1499.HK

OKG Technology Holdings Limited 1499.HK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 424.028 M 25.70 % 337.332 M -5.36 % 356.431 M -7.57 % 385.614 M -14.87 % 452.964 M -20.58 % 570.320 M 56.29 % 364.906 M 22.20 % 298.625 M -15.41 % 353.038 M -11.58 % 399.277 M 30.78 % 305.313 M 27.99 % 238.541 M 1.61 % 234.752 M
Net income -15.750 M 60.92 % -40.303 M -192.67 % 43.491 M 174.91 % -58.061 M 38.14 % -93.855 M -52.36 % -61.602 M -126.19 % -27.235 M -207.36 % 25.368 M 203.48 % 8.359 M -71.40 % 29.225 M -24.09 % 38.499 M 98.98 % 19.348 M -0.38 % 19.421 M
Income before tax -16.546 M 63.29 % -45.069 M -187.45 % 51.536 M 187.79 % -58.703 M 39.08 % -96.360 M -65.16 % -58.343 M -108.05 % -28.043 M -188.33 % 31.747 M 126.23 % 14.033 M -62.78 % 37.698 M -23.83 % 49.493 M 96.61 % 25.173 M 3.78 % 24.257 M
Income before tax ratio -0.04 70.79 % -0.13 -192.40 % 0.14 194.98 % -0.15 28.44 % -0.21 -107.95 % -0.10 -33.11 % -0.08 -172.29 % 0.11 167.45 % 0.04 -57.90 % 0.09 -41.76 % 0.16 53.61 % 0.11 2.13 % 0.10
EBITDA -7.560 M 77.88 % -34.182 M -146.21 % 73.975 M 317.11 % -34.073 M 27.91 % -47.264 M -381.40 % -9.818 M -31.71 % -7.454 M -114.90 % 50.035 M 54.85 % 32.311 M -42.47 % 56.167 M -18.61 % 69.006 M 68.76 % 40.890 M 4.23 % 39.232 M
Net income ratio -0.04 68.91 % -0.12 -197.92 % 0.12 181.04 % -0.15 27.33 % -0.21 -91.83 % -0.11 -44.72 % -0.07 -187.86 % 0.08 258.78 % 0.02 -67.65 % 0.07 -41.95 % 0.13 55.46 % 0.08 -1.96 % 0.08
Ratio EBITDA -0.02 82.41 % -0.10 -148.82 % 0.21 334.88 % -0.09 15.32 % -0.10 -506.13 % -0.02 15.73 % -0.02 -112.19 % 0.17 83.07 % 0.09 -34.94 % 0.14 -37.76 % 0.23 31.85 % 0.17 2.57 % 0.17
Gross profit ratio 0.21 6.98 % 0.20 -54.93 % 0.44 99.27 % 0.22 136.49 % 0.09 23.74 % 0.07 -10.60 % 0.08 -64.71 % 0.24 107.39 % 0.11 -35.31 % 0.18 -13.58 % 0.20 38.37 % 0.15 -0.70 % 0.15
Weighted average shs out dil 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.22 % 5.359 B 1.63 % 5.273 B 0.21 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 4.33 % 5.044 B 16.34 % 4.335 B 8.27 % 4.004 B 0.00 % 4.004 B 0.00 % 4.004 B
Weighted average shs out 5.371 B 10.18 % 4.874 B -9.24 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.22 % 5.359 B 1.63 % 5.273 B 0.21 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 4.33 % 5.044 B 16.34 % 4.335 B 8.27 % 4.004 B -0.02 % 4.005 B 0.00 % 4.005 B
EPS diluted 0.00 61.33 % -0.01 -192.59 % 0.01 175.00 % -0.01 38.29 % -0.02 -49.57 % -0.01 -125.00 % -0.01 -208.33 % 0.00 182.35 % 0.00 -74.63 % 0.01 -30.21 % 0.01 100.00 % 0.00 -2.04 % 0.00
Earnings per share 0.00 61.33 % -0.01 -192.59 % 0.01 175.00 % -0.01 38.29 % -0.02 -49.57 % -0.01 -125.00 % -0.01 -208.33 % 0.00 182.35 % 0.00 -74.63 % 0.01 -30.21 % 0.01 100.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 89.033 M 34.48 % 66.206 M -57.35 % 155.224 M 84.19 % 84.275 M 101.33 % 41.859 M -1.72 % 42.592 M 39.72 % 30.483 M -56.87 % 70.682 M 75.42 % 40.292 M -42.81 % 70.447 M 13.02 % 62.331 M 77.10 % 35.195 M 0.91 % 34.879 M
Income tax expense 290.000 K 0.000 -100.00 % 9.216 M 3 500.74 % -271.000 K 89.18 % -2.505 M -176.86 % 3.259 M 303.34 % 808.000 K -87.33 % 6.379 M 12.43 % 5.674 M -33.03 % 8.473 M 7.63 % 7.872 M 91.35 % 4.114 M 2.75 % 4.004 M
Cost of revenue 334.995 M 23.56 % 271.126 M 34.75 % 201.207 M -33.23 % 301.339 M -26.70 % 411.105 M -22.10 % 527.728 M 57.80 % 334.423 M 46.71 % 227.943 M -27.12 % 312.746 M -4.89 % 328.830 M 35.33 % 242.982 M 19.49 % 203.346 M 1.74 % 199.873 M
General and administrative expenses 108.292 M 8.26 % 100.032 M 12.85 % 88.641 M -31.46 % 129.320 M 24.25 % 104.082 M 13.87 % 91.407 M 71.49 % 53.302 M 37.53 % 38.758 M 31.19 % 29.543 M -9.27 % 32.562 M 3 013.00 % 1.046 M 412.75 % 204.000 K 90.65 % 107.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 6.733 M -75.64 % 27.634 M -34.49 % 42.186 M 684.86 % 5.375 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.130 M 48.56 % 6.819 M -12.60 % 7.802 M
Other expenses -4.498 M -151.45 % 8.743 M 2 412.36 % 348.000 K -50.00 % 696.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.104 M 72.32 % 1.221 M 171.94 % 449.000 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 103.794 M -3.08 % 107.095 M 12.29 % 95.374 M -39.23 % 156.954 M 7.31 % 146.268 M 51.13 % 96.782 M 80.86 % 53.511 M 48.21 % 36.104 M 42.65 % 25.310 M -20.45 % 31.818 M 175.10 % 11.566 M 29.77 % 8.913 M -7.60 % 9.646 M
Cost and expenses 438.789 M 15.50 % 379.901 M 28.09 % 296.581 M -35.29 % 458.293 M -17.78 % 557.373 M -10.75 % 624.510 M 60.98 % 387.934 M 46.92 % 264.047 M -21.89 % 338.056 M -6.26 % 360.648 M 41.68 % 254.548 M 19.92 % 212.259 M 1.31 % 209.519 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 108.292 M 8.26 % 100.032 M 4.88 % 95.374 M -39.23 % 156.954 M 7.31 % 146.268 M 51.13 % 96.782 M 81.57 % 53.302 M 37.53 % 38.758 M 31.19 % 29.543 M -9.27 % 32.562 M 191.36 % 11.176 M 59.13 % 7.023 M -11.20 % 7.909 M
Interest income 3.237 M 322.03 % 767.000 K -5.66 % 813.000 K 109.00 % 389.000 K -38.84 % 636.000 K -78.86 % 3.009 M 62.39 % 1.853 M 2 054.65 % 86.000 K -2.27 % 88.000 K -40.54 % 148.000 K 66.29 % 89.000 K -91.97 % 1.109 M 13.63 % 976.000 K
Interest expense 1.785 M -28.60 % 2.500 M -38.91 % 4.092 M -24.71 % 5.435 M -31.49 % 7.933 M -13.12 % 9.131 M 32.95 % 6.868 M 135.45 % 2.917 M 181.29 % 1.037 M -3.89 % 1.079 M -20.72 % 1.361 M 22.72 % 1.109 M 13.63 % 976.000 K
Depreciation and amortization 7.201 M -14.14 % 8.387 M -20.62 % 10.566 M -44.95 % 19.195 M -53.37 % 41.163 M 4.49 % 39.394 M 187.11 % 13.721 M -13.90 % 15.936 M -18.51 % 19.555 M 14.14 % 17.132 M 17.48 % 14.583 M 1.74 % 14.334 M 3.04 % 13.911 M
Operating income -14.761 M 65.32 % -42.569 M -171.13 % 59.850 M 182.35 % -72.679 M 30.39 % -104.409 M -92.67 % -54.190 M -160.70 % -20.786 M -160.96 % 34.099 M 167.32 % 12.756 M -67.32 % 39.035 M -28.27 % 54.423 M 104.94 % 26.556 M 8.36 % 24.508 M
Operating income ratio -0.03 72.41 % -0.13 -175.15 % 0.17 189.09 % -0.19 18.23 % -0.23 -142.59 % -0.10 -66.81 % -0.06 -149.89 % 0.11 216.03 % 0.04 -63.04 % 0.10 -45.15 % 0.18 60.12 % 0.11 6.64 % 0.10
Total other income expenses net -1.785 M 28.60 % -2.500 M 38.91 % -4.092 M 24.71 % -5.435 M 31.49 % -7.933 M 13.12 % -9.131 M -32.95 % -6.868 M -135.45 % -2.917 M -328.43 % 1.277 M 218.35 % -1.079 M 20.72 % -1.361 M -13.32 % -1.201 M -378.49 % -251.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 273.775 M -70.26 % 920.707 M 98.09 % 464.789 M 0.78 % 461.192 M 646.32 % -84.418 M -25.82 % -67.096 M 64.45 % -188.725 M 1.00 % -190.627 M -968.54 % -17.840 M 12.47 % -20.382 M -747.66 % 3.147 M -75.69 % 12.943 M -32.38 % 19.141 M
Total investments 17.370 M -10.17 % 19.336 M 32.16 % 14.631 M -29.85 % 20.856 M -30.62 % 30.060 M 3.14 % 29.145 M 222.26 % 9.044 M 657.45 % 1.194 M -98.55 % 82.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 396.966 M -59.60 % 982.661 M 76.92 % 555.414 M -6.93 % 596.747 M 295.68 % 150.817 M -15.14 % 177.728 M 23.62 % 143.770 M 2.68 % 140.011 M 309.14 % 34.221 M 14.57 % 29.869 M 16.27 % 25.690 M 39.35 % 18.435 M -33.86 % 27.874 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 9.188 M 0.99 % 9.098 M -0.05 % 9.103 M 6.51 % 8.547 M -41.34 % 14.571 M 54.81 % 9.412 M 18.81 % 7.922 M 0.00 % 7.922 M 0.00 % 7.922 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -125.075 M -13.99 % -109.728 M -57.27 % -69.769 M 38.40 % -113.260 M -105.18 % -55.199 M -270.94 % 32.291 M -65.61 % 93.892 M -24.36 % 124.128 M 25.69 % 98.760 M 9.25 % 90.401 M 4.90 % 86.176 M 95.07 % 44.178 M 77.92 % 24.830 M
Common stock 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.84 % 26.629 M 1.21 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 14.99 % 22.880 M 2 287 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Total equity 149.617 M -10.72 % 167.584 M -19.66 % 208.595 M 25.19 % 166.623 M -24.11 % 219.573 M -27.09 % 301.143 M -11.86 % 341.682 M -7.76 % 370.428 M 7.35 % 345.060 M 107.29 % 166.461 M 93.16 % 86.177 M 83.72 % 46.906 M 81.48 % 25.847 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.470 M
Long term debt 2.078 M 1 824.07 % 108.000 K -93.59 % 1.685 M -72.49 % 6.126 M 0.000 -100.00 % 12.047 M 7 773.86 % 153.000 K -20.31 % 192.000 K -95.57 % 4.333 M -69.15 % 14.046 M 70.56 % 8.235 M 10.51 % 7.452 M -44.82 % 13.504 M
Total non current liabilities 2.078 M 1 824.07 % 108.000 K -93.59 % 1.685 M -74.40 % 6.583 M 241.26 % 1.929 M -87.39 % 15.302 M 548.94 % 2.358 M -36.99 % 3.742 M -63.25 % 10.181 M -48.67 % 19.833 M 46.93 % 13.498 M 23.71 % 10.911 M 20.78 % 9.034 M
Other current liabilities 116.381 M -15.81 % 138.237 M -51.31 % 283.938 M 51.69 % 187.187 M 29.23 % 144.850 M 139.39 % 60.509 M 50.22 % 40.279 M 175.49 % 14.621 M 135.40 % 6.211 M -74.03 % 23.918 M 70.27 % 14.047 M -30.78 % 20.293 M -7.63 % 21.969 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 59.000 K -92.39 % 775.000 K -83.60 % 4.726 M 193.54 % 1.610 M 101.12 % -143.617 M -7 349.72 % 1.981 M 359.63 % 431.000 K -97.39 % 16.544 M 194.78 % -17.455 M 0.000 0.000
Short term debt 394.888 M -59.81 % 982.553 M 77.44 % 553.729 M -6.25 % 590.621 M 291.61 % 150.817 M -8.97 % 165.681 M 15.36 % 143.617 M 1.49 % 141.507 M 373.46 % 29.888 M 88.89 % 15.823 M -9.35 % 17.455 M -2.93 % 17.982 M -14.87 % 21.122 M
Total current liabilities 528.650 M -54.65 % 1.166 B 30.25 % 894.914 M 8.59 % 824.128 M 114.82 % 383.639 M 33.78 % 286.770 M 14.43 % 250.618 M 26.00 % 198.900 M 228.36 % 60.573 M -15.50 % 71.686 M -6.00 % 76.259 M 40.86 % 54.140 M -13.00 % 62.232 M
Total liabilities 530.728 M -54.47 % 1.166 B 30.01 % 896.599 M 7.93 % 830.711 M 115.45 % 385.568 M 27.64 % 302.072 M 19.41 % 252.976 M 24.84 % 202.642 M 186.40 % 70.754 M -22.69 % 91.519 M 1.96 % 89.757 M 37.98 % 65.051 M -8.72 % 71.266 M
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -20.218 M 37.25 % -32.220 M -10 232.08 % 318.000 K -69.71 % 1.050 M 103.69 % -28.463 M 3.35 % -29.450 M 53.36 % -63.148 M -1.42 % -62.261 M -24.57 % -49.982 M -46.51 % -34.115 M 8.59 % -37.319 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.220 M 0.000 0.000 -100.00 % 27.800 M 0.000 -100.00 % 21.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -95.92 % 4.897 M 9.90 % 4.456 M -41.14 % 7.571 M 1 660.70 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -95.92 % 4.897 M 9.90 % 4.456 M -41.14 % 7.571 M 1 660.70 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 14.576 M 128.46 % 6.380 M -68.13 % 20.018 M -26.74 % 27.323 M -26.85 % 37.353 M -56.04 % 84.980 M 203.14 % 28.033 M -3.40 % 29.020 M -53.73 % 62.718 M 0.73 % 62.261 M 24.57 % 49.982 M 46.51 % 34.115 M -8.59 % 37.319 M
Total non current assets 14.776 M 124.56 % 6.580 M -67.45 % 20.218 M -37.72 % 32.462 M -22.94 % 42.127 M -55.21 % 94.051 M 230.43 % 28.463 M -3.35 % 29.450 M -53.36 % 63.148 M 1.42 % 62.261 M 24.57 % 49.982 M 46.51 % 34.115 M -8.59 % 37.319 M
Other current assets 247.000 K -98.97 % 24.047 M -91.18 % 272.692 M 53.89 % 177.203 M 260.70 % 49.128 M -35.61 % 76.300 M 5.00 % 72.670 M -24.60 % 96.381 M 24.80 % 77.231 M 1 003.46 % 6.999 M -57.50 % 16.469 M 96.83 % 8.367 M 61.81 % 5.171 M
Short term investments 17.370 M -10.17 % 19.336 M 32.16 % 14.631 M -29.85 % 20.856 M -30.62 % 30.060 M 3.14 % 29.145 M 222.26 % 9.044 M 657.45 % 1.194 M -98.55 % 82.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 123.191 M 98.84 % 61.954 M -31.64 % 90.625 M -33.15 % 135.555 M -42.37 % 235.235 M -3.92 % 244.824 M -26.37 % 332.495 M 0.56 % 330.638 M 535.10 % 52.061 M 3.60 % 50.251 M 122.91 % 22.543 M 310.47 % 5.492 M -37.11 % 8.733 M
Cash and short term investments 140.561 M 72.91 % 81.290 M -22.77 % 105.256 M -32.71 % 156.411 M -41.04 % 265.295 M -3.17 % 273.969 M -19.78 % 341.539 M 2.93 % 331.832 M 146.47 % 134.632 M 167.92 % 50.251 M 122.91 % 22.543 M 310.47 % 5.492 M -37.11 % 8.733 M
Total current assets 665.569 M -49.83 % 1.327 B 22.28 % 1.085 B 12.45 % 964.872 M 71.38 % 563.014 M 10.58 % 509.164 M -9.97 % 565.532 M 4.03 % 543.620 M 64.05 % 331.366 M 69.31 % 195.719 M 55.39 % 125.952 M 61.80 % 77.842 M 30.18 % 59.794 M
Inventory 417.576 M -62.82 % 1.123 B 72.92 % 649.487 M 15.96 % 560.097 M 586.02 % 81.645 M 395.33 % -27.645 M -205.67 % -9.044 M -657.45 % -1.194 M 98.55 % -82.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 107.185 M 9.04 % 98.296 M -2.85 % 101.179 M 1.14 % 100.034 M -40.08 % 166.946 M -28.90 % 234.794 M 9.13 % 215.152 M 4.90 % 205.109 M 4.26 % 196.720 M 42.07 % 138.469 M 59.27 % 86.940 M 28.17 % 67.831 M 44.36 % 46.988 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.000 K 0.000 -100.00 % 450.000 K -32.13 % 663.000 K 0.000 -100.00 % 41.848 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 663.000 K 0.000 -100.00 % 21.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 17.381 M -50.72 % 35.271 M -25.97 % 47.647 M 4.87 % 45.436 M -45.42 % 83.246 M 49.42 % 55.714 M -11.75 % 63.134 M 102.09 % 31.240 M 32.90 % 23.507 M -19.03 % 29.031 M -11.97 % 32.979 M 107.87 % 15.865 M -17.12 % 19.141 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 9.541 M 0.00 % 9.541 M 8 653.21 % 109.000 K 0.000 -100.00 % 3.256 M -9.25 % 3.588 M -68.89 % 11.532 M 1 092.55 % 967.000 K -66.82 % 2.914 M -75.26 % 11.778 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.255 M -47.62 % -2.205 M 0.000 100.00 % -5.848 M -1.05 % -5.787 M -9.96 % -5.263 M 0.000 0.000
Minority interest 400.000 K -78.94 % 1.899 M -37.55 % 3.041 M -33.24 % 4.555 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.727 M 168.41 % 1.016 M
Capital lease obligations 5.741 M 187.05 % 2.000 M -66.38 % 5.948 M -43.57 % 10.540 M 354.90 % 2.317 M -93.56 % 35.978 M 11 619.22 % 307.000 K -93.46 % 4.692 M -64.36 % 13.165 M -54.60 % 28.996 M 59.37 % 18.194 M 25.90 % 14.451 M 114.03 % 6.752 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 247.439 M 3.37 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 5.15 % 227.652 M 7.35 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 368.58 % 45.257 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 457.000 K -76.31 % 1.929 M -40.74 % 3.255 M 47.62 % 2.205 M -37.89 % 3.550 M -39.30 % 5.848 M 1.05 % 5.787 M 9.96 % 5.263 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 680.345 M -48.97 % 1.333 B 20.64 % 1.105 B 10.81 % 997.334 M 64.81 % 605.141 M 0.32 % 603.215 M 1.44 % 594.658 M 3.77 % 573.070 M 37.82 % 415.814 M 61.18 % 257.980 M 46.63 % 175.934 M 57.14 % 111.957 M 15.29 % 97.113 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.671 M -14.46 % -116.779 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.385 M -86.27 % 10.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 122.351 M 178.08 % 43.998 M 125.60 % -171.900 M -278.98 % -45.359 M -479.41 % 11.955 M 145.40 % -26.331 M -22.58 % -21.481 M -115.89 % -9.950 M 80.48 % -50.976 M 1.89 % -51.957 M -106.85 % -25.118 M -18.48 % -21.201 M 9.23 % -23.356 M
Accounts receivables -10.847 M 12.64 % -12.417 M -34.85 % -9.208 M -134.63 % 26.592 M 11.48 % 23.854 M 196.45 % -24.731 M -15.13 % -21.481 M -115.89 % -9.950 M 80.48 % -50.976 M 1.89 % -51.957 M -106.85 % -25.118 M -36.13 % -18.451 M 17.10 % -22.258 M
Inventory 128.374 M 2 458.08 % -5.444 M 97.01 % -182.141 M -1 266.08 % 15.620 M 119.13 % -81.645 M 0.000 0.000 100.00 % -19.442 M -147.56 % 40.881 M 790.21 % -5.923 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 48.100 M 137.39 % 20.262 M 165.65 % -30.866 M -494.15 % 7.831 M 347.03 % -3.170 M -106.84 % 46.323 M 158.90 % 17.892 M 347.13 % -7.240 M -2 796.00 % -250.000 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 4.824 M -64.94 % 13.759 M 1 792.37 % -813.000 K 98.57 % -56.705 M -191.59 % 61.915 M 3 843.63 % 1.570 M 103.39 % -46.323 M -3 088.58 % 1.550 M -78.59 % 7.240 M 2 796.00 % 250.000 K 104.07 % -6.140 M -123.27 % -2.750 M -150.46 % -1.098 M
Other non cash items -10.323 M 18.59 % -12.680 M -150.05 % 25.335 M 63.19 % 15.525 M -91.22 % 176.759 M 44.46 % 122.361 M 142.77 % 50.402 M -54.72 % 111.305 M 202.01 % -109.111 M -1 697.25 % -6.071 M -127.03 % 22.463 M 357.77 % 4.907 M -61.97 % 12.903 M
Net cash provided by operating activities 102.683 M 7 090.69 % 1.428 M 101.61 % -88.949 M -29.47 % -68.700 M -1 938.87 % 3.736 M 111.37 % -32.867 M -313.33 % 15.407 M -89.20 % 142.659 M 207.93 % -132.173 M -1 032.49 % -11.671 M -123.14 % 50.427 M 190.01 % 17.388 M -24.00 % 22.879 M
Investments in property plant and equipment -7.625 M -429.51 % -1.440 M 68.74 % -4.606 M -3 555.56 % -126.000 K 97.46 % -4.965 M 89.47 % -47.145 M -634.69 % -6.417 M -149.98 % -2.567 M 87.33 % -20.254 M -9.28 % -18.534 M 9.97 % -20.587 M -144.65 % -8.415 M 57.73 % -19.909 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -670.000 K 19.18 % -829.000 K -118.94 % 4.378 M -6.31 % 4.673 M 123.37 % 2.092 M 56.59 % 1.336 M -96.74 % 40.921 M 2 281.90 % 1.718 M -32.23 % 2.535 M 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -20.344 M -94.70 % -10.449 M -186.04 % -3.653 M -68.50 % -2.168 M 97.16 % -76.446 M 60.91 % -195.579 M -973.19 % -18.224 M 0.000 100.00 % -11.047 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 14.413 M 0.000 -100.00 % 3.669 M -36.43 % 5.772 M -93.08 % 83.381 M -54.12 % 181.747 M 1 450.61 % 11.721 M 0.000 -100.00 % 9.329 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 3.147 M 310.30 % 767.000 K -7.48 % 829.000 K -91.00 % 9.214 M 821.40 % 1.000 M 166.67 % -1.500 M -195.91 % 1.564 M 124.07 % -6.499 M -650 000.00 % 1.000 K -98.28 % 58.000 K -98.78 % 4.735 M 98.20 % 2.389 M 89.45 % 1.261 M
Net cash used for investing activites -10.409 M 11.73 % -11.792 M -156.91 % -4.590 M -158.43 % 7.856 M 2.79 % 7.643 M 112.66 % -60.385 M -502.64 % -10.020 M -131.46 % 31.855 M 207.68 % -29.582 M -85.57 % -15.941 M -0.56 % -15.852 M -163.06 % -6.026 M 67.69 % -18.648 M
Debt repayment -13.500 M 10.92 % -15.155 M -267.48 % -4.124 M 92.02 % -51.670 M 0.000 -100.00 % 14.379 M 411.98 % -4.609 M 48.63 % -8.973 M -192.27 % 9.725 M 422.45 % -3.016 M 71.74 % -10.673 M -29.73 % -8.227 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.806 M -17.47 % 13.093 M 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 M 156.84 % 68.137 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.161 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.148 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -24.881 M -716.84 % -3.046 M -105.81 % 52.426 M 1 277.09 % 3.807 M 114.46 % -26.322 M 20.95 % -33.296 M -8 001.22 % -411.000 K -100.36 % 113.494 M 625.00 % -21.618 M -556.65 % 4.734 M 173.67 % -6.426 M 20.67 % -8.100 M -163.67 % -3.072 M
Net cash used provided by financing activities -38.381 M -110.87 % -18.201 M -137.68 % 48.302 M 200.92 % -47.863 M -208.87 % -15.496 M -410.29 % 4.994 M 199.48 % -5.020 M -104.80 % 104.521 M -35.92 % 163.107 M 173.18 % 59.707 M 449.18 % -17.099 M -4.73 % -16.327 M -431.48 % -3.072 M
Effect of forex changes on cash -452.000 K -283.05 % -118.000 K 91.88 % -1.454 M -474.74 % 388.000 K 45.32 % 267.000 K 116.89 % -1.581 M -206.11 % 1.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.486 M
Net change in cash 53.441 M 286.32 % -28.683 M 36.16 % -44.930 M 54.93 % -99.680 M -939.52 % -9.589 M 89.83 % -94.282 M -5 177.11 % 1.857 M -99.33 % 279.035 M 20 538.68 % 1.352 M -95.79 % 32.095 M 83.65 % 17.476 M 451.98 % -4.965 M -187.95 % 5.645 M
Cash at beginning of period 60.427 M -32.19 % 89.110 M -34.26 % 135.555 M -42.37 % 235.235 M -3.92 % 244.824 M -27.80 % 339.106 M 2.56 % 330.638 M 540.73 % 51.603 M 2.69 % 50.251 M 176.77 % 18.156 M 2 570.00 % 680.000 K -87.95 % 5.645 M 0.000
Cash at end of period 113.868 M 88.44 % 60.427 M -33.32 % 90.625 M -33.15 % 135.555 M -42.37 % 235.235 M -3.92 % 244.824 M -26.37 % 332.495 M 0.56 % 330.638 M 540.73 % 51.603 M 2.69 % 50.251 M 176.77 % 18.156 M 2 570.00 % 680.000 K -87.95 % 5.645 M
Operating cash flow 102.683 M 7 090.69 % 1.428 M 101.61 % -88.949 M -29.47 % -68.700 M -1 938.87 % 3.736 M 111.37 % -32.867 M -313.33 % 15.407 M -89.20 % 142.659 M 207.93 % -132.173 M -1 032.49 % -11.671 M -123.14 % 50.427 M 190.01 % 17.388 M -24.00 % 22.879 M
Capital expenditure -7.625 M -429.51 % -1.440 M 68.74 % -4.606 M -3 555.56 % -126.000 K 97.46 % -4.965 M 89.47 % -47.145 M -634.69 % -6.417 M -149.98 % -2.567 M 87.33 % -20.254 M -9.28 % -18.534 M 9.97 % -20.587 M -144.65 % -8.415 M 57.73 % -19.909 M
Free CashFlow 95.058 M 792 250.00 % -12.000 K 99.99 % -93.555 M -35.93 % -68.826 M -5 500.16 % -1.229 M 98.46 % -80.012 M -990.01 % 8.990 M -93.58 % 140.092 M 191.91 % -152.427 M -404.64 % -30.205 M -201.22 % 29.840 M 232.55 % 8.973 M 202.12 % 2.970 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Revenue 228.301 M 16.64 % 195.727 M -8.40 % 213.686 M 72.82 % 123.646 M -29.04 % 174.257 M -4.35 % 182.174 M -6.29 % 194.408 M 1.67 % 191.206 M -11.68 % 216.503 M -8.44 % 236.461 M -16.16 % 282.053 M -2.16 % 288.267 M 11.71 % 258.057 M 141.52 % 106.849 M -29.11 % 150.718 M 1.90 % 147.907 M -19.71 % 184.218 M 9.12 % 168.820 M -16.18 % 201.410 M 1.79 % 197.867 M 13.33 % 174.600 M 33.58 % 130.713 M
Net income -12.354 M -263.78 % -3.396 M 89.09 % -31.115 M -238.65 % -9.188 M -210.75 % 8.296 M -76.43 % 35.195 M 220.81 % -29.133 M -0.71 % -28.928 M 58.68 % -70.018 M -193.74 % -23.837 M 34.85 % -36.589 M -46.28 % -25.013 M -164.27 % -9.465 M 46.74 % -17.770 M 8.35 % -19.390 M -143.32 % 44.758 M 2 939.97 % -1.576 M -115.86 % 9.935 M -38.96 % 16.277 M 25.71 % 12.948 M -38.61 % 21.090 M 21.14 % 17.409 M
Income before tax -13.570 M -355.98 % -2.976 M 92.13 % -37.795 M -419.59 % -7.274 M -175.47 % 9.638 M -77.00 % 41.898 M 242.12 % -29.480 M -0.88 % -29.223 M 59.61 % -72.350 M -201.33 % -24.010 M 28.58 % -33.620 M -35.99 % -24.723 M -140.38 % -10.285 M 42.08 % -17.758 M 24.73 % -23.593 M -142.63 % 55.340 M 2 860.94 % 1.869 M -84.63 % 12.164 M -38.59 % 19.809 M 10.73 % 17.889 M -34.15 % 27.167 M 21.68 % 22.326 M
Income before tax ratio -0.06 -290.92 % -0.02 91.40 % -0.18 -200.65 % -0.06 -206.36 % 0.06 -75.95 % 0.23 251.67 % -0.15 0.78 % -0.15 54.27 % -0.33 -229.11 % -0.10 14.81 % -0.12 -38.98 % -0.09 -115.19 % -0.04 76.02 % -0.17 -6.17 % -0.16 -141.84 % 0.37 3 587.85 % 0.01 -85.92 % 0.07 -26.74 % 0.10 8.78 % 0.09 -41.89 % 0.16 -8.90 % 0.17
EBITDA -9.476 M -614.09 % -1.327 M 96.19 % -34.793 M -5 794.44 % 611.000 K -96.78 % 18.992 M -63.67 % 52.273 M 369.24 % -19.415 M -32.45 % -14.658 M 70.26 % -49.294 M -2 528.28 % 2.030 M 121.74 % -9.336 M -1 836.93 % -482.000 K -147.86 % 1.007 M 113.13 % -7.669 M 43.88 % -13.666 M -121.18 % 64.518 M 496.23 % 10.821 M -49.65 % 21.490 M 22.14 % 17.594 M -54.39 % 38.573 M -2.51 % 39.565 M 34.39 % 29.441 M
Net income ratio -0.05 -211.88 % -0.02 88.08 % -0.15 -95.95 % -0.07 -256.09 % 0.05 -75.36 % 0.19 228.92 % -0.15 0.95 % -0.15 53.22 % -0.32 -220.81 % -0.10 22.29 % -0.13 -49.50 % -0.09 -136.57 % -0.04 77.95 % -0.17 -29.27 % -0.13 -142.51 % 0.30 3 637.19 % -0.01 -114.54 % 0.06 -27.18 % 0.08 23.50 % 0.07 -45.83 % 0.12 -9.31 % 0.13
Ratio EBITDA -0.04 -512.21 % -0.01 95.84 % -0.16 -3 394.99 % 0.00 -95.47 % 0.11 -62.02 % 0.29 387.32 % -0.10 -30.27 % -0.08 66.33 % -0.23 -2 752.12 % 0.01 125.94 % -0.03 -1 879.60 % 0.00 -142.85 % 0.00 105.44 % -0.07 20.84 % -0.09 -120.79 % 0.44 642.60 % 0.06 -53.86 % 0.13 45.72 % 0.09 -55.19 % 0.19 -13.97 % 0.23 0.61 % 0.23
Gross profit ratio 0.21 -4.77 % 0.22 43.69 % 0.15 -45.71 % 0.28 -29.77 % 0.39 -17.33 % 0.48 23.94 % 0.38 661.20 % 0.05 -45.85 % 0.09 -16.58 % 0.11 51.51 % 0.07 -2.59 % 0.08 -27.01 % 0.10 196.25 % 0.03 101.56 % 0.02 -96.23 % 0.46 378.80 % 0.10 -28.16 % 0.13 -4.68 % 0.14 -34.16 % 0.21 4.21 % 0.20 0.46 % 0.20
Weighted average shs out dil 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.48 % 5.345 B 0.79 % 5.303 B 0.77 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 0.00 % 5.262 B 0.02 % 5.261 B 9.00 % 4.826 B 5.47 % 4.576 B 11.76 % 4.095 B 2.26 % 4.004 B 0.00 % 4.004 B
Weighted average shs out 5.372 B -0.03 % 5.373 B 0.05 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.00 % 5.371 B 0.48 % 5.345 B 0.79 % 5.303 B 0.77 % 5.262 B -0.04 % 5.264 B 0.04 % 5.262 B -0.02 % 5.263 B 0.01 % 5.263 B -0.16 % 5.271 B 9.18 % 4.828 B 5.50 % 4.576 B 11.75 % 4.095 B 2.27 % 4.004 B -0.02 % 4.005 B
EPS diluted 0.00 -283.33 % 0.00 89.66 % -0.01 -241.18 % 0.00 -213.33 % 0.00 -77.27 % 0.01 222.22 % -0.01 0.00 % -0.01 58.46 % -0.01 -188.89 % 0.00 34.78 % -0.01 -43.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 47.06 % 0.00 8.11 % 0.00 -143.53 % 0.01 2 933.33 % 0.00 -114.29 % 0.00 -41.67 % 0.00 12.50 % 0.00 -39.62 % 0.01 23.26 % 0.00
Earnings per share 0.00 -283.33 % 0.00 89.66 % -0.01 -241.18 % 0.00 -213.33 % 0.00 -77.27 % 0.01 222.22 % -0.01 0.00 % -0.01 58.46 % -0.01 -188.89 % 0.00 34.78 % -0.01 -43.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 47.06 % 0.00 8.11 % 0.00 -143.53 % 0.01 2 933.33 % 0.00 -114.29 % 0.00 -41.67 % 0.00 12.50 % 0.00 -39.62 % 0.01 23.26 % 0.00
Gross profit 46.854 M 11.08 % 42.179 M 31.62 % 32.047 M -6.18 % 34.159 M -50.16 % 68.544 M -20.92 % 86.680 M 16.14 % 74.632 M 673.95 % 9.643 M -52.18 % 20.164 M -23.62 % 26.401 M 27.02 % 20.785 M -4.69 % 21.807 M -18.46 % 26.745 M 615.49 % 3.738 M 42.89 % 2.616 M -96.16 % 68.066 M 284.42 % 17.706 M -21.61 % 22.586 M -20.10 % 28.269 M -32.98 % 42.178 M 18.09 % 35.716 M 34.20 % 26.615 M
Income tax expense -291.000 K -150.09 % 581.000 K 126.12 % -2.224 M -200.00 % 2.224 M 3.15 % 2.156 M -69.46 % 7.060 M 29 516.67 % -24.000 K 90.28 % -247.000 K 89.41 % -2.332 M -1 247.98 % -173.000 K -105.83 % 2.969 M 923.79 % 290.000 K -64.63 % 820.000 K 6 733.33 % 12.000 K -99.71 % 4.203 M -60.28 % 10.582 M 207.17 % 3.445 M 54.55 % 2.229 M -36.89 % 3.532 M -28.52 % 4.941 M 16.75 % 4.232 M 16.26 % 3.640 M
Cost of revenue 181.447 M 18.17 % 153.548 M -15.47 % 181.639 M 102.98 % 89.487 M -15.35 % 105.713 M 10.70 % 95.494 M -20.27 % 119.776 M -34.03 % 181.563 M -7.53 % 196.339 M -6.53 % 210.060 M -19.60 % 261.268 M -1.95 % 266.460 M 15.20 % 231.312 M 124.33 % 103.111 M -30.38 % 148.102 M 85.50 % 79.841 M -52.05 % 166.512 M 13.87 % 146.234 M -15.54 % 173.141 M 11.21 % 155.689 M 12.10 % 138.884 M 33.42 % 104.098 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 50.154 M 0.000 -100.00 % 47.835 M 2.95 % 46.463 M 10.16 % 42.178 M -49.20 % 83.021 M 79.31 % 46.299 M -16.00 % 55.116 M 12.56 % 48.966 M 5.17 % 46.560 M 3.82 % 44.847 M 30.38 % 34.397 M 81.95 % 18.905 M -27.03 % 25.909 M 101.64 % 12.849 M -29.46 % 18.216 M 60.82 % 11.327 M -43.58 % 20.077 M 60.81 % 12.485 M 180.69 % 4.448 M -19.04 % 5.494 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.378 M -214.92 % 5.550 M 290.02 % 1.423 M -94.74 % 27.074 M 9 603.94 % 279.000 K -99.37 % 44.578 M 1 826.45 % 2.314 M -54.18 % 5.050 M 1 453.85 % 325.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.139 M 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -5.910 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 62.720 M 41.76 % 44.244 M -33.38 % 66.416 M 60.20 % 41.457 M -20.29 % 52.013 M 19.29 % 43.601 M -60.40 % 110.095 M 136.37 % 46.578 M -53.28 % 99.694 M 94.41 % 51.280 M -0.64 % 51.610 M 14.25 % 45.172 M 28.33 % 35.199 M 92.22 % 18.312 M -25.11 % 24.451 M 109.83 % 11.653 M -24.39 % 15.411 M 55.68 % 9.899 M 22.80 % 8.061 M -66.07 % 23.757 M 199.55 % 7.931 M 118.18 % 3.635 M
Cost and expenses 244.167 M 23.45 % 197.792 M -20.26 % 248.055 M 89.44 % 130.944 M -16.98 % 157.726 M 13.39 % 139.095 M -39.49 % 229.871 M 0.76 % 228.141 M -22.93 % 296.033 M 13.28 % 261.340 M -16.47 % 312.878 M 0.40 % 311.632 M 16.93 % 266.511 M 119.49 % 121.423 M -29.63 % 172.553 M 88.59 % 91.494 M -49.71 % 181.923 M 16.52 % 156.133 M -13.83 % 181.202 M 0.98 % 179.446 M 22.23 % 146.815 M 36.28 % 107.733 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 62.720 M 25.05 % 50.154 M -24.49 % 66.416 M 60.20 % 41.457 M -20.29 % 52.013 M 19.29 % 43.601 M -60.40 % 110.095 M 136.37 % 46.578 M -53.28 % 99.694 M 94.41 % 51.280 M -0.64 % 51.610 M 14.25 % 45.172 M 31.33 % 34.397 M 81.95 % 18.905 M -27.03 % 25.909 M 101.64 % 12.849 M -29.46 % 18.216 M 60.82 % 11.327 M -43.58 % 20.077 M 60.81 % 12.485 M 119.73 % 5.682 M 3.42 % 5.494 M
Interest income 2.049 M 84.26 % 1.112 M 383.48 % 230.000 K -13.21 % 265.000 K -57.87 % 629.000 K 1 133.33 % 51.000 K -27.14 % 70.000 K -4.11 % 73.000 K -42.97 % 128.000 K -74.80 % 508.000 K -58.26 % 1.217 M -32.09 % 1.792 M -2.13 % 1.831 M -42.49 % 3.184 M 81.11 % 1.758 M 63.84 % 1.073 M 151.88 % 426.000 K -18.55 % 523.000 K 31.08 % 399.000 K -25.00 % 532.000 K -13.92 % 618.000 K -5.50 % 654.000 K
Interest expense 874.000 K -4.06 % 911.000 K 65.34 % 551.000 K -71.73 % 1.949 M -26.84 % 2.664 M -9.39 % 2.940 M 25.16 % 2.349 M -23.88 % 3.086 M -18.77 % 3.799 M -8.10 % 4.134 M -5.49 % 4.374 M -8.05 % 4.757 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.250 K 4.05 % 327.000 K
Depreciation and amortization 3.220 M 71.92 % 1.873 M -23.58 % 2.451 M -58.71 % 5.936 M -11.27 % 6.690 M -10.02 % 7.435 M -3.64 % 7.716 M -32.78 % 11.479 M -40.39 % 19.257 M -12.09 % 21.906 M 10.03 % 19.910 M 2.19 % 19.484 M 174.93 % 7.087 M 6.83 % 6.634 M -18.38 % 8.128 M 4.10 % 7.808 M -17.84 % 9.503 M -5.46 % 10.052 M 13.31 % 8.871 M 7.38 % 8.261 M 0.69 % 8.204 M 28.61 % 6.379 M
Operating income -15.866 M -668.33 % -2.065 M 93.99 % -34.369 M -370.94 % -7.298 M -144.15 % 16.531 M -61.63 % 43.079 M 221.48 % -35.463 M 3.99 % -36.935 M 53.56 % -79.530 M -219.67 % -24.879 M 19.29 % -30.825 M -31.93 % -23.365 M -284.29 % -6.080 M 58.66 % -14.706 M 34.96 % -22.611 M -139.87 % 56.710 M 4 202.73 % 1.318 M -88.48 % 11.438 M 31.12 % 8.723 M -71.22 % 30.312 M -3.34 % 31.361 M 35.99 % 23.062 M
Operating income ratio -0.07 -558.70 % -0.01 93.44 % -0.16 -172.50 % -0.06 -162.22 % 0.09 -59.88 % 0.24 229.63 % -0.18 5.57 % -0.19 47.41 % -0.37 -249.14 % -0.11 3.73 % -0.11 -34.83 % -0.08 -244.02 % -0.02 82.88 % -0.14 8.26 % -0.15 -139.13 % 0.38 5 259.05 % 0.01 -89.44 % 0.07 56.44 % 0.04 -71.73 % 0.15 -14.71 % 0.18 1.80 % 0.18
Total other income expenses net 2.296 M 352.03 % -911.000 K 73.41 % -3.426 M -75.78 % -1.949 M -9.56 % -1.779 M -50.64 % -1.181 M -119.74 % 5.983 M 293.88 % -3.086 M 18.77 % -3.799 M 8.10 % -4.134 M -47.91 % -2.795 M -105.82 % -1.358 M 60.21 % -3.413 M 1.22 % -3.455 M -92.05 % -1.799 M -60.91 % -1.118 M -138.89 % -468.000 K 17.75 % -569.000 K -13.57 % -501.000 K 13.32 % -578.000 K 12.69 % -662.000 K 5.29 % -699.000 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Net debt 273.775 M 8.66 % 251.948 M -72.64 % 920.707 M 34.03 % 686.942 M 47.80 % 464.789 M -10.42 % 518.860 M 12.50 % 461.192 M 677.80 % -79.818 M 5.45 % -84.418 M -16.90 % -72.213 M -7.63 % -67.096 M 22.45 % -86.524 M 54.15 % -188.725 M 24.06 % -248.520 M -31.53 % -188.939 M -66.95 % -113.173 M -534.38 % -17.840 M 83.83 % -110.339 M -441.36 % -20.382 M 62.66 % -54.580 M -1 834.35 % 3.147 M -75.69 % 12.943 M -32.38 % 19.141 M
Total investments 17.370 M 7.45 % 16.166 M -16.39 % 19.336 M -23.52 % 25.284 M 72.81 % 14.631 M -18.37 % 17.924 M -14.06 % 20.856 M 26.02 % 16.550 M -44.94 % 30.060 M 81.07 % 16.601 M -43.04 % 29.145 M -36.71 % 46.050 M 409.18 % 9.044 M 281.44 % 2.371 M 98.58 % 1.194 M -98.84 % 102.564 M 24.21 % 82.571 M 149.54 % 33.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 396.966 M 0.36 % 395.532 M -59.75 % 982.661 M 36.71 % 718.781 M 29.41 % 555.414 M -7.37 % 599.586 M 0.48 % 596.747 M 470.26 % 104.644 M -30.62 % 150.817 M -11.27 % 169.974 M -4.36 % 177.728 M -9.18 % 195.693 M 36.12 % 143.770 M 1.01 % 142.336 M 0.45 % 141.699 M 1 603.52 % 8.318 M -75.69 % 34.221 M 4.25 % 32.826 M 9.90 % 29.869 M 40.65 % 21.237 M -17.33 % 25.690 M 39.35 % 18.435 M -33.86 % 27.874 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 9.112 M -0.83 % 9.188 M 1.00 % 9.097 M -0.01 % 9.098 M 1.34 % 8.978 M -1.37 % 9.103 M 0.61 % 9.048 M 5.86 % 8.547 M -39.84 % 14.207 M -2.50 % 14.571 M 90.60 % 7.645 M -18.78 % 9.413 M 18.81 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 0.00 % 7.923 M 115.77 % -50.247 M 0.000 0.000
Retained earnings -125.075 M -10.56 % -113.125 M -3.10 % -109.728 M -38.97 % -78.957 M -13.17 % -69.769 M 10.63 % -78.065 M 31.07 % -113.260 M -34.63 % -84.127 M -52.41 % -55.199 M -752.93 % 8.454 M -73.82 % 32.291 M -53.12 % 68.880 M -26.64 % 93.892 M -10.60 % 105.021 M -15.39 % 124.128 M -13.51 % 143.518 M 45.32 % 98.760 M -1.57 % 100.336 M 10.99 % 90.401 M 21.96 % 74.124 M -13.99 % 86.176 M 95.07 % 44.178 M 77.92 % 24.830 M
Common stock 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M 0.00 % 26.853 M -0.12 % 26.885 M 0.96 % 26.629 M 1.21 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 0.00 % 26.310 M 14.99 % 22.880 M 0.00 % 22.880 M 2 287 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Total equity 149.617 M -8.75 % 163.969 M -2.16 % 167.584 M -15.75 % 198.922 M -4.64 % 208.595 M 3.84 % 200.882 M 20.56 % 166.623 M -14.94 % 195.899 M -10.78 % 219.573 M -24.20 % 289.674 M -3.81 % 301.143 M -4.37 % 314.902 M -7.84 % 341.682 M -2.74 % 351.321 M -5.16 % 370.428 M -4.97 % 389.818 M 12.97 % 345.060 M -0.45 % 346.636 M 108.24 % 166.461 M 10.84 % 150.184 M 74.27 % 86.177 M 83.72 % 46.906 M 81.48 % 25.847 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.335 M 0.000 -100.00 % 7.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.470 M
Long term debt 2.078 M 245.76 % 601.000 K 456.48 % 108.000 K 80.00 % 60.000 K -96.44 % 1.685 M -55.34 % 3.773 M -38.41 % 6.126 M 47.01 % 4.167 M 0.000 -100.00 % 341.000 K -97.17 % 12.047 M -54.51 % 26.480 M 17 207.19 % 153.000 K 0.000 -100.00 % 192.000 K 0.000 -100.00 % 4.333 M 0.000 -100.00 % 14.046 M 67.25 % 8.398 M 1.98 % 8.235 M 10.51 % 7.452 M -44.82 % 13.504 M
Total non current liabilities 2.078 M 245.76 % 601.000 K 456.48 % 108.000 K 80.00 % 59.999 K -96.44 % 1.685 M -60.17 % 4.230 M -35.74 % 6.583 M 14.23 % 5.763 M 198.76 % 1.929 M -30.18 % 2.763 M -81.94 % 15.302 M -45.20 % 27.921 M 1 084.10 % 2.358 M -17.15 % 2.846 M -23.94 % 3.742 M -44.47 % 6.739 M -33.81 % 10.181 M -22.07 % 13.065 M -34.12 % 19.833 M 44.89 % 13.688 M 1.41 % 13.498 M 23.71 % 10.911 M 20.78 % 9.034 M
Other current liabilities 116.381 M 17.25 % 99.257 M -28.20 % 138.237 M 82.82 % 75.615 M -73.37 % 283.938 M -57.99 % 675.895 M 261.08 % 187.187 M 40.71 % 133.034 M -8.16 % 144.850 M 98.12 % 73.112 M 20.83 % 60.509 M 35.39 % 44.691 M 10.95 % 40.279 M 168.67 % 14.992 M 2.54 % 14.621 M 146.68 % 5.927 M -4.57 % 6.211 M -15.99 % 7.393 M -69.09 % 23.918 M 27.12 % 18.815 M 33.94 % 14.047 M -30.78 % 20.293 M -7.63 % 21.969 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.989 M 6 661.02 % 59.000 K -97.22 % 2.125 M 174.19 % 775.000 K 262.15 % 214.000 K -95.47 % 4.726 M -50.78 % 9.601 M 496.34 % 1.610 M -47.61 % 3.073 M 102.14 % -143.617 M -0.90 % -142.336 M -0.59 % -141.507 M -2 265.15 % -5.983 M 79.98 % -29.888 M -18.15 % -25.296 M -59.87 % -15.823 M -23.24 % -12.839 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 394.888 M -0.01 % 394.931 M -59.81 % 982.553 M 36.71 % 718.721 M 29.80 % 553.729 M -7.06 % 595.813 M 0.88 % 590.621 M 487.82 % 100.477 M -33.38 % 150.817 M -11.09 % 169.633 M 2.39 % 165.681 M -2.09 % 169.213 M 17.82 % 143.617 M 0.90 % 142.336 M 0.59 % 141.507 M 2 265.15 % 5.983 M -79.98 % 29.888 M 18.15 % 25.296 M 59.87 % 15.823 M 23.24 % 12.839 M -26.45 % 17.455 M -2.93 % 17.982 M -14.87 % 21.122 M
Total current liabilities 528.650 M 1.55 % 520.558 M -55.34 % 1.166 B 33.05 % 876.086 M -2.10 % 894.914 M -31.54 % 1.307 B 58.62 % 824.128 M 165.07 % 310.907 M -18.96 % 383.639 M 27.03 % 302.007 M 5.31 % 286.770 M -0.36 % 287.795 M 14.83 % 250.618 M 28.99 % 194.300 M -2.31 % 198.900 M 191.76 % 68.173 M 12.55 % 60.573 M 1.76 % 59.523 M -16.97 % 71.686 M -4.16 % 74.799 M -1.91 % 76.259 M 40.86 % 54.140 M -13.00 % 62.232 M
Total liabilities 530.728 M 1.84 % 521.159 M -55.29 % 1.166 B 33.05 % 876.146 M -2.28 % 896.599 M -31.63 % 1.311 B 57.87 % 830.711 M 162.33 % 316.670 M -17.87 % 385.568 M 26.51 % 304.770 M 0.89 % 302.072 M -4.32 % 315.716 M 24.80 % 252.976 M 28.32 % 197.146 M -2.71 % 202.642 M 170.51 % 74.912 M 5.88 % 70.754 M -2.53 % 72.588 M -20.69 % 91.519 M 3.43 % 88.487 M -1.41 % 89.757 M 37.98 % 65.051 M -8.72 % 71.266 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.524 M 28.16 % -20.218 M 27.13 % -27.746 M 13.89 % -32.220 M 2.49 % -33.042 M -10 490.57 % 318.000 K -85.43 % 2.182 M 107.81 % 1.050 M 101.30 % -80.963 M -184.45 % -28.463 M -12.05 % -25.401 M 13.75 % -29.450 M 20.71 % -37.141 M 41.18 % -63.148 M -4.42 % -60.474 M 2.87 % -62.261 M -35.02 % -46.113 M 7.74 % -49.982 M -46.51 % -34.115 M 8.59 % -37.319 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.746 M -13.89 % 32.220 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.963 M 191.23 % 27.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -92.11 % 2.534 M -48.25 % 4.897 M -35.49 % 7.591 M 70.35 % 4.456 M -26.99 % 6.103 M -19.39 % 7.571 M 1 660.70 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -92.11 % 2.534 M -48.25 % 4.897 M -35.49 % 7.591 M 70.35 % 4.456 M -26.99 % 6.103 M -19.39 % 7.571 M 1 660.70 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.00 % 430.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 14.576 M 33.07 % 10.954 M 71.69 % 6.380 M -55.46 % 14.324 M -28.44 % 20.018 M -20.60 % 25.212 M -7.73 % 27.323 M 7.36 % 25.451 M -31.86 % 37.353 M -45.96 % 69.115 M -18.67 % 84.980 M 5.52 % 80.533 M 187.28 % 28.033 M 12.26 % 24.971 M -13.95 % 29.020 M -20.95 % 36.711 M -41.47 % 62.718 M 4.45 % 60.044 M -3.56 % 62.261 M 35.02 % 46.113 M -7.74 % 49.982 M 46.51 % 34.115 M -8.59 % 37.319 M
Total non current assets 14.776 M 32.47 % 11.154 M 69.51 % 6.580 M -54.70 % 14.524 M -28.16 % 20.218 M -27.76 % 27.988 M -13.78 % 32.462 M -1.76 % 33.042 M -21.57 % 42.127 M -46.17 % 78.258 M -16.79 % 94.051 M 15.84 % 81.192 M 185.25 % 28.463 M 12.05 % 25.401 M -13.75 % 29.450 M -20.71 % 37.141 M -41.18 % 63.148 M 4.42 % 60.474 M -2.87 % 62.261 M 35.02 % 46.113 M -7.74 % 49.982 M 46.51 % 34.115 M -8.59 % 37.319 M
Other current assets 247.000 K -99.21 % 31.138 M -42.37 % 54.035 M -29.13 % 76.246 M -72.04 % 272.692 M 102.28 % 134.807 M -23.93 % 177.203 M 51.32 % 117.104 M 138.37 % 49.128 M -43.31 % 86.662 M 13.58 % 76.300 M 24.36 % 61.355 M -15.57 % 72.670 M 150.22 % 29.042 M -69.87 % 96.381 M 31.15 % 73.490 M -4.84 % 77.231 M 183.66 % 27.227 M 289.01 % 6.999 M 39.26 % 5.026 M -69.48 % 16.469 M 96.83 % 8.367 M 61.81 % 5.171 M
Short term investments 17.370 M -9.18 % 19.125 M -1.09 % 19.336 M -23.52 % 25.284 M 72.81 % 14.631 M -18.37 % 17.924 M -14.06 % 20.856 M 26.02 % 16.550 M -44.94 % 30.060 M 81.07 % 16.601 M -43.04 % 29.145 M -36.71 % 46.050 M 409.18 % 9.044 M 281.44 % 2.371 M 98.58 % 1.194 M -98.84 % 102.564 M 24.21 % 82.571 M 149.54 % 33.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 123.191 M -14.20 % 143.584 M 131.76 % 61.954 M 94.59 % 31.839 M -64.87 % 90.625 M 12.26 % 80.726 M -40.45 % 135.555 M -26.51 % 184.462 M -21.58 % 235.235 M -2.87 % 242.187 M -1.08 % 244.824 M -13.25 % 282.217 M -15.12 % 332.495 M -14.93 % 390.856 M 18.21 % 330.638 M 172.15 % 121.491 M 133.36 % 52.061 M -63.64 % 143.165 M 184.90 % 50.251 M -33.72 % 75.817 M 236.32 % 22.543 M 310.47 % 5.492 M -37.11 % 8.733 M
Cash and short term investments 140.561 M -13.61 % 162.709 M 100.16 % 81.290 M 42.31 % 57.123 M -45.73 % 105.256 M 6.70 % 98.650 M -36.93 % 156.411 M -22.19 % 201.012 M -24.23 % 265.295 M 2.51 % 258.788 M -5.54 % 273.969 M -16.54 % 328.267 M -3.89 % 341.539 M -13.14 % 393.227 M 18.50 % 331.832 M 48.10 % 224.055 M 66.42 % 134.632 M -23.61 % 176.254 M 250.75 % 50.251 M -33.72 % 75.817 M 236.32 % 22.543 M 310.47 % 5.492 M -37.11 % 8.733 M
Total current assets 665.569 M -1.25 % 673.974 M -49.20 % 1.327 B 25.10 % 1.061 B -2.25 % 1.085 B -26.91 % 1.484 B 53.84 % 964.872 M 101.21 % 479.527 M -14.83 % 563.014 M 9.07 % 516.186 M 1.38 % 509.164 M -7.33 % 549.426 M -2.85 % 565.532 M 8.12 % 523.066 M -3.78 % 543.620 M 27.14 % 427.589 M 29.04 % 331.366 M -4.70 % 347.703 M 77.65 % 195.719 M 1.64 % 192.558 M 52.88 % 125.952 M 61.80 % 77.842 M 30.18 % 59.794 M
Inventory 417.576 M -0.60 % 420.111 M -62.59 % 1.123 B 39.67 % 804.068 M 23.80 % 649.487 M -44.84 % 1.177 B 110.23 % 560.097 M 1 299.19 % 40.030 M -50.97 % 81.645 M 591.81 % -16.601 M 39.95 % -27.645 M 39.97 % -46.050 M -409.18 % -9.044 M -281.44 % -2.371 M -98.58 % -1.194 M 98.84 % -102.564 M -24.21 % -82.571 M -149.54 % -33.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 107.185 M 20.07 % 89.266 M 30.68 % 68.308 M -39.02 % 112.011 M 10.71 % 101.179 M 37.80 % 73.427 M -26.60 % 100.034 M -40.94 % 169.367 M 1.45 % 166.946 M -31.63 % 244.198 M 4.01 % 234.794 M 7.25 % 218.929 M 1.76 % 215.152 M 113.45 % 100.797 M -50.86 % 205.109 M 6.10 % 193.325 M -1.73 % 196.720 M 14.74 % 171.449 M 23.82 % 138.469 M 23.95 % 111.715 M 28.50 % 86.940 M 35.88 % 63.983 M 39.43 % 45.890 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.000 K 0.00 % 242.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 858.000 K 90.67 % 450.000 K 96.51 % 229.000 K -65.46 % 663.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 663.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.300 M 92.81 % 11.047 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 17.381 M -34.09 % 26.370 M -25.24 % 35.271 M -46.56 % 65.997 M 38.51 % 47.647 M 91.19 % 24.921 M -45.15 % 45.436 M -41.13 % 77.182 M -7.28 % 83.246 M 82.92 % 45.509 M -18.32 % 55.714 M -17.76 % 67.745 M 7.30 % 63.134 M 91.25 % 33.011 M 5.67 % 31.240 M -21.98 % 40.043 M 70.35 % 23.507 M 1.01 % 23.273 M -19.83 % 29.031 M -8.25 % 31.642 M -4.05 % 32.979 M 107.87 % 15.865 M -17.12 % 19.141 M
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 9.541 M -18.90 % 11.764 M 23.30 % 9.541 M 12.25 % 8.500 M 7 698.17 % 109.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.152 M 27.52 % 3.256 M 5.96 % 3.073 M -14.35 % 3.588 M -9.42 % 3.961 M -65.65 % 11.532 M -28.90 % 16.220 M 1 577.35 % 967.000 K -72.84 % 3.561 M 22.20 % 2.914 M -74.67 % 11.503 M -2.33 % 11.778 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -457.000 K 0.000 100.00 % -1.596 M 0.000 0.000 100.00 % -3.255 M 0.000 100.00 % -2.205 M 0.000 100.00 % -3.550 M 19.39 % -4.404 M 24.69 % -5.848 M -5.65 % -5.535 M 4.35 % -5.787 M -9.40 % -5.290 M -0.51 % -5.263 M 0.000 0.000
Minority interest 400.000 K -77.23 % 1.757 M -7.48 % 1.899 M -25.73 % 2.557 M -15.92 % 3.041 M -18.78 % 3.744 M -17.80 % 4.555 M -4.17 % 4.753 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.727 M 168.41 % 1.016 M
Capital lease obligations 5.741 M -8.10 % 6.247 M 212.35 % 2.000 M -46.95 % 3.770 M -36.62 % 5.948 M -26.29 % 8.070 M -23.43 % 10.540 M 49.19 % 7.065 M 204.92 % 2.317 M -90.68 % 24.849 M -30.93 % 35.978 M -26.36 % 48.855 M 15 813.68 % 307.000 K -85.38 % 2.100 M -55.24 % 4.692 M 0.000 -100.00 % 13.165 M 0.000 -100.00 % 28.996 M 65.00 % 17.573 M -3.41 % 18.194 M 25.90 % 14.451 M 114.03 % 6.752 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 247.439 M 3.37 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.371 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M 0.00 % 239.372 M -0.31 % 240.128 M 5.48 % 227.652 M 7.35 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 0.00 % 212.067 M 368.58 % 45.257 M 0.00 % 45.257 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 457.000 K 0.00 % 457.000 K -71.37 % 1.596 M -17.26 % 1.929 M -20.36 % 2.422 M -25.59 % 3.255 M 125.88 % 1.441 M -34.65 % 2.205 M -22.52 % 2.846 M -19.83 % 3.550 M -19.39 % 4.404 M -24.69 % 5.848 M 5.65 % 5.535 M -4.35 % 5.787 M 9.40 % 5.290 M 0.51 % 5.263 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 680.345 M -0.70 % 685.128 M -48.61 % 1.333 B 24.02 % 1.075 B -2.73 % 1.105 B -26.92 % 1.512 B 51.64 % 997.334 M 94.58 % 512.569 M -15.30 % 605.141 M 1.80 % 594.444 M -1.45 % 603.215 M -4.35 % 630.618 M 6.05 % 594.658 M 8.42 % 548.467 M -4.29 % 573.070 M 23.31 % 464.730 M 11.76 % 415.814 M -0.81 % 419.224 M 62.50 % 257.980 M 8.09 % 238.671 M 35.66 % 175.934 M 57.14 % 111.957 M 15.29 % 97.113 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.179 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.385 M -86.27 % 10.090 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 100.00 % -191.499 M 0.000 100.00 % -10.403 M 0.000 -100.00 % 1.232 M 0.000 100.00 % -24.731 M 0.000 100.00 % -21.481 M 0.000 100.00 % -9.950 M 0.000 100.00 % -50.976 M 0.000 100.00 % -56.821 M 0.000 100.00 % -31.258 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.093 M 0.000 -100.00 % 26.592 M 0.000 -100.00 % 23.854 M 0.000 100.00 % -24.731 M 0.000 100.00 % -21.481 M 0.000 100.00 % -9.950 M 0.000 100.00 % -50.976 M 0.000 100.00 % -51.957 M 0.000 100.00 % -25.118 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -182.141 M 0.000 -100.00 % 15.620 M 0.000 100.00 % -81.645 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.265 M 0.000 100.00 % -52.615 M 0.000 -100.00 % 59.023 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.864 M 0.000 100.00 % -6.140 M 0.000
Other non cash items 91.906 M 0.000 -100.00 % 25.136 M -24.57 % 33.323 M 121.98 % -151.638 M -1 896.29 % -7.596 M -147.03 % 16.152 M -83.68 % 98.976 M 148.82 % 39.778 M 9.69 % 36.265 M 610.49 % -7.104 M 70.70 % -24.243 M -132.48 % 74.645 M -28.89 % 104.976 M 1 558.65 % 6.329 M 123.00 % -27.512 M 66.28 % -81.599 M -625.16 % 15.538 M 192.79 % -16.745 M -145.55 % 36.762 M 550.57 % -8.159 M
Net cash provided by operating activities 92.491 M 1 185.32 % -8.522 M -185.12 % 10.012 M -71.34 % 34.929 M 128.20 % -123.878 M -178.72 % -44.445 M -83.24 % -24.255 M -350.03 % 9.701 M 262.63 % -5.965 M 70.52 % -20.234 M -60.17 % -12.633 M 73.74 % -48.102 M -175.74 % 63.509 M -24.18 % 83.764 M 42.23 % 58.895 M 183.47 % -70.561 M -14.52 % -61.612 M -281.85 % -16.135 M -461.45 % 4.464 M -87.17 % 34.798 M 122.65 % 15.629 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.606 M 0.000 100.00 % -126.000 K 0.000 100.00 % -4.965 M 0.000 100.00 % -8.804 M 0.000 100.00 % -6.417 M 0.000 100.00 % -2.567 M 0.000 100.00 % -20.254 M 0.000 100.00 % -18.534 M 0.000 100.00 % -20.587 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.550 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.430 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.830 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -946.000 K 66.65 % -2.837 M 70.82 % -9.722 M -349.60 % 3.895 M 227.04 % -3.066 M 8.07 % -3.335 M -126.58 % 12.549 M 192.86 % 4.285 M -73.29 % 16.043 M 1 169.53 % -1.500 M 96.52 % -43.061 M -1 275.75 % -3.130 M -561.73 % -473.000 K 86.98 % -3.634 M -109.55 % 38.056 M 104.56 % 18.604 M 202.77 % -18.102 M -444.67 % 5.252 M 297.52 % -2.659 M -123.02 % 11.553 M 269.45 % -6.818 M
Net cash used for investing activites -946.000 K 66.65 % -2.837 M 70.82 % -9.722 M -537.93 % -1.524 M 50.29 % -3.066 M 34.67 % -4.693 M -137.40 % 12.549 M 249.39 % -8.400 M -152.36 % 16.043 M 192.61 % -17.324 M 59.77 % -43.061 M -351.04 % -9.547 M -1 918.39 % -473.000 K 92.37 % -6.201 M -116.29 % 38.056 M 431.50 % -11.480 M 36.58 % -18.102 M -36.29 % -13.282 M -399.51 % -2.659 M 70.57 % -9.034 M -32.50 % -6.818 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.093 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.161 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 M 0.000 0.000
Other financing activites -11.129 M 1.77 % -11.329 M -67.49 % -6.764 M 73.31 % -25.342 M -134.41 % 73.644 M 1 521.42 % -5.181 M 87.86 % -42.682 M -255.74 % -11.998 M -413.39 % -2.337 M 72.85 % -8.607 M -1 794.29 % 508.000 K 123.07 % -2.202 M 21.86 % -2.818 M -102.14 % 131.584 M 586.21 % -27.063 M -293.53 % -6.877 M -104.05 % 169.984 M 2 511.52 % 6.509 M -91.68 % 78.198 M 702.13 % -12.987 M -215.83 % -4.112 M
Net cash used provided by financing activities -11.129 M 1.77 % -11.329 M -67.49 % -6.764 M 73.31 % -25.342 M -134.41 % 73.644 M 1 521.42 % -5.181 M 87.86 % -42.682 M -224.36 % -13.159 M -463.07 % -2.337 M -152.10 % 4.486 M 783.07 % 508.000 K 123.07 % -2.202 M 21.86 % -2.818 M -102.14 % 131.584 M 586.21 % -27.063 M -293.53 % -6.877 M -104.05 % 169.984 M 2 511.52 % 6.509 M -87.76 % 53.198 M 509.63 % -12.987 M -215.83 % -4.112 M
Effect of forex changes on cash 1.214 M 0.000 -100.00 % 820.000 K 993.33 % 75.000 K 104.91 % -1.529 M -611.16 % -215.000 K -135.66 % 603.000 K 3 450.00 % -18.000 K -106.32 % 285.000 K 53.23 % 186.000 K 110.53 % -1.767 M -218.59 % 1.490 M -99.55 % 330.638 M 200.00 % -330.638 M -740.73 % 51.603 M 200.00 % -51.603 M -202.69 % 50.251 M 200.00 % -50.251 M -376.77 % 18.156 M 1 089.16 % -1.836 M -160.59 % 3.030 M
Net change in cash 142.057 M 760.67 % -21.502 M 63.42 % -58.786 M -693.86 % 9.899 M 118.05 % -54.829 M -12.11 % -48.907 M 3.68 % -50.773 M -630.34 % -6.952 M -163.63 % -2.637 M 91.42 % -30.718 M 51.72 % -63.628 M -9.02 % -58.361 M -114.93 % 390.856 M 421.72 % -121.491 M -200.00 % 121.491 M 186.46 % -140.521 M -200.00 % 140.521 M 292.08 % -73.159 M -200.00 % 73.159 M 8 809.40 % -840.000 K -110.87 % 7.729 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 83.456 M -7.91 % 90.625 M 12.26 % 80.726 M -40.45 % 135.555 M -26.51 % 184.462 M -21.58 % 235.235 M -2.87 % 242.187 M -1.08 % 244.824 M -11.15 % 275.542 M -18.76 % 339.170 M -13.22 % 390.856 M 0.000 -100.00 % 121.491 M 0.000 -100.00 % 140.521 M 0.000 -100.00 % 73.159 M 0.000 -100.00 % 5.379 M 328.94 % -2.350 M
Cash at end of period 142.057 M 129.29 % 61.954 M 94.59 % 31.839 M -64.87 % 90.625 M 12.26 % 80.726 M -40.45 % 135.555 M -26.51 % 184.462 M -21.58 % 235.235 M -2.87 % 242.187 M -1.08 % 244.824 M -11.15 % 275.542 M -17.13 % 332.495 M -14.93 % 390.856 M 0.000 -100.00 % 121.491 M 0.000 -100.00 % 140.521 M 0.000 -100.00 % 73.159 M 1 511.79 % 4.539 M -15.62 % 5.379 M
Operating cash flow 92.491 M 1 185.32 % -8.522 M -185.12 % 10.012 M -71.34 % 34.929 M 128.20 % -123.878 M -178.72 % -44.445 M -83.24 % -24.255 M -350.03 % 9.701 M 262.63 % -5.965 M 70.52 % -20.234 M -60.17 % -12.633 M 73.74 % -48.102 M -175.74 % 63.509 M -24.18 % 83.764 M 42.23 % 58.895 M 183.47 % -70.561 M -14.52 % -61.612 M -281.85 % -16.135 M -461.45 % 4.464 M -87.17 % 34.798 M 122.65 % 15.629 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.606 M 0.000 100.00 % -126.000 K 0.000 100.00 % -4.965 M 0.000 100.00 % -8.804 M 0.000 100.00 % -6.417 M 0.000 100.00 % -2.567 M 0.000 100.00 % -20.254 M 0.000 100.00 % -18.534 M 0.000 100.00 % -20.587 M 0.000
Free CashFlow 92.491 M 1 185.32 % -8.522 M -185.12 % 10.012 M -66.98 % 30.323 M 124.48 % -123.878 M -177.93 % -44.571 M -83.76 % -24.255 M -612.14 % 4.736 M 179.40 % -5.965 M 79.46 % -29.038 M -129.86 % -12.633 M 76.83 % -54.519 M -185.84 % 63.509 M -21.78 % 81.197 M 37.87 % 58.895 M 164.85 % -90.815 M -47.40 % -61.612 M -77.71 % -34.669 M -876.64 % 4.464 M -68.59 % 14.211 M -9.07 % 15.629 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014