Lib Work Co.,Ltd. ^1431.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	16.004 B ^{3.69 %}	15.435 B ^{8.83 %}	14.183 B ^{3.07 %}	13.761 B ^{46.33 %}	9.404 B ^{55.80 %}	6.036 B
Net income	494.000 M ^{27.46 %}	387.574 M ^{123.33 %}	173.540 M ^{-60.97 %}	444.581 M ^{31.95 %}	336.938 M ^{145.63 %}	137.171 M
Income before tax	834.000 M ^{35.88 %}	613.772 M ^{95.41 %}	314.094 M ^{-54.21 %}	686.018 M ^{19.50 %}	574.091 M ^{194.08 %}	195.215 M
Income before tax ratio	0.05 ^{31.05 %}	0.04 ^{79.56 %}	0.02 ^{-55.58 %}	0.05 ^{-18.34 %}	0.06 ^{88.76 %}	0.03
EBITDA	1.139 B ^{50.83 %}	755.177 M ^{62.79 %}	463.897 M ^{-41.96 %}	799.298 M ^{34.52 %}	594.172 M ^{192.19 %}	203.348 M
Net income ratio	0.03 ^{22.93 %}	0.03 ^{105.22 %}	0.01 ^{-62.13 %}	0.03 ^{-9.83 %}	0.04 ^{57.66 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{45.46 %}	0.05 ^{49.59 %}	0.03 ^{-43.69 %}	0.06 ^{-8.07 %}	0.06 ^{87.55 %}	0.03
Gross profit ratio	0.27 ^{13.86 %}	0.24 ^{5.04 %}	0.23 ^{-4.46 %}	0.24 ^{-9.78 %}	0.27 ^{2.56 %}	0.26
Weighted average shs out dil	23.350 M ^{35.59 %}	17.221 M ^{-22.16 %}	22.124 M ^{-1.20 %}	22.392 M ^{4.24 %}	21.481 M ^{1.29 %}	21.206 M
Weighted average shs out	23.350 M ^{35.59 %}	17.221 M ^{-22.16 %}	22.124 M ^{-1.20 %}	22.392 M ^{4.24 %}	21.481 M ^{1.29 %}	21.206 M
EPS diluted	21.16 ^{22.88 %}	17.22 ^{119.64 %}	7.84 ^{-60.50 %}	19.85 ^{26.51 %}	15.69 ^{142.50 %}	6.47
Earnings per share	21.16 ^{22.88 %}	17.22 ^{119.64 %}	7.84 ^{-60.50 %}	19.85 ^{26.51 %}	15.69 ^{142.50 %}	6.47
Gross profit	4.390 B ^{18.06 %}	3.719 B ^{14.31 %}	3.253 B ^{-1.53 %}	3.303 B ^{32.02 %}	2.502 B ^{59.79 %}	1.566 B
Income tax expense	340.000 M ^{50.31 %}	226.198 M ^{60.93 %}	140.554 M ^{-41.78 %}	241.436 M ^{1.81 %}	237.153 M ^{308.57 %}	58.044 M
Cost of revenue	11.614 B ^{-0.88 %}	11.717 B ^{7.20 %}	10.930 B ^{4.52 %}	10.458 B ^{51.51 %}	6.902 B ^{54.40 %}	4.470 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.646 B ^{8.09 %}	2.448 B ^{15.04 %}	2.128 B ^{31.36 %}	1.620 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 M ^{8.01 %}	462.000 M ^{18.77 %}	389.000 M ^{31.86 %}	295.000 M ^{34.81 %}	218.826 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	26.730 M ^{-38.90 %}	43.748 M ^{-63.55 %}	120.027 M ^{19.74 %}	100.241 M ^{-91.66 %}	1.203 B
Operating expenses	3.557 B ^{10.37 %}	3.223 B ^{9.11 %}	2.954 B ^{12.01 %}	2.637 B ^{30.85 %}	2.015 B ^{41.78 %}	1.421 B
Cost and expenses	15.171 B ^{1.55 %}	14.939 B ^{7.60 %}	13.884 B ^{6.03 %}	13.095 B ^{46.85 %}	8.917 B ^{51.35 %}	5.892 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.557 B ^{13.10 %}	3.145 B ^{8.08 %}	2.910 B ^{15.61 %}	2.517 B ^{31.44 %}	1.915 B ^{775.12 %}	218.826 M
Interest income	1.892 M ^{10 411.11 %}	18.000 K ^{-92.68 %}	246.000 K ^{-5.02 %}	259.000 K ^{-79.38 %}	1.256 M ^{2 963.41 %}	41.000 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.278 M ^{22.55 %}	18.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M
Depreciation and amortization	306.000 M ^{17.98 %}	259.374 M ^{57.53 %}	164.653 M ^{23.93 %}	132.859 M ^{23.93 %}	107.203 M ^{78.67 %}	60.001 M
Operating income	833.000 M ^{68.01 %}	495.802 M ^{65.68 %}	299.244 M ^{-55.10 %}	666.438 M ^{36.85 %}	486.968 M ^{236.90 %}	144.545 M
Operating income ratio	0.05 ^{62.04 %}	0.03 ^{52.25 %}	0.02 ^{-56.43 %}	0.05 ^{-6.47 %}	0.05 ^{116.24 %}	0.02
Total other income expenses net	1.000 M ^{-99.15 %}	117.970 M ^{694.41 %}	14.850 M ^{-24.16 %}	19.580 M ^{-77.53 %}	87.123 M ^{71.94 %}	50.670 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-86.000 M ^{-119.06 %}	451.193 M ^{-71.23 %}	1.568 B ^{363.80 %}	-594.505 M ^{48.47 %}	-1.154 B ^{-106.63 %}	-558.308 M
Total investments	328.000 M ^{3 170.19 %}	10.030 M ^{-16.63 %}	12.030 M ^{-93.86 %}	196.000 M ^{78.18 %}	110.000 M ^{809.09 %}	12.100 M
Total debt	3.811 B ^{-11.73 %}	4.318 B ^{44.81 %}	2.982 B ^{63.88 %}	1.819 B ^{-20.25 %}	2.281 B ^{831.44 %}	244.914 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.795 B
Retained earnings	2.614 B ^{15.10 %}	2.271 B ^{11.92 %}	2.029 B ^{1.62 %}	1.997 B ^{19.11 %}	1.676 B ^{16.71 %}	1.436 B
Common stock	1.321 B ^{-0.04 %}	1.322 B ^{30.23 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{192.97 %}	346.373 M
Total equity	4.714 B ^{3.14 %}	4.571 B ^{37.87 %}	3.315 B ^{-2.51 %}	3.401 B ^{0.85 %}	3.372 B ^{174.87 %}	1.227 B
Other non current liabilities	454.000 M ^{18.95 %}	381.660 M ^{9.84 %}	347.471 M ^{7.19 %}	324.158 M ^{23.95 %}	261.532 M	0.000
Long term debt	1.489 B ^{-6.11 %}	1.586 B ^{372.75 %}	335.469 M ^{-30.49 %}	482.636 M ^{-55.24 %}	1.078 B ^{483.01 %}	184.955 M
Total non current liabilities	1.943 B ^{-2.48 %}	1.992 B ^{191.60 %}	683.278 M ^{-15.31 %}	806.794 M ^{-39.78 %}	1.340 B ^{261.45 %}	370.683 M
Other current liabilities	1.681 B ^{24.54 %}	1.350 B ^{136.77 %}	570.084 M ^{37.75 %}	413.856 M ^{59.67 %}	259.192 M ^{619.52 %}	36.023 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	733.096 M ^{3.78 %}	706.369 M ^{30.02 %}	543.287 M ^{-8.97 %}	596.829 M
Short term debt	2.322 B ^{-15.00 %}	2.732 B ^{3.23 %}	2.646 B ^{97.96 %}	1.337 B ^{11.12 %}	1.203 B ^{1 906.23 %}	59.959 M
Total current liabilities	4.866 B ^{-6.03 %}	5.178 B ^{6.62 %}	4.857 B ^{42.29 %}	3.413 B ^{17.98 %}	2.893 B ^{195.85 %}	977.926 M
Total liabilities	6.809 B ^{-5.04 %}	7.171 B ^{29.44 %}	5.540 B ^{31.28 %}	4.220 B ^{-0.31 %}	4.233 B ^{213.88 %}	1.349 B
Other non current assets	176.000 M ^{-29.62 %}	250.072 M ^{20.72 %}	207.154 M ^{34 083.83 %}	606.000 K ^{-99.65 %}	175.627 M ^{180.29 %}	62.658 M
Long term investments	328.000 M ^{68 375.99 %}	479.000 K ^{-96.02 %}	12.030 M ^{-93.86 %}	196.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.422 M
Intangible assets	42.000 M ^{-21.00 %}	53.164 M ^{9.20 %}	48.685 M ^{-2.32 %}	49.839 M ^{18.38 %}	42.101 M ^{159.69 %}	16.212 M
GoodWill	167.000 M ^{-17.29 %}	201.900 M ^{504.00 %}	33.427 M ^{-30.77 %}	48.284 M ^{-23.53 %}	63.140 M	0.000
Goodwill and intangible assets	209.000 M ^{-18.06 %}	255.064 M ^{210.63 %}	82.112 M ^{-16.32 %}	98.123 M ^{-6.76 %}	105.241 M ^{549.15 %}	16.212 M
Property plant equipment net	1.506 B ^{13.83 %}	1.323 B ^{31.64 %}	1.005 B ^{28.50 %}	782.081 M ^{34.26 %}	582.518 M ^{20.49 %}	483.438 M
Total non current assets	2.219 B ^{11.14 %}	1.997 B ^{41.65 %}	1.410 B ^{19.87 %}	1.176 B ^{22.15 %}	962.647 M ^{39.19 %}	691.590 M
Other current assets	327.000 M ^{-0.38 %}	328.245 M ^{-4.96 %}	345.388 M ^{36.80 %}	252.480 M ^{35.41 %}	186.452 M ^{46.24 %}	127.499 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.551 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.897 B ^{0.80 %}	3.866 B ^{173.55 %}	1.413 B ^{-41.45 %}	2.414 B ^{-29.73 %}	3.435 B ^{327.64 %}	803.222 M
Cash and short term investments	3.897 B ^{0.79 %}	3.866 B ^{173.58 %}	1.413 B ^{-41.45 %}	2.414 B ^{-29.73 %}	3.435 B ^{327.64 %}	803.222 M
Total current assets	9.304 B ^{-4.52 %}	9.745 B ^{30.88 %}	7.446 B ^{15.53 %}	6.445 B ^{-2.97 %}	6.642 B ^{170.88 %}	2.452 B
Inventory	4.967 B ^{-8.74 %}	5.443 B ^{-3.81 %}	5.659 B ^{50.54 %}	3.759 B ^{24.76 %}	3.013 B ^{110.55 %}	1.431 B
Net receivables	113.000 M ^{5.44 %}	107.171 M ^{276.87 %}	28.437 M ^{45.29 %}	19.573 M ^{146.29 %}	7.947 M ^{-91.21 %}	90.366 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	167.978 M ^{62.76 %}	103.209 M ^{4.19 %}	99.056 M ^{-0.21 %}	99.261 M ^{95.17 %}	50.860 M
Other assets	11.523 B ^{288 087 150.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K
Account payables	863.000 M ^{1.79 %}	847.826 M ^{0.28 %}	845.442 M ^{0.65 %}	839.959 M ^{35.43 %}	620.217 M ^{127.49 %}	272.631 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	249.032 M ^{301.53 %}	62.021 M ^{-46.71 %}	116.383 M ^{-56.50 %}	267.574 M ^{2 043.34 %}	12.484 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.354 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-568.308 M
Capital lease obligations	6.000 M ^{-49.16 %}	11.801 M ^{-16.52 %}	14.136 M ^{-24.82 %}	18.803 M ^{-19.88 %}	23.470 M ^{296.85 %}	5.914 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.029 B ^{1.62 %}	1.997 B ^{19.11 %}	1.676 B ^{19.20 %}	1.406 B
Other total stockholders equity	779.000 M ^{-20.35 %}	978.061 M ^{260.52 %}	271.288 M ^{116.87 %}	-1.608 B ^{-336.25 %}	680.590 M ^{5 464.92 %}	12.230 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	24.877 M ^{7 260.06 %}	338.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.955 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.523 B ^{-1.86 %}	11.741 B ^{32.59 %}	8.855 B ^{16.20 %}	7.621 B ^{0.21 %}	7.605 B ^{141.91 %}	3.144 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	679.000 M ^{140.78 %}	282.000 M ^{115.54 %}	-1.814 B ^{-468.91 %}	-318.923 M ^{44.40 %}	-573.576 M ^{-552.88 %}	126.650 M
Accounts receivables	39.000 M ^{186.43 %}	-45.122 M ^{-408.99 %}	-8.865 M ^{23.74 %}	-11.625 M ^{-487.50 %}	3.000 M ^{131.22 %}	-9.610 M
Inventory	468.000 M ^{27.45 %}	367.198 M ^{119.25 %}	-1.908 B ^{-152.97 %}	-754.107 M ^{29.37 %}	-1.068 B ^{-404.81 %}	350.271 M
Accounts payables	15.221 M ^{142.70 %}	-35.647 M ^{-750.14 %}	5.483 M ^{-97.50 %}	219.742 M ^{-26.79 %}	300.137 M ^{351.60 %}	-119.291 M
Other working capital	169.380 M ^{3 924.34 %}	-4.429 M ^{-104.58 %}	96.702 M ^{-57.41 %}	227.067 M ^{19.08 %}	190.686 M ^{217.62 %}	-162.127 M
Other non cash items	-95.000 M ^{-154.60 %}	174.002 M ^{309.30 %}	-83.134 M ^{30.64 %}	-119.860 M ^{-145.33 %}	264.406 M ^{197.72 %}	-270.588 M
Net cash provided by operating activities	1.384 B ^{25.48 %}	1.103 B ^{170.71 %}	-1.560 B ^{-1 224.98 %}	138.657 M ^{3.45 %}	134.033 M ^{151.78 %}	53.234 M
Investments in property plant and equipment	-438.000 M ^{-29.59 %}	-338.000 M ^{-2.78 %}	-328.852 M ^{-21.13 %}	-271.486 M ^{-23.62 %}	-219.605 M ^{33.36 %}	-329.529 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-743.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{96.91 %}	-324.103 M ^{-3 141.03 %}	-10.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-35.239 M ^{-238.19 %}	-10.420 M ^{-2 380.95 %}	-420.000 K ^{99.31 %}	-60.450 M ^{-386.71 %}	-12.420 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	197.053 M ^{1 870.53 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
Other investing activites	-58.000 M ^{-1 301.64 %}	-4.138 M ^{15.48 %}	-4.896 M ^{-2 676.84 %}	190.000 K ^{-96.22 %}	5.026 M ^{111.16 %}	-45.029 M
Net cash used for investing activites	-496.000 M ^{46.28 %}	-923.324 M ^{-176.31 %}	-334.168 M ^{-18.62 %}	-281.716 M ^{52.98 %}	-599.132 M ^{-54.82 %}	-386.978 M
Debt repayment	-86.000 M ^{-106.43 %}	1.338 B ^{15.15 %}	1.162 B ^{354.20 %}	-457.200 M ^{-125.14 %}	1.819 B ^{866.50 %}	188.201 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.103 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 B ^{22 983.67 %}	5.743 M
Common stock repurchased	-201.000 M ^{-1 256 150.00 %}	-16.000 K ^{99.99 %}	-117.640 M ^{61.05 %}	-302.038 M ^{-774 356.41 %}	-39.000 K ^{99.98 %}	-217.892 M
Dividends paid	-151.000 M ^{-3.85 %}	-145.401 M ^{-3.02 %}	-141.136 M ^{-13.77 %}	-124.053 M ^{-28.11 %}	-96.836 M ^{-4.95 %}	-92.265 M
Other financing activites	-418.000 M ^{-8 152.71 %}	-5.065 M ^{-253 150.00 %}	-2.000 K ^{99.96 %}	-4.668 M ^{-354.53 %}	-1.027 M ^{-102 600.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	-856.000 M ^{-137.37 %}	2.291 B ^{153.55 %}	903.447 M ^{201.74 %}	-887.959 M ^{-129.14 %}	3.047 B ^{2 721.67 %}	-116.214 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	4.806 M ^{480 700.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-199.90 %}	1.001 K	0.000
Net change in cash	31.004 M ^{-98.75 %}	2.475 B ^{349.86 %}	-990.584 M ^{3.92 %}	-1.031 B ^{-139.94 %}	2.582 B ^{673.75 %}	-449.959 M
Cash at beginning of period	3.778 B ^{189.92 %}	1.303 B ^{-43.18 %}	2.294 B ^{-31.01 %}	3.325 B ^{347.36 %}	743.222 M ^{-37.71 %}	1.193 B
Cash at end of period	3.809 B ^{0.82 %}	3.778 B ^{189.92 %}	1.303 B ^{-43.18 %}	2.294 B ^{-31.01 %}	3.325 B ^{347.36 %}	743.222 M
Operating cash flow	1.384 B ^{25.48 %}	1.103 B ^{170.71 %}	-1.560 B ^{-1 224.98 %}	138.657 M ^{3.45 %}	134.033 M ^{151.78 %}	53.234 M
Capital expenditure	-438.000 M ^{-28.03 %}	-342.109 M ^{-4.03 %}	-328.852 M ^{-21.13 %}	-271.486 M ^{-23.62 %}	-219.605 M ^{33.36 %}	-329.529 M
Free CashFlow	946.000 M ^{24.34 %}	760.841 M ^{140.28 %}	-1.889 B ^{-1 321.91 %}	-132.829 M ^{-55.22 %}	-85.572 M ^{69.03 %}	-276.295 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.614 B ^{38.97 %}	3.320 B ^{-33.33 %}	4.980 B ^{61.17 %}	3.090 B ^{-41.68 %}	5.298 B ^{135.26 %}	2.252 B ^{-58.66 %}	5.448 B ^{123.58 %}	2.437 B ^{-50.41 %}	4.914 B ^{79.02 %}	2.745 B ^{-36.70 %}	4.336 B ^{98.21 %}	2.188 B
Net income	216.000 M ^{305.15 %}	53.313 M ^{-84.77 %}	350.000 M ^{377.78 %}	-126.000 M ^{-136.07 %}	349.308 M ^{268.99 %}	-206.704 M ^{-152.18 %}	396.150 M ^{362.04 %}	-151.180 M ^{-192.54 %}	163.372 M ^{777.50 %}	-24.114 M ^{-110.81 %}	223.035 M ^{218.16 %}	-188.753 M
Income before tax	388.000 M ^{531.96 %}	61.396 M ^{-88.48 %}	533.000 M ^{457.72 %}	-149.000 M ^{-129.77 %}	500.515 M ^{274.94 %}	-286.100 M ^{-147.21 %}	605.981 M ^{393.28 %}	-206.624 M ^{-184.52 %}	244.467 M ^{1 537.62 %}	-17.005 M ^{-104.93 %}	345.033 M ^{233.53 %}	-258.401 M
Income before tax ratio	0.08 ^{354.74 %}	0.02 ^{-82.72 %}	0.11 ^{321.96 %}	-0.05 ^{-151.05 %}	0.09 ^{174.36 %}	-0.13 ^{-214.20 %}	0.11 ^{231.17 %}	-0.08 ^{-270.45 %}	0.05 ^{903.06 %}	-0.01 ^{-107.79 %}	0.08 ^{167.37 %}	-0.12
EBITDA	478.500 M ^{278.48 %}	126.428 M ^{-78.93 %}	600.000 M ^{801.75 %}	-85.500 M ^{-116.82 %}	508.259 M ^{335.48 %}	-215.840 M ^{-132.71 %}	659.959 M ^{462.21 %}	-182.201 M ^{-172.29 %}	252.030 M ^{1 352.79 %}	17.348 M ^{-95.05 %}	350.749 M ^{254.63 %}	-226.833 M
Net income ratio	0.05 ^{191.53 %}	0.02 ^{-77.15 %}	0.07 ^{272.36 %}	-0.04 ^{-161.85 %}	0.07 ^{171.83 %}	-0.09 ^{-226.22 %}	0.07 ^{217.20 %}	-0.06 ^{-286.62 %}	0.03 ^{478.45 %}	-0.01 ^{-117.08 %}	0.05 ^{159.61 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.10 ^{172.34 %}	0.04 ^{-68.39 %}	0.12 ^{535.43 %}	-0.03 ^{-128.84 %}	0.10 ^{200.09 %}	-0.10 ^{-179.11 %}	0.12 ^{262.01 %}	-0.07 ^{-245.79 %}	0.05 ^{711.53 %}	0.01 ^{-92.19 %}	0.08 ^{178.01 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.30 ^{9.91 %}	0.27 ^{-4.31 %}	0.28 ^{22.27 %}	0.23 ^{-3.75 %}	0.24 ^{9.44 %}	0.22 ^{-15.39 %}	0.26 ^{16.98 %}	0.22 ^{5.02 %}	0.21 ^{-15.41 %}	0.25 ^{3.02 %}	0.24 ^{10.15 %}	0.22
Weighted average shs out dil	23.249 M ^{0.01 %}	23.248 M ^{-0.50 %}	23.366 M ^{-0.72 %}	23.535 M ^{0.00 %}	23.535 M ^{6.69 %}	22.060 M ^{0.38 %}	21.976 M ^{-0.38 %}	22.060 M ^{-0.19 %}	22.103 M ^{0.00 %}	22.103 M ^{0.00 %}	22.103 M ^{-0.37 %}	22.185 M
Weighted average shs out	23.249 M ^{0.01 %}	23.248 M ^{-0.50 %}	23.366 M ^{-0.72 %}	23.535 M ^{0.00 %}	23.535 M ^{6.69 %}	22.060 M ^{0.38 %}	21.976 M ^{-0.38 %}	22.060 M ^{-0.19 %}	22.103 M ^{0.00 %}	22.103 M ^{0.00 %}	22.103 M ^{-0.37 %}	22.185 M
EPS diluted	9.29 ^{305.68 %}	2.29 ^{-84.71 %}	14.98 ^{380.00 %}	-5.35 ^{-136.05 %}	14.84 ^{258.38 %}	-9.37 ^{-152.14 %}	17.97 ^{362.34 %}	-6.85 ^{-192.94 %}	7.37 ^{776.15 %}	-1.09 ^{-110.80 %}	10.09 ^{218.57 %}	-8.51
Earnings per share	9.29 ^{305.68 %}	2.29 ^{-84.71 %}	14.98 ^{380.00 %}	-5.35 ^{-136.05 %}	14.84 ^{258.38 %}	-9.37 ^{-152.14 %}	17.97 ^{362.34 %}	-6.85 ^{-192.94 %}	7.37 ^{776.15 %}	-1.09 ^{-110.80 %}	10.09 ^{218.57 %}	-8.51
Gross profit	1.371 B ^{52.74 %}	897.578 M ^{-36.21 %}	1.407 B ^{97.06 %}	714.000 M ^{-43.87 %}	1.272 B ^{157.46 %}	494.065 M ^{-65.02 %}	1.412 B ^{161.55 %}	540.024 M ^{-47.93 %}	1.037 B ^{51.43 %}	684.829 M ^{-34.79 %}	1.050 B ^{118.33 %}	480.993 M
Income tax expense	172.000 M ^{2 027.92 %}	8.083 M ^{-95.58 %}	183.000 M ^{894.10 %}	-23.045 M ^{-115.24 %}	151.207 M ^{290.45 %}	-79.394 M ^{-137.84 %}	209.830 M ^{478.45 %}	-55.444 M ^{-168.37 %}	81.096 M ^{1 040.91 %}	7.108 M ^{-94.17 %}	121.998 M ^{275.16 %}	-69.648 M
Cost of revenue	3.243 B ^{33.87 %}	2.422 B ^{-32.20 %}	3.573 B ^{50.38 %}	2.376 B ^{-40.99 %}	4.026 B ^{129.02 %}	1.758 B ^{-56.43 %}	4.035 B ^{112.77 %}	1.897 B ^{-51.08 %}	3.877 B ^{88.19 %}	2.060 B ^{-37.31 %}	3.286 B ^{92.54 %}	1.707 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M ^{-100.12 %}	846.000 M ^{42 200.00 %}	2.000 M ^{300.00 %}	-1.000 M ^{-103.81 %}	26.243 M ^{7 410.03 %}	-359.000 K ^{-172.67 %}	494.000 K ^{40.74 %}	351.000 K ^{-97.44 %}	13.727 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	968.000 M ^{14.42 %}	846.000 M ^{-3.86 %}	880.000 M ^{1.97 %}	863.000 M ^{1.98 %}	846.243 M ^{7.71 %}	785.641 M ^{-4.36 %}	821.494 M ^{6.78 %}	769.351 M ^{-3.71 %}	798.978 M ^{12.85 %}	708.029 M ^{0.72 %}	703.000 M ^{-4.09 %}	733.000 M
Cost and expenses	4.211 B ^{28.84 %}	3.268 B ^{-26.60 %}	4.453 B ^{37.48 %}	3.239 B ^{-33.53 %}	4.873 B ^{91.55 %}	2.544 B ^{-47.63 %}	4.857 B ^{82.18 %}	2.666 B ^{-42.98 %}	4.676 B ^{68.92 %}	2.768 B ^{-30.57 %}	3.987 B ^{62.56 %}	2.453 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	969.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 M ^{1.62 %}	864.000 M ^{12.35 %}	769.000 M ^{-2.16 %}	786.000 M ^{-4.26 %}	821.000 M ^{6.76 %}	769.000 M ^{2.81 %}	748.000 M ^{5.65 %}	708.000 M ^{-0.14 %}	709.000 M ^{-4.83 %}	745.000 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.634 M ^{163 300.00 %}	1.000 K ^{-99.61 %}	257.000 K ^{8 666.67 %}	-3.000 K ^{-121.43 %}	14.000 K ^{125.00 %}	-56.000 K ^{-188.89 %}	63.000 K ^{12.50 %}	56.000 K ^{-15.15 %}	66.000 K ^{15.79 %}	57.000 K ^{-14.93 %}	67.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.098 M ^{14.25 %}	7.088 M ^{3.41 %}	6.854 M ^{4.51 %}	6.558 M ^{14.73 %}	5.716 M ^{37.73 %}	4.150 M
Depreciation and amortization	76.500 M ^{2.25 %}	74.820 M ^{5.38 %}	71.000 M ^{10.08 %}	64.500 M ^{-21.80 %}	82.485 M ^{12.20 %}	73.513 M ^{6.50 %}	69.027 M ^{46.47 %}	47.126 M ^{237.46 %}	13.965 M ^{19.44 %}	11.692 M ^{-70.85 %}	40.109 M ^{5.36 %}	38.068 M
Operating income	403.000 M ^{680.89 %}	51.608 M ^{-90.21 %}	527.000 M ^{453.69 %}	-149.000 M ^{-135.00 %}	425.774 M ^{246.03 %}	-291.576 M ^{-149.34 %}	590.931 M ^{357.68 %}	-229.327 M ^{-196.33 %}	238.065 M ^{1 126.14 %}	-23.200 M ^{-106.64 %}	349.281 M ^{231.85 %}	-264.901 M
Operating income ratio	0.09 ^{461.90 %}	0.02 ^{-85.31 %}	0.11 ^{319.46 %}	-0.05 ^{-160.01 %}	0.08 ^{162.07 %}	-0.13 ^{-219.35 %}	0.11 ^{215.25 %}	-0.09 ^{-294.27 %}	0.05 ^{673.20 %}	-0.01 ^{-110.49 %}	0.08 ^{166.52 %}	-0.12
Total other income expenses net	-15.000 M ^{-253.25 %}	9.788 M ^{63.13 %}	6.000 M ^{723.05 %}	729.000 K ^{-99.02 %}	74.741 M ^{1 264.88 %}	5.476 M ^{-63.61 %}	15.050 M ^{-33.71 %}	22.703 M ^{254.57 %}	6.403 M ^{3.36 %}	6.195 M ^{245.83 %}	-4.248 M ^{-165.35 %}	6.500 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-86.000 M ^{74.88 %}	-342.397 M ^{-72.93 %}	-198.000 M ^{-165.13 %}	304.000 M ^{-32.62 %}	451.193 M ^{-70.47 %}	1.528 B ^{-25.39 %}	2.048 B ^{-20.76 %}	2.585 B ^{64.80 %}	1.568 B ^{-0.65 %}	1.579 B ^{114.86 %}	734.734 M ^{68.49 %}	436.067 M
Total investments	328.000 M ^{-32.09 %}	483.000 M ^{10.27 %}	438.000 M ^{-4.78 %}	460.000 M ^{4 486.24 %}	10.030 M ^{-98.08 %}	521.532 M ^{6.73 %}	488.638 M ^{-4.47 %}	511.482 M ^{4 151.72 %}	12.030 M ^{-96.29 %}	324.508 M ^{1.41 %}	320.000 M ^{-18.58 %}	393.000 M
Total debt	3.811 B ^{-0.37 %}	3.825 B ^{1.22 %}	3.779 B ^{-4.45 %}	3.955 B ^{-8.40 %}	4.318 B ^{-7.47 %}	4.666 B ^{-0.58 %}	4.693 B ^{-4.58 %}	4.919 B ^{64.97 %}	2.982 B ^{-9.46 %}	3.293 B ^{1.57 %}	3.242 B ^{65.97 %}	1.954 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	2.614 B ^{7.34 %}	2.435 B ^{0.67 %}	2.419 B ^{14.86 %}	2.106 B ^{-7.27 %}	2.271 B ^{15.88 %}	1.960 B ^{-11.01 %}	2.202 B ^{19.55 %}	1.842 B ^{-9.22 %}	2.029 B ^{6.71 %}	1.902 B ^{-3.06 %}	1.962 B ^{10.55 %}	1.774 B
Common stock	1.321 B ^{-0.04 %}	1.322 B ^{0.04 %}	1.321 B ^{0.00 %}	1.321 B ^{-0.04 %}	1.322 B ^{0.00 %}	1.322 B ^{30.23 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B ^{0.00 %}	1.015 B
Total equity	4.714 B ^{3.94 %}	4.535 B ^{0.36 %}	4.519 B ^{2.56 %}	4.406 B ^{-3.60 %}	4.571 B ^{7.31 %}	4.259 B ^{25.69 %}	3.389 B ^{11.89 %}	3.029 B ^{-8.65 %}	3.315 B ^{4.00 %}	3.188 B ^{-1.85 %}	3.248 B ^{6.12 %}	3.060 B
Other non current liabilities	454.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.816 M ^{-0.09 %}	434.223 M ^{4.42 %}	415.828 M ^{423.22 %}	79.475 M ^{-78.78 %}	374.490 M ^{2.58 %}	365.054 M ^{5.13 %}	347.250 M
Long term debt	1.489 B ^{-4.63 %}	1.561 B ^{6.78 %}	1.462 B ^{-3.61 %}	1.517 B ^{-4.35 %}	1.586 B ^{-3.65 %}	1.646 B ^{-4.60 %}	1.725 B ^{-3.03 %}	1.779 B ^{430.38 %}	335.469 M ^{-25.51 %}	450.363 M ^{-9.19 %}	495.946 M ^{8.11 %}	458.750 M
Total non current liabilities	1.943 B ^{-3.29 %}	2.009 B ^{6.13 %}	1.893 B ^{-1.82 %}	1.928 B ^{-3.23 %}	1.992 B ^{-4.20 %}	2.080 B ^{-3.69 %}	2.160 B ^{-1.62 %}	2.195 B ^{221.26 %}	683.278 M ^{-17.16 %}	824.853 M ^{-4.20 %}	861.000 M ^{6.82 %}	806.000 M
Other current liabilities	1.681 B ^{-24.52 %}	2.227 B ^{2.58 %}	2.171 B ^{0.05 %}	2.170 B ^{60.77 %}	1.350 B ^{140.62 %}	560.949 M ^{7.82 %}	520.241 M ^{-2.19 %}	531.875 M ^{-59.19 %}	1.303 B ^{-26.94 %}	1.784 B ^{19.55 %}	1.492 B ^{0.09 %}	1.491 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 B ^{82.01 %}	720.002 M ^{-58.24 %}	1.724 B ^{135.18 %}	733.096 M ^{-39.01 %}	1.202 B ^{299 118.66 %}	-402.000 K ^{54.32 %}	-880.000 K
Short term debt	2.322 B ^{2.56 %}	2.264 B ^{-2.29 %}	2.317 B ^{-4.96 %}	2.438 B ^{-10.75 %}	2.732 B ^{-9.56 %}	3.020 B ^{1.75 %}	2.968 B ^{-5.46 %}	3.140 B ^{18.65 %}	2.646 B ^{-6.92 %}	2.843 B ^{3.51 %}	2.746 B ^{83.72 %}	1.495 B
Total current liabilities	4.866 B ^{-6.17 %}	5.186 B ^{-3.59 %}	5.379 B ^{0.98 %}	5.327 B ^{2.87 %}	5.178 B ^{-10.21 %}	5.767 B ^{9.28 %}	5.277 B ^{-15.79 %}	6.267 B ^{29.03 %}	4.857 B ^{-11.98 %}	5.518 B ^{9.39 %}	5.044 B ^{37.85 %}	3.659 B
Total liabilities	6.809 B ^{-5.37 %}	7.195 B ^{-1.05 %}	7.272 B ^{0.23 %}	7.255 B ^{1.18 %}	7.171 B ^{-8.61 %}	7.847 B ^{5.52 %}	7.436 B ^{-12.12 %}	8.462 B ^{52.74 %}	5.540 B ^{-12.65 %}	6.342 B ^{7.40 %}	5.905 B ^{32.25 %}	4.465 B
Other non current assets	176.000 M ^{283 770.97 %}	62.000 K ^{-93.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.60 %}	250.072 M ^{-52.05 %}	521.532 M ^{6.73 %}	488.638 M ^{-4.47 %}	511.482 M ^{146.91 %}	207.154 M ^{-36.16 %}	324.508 M ^{-49.74 %}	645.718 M ^{-12.82 %}	740.650 M
Long term investments	328.000 M ^{-32.09 %}	483.000 M ^{10.27 %}	438.000 M ^{-4.78 %}	460.000 M ^{95 933.40 %}	479.000 K ^{-99.91 %}	521.000 M ^{6.76 %}	488.000 M ^{-4.50 %}	511.000 M ^{4 147.71 %}	12.030 M ^{-96.29 %}	324.000 M ^{1.25 %}	320.000 M ^{-18.58 %}	393.000 M
Intangible assets	42.000 M ^{5.00 %}	40.000 M ^{-11.11 %}	45.000 M ^{-10.00 %}	50.000 M ^{-5.95 %}	53.164 M ^{-6.67 %}	56.962 M ^{-6.66 %}	61.025 M ^{-6.70 %}	65.408 M ^{34.35 %}	48.685 M ^{0.47 %}	48.458 M ^{-1.11 %}	49.000 M ^{0.00 %}	49.000 M
GoodWill	167.000 M ^{-5.06 %}	175.893 M ^{-4.41 %}	184.000 M ^{-4.66 %}	193.000 M ^{-4.41 %}	201.900 M ^{-4.12 %}	210.569 M ^{-3.95 %}	219.238 M ^{-3.80 %}	227.907 M ^{581.81 %}	33.427 M ^{-10.00 %}	37.141 M ^{-9.09 %}	40.855 M ^{-8.33 %}	44.569 M
Goodwill and intangible assets	209.000 M ^{-3.10 %}	215.685 M ^{-5.81 %}	229.000 M ^{-5.76 %}	243.000 M ^{-4.73 %}	255.064 M ^{-4.66 %}	267.531 M ^{-4.54 %}	280.263 M ^{-4.45 %}	293.315 M ^{257.21 %}	82.112 M ^{-4.07 %}	85.599 M ^{-3.82 %}	89.000 M ^{-4.30 %}	93.000 M
Property plant equipment net	1.506 B ^{9.19 %}	1.379 B ^{2.47 %}	1.346 B ^{4.26 %}	1.291 B ^{-2.42 %}	1.323 B ^{1.81 %}	1.300 B ^{-2.56 %}	1.334 B ^{2.95 %}	1.296 B ^{28.91 %}	1.005 B ^{11.05 %}	904.998 M ^{6.78 %}	847.531 M ^{3.22 %}	821.120 M
Total non current assets	2.219 B ^{6.79 %}	2.078 B ^{3.18 %}	2.014 B ^{0.95 %}	1.995 B ^{-0.08 %}	1.997 B ^{-4.40 %}	2.089 B ^{-0.67 %}	2.103 B ^{0.11 %}	2.100 B ^{49.01 %}	1.410 B ^{7.18 %}	1.315 B ^{4.62 %}	1.257 B ^{-3.90 %}	1.308 B
Other current assets	327.000 M ^{-93.93 %}	5.387 B ^{1 683.88 %}	302.000 M ^{-9.58 %}	334.000 M ^{1.46 %}	329.182 M ^{5.82 %}	311.073 M ^{7.13 %}	290.363 M ^{-28.81 %}	407.848 M ^{18.08 %}	345.388 M ^{-22.60 %}	446.218 M ^{37.11 %}	325.442 M ^{-6.33 %}	347.443 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.551 M ^{1 695.30 %}	532.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 K ^{-99.56 %}	110.000 M ^{21 553.54 %}	508.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.897 B ^{-6.49 %}	4.168 B ^{4.79 %}	3.977 B ^{8.93 %}	3.651 B ^{-5.56 %}	3.866 B ^{23.19 %}	3.138 B ^{18.62 %}	2.645 B ^{13.33 %}	2.334 B ^{65.16 %}	1.413 B ^{-17.57 %}	1.715 B ^{-31.63 %}	2.508 B ^{65.24 %}	1.518 B
Cash and short term investments	3.897 B ^{-6.49 %}	4.168 B ^{4.79 %}	3.977 B ^{8.93 %}	3.651 B ^{-5.57 %}	3.866 B ^{23.21 %}	3.138 B ^{18.62 %}	2.645 B ^{13.33 %}	2.334 B ^{65.16 %}	1.413 B ^{-17.57 %}	1.715 B ^{-31.63 %}	2.508 B ^{65.24 %}	1.518 B
Total current assets	9.304 B ^{-3.61 %}	9.652 B ^{-1.28 %}	9.777 B ^{1.15 %}	9.666 B ^{-0.81 %}	9.745 B ^{-2.72 %}	10.017 B ^{14.85 %}	8.723 B ^{-7.11 %}	9.390 B ^{26.11 %}	7.446 B ^{-9.36 %}	8.215 B ^{4.05 %}	7.895 B ^{26.99 %}	6.217 B
Inventory	4.967 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.376 B ^{-3.86 %}	5.592 B ^{2.76 %}	5.442 B ^{-15.56 %}	6.445 B ^{13.44 %}	5.681 B ^{-13.49 %}	6.567 B ^{16.05 %}	5.659 B ^{-6.22 %}	6.034 B ^{20.14 %}	5.022 B ^{16.12 %}	4.325 B
Net receivables	113.000 M ^{16.47 %}	97.023 M ^{-20.47 %}	122.000 M ^{37.08 %}	89.000 M ^{-16.96 %}	107.171 M ^{-13.08 %}	123.301 M ^{16.83 %}	105.536 M ^{30.15 %}	81.085 M ^{185.14 %}	28.437 M ^{37.90 %}	20.622 M ^{-48.05 %}	39.699 M ^{48.47 %}	26.739 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.978 M ^{132.24 %}	-521.000 M ^{-6.76 %}	-488.000 M ^{4.50 %}	-511.000 M ^{-595.11 %}	103.209 M ^{131.85 %}	-324.000 M ^{49.79 %}	-645.249 M ^{12.78 %}	-739.770 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	889.000 K ^{23.30 %}	721.000 K
Account payables	863.000 M ^{24.17 %}	695.000 M ^{-22.00 %}	891.000 M ^{23.92 %}	719.000 M ^{-15.19 %}	847.826 M ^{6.41 %}	796.719 M ^{-6.57 %}	852.773 M ^{0.26 %}	850.593 M ^{0.61 %}	845.442 M ^{-4.04 %}	881.075 M ^{9.32 %}	805.970 M ^{19.65 %}	673.632 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.032 M ^{217.72 %}	78.380 M ^{-63.66 %}	215.665 M ^{953.62 %}	20.469 M ^{-67.00 %}	62.021 M ^{530.94 %}	9.830 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.187 B ^{5.56 %}	1.125 B ^{-20.15 %}	1.409 B ^{232.62 %}	423.468 M ^{-62.03 %}	1.115 B ^{181.03 %}	396.886 M ^{-74.37 %}	1.549 B ^{477.83 %}	267.996 M ^{-75.34 %}	1.087 B ^{26.35 %}	860.247 M ^{-10.25 %}	958.510 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.000 M ^{65.33 %}	3.629 M ^{-55.95 %}	8.238 M ^{-17.62 %}	10.000 M ^{-15.26 %}	11.801 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.136 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	779.000 M ^{0.03 %}	778.744 M ^{-0.03 %}	779.000 M ^{-20.35 %}	977.987 M ^{-0.01 %}	978.061 M ^{0.10 %}	977.061 M ^{468.99 %}	171.718 M ^{0.00 %}	171.720 M ^{-36.70 %}	271.288 M ^{0.00 %}	271.288 M ^{0.00 %}	271.288 M ^{0.02 %}	271.234 M
Deferred tax liabilities non current	24.822 M ^{-9.12 %}	27.314 M ^{19.26 %}	22.903 M ^{5.96 %}	21.614 M ^{-13.12 %}	24.877 M ^{102.23 %}	-1.115 B ^{-181.03 %}	-396.886 M ^{74.37 %}	-1.549 B ^{-458 257.40 %}	338.000 K ^{100.03 %}	-1.087 B ^{52.70 %}	-2.298 B ^{-6.16 %}	-2.164 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.000 K ^{-20.77 %}	284.000 K
Total assets	11.523 B ^{-1.77 %}	11.731 B ^{-0.51 %}	11.791 B ^{1.11 %}	11.661 B ^{-0.68 %}	11.741 B ^{-3.01 %}	12.106 B ^{11.83 %}	10.825 B ^{-5.79 %}	11.490 B ^{29.76 %}	8.855 B ^{-7.08 %}	9.530 B ^{4.12 %}	9.153 B ^{21.62 %}	7.526 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-216.000 M ^{-300.00 %}	-54.000 M ^{84.57 %}	-350.000 M ^{-377.78 %}	126.000 M ^{136.10 %}	-349.000 M ^{-269.42 %}	206.000 M ^{152.15 %}	-395.000 M ^{-361.59 %}	151.000 M ^{192.64 %}	-163.000 M ^{-779.17 %}	24.000 M ^{110.81 %}	-222.000 M ^{-218.09 %}	188.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Lib Work Co.,Ltd. 1431.T

Finances

Lib Work Co.,Ltd. ^1431.T