LigaChem Biosciences Inc. ^141080.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	125.898 B ^{268.71 %}	34.146 B ^{2.20 %}	33.412 B ^{3.90 %}	32.157 B ^{-34.90 %}	49.394 B ^{-14.10 %}	57.500 B ^{127.81 %}	25.240 B ^{14.43 %}	22.057 B ^{32.43 %}	16.655 B
Net income	7.800 B ^{110.58 %}	-73.704 B ^{-63.45 %}	-45.092 B ^{-92.77 %}	-23.391 B ^{-234.82 %}	-6.986 B ^{-151.42 %}	13.586 B ^{152.72 %}	-25.770 B ^{-99.25 %}	-12.934 B ^{12.16 %}	-14.725 B
Income before tax	9.125 B ^{112.05 %}	-75.747 B ^{-58.55 %}	-47.775 B ^{-131.43 %}	-20.643 B ^{-95.27 %}	-10.572 B ^{-180.69 %}	13.102 B ^{149.58 %}	-26.427 B ^{-95.78 %}	-13.498 B ^{12.13 %}	-15.361 B
Income before tax ratio	0.07 ^{103.27 %}	-2.22 ^{-55.14 %}	-1.43 ^{-122.74 %}	-0.64 ^{-199.94 %}	-0.21 ^{-193.93 %}	0.23 ^{121.76 %}	-1.05 ^{-71.09 %}	-0.61 ^{33.65 %}	-0.92
EBITDA	14.637 B ^{120.50 %}	-71.384 B ^{-64.59 %}	-43.371 B ^{-147.48 %}	-17.525 B ^{34.53 %}	-26.767 B ^{-257.55 %}	16.989 B ^{172.23 %}	-23.521 B ^{-147.45 %}	-9.505 B ^{21.68 %}	-12.137 B
Net income ratio	0.06 ^{102.87 %}	-2.16 ^{-59.94 %}	-1.35 ^{-85.53 %}	-0.73 ^{-414.29 %}	-0.14 ^{-159.86 %}	0.24 ^{123.14 %}	-1.02 ^{-74.12 %}	-0.59 ^{33.67 %}	-0.88
Ratio EBITDA	0.12 ^{105.56 %}	-2.09 ^{-61.05 %}	-1.30 ^{-138.18 %}	-0.54 ^{-0.57 %}	-0.54 ^{-283.41 %}	0.30 ^{131.71 %}	-0.93 ^{-116.24 %}	-0.43 ^{40.86 %}	-0.73
Gross profit ratio	0.87 ^{67.55 %}	0.52 ^{9.98 %}	0.47 ^{-3.58 %}	0.49 ^{-27.51 %}	0.68 ^{19.40 %}	0.57 ^{227.03 %}	0.17 ^{-26.85 %}	0.24 ^{47.43 %}	0.16
Weighted average shs out dil	34.754 M ^{22.36 %}	28.404 M ^{16.59 %}	24.363 M ^{0.99 %}	24.125 M ^{6.03 %}	22.753 M ^{-5.24 %}	24.012 M ^{13.94 %}	21.075 M ^{5.89 %}	19.902 M ^{5.51 %}	18.863 M
Weighted average shs out	34.434 M ^{21.24 %}	28.402 M ^{16.58 %}	24.363 M ^{0.99 %}	24.125 M ^{6.03 %}	22.753 M ^{7.28 %}	21.209 M ^{0.64 %}	21.075 M ^{5.89 %}	19.902 M ^{5.51 %}	18.863 M
EPS diluted	224.00 ^{108.63 %}	-2 594.83 ^{-40.20 %}	-1 850.84 ^{-90.89 %}	-969.59 ^{-215.78 %}	-307.05 ^{-154.27 %}	565.81 ^{146.27 %}	-1 222.79 ^{-88.16 %}	-649.86 ^{16.75 %}	-780.61
Earnings per share	226.52 ^{108.73 %}	-2 595.00 ^{-40.21 %}	-1 850.84 ^{-90.89 %}	-969.59 ^{-215.78 %}	-307.05 ^{-147.93 %}	640.57 ^{152.39 %}	-1 222.79 ^{-88.16 %}	-649.86 ^{16.75 %}	-780.61
Gross profit	109.948 B ^{517.78 %}	17.797 B ^{12.40 %}	15.834 B ^{0.18 %}	15.806 B ^{-52.81 %}	33.494 B ^{2.56 %}	32.656 B ^{645.00 %}	4.383 B ^{-16.29 %}	5.236 B ^{95.24 %}	2.682 B
Income tax expense	1.325 B ^{164.85 %}	-2.043 B ^{22.34 %}	-2.631 B ^{-191.72 %}	2.868 B ^{255.84 %}	-1.841 B ^{-394.00 %}	626.011 M ^{276.79 %}	-354.090 M ^{37.25 %}	-564.298 M ^{11.31 %}	-636.238 M
Cost of revenue	15.950 B ^{-2.44 %}	16.348 B ^{-6.99 %}	17.578 B ^{7.50 %}	16.351 B ^{2.84 %}	15.900 B ^{-36.00 %}	24.844 B ^{19.12 %}	20.857 B ^{24.00 %}	16.820 B ^{20.37 %}	13.973 B
General and administrative expenses	1.306 B ^{13.15 %}	1.154 B ^{54.78 %}	745.600 M ^{4.85 %}	711.136 M ^{8.79 %}	653.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.895 B ^{73.89 %}	3.965 B ^{178.98 %}	1.421 B ^{23.17 %}	1.154 B ^{-24.76 %}	1.534 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.475 B ^{278.44 %}	2.504 B ^{465.87 %}	442.459 M ^{-85.87 %}	3.130 B ^{84 113.18 %}	-3.726 M	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{27.48 %}	-393.000 K	0.000
Operating expenses	130.862 B ^{32.69 %}	98.620 B ^{39.15 %}	70.871 B ^{35.41 %}	52.338 B ^{-19.72 %}	65.195 B ^{148.30 %}	26.257 B ^{13.71 %}	23.092 B ^{53.14 %}	15.079 B ^{17.30 %}	12.855 B
Cost and expenses	146.812 B ^{27.70 %}	114.968 B ^{29.98 %}	88.449 B ^{28.77 %}	68.689 B ^{-15.30 %}	81.095 B ^{58.70 %}	51.101 B ^{16.27 %}	43.949 B ^{37.77 %}	31.899 B ^{18.90 %}	26.828 B
Research and development expenses	113.186 B ^{42.18 %}	79.609 B ^{42.88 %}	55.718 B ^{16.34 %}	47.893 B ^{-14.69 %}	56.140 B ^{203.07 %}	18.524 B ^{1.58 %}	18.236 B ^{96.86 %}	9.263 B ^{18.56 %}	7.813 B
Selling general and administrative expenses	8.201 B ^{60.19 %}	5.119 B ^{136.25 %}	2.167 B ^{16.18 %}	1.865 B ^{-79.39 %}	9.051 B ^{20.23 %}	7.528 B ^{55.02 %}	4.856 B ^{-16.49 %}	5.815 B ^{15.34 %}	5.042 B
Interest income	19.975 B ^{243.91 %}	5.808 B ^{36.11 %}	4.267 B ^{373.43 %}	901.310 M ^{-13.22 %}	1.039 B ^{-32.63 %}	1.542 B ^{262.70 %}	425.047 M ^{-8.61 %}	465.087 M ^{14.66 %}	405.639 M
Interest expense	503.207 M ^{-4.74 %}	528.260 M ^{84.87 %}	285.751 M ^{315.55 %}	68.765 M ^{5 730 516.67 %}	-1.200 K ^{-100.00 %}	25.803 M ^{-79.48 %}	125.746 M ^{-90.71 %}	1.353 B ^{26.11 %}	1.073 B
Depreciation and amortization	5.009 B ^{7.21 %}	4.672 B ^{13.45 %}	4.118 B ^{35.05 %}	3.049 B ^{1.83 %}	2.994 B ^{-22.47 %}	3.862 B ^{38.92 %}	2.780 B ^{5.32 %}	2.640 B ^{22.72 %}	2.151 B
Operating income	-20.913 B ^{74.12 %}	-80.822 B ^{-46.85 %}	-55.037 B ^{-50.65 %}	-36.532 B ^{-15.24 %}	-31.701 B ^{-595.40 %}	6.399 B ^{134.20 %}	-18.709 B ^{-90.08 %}	-9.842 B ^{3.25 %}	-10.173 B
Operating income ratio	-0.17 ^{92.98 %}	-2.37 ^{-43.70 %}	-1.65 ^{-44.99 %}	-1.14 ^{-77.01 %}	-0.64 ^{-676.70 %}	0.11 ^{115.01 %}	-0.74 ^{-66.10 %}	-0.45 ^{26.94 %}	-0.61
Total other income expenses net	30.039 B ^{491.80 %}	5.076 B ^{420.27 %}	975.606 M ^{-82.45 %}	5.558 B ^{-71.04 %}	19.190 B ^{544.32 %}	2.978 B ^{128.50 %}	-10.449 B ^{-185.81 %}	-3.656 B ^{29.53 %}	-5.188 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-128.092 B ^{-154.10 %}	-50.410 B ^{52.32 %}	-105.716 B ^{17.20 %}	-127.672 B ^{-390.19 %}	-26.045 B ^{59.75 %}	-64.703 B ^{-533.02 %}	-10.221 B ^{-321.66 %}	4.611 B ^{-47.72 %}	8.820 B
Total investments	148.813 B ^{212.91 %}	47.558 B ^{-36.84 %}	75.298 B ^{8.09 %}	69.661 B ^{10.04 %}	63.303 B ^{79.84 %}	35.199 B ^{-47.06 %}	66.493 B ^{300.08 %}	16.620 B ^{-46.45 %}	31.039 B
Total debt	819.869 M ^{-93.52 %}	12.644 B ^{3.22 %}	12.249 B ^{-0.16 %}	12.269 B ^{207.70 %}	3.987 B ^{82.47 %}	2.185 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.223 B ^{8.52 %}	14.028 B
Accumulated other comprehensive income loss	14.357 B ^{35.10 %}	10.626 B ^{63.46 %}	6.501 B ^{31.46 %}	4.945 B ^{-7.06 %}	5.321 B ^{286.45 %}	1.377 B ^{-7.05 %}	1.481 B ^{229.84 %}	449.077 M ^{65.93 %}	270.641 M
Retained earnings	36.331 B ^{18.19 %}	30.740 B ^{-70.83 %}	105.383 B ^{196.16 %}	-109.586 B ^{-27.22 %}	-86.138 B ^{-9.30 %}	-78.812 B ^{12.72 %}	-90.294 B ^{-40.45 %}	-64.289 B ^{-24.98 %}	-51.441 B
Common stock	18.305 B ^{30.19 %}	14.060 B ^{10.26 %}	12.752 B ^{5.23 %}	12.117 B ^{2.33 %}	11.842 B ^{120.89 %}	5.361 B ^{1.25 %}	5.295 B ^{6.38 %}	4.977 B ^{0.13 %}	4.971 B
Total equity	615.998 B ^{315.59 %}	148.221 B ^{-32.50 %}	219.599 B ^{-15.14 %}	258.775 B ^{130.79 %}	112.126 B ^{-3.26 %}	115.909 B ^{10.08 %}	105.295 B ^{112.87 %}	49.465 B ^{-17.64 %}	60.060 B
Other non current liabilities	4.863 B ^{32.11 %}	3.681 B ^{-10.49 %}	4.112 B ^{0.23 %}	4.103 B ^{-11.09 %}	4.615 B ^{-11.08 %}	5.189 B ^{28.70 %}	4.032 B ^{23.81 %}	3.257 B ^{-50.92 %}	6.636 B
Long term debt	339.341 M ^{-35.78 %}	528.373 M ^{144.16 %}	216.404 M ^{-97.70 %}	9.410 B ^{140.73 %}	3.909 B ^{88.48 %}	2.074 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.519 B ^{8.48 %}	7.853 B
Total non current liabilities	5.202 B ^{23.59 %}	4.209 B ^{-2.76 %}	4.329 B ^{-75.18 %}	17.441 B ^{78.39 %}	9.777 B ^{-3.62 %}	10.144 B ^{57.37 %}	6.446 B ^{-57.41 %}	15.133 B ^{4.44 %}	14.489 B
Other current liabilities	108.858 B ^{573.10 %}	16.173 B ^{76.35 %}	9.171 B ^{25.38 %}	7.314 B ^{-0.84 %}	7.376 B ^{23.18 %}	5.988 B ^{455.61 %}	1.078 B ^{18.01 %}	913.283 M ^{-21.54 %}	1.164 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.580 B ^{138.50 %}	662.681 M ^{-31.86 %}	972.599 M ^{4.30 %}	932.460 M ^{-42.89 %}	1.633 B ^{136.71 %}	689.795 M ^{-23.87 %}	906.082 M ^{873.66 %}	93.059 M
Short term debt	480.528 M ^{-96.03 %}	12.116 B ^{0.69 %}	12.033 B ^{320.99 %}	2.858 B ^{3 560.54 %}	78.081 M ^{130.84 %}	-253.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.539 B ^{9.10 %}	5.993 B
Total current liabilities	117.183 B ^{216.10 %}	37.072 B ^{29.61 %}	28.603 B ^{68.07 %}	17.018 B ^{21.48 %}	14.009 B ^{-9.17 %}	15.424 B ^{55.08 %}	9.946 B ^{-43.62 %}	17.640 B ^{17.59 %}	15.001 B
Total liabilities	122.385 B ^{196.47 %}	41.281 B ^{25.35 %}	32.932 B ^{-4.43 %}	34.459 B ^{44.87 %}	23.786 B ^{-6.97 %}	25.568 B ^{55.98 %}	16.392 B ^{-49.99 %}	32.773 B ^{11.13 %}	29.490 B
Other non current assets	370.251 B ^{6 996.44 %}	5.217 B ^{225.03 %}	1.605 B ^{1.32 %}	1.584 B ^{-56.20 %}	3.618 B ^{-65.83 %}	10.588 B ^{-16.94 %}	12.747 B ^{443.31 %}	2.346 B ^{2.38 %}	2.292 B
Long term investments	-216.223 B ^{-1 346.94 %}	17.340 B ^{-30.43 %}	24.925 B ^{-15.98 %}	29.666 B ^{79.61 %}	16.517 B ^{125.46 %}	7.326 B ^{38.61 %}	5.285 B ^{31.59 %}	4.016 B ^{0.34 %}	4.003 B
Intangible assets	8.442 B ^{22.32 %}	6.901 B ^{-12.52 %}	7.889 B ^{-8.28 %}	8.601 B ^{5.54 %}	8.150 B	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.465 B ^{-20.00 %}	14.331 B
Goodwill and intangible assets	8.442 B ^{22.32 %}	6.901 B ^{-12.52 %}	7.889 B ^{-8.28 %}	8.601 B ^{5.54 %}	8.150 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.465 B ^{-20.00 %}	14.331 B
Property plant equipment net	25.313 B ^{-0.44 %}	25.424 B ^{-4.03 %}	26.492 B ^{8.43 %}	24.432 B ^{220.72 %}	7.618 B ^{-37.27 %}	12.144 B ^{18.19 %}	10.275 B ^{30.96 %}	7.846 B ^{14.26 %}	6.866 B
Total non current assets	188.121 B ^{242.76 %}	54.883 B ^{-9.90 %}	60.912 B ^{-5.24 %}	64.283 B ^{79.05 %}	35.902 B ^{19.44 %}	30.058 B ^{6.18 %}	28.307 B ^{-23.55 %}	37.029 B ^{-7.26 %}	39.929 B
Other current assets	27.558 B ^{39.97 %}	19.688 B ^{565.71 %}	2.957 B ^{94.46 %}	1.521 B ^{29.07 %}	1.178 B ^{-66.49 %}	3.517 B ^{22.65 %}	2.867 B ^{-43.76 %}	5.098 B ^{35.38 %}	3.766 B
Short term investments	365.035 B ^{890.03 %}	36.871 B ^{-26.80 %}	50.373 B ^{25.95 %}	39.995 B ^{-14.51 %}	46.786 B ^{67.85 %}	27.873 B ^{-54.46 %}	61.208 B ^{385.64 %}	12.603 B ^{-53.38 %}	27.036 B
cash and cash equivalents	128.912 B ^{104.45 %}	63.054 B ^{-46.55 %}	117.965 B ^{-15.70 %}	139.940 B ^{365.96 %}	30.033 B ^{-55.10 %}	66.888 B ^{554.39 %}	10.221 B ^{-3.68 %}	10.612 B ^{103.75 %}	5.208 B
Cash and short term investments	493.947 B ^{394.32 %}	99.925 B ^{-40.64 %}	168.338 B ^{-6.45 %}	179.935 B ^{134.23 %}	76.819 B ^{-18.93 %}	94.762 B ^{32.67 %}	71.429 B ^{207.69 %}	23.215 B ^{-28.00 %}	32.244 B
Total current assets	550.262 B ^{308.76 %}	134.619 B ^{-29.75 %}	191.619 B ^{-16.31 %}	228.951 B ^{128.93 %}	100.011 B ^{-10.24 %}	111.419 B ^{19.32 %}	93.379 B ^{106.55 %}	45.209 B ^{-8.89 %}	49.622 B
Inventory	212.466 M ^{7.94 %}	196.834 M ^{-1.00 %}	198.819 M ^{-26.51 %}	270.546 M ^{-5.22 %}	285.447 M ^{-85.88 %}	2.021 B ^{167.84 %}	754.702 M ^{-19.38 %}	936.136 M ^{113.18 %}	439.138 M
Net receivables	28.543 B ^{92.75 %}	14.809 B ^{-26.42 %}	20.125 B ^{-57.38 %}	47.224 B ^{117.34 %}	21.728 B ^{62.68 %}	13.356 B ^{-27.13 %}	18.328 B ^{14.84 %}	15.960 B ^{21.16 %}	13.173 B
Tax assets	338.444 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.356 B ^{-8.69 %}	12.437 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.688 B ^{8.36 %}	7.095 B ^{-2.61 %}	7.285 B ^{6.42 %}	6.846 B ^{4.44 %}	6.555 B ^{-14.78 %}	7.692 B ^{-5.95 %}	8.178 B ^{-10.30 %}	9.117 B ^{20.44 %}	7.570 B
Tax payables	156.483 M ^{44.25 %}	108.479 M ^{-5.16 %}	114.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.352 M ^{-11.38 %}	297.156 M ^{70.79 %}	173.994 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.160 B ^{-40.49 %}	3.630 B ^{188.42 %}	1.259 B	0.000
Capital lease obligations	819.869 M ^{2.88 %}	796.935 M ^{98.14 %}	402.215 M ^{-4.59 %}	421.547 M ^{12.34 %}	375.237 M ^{31.58 %}	285.174 M	0.000 ^{100.00 %}	-164.816 M ^{8.94 %}	-180.997 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	150.658 M ^{-86.09 %}	1.083 B ^{-28.13 %}	1.507 B ^{613.12 %}	211.268 M ^{-67.15 %}	643.035 M ^{-8.69 %}	704.224 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	547.005 B ^{490.44 %}	92.644 B ^{-1.32 %}	93.881 B ^{-73.16 %}	349.792 B ^{87.85 %}	186.211 B ^{0.56 %}	185.180 B ^{0.38 %}	184.479 B ^{72.30 %}	107.069 B ^{0.76 %}	106.260 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B ^{-71.26 %}	3.928 B ^{213.42 %}	1.253 B ^{-56.50 %}	2.881 B ^{19.36 %}	2.414 B ^{-28.11 %}	3.357 B ^{-14.39 %}	3.922 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	738.383 B ^{289.64 %}	189.502 B ^{-24.96 %}	252.530 B ^{-13.88 %}	293.233 B ^{115.75 %}	135.912 B ^{-3.93 %}	141.477 B ^{16.26 %}	121.686 B ^{47.97 %}	82.238 B ^{-8.17 %}	89.551 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	13.544 B ^{726.63 %}	1.638 B ^{-47.22 %}	3.104 B ^{124.98 %}	1.380 B ^{-93.41 %}	20.925 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	78.738 B ^{3 348.04 %}	-2.424 B ^{-113.95 %}	17.381 B ^{168.24 %}	-25.469 B ^{-168.62 %}	-9.481 B ^{-215.18 %}	8.232 B ^{696.89 %}	-1.379 B ^{42.96 %}	-2.418 B ^{58.19 %}	-5.783 B
Accounts receivables	4.913 B ^{169.47 %}	-7.072 B ^{-171.61 %}	9.876 B ^{655.30 %}	-1.779 B ^{79.74 %}	-8.776 B ^{-287.45 %}	4.682 B ^{282.00 %}	-2.573 B ^{14.14 %}	-2.996 B ^{11.98 %}	-3.404 B
Inventory	-15.632 M ^{-887.51 %}	1.985 M ^{-97.23 %}	71.726 M ^{381.35 %}	14.901 M ^{113.98 %}	-106.624 M ^{92.75 %}	-1.472 B ^{-911.23 %}	181.398 M ^{136.50 %}	-496.998 M ^{-13.33 %}	-438.548 M
Accounts payables	414.280 M ^{353.84 %}	-163.206 M ^{-137.16 %}	439.253 M ^{51.09 %}	290.721 M ^{144.17 %}	-658.188 M ^{-16.03 %}	-567.255 M ^{-0.95 %}	-561.910 M ^{-136.31 %}	1.548 B ^{2.51 %}	1.510 B
Other working capital	73.426 B ^{1 426.76 %}	4.809 B ^{-31.23 %}	6.994 B ^{129.15 %}	-23.996 B ^{-39 983.73 %}	60.164 M ^{-98.92 %}	5.589 B ^{255.06 %}	1.574 B ^{433.10 %}	-472.519 M ^{86.31 %}	-3.450 B
Other non cash items	-26.615 B ^{-451.05 %}	7.582 B ^{-47.01 %}	14.306 B ^{26.23 %}	11.333 B ^{-19.68 %}	14.110 B ^{301.51 %}	3.514 B ^{-82.54 %}	20.124 B ^{71.66 %}	11.724 B ^{-1.92 %}	11.953 B
Net cash provided by operating activities	78.476 B ^{226.10 %}	-62.236 B ^{-772.19 %}	-7.136 B ^{83.03 %}	-42.049 B ^{-182.33 %}	-14.893 B ^{-161.76 %}	24.113 B ^{289.00 %}	-12.758 B ^{-55.34 %}	-8.213 B ^{37.01 %}	-13.039 B
Investments in property plant and equipment	-5.701 B ^{-332.03 %}	-1.319 B ^{72.35 %}	-4.772 B ^{74.82 %}	-18.950 B ^{-271.66 %}	-5.099 B ^{-46.04 %}	-3.491 B ^{12.05 %}	-3.970 B ^{-56.23 %}	-2.541 B ^{40.11 %}	-4.242 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.364 K ^{100.28 %}	-48.558 M ^{-21 113.32 %}	231.080 K ^{-98.36 %}	14.055 M ^{-99.15 %}	1.652 B ^{881.08 %}	168.373 M
Purchases of investments	-524.069 B ^{-12 475.38 %}	-4.167 B ^{-230.60 %}	-1.261 B ^{97.37 %}	-47.909 B ^{-3.03 %}	-46.498 B ^{-38.90 %}	-33.477 B ^{50.95 %}	-68.251 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	72.253 B ^{97 235.11 %}	74.232 M ^{102.85 %}	36.595 M ^{-99.84 %}	22.756 B ^{-56.23 %}	51.994 B ^{-22.32 %}	66.936 B ^{209.39 %}	21.635 B	0.000	0.000
Other investing activites	142.999 M ^{-99.03 %}	14.780 B ^{245.28 %}	-10.173 B ^{59.30 %}	-24.994 B ^{-1 229.35 %}	-1.880 B ^{-53 250.57 %}	3.537 M ^{127.21 %}	-13.000 M ^{-100.09 %}	14.429 B ^{189.74 %}	-16.079 B
Net cash used for investing activites	-457.374 B ^{-4 982.73 %}	9.367 B ^{157.93 %}	-16.169 B ^{63.20 %}	-43.944 B ^{-12 686.76 %}	349.129 M ^{-98.84 %}	29.971 B ^{159.25 %}	-50.585 B ^{-473.60 %}	13.540 B ^{167.18 %}	-20.153 B
Debt repayment	-11.847 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.235 B ^{10 324.50 %}	1.614 B ^{-30.94 %}	2.337 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.700 B
Common stock issued	475.677 B ^{14 730.75 %}	3.207 B ^{-5.38 %}	3.390 B ^{3.02 %}	3.290 B ^{123.16 %}	1.474 B ^{454.92 %}	265.716 M ^{-99.56 %}	60.466 B ^{18 263.52 %}	329.271 M ^{-98.68 %}	25.026 B
Common stock repurchased	-19.956 B ^{-309.02 %}	-4.879 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-494.874 M ^{-108.56 %}	-237.284 M ^{-24.26 %}	-190.957 M ^{18.12 %}	-233.210 M ^{48.79 %}	-455.431 M ^{-36 230.40 %}	-1.254 M ^{-100.03 %}	4.474 B ^{171.82 %}	1.646 B ^{17 480.38 %}	-9.470 M
Net cash used provided by financing activities	443.379 B ^{23 325.81 %}	-1.909 B ^{-159.68 %}	3.199 B ^{-98.13 %}	171.292 B ^{6 405.81 %}	2.633 B ^{1.22 %}	2.601 B ^{-95.99 %}	64.940 B ^{19 622.24 %}	329.271 M ^{-99.02 %}	33.717 B
Effect of forex changes on cash	1.377 B ^{1 131.97 %}	-133.399 M ^{92.86 %}	-1.869 B ^{-23 565.36 %}	-7.898 M ^{97.59 %}	-328.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	65.858 B ^{219.94 %}	-54.911 B ^{-149.88 %}	-21.975 B ^{-119.99 %}	109.908 B ^{398.21 %}	-36.856 B ^{-165.04 %}	56.667 B ^{14 627.11 %}	-390.077 M ^{-107.22 %}	5.403 B ^{930.19 %}	524.507 M
Cash at beginning of period	63.054 B ^{-46.55 %}	117.965 B ^{-15.70 %}	139.940 B ^{365.96 %}	30.033 B ^{-55.10 %}	66.888 B ^{554.39 %}	10.221 B ^{-3.68 %}	10.612 B ^{103.75 %}	5.208 B ^{11.20 %}	4.684 B
Cash at end of period	128.912 B ^{104.45 %}	63.054 B ^{-46.55 %}	117.965 B ^{-15.70 %}	139.940 B ^{365.96 %}	30.033 B ^{-55.10 %}	66.888 B ^{554.39 %}	10.221 B ^{-3.68 %}	10.612 B ^{103.75 %}	5.208 B
Operating cash flow	78.476 B ^{226.10 %}	-62.236 B ^{-772.19 %}	-7.136 B ^{83.03 %}	-42.049 B ^{-182.33 %}	-14.893 B ^{-161.76 %}	24.113 B ^{289.00 %}	-12.758 B ^{-55.34 %}	-8.213 B ^{37.01 %}	-13.039 B
Capital expenditure	-5.701 B ^{-158.86 %}	-2.202 B ^{53.85 %}	-4.772 B ^{74.82 %}	-18.950 B ^{-271.66 %}	-5.099 B ^{-46.04 %}	-3.491 B ^{12.05 %}	-3.970 B ^{-56.23 %}	-2.541 B ^{40.11 %}	-4.242 B
Free CashFlow	72.776 B ^{212.94 %}	-64.438 B ^{-441.14 %}	-11.908 B ^{80.48 %}	-60.999 B ^{-205.12 %}	-19.992 B ^{-196.95 %}	20.622 B ^{223.28 %}	-16.728 B ^{-55.55 %}	-10.754 B ^{37.77 %}	-17.281 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	32.617 B ^{-36.76 %}	51.576 B ^{53.19 %}	33.669 B ^{10.68 %}	30.420 B ^{-1.08 %}	30.754 B ^{-0.97 %}	31.056 B ^{238.02 %}	9.188 B ^{76.05 %}	5.219 B ^{-56.80 %}	12.081 B ^{57.76 %}	7.658 B ^{-19.49 %}	9.512 B ^{48.83 %}	6.391 B ^{-45.39 %}	11.704 B ^{101.64 %}	5.804 B ^{-67.54 %}	17.883 B ^{306.68 %}	4.397 B
Net income	-30.552 B ^{-215.41 %}	26.473 B ^{588.51 %}	-5.419 B ^{-148.17 %}	11.250 B ^{251.10 %}	-7.445 B ^{-179.08 %}	9.415 B ^{158.29 %}	-16.152 B ^{18.28 %}	-19.765 B ^{1.38 %}	-20.041 B ^{-12.93 %}	-17.746 B ^{30.41 %}	-25.501 B ^{-678.74 %}	-3.275 B ^{58.09 %}	-7.814 B ^{8.09 %}	-8.502 B ^{-158.97 %}	14.418 B ^{264.46 %}	-8.767 B
Income before tax	-38.111 B ^{-243.88 %}	26.487 B ^{664.52 %}	-4.692 B ^{-141.17 %}	11.398 B ^{255.66 %}	-7.322 B ^{-175.72 %}	9.670 B ^{151.45 %}	-18.795 B ^{5.34 %}	-19.855 B ^{1.50 %}	-20.157 B ^{-13.39 %}	-17.777 B ^{36.69 %}	-28.081 B ^{-756.55 %}	-3.278 B ^{58.51 %}	-7.902 B ^{7.18 %}	-8.513 B ^{-147.02 %}	18.108 B ^{288.75 %}	-9.593 B
Income before tax ratio	-1.17 ^{-327.51 %}	0.51 ^{468.52 %}	-0.14 ^{-137.19 %}	0.37 ^{257.37 %}	-0.24 ^{-176.46 %}	0.31 ^{115.22 %}	-2.05 ^{46.23 %}	-3.80 ^{-128.04 %}	-1.67 ^{28.13 %}	-2.32 ^{21.36 %}	-2.95 ^{-475.52 %}	-0.51 ^{24.03 %}	-0.68 ^{53.97 %}	-1.47 ^{-244.85 %}	1.01 ^{146.41 %}	-2.18
EBITDA	28.555 B ^{-40.00 %}	47.593 B ^{1 526.51 %}	-3.336 B ^{-112.47 %}	26.753 B ^{512.71 %}	-6.482 B ^{-259.53 %}	4.064 B ^{123.32 %}	-17.424 B ^{9.58 %}	-19.271 B ^{-21.97 %}	-15.800 B ^{4.39 %}	-16.526 B ^{38.48 %}	-26.861 B ^{-209.62 %}	-8.675 B ^{-51.47 %}	-5.727 B ^{24.08 %}	-7.544 B ^{-162.96 %}	11.982 B ^{235.42 %}	-8.848 B
Net income ratio	-0.94 ^{-282.49 %}	0.51 ^{418.90 %}	-0.16 ^{-143.52 %}	0.37 ^{252.76 %}	-0.24 ^{-179.86 %}	0.30 ^{117.24 %}	-1.76 ^{53.58 %}	-3.79 ^{-128.32 %}	-1.66 ^{28.42 %}	-2.32 ^{13.56 %}	-2.68 ^{-423.24 %}	-0.51 ^{23.25 %}	-0.67 ^{54.42 %}	-1.46 ^{-281.67 %}	0.81 ^{140.44 %}	-1.99
Ratio EBITDA	0.88 ^{-5.13 %}	0.92 ^{1 031.23 %}	-0.10 ^{-111.27 %}	0.88 ^{517.23 %}	-0.21 ^{-261.09 %}	0.13 ^{106.90 %}	-1.90 ^{48.64 %}	-3.69 ^{-182.36 %}	-1.31 ^{39.40 %}	-2.16 ^{23.58 %}	-2.82 ^{-108.03 %}	-1.36 ^{-177.39 %}	-0.49 ^{62.35 %}	-1.30 ^{-293.96 %}	0.67 ^{133.30 %}	-2.01
Gross profit ratio	0.88 ^{-5.13 %}	0.92 ^{5.80 %}	0.87 ^{-0.83 %}	0.88 ^{1.85 %}	0.86 ^{0.45 %}	0.86 ^{79.97 %}	0.48 ^{199.98 %}	0.16 ^{-74.64 %}	0.63 ^{71.93 %}	0.37 ^{-26.28 %}	0.50 ^{42.13 %}	0.35 ^{-43.58 %}	0.62 ^{128.14 %}	0.27 ^{-63.98 %}	0.75 ^{396.45 %}	0.15
Weighted average shs out dil	36.412 M ^{-0.88 %}	36.734 M ^{1.25 %}	36.282 M ^{5.78 %}	34.298 M ^{23.46 %}	27.781 M ^{-3.20 %}	28.698 M ^{2.57 %}	27.980 M ^{6.07 %}	26.380 M ^{-0.42 %}	26.490 M ^{0.82 %}	26.275 M ^{7.57 %}	24.426 M ^{0.50 %}	24.303 M ^{0.15 %}	24.267 M ^{0.11 %}	24.239 M ^{0.02 %}	24.235 M ^{0.35 %}	24.151 M
Weighted average shs out	36.412 M ^{0.36 %}	36.282 M ^{0.00 %}	36.282 M ^{6.43 %}	34.090 M ^{23.17 %}	27.677 M ^{-3.08 %}	28.557 M ^{2.06 %}	27.980 M ^{6.07 %}	26.380 M ^{-0.42 %}	26.490 M ^{0.82 %}	26.275 M ^{7.57 %}	24.426 M ^{0.50 %}	24.303 M ^{0.15 %}	24.267 M ^{0.11 %}	24.239 M ^{0.02 %}	24.235 M ^{0.35 %}	24.151 M
EPS diluted	-842.77 ^{-216.89 %}	721.00 ^{582.73 %}	-149.36 ^{-145.54 %}	328.00 ^{222.39 %}	-268.00 ^{-181.69 %}	328.05 ^{156.83 %}	-577.25 ^{22.96 %}	-749.25 ^{0.96 %}	-756.54 ^{-12.02 %}	-675.39 ^{35.31 %}	-1 044.02 ^{-674.84 %}	-134.74 ^{58.16 %}	-322.00 ^{8.20 %}	-350.76 ^{-158.96 %}	594.92 ^{263.89 %}	-363.00
Earnings per share	-842.77 ^{-215.50 %}	729.64 ^{588.51 %}	-149.36 ^{-145.26 %}	330.00 ^{222.68 %}	-269.00 ^{-181.59 %}	329.68 ^{157.11 %}	-577.25 ^{22.96 %}	-749.25 ^{0.96 %}	-756.54 ^{-12.02 %}	-675.39 ^{35.31 %}	-1 044.02 ^{-674.84 %}	-134.74 ^{58.16 %}	-322.00 ^{8.20 %}	-350.76 ^{-158.96 %}	594.92 ^{263.89 %}	-363.00
Gross profit	28.555 B ^{-40.00 %}	47.593 B ^{62.07 %}	29.365 B ^{9.76 %}	26.753 B ^{0.74 %}	26.556 B ^{-0.53 %}	26.697 B ^{508.33 %}	4.389 B ^{428.12 %}	830.981 M ^{-89.04 %}	7.585 B ^{171.24 %}	2.796 B ^{-40.65 %}	4.711 B ^{111.53 %}	2.227 B ^{-69.19 %}	7.229 B ^{360.02 %}	1.572 B ^{-88.31 %}	13.443 B ^{1 918.99 %}	665.829 M
Income tax expense	-26.337 M ^{-281.30 %}	14.527 M ^{-98.00 %}	727.087 M ^{392.27 %}	147.702 M ^{19.85 %}	123.242 M ^{-62.30 %}	326.937 M ^{115.97 %}	-2.047 B ^{-12 240 308.12 %}	16.724 K ^{-99.59 %}	4.048 M ^{112.86 %}	-31.472 M ^{98.80 %}	-2.631 B ^{-70 726.27 %}	-3.714 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.357 M ^{-100.40 %}	2.868 B ^{447.02 %}	-826.518 M
Cost of revenue	4.062 B ^{1.99 %}	3.983 B ^{-7.45 %}	4.303 B ^{17.36 %}	3.667 B ^{-12.64 %}	4.197 B ^{-3.70 %}	4.359 B ^{-9.18 %}	4.799 B ^{9.37 %}	4.388 B ^{-2.42 %}	4.497 B ^{-7.51 %}	4.862 B ^{1.27 %}	4.801 B ^{15.29 %}	4.164 B ^{-6.95 %}	4.475 B ^{5.72 %}	4.233 B ^{-4.66 %}	4.440 B ^{18.98 %}	3.731 B
General and administrative expenses	50.105 B ^{38.35 %}	36.215 B ^{9 462.74 %}	378.710 M ^{-98.56 %}	26.236 B ^{-29.37 %}	37.146 B ^{9 575.45 %}	383.925 M ^{30.16 %}	294.964 M ^{-98.65 %}	21.810 B ^{587.65 %}	3.172 B ^{970.50 %}	296.276 M ^{-97.25 %}	10.792 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.770 B	0.000 ^{100.00 %}	-31.372 B ^{-4 804.59 %}	666.847 M ^{-69.08 %}	2.157 B ^{116.14 %}	-13.361 B ^{-4 579.03 %}	-285.551 M ^{-147.58 %}	600.099 M ^{2.65 %}	584.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-44.759 B ^{-38.97 %}	-32.208 B ^{-1 702.53 %}	-1.787 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.547 M ^{-96.02 %}	189.543 M ^{286.74 %}	49.010 M ^{28.70 %}	38.081 M ^{122.11 %}	17.145 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K ^{200.00 %}	-243.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	50.105 B ^{38.35 %}	36.215 B ^{-15.91 %}	43.067 B ^{64.15 %}	26.236 B ^{-29.37 %}	37.146 B ^{55.84 %}	23.836 B ^{-21.41 %}	30.330 B ^{42.59 %}	21.271 B ^{-13.33 %}	24.542 B ^{16.51 %}	21.064 B ^{-31.90 %}	30.929 B ^{144.34 %}	12.658 B ^{-22.58 %}	16.350 B ^{50.84 %}	10.839 B ^{-1.08 %}	10.958 B ^{7.18 %}	10.224 B
Cost and expenses	54.166 B ^{34.75 %}	40.198 B ^{-15.14 %}	47.370 B ^{58.41 %}	29.903 B ^{-27.67 %}	41.344 B ^{46.64 %}	28.194 B ^{-19.74 %}	35.128 B ^{36.91 %}	25.659 B ^{-11.64 %}	29.038 B ^{12.01 %}	25.926 B ^{-27.44 %}	35.730 B ^{112.40 %}	16.822 B ^{-19.22 %}	20.825 B ^{38.17 %}	15.072 B ^{-2.11 %}	15.397 B ^{10.33 %}	13.955 B
Research and development expenses	44.759 B ^{38.97 %}	32.208 B ^{-20.87 %}	40.705 B	0.000 ^{-100.00 %}	31.372 B ^{67.56 %}	18.723 B ^{-31.67 %}	27.399 B ^{113.69 %}	12.822 B ^{-40.79 %}	21.655 B ^{15.05 %}	18.822 B ^{-3.74 %}	19.552 B ^{69.64 %}	11.526 B ^{-20.92 %}	14.576 B ^{46.21 %}	9.969 B ^{6.37 %}	9.372 B ^{-4.38 %}	9.801 B
Selling general and administrative expenses	50.105 B ^{38.35 %}	36.215 B ^{772.85 %}	4.149 B ^{-84.19 %}	26.236 B ^{354.38 %}	5.774 B ^{449.51 %}	1.051 B ^{-57.14 %}	2.451 B ^{-70.98 %}	8.449 B ^{192.75 %}	2.886 B ^{221.97 %}	896.375 M ^{-92.12 %}	11.377 B ^{904.96 %}	1.132 B ^{-36.20 %}	1.774 B ^{104.01 %}	869.732 M ^{-45.15 %}	1.586 B ^{275.01 %}	422.860 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	5.419 B ^{-3.53 %}	5.617 B ^{-39.40 %}	9.269 B ^{223.75 %}	2.863 B ^{28.69 %}	2.225 B ^{97.92 %}	1.124 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.496 B ^{-20.13 %}	1.872 B ^{14.62 %}	1.634 B ^{38.24 %}	1.182 B ^{63.86 %}	721.178 M ^{-9.37 %}	795.695 M ^{63.13 %}	487.773 M ^{196.88 %}	164.299 M
Interest expense	207.681 M ^{1 595.77 %}	12.247 M ^{-82.01 %}	68.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.718 M ^{-0.50 %}	146.445 M ^{0.67 %}	145.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.527 M ^{-7.12 %}	131.922 M ^{23.30 %}	106.997 M ^{486.97 %}	18.229 M ^{-68.19 %}	57.309 M ^{18.56 %}	48.336 M ^{27.49 %}	37.913 M ^{130.91 %}	16.419 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 B ^{1.05 %}	1.288 B ^{-95.09 %}	26.236 B ^{1 997.25 %}	1.251 B ^{4.07 %}	1.202 B ^{-1.91 %}	1.225 B ^{4.78 %}	1.170 B ^{1.08 %}	1.157 B ^{3.30 %}	1.120 B ^{0.61 %}	1.113 B ^{7.07 %}	1.040 B ^{-0.40 %}	1.044 B ^{13.28 %}	921.413 M ^{-5.01 %}	969.990 M ^{47.79 %}	656.323 M
Operating income	-21.550 B ^{-289.40 %}	11.378 B ^{183.04 %}	-13.702 B ^{-2 750.34 %}	516.980 M ^{104.88 %}	-10.590 B ^{-470.09 %}	2.861 B ^{111.03 %}	-25.941 B ^{-26.91 %}	-20.440 B ^{-20.54 %}	-16.957 B ^{7.18 %}	-18.268 B ^{30.32 %}	-26.218 B ^{-151.35 %}	-10.431 B ^{-14.37 %}	-9.120 B ^{1.59 %}	-9.267 B ^{-472.89 %}	2.485 B ^{126.00 %}	-9.558 B
Operating income ratio	-0.66 ^{-399.49 %}	0.22 ^{154.21 %}	-0.41 ^{-2 494.62 %}	0.02 ^{104.94 %}	-0.34 ^{-473.73 %}	0.09 ^{103.26 %}	-2.82 ^{27.91 %}	-3.92 ^{-179.06 %}	-1.40 ^{41.16 %}	-2.39 ^{13.46 %}	-2.76 ^{-68.88 %}	-1.63 ^{-109.45 %}	-0.78 ^{51.19 %}	-1.60 ^{-1 248.80 %}	0.14 ^{106.39 %}	-2.17
Total other income expenses net	-16.561 B ^{-209.61 %}	15.109 B ^{67.70 %}	9.010 B ^{-17.19 %}	10.881 B ^{232.92 %}	3.268 B ^{-52.50 %}	6.880 B ^{5.49 %}	6.522 B ^{866.20 %}	674.992 M ^{121.92 %}	-3.080 B ^{-776.28 %}	455.423 M ^{113.19 %}	-3.454 B ^{-278.52 %}	1.935 B ^{58.84 %}	1.218 B ^{1 022.33 %}	-132.056 M ^{-101.86 %}	7.095 B ^{8 108.24 %}	-88.601 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-133.061 B ^{-25.49 %}	-106.032 B ^{17.22 %}	-128.092 B ^{9.14 %}	-140.973 B ^{14.14 %}	-164.188 B ^{70.38 %}	-554.230 B ^{-888.76 %}	-56.053 B ^{22.15 %}	-72.000 B ^{11.29 %}	-81.163 B ^{9.02 %}	-89.207 B ^{15.62 %}	-105.716 B ^{11.94 %}	-120.044 B ^{-12.03 %}	-107.152 B ^{13.83 %}	-124.350 B ^{2.60 %}	-127.672 B ^{-140.66 %}	-53.051 B
Total investments	454.821 B ^{-8.68 %}	498.041 B ^{234.68 %}	148.813 B ^{17.19 %}	126.989 B ^{-74.44 %}	496.851 B ^{287.83 %}	128.109 B ^{169.37 %}	47.558 B ^{-8.66 %}	52.065 B ^{-13.23 %}	60.002 B ^{-13.88 %}	69.674 B ^{-7.47 %}	75.298 B ^{11.42 %}	67.580 B ^{-4.05 %}	70.436 B ^{-1.30 %}	71.366 B ^{2.45 %}	69.661 B ^{-27.08 %}	95.530 B
Total debt	2.960 B ^{27.10 %}	2.329 B ^{184.03 %}	819.869 M ^{-93.53 %}	12.672 B ^{-1.12 %}	12.815 B ^{5.88 %}	12.103 B ^{-4.27 %}	12.644 B ^{3.91 %}	12.168 B ^{0.15 %}	12.150 B ^{-0.41 %}	12.200 B ^{-0.40 %}	12.249 B ^{-0.55 %}	12.317 B ^{0.01 %}	12.316 B ^{0.24 %}	12.287 B ^{0.15 %}	12.269 B ^{0.37 %}	12.224 B
Accumulated other comprehensive income loss	25.456 B ^{54.21 %}	16.507 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.026 B ^{-0.73 %}	12.115 B ^{14.01 %}	10.626 B ^{14.99 %}	9.241 B ^{20.69 %}	7.657 B ^{6.50 %}	7.190 B ^{10.59 %}	6.501 B ^{0.08 %}	6.496 B ^{19.36 %}	5.442 B ^{12.59 %}	4.834 B ^{-2.25 %}	4.945 B ^{-4.02 %}	5.152 B
Retained earnings	281.360 B ^{-9.76 %}	311.796 B ^{758.20 %}	36.331 B ^{-14.11 %}	42.297 B ^{35.38 %}	31.243 B ^{-19.75 %}	38.934 B ^{26.66 %}	30.740 B ^{-35.25 %}	47.477 B ^{-29.26 %}	67.118 B ^{-22.87 %}	87.022 B ^{-17.42 %}	105.383 B ^{181.61 %}	-129.133 B ^{-2.41 %}	-126.092 B ^{-6.43 %}	-118.472 B ^{-8.11 %}	-109.586 B ^{11.61 %}	-123.979 B
Common stock	18.305 B ^{0.00 %}	18.305 B ^{0.00 %}	18.305 B ^{0.12 %}	18.284 B ^{0.00 %}	18.284 B ^{1.34 %}	18.042 B ^{28.32 %}	14.060 B ^{6.15 %}	13.245 B ^{0.00 %}	13.245 B ^{0.30 %}	13.206 B ^{3.56 %}	12.752 B ^{4.94 %}	12.152 B ^{0.00 %}	12.152 B ^{0.22 %}	12.125 B ^{0.06 %}	12.117 B ^{0.00 %}	12.117 B
Total equity	551.503 B ^{-3.14 %}	569.380 B ^{-7.57 %}	615.998 B ^{-3.34 %}	637.309 B ^{1.97 %}	624.984 B ^{-0.44 %}	627.738 B ^{323.51 %}	148.221 B ^{-9.00 %}	162.881 B ^{-11.86 %}	184.804 B ^{-8.48 %}	201.925 B ^{-8.05 %}	219.599 B ^{-9.64 %}	243.014 B ^{-0.81 %}	245.001 B ^{-2.12 %}	250.315 B ^{-3.27 %}	258.775 B ^{8.50 %}	238.507 B
Other non current liabilities	67.933 B ^{0.40 %}	67.664 B ^{1 291.51 %}	4.863 B ^{-29.94 %}	6.940 B ^{8.42 %}	6.401 B ^{8.45 %}	5.903 B ^{60.36 %}	3.681 B ^{-33.22 %}	5.512 B ^{27.25 %}	4.332 B ^{-16.03 %}	5.159 B ^{72.90 %}	2.983 B ^{-65.23 %}	8.580 B ^{-1.91 %}	8.747 B ^{87.30 %}	4.670 B ^{13.83 %}	4.103 B ^{-21.51 %}	5.227 B
Long term debt	1.877 B ^{29.27 %}	1.452 B ^{327.95 %}	339.341 M ^{-5.53 %}	359.217 M ^{-28.30 %}	501.004 M ^{289.37 %}	128.671 M ^{-75.65 %}	528.373 M ^{229.47 %}	160.370 M ^{5.93 %}	151.387 M ^{-13.30 %}	174.603 M ^{-19.32 %}	216.404 M ^{-97.70 %}	9.417 B ^{-0.01 %}	9.419 B ^{-0.05 %}	9.423 B ^{0.14 %}	9.410 B ^{-22.11 %}	12.081 B
Total non current liabilities	69.810 B ^{1.00 %}	69.116 B ^{1 228.65 %}	5.202 B ^{-28.74 %}	7.300 B ^{5.76 %}	6.902 B ^{14.44 %}	6.031 B ^{43.29 %}	4.209 B ^{-25.79 %}	5.672 B ^{3.15 %}	5.499 B ^{3.11 %}	5.333 B ^{23.20 %}	4.329 B ^{-75.95 %}	17.997 B ^{-0.93 %}	18.166 B ^{-0.08 %}	18.181 B ^{4.24 %}	17.441 B ^{-5.99 %}	18.553 B
Other current liabilities	28.274 B ^{-29.78 %}	40.265 B ^{-63.01 %}	108.858 B ^{71.91 %}	63.322 B ^{509.45 %}	10.390 B ^{22.66 %}	8.470 B ^{-47.62 %}	16.173 B ^{67.22 %}	9.671 B ^{131.55 %}	4.177 B ^{-55.36 %}	9.356 B ^{0.76 %}	9.285 B ^{157.89 %}	3.600 B ^{-45.87 %}	6.651 B ^{-0.55 %}	6.688 B ^{-8.57 %}	7.314 B ^{-11.98 %}	8.310 B
Deferred revenue	46.124 B ^{-12.73 %}	52.853 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.994 B ^{-24.72 %}	103.600 B ^{6 455.03 %}	1.580 B ^{-44.45 %}	2.845 B ^{7.70 %}	2.642 B ^{0.57 %}	2.627 B ^{296.37 %}	662.681 M ^{602.84 %}	94.286 M ^{-74.62 %}	371.550 M ^{-47.03 %}	701.428 M ^{-27.88 %}	972.599 M ^{192.84 %}	332.128 M
Short term debt	1.083 B ^{-38.25 %}	1.753 B ^{264.80 %}	480.528 M ^{-96.10 %}	12.312 B ^{14.79 %}	10.726 B ^{-10.43 %}	11.975 B ^{-1.16 %}	12.116 B ^{0.90 %}	12.008 B ^{0.08 %}	11.998 B ^{-0.22 %}	12.025 B ^{-0.06 %}	12.033 B ^{314.93 %}	2.900 B ^{0.09 %}	2.897 B ^{1.18 %}	2.864 B ^{0.19 %}	2.858 B ^{1 906.72 %}	142.431 M
Total current liabilities	82.375 B ^{-18.72 %}	101.342 B ^{-13.52 %}	117.183 B ^{41.98 %}	82.537 B ^{-23.18 %}	107.443 B ^{-18.19 %}	131.327 B ^{254.25 %}	37.072 B ^{17.20 %}	31.632 B ^{18.62 %}	26.667 B ^{-8.41 %}	29.114 B ^{1.79 %}	28.603 B ^{111.83 %}	13.503 B ^{-20.78 %}	17.045 B ^{-1.64 %}	17.329 B ^{1.82 %}	17.018 B ^{49.23 %}	11.404 B
Total liabilities	152.185 B ^{-10.72 %}	170.459 B ^{39.28 %}	122.385 B ^{36.23 %}	89.837 B ^{-21.43 %}	114.345 B ^{-16.75 %}	137.359 B ^{232.74 %}	41.281 B ^{10.66 %}	37.305 B ^{15.98 %}	32.166 B ^{-6.62 %}	34.448 B ^{4.60 %}	32.932 B ^{4.54 %}	31.500 B ^{-10.54 %}	35.210 B ^{-0.84 %}	35.509 B ^{3.05 %}	34.459 B ^{15.03 %}	29.956 B
Other non current assets	5.833 B ^{-0.38 %}	5.855 B ^{-98.42 %}	370.251 B ^{-9.08 %}	407.235 B ^{8 182.20 %}	4.917 B ^{28.95 %}	3.813 B ^{-7.86 %}	4.138 B ^{85.02 %}	2.237 B ^{2.96 %}	2.172 B ^{4.63 %}	2.076 B ^{-78.13 %}	9.494 B ^{-12.19 %}	10.812 B ^{-1.54 %}	10.980 B ^{7.11 %}	10.252 B ^{0.65 %}	10.185 B ^{-4.63 %}	10.680 B
Long term investments	30.017 B ^{-78.33 %}	138.500 B ^{164.05 %}	-216.223 B ^{13.26 %}	-249.275 B ^{-311.57 %}	117.820 B ^{467.21 %}	20.772 B ^{19.12 %}	17.438 B ^{-14.99 %}	20.512 B ^{11.30 %}	18.430 B ^{-20.91 %}	23.301 B ^{-6.51 %}	24.925 B ^{5.66 %}	23.591 B ^{0.62 %}	23.446 B ^{-17.36 %}	28.371 B ^{-4.37 %}	29.666 B ^{-16.97 %}	35.730 B
Intangible assets	15.965 B ^{89.24 %}	8.436 B ^{-0.07 %}	8.442 B ^{22.88 %}	6.870 B ^{2.61 %}	6.695 B ^{0.33 %}	6.673 B ^{-3.31 %}	6.901 B ^{-3.25 %}	7.133 B ^{-3.54 %}	7.395 B ^{-3.08 %}	7.629 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	20.092 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	15.965 B ^{-44.04 %}	28.528 B ^{237.94 %}	8.442 B ^{22.88 %}	6.870 B ^{2.61 %}	6.695 B ^{0.33 %}	6.673 B ^{-3.31 %}	6.901 B ^{-3.25 %}	7.133 B ^{-3.54 %}	7.395 B ^{-3.08 %}	7.629 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	28.318 B ^{2.22 %}	27.704 B ^{9.45 %}	25.313 B	0.000 ^{-100.00 %}	25.932 B ^{3.42 %}	25.074 B ^{-1.38 %}	25.424 B ^{-0.65 %}	25.591 B ^{-2.54 %}	26.259 B ^{-0.94 %}	26.509 B ^{0.06 %}	26.492 B ^{0.08 %}	26.471 B ^{-0.54 %}	26.615 B ^{4.56 %}	25.454 B ^{4.19 %}	24.432 B ^{16.10 %}	21.044 B
Total non current assets	80.248 B ^{-60.06 %}	200.926 B ^{6.81 %}	188.121 B ^{14.13 %}	164.830 B ^{5.43 %}	156.346 B ^{172.23 %}	57.432 B ^{4.64 %}	54.883 B ^{-1.06 %}	55.473 B ^{2.24 %}	54.255 B ^{-8.84 %}	59.516 B ^{-2.29 %}	60.912 B ^{0.06 %}	60.874 B ^{-0.27 %}	61.042 B ^{-4.74 %}	64.077 B ^{-0.32 %}	64.283 B ^{-4.70 %}	67.454 B
Other current assets	6.499 B ^{42.98 %}	4.545 B ^{-83.51 %}	27.558 B ^{330.42 %}	6.403 B ^{152.27 %}	2.538 B ^{-84.41 %}	16.282 B ^{13.19 %}	14.385 B ^{97.18 %}	7.295 B ^{-9.67 %}	8.076 B ^{169.60 %}	2.996 B ^{1.29 %}	2.957 B ^{14.34 %}	2.587 B ^{-10.99 %}	2.906 B ^{-23.83 %}	3.815 B ^{150.82 %}	1.521 B ^{-64.19 %}	4.247 B
Short term investments	424.804 B ^{18.15 %}	359.540 B ^{-1.51 %}	365.035 B ^{-2.98 %}	376.264 B ^{-0.73 %}	379.031 B ^{253.12 %}	107.337 B ^{256.37 %}	30.120 B ^{-4.54 %}	31.553 B ^{-24.10 %}	41.573 B ^{-10.35 %}	46.373 B ^{-7.94 %}	50.373 B ^{14.51 %}	43.989 B ^{-6.38 %}	46.989 B ^{9.29 %}	42.995 B ^{7.50 %}	39.995 B ^{-33.12 %}	59.800 B
cash and cash equivalents	136.021 B ^{25.53 %}	108.360 B ^{-15.94 %}	128.912 B ^{-16.10 %}	153.644 B ^{-13.20 %}	177.003 B ^{-68.75 %}	566.334 B ^{724.39 %}	68.697 B ^{-18.38 %}	84.168 B ^{-9.80 %}	93.312 B ^{-7.98 %}	101.407 B ^{-14.04 %}	117.965 B ^{-10.88 %}	132.361 B ^{10.79 %}	119.468 B ^{-12.57 %}	136.637 B ^{-2.36 %}	139.940 B ^{114.38 %}	65.275 B
Cash and short term investments	560.824 B ^{19.86 %}	467.901 B ^{-5.27 %}	493.947 B ^{-6.79 %}	529.908 B ^{-4.70 %}	556.033 B ^{-17.46 %}	673.671 B ^{581.74 %}	98.817 B ^{-14.61 %}	115.721 B ^{-14.21 %}	134.885 B ^{-8.73 %}	147.779 B ^{-12.21 %}	168.338 B ^{-4.54 %}	176.350 B ^{5.94 %}	166.457 B ^{-7.33 %}	179.632 B ^{-0.17 %}	179.935 B ^{43.86 %}	125.075 B
Total current assets	623.440 B ^{15.68 %}	538.912 B ^{-2.06 %}	550.262 B ^{-2.14 %}	562.315 B ^{-3.55 %}	582.983 B ^{-17.62 %}	707.664 B ^{425.68 %}	134.619 B ^{-6.98 %}	144.713 B ^{-11.06 %}	162.715 B ^{-8.00 %}	176.857 B ^{-7.70 %}	191.619 B ^{-10.45 %}	213.970 B ^{-2.37 %}	219.170 B ^{-1.16 %}	221.747 B ^{-3.15 %}	228.951 B ^{13.90 %}	201.009 B
Inventory	204.268 M ^{-10.22 %}	227.512 M ^{7.08 %}	212.466 M ^{2.26 %}	207.774 M ^{-0.93 %}	209.728 M ^{-35.45 %}	324.915 M ^{65.07 %}	196.834 M ^{19.51 %}	164.695 M ^{-13.06 %}	189.437 M ^{10.59 %}	171.298 M ^{-13.84 %}	198.819 M ^{0.40 %}	198.021 M ^{-26.45 %}	269.223 M ^{37.67 %}	195.563 M ^{-27.72 %}	270.546 M ^{22.12 %}	221.537 M
Net receivables	55.913 B ^{-15.59 %}	66.239 B ^{132.06 %}	28.543 B ^{10.65 %}	25.797 B ^{109.17 %}	12.333 B ^{-29.07 %}	17.387 B ^{-18.07 %}	21.221 B ^{-1.45 %}	21.532 B ^{-12.58 %}	24.632 B ^{-4.94 %}	25.911 B ^{28.75 %}	20.125 B ^{-42.23 %}	34.835 B ^{-29.68 %}	49.538 B ^{30.00 %}	38.105 B ^{-19.31 %}	47.224 B ^{-33.92 %}	71.465 B
Tax assets	114.509 M ^{-66.09 %}	337.638 M ^{-0.24 %}	338.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	981.857 M ^{-10.81 %}	1.101 B ^{12.20 %}	981.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.895 B ^{6.55 %}	6.471 B ^{-15.82 %}	7.688 B ^{13.05 %}	6.800 B ^{-4.10 %}	7.091 B ^{1.43 %}	6.991 B ^{-1.47 %}	7.095 B ^{1.48 %}	6.991 B ^{-9.56 %}	7.730 B ^{1.54 %}	7.613 B ^{4.50 %}	7.285 B ^{5.45 %}	6.908 B ^{-7.85 %}	7.496 B ^{5.94 %}	7.076 B ^{3.36 %}	6.846 B ^{161.39 %}	2.619 B
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.483 M ^{51.88 %}	103.028 M ^{-15.28 %}	121.617 M ^{-58.21 %}	291.049 M ^{168.30 %}	108.479 M ^{-7.31 %}	117.040 M ^{-2.23 %}	119.706 M ^{-0.71 %}	120.558 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.231 M ^{-0.47 %}	271.517 M ^{-1.77 %}	276.408 M ^{4.96 %}	263.352 M ^{12.32 %}	234.464 M
Minority interest	-19.529 B ^{-40.13 %}	-13.936 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.877 B ^{-19.38 %}	2.329 B ^{184.03 %}	819.869 M ^{-0.56 %}	824.505 M ^{233.07 %}	-619.605 M ^{-341.59 %}	256.469 M ^{-67.82 %}	796.935 M ^{148.34 %}	320.908 M ^{6.02 %}	302.678 M ^{-14.18 %}	352.669 M ^{-12.32 %}	402.215 M ^{-14.46 %}	470.227 M ^{0.26 %}	468.994 M ^{69.67 %}	276.408 M ^{-34.43 %}	421.547 M ^{11.85 %}	376.895 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.658 M ^{0.00 %}	150.658 M ^{-79.70 %}	742.183 M ^{0.00 %}	742.183 M ^{0.00 %}	742.183 M ^{-31.46 %}	1.083 B ^{-28.13 %}	1.507 B ^{0.00 %}	1.507 B ^{0.00 %}	1.507 B ^{0.00 %}	1.507 B ^{0.00 %}	1.507 B
Other total stockholders equity	245.911 B ^{3.89 %}	236.708 B ^{-57.83 %}	561.362 B ^{-2.66 %}	576.728 B ^{2.36 %}	563.431 B ^{0.88 %}	558.496 B ^{502.84 %}	92.644 B ^{0.51 %}	92.176 B ^{-3.66 %}	95.682 B ^{2.04 %}	93.766 B ^{-0.12 %}	93.881 B ^{-73.33 %}	351.993 B ^{0.00 %}	351.993 B ^{0.48 %}	350.322 B ^{0.15 %}	349.792 B ^{1.77 %}	343.709 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 B ^{2.70 %}	1.016 B ^{1.71 %}	999.092 M ^{-11.49 %}	1.129 B ^{-70.62 %}	3.842 B ^{1.81 %}	3.774 B ^{-0.97 %}	3.811 B ^{-2.98 %}	3.928 B ^{215.70 %}	1.244 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	703.688 B ^{-4.89 %}	739.838 B ^{0.20 %}	738.383 B ^{1.55 %}	727.145 B ^{-1.65 %}	739.329 B ^{-3.37 %}	765.097 B ^{303.74 %}	189.502 B ^{-5.34 %}	200.186 B ^{-7.74 %}	216.970 B ^{-8.21 %}	236.373 B ^{-6.40 %}	252.530 B ^{-8.12 %}	274.844 B ^{-1.92 %}	280.212 B ^{-1.96 %}	285.824 B ^{-2.53 %}	293.233 B ^{9.23 %}	268.463 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.116 B ^{-177.44 %}	1.441 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.267 B ^{-5.78 %}	1.344 B ^{10.27 %}	1.219 B ^{-11.54 %}	1.378 B ^{156.53 %}	537.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.683 B ^{107.79 %}	-47.256 B ^{-238.32 %}	34.165 B ^{229.33 %}	-26.417 B ^{-8.90 %}	-24.258 B ^{-125.49 %}	95.156 B ^{1 875.22 %}	4.817 B ^{367.48 %}	-1.801 B ^{-111.65 %}	-850.964 M ^{81.46 %}	-4.590 B ^{-191.00 %}	5.044 B ^{-57.88 %}	11.974 B ^{210.99 %}	-10.788 B ^{-196.75 %}	11.151 B ^{138.64 %}	-28.859 B ^{-4 741.03 %}	621.830 M
Accounts receivables	11.361 B ^{142.70 %}	-26.608 B ^{-826.05 %}	3.665 B ^{12 728.24 %}	28.568 M ^{101.21 %}	-2.353 B ^{-165.86 %}	3.573 B ^{62.35 %}	2.201 B ^{203.85 %}	-2.119 B ^{-484.55 %}	-362.572 M ^{94.66 %}	-6.791 B ^{-2 205.44 %}	-294.576 M ^{-105.27 %}	5.591 B ^{182.19 %}	-6.802 B ^{-159.76 %}	11.382 B ^{206.81 %}	-10.657 B ^{-1 852.22 %}	608.175 M
Inventory	23.244 M ^{254.49 %}	-15.046 M ^{-220.67 %}	-4.692 M ^{-340.25 %}	1.953 M ^{-98.30 %}	115.188 M ^{189.93 %}	-128.081 M ^{-298.52 %}	-32.139 M ^{-229.90 %}	24.741 M ^{236.40 %}	-18.138 M ^{-165.91 %}	27.521 M ^{3 544.43 %}	-799.000 K ^{-101.12 %}	71.202 M ^{196.66 %}	-73.660 M ^{-198.24 %}	74.983 M ^{253.00 %}	-49.009 M ^{-228.01 %}	38.286 M
Accounts payables	-639.035 M ^{50.15 %}	-1.282 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.830 M ^{182.65 %}	-112.317 M ^{-186.17 %}	130.351 M ^{117.64 %}	-738.753 M ^{-729.52 %}	117.352 M ^{-64.20 %}	327.844 M ^{-12.99 %}	376.770 M ^{164.06 %}	-588.143 M ^{-239.88 %}	420.454 M ^{82.67 %}	230.172 M ^{-36.98 %}	365.257 M ^{169.61 %}	-524.728 M
Other working capital	-7.062 B ^{63.50 %}	-19.351 B ^{-163.44 %}	30.505 B ^{215.34 %}	-26.447 B ^{-19.60 %}	-22.113 B ^{-124.08 %}	91.823 B ^{3 546.31 %}	2.518 B ^{143.93 %}	1.032 B ^{275.69 %}	-587.606 M ^{-131.83 %}	1.846 B ^{-62.79 %}	4.962 B ^{-28.09 %}	6.900 B ^{259.27 %}	-4.333 B ^{-707.87 %}	-536.293 M ^{97.10 %}	-18.519 B ^{-3 803.07 %}	500.097 M
Other non cash items	16.844 B ^{250.97 %}	-11.158 B ^{22.29 %}	-14.359 B ^{-41.15 %}	-10.173 B ^{-198.18 %}	10.361 B ^{17 063.32 %}	-61.080 M ^{99.12 %}	-6.941 B ^{-153.18 %}	13.053 B ^{50.74 %}	8.660 B ^{-21.46 %}	11.026 B ^{-31.26 %}	16.041 B ^{452.63 %}	-4.549 B ^{-137.16 %}	12.243 B ^{229.85 %}	-9.429 B ^{-167.24 %}	14.023 B ^{3 247.98 %}	418.848 M
Net cash provided by operating activities	-8.406 B ^{72.56 %}	-30.640 B ^{-310.47 %}	14.558 B ^{164.33 %}	-22.630 B ^{-12.64 %}	-20.091 B ^{-118.84 %}	106.640 B ^{719.94 %}	-17.202 B ^{-37.44 %}	-12.516 B ^{8.33 %}	-13.653 B ^{27.63 %}	-18.866 B ^{-246.24 %}	-5.449 B ^{-166.57 %}	8.185 B ^{159.06 %}	-13.859 B ^{-447.62 %}	3.987 B ^{133.99 %}	-11.729 B ^{-41.98 %}	-8.261 B
Investments in property plant and equipment	-2.220 B ^{-202.00 %}	-735.152 M ^{70.82 %}	-2.519 B ^{-205.98 %}	-823.320 M ^{-4.65 %}	-786.735 M ^{-2.91 %}	-764.505 M ^{-163.17 %}	-290.494 M ^{-12.62 %}	-257.943 M ^{70.13 %}	-863.686 M ^{-9.32 %}	-790.044 M ^{-271.74 %}	460.022 M ^{600.95 %}	-91.830 M ^{96.99 %}	-3.047 B ^{-45.59 %}	-2.093 B ^{54.61 %}	-4.611 B ^{36.46 %}	-7.257 B
Acquisitions net	292.021 K ^{-100.00 %}	9.148 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.273 M ^{-181.67 %}	27.273 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-486.514 K ^{-200.00 %}	486.514 K ^{256.78 %}	136.364 K	0.000
Purchases of investments	-1.042 B ^{-93.23 %}	-539.000 M ^{98.26 %}	-31.023 B ^{-25.55 %}	-24.709 B ^{75.50 %}	-100.858 B ^{-8 594.66 %}	-1.160 B ^{61.68 %}	-3.027 B ^{-4 442.83 %}	69.712 M ^{123.16 %}	-301.043 M ^{66.87 %}	-908.607 M ^{-809.30 %}	-99.924 M ^{-101.41 %}	7.100 B ^{273.16 %}	-4.100 B ^{1.45 %}	-4.160 B ^{-103.36 %}	123.963 B ^{213.81 %}	-108.923 B
Sales maturities of investments	3.425 B	0.000 ^{-100.00 %}	22.453 B ^{-13.06 %}	25.824 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.280 B ^{5 665.74 %}	74.232 M ^{317.88 %}	17.764 M ^{-99.61 %}	4.605 B ^{7.09 %}	4.300 B ^{36 984.95 %}	11.595 M ^{138.42 %}	-30.180 M ^{-220.72 %}	25.000 M ^{-17.16 %}	30.180 M ^{100.39 %}	-7.688 B ^{-42 702.49 %}	18.046 M
Other investing activites	30.771 B ^{490.86 %}	5.208 B ^{39 960.00 %}	13.000 M ^{101.80 %}	-723.893 M ^{99.73 %}	-270.997 B ^{-280.09 %}	-71.299 B ^{-810.93 %}	10.029 B ^{405.42 %}	-3.284 B ^{-167.13 %}	4.891 B ^{22.69 %}	3.987 B ^{163.53 %}	-6.276 B ^{-61.01 %}	-3.898 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.994 B ^{-12 028.62 %}	209.527 M
Net cash used for investing activites	30.934 B ^{136.47 %}	13.081 B ^{218.10 %}	-11.076 B ^{-2 459.79 %}	-432.702 M ^{99.88 %}	-372.642 B ^{-408.91 %}	-73.223 B ^{-1 173.79 %}	6.819 B ^{296.41 %}	-3.472 B ^{-193.72 %}	3.704 B ^{59.99 %}	2.315 B ^{139.22 %}	-5.904 B ^{-291.67 %}	3.080 B ^{143.24 %}	-7.123 B ^{-14.47 %}	-6.223 B ^{-107.18 %}	86.671 B ^{174.75 %}	-115.952 B
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.895 M ^{-5.43 %}	-113.715 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.125 B
Common stock issued	7.243 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.478 B ^{-99.26 %}	469.834 B ^{34 608.35 %}	1.354 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.854 B ^{110 651.83 %}	-1.677 M ^{-100.10 %}	1.646 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 B ^{215.16 %}	420.000 M ^{42 961.91 %}	975.340 K ^{-99.97 %}	3.159 B
Common stock repurchased	-2.841 B ^{2.76 %}	-2.922 B ^{85.36 %}	-19.956 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 B ^{73.80 %}	-3.866 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-138.406 M ^{-13.92 %}	-121.499 M ^{98.98 %}	-11.968 B ^{-10 424.82 %}	-113.715 M ^{35.03 %}	-175.016 M ^{-106.27 %}	-84.847 M ^{2.17 %}	-86.730 M ^{-103.27 %}	-42.666 M ^{25.35 %}	-57.157 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.227 M ^{-0.56 %}	-49.950 M ^{3.90 %}	-51.979 M ^{-33.96 %}	-38.801 M ^{57.57 %}	-91.439 M ^{-100.06 %}	163.147 B
Net cash used provided by financing activities	4.264 B ^{240.11 %}	-3.043 B ^{89.71 %}	-29.559 B ^{-25 894.36 %}	-113.715 M ^{-103.44 %}	3.303 B ^{-99.30 %}	469.749 B ^{184 900.60 %}	253.917 M ^{106.50 %}	-3.909 B ^{-317.51 %}	1.797 B ^{3 608.29 %}	-51.223 M ^{-103.21 %}	1.596 B ^{3 294.88 %}	-49.950 M ^{-103.93 %}	1.272 B ^{233.60 %}	381.199 M ^{521.39 %}	-90.463 M ^{-100.05 %}	167.272 B
Effect of forex changes on cash	868.635 M ^{1 645.72 %}	49.758 M ^{-96.30 %}	1.346 B ^{840.84 %}	-181.622 M ^{-283.51 %}	98.969 M ^{-13.00 %}	113.757 M ^{123.91 %}	-475.817 M ^{-296.19 %}	242.527 M ^{327.94 %}	56.674 M ^{31.14 %}	43.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	27.660 B ^{234.59 %}	-20.552 B ^{16.90 %}	-24.732 B ^{-5.88 %}	-23.358 B ^{94.00 %}	-389.331 B ^{-178.24 %}	497.637 B ^{3 316.52 %}	-15.471 B ^{-69.19 %}	-9.144 B ^{-12.97 %}	-8.094 B ^{51.12 %}	-16.558 B ^{-15.02 %}	-14.396 B ^{-211.66 %}	12.893 B ^{175.10 %}	-17.169 B ^{-419.75 %}	-3.303 B ^{-104.42 %}	74.665 B ^{73.40 %}	43.059 B
Cash at beginning of period	108.360 B ^{-15.94 %}	128.912 B ^{-16.10 %}	153.644 B ^{-13.20 %}	177.003 B ^{-68.75 %}	566.334 B ^{724.39 %}	68.697 B ^{-18.38 %}	84.168 B ^{-9.80 %}	93.312 B ^{-7.98 %}	101.407 B ^{-14.04 %}	117.965 B ^{-10.88 %}	132.361 B ^{10.79 %}	119.468 B ^{-12.57 %}	136.637 B ^{-2.36 %}	139.940 B ^{114.38 %}	65.275 B ^{193.82 %}	22.216 B
Cash at end of period	136.021 B ^{25.53 %}	108.360 B ^{-15.94 %}	128.912 B ^{-16.10 %}	153.644 B ^{-13.20 %}	177.003 B ^{-68.75 %}	566.334 B ^{724.39 %}	68.697 B ^{-18.38 %}	84.168 B ^{-9.80 %}	93.312 B ^{-7.98 %}	101.407 B ^{-14.04 %}	117.965 B ^{-10.88 %}	132.361 B ^{10.79 %}	119.468 B ^{-12.57 %}	136.637 B ^{-2.36 %}	139.940 B ^{114.38 %}	65.275 B
Operating cash flow	-8.406 B ^{72.56 %}	-30.640 B ^{-310.47 %}	14.558 B ^{164.33 %}	-22.630 B ^{-12.64 %}	-20.091 B ^{-118.84 %}	106.640 B ^{719.94 %}	-17.202 B ^{-37.44 %}	-12.516 B ^{8.33 %}	-13.653 B ^{27.63 %}	-18.866 B ^{-246.24 %}	-5.449 B ^{-166.57 %}	8.185 B ^{159.06 %}	-13.859 B ^{-447.62 %}	3.987 B ^{133.99 %}	-11.729 B ^{-41.98 %}	-8.261 B
Capital expenditure	-1.415 B ^{-404.14 %}	-280.747 M ^{88.86 %}	-2.519 B ^{-62.82 %}	-1.547 B ^{-96.66 %}	-786.735 M ^{-2.91 %}	-764.505 M ^{-163.17 %}	-290.494 M ^{-12.62 %}	-257.943 M ^{70.13 %}	-863.686 M ^{-9.32 %}	-790.044 M ^{-271.74 %}	460.022 M ^{600.95 %}	-91.830 M ^{96.99 %}	-3.047 B ^{-45.59 %}	-2.093 B ^{54.61 %}	-4.611 B ^{36.46 %}	-7.257 B
Free CashFlow	-9.821 B ^{68.24 %}	-30.921 B ^{-356.84 %}	12.039 B ^{149.79 %}	-24.178 B ^{-15.80 %}	-20.878 B ^{-119.72 %}	105.876 B ^{705.28 %}	-17.492 B ^{-36.94 %}	-12.774 B ^{12.00 %}	-14.516 B ^{26.15 %}	-19.656 B ^{-294.00 %}	-4.989 B ^{-161.64 %}	8.093 B ^{147.87 %}	-16.906 B ^{-992.79 %}	1.894 B ^{111.59 %}	-16.340 B ^{-5.30 %}	-15.518 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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