St.Shine Optical Co.,Ltd. ^1565.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.550 B ^{3.55 %}	4.394 B ^{-12.18 %}	5.003 B ^{-7.37 %}	5.402 B ^{7.89 %}	5.007 B ^{-21.11 %}	6.347 B
Net income	747.302 M ^{36.88 %}	545.954 M ^{-46.43 %}	1.019 B ^{7.52 %}	947.759 M ^{27.20 %}	745.109 M ^{-42.12 %}	1.287 B
Income before tax	942.897 M ^{38.88 %}	678.918 M ^{-47.00 %}	1.281 B ^{11.05 %}	1.154 B ^{22.56 %}	941.295 M ^{-41.71 %}	1.615 B
Income before tax ratio	0.21 ^{34.12 %}	0.15 ^{-39.65 %}	0.26 ^{19.88 %}	0.21 ^{13.60 %}	0.19 ^{-26.10 %}	0.25
EBITDA	1.233 B ^{21.98 %}	1.011 B ^{-37.69 %}	1.623 B ^{9.33 %}	1.484 B ^{15.54 %}	1.285 B ^{-35.44 %}	1.990 B
Net income ratio	0.16 ^{32.18 %}	0.12 ^{-38.99 %}	0.20 ^{16.08 %}	0.18 ^{17.90 %}	0.15 ^{-26.62 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.27 ^{17.79 %}	0.23 ^{-29.05 %}	0.32 ^{18.03 %}	0.27 ^{7.09 %}	0.26 ^{-18.16 %}	0.31
Gross profit ratio	0.27 ^{20.24 %}	0.22 ^{-24.68 %}	0.29 ^{-1.21 %}	0.30 ^{8.79 %}	0.27 ^{-17.02 %}	0.33
Weighted average shs out dil	50.837 M ^{-0.02 %}	50.846 M ^{0.03 %}	50.830 M ^{0.13 %}	50.767 M ^{-0.01 %}	50.774 M ^{0.06 %}	50.746 M
Weighted average shs out	50.425 M ^{0.03 %}	50.411 M ^{-0.01 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M
EPS diluted	14.70 ^{36.87 %}	10.74 ^{-46.43 %}	20.05 ^{7.39 %}	18.67 ^{27.18 %}	14.68 ^{-42.14 %}	25.37
Earnings per share	14.82 ^{36.84 %}	10.83 ^{-46.41 %}	20.21 ^{7.50 %}	18.80 ^{27.20 %}	14.78 ^{-42.11 %}	25.53
Gross profit	1.214 B ^{24.51 %}	975.245 M ^{-33.85 %}	1.474 B ^{-8.49 %}	1.611 B ^{17.37 %}	1.373 B ^{-34.54 %}	2.097 B
Income tax expense	195.595 M ^{47.10 %}	132.964 M ^{-49.26 %}	262.039 M ^{27.27 %}	205.900 M ^{4.95 %}	196.186 M ^{-40.10 %}	327.510 M
Cost of revenue	3.336 B ^{-2.42 %}	3.419 B ^{-3.13 %}	3.529 B ^{-6.90 %}	3.790 B ^{4.31 %}	3.634 B ^{-14.49 %}	4.250 B
General and administrative expenses	130.957 M ^{2.20 %}	128.137 M ^{-19.98 %}	160.126 M ^{6.89 %}	149.807 M ^{2.73 %}	145.825 M ^{-9.13 %}	160.476 M
Selling and marketing expenses	187.135 M ^{6.05 %}	176.456 M ^{-10.38 %}	196.898 M ^{-0.27 %}	197.426 M ^{11.02 %}	177.837 M ^{-23.66 %}	232.967 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	414.855 M ^{10.77 %}	374.503 M ^{-7.72 %}	405.849 M ^{1.22 %}	400.975 M ^{9.11 %}	367.492 M ^{-17.83 %}	447.238 M
Cost and expenses	3.751 B ^{-0.99 %}	3.788 B ^{-3.73 %}	3.935 B ^{-6.12 %}	4.191 B ^{4.75 %}	4.001 B ^{-14.81 %}	4.697 B
Research and development expenses	96.763 M ^{38.41 %}	69.910 M ^{43.18 %}	48.825 M ^{-9.15 %}	53.742 M ^{22.61 %}	43.830 M ^{-39.13 %}	72.000 M
Selling general and administrative expenses	318.092 M ^{4.43 %}	304.593 M ^{-14.69 %}	357.024 M ^{2.82 %}	347.233 M ^{7.28 %}	323.662 M ^{-17.74 %}	393.443 M
Interest income	36.394 M ^{-3.86 %}	37.857 M ^{219.85 %}	11.836 M ^{432.43 %}	2.223 M ^{-63.91 %}	6.159 M ^{-66.92 %}	18.616 M
Interest expense	8.903 M ^{-13.00 %}	10.233 M ^{4.53 %}	9.790 M ^{-6.89 %}	10.515 M ^{-21.98 %}	13.477 M ^{-14.96 %}	15.847 M
Depreciation and amortization	280.667 M ^{-12.85 %}	322.043 M ^{-1.98 %}	328.544 M ^{2.67 %}	319.999 M ^{-2.95 %}	329.732 M ^{-8.15 %}	358.984 M
Operating income	799.419 M ^{31.98 %}	605.699 M ^{-52.93 %}	1.287 B ^{12.57 %}	1.143 B ^{19.16 %}	959.287 M ^{-41.85 %}	1.650 B
Operating income ratio	0.18 ^{27.45 %}	0.14 ^{-46.40 %}	0.26 ^{21.53 %}	0.21 ^{10.44 %}	0.19 ^{-26.29 %}	0.26
Total other income expenses net	141.765 M ^{93.62 %}	73.219 M ^{1 385.90 %}	-5.694 M ^{-153.74 %}	10.595 M ^{158.89 %}	-17.992 M ^{48.69 %}	-35.067 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.832 B ^{-30.69 %}	-1.401 B ^{-6.85 %}	-1.312 B ^{-36.81 %}	-958.667 M ^{-108.05 %}	-460.785 M ^{27.85 %}	-638.680 M
Total investments	58.691 M ^{374.04 %}	12.381 M ^{14.45 %}	10.818 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	544.661 M ^{-17.76 %}	662.276 M ^{-31.85 %}	971.753 M ^{-30.39 %}	1.396 B ^{0.93 %}	1.383 B ^{-6.94 %}	1.486 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.014 B ^{2.82 %}	1.959 B ^{5.14 %}	1.863 B ^{6.17 %}	1.755 B ^{4.67 %}	1.677 B ^{8.11 %}	1.551 B
Retained earnings	3.513 B ^{11.65 %}	3.147 B ^{-6.74 %}	3.374 B ^{5.91 %}	3.186 B ^{9.14 %}	2.919 B ^{-8.27 %}	3.182 B
Common stock	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M
Total equity	6.558 B ^{6.87 %}	6.136 B ^{-2.10 %}	6.268 B ^{4.97 %}	5.971 B ^{6.14 %}	5.626 B ^{-2.38 %}	5.763 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	255.430 M ^{-19.38 %}	316.843 M ^{-27.97 %}	439.879 M ^{-19.39 %}	545.719 M ^{-27.14 %}	749.024 M ^{-19.69 %}	932.713 M
Total non current liabilities	296.801 M ^{-14.14 %}	345.683 M ^{-26.21 %}	468.497 M ^{-17.56 %}	568.270 M ^{-26.18 %}	769.850 M ^{-18.20 %}	941.087 M
Other current liabilities	752.450 M ^{3.02 %}	730.416 M ^{-1.57 %}	742.031 M ^{-11.72 %}	840.499 M ^{17.16 %}	717.392 M ^{-36.60 %}	1.131 B
Deferred revenue	13.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	953.153 M ^{-12.13 %}	1.085 B ^{18.91 %}	912.318 M ^{24 086.59 %}	3.772 M
Short term debt	289.231 M ^{-16.27 %}	345.433 M ^{-35.05 %}	531.874 M ^{-37.45 %}	850.306 M ^{34.09 %}	634.111 M ^{68.60 %}	376.114 M
Total current liabilities	1.246 B ^{-2.07 %}	1.272 B ^{-18.71 %}	1.565 B ^{-24.03 %}	2.061 B ^{24.96 %}	1.649 B ^{-3.69 %}	1.712 B
Total liabilities	1.543 B ^{-4.65 %}	1.618 B ^{-20.44 %}	2.034 B ^{-22.63 %}	2.629 B ^{8.68 %}	2.419 B ^{-8.84 %}	2.653 B
Other non current assets	211.147 M ^{18.40 %}	178.333 M ^{3.49 %}	172.313 M ^{41.99 %}	121.359 M ^{24.43 %}	97.530 M ^{66.54 %}	58.562 M
Long term investments	58.691 M ^{374.04 %}	12.381 M ^{162.24 %}	-19.892 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.521 M ^{-10.77 %}	3.946 M ^{66.43 %}	2.371 M ^{-23.93 %}	3.117 M ^{-0.45 %}	3.131 M ^{-25.95 %}	4.228 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.521 M ^{-10.77 %}	3.946 M ^{66.43 %}	2.371 M ^{-23.93 %}	3.117 M ^{-0.45 %}	3.131 M ^{-25.95 %}	4.228 M
Property plant equipment net	3.505 B ^{-2.80 %}	3.606 B ^{-3.85 %}	3.750 B ^{-3.43 %}	3.883 B ^{-4.35 %}	4.059 B ^{-5.23 %}	4.283 B
Total non current assets	3.824 B ^{-0.66 %}	3.849 B ^{-2.71 %}	3.957 B ^{-3.54 %}	4.102 B ^{-3.30 %}	4.242 B ^{-4.11 %}	4.424 B
Other current assets	67.916 M ^{-3.11 %}	70.099 M ^{8.95 %}	64.343 M ^{3.40 %}	62.230 M ^{26.68 %}	49.122 M ^{-33.77 %}	74.167 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.710 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.376 B ^{15.14 %}	2.064 B ^{-9.62 %}	2.283 B ^{-3.03 %}	2.355 B ^{27.70 %}	1.844 B ^{-13.22 %}	2.125 B
Cash and short term investments	2.376 B ^{15.14 %}	2.064 B ^{-10.82 %}	2.314 B ^{-1.73 %}	2.355 B ^{27.70 %}	1.844 B ^{-13.22 %}	2.125 B
Total current assets	4.277 B ^{9.53 %}	3.905 B ^{-10.13 %}	4.345 B ^{-3.40 %}	4.498 B ^{18.29 %}	3.803 B ^{-4.76 %}	3.993 B
Inventory	1.086 B ^{-0.07 %}	1.087 B ^{-18.08 %}	1.327 B ^{12.88 %}	1.176 B ^{7.96 %}	1.089 B ^{-6.71 %}	1.168 B
Net receivables	746.449 M ^{6.53 %}	700.684 M ^{9.60 %}	639.310 M ^{-29.39 %}	905.371 M ^{10.06 %}	822.644 M ^{31.12 %}	627.413 M
Tax assets	45.910 M ^{-6.20 %}	48.944 M ^{-5.75 %}	51.930 M ^{-44.96 %}	94.346 M ^{15.20 %}	81.900 M ^{5.23 %}	77.826 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	74.774 M ^{39.53 %}	53.589 M ^{-12.84 %}	61.484 M ^{-43.31 %}	108.453 M ^{25.37 %}	86.509 M ^{4.06 %}	83.135 M
Tax payables	116.703 M ^{-18.42 %}	143.061 M ^{-34.43 %}	218.166 M ^{-9.14 %}	240.104 M ^{21.83 %}	197.081 M ^{67.63 %}	117.567 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.618 M ^{-26.90 %}	-22.551 M ^{-8.28 %}	-20.826 M ^{-134.95 %}	59.580 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	105.251 M ^{76.05 %}	59.785 M ^{-34.72 %}	91.587 M ^{1.10 %}	90.592 M ^{-9.33 %}	99.918 M ^{-3.49 %}	103.536 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{-74.67 %}	2.077 B
Deferred tax liabilities non current	41.371 M ^{43.45 %}	28.840 M ^{0.78 %}	28.618 M ^{26.90 %}	22.551 M ^{8.28 %}	20.826 M ^{148.70 %}	8.374 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.101 B ^{4.47 %}	7.754 B ^{-6.59 %}	8.302 B ^{-3.47 %}	8.600 B ^{6.90 %}	8.045 B ^{-4.42 %}	8.417 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-53.003 M ^{-129.05 %}	182.447 M ^{350.68 %}	-72.780 M ^{-142.39 %}	-30.026 M ^{90.41 %}	-313.259 M ^{-660.10 %}	-41.213 M
Accounts receivables	-43.265 M ^{-17.04 %}	-36.966 M ^{-113.47 %}	274.512 M ^{497.01 %}	-69.145 M ^{65.25 %}	-198.999 M ^{-175.38 %}	264.004 M
Inventory	799.000 K ^{-99.67 %}	240.048 M ^{258.52 %}	-151.434 M ^{-74.62 %}	-86.724 M ^{-210.63 %}	78.394 M ^{158.20 %}	-134.708 M
Accounts payables	21.185 M ^{368.33 %}	-7.895 M ^{83.19 %}	-46.969 M ^{-314.04 %}	21.944 M ^{550.39 %}	3.374 M ^{164.90 %}	-5.199 M
Other working capital	-10.537 M ^{17.29 %}	-12.740 M ^{88.98 %}	-115.590 M ^{-211.42 %}	103.743 M ^{146.30 %}	-224.047 M ^{-35.53 %}	-165.310 M
Other non cash items	-215.079 M ^{-153.99 %}	-84.680 M ^{65.94 %}	-248.609 M ^{-29 348.12 %}	850.000 K ^{-88.38 %}	7.318 M ^{-98.38 %}	450.823 M
Net cash provided by operating activities	955.482 M ^{-1.06 %}	965.764 M ^{-25.03 %}	1.288 B ^{3.91 %}	1.240 B ^{46.44 %}	846.627 M ^{-42.09 %}	1.462 B
Investments in property plant and equipment	-94.728 M ^{37.62 %}	-151.852 M ^{-11.48 %}	-136.212 M ^{-69.18 %}	-80.514 M ^{-91.49 %}	-42.046 M ^{86.22 %}	-305.132 M
Acquisitions net	12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.995 M ^{-38 975.00 %}	36.000 K ^{1 700.00 %}	2.000 K ^{-80.00 %}	10.000 K
Purchases of investments	-46.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.710 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	767.000 K ^{102.25 %}	-34.132 M ^{-3 120.00 %}	-1.060 M ^{93.98 %}	-17.616 M ^{-885.23 %}	-1.788 M ^{91.66 %}	-21.430 M
Net cash used for investing activites	-140.749 M ^{9.35 %}	-155.274 M ^{14.09 %}	-180.738 M ^{-84.25 %}	-98.094 M ^{-123.80 %}	-43.832 M ^{85.63 %}	-305.122 M
Debt repayment	-163.081 M ^{41.27 %}	-277.675 M ^{29.16 %}	-391.968 M ^{-1 876.83 %}	22.060 M ^{109.95 %}	-221.781 M ^{-644.76 %}	-29.779 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-352.916 M ^{48.15 %}	-680.623 M ^{10.00 %}	-756.248 M ^{-25.00 %}	-604.998 M ^{33.33 %}	-907.497 M ^{32.08 %}	-1.336 B
Other financing activites	13.729 M ^{119.17 %}	-71.601 M ^{-59.23 %}	-44.967 M ^{-1.07 %}	-44.492 M ^{-188.98 %}	50.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-502.268 M ^{51.23 %}	-1.030 B ^{13.68 %}	-1.193 B ^{-90.17 %}	-627.430 M ^{41.87 %}	-1.079 B ^{25.79 %}	-1.454 B
Effect of forex changes on cash	64.000 K ^{123.62 %}	-271.000 K ^{-101.89 %}	14.333 M ^{507.07 %}	-3.521 M ^{20.95 %}	-4.454 M ^{-43.45 %}	-3.105 M
Net change in cash	312.529 M ^{242.27 %}	-219.680 M ^{-207.93 %}	-71.340 M ^{-113.97 %}	510.772 M ^{281.81 %}	-280.937 M ^{6.56 %}	-300.673 M
Cash at beginning of period	2.064 B ^{-9.62 %}	2.283 B ^{-3.03 %}	2.355 B ^{27.70 %}	1.844 B ^{-13.22 %}	2.125 B ^{-12.40 %}	2.426 B
Cash at end of period	2.376 B ^{15.14 %}	2.064 B ^{-9.62 %}	2.283 B ^{-3.03 %}	2.355 B ^{27.70 %}	1.844 B ^{-13.22 %}	2.125 B
Operating cash flow	955.482 M ^{-1.06 %}	965.764 M ^{-25.03 %}	1.288 B ^{3.91 %}	1.240 B ^{46.44 %}	846.627 M ^{-42.09 %}	1.462 B
Capital expenditure	-94.728 M ^{37.62 %}	-151.852 M ^{-11.53 %}	-136.159 M ^{-69.11 %}	-80.514 M ^{-91.49 %}	-42.046 M ^{86.22 %}	-305.132 M
Free CashFlow	860.754 M ^{5.76 %}	813.912 M ^{-29.35 %}	1.152 B ^{-0.62 %}	1.159 B ^{44.09 %}	804.581 M ^{-30.45 %}	1.157 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.058 B ^{-4.81 %}	1.111 B ^{-9.67 %}	1.230 B ^{0.47 %}	1.224 B ^{22.86 %}	996.344 M ^{-9.40 %}	1.100 B ^{-3.05 %}	1.134 B ^{7.64 %}	1.054 B ^{-1.91 %}	1.074 B ^{-5.04 %}	1.131 B ^{-1.27 %}	1.146 B ^{-10.95 %}	1.287 B
Net income	28.660 M ^{-83.45 %}	173.146 M ^{-23.54 %}	226.459 M ^{15.29 %}	196.419 M ^{46.08 %}	134.463 M ^{-29.22 %}	189.961 M ^{77.34 %}	107.115 M ^{-22.31 %}	137.879 M ^{-0.09 %}	138.000 M ^{-15.32 %}	162.960 M ^{-8.86 %}	178.806 M ^{-40.77 %}	301.862 M
Income before tax	49.478 M ^{-77.14 %}	216.448 M ^{-23.63 %}	283.427 M ^{15.44 %}	245.524 M ^{39.14 %}	176.457 M ^{-25.70 %}	237.489 M ^{80.62 %}	131.487 M ^{-16.86 %}	158.147 M ^{-16.18 %}	188.667 M ^{-5.96 %}	200.617 M ^{-10.27 %}	223.572 M ^{-40.57 %}	376.212 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-75.99 %}	0.19 ^{-15.46 %}	0.23 ^{14.89 %}	0.20 ^{13.25 %}	0.18 ^{-17.99 %}	0.22 ^{86.31 %}	0.12 ^{-22.76 %}	0.15 ^{-14.55 %}	0.18 ^{-0.97 %}	0.18 ^{-9.12 %}	0.20 ^{-33.27 %}	0.29
EBITDA	111.266 M ^{-60.45 %}	281.341 M ^{-20.26 %}	352.801 M ^{12.18 %}	314.492 M ^{24.59 %}	252.418 M ^{-19.50 %}	313.567 M ^{48.93 %}	210.549 M ^{-13.31 %}	242.874 M ^{-7.10 %}	261.426 M ^{-9.22 %}	287.976 M ^{-6.48 %}	307.938 M ^{-12.52 %}	352.026 M
Net income ratio	0.03 ^{-82.61 %}	0.16 ^{-15.36 %}	0.18 ^{14.75 %}	0.16 ^{18.90 %}	0.13 ^{-21.87 %}	0.17 ^{82.93 %}	0.09 ^{-27.83 %}	0.13 ^{1.86 %}	0.13 ^{-10.82 %}	0.14 ^{-7.69 %}	0.16 ^{-33.48 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.11 ^{-58.45 %}	0.25 ^{-11.72 %}	0.29 ^{11.65 %}	0.26 ^{1.41 %}	0.25 ^{-11.15 %}	0.29 ^{53.62 %}	0.19 ^{-19.47 %}	0.23 ^{-5.29 %}	0.24 ^{-4.40 %}	0.25 ^{-5.28 %}	0.27 ^{-1.77 %}	0.27
Gross profit ratio	0.25 ^{2.31 %}	0.24 ^{-14.35 %}	0.28 ^{-6.15 %}	0.30 ^{24.53 %}	0.24 ^{-0.05 %}	0.24 ^{-2.84 %}	0.25 ^{46.49 %}	0.17 ^{-18.74 %}	0.21 ^{-20.08 %}	0.26 ^{-13.41 %}	0.30 ^{4.12 %}	0.29
Weighted average shs out dil	50.281 M ^{-0.98 %}	50.776 M ^{-0.60 %}	51.083 M ^{0.91 %}	50.623 M ^{0.07 %}	50.588 M ^{-0.35 %}	50.769 M ^{-3.63 %}	52.682 M ^{3.93 %}	50.691 M ^{0.28 %}	50.549 M ^{-0.43 %}	50.770 M ^{-0.06 %}	50.800 M ^{0.13 %}	50.736 M
Weighted average shs out	50.281 M ^{-0.39 %}	50.480 M ^{0.13 %}	50.417 M ^{0.10 %}	50.364 M ^{0.01 %}	50.361 M ^{-0.11 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M ^{-0.18 %}	50.505 M ^{0.28 %}	50.365 M ^{-0.10 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M ^{0.00 %}	50.417 M
EPS diluted	0.57 ^{-83.28 %}	3.41 ^{-23.37 %}	4.45 ^{14.69 %}	3.88 ^{45.86 %}	2.66 ^{-28.88 %}	3.74 ^{84.24 %}	2.03 ^{-25.37 %}	2.72 ^{-0.37 %}	2.73 ^{-14.95 %}	3.21 ^{-8.81 %}	3.52 ^{-40.84 %}	5.95
Earnings per share	0.57 ^{-83.38 %}	3.43 ^{-23.61 %}	4.49 ^{15.13 %}	3.90 ^{46.07 %}	2.67 ^{-29.18 %}	3.77 ^{77.83 %}	2.12 ^{-22.34 %}	2.73 ^{-0.36 %}	2.74 ^{-15.17 %}	3.23 ^{-9.01 %}	3.55 ^{-40.73 %}	5.99
Gross profit	259.979 M ^{-2.62 %}	266.967 M ^{-22.63 %}	345.052 M ^{-5.70 %}	365.923 M ^{52.99 %}	239.174 M ^{-9.45 %}	264.125 M ^{-5.80 %}	280.400 M ^{57.69 %}	177.814 M ^{-20.30 %}	223.092 M ^{-24.10 %}	293.939 M ^{-14.51 %}	343.823 M ^{-7.27 %}	370.792 M
Income tax expense	20.818 M ^{-51.92 %}	43.302 M ^{-23.99 %}	56.968 M ^{16.01 %}	49.105 M ^{16.93 %}	41.994 M ^{-11.64 %}	47.528 M ^{95.01 %}	24.372 M ^{20.25 %}	20.268 M ^{-60.00 %}	50.667 M ^{34.55 %}	37.657 M ^{-15.88 %}	44.766 M ^{-40.68 %}	75.465 M
Cost of revenue	797.541 M ^{-5.51 %}	844.013 M ^{-4.61 %}	884.829 M ^{3.11 %}	858.165 M ^{13.34 %}	757.170 M ^{-9.39 %}	835.620 M ^{-2.15 %}	853.992 M ^{-2.51 %}	876.014 M ^{2.91 %}	851.243 M ^{1.65 %}	837.394 M ^{4.41 %}	802.006 M ^{-12.43 %}	915.876 M
General and administrative expenses	15.683 M ^{-52.41 %}	32.952 M ^{-5.34 %}	34.812 M ^{-5.19 %}	36.716 M ^{18.60 %}	30.958 M ^{8.74 %}	28.471 M ^{34.93 %}	21.100 M ^{-39.15 %}	34.675 M ^{-7.63 %}	37.541 M ^{7.81 %}	34.821 M ^{1.59 %}	34.275 M ^{-8.50 %}	37.458 M
Selling and marketing expenses	35.180 M ^{-14.83 %}	41.304 M ^{-13.17 %}	47.570 M ^{-2.07 %}	48.575 M ^{3.35 %}	47.002 M ^{6.85 %}	43.988 M ^{0.54 %}	43.751 M ^{2.30 %}	42.767 M ^{-7.39 %}	46.178 M ^{5.53 %}	43.760 M ^{-14.73 %}	51.319 M ^{-4.51 %}	53.744 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	876.000 K ^{-99.64 %}	245.651 M	0.000
Operating expenses	70.785 M ^{-26.03 %}	95.692 M ^{-10.80 %}	107.281 M ^{4.72 %}	102.442 M ^{3.50 %}	98.977 M ^{1.50 %}	97.514 M ^{6.28 %}	91.750 M ^{-1.11 %}	92.781 M ^{-4.65 %}	97.305 M ^{5.01 %}	92.667 M ^{-73.05 %}	343.823 M ^{242.69 %}	100.331 M
Cost and expenses	868.326 M ^{-7.60 %}	939.705 M ^{-5.28 %}	992.110 M ^{2.76 %}	965.427 M ^{12.76 %}	856.147 M ^{-8.25 %}	933.134 M ^{-1.33 %}	945.742 M ^{-2.38 %}	968.795 M ^{2.13 %}	948.548 M ^{1.99 %}	930.061 M ^{2.82 %}	904.566 M ^{-10.99 %}	1.016 B
Research and development expenses	19.922 M ^{-7.06 %}	21.436 M ^{-13.91 %}	24.899 M ^{13.33 %}	21.971 M ^{-11.54 %}	24.838 M ^{-0.87 %}	25.055 M ^{-6.86 %}	26.899 M ^{75.36 %}	15.339 M ^{12.90 %}	13.586 M ^{-3.55 %}	14.086 M ^{11.99 %}	12.578 M ^{-10.69 %}	14.083 M
Selling general and administrative expenses	50.863 M ^{-31.50 %}	74.256 M ^{-9.86 %}	82.382 M ^{2.37 %}	80.471 M ^{3.22 %}	77.960 M ^{7.59 %}	72.459 M ^{11.73 %}	64.851 M ^{-16.26 %}	77.442 M ^{-7.50 %}	83.719 M ^{6.54 %}	78.581 M ^{-8.19 %}	85.594 M ^{-6.15 %}	91.202 M
Interest income	9.714 M ^{46.45 %}	6.633 M ^{-40.69 %}	11.183 M ^{57.95 %}	7.080 M ^{-39.52 %}	11.707 M ^{82.24 %}	6.424 M ^{-34.42 %}	9.795 M ^{25.71 %}	7.792 M ^{-35.40 %}	12.062 M ^{46.95 %}	8.208 M ^{14.68 %}	7.157 M ^{215.56 %}	2.268 M
Interest expense	1.962 M ^{-5.58 %}	2.078 M ^{-1.93 %}	2.119 M ^{-4.81 %}	2.226 M ^{-1.72 %}	2.265 M ^{-1.22 %}	2.293 M ^{5.14 %}	2.181 M ^{-4.76 %}	2.290 M ^{-12.93 %}	2.630 M ^{-16.03 %}	3.132 M ^{38.03 %}	2.269 M ^{-3.73 %}	2.357 M
Depreciation and amortization	59.826 M ^{-4.76 %}	62.815 M ^{-4.21 %}	65.576 M ^{-1.78 %}	66.767 M ^{-8.29 %}	72.802 M ^{-3.60 %}	75.522 M ^{-2.50 %}	77.462 M ^{-5.91 %}	82.324 M ^{1.31 %}	81.258 M ^{0.32 %}	80.999 M ^{-1.34 %}	82.097 M ^{0.65 %}	81.565 M
Operating income	189.194 M ^{10.46 %}	171.275 M ^{-27.97 %}	237.771 M ^{-8.08 %}	258.661 M ^{84.50 %}	140.197 M ^{-41.90 %}	241.310 M ^{76.98 %}	136.348 M ^{-15.07 %}	160.550 M ^{-10.89 %}	180.168 M ^{-13.02 %}	207.128 M ^{-15.68 %}	245.651 M ^{-9.17 %}	270.461 M
Operating income ratio	0.18 ^{16.05 %}	0.15 ^{-20.26 %}	0.19 ^{-8.51 %}	0.21 ^{50.17 %}	0.14 ^{-35.87 %}	0.22 ^{82.56 %}	0.12 ^{-21.11 %}	0.15 ^{-9.15 %}	0.17 ^{-8.40 %}	0.18 ^{-14.60 %}	0.21 ^{1.99 %}	0.21
Total other income expenses net	-139.716 M ^{-405.50 %}	45.734 M ^{0.17 %}	45.656 M ^{447.54 %}	-13.137 M ^{-136.23 %}	36.260 M ^{1 048.97 %}	-3.821 M ^{21.39 %}	-4.861 M ^{-102.29 %}	-2.403 M ^{-128.27 %}	8.499 M ^{230.53 %}	-6.511 M ^{70.51 %}	-22.079 M ^{-120.66 %}	106.866 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.905 B ^{-1.64 %}	-1.874 B ^{-2.31 %}	-1.832 B ^{-31.66 %}	-1.391 B ^{12.25 %}	-1.585 B ^{-7.67 %}	-1.473 B ^{-5.08 %}	-1.401 B ^{-28.75 %}	-1.088 B ^{29.56 %}	-1.545 B ^{-26.30 %}	-1.223 B ^{6.72 %}	-1.312 B ^{-22.02 %}	-1.075 B
Total investments	61.834 M ^{-7.96 %}	67.185 M ^{14.47 %}	58.691 M ^{-2.77 %}	60.362 M ^{156.10 %}	23.570 M ^{62.60 %}	14.496 M ^{17.08 %}	12.381 M ^{5.47 %}	11.739 M ^{12.92 %}	10.396 M ^{11.81 %}	9.298 M ^{-69.72 %}	30.710 M ^{103.19 %}	15.114 M
Total debt	504.783 M ^{-8.29 %}	550.422 M ^{1.06 %}	544.661 M ^{-5.11 %}	573.976 M ^{-13.15 %}	660.916 M ^{0.50 %}	657.655 M ^{-0.70 %}	662.276 M ^{-6.18 %}	705.870 M ^{2.39 %}	689.363 M ^{-15.46 %}	815.441 M ^{-16.09 %}	971.753 M ^{19.20 %}	815.248 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.092 B ^{3.80 %}	2.015 B ^{0.05 %}	2.014 B ^{-0.01 %}	2.015 B ^{0.01 %}	2.014 B ^{2.80 %}	1.959 B ^{0.02 %}	1.959 B ^{-0.01 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{5.05 %}	1.865 B ^{0.09 %}	1.863 B ^{-0.21 %}	1.867 B
Retained earnings	3.159 B ^{-1.52 %}	3.208 B ^{-8.70 %}	3.513 B ^{7.77 %}	3.260 B ^{6.41 %}	3.064 B ^{2.67 %}	2.984 B ^{-5.18 %}	3.147 B ^{3.60 %}	3.038 B ^{4.75 %}	2.900 B ^{1.51 %}	2.857 B ^{-15.34 %}	3.374 B ^{6.41 %}	3.171 B
Common stock	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M ^{0.00 %}	504.165 M
Total equity	6.281 B ^{0.45 %}	6.253 B ^{-4.65 %}	6.558 B ^{4.02 %}	6.305 B ^{3.22 %}	6.108 B ^{2.25 %}	5.974 B ^{-2.65 %}	6.136 B ^{1.81 %}	6.027 B ^{2.34 %}	5.889 B ^{2.39 %}	5.752 B ^{-8.23 %}	6.268 B ^{3.28 %}	6.069 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	213.859 M ^{-13.10 %}	246.085 M ^{-3.66 %}	255.430 M ^{-9.10 %}	280.992 M ^{-8.14 %}	305.878 M ^{-7.80 %}	331.737 M ^{4.70 %}	316.843 M ^{-8.63 %}	346.762 M ^{-7.72 %}	375.756 M ^{-8.16 %}	409.152 M ^{-6.99 %}	439.879 M ^{-4.42 %}	460.202 M
Total non current liabilities	250.067 M ^{-13.01 %}	287.456 M ^{-3.15 %}	296.801 M ^{-6.69 %}	318.073 M ^{-7.26 %}	342.959 M ^{-7.12 %}	369.251 M ^{6.82 %}	345.683 M ^{-10.09 %}	384.468 M ^{-6.05 %}	409.215 M ^{-6.61 %}	438.201 M ^{-6.47 %}	468.497 M ^{-2.94 %}	482.704 M
Other current liabilities	1.036 B ^{1.44 %}	1.021 B ^{35.67 %}	752.450 M ^{20.85 %}	622.647 M ^{-34.38 %}	948.918 M ^{10.85 %}	856.072 M ^{24.56 %}	687.277 M ^{2.88 %}	668.033 M ^{-51.39 %}	1.374 B ^{15.84 %}	1.186 B ^{59.86 %}	742.031 M ^{3.08 %}	719.863 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.017 M ^{66.59 %}	7.814 M ^{-55.38 %}	17.513 M ^{-98.30 %}	1.030 B ^{19.03 %}	865.688 M ^{14.62 %}	755.252 M ^{-47.99 %}	1.452 B ^{1.11 %}	1.436 B ^{11 988.90 %}	11.881 M ^{-26.90 %}	16.254 M
Short term debt	290.924 M ^{-4.41 %}	304.337 M ^{5.22 %}	289.231 M ^{-1.28 %}	292.984 M ^{-17.48 %}	355.038 M ^{8.93 %}	325.918 M ^{-5.65 %}	345.433 M ^{-3.81 %}	359.108 M ^{14.51 %}	313.607 M ^{-22.81 %}	406.289 M ^{-23.61 %}	531.874 M ^{49.80 %}	355.046 M
Total current liabilities	1.456 B ^{-5.60 %}	1.543 B ^{23.80 %}	1.246 B ^{19.60 %}	1.042 B ^{-27.77 %}	1.442 B ^{1.03 %}	1.428 B ^{12.20 %}	1.272 B ^{8.36 %}	1.174 B ^{-35.52 %}	1.821 B ^{-5.86 %}	1.935 B ^{23.59 %}	1.565 B ^{15.22 %}	1.359 B
Total liabilities	1.706 B ^{-6.76 %}	1.830 B ^{18.61 %}	1.543 B ^{13.46 %}	1.360 B ^{-23.83 %}	1.785 B ^{-0.65 %}	1.797 B ^{11.05 %}	1.618 B ^{3.81 %}	1.559 B ^{-30.11 %}	2.231 B ^{-6.00 %}	2.373 B ^{16.67 %}	2.034 B ^{10.46 %}	1.841 B
Other non current assets	200.873 M ^{-1.80 %}	204.551 M ^{-3.12 %}	211.147 M ^{20.40 %}	175.369 M ^{3.37 %}	169.658 M ^{-7.66 %}	183.740 M ^{3.03 %}	178.333 M ^{13.24 %}	157.485 M ^{3.30 %}	152.450 M ^{-17.74 %}	185.338 M ^{30.89 %}	141.603 M ^{12.91 %}	125.408 M
Long term investments	55.834 M ^{1.18 %}	55.185 M ^{-5.97 %}	58.691 M ^{6.01 %}	55.362 M ^{307.97 %}	13.570 M ^{-6.39 %}	14.496 M ^{17.08 %}	12.381 M ^{5.47 %}	11.739 M ^{12.92 %}	10.396 M ^{149.15 %}	-21.152 M ^{-295.53 %}	10.818 M ^{-28.42 %}	15.114 M
Intangible assets	2.420 M ^{-19.97 %}	3.024 M ^{-14.12 %}	3.521 M ^{15.56 %}	3.047 M ^{-15.88 %}	3.622 M ^{-15.94 %}	4.309 M ^{9.20 %}	3.946 M ^{-5.05 %}	4.156 M ^{-14.56 %}	4.864 M ^{-15.20 %}	5.736 M ^{141.92 %}	2.371 M ^{12.10 %}	2.115 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.420 M ^{-19.97 %}	3.024 M ^{-14.12 %}	3.521 M ^{15.56 %}	3.047 M ^{-15.88 %}	3.622 M ^{-15.94 %}	4.309 M ^{9.20 %}	3.946 M ^{-5.05 %}	4.156 M ^{-14.56 %}	4.864 M ^{-15.20 %}	5.736 M ^{141.92 %}	2.371 M ^{12.10 %}	2.115 M
Property plant equipment net	3.464 B ^{-0.89 %}	3.495 B ^{-0.27 %}	3.505 B ^{-1.31 %}	3.551 B ^{-0.95 %}	3.585 B ^{-0.76 %}	3.612 B ^{0.19 %}	3.606 B ^{-1.03 %}	3.643 B ^{-1.07 %}	3.682 B ^{-0.60 %}	3.705 B ^{-1.20 %}	3.750 B ^{0.01 %}	3.750 B
Total non current assets	3.777 B ^{-0.69 %}	3.804 B ^{-0.53 %}	3.824 B ^{-0.13 %}	3.829 B ^{0.34 %}	3.816 B ^{-1.14 %}	3.860 B ^{0.28 %}	3.849 B ^{-0.54 %}	3.870 B ^{-0.85 %}	3.903 B ^{-0.66 %}	3.929 B ^{-0.69 %}	3.957 B ^{-0.29 %}	3.968 B
Other current assets	79.099 M ^{19.34 %}	66.278 M ^{-2.41 %}	67.916 M ^{4.47 %}	65.012 M ^{-25.39 %}	87.141 M ^{50.21 %}	58.011 M ^{-17.24 %}	70.099 M ^{-6.94 %}	75.323 M ^{10.80 %}	67.984 M ^{24.51 %}	54.603 M ^{-15.14 %}	64.343 M ^{-16.98 %}	77.502 M
Short term investments	6.000 M ^{-50.00 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-50.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.450 M ^{-0.85 %}	30.710 M	0.000
cash and cash equivalents	2.409 B ^{-0.61 %}	2.424 B ^{2.02 %}	2.376 B ^{20.92 %}	1.965 B ^{-12.52 %}	2.246 B ^{5.45 %}	2.130 B ^{3.22 %}	2.064 B ^{15.01 %}	1.794 B ^{-19.70 %}	2.234 B ^{9.60 %}	2.039 B ^{-10.71 %}	2.283 B ^{20.80 %}	1.890 B
Cash and short term investments	2.415 B ^{-0.86 %}	2.436 B ^{2.53 %}	2.376 B ^{20.61 %}	1.970 B ^{-12.69 %}	2.256 B ^{5.92 %}	2.130 B ^{3.22 %}	2.064 B ^{15.01 %}	1.794 B ^{-19.70 %}	2.234 B ^{7.98 %}	2.069 B ^{6 638.15 %}	30.710 M ^{-98.38 %}	1.890 B
Total current assets	4.210 B ^{-1.63 %}	4.280 B ^{0.06 %}	4.277 B ^{11.50 %}	3.836 B ^{-5.93 %}	4.077 B ^{4.27 %}	3.911 B ^{0.14 %}	3.905 B ^{5.09 %}	3.716 B ^{-11.87 %}	4.216 B ^{0.50 %}	4.195 B ^{13 561.55 %}	30.710 M ^{-99.22 %}	3.942 B
Inventory	1.068 B ^{-0.59 %}	1.074 B ^{-1.11 %}	1.086 B ^{0.16 %}	1.085 B ^{-0.58 %}	1.091 B ^{7.88 %}	1.011 B ^{-6.98 %}	1.087 B ^{-10.71 %}	1.218 B ^{-6.76 %}	1.306 B ^{0.73 %}	1.296 B ^{-2.33 %}	1.327 B ^{6.48 %}	1.247 B
Net receivables	647.616 M ^{-7.85 %}	702.819 M ^{-5.85 %}	746.449 M ^{4.26 %}	715.965 M ^{11.36 %}	642.934 M ^{-9.56 %}	710.902 M ^{3.94 %}	683.956 M ^{8.82 %}	628.535 M ^{1.10 %}	621.679 M ^{-18.66 %}	764.329 M ^{19.56 %}	639.310 M ^{-12.11 %}	727.435 M
Tax assets	54.434 M ^{18.57 %}	45.910 M ^{0.00 %}	45.910 M ^{4.17 %}	44.073 M ^{0.00 %}	44.073 M ^{-2.19 %}	45.061 M ^{-7.93 %}	48.944 M ^{-8.34 %}	53.399 M ^{0.64 %}	53.058 M ^{-2.85 %}	54.614 M ^{5.17 %}	51.930 M ^{-31.79 %}	76.133 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.314 B	0.000
Account payables	50.566 M ^{-12.14 %}	57.553 M ^{-23.03 %}	74.774 M ^{21.97 %}	61.303 M ^{32.72 %}	46.190 M ^{-25.21 %}	61.762 M ^{15.25 %}	53.589 M ^{32.33 %}	40.498 M ^{-14.01 %}	47.096 M ^{-39.85 %}	78.294 M ^{27.34 %}	61.484 M ^{-15.58 %}	72.828 M
Tax payables	79.324 M ^{-50.42 %}	159.990 M ^{37.09 %}	116.703 M ^{104.17 %}	57.161 M ^{-23.53 %}	74.751 M ^{-57.88 %}	177.464 M ^{24.05 %}	143.061 M ^{34.08 %}	106.700 M ^{24.54 %}	85.676 M ^{-67.03 %}	259.840 M ^{19.10 %}	218.166 M ^{12.09 %}	194.627 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.514 M ^{-30.08 %}	-28.840 M ^{23.51 %}	-37.706 M ^{-12.69 %}	-33.459 M ^{-15.18 %}	-29.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.938 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	121.213 M ^{-5.08 %}	127.704 M ^{21.33 %}	105.251 M ^{-1.26 %}	106.598 M ^{-0.76 %}	107.413 M ^{-0.77 %}	108.247 M ^{81.06 %}	59.785 M ^{-11.36 %}	67.444 M ^{-8.12 %}	73.405 M ^{-13.78 %}	85.137 M ^{-7.04 %}	91.587 M ^{13.06 %}	81.011 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M ^{0.00 %}	526.000 M
Deferred tax liabilities non current	36.208 M ^{-12.48 %}	41.371 M ^{0.00 %}	41.371 M ^{11.57 %}	37.081 M ^{0.00 %}	37.081 M ^{-1.15 %}	37.514 M ^{30.08 %}	28.840 M ^{-23.51 %}	37.706 M ^{12.69 %}	33.459 M ^{15.18 %}	29.049 M ^{1.51 %}	28.618 M ^{27.18 %}	22.502 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.988 B ^{-1.19 %}	8.083 B ^{-0.22 %}	8.101 B ^{5.69 %}	7.665 B ^{-2.90 %}	7.893 B ^{1.58 %}	7.771 B ^{0.21 %}	7.754 B ^{2.22 %}	7.586 B ^{-6.57 %}	8.120 B ^{-0.06 %}	8.125 B ^{-2.13 %}	8.302 B ^{4.95 %}	7.910 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	26.221 M ^{114.78 %}	-177.442 M ^{-254.09 %}	115.157 M ^{252.16 %}	-75.681 M ^{-184.29 %}	89.790 M ^{161.07 %}	-147.018 M ^{-203.94 %}	141.441 M ^{81.86 %}	77.774 M ^{-74.68 %}	307.121 M ^{189.31 %}	-343.889 M ^{-1 652.69 %}	22.148 M ^{145.61 %}	-48.560 M
Accounts receivables	44.883 M ^{29.29 %}	34.715 M ^{218.37 %}	-29.328 M ^{48.72 %}	-57.196 M ^{-184.51 %}	67.680 M ^{377.14 %}	-24.421 M ^{57.07 %}	-56.883 M ^{-226.15 %}	-17.441 M ^{-110.65 %}	163.733 M ^{229.56 %}	-126.375 M ^{-248.31 %}	85.208 M ^{369.18 %}	-31.655 M
Inventory	6.347 M ^{-47.46 %}	12.081 M ^{797.52 %}	-1.732 M ^{-127.47 %}	6.305 M ^{107.91 %}	-79.695 M ^{-204.97 %}	75.921 M ^{-41.77 %}	130.389 M ^{47.79 %}	88.227 M ^{1 033.72 %}	-9.449 M ^{-130.60 %}	30.881 M ^{138.20 %}	-80.833 M ^{-78.51 %}	-45.283 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.471 M ^{-10.86 %}	15.113 M ^{197.05 %}	-15.572 M ^{-290.53 %}	8.173 M ^{-37.57 %}	13.091 M ^{298.41 %}	-6.598 M ^{78.85 %}	-31.198 M ^{-285.59 %}	16.810 M ^{248.18 %}	-11.344 M ^{-120.44 %}	-5.146 M
Other working capital	-25.009 M ^{88.85 %}	-224.238 M ^{-268.92 %}	132.746 M ^{635.48 %}	-24.790 M ^{-121.12 %}	117.377 M ^{156.50 %}	-207.731 M ^{-419.11 %}	65.097 M ^{288.41 %}	-34.550 M ^{-120.00 %}	172.728 M ^{171.68 %}	-240.987 M ^{-927.65 %}	29.117 M ^{-13.15 %}	33.524 M
Other non cash items	-104.561 M ^{-940.39 %}	12.442 M ^{559.11 %}	-2.710 M ^{84.49 %}	-17.474 M ^{84.09 %}	-109.805 M ^{-2 524.40 %}	-4.184 M ^{45.05 %}	-7.614 M ^{-67.45 %}	-4.547 M ^{51.94 %}	-9.462 M ^{-86.37 %}	-5.077 M ^{-102.28 %}	222.275 M ^{-30.25 %}	318.666 M
Net cash provided by operating activities	30.964 M ^{-72.90 %}	114.263 M ^{-75.24 %}	461.450 M ^{171.39 %}	170.031 M ^{-9.20 %}	187.250 M ^{36.93 %}	136.751 M ^{-61.06 %}	351.162 M ^{8.68 %}	323.123 M ^{-6.73 %}	346.435 M ^{730.39 %}	-54.956 M ^{-116.45 %}	334.163 M ^{-18.16 %}	408.319 M
Investments in property plant and equipment	-17.473 M ^{28.08 %}	-24.295 M ^{-159.42 %}	-9.365 M ^{49.71 %}	-18.621 M ^{50.97 %}	-37.981 M ^{-39.90 %}	-27.148 M ^{-5.65 %}	-25.696 M ^{36.61 %}	-40.536 M ^{12.03 %}	-46.078 M ^{-16.53 %}	-39.542 M ^{12.32 %}	-45.096 M ^{-145.50 %}	-18.369 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K ^{140.00 %}	5.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	260.000 K ^{100.85 %}	-30.710 M ^{-119.44 %}	-13.995 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.450 M ^{11 611.54 %}	260.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	9.633 M ^{48.91 %}	6.469 M ^{301.84 %}	-3.205 M ^{93.26 %}	-47.537 M ^{-437.91 %}	14.068 M ^{359.80 %}	-5.415 M ^{70.29 %}	-18.227 M ^{-261.43 %}	-5.043 M ^{-307.70 %}	2.428 M ^{118.27 %}	-13.292 M ^{57.68 %}	-31.411 M ^{-117.63 %}	-14.433 M
Net cash used for investing activites	-7.840 M ^{73.71 %}	-29.826 M ^{-137.28 %}	-12.570 M ^{79.44 %}	-61.146 M ^{-80.30 %}	-33.913 M ^{-2.39 %}	-33.120 M ^{24.60 %}	-43.923 M ^{3.63 %}	-45.579 M ^{-245.30 %}	-13.200 M ^{74.89 %}	-52.572 M ^{30.64 %}	-75.794 M ^{-134.23 %}	-32.359 M
Debt repayment	-25.775 M ^{-0.07 %}	-25.757 M ^{7.91 %}	-27.968 M ^{67.53 %}	-86.125 M ^{-235.01 %}	-25.708 M ^{-0.04 %}	-25.698 M ^{-0.06 %}	-25.682 M ^{-0.05 %}	-25.668 M ^{77.55 %}	-114.346 M ^{8.99 %}	-125.644 M ^{-186.10 %}	145.929 M ^{360.16 %}	-56.092 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-352.916 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-680.623 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-756.248 M
Other financing activites	-11.295 M ^{-3.02 %}	-10.964 M ^{-16.06 %}	-9.447 M ^{-119.40 %}	48.686 M ^{521.63 %}	-11.547 M ^{-0.02 %}	-11.545 M ^{3.29 %}	-11.938 M ^{-0.67 %}	-11.858 M ^{47.83 %}	-22.729 M ^{-99.18 %}	-11.411 M ^{27.24 %}	-15.684 M ^{92.88 %}	-220.379 M
Net cash used provided by financing activities	-37.070 M ^{-0.95 %}	-36.721 M ^{1.85 %}	-37.415 M ^{90.42 %}	-390.355 M ^{-947.79 %}	-37.255 M ^{-0.03 %}	-37.243 M ^{1.00 %}	-37.620 M ^{94.76 %}	-718.149 M ^{-423.91 %}	-137.075 M ^{-0.01 %}	-137.055 M ^{-201.94 %}	134.452 M ^{113.02 %}	-1.033 B
Effect of forex changes on cash	-936.000 K ^{-427.27 %}	286.000 K ^{174.48 %}	-384.000 K ^{-258.02 %}	243.000 K ^{376.47 %}	51.000 K ^{-66.88 %}	154.000 K ^{163.11 %}	-244.000 K ^{-157.41 %}	425.000 K ^{181.73 %}	-520.000 K ^{-864.71 %}	68.000 K ^{-82.25 %}	383.000 K ^{-94.70 %}	7.220 M
Net change in cash	-14.882 M ^{-131.00 %}	48.002 M ^{-88.32 %}	411.081 M ^{246.17 %}	-281.227 M ^{-342.16 %}	116.133 M ^{74.53 %}	66.542 M ^{-75.30 %}	269.375 M ^{161.20 %}	-440.180 M ^{-324.99 %}	195.640 M ^{180.01 %}	-244.515 M ^{-162.19 %}	393.204 M ^{160.54 %}	-649.539 M
Cash at beginning of period	2.424 B ^{2.02 %}	2.376 B ^{20.92 %}	1.965 B ^{-12.52 %}	2.246 B ^{5.45 %}	2.130 B ^{3.22 %}	2.064 B ^{15.01 %}	1.794 B ^{-19.70 %}	2.234 B ^{9.60 %}	2.039 B ^{-10.71 %}	2.283 B ^{20.80 %}	1.890 B ^{-25.58 %}	2.540 B
Cash at end of period	2.409 B ^{-0.61 %}	2.424 B ^{2.02 %}	2.376 B ^{20.92 %}	1.965 B ^{-12.52 %}	2.246 B ^{5.45 %}	2.130 B ^{3.22 %}	2.064 B ^{15.01 %}	1.794 B ^{-19.70 %}	2.234 B ^{9.60 %}	2.039 B ^{-10.71 %}	2.283 B ^{20.80 %}	1.890 B
Operating cash flow	30.964 M ^{-72.90 %}	114.263 M ^{-75.24 %}	461.450 M ^{171.39 %}	170.031 M ^{-9.20 %}	187.250 M ^{36.93 %}	136.751 M ^{-61.06 %}	351.162 M ^{8.68 %}	323.123 M ^{-6.73 %}	346.435 M ^{730.39 %}	-54.956 M ^{-116.45 %}	334.163 M ^{-18.16 %}	408.319 M
Capital expenditure	-17.473 M ^{28.40 %}	-24.402 M ^{-134.16 %}	-10.421 M ^{44.04 %}	-18.621 M ^{50.97 %}	-37.981 M ^{-37.09 %}	-27.705 M ^{-7.82 %}	-25.696 M ^{36.61 %}	-40.536 M ^{12.03 %}	-46.078 M ^{-16.53 %}	-39.542 M ^{12.32 %}	-45.096 M ^{-145.50 %}	-18.369 M
Free CashFlow	13.491 M ^{-84.99 %}	89.861 M ^{-80.08 %}	451.029 M ^{197.89 %}	151.410 M ^{1.43 %}	149.269 M ^{36.89 %}	109.046 M ^{-66.50 %}	325.466 M ^{15.17 %}	282.587 M ^{-5.92 %}	300.357 M ^{417.84 %}	-94.498 M ^{-132.69 %}	289.067 M ^{-25.87 %}	389.950 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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