Taihan Precision Technology Co., Ltd. ^1336.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.563 B ^{10.66 %}	2.317 B ^{-13.21 %}	2.669 B ^{27.99 %}	2.085 B ^{9.38 %}	1.907 B ^{-18.96 %}	2.353 B
Net income	162.932 M ^{51.72 %}	107.390 M ^{-31.95 %}	157.807 M ^{104.79 %}	77.058 M ^{-60.02 %}	192.727 M ^{162.48 %}	73.426 M
Income before tax	248.884 M ^{24.96 %}	199.171 M ^{-22.98 %}	258.586 M ^{93.02 %}	133.968 M ^{-55.01 %}	297.785 M ^{128.23 %}	130.475 M
Income before tax ratio	0.10 ^{12.93 %}	0.09 ^{-11.26 %}	0.10 ^{50.81 %}	0.06 ^{-58.87 %}	0.16 ^{181.64 %}	0.06
EBITDA	397.061 M ^{10.73 %}	358.588 M ^{-11.41 %}	404.750 M ^{49.94 %}	269.937 M ^{-38.72 %}	440.517 M ^{52.15 %}	289.534 M
Net income ratio	0.06 ^{37.11 %}	0.05 ^{-21.59 %}	0.06 ^{60.00 %}	0.04 ^{-63.45 %}	0.10 ^{223.90 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.15 ^{0.07 %}	0.15 ^{2.08 %}	0.15 ^{17.15 %}	0.13 ^{-43.98 %}	0.23 ^{87.75 %}	0.12
Gross profit ratio	0.17 ^{3.80 %}	0.17 ^{-4.45 %}	0.18 ^{6.36 %}	0.17 ^{7.75 %}	0.15 ^{0.78 %}	0.15
Weighted average shs out dil	78.465 M ^{0.43 %}	78.131 M ^{0.59 %}	77.676 M ^{0.35 %}	77.402 M ^{-1.17 %}	78.315 M ^{-9.27 %}	86.321 M
Weighted average shs out	77.614 M ^{0.46 %}	77.259 M ^{0.21 %}	77.098 M ^{0.00 %}	77.098 M ^{-0.70 %}	77.642 M ^{-10.12 %}	86.384 M
EPS diluted	2.07 ^{51.09 %}	1.37 ^{-32.51 %}	2.03 ^{103.00 %}	1.00 ^{-59.35 %}	2.46 ^{189.41 %}	0.85
Earnings per share	2.11 ^{51.80 %}	1.39 ^{-32.20 %}	2.05 ^{105.00 %}	1.00 ^{-59.68 %}	2.48 ^{185.06 %}	0.87
Gross profit	447.412 M ^{14.86 %}	389.519 M ^{-17.07 %}	469.711 M ^{36.13 %}	345.052 M ^{17.86 %}	292.760 M ^{-18.33 %}	358.458 M
Income tax expense	85.952 M ^{-6.35 %}	91.781 M ^{-8.93 %}	100.779 M ^{77.08 %}	56.910 M ^{-45.83 %}	105.058 M ^{84.15 %}	57.049 M
Cost of revenue	2.116 B ^{9.81 %}	1.927 B ^{-12.38 %}	2.199 B ^{26.38 %}	1.740 B ^{7.84 %}	1.614 B ^{-19.08 %}	1.994 B
General and administrative expenses	193.236 M ^{-0.23 %}	193.691 M ^{3.68 %}	186.818 M ^{9.90 %}	169.986 M ^{-9.60 %}	188.034 M ^{-6.05 %}	200.139 M
Selling and marketing expenses	38.542 M ^{13.99 %}	33.813 M ^{-7.81 %}	36.679 M ^{7.02 %}	34.274 M ^{-2.33 %}	35.093 M ^{-21.19 %}	44.526 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.274 M	0.000	0.000
Operating expenses	231.778 M ^{1.91 %}	227.428 M ^{1.76 %}	223.497 M ^{9.42 %}	204.260 M ^{-8.46 %}	223.127 M ^{-8.80 %}	244.665 M
Cost and expenses	2.348 B ^{8.97 %}	2.155 B ^{-11.08 %}	2.423 B ^{24.60 %}	1.945 B ^{5.86 %}	1.837 B ^{-17.95 %}	2.239 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	231.778 M ^{1.91 %}	227.428 M ^{1.76 %}	223.497 M ^{9.42 %}	204.260 M ^{-8.46 %}	223.127 M ^{-8.80 %}	244.665 M
Interest income	9.937 M ^{193.73 %}	3.383 M ^{111.17 %}	1.602 M ^{6.52 %}	1.504 M ^{54.41 %}	974.000 K ^{-67.66 %}	3.012 M
Interest expense	16.817 M ^{-27.15 %}	23.084 M ^{66.58 %}	13.858 M ^{99.71 %}	6.939 M ^{-14.99 %}	8.163 M ^{-38.52 %}	13.277 M
Depreciation and amortization	131.360 M ^{-4.06 %}	136.923 M ^{3.04 %}	132.882 M ^{2.51 %}	129.630 M ^{-4.17 %}	135.271 M ^{13.76 %}	118.904 M
Operating income	215.634 M ^{33.03 %}	162.091 M ^{-40.51 %}	272.486 M ^{93.22 %}	141.022 M ^{-53.91 %}	305.981 M ^{168.89 %}	113.793 M
Operating income ratio	0.08 ^{20.22 %}	0.07 ^{-31.46 %}	0.10 ^{50.97 %}	0.07 ^{-57.86 %}	0.16 ^{231.81 %}	0.05
Total other income expenses net	33.250 M ^{-10.33 %}	37.080 M ^{366.76 %}	-13.900 M ^{-103.69 %}	-6.824 M ^{-102.99 %}	228.185 M ^{1 267.85 %}	16.682 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	127.702 M ^{142.55 %}	-300.136 M ^{-54.09 %}	-194.778 M ^{8.99 %}	-214.014 M ^{-0.64 %}	-212.646 M	0.000
Total investments	2.374 M ^{-47.15 %}	4.492 M ^{44.53 %}	3.108 M ^{-23.67 %}	4.072 M ^{-18.43 %}	4.992 M	0.000
Total debt	447.435 M ^{52.22 %}	293.941 M ^{-39.40 %}	485.040 M ^{50.03 %}	323.294 M ^{-21.23 %}	410.428 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	370.312 M ^{26.39 %}	292.991 M ^{53.27 %}	191.161 M ^{66.43 %}	114.857 M ^{-39.50 %}	189.840 M	0.000
Common stock	782.864 M ^{-0.67 %}	788.184 M ^{0.00 %}	788.184 M ^{2.23 %}	770.984 M ^{0.00 %}	770.984 M	0.000
Total equity	1.949 B ^{10.17 %}	1.769 B ^{2.67 %}	1.724 B ^{11.26 %}	1.549 B ^{-5.02 %}	1.631 B ^{326 082.00 %}	500.000 K
Other non current liabilities	6.384 M ^{-23.84 %}	8.382 M ^{728.26 %}	1.012 M ^{-56.97 %}	2.352 M ^{135.91 %}	997.000 K ^{-79.75 %}	4.924 M
Long term debt	87.174 M ^{-40.03 %}	145.369 M ^{-47.43 %}	276.548 M ^{105.71 %}	134.434 M ^{-28.16 %}	187.122 M ^{3 291.12 %}	5.518 M
Total non current liabilities	303.358 M ^{-10.90 %}	340.470 M ^{-20.81 %}	429.914 M ^{109.75 %}	204.966 M ^{-17.04 %}	247.061 M	0.000
Other current liabilities	142.964 M ^{26.58 %}	112.940 M ^{-7.78 %}	122.463 M ^{30.13 %}	94.110 M ^{-20.93 %}	119.018 M ^{-42.02 %}	205.270 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-99.88 %}	174.628 M ^{66.47 %}	104.900 M ^{-31.76 %}	153.713 M	0.000
Short term debt	360.261 M ^{142.48 %}	148.572 M ^{-28.74 %}	208.492 M ^{10.40 %}	188.860 M ^{-15.43 %}	223.306 M ^{-8.77 %}	244.765 M
Total current liabilities	845.172 M ^{61.05 %}	524.779 M ^{-20.95 %}	663.872 M ^{29.52 %}	512.580 M ^{-10.92 %}	575.424 M	0.000
Total liabilities	1.149 B ^{32.74 %}	865.249 M ^{-20.89 %}	1.094 B ^{52.43 %}	717.546 M ^{-12.76 %}	822.485 M	0.000
Other non current assets	172.161 M ^{-17.20 %}	207.936 M ^{225.85 %}	63.814 M ^{46.78 %}	43.475 M ^{-45.66 %}	80.004 M	0.000
Long term investments	-121.197 M ^{-4 779.42 %}	2.590 M ^{124.83 %}	1.152 M ^{-48.75 %}	2.248 M ^{108.34 %}	-26.962 M	0.000
Intangible assets	10.353 M ^{1.44 %}	10.206 M ^{-98.17 %}	556.673 M ^{39.99 %}	397.663 M ^{12.01 %}	355.030 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.353 M ^{1.44 %}	10.206 M ^{-14.63 %}	11.955 M ^{-17.04 %}	14.411 M ^{-22.13 %}	18.507 M	0.000
Property plant equipment net	1.729 B ^{60.13 %}	1.080 B ^{-5.09 %}	1.138 B ^{17.37 %}	969.437 M ^{-12.59 %}	1.109 B	0.000
Total non current assets	1.863 B ^{32.71 %}	1.404 B ^{6.86 %}	1.314 B ^{19.33 %}	1.101 B ^{-10.97 %}	1.237 B	0.000
Other current assets	31.375 M ^{-55.20 %}	70.037 M ^{2.80 %}	68.129 M ^{67.69 %}	40.628 M ^{-20.65 %}	51.202 M ^{63.65 %}	31.288 M
Short term investments	123.571 M ^{6 396.90 %}	1.902 M ^{-2.76 %}	1.956 M ^{7.24 %}	1.824 M ^{-94.29 %}	31.954 M	0.000
cash and cash equivalents	319.733 M ^{-46.18 %}	594.077 M ^{-12.61 %}	679.818 M ^{26.52 %}	537.308 M ^{-13.76 %}	623.074 M	0.000
Cash and short term investments	443.304 M ^{-25.62 %}	595.979 M ^{-12.58 %}	681.774 M ^{26.46 %}	539.132 M ^{-17.69 %}	655.028 M	0.000
Total current assets	1.235 B ^{0.32 %}	1.231 B ^{-18.14 %}	1.503 B ^{28.98 %}	1.166 B ^{-4.20 %}	1.217 B	0.000
Inventory	193.272 M ^{34.09 %}	144.137 M ^{-27.04 %}	197.551 M ^{4.97 %}	188.201 M ^{20.81 %}	155.787 M	0.000
Net receivables	566.696 M ^{34.75 %}	420.554 M ^{-24.45 %}	556.673 M ^{39.99 %}	397.663 M ^{12.01 %}	355.030 M ^{-14.86 %}	417.011 M
Tax assets	72.701 M ^{-29.69 %}	103.407 M ^{4.30 %}	99.140 M ^{38.82 %}	71.415 M ^{27.42 %}	56.045 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	301.511 M ^{35.27 %}	222.889 M ^{-20.15 %}	279.126 M ^{28.36 %}	217.461 M ^{10.94 %}	196.023 M ^{-10.42 %}	218.831 M
Tax payables	40.436 M ^{0.65 %}	40.176 M ^{-20.95 %}	50.821 M ^{461.12 %}	9.057 M ^{-46.63 %}	16.971 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.304 M ^{-51.78 %}	2.704 M ^{-82.61 %}	15.552 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	106.567 M ^{-38.80 %}	174.141 M ^{-6.50 %}	186.256 M ^{480.49 %}	32.086 M ^{-41.65 %}	54.992 M ^{1 194.23 %}	4.249 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	146.642 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	796.211 M ^{46.99 %}	541.679 M ^{-27.21 %}	744.190 M ^{-6.83 %}	798.753 M ^{20.50 %}	662.871 M ^{-11.30 %}	747.338 M
Deferred tax liabilities non current	209.800 M ^{12.36 %}	186.719 M ^{23.61 %}	151.050 M ^{130.70 %}	65.476 M ^{50.90 %}	43.390 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.098 B ^{17.58 %}	2.635 B ^{-6.48 %}	2.817 B ^{24.30 %}	2.267 B ^{-7.61 %}	2.453 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-6.567 M ^{-140.13 %}	16.365 M ^{390.85 %}	3.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M ^{-77.84 %}	10.625 M
Change in working capital	-98.708 M ^{-179.09 %}	124.806 M ^{217.18 %}	-106.511 M ^{-9.56 %}	-97.214 M ^{-245.63 %}	66.756 M ^{-44.94 %}	121.251 M
Accounts receivables	-143.341 M ^{-207.54 %}	133.287 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.383 M
Inventory	-49.135 M ^{-191.99 %}	53.414 M ^{671.27 %}	-9.350 M ^{71.15 %}	-32.414 M ^{-252.84 %}	21.208 M ^{214.52 %}	6.743 M
Accounts payables	78.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	15.146 M ^{124.47 %}	-61.895 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.875 M
Other non cash items	-48.294 M ^{-224.54 %}	38.777 M ^{226.24 %}	11.886 M ^{115.33 %}	5.520 M ^{-23.22 %}	7.189 M ^{130.09 %}	-23.895 M
Net cash provided by operating activities	227.288 M ^{-46.43 %}	424.261 M ^{48.06 %}	286.548 M ^{221.05 %}	89.254 M ^{-59.20 %}	218.747 M ^{-43.15 %}	384.794 M
Investments in property plant and equipment	-580.843 M ^{-504.10 %}	-96.150 M ^{11.45 %}	-108.585 M ^{-38.23 %}	-78.552 M ^{-13.81 %}	-69.021 M ^{34.15 %}	-104.820 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-121.669 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000
Sales maturities of investments	585.000 K ^{0.17 %}	584.000 K ^{129.02 %}	255.000 K ^{-99.17 %}	30.721 M ^{2 692.82 %}	1.100 M ^{-76.37 %}	4.656 M
Other investing activites	9.257 M ^{106.83 %}	-135.446 M ^{-566.24 %}	-20.330 M ^{-793.86 %}	2.930 M ^{160.93 %}	-4.809 M ^{-183.87 %}	5.734 M
Net cash used for investing activites	-692.670 M ^{-199.84 %}	-231.012 M ^{-81.67 %}	-127.157 M ^{-380.85 %}	-26.444 M ^{-112.59 %}	210.072 M ^{322.46 %}	-94.430 M
Debt repayment	216.401 M ^{218.82 %}	-182.126 M ^{-3 395.21 %}	5.527 M ^{134.66 %}	-15.945 M ^{-116.33 %}	97.669 M ^{168.02 %}	-143.599 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.932 M ^{-20 222.00 %}	-600.000 K
Dividends paid	-32.104 M ^{0.66 %}	-32.316 M ^{-4.79 %}	-30.839 M ^{73.33 %}	-115.648 M ^{-25.00 %}	-92.518 M ^{-37.49 %}	-67.292 M
Other financing activites	-18.899 M ^{-22.91 %}	-15.376 M ^{34.84 %}	-23.599 M ^{-45.34 %}	-16.237 M ^{30.94 %}	-23.511 M ^{-49.07 %}	-15.772 M
Net cash used provided by financing activities	165.398 M ^{171.97 %}	-229.818 M ^{-369.87 %}	-48.911 M ^{66.91 %}	-147.830 M ^{-5.37 %}	-140.292 M ^{38.27 %}	-227.263 M
Effect of forex changes on cash	25.640 M ^{152.14 %}	-49.172 M ^{-253.52 %}	32.030 M ^{4 393.57 %}	-746.000 K ^{80.71 %}	-3.868 M ^{80.88 %}	-20.232 M
Net change in cash	-274.344 M ^{-219.97 %}	-85.741 M ^{-160.16 %}	142.510 M ^{266.16 %}	-85.766 M ^{-130.13 %}	284.659 M ^{564.02 %}	42.869 M
Cash at beginning of period	594.077 M ^{-12.61 %}	679.818 M ^{26.52 %}	537.308 M ^{-13.76 %}	623.074 M ^{84.12 %}	338.415 M ^{14.51 %}	295.546 M
Cash at end of period	319.733 M ^{-46.18 %}	594.077 M ^{-12.61 %}	679.818 M ^{26.52 %}	537.308 M ^{-13.76 %}	623.074 M ^{84.12 %}	338.415 M
Operating cash flow	227.288 M ^{-46.43 %}	424.261 M ^{48.06 %}	286.548 M ^{221.05 %}	89.254 M ^{-59.20 %}	218.747 M ^{-43.15 %}	384.794 M
Capital expenditure	-583.188 M ^{-506.54 %}	-96.150 M ^{11.45 %}	-108.585 M ^{-38.23 %}	-78.552 M ^{-13.81 %}	-69.021 M ^{35.21 %}	-106.524 M
Free CashFlow	-355.900 M ^{-208.47 %}	328.111 M ^{84.37 %}	177.963 M ^{1 562.89 %}	10.702 M ^{-92.85 %}	149.726 M ^{-46.19 %}	278.270 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	645.731 M ^{3.72 %}	622.572 M ^{-11.20 %}	701.074 M ^{3.57 %}	676.936 M ^{6.09 %}	638.074 M ^{16.57 %}	547.359 M ^{-1.13 %}	553.608 M ^{-10.44 %}	618.160 M ^{8.00 %}	572.371 M ^{-0.02 %}	572.459 M ^{-24.41 %}	757.279 M
Net income	-4.710 M ^{-113.88 %}	33.941 M ^{-23.42 %}	44.321 M ^{2.32 %}	43.316 M ^{3.87 %}	41.703 M ^{24.15 %}	33.592 M ^{23.91 %}	27.111 M ^{-29.54 %}	38.476 M ^{46.96 %}	26.182 M ^{67.61 %}	15.621 M ^{2.14 %}	15.293 M
Income before tax	13.617 M ^{-71.98 %}	48.602 M ^{-23.13 %}	63.225 M ^{-0.04 %}	63.248 M ^{-8.04 %}	68.779 M ^{28.24 %}	53.632 M ^{11.26 %}	48.205 M ^{-30.56 %}	69.423 M ^{37.31 %}	50.559 M ^{63.18 %}	30.984 M ^{-6.64 %}	33.186 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-72.99 %}	0.08 ^{-13.44 %}	0.09 ^{-3.48 %}	0.09 ^{-13.32 %}	0.11 ^{10.01 %}	0.10 ^{12.53 %}	0.09 ^{-22.47 %}	0.11 ^{27.14 %}	0.09 ^{63.20 %}	0.05 ^{23.51 %}	0.04
EBITDA	51.703 M ^{-39.84 %}	85.946 M ^{-14.15 %}	100.106 M ^{1.28 %}	98.841 M ^{-7.45 %}	106.803 M ^{16.77 %}	91.465 M ^{1.09 %}	90.476 M ^{-17.35 %}	109.471 M ^{22.37 %}	89.461 M ^{29.32 %}	69.180 M ^{-10.31 %}	77.129 M
Net income ratio	-0.01 ^{-113.38 %}	0.05 ^{-13.76 %}	0.06 ^{-1.20 %}	0.06 ^{-2.10 %}	0.07 ^{6.50 %}	0.06 ^{25.32 %}	0.05 ^{-21.32 %}	0.06 ^{36.07 %}	0.05 ^{67.63 %}	0.03 ^{35.12 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-42.00 %}	0.14 ^{-3.32 %}	0.14 ^{-2.21 %}	0.15 ^{-12.77 %}	0.17 ^{0.17 %}	0.17 ^{2.25 %}	0.16 ^{-7.71 %}	0.18 ^{13.30 %}	0.16 ^{29.34 %}	0.12 ^{18.65 %}	0.10
Gross profit ratio	0.17 ^{-3.11 %}	0.18 ^{11.63 %}	0.16 ^{-3.74 %}	0.17 ^{-13.51 %}	0.19 ^{9.86 %}	0.18 ^{6.72 %}	0.17 ^{-5.93 %}	0.18 ^{-2.67 %}	0.18 ^{20.83 %}	0.15 ^{-6.64 %}	0.16
Weighted average shs out dil	78.500 M ^{-0.55 %}	78.933 M ^{0.77 %}	78.329 M ^{-0.54 %}	78.756 M ^{0.09 %}	78.685 M ^{0.72 %}	78.121 M ^{-0.01 %}	78.126 M ^{1.53 %}	76.952 M ^{-0.07 %}	77.006 M ^{-1.41 %}	78.105 M ^{0.10 %}	78.027 M
Weighted average shs out	78.500 M ^{1.76 %}	77.139 M ^{-0.27 %}	77.350 M ^{0.00 %}	77.350 M ^{0.16 %}	77.228 M ^{-1.14 %}	78.121 M ^{0.61 %}	77.644 M ^{0.90 %}	76.952 M ^{-0.07 %}	77.006 M ^{-1.41 %}	78.105 M ^{-1.99 %}	79.691 M
EPS diluted	-0.06 ^{-113.95 %}	0.43 ^{-24.56 %}	0.57 ^{3.64 %}	0.55 ^{3.77 %}	0.53 ^{23.26 %}	0.43 ^{22.86 %}	0.35 ^{-30.00 %}	0.50 ^{47.06 %}	0.34 ^{70.00 %}	0.20 ^{5.26 %}	0.19
Earnings per share	-0.06 ^{-113.64 %}	0.44 ^{-22.81 %}	0.57 ^{1.79 %}	0.56 ^{3.70 %}	0.54 ^{25.58 %}	0.43 ^{22.86 %}	0.35 ^{-30.00 %}	0.50 ^{47.06 %}	0.34 ^{70.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
Gross profit	112.842 M ^{0.49 %}	112.288 M ^{-0.87 %}	113.274 M ^{-0.31 %}	113.623 M ^{-8.24 %}	123.826 M ^{28.07 %}	96.689 M ^{5.52 %}	91.634 M ^{-15.75 %}	108.769 M ^{5.12 %}	103.472 M ^{20.82 %}	85.644 M ^{-29.42 %}	121.348 M
Income tax expense	18.327 M ^{25.01 %}	14.661 M ^{-22.44 %}	18.904 M ^{-5.16 %}	19.932 M ^{-26.38 %}	27.076 M ^{35.11 %}	20.040 M ^{-5.00 %}	21.094 M ^{-31.84 %}	30.947 M ^{26.95 %}	24.377 M ^{58.67 %}	15.363 M ^{-14.14 %}	17.893 M
Cost of revenue	532.889 M ^{4.43 %}	510.284 M ^{-13.19 %}	587.800 M ^{4.35 %}	563.313 M ^{9.54 %}	514.248 M ^{14.11 %}	450.670 M ^{-2.45 %}	461.974 M ^{-9.31 %}	509.391 M ^{8.64 %}	468.899 M ^{-3.68 %}	486.815 M ^{-23.45 %}	635.931 M
General and administrative expenses	55.791 M ^{-6.43 %}	59.626 M ^{48.70 %}	40.099 M ^{-5.85 %}	42.589 M ^{-29.88 %}	60.733 M ^{21.92 %}	49.815 M ^{7.98 %}	46.132 M ^{-18.22 %}	56.407 M ^{21.23 %}	46.527 M ^{4.26 %}	44.625 M ^{-23.75 %}	58.527 M
Selling and marketing expenses	11.724 M ^{9.11 %}	10.745 M ^{-6.78 %}	11.526 M ^{11.51 %}	10.336 M ^{12.91 %}	9.154 M ^{21.63 %}	7.526 M ^{-4.27 %}	7.862 M ^{-0.72 %}	7.919 M ^{-7.22 %}	8.535 M ^{-10.13 %}	9.497 M ^{-10.25 %}	10.582 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-516.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	67.515 M ^{-4.06 %}	70.371 M ^{36.31 %}	51.625 M ^{-1.50 %}	52.409 M ^{-25.58 %}	70.424 M ^{22.82 %}	57.341 M ^{6.20 %}	53.994 M ^{-16.06 %}	64.326 M ^{16.82 %}	55.062 M ^{1.74 %}	54.122 M ^{-21.40 %}	68.861 M
Cost and expenses	600.404 M ^{3.40 %}	580.655 M ^{-9.19 %}	639.425 M ^{3.76 %}	616.238 M ^{5.40 %}	584.672 M ^{15.09 %}	508.011 M ^{-1.54 %}	515.968 M ^{-10.07 %}	573.717 M ^{9.50 %}	523.961 M ^{-3.14 %}	540.937 M ^{-23.25 %}	704.792 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	67.515 M ^{-4.06 %}	70.371 M ^{36.31 %}	51.625 M ^{-2.46 %}	52.925 M ^{-24.27 %}	69.887 M ^{21.88 %}	57.341 M ^{6.20 %}	53.994 M ^{-16.06 %}	64.326 M ^{16.82 %}	55.062 M ^{1.74 %}	54.122 M ^{-21.40 %}	68.861 M
Interest income	1.364 M ^{-2.78 %}	1.403 M ^{-50.77 %}	2.850 M ^{12.12 %}	2.542 M ^{-10.37 %}	2.836 M ^{65.94 %}	1.709 M ^{1.24 %}	1.688 M ^{400.89 %}	337.000 K ^{-72.06 %}	1.206 M ^{693.42 %}	152.000 K ^{-89.33 %}	1.425 M
Interest expense	6.714 M ^{10.65 %}	6.068 M ^{11.54 %}	5.440 M ^{50.28 %}	3.620 M ^{-5.88 %}	3.846 M ^{-1.66 %}	3.911 M ^{-18.04 %}	4.772 M ^{-18.51 %}	5.856 M ^{-5.41 %}	6.191 M ^{-1.18 %}	6.265 M ^{-32.06 %}	9.221 M
Depreciation and amortization	31.372 M ^{0.31 %}	31.276 M ^{-0.52 %}	31.441 M ^{-1.66 %}	31.973 M ^{-6.87 %}	34.332 M ^{0.76 %}	34.072 M ^{-9.50 %}	37.647 M ^{9.62 %}	34.343 M ^{4.52 %}	32.857 M ^{2.43 %}	32.076 M ^{6.86 %}	30.017 M
Operating income	45.327 M ^{8.14 %}	41.917 M ^{-32.01 %}	61.649 M ^{0.71 %}	61.214 M ^{14.63 %}	53.402 M ^{-7.22 %}	57.555 M ^{8.71 %}	52.942 M ^{-29.67 %}	75.280 M ^{32.58 %}	56.781 M ^{52.74 %}	37.176 M ^{-29.17 %}	52.487 M
Operating income ratio	0.07 ^{4.26 %}	0.07 ^{-23.43 %}	0.09 ^{-2.76 %}	0.09 ^{8.05 %}	0.08 ^{-20.41 %}	0.11 ^{9.95 %}	0.10 ^{-21.47 %}	0.12 ^{22.76 %}	0.10 ^{52.76 %}	0.06 ^{-6.30 %}	0.07
Total other income expenses net	-31.710 M ^{-569.71 %}	6.751 M ^{332.20 %}	1.562 M ^{-23.21 %}	2.034 M ^{-86.77 %}	15.377 M ^{491.97 %}	-3.923 M ^{17.18 %}	-4.737 M ^{19.12 %}	-5.857 M ^{5.87 %}	-6.222 M ^{-1 056.51 %}	-538.000 K ^{97.21 %}	-19.301 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	192.112 M ^{6.44 %}	180.494 M ^{41.34 %}	127.702 M ^{274.99 %}	34.055 M ^{141.24 %}	-82.569 M ^{40.78 %}	-139.438 M ^{53.54 %}	-300.136 M ^{-26.71 %}	-236.864 M ^{11.60 %}	-267.942 M ^{-29.89 %}	-206.286 M ^{45.86 %}	-381.045 M
Total investments	2.041 M ^{-97.78 %}	91.825 M ^{3 767.94 %}	2.374 M ^{-34.94 %}	3.649 M ^{-12.62 %}	4.176 M ^{-7.03 %}	4.492 M ^{0.00 %}	4.492 M ^{36.78 %}	3.284 M ^{-1.14 %}	3.322 M ^{6.89 %}	3.108 M ^{-38.63 %}	5.064 M
Total debt	558.176 M ^{4.18 %}	535.805 M ^{19.75 %}	447.435 M ^{48.39 %}	301.529 M ^{21.39 %}	248.402 M ^{-14.32 %}	289.905 M ^{-1.37 %}	293.941 M ^{-10.07 %}	326.851 M ^{-17.23 %}	394.872 M ^{-14.73 %}	463.068 M ^{54.99 %}	298.773 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-132.036 M
Retained earnings	364.243 M ^{10.07 %}	330.933 M ^{-10.63 %}	370.312 M ^{14.01 %}	324.794 M ^{15.39 %}	281.478 M ^{-4.41 %}	294.479 M ^{0.51 %}	292.991 M ^{9.63 %}	267.255 M ^{16.82 %}	228.779 M ^{31.13 %}	174.466 M ^{-53.09 %}	371.914 M
Common stock	776.144 M ^{0.00 %}	776.144 M ^{-0.86 %}	782.864 M ^{0.00 %}	782.864 M ^{-0.02 %}	783.024 M ^{0.00 %}	783.024 M ^{-0.65 %}	788.184 M ^{0.00 %}	788.184 M ^{0.00 %}	788.184 M ^{0.00 %}	788.184 M ^{0.00 %}	788.184 M
Total equity	1.737 B ^{-9.78 %}	1.926 B ^{-1.21 %}	1.949 B ^{1.94 %}	1.912 B ^{1.49 %}	1.884 B ^{2.43 %}	1.840 B ^{3.96 %}	1.769 B ^{-3.06 %}	1.825 B ^{3.69 %}	1.760 B ^{3.03 %}	1.708 B ^{-0.87 %}	1.724 B
Other non current liabilities	2.019 M ^{-9.10 %}	2.221 M ^{-65.21 %}	6.384 M ^{144.97 %}	2.606 M ^{19.43 %}	2.182 M ^{1.35 %}	2.153 M ^{-67.99 %}	6.726 M ^{211.68 %}	2.158 M ^{103.78 %}	1.059 M ^{5.48 %}	1.004 M ^{-99.35 %}	153.366 M
Long term debt	71.741 M ^{-14.11 %}	83.525 M ^{-4.19 %}	87.174 M ^{-6.06 %}	92.798 M ^{-3.34 %}	96.006 M ^{-32.41 %}	142.042 M ^{-1.16 %}	143.713 M ^{-4.35 %}	150.251 M ^{-6.19 %}	160.164 M ^{-33.40 %}	240.480 M ^{-13.04 %}	276.548 M
Total non current liabilities	298.920 M ^{-3.64 %}	310.224 M ^{2.26 %}	303.358 M ^{2.27 %}	296.620 M ^{2.03 %}	290.732 M ^{-15.42 %}	343.734 M ^{0.96 %}	340.470 M ^{-0.56 %}	342.372 M ^{2.55 %}	333.866 M ^{-18.30 %}	408.668 M ^{-4.94 %}	429.914 M
Other current liabilities	207.492 M ^{-5.33 %}	219.184 M ^{53.31 %}	142.964 M ^{-15.00 %}	168.195 M ^{7.76 %}	156.083 M ^{13.49 %}	137.526 M ^{21.77 %}	112.940 M ^{501.69 %}	-28.116 M ^{-120.11 %}	139.807 M ^{4.38 %}	133.940 M ^{-22.70 %}	173.284 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.178 M ^{-97.98 %}	157.346 M ^{5.59 %}	149.020 M ^{0.60 %}	148.133 M ^{-10.29 %}	165.117 M ^{8.89 %}	151.640 M ^{5 005.72 %}	2.970 M
Short term debt	486.435 M ^{7.55 %}	452.280 M ^{25.54 %}	360.261 M ^{72.60 %}	208.731 M ^{37.78 %}	151.491 M ^{3.40 %}	146.506 M ^{-1.39 %}	148.572 M ^{-15.72 %}	176.286 M ^{-24.89 %}	234.708 M ^{5.45 %}	222.588 M ^{6.76 %}	208.492 M
Total current liabilities	973.876 M ^{3.78 %}	938.407 M ^{11.03 %}	845.172 M ^{27.96 %}	660.476 M ^{9.48 %}	603.307 M ^{22.79 %}	491.347 M ^{-6.37 %}	524.779 M ^{-1.64 %}	533.540 M ^{-14.06 %}	620.832 M ^{6.48 %}	583.049 M ^{-12.17 %}	663.872 M
Total liabilities	1.273 B ^{1.94 %}	1.249 B ^{8.72 %}	1.149 B ^{20.00 %}	957.096 M ^{7.05 %}	894.039 M ^{7.06 %}	835.081 M ^{-3.49 %}	865.249 M ^{-1.22 %}	875.912 M ^{-8.25 %}	954.698 M ^{-3.73 %}	991.717 M ^{-9.33 %}	1.094 B
Other non current assets	44.796 M ^{197.69 %}	15.048 M ^{-91.26 %}	172.161 M ^{-13.31 %}	198.592 M ^{-51.42 %}	408.796 M ^{4.23 %}	392.200 M ^{88.62 %}	207.936 M ^{-1.27 %}	210.603 M ^{123.92 %}	94.053 M ^{57.05 %}	59.889 M ^{-55.45 %}	134.422 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	33.690 M ^{127.80 %}	-121.197 M ^{20.19 %}	-151.855 M ^{22.94 %}	-197.048 M ^{-9.52 %}	-179.916 M ^{-7 046.56 %}	2.590 M ^{99.08 %}	1.301 M ^{-3.06 %}	1.342 M ^{15.59 %}	1.161 M ^{-62.64 %}	3.108 M
Intangible assets	503.746 M ^{5 420.50 %}	9.125 M ^{-11.86 %}	10.353 M ^{-13.27 %}	11.937 M ^{36.88 %}	8.721 M ^{-98.11 %}	462.469 M ^{9.18 %}	423.591 M ^{-14.26 %}	494.024 M ^{4.76 %}	471.557 M ^{-0.53 %}	474.068 M ^{3 865.44 %}	11.955 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.610 M ^{-5.64 %}	9.125 M ^{-11.86 %}	10.353 M ^{-13.27 %}	11.937 M ^{36.88 %}	8.721 M ^{-13.21 %}	10.048 M ^{-1.55 %}	10.206 M ^{-4.18 %}	10.651 M ^{-5.88 %}	11.317 M ^{-7.18 %}	12.192 M ^{1.98 %}	11.955 M
Property plant equipment net	1.671 B ^{-9.82 %}	1.853 B ^{7.14 %}	1.729 B ^{10.74 %}	1.562 B ^{29.53 %}	1.205 B ^{8.66 %}	1.109 B ^{2.73 %}	1.080 B ^{-4.28 %}	1.128 B ^{-0.04 %}	1.129 B ^{-0.69 %}	1.136 B ^{2.47 %}	1.109 B
Total non current assets	1.840 B ^{-7.18 %}	1.982 B ^{6.40 %}	1.863 B ^{10.09 %}	1.692 B ^{13.16 %}	1.496 B ^{5.35 %}	1.420 B ^{1.12 %}	1.404 B ^{-2.22 %}	1.436 B ^{7.90 %}	1.331 B ^{1.46 %}	1.312 B ^{-0.17 %}	1.314 B
Other current assets	64.939 M ^{6.24 %}	61.127 M ^{94.83 %}	31.375 M ^{-43.07 %}	55.109 M ^{33.60 %}	41.249 M ^{2.71 %}	40.162 M ^{-42.66 %}	70.037 M ^{-0.44 %}	70.347 M ^{-23.61 %}	92.089 M ^{13.72 %}	80.978 M ^{18.86 %}	68.129 M
Short term investments	52.423 M ^{-9.83 %}	58.135 M ^{-52.95 %}	123.571 M ^{-20.54 %}	155.504 M ^{-22.72 %}	201.224 M ^{9.12 %}	184.408 M ^{9 595.48 %}	1.902 M ^{-4.08 %}	1.983 M ^{0.15 %}	1.980 M ^{1.69 %}	1.947 M ^{-0.46 %}	1.956 M
cash and cash equivalents	366.064 M ^{3.03 %}	355.311 M ^{11.13 %}	319.733 M ^{19.54 %}	267.474 M ^{-19.19 %}	330.971 M ^{-22.91 %}	429.343 M ^{-27.73 %}	594.077 M ^{5.39 %}	563.715 M ^{-14.95 %}	662.814 M ^{-0.98 %}	669.354 M ^{-1.54 %}	679.818 M
Cash and short term investments	418.487 M ^{1.22 %}	413.446 M ^{-6.74 %}	443.304 M ^{4.81 %}	422.978 M ^{-20.52 %}	532.195 M ^{-13.29 %}	613.751 M ^{2.98 %}	595.979 M ^{5.35 %}	565.698 M ^{-14.91 %}	664.794 M ^{-0.97 %}	671.301 M ^{-1.54 %}	681.774 M
Total current assets	1.170 B ^{-1.83 %}	1.192 B ^{-3.46 %}	1.235 B ^{4.90 %}	1.177 B ^{-8.24 %}	1.283 B ^{2.21 %}	1.255 B ^{1.97 %}	1.231 B ^{-2.74 %}	1.265 B ^{-8.59 %}	1.384 B ^{-0.32 %}	1.389 B ^{-7.64 %}	1.503 B
Inventory	183.001 M ^{-5.19 %}	193.020 M ^{-0.13 %}	193.272 M ^{23.45 %}	156.564 M ^{1.42 %}	154.365 M ^{11.44 %}	138.522 M ^{-3.90 %}	144.137 M ^{4.09 %}	138.477 M ^{-12.53 %}	158.308 M ^{-3.22 %}	163.576 M ^{-17.20 %}	197.551 M
Net receivables	503.746 M ^{-3.94 %}	524.381 M ^{-7.47 %}	566.696 M ^{4.50 %}	542.273 M ^{-2.26 %}	554.836 M ^{19.97 %}	462.469 M ^{9.18 %}	423.591 M ^{-14.26 %}	494.024 M ^{4.76 %}	471.557 M ^{-0.53 %}	474.068 M ^{-14.84 %}	556.673 M
Tax assets	115.948 M ^{61.39 %}	71.842 M ^{-1.18 %}	72.701 M ^{0.61 %}	72.260 M ^{3.65 %}	69.718 M ^{-20.72 %}	87.935 M ^{-14.96 %}	103.407 M ^{21.42 %}	85.163 M ^{-10.78 %}	95.457 M ^{-6.35 %}	101.928 M ^{84.31 %}	55.302 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	262.897 M ^{2.25 %}	257.115 M ^{-14.72 %}	301.511 M ^{20.15 %}	250.943 M ^{-6.29 %}	267.785 M ^{46.38 %}	182.944 M ^{-17.92 %}	222.889 M ^{7.90 %}	206.579 M ^{-2.83 %}	212.603 M ^{3.98 %}	204.466 M ^{-26.75 %}	279.126 M
Tax payables	17.052 M ^{73.50 %}	9.828 M ^{-75.69 %}	40.436 M ^{24.01 %}	32.607 M ^{31.64 %}	24.770 M ^{13.31 %}	21.861 M ^{-45.59 %}	40.176 M ^{31.05 %}	30.658 M ^{16.44 %}	26.329 M ^{101.37 %}	13.075 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	905.000 K ^{-33.31 %}	1.357 M ^{-18.06 %}	1.656 M ^{427.39 %}	314.000 K ^{-54.16 %}	685.000 K ^{-35.01 %}	1.054 M ^{-98.23 %}	59.627 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	90.290 M ^{-12.69 %}	103.417 M ^{-2.96 %}	106.567 M ^{-4.94 %}	112.102 M ^{-3.32 %}	115.957 M ^{-29.79 %}	165.152 M ^{-5.16 %}	174.141 M ^{-0.77 %}	175.487 M ^{2.18 %}	171.742 M ^{-5.75 %}	182.215 M ^{-2.17 %}	186.256 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	695.473 M
Other total stockholders equity	597.074 M ^{-27.07 %}	818.727 M ^{2.83 %}	796.211 M ^{-1.04 %}	804.610 M ^{-1.85 %}	819.781 M ^{7.58 %}	762.019 M ^{10.71 %}	688.321 M ^{3.00 %}	668.297 M ^{-10.09 %}	743.313 M ^{-0.33 %}	745.809 M ^{7.24 %}	695.473 M
Deferred tax liabilities non current	225.160 M ^{0.30 %}	224.478 M ^{7.00 %}	209.800 M ^{4.27 %}	201.216 M ^{5.50 %}	190.734 M ^{-3.09 %}	196.825 M ^{5.41 %}	186.719 M ^{-1.38 %}	189.335 M ^{10.11 %}	171.958 M ^{3.51 %}	166.130 M ^{54.95 %}	107.212 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.010 B ^{-5.17 %}	3.174 B ^{2.47 %}	3.098 B ^{7.97 %}	2.869 B ^{3.28 %}	2.778 B ^{3.88 %}	2.675 B ^{1.51 %}	2.635 B ^{-2.46 %}	2.701 B ^{-0.51 %}	2.715 B ^{0.55 %}	2.700 B ^{-4.16 %}	2.817 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.266 M ^{-847.26 %}	1.240 M ^{-15.01 %}	1.459 M ^{-52.95 %}	3.101 M ^{-34.61 %}	4.742 M ^{121.69 %}	2.139 M ^{-66.49 %}	6.383 M	0.000
Change in working capital	14.434 M ^{162.18 %}	-23.214 M ^{-417.30 %}	7.316 M ^{168.82 %}	-10.630 M ^{-28.60 %}	-8.266 M ^{90.51 %}	-87.128 M ^{-215.36 %}	75.525 M ^{317.54 %}	18.088 M ^{26.90 %}	14.254 M ^{-15.85 %}	16.939 M	0.000
Accounts receivables	20.718 M ^{-50.96 %}	42.247 M ^{272.92 %}	-24.431 M ^{-296.75 %}	12.417 M ^{113.51 %}	-91.919 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	10.019 M ^{3 875.79 %}	252.000 K ^{100.69 %}	-36.708 M ^{-1 569.30 %}	-2.199 M ^{86.12 %}	-15.843 M ^{-382.15 %}	5.615 M ^{199.20 %}	-5.660 M ^{-128.54 %}	19.831 M ^{276.44 %}	5.268 M ^{-84.49 %}	33.975 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-44.396 M ^{-187.79 %}	50.568 M ^{400.25 %}	-16.842 M ^{-119.85 %}	84.841 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-16.303 M ^{23.52 %}	-21.317 M ^{-219.18 %}	17.887 M ^{546.51 %}	-4.006 M ^{-127.34 %}	14.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-8.404 M ^{75.30 %}	-34.025 M ^{-1 104.85 %}	-2.824 M ^{11.42 %}	-3.188 M ^{74.02 %}	-12.270 M ^{-657.22 %}	2.202 M ^{-28.60 %}	3.084 M ^{-44.12 %}	5.519 M ^{10.71 %}	4.985 M ^{-18.45 %}	6.113 M	0.000
Net cash provided by operating activities	51.019 M ^{125.36 %}	22.639 M ^{-77.17 %}	99.158 M ^{37.46 %}	72.137 M ^{-13.93 %}	83.815 M ^{401.25 %}	-27.822 M ^{-117.19 %}	161.860 M ^{32.50 %}	122.161 M ^{38.97 %}	87.903 M ^{67.96 %}	52.337 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-54.814 M ^{58.28 %}	-131.396 M ^{38.94 %}	-215.182 M ^{-10.44 %}	-194.845 M ^{-22.90 %}	-158.541 M ^{-1 083.14 %}	-13.400 M ^{12.45 %}	-15.306 M ^{-37.37 %}	-11.142 M ^{59.95 %}	-27.817 M ^{33.59 %}	-41.885 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.933 M ^{-30.30 %}	45.818 M ^{380.58 %}	-16.330 M ^{91.08 %}	-183.090 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	5.712 M ^{-91.27 %}	65.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-719.000 K ^{-116.87 %}	4.261 M ^{-61.26 %}	11.000 M ^{832.36 %}	-1.502 M ^{-169.93 %}	2.148 M ^{416.35 %}	-679.000 K ^{-128.09 %}	2.417 M ^{102.12 %}	-114.130 M ^{-244.51 %}	-33.128 M ^{-34 608.33 %}	96.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-49.821 M ^{19.25 %}	-61.699 M ^{64.18 %}	-172.249 M ^{-14.43 %}	-150.529 M ^{12.85 %}	-172.723 M ^{12.40 %}	-197.169 M ^{-6 175.27 %}	-3.142 M ^{97.49 %}	-125.272 M ^{-105.92 %}	-60.836 M ^{-45.67 %}	-41.762 M	0.000
Debt repayment	44.116 M ^{-52.71 %}	93.279 M ^{-39.48 %}	154.122 M ^{158.55 %}	59.610 M ^{2 437.68 %}	2.349 M ^{634.06 %}	320.000 K ^{101.16 %}	-27.500 M ^{61.47 %}	-71.377 M ^{-6.89 %}	-66.777 M ^{-305.40 %}	-16.472 M ^{-147.14 %}	34.946 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.104 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.244 M ^{52.88 %}	-9.007 M ^{-733.98 %}	-1.080 M ^{77.93 %}	-4.893 M ^{-6.21 %}	-4.607 M ^{44.62 %}	-8.319 M ^{-370.00 %}	-1.770 M ^{58.04 %}	-4.218 M ^{8.18 %}	-4.594 M ^{4.17 %}	-4.794 M ^{13.96 %}	-5.572 M
Net cash used provided by financing activities	39.872 M ^{-52.69 %}	84.272 M ^{-44.94 %}	153.042 M ^{576.79 %}	22.613 M ^{1 101.46 %}	-2.258 M ^{71.77 %}	-7.999 M ^{72.67 %}	-29.270 M ^{72.88 %}	-107.911 M ^{-51.20 %}	-71.371 M ^{-235.61 %}	-21.266 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-30.317 M ^{-214.69 %}	-9.634 M ^{65.21 %}	-27.692 M ^{-258.80 %}	-7.718 M ^{-7.11 %}	-7.206 M ^{-110.56 %}	68.256 M ^{168.89 %}	-99.086 M ^{-931.05 %}	11.923 M ^{-68.43 %}	37.764 M ^{16 536.12 %}	227.000 K	0.000
Net change in cash	10.753 M ^{-69.78 %}	35.578 M ^{-31.92 %}	52.259 M ^{182.30 %}	-63.497 M ^{35.45 %}	-98.372 M ^{40.28 %}	-164.734 M ^{-642.57 %}	30.362 M ^{130.64 %}	-99.099 M ^{-1 415.28 %}	-6.540 M ^{37.50 %}	-10.464 M	0.000
Cash at beginning of period	355.311 M ^{11.13 %}	319.733 M ^{19.54 %}	267.474 M ^{-19.19 %}	330.971 M ^{-22.91 %}	429.343 M ^{-27.73 %}	594.077 M ^{5.39 %}	563.715 M ^{-14.95 %}	662.814 M ^{-0.98 %}	669.354 M ^{-1.54 %}	679.818 M	0.000
Cash at end of period	366.064 M ^{3.03 %}	355.311 M ^{11.13 %}	319.733 M ^{19.54 %}	267.474 M ^{-19.19 %}	330.971 M ^{-22.91 %}	429.343 M ^{-27.73 %}	594.077 M ^{5.39 %}	563.715 M ^{-14.95 %}	662.814 M ^{-0.98 %}	669.354 M	0.000
Operating cash flow	51.019 M ^{125.36 %}	22.639 M ^{-77.17 %}	99.158 M ^{37.46 %}	72.137 M ^{-13.93 %}	83.815 M ^{401.25 %}	-27.822 M ^{-117.19 %}	161.860 M ^{32.50 %}	122.161 M ^{38.97 %}	87.903 M ^{67.96 %}	52.337 M	0.000
Capital expenditure	-56.526 M ^{57.07 %}	-131.682 M ^{38.68 %}	-214.732 M ^{-9.36 %}	-196.362 M ^{-23.74 %}	-158.694 M ^{-1 084.28 %}	-13.400 M ^{12.45 %}	-15.306 M ^{-37.37 %}	-11.142 M ^{59.95 %}	-27.817 M ^{33.59 %}	-41.885 M	0.000
Free CashFlow	-5.507 M ^{94.95 %}	-109.043 M ^{5.65 %}	-115.574 M ^{6.96 %}	-124.225 M ^{-65.90 %}	-74.879 M ^{-81.65 %}	-41.222 M ^{-128.13 %}	146.554 M ^{32.01 %}	111.019 M ^{84.77 %}	60.086 M ^{474.88 %}	10.452 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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