23 % -25.571 M -165.53 % -9.630 M -200.00 % 9.630 M 136.91 % -26.093 M -200.00 % 26.093 M 933.91 % -3.129 M -200.00 % 3.129 M -90.15 % 31.773 M 111.83 % 14.999 M 825.99 % -2.066 M -200.00 % 2.066 M 107.54 % -27.411 M 36.92 % -43.451 M -135.41 % 122.712 M -25.82 % 165.432 M 100.00 % 82.716 M -53.19 % 176.719 M 100.00 % 88.359 M
Net cash used for investing activites -438.711 M -22.85 % -357.099 M -4.62 % -341.339 M 9.75 % -378.215 M 6.05 % -402.555 M 48.62 % -783.497 M -80.34 % -434.446 M 6.23 % -463.326 M 18.89 % -571.217 M -40.40 % -406.836 M -142.62 % -167.681 M 27.02 % -229.777 M 23.63 % -300.874 M 0.37 % -301.993 M -5.42 % -286.479 M -102.14 % -141.725 M 30.62 % -204.286 M -100.00 % -102.143 M 52.95 % -217.073 M -100.00 % -108.537 M
Debt repayment 119.891 M 70.42 % 70.351 M 157.18 % -123.025 M -23 488.78 % 526.000 K -99.21 % 66.171 M -79.53 % 323.262 M -8.33 % 352.625 M 0.000 -100.00 % 91.751 M 0.000 100.00 % -171.051 M 81.45 % -922.008 M -966.44 % 106.413 M 0.000 -100.00 % 3.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.902 M 820.75 % 641.000 K -78.87 % 3.034 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.407 M -88.67 % 965.400 M 235.82 % 287.471 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.967 M -138.79 % -4.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.276 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -150.983 M 0.00 % -150.983 M 0.00 % -150.983 M -0.04 % -150.920 M -0.10 % -150.765 M -0.07 % -150.664 M -11.11 % -135.597 M -148.27 % -54.616 M -61.11 % -33.899 M 25.00 % -45.199 M 25.00 % -60.265 M 20.00 % -75.332 M 26.43 % -102.400 M -130.46 % -44.433 M 55.79 % -100.500 M -300.00 % -25.125 M 57.42 % -59.000 M -100.00 % -29.500 M -18.00 % -25.000 M -100.00 % -12.500 M
Other financing activites -5.660 M -169.52 % -2.100 M -595.36 % -302.000 K 96.45 % -8.518 M 86.69 % -64.019 M -700.34 % -7.999 M -53.56 % -5.209 M -100.86 % 604.600 M 83 493.10 % -725.000 K 97.14 % -25.325 M 56.64 % -58.406 M -176.23 % 76.615 M 335.23 % -32.570 M 28.67 % -45.658 M -2.04 % -44.744 M 85.50 % -308.609 M 31.83 % -452.719 M -100.00 % -226.360 M 73.62 % -858.009 M -100.00 % -429.004 M
Net cash used provided by financing activities -36.752 M 55.58 % -82.732 M 69.84 % -274.310 M -79.28 % -153.010 M -67.91 % -91.127 M -154.36 % 167.633 M -20.86 % 211.819 M -61.49 % 549.984 M 862.74 % 57.127 M 181.00 % -70.524 M 73.74 % -268.591 M 70.83 % -920.725 M -198.28 % 936.843 M 2 151.87 % -45.658 M 67.77 % -141.682 M 57.55 % -333.734 M 34.78 % -511.719 M -100.00 % -255.860 M 71.02 % -883.009 M -100.00 % -441.504 M
Effect of forex changes on cash 20.535 M 275.45 % -11.704 M -83.13 % -6.391 M -323.25 % -1.510 M 70.91 % -5.190 M 57.32 % -12.161 M 55.48 % -27.316 M -1 020.04 % 2.969 M 736.34 % 355.000 K -98.61 % 25.480 M 627.86 % -4.827 M -32.07 % -3.655 M -378.40 % -764.000 K 89.19 % -7.069 M -376.67 % -1.483 M -100.53 % 279.368 M -24.51 % 370.068 M 100.00 % 185.034 M -75.48 % 754.762 M 100.00 % 377.381 M
Net change in cash 53.487 M -65.34 % 154.314 M 184.13 % -183.417 M -1 000.96 % 20.358 M -84.00 % 127.206 M 147.00 % -270.661 M -254.68 % 174.983 M -8.64 % 191.523 M 189.27 % -214.544 M -1 445.44 % 15.946 M 135.95 % -44.352 M 93.44 % -676.613 M -163.15 % 1.071 B 1 279.22 % -90.862 M -152.67 % 172.523 M 10 279.82 % -1.695 M -111.28 % 15.018 M 0.00 % 15.018 M 205.08 % -14.292 M 0.00 % -14.292 M
Cash at beginning of period 601.747 M 34.49 % 447.433 M -29.07 % 630.850 M 3.33 % 610.492 M 26.32 % 483.286 M -35.90 % 753.947 M 30.22 % 578.964 M 49.43 % 387.441 M -35.64 % 601.985 M 2.72 % 586.039 M -7.04 % 630.391 M -51.77 % 1.307 B 448.14 % 238.442 M 2.29 % 233.103 M 284.78 % 60.581 M 0.00 % 60.581 M 32.96 % 45.563 M 0.00 % 45.563 M -23.88 % 59.854 M 0.00 % 59.854 M
Cash at end of period 655.234 M 8.89 % 601.747 M 34.49 % 447.433 M -29.07 % 630.850 M 3.33 % 610.492 M 26.32 % 483.286 M -35.90 % 753.947 M 30.22 % 578.964 M 49.43 % 387.441 M -35.64 % 601.985 M 2.72 % 586.039 M -7.04 % 630.391 M -51.87 % 1.310 B 820.90 % 142.241 M -38.98 % 233.103 M 295.86 % 58.886 M -2.80 % 60.581 M 0.00 % 60.581 M 32.96 % 45.563 M 0.00 % 45.563 M
Operating cash flow 555.347 M -14.33 % 648.236 M 30.19 % 497.932 M -9.97 % 553.093 M -10.89 % 620.655 M 72.57 % 359.644 M -14.91 % 422.646 M 314.78 % 101.896 M -65.94 % 299.191 M -30.95 % 433.267 M 0.45 % 431.306 M -9.27 % 475.349 M 8.96 % 436.256 M 22.15 % 357.160 M -15.05 % 420.425 M 116.27 % 194.396 M -48.30 % 375.973 M 100.00 % 187.987 M -40.65 % 316.737 M 100.00 % 158.368 M
Capital expenditure -400.819 M -35.33 % -296.182 M 6.20 % -315.768 M 15.84 % -375.187 M 8.98 % -412.185 M -64.60 % -250.419 M 45.62 % -460.539 M 0.43 % -462.506 M 19.47 % -574.346 M -57.43 % -364.825 M -99.71 % -182.680 M 19.32 % -226.418 M 25.26 % -302.940 M -22.24 % -247.818 M -1.97 % -243.028 M -98.05 % -122.712 M 25.82 % -165.432 M -100.00 % -82.716 M 53.19 % -176.719 M -100.00 % -88.359 M
Free CashFlow 154.528 M -56.11 % 352.054 M 93.26 % 182.164 M 2.39 % 177.906 M -14.66 % 208.470 M 90.86 % 109.225 M 388.25 % -37.893 M 89.49 % -360.610 M -31.06 % -275.155 M -502.03 % 68.442 M -72.47 % 248.626 M -0.12 % 248.931 M 86.72 % 133.316 M 21.93 % 109.342 M -38.36 % 177.397 M 147.47 % 71.685 M -65.95 % 210.541 M 100.00 % 105.271 M -24.82 % 140.018 M 100.00 % 70.009 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016