1376.HK

Raffles Interior Limited 1376.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 47.120 M -48.32 % 91.181 M 37.13 % 66.493 M -16.44 % 79.576 M 23.91 % 64.221 M -16.23 % 76.659 M -5.55 % 81.167 M 13.08 % 71.776 M
Net income -4.154 M -396.08 % 1.403 M 202.93 % -1.363 M -21.91 % -1.118 M 92.99 % -15.949 M -443.88 % 4.638 M -27.98 % 6.440 M -18.75 % 7.926 M
Income before tax 952.000 K -32.24 % 1.405 M 201.96 % -1.378 M -36.30 % -1.011 M 93.71 % -16.074 M -364.33 % 6.081 M -24.31 % 8.034 M -13.07 % 9.242 M
Income before tax ratio 0.02 31.12 % 0.02 174.35 % -0.02 -63.12 % -0.01 94.92 % -0.25 -415.53 % 0.08 -19.86 % 0.10 -23.13 % 0.13
EBITDA 2.020 M -12.86 % 2.318 M 9 372.00 % -25.000 K 98.35 % -1.517 M 88.23 % -12.892 M -282.04 % 7.082 M -20.94 % 8.958 M -12.02 % 10.182 M
Net income ratio -0.09 -672.94 % 0.02 175.06 % -0.02 -45.90 % -0.01 94.34 % -0.25 -510.48 % 0.06 -23.75 % 0.08 -28.15 % 0.11
Ratio EBITDA 0.04 68.63 % 0.03 6 861.53 % 0.00 98.03 % -0.02 90.50 % -0.20 -317.30 % 0.09 -16.29 % 0.11 -22.20 % 0.14
Gross profit ratio 0.27 111.91 % 0.13 8.47 % 0.12 44.85 % 0.08 299.57 % -0.04 -119.00 % 0.21 11.90 % 0.19 -11.12 % 0.21
Weighted average shs out dil 1.185 B 18.49 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 9.50 % 913.251 M 21.77 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Weighted average shs out 1.185 B 18.49 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1,000.000 M 9.50 % 913.251 M 21.77 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
EPS diluted 0.00 -57.14 % 0.00 200.00 % 0.00 -27.27 % 0.00 93.71 % -0.02 -382.26 % 0.01 -3.13 % 0.01 -18.99 % 0.01
Earnings per share 0.00 -57.14 % 0.00 200.00 % 0.00 -27.27 % 0.00 93.71 % -0.02 -382.26 % 0.01 -3.13 % 0.01 -18.99 % 0.01
Gross profit 12.588 M 9.51 % 11.495 M 48.74 % 7.728 M 21.03 % 6.385 M 347.29 % -2.582 M -115.92 % 16.219 M 5.68 % 15.347 M 0.51 % 15.269 M
Income tax expense 353.000 K 17 550.00 % 2.000 K -86.67 % 15.000 K -85.98 % 107.000 K -14.40 % 125.000 K -91.34 % 1.443 M -9.47 % 1.594 M 21.12 % 1.316 M
Cost of revenue 34.532 M -56.66 % 79.686 M 35.60 % 58.765 M -19.71 % 73.191 M 9.56 % 66.803 M 10.53 % 60.440 M -8.17 % 65.820 M 16.48 % 56.507 M
General and administrative expenses 11.028 M 14.42 % 9.638 M 10.39 % 8.731 M 7.46 % 8.125 M -26.35 % 11.032 M 12.54 % 9.803 M 468.29 % 1.725 M 210.25 % 556.000 K
Selling and marketing expenses -553.000 K 0.000 -100.00 % 473.000 K -1.46 % 480.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 669.000 K 93.91 % 345.000 K 154.68 % -631.000 K 60.81 % -1.610 M -177.44 % 2.079 M 3 423.73 % 59.000 K -98.97 % 5.711 M 2.88 % 5.551 M
Operating expenses 11.144 M 11.63 % 9.983 M 16.45 % 8.573 M 22.56 % 6.995 M -46.65 % 13.111 M 32.94 % 9.862 M 32.63 % 7.436 M 21.76 % 6.107 M
Cost and expenses 45.676 M -49.06 % 89.669 M 32.89 % 67.477 M -15.98 % 80.315 M 0.40 % 79.992 M 13.78 % 70.302 M -4.03 % 73.256 M 17.00 % 62.614 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 10.475 M 8.68 % 9.638 M 4.72 % 9.204 M 6.96 % 8.605 M -22.00 % 11.032 M 12.54 % 9.803 M 468.29 % 1.725 M 210.25 % 556.000 K
Interest income 142.000 K 647.37 % 19.000 K 533.33 % 3.000 K -62.50 % 8.000 K -63.64 % 22.000 K -92.03 % 276.000 K 93.01 % 143.000 K 31.19 % 109.000 K
Interest expense 577.000 K 357.94 % 126.000 K -68.26 % 397.000 K 41.79 % 280.000 K -13.85 % 325.000 K 364.29 % 70.000 K 150.00 % 28.000 K -3.45 % 29.000 K
Depreciation and amortization 576.000 K -26.81 % 787.000 K -17.68 % 956.000 K 37.95 % 693.000 K 4.05 % 666.000 K -18.18 % 814.000 K -9.15 % 896.000 K -1.65 % 911.000 K
Operating income 1.444 M -4.50 % 1.512 M 278.93 % -845.000 K -38.52 % -610.000 K 96.11 % -15.693 M -343.79 % 6.437 M -18.71 % 7.919 M -13.57 % 9.162 M
Operating income ratio 0.03 84.81 % 0.02 230.49 % -0.01 -65.78 % -0.01 96.86 % -0.24 -391.01 % 0.08 -13.93 % 0.10 -23.57 % 0.13
Total other income expenses net -492.000 K -359.81 % -107.000 K 79.92 % -533.000 K -32.92 % -401.000 K -5.25 % -381.000 K -5.54 % -361.000 K -413.91 % 115.000 K 43.75 % 80.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt -4.670 M 68.83 % -14.983 M -541.59 % 3.393 M 80.10 % 1.884 M 187.79 % -2.146 M -162.75 % 3.420 M -17.49 % 4.145 M 125.27 % -16.406 M
Total investments 0.000 -100.00 % 697.000 K -4.13 % 727.000 K -21.66 % 928.000 K 24.40 % 746.000 K 5.07 % 710.000 K -20.76 % 896.000 K 40.66 % 637.000 K
Total debt 11.133 M 457.49 % 1.997 M -73.16 % 7.440 M -40.65 % 12.535 M -16.01 % 14.924 M 146.76 % 6.048 M -13.60 % 7.000 M 33.00 % 5.263 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -13.080 M -0.11 % -13.065 M -0.11 % -13.051 M -0.03 % -13.047 M -969.80 % 1.500 M 133.44 % -4.486 M -15.44 % -3.886 M
Retained earnings -23.341 M -281.51 % -6.118 M 18.65 % -7.521 M -22.13 % -6.158 M 0.000 -100.00 % 10.909 M 73.96 % 6.271 M -33.83 % 9.477 M
Common stock 1.829 M 0.00 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M 21.93 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M
Total equity 8.218 M -33.52 % 12.361 M 12.65 % 10.973 M -11.15 % 12.350 M -8.33 % 13.472 M 8.57 % 12.409 M 59.68 % 7.771 M -29.21 % 10.977 M
Other non current liabilities 250.000 K 8 233.33 % 3.000 K 101.03 % -292.000 K 22.75 % -378.000 K -3 536.36 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K 0.000 0.000
Long term debt 4.354 M 453.24 % 787.000 K -57.80 % 1.865 M -36.74 % 2.948 M -29.19 % 4.163 M 615.29 % 582.000 K 1.39 % 574.000 K -4.01 % 598.000 K
Total non current liabilities 4.643 M 487.72 % 790.000 K -57.87 % 1.875 M -36.68 % 2.961 M -29.06 % 4.174 M 608.66 % 589.000 K -12.22 % 671.000 K -4.28 % 701.000 K
Other current liabilities 14.626 M -35.19 % 22.566 M 54.37 % 14.618 M -39.08 % 23.994 M 52.28 % 15.757 M 203.27 % 5.196 M -66.57 % 15.543 M -39.54 % 25.710 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 162.942 K -75.71 % 670.823 K -86.37 % 4.922 M -52.17 % 10.291 M 0.000 0.000
Short term debt 6.779 M 460.25 % 1.210 M -78.30 % 5.575 M -41.85 % 9.587 M -10.91 % 10.761 M 96.87 % 5.466 M -14.94 % 6.426 M 37.75 % 4.665 M
Total current liabilities 25.775 M -17.05 % 31.072 M 8.55 % 28.625 M -32.31 % 42.291 M -9.44 % 46.697 M 48.36 % 31.476 M -3.52 % 32.625 M -31.18 % 47.409 M
Total liabilities 30.418 M -4.53 % 31.862 M 4.47 % 30.500 M -32.60 % 45.252 M -11.05 % 50.871 M 58.65 % 32.065 M -3.70 % 33.296 M -30.79 % 48.110 M
Other non current assets 148.000 K 130.39 % -487.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.064 M 16.31 % -4.856 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 487.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 6.833 M 446.64 % 1.250 M -32.14 % 1.842 M -29.10 % 2.598 M -25.56 % 3.490 M 0.17 % 3.484 M -14.27 % 4.064 M -16.31 % 4.856 M
Total non current assets 6.981 M 458.48 % 1.250 M -32.14 % 1.842 M -29.10 % 2.598 M -25.56 % 3.490 M 0.17 % 3.484 M -14.27 % 4.064 M -16.31 % 4.856 M
Other current assets 3.030 M 3.31 % 2.933 M 13.90 % 2.575 M 25.37 % 2.054 M -10.89 % 2.305 M -12.85 % 2.645 M -6.83 % 2.839 M 27.37 % 2.229 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 210.000 K -71.11 % 727.000 K -21.66 % 928.000 K 24.40 % 746.000 K 5.07 % 710.000 K -20.76 % 896.000 K 40.66 % 637.000 K
cash and cash equivalents 15.803 M -6.93 % 16.980 M 319.57 % 4.047 M -62.00 % 10.651 M -37.60 % 17.070 M 549.54 % 2.628 M -7.95 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M
Cash and short term investments 15.803 M -8.07 % 17.190 M 260.08 % 4.774 M -58.77 % 11.579 M -39.80 % 19.234 M 476.21 % 3.338 M 16.92 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M
Total current assets 31.655 M -26.34 % 42.973 M 8.43 % 39.631 M -27.95 % 55.004 M -9.61 % 60.853 M 48.46 % 40.990 M 10.77 % 37.003 M -31.77 % 54.231 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.309 M 0.000
Net receivables 12.822 M -43.89 % 22.850 M -29.22 % 32.282 M -21.97 % 41.371 M 5.23 % 39.314 M 12.30 % 35.007 M 11.81 % 31.309 M 3.22 % 30.333 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.370 M -34.40 % 6.662 M -17.22 % 8.048 M 3.11 % 7.805 M -44.66 % 14.104 M 69.23 % 8.334 M 3.07 % 8.086 M -45.47 % 14.828 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 634.000 K 186.88 % 221.000 K -5.56 % 234.000 K -79.71 % 1.153 M -47.33 % 2.189 M -14.82 % 2.570 M 16.50 % 2.206 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -3.000 K -100.19 % 1.573 M -38.79 % 2.570 M 0.000 100.00 % -6.999 K 92.78 % -97.000 K 5.83 % -103.000 K
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 4.524 M 992.75 % 414.000 K -14.81 % 486.000 K -23.22 % 633.000 K -26.48 % 861.000 K 18.76 % 725.000 K 3.13 % 703.000 K -0.71 % 708.000 K
Preferred stock 0.000 -100.00 % 13.080 M 0.11 % 13.065 M 0.11 % 13.051 M 0.03 % 13.047 M 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 29.730 M 78.56 % 16.650 M -0.09 % 16.665 M -0.08 % 16.679 M 43.25 % 11.643 M 876.20 % -1.500 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 39.000 K 1 200.00 % 3.000 K -70.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 7.000 K -92.78 % 97.000 K -5.83 % 103.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 38.636 M -12.63 % 44.223 M 6.63 % 41.473 M -28.00 % 57.602 M -10.48 % 64.343 M 44.68 % 44.474 M 8.30 % 41.067 M -30.50 % 59.087 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -169.000 K -101.10 % 15.421 M 108.76 % 7.387 M 406.26 % -2.412 M 48.78 % -4.709 M -35.78 % -3.468 M 32.48 % -5.136 M -327.36 % 2.259 M
Accounts receivables 10.701 M 17.21 % 9.130 M 17.96 % 7.740 M 456.19 % -2.173 M 53.58 % -4.681 M -34.98 % -3.468 M -169.05 % -1.289 M 76.05 % -5.382 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -10.870 M -272.79 % 6.291 M 1 882.15 % -353.000 K -47.70 % -239.000 K -753.57 % -28.000 K 0.000 100.00 % -3.847 M -150.35 % 7.641 M
Other non cash items 612.000 K -46.69 % 1.148 M 114.92 % -7.692 M -217.85 % -2.420 M -115.18 % 15.939 M 16 503.13 % 96.000 K 105.94 % -1.616 M -107.71 % -778.000 K
Net cash provided by operating activities 2.290 M -87.79 % 18.761 M 2 734.97 % -712.000 K 85.59 % -4.941 M -28.50 % -3.845 M -284.86 % 2.080 M -4.50 % 2.178 M -81.28 % 11.634 M
Investments in property plant and equipment -1.844 M -3 314.81 % -54.000 K 52.21 % -113.000 K -0.89 % -112.000 K 80.45 % -573.000 K -742.65 % -68.000 K -183.33 % -24.000 K 93.81 % -388.000 K
Acquisitions net 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.418 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -151.000 K -7 650.00 % 2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.776 M 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -1.984 M -3 715.38 % -52.000 K 53.98 % -113.000 K -108.23 % 1.373 M 120.29 % -6.767 M -9 851.47 % -68.000 K -1 260.00 % -5.000 K 98.71 % -388.000 K
Debt repayment -1.000 M 82.12 % -5.594 M -6.78 % -5.239 M -114.80 % -2.439 M -127.91 % 8.740 M 881.75 % -1.118 M -831.67 % -120.000 K 36.17 % -188.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.868 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.302 M -186.33 % -7.789 M
Other financing activites -487.000 K -176.70 % -176.000 K 67.16 % -536.000 K -31.05 % -409.000 K 93.76 % -6.554 M -484.66 % -1.121 M -178.12 % 1.435 M -68.29 % 4.526 M
Net cash used provided by financing activities -1.487 M 74.23 % -5.770 M 0.09 % -5.775 M -102.77 % -2.848 M -111.37 % 25.054 M 1 218.98 % -2.239 M 89.33 % -20.987 M -508.14 % -3.451 M
Effect of forex changes on cash 4.000 K 166.67 % -6.000 K -50.00 % -4.000 K -33.33 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.177 M -109.10 % 12.933 M 295.84 % -6.604 M -2.88 % -6.419 M -144.45 % 14.442 M 6 462.11 % -227.000 K 98.79 % -18.814 M -341.36 % 7.795 M
Cash at beginning of period 16.980 M 319.57 % 4.047 M -62.00 % 10.651 M -37.60 % 17.070 M 549.54 % 2.628 M -7.95 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M 56.18 % 13.874 M
Cash at end of period 15.803 M -6.93 % 16.980 M 319.57 % 4.047 M -62.00 % 10.651 M -37.60 % 17.070 M 549.54 % 2.628 M -7.95 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M
Operating cash flow 2.290 M -87.79 % 18.761 M 2 734.97 % -712.000 K 85.59 % -4.941 M -28.50 % -3.845 M -284.86 % 2.080 M -4.50 % 2.178 M -81.28 % 11.634 M
Capital expenditure -1.844 M -3 314.81 % -54.000 K 52.21 % -113.000 K -0.89 % -112.000 K 80.45 % -573.000 K -742.65 % -68.000 K -183.33 % -24.000 K 93.81 % -388.000 K
Free CashFlow 446.000 K -97.62 % 18.707 M 2 367.52 % -825.000 K 83.67 % -5.053 M -14.37 % -4.418 M -319.58 % 2.012 M -6.59 % 2.154 M -80.85 % 11.246 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31
Revenue 39.989 M 75.07 % 22.842 M -5.91 % 24.278 M -36.55 % 38.263 M -27.69 % 52.918 M 47.83 % 35.797 M 16.62 % 30.696 M -37.50 % 49.110 M 61.20 % 30.466 M -13.28 % 35.131 M 20.77 % 29.090 M -27.52 % 40.135 M 9.89 % 36.524 M 90.58 % 19.165 M -52.78 % 40.584 M 100.00 % 20.292 M -43.46 % 35.888 M 100.00 % 17.944 M
Net income 3.487 M 176.70 % -4.546 M -1 259.69 % 392.000 K 148.94 % -801.000 K -136.34 % 2.204 M 306.56 % -1.067 M -260.47 % -296.000 K 67.90 % -922.000 K -370.41 % -196.000 K 98.74 % -15.534 M -3 643.13 % -415.000 K -111.68 % 3.553 M 227.47 % 1.085 M -6.43 % 1.160 M -63.99 % 3.220 M 100.00 % 1.610 M -59.37 % 3.963 M 100.00 % 1.982 M
Income before tax 4.024 M 470.78 % 705.000 K 185.43 % 247.000 K 130.68 % -805.000 K -136.43 % 2.210 M 305.20 % -1.077 M -257.81 % -301.000 K 67.00 % -912.000 K -821.21 % -99.000 K 99.38 % -16.007 M -23 791.04 % -67.000 K -101.53 % 4.381 M 157.71 % 1.700 M 11.82 % 1.520 M -62.15 % 4.017 M 100.00 % 2.009 M -56.54 % 4.621 M 100.00 % 2.311 M
Income before tax ratio 0.10 226.03 % 0.03 203.37 % 0.01 148.36 % -0.02 -150.38 % 0.04 238.81 % -0.03 -206.82 % -0.01 47.20 % -0.02 -471.49 % 0.00 99.29 % -0.46 -19 682.83 % 0.00 -102.11 % 0.11 134.52 % 0.05 -41.32 % 0.08 -19.86 % 0.10 0.00 % 0.10 -23.13 % 0.13 0.00 % 0.13
EBITDA 5.453 M 448.59 % 994.000 K -3.12 % 1.026 M 306.85 % -496.000 K -119.27 % 2.574 M 626.38 % -489.000 K -189.35 % -169.000 K 79.56 % -827.000 K -19.86 % -690.000 K 94.36 % -12.235 M -1 762.25 % -657.000 K -112.90 % 5.092 M 155.88 % 1.990 M 14.29 % 1.741 M -61.12 % 4.479 M 100.00 % 2.240 M -56.01 % 5.091 M 100.00 % 2.546 M
Net income ratio 0.09 143.81 % -0.20 -1 332.60 % 0.02 177.13 % -0.02 -150.26 % 0.04 239.73 % -0.03 -209.11 % -0.01 48.64 % -0.02 -191.82 % -0.01 98.55 % -0.44 -2 999.48 % -0.01 -116.12 % 0.09 198.00 % 0.03 -50.90 % 0.06 -23.75 % 0.08 0.00 % 0.08 -28.15 % 0.11 0.00 % 0.11
Ratio EBITDA 0.14 213.36 % 0.04 2.97 % 0.04 426.01 % -0.01 -126.65 % 0.05 456.08 % -0.01 -148.12 % -0.01 67.31 % -0.02 25.65 % -0.02 93.50 % -0.35 -1 442.03 % -0.02 -117.80 % 0.13 132.86 % 0.05 -40.03 % 0.09 -17.68 % 0.11 0.00 % 0.11 -22.20 % 0.14 0.00 % 0.14
Gross profit ratio 0.19 -37.67 % 0.31 36.05 % 0.23 57.69 % 0.14 27.68 % 0.11 -10.82 % 0.13 21.73 % 0.10 59.04 % 0.07 -37.16 % 0.10 155.09 % -0.19 -235.49 % 0.14 -37.49 % 0.22 12.24 % 0.20 -4.08 % 0.21 9.63 % 0.19 0.00 % 0.19 -11.12 % 0.21 0.00 % 0.21
Weighted average shs out dil 1.188 B 0.22 % 1.185 B 0.22 % 1.182 B 18.23 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -0.10 % 1.001 B 21.25 % 825.549 M 10.07 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M -25.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Weighted average shs out 2.496 B 110.65 % 1.185 B -9.32 % 1.307 B 30.67 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -0.10 % 1.001 B 21.08 % 826.693 M 10.23 % 750.000 M -0.05 % 750.346 M -24.97 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
EPS diluted 0.00 366.67 % 0.00 0.00 % 0.00 137.50 % 0.00 -136.36 % 0.00 300.00 % 0.00 -266.67 % 0.00 66.67 % 0.00 -350.00 % 0.00 98.71 % -0.02 -3 000.00 % 0.00 -110.42 % 0.00 242.86 % 0.00 16.67 % 0.00 -62.50 % 0.00 100.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 100.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 1 066.67 % 0.00 0.00 % 0.00 137.50 % 0.00 -136.36 % 0.00 300.00 % 0.00 -266.67 % 0.00 66.67 % 0.00 -350.00 % 0.00 98.71 % -0.02 -3 000.00 % 0.00 -110.42 % 0.00 242.86 % 0.00 16.67 % 0.00 -62.50 % 0.00 100.00 % 0.00 -60.00 % 0.00 100.00 % 0.00
Gross profit 7.711 M 9.11 % 7.067 M 28.00 % 5.521 M 0.05 % 5.518 M -7.68 % 5.977 M 31.83 % 4.534 M 41.95 % 3.194 M -0.59 % 3.213 M 1.29 % 3.172 M 147.77 % -6.640 M -263.63 % 4.058 M -54.69 % 8.957 M 23.34 % 7.262 M 82.81 % 3.973 M -48.23 % 7.674 M 100.00 % 3.837 M -49.74 % 7.635 M 100.00 % 3.817 M
Income tax expense 537.000 K 178.24 % 193.000 K 20.63 % 160.000 K 4 100.00 % -4.000 K -166.67 % 6.000 K -40.00 % 10.000 K 100.00 % 5.000 K -50.00 % 10.000 K -89.69 % 97.000 K -79.49 % 473.000 K 35.92 % 348.000 K -57.97 % 828.000 K 34.63 % 615.000 K 70.48 % 360.750 K -54.74 % 797.000 K 100.00 % 398.500 K -39.44 % 658.000 K 100.00 % 329.000 K
Cost of revenue 32.278 M 104.61 % 15.775 M -15.90 % 18.757 M -42.72 % 32.745 M -30.24 % 46.941 M 50.15 % 31.263 M 13.68 % 27.502 M -40.08 % 45.897 M 68.16 % 27.294 M -34.66 % 41.771 M 66.87 % 25.032 M -19.71 % 31.178 M 6.55 % 29.262 M 92.61 % 15.192 M -53.84 % 32.910 M 100.00 % 16.455 M -41.76 % 28.254 M 100.00 % 14.127 M
General and administrative expenses 5.310 M -20.91 % 6.714 M 55.63 % 4.314 M -27.13 % 5.920 M 59.23 % 3.718 M -25.01 % 4.958 M 31.41 % 3.773 M -3.45 % 3.908 M -7.33 % 4.217 M -29.65 % 5.994 M 18.98 % 5.038 M 20.99 % 4.164 M -26.16 % 5.639 M 619.03 % 784.250 K -9.07 % 862.500 K 100.00 % 431.250 K 55.13 % 278.000 K 100.00 % 139.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 100.00 % -958.000 K -336.54 % 405.000 K -7.95 % 440.000 K 0.000 -100.00 % 473.000 K 0.000 -100.00 % 480.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.661 M -41.82 % 2.856 M 100.00 % 1.428 M -48.56 % 2.776 M 100.00 % 1.388 M
Other expenses -2.576 M -892.62 % 325.000 K -5.52 % 344.000 K 1 175.00 % -32.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.734 M -55.04 % 6.081 M 20.11 % 5.063 M -19.99 % 6.328 M 71.68 % 3.686 M -31.36 % 5.370 M 60.68 % 3.342 M -15.61 % 3.960 M 25.16 % 3.164 M -65.73 % 9.232 M 133.31 % 3.957 M -8.02 % 4.302 M -22.63 % 5.560 M 127.36 % 2.446 M -34.23 % 3.718 M 100.00 % 1.859 M -39.12 % 3.054 M 100.00 % 1.527 M
Cost and expenses 35.012 M 60.19 % 21.856 M -8.25 % 23.820 M -39.04 % 39.073 M -22.82 % 50.627 M 38.20 % 36.633 M 18.77 % 30.844 M -38.14 % 49.857 M 63.69 % 30.458 M -40.28 % 51.003 M 75.94 % 28.989 M -18.29 % 35.480 M 1.89 % 34.822 M 97.43 % 17.638 M -51.85 % 36.628 M 100.00 % 18.314 M -41.50 % 31.307 M 100.00 % 15.654 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.310 M -7.75 % 5.756 M 21.97 % 4.719 M -25.80 % 6.360 M 71.06 % 3.718 M -31.54 % 5.431 M 43.94 % 3.773 M -14.02 % 4.388 M 4.06 % 4.217 M -29.65 % 5.994 M 18.98 % 5.038 M 20.99 % 4.164 M -26.16 % 5.639 M 130.59 % 2.446 M -34.23 % 3.718 M 100.00 % 1.859 M -39.12 % 3.054 M 100.00 % 1.527 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K -70.37 % 81.000 K -66.39 % 241.000 K 57.52 % 153.000 K -7.27 % 165.000 K 54.21 % 107.000 K -20.74 % 135.000 K -19.64 % 168.000 K -38.69 % 274.000 K 13 600.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 -100.00 % 17.500 K 25.00 % 14.000 K 100.00 % 7.000 K -51.72 % 14.500 K 100.00 % 7.250 K
Depreciation and amortization 347.000 K 17 250.00 % 2.000 K -99.65 % 574.000 K 100.70 % 286.000 K -1.38 % 290.000 K -9.94 % 322.000 K -6.12 % 343.000 K -0.87 % 346.000 K -0.29 % 347.000 K -0.29 % 348.000 K 9.43 % 318.000 K -34.16 % 483.000 K 45.92 % 331.000 K 62.65 % 203.500 K -54.58 % 448.000 K 100.00 % 224.000 K -50.82 % 455.500 K 100.00 % 227.750 K
Operating income 4.977 M 404.77 % 986.000 K 115.28 % 458.000 K 156.54 % -810.000 K -135.46 % 2.284 M 381.63 % -811.000 K -58.40 % -512.000 K 56.35 % -1.173 M -13.11 % -1.037 M 91.76 % -12.583 M -1 190.56 % -975.000 K -120.41 % 4.778 M 188.00 % 1.659 M 7.88 % 1.538 M -61.85 % 4.031 M 100.00 % 2.016 M -56.52 % 4.636 M 100.00 % 2.318 M
Operating income ratio 0.12 188.33 % 0.04 128.82 % 0.02 189.11 % -0.02 -149.05 % 0.04 290.51 % -0.02 -35.83 % -0.02 30.17 % -0.02 29.83 % -0.03 90.50 % -0.36 -968.64 % -0.03 -128.15 % 0.12 162.09 % 0.05 -43.39 % 0.08 -19.22 % 0.10 0.00 % 0.10 -23.10 % 0.13 0.00 % 0.13
Total other income expenses net -953.000 K -239.15 % -281.000 K -33.18 % -211.000 K -4 320.00 % 5.000 K 104.46 % -112.000 K 64.67 % -317.000 K -46.76 % -216.000 K 1.82 % -220.000 K -21.55 % -181.000 K -32.12 % -137.000 K 43.85 % -244.000 K 28.02 % -339.000 K -1 440.91 % -22.000 K -25.71 % -17.500 K -25.00 % -14.000 K -100.00 % -7.000 K 51.72 % -14.500 K -100.00 % -7.250 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-01-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31
Net debt 2.373 M 150.81 % -4.670 M 12.94 % -5.364 M 64.20 % -14.983 M 55.29 % -33.510 M -574.72 % 7.059 M 503.85 % -1.748 M -630.26 % 329.629 K 101.85 % -17.858 M 18.48 % -21.907 M 55.14 % -48.834 M -553.09 % 10.778 M -60.49 % 27.278 M 558.10 % 4.145 M 125.27 % -16.406 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 327.000 K -53.08 % 697.000 K 41.38 % 493.000 K -32.19 % 727.000 K -13.76 % 843.000 K -9.16 % 928.000 K -89.18 % 8.579 M 3.13 % 8.319 M 1 175.94 % 652.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 896.000 K 40.66 % 637.000 K
Total debt 8.844 M -20.56 % 11.133 M 38.01 % 8.067 M 303.96 % 1.997 M -86.79 % 15.113 M -65.09 % 43.296 M -22.14 % 55.606 M -23.29 % 72.489 M 45.70 % 49.754 M -43.17 % 87.556 M 106.17 % 42.468 M 21.18 % 35.046 M -32.40 % 51.843 M 640.61 % 7.000 M 33.00 % 5.263 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 100.00 % -13.069 M 0.09 % -13.081 M -0.01 % -13.080 M -0.02 % -13.078 M -0.10 % -13.065 M -0.07 % -13.056 M -0.04 % -13.051 M -0.01 % -13.050 M -0.02 % -13.047 M 82.00 % -72.485 M 0.000 0.000 100.00 % -4.486 M -15.44 % -3.886 M
Retained earnings -6.785 M 70.93 % -23.341 M -307.63 % -5.726 M 6.41 % -6.118 M 94.26 % -106.517 M 11.09 % -119.798 M -8.90 % -110.005 M 0.97 % -111.085 M -5.15 % -105.644 M 0.44 % -106.113 M -282.01 % 58.301 M -7.77 % 63.214 M 48.82 % 42.477 M 577.35 % 6.271 M -33.83 % 9.477 M
Common stock 1.829 M 0.00 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M 0.00 % 1.829 M -82.73 % 10.591 M -0.50 % 10.644 M 3.21 % 10.313 M -2.50 % 10.577 M 0.10 % 10.567 M -1.53 % 10.730 M 5.60 % 10.161 M 16.90 % 8.692 M 0.35 % 8.662 M 477.44 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M
Total equity 11.705 M 42.43 % 8.218 M -38.22 % 13.302 M 7.61 % 12.361 M -83.78 % 76.226 M 19.37 % 63.856 M -6.01 % 67.937 M -4.88 % 71.420 M -6.86 % 76.682 M -2.98 % 79.037 M -50.95 % 161.148 M 124.11 % 71.906 M 40.61 % 51.138 M 558.07 % 7.771 M -29.21 % 10.977 M
Other non current liabilities 250.000 K 0.00 % 250.000 K -51.46 % 515.000 K 17 066.67 % 3.000 K -99.96 % 6.716 M -25.67 % 9.036 M -19.50 % 11.225 M -20.74 % 14.162 M -16.04 % 16.869 M -16.96 % 20.314 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.776 M 0.000 0.000
Long term debt 4.122 M -5.33 % 4.354 M 1 322.88 % 306.000 K -61.12 % 787.000 K -43.22 % 1.386 M -25.68 % 1.865 M -22.71 % 2.413 M -18.15 % 2.948 M -16.23 % 3.519 M -15.47 % 4.163 M 719.49 % 508.000 K -12.71 % 582.000 K 0.000 -100.00 % 574.000 K -4.01 % 598.000 K
Total non current liabilities 4.372 M -5.84 % 4.643 M 465.53 % 821.000 K 3.92 % 790.000 K -90.27 % 8.118 M -25.60 % 10.911 M -20.03 % 13.645 M -20.31 % 17.123 M -16.06 % 20.400 M -16.70 % 24.488 M 755.87 % 2.861 M -16.17 % 3.413 M -18.02 % 4.163 M 520.47 % 671.000 K -4.28 % 701.000 K
Other current liabilities 20.283 M 38.68 % 14.626 M -17.10 % 17.642 M -21.82 % 22.566 M 0.35 % 22.488 M -85.28 % 152.736 M 815.35 % 16.686 M -32.92 % 24.876 M -84.70 % 162.541 M 689.71 % 20.582 M -85.93 % 146.326 M -7.57 % 158.302 M 63.08 % 97.068 M 524.51 % 15.543 M -39.54 % 25.710 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.688 K 91.90 % 162.942 K -0.35 % 163.513 K -75.63 % 670.823 K 20.95 % 554.621 K -88.73 % 4.922 M -40.01 % 8.206 M -20.27 % 10.291 M 15.13 % 8.939 M 0.000 0.000
Short term debt 4.722 M -30.34 % 6.779 M -12.65 % 7.761 M 541.40 % 1.210 M -1.14 % 1.224 M -78.04 % 5.575 M -25.16 % 7.449 M -22.30 % 9.587 M 88.24 % 5.093 M -52.67 % 10.761 M 50.80 % 7.136 M 30.55 % 5.466 M -88.63 % 48.066 M 648.00 % 6.426 M 37.75 % 4.665 M
Total current liabilities 33.366 M 29.45 % 25.775 M -13.73 % 29.878 M -3.84 % 31.072 M -82.27 % 175.250 M 5.20 % 166.580 M -7.14 % 179.397 M -26.65 % 244.567 M 40.47 % 174.105 M -36.45 % 273.962 M 59.81 % 171.432 M -6.01 % 182.393 M -5.73 % 193.489 M 493.07 % 32.625 M -31.18 % 47.409 M
Total liabilities 37.738 M 24.06 % 30.418 M -0.92 % 30.699 M -3.65 % 31.862 M -82.62 % 183.368 M 3.31 % 177.491 M -8.06 % 193.042 M -26.23 % 261.691 M 34.54 % 194.504 M -34.83 % 298.450 M 71.23 % 174.293 M -6.20 % 185.806 M -5.99 % 197.653 M 493.62 % 33.296 M -30.79 % 48.110 M
Other non current assets 152.000 K 2.70 % 148.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.800 M 0.000 100.00 % -4.064 M 16.31 % -4.856 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 3.863 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 5.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 6.608 M -3.29 % 6.833 M 593.00 % 986.000 K -21.12 % 1.250 M -86.63 % 9.352 M -12.76 % 10.719 M -17.45 % 12.985 M -13.57 % 15.024 M -13.29 % 17.326 M -15.38 % 20.475 M 16.85 % 17.523 M -13.21 % 20.189 M -9.02 % 22.191 M 446.04 % 4.064 M -16.31 % 4.856 M
Total non current assets 6.760 M -3.17 % 6.981 M 1.19 % 6.899 M 451.92 % 1.250 M -86.63 % 9.352 M -12.76 % 10.719 M -17.45 % 12.985 M -13.57 % 15.024 M -13.29 % 17.326 M -15.38 % 20.475 M 16.85 % 17.523 M -32.58 % 25.989 M 17.11 % 22.191 M 446.04 % 4.064 M -16.31 % 4.856 M
Other current assets 3.628 M 19.74 % 3.030 M -23.41 % 3.956 M 25.87 % 3.143 M 10.40 % 2.847 M -7.32 % 3.072 M 12.78 % 2.724 M -8.65 % 2.982 M 35.24 % 2.205 M -20.45 % 2.772 M -61.79 % 7.255 M 116.83 % 3.346 M -68.28 % 10.550 M 271.60 % 2.839 M 27.37 % 2.229 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 327.000 K 0.000 -100.00 % 493.000 K -32.19 % 727.000 K -13.76 % 843.000 K -9.16 % 928.000 K -89.18 % 8.579 M 3.13 % 8.319 M 1 175.94 % 652.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 896.000 K 40.66 % 637.000 K
cash and cash equivalents 6.471 M -59.05 % 15.803 M 17.66 % 13.431 M -20.90 % 16.980 M -65.08 % 48.623 M 34.18 % 36.237 M -36.82 % 57.354 M -20.52 % 72.160 M 6.73 % 67.612 M -38.23 % 109.463 M 19.89 % 91.302 M 276.22 % 24.268 M -1.21 % 24.564 M 760.40 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M
Cash and short term investments 6.471 M -59.05 % 15.803 M 14.83 % 13.762 M -18.95 % 16.980 M -65.08 % 48.623 M 34.18 % 36.237 M -36.82 % 57.354 M -20.52 % 72.160 M -5.29 % 76.191 M -35.31 % 117.782 M 29.00 % 91.302 M 276.22 % 24.268 M -1.21 % 24.564 M 760.40 % 2.855 M -86.82 % 21.669 M
Total current assets 42.683 M 34.84 % 31.655 M -14.68 % 37.102 M -13.66 % 42.973 M -82.83 % 250.243 M 8.51 % 230.628 M -7.00 % 247.993 M -22.04 % 318.086 M 25.30 % 253.860 M -28.89 % 357.012 M 12.30 % 317.918 M 37.20 % 231.723 M 2.26 % 226.600 M 512.38 % 37.003 M -31.77 % 54.231 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.485 M -4.72 % -1.418 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 100.00 % -31.309 M 0.000
Net receivables 32.584 M 154.13 % 12.822 M -33.22 % 19.200 M -15.97 % 22.850 M -33.10 % 34.154 M 5.79 % 32.284 M -1.46 % 32.763 M -20.85 % 41.392 M 42.28 % 29.091 M -26.00 % 39.314 M 11.02 % 35.413 M 1.13 % 35.016 M -81.71 % 191.486 M 511.60 % 31.309 M 3.22 % 30.333 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 7.466 M 70.85 % 4.370 M -2.35 % 4.475 M -32.83 % 6.662 M 4.06 % 6.402 M -20.45 % 8.048 M 5.46 % 7.631 M -2.23 % 7.805 M 23.54 % 6.318 M -55.20 % 14.104 M 82.84 % 7.714 M -7.44 % 8.334 M -78.86 % 39.416 M 387.46 % 8.086 M -45.47 % 14.828 M
Tax payables 895.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 634.000 K 319.87 % 151.000 K -31.67 % 221.000 K 333.33 % 51.000 K 120.48 % 23.131 K -84.88 % 153.000 K -87.76 % 1.250 M -87.82 % 10.256 M -0.35 % 10.291 M 15.13 % 8.939 M 247.81 % 2.570 M 16.50 % 2.206 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K -100.11 % 2.838 M -11.99 % 3.224 M -18.25 % 3.944 M -15.98 % 4.694 M -16.21 % 5.602 M -19.81 % 6.986 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -97.000 K 5.83 % -103.000 K
Minority interest 0.000 0.000 -100.00 % 550.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 4.646 M 2.70 % 4.524 M 1 017.04 % 405.000 K -2.17 % 414.000 K -21.44 % 527.000 K 8.44 % 486.000 K -15.03 % 572.000 K -9.64 % 633.000 K -12.21 % 721.000 K -16.26 % 861.000 K 33.70 % 644.000 K -11.17 % 725.000 K 0.000 -100.00 % 703.000 K -0.71 % 708.000 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.080 M 0.02 % 13.078 M 0.10 % 13.065 M 0.07 % 13.056 M 0.04 % 13.051 M 0.01 % 13.050 M 0.02 % 13.047 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 16.661 M -43.96 % 29.730 M 0.00 % 29.730 M 78.56 % 16.650 M -91.42 % 193.992 M -0.46 % 194.890 M 3.02 % 189.169 M -2.35 % 193.726 M 0.09 % 193.547 M -1.44 % 196.368 M -15.29 % 231.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 39.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K -96.76 % 92.648 K 59.21 % 58.193 K 47.44 % 39.468 K -47.50 % 75.178 K 8.44 % 69.327 K 7.43 % 64.534 K 65.94 % 38.889 K -4.12 % 40.562 K -89.52 % 386.886 K 298.85 % 97.000 K -5.83 % 103.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 49.443 M 27.97 % 38.636 M -12.19 % 44.001 M -0.50 % 44.223 M -82.96 % 259.595 M 7.56 % 241.347 M -7.52 % 260.979 M -21.65 % 333.110 M 22.83 % 271.187 M -28.16 % 377.487 M 12.53 % 335.441 M 30.16 % 257.712 M 3.59 % 248.791 M 505.82 % 41.067 M -30.50 % 59.087 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-06-30 2019-01-31 2018-06-30 2018-01-31 2017-06-30 2017-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.130 M 0.000 -100.00 % 7.387 M 0.000 100.00 % -2.412 M 0.000 -100.00 % 280.000 K 105.61 % -4.989 M -185.90 % -1.745 M -79.43 % -972.500 K 62.13 % -2.568 M -100.00 % -1.284 M -213.68 % 1.130 M 100.00 % 564.750 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.130 M 0.000 -100.00 % 7.740 M 0.000 100.00 % -2.173 M 0.000 -100.00 % 308.000 K 106.17 % -4.989 M -185.90 % -1.745 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -353.000 K 0.000 100.00 % -239.000 K 0.000 100.00 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -12.450 M 0.000 100.00 % -3.906 M -242.87 % 2.734 M -41.92 % 4.707 M 155.82 % -8.433 M -1 238.06 % 741.000 K 144.40 % -1.669 M -122.24 % -751.000 K -104.18 % 17.983 M 979.79 % -2.044 M -101.98 % -1.012 M -2 241.80 % 47.250 K 529.55 % -11.000 K -100.00 % -5.500 K -102.04 % 269.000 K 100.00 % 134.500 K
Net cash provided by operating activities -8.164 M 0.000 100.00 % -2.841 M -124.79 % 11.458 M 56.89 % 7.303 M 541.27 % -1.655 M -275.50 % 943.000 K 120.94 % -4.503 M -928.08 % -438.000 K -113.70 % 3.198 M 145.41 % -7.043 M -459.41 % -1.259 M -387.61 % 437.750 K -59.80 % 1.089 M 100.00 % 544.500 K -90.64 % 5.817 M 100.00 % 2.909 M
Investments in property plant and equipment -463.000 K 0.000 100.00 % -18.000 K 37.93 % -29.000 K -16.00 % -25.000 K 0.000 100.00 % -113.000 K -22.83 % -92.000 K -360.00 % -20.000 K 95.88 % -485.000 K -451.14 % -88.000 K -238.46 % -26.000 K -52.94 % -17.000 K -41.67 % -12.000 K -100.00 % -6.000 K 96.91 % -194.000 K -100.00 % -97.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.485 M 0.000 100.00 % -6.197 M -206 666.67 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 17.000 K 41.67 % 12.000 K 100.00 % 6.000 K -96.91 % 194.000 K 100.00 % 97.000 K
Net cash used for investing activites -453.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 96.43 % -28.000 K -16.67 % -24.000 K 99.41 % -4.047 M -3 481.42 % -113.000 K -108.11 % 1.393 M 7 065.00 % -20.000 K 99.70 % -6.682 M -7 761.18 % -85.000 K -226.92 % -26.000 K -52.94 % -17.000 K -41.67 % -12.000 K -100.00 % -6.000 K 96.91 % -194.000 K -100.00 % -97.000 K
Debt repayment -679.000 K 0.000 100.00 % -611.000 K 0.000 100.00 % -4.977 M 0.000 100.00 % -2.765 M 0.000 100.00 % -6.311 M 0.000 -100.00 % 1.605 M 2 329.17 % -72.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.151 M -100.00 % -5.576 M -43.16 % -3.895 M -100.00 % -1.947 M
Other financing activites -36.000 K 0.000 100.00 % -99.000 K 85.16 % -667.000 K -429.37 % -126.000 K 95.49 % -2.792 M -1 180.73 % -218.000 K -105.97 % 3.649 M 2 061.83 % -186.000 K -103.27 % 5.680 M -68.03 % 17.769 M 1 356.48 % 1.220 M 112.74 % -9.576 M 20.86 % -12.100 M -100.00 % -6.050 M -42.98 % -4.232 M -100.00 % -2.116 M
Net cash used provided by financing activities -715.000 K 0.000 100.00 % -710.000 K -6.45 % -667.000 K 86.93 % -5.103 M -82.77 % -2.792 M 6.40 % -2.983 M -181.75 % 3.649 M 156.16 % -6.497 M -214.38 % 5.680 M -70.68 % 19.374 M 1 587.63 % 1.148 M 111.99 % -9.576 M 58.82 % -23.251 M -100.00 % -11.626 M -43.07 % -8.126 M -100.00 % -4.063 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K -50.00 % -4.000 K -100.04 % 10.651 M 355 133.33 % -3.000 K -100.02 % 17.070 M 200.00 % -17.070 M -749.54 % 2.628 M -7.95 % 2.855 M -68.62 % 9.098 M -28.74 % 12.767 M 100.00 % 6.384 M -0.27 % 6.401 M 100.00 % 3.200 M
Net change in cash 6.471 M 148.18 % -13.431 M -200.00 % 13.431 M 24.79 % 10.763 M 395.99 % 2.170 M 125.54 % -8.498 M -200.00 % 8.498 M 1 485.45 % 536.000 K -94.70 % 10.115 M 168.00 % -14.874 M -200.00 % 14.874 M 447.24 % 2.718 M 4 889.43 % -56.750 K 98.79 % -4.704 M 0.00 % -4.704 M -341.36 % 1.949 M 0.00 % 1.949 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 13.431 M 0.000 -100.00 % 6.217 M 53.62 % 4.047 M -52.38 % 8.498 M 0.000 -100.00 % 10.115 M 0.000 -100.00 % 14.874 M 0.000 0.000 -100.00 % 713.750 K -86.82 % 5.417 M 0.00 % 5.417 M 56.18 % 3.469 M 0.00 % 3.469 M
Cash at end of period 6.471 M 0.000 -100.00 % 13.431 M -20.90 % 16.980 M 173.12 % 6.217 M 0.000 -100.00 % 8.498 M -20.21 % 10.651 M 5.30 % 10.115 M 0.000 -100.00 % 14.874 M 447.24 % 2.718 M 313.70 % 657.000 K -7.95 % 713.750 K 0.00 % 713.750 K -86.82 % 5.417 M 0.00 % 5.417 M
Operating cash flow -8.164 M 0.000 100.00 % -2.841 M -124.79 % 11.458 M 56.89 % 7.303 M 541.27 % -1.655 M -275.50 % 943.000 K 120.94 % -4.503 M -928.08 % -438.000 K -113.70 % 3.198 M 145.41 % -7.043 M -459.41 % -1.259 M -387.61 % 437.750 K -59.80 % 1.089 M 100.00 % 544.500 K -90.64 % 5.817 M 100.00 % 2.909 M
Capital expenditure -463.000 K 0.000 100.00 % -18.000 K 37.93 % -29.000 K -16.00 % -25.000 K 0.000 100.00 % -113.000 K -22.83 % -92.000 K -360.00 % -20.000 K 95.88 % -485.000 K -451.14 % -88.000 K -238.46 % -26.000 K -52.94 % -17.000 K -41.67 % -12.000 K -100.00 % -6.000 K 96.91 % -194.000 K -100.00 % -97.000 K
Free CashFlow -8.627 M 0.000 100.00 % -2.859 M -125.02 % 11.429 M 57.03 % 7.278 M 539.76 % -1.655 M -299.40 % 830.000 K 118.06 % -4.595 M -903.28 % -458.000 K -116.88 % 2.713 M 138.05 % -7.131 M -454.94 % -1.285 M -405.41 % 420.750 K -60.93 % 1.077 M 100.00 % 538.500 K -90.42 % 5.623 M 100.00 % 2.812 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017